湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长张建红、主管会计工作负责人胡晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 12,076,550,648.94 | 11,864,787,404.91 | 1.78% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,771,089,320.73 | 6,783,635,607.98 | -0.18% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 540,410,869.72 | -11.04% | 1,614,166,875.34 | -13.44% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,794,129.45 | -400.86% | -74,191,066.16 | -149.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,478,868.88 | -71.78% | -19,896,715.90 | -117.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,351,566.39 | 218.84% | 292,762,862.26 | 265.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -400.00% | -0.08 | -150.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -600.00% | -0.06 | -146.15% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.84% | -1.11% | -1.09% | -3.35% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -398,599.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,718,364.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,640,699.24 | |
| 债务重组损益 | 2,920,728.28 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -66,204,417.00 | 和数案件诉讼调解损失 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | -5,077,653.29 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,106,527.65 | |
| 合计 | -54,294,350.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,898 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 武汉广播电视台 | 国有法人 | 11.94% | 117,217,386 | 0 | ||||
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 国有法人 | 11.19% | 109,880,373 | 0 | ||||
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 国有法人 | 10.19% | 100,090,620 | 0 | ||||
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 国有法人 | 7.77% | 76,278,905 | 0 | 质押 | 76,278,905 | ||
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 国有法人 | 5.99% | 58,856,372 | 0 | ||||
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 国有法人 | 3.63% | 35,676,007 | 0 | ||||
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 国有法人 | 3.08% | 30,225,086 | 0 | ||||
| 武汉市江夏区广播电视服务中心 | 国有法人 | 1.77% | 17,361,165 | 0 | ||||
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 国有法人 | 1.72% | 16,872,376 | 0 | ||||
| 武汉市新洲区融 | 国有法人 | 1.44% | 14,122,611 | 0 | ||||
| 媒体中心 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 武汉广播电视台 | 117,217,386 | 人民币普通股 | 117,217,386 | |
| 湖北省楚天数字电视有限公司 | 109,880,373 | 人民币普通股 | 109,880,373 | |
| 湖北省楚天视讯网络有限公司 | 100,090,620 | 人民币普通股 | 100,090,620 | |
| 中信国安信息产业股份有限公司 | 76,278,905 | 人民币普通股 | 76,278,905 | |
| 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 | 58,856,372 | 人民币普通股 | 58,856,372 | |
| 楚天襄阳有线电视股份有限公司 | 35,676,007 | 人民币普通股 | 35,676,007 | |
| 武汉有线广播电视网络有限公司 | 30,225,086 | 人民币普通股 | 30,225,086 | |
| 武汉市江夏区广播电视服务中心 | 17,361,165 | 人民币普通股 | 17,361,165 | |
| 武汉盘龙信息网络有限责任公司 | 16,872,376 | 人民币普通股 | 16,872,376 | |
| 武汉市新洲区融媒体中心 | 14,122,611 | 人民币普通股 | 14,122,611 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均为湖北广播电视台控制的企业，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线为武汉台全资子公司。3、公司未知上述其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东武汉有线广播电视网络有限公司报告期内参与转融通业务，将9,316,000股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目 | |||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 货币资金 | 745,644,821.63 | 612,479,279.80 | 133,165,541.83 | 21.74% | 主要为公司加强资金管理，结余增加 |
| 其他应收款 | 79,598,167.61 | 66,188,311.78 | 13,409,855.83 | 20.26% | 主要为支付代收代付、保证金增加 |
| 存货 | 131,273,522.89 | 5,756,662.51 | 125,516,860.38 | 2180.38% | 属会计政策变更引起 |
| 长期股权投资 | 426,285,467.26 | 347,864,966.90 | 78,420,500.36 | 22.54% | 主要为对武汉光谷信息技术股份有限公司的投资 |
| 长期待摊费用 | 228,987,936.77 | 420,734,787.79 | -191,746,851.02 | -45.57% | 属会计政策变更引起 |
| 其他非流动资产 | 83,551,000.01 | 234,247,995.01 | -150,696,995.00 | -64.33% | 原因为诉讼完结，公司全额确认损失 |
| 短期借款 | 841,876,763.00 | 1,322,826,763.00 | -480,950,000.00 | -36.36% | 主要为公司发行中票后偿还部分贷款 |
| 应付票据 | 177,578,706.70 | 237,153,652.31 | -59,574,945.61 | -25.12% | 主要为本期支付了到期的应付票据 |
| 预收款项 | 365,165,332.28 | -365,165,332.28 | -100.00% | 属会计政策变更引起 | |
| 应付职工薪酬 | 136,740,321.28 | 282,773,929.73 | -146,033,608.45 | -51.64% | 主要为公司支付了上年计提的绩效工资 |
| 其他应付款 | 140,462,761.36 | 181,021,140.36 | -40,558,379.00 | -22.41% | 主要为收到保证金、代付款项减少 |
| 应付债券 | 2,008,315,836.34 | 1,066,952,195.25 | 941,363,641.09 | 88.23% | 原因为公司发行了 5 年期 10 亿元中期票据 |
| 预计负债 | 0.00 | 50,422,352.00 | -50,422,352.00 | -100.00% | 原因为诉讼完结，公司全额确认损失 |
| （二）利润表项目 | |||||
| 项目 | 本期发生 | 上期发生 | 变动额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 销售费用 | 196,175,194.84 | 266,709,265.78 | -70,534,070.94 | -26.45% | 受疫情影响下降 |
| 研发费用 | 43,587,137.42 | 60,881,234.96 | -17,294,097.54 | -28.41% | 受疫情影响下降 |
| 公允价值变动收益 | -5,077,653.29 | 7,394,971.57 | -12,472,624.86 | -168.66% | 网速科技股价变动引起 |
| 资产减值损失 | -5,524,743.74 | 5,524,743.74 | -100.00% | 属会计政策变更引起 | |
| 营业外收入 | 7,678,280.06 | 23,082,406.53 | -15,404,126.47 | -66.74% | 主要为政府补偿款及债务重组收益的下降 |
| 营业外支出 | 65,112,959.38 | 4,002,769.72 | 61,110,189.66 | 1526.70% | 主要为精准扶贫、盘亏损失的增加 |
| （三）现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 本期发生 | 上期发生 | 变动额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 收到的税费返还 | 29,030,678.95 | 56,973.21 | 28,973,705.74 | 50854.96% | 本期收到增值税增量留抵退税 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,282,256.78 | 287,826,534.07 | 80,455,722.71 | 27.95% | 主要为收到的往来款项增加 |
| 支付的各项税费 | 3,013,271.46 | 8,203,425.94 | -5,190,154.48 | -63.27% | 本期不含已处置的子公司 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 487,014,138.22 | 381,096,164.58 | 105,917,973.64 | 27.79% | 主要为收到的往来款项增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,865,122.94 | 12,855,376.78 | -6,990,253.84 | -54.38% | 本期末理财暂未赎回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533,932,406.15 | 1,153,127,216.48 | -619,194,810.33 | -53.70% | 受疫情影响、双向网改投资下降 |
| 投资支付的现金 | 731,015,453.47 | 216,600,000.00 | 514,415,453.47 | 237.50% | 主要为本期投入较多的理财 及对外股权投资现金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.诉讼基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北广电”）、湖北省广播电视信息网络股份有限公司仙桃分公司（以下简称“仙桃分公司”）、湖北省广播电视信息网络股份有限公司潜江分公司（以下简称 “潜江分公司”）与浙江和数网络信息有限公司（以下简称“和数公司”）因联营合同产生纠纷，2017年3月和数公司将公司及仙桃分公司、潜江分公司起诉至法院，要求仙桃分公司、潜江分公司支付投入资产及未来收益，湖北广电承担共同支付责任。2018年1月30日，湖北省高级人民法院下达《民事判决书》【（2017）鄂民初71号】，驳回了和数公司的诉讼请求。和数公司不服判决结果，依法向最高人民法院提出上诉。2018年11月28日，最高人民法院经过审理后，判决仙桃分公司支付和数公司资金成本4286.04万元、经营分成收益5127万元；潜江分公司支付和数公司资金成本1136万元、经营分成收益2720万元，以上款项自判决生效之日起十日内支付，利息按中国人民银行同期贷款利率自2017年3月8日至判决生效之日计算；湖北广电承担共同付款责任。公司认为二审判决有失公正，于2018年12月28日向最高人民法院提交了再审申请。2019年2月21日最高人民法院正式受理公司再审申请，案号（2019）最高法民申 770 号。再审申请受理后，最高人民法院组成合议庭对公司再审申请进行了审查，并分别于2019年4月9日组织双方进行听证，2019年11月27日和2020年7月21日组织双方进行了调解。2019年9月11日，按照二审判决书【（2017）鄂民初71号】和执行裁定书，公司通过湖北省汉江中级人民法院执行账户将148,864,723元款项（扣除执行费后）划入和数公司账户，公司依法对该账户划入资金申请了保全。
2.诉讼进展情况
报告期内，公司收到最高人民法院《民事裁定书》【（2019）最高法民申770号】和《民事调解书》【（2020）最高法民再285号】。《民事裁定书》裁定如下：（1）本案由本院再审；（2）再审期间，中止原判决执行。《民事调解书》的主要内容如下：（1）各方确认湖北广电、仙桃分公司、潜江分公司向和数公司总计支付1.15亿元款项；（2）和数公司应在退款后7个工作日内，将仙桃在库设备移交至仙桃分公司；（3）上述义务履行完毕后，各方关于2011年7月12日《业务合作协议》及2012年1月8日《业务合作协议》项下再无争议，各方不再以任何形式向对方主张任何权利。收到上述裁定和调解书后，在法院的协调下，各方迅速履行调解义务，2020年9月14日，公司已确认收到和数公司退回的款项34,135,984.26元。该诉讼事项已通过调解并执行完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与和数公司诉讼裁定及调解 | 2020年09月15日 | 巨潮资讯网 http: //www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-065） |
| 2019年09月12日 | 巨潮资讯网 http: //www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-050） | |
| 2018年11月28日 | 巨潮资讯网 http: //www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-061） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 300017 | 网宿科技 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 32,476,534.13 | -5,077,653.29 | -22,601,119.16 | 0.00 | 0.00 | -5,077,653.29 | 27,398,880.84 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 833035 | 大唐融合 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 68,000,000.00 | -- | 35,476,534.13 | -5,077,653.29 | -22,601,119.16 | 0.00 | 0.00 | -5,077,653.29 | 30,398,880.84 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金、可转债闲置募集资金 | 67,820.00 | 1,710.00 | 0 |
| 合计 | 67,820.00 | 1,710.00 | ||
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 745,644,821.63 | 612,479,279.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,398,880.84 | 35,476,534.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 429,210.00 |
| 应收账款 | 875,372,442.99 | 748,478,819.12 |
| 应收款项融资 | 4,902,473.00 | |
| 预付款项 | 152,514,947.36 | 112,071,016.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 79,598,167.61 | 66,188,311.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 131,273,522.89 | 5,756,662.51 |
| 合同资产 | 70,822,505.78 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 524,016,527.77 | 557,826,659.54 |
| 流动资产合计 | 2,609,641,816.87 | 2,143,608,966.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 426,285,467.26 | 347,864,966.90 |
| 其他权益工具投资 | 40,100,000.00 | 40,100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,678,320.93 | 23,180,912.07 |
| 固定资产 | 5,936,717,875.25 | 6,133,359,144.60 |
| 在建工程 | 2,067,404,899.17 | 1,854,301,466.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 130,931,606.03 | 139,776,042.47 |
| 开发支出 | 1,369,189.94 | |
| 商誉 | 522,369,762.49 | 522,369,762.49 |
| 长期待摊费用 | 228,987,936.77 | 420,734,787.79 |
| 递延所得税资产 | 6,512,774.22 | 5,243,360.90 |
| 其他非流动资产 | 83,551,000.01 | 234,247,995.01 |
| 非流动资产合计 | 9,466,908,832.07 | 9,721,178,438.76 |
| 资产总计 | 12,076,550,648.94 | 11,864,787,404.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 841,876,763.00 | 1,322,826,763.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,578,706.70 | 237,153,652.31 |
| 应付账款 | 1,464,432,335.37 | 1,407,674,399.02 |
| 预收款项 | 365,165,332.28 | |
| 合同负债 | 355,618,263.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 136,740,321.28 | 282,773,929.73 |
| 应交税费 | 6,545,814.54 | 4,450,606.52 |
| 其他应付款 | 140,462,761.36 | 181,021,140.36 |
| 其中：应付利息 | 27,528,262.76 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,123,254,965.70 | 3,801,065,823.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,008,315,836.34 | 1,066,952,195.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 50,422,352.00 |
| 递延收益 | 53,543,217.14 | 53,363,540.91 |
| 递延所得税负债 | 17,743,515.91 | 16,136,885.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,079,602,569.39 | 1,186,874,973.53 |
| 负债合计 | 5,202,857,535.09 | 4,987,940,796.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 981,883,523.00 | 963,577,097.00 |
| 其他权益工具 | 279,000,451.38 | 302,515,942.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,666,926,905.46 | 3,571,137,788.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 506,807.91 | |
| 盈余公积 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,731,771,928.99 | 1,835,405,076.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,771,089,320.73 | 6,783,635,607.98 |
| 少数股东权益 | 102,603,793.12 | 93,211,000.18 |
| 所有者权益合计 | 6,873,693,113.85 | 6,876,846,608.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,076,550,648.94 | 11,864,787,404.91 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 690,954,469.09 | 536,305,502.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 112,000.00 |
| 应收账款 | 609,191,180.46 | 480,659,716.35 |
| 应收款项融资 | 4,702,473.00 | |
| 预付款项 | 137,230,534.00 | 106,633,031.11 |
| 其他应收款 | 106,328,571.11 | 94,958,593.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 128,421,046.20 | 2,676,027.14 |
| 合同资产 | 31,905,121.81 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 470,280,386.92 | 486,512,878.93 |
| 流动资产合计 | 2,174,311,309.59 | 1,712,560,222.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,944,890,355.30 | 1,852,467,848.30 |
| 其他权益工具投资 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,312,562,507.48 | 5,467,412,221.89 |
| 在建工程 | 1,620,113,336.00 | 1,472,214,257.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 127,021,443.13 | 136,291,638.95 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 |
| 长期待摊费用 | 188,819,504.59 | 371,748,883.95 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 79,451,000.01 | 230,147,995.01 |
| 非流动资产合计 | 9,281,849,173.06 | 9,539,273,872.52 |
| 资产总计 | 11,456,160,482.65 | 11,251,834,094.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 841,876,763.00 | 1,322,826,763.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,578,706.70 | 237,153,652.31 |
| 应付账款 | 1,187,407,181.32 | 1,168,692,451.90 |
| 预收款项 | 285,885,788.36 | |
| 合同负债 | 248,970,391.16 | |
| 应付职工薪酬 | 71,296,864.46 | 180,243,302.30 |
| 应交税费 | 3,877,418.65 | 3,918,812.37 |
| 其他应付款 | 926,812,588.10 | 847,726,378.42 |
| 其中：应付利息 | 27,528,262.76 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,457,819,913.39 | 4,046,447,148.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,008,315,836.34 | 1,066,952,195.25 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 50,422,352.00 |
| 递延收益 | 53,543,217.14 | 53,363,540.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,061,859,053.48 | 1,170,738,088.16 |
| 负债合计 | 5,519,678,966.87 | 5,217,185,236.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 981,883,523.00 | 963,577,097.00 |
| 其他权益工具 | 279,000,451.38 | 302,515,942.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,532,378,946.37 | 4,436,648,596.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,008,776.70 | 79,008,776.70 |
| 未分配利润 | 64,209,818.33 | 252,898,445.38 |
| 所有者权益合计 | 5,936,481,515.78 | 6,034,648,858.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,456,160,482.65 | 11,251,834,094.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 540,410,869.72 | 607,449,585.50 |
| 其中：营业收入 | 540,410,869.72 | 607,449,585.50 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 524,851,854.16 | 595,047,809.15 |
| 其中：营业成本 | 367,551,879.17 | 397,060,592.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 181,571.55 | 1,145,051.53 |
| 销售费用 | 73,415,021.14 | 94,059,642.80 |
| 管理费用 | 65,147,430.18 | 69,250,769.60 |
| 研发费用 | 14,548,900.60 | 24,820,389.37 |
| 财务费用 | 4,007,051.52 | 8,711,362.92 |
| 其中：利息费用 | 5,157,867.11 | 8,693,673.59 |
| 利息收入 | 2,045,334.90 | 684,757.72 |
| 加：其他收益 | 1,167,854.64 | 1,664,625.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,904,102.75 | 1,185,498.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 380,231.06 | 679,959.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,533,519.45 | -2,658,100.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,352,467.11 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -500,653.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,188.31 | -35,006.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,779,174.70 | 12,058,139.46 |
| 加：营业外收入 | 3,074,995.54 | 7,826,384.38 |
| 减：营业外支出 | 64,540,389.06 | 149,124.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,686,218.82 | 19,735,399.24 |
| 减：所得税费用 | 1,921,127.77 | 12,519.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,607,346.59 | 19,722,880.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,607,346.59 | 19,722,880.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -56,794,129.45 | 18,877,415.11 |
| 2.少数股东损益 | 3,186,782.86 | 845,465.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -53,607,346.59 | 19,722,880.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,794,129.45 | 18,877,415.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,186,782.86 | 845,465.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 462,457,107.53 | 509,740,600.36 |
| 减：营业成本 | 339,839,405.59 | 376,732,663.51 |
| 税金及附加 | 126,871.71 | 225,661.60 |
| 销售费用 | 66,740,836.94 | 82,536,075.50 |
| 管理费用 | 52,960,495.53 | 66,178,091.79 |
| 研发费用 | 14,548,900.60 | 15,419,653.16 |
| 财务费用 | 3,234,077.11 | 8,915,703.02 |
| 其中：利息费用 | 4,403,621.84 | 8,693,673.59 |
| 利息收入 | 1,998,699.82 | 385,162.28 |
| 加：其他收益 | 940,609.57 | 1,464,625.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 994,429.22 | 394,778.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,334,105.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -534,019.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,188.31 | -35,006.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,358,358.28 | -38,976,871.00 |
| 加：营业外收入 | 2,814,945.20 | 7,699,863.92 |
| 减：营业外支出 | 64,533,535.04 | 143,124.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -82,076,948.12 | -31,420,131.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -82,076,948.12 | -31,420,131.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -82,076,948.12 | -31,420,131.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -82,076,948.12 | -31,420,131.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,614,166,875.34 | 1,864,837,825.34 |
| 其中：营业收入 | 1,614,166,875.34 | 1,864,837,825.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,613,111,047.45 | 1,735,253,723.74 |
| 其中：营业成本 | 1,154,928,630.17 | 1,163,984,445.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 803,618.44 | 4,039,365.05 |
| 销售费用 | 196,175,194.84 | 266,709,265.78 |
| 管理费用 | 193,332,486.09 | 216,987,448.60 |
| 研发费用 | 43,587,137.42 | 60,881,234.96 |
| 财务费用 | 24,283,980.49 | 22,651,963.37 |
| 其中：利息费用 | 25,540,679.96 | 23,224,829.73 |
| 利息收入 | 4,900,399.90 | 2,196,547.26 |
| 加：其他收益 | 3,975,882.55 | 4,041,087.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,062,397.69 | 4,013,369.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 421,698.45 | -1,242,966.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,077,653.29 | 7,394,971.57 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,518,419.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,524,743.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -398,599.44 | -242,716.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,900,564.19 | 139,266,069.07 |
| 加：营业外收入 | 7,678,280.06 | 23,082,406.53 |
| 减：营业外支出 | 65,112,959.38 | 4,002,769.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,335,243.51 | 158,345,705.88 |
| 减：所得税费用 | 2,463,029.71 | 4,097,419.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -64,798,273.22 | 154,248,286.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -64,798,273.22 | 154,248,286.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -74,191,066.16 | 150,007,269.94 |
| 2.少数股东损益 | 9,392,792.94 | 4,241,016.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -64,798,273.22 | 154,248,286.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -74,191,066.16 | 150,007,269.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,392,792.94 | 4,241,016.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.13 |
法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,384,802,654.68 | 1,527,975,746.91 |
| 减：营业成本 | 1,079,543,919.04 | 1,070,256,294.27 |
| 税金及附加 | 582,317.57 | 585,241.16 |
| 销售费用 | 174,575,477.98 | 235,982,050.57 |
| 管理费用 | 162,593,310.22 | 187,136,269.88 |
| 研发费用 | 43,565,891.52 | 46,221,266.34 |
| 财务费用 | 21,274,567.33 | 23,284,832.50 |
| 其中：利息费用 | 23,277,944.15 | 23,224,829.73 |
| 利息收入 | 4,818,369.73 | 1,396,415.65 |
| 加：其他收益 | 3,589,792.20 | 3,640,818.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,934,943.83 | 4,695,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,543,111.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,020,997.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -398,599.44 | -242,716.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -100,749,804.08 | -31,417,603.63 |
| 加：营业外收入 | 6,346,687.77 | 15,625,332.73 |
| 减：营业外支出 | 64,843,429.70 | 3,905,077.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -159,246,546.01 | -19,697,348.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -159,246,546.01 | -19,697,348.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -159,246,546.01 | -19,697,348.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -159,246,546.01 | -19,697,348.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,453,680,265.72 | 1,366,001,331.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,030,678.95 | 56,973.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,282,256.78 | 287,826,534.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,850,993,201.45 | 1,653,884,839.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,329,314.49 | 494,964,703.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 628,873,615.02 | 689,590,191.82 |
| 支付的各项税费 | 3,013,271.46 | 8,203,425.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 487,014,138.22 | 381,096,164.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,558,230,339.19 | 1,573,854,485.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,762,862.26 | 80,030,353.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 674,718,764.93 | 662,455,110.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,865,122.94 | 12,855,376.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 32,250.00 | 100,287.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 680,616,137.87 | 675,410,773.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533,932,406.15 | 1,153,127,216.48 |
| 投资支付的现金 | 731,015,453.47 | 216,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,947,859.62 | 1,369,727,216.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -584,331,721.75 | -694,316,442.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,887,210,000.00 | 1,726,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,887,210,000.00 | 1,726,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,368,560,000.00 | 1,152,123,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,552,705.77 | 62,452,849.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,431,112,705.77 | 1,214,576,799.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,097,294.23 | 511,423,200.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 164,528,434.74 | -102,862,888.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,737,634.23 | 415,998,812.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 701,266,068.97 | 313,135,924.19 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,275,682,278.30 | 1,127,549,436.12 |
| 收到的税费返还 | 29,011,836.16 | 7,611.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,890,764.86 | 355,892,915.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,545,584,879.32 | 1,483,449,963.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,012,044.69 | 379,125,190.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,312,895.80 | 586,326,558.87 |
| 支付的各项税费 | 1,600,151.28 | 1,186,779.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 359,239,917.19 | 531,807,345.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,250,165,008.96 | 1,498,445,874.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,419,870.36 | -14,995,910.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,934,943.83 | 12,297,828.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,250.00 | 100,287.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 653,967,193.83 | 612,398,115.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 497,049,991.83 | 1,073,249,408.10 |
| 投资支付的现金 | 742,422,507.00 | 185,767,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,239,472,498.83 | 1,259,016,608.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -585,505,305.00 | -646,618,492.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,887,210,000.00 | 1,726,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,887,210,000.00 | 1,726,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,368,560,000.00 | 1,152,123,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,552,705.77 | 62,452,849.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,431,112,705.77 | 1,214,576,799.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,097,294.23 | 511,423,200.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,011,859.59 | -150,191,203.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,563,856.84 | 366,397,601.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,575,716.43 | 216,206,398.87 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 612,479,279.80 | 612,479,279.80 | |
| 结算备付金 | 0.00 | ||
| 拆出资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融资产 | 35,476,534.13 | 35,476,534.13 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 429,210.00 | 429,210.00 | |
| 应收账款 | 748,478,819.12 | 656,200,497.93 | -92,278,321.19 |
| 应收款项融资 | 4,902,473.00 | 4,902,473.00 | |
| 预付款项 | 112,071,016.27 | 101,128,616.27 | -10,942,400.00 |
| 应收保费 | 0.00 | ||
| 应收分保账款 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
| 其他应收款 | 66,188,311.78 | 66,188,311.78 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 0.00 | ||
| 存货 | 5,756,662.51 | 131,790,150.62 | 126,033,488.11 |
| 合同资产 | 92,278,321.19 | 92,278,321.19 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 557,826,659.54 | 557,826,659.54 | |
| 流动资产合计 | 2,143,608,966.15 | 2,258,700,054.26 | 115,091,088.11 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 347,864,966.90 | 347,864,966.90 | |
| 其他权益工具投资 | 40,100,000.00 | 40,100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 23,180,912.07 | 23,180,912.07 | |
| 固定资产 | 6,133,359,144.60 | 6,133,359,144.60 | |
| 在建工程 | 1,854,301,466.53 | 1,849,987,903.76 | -4,313,562.77 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 139,776,042.47 | 139,776,042.47 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 522,369,762.49 | 522,369,762.49 | |
| 长期待摊费用 | 420,734,787.79 | 309,957,262.45 | -110,777,525.34 |
| 递延所得税资产 | 5,243,360.90 | 5,243,360.90 | |
| 其他非流动资产 | 234,247,995.01 | 234,247,995.01 | |
| 非流动资产合计 | 9,721,178,438.76 | 9,606,087,350.65 | -115,091,088.11 |
| 资产总计 | 11,864,787,404.91 | 11,864,787,404.91 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,322,826,763.00 | 1,322,826,763.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | ||
| 拆入资金 | 0.00 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 237,153,652.31 | 237,153,652.31 | |
| 应付账款 | 1,407,674,399.02 | 1,407,674,399.02 | |
| 预收款项 | 365,165,332.28 | 0.00 | -365,165,332.28 |
| 合同负债 | 365,165,332.28 | 365,165,332.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
| 代理买卖证券款 | 0.00 | ||
| 代理承销证券款 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 282,773,929.73 | 282,773,929.73 | |
| 应交税费 | 4,450,606.52 | 4,450,606.52 | |
| 其他应付款 | 181,021,140.36 | 181,021,140.36 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
| 应付分保账款 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 3,801,065,823.22 | 3,801,065,823.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | ||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 1,066,952,195.25 | 1,066,952,195.25 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 50,422,352.00 | 50,422,352.00 | |
| 递延收益 | 53,363,540.91 | 53,363,540.91 | |
| 递延所得税负债 | 16,136,885.37 | 16,136,885.37 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 1,186,874,973.53 | 1,186,874,973.53 | |
| 负债合计 | 4,987,940,796.75 | 4,987,940,796.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 963,577,097.00 | 963,577,097.00 | |
| 其他权益工具 | 302,515,942.30 | 302,515,942.30 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 3,571,137,788.50 | 3,571,137,788.50 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 110,999,703.99 | 110,999,703.99 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 1,835,405,076.19 | 1,835,405,076.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,783,635,607.98 | 6,783,635,607.98 | |
| 少数股东权益 | 93,211,000.18 | 93,211,000.18 | |
| 所有者权益合计 | 6,876,846,608.16 | 6,876,846,608.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,864,787,404.91 | 11,864,787,404.91 |
调整情况说明公司从2020年1月1日起执行新收入准则。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 536,305,502.41 | 536,305,502.41 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 应收账款 | 480,659,716.35 | 432,252,948.50 | -48,406,767.85 |
| 应收款项融资 | 4,702,473.00 | 4,702,473.00 | |
| 预付款项 | 106,633,031.11 | 95,690,631.11 | -10,942,400.00 |
| 其他应收款 | 94,958,593.36 | 94,958,593.36 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 2,676,027.14 | 128,709,515.25 | 126,033,488.11 |
| 合同资产 | 48,406,767.85 | 48,406,767.85 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 486,512,878.93 | 486,512,878.93 | |
| 流动资产合计 | 1,712,560,222.30 | 1,827,651,310.41 | 115,091,088.11 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 1,852,467,848.30 | 1,852,467,848.30 | |
| 其他权益工具投资 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 5,467,412,221.89 | 5,467,412,221.89 | |
| 在建工程 | 1,472,214,257.87 | 1,467,900,695.10 | -4,313,562.77 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 136,291,638.95 | 136,291,638.95 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 1,391,026.55 | 1,391,026.55 | |
| 长期待摊费用 | 371,748,883.95 | 260,971,358.61 | -110,777,525.34 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | ||
| 其他非流动资产 | 230,147,995.01 | 230,147,995.01 | |
| 非流动资产合计 | 9,539,273,872.52 | 9,424,182,784.41 | -115,091,088.11 |
| 资产总计 | 11,251,834,094.82 | 11,251,834,094.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,322,826,763.00 | 1,322,826,763.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 237,153,652.31 | 237,153,652.31 | |
| 应付账款 | 1,168,692,451.90 | 1,168,692,451.90 | |
| 预收款项 | 285,885,788.36 | 0.00 | -285,885,788.36 |
| 合同负债 | 285,885,788.36 | 285,885,788.36 | |
| 应付职工薪酬 | 180,243,302.30 | 180,243,302.30 | |
| 应交税费 | 3,918,812.37 | 3,918,812.37 | |
| 其他应付款 | 847,726,378.42 | 847,726,378.42 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,046,447,148.66 | 4,046,447,148.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 1,066,952,195.25 | 1,066,952,195.25 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
| 预计负债 | 50,422,352.00 | 50,422,352.00 | |
| 递延收益 | 53,363,540.91 | 53,363,540.91 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | ||
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 1,170,738,088.16 | 1,170,738,088.16 | |
| 负债合计 | 5,217,185,236.82 | 5,217,185,236.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 963,577,097.00 | 963,577,097.00 |
| 其他权益工具 | 302,515,942.30 | 302,515,942.30 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 4,436,648,596.62 | 4,436,648,596.62 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 79,008,776.70 | 79,008,776.70 | |
| 未分配利润 | 252,898,445.38 | 252,898,445.38 | |
| 所有者权益合计 | 6,034,648,858.00 | 6,034,648,858.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,251,834,094.82 | 11,251,834,094.82 |
调整情况说明公司从2020年1月1日起执行新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
公司法定代表人：张建红二〇二〇年十月二十二日