广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-055
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王建朝、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人(会计主管人员)杨敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 680,428,943.96 | 708,626,392.59 | -3.98% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 623,409,972.58 | 622,452,840.85 | 0.15% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 48,278,385.34 | -49.49% | 188,907,573.39 | -33.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 376,023.90 | -96.35% | 17,865,415.74 | -48.83% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,849,452.24 | -138.82% | 9,395,828.54 | -70.25% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,999,448.69 | -66.14% | 24,962,282.63 | 610.39% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0044 | -96.39% | 0.2113 | -57.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0044 | -96.39% | 0.2113 | -57.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -1.54% | 2.86% | -5.33% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0044 | 0.2113 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,185,464.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,342,765.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,197,315.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,236,507.16 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,449.97 | |
| 合计 | 8,469,587.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,229 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广东因赛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.57% | 16,544,000 | 16,544,000 | 0 | |||
| 王建朝 | 境内自然人 | 19.00% | 16,065,500 | 16,065,500 | 0 | |||
| 李明 | 境内自然人 | 19.00% | 16,065,500 | 16,065,500 | 0 | |||
| 广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.48% | 6,325,000 | 6,325,000 | 0 | |||
| 珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.36% | 1,994,820 | 1,994,820 | 0 | |||
| 安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.60% | 1,351,620 | 0 | 0 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.69% | 583,300 | 0 | 0 | |||
| 北京鼎业信融投资管理有限公司－珠海瑞元汇德投资合伙企业 | 其他 | 0.64% | 540,360 | 0 | 0 | |||
| （有限合伙） | ||||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.60% | 511,160 | 0 | 0 | |
| #金兴旺 | 境内自然人 | 0.57% | 483,400 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,351,620 | 人民币普通股 | 1,351,620 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 583,300 | 人民币普通股 | 583,300 | |||
| 北京鼎业信融投资管理有限公司－珠海瑞元汇德投资合伙企业（有限合伙） | 540,360 | 人民币普通股 | 540,360 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 511,160 | 人民币普通股 | 511,160 | |||
| #金兴旺 | 483,400 | 人民币普通股 | 483,400 | |||
| #李欣 | 450,100 | 人民币普通股 | 450,100 | |||
| 珠海星辰鼎力信息技术合伙企业（有限合伙） | 441,560 | 人民币普通股 | 441,560 | |||
| 陈岱君 | 410,540 | 人民币普通股 | 410,540 | |||
| 冯新彪 | 335,800 | 人民币普通股 | 335,800 | |||
| #上海景商投资管理有限公司－景商金牛6号私募证券投资基金 | 259,600 | 人民币普通股 | 259,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王建朝与李明为夫妻关系；广东因赛投资有限公司的股东为王建朝、李明夫妻二人；广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为李明；珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为王建朝；除此以外，公司未知前十名股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东#金兴旺通过信用交易担保证券账户持有483,400股； 公司股东#李欣通过信用交易担保证券账户持有450,100股； 公司股东#上海景商投资管理有限公司－景商金牛6号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有259,600股； | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 安徽科讯创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,197,020 | 2,197,020 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年6月10日 |
| 珠海瑞元汇德投资合伙企业（有限合伙） | 1,883,160 | 1,883,160 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年6月10日 |
| 珠海星辰鼎力信息技术合伙企业（有限合伙） | 441,560 | 441,560 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年6月10日 |
| 陈岱君 | 1,255,440 | 1,255,440 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年6月10日 |
| 李东英 | 634,065 | 634,065 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2020年6月10日 |
| 合计 | 6,411,245 | 6,411,245 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减情况 | 重大变动说明 |
| 应收票据 | 5,215,370.00 | 3,878,940.00 | 34.45% | 报告期内收到汇票金额大于承兑金额 |
| 其他应收款 | 3,648,019.38 | 2,524,807.13 | 44.49% | 主要为投标保证金及系统预付款 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 279,257.12 | -100.00% | 报告期内冲回2019年底重分类待认证进项税额 |
| 长期股权投资 | 134,369,934.12 | 0.00 | 100% | 支付天与空股权转让款 |
| 开发支出 | 2,398,957.64 | 974,491.17 | 146.18% | 研发投入持续增加 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 135,423.21 | -100.00% | 报告期内冲回2019年底未确认系统开发成本 |
| 短期借款 | 4,134,591.00 | 0.00 | 100.00% | 报告期内向银行贷款 |
| 合同负债 | 4,193,321.06 | 11,277,556.54 | -62.82% | 预收账款减少 |
| 应交税费 | 3,190,946.44 | 13,963,907.48 | -77.15% | 报告期末较2019年底计提应交税金减少 |
| 其他应付款 | 1,346,842.13 | 2,472,259.95 | -45.52% | 报告期内支付部分年底未支付款项 |
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减情况 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 188,907,573.39 | 282,255,973.74 | -33.07% | 报告期内收入减少 |
| 营业成本 | 112,909,169.21 | 169,945,811.85 | -33.56% | 报告期内收入减少引起成本相应减少 |
| 研发费用 | 1,103,322.12 | 2,283,945.55 | -51.69% | 报告期内研发费用部分可资本化 |
| 财务费用 | -3,905,142.80 | -1,760,309.70 | 121.84% | 报告期内利息收入增加 |
| 资产减值损失 | -602,716.44 | -419,918.30 | 43.53% | 报告期内收款良好，坏账准备冲回金额较上年同期大 |
| 投资收益 | 3,197,315.12 | 2,153,050.82 | 48.50% | 报告期内理财收益较上年同期高 |
| 其他收益 | 4,684,553.95 | 1,617,478.28 | 189.62% | 报告期内收到的政府补贴增加 |
| 营业外收入 | 3,001,700.88 | 501,016.86 | 499.12% | 报告期内收到的财政返还增加 |
| 所得税费用 | 2,890,338.15 | 6,286,216.92 | -54.02% | 报告期内利润总额较上年同期下降 |
（三） 现金流量表大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减情况 | 重大变动说明 |
| 收到其他与经营 | 9,927,523.88 | 6,742,799.80 | 47.23% | 报告期内收到的财政返还较去年增加 |
| 活动有关的现金 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,847,406.66 | 189,744,184.00 | -31.57% | 报告期内支付的第三方成本减少 |
| 支付的各项税费 | 18,702,016.69 | 13,810,725.42 | 35.42% | 报告期内支付上年年底计提企业各项税费金额较大 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,539,747.56 | 25,207,590.30 | -42.32% | 上年同期支付发行费用较大 |
| 收回投资收到的现金 | 620,440,000.00 | 60,700,000.00 | 922.14% | 报告期内，解理财金额金额较大 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,614,918.41 | 801,939.60 | 350.77% | 报告期内收回理财收益金额较大 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 6,240.00 | -100.00% | 报告期内未发生资产处置 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,023,533.41 | 3,779,610.41 | -46.46% | 报告期内购置固定资产较上年同期少 |
| 投资支付的现金 | 754,569,934.12 | 445,800,000.00 | 69.26% | 报告期内，理财购买金额较上年同期增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 316,561,061.09 | -100.00% | 去年同期企业发行股票 |
| 取得借款收到的现金 | 4,134,591.00 | 0.00 | 100% | 报告期内向银行贷款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,929,469.73 | 0.00 | 100% | 报告期内分红 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,849.06 | 8,740,000.00 | -97.30% | 去年同期支付发行费用金额较大 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的事宜
公司于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 7月 7日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，2020 年 7月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的议案》，同意公司以人民币21,459.99万元向杨烨炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海好与奇”）收购其合计持有的上海天与空广告股份有限公司（以下简称“天与空”）48.78%股权，并以人民币2,000.00万元认缴天与空新增注册资本68.1895万元，最终合计持有天与空51.01%的股权（以下称“本次交易”/“本次收购”），本次交易金额为人民币 23,459.99 万元。
按照《股权收购及增资协议》及《股权收购及增资协议之补充协议》的相关内容条款要求，截至本报告出具日，公司目前已完成了收购天与空48.78%股权，目前持有天与空的股份数量为7,316,738股，持股比例为48.78%?同时，公司也已经将人民币2,000.00万元转入天与空的银行账户，认缴天与空新增注册资本68.1895万元。目前，等候交易对方及天与空办理相应的工商变更及股东名册等的变更登记手续。
未来公司将按照《股权收购及增资协议》及《股权收购及增资协议之补充协议》的相关内容条款要求，继续推进本次收购及办理相应的变更手续。
（二）公司业务经营情况
报告期末，公司实现总体营业收入18,890.76万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,786.54万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后净利润939.58万元。
公司第三季度累计净利润比去年同期减少的原因为：
一是受新冠疫情的影响，部分客户削减了其营销推广的预算，对公司的营业收入产生了一定的影响；
二是公司加大力度开拓优质新客户，在汽车营销业务板块已取得较大突破(获得比亚迪、吉利和零跑三大汽车客户的核心业务合作项目)，相应地需投入资金扩充人员及在客户驻地设立办公室贴身服务客户；
三是公司持续加大在智能营销技术平台、智能营销创意及大数据营销等方面的研发投入。
以上事项的概述及披露网站的查询指引详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权事宜 | 2020年07月07日 | 具体内容详见公司2020年7月7日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020－024）。 |
| 2020年07月22日 | 具体内容详见公司2020年7月22日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020－034）。 | |
| 2020年07月07日 | 具体内容详见公司2020年7月7日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的公告（更新后）》（公告编号：2020－031）。 | |
| 2020年09月10日 | 具体内容详见公司2020年9月10日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海天与空广告股份有限公司51.01%股权的进展公告》（公告编 |
| 号：2020－047）。 | |
| 2020年10月09日 | 具体内容详见公司2020年10月9日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%股权的进展公告》（公告编号：2020－051）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2020 年 4 月 24 日第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及 2020年 6 月 8日2019年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 84,541,420.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 16,908,284.00 元（含税）。除前述现金分红外，公司不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
独立董事对此发表了独立意见，认为董事会拟定的公司利润分配预案的议案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
公司于2020年8月3日完成了2019年度权益分派，具体内容详见公司2020年7月27日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编码：2020-035）。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 318,975,855.78 | 438,529,031.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,215,370.00 | 3,878,940.00 |
| 应收账款 | 110,829,624.31 | 152,306,992.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,954,529.91 | 7,015,057.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,648,019.38 | 2,524,807.13 |
| 其中：应收利息 | 44,570.65 | 200,815.06 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 279,257.12 | |
| 流动资产合计 | 443,623,399.38 | 604,534,085.45 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 134,369,934.12 | |
| 其他权益工具投资 | 671,186.92 | 671,186.92 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,361,266.44 | 99,002,755.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 360,459.61 | 397,537.20 |
| 开发支出 | 2,398,957.64 | 974,491.17 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,212,822.83 | 1,614,641.34 |
| 递延所得税资产 | 1,430,917.02 | 1,296,271.76 |
| 其他非流动资产 | 135,423.21 | |
| 非流动资产合计 | 236,805,544.58 | 104,092,307.14 |
| 资产总计 | 680,428,943.96 | 708,626,392.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,134,591.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,404,992.23 | 53,153,744.23 |
| 预收款项 | 11,277,556.54 | |
| 合同负债 | 4,193,321.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,478,444.80 | 5,027,960.60 |
| 应交税费 | 3,190,946.44 | 13,963,907.48 |
| 其他应付款 | 1,346,842.13 | 2,472,259.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,749,137.66 | 85,895,428.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 18,178.04 | 18,178.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,178.04 | 18,178.04 |
| 负债合计 | 56,767,315.70 | 85,913,606.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 84,541,420.00 | 84,541,420.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,816,513.61 | 376,816,513.61 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 103,008.88 | 103,008.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,420,389.88 | 17,420,389.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 144,528,640.21 | 143,571,508.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,409,972.58 | 622,452,840.85 |
| 少数股东权益 | 251,655.68 | 259,944.90 |
| 所有者权益合计 | 623,661,628.26 | 622,712,785.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 680,428,943.96 | 708,626,392.59 |
法定代表人：王建朝 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：杨敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 312,592,901.02 | 367,855,719.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,215,370.00 | 440,000.00 |
| 应收账款 | 69,109,365.11 | 94,636,711.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,378,597.91 | 6,950,166.49 |
| 其他应收款 | 8,079,198.75 | 2,103,303.71 |
| 其中：应收利息 | 44,570.65 | 147,739.72 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 168,843.14 | |
| 流动资产合计 | 399,375,432.79 | 472,154,744.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 187,221,927.31 | 53,001,993.19 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 94,730,419.19 | 97,208,728.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 337,199.87 | 370,503.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,212,822.83 | 1,614,641.34 |
| 递延所得税资产 | 787,948.23 | 824,503.06 |
| 其他非流动资产 | 135,423.21 | |
| 非流动资产合计 | 284,290,317.43 | 153,155,792.76 |
| 资产总计 | 683,665,750.22 | 625,310,536.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,134,591.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 51,954,852.40 | 30,348,542.77 |
| 预收款项 | 11,067,167.60 | |
| 合同负债 | 4,131,321.06 | |
| 应付职工薪酬 | 2,577,122.18 | 3,177,179.91 |
| 应交税费 | 613,798.66 | 7,678,416.38 |
| 其他应付款 | 30,218,718.82 | 2,208,523.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 93,630,404.12 | 54,479,829.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 93,630,404.12 | 54,479,829.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 84,541,420.00 | 84,541,420.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 376,816,513.61 | 376,816,513.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,420,389.88 | 17,420,389.88 |
| 未分配利润 | 111,257,022.61 | 92,052,383.38 |
| 所有者权益合计 | 590,035,346.10 | 570,830,706.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 683,665,750.22 | 625,310,536.86 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,278,385.34 | 95,578,914.67 |
| 其中：营业收入 | 48,278,385.34 | 95,578,914.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 52,540,948.98 | 87,107,836.84 |
| 其中：营业成本 | 28,883,525.67 | 62,552,598.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 170,896.38 | 276,703.13 |
| 销售费用 | 18,106,971.44 | 17,193,000.88 |
| 管理费用 | 7,076,691.66 | 5,671,094.94 |
| 研发费用 | 272,670.22 | 1,596,922.19 |
| 财务费用 | -1,969,806.39 | -182,482.93 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,103,138.74 | 1,257,086.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 214,534.69 | 2,073,773.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 129,868.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 22,947.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,815,021.84 | 11,824,885.89 |
| 加：营业外收入 | 3,001,371.37 | 380,175.60 |
| 减：营业外支出 | 103,371.35 | 5,068.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,978.18 | 12,199,992.81 |
| 减：所得税费用 | -156,800.65 | 1,812,513.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 239,778.83 | 10,387,478.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 239,778.83 | 10,387,478.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 376,023.90 | 10,298,660.36 |
| 2.少数股东损益 | -136,245.07 | 88,818.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 239,778.83 | 10,387,478.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 376,023.90 | 10,298,660.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -136,245.07 | 88,818.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0044 | 0.1218 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0044 | 0.1218 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王建朝 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：杨敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 39,186,713.33 | 81,177,245.20 |
| 减：营业成本 | 29,740,199.33 | 62,274,038.86 |
| 税金及附加 | 122,644.13 | 201,739.21 |
| 销售费用 | 10,739,276.79 | 11,753,883.56 |
| 管理费用 | 6,772,727.12 | 5,643,967.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,924,631.03 | -907,307.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 669,904.75 | 1,211,221.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 201,776.46 | 52,988,505.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 84,312.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 57,211.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,307,509.20 | 56,353,439.37 |
| 加：营业外收入 | 3,001,366.47 | 4,006.49 |
| 减：营业外支出 | 102,176.00 | 5,068.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,408,318.73 | 56,352,377.19 |
| 减：所得税费用 | -602,079.68 | 1,057,860.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,806,239.05 | 55,294,516.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,806,239.05 | 55,294,516.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,806,239.05 | 55,294,516.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0214 | 0.6541 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0214 | 0.6541 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 188,907,573.39 | 282,255,973.74 |
| 其中：营业收入 | 188,907,573.39 | 282,255,973.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 179,738,405.43 | 245,613,212.39 |
| 其中：营业成本 | 112,909,169.21 | 169,945,811.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 526,235.57 | 598,727.75 |
| 销售费用 | 51,004,074.80 | 55,377,735.59 |
| 管理费用 | 18,100,746.53 | 19,167,301.35 |
| 研发费用 | 1,103,322.12 | 2,283,945.55 |
| 财务费用 | -3,905,142.80 | -1,760,309.70 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,684,553.95 | 1,617,478.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,197,315.12 | 2,153,050.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 602,716.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 419,918.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,653,753.47 | 40,833,208.75 |
| 加：营业外收入 | 3,001,700.88 | 501,016.86 |
| 减：营业外支出 | 158,025.62 | 92,597.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,497,428.73 | 41,241,628.56 |
| 减：所得税费用 | 2,890,338.15 | 6,286,216.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,607,090.58 | 34,955,411.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,607,090.58 | 34,955,411.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,865,415.74 | 34,914,360.07 |
| 2.少数股东损益 | -258,325.16 | 41,051.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,607,090.58 | 34,955,411.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,865,415.74 | 34,914,360.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -258,325.16 | 41,051.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2113 | 0.4956 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2113 | 0.4956 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王建朝 主管会计工作负责人：李明 会计机构负责人：杨敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 168,072,501.06 | 188,367,672.75 |
| 减：营业成本 | 126,269,924.89 | 123,671,117.77 |
| 税金及附加 | 353,522.77 | 368,138.99 |
| 销售费用 | 30,440,212.17 | 37,435,608.37 |
| 管理费用 | 16,736,827.09 | 17,174,392.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,727,088.58 | -1,574,532.74 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 2,326,708.45 | 1,511,221.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,411,743.41 | 53,041,322.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 150,359.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 182,901.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,887,913.91 | 66,028,393.19 |
| 加：营业外收入 | 3,001,454.92 | 62,251.41 |
| 减：营业外支出 | 156,830.27 | 73,408.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,732,538.56 | 66,017,236.38 |
| 减：所得税费用 | 1,619,615.33 | 3,422,490.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,112,923.23 | 62,594,746.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,112,923.23 | 62,594,746.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,112,923.23 | 62,594,746.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4272 | 0.8885 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4272 | 0.8885 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,860,941.36 | 284,544,605.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,927,523.88 | 6,742,799.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,788,465.24 | 291,287,404.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,847,406.66 | 189,744,184.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,737,011.70 | 59,011,033.77 |
| 支付的各项税费 | 18,702,016.69 | 13,810,725.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,539,747.56 | 25,207,590.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,826,182.61 | 287,773,533.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,962,282.63 | 3,513,871.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 620,440,000.00 | 60,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,614,918.41 | 801,939.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 6,240.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,818.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 624,108,737.09 | 61,508,179.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,023,533.41 | 3,779,610.41 |
| 投资支付的现金 | 754,569,934.12 | 445,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 756,593,467.53 | 449,579,610.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,484,730.44 | -388,071,430.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 316,561,061.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,134,591.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,134,591.00 | 316,561,061.09 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,929,469.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,849.06 | 8,740,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,165,318.79 | 8,740,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,030,727.79 | 307,821,061.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,553,175.60 | -76,736,498.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,529,031.38 | 153,534,086.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,975,855.78 | 76,797,587.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,746,462.15 | 188,018,694.65 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,054,368.92 | 4,955,756.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,800,831.07 | 192,974,450.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,159,463.80 | 129,209,185.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,389,647.03 | 41,095,464.25 |
| 支付的各项税费 | 11,655,199.64 | 6,346,178.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,863,017.21 | 22,080,301.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,067,327.68 | 198,731,129.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,733,503.39 | -5,756,678.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 580,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,697,666.37 | 52,212,263.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,240.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 614,697,666.37 | 65,218,503.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,326.33 | 3,285,333.06 |
| 投资支付的现金 | 714,219,934.12 | 369,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 714,663,260.45 | 372,285,333.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,965,594.08 | -307,066,829.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 316,561,061.09 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,134,591.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,134,591.00 | 316,561,061.09 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,929,469.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,849.06 | 8,740,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,165,318.79 | 8,740,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,030,727.79 | 307,821,061.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,262,818.48 | -5,002,447.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 367,855,719.50 | 52,447,134.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,592,901.02 | 47,444,687.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,529,031.38 | 438,529,031.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,878,940.00 | 3,878,940.00 | |
| 应收账款 | 152,306,992.00 | 152,306,992.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,015,057.82 | 7,015,057.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,524,807.13 | 2,524,807.13 | |
| 其中：应收利息 | 200,815.06 | 200,815.06 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 279,257.12 | 279,257.12 | |
| 流动资产合计 | 604,534,085.45 | 604,534,085.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 671,186.92 | 671,186.92 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 99,002,755.54 | 99,002,755.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 397,537.20 | 397,537.20 | |
| 开发支出 | 974,491.17 | 974,491.17 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,614,641.34 | 1,614,641.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,296,271.76 | 1,296,271.76 | |
| 其他非流动资产 | 135,423.21 | 135,423.21 | |
| 非流动资产合计 | 104,092,307.14 | 104,092,307.14 | |
| 资产总计 | 708,626,392.59 | 708,626,392.59 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 53,153,744.23 | 53,153,744.23 | |
| 预收款项 | 11,277,556.54 | -11,277,556.54 | |
| 合同负债 | 11,277,556.54 | 11,277,556.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,027,960.60 | 5,027,960.60 | |
| 应交税费 | 13,963,907.48 | 13,963,907.48 | |
| 其他应付款 | 2,472,259.95 | 2,472,259.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 85,895,428.80 | 85,895,428.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 18,178.04 | 18,178.04 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,178.04 | 18,178.04 | |
| 负债合计 | 85,913,606.84 | 85,913,606.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 84,541,420.00 | 84,541,420.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 376,816,513.61 | 376,816,513.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 103,008.88 | 103,008.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,420,389.88 | 17,420,389.88 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 143,571,508.48 | 143,571,508.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 622,452,840.85 | 622,452,840.85 | |
| 少数股东权益 | 259,944.90 | 259,944.90 | |
| 所有者权益合计 | 622,712,785.75 | 622,712,785.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 708,626,392.59 | 708,626,392.59 |
调整情况说明 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 367,855,719.50 | 367,855,719.50 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 440,000.00 | 440,000.00 | |
| 应收账款 | 94,636,711.26 | 94,636,711.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,950,166.49 | 6,950,166.49 | |
| 其他应收款 | 2,103,303.71 | 2,103,303.71 | |
| 其中：应收利息 | 147,739.72 | 147,739.72 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 168,843.14 | 168,843.14 | |
| 流动资产合计 | 472,154,744.10 | 472,154,744.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 53,001,993.19 | 53,001,993.19 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 97,208,728.02 | 97,208,728.02 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 370,503.94 | 370,503.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,614,641.34 | 1,614,641.34 | |
| 递延所得税资产 | 824,503.06 | 824,503.06 | |
| 其他非流动资产 | 135,423.21 | 135,423.21 |
| 非流动资产合计 | 153,155,792.76 | 153,155,792.76 | |
| 资产总计 | 625,310,536.86 | 625,310,536.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,348,542.77 | 30,348,542.77 | |
| 预收款项 | 11,067,167.60 | -11,067,167.60 | |
| 合同负债 | 11,067,167.60 | 11,067,167.60 | |
| 应付职工薪酬 | 3,177,179.91 | 3,177,179.91 | |
| 应交税费 | 7,678,416.38 | 7,678,416.38 | |
| 其他应付款 | 2,208,523.33 | 2,208,523.33 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 54,479,829.99 | 54,479,829.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 54,479,829.99 | 54,479,829.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 84,541,420.00 | 84,541,420.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 376,816,513.61 | 376,816,513.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,420,389.88 | 17,420,389.88 | |
| 未分配利润 | 92,052,383.38 | 92,052,383.38 | |
| 所有者权益合计 | 570,830,706.87 | 570,830,706.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 625,310,536.86 | 625,310,536.86 |
调整情况说明 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。