重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2020年第三季度报告
（公告编号：2020-048）
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周斌全、主管会计工作负责人韦永生及会计机构负责人(会计主管人员)韦永生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,814,537,918.84 | 3,362,039,813.54 | 13.46% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,247,960,814.03 | 2,871,161,295.17 | 13.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 600,767,980.66 | 15.88% | 1,798,341,682.27 | 12.09% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,249,652.90 | 3.01% | 613,606,691.16 | 18.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 206,700,666.99 | 3.79% | 601,142,418.74 | 17.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 236,119,236.08 | 10.40% | 701,829,854.17 | 59.14% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 3.85% | 0.78 | 18.18% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 3.85% | 0.78 | 18.18% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.66% | -0.91% | 19.80% | 0.34% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -496,225.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,914,842.53 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,421,008.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,775.75 | |
| 减：所得税影响额 | 2,199,577.49 | |
| 合计 | 12,464,272.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,889 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 39.65% | 312,998,400 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.22% | 56,971,757 | |||||
| 北京建工集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.80% | 29,977,264 | |||||
| 周斌全 | 境内自然人 | 1.27% | 10,051,056 | 7,538,292 | ||||
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 1.22% | 9,600,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.03% | 8,100,960 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 6,718,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 5,321,397 | |||||
| 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇4号资产管理产品 | 其他 | 0.53% | 4,180,685 | |||||
| 招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 3,889,835 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 312,998,400 | 人民币普通股 | 312,998,400 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 56,971,757 | 人民币普通股 | 56,971,757 | |||||
| 北京建工集团有限责任公司 | 29,977,264 | 人民币普通股 | 29,977,264 | |||||
| 全国社保基金一一七组合 | 9,600,000 | 人民币普通股 | 9,600,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,100,960 | 人民币普通股 | 8,100,960 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合 | 6,718,000 | 人民币普通股 | 6,718,000 | |||||
| 型证券投资基金 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 5,321,397 | 人民币普通股 | 5,321,397 |
| 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇4号资产管理产品 | 4,180,685 | 人民币普通股 | 4,180,685 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3,889,835 | 人民币普通股 | 3,889,835 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 3,889,494 | 人民币普通股 | 3,889,494 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,367,216,400.40 | 955,732,200.93 | 43.05% | 主要为报告期公司收到销售货款增加。 |
| 应收账款 | 38,799,705.79 | 386,077.13 | 9949.73% | 为加强新品销售、增加空白市场和提高与竞争对手的竞争力，公司适度放宽部分客户信用额度。 |
| 预付款项 | 42,419,724.95 | 5,603,680.55 | 657.00% | 主要为报告期增加了预付战略咨询服务费和原材料采购款。 |
| 应付账款 | 125,247,914.47 | 76,024,834.90 | 64.75% | 主要是报告期末应付未付货款、设备款和运费增加。 |
| 预收款项 | 101,746,428.96 | -100.00% | 上期末为预收客户产品销售货款，本期末预收货款按新收入准则确认为合同负债。 |
| 合同负债 | 108,715,919.05 | - | 报告期为按新收入准则确认预收客户产品销售货款。 |
| 应交税费 | 60,525,623.67 | 17,834,526.19 | 239.37% | 主要为报告期末在法定申报期限内应交未交的增值税和所得税增加。 |
| 其他流动负债 | 14,265,155.69 | 主要为报告期末增加的预收客户产品销售货款税金。 |
| 财务费用 | -17,408,585.05 | -2,376,701.26 | 632.47% | 主要为报告期实现的存款利息收入增加。 |
| 投资收益 | 7,421,008.44 | 26,741,061.39 | -72.25% | 为报告期公司购买银行理财产品减少，同比收到的银行理财产品收益减少。 |
| 信用减值损失 | -952,694.42 | -583,487.42 | 63.28% | 为报告期计提其他应收款坏帐准备增加。 |
| 营业外收入 | 812,412.06 | 495,944.10 | 63.81% | 主要为报告期收到的房屋拆迁补助款增加。 |
| 资产处置收益 | 615,711.63 | -100.00% | 上期为公司处置土地使用权取得收益，报告期无该类业务。 |
| 收到的税费返还 | 1,607,006.91 | 323,924.55 | 396.11% | 为报告期公司收到了所得税返还。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,576,535.93 | 19,864,646.62 | 139.50% | 主要为报告期公司收到利息收入、保证金及备用金、留抵退税增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 701,829,854.17 | 441,024,716.71 | 59.14% | 主要为报告期收到的销售货款同比增加，支付的原料收购款同比持平。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,180,309.80 | 26,741,061.39 | -73.15% | 为报告期公司收到的银行理财产品收益同比减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,160.00 | 874,456.00 | -98.84% | 上期为公司处置土地使用权取得收益，本期无发生。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,913,198.78 | 621,334,642.98 | -87.14% | 主要为报告期在建工程项目投入和土地购置款减少。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,913,198.78 | 2,491,334,642.98 | -43.81% | 主要为报告期在建工程项目投入和土地购置款减少，同时购买理财产品同比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,277,271.02 | -713,719,125.59 | -106.62% | 主要为报告期在建工程项目投入和土地购置款减少，同时购买理财产品同比减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与控股股东签署股权委托管理协议事项进展情况：
为推动涪陵区榨菜产业做大做强，保障其健康可持续发展，涪陵区人民政府提出了在涪陵区组建榨菜专业合作社，打通榨菜一二产业，搭建“龙头企业+合作社+农户”的发展模式。经涪陵区人民政府批准，公司控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“涪陵国投”）将下属全资子公司重庆振涪农业科技有限公司（以下简称“振涪公司”）作为涪陵区国家现代农业产业园运营管理平台，负责涪陵区国家现代农业产业园内的榨菜专业合作社组建和运行工作，并负责管理和使用中央财政奖补资金，扶持榨菜专业合作社发展壮大。
由于公司作为榨菜龙头企业具备较强的产业带动作用，为保障振涪公司组建专业合作社的运行效果，涪陵国投拟将振涪公司股权委托公司进行管理，并与公司签订相关股权委托管理协议，托管期限5年。由于专业合作社组建和运作也将使公司最终受益，经协议双方友好协商，公司就本次受托管理事宜不收取费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
2020年8月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的议案》，并与涪陵国投签订了《重庆振涪农业科技有限公司股权委托管理协议》。2020年8月20日公司披露了《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034），2020年8月22日公司披露了《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的补充公告》（公告编号：2020-040）。
2、公司2020年非公开发行股票事项进展情况：
2020年8月18日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票事项。2020年8月20日公司披露了《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《2020年非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-030）等公告。
2020年9月7日，公司2020年非公开发行股票事项取得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复同意。2020年9月8日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项取得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2020-043）。
2020年9月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票事项。2020年9月10日公司披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）。
2020年9月18日，公司通过“中国证监会政务服务平台”就本次2020年非公开发行股票事项向中国证监会提交了《上市公司非公开发行股票》行政许可申请并在线报送了相关资料。
2020年9月23日，中国证监会受理了公司2020年非公开发行股票事项申请，并就公司本次非公开发行股票事宜出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（202589号）。2020年9月25日公司披露了《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-045）。
2020年10月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202589号）。2020年10月13日公司披露了《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：2020-046）。
目前，公司2020年非公开发行股票事项正经中国证监会受理，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与控股股东签署股权委托管理协议事项 | 2020年08月20日 | 具体内容详见公司2020年8月20日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。 |
| 2020年08月22日 | 具体内容详见公司2020年8月22日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东签署股权委托管理协议暨关联交易的补充公告》（公告编号：2020-040）。 | |
| 公司2020年非公开发行股票事项 | 2020年08月20日 | 具体内容详见公司2020年8月20日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《2020年非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-030）等公告。 |
| 2020年09月08日 | 具体内容详见公司2020年9月8日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非公开发行股票事项取得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2020-043）。 | |
| 2020年09月10日 | 具体内容详见公司2020年9月10日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-044）。 | |
| 2020年09月25日 | 具体内容详见公司2020年9月25日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-045）。 | |
| 2020年10月13日 | 具体内容详见公司2020年10月13日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：2020-046）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | 120,000 | 20,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行 |
| 受托机构（或受托人）类型 | 金融机构 |
| 产品类型 | 结构性存款 |
| 金额 | 65,000 |
| 资金来源 | 自有资金 |
| 起始日期 | 2020年1月8日 |
| 终止日期 | 2020年3月31日 |
| 资金投向 | 挂钩彭博“EURUSD CURENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格 |
| 报酬确定方式 | 保本浮动收益 |
| 参考年化收益率 | 1.10%~4.15% |
| 预期收益（如有） | 160.63~606.01 |
| 报告期实际损益金额 | 162.86 |
| 是否经过法定程序 | 是 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 视经营情况而定 |
| 事项概述及相关查询索引（如有） | 具体内容详见公司2020年1月9日披露的《关于自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-001） |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 2020年8月25日 |
| 接待地点 | 本次调研以通讯方式进行 |
| 接待方式 | 电话沟通 |
| 接待对象类型 | 机构 |
| 接待对象 | 详见“公司2020年8月25日投资者关系活动记录表”附件（文档地址请见索引） |
| 谈论的主要内容及提供的资料 | 详见“公司2020年8月25日投资者关系活动记录表”（文档地址请见索引） |
| 调研的基本情况索引 | 相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,367,216,400.40 | 955,732,200.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 38,799,705.79 | 386,077.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,419,724.95 | 5,603,680.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,123,345.31 | 17,198,747.97 |
| 其中：应收利息 | 4,561,117.81 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 400,123,846.30 | 413,655,558.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 216,324,490.43 | 243,362,082.47 |
| 流动资产合计 | 2,077,007,513.18 | 1,635,938,347.58 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,054,400.00 | 2,054,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 976,234,132.25 | 909,013,595.69 |
| 在建工程 | 184,393,814.58 | 244,414,644.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,258,865.97 | 150,899,042.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 38,913,076.54 | 38,913,076.54 |
| 长期待摊费用 | 8,832.59 | 11,241.62 |
| 递延所得税资产 | 23,455,910.51 | 23,777,893.40 |
| 其他非流动资产 | 364,211,373.22 | 357,017,571.65 |
| 非流动资产合计 | 1,737,530,405.66 | 1,726,101,465.96 |
| 资产总计 | 3,814,537,918.84 | 3,362,039,813.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 125,247,914.47 | 76,024,834.90 |
| 预收款项 | 101,746,428.96 | |
| 合同负债 | 108,715,919.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,473,602.97 | 30,562,223.19 |
| 应交税费 | 60,525,623.67 | 17,834,526.19 |
| 其他应付款 | 117,042,248.14 | 159,022,296.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,265,155.69 | |
| 流动负债合计 | 464,270,463.99 | 385,190,309.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,833,343.46 | 11,833,343.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 84,757,148.22 | 87,893,350.49 |
| 递延所得税负债 | 5,716,149.14 | 5,961,514.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,306,640.82 | 105,688,208.94 |
| 负债合计 | 566,577,104.81 | 490,878,518.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 789,357,241.00 | 789,357,241.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 21,291,102.91 | 21,291,102.91 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 223,562,308.06 | 223,562,308.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,213,750,162.06 | 1,836,950,643.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,247,960,814.03 | 2,871,161,295.17 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,247,960,814.03 | 2,871,161,295.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,814,537,918.84 | 3,362,039,813.54 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,361,482,422.51 | 874,466,263.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 28,568.88 | 57,668,423.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,912,067.22 | 15,371,470.36 |
| 其他应收款 | 5,231,119.03 | 622,484.84 |
| 其中：应收利息 | 4,561,117.81 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 250,266,316.04 | 226,583,515.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 200,213,848.84 | 220,867,849.53 |
| 流动资产合计 | 1,854,134,342.52 | 1,395,580,007.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 222,099,704.35 | 222,099,704.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 495,385,430.05 | 503,171,188.35 |
| 在建工程 | 54,559,342.43 | 65,201,215.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 78,344,194.22 | 79,755,267.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,207,251.60 | 11,670,535.61 |
| 其他非流动资产 | 358,015,845.00 | 353,684,510.00 |
| 非流动资产合计 | 1,219,611,767.65 | 1,235,582,421.04 |
| 资产总计 | 3,073,746,110.17 | 2,631,162,428.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 534,496,028.45 | 74,689,963.97 |
| 预收款项 | 2,362,106.77 | |
| 合同负债 | 9,256,188.26 | |
| 应付职工薪酬 | 25,426,162.33 | 22,226,904.95 |
| 应交税费 | 10,934,737.35 | 3,608,153.47 |
| 其他应付款 | 26,140,987.91 | 57,920,747.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,203,304.47 |
| 流动负债合计 | 607,457,408.77 | 160,807,876.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,833,343.46 | 11,833,343.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,190,841.00 | 62,040,135.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 71,024,184.46 | 73,873,478.53 |
| 负债合计 | 678,481,593.23 | 234,681,354.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 789,357,241.00 | 789,357,241.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 19,690,807.26 | 19,690,807.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 223,562,308.06 | 223,562,308.06 |
| 未分配利润 | 1,362,654,160.62 | 1,363,870,717.38 |
| 所有者权益合计 | 2,395,264,516.94 | 2,396,481,073.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,073,746,110.17 | 2,631,162,428.52 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 600,767,980.66 | 518,426,697.55 |
| 其中：营业收入 | 600,767,980.66 | 518,426,697.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 356,159,411.32 | 300,925,983.97 |
| 其中：营业成本 | 246,821,430.53 | 207,621,748.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,127,433.67 | 5,121,913.79 |
| 销售费用 | 94,680,484.51 | 70,952,714.76 |
| 管理费用 | 12,319,675.11 | 14,142,713.43 |
| 研发费用 | 3,808,022.43 | 3,847,709.09 |
| 财务费用 | -7,597,634.93 | -760,815.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,673,936.12 | 821,308.64 |
| 加：其他收益 | 3,076,283.75 | 4,549,236.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 240,698.64 | 17,166,051.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -389,060.62 | 1,135.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 247,536,491.11 | 239,217,138.14 |
| 加：营业外收入 | 203,096.45 | 155,956.40 |
| 减：营业外支出 | 521,271.88 | 5,792.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 247,218,315.68 | 239,367,301.68 |
| 减：所得税费用 | 37,968,662.78 | 36,227,359.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,249,652.90 | 203,139,942.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,249,652.90 | 203,139,942.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 209,249,652.90 | 203,139,942.50 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 209,249,652.90 | 203,139,942.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,249,652.90 | 203,139,942.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.26 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 325,265,628.92 | 306,090,222.14 |
| 减：营业成本 | 215,592,602.82 | 198,459,704.92 |
| 税金及附加 | 1,863,632.90 | 1,832,041.81 |
| 销售费用 | 2,269,056.75 | 2,247,033.55 |
| 管理费用 | 8,216,516.69 | 9,523,706.10 |
| 研发费用 | 3,794,756.52 | 3,845,102.97 |
| 财务费用 | -7,606,707.36 | -792,399.73 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,660,783.43 | 806,426.08 |
| 加：其他收益 | 2,958,870.67 | 4,402,764.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,838,888.61 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 370.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,095,011.98 | 112,216,685.82 |
| 加：营业外收入 | 194,789.72 | 155,956.40 |
| 减：营业外支出 | 228,530.11 | 88.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,061,271.59 | 112,372,553.36 |
| 减：所得税费用 | 15,609,190.74 | 16,855,883.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,452,080.85 | 95,516,670.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 88,452,080.85 | 95,516,670.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 88,452,080.85 | 95,516,670.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,798,341,682.27 | 1,604,378,805.53 |
| 其中：营业收入 | 1,798,341,682.27 | 1,604,378,805.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,090,041,522.97 | 1,028,361,760.70 |
| 其中：营业成本 | 757,418,098.07 | 657,701,765.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 23,525,765.74 | 22,482,982.82 |
| 销售费用 | 282,732,247.06 | 300,601,306.00 |
| 管理费用 | 38,302,904.85 | 44,131,989.42 |
| 研发费用 | 5,471,092.30 | 5,820,418.10 |
| 财务费用 | -17,408,585.05 | -2,376,701.26 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 17,690,652.78 | 3,021,319.80 |
| 加：其他收益 | 7,721,520.15 | 8,038,656.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,421,008.44 | 26,741,061.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -952,694.42 | -583,487.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 615,711.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 722,489,993.47 | 610,828,987.24 |
| 加：营业外收入 | 812,412.06 | 495,944.10 |
| 减：营业外支出 | 1,291,090.74 | 1,135,465.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 722,011,314.79 | 610,189,465.98 |
| 减：所得税费用 | 108,404,623.63 | 92,226,681.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 613,606,691.16 | 517,962,784.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 613,606,691.16 | 517,962,784.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 613,606,691.16 | 517,962,784.70 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 613,606,691.16 | 517,962,784.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 613,606,691.16 | 517,962,784.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.78 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.78 | 0.66 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 984,537,996.85 | 907,795,498.56 |
| 减：营业成本 | 670,021,838.06 | 612,050,205.04 |
| 税金及附加 | 10,576,473.77 | 8,339,451.83 |
| 销售费用 | 25,327,012.63 | 8,352,334.75 |
| 管理费用 | 25,985,688.48 | 30,063,974.21 |
| 研发费用 | 5,447,816.18 | 5,798,172.83 |
| 财务费用 | -17,435,041.43 | -2,431,095.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 17,608,991.09 | 2,954,170.12 |
| 加：其他收益 | 5,334,794.07 | 7,136,693.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,180,309.80 | 26,413,898.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 239,266.11 | 22,808.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 615,711.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 277,368,579.14 | 279,811,567.69 |
| 加：营业外收入 | 610,607.93 | 449,320.11 |
| 减：营业外支出 | 854,874.36 | 1,128,637.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 277,124,312.71 | 279,132,250.65 |
| 减：所得税费用 | 41,533,697.17 | 41,605,294.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,590,615.54 | 237,526,955.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,590,615.54 | 237,526,955.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 235,590,615.54 | 237,526,955.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,988,308,779.26 | 1,706,946,235.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,607,006.91 | 323,924.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,576,535.93 | 19,864,646.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,037,492,322.10 | 1,727,134,806.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,479,627.82 | 618,966,008.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,068,681.34 | 166,958,891.36 |
| 支付的各项税费 | 230,257,059.31 | 232,240,471.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,857,099.46 | 267,944,718.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,335,662,467.93 | 1,286,110,089.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 701,829,854.17 | 441,024,716.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,440,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,180,309.80 | 26,741,061.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,160.00 | 874,456.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,447,190,469.80 | 1,777,615,517.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,913,198.78 | 621,334,642.98 |
| 投资支付的现金 | 1,320,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,399,913,198.78 | 2,491,334,642.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,277,271.02 | -713,719,125.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,807,172.30 | 205,232,882.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 236,807,172.30 | 205,232,882.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,807,172.30 | -205,232,882.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 512,299,952.89 | -477,927,291.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 827,056,916.37 | 1,128,183,155.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,339,356,869.26 | 650,255,864.33 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,740,129,630.55 | 1,405,359,204.18 |
| 收到的税费返还 | 1,079,810.08 | 305,491.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,730,971.31 | 12,491,954.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,766,940,411.94 | 1,418,156,649.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,286,366.71 | 821,071,522.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,892,225.04 | 111,500,225.56 |
| 支付的各项税费 | 102,722,669.08 | 87,194,580.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,109,303.36 | 16,585,726.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,010,564.19 | 1,036,352,054.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 743,929,847.75 | 381,804,595.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,440,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,180,309.80 | 26,413,898.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,160.00 | 874,456.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,447,190,469.80 | 1,777,288,354.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,481,232.91 | 493,928,843.10 |
| 投资支付的现金 | 1,320,000,000.00 | 1,870,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,366,481,232.91 | 2,363,928,843.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,709,236.89 | -586,640,488.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,807,172.30 | 205,232,882.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 236,807,172.30 | 205,232,882.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,807,172.30 | -205,232,882.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 587,831,912.34 | -410,068,776.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 745,790,979.03 | 1,039,209,370.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,622,891.37 | 629,140,593.64 |
法定代表人：周斌全 主管会计工作负责人：韦永生 会计机构负责人：韦永生
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明年初资产负债表科目没有变化，无需调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长：周斌全
二○二○年十月二十三日