深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-057
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人吴限先生及会计机构负责人(会计主管人员)邵书利先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,174,135,699.76 | 1,070,119,932.95 | 9.72% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 657,042,004.72 | 537,004,508.29 | 22.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 213,188,000.88 | 33.66% | 661,743,785.43 | 74.59% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,275,943.44 | 231.55% | 110,922,358.62 | 503.32% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,227,159.77 | 238.10% | 97,999,132.68 | 723.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 129,945,591.25 | 9,999.84% | 210,305,034.37 | 2,496.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 216.67% | 0.47 | 487.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 216.67% | 0.47 | 487.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.97% | 4.48% | 18.47% | 15.25% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 242,625,800 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1825 | 0.4572 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,859.17 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,962,821.49 | -- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,125,175.00 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,623.12 | -- |
| 减：所得税影响额 | 2,150,848.73 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,439.53 | -- |
| 合计 | 12,923,225.94 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,868 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 吴限 | 境内自然人 | 32.86% | 79,729,018 | 59,796,763 | 质押 | 45,300,000 | |
| 主逵 | 境内自然人 | 2.54% | 6,153,700 | 0 | -- | 0 | |
| 麦旺球 | 境内自然人 | 2.19% | 5,313,849 | 0 | -- | 0 | |
| 邱子聪 | 境内自然人 | 1.61% | 3,900,000 | 0 | -- | 0 | |
| 麦容章 | 境内自然人 | 1.55% | 3,754,871 | 0 | -- | 0 | |
| 孙见清 | 境内自然人 | 1.52% | 3,700,000 | 0 | -- | 0 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 3,577,600 | 0 | -- | 0 | |
| 许惠敏 | 境内自然人 | 1.01% | 2,445,700 | 0 | -- | 0 | |
| 邱佩娜 | 境内自然人 | 0.99% | 2,400,000 | 0 | -- | 0 | |
| 涂燕娜 | 境内自然人 | 0.82% | 1,993,300 | 0 | -- | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 吴限 | 19,932,255 | 人民币普通股 | 19,932,255 | ||||||
| 主逵 | 6,153,700 | 人民币普通股 | 6,153,700 | ||||||
| 麦旺球 | 5,313,849 | 人民币普通股 | 5,313,849 | ||||||
| 邱子聪 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | ||||||
| 麦容章 | 3,754,871 | 人民币普通股 | 3,754,871 | ||||||
| 孙见清 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,577,600 | 人民币普通股 | 3,577,600 | ||||||
| 许惠敏 | 2,445,700 | 人民币普通股 | 2,445,700 | ||||||
| 邱佩娜 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | ||||||
| 涂燕娜 | 1,993,300 | 人民币普通股 | 1,993,300 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东邱子聪未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,900,000股。 2、公司股东邱佩娜未通过普通证券账户持有公司股份，其通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,400,000股。 3、公司股东涂燕娜通过普通证券账户持有10,000股，其通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,983,300股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴限 | 59,796,763 | 0 | 0 | 59,796,763 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 徐德勇 | 368,500 | 0 | 0 | 368,500 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 何元伟 | 57,500 | 0 | 0 | 57,500 | 高管锁定股 | 当年解锁持有股份的25% |
| 蒋小贞 | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 高管锁定股 | 2020年11月9日至2022年5月9日，当年解锁持有股份的25%；2022年5月10日全部解锁。 |
| 合计 | 60,236,263 | 0 | 0 | 60,236,263 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 141,000,000.00 | -- | -- | 主要系本期新增短期结构性存款所致。 |
| 应收票据 | 3,801,530.54 | 2,837,173.58 | 33.99% | 主要系本期收到商业承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 15,721,866.07 | 9,386,708.14 | 67.49% | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 10,577,024.37 | 2,846,423.51 | 271.59% | 主要系本期预付材料采购款及服务款增加。 |
| 其他应收款 | 4,246,945.41 | 2,077,987.54 | 104.38% | 主要系本期公司代缴税费尚未全部收回。 |
| 其他流动资产 | 8,331,952.30 | 33,474,666.14 | -75.11% | 主要系本期留抵、待认证进项税额减少。 |
| 其他非流动金融资产 | -- | 2,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期转让参股公司股份所致。 |
| 无形资产 | 18,857,615.80 | 14,426,235.72 | 30.72% | 主要系SAP系统在本期验收计入无形资产。 |
| 长期待摊费用 | 1,492,693.14 | 2,328,744.41 | -35.90% | 主要系长期待摊费用部分已摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,125,866.50 | 7,789,837.97 | -85.55% | 主要系本期验收前期预付SAP系统及劲拓高新技术中心装修工程。 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | -- | -- | 主要系本期为优化资金结构新增短期借款 |
| 预收款项 | -- | 37,488,689.02 | -100.00% | 根据企业会计准则第14号——收入（财会[2017]22号）要求将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债。 |
| 合同负债 | 72,510,908.26 | -- | -- | 根据企业会计准则第14号——收入（财会[2017]22号）要求将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债，较期初预收账款增长，系收到销售商品预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,514,019.34 | 20,759,449.08 | -49.35% | 主要系上年年末数含业务年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 6,102,496.45 | 3,025,590.90 | 101.70% | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 其他应付款 | 26,736,663.71 | 58,101,157.48 | -53.98% | 主要系本期劲拓高新技术中心尚未结算的基建工程款大幅减少及本报告期末限制性股份回购义务已全部完结。 |
| 其他流动负债 | 3,839,601.97 | 2,561,139.58 | 49.92% | 主要系本期末已转让尚未到期的商业承兑汇票增加所致。 |
| 长期借款 | -- | 80,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期归还长期借款所致。 |
| 未分配利润 | 409,230,205.68 | 298,307,847.06 | 37.18% | 主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。 |
2、合并利润表（1-9月）项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 661,743,785.43 | 379,033,743.41 | 74.59% | 主要系本期电子整机装联设备和光电模组专用设备销售收入增长，且新增口罩机销售收入。 |
| 营业成本 | 434,670,167.31 | 238,081,098.94 | 82.57% | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 税金及附加 | 2,808,816.29 | 1,963,546.96 | 43.05% | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 研发费用 | 25,794,661.78 | 39,983,986.23 | -35.49% | 主要系本期研发领料减少所致。 |
| 财务费用 | 2,913,747.23 | 591,336.05 | 392.74% | 主要系本期贷款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 25,829,767.53 | 14,079,470.85 | 83.46% | 主要系本期收到的软件退税及政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 1,125,175.00 | 2,863,549.31 | -60.71% | 主要系去年同期进行投资理财，本期无此事项，本期投资收益来源于转让参股公司股份。 |
| 资产处置收益 | -- | -167,316.56 | 100.00% | 主要系上期旧设备以低于净值处置，本期无此事项。 |
| 营业利润 | 129,955,515.52 | 21,347,253.74 | 508.77% | 主要系本期营业收入增加且全公司加强精益管理，提高劳动生产率，使得期间费用率下降。 |
| 营业外收入 | 101,243.77 | 48,844.01 | 107.28% | 主要系本期对供应商的处罚收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 110,726.06 | 161,663.55 | -31.51% | 主要系本期支付赔偿款减少所致。 |
| 利润总额 | 129,946,033.23 | 21,234,434.20 | 511.96% | 主要系本期营业利润增加所致。 |
| 所得税费用 | 20,273,000.68 | 3,876,595.33 | 422.96% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
| 净利润 | 109,673,032.55 | 17,357,838.87 | 531.84% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 110,922,358.62 | 18,385,259.51 | 503.32% | 主要系本期母公司净利润增加所致。 |
| 基本每股收益 | 0.47 | 0.08 | 487.50% | 主要系本期归属于母公司净利润增加所致。 |
3、合并现金流量表（1-9月）项目重大变动情况及原因
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,305,034.37 | -8,774,025.82 | 2496.90% | 主要系本期营业收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,094,546.56 | 88,889,197.55 | -285.73% | 主要系去年同期收回投资理财款，同时本期短期结构性存款增加且截至期末尚未到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,905,844.90 | -59,180,408.96 | 29.19% | 主要系去年同期进行股份回购，本期无此事项。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,503,328.01 | 20,903,755.20 | -88.02% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在临时公告中披露的重要事项及截至本报告披露日的进展情况详见下表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年7月3日，公司独立董事王磊先生和副总经理、董事会秘书刘荣斌先生因个人原因辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司召开第四届董事会第七次会议，提名彭俊彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，聘任张娜女士为副总经理、董事会秘书。2020年7月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举彭俊彪先生为公司第四届董事会独立董事。 | 2020年7月4日 | 《关于独立董事、董事会秘书变更及聘任证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年7月21日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 报告期内，公司控股股东吴限先生所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回及补充质押的手续，截至本报告期末，吴限先生持有公司股份79,729,018股，累计质押公司股份合计45,300,000股。 | 2020年9月11日 | 《关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年9月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟设立第一期员工持股计划，受让价格为 3 元/股，拟认购股份数合计 296.082 万股。拟参加认购的员工总人数不超过 119 人。2020年9月28日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，对草案及相关议案的部分内容进行修订。2020年10月14日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。 | 2020年9月22日 | 《第四届董事会第九次会议决议公告》和《第一期员工持股计划（草案）》等公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年9月28日 | 《第四届董事会第十次会议决议公告》、《关于第一期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》和《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》等公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年10月14日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项，其他承诺履行情况如下：
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴限 | 其他承诺 | 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 |
| 吴限 | 其他承诺 | 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。 | 2011年03月18日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 吴限 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。 | 2011年02月18日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 分红承诺 | 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000万元； 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 | 2014年10月10日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,451,504.77 | 107,790,214.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 141,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,801,530.54 | 2,837,173.58 |
| 应收账款 | 256,026,635.17 | 232,504,925.91 |
| 应收款项融资 | 15,721,866.07 | 9,386,708.14 |
| 预付款项 | 10,577,024.37 | 2,846,423.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,246,945.41 | 2,077,987.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 258,397,659.69 | 315,100,633.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,331,952.30 | 33,474,666.14 |
| 流动资产合计 | 818,555,118.32 | 706,018,733.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 276,502,170.75 | 276,924,550.19 |
| 在建工程 | 45,183,194.11 | 44,203,430.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,857,615.80 | 14,426,235.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 |
| 长期待摊费用 | 1,492,693.14 | 2,328,744.41 |
| 递延所得税资产 | 10,236,383.29 | 14,245,743.55 |
| 其他非流动资产 | 1,125,866.50 | 7,789,837.97 |
| 非流动资产合计 | 355,580,581.44 | 364,101,199.88 |
| 资产总计 | 1,174,135,699.76 | 1,070,119,932.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 106,097,446.89 | 91,717,198.46 |
| 应付账款 | 228,517,783.61 | 222,989,303.41 |
| 预收款项 | 37,488,689.02 | |
| 合同负债 | 72,510,908.26 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,514,019.34 | 20,759,449.08 |
| 应交税费 | 6,102,496.45 | 3,025,590.90 |
| 其他应付款 | 26,736,663.71 | 58,101,157.48 |
| 其中：应付利息 | 54,500.00 | 139,333.33 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,839,601.97 | 2,561,139.58 |
| 流动负债合计 | 504,318,920.23 | 436,642,527.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,682,067.05 | 6,858,874.60 |
| 递延收益 | 3,237,259.26 | 4,509,247.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,919,326.31 | 91,368,122.16 |
| 负债合计 | 513,238,246.54 | 528,010,650.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,625,800.00 | 243,993,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 59,055,567.61 | 66,989,967.61 |
| 减：库存股 | 100,238,265.75 | 118,634,985.75 |
| 其他综合收益 | 20,801.83 | -15.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,347,895.35 | 46,347,895.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 409,230,205.68 | 298,307,847.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 657,042,004.72 | 537,004,508.29 |
| 少数股东权益 | 3,855,448.50 | 5,104,774.57 |
| 所有者权益合计 | 660,897,453.22 | 542,109,282.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,135,699.76 | 1,070,119,932.95 |
法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：吴限 会计机构负责人：邵书利
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,344,591.47 | 102,272,797.49 |
| 交易性金融资产 | 141,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,932,130.96 | 2,837,173.58 |
| 应收账款 | 256,397,901.39 | 234,979,871.99 |
| 应收款项融资 | 13,811,866.07 | 9,386,708.14 |
| 预付款项 | 10,445,560.26 | 2,213,604.16 |
| 其他应收款 | 4,046,112.25 | 2,036,298.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 222,203,723.35 | 285,888,491.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,963,711.78 | 31,428,760.28 |
| 流动资产合计 | 772,145,597.53 | 671,043,705.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,612,471.50 | 26,612,471.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 276,266,084.64 | 276,681,807.82 |
| 在建工程 | 45,183,194.11 | 44,203,430.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,802,276.04 | 14,360,934.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,492,693.14 | 2,328,744.41 |
| 递延所得税资产 | 7,263,135.78 | 11,321,149.37 |
| 其他非流动资产 | 1,125,866.50 | 7,789,837.97 |
| 非流动资产合计 | 376,745,721.71 | 383,298,376.02 |
| 资产总计 | 1,148,891,319.24 | 1,054,342,081.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 106,097,446.89 | 91,717,198.46 |
| 应付账款 | 223,558,545.63 | 221,937,181.82 |
| 预收款项 | 31,841,541.62 | |
| 合同负债 | 63,187,049.10 | |
| 应付职工薪酬 | 9,686,936.15 | 19,859,483.81 |
| 应交税费 | 5,943,158.61 | 1,337,629.37 |
| 其他应付款 | 26,102,249.04 | 57,305,171.32 |
| 其中：应付利息 | 41,812.50 | 139,333.33 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,104,377.74 | 2,561,139.58 |
| 流动负债合计 | 482,679,763.16 | 426,559,345.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,674,624.55 | 6,838,414.42 |
| 递延收益 | 3,237,259.26 | 4,509,247.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,911,883.81 | 91,347,661.98 |
| 负债合计 | 491,591,646.97 | 517,907,007.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,625,800.00 | 243,993,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 59,667,413.63 | 67,601,813.63 |
| 减：库存股 | 100,238,265.75 | 118,634,985.75 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,347,895.35 | 46,347,895.35 |
| 未分配利润 | 408,896,829.04 | 297,126,550.48 |
| 所有者权益合计 | 657,299,672.27 | 536,435,073.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,148,891,319.24 | 1,054,342,081.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,188,000.88 | 159,501,072.78 |
| 其中：营业收入 | 213,188,000.88 | 159,501,072.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 169,120,127.37 | 145,960,360.79 |
| 其中：营业成本 | 126,113,893.59 | 102,229,989.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 879,834.38 | 714,322.04 |
| 销售费用 | 19,763,251.16 | 18,795,019.33 |
| 管理费用 | 12,379,968.69 | 11,739,225.52 |
| 研发费用 | 8,107,600.65 | 12,317,723.59 |
| 财务费用 | 1,875,578.90 | 164,080.83 |
| 其中：利息费用 | 556,562.50 | 628,583.34 |
| 利息收入 | 528,008.07 | 246,636.40 |
| 加：其他收益 | 6,512,158.46 | 3,609,585.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,125,175.00 | 217,280.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,818,086.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,263,812.09 | -2,391,258.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -25,360.82 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,259,481.47 | 14,950,959.24 |
| 加：营业外收入 | 19,494.75 | 22,397.51 |
| 减：营业外支出 | 107,754.19 | 49,915.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,171,222.03 | 14,923,441.39 |
| 减：所得税费用 | 8,133,639.13 | 2,418,247.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,037,582.90 | 12,505,193.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,037,582.90 | 12,505,193.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 44,275,943.44 | 13,354,295.76 |
| 2.少数股东损益 | -1,238,360.54 | -849,102.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,044.51 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,044.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,044.51 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 21,044.51 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,058,627.41 | 12,505,193.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,296,987.95 | 13,354,295.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,238,360.54 | -849,102.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：吴限 会计机构负责人：邵书利
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 212,431,336.65 | 171,398,721.98 |
| 减：营业成本 | 125,418,506.17 | 111,535,804.83 |
| 税金及附加 | 867,338.01 | 705,481.04 |
| 销售费用 | 18,344,801.83 | 18,010,430.95 |
| 管理费用 | 11,725,498.27 | 11,192,241.62 |
| 研发费用 | 6,672,553.65 | 11,674,051.87 |
| 财务费用 | 1,800,081.42 | 189,412.13 |
| 其中：利息费用 | 494,333.33 | 628,583.34 |
| 利息收入 | 522,354.52 | 217,569.11 |
| 加：其他收益 | 6,509,006.51 | 3,407,816.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 167,721.01 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,691,512.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,263,812.09 | -2,556,038.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,360.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,539,264.65 | 19,085,437.76 |
| 加：营业外收入 | 9,365.75 | 22,397.51 |
| 减：营业外支出 | 107,754.19 | 49,857.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,440,876.21 | 19,057,977.96 |
| 减：所得税费用 | 8,091,374.08 | 2,906,703.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,349,502.13 | 16,151,274.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,349,502.13 | 16,151,274.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,349,502.13 | 16,151,274.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 661,743,785.43 | 379,033,743.41 |
| 其中：营业收入 | 661,743,785.43 | 379,033,743.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 551,644,599.11 | 367,639,013.00 |
| 其中：营业成本 | 434,670,167.31 | 238,081,098.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,808,816.29 | 1,963,546.96 |
| 销售费用 | 52,560,873.03 | 48,352,404.30 |
| 管理费用 | 32,896,333.47 | 38,666,640.52 |
| 研发费用 | 25,794,661.78 | 39,983,986.23 |
| 财务费用 | 2,913,747.23 | 591,336.05 |
| 其中：利息费用 | 2,496,479.18 | 1,201,750.03 |
| 利息收入 | 1,307,379.56 | 626,349.92 |
| 加：其他收益 | 25,829,767.53 | 14,079,470.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,125,175.00 | 2,863,549.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,699,894.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,398,718.75 | -6,823,180.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,316.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 129,955,515.52 | 21,347,253.74 |
| 加：营业外收入 | 101,243.77 | 48,844.01 |
| 减：营业外支出 | 110,726.06 | 161,663.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,946,033.23 | 21,234,434.20 |
| 减：所得税费用 | 20,273,000.68 | 3,876,595.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,673,032.55 | 17,357,838.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,673,032.55 | 17,357,838.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 110,922,358.62 | 18,385,259.51 |
| 2.少数股东损益 | -1,249,326.07 | -1,027,420.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,817.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,817.81 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,817.81 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 20,817.81 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,693,850.36 | 17,357,838.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,943,176.43 | 18,385,259.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,249,326.07 | -1,027,420.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴限 主管会计工作负责人：吴限 会计机构负责人：邵书利
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 645,646,114.77 | 390,931,392.61 |
| 减：营业成本 | 424,005,976.94 | 249,404,613.59 |
| 税金及附加 | 2,774,177.16 | 1,918,502.88 |
| 销售费用 | 49,037,904.52 | 47,267,710.81 |
| 管理费用 | 31,168,018.86 | 37,940,010.59 |
| 研发费用 | 22,752,689.52 | 38,864,818.65 |
| 财务费用 | 2,827,864.10 | 621,238.26 |
| 其中：利息费用 | 2,413,104.17 | 1,201,750.03 |
| 利息收入 | 1,278,503.89 | 591,807.54 |
| 加：其他收益 | 25,826,615.58 | 13,696,338.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,813,989.99 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,507,064.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,398,718.75 | -6,993,605.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -167,316.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,000,316.49 | 24,263,904.10 |
| 加：营业外收入 | 88,504.77 | 48,844.01 |
| 减：营业外支出 | 110,726.06 | 161,567.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,978,095.20 | 24,151,180.46 |
| 减：所得税费用 | 20,207,816.64 | 3,822,947.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,770,278.56 | 20,328,232.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,770,278.56 | 20,328,232.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,770,278.56 | 20,328,232.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,500,191.63 | 353,092,752.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,648,839.21 | 8,827,960.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,966,704.20 | 15,719,162.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 746,115,735.04 | 377,639,874.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,185,409.35 | 203,335,793.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,602,185.50 | 107,700,199.47 |
| 支付的各项税费 | 30,730,035.79 | 16,622,913.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,293,070.03 | 58,754,994.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,810,700.67 | 386,413,900.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,305,034.37 | -8,774,025.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 470,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,125,175.00 | 3,035,362.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 29,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,125,175.00 | 473,714,362.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,219,721.56 | 53,205,164.74 |
| 投资支付的现金 | 141,000,000.00 | 331,620,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 168,219,721.56 | 384,825,164.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,094,546.56 | 88,889,197.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,199,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 39,199,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,603,444.90 | 1,157,416.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,302,400.00 | 97,222,192.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,905,844.90 | 98,379,608.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,905,844.90 | -59,180,408.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -801,314.90 | -31,007.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,503,328.01 | 20,903,755.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,126,650.59 | 50,096,801.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,629,978.60 | 71,000,556.20 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,239,563.52 | 358,975,103.35 |
| 收到的税费返还 | 18,648,839.21 | 8,444,828.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,934,676.58 | 15,684,619.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 730,823,079.31 | 383,104,551.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,008,937.06 | 201,832,656.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,442,355.85 | 105,415,142.03 |
| 支付的各项税费 | 28,831,416.89 | 15,507,560.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,770,344.06 | 58,105,772.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,053,053.86 | 380,861,131.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,770,025.45 | 2,243,419.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,982,829.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 461,661,829.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,219,721.56 | 53,114,714.74 |
| 投资支付的现金 | 141,000,000.00 | 329,620,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 168,219,721.56 | 382,734,714.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,219,721.56 | 78,927,114.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,699,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 33,699,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,532,757.39 | 1,157,416.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,302,400.00 | 97,222,192.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,835,157.39 | 98,379,608.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,835,157.39 | -64,680,408.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -801,314.90 | -31,007.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,913,831.60 | 16,459,117.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,609,233.70 | 49,082,723.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,523,065.30 | 65,541,841.20 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 107,790,214.38 | 107,790,214.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,837,173.58 | 2,837,173.58 | |
| 应收账款 | 232,504,925.91 | 232,504,925.91 | |
| 应收款项融资 | 9,386,708.14 | 9,386,708.14 | |
| 预付款项 | 2,846,423.51 | 2,846,423.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,077,987.54 | 2,077,987.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 315,100,633.87 | 315,100,633.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,474,666.14 | 33,474,666.14 | |
| 流动资产合计 | 706,018,733.07 | 706,018,733.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 276,924,550.19 | 276,924,550.19 | |
| 在建工程 | 44,203,430.19 | 44,203,430.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,426,235.72 | 14,426,235.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,182,657.85 | 2,182,657.85 | |
| 长期待摊费用 | 2,328,744.41 | 2,328,744.41 | |
| 递延所得税资产 | 14,245,743.55 | 14,245,743.55 | |
| 其他非流动资产 | 7,789,837.97 | 7,789,837.97 | |
| 非流动资产合计 | 364,101,199.88 | 364,101,199.88 | |
| 资产总计 | 1,070,119,932.95 | 1,070,119,932.95 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 91,717,198.46 | 91,717,198.46 | |
| 应付账款 | 222,989,303.41 | 222,989,303.41 | |
| 预收款项 | 37,488,689.02 | -37,488,689.02 | |
| 合同负债 | 37,488,689.02 | 37,488,689.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,759,449.08 | 20,759,449.08 | |
| 应交税费 | 3,025,590.90 | 3,025,590.90 | |
| 其他应付款 | 58,101,157.48 | 58,101,157.48 | |
| 其中：应付利息 | 139,333.33 | 139,333.33 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,561,139.58 | 2,561,139.58 | |
| 流动负债合计 | 436,642,527.93 | 436,642,527.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,858,874.60 | 6,858,874.60 | |
| 递延收益 | 4,509,247.56 | 4,509,247.56 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 91,368,122.16 | 91,368,122.16 | |
| 负债合计 | 528,010,650.09 | 528,010,650.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 243,993,800.00 | 243,993,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 66,989,967.61 | 66,989,967.61 | |
| 减：库存股 | 118,634,985.75 | 118,634,985.75 | |
| 其他综合收益 | -15.98 | -15.98 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,347,895.35 | 46,347,895.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 298,307,847.06 | 298,307,847.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 537,004,508.29 | 537,004,508.29 | |
| 少数股东权益 | 5,104,774.57 | 5,104,774.57 | |
| 所有者权益合计 | 542,109,282.86 | 542,109,282.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,119,932.95 | 1,070,119,932.95 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 102,272,797.49 | 102,272,797.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,837,173.58 | 2,837,173.58 | |
| 应收账款 | 234,979,871.99 | 234,979,871.99 | |
| 应收款项融资 | 9,386,708.14 | 9,386,708.14 |
| 预付款项 | 2,213,604.16 | 2,213,604.16 | |
| 其他应收款 | 2,036,298.06 | 2,036,298.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 285,888,491.95 | 285,888,491.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,428,760.28 | 31,428,760.28 | |
| 流动资产合计 | 671,043,705.65 | 671,043,705.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,612,471.50 | 26,612,471.50 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 276,681,807.82 | 276,681,807.82 | |
| 在建工程 | 44,203,430.19 | 44,203,430.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,360,934.76 | 14,360,934.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,328,744.41 | 2,328,744.41 | |
| 递延所得税资产 | 11,321,149.37 | 11,321,149.37 | |
| 其他非流动资产 | 7,789,837.97 | 7,789,837.97 | |
| 非流动资产合计 | 383,298,376.02 | 383,298,376.02 | |
| 资产总计 | 1,054,342,081.67 | 1,054,342,081.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 91,717,198.46 | 91,717,198.46 | |
| 应付账款 | 221,937,181.82 | 221,937,181.82 | |
| 预收款项 | 31,841,541.62 | -31,841,541.62 | |
| 合同负债 | 31,841,541.62 | 31,841,541.62 | |
| 应付职工薪酬 | 19,859,483.81 | 19,859,483.81 | |
| 应交税费 | 1,337,629.37 | 1,337,629.37 | |
| 其他应付款 | 57,305,171.32 | 57,305,171.32 | |
| 其中：应付利息 | 139,333.33 | 139,333.33 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,561,139.58 | 2,561,139.58 | |
| 流动负债合计 | 426,559,345.98 | 426,559,345.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,838,414.42 | 6,838,414.42 | |
| 递延收益 | 4,509,247.56 | 4,509,247.56 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 91,347,661.98 | 91,347,661.98 | |
| 负债合计 | 517,907,007.96 | 517,907,007.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 243,993,800.00 | 243,993,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 67,601,813.63 | 67,601,813.63 | |
| 减：库存股 | 118,634,985.75 | 118,634,985.75 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,347,895.35 | 46,347,895.35 | |
| 未分配利润 | 297,126,550.48 | 297,126,550.48 | |
| 所有者权益合计 | 536,435,073.71 | 536,435,073.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,054,342,081.67 | 1,054,342,081.67 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。