东信和平科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)卓义伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,143,346,485.12 | 2,097,784,053.98 | 2.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,404,898,891.50 | 1,395,128,686.84 | 0.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 257,797,910.29 | -3.78% | 680,343,356.46 | -17.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,715,245.75 | 27.30% | 23,881,503.67 | -19.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,336,149.64 | 15.77% | 21,332,834.85 | -29.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,984,728.62 | 10.87% | -18,369,711.79 | 73.35% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0285 | 27.23% | 0.0572 | -18.29% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0285 | 27.23% | 0.0572 | -18.29% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | -0.11% | 1.70% | -0.86% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,139,887.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,649,800.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -143,059.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,525.81 | |
| 减：所得税影响额 | 405,236.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 160,422.45 | |
| 合计 | 2,548,668.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退项目 | 6,659,050.60 | 增值税即征即退与企业日常经营相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,963 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 普天东方通信集团有限公司 | 国有法人 | 29.38% | 131,172,253 | 0 | |||||
| 珠海普天和平电信工业有限公司 | 国有法人 | 14.83% | 66,228,631 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 5,293,126 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.89% | 3,964,500 | 0 | |||||
| 李明涛 | 境内自然人 | 0.46% | 2,052,088 | 0 | |||||
| #王晓文 | 境内自然人 | 0.34% | 1,534,373 | 0 | |||||
| #楼东芳 | 境内自然人 | 0.32% | 1,418,712 | 0 | |||||
| 蒋爱东 | 境内自然人 | 0.28% | 1,264,200 | 0 | |||||
| 蒋日荣 | 境内自然人 | 0.21% | 958,081 | 0 | |||||
| 林峰 | 境内自然人 | 0.21% | 957,447 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 普天东方通信集团有限公司 | 131,172,253 | 人民币普通股 | 131,172,253 |
| 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66,228,631 | 人民币普通股 | 66,228,631 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,293,126 | 人民币普通股 | 5,293,126 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,964,500 | 人民币普通股 | 3,964,500 |
| 李明涛 | 2,052,088 | 人民币普通股 | 2,052,088 |
| #王晓文 | 1,534,373 | 人民币普通股 | 1,534,373 |
| #楼东芳 | 1,418,712 | 人民币普通股 | 1,418,712 |
| 蒋爱东 | 1,264,200 | 人民币普通股 | 1,264,200 |
| 蒋日荣 | 958,081 | 人民币普通股 | 958,081 |
| 林峰 | 957,447 | 人民币普通股 | 957,447 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8%股份，与和平电信为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名股东中，王晓文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,534,373股；楼东芳通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,418,712股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、报告期末应收账款余额为17,333万元，较年初增长42.15%，主要系公司历年应收账款存在集中在年末回笼的特点，客户主要为运营商、政府及企事业单位、应收账款坏账风险较小；
2、报告期末其他应收款余额为1,475万元，较年初下降31.50%，主要系本期收回合营单位投资款603万元；
3、报告期末其他非流动资产余额为1,105万元，较年初增长546.21%，主要系公司智能化改造项目预付的新增设备款；
4、报告期末交易性金融负债余额为31万元，较年初增长486.95%，主要系本期未到期远期结售汇业务受外汇汇率波动影响所致；
5、报告期末应付票据余额3,773万元，较年初下降52.45%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；
6、报告期末合同负债余额17,397万元，较年初增长56.26%，主要系本期收到部分客户预付款项所致；
7、报告期末应交税费的余额为886万元，较年初增长53.61%，主要系本期进项税额减少所致；
8、报告期末递延所得税的余额为6万元，较年初增长101.73%，主要系本期交易性金融负债余额较年初增加所致；
（二）利润表项目
1、年初至报告期末，投资收益同比增加收益567万元，主要系本期到期交割的远期结售汇业务受汇率波动及合营企业利润波动共同影响所致；
2、年初至报告期末，公允价值变动损益同比减少121万元，主要系本期未到期远期结售汇业务受外汇汇率波动影响；
3、年初至报告期末，信用减值损失及资产减值损失同比增长或减少较多，主要系根据新金融工具准则，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报进行调整所致；
4、年初至报告期末，资产处置收益同比增加784.59%，主要系公司进行智能化改造项目，生产设备更新改造所致；
5、年初至报告期末，营业外支出同比增加10万元，主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致；
6、年初至报告期末，所得税费用同比下降56.85%，主要系本期受新冠疫情影响，利润总额下降所致；
7、年初至报告期末，少数股东损益同比增加145万元，主要系部分子公司在新冠疫情低风险区域，在保持
正常出货量基础上同时节约开支，利润同比增加所致；
（三）现金流量表项目
1、公司年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加5,056万元，主要系本期采购及各项费用开支同比下降所致；
2、公司年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加1,005万元，主要系本期收回合营单位投资款603万元及设备采购款同比下降所致；
3、公司年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少34,408万元；主要是系上年同期公司收到配股募集资金39,539.63万元；
4、公司年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额同比减少28,689万元，主要系上年同期公司收到配股募集资金39,539.63万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国普天信息产业集团公司；普天东方通信集团有限公司；珠海普天和平电信工业有限公司；;北京信捷通移动 | 首次公开发行承诺 | 公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集 | 2004年05月30日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 通信技术有限公司；珠海富春通信设备有限公司;周忠国;施继兴;郑国民;杨有为;张培德;黄宁宅;张晓川;李海江 | 团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。 | ||||
| 中国普天信息产业集团公司 | 再融资承诺 | 中国普天及其控制的其他法人、经济组织未直接或间接从事与东信和平同类或类似且构成实质性同业竞争的业务；在作为东信和平实际控制人期间，中国普天将避免直接或通过其控制的其他法人、经济组织间接从事与东信和平及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成实质性同业竞争的业务；在作为东信和平实际控制人期间，对中国普天控制的其他法人、经济组织等关联方，中国普天承诺将通过对该等 | 2016年11月04日 | 长期履行 | 正常履行 |
| 关联方派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）履行本公司在本承诺函项下的义务。 | ||||||
| 中国普天信息产业集团公司；普天东方通信集团有限公司；珠海普天和平电信工业有限公司 | 再融资承诺 | 不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年09月22日 | 长期履行 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 东信和平科技股份有限公司 | 分红承诺 | 未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在东信和平科技股份有限公司公司未分配利润为正、报告期净 | 2019年04月19日 | 2019年-2021年 | 正常履行 |
| 利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
关于配股公开发行股票募集资金投资项目情况
1、募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1749号），公司以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配售3股的比例，向截至2019年2月19日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A股）103,897,600股，发行价格为4.04元/股。根据实际申购情况，最终配售新股100,160,748股，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05元，公司本次配股募集资金净额为人民币395,296,319.87元。
截止2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额4,779.15万元，募集资金余额35,556.20万元（其中暂时补充流动资金20,000万元）。
2、募投项目进展情况
本次配股公开发行股票募集资金在扣除各项发行费用后用于“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”和“生产智能化改造升级项目”三个项目的建设。项目建设进度具体如下：
单位：万元
| 募投项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 2020年1-9月投入金额 | 截至2020年9月30日累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目 | 1,750.00 | 1,750.00 | 135.38 | 609.85 | 34.85% | 2020.12.31 |
| 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 | 28,812.43 | 28,812.43 | 62.30 | 739.97 | 2.57% | 2021.12.31 |
| 生产智能化改造升级项目 | 8,967.20 | 8,967.20 | 805.68 | 3,429.33 | 38.24% | 2021.6.30 |
| 合计 | 39,529.63 | 39,529.63 | 1,003.36 | 4,779.15 | - | - |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东信和平科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,143,495,692.20 | 1,139,529,252.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 173,332,110.19 | 121,934,245.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,932,978.97 | 7,197,159.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,754,211.64 | 21,539,215.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 443,305,451.37 | 423,972,346.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,717,231.53 | 35,914,108.31 |
| 流动资产合计 | 1,812,537,675.90 | 1,750,086,327.35 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,749,598.10 | 51,007,515.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 57,606,675.56 | 60,592,301.45 |
| 固定资产 | 176,162,216.29 | 197,872,172.58 |
| 在建工程 | 130,972.52 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,928,965.13 | 5,474,611.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,076,163.60 | 1,076,163.60 |
| 长期待摊费用 | 758,275.90 | 955,777.82 |
| 递延所得税资产 | 29,347,321.91 | 29,009,432.21 |
| 其他非流动资产 | 11,048,620.21 | 1,709,751.86 |
| 非流动资产合计 | 330,808,809.22 | 347,697,726.63 |
| 资产总计 | 2,143,346,485.12 | 2,097,784,053.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 310,734.83 | 52,940.53 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,726,496.63 | 79,335,475.88 |
| 应付账款 | 256,849,772.92 | 290,566,825.64 |
| 预收款项 | 111,335,401.80 | |
| 合同负债 | 173,967,240.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 78,110,175.14 | 78,566,348.33 |
| 应交税费 | 8,859,054.25 | 5,767,385.65 |
| 其他应付款 | 59,903,301.21 | 64,493,772.31 |
| 其中：应付利息 | 36,437.50 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 665,726,775.31 | 630,118,150.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,470,601.93 | 68,235,977.97 |
| 递延所得税负债 | 111,327.99 | 55,186.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,581,929.92 | 68,291,164.72 |
| 负债合计 | 732,308,705.23 | 698,409,314.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,486,084.00 | 446,486,084.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 507,971,730.45 | 507,971,730.45 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -5,422,375.61 | -4,705,659.12 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,094,874.33 | 90,094,874.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 365,768,578.33 | 355,281,657.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,404,898,891.50 | 1,395,128,686.84 |
| 少数股东权益 | 6,138,888.39 | 4,246,052.28 |
| 所有者权益合计 | 1,411,037,779.89 | 1,399,374,739.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,143,346,485.12 | 2,097,784,053.98 |
法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：卓义伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,117,976,419.88 | 1,112,203,781.27 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 186,829,688.78 | 139,611,026.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,164,591.38 | 6,541,947.97 |
| 其他应收款 | 16,136,352.32 | 16,714,760.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 432,889,827.30 | 414,242,545.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,405,179.17 | 10,672,135.36 |
| 流动资产合计 | 1,765,402,058.83 | 1,699,986,197.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,506,351.01 | 82,764,268.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 57,606,675.56 | 60,592,301.45 |
| 固定资产 | 164,380,107.63 | 183,863,492.06 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,928,965.13 | 5,469,428.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 29,875,401.74 | 29,120,746.60 |
| 其他非流动资产 | 11,048,620.21 | 1,709,751.86 |
| 非流动资产合计 | 349,346,121.28 | 363,519,988.77 |
| 资产总计 | 2,114,748,180.11 | 2,063,506,185.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 291,445.70 | 52,940.53 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,726,496.63 | 79,335,475.88 |
| 应付账款 | 259,745,837.40 | 285,604,002.83 |
| 预收款项 | 110,775,133.01 | |
| 合同负债 | 173,671,454.67 | |
| 应付职工薪酬 | 75,835,598.67 | 75,940,948.89 |
| 应交税费 | 8,374,349.96 | 5,249,972.74 |
| 其他应付款 | 60,450,085.06 | 63,244,705.15 |
| 其中：应付利息 | 36,437.50 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 666,095,268.09 | 620,203,179.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,470,601.93 | 68,235,977.97 |
| 递延所得税负债 | 2,914.46 | 5,294.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 66,473,516.39 | 68,241,272.02 |
| 负债合计 | 732,568,784.48 | 688,444,451.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,486,084.00 | 446,486,084.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 492,848,096.42 | 492,848,096.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 90,094,874.33 | 90,094,874.33 |
| 未分配利润 | 352,750,340.88 | 345,632,680.03 |
| 所有者权益合计 | 1,382,179,395.63 | 1,375,061,734.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,114,748,180.11 | 2,063,506,185.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 257,797,910.29 | 267,929,279.64 |
| 其中：营业收入 | 257,797,910.29 | 267,929,279.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 245,115,811.98 | 260,423,441.82 |
| 其中：营业成本 | 186,534,116.18 | 204,330,333.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,216,631.16 | 881,236.14 |
| 销售费用 | 25,215,826.52 | 23,375,560.91 |
| 管理费用 | 9,842,751.31 | 10,934,222.80 |
| 研发费用 | 22,231,939.46 | 26,720,281.48 |
| 财务费用 | -925,452.65 | -5,818,192.84 |
| 其中：利息费用 | 372,472.21 | 223,465.34 |
| 利息收入 | 5,836,362.86 | 5,130,442.41 |
| 加：其他收益 | 5,898,098.30 | 8,562,655.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -744,277.65 | -1,613,734.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -115,474.70 | -1,766,867.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,071,153.48 | 9,008.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,251,259.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,825,718.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -14,748.79 | -131,297.42 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,498,756.98 | 11,506,751.63 |
| 加：营业外收入 | 47,710.97 | 48,477.59 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 206,887.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,446,467.95 | 11,348,341.55 |
| 减：所得税费用 | -415,526.85 | 1,113,836.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,861,994.80 | 10,234,505.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,861,994.80 | 10,234,505.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,715,245.75 | 9,988,704.86 |
| 2.少数股东损益 | 1,146,749.05 | 245,800.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -824,572.66 | 1,067,895.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -994,693.02 | 1,041,349.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -994,693.02 | 1,041,349.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 170,120.36 | 26,545.56 |
| 七、综合收益总额 | 13,037,422.14 | 11,302,400.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,720,552.73 | 11,030,054.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,316,869.41 | 272,346.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0285 | 0.0224 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0285 | 0.0224 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：卓义伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 236,809,882.21 | 244,653,478.82 |
| 减：营业成本 | 178,410,041.14 | 193,620,505.91 |
| 税金及附加 | 2,211,668.90 | 872,456.26 |
| 销售费用 | 23,094,072.58 | 20,652,581.07 |
| 管理费用 | 7,925,658.27 | 7,534,940.41 |
| 研发费用 | 21,870,608.92 | 26,261,167.76 |
| 财务费用 | -1,264,819.08 | -6,793,545.95 |
| 其中：利息费用 | 372,472.21 | 223,465.34 |
| 利息收入 | 5,821,399.90 | 5,099,183.27 |
| 加：其他收益 | 5,603,939.57 | 8,576,617.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -758,270.34 | -1,628,371.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -115,474.70 | -1,766,867.80 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,037,904.47 | -15,447.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,145,167.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,951,114.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,748.79 | -131,305.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,210,500.01 | 6,355,752.06 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 160,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,110,500.01 | 6,195,752.06 |
| 减：所得税费用 | -126,070.30 | 306,038.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,236,570.31 | 5,889,713.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,236,570.31 | 5,889,713.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,236,570.31 | 5,889,713.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0162 | 0.0132 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0162 | 0.0132 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 680,343,356.46 | 819,657,803.87 |
| 其中：营业收入 | 680,343,356.46 | 819,657,803.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 649,348,851.40 | 777,711,405.45 |
| 其中：营业成本 | 496,187,859.78 | 614,036,741.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,300,891.39 | 4,830,748.94 |
| 销售费用 | 61,079,458.55 | 61,420,264.65 |
| 管理费用 | 29,964,189.04 | 34,613,060.15 |
| 研发费用 | 65,284,803.59 | 72,659,126.20 |
| 财务费用 | -7,468,350.95 | -9,848,536.13 |
| 其中：利息费用 | 562,756.94 | 800,304.17 |
| 利息收入 | 15,121,323.48 | 10,297,376.08 |
| 加：其他收益 | 11,308,851.00 | 13,056,915.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,400,976.63 | -7,074,272.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,257,917.43 | -4,135,886.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -271,754.18 | 940,939.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,635,066.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,068,528.22 | -14,079,553.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,139,887.34 | -128,861.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,787,143.12 | 34,661,566.05 |
| 加：营业外收入 | 117,474.19 | 112,170.94 |
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 271,358.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,534,617.31 | 34,502,378.04 |
| 减：所得税费用 | 1,979,859.96 | 4,588,110.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,554,757.35 | 29,914,267.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,554,757.35 | 29,914,267.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,881,503.67 | 29,689,112.95 |
| 2.少数股东损益 | 1,673,253.68 | 225,154.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -497,134.06 | 1,340,798.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -716,716.49 | 1,238,309.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -716,716.49 | 1,238,309.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -716,716.49 | 1,238,309.28 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 219,582.43 | 102,489.12 |
| 七、综合收益总额 | 25,057,623.29 | 31,255,066.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,164,787.18 | 30,927,422.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,892,836.11 | 327,643.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0572 | 0.0700 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0572 | 0.0700 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：卓义伟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 643,580,906.40 | 757,240,762.81 |
| 减：营业成本 | 480,485,624.96 | 577,442,870.87 |
| 税金及附加 | 4,283,225.33 | 4,814,770.65 |
| 销售费用 | 54,390,472.45 | 52,480,644.65 |
| 管理费用 | 22,642,550.90 | 24,456,513.41 |
| 研发费用 | 64,143,143.60 | 71,425,349.74 |
| 财务费用 | -10,447,673.56 | -11,016,374.89 |
| 其中：利息费用 | 562,756.94 | 800,304.17 |
| 利息收入 | 15,033,914.12 | 9,919,405.69 |
| 加：其他收益 | 10,454,817.57 | 13,056,915.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,400,976.63 | -7,117,640.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,257,917.43 | -4,135,886.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -238,505.17 | 916,483.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,370,251.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,068,528.22 | -14,437,494.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,139,887.34 | -129,454.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,320,231.82 | 29,925,799.23 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 370,000.00 | 220,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,950,231.82 | 29,705,799.23 |
| 减：所得税费用 | 1,437,988.45 | 3,485,783.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,512,243.37 | 26,220,015.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,512,243.37 | 26,220,015.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,512,243.37 | 26,220,015.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0459 | 0.0618 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0459 | 0.0618 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,882,521.57 | 811,763,283.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,164,723.89 | 34,523,641.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,809,006.19 | 24,668,076.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 831,856,251.65 | 870,955,001.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,906,171.41 | 604,324,298.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,852,201.95 | 134,055,614.17 |
| 支付的各项税费 | 29,068,847.46 | 58,975,626.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,398,742.62 | 142,526,588.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 850,225,963.44 | 939,882,127.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,369,711.79 | -68,927,125.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,029,595.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 383,438.00 | 44,615.40 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,413,033.62 | 44,615.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,753,052.14 | 20,435,765.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,753,052.14 | 20,435,765.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,340,018.52 | -20,391,150.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 398,712,065.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 428,712,065.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,004,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,920,949.47 | 14,550,625.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,920,949.47 | 48,555,325.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,079,050.53 | 380,156,740.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,402,880.13 | 18,894.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,966,440.09 | 290,857,359.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,130,330,373.56 | 641,801,715.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,134,296,813.65 | 932,659,074.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,968,021.04 | 758,009,553.24 |
| 收到的税费返还 | 27,008,420.94 | 32,460,772.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,492,230.45 | 24,065,311.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 781,468,672.43 | 814,535,637.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,766,292.18 | 585,855,273.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,974,737.13 | 120,649,695.23 |
| 支付的各项税费 | 28,204,526.93 | 50,190,914.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,585,846.42 | 129,197,718.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 800,531,402.66 | 885,893,602.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,062,730.23 | -71,357,964.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,029,595.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 383,438.00 | 44,615.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,413,033.62 | 44,615.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,753,052.14 | 18,755,112.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,753,052.14 | 18,755,112.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,340,018.52 | -18,710,496.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 398,712,065.79 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 428,712,065.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,004,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,920,949.47 | 14,550,625.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,920,949.47 | 48,555,325.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,079,050.53 | 380,156,740.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -903,663.17 | 349,550.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,772,638.61 | 290,437,829.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,112,003,781.27 | 615,485,623.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,117,776,419.88 | 905,923,453.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,139,529,252.11 | 1,139,529,252.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 121,934,245.23 | 121,934,245.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,197,159.33 | 7,197,159.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 21,539,215.40 | 21,539,215.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 423,972,346.97 | 423,972,346.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 35,914,108.31 | 35,914,108.31 | |
| 流动资产合计 | 1,750,086,327.35 | 1,750,086,327.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 51,007,515.53 | 51,007,515.53 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 60,592,301.45 | 60,592,301.45 | |
| 固定资产 | 197,872,172.58 | 197,872,172.58 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,474,611.58 | 5,474,611.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,076,163.60 | 1,076,163.60 | |
| 长期待摊费用 | 955,777.82 | 955,777.82 | |
| 递延所得税资产 | 29,009,432.21 | 29,009,432.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,709,751.86 | 1,709,751.86 | |
| 非流动资产合计 | 347,697,726.63 | 347,697,726.63 | |
| 资产总计 | 2,097,784,053.98 | 2,097,784,053.98 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 52,940.53 | 52,940.53 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 79,335,475.88 | 79,335,475.88 | |
| 应付账款 | 290,566,825.64 | 290,566,825.64 | |
| 预收款项 | 111,335,401.80 | -111,335,401.80 | |
| 合同负债 | 111,335,401.80 | 111,335,401.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 78,566,348.33 | 78,566,348.33 | |
| 应交税费 | 5,767,385.65 | 5,767,385.65 | |
| 其他应付款 | 64,493,772.31 | 64,493,772.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 630,118,150.14 | 630,118,150.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,235,977.97 | 68,235,977.97 | |
| 递延所得税负债 | 55,186.75 | 55,186.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 68,291,164.72 | 68,291,164.72 | |
| 负债合计 | 698,409,314.86 | 698,409,314.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 446,486,084.00 | 446,486,084.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 507,971,730.45 | 507,971,730.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,705,659.12 | -4,705,659.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 90,094,874.33 | 90,094,874.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 355,281,657.18 | 355,281,657.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,395,128,686.84 | 1,395,128,686.84 | |
| 少数股东权益 | 4,246,052.28 | 4,246,052.28 | |
| 所有者权益合计 | 1,399,374,739.12 | 1,399,374,739.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,097,784,053.98 | 2,097,784,053.98 |
调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,112,203,781.27 | 1,112,203,781.27 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 139,611,026.20 | 139,611,026.20 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,541,947.97 | 6,541,947.97 | |
| 其他应收款 | 16,714,760.61 | 16,714,760.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 414,242,545.65 | 414,242,545.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,672,135.36 | 10,672,135.36 | |
| 流动资产合计 | 1,699,986,197.06 | 1,699,986,197.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 82,764,268.44 | 82,764,268.44 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 60,592,301.45 | 60,592,301.45 | |
| 固定资产 | 183,863,492.06 | 183,863,492.06 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,469,428.36 | 5,469,428.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 29,120,746.60 | 29,120,746.60 | |
| 其他非流动资产 | 1,709,751.86 | 1,709,751.86 | |
| 非流动资产合计 | 363,519,988.77 | 363,519,988.77 | |
| 资产总计 | 2,063,506,185.83 | 2,063,506,185.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | 52,940.53 | 52,940.53 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 79,335,475.88 | 79,335,475.88 | |
| 应付账款 | 285,604,002.83 | 285,604,002.83 | |
| 预收款项 | 110,775,133.01 | -110,775,133.01 | |
| 合同负债 | 110,775,133.01 | 110,775,133.01 | |
| 应付职工薪酬 | 75,940,948.89 | 75,940,948.89 | |
| 应交税费 | 5,249,972.74 | 5,249,972.74 | |
| 其他应付款 | 63,244,705.15 | 63,244,705.15 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 620,203,179.03 | 620,203,179.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,235,977.97 | 68,235,977.97 | |
| 递延所得税负债 | 5,294.05 | 5,294.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 68,241,272.02 | 68,241,272.02 | |
| 负债合计 | 688,444,451.05 | 688,444,451.05 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 446,486,084.00 | 446,486,084.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 492,848,096.42 | 492,848,096.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 90,094,874.33 | 90,094,874.33 | |
| 未分配利润 | 345,632,680.03 | 345,632,680.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,375,061,734.78 | 1,375,061,734.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,063,506,185.83 | 2,063,506,185.83 |
调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
东信和平科技股份有限公司
法定代表人：张晓川二〇二〇年十月二十二日