江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨振华、主管会计工作负责人郏拥军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,560,541,590.75 | 2,702,688,081.25 | -5.26% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,143,754,719.21 | 1,135,355,717.72 | 0.74% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 500,263,367.26 | 26.17% | 1,078,645,108.88 | -8.95% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,547,439.61 | 260.46% | 10,849,342.85 | -60.64% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,168,109.86 | 568.42% | -9,179,958.74 | -155.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,644,530.96 | -371.41% | 27,765,369.26 | -85.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 200.00% | 0.0319 | -60.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 200.00% | 0.0319 | -60.13% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 1.46% | 0.95% | -0.70% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,215,366.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,219,038.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,542,654.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,922,662.68 | |
| 减：所得税影响额 | 5,870,420.46 | |
| 合计 | 20,029,301.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,225 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江苏苏化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.09% | 68,334,137 | 0 | 质押 | 8,000,000 | |||
| 新沂市华益投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.59% | 36,001,020 | 0 | |||||
| 王宇 | 境内自然人 | 9.88% | 33,610,001 | 23,793,411 | 冻结 | 33,610,001 | |||
| 质押 | 33,610,000 | ||||||||
| 苏州格林投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.74% | 33,123,295 | 0 | 质押 | 16,000,000 | |||
| TBPNoahMedicalHoldings(H.K.)Limited | 境外法人 | 3.41% | 11,601,123 | 0 | |||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.30% | 11,235,955 | 0 | |||||
| 上海金重投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.35% | 8,005,245 | 0 | |||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新8号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.76% | 6,000,000 | 0 | |||||
| #汇天泽投资 | 境内非国有法 | 1.40% | 4,749,700 | 0 | |||||
| 有限公司 | 人 | |||||
| 北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.38% | 4,682,247 | 0 | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.38% | 4,681,647 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏苏化集团有限公司 | 68,334,137 | 人民币普通股 | 68,334,137 | |||
| 新沂市华益投资管理有限公司 | 36,001,020 | 人民币普通股 | 36,001,020 | |||
| 苏州格林投资管理有限公司 | 33,123,295 | 人民币普通股 | 33,123,295 | |||
| TBPNoahMedicalHoldings(H.K.)Limited | 11,601,123 | 人民币普通股 | 11,601,123 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 11,235,955 | 人民币普通股 | 11,235,955 | |||
| 王宇 | 9,816,590 | 人民币普通股 | 9,816,590 | |||
| 上海金重投资合伙企业（有限合伙） | 8,222,845 | 人民币普通股 | 8,222,845 | |||
| #汇天泽投资有限公司 | 7,273,000 | 人民币普通股 | 7,273,000 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新8号私募证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙） | 4,681,647 | 人民币普通股 | 4,681,647 | |||
| 东吴证券股份有限公司 | 4,681,647 | 人民币普通股 | 4,681,647 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 汇天泽投资有限公司持有公司股份7,273,000股，其中信用账户持有6,400,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表
1、应收票据较年初增长215.79%，主要原因是公司结算方式变动所致；
2、存货较年初下降30.31%，主要原因是公司产销量减少所致；
3、在建工程较年初增长55.97%，主要原因是公司工程项目投入增加所致；
4、长期待摊费用较年初下降43.40%，主要原因是公司退租苏州恒华创业投资发展有限公司的租金减少所致；
5、合同负债较年初下降45.03%，主要原因是公司淡储款减少所致；
6、应付职工薪酬较公司年初下降85.24%,主要原因是公司2019年度奖金使用所致；
7、其他流动负债较年初增长43.37%，主要原因是公司电费发票未到所致；
8、长期借款较年初下降100%，主要原因是公司借款年限结构变动所致；
9、长期应付款较年初下降44.13%，主要原因是公司应付融资款项减少所致；10、递延所得税负债较年初下降56.56%，主要原因是公司评估增值摊销费用增加所致。
11、专项储备较年初下降46.31%，主要原因是公司安全费用投入增加所致。
二、利润表
1、研发费用较去年同期下降48.53%，主要原因是公司研发项目减少所致；
2、其他收益较去年同期增长199.65%，主要原因是公司政府补助增加所致；
3、投资收益较去年同期增长100%，主要是公司收回投资所致；
4、信用减值损失较去年同期下降110.97%，主要原因是公司应收款项账龄结构变动所致；
5、资产减值损失较去年同期下降65.83%，主要原因是公司售出存货的跌价准备冲回所致；
6、营业外收入较去年同期增长75.79%，主要原因是公司收到补偿款所致；
7、营业外支出较去年同期增长242.24%，主要原因是公司环保费用所致。
8、所得税费用较去年同期下降75.59%，主要原因是公司利润减少所致。
三、现金流量表
1、收到的税费返还较去年同期下降48.42%，主要原因是公司出口退税减少所致；
2、支付的各项税费较去年同期下降47.13%，主要原因是公司上交增值税减少所致；
3、收回投资收到的现金较去年同期增长100%，主要原因是公司收回投资所致；
4、购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金较去年同期下降48.18%,，主要原因是公司项目的投入减少所致；
5、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降30.18%，主要原因是公司向苏化集团借款减少所致；
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降92.34%，主要原因是本期汇兑损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于控股股东股权转让进展情况说明的公告 | 2020年7月1日 | 具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 |
| 关于公司涉诉进展情况的公告 | 2020年7月2日 |
| 关于方舟制药完成工商变更登记的公告 | 2020年7月2日 | 网www.cninfo.com.cn |
| 2020年半年度业绩预告 | 2020年7月11日 | |
| 关于公司与王宇及相关方债务和解事项进展情况的公告 | 2020年7月14日 | |
| 关于证券事务代表及公司内部审计负责人辞职的公告 | 2020年7月15日 | |
| 第五届董事会第五次会议决议的公告 | 2020年7月15日 | |
| 关于公司与王宇及相关方债务和解事项进展情况的公告(1) | 2020年7月22日 | |
| 关于公司与王宇及相关方债务和解事项进展情况的公告(1) | 2020年8月8日 | |
| 2020年半年度报告 | 2020年8月25日 | |
| 第五届董事会第六次会议决议 | 2020年8月25日 | |
| 第五届监事会第五次会议决议 | 2020年8月25日 | |
| 关于公司出售资产的公告 | 2020年8月25日 | |
| 关于公司与王宇及相关方债务事项进展情况的公告 | 2020年8月26日 | |
| 关于控股股东及相关方解除控制权转让系列协议的公告 | 2020年9月1日 | |
| 关于全资子公司方舟制药涉诉事项的公告 | 2020年9月2日 | |
| 关于全资子公司收到土地补偿款的公告 | 2020年9月17日 | |
| 第五届董事会第七次会议决议的公告 | 2020年9月24日 | |
| 第五届监事会第六次会议决议的公告 | 2020年9月24日 | |
| 关于公司出售资产及全资子公司股权转让的公告 | 2020年9月24日 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 王宇;任文彬;陈靖;李云浩;王鲲 | 股份限售承诺 | 截至其取得本次交易对价股份时， | 2016年02月26日 | 3年 | 部分股份尚未解除限售 |
| 其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，该部分资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起36个月内不转让；其余资产认购的蓝丰生化股份自认购股份上市之日起12个月内不转让。 | |||||
| 王宇;任文彬;陈靖;王鲲;李云浩 | 业绩承诺及补偿安排 | 王宇、任文彬、陈靖、王鲲、李云浩承诺方舟制药2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,471.63万元、9,035.51万元、10,917.03万元。 | 2015年01月01日 | 3年 | 2015、2016年度业绩承诺已经完成。2017年业绩承诺未完成且未履行业绩补偿承诺。 |
| 杨振华;王宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本人/本公司目前没有在中国境内或中国境外，直接或间接发展、参与、经营 | 2016年02月26日 | 长期 | 正常履行 |
| 信息等支持。5、自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不会利用蓝丰生化股东的身份进行损害蓝丰生化及其股东和蓝丰生化合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活动。 | |||||
| 王宇;TBPNoah;上海金重;上海元心;浙江吉胜;武汉博润;杭州博润;广州博润;湖北常盛;任文彬;高炅;常州博润;上海高特佳;成都高特佳;昆山高特佳;陈靖;王鲲;李云浩 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司及控制的其他企业与蓝丰生化之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害蓝丰生化及其他股东的合法权益；2、本人/本公司 | 2016年02月26日 | 长期 | 王宇存在违规占用公司资金的情况，违反承诺 |
| 及控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求蓝丰生化向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨振华;江苏苏化集团有限公司;新沂市华益投资管理有限公司;苏州格林投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）本人（本公司）及所控制的其他公司保证现时不存在与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务。（2）本人（本公司）及所控制的其他公司将不在任何地方以任何形式自营或委托第三方生产经营与江苏蓝丰生物化工股份有限公司相同或类似的生产经营业务、任何与江苏蓝丰生物化工股份有限公司现时生产经营及拟生产经营业务构 | 2010年12月03日 | 长期 | 正常履行 |
| 诺与保证持续有效，直至本人（本公司）不再对江苏蓝丰生物化工股份有限公司有重大影响为止。 | |||||
| 杨振华;江苏苏化集团有限公司;苏州格林投资管理有限公司;新沂市华益投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。 | 2010年12月03日 | 长期 | 正常履行 |
| 苏州苏化进出口有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 无偿将拥有的中国境内外与农药产品相关联的所有客户介绍给本公司，不再以 | 2010年12月03日 | 长期 | 正常履行 |
| 任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与本公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不销售任何与本公司产品相同或相似的产品。如果违反该等承诺和协议，并造成本公司经济损失，将双倍赔偿本公司的一切损失。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 分红承诺 | 在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20% | 2012年07月21日 | 长期 | 正常履行 |
| 王宇 | 其他承诺 | 本人承诺：在2018年12月31日前一次性支付未完成业绩承诺补偿款及违约金，违约金即：自收到上市公司书面的业绩承 | 2018年05月30日 | 至2018年12月31日 | 截至目前，未收到业绩承诺补偿款及违约金，王宇超期未履行承诺。 |
| 国人民银行公布的同期贷款利率（年贷款利率/365）上浮10%计算违约金支付给上市公司，直至本人的补偿义务全部履行完毕为止。 | ||||||
| 王宇 | 其他承诺 | 本人承诺：在2018年12月31日前归还全部占用公司资金及利息，具体安排如下：2018年6月30日前，还款2000-3000万元人民币；2018年7月31日前还款1.2亿元人民币左右；2018年12月31日前，还款2.068563-2.168563亿元人民币及全部利息。 | 2018年05月30日 | 至2018年12月31日 | 2018年6月8日，王宇偿还资金2000万元。截至目前，王宇未履行第二期还款1.2亿元，第三期还款2.068563-2.168563亿元人民币及全部利息的承诺。 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 王宇存在违规占用公司资金的情况，占用资金尚未全部归还。王宇亦未履行业绩补偿承诺。2020年8月6日，公司收到江苏省徐州市中级人民法院在2020年7月27日作出的《执行裁定书》（2020）苏03执219。裁定结果：冻结、扣划陕西禾博生物工程有限责任公司、王宇、秦英、陕西新方舟置业有限公司、西安新方舟投资控股有限公司、陕西禾博天然产物有限公司、宁夏华宝枸杞产业有限公司、陕西彭祖源旅游投资开发有限公司、银行存款23970万元，如银行存 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,960,750.39 | 280,398,819.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 202,860.00 | 64,239.00 |
| 应收账款 | 128,559,493.99 | 126,015,498.79 |
| 应收款项融资 | 6,191,830.95 | 4,999,625.27 |
| 预付款项 | 56,369,448.25 | 46,985,961.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 198,222,996.07 | 189,059,357.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,160,190.46 | 146,592,958.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,660,793.75 | 1,660,793.75 |
| 其他流动资产 | 18,054,160.96 | 18,994,056.67 |
| 流动资产合计 | 715,382,524.82 | 814,771,310.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 57,910,656.79 | 61,410,656.79 |
| 长期股权投资 | 2,122,080.90 | 2,122,080.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,576,104.77 | 2,632,325.88 |
| 固定资产 | 1,184,653,914.24 | 1,268,542,798.55 |
| 在建工程 | 164,273,051.77 | 105,323,821.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,790,304.13 | 80,442,871.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 21,858,068.43 | 21,858,068.43 |
| 长期待摊费用 | 8,690,864.15 | 15,356,187.13 |
| 递延所得税资产 | 146,481,623.63 | 146,914,692.34 |
| 其他非流动资产 | 196,802,397.12 | 183,313,267.37 |
| 非流动资产合计 | 1,845,159,065.93 | 1,887,916,770.99 |
| 资产总计 | 2,560,541,590.75 | 2,702,688,081.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 211,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 235,858,128.00 | 273,743,112.00 |
| 应付账款 | 355,765,269.09 | 390,937,123.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,383,053.25 | 62,553,101.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 1,639,913.68 | 11,111,453.50 |
| 应交税费 | 24,138,852.55 | 20,890,662.09 |
| 其他应付款 | 335,309,289.89 | 267,610,514.57 |
| 其中：应付利息 | 419,335.13 | 527,535.47 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 131,034,256.32 | 136,976,678.09 |
| 其他流动负债 | 4,968,409.95 | 3,465,375.47 |
| 流动负债合计 | 1,334,097,172.73 | 1,420,288,020.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,212,865.72 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 62,328,194.58 | 111,564,441.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,718,767.66 | 2,398,767.66 |
| 递延收益 | 18,109,154.45 | 22,640,022.50 |
| 递延所得税负债 | 533,582.12 | 1,228,245.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,689,698.81 | 147,044,343.33 |
| 负债合计 | 1,416,786,871.54 | 1,567,332,363.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 340,086,278.00 | 340,086,278.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,811,641,284.39 | 1,811,641,284.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,464.60 | -8,464.60 |
| 专项储备 | 2,840,377.69 | 5,290,719.05 |
| 盈余公积 | 49,021,098.56 | 49,021,098.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,059,825,854.83 | -1,070,675,197.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,143,754,719.21 | 1,135,355,717.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,143,754,719.21 | 1,135,355,717.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,560,541,590.75 | 2,702,688,081.25 |
法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：郏拥军会计机构负责人：谷野
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,064,857.30 | 176,145,176.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 123,350,658.49 | 87,486,434.53 |
| 应收款项融资 | 5,097,179.95 | 3,659,590.79 |
| 预付款项 | 261,521,878.26 | 493,965,639.27 |
| 其他应收款 | 27,107,142.88 | 15,669,614.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 75,281,788.81 | 115,768,261.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,660,793.75 | 1,660,793.75 |
| 其他流动资产 | 11,120,186.44 | 4,833,451.27 |
| 流动资产合计 | 620,204,485.88 | 899,188,962.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 52,410,656.79 | 222,978,794.07 |
| 长期股权投资 | 1,772,122,080.90 | 1,324,722,080.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,576,104.77 | 2,632,325.88 |
| 固定资产 | 729,976,810.61 | 781,295,619.03 |
| 在建工程 | 100,878,812.52 | 67,525,734.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,986,323.20 | 55,748,961.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 180,468.32 | 6,300,715.48 |
| 递延所得税资产 | 96,887,929.81 | 102,494,465.28 |
| 其他非流动资产 | 11,658,463.14 | 12,761,359.26 |
| 非流动资产合计 | 2,806,677,650.06 | 2,576,460,056.17 |
| 资产总计 | 3,426,882,135.94 | 3,475,649,018.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 182,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 190,858,128.00 | 228,743,112.00 |
| 应付账款 | 224,769,360.35 | 235,847,440.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,825,934.02 | 30,025,345.90 |
| 应付职工薪酬 | 2,560,000.00 | |
| 应交税费 | 3,511,639.63 | 1,207,524.74 |
| 其他应付款 | 328,438,142.56 | 261,144,237.52 |
| 其中：应付利息 | 419,335.13 | 419,335.13 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,887,455.48 | 99,760,283.37 |
| 其他流动负债 | 2,072,971.54 | 830,347.00 |
| 流动负债合计 | 1,067,363,631.58 | 1,084,118,290.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 62,328,194.58 | 106,479,315.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,543,324.65 | 15,739,822.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,871,519.23 | 122,219,138.19 |
| 负债合计 | 1,142,235,150.81 | 1,206,337,428.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 340,086,278.00 | 340,086,278.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,811,641,284.39 | 1,811,641,284.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,464.60 | -8,464.60 |
| 专项储备 | 147,638.68 | 1,631,850.07 |
| 盈余公积 | 49,021,098.56 | 49,021,098.56 |
| 未分配利润 | 83,759,150.10 | 66,939,543.73 |
| 所有者权益合计 | 2,284,646,985.13 | 2,269,311,590.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,426,882,135.94 | 3,475,649,018.88 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 500,263,367.26 | 396,513,900.02 |
| 其中：营业收入 | 500,263,367.26 | 396,513,900.02 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 491,529,676.23 | 398,056,694.59 |
| 其中：营业成本 | 431,265,859.27 | 316,717,838.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,222,580.75 | 2,656,662.32 |
| 销售费用 | 25,381,123.27 | 28,566,916.38 |
| 管理费用 | 23,446,217.47 | 32,708,425.77 |
| 研发费用 | 894,930.89 | 7,905,063.37 |
| 财务费用 | 8,318,964.58 | 9,501,788.55 |
| 其中：利息费用 | 8,004,585.26 | 11,160,373.40 |
| 利息收入 | 622,468.65 | 373,309.82 |
| 加：其他收益 | 3,436,199.83 | -841,129.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,922,662.68 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -709,906.23 | 253,943.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 138,078.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,916,811.74 | 6,553,540.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,437,537.98 | 4,423,558.92 |
| 加：营业外收入 | 4,856,182.84 | 3,462,497.51 |
| 减：营业外支出 | 628,355.34 | -67,716.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,665,365.48 | 7,953,772.98 |
| 减：所得税费用 | 6,117,925.87 | 2,253,458.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,547,439.61 | 5,700,314.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,547,439.61 | 5,700,314.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,547,439.61 | 5,700,314.40 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,547,439.61 | 5,700,314.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,547,439.61 | 5,700,314.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：郏拥军会计机构负责人：谷野
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 344,803,045.55 | 322,988,774.63 |
| 减：营业成本 | 307,862,345.83 | 282,348,730.40 |
| 税金及附加 | 1,396,862.08 | 1,745,715.56 |
| 销售费用 | 2,672,539.53 | 6,582,758.91 |
| 管理费用 | 16,309,183.01 | 19,370,014.15 |
| 研发费用 | 3,080,503.94 | 8,567,668.56 |
| 财务费用 | 5,917,621.75 | 4,167,813.24 |
| 其中：利息费用 | 5,725,256.06 | 6,827,756.16 |
| 利息收入 | 588,522.99 | 335,297.27 |
| 加：其他收益 | 417,950.00 | 883,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,150,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -142,735.94 | 606,345.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -278,411.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,916,811.74 | 6,553,540.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,627,603.99 | 8,249,209.27 |
| 加：营业外收入 | 2,678,649.36 | 697,806.36 |
| 减：营业外支出 | 577,347.21 | 634.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,728,906.14 | 8,946,380.94 |
| 减：所得税费用 | 5,432,226.55 | 2,198,698.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,296,679.59 | 6,747,682.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,296,679.59 | 6,747,682.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,296,679.59 | 6,747,682.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,078,645,108.88 | 1,184,732,546.34 |
| 其中：营业收入 | 1,078,645,108.88 | 1,184,732,546.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,092,088,741.15 | 1,155,983,993.84 |
| 其中：营业成本 | 923,023,103.14 | 934,079,147.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,526,209.64 | 6,943,011.35 |
| 销售费用 | 55,009,596.85 | 77,456,340.84 |
| 管理费用 | 70,680,616.52 | 79,361,945.61 |
| 研发费用 | 12,201,817.24 | 23,704,951.66 |
| 财务费用 | 25,647,397.76 | 34,438,596.61 |
| 其中：利息费用 | 24,351,172.92 | 32,137,636.76 |
| 利息收入 | 911,911.14 | 1,147,624.95 |
| 加：其他收益 | 6,219,038.83 | 2,075,450.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,922,662.68 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 694,901.37 | -6,335,433.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -278,411.22 | -814,889.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,215,366.38 | 6,561,831.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,329,925.77 | 30,235,510.08 |
| 加：营业外收入 | 8,586,947.69 | 4,884,784.23 |
| 减：营业外支出 | 1,044,293.43 | -734,152.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,872,580.03 | 35,854,446.86 |
| 减：所得税费用 | 2,023,237.18 | 8,289,331.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,849,342.85 | 27,565,115.00 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,849,342.85 | 27,565,115.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,849,342.85 | 27,565,115.00 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,849,342.85 | 27,565,115.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,849,342.85 | 27,565,115.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0319 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0319 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：郏拥军会计机构负责人：谷野
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 814,963,817.83 | 993,680,680.83 |
| 减：营业成本 | 722,005,178.97 | 862,751,701.59 |
| 税金及附加 | 3,576,997.47 | 3,883,781.96 |
| 销售费用 | 10,756,572.65 | 17,495,252.76 |
| 管理费用 | 49,607,713.79 | 46,720,854.28 |
| 研发费用 | 11,096,392.99 | 22,151,691.28 |
| 财务费用 | 15,057,040.27 | 20,086,038.62 |
| 其中：利息费用 | 14,513,008.79 | 22,396,855.84 |
| 利息收入 | 824,277.33 | 1,067,034.98 |
| 加：其他收益 | 2,074,345.84 | 1,929,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,150,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,042,443.73 | -2,192,728.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -278,411.22 | -814,889.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,215,366.38 | 6,561,831.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,982,778.96 | 26,075,322.92 |
| 加：营业外收入 | 6,270,596.08 | 2,072,115.08 |
| 减：营业外支出 | 827,233.20 | 605,628.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,426,141.84 | 27,541,809.30 |
| 减：所得税费用 | 5,606,535.47 | 6,751,743.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,819,606.37 | 20,790,066.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,819,606.37 | 20,790,066.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,819,606.37 | 20,790,066.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 968,999,352.61 | 1,053,235,365.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,366,451.76 | 43,364,668.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,698,705.34 | 32,319,163.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,014,064,509.71 | 1,128,919,196.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,264,184.43 | 694,884,691.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,604,005.90 | 116,642,667.66 |
| 支付的各项税费 | 15,017,920.27 | 28,407,556.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,413,029.85 | 101,695,663.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 986,299,140.45 | 941,630,579.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,765,369.26 | 187,288,617.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,527,361.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,215,366.38 | 6,561,831.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,742,727.69 | 6,561,831.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,617,740.33 | 95,745,491.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,617,740.33 | 95,745,491.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,875,012.64 | -89,183,660.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 219,455,000.00 | 189,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,463,167.57 | 126,709,955.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,918,167.57 | 315,709,955.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,117,189.25 | 279,780,088.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,048,460.98 | 12,545,793.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,521,785.69 | 115,139,822.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,687,435.92 | 407,465,704.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,769,268.35 | -91,755,748.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169,695.39 | 2,215,261.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,709,216.34 | 8,564,469.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,189,520.75 | 91,772,127.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,480,304.41 | 100,336,597.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,142,806.38 | 834,431,874.84 |
| 收到的税费返还 | 11,491,758.90 | 16,183,616.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,198,536.13 | 15,426,507.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,833,101.41 | 866,041,998.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,303,878.76 | 609,623,185.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 81,238,157.23 | 76,413,303.56 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,489,631.92 | 5,094,938.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,078,966.73 | 34,569,066.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,110,634.64 | 725,700,494.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,277,533.23 | 140,341,504.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,215,366.38 | 6,561,831.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,965,366.38 | 6,561,831.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,807,236.20 | 51,876,042.55 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,807,236.20 | 51,876,042.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,841,869.82 | -45,314,211.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 169,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,463,167.57 | 126,709,955.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,463,167.57 | 293,709,955.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,000,000.00 | 248,595,745.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,069,472.75 | 9,563,332.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,381,785.69 | 115,139,822.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,451,258.44 | 373,298,899.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,988,090.87 | -79,588,944.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,727.92 | 2,547,794.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,180,221.84 | 17,986,142.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,089,985.85 | 39,978,591.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,909,764.01 | 57,964,734.03 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。