顺钠股份：2020年第三季度报告全文

广东顺钠电气股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)梁小明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,435,213,989.82		2,369,300,690.18		2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,393,900.15		611,959,385.93		1.71%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	426,936,756.92	12.57%		1,065,428,115.34		10.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,669,192.16	-84.02%		16,844,260.76		1,207.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	593,608.11	197.43%		-1,822,972.33		89.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,196,951.00	-82.33%		19,963,550.55		-80.54%
基本每股收益（元/股）	0.0039	-83.88%		0.0244		1,184.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-83.88%		0.0244		1,184.21%
加权平均净资产收益率	0.44%	-2.28%		2.72%		2.51%

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,111,382.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,034,166.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,945,842.67
理财产品收益	791,578.72

减：所得税影响额	-1,917,409.72
少数股东权益影响额（税后）	-2,842,553.06
合计	18,667,233.09	--

报告期末普通股股东总数		41,260		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.37%	120,000,000		0	冻结		120,000,000
邵伟华	境内自然人	13.45%	92,902,059		0
张明园	境内自然人	7.89%	54,472,109		0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.77%	19,123,505		0	冻结		19,123,505
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	10,861,269		0
中国银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	0.86%	5,913,600		5,913,600
瞿耀武	境内自然人	0.67%	4,640,000		0
邓歌伦	境内自然人	0.49%	3,385,400		0
张成于	境内自然人	0.47%	3,221,986		0

#刘芳	境内自然人	0.43%	3,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）		120,000,000			人民币普通股	120,000,000
邵伟华		92,902,059			人民币普通股	92,902,059
张明园		54,472,109			人民币普通股	54,472,109
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆20号证券投资集合资金信托计划		19,123,505			人民币普通股	19,123,505
#东莞市雁田晟盈实业投资有限公司		10,861,269			人民币普通股	10,861,269
瞿耀武		4,640,000			人民币普通股	4,640,000
邓歌伦		3,385,400			人民币普通股	3,385,400
张成于		3,221,986			人民币普通股	3,221,986
#刘芳		3,000,000			人民币普通股	3,000,000
江永伦		2,515,900			人民币普通股	2,515,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,861,269 股；刘芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,000,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报表科目	本报告期末	本报告期年初	增减金额	增减幅度%	增减变动的主要影响因素
资产负债表

货币资金	20,393.29	31,302.07	-10,908.78	-34.85%	偿还银行借款
应收票据	2,530.67	1,254.41	1,276.26	101.74%	应收商业汇票增加
应收款项融资	3,734.14	8,417.22	-4,683.08	-55.64%	应收银行承兑汇票减少

合同资产	12,735.18	-	12,735.18	100.00%	为预付材料采购款
存货	29,234.60	23,892.31	5,342.29	22.36%	主要是产成品及原材料增加
其他流动资产	6,112.32	1,277.56	4,834.76	378.44%	主要是银行理财产品投资增加

预收账款	1,578.22	10,225.28	-8,647.06	-84.57%	部分预收款项重分类到合同负债科目
合同负债	16,135.78	-	16,135.78	100.00%	新收入准则调整，主要为预收货款

应交税费	3,160.42	1,739.60	1,420.82	81.68%	主要是子公司应付企业所得税增加
利润表	本期数	去年同期数	增减金额	增减幅度%
销售费用	7,183.24	12,291.63	-5,108.39	-41.56%	部分与产品直接相关的费用重分类至营业成本中核算
财务费用	2,760.48	3,515.06	-754.58	-21.47%	银行贷款本金减少相应财务费用下降

资产减值损失	-117.25	-	-117.25	-100.00%	本期计提存货跌价准备
信用减值损失	-2,321.83	-840.5	-1,481.33	-176.24%	主要是本报告期增加计提应收账款减值准备
投资收益	81.59	-29.75	111.34	374.28%	本报告期有理财产品收益，去年同期无理财产品收益，但有期货损失

其他收益	473.09	244.64	228.45	93.38%	本报告期与经营相关的政府补贴同比增加
营业外收入	2,856.55	1,877.63	978.92	52.14%	主要是冲回公司与国商投金融衍生品交易纠纷系列诉讼计提的预计负债2580万，以及子公司收到合同违约赔偿收入
营业外支出	1,861.97	85.45	1,776.52	2078.99%	主要是顺特设备涉及土地合同纠纷诉讼，计提预计负债1,796万元
营业利润	1,115.84	-2,004.30	3,120.14	155.67%	主营业务收入同比增加是营业利润增加的主要原因
利润总额	2,110.42	-212.12	2,322.54	1094.93%	受营业利润及营业外收支等项目的共同影响，利润总额同比扭亏为盈

所得税费用	1,090.43	719.46	370.97	51.56%	利润总额同比增加，所得税相应增加
净利润	1,019.99	-931.58	1,951.57	209.49%	受利润总额及所得税的共同影响，净利润

					增加，同比扭亏为盈
归属母公司所有者的净利润	1,684.43	128.82	1,555.61	1207.55%	受上述各收入、成本项目变动的共同影响

现金流量表
经营活动产生的现金流量净额	1,996.36	10,260.53	-8,264.17	-80.54%	主要是受购买商品支付现金增加的影响
投资活动产生的现金流量净额	-5,088.57	1,468.53	-6,557.10	-446.51%	主要是同期收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-6,440.14	-9,535.52	3,095.38	32.46%	主要为归还银行贷款本金以及支付利息的影响
现金及现金等价物净增加额	-9,529.32	2,201.12	-11,730.44	-532.93%	受上述经营活动、投资活动、筹资活动项目变动的共同影响

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	陈环、林国平	业绩承诺及补偿安排	在公司购买浙江翰晟股权和增资浙江翰晟的交易中，转让方陈环、林国平对浙江翰晟 2016-2019 年的经营业绩进行了承诺：每年度经审计后，如果浙江翰晟	2016年01月01日	2019 年 12 月31 日	超期未履行

		扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺金额，转让方应按照约定的计算方式对受让方（即本公司）进行业绩补偿。
承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江翰晟 2018 年度扣除非经常性损益后的净利润为-73,446 万元，低于业绩承诺 6,000 万元。由于未完成业绩承诺，根据《股权收购及增资协议》约定，陈环和林国平需向本公司支付业绩补偿金 27,180 万元。 根据《股权收购及增资协议》的约定，会计师事务所对浙江翰晟某一会计年度的专项审计 报告出具之日后的 10 个工作日内，受让方按照《股权收购及增资协议》相关条款确定转让方应承担的补偿金额，并以书面形式进行通知，转让方应在收到前述书面通知之日起 10 个工作日内，以货币资金的方式一次性向受让方支付业绩补偿金。 公司已于 2019 年 5 月 5 日分别以公证快递的方式向陈环和林国平发出《关于要求支付业绩补偿金的通知》，要求两人在接到此书面通知之日起 10 个工作日内，以货币资金的方式一次性向公司支付业绩补偿金。根据快递状态显示，两份快件均于 2019 年 5 月 6 日签收。截至目前，公司未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款项。 公司于2019 年 8 月 13 日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项向深圳国际仲裁院提起仲裁，深圳国际仲裁院已于 2020 年 6 月 29 日开庭审理，尚未有审理结果。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自由资金	5,350	5,000	0
合计		5,350	5,000	0

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺钠电气股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	203,932,874.82	313,020,656.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	25,306,711.65	12,544,131.08
应收账款	1,046,270,925.44	1,060,499,558.42
应收款项融资	37,341,378.79	84,172,237.20
预付款项	53,264,549.58	49,553,468.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,897,216.45	32,789,540.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	292,345,962.47	238,923,137.12
合同资产	127,351,805.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	61,123,190.36	12,775,613.97
流动资产合计	1,878,834,615.17	1,804,278,343.81
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	43,828.15	47,714.16
其他非流动金融资产	4,958,794.73	5,028,745.93
投资性房地产	17,157,280.38	18,280,706.01
固定资产	197,787,509.61	208,453,844.55
在建工程	99,230.60	8,285.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	248,785,480.12	252,544,345.34
开发支出
商誉	10,677,577.24	10,677,577.24
长期待摊费用	217,045.75	412,386.88
递延所得税资产	75,158,610.05	68,071,945.31
其他非流动资产	1,494,018.02	1,496,795.02
非流动资产合计	556,379,374.65	565,022,346.37
资产总计	2,435,213,989.82	2,369,300,690.18
流动负债：
短期借款	315,690,000.00	361,980,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	10,680,000.00
应付账款	321,041,383.34	340,786,656.07
预收款项	15,782,245.49	102,252,817.02
合同负债	161,357,835.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	45,898,799.00	52,249,086.07
应交税费	31,604,244.75	17,396,031.02
其他应付款	324,351,909.61	281,092,023.60
其中：应付利息	14,060,467.91	10,152,533.85
应付股利	7,650,604.21	1,244,743.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,316,406,417.19	1,245,756,613.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	10,159,664.08	10,169,362.08
预计负债	223,455,136.57	231,292,491.07
递延收益	6,476,565.74	7,156,133.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	240,091,366.39	248,617,986.57
负债合计	1,556,497,783.58	1,494,374,600.35
所有者权益：
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	40,814,421.67	40,814,421.67
减：库存股

其他综合收益	365,295.61	369,181.62
专项储备
盈余公积	96,679,888.49	96,679,888.49
一般风险准备
未分配利润	-206,281,705.62	-216,720,105.85
归属于母公司所有者权益合计	622,393,900.15	611,959,385.93
少数股东权益	256,322,306.09	262,966,703.90
所有者权益合计	878,716,206.24	874,926,089.83
负债和所有者权益总计	2,435,213,989.82	2,369,300,690.18

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	13,141,446.47	1,517,226.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	4,900.00	621,984.00
其他应收款	393,704,906.60	390,924,733.31
其中：应收利息
应收股利	384,914,748.16	384,914,748.16
存货	4,708,619.82
合同资产	1,828,718.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,801,798.13	1,055,168.18
流动资产合计	415,190,389.62	394,119,112.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	193,937,867.96	193,937,867.96
其他权益工具投资	43,828.15	47,714.16
其他非流动金融资产	4,958,794.73	5,028,745.93
投资性房地产	17,157,280.38	18,280,706.01
固定资产	153,711.91	203,266.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	216,251,483.13	217,498,300.43
资产总计	631,441,872.75	611,617,412.89
流动负债：
短期借款	225,970,000.00	261,980,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项	12,898,253.81
合同负债	6,526,133.60
应付职工薪酬	398,470.48	2,892,275.06
应交税费	3,301.50	7,622.08
其他应付款	120,376,065.65	69,987,063.84
其中：应付利息	449,535.97	453,158.85
应付股利	1,244,743.68	1,244,743.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

流动负债合计	366,172,225.04	334,866,960.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	51,053,327.47	76,853,327.47
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	51,053,327.47	76,853,327.47
负债合计	417,225,552.51	411,720,288.45
所有者权益：
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	16,245,930.04	16,245,930.04
减：库存股
其他综合收益	-956,171.85	-952,285.84
专项储备
盈余公积	96,679,888.50	96,679,888.50
未分配利润	-588,569,326.45	-602,892,408.26
所有者权益合计	214,216,320.24	199,897,124.44
负债和所有者权益总计	631,441,872.75	611,617,412.89

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	426,936,756.92	379,257,545.86
其中：营业收入	426,936,756.92	379,257,545.86

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	409,202,907.90	393,872,106.29
其中：营业成本	325,365,803.60	285,057,867.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,832,794.91	2,502,905.62
销售费用	24,737,632.18	47,515,297.31
管理费用	27,800,115.39	27,865,045.54
研发费用	19,844,471.77	14,923,452.26
财务费用	8,622,090.05	16,007,538.26
其中：利息费用	8,424,365.30	11,103,801.55
利息收入	252,085.12	1,134,174.36
加：其他收益	2,993,442.31	824,446.89
投资收益（损失以“－”号填列）	499,473.09	184,633.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,938,882.21	-242,404.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	319,908.41	11,928,823.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		202.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,591,790.62	-1,918,858.20
加：营业外收入	390,461.32	18,506,204.92
减：营业外支出	382,235.49	841,459.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,600,016.45	15,745,886.77
减：所得税费用	4,047,123.37	3,284,150.51

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,552,893.08	12,461,736.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,552,893.08	12,461,736.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	2,669,192.16	16,707,980.25
2.少数股东损益	883,700.92	-4,246,243.99
六、其他综合收益的税后净额	-4,328.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,328.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,328.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,328.57
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	3,548,564.51	12,461,736.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,664,863.59	16,707,980.25
归属于少数股东的综合收益总额	883,700.92	-4,246,243.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0039	0.0242
（二）稀释每股收益	0.0039	0.0242

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,210,419.18	136,865.79
减：营业成本	8,472,142.58	374,475.21
税金及附加	14,722.23	27,148.75
销售费用
管理费用	7,321,207.56	6,199,909.13
研发费用
财务费用	-540,743.10	-5,253,881.80
其中：利息费用	4,207,575.22	4,457,364.35
利息收入	5,093,923.89	16,034,683.58
加：其他收益	1,072,013.21	6,198.40
投资收益（损失以“－”号填列）		48,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,000,896.88	-1,155,987.10
加：营业外收入		15,100,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,000,896.88	13,944,012.90
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,000,896.88	13,944,012.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,000,896.88	13,944,012.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-4,328.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,328.57
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,328.57

4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-6,005,225.45	13,944,012.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,065,428,115.34	964,676,767.86
其中：营业收入	1,065,428,115.34	964,676,767.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,035,355,814.11	978,044,526.89
其中：营业成本	815,406,517.71	699,870,490.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,275,706.24	5,727,725.64
销售费用	71,832,393.72	122,916,345.05

管理费用	67,046,294.08	74,479,668.37
研发费用	47,190,057.93	39,899,671.96
财务费用	27,604,844.43	35,150,625.67
其中：利息费用	23,642,859.63	29,417,936.94
利息收入	874,155.49	1,595,620.01
加：其他收益	4,730,910.92	2,446,440.87
投资收益（损失以“－”号填列）	815,878.72	-297,463.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-69,951.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,218,282.72	-8,405,048.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,172,504.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-419,130.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,158,352.74	-20,042,961.31
加：营业外收入	28,565,531.10	18,776,298.35
减：营业外支出	18,619,688.43	854,511.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,104,195.41	-2,121,174.00
减：所得税费用	10,904,332.46	7,194,622.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,199,862.95	-9,315,796.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,199,862.95	-9,315,796.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	16,844,260.76	1,288,226.41
2.少数股东损益	-6,644,397.81	-10,604,022.46
六、其他综合收益的税后净额	-3,886.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,886.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,886.01
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,886.01
4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	10,195,976.94	-9,315,796.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,840,374.75	1,288,226.41
归属于少数股东的综合收益总额	-6,644,397.81	-10,604,022.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0244	0.0019
（二）稀释每股收益	0.0244	0.0019

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,787,777.75	414,127.86
减：营业成本	16,581,501.20	1,126,625.57
税金及附加	44,541.52	68,763.58
销售费用
管理费用	16,967,403.39	16,459,591.57
研发费用
财务费用	-5,263,019.37	-3,470,488.01
其中：利息费用	12,301,794.35	13,821,686.16
利息收入	20,704,554.73	24,043,867.67
加：其他收益	1,111,382.00	6,198.40
投资收益（损失以“－”号填列）	24,300.00	48,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-69,951.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-419,333.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,476,918.19	-14,134,899.80
加：营业外收入	25,800,000.00	15,100,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,323,081.81	965,100.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,323,081.81	965,100.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,323,081.81	965,100.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-3,886.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,886.01
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,886.01
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	14,319,195.80	965,100.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	858,358,645.92	853,506,416.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,702,966.76	100,152.21
收到其他与经营活动有关的现金	99,612,717.29	99,177,149.59
经营活动现金流入小计	960,674,329.97	952,783,718.50
购买商品、接受劳务支付的现金	548,954,023.56	412,422,718.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	128,816,873.87	113,559,338.24
支付的各项税费	49,175,306.02	49,517,482.04
支付其他与经营活动有关的现金	213,764,575.97	274,678,840.79
经营活动现金流出小计	940,710,779.42	850,178,379.35
经营活动产生的现金流量净额	19,963,550.55	102,605,339.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	14,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	99,381.03	447,000.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	300.00	16,213.00

净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	14,099,681.03	90,463,213.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	985,379.63	5,777,883.95
投资支付的现金	64,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	64,985,379.63	75,777,883.95
投资活动产生的现金流量净额	-50,885,698.60	14,685,329.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	379,710,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		718,794.00
筹资活动现金流入小计	379,710,000.00	285,718,794.00
偿还债务支付的现金	426,000,000.00	325,961,829.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,111,448.89	55,112,161.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,048,910.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	444,111,448.89	381,073,991.23
筹资活动产生的现金流量净额	-64,401,448.89	-95,355,197.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,382.36	75,726.16
五、现金及现金等价物净增加额	-95,293,214.58	22,011,197.81
加：期初现金及现金等价物余额	176,828,066.71	134,380,754.10
六、期末现金及现金等价物余额	81,534,852.13	156,391,951.91

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,446,843.40
收到的税费返还	1,158,021.13

收到其他与经营活动有关的现金	121,127,144.33	173,641,775.23
经营活动现金流入小计	146,732,008.86	173,641,775.23
购买商品、接受劳务支付的现金	24,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,616,116.28	4,254,053.73
支付的各项税费	333,550.11	2,140,860.12
支付其他与经营活动有关的现金	58,867,005.74	112,916,363.06
经营活动现金流出小计	86,816,672.13	119,311,276.91
经营活动产生的现金流量净额	59,915,336.73	54,330,498.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	24,300.00	48,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	24,300.00	48,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,100.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,100.00
投资活动产生的现金流量净额	24,300.00	44,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	199,990,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	199,990,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	235,961,829.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,305,417.23	13,892,639.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	248,305,417.23	249,854,468.71
筹资活动产生的现金流量净额	-48,315,417.23	-54,854,468.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	11,624,219.50	-479,470.39

加：期初现金及现金等价物余额	1,420,826.20	1,562,780.76
六、期末现金及现金等价物余额	13,045,045.70	1,083,310.37

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	313,020,656.78	313,020,656.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,544,131.08	12,544,131.08
应收账款	1,060,499,558.42	1,060,499,558.42
应收款项融资	84,172,237.20	84,172,237.20
预付款项	49,553,468.97	49,553,468.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,789,540.27	32,789,540.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	238,923,137.12	238,923,137.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,775,613.97	12,775,613.97
流动资产合计	1,804,278,343.81	1,804,278,343.81

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	47,714.16	47,714.16
其他非流动金融资产	5,028,745.93	5,028,745.93
投资性房地产	18,280,706.01	18,280,706.01
固定资产	208,453,844.55	208,453,844.55
在建工程	8,285.93	8,285.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	252,544,345.34	252,544,345.34
开发支出
商誉	10,677,577.24	10,677,577.24
长期待摊费用	412,386.88	412,386.88
递延所得税资产	68,071,945.31	68,071,945.31
其他非流动资产	1,496,795.02	1,496,795.02
非流动资产合计	565,022,346.37	565,022,346.37
资产总计	2,369,300,690.18	2,369,300,690.18
流动负债：
短期借款	361,980,000.00	361,980,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	340,786,656.07	340,786,656.07
预收款项	102,252,817.02		-102,252,817.02
合同负债		102,252,817.02	102,252,817.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,249,086.07	52,249,086.07
应交税费	17,396,031.02	17,396,031.02
其他应付款	281,092,023.60	281,092,023.60
其中：应付利息	10,152,533.85	10,152,533.85
应付股利	1,244,743.68	1,244,743.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,245,756,613.78	1,245,756,613.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	10,169,362.08	10,169,362.08
预计负债	231,292,491.07	231,292,491.07
递延收益	7,156,133.42	7,156,133.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	248,617,986.57	248,617,986.57
负债合计	1,494,374,600.35	1,494,374,600.35
所有者权益：
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	40,814,421.67	40,814,421.67

减：库存股
其他综合收益	369,181.62	369,181.62
专项储备
盈余公积	96,679,888.49	96,679,888.49
一般风险准备
未分配利润	-216,720,105.85	-216,720,105.85
归属于母公司所有者权益合计	611,959,385.93	611,959,385.93
少数股东权益	262,966,703.90	262,966,703.90
所有者权益合计	874,926,089.83	874,926,089.83
负债和所有者权益总计	2,369,300,690.18	2,369,300,690.18

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,517,226.97	1,517,226.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	621,984.00	621,984.00
其他应收款	390,924,733.31	390,924,733.31
其中：应收利息
应收股利	384,914,748.16	384,914,748.16
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,055,168.18	1,055,168.18
流动资产合计	394,119,112.46	394,119,112.46
非流动资产：
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	193,937,867.96	193,937,867.96
其他权益工具投资	47,714.16	47,714.16
其他非流动金融资产	5,028,745.93	5,028,745.93
投资性房地产	18,280,706.01	18,280,706.01
固定资产	203,266.37	203,266.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	217,498,300.43	217,498,300.43
资产总计	611,617,412.89	611,617,412.89
流动负债：
短期借款	261,980,000.00	261,980,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,892,275.06	2,892,275.06
应交税费	7,622.08	7,622.08
其他应付款	69,987,063.84	69,987,063.84
其中：应付利息	453,158.85	453,158.85
应付股利	1,244,743.68	1,244,743.68
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

其他流动负债
流动负债合计	334,866,960.98	334,866,960.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	76,853,327.47	76,853,327.47
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	76,853,327.47	76,853,327.47
负债合计	411,720,288.45	411,720,288.45
所有者权益：
股本	690,816,000.00	690,816,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	16,245,930.04	16,245,930.04
减：库存股
其他综合收益	-952,285.84	-952,285.84
专项储备
盈余公积	96,679,888.50	96,679,888.50
未分配利润	-602,892,408.26	-602,892,408.26
所有者权益合计	199,897,124.44	199,897,124.44
负债和所有者权益总计	611,617,412.89	611,617,412.89

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长：黄志雄二〇二〇年十月二十日