迪瑞医疗科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-128
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋洁、主管会计工作负责人张兴艳及会计机构负责人(会计主管人员)连书妍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,040,730,098.05 | 2,062,321,454.32 | -1.05% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,623,063,205.57 | 1,524,884,729.44 | 6.44% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 252,239,693.25 | 5.56% | 715,333,738.21 | -2.35% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 127,250,496.02 | 99.92% | 235,384,169.84 | 24.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,147,421.06 | -9.35% | 160,606,922.34 | -11.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 88,406,306.54 | 18.87% | 154,931,381.08 | -22.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4642 | 99.91% | 0.8587 | 24.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4642 | 99.91% | 0.8587 | 24.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.16% | 3.77% | 14.88% | 1.65% | ||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4610 | 0.8527 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 64,506,233.56 | 主要系处置宁波瑞源11%股权的处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,171,242.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,759,899.51 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 90,934.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,417,922.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 309,295.25 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 2,102,479.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,539,955.35 | |
| 合计 | 74,777,247.50 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 11,281 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 晋江瑞发投资有限公司 | 境内非国有法人 | 53.80% | 148,500,000 | 0 | 质押 | 27,000,000 | ||
| 宋勇 | 境内自然人 | 5.96% | 16,463,700 | 质押 | 6,002,000 | |||
| 冻结 | 5,734,853 | |||||||
| 宋洁 | 境内自然人 | 5.70% | 15,741,360 | 11,806,020 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.01% | 2,790,900 | |||||
| 江颖 | 境外自然人 | 0.77% | 2,127,811 | |||||
| 迪瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.69% | 1,907,400 | |||||
| 上海仟榕资产管 | 其他 | 0.41% | 1,143,800 | |||||
| 理有限公司－仟晟4号私募基金 | ||||||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金 | 其他 | 0.40% | 1,107,500 | |||
| 上海仟榕资产管理有限公司－仟晟3号私募基金 | 其他 | 0.38% | 1,053,800 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 1,016,248 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 晋江瑞发投资有限公司 | 148,500,000 | 人民币普通股 | 148,500,000 | |||
| 宋勇 | 16,463,700 | 人民币普通股 | 16,463,700 | |||
| 宋洁 | 3,935,340 | 人民币普通股 | 3,935,340 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,790,900 | 人民币普通股 | 2,790,900 | |||
| 江颖 | 2,127,811 | 人民币普通股 | 2,127,811 | |||
| 迪瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1,907,400 | 人民币普通股 | 1,907,400 | |||
| 上海仟榕资产管理有限公司－仟晟4号私募基金 | 1,143,800 | 人民币普通股 | 1,143,800 | |||
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）－弘唯基石华盈私募投资基金 | 1,107,500 | 人民币普通股 | 1,107,500 | |||
| 上海仟榕资产管理有限公司－仟晟3号私募基金 | 1,053,800 | 人民币普通股 | 1,053,800 | |||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 1,016,248 | 人民币普通股 | 1,016,248 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋勇、宋洁为兄妹关系。宋勇、宋洁分别持有晋江瑞发投资有限公司55%、35%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟4号私募基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,143,800股，合计持有1,143,800股；股东上海仟榕资产管理有限公司－仟晟3号私募基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过新时代证券有限责任客户信用交易担保证券账户持有1,053,800股，合计持有1,053,800股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋勇 | 13,866,525 | 13,866,525 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 仲维宇 | 168,750 | 168,750 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 张力冲 | 153,750 | 153,750 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 14,189,025 | 14,189,025 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、货币资金较期初增加13,574.30万元，增幅为30.14%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量。
2、交易性金融资产较期初减少6,131.76万元，减幅为71.78%，主要系报告期末未到期的理财产品减少所致。
3、应收账款较期初减少5,320.60万元，减幅为30.89%，主要系报告期末宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）不再纳入合并报表范围所致。
4、预付款项较期初减少1,164.81万元，减幅为45.82%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。
5、其他应收款较期初增加15,930.06万元，增幅为1998.32%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围，应收宁波瑞源已宣告未发放的股利为10,557.00万元，以及新增应收宁波瑞源的股权转让款5,930.00万元所致。
6、一年内到期的非流动资产较期初减少635.30万元，减幅为80.40%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。
7、长期应收款较期初减少768.77万元，减幅为44.13%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围导致长期应收款减少1,711.28万元，迪瑞母公司新增分期收款业务导致长期应收款增加973.19万元。
8、长期股权投资较期初增加43,256.23万元，主要系报告期内对原子公司宁波瑞源改为权益法核算所致。
9、投资性房地产较期初增加1,631.99万元，增幅为74.49%，主要系报告期内部分自有房产由自用转为对外出租，从固定资产转至投资性房地产核算所致。10、无形资产较期初减少18,732.29万元，减幅为72.63%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。
11、商誉较期初减少39,719.60万元，减幅为100.00%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围，长期股权投资转为权益法核算所致。
12、递延所得税资产较期初减少108.18万元，减幅为38.66%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。
13、其他非流动资产较期初减少529.98万元，减幅为63.33%，主要系预付工程、设备投入使用转入固定资产核算，以及待转长期待摊费用转入长期待摊费用摊销所致。
14、短期借款较期初增加13,000.00万元，增幅为185.71%，主要系报告期内收到银行贷款所致。
15、应付票据较期初增加1,518.67万元，增幅为43.41%，主要系报告期内开具银行承兑汇票增加所致。
16、预收款项较期初减少4,485.04万元，减幅为99.99%，主要系报告期内将预收保证金由预收账款调整至其他应付款所致。
17、合同负债较期初增加2,912.63万元，主要系报告期内执行新收入准则，将预收商品销售款调整至合同负债。
18、应付职工薪酬较期初减少1,972.97万元，减幅为84.57%，主要系报告期内发放上年计提的奖金所致。
19、其他应付款较期初增加1,056.75万元，增幅为88.32%，主要系报告期内将预收保证金由预收账款调整至其他应付款所致。20、递延所得税负债较期初减少2,608.91万元，减幅为83.04%，主要系报告期末宁波瑞源不再纳入合并报表范围所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
1、年初至报告期末财务费用较上年同期增加385.36万元，变动幅度为-65.26%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益所致。
2、年初至报告期末其他收益较上年同期增加585.44万元，增幅为74.90%，主要系报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助增加所致。
3、年初至报告期末投资收益较上年同期增加6,810.34万元，增幅为19526.53%，主要系报告期内处置持有宁波瑞源的11%股权产生的投资收益。
4、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少81.72万元，减幅为89.99%，主要系报告期末未到期的理财产品减少所致。
5、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加79.90万元，变动幅度为-586.37%，主要系报告期内计提的坏账准备减少所致。
6、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加318.21万元，变动幅度为-93.73%，主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所致。
7、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少140.79万元，减幅为275.28%，主要系报告期内处置固定资产的损失增加所致。
8、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加217.34万元，增幅为68.45%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
9、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加168.22万元，增幅为343.94%，主要系报告期内对外捐赠增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,366.33万元，变动幅度为-130.00%，主要系报告期内支付的购买理财产品的现金减少所致。
2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,731.65万元，变动幅度为-49.18%，主要系报告期内收到的银行借款增加10,000.00万元；分配股利、偿付利息支付的现金增加6,379.58万元所致。
3、年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少158.68万元，变动幅度为-248.79%，主要系报告期内汇率波动产生汇兑损失，上年同期为汇兑收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年3月30日召开的第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于建立募集资金专项账户的议案》等议案，2020年4月15日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了可转债预案的相关议案。因涉及公司控制权拟变更事项，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券申请完成尚需时间，公司向深圳证券交易所申请中止审查本次可转债发行申请文件，已获同意中止的批准。公司于2020年7月30日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》，公司拟将控股子公司宁波瑞源11%股权转让给宁波胜之源股权投资合伙企业（有限合伙），公司持有宁波瑞源的股权比例由51%降至其40%，宁波瑞源不再纳入公司合并报表范围。该事项已获公司2020年第二次临时股东大会审议通过，目前子公司股权转让已经完成工商变更。公司于2020年8月18日披露了《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》（公告编号：2020-101），公司控股股东晋江瑞发投资有限公司（以下简称“晋江瑞发”）拟将持有公司不少于25%以上股份转让给华润集团全资控股的股权投资平台，该事项可能涉及公司控制权的变更。2020年8月24日，晋江瑞发及一致行动人宋勇、宋洁与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）签署《股权转让协议》；同日，晋江瑞发、宋勇、宋洁与广东广恒顺投资有限公司签署了《股权转让协议》及晋江瑞发与易湘苹、宋洁及宋超签署了《股权转让协议》。目前，华德欣润基金管理人深圳市华润资本股权投资有限公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。本次股权转让事项相关资料已经提交深圳证券交易所进行合规性确认，具体审批进度以实际为准。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项 | 2020年03月31日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-016、2020-018） |
| 2020年04月15日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-036） | |
| 2020年06月01日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-070） | |
| 2020年06月30日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-080） | |
| 2020年07月23日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-086） | |
| 2020年08月21日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-106） | |
| 公司将控股子公司宁波瑞源11%股权转让给胜之源，公司持有宁波瑞源的股权比例由51%降至40%。 | 2020年07月31日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-095、2020-096） |
| 2020年08月17日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-102） | |
| 2020年08月12日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于对深圳证券交易所《关于对迪瑞医疗科技股份有限公司的问询函》相关问题的回复 | |
| 2020年09月08日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-113、2020-114） | |
| 公司控制权拟发生变更的相关事项 | 2020年08月18日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-101） |
| 2020年08月25日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-108、2020-107） | |
| 2020年08月27日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-110）及权益变动报告书 |
| 2020年08月28日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于对深圳证券交易所《关于对迪瑞医疗科技股份有限公司的关注函》的回复。 |
| 2020年10月13日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-122） |
| 2020年10月15日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-123） |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年09月15日 | 迪瑞医疗 | 其他 | 机构 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：迪瑞医疗科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 586,070,030.20 | 450,327,054.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,110,038.36 | 85,427,656.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 119,051,282.71 | 172,257,247.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,772,280.56 | 25,420,388.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 167,272,332.18 | 7,971,716.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 105,570,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 244,816,599.63 | 219,569,691.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,548,272.47 | 7,901,253.27 |
| 其他流动资产 | 77,629.37 | 99,994.50 |
| 流动资产合计 | 1,156,718,465.48 | 968,975,003.35 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 9,731,867.62 | 17,419,595.11 |
| 长期股权投资 | 432,562,313.64 | |
| 其他权益工具投资 | 75,847,000.00 | 75,847,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,228,246.82 | 21,908,298.56 |
| 固定资产 | 219,233,788.49 | 282,207,426.73 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,598,893.97 | 257,921,822.60 |
| 开发支出 | 25,721,400.68 | 22,899,475.49 |
| 商誉 | 397,195,998.17 | |
| 长期待摊费用 | 7,302,756.33 | 6,779,841.93 |
| 递延所得税资产 | 1,716,706.95 | 2,798,485.12 |
| 其他非流动资产 | 3,068,658.07 | 8,368,507.26 |
| 非流动资产合计 | 884,011,632.57 | 1,093,346,450.97 |
| 资产总计 | 2,040,730,098.05 | 2,062,321,454.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,170,632.36 | 34,983,929.26 |
| 应付账款 | 64,430,225.94 | 58,459,712.31 |
| 预收款项 | 5,530.98 | 44,855,884.99 |
| 合同负债 | 29,126,283.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,599,422.55 | 23,329,116.43 |
| 应交税费 | 17,175,442.38 | 23,671,790.28 |
| 其他应付款 | 22,532,715.18 | 11,965,229.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,819.16 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 387,040,253.36 | 267,334,481.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 147,027.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,299,805.49 | 28,634,992.51 |
| 递延所得税负债 | 5,326,833.63 | 31,415,895.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,626,639.12 | 60,197,915.23 |
| 负债合计 | 417,666,892.48 | 327,532,396.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 276,030,000.00 | 276,030,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,273,752.10 | 287,273,752.10 |
| 减：库存股 | 25,100,222.40 | 25,100,222.40 |
| 其他综合收益 | 6,942,125.96 | 7,086,519.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,737,199.59 | 108,557,295.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 969,180,350.32 | 871,037,384.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,623,063,205.57 | 1,524,884,729.44 |
| 少数股东权益 | 209,904,327.89 | |
| 所有者权益合计 | 1,623,063,205.57 | 1,734,789,057.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,040,730,098.05 | 2,062,321,454.32 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 580,601,883.49 | 331,121,263.17 |
| 交易性金融资产 | 24,110,038.36 | 85,227,109.59 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 118,549,369.91 | 113,941,360.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,740,536.63 | 16,294,461.00 |
| 其他应收款 | 168,551,204.86 | 2,692,800.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 105,570,000.00 | |
| 存货 | 243,961,255.30 | 190,048,019.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,548,272.47 | |
| 其他流动资产 | 12,345.46 | 29,161.10 |
| 流动资产合计 | 1,151,074,906.48 | 739,354,175.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 9,731,867.62 | |
| 长期股权投资 | 388,293,423.97 | 564,062,500.00 |
| 其他权益工具投资 | 75,847,000.00 | 75,847,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,228,246.82 | 18,216,238.31 |
| 固定资产 | 219,067,504.47 | 254,733,968.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,598,893.97 | 65,147,931.59 |
| 开发支出 | 25,721,400.68 | 22,899,475.49 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,302,756.33 | 4,636,371.83 |
| 递延所得税资产 | 1,748,117.49 | 1,915,174.76 |
| 其他非流动资产 | 3,068,658.07 | 8,368,507.26 |
| 非流动资产合计 | 839,607,869.42 | 1,015,827,168.01 |
| 资产总计 | 1,990,682,775.90 | 1,755,181,343.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,170,632.36 | 34,983,929.26 |
| 应付账款 | 63,544,175.93 | 55,900,077.27 |
| 预收款项 | 5,530.98 | 43,218,146.43 |
| 合同负债 | 28,544,803.35 | |
| 应付职工薪酬 | 3,581,772.55 | 19,813,098.71 |
| 应交税费 | 17,171,554.90 | 13,749,383.20 |
| 其他应付款 | 22,539,832.69 | 10,033,346.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 385,558,302.76 | 247,697,981.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,299,805.49 | 28,634,992.51 |
| 递延所得税负债 | 5,326,833.63 | 5,011,711.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,626,639.12 | 33,646,704.02 |
| 负债合计 | 416,184,941.88 | 281,344,685.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 276,030,000.00 | 276,030,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,273,752.10 | 287,273,752.10 |
| 减：库存股 | 25,100,222.40 | 25,100,222.40 |
| 其他综合收益 | 7,086,421.80 | 7,086,421.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,698,396.77 | 108,557,295.59 |
| 未分配利润 | 920,509,485.75 | 819,989,411.50 |
| 所有者权益合计 | 1,574,497,834.02 | 1,473,836,658.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,990,682,775.90 | 1,755,181,343.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 252,239,693.25 | 238,953,294.54 |
| 其中：营业收入 | 252,239,693.25 | 238,953,294.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,304,641.42 | 159,217,502.61 |
| 其中：营业成本 | 105,903,145.14 | 79,743,506.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,771,643.35 | 2,835,752.23 |
| 销售费用 | 32,134,106.44 | 32,698,291.18 |
| 管理费用 | 18,486,950.08 | 26,019,988.13 |
| 研发费用 | 25,074,656.85 | 21,792,112.79 |
| 财务费用 | 2,934,139.56 | -3,872,147.78 |
| 其中：利息费用 | 1,271,388.88 | 880,388.89 |
| 利息收入 | 2,427,663.19 | 2,401,233.21 |
| 加：其他收益 | 7,205,540.30 | 2,402,215.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,756,835.16 | 112,487.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,289,586.37 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 110,038.36 | 625,084.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,459,578.33 | -858,663.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -436,721.41 | 77,738.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -747,420.10 | -89,255.70 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,282,902.47 | 82,005,399.50 |
| 加：营业外收入 | 4,968,706.82 | 2,086,508.99 |
| 减：营业外支出 | 122,725.29 | 179,095.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 144,128,884.00 | 83,912,812.98 |
| 减：所得税费用 | 5,680,492.49 | 7,621,041.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,448,391.51 | 76,291,771.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,448,391.51 | 76,291,771.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 127,250,496.02 | 63,651,419.13 |
| 2.少数股东损益 | 11,197,895.49 | 12,640,352.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -156,112.67 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -156,112.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -156,112.67 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -156,112.67 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 138,292,278.84 | 76,291,771.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,094,383.35 | 63,651,419.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,197,895.49 | 12,640,352.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4642 | 0.2322 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4642 | 0.2322 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 190,748,695.80 | 169,949,046.60 |
| 减：营业成本 | 75,536,349.11 | 62,582,909.40 |
| 税金及附加 | 2,229,992.68 | 1,988,457.55 |
| 销售费用 | 25,801,502.94 | 24,788,491.60 |
| 管理费用 | 11,359,882.12 | 14,028,618.72 |
| 研发费用 | 22,935,474.91 | 18,974,562.49 |
| 财务费用 | 2,924,153.18 | -3,716,988.68 |
| 其中：利息费用 | 1,271,388.88 | 880,388.89 |
| 利息收入 | 2,447,031.58 | 2,234,975.94 |
| 加：其他收益 | 6,639,440.30 | 2,402,215.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -100,598,653.28 | -337,826.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,161,937.33 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 110,038.36 | 474,356.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,471,341.35 | -275,704.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,437,500.00 | 77,738.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -747,420.10 | -89,255.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,601,412.51 | 53,554,519.05 |
| 加：营业外收入 | 40,306.76 | 56,508.90 |
| 减：营业外支出 | 115,373.61 | 179,095.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -48,676,479.36 | 53,431,932.44 |
| 减：所得税费用 | 6,309,700.56 | 3,137,064.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,986,179.92 | 50,294,868.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -54,986,179.92 | 50,294,868.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -54,986,179.92 | 50,294,868.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 715,333,738.21 | 732,557,803.84 |
| 其中：营业收入 | 715,333,738.21 | 732,557,803.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 523,542,953.58 | 494,352,480.89 |
| 其中：营业成本 | 296,244,218.65 | 254,646,870.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,597,866.44 | 10,443,847.38 |
| 销售费用 | 89,657,656.25 | 93,282,618.98 |
| 管理费用 | 59,144,354.69 | 70,409,327.89 |
| 研发费用 | 71,949,878.92 | 71,474,453.48 |
| 财务费用 | -2,051,021.37 | -5,904,637.62 |
| 其中：利息费用 | 2,637,882.98 | 2,343,777.78 |
| 利息收入 | 7,359,812.51 | 6,684,202.22 |
| 加：其他收益 | 13,670,860.64 | 7,816,445.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,452,175.28 | 348,773.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,289,586.37 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 90,934.17 | 908,158.92 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 662,705.76 | -136,254.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -212,873.27 | -3,394,963.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -896,455.84 | 511,443.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 273,558,131.37 | 244,258,925.63 |
| 加：营业外收入 | 5,348,284.41 | 3,174,907.62 |
| 减：营业外支出 | 2,171,277.02 | 489,086.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 276,735,138.76 | 246,944,746.29 |
| 减：所得税费用 | 22,321,330.14 | 28,360,102.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,413,808.62 | 218,584,644.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 254,413,808.62 | 218,584,644.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 235,384,169.84 | 189,557,550.94 |
| 2.少数股东损益 | 19,029,638.78 | 29,027,093.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -144,393.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -144,393.71 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -144,393.71 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -144,393.71 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 254,269,414.91 | 218,584,644.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,239,776.13 | 189,557,550.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,029,638.78 | 29,027,093.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8587 | 0.6911 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8587 | 0.6911 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 557,779,351.21 | 555,784,148.16 |
| 减：营业成本 | 228,688,077.58 | 214,708,158.11 |
| 税金及附加 | 6,816,341.19 | 8,060,606.31 |
| 销售费用 | 70,065,752.00 | 69,705,795.00 |
| 管理费用 | 30,397,956.29 | 34,486,826.78 |
| 研发费用 | 64,166,525.08 | 63,443,287.03 |
| 财务费用 | -998,168.69 | -5,488,318.94 |
| 其中：利息费用 | 2,637,882.98 | 2,343,777.78 |
| 利息收入 | 6,290,106.30 | 6,240,492.75 |
| 加：其他收益 | 12,752,673.00 | 7,720,920.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,191,406.96 | 12,636,197.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,161,937.33 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 110,038.36 | 516,136.99 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,209.79 | 703,949.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,213,651.86 | -3,394,963.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -902,448.36 | 510,102.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,521,676.07 | 189,560,138.22 |
| 加：营业外收入 | 419,884.35 | 1,008,907.53 |
| 减：营业外支出 | 2,160,011.94 | 485,397.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,781,548.48 | 190,083,647.87 |
| 减：所得税费用 | 20,576,359.69 | 18,041,744.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,205,188.79 | 172,041,903.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,205,188.79 | 172,041,903.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 190,205,188.79 | 172,041,903.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,980,350.23 | 812,121,012.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,293,677.29 | 2,461,295.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,512,127.68 | 26,574,598.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 808,786,155.20 | 841,156,906.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,496,216.71 | 288,790,829.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,951,450.87 | 165,473,407.83 |
| 支付的各项税费 | 71,203,852.81 | 91,762,209.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,203,253.73 | 94,078,109.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 653,854,774.12 | 640,104,556.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,931,381.08 | 201,052,350.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,000,000.00 | 40,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,040.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,411,795.10 | 4,295,907.97 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -24,133,077.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,106,247.68 | 361,915.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,384,964.83 | 45,164,863.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,233,816.19 | 10,677,047.21 |
| 投资支付的现金 | 145,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,233,816.19 | 155,677,047.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,151,148.64 | -110,512,183.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.20 | 1,037.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,001,093.20 | 30,001,037.50 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,899,182.98 | 115,103,422.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,200,000.00 | 39,219,600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,112,157.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,899,182.98 | 126,215,579.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,898,089.78 | -96,214,541.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -948,988.59 | 637,789.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,235,451.35 | -5,036,585.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 425,563,408.95 | 347,383,669.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 563,798,860.30 | 342,347,083.36 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,099,416.67 | 618,031,358.95 |
| 收到的税费返还 | 4,293,677.29 | 2,384,908.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,383,123.82 | 17,966,736.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,776,217.78 | 638,383,003.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,091,120.92 | 232,005,317.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,442,313.60 | 136,350,926.72 |
| 支付的各项税费 | 44,807,539.88 | 54,729,634.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,351,697.82 | 74,122,165.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,692,672.22 | 497,208,043.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,083,545.56 | 141,174,959.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,300,000.00 | 40,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,800,000.00 | 12,757,040.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,395,795.10 | 4,258,907.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,551,153.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,814,273.97 | 347,684.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,310,069.07 | 77,414,786.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,522,661.51 | 10,585,548.21 |
| 投资支付的现金 | 1,414,200.00 | 145,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,936,861.51 | 155,585,548.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 157,373,207.56 | -78,170,762.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.20 | 1,037.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,001,093.20 | 30,001,037.50 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,699,182.98 | 78,941,422.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,112,157.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,699,182.98 | 90,053,579.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,698,089.78 | -60,052,541.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -785,567.27 | 634,601.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,973,096.07 | 3,586,257.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,357,617.52 | 248,261,916.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,330,713.59 | 251,848,174.02 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 450,327,054.60 | 450,327,054.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 85,427,656.45 | 85,427,656.45 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 172,257,247.65 | 172,257,247.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,420,388.38 | 25,420,388.38 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,971,716.62 | 7,971,716.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 219,569,691.88 | 219,569,691.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,901,253.27 | 7,901,253.27 | |
| 其他流动资产 | 99,994.50 | 99,994.50 | |
| 流动资产合计 | 968,975,003.35 | 968,975,003.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 17,419,595.11 | 17,419,595.11 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 75,847,000.00 | 75,847,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 21,908,298.56 | 21,908,298.56 | |
| 固定资产 | 282,207,426.73 | 282,207,426.73 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 257,921,822.60 | 257,921,822.60 | |
| 开发支出 | 22,899,475.49 | 22,899,475.49 | |
| 商誉 | 397,195,998.17 | 397,195,998.17 | |
| 长期待摊费用 | 6,779,841.93 | 6,779,841.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,798,485.12 | 2,798,485.12 | |
| 其他非流动资产 | 8,368,507.26 | 8,368,507.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,093,346,450.97 | 1,093,346,450.97 | |
| 资产总计 | 2,062,321,454.32 | 2,062,321,454.32 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,983,929.26 | 34,983,929.26 | |
| 应付账款 | 58,459,712.31 | 58,459,712.31 | |
| 预收款项 | 44,855,884.99 | 561,209.55 | -44,294,675.44 |
| 合同负债 | 29,266,806.55 | 29,266,806.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,329,116.43 | 23,329,116.43 | |
| 应交税费 | 23,671,790.28 | 23,671,790.28 | |
| 其他应付款 | 11,965,229.33 | 26,993,098.22 | 15,027,868.89 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,819.16 | 68,819.16 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 267,334,481.76 | 267,334,481.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 147,027.43 | 147,027.43 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,634,992.51 | 28,634,992.51 | |
| 递延所得税负债 | 31,415,895.29 | 31,415,895.29 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,197,915.23 | 60,197,915.23 | |
| 负债合计 | 327,532,396.99 | 327,532,396.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 276,030,000.00 | 276,030,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 287,273,752.10 | 287,273,752.10 | |
| 减：库存股 | 25,100,222.40 | 25,100,222.40 | |
| 其他综合收益 | 7,086,519.67 | 7,086,519.67 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,557,295.59 | 108,557,295.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 871,037,384.48 | 871,037,384.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,524,884,729.44 | 1,524,884,729.44 | |
| 少数股东权益 | 209,904,327.89 | 209,904,327.89 | |
| 所有者权益合计 | 1,734,789,057.33 | 1,734,789,057.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,062,321,454.32 | 2,062,321,454.32 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 331,121,263.17 | 331,121,263.17 | |
| 交易性金融资产 | 85,227,109.59 | 85,227,109.59 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 113,941,360.86 | 113,941,360.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,294,461.00 | 16,294,461.00 | |
| 其他应收款 | 2,692,800.44 | 2,692,800.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 190,048,019.67 | 190,048,019.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 29,161.10 | 29,161.10 | |
| 流动资产合计 | 739,354,175.83 | 739,354,175.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 564,062,500.00 | 564,062,500.00 | |
| 其他权益工具投资 | 75,847,000.00 | 75,847,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,216,238.31 | 18,216,238.31 | |
| 固定资产 | 254,733,968.77 | 254,733,968.77 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,147,931.59 | 65,147,931.59 | |
| 开发支出 | 22,899,475.49 | 22,899,475.49 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,636,371.83 | 4,636,371.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,915,174.76 | 1,915,174.76 | |
| 其他非流动资产 | 8,368,507.26 | 8,368,507.26 |
| 非流动资产合计 | 1,015,827,168.01 | 1,015,827,168.01 | |
| 资产总计 | 1,755,181,343.84 | 1,755,181,343.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,983,929.26 | 34,983,929.26 | |
| 应付账款 | 55,900,077.27 | 55,900,077.27 | |
| 预收款项 | 43,218,146.43 | 561,209.55 | -42,656,936.88 |
| 合同负债 | 27,629,067.99 | 27,629,067.99 | |
| 应付职工薪酬 | 19,813,098.71 | 19,813,098.71 | |
| 应交税费 | 13,749,383.20 | 13,749,383.20 | |
| 其他应付款 | 10,033,346.36 | 25,061,215.25 | 15,027,868.89 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 247,697,981.23 | 247,697,981.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 28,634,992.51 | 28,634,992.51 | |
| 递延所得税负债 | 5,011,711.51 | 5,011,711.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,646,704.02 | 33,646,704.02 | |
| 负债合计 | 281,344,685.25 | 281,344,685.25 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 276,030,000.00 | 276,030,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 287,273,752.10 | 287,273,752.10 | |
| 减：库存股 | 25,100,222.40 | 25,100,222.40 | |
| 其他综合收益 | 7,086,421.80 | 7,086,421.80 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,557,295.59 | 108,557,295.59 | |
| 未分配利润 | 819,989,411.50 | 819,989,411.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,473,836,658.59 | 1,473,836,658.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,755,181,343.84 | 1,755,181,343.84 |