江苏三六五网络股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-060
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,061,618,279.76 | 2,466,243,029.99 | -16.41% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,280,523,297.66 | 1,246,728,169.30 | 2.71% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 116,420,208.61 | -13.33% | 328,625,327.73 | -12.09% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,805,369.06 | -23.74% | 36,364,805.52 | -52.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,688,726.67 | -7.96% | 25,403,488.50 | -57.64% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 190,797,721.24 | -4.93% | 311,026,220.06 | 3.51% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -26.67% | 0.19 | -52.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -26.67% | 0.19 | -52.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | -0.59% | 2.88% | -3.36% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1134 | 0.1891 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,846.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,198,895.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,943,512.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,517.67 |
| 减：所得税影响额 | 2,286,002.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 965,452.95 | |
| 合计 | 10,961,317.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,660 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 胡光辉 | 境内自然人 | 14.91% | 28,727,950 | 24,431,962 | ||||
| 西藏暄昱企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.32% | 8,320,883 | |||||
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 3.27% | 6,300,000 | |||||
| 程鹏 | 境内自然人 | 2.85% | 5,492,700 | |||||
| 章海林 | 境内自然人 | 2.54% | 4,898,274 | |||||
| 邢炜 | 境内自然人 | 2.00% | 3,848,000 | 2,886,000 | ||||
| 蒋宁 | 境内自然人 | 1.94% | 3,736,258 | |||||
| 肖基昌 | 境内自然人 | 1.04% | 2,000,000 | |||||
| 江苏三六五网络股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,463,036 | |||||
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,305,149 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 西藏暄昱企业管理有限公司 | 8,320,883 | 人民币普通股 | |
| 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 6,300,000 | 人民币普通股 | |
| 程鹏 | 5,492,700 | 人民币普通股 | |
| 章海林 | 4,898,274 | 人民币普通股 | |
| 胡光辉 | 4,295,988 | 人民币普通股 | |
| 蒋宁 | 3,736,258 | 人民币普通股 | |
| 肖基昌 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |
| 江苏三六五网络股份有限公司回购专用证券账户 | 1,463,036 | 人民币普通股 | |
| 马鞍山网景投资管理有限公司 | 1,305,149 | 人民币普通股 | |
| 张继红 | 1,188,997 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 胡光辉与蒋宁为夫妻关系 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
国元证券股份有限公司约定购回专用账户的协议对象分别为西藏众星百汇企业管理有限公司和马鞍山幸福基石投资管理有限公司；约定购回的数量分别为2520000股和3780000股。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 胡光辉 | 24,431,962 | 24,431,962 | 董事、监事、高管持股根据有关规定部分限售 | 法定期限 | ||
| 邢炜 | 2,886,000 | 2,886,000 | 董事、监事、高管持股根据有关规定部分限售 | 法定期限 | ||
| 齐东 | 94,028 | 94,028 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售，部分 | 法定期限 |
| 为股权激励限制性股票待完成注销 | ||||||
| 凌云 | 526,488 | 526,488 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售，部分为股权激励限制性股票待完成注销 | 法定期限 | ||
| 姜敏 | 23,962 | 23,962 | 董事、监事、高管持股根据有关规定部分限售 | 法定期限 | ||
| 程海 | 19,125 | 19,125 | 董事、监事、高管持股根据有关规定限售，部分为股权激励限制性股票待完成注销 | 法定期限 | ||
| 李晓蕙 | 29,500 | 29,500 | 股权激励限制性股票待完成注销 | 注销办理中 | ||
| 孙云 | 25,000 | 25,000 | 股权激励限制性股票待完成注销 | 注销办理中 | ||
| 陆洋 | 25,000 | 25,000 | 股权激励限制性股票待完成注销 | 注销办理中 | ||
| 其他限制性股票激励对象 | 148,550 | 148,550 | 股权激励限制性股票待完成注销 | 注销办理中 | ||
| 合计 | 28,209,615 | 0 | 0 | 28,209,615 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
1、应收票据较期初大幅增加，主要是由于期初时基数较小，且本报告期收到一客户商业承兑汇票所致（该款项在本次报告披露时已全部收回）；
2、应收款项较期初减少30.18%，主要是由于公司加强催收力度所致；
3、其他应收款较期初减少35.18%，主要是由于本报告期收回的保证金较多所致；
4、其他流动资产较期初减少32.25%，主要是由于公司控股的小贷公司回收的贷款较多，贷款余额相应减少所致；
5、其他非流动资产较期初减少35.37%，主要是由于部分预付的款项已结转至投资性房地产项下核算所致；
6、应付票据较期初减少75%，主要是由于银行承兑汇票到期兑付所致；
7、预收账款、合同负债较期初发生较大变化，主要是由于根据新收入准则进行调整所致；
8、应付职工薪酬较期初减少37.83%，主要是由于期初数包含上年底计提的年终奖励等，该部分已于今年1月发放所致；
9、流动负债较期初减少39.95%，主要是由于归还部分短期银行借款和部分银行承兑汇票到期兑付所致。合并利润表
1、财务费用较上年同期增长45.77%，主要是由于本报告期内一次性记入财务费用的票据贴现息较高，且去年有美元贷款套期汇兑收益141万；
2、投资收益较上年同期增长91.33%，主要是由于本期转让长期股权投资收益较高；
3、营业利润较上年同期下降42.97%，净利润总额较上年同期下降48.07%，主要是由于受疫情影响，营业收入较上年同期下滑，但费用相对刚性所致；
4、所得税费用较上年同期下降43.44%，主要是由于利润总额下降，计提的所得税费用相应下降所致；合并现金流量表
1、投资活动产生现金流量净额较上年同期发生较大变化，主要是由于本报告期内用于理财的暂时闲置的资金周转的总收回大于总投出，以及购建固定资产等现金支出较上年同期减少所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于本报告期内公司银行借款较上年同期减少较多，而还款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2017年实施的股票期权和限制性股票激励计划第二期根据股东大会决议需回购注销的限制性股票在报告期内办理回购，相关期权和限制性股票的注销工作在报告期后至本次报告披露前已完成；公司2020年限制性股票激励计划授予工作也在在报告期后至本次报告披露前完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与贝客邦主要股东就贝客邦股份的回购达成调解协议 | 2020年08月06日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-046） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
因前期准备工作未完成以及规避定期报告敏感期，而近期股价已超过回购定价上限等原因，公司股份回购计划尚未能实施。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董监高 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。 | 2012年03月12日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 胡光辉;李智;邢炜;章海林 | 其他承诺 | 如发行人及其子公司因 | 2012年03月12日 | 法定期限 | 正常履行 |
| 上市前未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被有关部门责令补缴、追缴或处罚的，由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承担相应责任。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏三六五网络股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 564,947,920.13 | 469,622,167.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 49,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 86,686,653.80 | 919,978.00 |
| 应收账款 | 41,887,900.47 | 59,990,839.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 647,433.52 | 25,536.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 458,431,474.08 | 707,281,884.82 |
| 其中：应收利息 | 5,031,083.80 | 9,645,976.96 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 556,873,927.66 | 821,916,758.32 |
| 流动资产合计 | 1,758,475,309.66 | 2,122,757,164.75 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 136,405,775.40 | 172,546,148.09 |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 投资性房地产 | 106,228,264.75 | 95,354,998.65 |
| 固定资产 | 6,290,393.93 | 7,348,090.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,064,627.95 | 4,027,381.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 7,420,306.15 | 10,082,800.46 |
| 递延所得税资产 | 8,003,834.14 | 8,896,103.27 |
| 其他非流动资产 | 21,018,767.78 | 32,519,342.78 |
| 非流动资产合计 | 303,142,970.10 | 343,485,865.24 |
| 资产总计 | 2,061,618,279.76 | 2,466,243,029.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 337,716,311.21 | 458,814,842.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付账款 | 934,665.07 | 1,789,333.79 |
| 预收款项 | 12,775,390.00 | |
| 合同负债 | 12,929,444.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,396,644.17 | 23,156,828.17 |
| 应交税费 | 8,321,110.60 | 9,873,245.13 |
| 其他应付款 | 142,996,587.99 | 144,713,001.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,013,630.19 | 9,029,243.95 |
| 担保合同准备金 | 688,944.25 | 688,944.25 |
| 其他流动负债 | 29,833,692.28 | 32,940,274.48 |
| 流动负债合计 | 656,831,030.01 | 1,093,781,103.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 24,653,302.30 | 31,376,930.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 377,604.31 | 273,615.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,030,906.61 | 31,650,545.68 |
| 负债合计 | 681,861,936.62 | 1,125,431,649.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,287,750.00 | 192,625,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 281,991,125.33 | 284,222,752.49 |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | 20,003,924.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,039,354.64 | 86,039,354.64 |
| 一般风险准备 | 6,858,893.90 | 6,858,893.90 |
| 未分配利润 | 733,350,098.48 | 696,985,292.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,280,523,297.66 | 1,246,728,169.30 |
| 少数股东权益 | 99,233,045.48 | 94,083,211.39 |
| 所有者权益合计 | 1,379,756,343.14 | 1,340,811,380.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,061,618,279.76 | 2,466,243,029.99 |
法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,260,248.55 | 337,532,549.26 |
| 交易性金融资产 | 42,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,973,175.60 | 548,072.00 |
| 应收账款 | 35,291,432.98 | 57,744,752.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 797,073,992.87 | 1,041,838,308.97 |
| 其中：应收利息 | 5,058,969.36 | 3,800,277.16 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,287,751.27 | 3,629,061.27 |
| 流动资产合计 | 1,077,386,601.27 | 1,461,292,744.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 595,549,311.87 | 616,475,461.56 |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,710,306.59 | 4,288,272.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,020,877.84 | 3,978,381.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,859,810.73 | 7,897,529.11 |
| 递延所得税资产 | 10,204,588.20 | 8,221,539.02 |
| 其他非流动资产 | 21,018,767.78 | 32,519,342.78 |
| 非流动资产合计 | 653,074,663.01 | 685,091,527.13 |
| 资产总计 | 1,730,461,264.28 | 2,146,384,271.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 267,223,750.72 | 434,228,070.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付账款 | 66,613.08 | 62,613.08 |
| 预收款项 | 1,229,367.00 | |
| 合同负债 | 2,732,979.25 | |
| 应付职工薪酬 | 8,791,882.76 | 14,054,772.25 |
| 应交税费 | 2,730,064.38 | 3,766,580.14 |
| 其他应付款 | 164,277,311.22 | 131,779,457.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 20,629,739.12 | 19,963,351.45 |
| 流动负债合计 | 566,452,340.53 | 1,005,084,211.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 301,592.12 | 201,188.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 301,592.12 | 201,188.30 |
| 负债合计 | 566,753,932.65 | 1,005,285,400.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,287,750.00 | 192,625,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 286,906,436.31 | 289,385,466.69 |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | 20,003,924.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,039,354.64 | 86,039,354.64 |
| 未分配利润 | 618,477,715.37 | 593,052,174.55 |
| 所有者权益合计 | 1,163,707,331.63 | 1,141,098,871.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,730,461,264.28 | 2,146,384,271.45 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,420,208.61 | 134,331,646.03 |
| 其中：营业收入 | 116,420,208.61 | 134,331,646.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,497,517.92 | 106,991,879.17 |
| 其中：营业成本 | 12,651,265.60 | 5,989,801.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,433,385.73 | 1,319,325.02 |
| 销售费用 | 40,472,326.01 | 68,784,721.79 |
| 管理费用 | 18,880,126.36 | 16,289,823.12 |
| 研发费用 | 9,339,700.08 | 6,992,224.35 |
| 财务费用 | 4,720,714.14 | 7,615,983.56 |
| 其中：利息费用 | 5,839,126.33 | 7,171,229.80 |
| 利息收入 | 1,221,362.50 | 1,799,742.16 |
| 加：其他收益 | 971,138.69 | 2,395,731.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,448,380.30 | 4,787,164.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,370,128.93 | -1,086,038.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 154,989.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,320,418.32 | 2,444,590.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,021,791.36 | 37,122,243.06 |
| 加：营业外收入 | 65,519.79 | 1,646,302.87 |
| 减：营业外支出 | 142,686.48 | 10,456.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,944,624.67 | 38,758,089.26 |
| 减：所得税费用 | 5,960,879.31 | 8,267,935.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,983,745.36 | 30,490,153.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,983,745.36 | 30,490,153.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,805,369.06 | 28,595,015.07 |
| 2.少数股东损益 | 1,178,376.30 | 1,895,138.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,983,745.36 | 30,490,153.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,805,369.06 | 28,595,015.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,178,376.30 | 1,895,138.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,039,430.09 | 73,767,964.09 |
| 减：营业成本 | 3,545,217.95 | 3,821,389.01 |
| 税金及附加 | 790,386.47 | 482,383.54 |
| 销售费用 | 25,128,907.45 | 39,229,310.02 |
| 管理费用 | 10,715,564.86 | 9,595,780.93 |
| 研发费用 | 6,461,860.57 | 5,613,476.85 |
| 财务费用 | -4,910,389.23 | 4,151,534.48 |
| 其中：利息费用 | 3,514,545.85 | 6,240,869.64 |
| 利息收入 | 8,455,472.25 | 4,211,961.23 |
| 加：其他收益 | 345,315.20 | 113,116.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,497,996.35 | 15,265,090.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,370,128.93 | -1,086,038.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 154,989.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,111,954.13 | 3,640,701.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,239.44 | 30,047,988.02 |
| 加：营业外收入 | 138,403.46 | 1,399,010.38 |
| 减：营业外支出 | 74,524.17 | 7,497.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,118.73 | 31,439,500.57 |
| 减：所得税费用 | -673,457.16 | 3,664,522.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 776,575.89 | 27,774,978.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 776,575.89 | 27,774,978.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 776,575.89 | 27,774,978.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 328,625,327.73 | 373,821,554.25 |
| 其中：营业收入 | 328,625,327.73 | 373,821,554.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 263,998,877.15 | 286,904,420.87 |
| 其中：营业成本 | 23,629,675.28 | 19,229,334.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,273,132.02 | 4,445,706.11 |
| 销售费用 | 137,213,873.22 | 177,817,145.58 |
| 管理费用 | 51,376,096.67 | 48,460,846.40 |
| 研发费用 | 25,267,124.73 | 21,009,498.44 |
| 财务费用 | 23,238,975.23 | 15,941,890.22 |
| 其中：利息费用 | 24,236,878.59 | 19,673,678.06 |
| 利息收入 | 1,818,186.57 | 3,041,493.95 |
| 加：其他收益 | 7,294,370.58 | 3,712,423.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,880,300.86 | 2,550,689.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,063,211.64 | -5,346,346.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,371,605.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,240,103.21 | -1,066,977.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 184,024.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,561,018.81 | 95,668,897.85 |
| 加：营业外收入 | 324,094.52 | 8,017,438.32 |
| 减：营业外支出 | 253,729.87 | 410,615.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,631,383.46 | 103,275,720.93 |
| 减：所得税费用 | 12,233,786.07 | 21,631,408.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,397,597.39 | 81,644,312.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,397,597.39 | 81,644,312.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,364,805.52 | 76,094,500.49 |
| 2.少数股东损益 | 6,032,791.87 | 5,549,812.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,397,597.39 | 81,644,312.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,364,805.52 | 76,094,500.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,032,791.87 | 5,549,812.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡光辉 主管会计工作负责人：齐东 会计机构负责人：程海
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 167,364,176.65 | 213,342,522.82 |
| 减：营业成本 | 10,580,080.60 | 13,296,911.41 |
| 税金及附加 | 1,496,748.24 | 2,361,061.65 |
| 销售费用 | 80,641,597.48 | 104,799,515.63 |
| 管理费用 | 31,810,749.34 | 30,376,993.67 |
| 研发费用 | 19,340,210.72 | 16,640,985.41 |
| 财务费用 | -4,034,665.26 | 9,775,493.76 |
| 其中：利息费用 | 19,073,596.41 | 18,989,280.31 |
| 利息收入 | 23,658,083.07 | 8,148,047.62 |
| 加：其他收益 | 5,201,851.54 | 812,631.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,219,791.75 | 32,526,891.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,063,211.64 | -5,346,346.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,371,605.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,847,546.68 | 3,583,157.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,050.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,103,552.14 | 76,410,897.59 |
| 加：营业外收入 | 142,126.30 | 7,338,632.64 |
| 减：营业外支出 | 151,427.87 | 320,311.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,094,250.57 | 83,429,218.75 |
| 减：所得税费用 | -331,290.25 | 7,787,698.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,425,540.82 | 75,641,520.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,425,540.82 | 75,641,520.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,425,540.82 | 75,641,520.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,346,846.98 | 369,832,776.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,904,138.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 413,067,224.73 | 456,502,794.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,318,210.16 | 826,335,571.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,393,956.01 | 6,973,251.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -265,320,811.72 | -205,807,645.63 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,997,789.04 | 121,098,253.31 |
| 支付的各项税费 | 31,057,674.83 | 50,460,594.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 580,163,381.94 | 553,130,365.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,291,990.10 | 525,854,819.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,026,220.06 | 300,480,752.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 3,469,450,383.64 | 2,723,248,721.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,047,493.28 | 10,998,777.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000.00 | 345,980.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,773,861.41 | 36,158,626.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,486,369,738.33 | 2,770,752,106.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,214,764.27 | 120,192,366.98 |
| 投资支付的现金 | 3,439,541,560.00 | 2,892,343,050.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -69,167.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,645.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,442,809,802.39 | 3,012,535,416.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,559,935.94 | -241,783,310.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 1,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 266,814,061.00 | 527,298,247.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 267,014,061.00 | 528,768,247.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 397,997,688.90 | 322,170,728.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,379,491.19 | 42,376,721.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 749,156.00 | 3,502,425.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,593,471.50 | 25,311,299.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,970,651.59 | 389,858,749.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,956,590.59 | 138,909,497.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,629,565.41 | 197,607,172.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,777,670.78 | 213,892,600.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,407,236.19 | 411,499,772.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,556,294.11 | 218,540,844.87 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,490,905,287.15 | 1,796,490,149.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,691,461,581.26 | 2,015,030,994.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,393,956.01 | 6,491,106.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,178,655.51 | 77,403,448.31 |
| 支付的各项税费 | 10,279,923.68 | 27,730,600.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,566,471,335.67 | 1,662,959,890.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,657,323,870.87 | 1,774,585,046.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,137,710.39 | 240,445,948.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,663,200,000.00 | 1,934,808,234.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,675,211.34 | 22,851,737.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,001.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,842,889.82 | 40,599,499.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,695,718,101.16 | 1,998,309,471.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,494,523.11 | 23,474,598.21 |
| 投资支付的现金 | 1,670,160,000.00 | 2,088,773,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,645.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,672,777,169.01 | 2,112,247,648.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,940,932.15 | -113,938,176.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,814,061.00 | 413,674,061.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 196,814,061.00 | 413,674,061.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,714,061.00 | 300,929,519.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,177,916.09 | 38,365,115.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,593,471.50 | 25,296,683.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,485,448.59 | 364,591,318.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,671,387.59 | 49,082,742.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,592,745.05 | 175,590,747.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,367,192.66 | 84,977,891.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,774,447.61 | 260,568,638.86 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 469,622,167.67 | 469,622,167.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 919,978.00 | 919,978.00 | |
| 应收账款 | 59,990,839.62 | 59,990,839.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,536.32 | 25,536.32 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 707,281,884.82 | 707,281,884.82 | |
| 其中：应收利息 | 9,645,976.96 | 9,645,976.96 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 821,916,758.32 | 821,916,758.32 | |
| 流动资产合计 | 2,122,757,164.75 | 2,122,757,164.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 172,546,148.09 | 172,546,148.09 | |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | 95,354,998.65 | 95,354,998.65 | |
| 固定资产 | 7,348,090.12 | 7,348,090.12 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,027,381.87 | 4,027,381.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 10,082,800.46 | 10,082,800.46 | |
| 递延所得税资产 | 8,896,103.27 | 8,896,103.27 | |
| 其他非流动资产 | 32,519,342.78 | 32,519,342.78 |
| 非流动资产合计 | 343,485,865.24 | 343,485,865.24 | |
| 资产总计 | 2,466,243,029.99 | 2,466,243,029.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 458,814,842.48 | 458,814,842.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,789,333.79 | 1,789,333.79 | |
| 预收款项 | 12,775,390.00 | -12,775,390.00 | |
| 合同负债 | 12,052,254.72 | 12,052,254.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,156,828.17 | 23,156,828.17 | |
| 应交税费 | 9,873,245.13 | 9,873,245.13 | |
| 其他应付款 | 144,713,001.37 | 144,713,001.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,029,243.95 | 9,029,243.95 | |
| 其他流动负债 | 32,940,274.48 | 33,663,409.76 | 723,135.28 |
| 流动负债合计 | 1,093,781,103.62 | 1,093,781,103.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 31,376,930.20 | 31,376,930.20 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 273,615.48 | 273,615.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,650,545.68 | 31,650,545.68 | |
| 负债合计 | 1,125,431,649.30 | 1,125,431,649.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 192,625,800.00 | 192,625,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 284,222,752.49 | 284,222,752.49 | |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | 20,003,924.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 86,039,354.64 | 86,039,354.64 | |
| 一般风险准备 | 6,858,893.90 | 6,858,893.90 | |
| 未分配利润 | 696,985,292.96 | 696,985,292.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,246,728,169.30 | 1,246,728,169.30 | |
| 少数股东权益 | 94,083,211.39 | 94,083,211.39 | |
| 所有者权益合计 | 1,340,811,380.69 | 1,340,811,380.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,466,243,029.99 | 2,466,243,029.99 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 337,532,549.26 | 337,532,549.26 | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 548,072.00 | 548,072.00 |
| 应收账款 | 57,744,752.82 | 57,744,752.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,041,838,308.97 | 1,041,838,308.97 | |
| 其中：应收利息 | 3,800,277.16 | 3,800,277.16 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,629,061.27 | 3,629,061.27 | |
| 流动资产合计 | 1,461,292,744.32 | 1,461,292,744.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 616,475,461.56 | 616,475,461.56 | |
| 其他权益工具投资 | 911,000.00 | 911,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,288,272.87 | 4,288,272.87 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,978,381.79 | 3,978,381.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,897,529.11 | 7,897,529.11 | |
| 递延所得税资产 | 8,221,539.02 | 8,221,539.02 | |
| 其他非流动资产 | 32,519,342.78 | 32,519,342.78 | |
| 非流动资产合计 | 685,091,527.13 | 685,091,527.13 | |
| 资产总计 | 2,146,384,271.45 | 2,146,384,271.45 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 434,228,070.40 | 434,228,070.40 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 应付账款 | 62,613.08 | 62,613.08 | |
| 预收款项 | 1,229,367.00 | -1,229,367.00 | |
| 合同负债 | 1,159,780.19 | 1,159,780.19 | |
| 应付职工薪酬 | 14,054,772.25 | 14,054,772.25 | |
| 应交税费 | 3,766,580.14 | 3,766,580.14 | |
| 其他应付款 | 131,779,457.64 | 131,779,457.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 180,003.60 | 180,003.60 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 19,963,351.45 | 20,032,938.26 | 69,586.81 |
| 流动负债合计 | 1,005,084,211.96 | 1,005,084,211.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 201,188.30 | 201,188.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 201,188.30 | 201,188.30 | |
| 负债合计 | 1,005,285,400.26 | 1,005,285,400.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 192,625,800.00 | 192,625,800.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 289,385,466.69 | 289,385,466.69 | |
| 减：库存股 | 20,003,924.69 | 20,003,924.69 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 86,039,354.64 | 86,039,354.64 | |
| 未分配利润 | 593,052,174.55 | 593,052,174.55 | |
| 所有者权益合计 | 1,141,098,871.19 | 1,141,098,871.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,146,384,271.45 | 2,146,384,271.45 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。