公司代码:400069 公司简称:吉恩5
吉林吉恩镍业股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王金星、主管会计工作负责人赵德福及会计机构负责人(会计主管人员)赵德福
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,269,815,753.66 | 3,389,302,260.44 | -3.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,672,766,344.63 | 1,513,092,925.42 | 10.55 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,005,940.95 | 353,603,343.59 | -169.29 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 1,914,321,074.74 | 3,378,601,192.68 | -43.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 126,845,839.37 | 245,352,586.97 | -48.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,153,080.18 | 219,050,474.77 | -33.28 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.05 | 9.44 | 减少1.39个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.15 | 6.67 |
稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 | 6.67 |
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,832,483.51 | -25,600,200.75 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 504,417.50 | 3,796,796.81 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -436,312.80 | 2,694,969.85 | |
少数股东权益影响额(税后) | -363,806.44 | -585,751.56 | |
所得税影响额 | 619,422.13 | 386,944.84 | |
合计 | -1,508,763.12 | -19,307,240.81 |
股东总数(户) | 44,028 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
吉林中泽昊融集团有限公司 | 442,804,608 | 56.51 | 442,804.608 | 质押 | 154,981,612 | 境内非国有法人 | |
国家开发银行 | 44,242,117 | 5.65 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
吉林昊融集团股份有限公司 | 36,183,877 | 4.62 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
中国银行股份有限公司吉林省分行 | 31,057,571 | 3.96 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
长安基金-兴业银行-长安群英5号资产管理计划 | 29,699,589 | 3.79 | 0 | 未知 | 其他 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 26,823,113 | 3.42 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选1号资产管理计划 | 23,117,569 | 2.95 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
兴全基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司 | 13,210,040 | 1.69 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
吉林吉恩镍业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 11,550,673 | 1.47 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
中国农业银行股份有限公司吉林省分行 | 8,176,132 | 1.04 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
国家开发银行 | 44,242,117 | 人民币普通股 | 44,242,117 | ||||||
吉林昊融集团股份有限公司 | 36,183,877 | 人民币普通股 | 36,183,877 | ||||||
中国银行股份有限公司吉林省分行 | 31,057,571 | 人民币普通股 | 31,057,571 | ||||||
长安基金-兴业银行-长安群英5号资产管理计划 | 29,699,589 | 人民币普通股 | 29,699,589 | ||||||
中国信达资产管理股份有限公司 | 26,823,113 | 人民币普通股 | 26,823,113 | ||||||
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选1号资产管理计划 | 23,117,569 | 人民币普通股 | 23,117,569 | ||||||
兴全基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司 | 13,210,040 | 人民币普通股 | 13,210,040 | ||||||
吉林吉恩镍业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 11,550,673 | 人民币普通股 | 11,550,673 | ||||||
中国农业银行股份有限公司吉林省分行 | 8,176,132 | 人民币普通股 | 8,176,132 | ||||||
吉林省信用担保投资集团有限公司 | 7,615,972 | 人民币普通股 | 7,615,972 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林中泽昊融集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除吉林中泽昊融集团有限公司外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
项目名称 | 本期期末数 | 上年期末数 | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金 | 219,558,857.78 | 517,696,580.73 | -57.59% | 本期支付了生产经营货款及项目建设工程款。 |
应收票据 | 193,360.18 | 13,373,214.10 | -98.55% | 期初持有的商业承兑汇票,本期托收回款。 |
预付账款 | 876,523,505.36 | 600,239,658.72 | 46.03% | 本期公司预付原料款增加。 |
其他流动资产 | 26,058,922.41 | 51,650,032.11 | -49.55% | 期末较期初留抵税额减少。 |
其他权益工具投资 | 7,108,897.77 | 12,293,944.18 | -42.18% | 公司持有的其他权益工具投资公允价值下降。 |
在建工程 | 236,778,985.38 | 154,023,727.21 | 53.73% | 主要系羰基金属功能材料建设项目投资增加。 |
预收款项 | 0.00 | 215,336,136.02 | -100.00% | 根据新收入准则规定,预收产品销售款在合同负债报表项目列示。 |
合同负债 | 75,820,356.61 | 0.00 | - | 根据新收入准则规定,预收产品销售款在合同负债报表项目列示。 |
项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比率 | 变动原因 |
营业收入 | 1,914,321,074.74 | 3,378,601,192.68 | -43.34% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
营业成本 | 1,604,478,408.74 | 2,607,220,119.84 | -38.46% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
税金及附加 | 12,924,164.08 | 18,806,982.66 | -31.28% | 本期实际缴纳增值税减少,导致增值税附加税减少。 |
销售费用 | 32,266,588.67 | 168,247,052.62 | -80.82% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
管理费用 | 95,557,530.30 | 269,030,358.51 | -64.48% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
研发费用 | 12,477,016.70 | 2,685,351.23 | 364.63% | 本期发生研发相关费用增加。 |
财务费用 | 30,446,691.06 | 108,746,111.14 | -72.00% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
利息支出 | 32,948,854.47 | 120,209,780.54 | -72.59% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
利息收入 | 3,313,781.77 | 31,884,836.64 | -89.61% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
其他收益 | 3,909,879.32 | 2,951,473.13 | 32.47% | 本期计入损益的政府补助增加。 |
投资收益 | -22,295,620.06 | -1,083,059.43 | 1,958.58% | 本期处置子公司产生损失。 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -1,083,059.43 | 100.00% | 权益法核算公司亏损,公司已将权益法核算投资减记至零。 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 2,774,926.68 | -100.00% | 本期公司持有的其他权益工具投资公允价值变动计入了其他综合收益。 |
信用减值损失 | -1,868,724.96 | -1,127,222.34 | 65.78% | 本期计提信用减值金额较去年同期增加。 |
资产减值损失 | 1,283,617.33 | -6,211,821.98 | 120.66% | 因产品价格下跌,本期计提存货跌价 |
准备。 | ||||
资产处置收益 | 263,447.02 | 3,810,710.05 | -93.09% | 本期资产处置收益减少。 |
营业外收入 | 3,943,189.12 | 24,451,642.91 | -83.87% | 去年同期转提减免以前年度的城镇土地使用税。 |
营业外支出 | 6,297,326.62 | 1,049,525.36 | 500.02% | 本期计提防洪基金、报废资产和防疫捐款。 |
利润总额 | 105,109,136.34 | 228,382,340.34 | -53.98% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
所得税费用 | 689,536.74 | 17,606,723.72 | -96.08% | 去年同期子公司盈利增加了当期所得税和转销存货跌价准备增加了递延所得税。 |
净利润 | 104,419,599.60 | 210,775,616.62 | -50.46% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
归属于母公司所有者的净利润 | 126,845,839.37 | 245,352,586.97 | -48.30% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
少数股东损益 | -22,426,239.77 | -34,576,970.35 | 35.14% | 本期合并范围较去年同期少了广源矿业及其子公司。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,005,940.95 | 353,603,343.59 | -169.29% | 去年同期广源矿业及其子公司产生大额的经营活动现金流量净额,而且本期支付大额原料款。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,480,773.16 | -224,590,437.87 | 85.98% | 去年同期加拿大皇家项目投资较大。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,283,032.27 | 897,906,280.58 | -102.82% | 去年同期收到中泽昊融重整投资款。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司控股子公司通化吉恩重整事项
2020年1月13日,通化市中级人民法院根据公司控股子公司通化吉恩镍业有限公司(以下简称“通化吉恩”)的申请,裁定受理通化吉恩破产重整一案,并于当日裁定本案交由通化县人民法院审理。2020年3月20日,吉林省通化县人民法院采取竞争方式,指定吉林昱诚律师事务所担任通化吉恩镍业有限公司管理人。2020年9月15日,通化吉恩第二次债权人会议表决通过了《通化吉恩镍业有限公司重整计划(草案)》。2020年10月14日,通化县人民法院依法作出(2020)吉0521破1-1号《民事裁定书》,裁定批准通化吉恩镍业有限公司重整计划,终止通化吉恩镍业有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。公司已分别于2020年1月20日、2020年3月24日、2020年9月27日、2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《关于法院受理控股子公司重整的公告》(临2020-004号)、《关于法院指定控股子公司重整管理人的公告》(临2020-007号)、《关于控股子公司第二次债权人会议召开情况的公告》(临2020-057号)、《关于法院裁定批准控股子公司重整计划的公告》(临2020-061号)。
3.2.2 公司控股子公司吉林亚融科技股份有限公司与吉林市城建投资运营有限公司借款合同纠纷。公司已分别于2020年4月2日、2020年9月10日、2020年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《控股子公司涉及诉讼公告》(临2020-008号、临2020-009号、临2020-010号)、《控股子公司诉讼进展公告》(临2020-054号、临2020-055号、临2020-056号)、《控股子公司诉讼进展公告》(临2020-058号、临2020-059号、临2020-060号)。
3.2.3 公司控股孙公司吉林奥融新能源有限公司与吉化集团吉林市北方建设有限责任公司建筑工程施工合同纠纷。公司已分别于2020年4月2日、2020年7月8日、2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《控股孙公司涉及诉讼公告》(临2020-011号)、《控股孙公司诉讼进展公告》(临2020-036号)、《控股孙公司诉讼进展公告》(临2020-049号)。
3.2.4 公司控股孙公司吉林奥融新能源有限公司与吉林吉化华强建设有限责任公司建筑工程施工合同纠纷。公司已分别于2020年4月2日、2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《控股孙公司涉及诉讼公告》(临2020-012号)、《控股孙公司诉讼进展公告》(临2020-037号)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |
法定代表人 | 王金星 |
日期 | 2020年10月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 219,558,857.78 | 517,696,580.73 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 193,360.18 | 13,373,214.10 |
应收账款 | 92,673,584.56 | 129,208,070.70 |
应收款项融资 | 228,393,209.72 | 277,128,512.35 |
预付款项 | 876,523,505.36 | 600,239,658.72 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 10,319,678.61 | 9,899,316.09 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 800,785,307.56 | 810,911,312.26 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 26,058,922.41 | 51,650,032.11 |
流动资产合计 | 2,254,506,426.18 | 2,410,106,697.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | - | - |
其他权益工具投资 | 7,108,897.77 | 12,293,944.18 |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 658,329,204.00 | 694,620,912.00 |
在建工程 | 236,778,985.38 | 154,023,727.21 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 110,256,382.09 | 115,440,555.89 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 2,835,858.24 | 2,816,424.10 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,015,309,327.48 | 979,195,563.38 |
资产总计 | 3,269,815,753.66 | 3,389,302,260.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 373,297,175.24 | 383,297,175.24 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 112,154,372.29 | 144,800,661.53 |
预收款项 | - | 215,336,136.02 |
合同负债 | 75,820,356.61 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 111,300,149.44 | 133,075,788.84 |
应交税费 | 28,065,766.04 | 25,751,864.71 |
其他应付款 | 210,431,734.48 | 217,091,915.10 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 43,700,000.00 | 43,700,000.00 |
其他流动负债 | 147,184,716.17 | 195,469,713.64 |
流动负债合计 | 1,101,954,270.27 | 1,358,523,255.08 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | 503,565,013.15 | 503,915,013.15 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | 100,983,743.65 | 100,983,743.65 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | 7,362,783.17 | 8,608,176.12 |
非流动负债合计 | 611,911,539.97 | 613,506,932.92 |
负债合计 | 1,713,865,810.24 | 1,972,030,188.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 783,599,721.00 | 783,599,721.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 8,991,182,812.20 | 8,958,608,259.06 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -517,482,557.66 | -513,113,629.13 |
专项储备 | 26,909,007.93 | 22,287,052.70 |
盈余公积 | 227,559,187.40 | 227,559,187.40 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -7,839,001,826.24 | -7,965,847,665.61 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,672,766,344.63 | 1,513,092,925.42 |
少数股东权益 | -116,816,401.21 | -95,820,852.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,555,949,943.42 | 1,417,272,072.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,269,815,753.66 | 3,389,302,260.44 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 94,339,407.01 | 437,283,594.12 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | 652,149,253.11 | 413,296,468.05 |
应收款项融资 | 142,794,545.24 | 142,832,056.41 |
预付款项 | 885,767,077.18 | 555,647,788.57 |
其他应收款 | 174,684,281.33 | 347,772,984.58 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
存货 | 573,765,458.71 | 574,230,704.27 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 196,728.31 | 25,712,692.94 |
流动资产合计 | 2,523,696,750.89 | 2,496,776,288.94 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 817,655,444.73 | 817,655,444.73 |
其他权益工具投资 | 966,253.97 | 971,254.58 |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 269,311,563.20 | 284,307,303.66 |
在建工程 | 47,987,320.07 | 27,805,832.88 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 7,388,595.41 | 8,672,259.75 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | - | - |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 1,143,309,177.38 | 1,139,412,095.60 |
资产总计 | 3,667,005,928.27 | 3,636,188,384.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 63,764,523.57 | 46,945,422.31 |
预收款项 | 153,549,380.09 | |
合同负债 | 15,761,716.38 | - |
应付职工薪酬 | 59,541,959.24 | 83,860,738.85 |
应交税费 | 4,666,082.10 | 777,010.58 |
其他应付款 | 10,168,889.34 | 10,659,325.75 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | 96,124,564.51 | 91,001,757.85 |
流动负债合计 | 250,027,735.14 | 386,793,635.43 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 503,565,013.15 | 503,915,013.15 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | 100,983,743.65 | 100,983,743.65 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | 539,783.17 | 1,110,176.12 |
非流动负债合计 | 605,088,539.97 | 606,008,932.92 |
负债合计 | 855,116,275.11 | 992,802,568.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 783,599,721.00 | 783,599,721.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 9,392,087,348.48 | 9,392,087,348.48 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -414,474,746.03 | -414,469,745.42 |
专项储备 | 23,137,621.34 | 18,930,203.89 |
盈余公积 | 227,559,187.40 | 227,559,187.40 |
未分配利润 | -7,200,019,479.03 | -7,364,320,899.16 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,811,889,653.16 | 2,643,385,816.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,667,005,928.27 | 3,636,188,384.54 |
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 814,079,165.05 | 1,235,006,148.59 | 1,914,321,074.74 | 3,378,601,192.68 |
其中:营业收入 | 814,079,165.05 | 1,235,006,148.59 | 1,914,321,074.74 | 3,378,601,192.68 |
利息收入 | - | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
二、营业总成本 | 747,318,366.73 | 1,144,282,522.36 | 1,788,150,399.55 | 3,174,735,976.00 |
其中:营业成本 | 682,934,504.25 | 949,901,682.25 | 1,604,478,408.74 | 2,607,220,119.84 |
利息支出 | - | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
退保金 | - | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - | - |
分保费用 | - | - | - | - |
税金及附加 | 3,487,936.97 | 7,050,260.96 | 12,924,164.08 | 18,806,982.66 |
销售费用 | 13,700,139.19 | 57,604,311.05 | 32,266,588.67 | 168,247,052.62 |
管理费用 | 31,261,123.51 | 98,764,674.25 | 95,557,530.30 | 269,030,358.51 |
研发费用 | 5,141,897.65 | 1,130,357.72 | 12,477,016.70 | 2,685,351.23 |
财务费用 | 10,792,765.16 | 29,831,236.13 | 30,446,691.06 | 108,746,111.14 |
其中:利息费用 | 10,396,051.27 | 42,723,464.55 | 32,948,854.47 | 120,209,780.54 |
利息收入 | 1,560,584.48 | 12,369,336.01 | 3,313,781.77 | 31,884,836.64 |
加:其他收益 | 617,500.01 | 1,050,863.60 | 3,909,879.32 | 2,951,473.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,384.59 | -77,690.30 | -22,295,620.06 | -1,083,059.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -77,690.30 | - | -1,083,059.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动 | - | -1,279,421.45 | - | 2,774,926.68 |
收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | 1,468,209.19 | -1,868,724.96 | -1,127,222.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | -2,370,858.41 | 1,283,617.33 | -6,211,821.98 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 885,375.39 | 3,917,281.44 | 263,447.02 | 3,810,710.05 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 68,272,058.31 | 93,432,010.30 | 107,463,273.84 | 204,980,222.79 |
加:营业外收入 | 73,963.03 | 23,926,158.65 | 3,943,189.12 | 24,451,642.91 |
减:营业外支出 | 3,486,704.59 | 606,355.29 | 6,297,326.62 | 1,049,525.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,859,316.75 | 116,751,813.66 | 105,109,136.34 | 228,382,340.34 |
减:所得税费用 | 527,905.11 | 6,360,952.35 | 689,536.74 | 17,606,723.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,331,411.64 | 110,390,861.31 | 104,419,599.60 | 210,775,616.62 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,331,411.64 | 110,390,861.31 | 104,419,599.60 | 210,775,616.62 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,089,652.31 | 128,767,838.87 | 126,845,839.37 | 245,352,586.97 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,758,240.67 | -18,376,977.56 | -22,426,239.77 | -34,576,970.35 |
六、其他综合收 | 2,362,004.14 | 162,527,189.49 | -4,368,928.53 | 468,751,643.49 |
益的税后净额 | ||||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,362,004.14 | 162,527,189.49 | -4,368,928.53 | 468,751,643.49 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,617,647.41 | -5,185,046.41 | - | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,617,647.41 | - | -5,185,046.41 | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 744,356.73 | 162,527,189.49 | 816,117.88 | 468,751,643.49 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | 744,356.73 | 162,527,189.49 | 816,117.88 | 468,751,643.49 |
(7)其他 | - | - | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 66,693,415.78 | 272,918,050.80 | 100,050,671.07 | 679,527,260.11 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,451,656.45 | 291,295,028.36 | 122,476,910.84 | 714,104,230.46 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,758,240.67 | -18,376,977.56 | -22,426,239.77 | -34,576,970.35 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.15 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.15 |
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 673,519,830.58 | 338,471,099.51 | 1,581,869,004.75 | 981,362,923.44 |
减:营业成本 | 564,881,298.11 | 289,530,560.70 | 1,307,855,198.06 | 842,148,429.28 |
税金及附加 | 1,925,470.54 | 3,811,057.52 | 8,756,710.46 | 11,695,928.16 |
销售费用 | 9,010,034.13 | 5,700,143.63 | 20,831,335.89 | 12,493,588.29 |
管理费用 | 20,088,130.23 | 33,297,321.22 | 58,112,193.83 | 90,908,526.34 |
研发费用 | 2,718,073.80 | 7,814,748.18 | ||
财务费用 | 9,812,510.71 | -4,786,270.33 | 8,817,546.14 | -9,628,193.75 |
其中:利息费用 | 3,065,177.96 | 3,672,645.27 | 9,497,444.60 | 3,672,645.27 |
利息收入 | 2,412,102.51 | 989,139.58 | 5,823,847.37 | 812,895.92 |
加:其他收益 | 392,500.01 | 725,050.02 | 1,921,665.60 | 2,175,150.06 |
投资收益(损 | 6,178.84 | -77,690.30 | 1,483,678.84 | -1,083,059.43 |
失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | -77,690.30 | - | -1,083,059.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | -7,957,325.09 | -4,923,640.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | -3,208,332.10 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 138,531.67 | -119,502.26 | 599,142.20 | -119,502.26 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,621,523.58 | 11,446,144.23 | 165,728,433.74 | 26,585,260.70 |
加:营业外收入 | 10,000.00 | 23,910,035.42 | 3,649,597.18 | 23,913,635.42 |
减:营业外支出 | 2,748,440.46 | 205,553.04 | 5,076,610.79 | 501,358.38 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,883,083.12 | 35,150,626.61 | 164,301,420.13 | 49,997,537.74 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,883,083.12 | 35,150,626.61 | 164,301,420.13 | 49,997,537.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 62,883,083.12 | 35,150,626.61 | 164,301,420.13 | 49,997,537.74 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | -5,000.61 | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | -5,000.61 | - |
1.重新计量设 | - | - | - | - |
定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | -5,000.61 | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
7.其他 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 62,883,083.12 | 35,150,626.61 | 164,296,419.52 | 49,997,537.74 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | - | - | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - | - | - |
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,926,583.49 | 2,959,429,791.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 8,129,778.21 | 97,572,687.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,689,978.08 | 34,890,599.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,732,746,339.78 | 3,091,893,078.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,703,331,799.58 | 2,171,781,025.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 224,422,342.45 | 486,505,279.57 |
支付的各项税费 | 31,674,082.61 | 44,749,568.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,324,056.09 | 35,253,860.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,977,752,280.73 | 2,738,289,734.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -245,005,940.95 | 353,603,343.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 900,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 113.28 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,700.00 | 10,312,084.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -362,452.40 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 25,673,108.12 |
投资活动现金流入小计 | 758,360.88 | 35,985,192.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,239,134.04 | 260,575,629.99 |
投资支付的现金 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 32,239,134.04 | 260,575,629.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,480,773.16 | -224,590,437.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,350,000.00 | 142,915,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,433,032.27 | 89,251,890.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 69,926,828.46 |
筹资活动现金流出小计 | 45,283,032.27 | 302,093,719.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,283,032.27 | 897,906,280.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,507.03 | 55,792,568.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -301,826,253.41 | 1,082,711,754.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 472,743,672.09 | 791,762,421.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,917,418.68 | 1,874,474,176.38 |
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495,213,941.50 | 726,358,456.88 |
收到的税费返还 | 3,641,748.55 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,601,247.87 | 383,504.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,516,456,937.92 | 726,741,961.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,767,434.81 | 867,471,472.49 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 174,195,462.23 | 127,913,099.67 |
支付的各项税费 | 21,948,642.92 | 14,648,165.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,440,779.06 | 48,842,352.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,828,352,319.02 | 1,058,875,089.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,895,381.10 | -332,133,128.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 900,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 113.28 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,100.00 | 284,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,065.56 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 990,278.84 | 284,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,625,561.04 | 3,244,206.68 |
投资支付的现金 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 22,625,561.04 | 3,244,206.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,635,282.20 | -2,960,206.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,200,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 350,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,996,802.72 | 3,672,742.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 23,001,217.60 |
筹资活动现金流出小计 | 10,346,802.72 | 26,673,960.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,346,802.72 | 1,173,326,039.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,589.94 | 22,688.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -343,857,876.08 | 838,255,392.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 396,053,756.70 | 12,582,115.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,195,880.62 | 850,837,507.79 |