二二二〇〇〇二
二二〇
〇〇年
年年第第第三
三三季
季季度
度度报
报报告
告告
二二〇〇二二〇〇年年十十月月编编制制
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）3,520,619,122.733,152,463,167.36
11.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,888,308,872.771,731,138,508.43
9.08%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）534,061,225.67
6.05%1,366,784,708.25 3.94%归属于上市公司股东的净利润（元）92,471,446.72
40.82%227,469,809.84 47.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
88,046,287.1638.98%215,968,026.47 43.09%经营活动产生的现金流量净额（元）223,890,780.9527.78%544,635,637.20 464.20%基本每股收益（元/股）
0.39
39.29%0.97 46.97%稀释每股收益（元/股）
0.39
39.29%0.97 46.97%加权平均净资产收益率
5.02%
增加1.04个百分点
12.33%
增加3.11个百分点非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目
年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,473.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,608,131.63债务重组损益80,659.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
14,439,601.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,333.55减：所得税影响额1,739,445.86少数股东权益影响额（税后）3,868,022.89合计11,501,783.37--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数21,308报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量山东山大产业集团有限公司 国有法人
20.72%48,544,3400
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金
其他
4.07%9,546,6850
尹俊涛 境内自然人
2.67%6,246,2370
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
其他
1.96%4,599,9550
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划
其他
1.82%4,268,6960
#杜水萍 境内自然人
1.69%3,964,7000
#陈慧霞 境内自然人
1.32%3,100,0000
#魏菲 境内自然人
1.30%3,042,3680
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金
其他
1.14%2,670,0090
广发基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司其他
1.11%2,608,6180
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山东山大产业集团有限公司48,544,340人民币普通股48,544,340中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金9,546,685人民币普通股9,546,685尹俊涛6,246,237人民币普通股6,246,237中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金4,599,955人民币普通股4,599,955广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划4,268,696人民币普通股4,268,696#杜水萍3,964,700人民币普通股3,964,700#陈慧霞3,100,000人民币普通股3,100,000#魏菲3,042,368人民币普通股3,042,368中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金2,670,009人民币普通股2,670,009广发基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司2,608,618人民币普通股2,608,618上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
杜水萍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,890,100股，陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股，魏菲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,041,968 股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 增减（%）变动原因交易性金融资产 522,620,267.4126,000,000.001910.08%
主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款增加所致预付款项 46,575,409.1724,911,991.3186.96%主要系本期预付账款增加所致其他流动资产 12,248,399.8418,399,254.28-33.43%主要系本期预交税金减少所致其他非流动资产 609,100.0031,583,690.14-98.07%
主要系前期预付工程设备款本期到货转入在建工程所致合同负债 119,811,363.8583,395,846.7043.67%主要系本期预收货款增加所致应交税费 47,612,948.2515,702,677.48203.22%主要系本期应交税金增加所致其他应付款 146,034,680.64101,045,288.2944.52%
主要系本期公司子公司达因药业计提的市场推广费增加所致
项目 本期金额 上期金额 增减（%）变动原因投资收益（损失以“-”号填列）4,819,333.741,906,841.10152.74%
主要系本期收到的银行理财产品和银行结构性存款投资收益增加所致公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
9,620,267.416,560,836.0946.63%
主要系本期持有的银行理财产品和银行结构性存款公允价值变动收益增加所致信用减值损失（损失以"－"号填列)
-4,191,721.04-1,203,731.35248.23%主要系本期计提坏账准备金额增加所致营业外收入 4,008,961.943,047,131.7131.57%
主要系本期收到的计入营业外收入的政府补助增加所致营业外支出 1,378,684.914,616,941.36-70.14%主要系本期对外捐赠减少所致所得税费用 70,839,094.2647,045,852.3150.57%
主要系本期公司子公司达因药业计提的所得税费用增加所致净利润 417,407,220.09272,953,542.2052.92%主要系公司子公司达因药业利润增长所致归属于母公司股东的净利润 227,469,809.83154,486,938.7747.24%主要系公司子公司达因药业利润增长所致少数股东损益 189,937,410.26118,466,603.4360.33%主要系公司子公司达因药业利润增长所致经营活动产生的现金流量净额 544,635,637.2096,531,993.85464.20%
主要系公司子公司达因药业销售收款增加所致收回投资收到的现金 466,000,000.00170,000,000.00174.12%
主要系本期赎回银行理财产品和银行结构性存款增加所致取得投资收益收到的现金 4,819,333.741,906,841.10152.74%
主要系本期收到的银行理财产品和银行结构性存款投资收益增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
85,372,013.13130,661,436.67-34.66%主要系本期购建固定资产支出减少所致投资支付的现金 953,000,000.00550,000,000.0073.27%主要系本期购买银行理财产品和银行结构
性存款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金95,30051,300 0合计95,30051,300 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年09月30日 单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金787,512,433.28 953,895,051.24交易性金融资产522,620,267.41 26,000,000.00应收票据312,952,717.44 320,647,549.92应收账款252,716,574.51 283,304,362.32预付款项46,575,409.17 24,911,991.31其他应收款16,788,919.57 22,850,187.41
其中：应收利息
应收股利
存货145,971,763.14 117,024,914.50合同资产28,632,690.57一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,248,399.84 18,399,254.28流动资产合计2,126,019,174.93 1,767,033,310.98非流动资产：
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产102,526,522.25 102,526,522.25投资性房地产150,715,864.30 153,423,049.03固定资产824,648,474.33 786,104,961.35在建工程68,482,338.34 55,281,091.95无形资产162,019,676.13 166,389,811.54开发支出19,918,490.39 19,918,490.39商誉26,133,365.56 26,133,365.56长期待摊费用29,155,208.95 32,187,173.71递延所得税资产10,390,907.55 11,881,700.46其他非流动资产609,100.00 31,583,690.14非流动资产合计1,394,599,947.80 1,385,429,856.38资产总计3,520,619,122.73 3,152,463,167.36流动负债：
短期借款 20,000,000.00应付票据3,903,400.00应付账款121,594,150.76 169,869,459.63预收款项 83,395,846.70合同负债119,811,363.85应付职工薪酬79,464,299.44 118,806,267.90应交税费47,612,948.25 15,702,677.48其他应付款146,034,680.64 101,045,288.29其中：应付利息2,041,425.00 2,041,425.00应付股利8,422,225.26 40,403,289.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,891,122.96 83,799.91流动负债合计521,311,965.90 508,903,339.91非流动负债：
长期借款
预计负债
递延收益80,473,444.61 76,413,329.52递延所得税负债4,579,439.69其他非流动负债
非流动负债合计85,052,884.30 76,413,329.52负债合计606,364,850.20 585,316,669.43所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积62,244,857.27 62,244,857.27减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积90,290,121.41 90,290,121.41一般风险准备
未分配利润1,501,442,409.09 1,344,272,044.75归属于母公司所有者权益合计1,888,308,872.77 1,731,138,508.43少数股东权益1,025,945,399.76 836,007,989.50所有者权益合计2,914,254,272.53 2,567,146,497.93负债和所有者权益总计3,520,619,122.73 3,152,463,167.36法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
2、母公司资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年09月30日 单位：元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金67,018,306.11 333,085,482.65交易性金融资产170,871,363.29应收票据6,839,335.10 10,513,539.72应收账款99,162,405.85 103,415,754.38
预付款项17,966,144.74 7,736,964.29其他应收款19,636,171.64 3,064,078.60其中：应收利息
应收股利
存货53,226,656.86 44,080,186.07合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,708,684.78 2,425,265.52流动资产合计437,429,068.37 504,321,271.23非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资214,761,231.48 214,761,231.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,526,522.25 2,526,522.25投资性房地产71,457,411.41 73,885,100.30固定资产37,670,743.58 38,473,397.38在建工程
无形资产3,707,582.23 3,984,894.79开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,798,465.72 8,816,142.99其他非流动资产
非流动资产合计336,921,956.67 342,447,289.19资产总计774,351,025.04 846,768,560.42流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款49,301,129.48 59,722,125.49预收款项 18,508,475.94合同负债25,828,210.99应付职工薪酬7,385,960.22 11,532,446.12
应交税费2,417,094.60 2,019,943.97其他应付款9,629,910.62 8,995,497.41其中：应付利息
应付股利5,979,207.86 5,979,207.86持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31,685.91流动负债合计94,562,305.91 100,810,174.84非流动负债：
长期借款
预计负债
递延收益118,368.29 892,006.70递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计118,368.29 892,006.70负债合计94,680,674.20 101,702,181.54所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积31,670,161.87 31,670,161.87减：库存股
其他综合收益
盈余公积90,288,621.41 90,288,621.41未分配利润323,380,082.56 388,776,110.60所有者权益合计679,670,350.84 745,066,378.88负债和所有者权益总计774,351,025.04 846,768,560.42法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年7-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
534,061,225.67 503,603,266.85其中：营业收入534,061,225.67 503,603,266.85
二、营业总成本
348,397,452.29 369,840,909.02其中：营业成本190,350,199.13 199,783,684.37
税金及附加7,924,851.73 7,043,580.49销售费用96,662,018.50 114,539,662.38管理费用38,294,772.69 35,591,158.34研发费用16,248,733.54 13,928,595.73财务费用-1,083,123.29 -1,045,772.29其中：利息费用19,793.86 306,666.66利息收入1,130,610.77 1,430,837.27加：其他收益2,623,234.98 1,313,143.61投资收益（损失以“－”号填列）2,815,651.86 1,237,717.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3,241,156.18 2,641,435.61信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,866,584.57 -140,849.69资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-13,501.22 1,690.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
192,463,730.61 138,815,496.07加：营业外收入1,249,133.07 1,511,286.10减：营业外支出226,150.20 842,824.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
193,486,713.48 139,483,957.29减：所得税费用26,222,999.41 20,446,721.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
167,263,714.07 119,037,236.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
167,263,714.07 119,037,236.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
92,471,446.72 65,665,252.52
2.少数股东损益
74,792,267.35 53,371,983.52
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
167,263,714.07 119,037,236.04归属于母公司所有者的综合收益总额92,471,446.72 65,665,252.52归属于少数股东的综合收益总额74,792,267.35 53,371,983.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.39 0.28
（二）稀释每股收益
0.39 0.28
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年7-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
58,324,894.30 36,671,922.95减：营业成本36,042,198.20 23,636,580.17税金及附加1,158,532.55 1,228,081.88销售费用7,492,013.55 4,671,051.26管理费用7,649,379.11 8,398,576.29研发费用3,531,188.54 1,454,937.30财务费用-531,273.03 -643,254.04其中：利息费用
0.00 0.00
利息收入537,697.56 654,529.38加：其他收益1,414,557.20 1,148,732.89投资收益（损失以“－”号填列）688,065.75 332,717.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,284,334.25 1,107,956.16信用减值损失（损失以“-”号填列）276,500.45 812,742.78资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,646,313.03 1,328,099.73加：营业外收入348,008.20 37,696.15减：营业外支出
6.57 223.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,994,314.66 1,365,572.13减：所得税费用1,531,514.90 378,469.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,462,799.76 987,102.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,462,799.76 987,102.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
5,462,799.76 987,102.65
法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,366,784,708.25 1,314,939,900.54其中：营业收入1,366,784,708.25 1,314,939,900.54
二、营业总成本
897,584,161.50 1,008,046,144.10其中：营业成本461,442,809.59 508,103,026.84税金及附加19,250,596.02 18,189,332.25销售费用276,494,640.71 348,100,633.45管理费用98,670,013.13 95,922,579.41研发费用45,318,283.88 41,627,273.62财务费用-3,592,181.83 -3,896,701.47其中：利息费用259,802.45 920,170.35利息收入4,090,272.24 5,321,271.13加：其他收益6,530,770.26 7,409,810.98投资收益（损失以“－”号填列）4,819,333.74 1,906,841.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9,620,267.41 6,560,836.09信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,541,379.61 -1,203,731.35资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-13,501.22 1,690.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
485,616,037.33 321,569,204.16加：营业外收入4,008,961.94 3,047,131.71减：营业外支出1,378,684.91 4,616,941.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
488,246,314.36 319,999,394.51减：所得税费用70,839,094.26 47,045,852.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
417,407,220.10 272,953,542.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
417,407,220.10 272,953,542.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
227,469,809.84 154,486,938.77
2.少数股东损益
189,937,410.26 118,466,603.43
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
417,407,220.10 272,953,542.20归属于母公司所有者的综合收益总额227,469,809.84 154,486,938.77归属于少数股东的综合收益总额189,937,410.26 118,466,603.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.97 0.66
（二）稀释每股收益
0.97 0.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
6、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
123,664,679.51 102,830,103.96减：营业成本74,279,953.08 59,501,690.57税金及附加3,259,042.34 3,653,941.61销售费用16,315,415.84 15,078,809.12管理费用24,661,444.40 19,550,741.44研发费用6,283,646.98 4,728,377.56财务费用-1,439,631.13 -2,589,272.85其中：利息费用
利息收入1,515,169.65 2,670,278.04加：其他收益2,770,186.02 2,472,467.60投资收益（损失以“－”号填列）2,357,582.35 1,001,841.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2,871,363.29 2,239,611.72信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,533,844.65 664,436.97资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,770,095.01 9,284,173.90
加：营业外收入439,107.93 204,667.39减：营业外支出288,108.21 641,044.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
6,921,094.73 8,847,796.81减：所得税费用2,017,677.27 2,211,949.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,903,417.46 6,635,847.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
4,903,417.46 6,635,847.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,563,630,538.29 1,134,045,787.01收到的税费返还1,989,579.87 2,579,012.07收到其他与经营活动有关的现金53,380,931.77 55,098,045.33经营活动现金流入小计1,619,001,049.93 1,191,722,844.41购买商品、接受劳务支付的现金331,664,321.99 348,749,297.22支付给职工以及为职工支付的现金328,474,162.67 371,528,840.43支付的各项税费145,361,622.88 114,621,885.64支付其他与经营活动有关的现金268,865,305.19 260,290,827.27经营活动现金流出小计1,074,365,412.73 1,095,190,850.56经营活动产生的现金流量净额544,635,637.20 96,531,993.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金466,000,000.00 170,000,000.00取得投资收益收到的现金4,819,333.74 1,906,841.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,850.00 100,411.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计470,845,183.74 172,007,252.64购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,372,013.13 130,661,436.67投资支付的现金953,000,000.00 550,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,038,372,013.13 680,661,436.67投资活动产生的现金流量净额-567,526,829.39 -508,654,184.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.00 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,685,232.13 103,324,443.74其中：子公司支付给少数股东的股利、利润31,981,064.00 32,012,154.80支付其他与筹资活动有关的现金 4,615,204.07筹资活动现金流出小计123,685,232.13 127,939,647.81筹资活动产生的现金流量净额-123,685,232.13 -107,939,647.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-146,576,424.32 -520,061,837.99加：期初现金及现金等价物余额925,999,177.24 1,004,465,522.00
六、期末现金及现金等价物余额
779,422,752.92 484,403,684.01法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2020年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134,309,898.57 121,206,224.79收到的税费返还1,801,279.15 2,418,373.53收到其他与经营活动有关的现金15,057,133.52 11,159,628.52经营活动现金流入小计151,168,311.24 134,784,226.84购买商品、接受劳务支付的现金88,530,010.55 81,285,702.93
支付给职工以及为职工支付的现金40,110,053.67 34,632,877.48支付的各项税费10,110,255.37 10,878,760.17支付其他与经营活动有关的现金20,996,439.14 25,411,724.95经营活动现金流出小计159,746,758.73 152,209,065.53经营活动产生的现金流量净额-8,578,447.49 -17,424,838.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金280,000,000.00 120,000,000.00取得投资收益收到的现金2,357,582.35 1,001,841.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00 4,361.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,392,104.00 23,915,950.67投资活动现金流入小计289,749,686.35 144,922,153.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,094,047.60 1,079,251.58投资支付的现金448,000,000.00 240,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
支付其他与投资活动有关的现金25,924,483.00 25,492,752.00投资活动现金流出小计475,018,530.60 266,572,003.58投资活动产生的现金流量净额-185,268,844.25 -121,649,850.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,470,834.80 70,406,199.95支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计71,470,834.80 70,406,199.95筹资活动产生的现金流量净额-71,470,834.80 -70,406,199.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-265,318,126.54 -209,480,888.91加：期初现金及现金等价物余额332,142,105.35 327,320,772.52
六、期末现金及现金等价物余额
66,823,978.81 117,839,883.61法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金953,895,051.24953,895,051.24交易性金融资产26,000,000.0026,000,000.00应收票据320,647,549.92320,647,549.92应收账款283,304,362.32283,304,362.32应收款项融资
预付款项24,911,991.3124,911,991.31其他应收款22,850,187.4122,850,187.41其中：应收利息
应收股利
存货117,024,914.50117,024,914.50合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,399,254.2818,399,254.28流动资产合计1,767,033,310.981,767,033,310.98非流动资产：
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产102,526,522.25102,526,522.25投资性房地产153,423,049.03153,423,049.03固定资产786,104,961.35786,104,961.35在建工程55,281,091.9555,281,091.95无形资产166,389,811.54166,389,811.54开发支出19,918,490.3919,918,490.39
商誉26,133,365.5626,133,365.56长期待摊费用32,187,173.7132,187,173.71递延所得税资产11,881,700.4611,881,700.46其他非流动资产31,583,690.1431,583,690.14非流动资产合计1,385,429,856.381,385,429,856.38资产总计3,152,463,167.363,152,463,167.36流动负债：
短期借款20,000,000.0020,000,000.00应付票据
应付账款169,869,459.63169,869,459.63预收款项83,395,846.70 -83,395,846.70合同负债83,395,846.70 83,395,846.70应付职工薪酬118,806,267.90118,806,267.90应交税费15,702,677.4815,702,677.48其他应付款101,045,288.29101,045,288.29其中：应付利息2,041,425.002,041,425.00应付股利40,403,289.2640,403,289.26一年内到期的非流动负债
其他流动负债83,799.9183,799.91流动负债合计508,903,339.91508,903,339.91非流动负债：
长期借款
预计负债
递延收益76,413,329.5276,413,329.52递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计76,413,329.5276,413,329.52负债合计585,316,669.43585,316,669.43所有者权益：
股本234,331,485.00234,331,485.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积62,244,857.2762,244,857.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积90,290,121.4190,290,121.41一般风险准备
未分配利润1,344,272,044.751,344,272,044.75归属于母公司所有者权益合计1,731,138,508.431,731,138,508.43少数股东权益836,007,989.50836,007,989.50所有者权益合计2,567,146,497.932,567,146,497.93负债和所有者权益总计3,152,463,167.363,152,463,167.36调整情况说明公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，对预收账款的资产负债表列示项目作出如下调整：原列示项目为“预收款项“，现列示项目为”合同负债“。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金333,085,482.65333,085,482.65交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,513,539.7210,513,539.72应收账款103,415,754.38103,415,754.38应收款项融资
预付款项7,736,964.297,736,964.29其他应收款3,064,078.603,064,078.60其中：应收利息
应收股利
存货44,080,186.0744,080,186.07合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,425,265.522,425,265.52流动资产合计504,321,271.23504,321,271.23非流动资产：
长期应收款
长期股权投资214,761,231.48214,761,231.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,526,522.252,526,522.25投资性房地产73,885,100.3073,885,100.30固定资产38,473,397.3838,473,397.38在建工程
无形资产3,984,894.793,984,894.79开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,816,142.998,816,142.99其他非流动资产
非流动资产合计342,447,289.19342,447,289.19资产总计846,768,560.42846,768,560.42流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款59,722,125.4959,722,125.49预收款项18,508,475.94 -18,508,475.94合同负债18,508,475.94 18,508,475.94应付职工薪酬11,532,446.1211,532,446.12应交税费2,019,943.972,019,943.97其他应付款8,995,497.418,995,497.41其中：应付利息
应付股利5,979,207.865,979,207.86持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债31,685.9131,685.91流动负债合计100,810,174.84100,810,174.84非流动负债：
长期借款
预计负债
递延收益892,006.70892,006.70递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计892,006.70892,006.70负债合计101,702,181.54101,702,181.54所有者权益：
股本234,331,485.00234,331,485.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积31,670,161.8731,670,161.87减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积90,288,621.4190,288,621.41未分配利润388,776,110.60388,776,110.60所有者权益合计745,066,378.88745,066,378.88负债和所有者权益总计846,768,560.42846,768,560.42调整情况说明公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，对预收账款的资产负债表列示项目作出如下调整：原列示项目为“预收款项“，现列示项目为”合同负债“。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：朱效平二〇二〇年十月二十二日