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2020年第三季度报告
2020年第三季度报告2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,647,980,033.94 | 3,498,651,976.84 | 4.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,157,407,235.66 | 2,040,657,972.59 | 5.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至 报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 630,804,336.48 | 22.68% | 1,508,417,221.01 | 20.04% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 123,627,358.25 | 64.49% | 240,786,978.93 | 41.28% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 117,576,356.68 | 75.96% | 219,985,045.78 | 50.94% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,647,405.02 | -48.41% | 99,650,063.55 | -43.27% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2316 | 64.96% | 0.4525 | 41.41% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2316 | 64.96% | 0.4525 | 41.41% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.90% | 1.97% | 11.40% | 2.53% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -446,031.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,243,644.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,700,245.96 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 406,327.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -227,868.51 | |
| 减：所得税影响额 | 3,729,359.37 | |
| 减：少数股东权益影响额 | 145,026.05 | |
| 合计 | 20,801,933.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,534 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 境外法人 | 32.68% | 174,857,799 | |||||||||
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 28.62% | 153,119,691 | |||||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.69% | 9,036,531 | |||||||||
| 黄玉清 | 境内自然人 | 1.48% | 7,909,299 | |||||||||
| 易方达基金－北京诚通金控投资有限公司－易方达基金－诚通金控1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 2,174,262 | |||||||||
| 郑少君 | 境内自然人 | 0.37% | 1,979,260 | |||||||||
| 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 1,719,120 | |||||||||
| 贺国锋 | 境内自然人 | 0.23% | 1,252,571 | |||||||||
| 黄煜 | 境内自然人 | 0.20% | 1,062,800 | |||||||||
| 林嘉楠 | 境内自然人 | 0.17% | 892,183 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 174,857,799 | 人民币普通股 | 174,857,799 | |||||||||
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 153,119,691 | 人民币普通股 | 153,119,691 | |||||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 9,036,531 | 人民币普通股 | 9,036,531 | |||||||||
| 黄玉清 | 7,909,299 | 人民币普通股 | 7,909,299 | |||||||||
| 易方达基金－北京诚通金控投资有限公司－易方达基金－诚通金控1号单一资产管理计划 | 2,174,262 | 人民币普通股 | 2,174,262 | |||||||||
| 郑少君 | 1,979,260 | 人民币普通股 | 1,979,260 | |
| 交通银行股份有限公司－易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 1,719,120 | 人民币普通股 | 1,719,120 | |
| 贺国锋 | 1,252,571 | 人民币普通股 | 1,252,571 | |
| 黄煜 | 1,062,800 | 人民币普通股 | 1,062,800 | |
| 林嘉楠 | 892,183 | 人民币普通股 | 892,183 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 巴拿马海尔梅斯公司和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、报告期末，公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务 2、股东黄玉清通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,909,299股 3、股东郑少君通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,979,260股 4、股东黄煜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有610,000股 5、股东林嘉楠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有872,583股 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）2020年第三季度资产负债表变动情况
单位：人民币 万元
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 应收款项融资 | 29,190.41 | 14,574.00 | 14,616.41 | 100.29% |
| 预付款项 | 1,925.79 | 1,274.03 | 651.76 | 51.16% |
| 一年内到期的非流动资产 | 223.36 | 418.27 | -194.91 | -46.60% |
| 长期应收款 | - | 114.87 | -114.87 | -100.00% |
| 投资性房地产 | 1,478.83 | 356.60 | 1,122.23 | 314.70% |
| 在建工程 | 9,289.25 | 6,080.53 | 3,208.72 | 52.77% |
| 其他非流动资产 | 10,975.71 | 8,320.56 | 2,655.15 | 31.91% |
| 交易性金融负债 | - | 14.02 | -14.02 | -100.00% |
| 预收款项 | - | 6,311.80 | -6,311.80 | -100.00% |
| 应交税费 | 2,735.79 | 4,031.69 | -1,295.90 | -32.14% |
| 其他应付款 | 1,081.34 | 1,814.88 | -733.54 | -40.42% |
| 合同负债 | 6,640.69 | - | 6,640.69 | 100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 360.08 | 3,546.12 | -3,186.04 | -89.85% |
| 递延所得税负债 | 377.25 | 274.85 | 102.40 | 37.26% |
| 其他流动负债 | 802.30 | 52.86 | 749.44 | 1417.78% |
| 库存股 | 767.13 | 1,473.18 | -706.05 | -47.93% |
分析说明：
1、 应收款项融资期末余额较期初上升100.29%，主要是报告期内销售收入增长，收到票据增
加所致。
2、 预付款项期末余额较期初上升51.16%，主要系报告期内预付费用款、材料款增加所致。
3、 一年内到期的非流动资产期末余额较期初下降46.60%，主要系报告期内分期收款项目较年初减少所致。
4、 长期应收款期末余额较期初下降100%，主要系报告期内将一年内到期的长期应收款重分
类至一年内到期的非流动资产所致。
5、 投资性房地产期末余额较期初上升314.70%，主要系报告期内已出租的建筑物增加所致。
6、 在建工程期末余额较期初上升52.77%，主要是报告期内厂房及设备投入增加，尚未验收所致。
7、 其他非流动资产期末余额较期初上升31.91%，主要系报告期内厂房项目及设备投入增加
所致。
8、 交易性金融负债较期初下降100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
9、 预收款项期末余额较期初下降100%，主要系报告期内执行新收入准则所致。10、应交税费期末余额较期初下降32.14%，主要系报告期内企业所得税、增值税下降所致。
11、其他应付款期末余额较期初下降40.42%，主要系公司2018年限制性股票第二个解除限售期股份回购款在报告期内转出所致。
12、合同负债期末余额较期初上升100%，主要系报告期内执行新收入准则所致。
13、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降89.85%，主要系报告期归还长期借款所致。
14、递延所得税负债期末余额较期初上升37.26%，主要系报告期内未实现汇兑上升所致。
15、其他流动负债期末余额较期初上升1417.78%，主要系报告期内执行新收入准则所致。
16、库存股期末余额较期初下降47.93%，主要系公司2018年限制性股票第二个解除限售期的股票在报告期内转出库存股所致。
（二）2020年第三季度利润表变动情况
单位：人民币 万元
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 税金及附加 | 634.79 | 452.97 | 181.82 | 40.14% |
| 财务费用 | 67.97 | 1,027.85 | -959.88 | -93.39% |
| 公允价值变动收益 | 46.85 | -77.24 | 124.09 | 160.66% |
| 信用减值损失 | -21.53 | 1,143.27 | -1,164.80 | -101.88% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8.05 | -32.47 | 40.52 | 124.79% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7.78 | -0.86 | -6.92 | -804.65% |
| 营业外收入 | 6.86 | 0.72 | 6.14 | 852.78% |
| 所得税费用 | 4,786.54 | 3,445.50 | 1,341.04 | 38.92% |
分析说明：
1、 税金及附加较上年同期上升40.14%，主要系报告期内附加税较去年同期上升所致。
2、 财务费用较上年同期下降93.39%，主要系报告期内利息支出较去年同期下降、汇兑收益、利息收入较去年同期上升所致。
3、 公允价值变动收益较上年同期上升160.66%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
4、 信用减值损失较上年同期下降101.88%，主要是报告期内应收账款坏账计提增加所致。
5、 资产减值损失较上年同期上升124.79%，主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期减少所致。
6、 资产处置收益较上年同期下降804.65%，主要是报告期内出售设备收益较去年同期下降所
致。
7、 营业外收入较上年同期上升852.78%，主要是本报告期收到理赔款所致。
8、 所得税费用较上年同期上升38.92%，主要系报告期内利润总额上升所致。
（三）2020年第三季度现金流量表变动情况
单位：人民币 万元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 9,965.01 | 17,567.04 | -7,602.03 | -43.27% |
| 经营活动产生的现金流入 | 122,265.29 | 112,529.52 | 9,735.77 | 8.65% |
| 经营活动产生的现金流出 | 112,300.28 | 94,962.49 | 17,337.79 | 18.26% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 9,510.68 | -6,041.77 | 15,552.45 | 257.42% |
| 投资活动产生的现金流入 | 159,601.91 | 193,942.33 | -34,340.42 | -17.71% |
| 投资活动产生的现金流出 | 150,091.23 | 199,984.10 | -49,892.87 | -24.95% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -17,881.97 | -10,483.37 | -7,398.60 | -70.57% |
| 筹资活动产生的现金流入 | 143,763.09 | 101,325.08 | 42,438.01 | 41.88% |
| 筹资活动产生的现金流出 | 161,645.07 | 111,808.45 | 49,836.62 | 44.57% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.79 | 586.71 | -313.92 | -53.51% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,866.49 | 1,628.61 | 237.88 | 14.61% |
| 现金流入总计 | 425,630.29 | 407,796.93 | 17,833.36 | 4.37% |
| 现金流出总计 | 424,036.58 | 406,755.04 | 17,281.54 | 4.25% |
分析说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降43.27%，主要系支付购买商品、接受劳务支出较去年同期上升所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升257.42%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品金额较去年同期减少所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降70.57%，主要是报告期内归还借款、支付
股利较去年同期增加所致。
4、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降53.51%，主要是报告期内境外子公
司报表折算本位币时的汇率变动所致。
5、 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升14.61%，主要是报告期内支付短期低风
险理财产品较去年同期下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
公司于2020年8月21日召开的第五届董事会第十六次会议和2020年9月17日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因存在离职和个人绩效不达标人员，回购注销限制性股票146,977股，占回购前总股本535,028,782的
0.03%，占授予限制性股票总数4,887,400股的3.01%。因公司2018年度和2019年度分别实施了权益分派，需对回购价格进行相应调整，调整后的每股限制性股票回购价格为：4.61元-0.15元-0.25元=4.21元/股。
截至本报告披露日，上述回购事项正在办理相关手续中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 | 2020年08月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月18日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 实际控股股东 | 同业竞争 | 一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。 二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 | 2016-01-29 | 长期 有效 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资进展情况
经公司2020年4月28日召开的第五届董事会第十五次会议审议，对“年产三万吨精密铸件及加工项目”进行结项，同时将结余募集资金0.02万元及其相关利息永久补充为流动资金。截至报告期末，上述项目已结项，结余募集资金0.02万元及相关利息已补充为流动资金。
六、日常经营重大合同
□适用 √ 不适用
七、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 145,305.00 | 64,322.28 | - |
| 国债逆回购 | 自有资金 | 2,260.90 | - | - |
| 合计 | 147,565.90 | 64,322.28 | - | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容 及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020-02-26 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、鹏华基金、英国保诚、长城证券、易方达、天风证券 | 公司经营、行业发展及竞争情况 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020-02-27 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华创证券、国泰基金、长城证券、华安基金 | ||
| 2020-02-28 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、嘉实基金 | ||
| 2020-03-02 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、华安基金、富国基金、国寿资产、长城基金、建信基金、国寿安保、 | ||
| 2020-03-03 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 汇安基金 | ||
| 2020-03-04 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券、兴全基金、金鹰基金、中国人寿资产、上投摩根、浦银安盛、太平资产、长城 | ||
| 2020-03-11 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天风证券、南土资产、聚鸣投资、集元资产 | ||
| 2020-03-16 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券、长城基金 | ||
| 2020-03-19 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、汇添富基金 | ||
| 2020-03-25 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 平安证券 | ||
| 2020-03-27 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | Schonfeld Strategic Advisors LLC | ||
| 2020-04-30 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 正煊资本、长城基金、长城财富保险资产、易方达、兴证全球、鑫富越、新华基金、仁桥 |
| 2020-05-07 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、嘉实、天安人寿、工银、国寿安保、大成基金、信达澳银、前海联合、融通、 | 公司经营、行业发展及竞争情况 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020-05-08 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 英国保诚、国盛、信达 | ||
| 2020-05-12 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 南土资产、易方达基金、国盛证券、集元资产 | ||
| 2020-05-20 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、交银施罗德 | ||
| 2020-05-21 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 大成基金、太平养老研究 | ||
| 2020-05-25 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信、国泰、湘财、泽源 | ||
| 2020-06-24 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、中庚基金 | ||
| 2020-07-21 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、中信证券、长信基金、浙商证券、汇丰晋信、敦和资产、东吴证券 | ||
| 2020-07-22 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华夏未来资本、南方基金、嘉实基金、融通基金、国信证券、汇添富、广东恒昇、中信证券、中信保诚基金、诺德基金、鲍尔太平、华商基金、中海基金、中加基金、银河基金、农银汇理基金、西部利得基金 | ||
| 2020-08-21 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、中海基金、新百信基金、西南证券投资部自营、天安人寿保险、裕晋投资、深圳榕树投资、上海涌峰投资、上海沃珑港资产、上海途灵资产、上海茂典资产、青岛逻辑基金、千合资本、平安基金、金元证券、湖南源乘投资、湖南汉天资产、国信证券、方正资管、北京星石投资、CloudAlpha Capital | ||
| 2020-08-24 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | |||
| 2020-08-26 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 千合资本 |
| 2020-09-01 | 金茂君悦 香格里拉 | 其他 | 机构 | 华创证券、安信证券、南方基金、千合资本、汇添富基金 |
| 2020-09-03 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券、.长城基金、 国投瑞银、新华基金 、华夏未来 |
| 2020-09-03 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 |
| 2020-09-18 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 光大证券 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、 合并资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 592,099,182.66 | 574,122,626.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 649,993,072.37 | 772,849,882.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,918,037.30 | 11,733,311.80 |
| 应收账款 | 400,681,698.73 | 421,597,788.63 |
| 应收款项融资 | 291,904,052.38 | 145,739,976.04 |
| 预付款项 | 19,257,946.62 | 12,740,274.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,434,441.74 | 6,263,548.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 561,927,935.96 | 447,249,194.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,233,626.07 | 4,182,742.38 |
| 其他流动资产 | 12,689,780.74 | 14,346,364.61 |
| 流动资产合计 | 2,549,139,774.57 | 2,410,825,710.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,148,693.37 | |
| 长期股权投资 | 45,044,849.59 | 42,591,785.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,788,282.87 | 3,565,999.57 |
| 固定资产 | 721,088,285.72 | 780,598,176.35 |
| 在建工程 | 92,892,512.23 | 60,805,307.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,250,277.17 | 74,270,366.60 |
| 开发支出 | 2,479,245.57 | 2,478,773.87 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,612,156.13 | 4,914,921.31 |
| 递延所得税资产 | 35,927,579.21 | 34,246,657.10 |
| 其他非流动资产 | 109,757,070.88 | 83,205,585.52 |
| 非流动资产合计 | 1,098,840,259.37 | 1,087,826,266.60 |
| 资产总计 | 3,647,980,033.94 | 3,498,651,976.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 511,222,208.11 | 523,157,261.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 140,230.45 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,341,681.48 | 125,252,503.48 |
| 应付账款 | 460,620,654.28 | 358,787,350.16 |
| 预收款项 | 63,118,000.10 | |
| 合同负债 | 66,406,932.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,659,111.91 | 77,562,803.51 |
| 应交税费 | 27,357,933.07 | 40,316,850.64 |
| 其他应付款 | 10,813,359.33 | 18,148,763.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600,810.95 | 35,461,192.84 |
| 其他流动负债 | 8,023,037.77 | 528,602.24 |
| 流动负债合计 | 1,265,045,729.37 | 1,242,473,558.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 165,384,054.35 | 154,794,599.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 17,006,307.23 | 16,868,339.75 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,243,116.23 | 27,306,484.93 |
| 递延所得税负债 | 3,772,525.33 | 2,748,514.02 |
| 其他非流动负债 | 132,150.59 | |
| 非流动负债合计 | 210,406,003.14 | 201,850,088.80 |
| 负债合计 | 1,475,451,732.51 | 1,444,323,647.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,881,805.00 | 535,028,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 441,180,650.72 | 437,271,414.14 |
| 减：库存股 | 7,671,293.60 | 14,731,781.40 |
| 其他综合收益 | 3,311,222.14 | 4,473,280.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 182,689,164.00 | 182,689,164.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,003,015,687.40 | 895,927,113.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,157,407,235.66 | 2,040,657,972.59 |
| 少数股东权益 | 15,121,065.77 | 13,670,357.05 |
| 所有者权益合计 | 2,172,528,301.43 | 2,054,328,329.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,647,980,033.94 | 3,498,651,976.84 |
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍
2、 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 341,723,386.19 | 327,744,991.15 |
| 交易性金融资产 | 545,612,427.53 | 644,340,691.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 263,778,248.92 | 297,263,820.15 |
| 应收款项融资 | 227,157,216.88 | 118,859,688.43 |
| 预付款项 | 9,749,090.22 | 6,400,308.17 |
| 其他应收款 | 59,423,365.95 | 41,749,188.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 存货 | 428,867,855.72 | 265,806,091.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,049.49 | |
| 流动资产合计 | 1,876,354,640.90 | 1,702,164,780.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 664,552,896.39 | 629,692,512.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,931,416.11 | 3,565,999.57 |
| 固定资产 | 393,168,640.34 | 430,669,209.62 |
| 在建工程 | 91,181.13 | 3,510,901.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,801,140.69 | 38,424,488.85 |
| 开发支出 | 2,479,245.57 | 2,478,773.87 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,300,866.98 | 1,602,980.32 |
| 递延所得税资产 | 15,736,174.27 | 15,339,259.51 |
| 其他非流动资产 | 7,027,377.01 | 3,661,507.01 |
| 非流动资产合计 | 1,125,088,938.49 | 1,128,945,632.27 |
| 资产总计 | 3,001,443,579.39 | 2,831,110,412.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 155,254,658.11 | 180,406,940.47 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,741,926.15 | 43,413,380.31 |
| 应付账款 | 453,091,962.97 | 291,320,286.81 |
| 预收款项 | 44,103,313.45 | |
| 合同负债 | 49,370,383.15 | |
| 应付职工薪酬 | 27,914,399.14 | 28,563,374.83 |
| 应交税费 | 17,205,793.78 | 26,241,094.47 |
| 其他应付款 | 11,330,077.51 | 17,299,161.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,329,187.54 |
| 流动负债合计 | 752,238,388.35 | 631,347,552.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,154,466.13 | 24,108,349.92 |
| 递延所得税负债 | 922,647.76 | 1,059,673.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,077,113.89 | 25,168,023.33 |
| 负债合计 | 774,315,502.24 | 656,515,575.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,881,805.00 | 535,028,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 766,988,693.28 | 763,079,456.70 |
| 减：库存股 | 7,671,293.60 | 14,731,781.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 182,689,164.00 | 182,689,164.00 |
| 未分配利润 | 750,239,708.47 | 708,529,215.95 |
| 所有者权益合计 | 2,227,128,077.15 | 2,174,594,837.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,001,443,579.39 | 2,831,110,412.69 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 630,804,336.48 | 514,168,187.18 |
| 其中：营业收入 | 630,804,336.48 | 514,168,187.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 500,002,847.13 | 433,610,864.28 |
| 其中：营业成本 | 393,672,254.34 | 331,329,914.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,415,963.86 | 1,709,367.44 |
| 销售费用 | 34,518,548.26 | 35,210,481.98 |
| 管理费用 | 26,735,756.99 | 28,020,163.78 |
| 研发费用 | 44,388,850.69 | 28,537,356.68 |
| 财务费用 | -1,728,527.01 | 8,803,579.87 |
| 其中：利息费用 | 3,064,216.85 | 4,189,814.19 |
| 利息收入 | 2,655,021.43 | 1,103,259.86 |
| 加：其他收益 | 1,441,855.71 | 3,555,350.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,545,442.13 | 8,428,761.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,803,834.51 | 1,278,022.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 722,366.65 | -367,854.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 790,922.96 | -823,738.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 455,434.38 | 600,139.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,218.34 | 1,055.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 142,696,292.84 | 91,951,035.86 |
| 加：营业外收入 | 11,571.00 | 1,847.51 |
| 减：营业外支出 | 599,162.52 | 378,190.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,108,701.32 | 91,574,693.11 |
| 减：所得税费用 | 17,959,684.56 | 16,225,448.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,149,016.76 | 75,349,244.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 124,149,016.76 | 75,349,244.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,627,358.25 | 75,160,169.10 |
| 2.少数股东损益 | 521,658.51 | 189,075.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -914,541.75 | 2,615,333.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -874,222.89 | 2,552,502.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -874,222.89 | 2,552,502.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -874,222.89 | 2,552,502.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -40,318.86 | 62,830.20 |
| 七、综合收益总额 | 123,234,475.01 | 77,964,577.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,753,135.36 | 77,712,671.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 481,339.65 | 251,905.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2316 | 0.1404 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2316 | 0.1404 |
法定代表人：余昱暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：顾丽萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 519,945,658.40 | 360,755,770.18 |
| 减：营业成本 | 381,381,292.46 | 255,727,410.48 |
| 税金及附加 | 1,536,995.72 | 788,912.46 |
| 销售费用 | 22,762,797.66 | 23,411,114.97 |
| 管理费用 | 14,012,232.46 | 14,701,720.83 |
| 研发费用 | 17,566,929.89 | 15,079,666.35 |
| 财务费用 | 701,385.40 | -525,303.85 |
| 其中：利息费用 | 1,719,555.85 | 2,076,043.92 |
| 利息收入 | 2,369,388.83 | 1,530,896.57 |
| 加：其他收益 | 1,400,865.65 | 1,451,331.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,161,000.86 | 7,289,166.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,688,176.96 | 1,412,795.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,178.12 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,056,799.00 | -464,160.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -53,867.18 | 600,139.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,135.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,512,509.80 | 60,448,726.72 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 448,346.38 | 16,824.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,064,663.42 | 60,431,902.42 |
| 减：所得税费用 | 11,645,077.90 | 7,568,175.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,419,585.52 | 52,863,727.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,419,585.52 | 52,863,727.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 79,419,585.52 | 52,863,727.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1483 | 0.0984 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1483 | 0.0984 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,508,417,221.01 | 1,256,556,102.03 |
| 其中：营业收入 | 1,508,417,221.01 | 1,256,556,102.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,246,316,230.00 | 1,093,446,234.85 |
| 其中：营业成本 | 968,891,862.31 | 823,002,992.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,347,880.47 | 4,529,659.17 |
| 销售费用 | 91,796,974.31 | 91,399,784.06 |
| 管理费用 | 79,533,667.10 | 78,275,903.68 |
| 研发费用 | 99,066,179.93 | 85,959,440.66 |
| 财务费用 | 679,665.88 | 10,278,454.43 |
| 其中：利息费用 | 10,795,439.86 | 16,010,983.61 |
| 利息收入 | 8,461,854.15 | 6,259,994.16 |
| 加：其他收益 | 6,277,474.65 | 7,548,577.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,076,624.07 | 24,548,873.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,438,520.91 | 2,012,209.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 468,470.47 | -772,418.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -215,289.17 | 11,432,665.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 80,504.56 | -324,725.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -77,766.41 | -8,587.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 290,711,009.18 | 205,534,251.48 |
| 加：营业外收入 | 68,591.69 | 7,210.49 |
| 减：营业外支出 | 698,554.99 | 940,239.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 290,081,045.88 | 204,601,222.95 |
| 减：所得税费用 | 47,865,355.74 | 34,454,994.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,215,690.14 | 170,146,228.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,215,690.14 | 170,146,228.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 240,786,978.93 | 170,426,431.57 |
| 2.少数股东损益 | 1,428,711.21 | -280,202.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,148,474.77 | -1,261,887.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,162,058.54 | -1,313,667.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,162,058.54 | -1,313,667.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,162,058.54 | -1,313,667.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,583.77 | 51,780.27 |
| 七、综合收益总额 | 241,067,215.37 | 168,884,341.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 239,624,920.39 | 169,112,764.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,442,294.98 | -228,422.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4525 | 0.3200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4525 | 0.3200 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,191,454,712.58 | 915,011,407.37 |
| 减：营业成本 | 860,210,317.39 | 659,861,605.38 |
| 税金及附加 | 3,471,557.09 | 1,975,399.42 |
| 销售费用 | 59,369,015.02 | 60,137,800.15 |
| 管理费用 | 42,244,594.39 | 42,155,558.78 |
| 研发费用 | 46,850,017.39 | 44,544,560.44 |
| 财务费用 | -476,664.21 | 1,751,551.46 |
| 其中：利息费用 | 6,368,843.47 | 6,435,059.62 |
| 利息收入 | 7,365,018.89 | 3,585,709.95 |
| 加：其他收益 | 4,755,274.26 | 4,290,327.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,436,694.18 | 18,591,403.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,403,542.49 | 1,985,956.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,241,593.18 | 12,534,066.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -301,335.86 | -37,051.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,650.44 | -12,227.66 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 201,382,264.47 | 139,951,449.53 |
| 加：营业外收入 | 14,748.15 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 476,403.02 | 438,514.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,920,609.60 | 139,515,935.28 |
| 减：所得税费用 | 25,511,712.38 | 16,843,822.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,408,897.22 | 122,672,112.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 175,408,897.22 | 122,672,112.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 175,408,897.22 | 122,672,112.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3292 | 0.2300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3292 | 0.2300 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,772,964.92 | 1,088,704,475.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,367,770.47 | 17,285,268.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,512,141.92 | 19,305,498.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,222,652,877.31 | 1,125,295,242.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,120,947.46 | 602,584,855.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,445,756.43 | 219,887,216.22 |
| 支付的各项税费 | 114,649,763.48 | 73,922,607.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,786,346.39 | 53,230,196.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,002,813.76 | 949,624,875.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,650,063.55 | 175,670,367.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,575,767,200.00 | 1,830,228,235.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,110,853.99 | 19,629,125.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141,000.00 | 89,565,980.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,596,019,053.99 | 1,939,423,342.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,381,349.08 | 75,915,140.13 |
| 投资支付的现金 | 1,477,530,946.20 | 1,923,625,886.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,500,912,295.28 | 1,999,841,026.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,106,758.71 | -60,417,684.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,437,630,923.42 | 1,013,250,797.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,437,630,923.42 | 1,013,250,797.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470,372,118.00 | 1,023,913,978.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,078,541.89 | 94,170,516.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,616,450,659.89 | 1,118,084,495.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,819,736.47 | -104,833,697.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,727,853.03 | 5,867,114.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,664,938.82 | 16,286,100.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 573,165,637.71 | 513,491,870.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 591,830,576.53 | 529,777,971.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,566,451.73 | 708,293,637.62 |
| 收到的税费返还 | 1,067,872.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,125,749.20 | 33,273,520.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 854,760,073.16 | 741,567,158.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,257,018.75 | 347,199,650.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,444,585.01 | 104,603,545.12 |
| 支付的各项税费 | 79,354,525.22 | 51,758,508.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,691,101.85 | 46,858,561.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,747,230.83 | 550,420,266.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,012,842.33 | 191,146,891.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,240,910,000.00 | 1,449,840,950.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,485,311.55 | 16,503,947.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,102,104.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 324.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,263,497,415.64 | 1,466,345,222.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,911,752.37 | 16,413,713.68 |
| 投资支付的现金 | 1,197,809,000.00 | 1,470,718,690.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,200,720,752.37 | 1,487,132,403.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,776,663.27 | -20,787,181.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,797,139.42 | 148,819,347.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 250,797,139.42 | 148,819,347.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,341,897.56 | 161,659,773.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,919,177.11 | 84,157,106.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 415,261,074.67 | 245,816,879.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,463,935.25 | -96,997,531.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,049.86 | 186,701.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,373,620.21 | 73,548,880.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,081,193.57 | 208,401,819.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,454,813.78 | 281,950,700.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 574,122,626.72 | 574,122,626.72 | |
| 交易性金融资产 | 772,849,882.04 | 772,849,882.04 | |
| 应收票据 | 11,733,311.80 | 11,733,311.80 | |
| 应收账款 | 421,597,788.63 | 421,597,788.63 | |
| 应收款项融资 | 145,739,976.04 | 145,739,976.04 | |
| 预付款项 | 12,740,274.86 | 12,740,274.86 |
| 应收保费 | |||
| 其他应收款 | 6,263,548.92 | 6,263,548.92 | |
| 存货 | 447,249,194.24 | 447,249,194.24 | |
| 合同资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,182,742.38 | 4,182,742.38 | |
| 其他流动资产 | 14,346,364.61 | 14,346,364.61 | |
| 流动资产合计 | 2,410,825,710.24 | 2,410,825,710.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 1,148,693.37 | 1,148,693.37 | |
| 长期股权投资 | 42,591,785.43 | 42,591,785.43 | |
| 投资性房地产 | 3,565,999.57 | 3,565,999.57 | |
| 固定资产 | 780,598,176.35 | 780,598,176.35 | |
| 在建工程 | 60,805,307.48 | 60,805,307.48 | |
| 无形资产 | 74,270,366.60 | 74,270,366.60 | |
| 开发支出 | 2,478,773.87 | 2,478,773.87 | |
| 长期待摊费用 | 4,914,921.31 | 4,914,921.31 | |
| 递延所得税资产 | 34,246,657.10 | 34,246,657.10 | |
| 其他非流动资产 | 83,205,585.52 | 83,205,585.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,087,826,266.60 | 1,087,826,266.60 | |
| 资产总计 | 3,498,651,976.84 | 3,498,651,976.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 523,157,261.87 | 523,157,261.87 | |
| 交易性金融负债 | 140,230.45 | 140,230.45 | |
| 应付票据 | 125,252,503.48 | 125,252,503.48 | |
| 应付账款 | 358,787,350.16 | 358,787,350.16 | |
| 预收款项 | 63,118,000.10 | -63,118,000.10 | |
| 合同负债 | 56,317,130.78 | 56,317,130.78 | |
| 应付职工薪酬 | 77,562,803.51 | 77,562,803.51 | |
| 应交税费 | 40,316,850.64 | 40,316,850.64 | |
| 其他应付款 | 18,148,763.11 | 18,148,763.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,461,192.84 | 35,461,192.84 | |
| 其他流动负债 | 528,602.24 | 7,329,471.56 | 6,800,869.32 |
| 流动负债合计 | 1,242,473,558.40 | 1,242,473,558.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 154,794,599.51 | 154,794,599.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,868,339.75 | 16,868,339.75 | |
| 递延收益 | 27,306,484.93 | 27,306,484.93 | |
| 递延所得税负债 | 2,748,514.02 | 2,748,514.02 | |
| 其他非流动负债 | 132,150.59 | 132,150.59 | |
| 非流动负债合计 | 201,850,088.80 | 201,850,088.80 | |
| 负债合计 | 1,444,323,647.20 | 1,444,323,647.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 535,028,782.00 | 535,028,782.00 |
| 资本公积 | 437,271,414.14 | 437,271,414.14 | |
| 减：库存股 | 14,731,781.40 | 14,731,781.40 | |
| 其他综合收益 | 4,473,280.68 | 4,473,280.68 | |
| 盈余公积 | 182,689,164.00 | 182,689,164.00 | |
| 未分配利润 | 895,927,113.17 | 895,927,113.17 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,040,657,972.59 | 2,040,657,972.59 | |
| 少数股东权益 | 13,670,357.05 | 13,670,357.05 | |
| 所有者权益合计 | 2,054,328,329.64 | 2,054,328,329.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,498,651,976.84 | 3,498,651,976.84 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 327,744,991.15 | 327,744,991.15 | |
| 交易性金融资产 | 644,340,691.80 | 644,340,691.80 | |
| 应收账款 | 297,263,820.15 | 297,263,820.15 | |
| 应收款项融资 | 118,859,688.43 | 118,859,688.43 | |
| 预付款项 | 6,400,308.17 | 6,400,308.17 | |
| 其他应收款 | 41,749,188.96 | 41,749,188.96 | |
| 存货 | 265,806,091.76 | 265,806,091.76 | |
| 流动资产合计 | 1,702,164,780.42 | 1,702,164,780.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 629,692,512.07 | 629,692,512.07 | |
| 投资性房地产 | 3,565,999.57 | 3,565,999.57 | |
| 固定资产 | 430,669,209.62 | 430,669,209.62 | |
| 在建工程 | 3,510,901.45 | 3,510,901.45 | |
| 无形资产 | 38,424,488.85 | 38,424,488.85 | |
| 开发支出 | 2,478,773.87 | 2,478,773.87 | |
| 长期待摊费用 | 1,602,980.32 | 1,602,980.32 | |
| 递延所得税资产 | 15,339,259.51 | 15,339,259.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,661,507.01 | 3,661,507.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,128,945,632.27 | 1,128,945,632.27 | |
| 资产总计 | 2,831,110,412.69 | 2,831,110,412.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 180,406,940.47 | 180,406,940.47 | |
| 应付票据 | 43,413,380.31 | 43,413,380.31 | |
| 应付账款 | 291,320,286.81 | 291,320,286.81 | |
| 预收款项 | 44,103,313.45 | -44,103,313.45 | |
| 合同负债 | 39,046,127.23 | 39,046,127.23 | |
| 应付职工薪酬 | 28,563,374.83 | 28,563,374.83 | |
| 应交税费 | 26,241,094.47 | 26,241,094.47 | |
| 其他应付款 | 17,299,161.77 | 17,299,161.77 |
| 其他流动负债 | 5,057,186.22 | 5,057,186.22 | |
| 流动负债合计 | 631,347,552.11 | 631,347,552.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 24,108,349.92 | 24,108,349.92 | |
| 递延所得税负债 | 1,059,673.41 | 1,059,673.41 | |
| 非流动负债合计 | 25,168,023.33 | 25,168,023.33 | |
| 负债合计 | 656,515,575.44 | 656,515,575.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 535,028,782.00 | 535,028,782.00 | |
| 资本公积 | 763,079,456.70 | 763,079,456.70 | |
| 减：库存股 | 14,731,781.40 | 14,731,781.40 | |
| 盈余公积 | 182,689,164.00 | 182,689,164.00 | |
| 未分配利润 | 708,529,215.95 | 708,529,215.95 | |
| 所有者权益合计 | 2,174,594,837.25 | 2,174,594,837.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,831,110,412.69 | 2,831,110,412.69 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□适用 √ 不适用
公司第三季度报告未经审计。
上海汉钟精机股份有限公司董事长：余昱暄二〇二〇年十月二十三日