梓橦宫NEEQ : 832566
四川梓橦宫药业股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、梓橦宫药业 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称 |
平安证券、主办券商 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
报告期 | 指 | 2020年7月1日至2020年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人(会计主管人员)余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。 |
第二节 公司基本情况
(一) 基本信息
证券简称 | 梓橦宫 |
证券代码 | 832566 |
挂牌时间 | 2015年6月8日 |
普通股股票交易方式 | 做市交易 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-医药制造业(C27)-化学药品制剂制造(C272)-化学药品制剂制造(C2720) |
法定代表人 | 唐铣 |
董事会秘书 | 曾培玉 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91511000756614555R |
注册资本(元) | 56,758,800 |
注册地址 | 四川省内江市经济技术开发区安吉街456号 |
电话 | 0832-2382628 |
办公地址 | 内江市经济技术开发区安吉街456号 |
邮政编码 | 641000 |
主办券商(报告披露日) | 平安证券 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 485,319,302.86 | 506,238,903.95 | -4.13% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 365,654,057.50 | 342,866,388.29 | 6.65% |
资产负债率%(母公司) | 22.39% | 29.80% | - |
资产负债率%(合并) | 23.74% | 31.40% | - |
(2020年1-9月) | (2019年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 264,952,227.00 | 257,267,166.91 | 2.99% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 51,423,344.29 | 51,219,962.32 | 0.40% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,020,418.86 | 44,812,547.36 | -1.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,911,365.21 | 37,989,171.33 | -60.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.91 | 0.90 | 1.11% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 14.58% | 14.18% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 12.48% | 12.41% | - |
利息保障倍数 | 242.97 | 335.64 | - |
(2020年7-9月) | (2019年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 103,837,241.99 | 99,599,923.75 | 4.25% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,279,534.05 | 22,291,551.03 | -13.51% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,898,766.21 | 20,176,560.91 | -11.29% |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,561,161.44 | 25,933,463.69 | -32.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.39 | -12.82% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.47% | 6.78% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.08% | 6.13% | - |
利息保障倍数 | 183.89 | 490.85 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少60.75%;本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32.28%,主要原因为:公司支付上年末计提的销售费用比上年同期增加所致。项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,005,594.44 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 991,943.73 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,982,718.79 |
非经常性损益合计 | 9,980,256.96 |
所得税影响数 | 1,962,317.76 |
少数股东权益影响额(税后) | 615,013.77 |
非经常性损益净额 | 7,402,925.43 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 36,465,560 | 64.25% | -10,955,812 | 25,509,748 | 44.94% |
其中:控股股东、实际控制人 | 4,115,716 | 7.25% | -4,115,716 | 0 | 0% | |
董事、监事、 | 6,764,409 | 11.92% | -4,115,716 | 2,648,693 | 4.67% |
高管 | ||||||
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,293,240 | 35.75% | 10,955,812 | 31,249,052 | 55.06% |
其中:控股股东、实际控制人 | 12,347,149 | 21.75% | 4,115,716 | 16,462,865 | 29.00% | |
董事、监事、高管 | 20,293,240 | 35.75% | 4,115,716 | 24,408,956 | 43.00% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 56,758,800 | - | 0 | 56,758,800 | - | |
普通股股东人数 | 523 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 唐 铣 | 16,462,865 | 0 | 16,462,865 | 29.00% | 16,462,865 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2 | 内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 6,840,096 | 0 | 6,840,096 | 12.05% | 6,840,096 | 0 | 0 | 0 | 否 |
3 | 蒋晓风 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 4.50% | 1,915,059 | 638,353 | 0 | 0 | 否 |
4 | 李金洲 | 2,553,412 | 0 | 2,553,412 | 4.50% | 1,915,059 | 638,353 | 0 | 0 | 否 |
5 | 陈 燕 | 2,430,798 | 0 | 2,430,798 | 4.28% | 1,823,099 | 607,699 | 0 | 0 | 否 |
6 | 朱 卫 | 2,160,850 | 0 | 2,160,850 | 3.81% | 0 | 2,160,850 | 0 | 0 | 否 |
7 | 平安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 1,488,409 | 0 | 1,488,409 | 2.62% | 0 | 1,488,409 | 0 | 0 | 否 |
8 | 庞邦殿 | 1,413,183 | 0 | 1,413,183 | 2.49% | 0 | 1,413,183 | 0 | 0 | 否 |
9 | 陈 健 | 1,348,267 | 0 | 1,348,267 | 2.38% | 1,011,201 | 337,066 | 0 | 0 | 否 |
10 | 谢兆林 | 1,210,638 | 0 | 1,210,638 | 2.13% | 0 | 1,210,638 | 0 | 0 | 否 |
合计 | 38,461,930 | 0 | 38,461,930 | 67.76% | 29,967,379 | 8,494,551 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明:普通股前十名股东之间不存在关联关系。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2020-004 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 梓橦宫:公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2019-043 |
债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
□适用 √不适用
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况:
□适用 √不适用
(三) 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 9,411,748.39 | 37,149,456.46 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 89,250,000.00 | 79,850,000.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 27,839,031.98 | 32,422,208.85 |
应收账款 | 105,497,754.56 | 99,259,836.74 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 9,036,677.31 | 2,755,396.56 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 1,190,178.86 | 1,021,611.00 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 33,275,110.32 | 38,859,231.97 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | 40,204.22 |
流动资产合计 | 275,500,501.42 | 291,357,945.80 |
非流动资产: | - | - |
发放贷款及垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | - | - |
其他权益工具投资 | 1,947,500.00 | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 114,986,296.81 | 122,935,533.15 |
在建工程 | 1,608,625.58 | 561,994.39 |
生产性生物资产 | 1,541,699.12 | 1,090,790.68 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 56,334,541.67 | 62,588,678.62 |
开发支出 | 17,336,348.39 | 10,692,164.11 |
商誉 | 11,301,552.19 | 11,301,552.19 |
长期待摊费用 | 6,637.16 | 26,548.67 |
递延所得税资产 | 4,200,968.52 | 4,937,756.34 |
其他非流动资产 | 554,632.00 | 745,940.00 |
非流动资产合计 | 209,818,801.44 | 214,880,958.15 |
资产总计 | 485,319,302.86 | 506,238,903.95 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | 10,012,694.44 | 11,043,319.44 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 463,000.00 | 393,500.00 |
应付账款 | 8,964,615.39 | 13,795,557.99 |
预收款项 | - | 1,314,274.30 |
合同负债 | 972,657.11 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 1,157,780.89 | 1,402,387.86 |
应交税费 | 7,023,571.63 | 15,731,100.75 |
其他应付款 | 21,664,803.44 | 45,772,118.30 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | 125,799.11 | - |
流动负债合计 | 50,384,922.01 | 89,452,258.64 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 57,487,372.50 | 61,260,562.36 |
递延所得税负债 | 7,365,168.02 | 8,254,223.49 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 64,852,540.52 | 69,514,785.85 |
负债合计 | 115,237,462.53 | 158,967,044.49 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
股本 | 56,758,800.00 | 56,758,800.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 142,792,842.37 | 142,792,842.37 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 22,682,361.84 | 22,682,361.84 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 143,420,053.29 | 120,632,384.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 365,654,057.50 | 342,866,388.29 |
少数股东权益 | 4,427,782.83 | 4,405,471.17 |
所有者权益合计 | 370,081,840.33 | 347,271,859.46 |
负债和所有者权益总计 | 485,319,302.86 | 506,238,903.95 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 9,276,646.42 | 36,855,284.74 |
交易性金融资产 | 89,250,000.00 | 79,850,000.00 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 27,839,031.98 | 32,422,208.85 |
应收账款 | 91,722,713.90 | 90,002,181.49 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 4,993,057.69 | 1,384,564.09 |
其他应收款 | 43,488,068.81 | 40,570,747.14 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 19,550,732.48 | 25,801,443.64 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 286,120,251.28 | 306,886,429.95 |
非流动资产: | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 75,159,000.00 | 75,159,000.00 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 96,617,183.02 | 101,553,005.74 |
在建工程 | 624,876.53 | 561,994.39 |
生产性生物资产 | 1,541,699.12 | 1,090,790.68 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 29,160,034.74 | 31,450,460.36 |
开发支出 | 17,336,348.39 | 10,692,164.11 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 858,928.59 | 836,493.56 |
其他非流动资产 | 414,120.00 | 530,000.00 |
非流动资产合计 | 221,712,190.39 | 221,873,908.84 |
资产总计 | 507,832,441.67 | 528,760,338.79 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | 10,012,694.44 | 11,043,319.44 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 463,000.00 | 393,500.00 |
应付账款 | 6,212,582.13 | 10,162,724.45 |
预收款项 | - | 621,077.25 |
合同负债 | 765,555.91 | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付职工薪酬 | 982,173.85 | 1,182,339.15 |
应交税费 | 6,080,872.22 | 15,590,160.84 |
其他应付款 | 35,109,947.85 | 61,381,668.98 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | 99,522.27 | - |
流动负债合计 | 59,726,348.67 | 100,374,790.11 |
非流动负债: | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 53,552,356.47 | 56,864,815.60 |
递延所得税负债 | 438,164.64 | 332,797.95 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 53,990,521.11 | 57,197,613.55 |
负债合计 | 113,716,869.78 | 157,572,403.66 |
所有者权益: | - | - |
股本 | 56,758,800.00 | 56,758,800.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 142,792,842.37 | 142,792,842.37 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 22,682,361.84 | 22,682,361.84 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 171,881,567.68 | 148,953,930.92 |
所有者权益合计 | 394,115,571.89 | 371,187,935.13 |
负债和所有者权益总计 | 507,832,441.67 | 528,760,338.79 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业总收入 | 103,837,241.99 | 99,599,923.75 | 264,952,227.00 | 257,267,166.91 |
其中:营业收入 | 103,837,241.99 | 99,599,923.75 | 264,952,227.00 | 257,267,166.91 |
利息收入 | - | - | - | - |
已赚保费 | - | - | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
二、营业总成本 | 83,680,275.40 | 75,153,031.44 | 214,019,051.57 | 205,204,915.25 |
其中:营业成本 | 22,398,376.30 | 23,137,481.16 | 56,462,966.74 | 55,585,650.60 |
利息支出 | - | - | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
退保金 | - | - | - | - |
赔付支出净额 | - | - | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
保单红利支出 | - | - | - | - |
分保费用 | - | - | - | - |
税金及附加 | 1,790,574.38 | 1,567,070.62 | 4,636,899.06 | 4,438,492.07 |
销售费用 | 50,867,464.10 | 36,969,175.58 | 123,155,271.63 | 106,827,305.41 |
管理费用 | 7,772,896.32 | 6,130,963.77 | 20,950,027.81 | 16,508,223.64 |
研发费用 | 544,117.44 | 7,288,712.65 | 8,453,702.17 | 21,650,896.46 |
财务费用 | 306,846.86 | 59,627.66 | 360,184.16 | 194,347.07 |
其中:利息费用 | 116,788.89 | 55,885.42 | 249,573.61 | 181,073.79 |
利息收入 | 23,518.77 | 4,638.19 | 124,006.60 | 8,570.28 |
加:其他收益 | 1,290,741.69 | 2,387,587.09 | 4,905,594.44 | 7,205,417.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 358,725.13 | 438,714.44 | 991,943.73 | 1,862,532.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -454,171.29 | - | -423,559.31 | -874,294.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,352,262.12 | 27,273,193.84 | 56,407,154.29 | 60,255,906.75 |
加:营业外收入 | 27,467.66 | 102,637.36 | 4,077,697.39 | 344,192.06 |
减:营业外支出 | 20,120.00 | 131.80 | 94,978.60 | 4,683.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,359,609.78 | 27,375,699.40 | 60,389,873.08 | 60,595,415.35 |
减:所得税费用 | 1,829,162.43 | 5,106,560.48 | 8,944,217.13 | 9,593,927.63 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,530,447.35 | 22,269,138.92 | 51,445,655.95 | 51,001,487.72 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 1,752,066.52 | -126,622.07 | 886,943.09 | -1,234,319.78 |
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,530,447.35 | 22,269,138.92 | 51,445,655.95 | 51,001,487.72 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 250,913.30 | -22,412.11 | 22,311.66 | -218,474.60 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,279,534.05 | 22,291,551.03 | 51,423,344.29 | 51,219,962.32 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(5)其他 | - | - | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
(7)其他 | - | - | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 19,530,447.35 | 22,269,138.92 | 51,445,655.95 | 51,001,487.72 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,279,534.05 | 22,291,551.03 | 51,423,344.29 | 51,219,962.32 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 250,913.30 | -22,412.11 | 22,311.66 | -218,474.60 |
八、每股收益: | - | - | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.39 | 0.91 | 0.90 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.39 | 0.91 | 0.90 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业收入 | 93,741,068.56 | 88,439,483.78 | 242,573,222.41 | 232,234,659.67 |
减:营业成本 | 15,176,288.25 | 14,511,727.86 | 40,113,948.94 | 38,522,629.70 |
税金及附加 | 1,712,994.44 | 1,535,078.24 | 4,424,157.44 | 4,300,302.63 |
销售费用 | 50,565,096.45 | 36,637,748.83 | 121,791,529.64 | 105,931,738.57 |
管理费用 | 5,440,489.52 | 3,652,124.23 | 13,001,646.05 | 8,707,526.72 |
研发费用 | 450,647.97 | 7,080,242.95 | 7,529,171.08 | 21,089,877.00 |
财务费用 | 303,879.47 | 58,734.84 | 353,783.31 | -650,237.10 |
其中:利息费用 | 116,788.89 | 55,885.42 | 132,784.72 | 181,073.79 |
利息收入 | 23,347.26 | 4,365.01 | 99,882.74 | 849,385.27 |
加:其他收益 | 1,195,634.29 | 2,331,386.05 | 4,304,118.71 | 6,994,158.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 358,725.13 | 438,714.44 | 991,943.73 | 1,862,532.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -420,681.30 | - | -149,566.90 | -702,096.94 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,225,350.58 | 27,733,927.32 | 60,505,481.49 | 62,487,415.82 |
加:营业外收入 | 4,317.40 | 100,000.01 | 4,317.40 | 341,554.71 |
减:营业外支出 | 20,120.00 | 131.80 | 72,914.99 | 4,563.01 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,209,547.98 | 27,833,795.53 | 60,436,883.90 | 62,824,407.52 |
减:所得税费用 | 3,092,090.58 | 5,438,034.54 | 9,129,847.14 | 10,588,349.80 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,117,457.40 | 22,395,760.99 | 51,307,036.76 | 52,236,057.72 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,117,457.40 | 22,395,760.99 | 51,307,036.76 | 52,236,057.72 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
5.其他 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
7.其他 | - | - | - | - |
六、综合收益总额 | 18,117,457.40 | 22,395,760.99 | 51,307,036.76 | 52,236,057.72 |
七、每股收益: | - | - | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.39 | 0.90 | 0.92 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.39 | 0.90 | 0.92 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,922,813.48 | 265,091,323.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,038,282.98 | 4,911,457.25 |
经营活动现金流入小计 | 289,961,096.46 | 270,002,780.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,467,239.35 | 53,103,367.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,953,696.73 | 13,475,433.55 |
支付的各项税费 | 52,208,787.24 | 44,220,703.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 165,420,007.93 | 121,214,104.26 |
经营活动现金流出小计 | 275,049,731.25 | 232,013,609.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,911,365.21 | 37,989,171.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | 1,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,000.00 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,993,467.24 | 321,297,233.24 |
投资活动现金流入小计 | 131,027,467.24 | 323,209,233.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,213,882.72 | 7,241,652.22 |
投资支付的现金 | 1,947,500.00 | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 133,925,059.95 | 324,620,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 144,086,442.67 | 331,861,652.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,058,975.43 | -8,652,418.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 6,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,659,598.61 | 28,532,378.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 19,354.08 |
筹资活动现金流出小计 | 29,659,598.61 | 33,551,732.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,659,598.61 | -27,551,732.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,807,208.83 | 1,785,019.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,755,956.46 | 2,887,338.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,948,747.63 | 4,672,357.95 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,937,517.44 | 244,431,250.16 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,592,520.79 | 12,084,982.56 |
经营活动现金流入小计 | 277,530,038.23 | 256,516,232.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,290,437.37 | 30,041,606.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,984,838.28 | 8,915,748.88 |
支付的各项税费 | 50,422,700.36 | 43,170,517.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,363,040.50 | 131,325,810.49 |
经营活动现金流出小计 | 250,061,016.51 | 213,453,683.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,469,021.72 | 43,062,549.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | 1,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | - | - |
的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130,473,577.53 | 316,224,284.41 |
投资活动现金流入小计 | 130,473,577.53 | 318,124,284.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,203,477.92 | 6,487,979.26 |
投资支付的现金 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 151,720,000.00 | 324,620,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 155,923,477.92 | 331,107,979.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,449,900.39 | -12,983,694.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 6,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 6,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,659,598.61 | 28,532,378.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,661.80 | 15,372.08 |
筹资活动现金流出小计 | 29,667,260.41 | 33,547,750.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,667,260.41 | -27,547,750.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,648,139.08 | 2,531,103.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,461,784.74 | 1,926,570.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,813,645.66 | 4,457,674.25 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦