公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2020年第三季度报告
二〇二〇年十月二十一日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 27,889,476,859 | 26,580,638,028 | 4.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,082,922,857 | 11,025,546,823 | 27.73 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,447,130,429 | 1,814,288,725 | 34.88 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 13,246,684,947 | 12,509,218,952 | 5.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,598,613,293 | 1,214,396,366 | 31.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,493,841,550 | 1,117,265,445 | 33.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.53 | 11.81 | 增加1.72个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.34 | 1.02 | 31.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.30 | 0.99 | 31.31 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,700,821 | -1,975,482 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,249,048 | 87,422,086 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,633,309 | 42,784,074 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,551,496 | 3,513,951 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 预计诉讼赔偿支出 | -24,083 | -24,083 | |
| 诉讼补偿所得 | 1,911,475 | 4,030,152 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,650 | -6,941,214 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -4,612,060 | -24,037,741 | |
| 合计 | 32,005,714 | 104,771,743 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 41,773 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 玲珑集团有限公司 | 609,362,876 | 46.52 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 英诚贸易有限公司 | 201,400,000 | 15.37 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 31,478,940 | 2.40 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 12,221,201 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 全国社保基金一零一组合 | 10,649,194 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中基兰德（北京）投资顾问有限公司 | 9,420,803 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户 | 9,192,951 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 全国社保基金四一八组合 | 8,013,506 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 7,881,761 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 7,456,859 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 玲珑集团有限公司 | 609,362,876 | 人民币普通股 | 609,362,876 | ||||
| 英诚贸易有限公司 | 201,400,000 | 人民币普通股 | 201,400,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 31,478,940 | 人民币普通股 | 31,478,940 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 12,221,201 | 人民币普通股 | 12,221,201 | ||||
| 全国社保基金一零一组合 | 10,649,194 | 人民币普通股 | 10,649,194 | ||||
| 中基兰德（北京）投资顾问有限公司 | 9,420,803 | 人民币普通股 | 9,420,803 |
| 山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户 | 9,192,951 | 人民币普通股 | 9,192,951 |
| 全国社保基金四一八组合 | 8,013,506 | 人民币普通股 | 8,013,506 |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 7,881,761 | 人民币普通股 | 7,881,761 |
| 招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 7,456,859 | 人民币普通股 | 7,456,859 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。 公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 本年期末数 | 上年期末数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 31,988,852 | 82,410,683 | -61.18 | 主要系公司处置部分证券投资所致。 |
| 应收款项融资 | 768,367,403 | 454,462,590 | 69.07 | 主要系客户票据结算回款增加所致。 |
| 预付账款 | 489,585,020 | 315,869,280 | 55.00 | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 30,000,000 | 100.00 | 主要系对联营企业增加股权投资所致。 | |
| 长期待摊费用 | 1,583,285 | 3,275,541 | -51.66 | 主要系长期待摊费用摊销减少所致。 |
| 应付票据 | 3,300,700,400 | 1,932,469,289 | 70.80 | 主要系改变供应商付款方式、票据付款增加且银行承兑期限延长所致。 |
| 预收账款 | 431,891,359 | -100.00 | 本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。 | |
| 合同负债 | 559,485,667 | 100.00 | 本期按新收入准则执行，将预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。 | |
| 长期借款 | 1,253,361,748 | 2,373,961,172 | -47.20 | 主要系长期借款将于一年内到期重分类所致。 |
| 应付债券 | 1,892,921,810 | -100.00 | 主要系可转债符合提前赎回条件，公司赎回债券所致。 | |
| 其他权益工具 | 270,495,883 | -100.00 | 主要系可转债符合提前赎回条件，公司赎回债券所致。 | |
| 资本公积 | 4,851,579,772 | 2,665,733,964 | 82.00 | 主要系可转债符合提前赎回条件，公司赎回债券所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 其他收益 | 87,422,086 | 47,077,846 | 85.70 | 主要系政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 13,652,997 | 30,010,628 | -54.51 | 主要系证券投资收益减少及执行新金融工具准则票据贴现费用重分类至此科目所致。 |
| 公允价值变动收益 | -5,635,642 | 24,628,766 | -122.88 | 主要系公司证券投资业务持有部分的公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -21,646,086 | -903,076 | -2,296.93 | 主要系应收账款增加，坏账计提增加所致。 |
| 资产处置收益 | -1,975,482 | 102,956 | -2,018.76 | 主要系资产处置业务产生损失所致。 |
| 营业外收入 | 11,611,977 | 16,998,950 | -31.69 | 主要系债务重组利得减少所致。 |
| 营业外支出 | 14,547,122 | 3,325,637 | 337.42 | 主要系支援疫情防控对湖北捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 131,221,221 | 67,391,831 | 94.71 | 主要系公司利润增加导致所得税费用增加所致。 |
| 少数股东损益 | -116,332 | -376,180 | 69.08 | 主要系下属合资子公司的少数股东分摊的亏损 |
| 额减少所致。 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 47,439,086 | -71,595,176 | 166.26 | 主要系对外新增投资公允价值变动所致。 |
| 外币财务报表折算差额 | -102,034,521 | 140,208,377 | -172.77 | 主要系美元汇率波动，境外公司外币报表折算差异变动所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,447,130,429 | 1,814,288,725 | 34.88 | 主要是收入增加、回款增加以及原材料价格下降所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,487,029,081 | -711,383,280 | -109.03 | 主要是公司上期理财项目资金到期收回所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -908,380,636 | -3,099,722,137 | 70.69 | 主要是公司本期借款规模增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、可转债提前赎回。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“玲珑转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年9月3日）收市后，累计1,992,660,000 元“玲珑转债”已转换为公司股票，占“玲珑转债”发行总额的
99.633%；累计转股数量为109,967,812股，占“玲珑转债”转股前公司已发行股份总数的9.16%，本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,377,434元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“玲珑转债”转股完成后，公司总股本增至1,309,967,812股（详见公司公告：2020—081）。
2、公开增发A股股票的申请获得通过。2020年9月14日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第136次工作会议对公司公开增发A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开增发A股股票的申请获得通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王锋 |
| 日期 | 2020年10月21日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,731,818,304 | 3,744,081,221 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 31,988,852 | 82,410,683 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,130,011,564 | 2,719,611,360 |
| 应收款项融资 | 768,367,403 | 454,462,590 |
| 预付款项 | 489,585,020 | 315,869,280 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,692,943 | 41,877,751 |
| 其中：应收利息 | 6,484,841 | 8,699,714 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,604,982,033 | 2,758,714,337 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 513,911,288 | 489,472,295 |
| 流动资产合计 | 11,306,357,407 | 10,606,499,517 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,000,000 | |
| 其他权益工具投资 | 271,485,544 | 229,879,892 |
| 其他非流动金融资产 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 投资性房地产 | 70,246,049 | 72,386,729 |
| 固定资产 | 11,840,374,195 | 11,612,089,935 |
| 在建工程 | 1,380,411,726 | 1,395,460,788 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 772,347,926 | 761,167,921 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,583,285 | 3,275,541 |
| 递延所得税资产 | 260,815,777 | 330,143,044 |
| 其他非流动资产 | 1,880,854,950 | 1,494,734,661 |
| 非流动资产合计 | 16,583,119,452 | 15,974,138,511 |
| 资产总计 | 27,889,476,859 | 26,580,638,028 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,462,518,884 | 3,279,191,649 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,300,700,400 | 1,932,469,289 |
| 应付账款 | 2,160,321,357 | 2,096,508,628 |
| 预收款项 | 431,891,359 | |
| 合同负债 | 559,485,667 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 162,980,053 | 144,401,684 |
| 应交税费 | 53,059,208 | 47,489,309 |
| 其他应付款 | 1,439,315,359 | 1,364,147,471 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,856,051,667 | 1,430,848,343 |
| 其他流动负债 | 32,541,365 | 26,030,947 |
| 流动负债合计 | 12,026,973,960 | 10,752,978,679 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,253,361,748 | 2,373,961,172 |
| 应付债券 | 1,892,921,810 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 520,320,143 | 529,215,061 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,773,681,891 | 4,796,098,043 |
| 负债合计 | 13,800,655,851 | 15,549,076,722 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,309,967,812 | 1,200,014,046 |
| 其他权益工具 | 270,495,883 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,851,579,772 | 2,665,733,964 |
| 减：库存股 | 362,128,834 | 362,128,834 |
| 其他综合收益 | 180,487,726 | 235,083,161 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 449,376,931 | 449,376,931 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,653,639,450 | 6,566,971,672 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,082,922,857 | 11,025,546,823 |
| 少数股东权益 | 5,898,151 | 6,014,483 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,088,821,008 | 11,031,561,306 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,889,476,859 | 26,580,638,028 |
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,195,787,408 | 1,687,870,311 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,617,716,872 | 2,409,378,064 |
| 应收款项融资 | 964,310,029 | 396,682,483 |
| 预付款项 | 281,086,515 | 186,542,823 |
| 其他应收款 | 3,127,383,443 | 3,483,508,415 |
| 其中：应收利息 | 6,483,598 | 8,659,601 |
| 应收股利 | 200,000,000 | |
| 存货 | 987,946,777 | 1,155,515,994 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,760,787 | 44,893,956 |
| 流动资产合计 | 9,219,991,831 | 9,364,392,046 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,265,606,847 | 4,173,471,451 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,228,764,487 | 3,456,613,955 |
| 在建工程 | 162,993,362 | 99,493,283 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 157,495,219 | 157,952,852 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 27,707,586 | 102,594,012 |
| 其他非流动资产 | 205,340,752 | 195,669,887 |
| 非流动资产合计 | 8,072,908,253 | 8,210,795,440 |
| 资产总计 | 17,292,900,084 | 17,575,187,486 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,212,481,731 | 3,257,488,827 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,784,641,293 | 1,611,562,085 |
| 应付账款 | 1,305,455,673 | 1,502,450,419 |
| 预收款项 | 542,418,001 | |
| 合同负债 | 501,175,776 | |
| 应付职工薪酬 | 74,014,525 | 83,682,544 |
| 应交税费 | 18,418,491 | 8,164,115 |
| 其他应付款 | 650,708,134 | 534,513,128 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 839,735 | 715,976,277 |
| 其他流动负债 | 30,174,958 | 25,190,568 |
| 流动负债合计 | 7,577,910,316 | 8,281,445,964 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 应付债券 | 1,892,921,810 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,200,247 | 54,833,925 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 653,200,247 | 2,247,755,735 |
| 负债合计 | 8,231,110,563 | 10,529,201,699 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,309,967,812 | 1,200,014,046 |
| 其他权益工具 | 270,495,883 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,995,383,313 | 2,809,537,505 |
| 减：库存股 | 362,128,834 | 362,128,834 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 449,376,931 | 449,376,931 |
| 未分配利润 | 2,669,190,299 | 2,678,690,256 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,061,789,521 | 7,045,985,787 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,292,900,084 | 17,575,187,486 |
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并利润表2020年1—9月编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,003,033,672 | 4,199,367,198 | 13,246,684,947 | 12,509,218,952 |
| 其中：营业收入 | 5,003,033,672 | 4,199,367,198 | 13,246,684,947 | 12,509,218,952 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,211,199,136 | 3,666,522,022 | 11,459,899,637 | 11,222,195,028 |
| 其中：营业成本 | 3,497,823,087 | 3,043,534,377 | 9,486,438,138 | 9,256,426,139 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 20,951,898 | 13,982,714 | 80,479,836 | 74,089,970 |
| 销售费用 | 251,571,571 | 237,395,803 | 723,692,804 | 746,493,965 |
| 管理费用 | 142,763,849 | 133,151,622 | 357,847,127 | 379,593,139 |
| 研发费用 | 196,653,447 | 192,513,855 | 548,417,808 | 529,171,916 |
| 财务费用 | 101,435,284 | 45,943,651 | 263,023,924 | 236,419,899 |
| 其中：利息费用 | 55,580,757 | 96,209,192 | 231,520,187 | 304,694,621 |
| 利息收入 | 11,461,473 | 15,244,783 | 33,491,862 | 62,166,733 |
| 加：其他收益 | 22,249,048 | 10,473,990 | 87,422,086 | 47,077,846 |
| 投资收益（损 | -8,963,722 | 738,103 | 13,652,997 | 30,010,628 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 12,814,667 | 19,799,321 | -5,635,642 | 24,628,766 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,137,207 | 4,757,903 | -21,646,086 | -903,076 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -28,615,737 | -52,988,443 | -125,949,856 | -120,202,340 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,700,821 | 30,595 | -1,975,482 | 102,956 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 783,480,764 | 515,656,645 | 1,732,653,327 | 1,267,738,704 |
| 加：营业外收入 | 5,144,633 | 3,337,063 | 11,611,977 | 16,998,950 |
| 减：营业外支出 | 3,259,891 | 2,718,532 | 14,547,122 | 3,325,637 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 785,365,506 | 516,275,176 | 1,729,718,182 | 1,281,412,017 |
| 减：所得税费用 | 83,246,757 | 26,866,466 | 131,221,221 | 67,391,831 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 702,118,749 | 489,408,710 | 1,598,496,961 | 1,214,020,186 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 702,118,749 | 489,408,710 | 1,598,496,961 | 1,214,020,186 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母 | 702,103,066 | 489,278,944 | 1,598,613,293 | 1,214,396,366 |
| 公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,683 | 129,766 | -116,332 | -376,180 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -122,705,236 | 53,809,566 | -54,595,435 | 68,613,201 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -122,705,236 | 53,809,566 | -54,595,435 | 68,613,201 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 69,083,596 | -71,595,176 | 47,439,086 | -71,595,176 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 69,083,596 | -71,595,176 | 47,439,086 | -71,595,176 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -191,788,832 | 125,404,742 | -102,034,521 | 140,208,377 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -191,788,832 | 125,404,742 | -102,034,521 | 140,208,377 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 579,413,513 | 543,218,273 | 1,543,901,526 | 1,282,633,384 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 579,397,830 | 543,088,507 | 1,544,017,858 | 1,283,009,564 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 15,683 | 129,766 | -116,332 | -376,180 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.42 | 1.34 | 1.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.40 | 1.30 | 0.99 |
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司利润表2020年1—9月编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,747,738,111 | 3,172,686,811 | 10,128,834,350 | 9,670,213,042 |
| 减：营业成本 | 3,115,448,488 | 2,680,724,775 | 8,357,817,822 | 8,129,246,407 |
| 税金及附加 | 9,206,837 | 4,958,507 | 46,099,486 | 43,858,386 |
| 销售费用 | 214,624,184 | 205,268,927 | 615,685,873 | 647,501,251 |
| 管理费用 | 68,600,861 | 65,565,593 | 166,670,961 | 212,441,261 |
| 研发费用 | 117,576,958 | 129,548,172 | 352,113,675 | 365,763,377 |
| 财务费用 | 62,287,598 | 44,932,679 | 176,132,899 | 173,433,052 |
| 其中：利息费用 | 43,159,886 | 74,456,081 | 177,962,246 | 229,605,598 |
| 利息收入 | 6,649,676 | 8,775,422 | 20,849,817 | 36,855,475 |
| 加：其他收益 | 6,646,282 | 3,533,974 | 23,219,703 | 16,828,135 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,161,244 | 225,320,254 | 65,540,681 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,687,483 | 6,799,982 | -21,703,596 | -2,011,599 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -14,323,161 | -16,954,990 | -51,564,502 | -64,931,767 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -490,298 | 30,594 | -643,542 | 36,043 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,977,281 | 35,097,718 | 588,941,951 | 113,430,801 |
| 加：营业外收入 | 3,161,111 | 2,582,931 | 6,873,669 | 10,804,624 |
| 减：营业外支出 | 3,497,649 | 2,243,776 | 9,140,461 | 2,751,495 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,640,743 | 35,436,873 | 586,675,159 | 121,483,930 |
| 减：所得税费用 | 54,944,204 | 10,220,148 | 84,229,601 | 20,508,542 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,696,539 | 25,216,725 | 502,445,558 | 100,975,388 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,696,539 | 25,216,725 | 502,445,558 | 100,975,388 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公 |
| 允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 83,696,539 | 25,216,725 | 502,445,558 | 100,975,388 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,701,729,317 | 11,425,589,540 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 201,210,917 | 381,248,337 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,076,982 | 111,390,986 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,036,017,216 | 11,918,228,863 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,805,797,676 | 8,209,624,001 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,031,788,146 | 1,029,740,374 |
| 支付的各项税费 | 360,881,577 | 376,621,680 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 390,419,388 | 487,954,083 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,588,886,787 | 10,103,940,138 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,447,130,429 | 1,814,288,725 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 57,173,277 | 691,070,844 |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,079,083 | 52,534,076 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,042,897 | 187,372 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 262,685 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,557,942 | 743,792,292 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,571,436,379 | 987,482,608 |
| 投资支付的现金 | 43,156,745 | 464,864,614 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 993,899 | 2,828,350 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,615,587,023 | 1,455,175,572 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,487,029,081 | -711,383,280 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,918,750,600 | 3,537,002,447 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,517,192 | 608,560,105 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,038,267,792 | 4,145,562,552 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,276,057,361 | 5,584,438,299 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 660,688,614 | 557,853,632 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,902,453 | 1,102,992,758 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,946,648,428 | 7,245,284,689 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -908,380,636 | -3,099,722,137 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,697,818 | 65,946,926 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,022,894 | -1,930,869,766 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,262,137,898 | 4,179,744,331 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,277,160,792 | 2,248,874,565 |
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,934,750,745 | 8,164,085,343 |
| 收到的税费返还 | 90,191,634 | 264,514,766 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,452,530 | 52,361,145 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,072,394,909 | 8,480,961,254 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,379,989,516 | 5,800,367,309 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 590,977,391 | 575,908,748 |
| 支付的各项税费 | 210,368,875 | 192,531,760 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,106,237 | 397,020,522 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,490,442,019 | 6,965,828,339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,581,952,890 | 1,515,132,915 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 440,034,073 | 76,350,832 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,041,358 | 65,797 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 363,451,360 | 1,020,612,254 |
| 投资活动现金流入小计 | 826,526,791 | 1,597,028,883 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,616,403 | 245,435,444 |
| 投资支付的现金 | 71,680,000 | 106,500,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 572,146,458 | 964,060,152 |
| 投资活动现金流出小计 | 896,442,861 | 1,315,995,596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,916,070 | 281,033,287 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,505,069,242 | 2,986,406,172 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,517,193 | 544,180,463 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,624,586,435 | 3,530,586,635 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,969,116,029 | 4,403,176,545 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 614,033,196 | 485,637,846 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,902,453 | 1,098,688,925 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,593,051,678 | 5,987,503,316 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,968,465,243 | -2,456,916,681 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,586,579 | 25,113,137 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -454,841,844 | -635,637,342 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,106,982,759 | 1,516,475,706 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 652,140,915 | 880,838,364 |
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,744,081,221 | 3,744,081,221 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 82,410,683 | 82,410,683 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,719,611,360 | 2,719,611,360 | |
| 应收款项融资 | 454,462,590 | 454,462,590 | |
| 预付款项 | 315,869,280 | 315,869,280 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 41,877,751 | 41,877,751 | |
| 其中：应收利息 | 8,699,714 | 8,699,714 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,758,714,337 | 2,758,714,337 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 489,472,295 | 489,472,295 | |
| 流动资产合计 | 10,606,499,517 | 10,606,499,517 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 229,879,892 | 229,879,892 | |
| 其他非流动金融资产 | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| 投资性房地产 | 72,386,729 | 72,386,729 | |
| 固定资产 | 11,612,089,935 | 11,612,089,935 | |
| 在建工程 | 1,395,460,788 | 1,395,460,788 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 761,167,921 | 761,167,921 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,275,541 | 3,275,541 | |
| 递延所得税资产 | 330,143,044 | 330,143,044 | |
| 其他非流动资产 | 1,494,734,661 | 1,494,734,661 | |
| 非流动资产合计 | 15,974,138,511 | 15,974,138,511 | |
| 资产总计 | 26,580,638,028 | 26,580,638,028 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,279,191,649 | 3,279,191,649 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,932,469,289 | 1,932,469,289 | |
| 应付账款 | 2,096,508,628 | 2,096,508,628 | |
| 预收款项 | 431,891,359 | -431,891,359 | |
| 合同负债 | 431,891,359 | 431,891,359 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 144,401,684 | 144,401,684 | |
| 应交税费 | 47,489,309 | 47,489,309 | |
| 其他应付款 | 1,364,147,471 | 1,364,147,471 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,430,848,343 | 1,430,848,343 | |
| 其他流动负债 | 26,030,947 | 26,030,947 | |
| 流动负债合计 | 10,752,978,679 | 10,752,978,679 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,373,961,172 | 2,373,961,172 | |
| 应付债券 | 1,892,921,810 | 1,892,921,810 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 529,215,061 | 529,215,061 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,796,098,043 | 4,796,098,043 | |
| 负债合计 | 15,549,076,722 | 15,549,076,722 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,200,014,046 | 1,200,014,046 | |
| 其他权益工具 | 270,495,883 | 270,495,883 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,665,733,964 | 2,665,733,964 | |
| 减：库存股 | 362,128,834 | 362,128,834 | |
| 其他综合收益 | 235,083,161 | 235,083,161 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 449,376,931 | 449,376,931 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,566,971,672 | 6,566,971,672 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,025,546,823 | 11,025,546,823 | |
| 少数股东权益 | 6,014,483 | 6,014,483 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,031,561,306 | 11,031,561,306 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,580,638,028 | 26,580,638,028 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,687,870,311 | 1,687,870,311 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,409,378,064 | 2,409,378,064 | |
| 应收款项融资 | 396,682,483 | 396,682,483 | |
| 预付款项 | 186,542,823 | 186,542,823 | |
| 其他应收款 | 3,483,508,415 | 3,483,508,415 | |
| 其中：应收利息 | 8,659,601 | 8,659,601 | |
| 应收股利 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 存货 | 1,155,515,994 | 1,155,515,994 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,893,956 | 44,893,956 | |
| 流动资产合计 | 9,364,392,046 | 9,364,392,046 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,173,471,451 | 4,173,471,451 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,456,613,955 | 3,456,613,955 | |
| 在建工程 | 99,493,283 | 99,493,283 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 157,952,852 | 157,952,852 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 102,594,012 | 102,594,012 | |
| 其他非流动资产 | 195,669,887 | 195,669,887 | |
| 非流动资产合计 | 8,210,795,440 | 8,210,795,440 | |
| 资产总计 | 17,575,187,486 | 17,575,187,486 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,257,488,827 | 3,257,488,827 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,611,562,085 | 1,611,562,085 | |
| 应付账款 | 1,502,450,419 | 1,502,450,419 | |
| 预收款项 | 542,418,001 | -542,418,001 | |
| 合同负债 | 542,418,001 | 542,418,001 | |
| 应付职工薪酬 | 83,682,544 | 83,682,544 | |
| 应交税费 | 8,164,115 | 8,164,115 | |
| 其他应付款 | 534,513,128 | 534,513,128 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 715,976,277 | 715,976,277 | |
| 其他流动负债 | 25,190,568 | 25,190,568 | |
| 流动负债合计 | 8,281,445,964 | 8,281,445,964 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 应付债券 | 1,892,921,810 | 1,892,921,810 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 54,833,925 | 54,833,925 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,247,755,735 | 2,247,755,735 | |
| 负债合计 | 10,529,201,699 | 10,529,201,699 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,200,014,046 | 1,200,014,046 | |
| 其他权益工具 | 270,495,883 | 270,495,883 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,809,537,505 | 2,809,537,505 | |
| 减：库存股 | 362,128,834 | 362,128,834 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 449,376,931 | 449,376,931 | |
| 未分配利润 | 2,678,690,256 | 2,678,690,256 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,045,985,787 | 7,045,985,787 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,575,187,486 | 17,575,187,486 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。我公司作为境内上市公司，于2020年1月1日执行新收入准则。
公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产品取得的收入，收入确认时点将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末数。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用