证券简称：洽洽食品 证券代码：002557
洽洽食品股份有限公司
CHACHA FOOD COMPANY,LIMITED（安徽省合肥市经济技术开发区莲花路）
公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
洽洽食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
发行人董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
本公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，洽洽食品主体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。
二、投资者在评价公司本次可转债时，还应特别关注公司股利分配政策相关的重大事项
（一）公司的股利分配政策
1、《公司章程》规定
现行有效的《公司章程》中利润分配政策内容如下：
“第一百五十五条 公司利润分配政策如下：公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配的决策机制和程序
具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监
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督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
（三）利润分配的形式和期间间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
（四）利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，
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董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划或重大现金支出计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出计划。公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。”
2、公司三年股东回报规划
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）及《公司章程》的规定，特制定洽洽食品股份有限公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。
（二）公司近三年利润分配情况
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2017年、2018年和2019年，公司的利润分配情况如下：
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）（万元） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元） | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| 2019年 | - | 7.00 | - | 35,370.26 | 60,352.55 | 58.61% |
| 2018年 | - | 5.00 | - | 25,350.00 | 43,280.85 | 58.57% |
| 2017年 | - | 3.50 | - | 17,745.00 | 31,922.21 | 55.59% |
公司最近三年以现金方式累计分配的利润78,465.26万元，占最近三年实现的年均可分配利润45,185.20万元的比例为173.65%，公司的实际分红情况符合《公司章程》的有关规定。
最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司日常生产经营。
三、本公司相关的风险
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）与发行人经营业务相关的风险
1、原材料价格波动风险
葵花籽和各类坚果等农副产品是公司生产产品的主要原材料。原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件以及市场供求等因素的影响。如果原材料价格上涨，而产品售价保持不变，产品毛利率水平将会下降，会对本公司的经营业绩产生不利影响。
2、食品质量安全控制的风险
本公司主要从事坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售，经过多年的发展，主要产品包括洽洽香瓜子系列、蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、洽洽喀吱脆等。随着我国对食品安全的日趋重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的核心。公司建立了在ISO9001和HACCP质量保证体系基础上的先进质量管理体系，形成了供方管理、入厂检测、在线检测、产品出厂检测、市场售中检测的全流程质量监控体系。尽管如此，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题，
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不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。
3、销售的季节性风险
公司主要产品为休闲食品，具有季节性的消费特点，销售旺季集中在春节、中秋、国庆、元旦等节假日前后。随着居民消费水平的提高，休闲食品有消费日常化的趋势，销售的季节性特征将趋于淡化。但如果在消费集中的旺季，公司不能准确把握市场，及时组织安排生产和调整库存储备，公司将面临部分产品准备不足失去商机或生产过剩造成积压浪费的季节性经营风险。
4、产能扩张引起的市场销售风险
随着公司“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”等募投项目的投产，公司产品产能逐步增大。虽然公司产品质量、市场信誉、品牌认可度等具有一定的市场基础，但随着新项目的陆续投产，产能的消化需要一定的时间，若公司市场开发未达到预期，存在产能扩张引起的市场销售风险。
5、市场和客户需求变动风险
休闲食品属于典型的快速消费品，广大终端消费者是直接客户，个人消费者的口味偏好、消费习惯和购买力等因素对休闲食品行业具有直接影响；公司需要及时了解市场消费偏好和客户喜好变动，在产品工艺、产品种类、产品口味以及营销方式上快速响应，满足不断变化的消费者需求。如果公司对消费者偏好的把握存在偏差，或者市场需求短时间内出现重大变化而公司未及时采取有效的应对措施，则可能会对公司的业绩产生不利影响。
（二）募集资金投资项目未达预期效益的风险
公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益。但是，项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际实现的投资效益与预期值存在差距。
本次募集资金投资项目总投资约15.92亿元，拟使用募集资金投入13.40亿元，若募集资金投资项目无法产生效益或效益未达预期，则可能会对公司业绩产生不利影响。
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（三）本次可转债发行相关的风险
1、可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关投资尚不能产生收益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
2、可转债在转股期内不能转股的风险
尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。但修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。
3、评级风险
联合信用评级有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为AA。在本期债券存续期限内，联合信用评级有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
4、利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
5、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期
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的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
6、未设定担保的风险
截至2019年12月31日，公司经审计的归属于母公司所有者权益合计为36.54亿元，不低于15亿元。结合《上市公司证券发行管理办法》及目前市场状况，公司董事会决定本次发行的可转换公司债券不设担保。提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
7、可转债及股票价格波动风险
本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。
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目 录
重大事项提示 ...... 2
目 录 ...... 9
第一节 释义 ...... 11
第二节 本次发行概况 ...... 13
一、公司基本情况 ...... 13
二、本次发行概况 ...... 13
三、本次发行的有关机构 ...... 23
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人经营业务相关的风险 ...... 26
二、募集资金投资项目未达预期效益的风险 ...... 27
三、本次可转债发行相关的风险 ...... 27
第四节 发行人基本情况 ...... 30
一、公司股本及前十名股东持股情况 ...... 30
二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ...... 31
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况 ...... 34
四、公司所处行业的基本情况及在行业中的竞争地位 ...... 39
五、公司主营业务的具体情况 ...... 57
六、公司最近三年发生的重大资产重组情况 ...... 62
七、公司的主要资产情况 ...... 66
八、公司拥有的特许经营权情况 ...... 71
九、公司境外经营情况 ...... 71
十、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况 ...... 39
十一、最近三年公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况 ...... 72
十二、公司的股利分配政策 ...... 74
十三、公司发行债券情况和资信评级情况 ...... 77
十四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 ...... 78
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十五、近五年被监管机构采取监管措施或处罚的情况 ...... 83
第五节 同业竞争与关联交易 ...... 84
一、同业竞争 ...... 84
二、关联方及关联交易情况 ...... 86
第六节 财务会计信息 ...... 98
一、财务报告及审计情况 ...... 98
二、公司最近三年的财务报表 ...... 98
三、最近三年合并报表范围的变化 ...... 132
四、最近三年主要财务指标 ...... 132
第七节 管理层讨论与分析 ...... 135
一、公司财务状况分析 ...... 135
二、盈利能力分析 ...... 151
三、现金流量分析 ...... 158
四、资本性支出分析 ...... 160
五、会计政策、会计估计变更及其影响 ...... 161
六、公司目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 .... 165七、公司财务状况和盈利能力未来发展趋势分析 ...... 165
第八节 本次募集资金运用 ...... 167
一、本次募集资金使用计划 ...... 167
二、本次募集资金投资项目的概况 ...... 170
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响 ...... 175
第九节 历次募集资金运用调查 ...... 177
一、最近五年内募集资金运用的基本情况 ...... 177
二、前次募集资金管理情况 ...... 177
第十节 董事及有关中介机构声明 ...... 178
第十一节 备查文件 ...... 184
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第一节 释义在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：
| 发行人、本公司、公司、洽洽食品 | 指 | 洽洽食品股份有限公司 |
| 华泰集团 | 指 | 合肥华泰集团股份有限公司，系公司的控股股东 |
| 募集说明书、本募集说明书 | 指 | 洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 |
| 重庆洽洽 | 指 | 重庆洽洽食品有限公司 |
| 贝特食品 | 指 | 安徽贝特食品科技有限公司 |
| 包头洽洽 | 指 | 包头洽洽食品有限公司 |
| 河北多维 | 指 | 河北多维食品有限公司 |
| 洽洽研究院 | 指 | 安徽省洽洽食品设计研究院 |
| 上海洽洽 | 指 | 上海洽洽食品有限公司 |
| 内蒙古华葵 | 指 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 |
| 哈尔滨洽洽 | 指 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 |
| 长沙洽洽 | 指 | 长沙洽洽食品有限公司 |
| 北方洽洽 | 指 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 |
| 南部洽洽 | 指 | 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 |
| 新疆洽利农 | 指 | 新疆洽利农农业有限公司 |
| 阜阳洽洽食品 | 指 | 阜阳市洽洽食品有限公司 |
| 阜阳洽洽销售 | 指 | 阜阳市洽洽食品销售有限公司 |
| 香港捷航 | 指 | 捷航企业有限公司 |
| 蔚然基金 | 指 | 蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 江苏洽康 | 指 | 江苏洽康食品有限公司 |
| 甘南洽洽 | 指 | 甘南县洽洽食品有限公司 |
| 合肥味乐园 | 指 | 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 |
| 珠海洽洽 | 指 | 珠海横琴洽洽食品销售有限公司 |
| 合肥华康 | 指 | 合肥华康资产管理有限公司 |
| 包头华葵 | 指 | 包头华葵商贸有限公司 |
| 泰国洽洽 | 指 | 洽洽食品(泰国）有限公司 |
| 宁波洽洽 | 指 | 宁波洽洽食品销售有限公司 |
| 徐州洽洽 | 指 | 徐州新沂洽洽食品销售有限公司 |
| 滁州洽洽 | 指 | 滁州洽洽食品有限责任公司 |
| 坚果派农业 | 指 | 坚果派农业有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 十三五 | 指 | 中华人民共和国第十三个五年计划 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
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| 公司章程、章程 | 指 | 洽洽食品股份有限公司章程 |
| 可转债、可转换债券 | 指 | 可转换公司债券 |
| 本次发行 | 指 | 本次公开发行可转换公司债券的行为 |
| 保荐机构（主承销商） | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 容诚会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、律师事务所 | 指 | 上海市通力律师事务所 |
| 评级机构 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 洽洽食品股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 洽洽食品股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 洽洽食品股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2017年、2018年、2019年及2020年1-6月 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
专业名词或术语：
| 休闲食品 | 指 | 闲暇、休息时所吃的食品，属于快速消费品 |
| 坚果炒货食品 | 指 |
| ISO9001认证 | 指 | 一类国际认证标准，由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定，是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一 |
| ISO22000认证 | 指 | 一种食品安全管理体系认证，该标准既是描述食品安全管理体系要求的使用指导标准，又是可供食品生产、操作和供应的组织认证和注册的一套依据 |
| HACCP认证 | 指 | 一种质量体系认证，HACCP表示危害分析和关键控制点，确保食品在生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全；在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法 |
| TQM | 指 | 全面质量管理，即TQM(Total Quality Management)就是指一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径 |
| KA | 指 | KeyAccount的缩写，中文意思为重要客户，本文指大型商超，具体指营业面积大、客流量大、经营状况良好的大型连锁超市 |
| 金检 | 指 | 金属检测，一种在食品生产过程中的检测工序 |
本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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第二节 本次发行概况
一、公司基本情况
公司名称：洽洽食品股份有限公司英文名称：CHACHA FOOD COMPANY,LIMITED注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路法定代表人：陈先保股票简称：洽洽食品股票代码：002557成立时间：2001年08月09日（2008年6月6日整体变更设立股份公司）上市时间：2011年3月2日上市地点：深圳证券交易所总股本：507,000,000（股）互联网网站：www.qiaqiafood.com经营范围：坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产与销售；酱腌菜类的生产与销售；饼干类食品的生产与销售；食品添加剂的生产和销售；方便食品的生产和销售；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力、蔬菜干等产品的分装；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（涉及许可证的凭许可证经营）；
二、本次发行概况
（一）本次发行核准情况
本次发行已经公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第二十九次会议、2020年8月27日召开的第五届董事会第四次会议以及于2020年5月22日召开的2020年第二次临时股东大会批准。
公司本次公开发行可转换公司债券事项已于2020年9月7日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据中国证监会核发的《关于核准洽洽食品
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股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2297号），核准公司向社会公开发行面值总额134,000万元可转换公司债券。
（二）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（三）发行数量、证券面值、发行价格
公司本次公开发行可转债的发行总额为人民币13.40亿元，发行数量为1,340万张，本次发行的A股可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）发行方式及发行对象
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年10月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年10月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
（五）募集资金规模和募集资金专项存储账户
1、募集资金规模
根据中国证监会核发的《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2297号），核准公司向社会公开发行面值总额134,000万元可转换公司债券。
公司本次公开发行可转债的募集资金总额为人民币134,000.00万元，扣除发
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行费用后募投项目投资不足部分由公司以自有资金解决。
2、募集资金专项存储账户
公司股东大会已授权董事会（或由董事会授权的人士）设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议。
（六）承销方式及承销期
承销方式：本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销。
承销期：2020年10月16日至2020年10月26日。
（七）发行费用
| 项 目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费用 | 1,339.00 |
| 会计师费用 | 60.00 |
| 律师费 | 100.00 |
| 资信评级费用 | 25.00 |
| 信息披露及路演推介、发行手续费等 | 48.85 |
| 合 计 | 1,572.85 |
注：以上各项发行费用均为含税金额。
（八）承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时间安排
| 日期 | 发行安排 | 停复牌安排 |
| T-2日 2020年10月16日 | 刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》和《网上路演公告》 | 正常交易 |
| T-1日 2020年10月19日 | 1、网上路演 2、原股东优先配售股权登记日 | 正常交易 |
| T日 2020年10月20日 | 1、刊登《可转债发行提示性公告》 2、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 3、网上申购日（无需缴付申购资金） 4、确定网上中签率 | 正常交易 |
| T+1日 2020年10月21日 | 1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、进行网上申购摇号抽签 | 正常交易 |
| T+2日 2020年10月22日 | 1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（确保资金账户在T+2日日终有足够认购资金） | 正常交易 |
| T+3日 2020年10月23日 | 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 | 正常交易 |
| T+4日 | 刊登《发行结果公告》 | 正常交易 |
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如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（九）本次发行可转债的上市流通
本次发行可转债上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市。
（十）本次发行主要条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
公司本次公开发行可转债的发行总额为人民币13.40亿元，发行数量为1,340万张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、可转债存续期限
根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债的本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
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I：指年利息额；B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
7、转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月26日）满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至债券到期日（2026年10月19日）止。
8、转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为60.83元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
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起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格的向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
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在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
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附加回售权。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年10月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年10月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债全额向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例在本次可转债的发行公告中予以披露。
16、债券持有人会议相关事项
（1）在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1）公司拟变更募集说明书的约定；
2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
4）修订可转换公司债券持有人会议规则；
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5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1）公司董事会提议；2）单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人书面提议；3）中国证监会规定的其他机构或人士。
（2）债券持有人会议的召集
1）债券持有人会议由发行人董事会负责召集；2）公司董事会应在发出或收到提议之日起30日内召开债券持有人会议。发行人董事会应于会议召开前15日以书面形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应至少在证监会指定的一种报刊和深圳证券交易所网站上予以公告。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。
（3）债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：（1）债券发行人；（2）其他重要关联方。
公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。
（4）债券持有人会议的程序
1）债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数(不含50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。
2）由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。
17、本次募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过134,000万元（含
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134,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 59,517.50 | 49,000.00 |
| 2 | 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 | 35,838.00 | 26,000.00 |
| 3 | 长沙洽洽食品二期扩建项目 | 20,715.20 | 17,000.00 |
| 4 | 洽洽坚果研发和检测中心项目 | 15,158.78 | 14,000.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合 计 | 159,229.48 | 134,000.00 | |
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
18、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
19、募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
20、本次决议的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。
（十一）本次发行的可转债评级
本次发行可转债由联合信用评级有限公司担任评级机构，洽洽食品主体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
三、本次发行的有关机构
| （一）发行人： | 洽洽食品股份有限公司 |
| 法定代表人： | 陈先保 |
| 经办人员： | 陈俊、姚伟 |
| 办公地址： | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 |
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| 电话： | 0551-62227008 |
| 传真： | 0551-62586500-7040 |
| （二）保荐机构（主承销商）： | 国元证券股份有限公司 |
| 住所： | 安徽省合肥市梅山路18号 |
| 法定代表人： | 俞仕新 |
| 电话： | 0551-62207323 |
| 传真： | 0551-62207969 |
| 保荐代表人： | 孙彬、王钢 |
| 项目协办人： | 李超 |
| 项目组成员： | 潘洁、吴健、牟晓挥、杨宇霆、牛海舟 |
| （三）律师事务所： | 上海市通力律师事务所 |
| 住所： | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 |
| 负责人： | 韩炯 |
| 电话： | 021-31358778 |
| 传真： | 021-31358600 |
| 经办律师： | 黄艳、夏慧君 |
| （四）审计机构： | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 住所： | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 负责人： | 肖厚发 |
| 电话： | 010-65542288 |
| 传真： | 010-65547190 |
| 经办注册会计师： | 方长顺、宁云、宋世林 |
| （五）资信评级机构： | 联合信用评级有限公司 |
| 住所： | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层 |
| 负责人： | 常丽娟 |
| 电话： | 010-85172818 |
| 传真： | 010-85171273 |
| 经办人员： | 高佳悦、罗峤 |
| （六）证券登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 住所： | 广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 |
| 电话： | 0755-21899999 |
| 传真： | 0755-21899999 |
| （七）申请上市证券交易所： | 深圳证券交易所 |
| 住所： | 深圳市福田区深南大道2012号 |
| 电话： | 0755-88668888 |
| 传真： | 0755-82083104 |
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| （八）收款银行： | 中国工商银行合肥四牌楼支行 |
| 户名： | 国元证券股份有限公司 |
| 账号： | 1302010129027337785 |
| 开户行： | 中国工商银行合肥四牌楼支行 |
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第三节 风险因素
一、与发行人经营业务相关的风险
（一）原材料价格波动风险
葵花籽和各类坚果等农副产品是公司生产产品的主要原材料。原材料价格主要受当年的种植面积、气候条件以及市场供求等因素的影响。如果原材料价格上涨，而产品售价保持不变，产品毛利率水平将会下降，会对本公司的经营业绩产生不利影响。
（二）食品质量安全控制的风险
本公司主要从事坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售，经过多年的发展，主要产品包括洽洽香瓜子系列、蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、洽洽喀吱脆等。随着我国对食品安全的日趋重视以及消费者的食品安全意识和权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的核心。公司建立了在ISO9001和HACCP质量保证体系基础上的先进质量管理体系，形成了供方管理、入厂检测、在线检测、产品出厂检测、市场售中检测的全流程质量监控体系。尽管如此，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。
（三）销售的季节性风险
公司主要产品为休闲食品，具有季节性的消费特点，销售旺季集中在春节、中秋、国庆、元旦等节假日前后。随着居民消费水平的提高，休闲食品有消费日常化的趋势，销售的季节性特征将趋于淡化。但如果在消费集中的旺季，公司不能准确把握市场，及时组织安排生产和调整库存储备，公司将面临部分产品准备不足失去商机或生产过剩造成积压浪费的季节性经营风险。
（四）产能扩张引起的市场销售风险
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随着公司“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”等募投项目的投产，公司产品产能逐步增大。虽然公司产品质量、市场信誉、品牌认可度等具有一定的市场基础，但随着新项目的陆续投产，产能的消化需要一定的时间，若公司市场开发未达到预期，存在产能扩张引起的市场销售风险。
（五）市场和客户需求变动风险
休闲食品属于典型的快速消费品，广大终端消费者是直接客户，个人消费者的口味偏好、消费习惯和购买力等因素对休闲食品行业具有直接影响；公司需要及时了解市场消费偏好和客户喜好变动，在产品工艺、产品种类、产品口味以及营销方式上快速响应，满足不断变化的消费者需求。如果公司对消费者偏好的把握存在偏差，或者市场需求短时间内出现重大变化而公司未及时采取有效的应对措施，则可能会对公司的业绩产生不利影响。
二、募集资金投资项目未达预期效益的风险
公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益。但是，项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际实现的投资效益与预期值存在差距。
本次募集资金投资项目总投资约15.92元，拟使用募集资金投入13.40亿元，若募集资金投资项目无法产生效益或效益未达预期，则可能会对公司业绩产生不利影响。
三、本次可转债发行相关的风险
（一）可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关投资尚不能产生收益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
（二）可转债在转股期内不能转股的风险
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尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。但修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。
（三）评级风险
联合信用评级有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为AA。在本期债券存续期限内，联合信用评级有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（四）利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（五）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（六）未设定担保的风险
截至2019年12月31日，公司经审计的归属于母公司所有者权益合计为
36.54亿元，不低于15亿元。结合《上市公司证券发行管理办法》及目前市场
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状况，公司董事会决定本次发行的可转换公司债券不设担保。提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
（七）可转债及股票价格波动风险
本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、公司股本及前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本结构
截至2020年6月30日，公司股本结构情况如下：
| 股份性质 | 股份数量（股） | 占总股本比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | - | - |
| 二、无限售条件的流通股 | 507,000,000 | 100.00% |
| 股份总数 | 507,000,000 | 100.00% |
（二）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至2020年6月30日，公司前十名股东的持股情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 （万股） | 持有有限售条件的股份数量（万股） |
| 1 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 境内一般法人 | 41.64% | 21,111.67 | - |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.60% | 4,360.97 | - |
| 3 | 万和投资有限公司 | 境外法人 | 5.00% | 2,537.45 | - |
| 4 | 全国社保基金一一五组合 | 基金、理财产品等 | 1.97% | 1,000.00 | - |
| 5 | 李刚 | 境内自然人 | 1.97% | 999.00 | - |
| 6 | 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 1.93% | 980.00 | - |
| 7 | 基本养老保险基金八零五组合 | 基金、理财产品等 | 1.09% | 554.60 | - |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.65% | 330.87 | - |
| 9 | 赖开展 | 境内自然人 | 0.65% | 329.55 | - |
| 10 | 全国社保基金一一七组合 | 基金、理财产品等 | 0.61% | 309.99 | - |
| 合 计 | 64.11% | 32,514.10 | - | ||
二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司的内部组织结构图
（二）公司对其他企业的重要权益投资情况
公司主要子公司的基本情况及最近一年财务数据如下：
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
单位：万元
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 实收资本 （万元） | 持股比例（%） | 主要业务 | 注册地 | 209.12.31 总资产 | 2019.12.31净资产 | 2019年度 营业收入 | 2019年度净利润 |
| 1 | 包头洽洽 | 2001/9/21 | 1,800 | 1,800 | 100 | 食品加工 | 内蒙古包头市 | 7,219.22 | 4,831.32 | 15,997.44 | 1,888.29 |
| 2 | 河北多维 | 2002/11/25 | 300(USD) | 300(USD) | 70 | 生产销售膨化食品、预包装食品批发、自有物业及房租租赁 | 河北廊坊市 | 1,776.44 | 234.35 | 4,300.76 | -16.16 |
| 3 | 重庆洽洽 | 2003/8/25 | 4,940.1372 | 4,940.1372 | 100 | 食品加工 | 重庆市 | 35,079.24 | 12,980.54 | 60,786.02 | 5,054.55 |
| 4 | 洽洽研究院 | 2003/9/30 | 50 | 50 | 100 | 食品研究 | 安徽合肥市 | 84.86 | 84.86 | - | -0.34 |
| 5 | 贝特食品 | 2003/12/31 | 819 | 819 | 100 | 食品加工 | 安徽合肥市 | 5,498.47 | 2,538.62 | 13,637.95 | 611.15 |
| 6 | 内蒙古华葵 | 2006/5/24 | 500 | 500 | 100 | 农副产品购销、初加工 | 内蒙古五原县 | 3,209.49 | 1,202.65 | 7,528.11 | 202.78 |
| 7 | 哈尔滨洽洽 | 2008/9/19 | 24,300 | 24,300 | 100 | 食品加工、初级农副产品购销 | 黑龙江双城市 | 33,510.42 | 26,758.16 | 30,573.87 | 1,246.67 |
| 8 | 长沙洽洽 | 2011/4/15 | 34,000 | 34,000 | 100 | 食品加工、农副产品购销 | 湖南宁乡县 | 49,528.14 | 39,893.61 | 51,551.89 | 4,205.82 |
| 9 | 南部洽洽 | 2011/6/2 | 500 | 500 | 100 | 食品销售 | 重庆荣昌区 | 27,340.75 | 15,086.82 | 115,510.34 | 13,528.91 |
| 10 | 北方洽洽 | 2011/6/17 | 500 | 500 | 100 | 食品销售 | 黑龙江甘南县 | 11,853.47 | 8,631.46 | 58,536.68 | 7,767.91 |
| 11 | 新疆洽利农 | 2012/5/21 | 9,400 | 9,400 | 100 | 农副产品购销及初加工 | 新疆昌吉市 | 22,362.76 | 11,548.65 | 18,868.72 | 1,607.04 |
| 12 | 香港捷航 | 2012/6/1 | 500(HKD) | 500(HKD) | 100 | 投资、贸易 | 中国香港 | 4,656.12 | 3,705.59 | 12,911.08 | 206.92 |
| 13 | 阜阳洽洽食品 | 2012/12/19 | 1,000 | 1,000 | 100 | 食品加工、农副产品购销 | 安徽阜阳市 | 4,562.57 | 2,196.95 | 2,587.33 | 834.16 |
| 14 | 阜阳洽洽销售 | 2012/6/6 | 500 | 500 | 100 | 食品销售 | 安徽阜阳市 | 10,055.97 | 2,121.82 | 41,654.42 | 1,336.94 |
| 15 | 甘南洽洽 | 2013/3/20 | 500 | 500 | 100 | 食品生产项目投资 | 黑龙江甘南县 | 7,349.50 | 1,813.78 | 11,702.60 | 1,036.97 |
| 16 | 合肥味乐园 | 2014/8/1 | 2,000 | 2,000 | 100 | 预包装食品、农副产品销 | 安徽合肥市 | 18,851.39 | -13,153.95 | 48,575.50 | -2,904.21 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 售、日用百货销售、仓储服务、货运代理、软件服务外包及开发、信息系统集成服务 | |||||||||||
| 17 | 珠海洽洽 | 2016/3/4 | 1,000 | 1,000 | 100 | 预包装食品批发与零售 | 珠海横琴新区 | 3,408.97 | 3,133.96 | 8,366.04 | 1,091.59 |
| 18 | 泰国洽洽 | 2017/6/6 | 90,000(THB) | 90,000(THB) | 99.99 | 食品加工 | 泰国曼谷 | 20,152.77 | 18,805.40 | 5,215.92 | 65.91 |
| 19 | 宁波洽洽 | 2018/5/7 | 1,000 | 1,000 | 100 | 食品批发销售 | 浙江宁波市 | 24,808.18 | 12,030.81 | 129,081.00 | 10,617.41 |
注：上表中各子公司的财务数据，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况
（一）公司控股股东和实际控制人情况介绍
截至2020年6月30日，华泰集团持有公司21,111.67万股,占公司总股本的
41.64%，为公司控股股东；陈先保先生直接持有华泰集团13.90%的股份，另通过上海华圳投资管理有限公司和合肥景山投资管理有限公司控制华泰集团69.10%的股份，合计控制华泰集团83.00%的股份，为洽洽食品的实际控制人。公司控股股东和实际控制人对公司的控制关系如下：
1、控股股东华泰集团基本情况
截至2020年6月30日，华泰集团持有洽洽食品41.64%的股份，为本公司的控股股东，华泰集团的具体情况如下：
| 公司名称 | 合肥华泰集团股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998年02月28日 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 法定代表人 | 陈先保 |
| 经营范围 | 实业投资；股权管理；农副产品(除粮、油、棉)、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木制品、塑料制品、纸制品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产品、 |
| 有色金属矿产品及成品、贵金属矿产品及成品的销售；自有物业服务及房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | |
| 统一社会信用代码 | 913401007050382283 |
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华泰集团2019年度《审计报告》（立信中联审字[2020]D-0479号），华泰集团最近一年主要财务数据如下：
单位：万元
| 项 目 | 2019年12月31日/2019年度 |
| 资产合计 | 2,033,921.07 |
| 负债合计 | 1,170,882.56 |
| 所有者权益合计 | 863,038.50 |
| 营业收入 | 908,283.81 |
| 净利润 | 106,094.28 |
2、实际控制人基本情况
陈先保先生直接持有华泰集团13.90%的股份，另通过上海华圳投资管理有限公司和合肥景山投资管理有限公司控制华泰集团69.10%的股份，合计控制华泰集团83.00%的股份,为洽洽食品的实际控制人。其简历如下：
陈先保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月生，研究生学历。陈先保先生曾任安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号。曾在安徽省糖业烟酒公司工作，先后担任副科长、技术开发部主任、科长等职；曾任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理，安徽洽洽食品有限公司董事长、总经理，华泰集团董事长、总经理，洽洽食品董事等。现任公司董事长、总经理，华泰集团董事长。
（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业
除洽洽食品外，截至2020年6月30日，公司控股股东、实际控制人控制的其他主要企业包括：
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本（万元） | 主要业务注1 | 持股比例注2 |
| 控股股东控制的除发行人以外的其他企业 | |||||
| 1 | 合肥华顺房地产开发有限公司 | 2001/4/5 | 15000 | 房屋租赁 | 48.33% |
| 2 | 上海洽洽食品有限公司 | 2002/8/23 | 260（USD） | / | 60.00% |
| 3 | 安徽华钰矿产投资有限公司 | 2006/3/15 | 1500 | 矿产项目投资 | 86.67% |
| 4 | 合肥华邦集团有限公司 | 2009/8/6 | 50000 | 房地产开发 | 75.00% |
| 4—1 | 合肥市东舜置业有限公司 | 2005/6/30 | 10000 | 房地产开发 | 44.00% |
| 4—2 | 合肥国瀚置业有限公司 | 2009/9/24 | 5000 | 房地产开发 | 51.00% |
| 4—3 | 巢湖华邦置业有限公司 | 2009/11/11 | 6000 | 房地产开发投资 | 85.00% |
| 4—4 | 六安华邦新华房地产有限公司 | 2013/12/25 | 10000 | 房地产开发 | 55.00% |
| 4—5 | 上海华洽投资有限公司 | 2014/11/12 | 5000 | 投资管理 | 80.00% |
| 4—6 | 合肥冠升置业投资有限公司 | 2016/11/8 | 5000 | 房地产开发 | 100.00% |
| 4—7 | 南昌市邦昌房地产开发有限公司 | 2017/5/19 | 2000 | 房地产开发 | 100.00% |
| 5 | 合肥华元典当有限公司 | 2011/6/1 | 2000 | 典当业务 | 58.90% |
| 6 | 江苏洽康食品有限公司 | 2013/7/9 | 2000 | 食品生产销售 | 75.00% |
| 7 | 沈师傅食品有限公司 | 2014/4/22 | 5000 | 预包装食品、散装食品批发及零售 | 63.00% |
| 7—1 | 成都沈师傅食品有限公司 | 2010/9/25 | 1000 | 食品批发及零售 | 100.00% |
| 7—2 | 安徽沈师傅食品有限公司 | 2012/11/1 | 1000 | 食品批发及零售 | 100.00% |
| 7—3 | 四川沈师傅食品有限公司 | 2017/2/17 | 5000 | 食品批发及零售 | 100.00% |
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| 7—4 | 四川沈师傅电子商务有限公司 | 2018/12/7 | 1000 | 电子商务 | 100.00% |
| 8 | 坚果派农业有限公司 | 2014/11/20 | 30000 | 农副产品生产销售 | 70.00% |
| 8—1 | 广西坚果派农业有限公司 | 2013/11/6 | 1000 | 农作物种植、采购和销售 | 70.00% |
| 8—2 | 池州坚果派农业有限公司 | 2014/7/3 | 500 | 农作物种植、采购和销售 | 100.00% |
| 8—3 | 包头华葵商贸有限公司 | 2015/12/14 | 1000 | 农副产品收购、销售 | 100.00% |
| 8—4 | 长丰县坚果派农业有限公司 | 2018/6/11 | 2000 | 农作物种植、采购和销售 | 60.00% |
| 9 | 合肥轩泰置业有限公司 | 2017/7/5 | 1000 | 物业服务、商业运营管理 | 75.00% |
| 9—1 | 合肥华邦物业服务有限公司 | 2003/10/28 | 500 | 物业管理 | 100.00% |
| 9—2 | 合肥伊赛特商业管理有限公司 | 2010/2/8 | 2000 | 物业运营管理 | 100.00% |
| 10 | 华柬进出口贸易有限公司 | 2017/10/17 | 1328.32 | 进出口贸易 | 100.00% |
| 实际控制人控制的其他主要企业 | |||||
| 1 | 上海华圳投资管理有限公司 | 2011/8/5 | 1800 | 投资管理 | 99.50% |
| 1-1 | 上海新津投资管理有限公司 | 2007/6/6 | 3000 | 投资管理 | 50.00% |
| 1-1-1 | 安徽华顺房地产开发有限公司 | 2005/6/7 | 4600 | 房地产开发 | 88.04% |
| 1-1-1-1 | 池州万和房地产开发有限公司 | 2007/1/31 | 5000 | 房地产开发 | 100.00% |
| 1-1-1-2 | 合肥华墅置业投资有限公司 | 2014/6/26 | 14200 | 房地产开发 | 71.83% |
| 1-1-2 | 滁州华顺投资发展有限公司 | 2009/12/17 | 5000 | 房地产开发 | 50.00% |
| 1-2 | 华元金控资本管理（上海）有限公司 | 2013/4/18 | 20000 | 投资管理 | 80.00% |
| 2 | 合肥景山投资管理有限公司 | 2011/9/7 | 100 | 投资管理 | 100.00% |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 2-1 | 安徽华元金融集团股份有限公司 | 2012/2/27 | 3000 | 投资管理 | 95.00% |
| 2-1-1 | 合肥华元资产管理有限公司 | 2009/4/27 | 100 | 投资管理 | 100.00% |
| 2-1-2 | 合肥华元融资租赁有限公司 | 2012/6/21 | 500 | 融资租赁 | 75.00% |
| 2-1-3 | 铜陵华元融资租赁有限公司 | 2013/9/24 | 3000 | 融资租赁 | 45.00% |
| 3 | 安徽昕先股权投资合伙企业（有限合伙） | 2019/7/4 | 5000 | 投资管理 | 99.00% |
| 注1：上海洽洽食品有限公司目前已无实际经营； 注2：持股比例均指该公司控股股东持股比例。 | |||||
（三）控股股东所持股份的权利限制及权属纠纷情况
截至本募集说明书签署日，华泰集团质押公司的股份数为2,200万股，占公司股份总数的4.34%，质押原因系控股股东融资需求。
四、公司所处行业的基本情况及在行业中的竞争地位
（一）公司主营业务及其变化情况
本公司主要从事坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售。经过多年的发展，产品线日趋丰富。公司产品均属休闲消费食品，直接供消费者食用。公司凭借稳定的原料基地优势和产品质量优势，深受消费者的喜爱，品牌知名度和美誉度不断提升，是中国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销40多个国家和地区，拥有较高的知名度和市场影响力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
目前主要产品有葵花子类、高档混合坚果类、高档壳果类、高档风味果仁类、高档坚果礼盒类、西瓜子类、豆类、南瓜子类、花生类、膨化类等多个品类，以满足不同消费群体的日常休闲食品消费。公司主要产品具体情况如下：
| 产品大类 | 具体产品 | 产品图片 | 产品说明 |
| 葵花子类 | 香瓜子 | 使用多种香辛料调配，在保证产品具有瓜子香味的同时，有“多食不上火”的特点 | |
| 原香瓜子 | 精选优质葵花籽原料，经行业独创的三段温区炒制法而成，使瓜子呈现出特有的香、酥、脆特点 | ||
| 奶香瓜子 | 添加多种香辛料和调味料，经煮制干燥而成，产品具有浓郁的奶香味、焦香味，产品还具有“多食不上火”的特点 |
| 葵珍 | 精选来自北纬40度-45度阳光葵园的优质原料，经历7层甄选，严格把关，颗粒饱满，壳薄仁香；采用特有的烘炒工艺，均匀受热，保留纯正的仁香，原香酥脆；同时富含蛋白质、多种矿物质和维生素E | |
| 多味瓜子 | 黄金原产地直采，颗粒饱满；7道选料工艺品质甄选，粒粒精挑；细致去皮工艺脱皮去糙、改炒为煮 | |
| 焦糖瓜子 |
| 山核桃瓜子 | 精选优质葵花籽原料，添加真实山核桃一起煮制和干燥，使得葵花籽的仁香和山核桃的坚果风味完美搭配 | |
| 蜂蜜黄油瓜子 | 精选优质葵花籽原料，添加蜂蜜和黄油一起煮制，独特的干燥加复烤工艺，使其除了具有蜂蜜黄油的浓郁风味 | |
| 嗨瓜子 | 精选优质葵花籽原料及澳洲西海岸日晒盐，葵花籽搭配多种香辛料煮制干燥后，使用创新裹衣技术将海盐裹在瓜子壳表面 | |
| 藤椒瓜子 |
| 芝士瓜子 | 精选优质葵花籽原料，添加芝士一起煮制，精控干燥参数，使其在纯正、浓郁的芝士风味基础上，搭配一丝葵花籽的仁香 |
| 高档混合坚果类 | 洽洽小黄袋 | 精选柬埔寨/越南腰果、美国/澳洲巴旦木、土耳其榛子、中国新疆核桃、智利蓝莓、加拿大蔓越莓和乌兹别克斯坦黑加仑葡萄干，生产过程中不添加香精、色素，富含膳食纤维、镁、维生素E，含有多种不饱和脂肪酸；坚果经布勒线精准烘烤，香脆可口，是日常营养、健康、可口食品的优佳之选 | |
| 每日坚果燕麦片 | 采用全球当季直采的新鲜坚果，每袋含有3种坚果、5种热带果干和澳洲进口燕麦，7倍坚果占比，含有蛋白质、膳食纤维、维生素E等多种营养元素，坚果加麦片，营养更全面 | ||
| 高档壳果类 | 洽洽壳坚果系列（开心果、夏威夷果、碧根果、核桃仁、香脆腰果仁） | 精选全球坚果原料，使用瑞士布勒生产线精准控温，独特的轻烘焙工艺使产品保持新鲜，散发自然清香，口感香脆 | |
| 洽洽?草本集草本核桃 |
| 高档风味果仁类 | 辣烤腰果 | 腰果密封腌制12小时，低温慢烤，入味均匀，颗颗麻香酥脆，回味甘甜；精选优质川椒、花椒，与腰果完美融合 | |
| 芝士腰果 | 优选WW320型号腰果，越南、柬埔寨直采，从原产地直采，缩短运输时间，锁住腰果营养和鲜甜好口味。采用独有的低温慢烤工艺， |
| 榴莲腰果 | 均匀入味，锁住产品营养。 芝士：添加澳大利亚天然牧场的车打芝士粉 榴莲：添加泰国进口榴莲粉 | ||
| 黑糖碧根果 | 选用整颗碧根果仁，黑糖独特自然的焦糖炭烧香，浓郁香醉；碧根果裹挟着黑糖，酥脆之中更加上一股浓郁的香甜味 | ||
| 蜂蜜黄油巴旦木 | 旦木仁搭配蜂蜜黄油，香脆之中更有一股浓郁的黄油味 | ||
| 西瓜子类 | 小而香西瓜子 | 将西瓜子用高温快速炒制之后配以秘制调配的香辛料，香味独特、浓郁、持久 | |
| 大片西瓜子 | 大片西瓜子外观亮丽、口味宜人，其独特的口味是由香辛料在煮汁时入味而成。瓜子呈黑色、亮泽、甜咸适中、风味突出、入味均匀，无焦糊味，外表干爽 | ||
| 南瓜子类 | 草本南瓜子 | 添加决明子、枸杞子等多种中草药精心煮制，并采用独特的精烘焙工艺生产 | |
| 洽洽茶瓜子（原香） | 精选优质葫芦籽原料，使用小炒锅炒制工艺，最大程度地保留了其原有的营养成分 | ||
| 豆类 | 怪味豆 |
| 花生类 | 奶油香花生 | 花生有“长生果”之称，含有丰富的矿物质，尤其是红色皮衣含有丰富的铁元素 | |
| 椒盐香花生 | 花生米炸透后，内部无软心，色泽金黄 | ||
| 怪味花生 | 由花生裹粉、油炸后经糖浆拌料而成，糖浆的使用使得产品中的蛋白质、脂肪和碳水化合物三大营养要素平衡 | ||
| 膨化类 | 喀吱脆 | 产品原料选用新鲜土豆，自然健康；采用非油炸烤制工艺入口更酥脆；条状包装小巧方便、可爱时尚 |
（二）行业监督管理体制和主要法律法规
1、行业管理体制及主管部门
坚果炒货休闲食品行业的行政主管部门包括国家发展和改革委员会、国家市场监督管理总局、工业和信息化部、商务部等。国家发展和改革委员会对食品行业的发展规划、项目立项备案及审批、食品企业的经济运行状况进行宏观管理和指导，并负责对食品的价格进行监督管理；国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理等；工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准、监测工业行业日常运行、推动重大技术装备发展和自主创新、管理通信业、指导推进信息化建设、协调维护国家信息安全等；商务部及各级商务主管部门的主要职责是推进食品流通产业结构调整，指导食品流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等。食品行业相关的自律组织主要为中国食品工业协会，其主要职能是：协助政府在食品行业开展统筹、规划、协调工作，加强对食品企业的指导和服务。开展食品行业产业结构、组织结构、生产经营、食品安全等方面的调查研究；调查、
研究和分析我国食品安全基本情况，及时向政府有关部门提出提高食品安全总体水平的意见建议，协助立法机关和行政机关制定、完善食品安全方针政策、法律法规、技术标准和执法措施；制定并监督执行行规行约，规范行业行为，加强行业自律，协调行业关系；加强行业组织的联系、交流与协调；经国家有关部门授权开展行业统计调查，建立统计调查制度，采集统计数据，发布行业信息；参与或经国家有关部门授权组织制定食品行业有关标准，并组织宣传和贯彻实施等。
2、行业主要法律法规及政策
（1）行业主要法律法规
为保障行业健康可持续发展以及消费者的合法权益，国家结合行业实际情况，相继出台了多项法律法规及规范性文件，对食品安全、产品质量、日常监管等诸多方面进行了规范，行业主要法律法规具体如下：
| 序号 | 文件名称 | 发布单位 | 生效时间 | 主要内容 |
| 1 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 全国人大常委会 | 2018.12 | 对食品生产经营中涉及的食品安全风险监测和评估，食品安全标准，食品生产经营，食品检验，食品进出口，食品安全事故处置，食品安全监督管理等方面进行规范 |
| 2 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 全国人大常委会 | 2018.12 | 对产品生产、销售活动所涉及的产品质量的监督，生产者、销售者的产品质量责任和义务，损害赔偿等方面进行规范 |
| 3 | 《中华人民共和国进出口商品检验法》 | 全国人大常委会 | 2018.12 | 对进口商品的检验，出口商品的检验，进出口商品监督管理等方面进行规范 |
| 4 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 全国人大常委会 | 2018.10 | 对农产品质量安全标准，农产品产地，农产品生产，农产品包装和标识，农产品质量安全监督检查等方面进行规范 |
| 5 | 《中华人民共和国广告法》 | 全国人大常委会 | 2018.10 | 对广告内容准则、广告行为规范及相关监督管理等方面进行规范 |
| 6 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 全国人大常委会 | 2014.12 | 对生产经营单位的安全生产保障、从业人员的安全生产权利义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理等方面进行规范 |
| 7 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 | 国务院 | 2019.12 | 食品安全风险监测和评估，食品安全标准，食品生产经营，食品检验，食品进出口，食品安全事故处置，食品安全监督管理等方面作出具体规定 |
| 8 | 《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》 | 国务院 | 2019.03 | 对进口商品的检验，出口商品的检验，进出口商品监督管理等方面作出具体规定 |
| 9 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》 | 国务院 | 2007.07 | 进一步明确生产经营者应当对其生产、销售的产品安全负责，销售者必须建立并执行进货检查验收制度，明确监督管理部门和地方人民政府的责任，加强各监督管理部门的协调、配合 |
| 10 | 《食品生产许可管理办法》 | 国家市场监督管理总局 | 2020.03 | 对食品生产许可的申请、受理、审查、决定及其监督检查等方面作出具体规定 |
| 11 | 《关于规范使用食品添加剂的指导意见》 | 国家市场监督管理总局 | 2019.09 | 对食品生产经营者使用食品添加剂作出具体规定 |
| 12 | 《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》 | 国家食品药品监督管理总局 | 2017.04 | 对食品生产经营企业建立食品安全追溯体系，各类企业应当记录的基本信息以及信息记录、保存和衔接等方面作出具体规定 |
| 13 | 《食品生产经营风险分级管理办法（试行）》 | 国家食品药品监督管理总局 | 2016.12 | 食品生产经营风险分级，程序要求，结果运用 |
| 14 | 《食品生产许可审查通则》 | 国家食品药品监督管理总局 | 2016.10 | 对食品生产许可审查适用范围、申请材料审查、现场核查、核查结果上报和检查整改要求等方面作出具体规定 |
| 15 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 国家食品药品监督管理总局 | 2016.05 | 对食品生产经营活动的日常监督检查事项及要求等方面作出具体规定 |
| 16 | 《食品召回管理办法》 | 国家食品药品监督管理总局 | 2015.09 | 对不安全食品的停止生产经营、召回和处置及其监督管理等方面作出具体规定 |
| 17 | 《食品标识管理规定》 | 国家食品药品监督管理总局 | 2009.10 | 对食品标识的标注内容，食品标识的标注形式等方面作出具体规定 |
（2）行业主要政策
随着经济的不断发展以及人民生活水平的不断提高，坚果炒货休闲食品市场不断发展成熟，市场规模及覆盖消费者群体不断扩大。国家也相继出台了多项政策，对行业的健康有序发展起到积极作用。
| 序号 | 文件名称 | 发布单位 | 发布时间 | 相关内容 |
| 1 | 《关于深化改革加强食品安全工作的意见》 | 中共中央 、国务院 | 2019.05 | 通过建立最严谨的标准、实施最严格的监管、实行最严厉的处罚、坚持最严肃的问责、落实生产经营者主体责任、推动食品产业高质量发展、提高食品安全风险管理能力、推进食品安全社会共治、开展食品安全放心工程建设攻坚行动等，到2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化，食品安全标准水平进入世界前列、食品安全风险管控能力达到国际先进水平，从农田到餐桌全过程监管体系运行有效，食品安全状况实现根本好转，人民群众吃得健康、吃得放心。 |
| 2 | 《关于推动农商互联完善农产品供应链的通知》 | 财政部、商务部 | 2019.05 | 推动农商互联，促进农产品流通企业与新型农业经营主体进行全面、深入、精准对接，重点加强农产品产后商品化处理等流通设施建设，不断提高订单农业、产销一体、股权合作等长期稳定农产品流通模式在农产品流通中的比重，构建符合新时代农产品流通需求的农产品现代供应链体系，提升农产品供给质量和效率。 |
| 3 | 《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》 | 中共中央 、国务院 | 2018.09 | 实行鼓励和引导居民消费的政策，从供需两端发力，积极培育重点领域消费细分市场，全面营造良好消费环境，不断提升居民消费能力，引导形成合理消费预期，切实增强消费对经济发展的基础性作用，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 |
| 4 | 《“十三五”食品科技创新专项规划》 | 科技部 | 2017.06 | 到2020年，我国食品科技的自主创新能力和产业支撑能力显著提高，食品生物工程、食品绿色制造、食品安全保障等领域科技水平进入世界前列，取得一批具有自主知识产权的重大成果，科技对食品产业发展的贡献率超过60%。依靠科技进步，实现工业食品的消费比重全面提升，形成一批具有较强国家竞争力的知名品牌、跨国公司和产业集群，推动食品产业从注重数量增长向提质增效全面转变。 |
| 5 | 《“十三五”国家食品安全规划》 | 国务院 | 2017.02 | 全面落实企业主体责任、加快食品安全标准与国际接轨、完善法律法规制度、严格源头治理、严格过程监管、强化抽样检验、严厉处罚违法违规行为、提升技术支撑能力、加快建立职业化检查员队伍、加快形成社会共治格局、深入开展国家食品安全示范城市创建和农产品质量安全县创建行动等主要任务。 |
| 6 | 《关于促进食品工业健康发展的指导意见》 | 国家发改委、工信部 | 2017.01 | 提升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。 |
| 7 | 《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》 | 国务院办公厅 | 2016.12 | 统筹农产品初加工、精深加工及主食加工等协调发展。鼓励企业打造全产业链，让农民分享加工流通增值收益。创新模式和业态，利用信息技术培育现代加工新模式。完善税收政策，扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围，落实农产品初加工企业所得税优惠政策。强化金融服务，加大信贷支持力度，扩大担保业务规模，创新“信贷+保险”、产业链金融等服务模式。改善投资贸易条件，支持社会资本从事农产品加工、流通。落实用地用电政策，执行农产品初加工用地政策。 |
| 8 | 《关于推动实体零售创新转型的意见》 | 国务院办公厅 | 2016.11 | 对实体零售企业加快结构调整、创新发展方式、实现跨界融合、不断提升商品和服务的供给能力及效率。以信息技术应用激发转型新动能，推动实体零售实现三个转变，即由销售商品向引导生产和创新生活方式转变，由粗放式发展向注重质量效益转变，由分散独立的竞争主体向融合协同新生态转变。加快构建生产与流通领域协同、线上与线下一体的监管体系，建立覆盖线上线下的守信联合激励和失信联合惩戒机制，切实保障公平竞争。 |
| 9 | 《全国绿色食品产业发展规划纲要（2016-2020年）》 | 农业部 | 2016.04 | 大力引导各类龙头企业，特别是国家级和省级农业产业化龙头企业、大型食品企业、外向型企业发展绿色食品，发挥骨干企业的引领作用。全面开展绿色食品市场营销服务体系建设，推动绿色食品步入“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”的发展轨道。支持多形式建立绿色食品电商平台，积极引导企业充分利用电商平台拓宽营销渠道、提高流通效率。 |
（三）行业发展概况
休闲食品（俗称“零食”）是在人们闲暇、休息时所吃的食品。随着国民经济的高速发展、居民收入的稳步提高、生活水平的不断改善，消费者对休闲食品的消费需求亦不断增长，休闲食品行业快速发展，市场规模不断扩大。2018年，我国休闲食品行业市场规模为10,297亿元，同比增长12.03%。2012年至2018年，复合增速约11.20%。具体情况如下：
数据来源：华经情报网，https://www.huaon.com/story/433194
2018年，坚果类食品在休闲食品各子品类中市场规模占比位列第二，约为17%，具体情况如下：
数据来源：天猫&CBNData，《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》在销售渠道方面，目前休闲食品行业的销售渠道主要以线下为主，但线上销售规模增长较快，线上销售渠道对行业的发展带动作用愈加明显。2013年至2018年国内休闲食品线上线下零售额占比情况如下：
数据来源：天猫&CBNData，《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》
近年来，我国食用葵花籽产量总体保持稳定，2015-2018年产量维持在90-100万吨。行业内各大品牌主打差异化竞争，新工艺、新口味、新包装产品层出不穷。由于包装瓜子较散装瓜子更健康、卫生、时尚，越来越多的消费者尤其是年轻消费者更倾向于购买包装瓜子，未来随着人们消费习惯的逐步改变，包装瓜子将逐步取代散装瓜子，行业整体包装化率的提升，带动包装市场的扩张。根据中金公
司相关研究报告预测，2019年我国瓜子终端规模约190亿元，其中包装品终端规模约97亿元，预计2023年规模将达到120亿元。
随着人们对品质与健康的诉求日益增强，鉴于坚果具有较高的营养价值和美味的口感，坚果日渐成为休闲食品重要组成部分。相关数据显示，中国包装坚果市场规模从2005年的99.9亿元增长到2019年的315亿元，年复合增速约9%。按包装、散装的销售份额比重约3:7推算，2019年整体坚果市场已达千亿规模。与此同时坚果行业在保持快速增长的同时，也在发生从有核到无核、从单品到复合、从粗加工到深加工三大趋势性演变。此外，根据《2018年中国坚果消费趋势白皮书》统计，2017年混合类坚果产品同比增长229.7%，远高于一般坚果消费。同世界其他主要经济体对比来看，我国主要坚果品种的人均消费量显著低于美国、日本等国家以及全球平均水平，以杏仁为例，美国人均消费量约为每年820g，日本约为每年170g，而中国仅为每年27g。未来随着我国人均收入增加、健康意识的提升、对休闲食品功能和品质重视度的提升，我国人均坚果消费量有巨大的增长空间，这将给坚果休闲食品行业带来巨大的发展机遇。
（四）行业竞争状况
1、行业竞争格局及市场化程度
由于我国幅员辽阔、人口众多，各地饮食习惯、口味偏好存在较大的差异，目前市场参与者众多，且多为工业化水平低、生产经营规模小的企业，尚未形成在多个产品品类上主导行业的品牌。行业内多数企业技术水平较低，产品质量控制体系不完善，行业普遍处于低水平的充分竞争状态。
休闲食品行业普遍存在品牌之间的同质化竞争，原料、口味、包装、规格等方面的产品同质化以及产品线趋同化，营销手段、营销途径同质化现象明显。以主打健康、营养的小包装每日坚果为例，行业内主要企业纷纷推出同品类产品，但产品口味、原料几乎相同，产品之间的价格差距较小，部分价格较高的同品类产品主要从品类搭配以及原料新鲜度的角度进行差异化竞争。
面对激烈的市场竞争环境，部分企业利用自身优势，通过深耕细分领域和整合销售渠道，采取差异化的竞争策略，并取得良好的发展效果。目前，坚果炒货休闲食品行业已形成若干全国性品牌主导市场的局面，行业集中度正逐步提高。
2、行业内主要企业和主要企业的市场份额
（1）三只松鼠股份有限公司
2012年2月成立，2019年7月创业板上市，位于安徽省芜湖市。三只松鼠主要从事休闲食品的研发、检测、分装及销售，主要通过天猫商城、京东、自营手机APP等互联网平台以及团购、线下体验店等多元化渠道开展自有品牌休闲食品的销售，产品组合覆盖坚果、干果、果干、花茶及零食等多个主要休闲食品品类。2019年营业收入101.73亿元。
（2）良品铺子股份有限公司
2010年8月成立，2020年2月主板上市，位于湖北省武汉市。良品铺子主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务，目前已形成覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1000余种的产品组合。2019年营业收入为77.15亿元。
（3）杭州郝姆斯食品有限公司（“百草味”）
2003年第一家百草味线下店铺创立，2007年8月杭州郝姆斯食品有限公司成立，位于浙江省杭州市，是一个以休闲食品研发、加工、生产、贸易、仓储、物流为主体，集互联网商务经营模式、新零售为一体的渠道品牌和综合型品牌。产品涵盖坚果炒货、果干蜜饯、肉类卤味、豆干素食、糕点点心、饼干膨化、糖巧果冻、方便速食等全品类零食系列。2019年营业收入为50.23亿元。
（4）上海来伊份股份有限公司
2002年7月成立，2016年9月主板上市，位于上海市。来伊份是一家经营自主品牌的休闲食品连锁经营企业，是国内销售规模、拥有门店数量领先的休闲食品连锁经营企业之一。目前来伊份销售炒货、肉制品、蜜饯、水产品、糖果/果冻、膨化、果蔬、豆制品、糕点等九大类，超过900多种产品。2019年营业收入40.02亿元。
（5）盐津铺子食品股份有限公司
2005年8月成立，2017年2月中小板上市，位于湖南省浏阳市。盐津铺子主要从事中国传统特色小品类休闲食品的研发、生产与销售，主要产品为“盐津铺子”和“憨豆先生”系列休闲食品，产品主要有：咸味小吃休闲零食产品（鱼糜产品、豆干产品、肉鱼产品、蜜饯炒货产品、素食产品等）；休闲烘焙类产品（面包、蛋糕）；坚果果干类产品。2019年营业收入为13.99亿元。
3、行业进入壁垒
（1）品牌壁垒
在居民生活水平不断提升、消费转型升级、食品健康安全意识不断增强的背景下，休闲食品行业的品牌知名度和认可度对消费者的消费选择具有越来越重要的影响作用。消费者在进行消费选择时更倾向于选择具有较高知名度和认可度的品牌，该类品牌在市场推广、品牌溢价等方面具有一定的竞争优势。但品牌的形成、发展和提升需要企业在产品开发、品质管控、营销服务等生产经营的各个方面进行长期的投入、积累和改进，休闲食品行业企业很难再短时间内建立具有较高知名度和认可度的品牌优势，这对新进入休闲食品行业的企业形成额一定的品牌壁垒。
（2）渠道壁垒
休闲食品属于典型的快消产品，销售渠道覆盖的广度和深度决定了企业最终的销售情况。行业内的企业通过多年的发展与积累，形成了较为完善的营销网络体系及相应的终端配套服务，使得企业在市场营销推广、销售信息采集、消费者服务、销售成本控制等方面形成了一定的竞争优势。而建立覆盖面广、渗透力强的销售渠道，不仅需要大量的资金投入、管理经验的积累，还需要通过长期的经营实践，部分销售渠道具有一定的稀缺性、排他性，这对新进入休闲食品行业的企业形成了一定的渠道壁垒。
（3）技术壁垒
随着消费的不断升级，消费者在追求休闲食品口感、口味的同时，对休闲食品的产品安全性、原材料品质以及营养价值提出了更高的要求。为快速响应消费者的消费偏好的改变，休闲食品企业既要对现有产品的配方及工艺进行改良，也要不断开发新产品、新配方和新工艺。行业内的优势企业通过多年的发展，在休闲食品领域积累了一定的技术优势，建立了适合自身发展的生产工艺流程和标准化的质量控制体系，在产品质量安全性和稳定性方面赢得了消费者的认可。
（4）管理壁垒
休闲食品关系消费者的安全健康，安全、健康的产品是企业生存、发展的基础。为保障优质的产品质量，行业内企业需要建立完善的管理制度对生产经营中的原材料采购、物流运输、存储、生产管理、技术研发、营销管理等各个环节进行规范，对从采购到销售的全过程的信息流、物流、资金流的有效管控与整合，从而实现对内精细化管理、对外快速响应。行业的新进入者由于行业经验不足，
难以快速有效地建立起一套符合行业特点的、高效的管控体系，休闲食品行业存在一定的管理壁垒。
4、影响行业利润水平变动的因素
休闲食品作为日常快速消费品，属于弱经济周期行业，行业利润水平保持稳定状态。休闲食品行业产品种类繁多，不同品种和不同规模的企业利润水平差别较大。行业内企业的利润水平主要受产品价格、生产原材料获取成本、生产方式、企业自身经营效率、技术水平及成本控制能力等因素共同影响。近年来，行业利润水平呈现以下趋势：（1）随着食品生产许可证制度的实施，食品安全监管进一步提高，使得一些规模小、生产手段落后、产品质量差的企业逐步被淘汰，剩下的此类企业也面临利润率水平逐渐走低的趋势。（2）具备自主生产能力、技术工艺先进、拥有较高品牌知名度和完善质量管理体系的规模化企业，在食品安全、健康理念以及技术研发上投入更大，其品牌和产品品质更容易获得客户认同。强势品牌企业的产品拥有一定的定价权，此类企业一般具备良好的经营性现金流，具备较强的抗风险能力，利润水平良好。
5、行业发展前景
休闲食品属于典型的快消产品，行业下游直接面向终端消费者，消费者的消费能力和偏好对行业发展具有重要影响。随着国民经济的发展、居民收入水平的提升、消费结构的升级及营销渠道多元化发展，国内消费者对休闲食品的需求日益增长，这为我国休闲食品带来广阔的市场空间。目前，我国休闲食品市场需求呈良性上升态势。作为休闲食品行业的主力军，坚果炒货的权重占比持续提升，市场发展前景明朗。得益于消费结构升级和购买力的持续提升，坚果炒货市场需求呈现出高品质、重均衡的特点。一方面，高端化消费诉求提升了高品质坚果炒货的需求，企业传统简单的粗加工模式逐步转向深加工和精加工模式，并通过产品服务升级、质量安全保障等对市场需求快速响应；另一方面，消费者愈加重视膳食的均衡和营养价值，坚果炒货产品因富含多种重要营养要素可以作为日常营养平衡膳食的补充，各类个性化的混合类产品、功能性产品需求快速提升。
随着休闲食品行业的多元化、个性化发展，我国休闲食品企业在技术水平、产品质量、产能产量及品牌口碑等方面同样也在不断提升。近年来，在国家产业政策的鼓励和引导下，通过实施技术创新、自主发展、多元化投资等系列措施，
休闲食品行业的产品质量、生产技术及管理水平均有较大提高，我国休闲食品行业基本能满足国内市场需求，一批民族休闲食品生产企业在行业内逐步占据领先的市场地位。在政策支持、自动化技术、物流及信息技术等配套产业日趋成熟的大背景下，坚果炒货行业的产品服务质量、品牌粘性、固定资产投资等都持续提升，形成了较为稳定的市场供给格局。随着坚果炒货市场高品质、营养化需求结构的转变，创新性、精细化、高品质等类别产品的供给将持续提升。目前，国内休闲食品的出口主要依托海外经销商在海外超市等渠道进行销售，目标客群主要是华人消费者，尚未真正实现品牌的国际化。随着跨境电商的发展，传统贸易链条变得扁平化、数字化、便利化。休闲食品行业企业可以依托跨境电商平台收集国际市场的消费者信息，展开大数据分析，更精准捕捉国际市场的消费需求和偏好，更准备进行市场定位和营销推广，参与国际市场的竞争。
（五）行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性和季节性特征
1、行业技术水平及技术特点
为满足消费者多元化的休闲食品消费需求，经过多年的发展，我国休闲食品行业在自动化生产、产品创新、营养保持、产品包装等方面均取得了较大的进步。行业内的部分企业通过对生产工艺进行调整与优化，自行研发或联合第三方机构进行合作研发相关自动化生产设备，对人工操作较多的环节进行替代，不仅提高了生产规模与生产效率，也确保了产品质量的稳定性与安全性。休闲食品企业通过寻找、发现新的原材料或原材料组合，不断推出新产品；或者在原有产品基础上对口感、口味进行改进与创新，持续优化产品品质或推出衍生品种。在产品营养保持方面，通过改进加工及存储工艺，减少营养成分流失、延长产品的保险时间和保质期。在产品包装方面，通过研发密封性能更好、体积更小、防潮抗菌功能更强的包装，满足消费者对休闲食品便于携带和存储的需求；与此同时，在产品同质化率较高的情况下，包装的精美性和趣味性也逐渐成为吸引消费者购买的重要因素之一。
2、行业经营模式
（1）采购模式
休闲食品行业生产企业通常根据当期的生产计划制定相应的集中式采购计
划，与供应商签订采购合同。由于农产品具有季节性特点，对于生产收割季节性很强的农产品原材料，通常一次性足量采购；对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物，企业通常根据生产计划、安全库存和到货周期，经过询价、比价、议价过程后，择优与合格供应商签订采购协议。
（2）生产模式
休闲食品行业的生产模式可以分为作坊式生产模式和规模化生产模式。采取作坊式生产模式的小微型企业，主要采用比较传统的生产工艺和简单的设备进行生产，受到技术水平的限制，产品的质量和稳定性较差，市场竞争力不强，主要在生产地区当地进行销售，定价、品牌知名度也较低。采用规模化经营的企业，在行业内实力较强，结合现代食品加工技术，通过购买或自行研发先进设备，进行规模化生产，通过多重渠道进行销售。在该模式下，企业的特点是产品质量稳定、安全性高；生产工艺先进、技术水平高；产品线丰富、产能产量大。企业在行业内具有较大影响力，部分企业已经发展成为本地区或细分行业的龙头企业。规模化经营的企业将会不断发展壮大，成为本行业发展的中坚力量。
（3）销售模式
行业常见的销售模式主要有经销商模式、直营商超模式、连锁销售模式以及电商销售模式。
经销商模式是指企业将产品销售给经销商，再由经销商转卖给各地连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等渠道的销售模式。企业可以利用经销商的渠道辐射面广的特点，将产品在市场上快速铺开，能迅速实现资金回笼。
直营商超模式是指企业通过与超市、卖场、便利店等商家进行合作来销售产品。通过该种模式，企业可以快速搭建销售渠道、扩大市场份额。
连锁经营模式主要以连锁专卖店形式向消费者销售各类休闲食品。该种销售模式更加突出企业品牌，能够满足消费者多元化的消费需求，增强消费者对品牌的认同感。
电商销售模式是指企业通过电商平台或APP与消费者在线上完成交易，并通过物流或快递的方式将产品转移给消费者的销售方式，具有成本低、方便快捷的特点。
3、行业周期性
休闲食品行业不具有明显的周期性。随着我国经济水平的高速发展，居民收入不断提高，消费能力不断增强，人们对休闲食品的需求也在不断增长，休闲食品行业的发展与宏观经济周期的关联性越来越低。
4、行业区域性
休闲食品行业具有一定的区域性特征。由于地理、气候条件的差异，各地区在原材料种类、产量及品质等方面存在一定差异，使得休闲食品行业在上游原材料供应方面存在一定的区域性特征。由于各地区居民饮食偏好、消费能力的差异，使得休闲食品行业在下游销售方面存在一定的区域性特征。
5、行业季节性
休闲食品行业具有一定的季节性特征。在传统节假日期间，无论是在闲暇时间而进行的个人消费，还是亲朋好友之间往来的礼品馈赠均有较大的需求，而传统节假日多集中在第一季度和第四季度。受电子商务销售模式的影响，在第四季度进行的“双十一”、“双十二”等线上促销活动，对休闲食品的销售亦有较为明显的带动作用。
（六）所处行业与上、下游行业间的关系
坚果炒货等休闲食品行业属于农副产品加工业，是产业链的中间环节，上下游关系如下图所示：
1、上游行业与本行业的关系及其影响
本行业的上游行业主要为坚果炒货等休闲食品原料的种植业，上游行业为本行业提供葵花籽、坚果、果仁等原料。上游行业对本行业的主要影响主要是产品品质、产量和采购价格等三个方面。原料品质、产量主要受自然条件、气候条件、土壤环境、病虫灾害、种植技术、种植意愿等因素的影响。原料品质的高低对本
行业产品品质具有重要的影响。采购价格受宏观经济、供求关系、汇率波动、贸易摩擦等因素影响，由于采购成本占本行业主营业务成本的比重较高，因此采购价格对本行业的盈利水平影响较大。
2、下游行业与本行业的关系及其影响
本行业的下游行业主要为广大终端消费者，位于整个产业链的末端。消费者的购买能力、消费偏好、购买途径对本行业经营具有决定性的影响。坚果炒货等休闲食品属于典型的快速消费品，伴随着消费升级，人们对于休闲食品的口味、品质、健康、服务等方面的要求越来越高，行业内企业应及时捕捉消费者消费需求的变化趋势，不断通过产品创新、口味创新、服务创新、销售渠道创新，快速响应消费者的需求，以增强消费者的消费粘性，保持竞争优势。
（七）公司在行业中的竞争地位
1、公司的行业竞争地位
公司主要从事坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售，集自主研发、规模生产、市场营销为一体的现代休闲食品企业，是我国坚果炒货行业的领军企业。在传统炒货领域，公司是我国第一大食用葵花籽/瓜子生产商；在坚果领域，亦已成为市场领先的坚果品牌。
2、公司的竞争优势
（1）品牌优势
公司成立至今，一直坚持以“为消费者提供安全、新鲜、美味的坚果休闲食品”为使命，持续建设“洽洽”快乐健康的品牌文化，推广“掌握关键保鲜技术”的口号。经过20余年的发展，产品线日趋丰富，深受消费者的喜爱，入选“国家健康品牌计划”，这进一步巩固和提升公司全国第一炒货品牌的形象。
（2）渠道优势
公司始终坚持以“洽洽”品牌开拓国内市场，在不断深化经销、KA卖场等相对成熟渠道的基础上，也紧抓现代新兴渠道异军突起所带来的宝贵发展契机，对线上渠道进行了有效的拓展。公司拥有全国性线下销售网络，拥有经验丰富的专业化营销队伍，有完善有效的营销管理体系和营销模式，市场快速反应能力强，销售规模行业领先。经过多年的海外市场开拓，公司已经建立了区域分布合理的外销网络，公司已和国外多个具有丰富销售经验的经销商客户建立了合作关系，
公司在国际市场上的影响力也在不断提升，产品远销亚、欧、美等40多个国家和地区，是出口国家最多、出口区域最广的民族品牌之一。
（3）技术优势
公司注重用现代食品工业技术改造传统产业，不断推进工艺创新、产品创新。与江南大学及省内高校合作，设立省休闲食品工程技术研究中心、省级洽洽食品设计研究院，进行新品研发、标准化研究和食品科学研究。公司主持和参与制定的国家、行业、团体标准共20余项。2017年，洽洽干坚果贮藏与加工保质关键技术及产业化荣获“国家科学技术进步奖二等奖”。
（4）管理优势
公司经过多年的发展，构筑了以事业部为单元的管理体系，以消费者需求为业务导向的管控体系，对管理层架构进行优化、调整，使公司的管理更富有效率，产品设计更具创新，发展方向更具活力。推行事业部改制、划小经营单元，内部市场化运行，打造“人人都是经营者”的创业平台，营造全员营销、全员创业的氛围。
五、公司主营业务的具体情况
（一）发行人主营业务构成
1、按产品分类
报告期内，公司主营业务按产品分类主要包括葵花子、坚果类及其他，具体构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 葵花子 | 168,583.91 | 74.16% | 330,227.12 | 69.03% | 280,947.42 | 69.19% | 250,360.49 | 73.18% |
| 坚果类 | 30,642.56 | 13.48% | 82,506.33 | 17.25% | 50,243.36 | 12.37% | 24,732.73 | 7.23% |
| 其它 | 28,102.21 | 12.36% | 65,676.86 | 13.73% | 74,878.99 | 18.44% | 67,028.82 | 19.59% |
| 合计 | 227,328.68 | 100.00% | 478,410.31 | 100.00% | 406,069.76 | 100.00% | 342,122.04 | 100.00% |
2、按销售地域分类
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 南方区 | 91,001.34 | 40.03% | 179,365.01 | 37.49% | 162,173.66 | 39.94% | 141,773.80 | 41.44% |
| 北方区 | 40,281.30 | 17.72% | 93,170.25 | 19.47% | 84,183.02 | 20.73% | 78,985.93 | 23.09% |
| 东方区 | 49,328.50 | 21.70% | 125,316.30 | 26.19% | 107,741.28 | 26.53% | 80,189.33 | 23.44% |
| 电商 | 26,601.40 | 11.70% | 48,410.61 | 10.12% | 28,036.92 | 6.90% | 19,642.13 | 5.74% |
| 海外 | 20,116.14 | 8.85% | 32,148.15 | 6.72% | 23,934.89 | 5.89% | 21,530.85 | 6.29% |
| 合计 | 227,328.68 | 100.00% | 478,410.31 | 100.00% | 406,069.76 | 100.00% | 342,122.04 | 100.00% |
（二）主要产品的工艺流程
公司主要产品的生产工艺流程如下：
1、风味瓜子生产工艺流程示意图
2、每日坚果生产工艺流程图
葵花籽原
料
选料手选煮制干燥
清选、磁
选
包装挑拣
配汤料水
冷却成品喷香
（藤椒瓜子、蜂蜜黄
油瓜子、椰香瓜子）
（山核桃瓜子、焦糖
瓜子、芝士瓜子）
巴旦木仁、腰果仁原料、开心果仁
挑拣烘烤冷却半成品
冷却烘烤核桃仁挑拣去涩
金检挑拣
配比包装成品
果干
3、风味果仁生产工艺流程图
4、喀吱脆薯脆生产工艺流程图
原料挑拣拌料烘烤冷却
配料
挑拣
包装
配粉和面压延辊切成型烘烤喷油
冷却包装拌料
（三）发行人的主要经营模式
公司已建立了一套独立、完整、高效的供产销体系，已形成符合行业特点及自身运行特点的稳定的经营模式。
1、采购模式
公司的采购业务由采购管理中心业务指导，各采购BU负责实施，负责原料、辅料和包装材料的采购，落实“透明采购、集体采购”。原料主要采用公司+订单农业+种植户的采购模式。其他物资主要采用年度招标方式，确定供应商和物资价格，并根据生产订单计划，实施按订单采购，有效降低资金占用，提升采购质量。
2、生产模式
公司生产实行以销定产，生产加工实现了机械化和自动化，提高了生产效率，保证了食品安全和产品品质。公司在生产地、销售地，按照就近原则，设置原料地生产厂和销售地生产厂，便于就地生产、就近销售，贯彻公司的新鲜战略，同时节约了物流成本。
3、销售模式
公司采用线下销售和线上销售并举的销售模式，其中线下销售包括经销商和直营，线上销售通过电商平台进行，构建了全国性的销售网络。经销商模式中销售货款主要采用先款后货的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。公司合作的直营商超和电商平台均为知名度高、资金实力强的大型企业，
对其销售时，公司根据与客户合作的具体情况，给予了一定的信用期，合作情况一直保持良好。
（四）报告期主要产品（或服务）的生产与销售情况
1、报告期内主要产品的生产情况
报告期内，公司主要产品产能产量情况如下表所示：
单位：吨/年，吨
| 产品 | 项目 | 2020年1-6月 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 葵花子 | 产能 | 93,195.00 | 186,390.00 | 176,130.00 | 176,130.00 |
| 产量 | 73,911.00 | 152,554.95 | 141,287.51 | 130,827.03 | |
| 产能利用率 | 79.34% | 81.85% | 80.22% | 74.28% | |
| 坚果 | 产能 | 4,500.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 1,500.00 |
| 产量 | 3,049.00 | 9,090.05 | 6,514.86 | 3,658.07 | |
| 产能利用率 | 67.76% | 101.00% | 108.58% | 243.87% |
2、主要产品的销售情况
报告期内，公司产品主要包括葵花子、坚果类等，收入具体构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 葵花子 | 168,583.91 | 73.47% | 330,227.12 | 68.27% | 280,947.42 | 66.94% | 250,360.49 | 69.49% |
| 坚果类 | 30,642.56 | 13.35% | 82,506.33 | 17.06% | 50,243.36 | 11.97% | 24,732.73 | 6.86% |
| 其他 | 30,221.82 | 13.17% | 70,991.78 | 14.67% | 88,513.78 | 21.09% | 85,180.59 | 23.64% |
| 合计 | 229,448.29 | 100.00% | 483,725.23 | 100.00% | 419,704.56 | 100.00% | 360,273.82 | 100.00% |
3、报告期发行人前五名销售客户情况
报告期内，发行人向前五名客户销售的具体情况如下：
| 期间 | 销售客户 | 销售收入（万元） | 占销售总额的比例 |
| 2020年 1-6月 | 客户1 | 10,522.19 | 4.59% |
| 客户2 | 5,705.17 | 2.49% | |
| 客户3 | 4,841.48 | 2.11% | |
| 客户4 | 4,200.79 | 1.83% | |
| 客户5 | 3,221.58 | 1.40% | |
| 合计 | 28,491.21 | 12.42% | |
| 2019年度 | 客户1 | 13,882.52 | 2.87% |
| 客户2 | 12,166.81 | 2.52% |
| 客户3 | 11,041.12 | 2.28% | |
| 客户4 | 8,737.38 | 1.81% | |
| 客户5 | 6,630.39 | 1.37% | |
| 合计 | 52,458.21 | 10.85% | |
| 2018年度 | 客户1 | 10,760.71 | 2.56% |
| 客户2 | 8,359.73 | 1.99% | |
| 客户3 | 6,452.54 | 1.54% | |
| 客户4 | 6,314.73 | 1.50% | |
| 客户5 | 5,942.23 | 1.42% | |
| 合计 | 37,829.92 | 9.01% | |
| 2017年度 | 客户1 | 8,729.66 | 2.42% |
| 客户2 | 6,050.99 | 1.68% | |
| 客户3 | 5,541.03 | 1.54% | |
| 客户4 | 5,238.91 | 1.45% | |
| 客户5 | 4,523.36 | 1.26% | |
| 合计 | 30,083.94 | 8.35% |
发行人不存在向单个客户的销售金额占全年销售收入的比例超过50%的情况，不存在严重依赖个别销售客户的情况。
发行人不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。
（五）发行人原材料和能源及其供应情况
公司原材料主要为葵花籽、各类坚果等原料，主要能源为电力、天然气和蒸汽，市场供应充足。主要原材料采购、能源耗用情况如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 葵花籽 | 数量（吨） | 51,625.58 | 163,397.63 | 150,933.09 | 131,482.57 |
| 平均单价（元/吨） | 9,329.62 | 9,823.08 | 8,208.77 | 8,260.13 | |
| 坚果 | 数量（吨） | 4,097.07 | 7,797.89 | 7,554.35 | 4,260.19 |
| 平均单价（元/吨） | 54,260.94 | 51,160.93 | 49,797.16 | 47,792.07 | |
| 电力 | 数量（千瓦时） | 27,448,479 | 52,913,004 | 41,312,698 | 37,058,266 |
| 平均单价（元/千瓦时） | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | |
| 天然气 | 数量（立方） | 10,513,852 | 20,086,407 | 14,714,857 | 11,386,614 |
| 平均单价（元/立方） | 2.88 | 2.35 | 2.51 | 2.57 | |
| 蒸汽 | 数量(吨) | 47,766 | 84,260 | 91,255 | 88,370 |
| 平均单价（元/吨） | 256.10 | 232.53 | 218.41 | 219.95 | |
| 煤 | 数量(吨) | 1,267 | 4,119 | 14,963 | 16,755 |
| 平均单价（元/吨） | 584.00 | 646.19 | 654.90 | 639.11 |
报告期内，发行人向前五名供应商的采购金额及其占采购总额的比例如下：
| 期间 | 供应商 | 采购金额（万元） | 占采购总额的比例 |
| 2020年 1-6月 | 坚果派农业有限公司 | 3,966.24 | 3.46% |
| 供应商2 | 3,835.64 | 3.35% | |
| 供应商3 | 3,256.99 | 2.84% | |
| 供应商4 | 2,992.31 | 2.61% | |
| 供应商5 | 2,983.28 | 2.60% | |
| 合计 | 17,034.45 | 14.87% | |
| 2019年度 | 坚果派农业有限公司 | 9,661.19 | 3.11% |
| 供应商2 | 9,277.32 | 2.98% | |
| 供应商3 | 7,309.54 | 2.35% | |
| 供应商4 | 7,017.68 | 2.26% | |
| 供应商5 | 6,748.22 | 2.17% | |
| 合计 | 40,013.94 | 12.87% | |
| 2018年度 | 供应商1 | 8,129.23 | 2.76% |
| 供应商2 | 6,562.34 | 2.23% | |
| 供应商3 | 6,394.56 | 2.17% | |
| 供应商4 | 4,859.29 | 1.65% | |
| 供应商5 | 4,843.18 | 1.64% | |
| 合计 | 30,788.60 | 10.45% | |
| 2017年度 | 供应商1 | 7,391.57 | 3.26% |
| 供应商2 | 6,214.36 | 2.74% | |
| 供应商3 | 4,943.27 | 2.18% | |
| 供应商4 | 4,925.49 | 2.17% | |
| 供应商5 | 4,483.39 | 1.98% | |
| 合计 | 27,958.08 | 12.33% |
发行人不存在向单个供应商的采购金额占全年采购总额的比例超过50%的情况，不存在严重依赖个别供应商的情况。
发行人持有坚果派农业30%的股权，华泰集团持有70%股权。发行人董事、副总经理、董事会秘书陈俊担任坚果派农业董事长，发行人董事陈奇和监事宋玉环担任坚果派农业董事。除此之外，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技
术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商中未占有权益的情况或担任相关职务。
（六）报告期内发行人受到的行政处罚情况
1、洽洽食品受到的行政处罚
根据合肥市质量技术监督局于2018年9月21日出具的(合经莲)市监罚字(2018)24号《行政处罚决定书》,就公司未按规定办理使用登记压力管道、使用未经定期校验的压力管道的行为,合肥市质量技术监督局对公司作出罚款5万元的行政处罚。
根据《中华人民共和国特种设备安全法》八十三条的规定，使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款；第八十四条规定，使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款。
2020年5月13日，合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具证明：自2017年1月1日至证明出具日，发行人无严重违法行政处罚记录。
因此，公司上述未按规定办理使用登记压力管道、使用未经定期校验的压力管道的行为不属于重大违法行为，不构成本次发行的实质性法律障碍，发行人最近三年不存在市场监管方面的重大违法行为。
2、洽洽食品北京分公司受到的行政处罚
报告期内，洽洽食品北京分公司因未及时进行纳税申报，被税务机关进行了处罚，具体情况如下：
| 处罚人 | 处罚文号 | 处罚金额（元） | 处罚时间 | 处罚理由 | 是否缴纳罚款 |
| 国家税务总局北京市朝阳区税务局第一税务所 | 朝一国税简罚[2018]1314号 | 1,000 | 2018.7 | 未按期进行增值税申报 | 是 |
| 国家税务总局北京市朝阳区税务局第三税务所 | 京朝三税简罚[2019]6026230号 | 1,000 | 2019.11 | 未按期进行个人所得税申报 | 是 |
| 国家税务总局北京朝阳区税务局第三税务所 | 京朝三税简罚[2020]13号 | 100 | 2020.01 | 未按期进行个人所得税申报 | 是 |
| 国家税务总局北京朝阳区税务局 | 京朝三税简罚[2020]923号 | 200 | 2020.03 | 未按期进行个人所得税申报 | 是 |
根据《中华人民共和国税收征管法》第六十二条规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。因此，洽洽食品北京分公司受到的上述行政处罚金额均未超过二千元，从罚款金额上看不属于情节严重的情形。此外，洽洽食品北京分公司于报告期内未实际开展经营活动，其主营业务收入和净利润对发行人的占比很小。
3、包头洽洽受到的行政处罚
包头市安全生产监督管理局于2017年7月27日向包头洽洽出具了(包)安监罚[2017]支019号《行政处罚决定》，认为包头洽洽未履行安全设施“三同时”手续等行为，违反《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条规定。对此，包头市安全生产监督管理局对包头洽洽作出罚款5,000元的行政处罚。
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条的规定，对投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5,000元以上3万元以下的罚款。
包头稀土高新技术产业开发区安全生产监督管理局于2020年4月20日出具《证明》：“包头洽洽食品有限公司，注册于内蒙古包头市稀土高新区黄河路38号，自2017年1月1日起至今，在包头稀土高新区区域范围内，不存在重大安全生产违法违规行为。”
因此，包头洽洽未履行安全设施“三同时”手续等行为不属于重大违法行为，不构成本次发行的实质性法律障碍，发行人最近三年不存在安全生产方面的重大违法行为。
4、长沙洽洽受到的行政处罚
根据湖南省宁乡县地方税务局稽查局于2017年8月22日出具的宁乡地税稽罚[2017]8号《税务行政处罚决定书》，就长沙洽洽少缴应纳税款的情况(长沙洽洽在2014年应补缴购销合同印花税6,995.6元，2015年应补缴印花税14,107.07元，2016年应补缴购销合同印花税1,722.3元)，湖南省宁乡县地方税务局稽查局根据《中华人民共和国税收征管法》第六十三条第一款以及《湖南省税务系统税务行政处罚裁量权实施办法》第二条、第四条、第二十六条的规定,
对长沙洽洽作出罚款11,413元(金额为少缴印花税税费百分之五十)的行政处罚。截至本募集说明书出具之日，长沙洽洽已补缴上述税款并缴纳了前述罚款。
根据《中华人民共和国税收征管法》第六十三条规定，对纳税人少缴税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。因此，长沙洽洽以少缴税费税费百分之五十的标准被处以行政处罚属于前述法规规定的最低处罚标准。
根据国家税务总局宁乡市税务局第二税务分局于2020年6月2日出具的《证明》：“我局管辖的长沙洽洽食品有限公司(914301245722378045)自2017年1月1日至本证明出具之日不存在因严重违反税收相关法律、法规及规范性文件的规定而受到税务主管部门行政处罚。”
5、合肥味乐园受到的行政处罚
报告期内，合肥味乐园受到行政处罚的情况如下：
| 处罚人 | 处罚文号 | 处罚金额（元） | 处罚时间 | 处罚理由 | 是否缴纳罚款 |
| 合肥市工商行政管理局 | (合经稽)市监罚字[2017]6号 | 8,647.2 | 2017.9 | 违反了《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项的规定 | 是 |
| 合肥市工商行政管理局 | (合经稽)市监罚字[2018]20号 | 3,333 | 2018.4 | 违反了《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项的规定 | 是 |
| 合肥市市场监督管理局 | (合经稽)市监罚字(2019)88号 | 50,000 | 2019.12 | 违反了《关于禁止有奖销售活动中不正当竞争行为的若干规定》第六条第一款和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第一款第(一)项的规定。 | 是 |
| 杭州市余杭区市场监督管理局 | 杭余市管罚处字[2018]460号 | 6,200 | 2018.7 | 违反了《中华人民共和国广告法》第二十八条第二款第(二)项 | 是 |
根据《中华人民共和国广告法》第五十五条第一款的规定，违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款。
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十二条第一款的规定，经营者违反规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。
2020年5月13日，合肥市经济技术开发区市场监督管理局出具证明：自2017年1月1日至证明出具日，发行人无严重违法行政处罚记录。
综上，合肥味乐园被处以罚款的金额较低，从罚款金额上看不属于情节严重的情形。
六、公司最近三年发生的重大资产重组情况
公司最近三年未发生重大资产重组。
七、公司的主要资产情况
（一）主要固定资产
截至报告期末，公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、生产机器设备、交通运输工具及办公电子设备，具体情况如下：
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值（万元） | 成新率 |
| 房屋及建筑物 | 101,874.82 | 33,076.42 | 68,798.40 | 67.53% |
| 生产机器设备 | 71,204.78 | 28,837.45 | 42,367.34 | 59.50% |
| 交通运输工具 | 954.86 | 577.75 | 377.12 | 39.49% |
| 办公电子设备 | 4,434.21 | 2,602.38 | 1,831.82 | 41.31% |
| 合计 | 178,468.67 | 65,094.00 | 113,374.67 | 63.53% |
1、主要生产设备
截至报告期末，公司主要生产设备如下：
| 序号 | 名称 | 数量 | 所在公司 | 原值 （万元） | 净值 （万元） | 成新率 |
| 1 | 电商立仓设备生产线 | 1 | 洽洽食品 | 5,612.57 | 4,791.62 | 85.37% |
| 2 | 双风箱三级干燥和烘烤联合机 | 1 | 重庆洽洽 | 2,654.01 | 1,344.04 | 50.64% |
| 3 | 进口干燥线 | 1 | 洽洽食品 | 2,167.80 | 1,222.61 | 56.40% |
| 4 | 烘干冷却一体机 | 1 | 泰国洽洽 | 2,065.01 | 1,797.72 | 87.06% |
| 5 | 豆类综合油炸线 | 1 | 洽洽食品 | 1,105.78 | 902.68 | 81.63% |
| 6 | 烘干机设备 | 1 | 新疆洽利农 | 492.98 | 277.79 | 56.35% |
| 7 | 自动裹衣生产线 | 1 | 洽洽食品 | 491.52 | 401.24 | 81.63% |
| 8 | 导热油室外管架 | 1 | 长沙洽洽 | 461.94 | 166.91 | 36.13% |
| 9 | 坚果制造线 | 1 | 洽洽食品 | 446.00 | 438.00 | 98.38% |
| 10 | 有机热载体炉 | 1 | 甘南洽洽 | 406.95 | 106.35 | 26.13% |
| 11 | 薯片4#线 | 1 | 洽洽食品 | 367.69 | 84.60 | 23.01% |
| 12 | 椒盐、麻辣花生生产线 | 1 | 洽洽食品 | 364.33 | 311.32 | 85.45% |
| 13 | 长沙厂一期天燃气工程 | 1 | 长沙洽洽 | 360.00 | 98.10 | 27.25% |
| 14 | 瓜子（坚果）烘炒生产线 | 1 | 泰国洽洽 | 358.28 | 311.90 | 87.06% |
| 15 | 干燥设备 | 1 | 哈尔滨洽洽 | 353.73 | 133.09 | 37.62% |
2、房屋产权
截至本募集说明书签署日，洽洽食品及控股子公司在境内主要拥有91项房屋所有权（详见本募集说明书附表一）；泰国洽洽拥有坐落于Rojana Industrial Park(Ayutthaya) at 26 Moo. 3, Nhong Nam Som Sub-District, Uthai District, Phra NakhonSi Ayutthaya的面积为60Rai(约96,000m
)的土地上的房屋所有权。
（二）无形资产
1、土地使用权
截至本募集说明书签署日，洽洽食品及控股子公司在境内主要拥有19项土地使用权（详见本募集说明书附表二）；泰国洽洽拥有坐落于Rojana Industrial Park(Ayutthaya) at 26 Moo. 3, Nhong Nam Som Sub-District, Uthai District, Phra NakhonSi Ayutthaya的面积为60Rai(约96,000m
)的土地所有权。
2、商标
截至本募集说明书签署日，洽洽食品及控股子公司主要拥有965项境内注册商标（详见本募集说明书附表三）；洽洽食品及控股子公司主要拥有431项境外注册商标（详见本募集说明书附表四）。
3、专利
截至本募集说明书签署日，洽洽食品及控股子公司主要拥有86项注册专利，其中发明专利13项（详见本募集说明书附表五）。
4、计算机软件著作权
截至本募集说明书签署日，发行人拥有的计算机软件著作权情况如下：
| 序号 | 软件名称 | 著作 权人 | 登记号 | 登记日期 | 取得方式 | 权利范围 |
| 1 | 洽洽供应商平台V1.0 | 洽洽食品 | 2018SR811672 | 2018/10/11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 2 | 洽洽营销集成平台 （IOS版）V1.1.7 | 洽洽食品 | 2018SR811665 | 2018/10/11 | 原始取得 | 全部权利 |
| 3 | 洽洽营销集成平台 （Android版）V1.1.8 | 洽洽食品 | 2018SR811760 | 2018/10/11 | 原始取得 | 全部权利 |
5、作品著作权
截至本募集说明书签署日，发行人拥有的作品著作权情况如下：
| 序号 | 作品名称 | 登记号 | 登记 类别 | 著作 权人 | 首次发表日期 | 创作完成日期 |
| 1 | 洽洽喀吱脆山药脆片包装袋设计图 | 国作登字-2018-F-00655398 | 美术作品 | 洽洽 食品 | 2018/03/20 | 2017/10/19 |
| 2 | 坚果先生形象 | 国作登字-2018-F-00539585 | 美术作品 | 洽洽 食品 | 2018/02/28 | 2017/12/12 |
| 3 | 豚鼠形象 | 国作登字-2018-F-00534915 | 美术作品 | 洽洽 食品 | 2015/10/27 | 2015/10/20 |
| 4 | 240ml铁罐喝的每日坚果植物蛋白饮料包装图 | 国作登字-2018-F-00494172 | 美术作品 | 洽洽 食品 | 2017/09/09 | 2017/08/30 |
| 5 | 洽洽108g焦糖瓜子&山核桃瓜子包装袋设计图 | 国作登字-2016-F-00317692 | 美术作品 | 洽洽 食品 | 2015/10/27 | 2015/10/20 |
| 6 | 洽洽108g焦糖瓜子&山核桃瓜子包装袋设计图—新版 | 国作登字-2016-F-00317691 | 美术作品 | 洽洽 食品 | 2016/06/30 | 2016/06/28 |
| 7 | 小啵乐系列图 | 国作登字-2013-F-00095435 | 美术作品 | 洽洽 食品 | - | 2013/03/01 |
| 8 | 啵乐系列图 | 国作登字-2013-F-00095277 | 美术作品 | 洽洽 食品 | - | 2013/03/01 |
八、业务经营许可
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司及子公司已经依法取得了生产经营必要的业务资质，具体情况如下：
（一）食品生产许可证
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 发证机关 | 有效期至 | 食品类别 |
| 1 | 洽洽食品 | SC11834010705158 | 合肥市食品药品监督管理局 | 2021.05.15 | 方便食品，饼干，薯类和膨化食品，蔬菜制品，水果制品，炒货食品及坚果制品，糕点 |
| 2 | 阜阳洽洽食品 | SC11834121105253 | 阜阳市食品药品监督管理局 | 2021.08.07 | 炒货食品及坚果制品 |
| 3 | 包头洽洽 | SC11815029900107 | 包头市市场监督管理局 | 2021.07.27 | 炒货食品及坚果制品、食品添加剂 |
| 4 | 甘南洽洽 | SC11823022501510 | 黑龙江省市场监督管理局 | 2021.08.09 | 炒货食品及坚果制品、食品添加剂 |
| 5 | 哈尔滨洽洽 | SC11823018200289 | 黑龙江省市场监督管理局 | 2021.05.18 | 炒货食品及坚果制品、食品添加剂 |
| 6 | 长沙洽洽 | SC11843012405090 | 长沙市食品药品监督管理局 | 2020.12.13 | 炒货食品及坚果制品 |
| 7 | 重庆洽洽 | SC11850022606004 | 重庆市市场监督管理局 | 2021.08.06 | 炒货食品及坚果制品、食品添加剂 |
| 8 | 河北多维 | SC11213100400155 | 廊坊市食品药品监督管理局 | 2021.07.18 | 薯类和膨化食品 |
| 9 | 安徽贝特 | SC10334010705303 | 合肥市食品药品监督管理局 | 2021.12.20 | 调味品、食品添加剂 |
（二）食品经营许可证
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 发证机关 | 有效期至 | 经营项目 |
| 1 | 洽洽食品 | JY13401940020465 | 合肥市经济开发区食品药品监督管理局 | 2022.07.19 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 2 | 河北多维 | JY11310000000351 | 廊坊经济技术开发区行政审批局 | 2021.07.03 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) |
| 3 | 齐齐哈尔洽洽 | JY12302250019953 | 甘南县市场监督管理局 | 2023.04.03 | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品） |
| 4 | 重庆洽洽销售 | JY15001530024340 | 重庆市食品药品监督管理局荣昌区分局 | 2022.06.07 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 5 | 阜阳洽洽销售 | JY13412020037380 | 阜阳市颍州区食品药品监督管理局 | 2023.06.05 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 6 | 合肥味乐园 | JY13401940019203 | 合肥市经济开发区食品药品监督管理局 | 2022.06.19 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食)销售 |
| 7 | 珠海洽洽 | JY14404100000817 | 珠海市横琴新区管理委员会综合执法局 | 2021.03.27 | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 |
| 8 | 宁波洽洽 | JY13302060153352 | 宁波市北仑区市场监督管理局 | 2023.05.07 | 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售 |
| 9 | 徐州洽洽 | JY13203810097669 | 新沂市市场监督管理局 | 2025.01.12 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 |
| 10 | 上海分公司 | JY13101040043149 | 上海市徐汇区市场监督管理局 | 2022.12.19 | 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品） |
| 11 | 郑州分公司 | JY14101050307264 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 2024.05.07 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) |
（三）对外贸易相关资质
| 序号 | 持有人 | 证书名称 | 编号/编码 | 颁发日期 | 有效期 |
| 1 | 洽洽食品 | 对外贸易经营者备案登记表 | 02361880 | 2016.08.10 | 长期 |
| 海关报关单位注册登记证书 | 3401230032 | 2015.03.24 | 长期 | ||
| 2 | 重庆洽洽 | 海关报关单位注册登记证书 | 5026930001 | 2015.01.20 | 长期 |
| 3 | 甘南洽洽 | 对外贸易经营者备案登记表 | 00863661 | 2014.07.08 | 长期 |
| 海关报关单位注册登记证书 | 2302960456 | 2014.09.17 | 长期 | ||
| 4 | 长沙洽洽 | 对外贸易经营者备案登记表 | 03600869 | 2018.07.19 | 长期 |
| 海关报关单位注册登记证书 | 4301962842 | 2017.03.28 | 长期 | ||
| 5 | 哈尔滨洽洽 | 对外贸易经营者备案登记表 | 00161536 | 2013.03.11 | 长期 |
| 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 230196022J | 2012.07.24 | 长期 | ||
| 6 | 贝特食品 | 对外贸易经营者备案登记表 | 3400756832544 | 2020.06.03 | 长期 |
| 海关报关单位注册登记证书 | 3401230058 | 2018.10.10 | 长期 | ||
| 出入境检验检疫报检企业备案表 | 3411200132 | 2018.10.10 | 长期 | ||
| 7 | 内蒙古华葵 | 对外贸易经营者备案登记表 | 03223259 | 2019.04.09 | 长期 |
| 海关报关单位注册登记证书 | 1511960530 | 2017.09.21 | 长期 | ||
| 8 | 河北多维 | 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 1310930354 | 2003.01.17 | 长期 |
| 9 | 新疆洽利农 | 对外贸易经营者备案登记表 | 03750664 | 2020.05.25 | 长期 |
| 海关报关单位注册登记证书 | 6523960257 | 2017.04.21 | 长期 |
| 出入境检验检疫报检企业备案表 | 6500607389 | 2017.04.26 | 长期 |
九、公司拥有的特许经营权情况
截至本募集说明书签署日，本公司不存在特许经营权。
十、公司境外经营情况
截至本募集说明书签署日，发行人境外生产经营活动主要由境外子公司捷航企业有限公司、洽洽食品(泰国)有限公司开展。上述两家境外子公司的具体情况如下：
（一）捷航企业有限公司
公司名称：捷航企业有限公司
成立日期：2012年6月
注册资本：500万港元
注册地：中国香港
经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易
净资产：3,705.59万元（截至2019年12月末）
香港捷航目前经营情况、盈利情况良好，资产不存在重大减值风险。
（二）洽洽食品(泰国)有限公司
公司名称：洽洽食品(泰国)有限公司
成立日期：2017年6月
注册资本：9.00亿泰铢
注册地：泰国曼谷
经营范围：瓜子产品的加工、包装和销售等
净资产：18,805.40万元（截至2019年12月末）
泰国洽洽目前经营情况、盈利情况良好，资产不存在重大减值风险。
十一、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况
| 首发前期末净资产 （截至2010年12月31日） | 52,538.69万元 | ||
| 历次筹资情况 | 发行时间 | 发行类别 | 筹资净额（万元） |
| 2011年02月 | 首发 | 188,840.00 | |
| 合计 | 188,840.00 | ||
| 首发后历次派现情况 | 派现年度 | 派现金额（万元） | |
| 2011年度 | 14,000.00 | ||
| 2012年度 | 18,200.00 | ||
| 2013年度 | 23,660.00 | ||
| 2014年度 | 16,900.00 | ||
| 2015年度 | 23,660.00 | ||
| 2016年度 | 25,350.00 | ||
| 2017年度 | 20,280.00 | ||
| 2018年度 | 17,745.00 | ||
| 2019年度 | 25,350.00 | ||
| 2020年度 | 35,370.26 | ||
| 合 计 | 220,515.26 | ||
| 本次发行前归属于母公司所有者净资产（截至2019年12月31日） | 365,429.18万元 | ||
十二、最近三年公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况
（一）控股股东承诺
为避免与洽洽食品同业竞争和保护洽洽食品其他股东的合法权益，本公司控股股东华泰集团于首次公开发行股票时出具了《非竞争承诺函》，作出如下承诺：
“一、在本承诺函签署之日，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
二、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
三、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
四、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。”
（二）实际控制人承诺
实际控制人陈先保先生于首次公开发行股票时出具了《非竞争承诺函》，作出如下承诺：
“一、在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
二、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
三、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附
属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
四、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。”实际控制人陈先保先生于首次公开发行股票时出具了《承诺函》：
“自洽洽食品股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不通过合肥华泰集团股份有限公司或合肥华元投资管理有限公司转让或者委托他人管理本人已间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份；在本人所持有的股票锁定期届满后，若仍在公司任职的，在任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。”
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人等承诺人严格履行了上述承诺。
十三、公司的股利分配政策
（一）公司章程的规定
截至本募集说明书出具日，洽洽食品现行有效的《公司章程》中利润分配政策内容如下：
“第一百五十五条 公司利润分配政策如下：公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配的决策机制和程序
具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟
定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿的方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
（三）利润分配的形式和期间间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
（四）利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划或重大现金支出计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划或现金支出计划。公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。”
（二）未来三年（2020-2022年）股东回报规划
1、未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平和是否有重大资金支出安排等因素条件下，可按照《公司章程》规定，提出差异化现金分红政策。公司采用现金与股票相结合的方式分配利润时，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议中期分红或年终分红方案。
4、公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施。
十四、公司发行债券情况和资信评级情况
（一）报告期公司发行债券情况
报告期内，公司未发行过公司债券。
（二）最近三年公司的偿债能力指标情况
最近三年，公司偿债能力指标如下：
| 项 目 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
| 流动比率（次） | 2.17 | 1.99 | 1.97 |
| 速动比率（次） | 1.35 | 1.29 | 1.26 |
| 资产负债率（合并） | 32.42% | 34.49% | 33.00% |
| 利息保障倍数 | 52.89 | 18.25 | 16.52 |
注：上表中指标计算如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债（速动资产为流动资产扣除存货）
资产负债率=总负债/总资产利息保障倍数=息税前利润EBIT/利息支出
公司本次发行可转债聘请联合信用评级有限公司担任信用评级机构。根据联合信用评级有限公司出具的《洽洽食品股份有限公司可转换债券信用评级报告》（联合[2020]1277号），公司主体信用级别为AA，本次可转债信用级别为AA。
十五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员简介
1、董事
陈先保，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，研究生学历。陈先保先生曾任安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号。曾在安徽省糖业烟酒公司工作，先后担任副科长、技术开发部主任、科长等职；曾任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理，安徽洽洽食品有限公司董事长、总经理，华泰集团董事长、总经理，洽洽食品董事等。现任公司董事长、总经理，华泰集团董事长。
陈冬梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，大学学历，高级经济师。曾任合肥华泰食品有限责任公司财务部经理，安徽洽洽食品有限公司财务部经理、财务副总监、财务总监、董事，洽洽食品董事、副总经理、财务总监、总经理。现任公司董事，华泰集团董事。
陈 奇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，2009年毕业于加拿大曼尼托巴大学，本科，文学学士学位经济学专业，商学学士学位金融专业。曾任加拿大皇家保险公司保险理财顾问，北京加华伟业资本管理有限公司投资经理、合伙人，安徽华元金融集团总裁助理、副总裁。现任华泰集团副董事长、公司董事。
陈 俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学学历，中国注册会计师,高级会计师。曾任合肥橡塑总厂财务部主办会计，安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财务总监，亳州热电公司财务总监，安徽生物药业公司财务总监，安徽洽洽食品有限公司财务经理，洽洽食品财务经理、财务副总监、财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
汪大联，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大学学历，律师。1991年7月毕业于华东政法学院法律系；曾任职于合肥市电信局，安徽天禾律师事务所，2013年5月至今在上海天衍禾律师事务所执业，现为上海天衍禾律师事务所主任，合伙人。现任公司独立董事，集友新材料股份有限公司、安徽长城军工股份有限公司、安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司独立董事。李姚矿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任安徽工学院讲师，合肥工业大学讲师、副教授。现为合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长；现任科大国创软件股份有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽华塑股份有限公司独立董事，公司独立董事。徐景明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，中国科技大学工商管理硕士，中国科技大学管理学院特聘导师。曾任科大讯飞股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任安徽省信息产业投资控股有限公司董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长兼总经理、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事等，公司独立董事。
2、监事
宋玉环，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历。曾任华泰集团子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务。现任公司监事会主席，华泰集团董事、副总经理。
徐 俊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月生，大学学历。曾任洽洽有限财务部会计、财务主任、财务经理，安徽华元金融集团股份有限公司财务总监。现任公司审计总部总经理、职工监事。
张婷婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，研究生学历。自2004年10月起就职于公司总裁办，2012年7月至2013年10月任公司证券事务代表。现任职于公司人力资源总部，任华泰集团监事、公司监事。
3、高级管理人员
陈先保，简历参见本节之“十四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事”。
陈 俊，简历参见本节之“十四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员简介”之“1、董事”。
王 斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月生，大学学历。曾任重庆盐业集团飞亚实业公司研发中心副主任，康师傅（重庆）方便食品有限公司、顶新国际集团，市场研究主管、品牌主管，洽洽食品海外事业部市场部经理，国葵事业部市场部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼营销中心总经理，公司总经理助理兼国葵事业部和营销中心总经理，公司总经理助理兼任营销中心、坚果事业部、饮品事业部总经理；现任公司副总经理兼任营销中心、坚果事业部总经理。李小璐，女，无境外永久居留权，1982年4月出生，研究生学历，高级会计师。2012年4月至2015年12月任公司供应链总部财务经理、国葵事业部财务经理；2016年1月至2017年4月任公司财务总部副总监，2017年4月至今任公司财务总监。
（二）董事、监事、高管人员兼职情况
截至本募集说明书出具日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在其他单位的任职、兼职情况如下：
| 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 陈先保 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 董事长 |
| 上海华圳投资管理有限公司 | 执行董事 | |
| 合肥景山投资管理有限公司 | 执行董事 | |
| 沈师傅食品有限公司 | 董事 | |
| 华德资本管理集团有限公司 | 董事 | |
| 陈冬梅 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 董事 |
| 上海洽洽食品有限公司 | 董事 | |
| 安徽华顺房地产开发有限公司 | 董事长兼总经理 | |
| 安徽华钰矿产投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | |
| 宣城华坤置业有限公司 | 董事 | |
| 安徽华元金融集团股份有限公司 | 董事 | |
| 合肥华元融资租赁有限公司 | 董事 | |
| 江苏洽康食品有限公司 | 董事 | |
| 上海华洽投资有限公司 | 董事 | |
| 合肥商容科技咨询有限公司 | 董事 | |
| 陈奇 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 副董事长 |
| 上海洽洽食品有限公司 | 监事 | |
| 合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司 | 董事 | |
| 安徽兴皖创业投资有限公司 | 董事 |
| 合肥华元典当有限公司 | 董事 | |
| 上海华疆投资管理咨询有限公司 | 执行董事 | |
| 安徽华元金融集团股份有限公司 | 董事 | |
| 华元金控资本管理（上海）有限公司 | 监事 | |
| 上海昕先股权投资基金管理有限公司 | 执行董事 | |
| 江苏洽康食品有限公司 | 监事 | |
| 沈师傅食品有限公司 | 董事 | |
| 坚果派农业有限公司 | 董事 | |
| 苏州全民厨房网络科技有限公司 | 监事 | |
| 陈俊 | 河北多维食品有限公司 | 董事 |
| 重庆洽洽食品有限公司 | 董事 | |
| 安徽贝特食品科技有限公司 | 董事 | |
| 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 董事 | |
| 长沙洽洽食品有限公司 | 监事 | |
| 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 | 监事 | |
| 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 监事 | |
| 阜阳市洽洽食品销售有限公司 | 监事 | |
| 池州坚果派农业有限公司 | 执行董事 | |
| 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 | 监事 | |
| 坚果派农业有限公司 | 董事长 | |
| 珠海横琴洽洽食品销售有限公司 | 经理、执行董事 | |
| 徐州新沂洽洽食品销售有限公司 | 执行董事 | |
| 捷航企业有限公司 | 董事 | |
| 汪大联 | 上海天衍禾律师事务所 | 主任、合伙人 |
| 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 | 独立董事 | |
| 安徽集友新材料股份有限公司 | 独立董事 | |
| 安徽长城军工股份有限公司 | 独立董事 | |
| 李姚矿 | 合肥工业大学管理学院 | 教授、博士生导师 |
| 科大国创软件股份有限公司 | 独立董事 | |
| 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 独立董事 | |
| 安徽华塑股份有限公司 | 独立董事 | |
| 徐景明 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 监事 |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 独立董事 | |
| 安徽淘云科技有限公司 | 董事 | |
| 安徽讯飞产业投资有限责任公司 | 董事长兼总经理 | |
| 安徽省信息产业投资控股有限公司 | 董事 | |
| 北京灵隆科技有限公司 | 监事 |
| 合肥微速科技有限公司 | 董事 | |
| 重庆伏特猫科技有限公司 | 董事 | |
| 合肥科讯顶立企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | |
| 安徽知天乐信息科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | |
| 合肥科讯睿见科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | |
| 合肥睿正观通企业管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | |
| 安徽言知科技有限公司 | 总经理 | |
| 上海穹天科技有限公司 | 董事长 | |
| 安徽聆思智能科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | |
| 宋玉环 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 董事、副总经理 |
| 安徽华元金融集团股份有限公司 | 董事 | |
| 沈师傅食品有限公司 | 董事 | |
| 合肥华力食品有限公司 | 董事 | |
| 合肥华顺房地产开发有限公司 | 监事 | |
| 坚果派农业有限公司 | 董事 | |
| 巢湖农村商业银行股份有限公司 | 董事 | |
| 安徽新安银行股份有限公司 | 监事 | |
| 张婷婷 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 监事 |
| 李小璐 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 执行董事、总经理 |
| 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 | 执行董事、总经理 | |
| 阜阳市洽洽食品销售有限公司 | 执行董事、总经理 | |
| 重庆市南部洽洽食品销售有限公司 | 执行董事、总经理 | |
| 长沙洽洽食品有限公司 | 执行董事 | |
| 重庆洽洽食品有限公司 | 董事 | |
| 宁波洽洽食品销售有限公司 | 监事 | |
| 徐州新沂洽洽食品销售有限公司 | 监事 |
（三）董事、监事、高级管理人员薪酬及持股情况
公司现任董事、监事、高级管理人员2019年从公司领取薪酬情况及2020年6月30日持股情况如下：
| 姓名 | 公司担任职务 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | 截至2019年底持股数量（股） |
| 陈先保 | 董事长、总经理 | 129.66 | - |
| 陈冬梅 | 董事 | - | - |
| 陈 奇 | 董事 | - | - |
| 陈 俊 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 72.62 | - |
| 汪大联 | 独立董事 | - | - |
| 周学民 | 独立董事 | 6.00 | - |
| 徐景明 | 独立董事 | 6.00 | - |
| 宋玉环 | 监事 | 15.00 | 5,000 |
| 徐 俊 | 监事 | 24.66 | - |
| 张婷婷 | 监事 | 9.78 | - |
| 王 斌 | 副总经理 | 71.84 | - |
| 李小璐 | 财务总监 | 51.23 | - |
十六、近五年被监管机构采取监管措施或处罚的情况
公司及董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况的说明发行人主要从事坚果炒货类、焙烤类等休闲食品的生产和销售。发行人的控股股东为华泰集团，实际控制人为陈先保，有关华泰集团及陈先保的基本情况，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”之“（一）公司控股股东和实际控制人情况介绍”。
控股股东、实际控制人控制的其他企业情况详见“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业”。
经核查，发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业的登记经营范围与发行人控制的企业的登记经营范围存在相同、相似的情形如下：
| 实际控制人控制的其他企业 | 发行人 | ||
| 企业名称 | 经营范围 | 企业名称 | 经营范围 |
| 上海洽洽 | 委外加工坚果炒货类、油炸类、蜜饯类、焙烤类、膨化类、糖果类、果冻类、海藻类食品，以及从事上述产品及预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（特定商品除外）的批发。 | 洽洽食品 | 坚果炒货类食品生产和销售；农副产品的生产和收购；油炸食品生产和销售；膨化食品生产和销售；焙烤类食品生产和销售；酱腌菜类的生产和销售；饼干类的生产和销售；食品添加剂的生产和销售；方便食品的生产和销售；果干、蜜饯、肉干肉脯、原枣、巧克力等五类产品的分装；肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、水果制品、预包装食品批发；自有房屋的租赁；自营和代理各类商品和技术 |
| 坚果派农业 | 农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品的生产和销售；农资销售；农机服务；农业技术推广；农业信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品、散装食品销售；对坚果产业、农业、林业的投资。 | ||
| 洽康食品 | 蔬菜制品、调味料、酱、豆制品生产；预包装食品销售。 | ||
| 沈师傅食品有限公司 | 预包装食品、散装食品批发兼零售；企业管理咨询；商务信息咨询。 | 的进出口业务。 |
上述关联方中，上海洽洽已无实际经营；坚果派农业主要从事坚果等农副产品的种植和销售，属于洽洽食品的上游行业；洽康食品主要从事调味酱产品的生产和销售；沈师傅主要从事鸡蛋干和蛋类食品的生产和销售，与洽洽食品生产和销售坚果炒货和烘焙产品的主营业务不同。因此，上述关联方虽然营业范围内有部分描述相同或者相似，但是与公司之间并不存在同业竞争的情形。
（二）避免同业竞争的措施
为避免与洽洽食品同业竞争和保护洽洽食品其他股东的合法权益，本公司控股股东华泰集团及实际控制人陈先保先生已出具了承诺函，承诺如下：
“一、在本承诺函签署之日，本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
二、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
三、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司/本人及本公司/本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
四、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司/本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。”
（三）独立董事关于同业竞争的意见
公司独立董事认为：“公司目前与其控股股东、实际控制人控制的除发行人以外的其他企业之间不存在同业竞争。公司控股股东华泰集团和实际控制人陈先保先生向公司出具了避免同业竞争的承诺函。经审查，上述承诺内容有效，对公司构成合法有效的义务，可以有效地避免控股股东、实际控制人控制的除发行人以外的其他企业与公司发生同业竞争。”
二、关联方及关联交易情况
（一）主要关联方及关联关系
1、控股股东和实际控制人
（1）公司控股股东
公司控股股东为华泰集团，注册资本100,000万元。截至2020年6月30日，持有本公司41.64%的股份。
（2）实际控制人
陈先保先生直接持有华泰集团13.90%的股份，另通过持有上海华圳投资管理有限公司99.50%的股权以及持有合肥景山投资管理有限公司100%的股权控制华泰集团69.10%的股份,合计控制华泰集团83.00%的股份。且陈先保先生担任华泰集团董事长，对华泰集团经营决策具有重大影响，实际控制华泰集团。故陈先保先生为公司实际控制人。
2、控股股东和实际控制人控制的其他企业
公司控股股东华泰集团、实际控制人陈先保先生控制的除洽洽食品及其子公司以外的其他企业情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业”。
3、公司控股子公司及参股公司
截至本募集说明书签署日，公司控股子公司及参股公司情况如下：
| 序号 | 公司简称 | 股东持股 |
| 1 | 包头洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 2 | 重庆洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 3 | 贝特食品 | 发行人持股100.00% |
| 4 | 内蒙古华葵 | 发行人持股100.00% |
| 5 | 哈尔滨洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 6 | 长沙洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 7 | 南部洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 8 | 北方洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 9 | 新疆洽利农 | 发行人持股100.00% |
| 10 | 香港捷航 | 发行人持股100.00% |
| 11 | 阜阳洽洽销售 | 发行人持股100.00% |
| 12 | 阜阳洽洽食品 | 发行人持股100.00% |
| 13 | 甘南洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 14 | 合肥味乐园 | 发行人持股100.00% |
| 15 | 珠海洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 16 | 河北多维 | 发行人持股70.00% |
| 17 | 宁波洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 18 | 徐州洽洽 | 发行人持股100.00% |
| 19 | 泰国洽洽 | 发行人持股99.99% |
| 20 | 洽洽研究院 | 发行人持股100.00% |
| 21 | 蔚然基金 | 发行人持股99.99% |
| 22 | 坚果派农业 | 发行人持股30.00% |
| 23 | 滁州洽洽 | 发行人持股100.00% |
4、持股5%以上的股东
截至2020年6月30日，公司5%以上股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 41.64% |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 8.60% |
| 3 | 万和投资有限公司 | 5.00% |
5、其他关联方
（1）华泰集团的董事、监事、高级管理人员系发行人的关联自然人；
（2）发行人的董事、监事、高级管理人员系发行人的关联自然人；
（3）华泰集团及发行人的董事、监事、高级管理人员的关系密切家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母系发行人的关联自然人；
（4）上述关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织系发行人的关联法人。
（二）最近三年关联交易情况
1、与日常经营相关的关联交易
（1）采购商品情况表
单位：万元
| 关联方 | 交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 安徽华盛景观工程有限公司 | 其他采购 | - | 176.23 | 230.37 | 11.98 |
| 安徽沈师傅食品有限公司 | 成品采购 | - | 0.18 | - | - |
| 安徽新动力食品有限公司 | 成品采购 | - | - | - | 474.55 |
| 包头华葵商贸有限公司 | 原料采购 | - | 1,000.84 | 1,251.54 | - |
| 合肥华力食品有限公司 | 燃动采购 | 134.03 | 251.17 | 317.06 | 45.55 |
| 成品采购 | 609.86 | 1,572.82 | 3,114.00 | 1,339.62 | |
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 其他采购 | - | 884.04 | - | - |
| 坚果派农业有限公司 | 原料采购 | 3,966.24 | 8,660.35 | 98.19 | - |
| 江苏洽康食品有限公司 | 原料采购 | - | 0.38 | - | - |
| 成品采购 | 8.40 | 50.97 | - | - | |
| 沈师傅食品有限公司 | 成品采购 | - | 23.78 | 3.25 | 13.62 |
| 四川沈师傅食品有限公司 | 成品采购 | - | - | 173.66 | 1,154.01 |
| 上海华撷供应链管理有限公司 | 成品采购 | - | 27.48 | - | - |
注：安徽新动力食品有限公司为发行人报告期内曾经参股公司，已于2018年5月退出投资；上海华撷供应链管理有限公司为发行人控股股东报告期内曾经控制的公司，已于2019年7月退出投资。
（2）出售商品情况表
单位：万元
| 关联方 | 交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 安徽华盛景观工程有限公司 | 成品销售 | 0.66 | 1.00 | 2.50 | 2.09 |
| 安徽华元金融集团股份有限公司 | 成品销售 | - | 1.80 | 1.75 | 0.30 |
| 燃动销售 | 1.62 | 4.91 | 1.76 | - | |
| 安徽华元商业保理有限公司 | 燃动销售 | - | 0.08 | 0.72 | - |
| 安徽沈师傅食品有限公司 | 成品销售 | - | - | - | 1.03 |
| 燃动销售 | - | - | 38.88 | 319.27 | |
| 原料销售 | - | 2.81 | - | - | |
| 安徽新动力食品有限公司 | 成品销售 | - | - | - | 0.45 |
| 包头华葵商贸有限公司 | 其他销售 | - | 1.24 | 3.36 | - |
| 原料销售 | - | 358.44 | 249.27 | - | |
| 池州万和房地产开发有限公司 | 成品销售 | 0.06 | 0.47 | 0.59 | - |
| 巢湖邦晟置业有限公司 | 成品销售 | 0.32 | 1.22 | 1.71 | 6.19 |
| 滁州华顺投资发展有限公司 | 成品销售 | 0.02 | 0.12 | 0.96 | 1.27 |
| 广西坚果派农业有限公司 | 其他销售 | - | 4.99 | - | - |
| 合肥冠升置业投资有限公司 | 成品销售 | 10.95 | 10.00 | 2.59 | 2.90 |
| 合肥国瀚置业有限公司 | 成品销售 | 0.73 | - | 1.22 | 3.49 |
| 合肥华邦集团有限公司 | 成品销售 | 4.38 | 10.02 | 24.45 | 203.05 |
| 燃动销售 | 6.32 | 13.70 | 20.37 | 29.97 | |
| 合肥华邦物业服务有限公司 | 成品销售 | 17.53 | 21.08 | 7.18 | 11.51 |
| 合肥华嘉置业投资有限公司 | 成品销售 | 0.68 | 0.71 | 7.01 | 9.43 |
| 合肥华力食品有限公司 | 成品销售 | 3.19 | 27.16 | 42.03 | 49.76 |
| 其他销售 | 52.38 | 109.23 | 115.01 | 0.10 | |
| 燃动销售 | - | - | 0.68 | - | |
| 原料销售 | 13.91 | - | - | - | |
| 合肥华农汇市场运营管理有限公司 | 成品销售 | 0.20 | 0.16 | - | - |
| 合肥华墅置业投资有限公司 | 成品销售 | 0.30 | - | - | 1.92 |
| 合肥华顺房地产开发有限公司 | 成品销售 | 0.07 | 0.37 | - | 0.31 |
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 成品销售 | 17.07 | 52.02 | 19.15 | 25.70 |
| 燃动销售 | 12.63 | 13.74 | 12.22 | 17.54 | |
| 其他销售 | - | 0.50 | 195.95 | 75.89 | |
| 合肥华元典当有限公司 | 成品销售 | 0.53 | - | 1.15 | 0.02 |
| 燃动销售 | - | - | 0.88 | 2.18 | |
| 合肥华元融资租赁有限公司 | 成品销售 | - | 0.37 | 2.99 | 2.29 |
| 燃动销售 | 1.54 | 0.08 | 2.16 | 5.91 | |
| 其他销售 | - | - | - | 9.06 | |
| 合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司 | 成品销售 | - | 0.12 | 1.93 | 2.07 |
| 燃动销售 | - | 0.29 | 2.64 | 3.72 | |
| 合肥市东舜置业有限公司 | 成品销售 | 0.11 | 0.46 | 14.10 | 6.25 |
| 合肥伊赛特商业管理有限公司 | 成品销售 | - | - | 1.16 | 2.27 |
| 坚果派农业有限公司 | 其他销售 | 454.55 | 17.32 | 1.38 | - |
| 原料销售 | 1,395.76 | 608.44 | - | ||
| 成品销售 | 27.89 | 1,365.86 | - | - |
| 江苏洽康食品有限公司 | 其他销售 | 0.53 | - | - | |
| 成品销售 | 0.27 | - | - | - | |
| 六安华邦新华房地产有限公司 | 成品销售 | 0.96 | 0.20 | 1.56 | 18.11 |
| 南昌市邦昌房地产开发有限公司 | 成品销售 | 2.51 | 7.36 | 2.16 | - |
| 上海华洽投资有限公司 | 成品销售 | 3.41 | 14.44 | 18.33 | 23.87 |
| 上海华撷供应链管理有限公司 | 成品销售 | - | 3.62 | 27.73 | 3.64 |
| 上海华撷企业管理有限公司 | 其他销售 | - | - | 0.18 | - |
| 上海昕先股权投资基金管理有限公司 | 其他销售 | - | - | 0.31 | - |
| 沈师傅食品有限公司 | 成品销售 | - | - | 72.26 | - |
| 铜陵华邦置业有限公司 | 成品销售 | - | - | - | 0.18 |
| 铜陵华元融资租赁有限公司 | 成品销售 | 0.07 | - | 0.19 | 0.19 |
| 宣城华坤置业有限公司 | 成品销售 | 0.18 | 1.02 | 8.28 | 4.98 |
| 长丰县坚果派农业有限公司 | 其他销售 | - | - | 0.14 | - |
| 成品销售 | 0.34 | - | - | - |
注：安徽华元商业保理有限公司为报告期内实际控制人控制的公司，已于2020年4月注销；上海华撷企业管理有限公司为发行人控股股东报告期内控制的公司，已于2019年6月退出投资；铜陵华邦置业有限公司为发行人董事报告期内控制的公司，已于2017年7月注销。
2、关联方租赁
（1）作为出租方
单位：万元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 安徽华元商业保理有限公司 | 房屋 | - | - | 5.62 | - |
| 巢湖邦晟置业有限公司 | 车辆 | - | - | - | 8.55 |
| 合肥华邦集团有限公司 | 房屋 | 28.10 | 56.20 | 140.54 | 138.00 |
| 车辆 | - | 8.85 | - | 15.38 | |
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 房屋 | 56.22 | 98.15 | 84.32 | 87.67 |
| 合肥华元典当有限公司 | 房屋 | 1.40 | - | 14.62 | 10.54 |
| 合肥华元融资租赁有限公司 | 房屋 | 1.40 | - | 18.27 | 26.72 |
| 合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司 | 房屋 | 11.24 | 28.12 | 17.71 | 17.57 |
（2）作为承租方
单位：万元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 合肥华顺房地产开发有限公司 | 房屋 | 57.11 | 55.45 | 86.81 | 93.08 |
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 房屋 | 167.07 | 288.39 | - | - |
| 上海华撷企业管理有限公司 | 打印机 | - | 0.62 | - | - |
| 上海新津投资管理有限公司 | 房屋 | 17.43 | 43.57 | - | - |
3、关联方非经常性交易
（1）经2018年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议，洽洽食品将所持有上海洽洽60%股权出售给华泰集团。本次交易的定价依据为中水致远资产评估有限公司对上海洽洽截至2018年8月31日的股东全部权益价值进行评估并出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2018]020308号）。根据评估结果，上海洽洽60%股权截至2018年8月31日的合计评估权益价值为3,110万元，双方交易价格为3,110万元。
（2）经2018年10月15日召开的第四届董事会第十四次会议审议，洽洽食品将所持有江苏洽康75%股权出售给华泰集团。本次交易的定价依据为中水致远资产评估有限公司对江苏洽康截至2018年8月31日的股东全部权益价值进行评估并出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第020311号）。根据评估结果，江苏洽康截至2018年8月31日的股东全部权益（净资产）为8,960.17万元，双方交易价格为6,750万元。
（3）经2018年8月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议，洽洽食品将所持有包头华葵商贸有限公司100%股权出售给坚果派农业。本次交易的定价依据为中水致远资产评估有限公司对包头华葵商贸有限公司截至2018年6月30日的股东全部权益价值进行评估并出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2018]第020238号）。根据评估结果，包头华葵商贸有限公司截至2018年6月30日的股东全部权益（净资产）为233.21万元，双方交易价格为240万元。
（4）经2018年4月9日召开的第四届董事会第十次会议审议，洽洽食品以其持有的广西坚果派农业有限公司70%股权、池州坚果派农业有限公司100%股权以及现金，华泰集团以其持有的安徽佳烨农业有限公司和现金，对坚果派农业进行共同增资；本次交易的定价依据为安徽中联国信资产评估有限责任公司对池州坚果派农业有限公司、广西坚果派农业有限公司、坚果派农业有限公司、安徽佳烨农业有限公司截止2017年12月31日的股东全部权益价值进行评估并出具的编号为皖中联国信评报字[2018]第146-1号、皖中联国信评报字[2018]第146-2
号、皖中联国信评报字[2018]第146-3号、皖中联国信评报字[2018]第147号的《资产评估报告》。交易完成后，公司持有坚果派农业30%股权，华泰集团持有坚果派农业70%股权。
（5）2020年4月8日和2020年5月12日，公司第四届董事会第二十七次会议和2019年年度股东大会审议通过《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》，公司受让华泰集团持有的蔚然基金的份额（认缴出资9,138.52万元，实缴出资9,138.52万元），转让价款为11,659.41万元。本次交易的定价依据为评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2020)第141号《洽洽食品股份有限公司拟收购合肥华泰集团股份有限公司所持的基金份额而涉及的蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）44.383%基金份额价值》评估报告确定的评估价值，并按照华泰集团实缴资金部分得出的相应估值。交易完成后，公司持有蔚然基金99.99%的份额。
4、关联债权债务往来
（1）应收关联方款项
单位：万元
| 项目名称 | 关联方 | 2020年6月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 应收账款 | 安徽沈师傅食品有限公司 | - | - | 36.89 | |
| 应收账款 | 合肥华邦集团有限公司 | 36.48 | 5.04 | 5.04 | 22.20 |
| 应收账款 | 合肥华嘉置业投资有限公司 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.97 |
| 应收账款 | 合肥华力食品有限公司 | 20.39 | 9.47 | 37.55 | 62.02 |
| 应收账款 | 合肥华墅置业投资有限公司 | - | - | 1.40 | |
| 应收账款 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 68.59 | 0.74 | 13.08 | 25.30 |
| 应收账款 | 合肥华元融资租赁有限公司 | 3.21 | - | 0.34 | 0.34 |
| 应收账款 | 安徽华盛景观工程有限公司 | - | - | 0.55 | 0.55 |
| 应收账款 | 坚果派农业有限公司 | 283.36 | 447.99 | - | - |
| 应收账款 | 江苏洽康食品有限公司 | - | 0.08 | - | - |
| 应收账款 | 南昌市邦昌房地产开发有限公司 | - | 1.37 | - | - |
| 应收账款 | 上海华洽投资有限公司 | - | - | - | 3.93 |
| 应收账款 | 上海华撷供应链管理有限公 | - | - | 5.31 | 1.53 |
| 司 | |||||
| 应收账款 | 合肥华元典当有限公司 | 1.47 | - | - | - |
| 应收账款 | 合肥经济技术开发区华元小额贷款有限责任公司 | 11.80 | - | - | - |
| 应收账款 | 合肥华邦物业服务有限公司 | 6.13 | - | - | - |
| 应收账款 | 合肥冠升置业投资有限公司 | 2.23 | - | - | - |
| 应收账款 | 合肥华农汇市场运营管理有限公司 | 0.23 | - | - | - |
| 应收账款 | 巢湖邦晟置业有限公司 | 0.08 | - | - | - |
（2）应付关联方款项
单位：万元
| 项目 | 关联方 | 2020年6月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 预收账款 | 包头华葵商贸有限公司 | - | - | 31.83 | - |
| 预收账款 | 滁州华顺投资发展有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 预收账款 | 合肥冠升置业投资有限公司 | - | - | - | 1.10 |
| 预收账款 | 合肥市东舜置业有限公司 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.95 |
| 预收账款 | 坚果派农业有限公司 | - | 2.74 | - | |
| 预收账款 | 上海华洽投资有限公司 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 预收账款 | 宣城华坤置业有限公司 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 应付账款 | 安徽华盛景观工程有限公司 | 9.60 | 9.60 | 66.63 | - |
| 应付账款 | 合肥华力食品有限公司 | 974.91 | 759.41 | 318.57 | 740.16 |
| 应付账款 | 合肥华泰集团股份有限公司 | - | 313.84 | - | - |
| 应付账款 | 坚果派农业有限公司 | 860.61 | 682.39 | - | - |
| 应付账款 | 江苏洽康食品有限公司 | 0.91 | 0.42 | - | - |
| 应付账款 | 沈师傅食品有限公司 | 0.06 | 0.06 | - | 2.42 |
| 应付账款 | 四川沈师傅食品有限公司 | - | - | - | 340.41 |
| 其他应付款 | 沈师傅食品有限公司 | - | - | - | 100.00 |
5、支付董事、监事、高级管理人员报酬
单位：万元
| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 关键管理人员报酬 | 142.49 | 398.80 | 346.82 | 311.49 |
（三）减少和规范关联交易的措施
1、规范关联交易的制度安排
为规范可能发生的关联交易，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等制度，对关联交易应遵循的原则、决策程序及回避制度做出了明确规定。
（1）《公司章程》相关规定
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规，并参照深圳证券交易所股票上市规则确定关联股东的范围。关联股东或其代理人可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决的，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项的，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
第一百一十条 董事会决定公司关联交易的权限为：公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，但交易金额不超过3000万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%（两者以孰高值为准）的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，但交易金额不超过3000万元或者占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%（两者以孰高值为准）的关联交易。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
（2）《股东大会议事规则》相关规定
第五十五条 股东大会就关联事项做出决议，属于普通决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；属于特别决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）《董事会议事规则》相关规定
第二十八条 董事会秘书负责征集董事会会议议案。各议案提出人应于董事会会议通知发出前5日将有关议案及说明材料递交董事会秘书。涉及须经董事会或股东大会审议的重大关联交易，应由1/2以上的独立董事认可。
第三十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会会议记录应注明该董事不投票表决的原因。
（4）《关联交易管理制度》相关规定
第八条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：
（一）符合诚实信用的原则；
（二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；
（三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；
（四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当予以回避；
（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业中介机构；
（六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。
第九条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排
时，应当采取必要的回避措施：
（一）任何个人只能代表一方签署协议；
（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定；
（三）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
（四）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东或其代理人可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决的，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据公司章程之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是该关联交易事项涉及公司章程规定的需要以特别决议通过的事项的，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
2、独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对公司报告期内的关联交易的执行情况发表如下意见：“公司的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，并按照中国证监会的有关规定、《公司章程》及公司其他相关制度的要求履行相应的批准程序；公司发生的关联交易均为正常经营所需，具有必要性，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况。公司关于减少和规范关联交易的相关措施得到了有效实施，关联交易的审议程序规范，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了全体股东的利益。”
3、相关承诺
为了规范、减少可能产生的关联交易，本公司控股股东华泰集团及实际控制
人陈先保出具了承诺函，承诺如下：
“如本公司/本人及其控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本公司/本人将不利用在股份公司中的地位，为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。”
第六节 财务会计信息
本节财务会计数据反映了公司报告期内的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，引自2017年度、2018年度、2019年度经审计的财务报告以及2020年1-6月未经审计的财务报告。
一、财务报告及审计情况
公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告均经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并分别出具了会审字[2018]1399号、会审字[2019]2569号、容诚审字[2020]230Z1442号《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见。
二、公司报告期内的财务报表
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 661,587,872.19 | 254,315,253.96 | 376,216,261.28 | 234,357,936.80 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 922,262,677.16 | 1,170,220,355.04 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | - | 200,000.00 | - | |
| 应收账款 | 90,882,520.42 | 224,562,134.70 | 179,725,262.36 | 189,740,348.46 |
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 63,199,640.75 | 47,187,327.88 | 16,348,103.96 | 92,309,521.04 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 4,872,444.22 | 5,003,479.26 | 4,512,937.75 | 12,123,809.02 |
| 其中：应收利息 | - | 994,522.53 | 1,322,936.30 | |
| 应收股利 | ||||
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 存货 | 1,023,845,649.04 | 1,389,523,101.09 | 1,209,137,007.83 | 1,068,705,861.21 |
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 430,243,993.57 | 572,749,361.58 | 1,639,153,201.29 | 1,351,500,584.91 |
| 流动资产合计 | 3,196,894,797.35 | 3,663,561,013.51 | 3,425,292,774.47 | 2,948,738,061.44 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 26,489,918.54 | 156,355,803.38 | 156,553,249.93 | 177,924,839.68 |
| 其他权益工具投资 | 241,589,227.27 | |||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,133,746,744.95 | 1,132,850,604.86 | 1,017,877,307.15 | 1,015,500,697.43 |
| 在建工程 | 27,093,019.15 | 77,584,149.09 | 160,541,801.40 | 138,043,908.97 |
| 生产性生物资产 | 27,631,565.15 | |||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | ||||
| 无形资产 | 258,027,382.95 | 261,573,398.34 | 255,863,356.66 | 257,634,385.55 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | 25,878,630.00 | |
| 长期待摊费用 | 6,615,171.25 | 7,907,673.13 | 10,243,788.05 | 12,167,212.06 |
| 递延所得税资产 | 87,902,177.44 | 101,014,232.42 | 70,803,590.44 | 48,867,252.62 |
| 其他非流动资产 | 61,141,649.65 | 7,857,645.56 | 30,955,600.46 | 21,490,093.87 |
| 非流动资产合计 | 1,842,605,291.20 | 1,745,143,506.78 | 1,702,838,694.09 | 1,725,138,585.33 |
| 资产总计 | 5,039,500,088.55 | 5,408,704,520.29 | 5,128,131,468.56 | 4,673,876,646.77 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 490,759,950.81 | 297,651,496.32 | 590,000,000.00 | 703,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 59,850,000.00 | 57,900,000.00 | 57,285,132.53 | 46,826,600.00 |
| 应付账款 | 265,288,575.48 | 553,547,471.24 | 508,913,416.71 | 333,389,294.29 |
| 预收款项 | 203,675,286.16 | 136,395,792.32 | 142,807,899.55 | |
| 合同负债 | 98,426,548.21 | |||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 57,902,466.06 | 72,740,117.67 | 65,662,642.31 | 53,439,716.36 |
| 应交税费 | 52,696,181.48 | 106,050,169.45 | 89,906,215.43 | 47,499,017.30 |
| 其他应付款 | 93,924,587.93 | 94,006,240.50 | 69,596,877.34 | 63,462,879.11 |
| 其中：应付利息 | - | 1,045,272.64 | 762,542.92 | |
| 应付股利 | ||||
| 应付手续费及 |
| 佣金 | ||||
| 应付分保账款 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | - | 5,324,212.12 | 3,489,487.12 | |
| 其他流动负债 | 255,223,733.27 | 302,921,092.36 | 196,652,827.61 | 101,916,136.43 |
| 流动负债合计 | 1,374,072,043.24 | 1,688,491,873.70 | 1,719,737,116.37 | 1,496,731,030.16 |
| 非流动负债： | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 62,731,997.91 | 65,217,762.87 | 49,173,569.00 | 45,459,288.92 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 62,731,997.91 | 65,217,762.87 | 49,173,569.00 | 45,459,288.92 |
| 负债合计 | 1,436,804,041.15 | 1,753,709,636.57 | 1,768,910,685.37 | 1,542,190,319.08 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | - | |
| 永续债 | - | - | - | |
| 资本公积 | 1,553,840,577.17 | 1,575,606,086.17 | 1,583,761,112.12 | 1,582,302,428.41 |
| 减：库存股 | 46,383,494.74 | 30,001,189.20 | - | - |
| 其他综合收益 | 66,563,969.34 | 23,161,412.14 | 6,893,185.75 | 677,825.47 |
| 专项储备 | - | - | - | |
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 220,413,190.54 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 1,267,494,339.75 | 1,325,025,509.85 | 974,999,969.63 | 752,590,215.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,602,015,391.52 | 3,654,291,818.96 | 3,326,154,267.50 | 3,062,983,659.46 |
| 少数股东权益 | 680,655.88 | 703,064.76 | 33,066,515.69 | 68,702,668.23 |
| 股东权益合计 | 3,602,696,047.40 | 3,654,994,883.72 | 3,359,220,783.19 | 3,131,686,327.69 |
| 负债和股东权益总计 | 5,039,500,088.55 | 5,408,704,520.29 | 5,128,131,468.56 | 4,673,876,646.77 |
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业总收入 | 2,294,482,909.95 | 4,837,252,294.43 | 4,197,045,559.14 | 3,602,738,165.48 |
| 其中：营业收入 | 2,294,482,909.95 | 4,837,252,294.43 | 4,197,045,559.14 | 3,602,738,165.48 |
| 利息收入 | - | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | |
| 二、营业总成本 | 1,967,763,524.60 | 4,203,879,150.80 | 3,740,728,525.73 | 3,277,200,516.58 |
| 其中：营业成本 | 1,555,043,184.96 | 3,228,467,385.93 | 2,889,155,148.03 | 2,525,908,572.70 |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | |
| 退保金 | - | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | - | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | - | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | - | |
| 分保费用 | - | - | - | |
| 税金及附加 | 20,215,236.91 | 46,209,000.43 | 45,945,667.37 | 42,632,501.22 |
| 销售费用 | 270,433,511.60 | 666,000,728.46 | 569,962,536.52 | 488,865,088.45 |
| 管理费用 | 126,787,913.18 | 248,352,944.86 | 216,078,139.29 | 188,588,446.98 |
| 研发费用 | 10,653,267.69 | 30,636,523.76 | 25,189,551.92 | 21,333,024.29 |
| 财务费用 | -15,369,589.74 | -15,787,432.64 | -5,602,517.40 | 9,872,882.94 |
| 其中：利息费用 | 10,594,327.30 | 14,761,326.25 | 33,195,116.08 | 26,884,879.60 |
| 利息 | 24,932,996.06 | 29,229,711.93 | 37,107,822.24 | 27,413,361.02 |
| 收入 | ||||
| 加：其他收益 | 3,257,164.96 | 5,472,118.25 | 4,432,794.92 | 6,750,596.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,711,977.71 | 53,685,460.02 | 87,203,863.70 | 39,863,559.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,353,967.66 | 4,220,355.04 | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,930,373.95 | -2,487,538.12 | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -7,273,216.01 | -5,524,433.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 87,786.69 | 604,009.55 | 943,452.61 | 35,993.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 363,060,656.32 | 694,867,548.37 | 541,623,928.63 | 366,663,365.45 |
| 加：营业外收入 | 38,099,918.87 | 86,360,193.05 | 42,221,655.15 | 53,677,185.34 |
| 减：营业外支出 | 12,234,845.58 | 15,255,597.86 | 11,275,007.30 | 3,194,223.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 388,925,729.61 | 765,972,143.56 | 572,570,576.48 | 417,146,327.74 |
| 减：所得税费用 | 93,742,119.90 | 162,495,080.22 | 131,000,164.83 | 95,459,293.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 295,183,609.71 | 603,477,063.34 | 441,570,411.65 | 321,687,034.61 |
| （一）按经营持续性 | - | - | - |
| 分类： | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 295,183,609.71 | 603,477,063.34 | 441,570,411.65 | 321,687,034.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 295,209,691.67 | 603,525,540.22 | 432,808,513.09 | 319,222,143.28 |
| 2.少数股东损益 | -26,081.96 | -48,476.88 | 8,761,898.56 | 2,464,891.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -18,326,059.10 | 16,268,226.39 | 6,215,360.28 | -1,883,771.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,326,059.10 | 16,268,226.39 | 6,215,360.28 | -1,883,771.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,507,791.50 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -16,507,791.50 | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | |
| 5.其他 | - | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,818,267.60 | 16,268,226.39 | 6,215,360.28 | -1,883,771.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | |
| 3.可供出售金融资 | - | - | - |
| 产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | |
| 7.现金流量套期储备 | - | - | - | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,818,267.60 | 16,268,226.39 | 6,215,360.28 | -1,883,771.02 |
| 9.其他 | - | - | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 276,857,550.61 | 619,745,289.73 | 447,785,771.93 | 319,803,263.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 276,883,632.57 | 619,793,766.61 | 439,023,873.37 | 317,338,372.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,081.96 | -48,476.88 | 8,761,898.56 | 2,464,891.33 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 1.192 | 0.854 | 0.630 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 1.192 | 0.854 | 0.630 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,605,743,292.72 | 5,470,097,147.48 | 4,826,734,800.66 | 4,082,730,415.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | |
| 收到再保业务现金净额 | - | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | - | |
| 收到的税费返还 | 8,583,325.81 | 6,737,904.23 | 14,594,630.42 | 8,038,612.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,832,651.25 | 128,663,985.97 | 56,907,839.07 | 66,458,891.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,653,159,269.78 | 5,605,499,037.68 | 4,898,237,270.15 | 4,157,227,919.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535,305,778.41 | 3,558,363,990.29 | 2,931,866,101.37 | 2,750,475,402.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | |
| 存放中央 | - | - | - |
| 银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | |
| 拆出资金净增加额 | - | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,833,842.34 | 463,730,645.00 | 423,849,358.83 | 379,867,065.14 |
| 支付的各项税费 | 229,598,253.34 | 389,886,685.25 | 336,702,466.51 | 291,627,740.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,230,897.62 | 547,232,886.91 | 458,998,465.66 | 442,334,182.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,297,968,771.71 | 4,959,214,207.45 | 4,151,416,392.37 | 3,864,304,391.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355,190,498.07 | 646,284,830.23 | 746,820,877.78 | 292,923,528.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - | |
| 收回投资收到的现金 | 1,652,000,000.00 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,863,825.75 | 60,750,275.94 | 62,764,400.48 | 38,577,276.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 799,095.32 | 6,056,394.01 | 3,146,362.62 | 1,002,834.68 |
| 处置子公 | - | 115,361,069.08 | - |
| 司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,932,996.06 | 29,229,711.93 | 28,389,013.01 | 53,141,444.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,709,595,917.13 | 96,036,381.88 | 209,660,845.19 | 92,721,554.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,522,304.62 | 173,869,478.28 | 241,217,213.26 | 126,419,004.16 |
| 投资支付的现金 | 1,269,180,279.63 | 74,790,000.00 | 260,295,492.71 | 329,889,400.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,339,702,584.25 | 248,659,478.28 | 501,512,705.97 | 456,308,404.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 369,893,332.88 | -152,623,096.40 | -291,851,860.78 | -363,586,849.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 674,578,109.71 | 344,900,000.00 | 733,000,000.00 | 806,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,080,000.00 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 681,658,109.71 | 344,900,000.00 | 733,000,000.00 | 806,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,000,000.00 | 640,000,000.00 | 846,900,000.00 | 462,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,182,030.29 | 266,555,102.57 | 210,443,319.21 | 247,169,253.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,977,305.54 | 73,301,054.20 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000,159,335.83 | 979,856,156.77 | 1,057,343,319.21 | 710,069,253.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,501,226.12 | -634,956,156.77 | -324,343,319.21 | 96,730,746.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415,566.80 | 18,349,210.59 | 8,775,920.18 | -11,426,272.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 406,167,038.03 | -122,945,212.35 | 139,401,617.97 | 14,641,153.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,522,146.34 | 364,034,234.53 | 224,632,616.56 | 209,991,462.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,689,184.37 | 241,089,022.18 | 364,034,234.53 | 224,632,616.56 |
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4、合并所有者权益变动表
（1）2020年1-6月合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,575,606,086.17 | 30,001,189.20 | 23,161,412.14 | 253,500,000.00 | 1,325,025,509.85 | 3,654,291,818.96 | 703,064.76 | 3,654,994,883.72 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 103,064,330.64 | 61,728,616.30 | 961,690.23 | 165,754,637.17 | 5,192.52 | 165,759,829.69 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 507,000,000.00 | 1,678,670,416.81 | 30,001,189.20 | 84,890,028.44 | 253,500,000.00 | 1,325,987,200.08 | 3,820,046,456.13 | 708,257.28 | 3,820,754,713.41 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -124,829,839.64 | 16,382,305.54 | -18,326,059.10 | -58,492,860.33 | -218,031,064.61 | -27,601.40 | -218,058,666.01 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,818,267.60 | 295,209,691.67 | 293,391,424.07 | -26,081.96 | 293,365,342.11 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | -124,829,839.64 | 16,382,305.54 | -141,212,145.18 | -141,212,145.18 | |||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益 | |||||||||||||||
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| 的金额 | |||||||||||||||
| 4、其他 | -124,829,839.64 | 16,382,305.54 | -141,212,145.18 | -141,212,145.18 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -353,702,552.00 | -353,702,552.00 | -353,702,552.00 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3、对股东的分配 | -353,702,552.00 | -353,702,552.00 | -353,702,552.00 | ||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6、其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -16,507,791.50 | -16,507,791.50 | -1,519.44 | -16,509,310.94 | |||||||||||
| 四、本年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,553,840,577.17 | 46,383,494.74 | 66,563,969.34 | 253,500,000.00 | 1,267,494,339.75 | 3,602,015,391.52 | 680,655.88 | 3,602,696,047.40 |
（2）2019年度合并所有者权益变动表
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单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,583,761,112.12 | 6,893,185.75 | 253,500,000.00 | 974,999,969.63 | 3,326,154,267.50 | 33,066,515.69 | 3,359,220,783.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 507,000,000.00 | 1,583,761,112.12 | 6,893,185.75 | 253,500,000.00 | 974,999,969.63 | 3,326,154,267.50 | 33,066,515.69 | 3,359,220,783.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,155,025.95 | 30,001,189.20 | 16,268,226.39 | 350,025,540.22 | 328,137,551.46 | -32,363,450.93 | 295,774,100.53 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,268,226.39 | 603,525,540.22 | 619,793,766.61 | -48,476.88 | 619,745,289.73 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | -8,155,025.95 | 30,001,189.20 | -38,156,215.15 | -38,156,215.15 | |||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4、其他 | -8,155,025.95 | 30,001,189.20 | -38,156,215.15 | -38,156,215.15 | |||||||||||
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| （三）利润分配 | -253,500,000.00 | -253,500,000.00 | -253,500,000.00 | ||||||||||||
| 1、提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3、对股东的分配 | -253,500,000.00 | -253,500,000.00 | -253,500,000.00 | ||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6、其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -32,314,974.05 | -32,314,974.05 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,575,606,086.17 | 30,001,189.20 | 23,161,412.14 | 253,500,000.00 | 1,325,025,509.85 | 3,654,291,818.96 | 703,064.76 | 3,654,994,883.72 |
（3）2018年度合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2018年度 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,582,302,428.41 | 677,825.47 | 220,413,190.54 | 752,590,215.04 | 3,062,983,659.46 | 68,702,668.23 | 3,131,686,327.69 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 507,000,000.00 | 1,582,302,428.41 | 677,825.47 | 220,413,190.54 | 752,590,215.04 | 3,062,983,659.46 | 68,702,668.23 | 3,131,686,327.69 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,458,683.71 | 6,215,360.28 | 33,086,809.46 | 222,409,754.59 | 263,170,608.04 | -35,636,152.54 | 227,534,455.50 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,215,360.28 | 432,808,513.09 | 439,023,873.37 | 8,761,898.56 | 447,785,771.93 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 1,458,683.71 | 1,458,683.71 | 1,458,683.71 | ||||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4、其他 | 1,458,683.71 | 1,458,683.71 | 1,458,683.71 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 33,086,809.46 | -210,398,758.50 | -177,311,949.04 | 46,016.99 | -177,265,932.05 | ||||||||||
| 1、提取盈余公积 | 33,086,809.46 | -33,086,809.46 | |||||||||||||
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| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3、对股东的分配 | -177,450,000.00 | -177,450,000.00 | -177,450,000.00 | ||||||||||||
| 4、其他 | 138,050.96 | 138,050.96 | 46,016.99 | 184,067.95 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6、其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -44,444,068.09 | -44,444,068.09 | |||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,583,761,112.12 | 6,893,185.75 | 253,500,000.00 | 974,999,969.63 | 3,326,154,267.50 | 33,066,515.69 | 3,359,220,783.19 |
（4）2017年度合并所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2017年度 | ||
| 归属于母公司股东的股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
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| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,582,302,428.41 | 2,561,596.49 | 183,931,596.84 | 673,436,595.02 | 2,949,232,216.76 | 82,250,086.75 | 3,031,482,303.51 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 507,000,000.00 | 1,582,302,428.41 | 2,561,596.49 | 183,931,596.84 | 673,436,595.02 | 2,949,232,216.76 | 82,250,086.75 | 3,031,482,303.51 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,883,771.02 | 36,481,593.70 | 79,153,620.02 | 113,751,442.70 | -13,547,418.52 | 100,204,024.18 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,883,771.02 | 319,222,143.28 | 317,338,372.26 | 2,464,891.33 | 319,803,263.59 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1、股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3、股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 36,481,593.70 | -240,068,523.26 | -203,586,929.56 | -16,012,309.85 | -219,599,239.41 | ||||||||||
| 1、提取盈余公积 | 36,481,593.70 | -36,481,593.70 | |||||||||||||
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| 2、提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3、对股东的分配 | -202,800,000.00 | -202,800,000.00 | -15,750,000.00 | -218,550,000.00 | |||||||||||
| 4、其他 | -786,929.56 | -786,929.56 | -262,309.85 | -1,049,239.41 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1、资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6、其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1、本期提取 | |||||||||||||||
| 2、本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 507,000,000.00 | 1,582,302,428.41 | 677,825.47 | 220,413,190.54 | 752,590,215.04 | 3,062,983,659.46 | 68,702,668.23 | 3,131,686,327.69 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 507,000,000.00 | 1,582,302,428.41 | 2,561,596.49 | 183,931,596.84 | 673,436,595.02 | 2,949,232,216.76 | 82,250,086.75 | 3,031,482,303.51 |
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 587,714,789.60 | 181,033,992.25 | 315,158,980.28 | 148,593,861.76 |
| 交易性金融资产 | 920,262,677.16 | 1,170,220,355.04 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | 200,000.00 | |||
| 应收账款 | 229,120,419.86 | 383,081,008.12 | 334,371,168.02 | 269,918,561.81 |
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 263,518,059.46 | 254,638,147.45 | 228,825,968.49 | 457,761,048.24 |
| 其他应收款 | 26,045,921.70 | 2,472,388.80 | 91,798,120.50 | 103,083,808.12 |
| 其中：应收利息 | 994,522.53 | 1,225,104.82 | ||
| 应收股利 | ||||
| 存货 | 579,223,222.27 | 695,426,009.81 | 627,659,364.70 | 512,165,400.58 |
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 358,780,741.81 | 477,533,684.64 | 1,557,829,967.25 | 1,216,717,469.71 |
| 流动资产合计 | 2,964,665,831.86 | 3,164,405,586.11 | 3,155,843,569.24 | 2,708,240,150.22 |
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,359,286,597.88 | 1,244,739,268.22 | 1,377,656,332.37 | 1,451,731,970.13 |
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 460,212,347.64 | 456,889,906.41 | 251,942,767.05 | 224,745,372.53 |
| 在建工程 | 9,197,637.97 | 32,917,505.19 | 61,759,800.97 | 70,271,389.92 |
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | ||||
| 无形资产 | 116,018,218.21 | 117,287,503.11 | 34,279,579.48 | 36,365,637.53 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 3,537,727.87 | 4,577,677.39 | 7,651,668.21 | 9,287,044.13 |
| 递延所得税资产 | 51,342,185.16 | 59,133,736.26 | 44,133,186.74 | 29,141,710.37 |
| 其他非流动资产 | 5,828,503.25 | 4,340,303.82 | 9,742,562.78 | 11,992,717.77 |
| 非流动资产合计 | 2,005,423,217.98 | 1,919,885,900.40 | 1,787,165,897.60 | 1,833,535,842.38 |
| 资产总计 | 4,970,089,049.84 | 5,084,291,486.51 | 4,943,009,466.84 | 4,541,775,992.60 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 161,181,841.10 | 167,651,496.32 | 460,000,000.00 | 574,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | 247,050,000.00 | 61,700,000.00 | 59,635,132.53 | 48,026,600.00 |
| 应付账款 | 452,207,076.37 | 590,156,236.00 | 729,051,948.79 | 535,250,063.50 |
| 预收款项 | - | 745,547,469.77 | 450,452,951.09 | 355,299,131.90 |
| 合同负债 | 478,475,093.12 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,774,015.65 | 46,378,909.63 | 40,443,472.77 | 30,993,127.16 |
| 应交税费 | 6,938,193.16 | 29,613,372.43 | 37,209,049.54 | 15,318,482.34 |
| 其他应付款 | 66,163,819.67 | 66,973,663.69 | 49,350,212.45 | 91,039,589.73 |
| 其中：应付利息 | 1,045,272.64 | 757,492.08 | ||
| 应付股利 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,658,517.24 | 674,917.24 | ||
| 其他流动负债 | 121,849,659.04 | 143,390,049.11 | 99,236,554.90 | 47,435,949.74 |
| 流动负债合计 | 1,580,639,698.11 | 1,851,411,196.95 | 1,928,037,839.31 | 1,698,937,861.61 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 29,000,853.28 | 30,785,058.28 | 14,860,122.70 | 8,421,767.70 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 29,000,853.28 | 30,785,058.28 | 14,860,122.70 | 8,421,767.70 |
| 负债合计 | 1,609,640,551.39 | 1,882,196,255.23 | 1,942,897,962.01 | 1,707,359,629.31 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 1,585,345,247.07 | 1,581,782,532.37 | 1,581,284,457.97 | 1,581,284,457.97 |
| 减：库存股 | 46,383,494.74 | 30,001,189.20 |
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | 220,413,190.54 |
| 未分配利润 | 1,060,986,746.12 | 889,813,888.11 | 658,327,046.86 | 525,718,714.78 |
| 所有者权益合计 | 3,360,448,498.45 | 3,202,095,231.28 | 3,000,111,504.83 | 2,834,416,363.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,970,089,049.84 | 5,084,291,486.51 | 4,943,009,466.84 | 4,541,775,992.60 |
2、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、营业收入 | 1,244,824,039.27 | 3,145,774,708.19 | 2,653,475,315.96 | 2,171,569,382.67 |
| 减：营业成本 | 1,029,580,502.09 | 2,555,474,202.26 | 2,158,611,533.66 | 1,766,088,940.91 |
| 税金及附加 | 7,938,818.02 | 17,768,717.42 | 16,300,683.28 | 13,496,596.69 |
| 销售费用 | 121,378,915.49 | 313,395,316.91 | 272,132,152.54 | 185,161,998.91 |
| 管理费用 | 85,706,482.68 | 164,388,662.61 | 139,104,599.88 | 112,240,212.76 |
| 研发费用 | 10,653,267.69 | 30,561,205.79 | 25,101,768.81 | 21,333,024.29 |
| 财务费用 | -16,592,633.54 | -14,960,218.56 | -8,026,444.94 | 6,015,050.20 |
| 其中：利息费用 | 8,310,649.24 | 14,752,031.15 | 32,742,434.14 | 24,100,035.94 |
| 利息收入 | 24,466,746.22 | 28,492,067.52 | 37,189,673.21 | 25,990,102.87 |
| 加：其他收益 | 1,784,205.00 | 2,581,681.66 | 1,559,845.00 | 554,385.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 528,922,747.07 | 417,685,460.02 | 314,401,930.52 | 318,439,534.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,353,967.66 | 4,220,355.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,841,609.35 | -2,638,992.54 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -169,183.99 | -3,481,360.70 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,442.47 | 235,787.18 | 905,938.84 | 34,583.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 550,111,658.39 | 501,231,113.12 | 366,949,553.10 | 382,780,701.37 |
| 加：营业外收入 | 2,463,823.39 | 28,707,293.06 | 9,408,705.82 | 5,602,591.64 |
| 减：营业外支出 | 11,852,866.97 | 4,404,468.22 | 3,674,732.64 | 679,494.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 540,722,614.81 | 525,533,937.96 | 372,683,526.28 | 387,703,798.26 |
| 减：所得税费用 | 15,847,204.80 | 29,651,098.31 | 29,538,384.74 | 22,887,861.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 524,875,410.01 | 495,882,839.65 | 343,145,141.54 | 364,815,936.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 524,875,410.01 | 495,882,839.65 | 343,145,141.54 | 364,815,936.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 524,875,410.01 | 495,882,839.65 | 343,145,141.54 | 364,815,936.96 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ||||
| （二）稀释每股收益 |
3、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,972,089.27 | 3,971,434,787.28 | 3,064,835,313.23 | 2,458,616,083.13 |
| 收到的税费返还 | 1,924,511.11 | 3,574,958.66 | 10,719,430.22 | 4,525,823.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,626,313.00 | 44,712,755.95 | 25,024,821.11 | 7,253,248.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,301,522,913.38 | 4,019,722,501.89 | 3,100,579,564.56 | 2,470,395,154.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 912,247,576.60 | 3,114,005,574.86 | 1,920,222,742.43 | 1,949,106,652.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,132,879.22 | 301,361,141.81 | 275,525,091.21 | 228,194,179.27 |
| 支付的各项税费 | 60,948,929.39 | 130,101,176.51 | 107,859,917.65 | 82,206,701.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,561,515.21 | 338,365,977.05 | 268,700,522.22 | 194,052,079.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,269,890,900.42 | 3,883,833,870.23 | 2,572,308,273.51 | 2,453,559,612.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,632,012.96 | 135,888,631.66 | 528,271,291.05 | 16,835,542.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,639,999,100.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 535,047,577.63 | 424,930,907.48 | 300,764,400.48 | 316,682,000.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 311,928.97 | 2,987,544.56 | 2,893,125.47 | 978,884.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,466,746.22 | 117,457,977.30 | 33,692,506.10 | 51,108,115.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,199,825,352.82 | 545,376,429.34 | 337,350,032.05 | 368,769,000.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,067,304.92 | 72,407,705.47 | 61,498,469.93 | 58,724,372.73 |
| 投资支付的现金 | 1,430,333,109.40 | 153,488,073.00 | 309,300,921.95 | 292,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000,000.00 | 38,141,085.60 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,729,372.65 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,442,400,414.32 | 225,895,778.47 | 380,799,391.88 | 417,244,830.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 757,424,938.50 | 319,480,650.87 | -43,449,359.83 | -48,475,830.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 345,000,000.00 | 214,900,000.00 | 590,000,000.00 | 674,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,080,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 352,080,000.00 | 214,900,000.00 | 590,000,000.00 | 674,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 510,000,000.00 | 704,900,000.00 | 410,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,482,856.46 | 266,545,807.47 | 209,904,653.58 | 226,639,460.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,382,305.54 | 30,001,189.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 729,865,162.00 | 806,546,996.67 | 914,804,653.58 | 636,639,460.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377,785,162.00 | -591,646,996.67 | -324,804,653.58 | 38,260,539.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 660,785.67 | 1,754,752.62 | 4,091,134.37 | -7,464,162.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 411,932,575.13 | -134,522,961.52 | 164,108,412.01 | -843,911.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,453,992.01 | 302,976,953.53 | 138,868,541.52 | 139,712,452.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,386,567.14 | 168,453,992.01 | 302,976,953.53 | 138,868,541.52 |
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4、母公司所有者权益变动表
（1）2020年1-6月母公司所有者权益变动表
| 项目 | 2020年1-6月 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,782,532.37 | 30,001,189.20 | 253,500,000.00 | 889,813,888.11 | 3,202,095,231.28 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,000,000.00 | 1,581,782,532.37 | 30,001,189.20 | 253,500,000.00 | 889,813,888.11 | 3,202,095,231.28 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,562,714.70 | 16,382,305.54 | 171,172,858.01 | 158,353,267.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 524,875,410.01 | 524,875,410.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,562,714.70 | 16,382,305.54 | -12,819,590.84 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 3,562,714.70 | 16,382,305.54 | -12,819,590.84 | |||||||||
| （三）利润分配 | -353,702,552.00 | -353,702,552.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -353,702,552.00 | -353,702,552.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
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| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,000,000.00 | 1,585,345,247.07 | 46,383,494.74 | 253,500,000.00 | 1,060,986,746.12 | 3,360,448,498.45 |
（2）2019年度母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 253,500,000.00 | 658,327,046.86 | 3,000,111,504.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 253,500,000.00 | 658,327,046.86 | 3,000,111,504.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 498,074.40 | 30,001,189.20 | 231,486,841.25 | 201,983,726.45 | ||||||||
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| （一）综合收益总额 | 495,882,839.65 | 495,882,839.65 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 498,074.40 | 30,001,189.20 | -29,503,114.80 | |||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 498,074.40 | 30,001,189.20 | -29,503,114.80 | |||||||||
| （三）利润分配 | -264,395,998.40 | -264,395,998.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -253,500,000.00 | -253,500,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | -10,895,998.40 | -10,895,998.40 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,782,532.37 | 30,001,189.20 | 253,500,000.00 | 889,813,888.11 | 3,202,095,231.28 |
（3）2018年度母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2018年度 |
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| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 220,413,190.54 | 525,718,714.78 | 2,834,416,363.29 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 220,413,190.54 | 525,718,714.78 | 2,834,416,363.29 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,086,809.46 | 132,608,332.08 | 165,695,141.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 343,145,141.54 | 343,145,141.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 33,086,809.46 | -210,536,809.46 | -177,450,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,086,809.46 | -33,086,809.46 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -177,450,000.00 | -177,450,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 253,500,000.00 | 658,327,046.86 | 3,000,111,504.83 |
（4）2017年度母公司所有者权益变动表
单位：元
| 项目 | 2017年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 183,931,596.84 | 400,184,371.52 | 2,672,400,426.33 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 183,931,596.84 | 400,184,371.52 | 2,672,400,426.33 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,481,593.70 | 125,534,343.26 | 162,015,936.96 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 364,815,936.96 | 364,815,936.96 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 36,481,593.70 | -239,281,593.70 | -202,800,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 36,481,593.70 | -36,481,593.70 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -202,800,000.00 | -202,800,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 507,000,000.00 | 1,581,284,457.97 | 220,413,190.54 | 525,718,714.78 | 2,834,416,363.29 |
三、报告期内合并报表范围的变化
（一）2017年度合并范围的变化
公司2017年度合并财务报表范围与2016年度相比，本年因新设立子公司，合并范围新增子公司洽洽食品（泰国）有限公司。
（二）2018年度合并范围的变化
公司2018年度合并财务报表范围与2017年度相比，本年因处置及注销子公司，合并报表范围减少了包头华葵商贸有限公司、上海洽洽食品有限公司、江苏洽康食品有限公司、上海奥通国际贸易有限公司；本年因子公司少数股东增资导致丧失控制权，合并报表范围减少了广西坚果派农业有限公司、坚果派农业有限公司、池州坚果派农业有限公司；本年因新设立子公司，合并范围新增子公司宁波洽洽食品销售有限公司。
（三）2019年度合并范围的变化
公司2019年度合并财务报表范围与2018年度相比，本年因吸收合并导致注销子公司合肥华康资产管理有限公司。
（四）2020年1-6月合并范围的变化
公司2020年1-6月合并财务报表范围与2019年度相比，因受让华泰集团持有的蔚然基金的份额，合并范围新增蔚然基金；因新设徐州洽洽、滁州洽洽，合并范围新增徐州洽洽、滁州洽洽。
四、报告期内主要财务指标
（一）主要财务指标
| 项目 | 2020年1-6月/2020.06.30 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
| 流动比率（次） | 2.33 | 2.17 | 1.99 | 1.97 |
| 速动比率（次） | 1.58 | 1.35 | 1.29 | 1.26 |
| 资产负债率（母公司） | 32.39% | 37.02% | 39.31% | 37.59% |
| 应收账款周转率（次） | 28.51 | 23.93 | 22.72 | 21.21 |
| 存货周转率（次） | 1.29 | 2.48 | 2.54 | 2.34 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.70 | 1.27 | 1.47 | 0.58 |
| 每股净现金流量（元） | 0.80 | -0.24 | 0.27 | 0.03 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元） | 7.11 | 7.21 | 6.56 | 6.04 |
| 研发费用占营业收入的比重 | 0.46% | 0.63% | 0.60% | 0.59% |
上述财务指标除特别说明外，均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产/流动负债（速动资产为流动资产扣除存货）资产负债率=总负债/总资产应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末总股本研发费用占营业收入的比重=各项研发费用合计/营业收入
（二）净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 扣除非经常性损益前 | 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 1.19 | 0.85 | 0.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 1.19 | 0.85 | 0.63 | |
| 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率 | 7.58% | 17.35% | 13.61% | 10.74% | |
| 扣除非经常性损益后 | 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.95 | 0.65 | 0.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.95 | 0.65 | 0.44 | |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 6.11% | 13.87% | 10.36% | 7.59% | |
（三）非经常性损益明细
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）规定，公司报告期内非经常性损益明细如下表所示：
单位：元
| 项 目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,416,540.63 | -14,114,172.39 | 11,169,240.97 | -1,586,877.05 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 40,488,458.68 | 87,086,005.26 | 43,168,567.66 | 56,304,256.23 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 26,065,945.37 | 57,144,168.15 | 54,516,682.89 | 39,714,561.19 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 18,360,849.10 | 25,509,658.03 | 26,172,183.33 | 26,133,822.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,861,893.11 | 4,208,890.12 | 2,323,105.52 | 2,552,173.44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - | |
| 减：所得税影响额 | 16,416,393.09 | 38,535,382.11 | 33,275,958.31 | 28,567,333.61 |
| 少数股东权益影响额 | 19,958.50 | 35,689.79 | 749,269.19 | 818,127.98 |
| 合 计 | 57,200,467.82 | 121,263,477.27 | 103,324,552.87 | 93,732,474.58 |
第七节 管理层讨论与分析
除特别说明以外，本节分析披露的内容以公司经审计的报告期内合并财务报表为基础，涉及追溯重述的，采用重述后的财务数据。
一、公司财务状况分析
（一）公司资产主要构成情况及其分析
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动资产 | 319,689.48 | 63.44% | 366,356.10 | 67.73% | 342,529.28 | 66.79% | 294,873.80 | 63.09% |
| 非流动资产 | 184,260.53 | 36.56% | 174,514.35 | 32.27% | 170,283.87 | 33.21% | 172,513.86 | 36.91% |
| 总资产 | 503,950.01 | 100.00% | 540,870.45 | 100.00% | 512,813.15 | 100.00% | 467,387.66 | 100.00% |
2017年至2019年，公司各期末的资产总额为467,387.66万元、512,813.15万元和540,870.45万元，总体呈增长的趋势；2020年6月末，公司资产总额为503,950.01万元，较2019年末略有降低。报告期各期末公司流动资产占总资产的比例分别为63.09%、66.79%、67.73%和63.44%，非流动资产占总资产的比例分别为36.91%、33.21%、32.27%和36.56%，流动资产、非流动资产的占比相对稳定。
1、流动资产分析
报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 货币资金 | 66,158.79 | 20.69% | 25,431.52 | 6.94% | 37,621.63 | 10.98% | 23,435.79 | 7.95% |
| 交易性金融资产 | 92,226.27 | 28.85% | 117,022.04 | 31.94% | - | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - | - | 20.00 | 0.01% | - | - |
| 应收账款 | 9,088.25 | 2.84% | 22,456.21 | 6.13% | 17,972.53 | 5.25% | 18,974.03 | 6.43% |
| 预付款项 | 6,319.96 | 1.98% | 4,718.73 | 1.29% | 1,634.81 | 0.48% | 9,230.95 | 3.13% |
| 其他应收款 | 487.24 | 0.15% | 500.35 | 0.14% | 451.29 | 0.13% | 1,212.38 | 0.41% |
| 存货 | 102,384.56 | 32.03% | 138,952.31 | 37.93% | 120,913.70 | 35.30% | 106,870.59 | 36.25% |
| 其他流动资产 | 43,024.40 | 13.46% | 57,274.94 | 15.63% | 163,915.32 | 47.85% | 135,150.06 | 45.83% |
| 流动资产合计 | 319,689.48 | 100.00% | 366,356.10 | 100.00% | 342,529.28 | 100.00% | 294,873.80 | 100.00% |
公司报告期各期末流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货及其他流动资产等构成，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，上述流动资产占公司流动资产比例分别为96.46%、99.39%、98.58%和97.87%。主要流动资产具体情况如下：
（1）货币资金
单位：万元
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 现金 | 1.28 | 1.45 | 1.14 | 0.92 |
| 银行存款 | 64,903.94 | 21,154.68 | 36,179.76 | 21,786.75 |
| 其他货币资金 | 1,253.57 | 4,275.39 | 1,440.73 | 1,648.12 |
| 合 计 | 66,158.79 | 25,431.52 | 37,621.63 | 23,435.79 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,324.31 | 5,564.60 | 4,978.25 | 5,594.81 |
| 货币资金/流动资产 | 20.69% | 6.94% | 10.98% | 7.95% |
| 货币资金/总资产 | 13.13% | 4.70% | 7.34% | 5.01% |
报告期内，公司各期末货币资金余额分别为23,435.80万元、37,621.62万元、25,431.52万元和66,158.79万元，占对应期末流动资产的比例分别为7.95%、
10.98%、6.94%和20.69%，占对应期末总资产的比例分别为5.01%、7.34%、4.70%和13.13%。
发行人的货币资金主要系银行存款，其他货币资金主要系各类保证金、存放于回购专户用于股票回购的资金以及通过第三方平台进行网络销售的货款。
2018年末货币资金较2017年末上升60.53%，主要系本期经营活动现金净流量增加所致。2019年末货币资金较2018年末下降32.40%，主要系筹资活动产生的现金净流出增加所致。2020年6月末货币资金较2019年末上升160.14%，主要系投资活动产生的现金流净流入增加以及筹资活动现金净流入增加所致。
（2）交易性金融资产
单位：万元
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 92,226.27 | 117,022.04 | - | - |
| 其中：理财产品 | 92,026.27 | 117,022.04 | - | - |
| 合 计 | 92,226.27 | 117,022.04 | - | - |
| 交易性金融资产/流动资产 | 28.85% | 31.94% | - | - |
| 交易性金融资产/总资产 | 18.30% | 21.64% | - | - |
2019年末、2020年6月末交易性金融资产期末余额中的理财产品系结构性存款产品，系公司根据财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则。本公司将原计入其他流动资产的结构性存款产品调整至交易性金融资产核算所致。
（3）应收账款
单位：万元
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 应收账款余额 | 9,567.24 | 23,638.28 | 18,924.83 | 20,097.30 |
| 坏账准备 | 478.98 | 1,182.07 | 952.31 | 1,123.27 |
| 应收账款净额 | 9,088.25 | 22,456.21 | 17,972.53 | 18,974.03 |
| 应收账款净额/流动资产 | 2.84% | 6.13% | 5.25% | 6.43% |
| 应收账款净额/总资产 | 1.80% | 4.15% | 3.50% | 4.06% |
| 应收账款净额/营业收入 | 3.96% | 4.64% | 4.28% | 5.27% |
| 应收账款周转率（次） | 14.55 | 23.93 | 22.72 | 21.21 |
报告期内，公司各期末应收账款净额分别为18,974.03万元、17,972.53万元、22,456.21万元和9,088.25万元，分别占流动资产的6.43%、5.25%、6.13%和2.84%，占总资产的4.06%、3.50%、4.15%和1.80%，占同期营业收入的5.27%、
4.28%、4.64%和3.96%。应收账款总额及占流动资产、总资产及同期营业收入的比例较小。
报告期内，公司采用账龄分析法和个别认定法对应收账款计提坏账准备，坏账准备计提政策稳健、公允，应收账款坏账准备的计提具体情况如下：
单位：万元
| 类别 | 2020年6月末余额 | ||
| 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 9,560.82 | 99.93% | 478.04 |
| 1至2年 | 5.41 | 0.06% | 0.54 |
| 3至4年 | 1.01 | 0.01% | 0.40 |
| 合计 | 9,567.24 | 100.00% | 478.98 |
| 类别 | 2019年年末余额 | ||
| 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 23,637.25 | 100.00% | 1,182.01 |
| 1至2年 | 0.02 | 0.00% | 0.01 |
| 2至3年 | 1.01 | 0.00% | 0.05 |
| 合计 | 23,638.28 | 100.00% | 1,182.07 |
| 类别 | 2018年年末余额 | ||
| 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 18,914.94 | 99.95% | 945.75 |
| 1至2年 | 9.90 | 0.05% | 0.37 |
| 合计 | 18,924.83 | 100.00% | 952.31 |
| 类别 | 2017年年末余额 | ||
| 账面余额 | 占比 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 19,644.11 | 97.75% | 982.21 |
| 1至2年 | 120.90 | 0.60% | 12.09 |
| 2至3年 | 19.72 | 0.10% | 3.94 |
| 3至4年 | 312.57 | 1.56% | 125.03 |
| 合计 | 20,097.30 | 100.00% | 1,123.27 |
报告期内，公司各期末1年以内的应收账款余额占应收账款余额比重分别为
97.75%、99.95%、100.00%和99.93%，占比较高。公司根据谨慎性原则，结合企业实际情况，制定了稳健的坏账计提政策，提取了充分的坏账准备。公司按账龄计提坏账准备比例如下：1年以内5%；1-2年10%；2-3年20%；3年-4年40%；4年-5年80%；5年以上100%。
（4）预付款项
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 1年以内 | 6,293.66 | 4,712.04 | 1,422.17 | 9,183.49 |
| 1至2年 | 25.82 | 5.87 | 205.56 | 47.46 |
| 2至3年 | 0.48 | 0.82 | 7.08 | - |
| 合计 | 6,319.96 | 4,718.73 | 1,634.81 | 9,230.95 |
| 预付款项/流动资产 | 1.98% | 1.29% | 0.48% | 3.13% |
| 预付款项/总资产 | 1.25% | 0.87% | 0.32% | 1.98% |
报告期内，公司各期末预付账款余额分别为9,230.95万元、1,634.81万元、4,718.73万元和6,319.96万元，分别占流动资产的3.13%、0.48%、1.29%和
1.98%，占比较小。
2018年末预付账款较2017年末下降82.29%，主要系上期预付种子款和进口
原料款较大所致。2019年末预付账款较2018年末上升188.64%，主要系本年预付进口原料款增加所致。
截至2020年6月30日，公司预付账款前五名情况如下：
单位：万元
| 单位名称 | 金额 | 占比 | 年限 |
| 供应商1 | 1,230.39 | 19.47% | 1年以内 |
| 供应商2 | 515.10 | 8.15% | 1年以内 |
| 供应商3 | 475.64 | 7.53% | 1年以内 |
| 供应商4 | 470.05 | 7.44% | 1年以内 |
| 供应商5 | 280.08 | 4.43% | 1年以内 |
| 合计 | 2,971.26 | 47.02% | - |
截至2019年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：
单位：万元
| 单位名称 | 金额 | 占比 | 年限 |
| 供应商1 | 860.31 | 18.23% | 1年以内 |
| 供应商2 | 516.48 | 10.95% | 1年以内 |
| 供应商3 | 395.66 | 8.38% | 1年以内 |
| 供应商4 | 286.16 | 6.06% | 1年以内 |
| 供应商5 | 276.69 | 5.86% | 1年以内 |
| 合计 | 2,335.31 | 49.48% | - |
截至2018年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：
单位：万元
| 单位名称 | 金额 | 占比 | 年限 |
| 供应商1 | 240.99 | 14.74% | 1年以内 |
| 供应商2 | 192.00 | 11.74% | 1年以内 |
| 供应商3 | 147.74 | 9.04% | 1年以内 |
| 供应商4 | 142.50 | 8.72% | 1年以内 |
| 供应商5 | 81.72 | 5.00% | 1年以内 |
| 合计 | 804.95 | 49.24% | - |
截至2017年12月31日，公司预付账款前五名情况如下：
单位：万元
| 单位名称 | 金额 | 占比 | 年限 |
| 供应商1 | 1,816.00 | 19.67% | 1年以内 |
| 供应商2 | 1,111.86 | 12.04% | 1年以内 |
| 供应商3 | 841.94 | 9.12% | 1年以内 |
| 供应商4 | 664.30 | 7.20% | 1年以内 |
| 供应商5 | 502.49 | 5.45% | 1年以内 |
| 合计 | 4,936.59 | 53.48% | - |
（5）其他应收款
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 其他应收款余额 | 732.55 | 735.61 | 573.78 | 1,515.23 |
| 坏账准备 | 245.30 | 235.26 | 221.94 | 435.14 |
| 其他应收款净额 | 487.24 | 500.35 | 351.84 | 1,080.09 |
| 其他应收款净额/流动资产 | 0.15% | 0.14% | 0.10% | 0.37% |
| 其他应收款净额/总资产 | 0.10% | 0.09% | 0.07% | 0.23% |
报告期各期末，公司其他应收款净额分别为1,080.09万元、351.84万元、
500.35万元和487.24万元，占流动资产比例分别为0.37%、0.10%、0.14%和
0.15%。公司其他应收款主要由保证金、押金、员工备用金等构成，报告期各期末，公司其他应收款余额明细如下：
单位：万元
| 款项性质 | 2020年6月末 | 2019年末 | 2018年末 | 2017年末 |
| 往来款 | 193.87 | 193.87 | 193.87 | - |
| 保证金 | 448.28 | 318.18 | 149.57 | 145.03 |
| 押金 | 36.96 | 142.42 | 93.62 | 120.04 |
| 备用金 | 28.81 | 75.13 | 60.14 | 137.10 |
| 股权转让款 | - | - | - | 1,000.00 |
| 其他 | 24.63 | 6.01 | 76.58 | 113.06 |
| 合计 | 732.55 | 735.61 | 573.78 | 1,515.23 |
报告期各期末，公司其他应收款账面余额分别为1,515.23万元、573.78万元、735.61万元和732.55万元。2018年末其他应收款较2017年末下降62.78%，主要系上期末股权转让款本期结转所致。2019年末其他应收款较2018年末上升28.20%，主要系2019年押金、保证金增加所致。
（6）存货
公司报告期内存货余额及其占流动资产、总资产的比例如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 原材料 | 88,758.27 | 110,639.17 | 93,206.69 | 86,345.63 |
| 在产品 | 3,777.59 | 6,871.38 | 4,088.08 | 3,861.27 |
| 库存商品 | 6,758.90 | 17,800.65 | 19,971.72 | 12,601.81 |
| 周转材料 | 3,089.80 | 3,641.11 | 3,647.21 | 4,061.87 |
| 合计 | 102,384.56 | 138,952.31 | 120,913.70 | 106,870.59 |
| 存货/流动资产 | 32.03% | 37.93% | 35.30% | 36.24% |
| 存货/总资产 | 20.32% | 25.69% | 23.58% | 22.87% |
报告期各期末，公司存货分别为106,870.59万元、120,913.70万元、138,952.31万元和102,384.56万元，分别占流动资产的36.24%、35.30%、37.93%和32.03%。公司存货主要是原材料、库存商品，报告期各期末原材料、库存商品合计占存货的比重分别为92.59%、93.60%、92.43%和93.29%。
（7）其他流动资产
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 银行理财产品 | - | - | 119,842.37 | 66,999.81 |
| 增值税 | 11,651.14 | 16,539.39 | 13,014.52 | 16,938.44 |
| 委托贷款 | 34,076.65 | 44,116.02 | 34,000.00 | 53,573.94 |
| 减：委托贷款-减值准备 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 | -4,000.00 |
| 待摊费用 | 1,069.47 | 540.32 | 939.56 | 942.81 |
| 预交企业所得税 | 227.14 | 79.20 | 118.87 | 695.06 |
| 合计 | 43,024.40 | 57,274.94 | 163,915.32 | 135,150.06 |
| 其他流动资产/流动资产 | 13.46% | 15.63% | 47.85% | 45.83% |
| 其他流动资产/总资产 | 8.54% | 10.59% | 31.96% | 28.92% |
报告期各期末，公司其他流动资产占流动资产的比例分别为45.83%、
47.85%、15.63%和13.46%。其他流动资产主要由银行理财产品、待抵扣进项税或增值税留抵税额以及委托贷款等构成。公司其他流动资产中银行理财产品的变动系根据财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对相关内容的会计核算进行调整所致。
2、非流动资产分析
报告期各期末，发行人非流动资产的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 长期股权投资 | 2,648.99 | 1.44% | 15,635.58 | 8.96% | 15,655.32 | 9.19% | 17,792.48 | 10.31% |
| 其他权益工具投资 | 24,158.92 | 13.11% | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 113,374.67 | 61.53% | 113,285.06 | 64.91% | 101,787.73 | 59.78% | 101,550.07 | 58.86% |
| 在建工程 | 2,709.30 | 1.47% | 7,758.41 | 4.45% | 16,054.18 | 9.43% | 13,804.39 | 8.00% |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - | 2,763.16 | 1.60% | ||
| 无形资产 | 25,802.74 | 14.00% | 26,157.34 | 14.99% | 25,586.34 | 15.03% | 25,763.44 | 14.93% |
| 商誉 | - | - | - | - | 2,587.86 | 1.50% | ||
| 长期待摊费用 | 661.52 | 0.36% | 790.77 | 0.45% | 1,024.38 | 0.60% | 1,216.72 | 0.71% |
| 递延所得税资产 | 8,790.22 | 4.77% | 10,101.42 | 5.79% | 7,080.36 | 4.16% | 4,886.73 | 2.83% |
| 其他非流动资产 | 6,114.16 | 3.32% | 785.76 | 0.45% | 3,095.56 | 1.82% | 2,149.01 | 1.25% |
| 非流动资产合计 | 184,260.53 | 100.00% | 174,514.35 | 100.00% | 170,283.87 | 100.00% | 172,513.86 | 100.00% |
公司非流动资产以长期股权投资、其他权益工具投资、固定资产、在建工程、无形资产和递延所得税资产为主，报告期各期末，上述六项余额合计分别为163,797.11万元、166,163.93万元、172,937.82万元和177,484.84万元，占全部非流动资产的比重分别为94.95%、97.58%、99.10%和96.32%。
（1）长期股权投资
公司报告期各期末长期股权投资余额及其明细情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 对合营企业的投资 | - | 12,986.59 | 13,203.20 | 17,792.48 |
| 蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | - | 12,986.59 | 13,203.20 | 17,792.48 |
| 对联营企业的投资 | 2,648.99 | 2,648.99 | 2,452.13 | - |
| 坚果派农业有限公司 | 2,648.99 | 2,648.99 | 2,452.13 | - |
| 合计 | 2,648.99 | 15,635.58 | 15,655.32 | 17,792.48 |
| 长期股权投资/非流动资产 | 1.44% | 8.96% | 9.19% | 10.31% |
报告期各期末，公司长期股权投资的账面净值分别为17,792.48万元、15,655.32万元、15,635.58万元和2,648.99万元，分别占非流动资产10.31%、
9.19%、8.96%和1.44%。
2018年增加了对坚果派农业的投资，主要系坚果派农业原为公司全资子公
司，2018年华泰集团增资导致坚果派农业成为公司的参股公司，由成本法转为权益法核算所致。2020年5月公司受让华泰集团持有的蔚然基金份额，将蔚然基金纳入合并范围。
（2）固定资产
公司报告期各期末固定资产余额及其明细情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 一、账面原值合计 | 178,468.67 | 173,068.60 | 153,579.70 | 149,166.65 |
| 房屋及建筑物 | 101,874.82 | 101,799.20 | 94,852.77 | 91,654.78 |
| 生产机器设备 | 71,204.78 | 65,525.54 | 53,635.83 | 51,295.10 |
| 交通运输工具 | 954.86 | 902.10 | 1,021.52 | 1,266.43 |
| 办公电子设备 | 4,434.21 | 4,841.77 | 4,069.58 | 4,950.35 |
| 二、累计折旧小计 | 65,094.00 | 59,783.54 | 51,791.97 | 47,616.58 |
| 房屋及建筑物 | 33,076.42 | 30,450.26 | 25,323.90 | 21,872.41 |
| 生产机器设备 | 28,837.45 | 25,980.49 | 23,133.82 | 21,556.57 |
| 交通运输工具 | 577.75 | 576.45 | 849.72 | 1,011.41 |
| 办公电子设备 | 2,602.38 | 2,776.34 | 2,484.53 | 3,176.19 |
| 三、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 四、账面价值合计 | 113,374.67 | 113,285.06 | 101,787.73 | 101,550.07 |
| 房屋及建筑物 | 68,798.40 | 71,348.93 | 69,528.88 | 69,782.38 |
| 生产机器设备 | 42,367.34 | 39,545.05 | 30,502.02 | 29,738.52 |
| 交通运输工具 | 377.12 | 325.65 | 171.80 | 255.01 |
| 办公电子设备 | 1,831.82 | 2,065.43 | 1,585.04 | 1,774.16 |
公司固定资产主要是房屋及建筑物、生产机器设备等。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为101,550.07万元、101,787.73万元、113,285.06万元和113,374.67万元，呈平稳增长趋势，主要系报告期内新建项目的陆续转固及购置新设备所致。
（3）在建工程
公司报告期各期末在建工程余额及其明细情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 泰国工厂项目 | - | 48.51 | 8,331.00 | - |
| 电商物流中心项目 | - | - | 5,770.68 | 6,731.60 |
| 重庆厂扩建项目 | 1,397.01 | 3,238.35 | 588.81 | - |
| 长沙厂改造项目 | 59.99 | 792.67 | 519.52 | 861.88 |
| 坚果产能提升项目 | 1,887.06 | 342.07 | - | |
| 坚果分厂项目 | 191.27 | 181.01 | 5,636.93 | |
| 合肥厂改造项目 | 158.50 | 497.76 | - | 295.04 |
| 零星工程 | 1,093.80 | 1,102.79 | 321.10 | 278.94 |
| 合 计 | 2,709.30 | 7,758.41 | 16,054.18 | 13,804.39 |
| 在建工程/非流动资产 | 1.47% | 4.45% | 9.43% | 8.00% |
报告期各期末，公司在建工程账面净值分别为13,804.39万元、16,054.18万元、7,758.41万元和2,709.30万元，分别占非流动资产的8.00%、9.43%、4.45%和1.47%。
2018年末在建工程较2017年末增长16.30%，主要系泰国工厂项目增加导致。2019年末较2018年末下降51.67%,主要原因系电商物流中心项目结转所致。2020年6月末较2019年末下降65.08%，主要系重庆厂扩建项目、长沙厂改造项目、坚果产能提升项目等结转所致。
（4）无形资产
报告期各期末，公司无形资产余额及其明细情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 一、账面原值合计 | 33,565.92 | 33,525.16 | 32,845.85 | 34,444.11 |
| 土地使用权 | 29,121.04 | 29,194.96 | 28,234.85 | 26,360.92 |
| 计算机软件 | 4,134.73 | 4,020.05 | 3,991.45 | 4,357.62 |
| 商标专利 | 310.15 | 310.15 | 619.55 | 3,725.58 |
| 二、累计摊销小计 | 7,763.18 | 7,367.82 | 7,259.51 | 8,680.68 |
| 土地使用权 | 4,031.70 | 3,761.22 | 3,204.97 | 3,015.99 |
| 计算机软件 | 3,599.01 | 3,494.09 | 3,660.60 | 3,923.24 |
| 商标专利 | 132.47 | 112.51 | 393.94 | 1,741.44 |
| 三、减值准备合计 | - | - | - | |
| 四、账面价值合计 | 25,802.74 | 26,157.34 | 25,586.34 | 25,763.44 |
| 土地使用权 | 25,089.34 | 25,433.74 | 25,029.88 | 23,344.93 |
| 计算机软件 | 535.72 | 525.96 | 330.85 | 434.38 |
| 商标专利 | 177.68 | 197.64 | 225.61 | 1,984.14 |
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为25,763.44万元、25,586.34
万元、26,157.34万元和25,802.74万元，总体较为稳定。报告期内，公司无形资产不存在减值情形，未计提无形资产减值准备。
（5）商誉
报告期各期末，公司商誉情况如下：
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 商誉 | - | - | - | 2,587.86 |
| 商誉/非流动资产 | - | - | - | 1.50% |
公司商誉的形成系对外收购江苏洽康食品有限公司所致。2013年，公司收购江苏洽康食品有限公司60%的股权，收购转让价款为9,600万元。2018年公司转让江苏洽康食品有限公司100%股权，导致商誉的减少。
（6）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用的账面价值分别为1,216.72万元、1,024.38万元、790.77万元和661.52万元，分别占非流动资产0.71%、0.60%、
0.45%和0.36%。
（7）递延所得税资产
报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为4,886.73万元、7,080.36万元、10,101.42万元和8,790.22万元，分别占当期非流动资产的2.83%、4.16%、
5.79%和4.77%。
（8）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为2,149.01万元、3,095.56万元、785.76万元和6,114.17万元，分别占当期非流动资产的1.25%、1.82%、
0.45%和3.32%。2020年6月末其他非流动资产较2019年末增长较多主要系2020年6月末公司预付土地款、预付工程设备款较2019年末增长较多所致。
（二）公司负债主要构成情况及其分析
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 流动负债 | 137,407.20 | 95.63% | 168,849.19 | 96.28% | 171,973.71 | 97.22% | 149,673.10 | 97.05% |
| 非流动负债 | 6,273.20 | 4.37% | 6,521.78 | 3.72% | 4,917.36 | 2.78% | 4,545.93 | 2.95% |
| 负债总额 | 143,680.40 | 100.00% | 175,370.96 | 100.00% | 176,891.07 | 100.00% | 154,219.03 | 100.00% |
报告期各期末，公司负债总额分别为154,219.03万元、176,891.07万元、175,370.96万元和143,680.40万元，略有波动。
公司的负债规模和负债结构与公司的经营特点和实际经营状况相符。
1、流动负债分析
报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 短期借款 | 49,076.00 | 35.72% | 29,765.15 | 17.63% | 59,000.00 | 34.31% | 70,390.00 | 47.03% |
| 应付票据 | 5,985.00 | 4.36% | 5,790.00 | 3.43% | 5,728.51 | 3.33% | 4,682.66 | 3.13% |
| 应付账款 | 26,528.86 | 19.31% | 55,354.75 | 32.78% | 50,891.34 | 29.59% | 33,338.93 | 22.27% |
| 预收款项 | - | - | 20,367.53 | 12.06% | 13,639.58 | 7.93% | 14,280.79 | 9.54% |
| 合同负债 | 9,842.65 | 7.16% | - | - | - | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,790.25 | 4.21% | 7,274.01 | 4.31% | 6,566.26 | 3.82% | 5,343.97 | 3.57% |
| 应交税费 | 5,269.62 | 3.84% | 10,605.02 | 6.28% | 8,990.62 | 5.23% | 4,749.90 | 3.17% |
| 其他应付款 | 9,392.46 | 6.84% | 9,400.62 | 5.57% | 6,959.69 | 4.05% | 6,346.29 | 4.24% |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - | 532.42 | 0.31% | 348.95 | 0.23% |
| 其他流动负债 | 25,522.37 | 18.57% | 30,292.11 | 17.94% | 19,665.28 | 11.44% | 10,191.61 | 6.81% |
| 流动负债合计 | 137,407.20 | 100.00% | 168,849.19 | 100.00% | 171,973.71 | 100.00% | 149,673.10 | 100.00% |
报告期各期末，公司流动负债以短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款、其他流动负债为主，主要流动负债占比稳定，公司上述负债合计金额分别为134,547.62万元、150,155.89万元、145,180.16万元和110,519.68万元，占流动负债比例分别为89.89%、87.31%、85.98%和80.43%。
报告期各期末，主要流动负债具体情况如下：
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款构成及占流动负债、负债总额比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 短期借款 | 49,076.00 | 29,765.15 | 59,000.00 | 70,390.00 |
| 合计 | 49,076.00 | 29,765.15 | 59,000.00 | 70,390.00 |
| 短期借款/流动负债 | 35.72% | 17.63% | 34.31% | 40.93% |
| 短期借款/负债总额 | 34.16% | 16.97% | 33.35% | 39.79% |
截至报告期末，公司银行信用良好，不存在短期借款逾期偿还的情形。
（2）应付账款
报告期各期末，公司应付账款情况及占流动负债、负债总额比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 应付货款 | 19,274.88 | 50,335.67 | 46,415.11 | 29,357.58 |
| 应付工程款 | 5,041.47 | 4,599.84 | 4,180.90 | 3,428.29 |
| 应付运费 | 344.12 | 122.22 | 178.78 | 195.27 |
| 其他 | 1,868.38 | 297.02 | 116.55 | 357.79 |
| 合计 | 26,528.86 | 55,354.75 | 50,891.34 | 33,338.93 |
| 应付账款/流动负债 | 19.31% | 32.78% | 29.59% | 19.39% |
| 应付账款/负债总额 | 18.46% | 31.56% | 28.77% | 18.85% |
报告期各期末，公司应付账款分别为33,338.93万元、50,891.34万元、55,354.75万元和26,528.86万元。2018年末应付账款余额较2017年末增长
52.65%，主要系期末待结算货款增加，以及本期应付工程款增加所致。2020年6月末较2019年末降低52.07%，主要系期末应付货款降低较多所致。
（3）预收款项
报告期各期末，公司预收款项占流动负债、负债总额比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 预收款项 | - | 20,367.53 | 13,639.58 | 14,280.79 |
| 预收款项/流动负债 | - | 12.06% | 7.93% | 8.30% |
| 预收款项/负债总额 | - | 11.61% | 7.71% | 8.07% |
报告期各期末，公司预收款项金额分别为14,280.79万元、13,639.58万元和20,367.53万元。2019年末预收款项余额较2018年末增长49.33%，主要系春节较上年提前，年底客户备货，提前打款导致预收款增长所致。
（4）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款构成情况及占流动负债、负债总额比例情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 应付利息 | - | - | 104.53 | 76.25 |
| 保证金 | 9,030.85 | 8,931.67 | 6,148.44 | 5,662.25 |
| 股权转让款 | - | - | 236.43 | - |
| 押金 | 14.85 | 96.07 | 34.01 | 23.31 |
| 其他 | 346.75 | 372.88 | 436.28 | 584.48 |
| 合计 | 9,392.46 | 9,400.62 | 6,959.69 | 6,346.29 |
| 其他应付款/流动负债 | 6.84% | 5.57% | 4.05% | 3.69% |
| 其他应付款/负债总额 | 6.54% | 5.36% | 3.93% | 3.59% |
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为6,346.29万元、6,959.69万元、9,400.62万元和9,392.46万元，2019年末其他应付款余额较2018年末增长
35.07%，主要系春节较上年提前，供应商保证金同比增加所致。
（5）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债构成情况及占流动负债、负债总额比例情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 储运费 | 12,000.67 | 14,565.21 | 9,690.29 | 7,008.06 |
| 促销费 | 11,048.80 | 13,633.95 | 8,146.91 | 2,188.83 |
| 天然气及蒸汽费 | 1,363.52 | 949.62 | 762.64 | 375.63 |
| 其他 | 1,109.37 | 1,143.33 | 1,065.44 | 619.10 |
| 合 计 | 25,522.37 | 30,292.11 | 19,665.28 | 10,191.61 |
| 其他流动负债/流动负债 | 18.57% | 17.94% | 11.44% | 5.93% |
| 其他流动负债/负债总额 | 17.76% | 17.27% | 11.12% | 5.76% |
报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为10,191.61万元、19,665.28万元、30,292.11万元和25,522.37万元。
2019年其他流动负债余额较2018年末上升54.04%，2018年其他流动负债余额较2017年末上升增长92.96%，主要系销量增长导致原料储运费增加，以及加大核心产品的促销力度导致广告促销费增加所致。
（6）其他的流动负债项目
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 应付票据 | 5,985.00 | 5,790.00 | 5,728.51 | 4,682.66 |
| 应付职工薪酬 | 5,790.25 | 7,274.01 | 6,566.26 | 5,343.97 |
| 应交税费 | 5,269.62 | 10,605.02 | 8,990.62 | 4,749.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 532.42 | 348.95 |
| 合计 | 17,044.87 | 23,669.03 | 21,817.82 | 15,125.48 |
| 其他的流动负债项目/流动负债 | 12.40% | 14.02% | 12.69% | 8.80% |
| 其他的流动负债项目/负债总额 | 11.86% | 13.50% | 12.33% | 8.55% |
报告期各期末，公司应付票据余额基本保持平稳。公司的应付职工薪酬余额在报告期内稳步增加，主要原因为公司业务规模扩大，员工人数增加及工资水平增加。
公司2018年末应交税费余额较2017年末上升89.28%，主要系当年利润增长导致应交企业所得税增加所致。
报告期各期末公司一年内到期的非流动负债余额主要为公司1年内到期的递延收益。2018年末一年内到期的非流动负债期末余额较2017年末上升52.58%，主要系新增与资产相关的政府补助所致。
2、非流动负债分析
报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 递延收益 | 6,273.20 | 100.00% | 6,521.78 | 100.00% | 4,917.36 | 100.00% | 4,545.93 | 100.00% |
| 非流动负债合计 | 6,273.20 | 100.00% | 6,521.78 | 100.00% | 4,917.36 | 100.00% | 4,545.93 | 100.00% |
报告期各期末，公司非流动负债系递延收益，2019年末递延收益余额较2018年末上升32.63%，主要系当年新增政府补助金额增长所致。
（三）偿债能力分析
公司与同行业上市公司主要偿债指标比较分析如下表：
| 项目 | 单位 | 2020年1-6月 /2020.06.30 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
| 流动比率（次） | 盐津铺子 | 0.78 | 0.77 | 0.93 | 1.25 |
| 三只松鼠 | - | 1.54 | 1.46 | 1.63 | |
| 来伊份 | - | 1.81 | 2.05 | 2.10 |
| 良品铺子 | - | 1.28 | 1.16 | 1.12 | |
| 上市公司平均 | 0.78 | 1.35 | 1.40 | 1.52 | |
| 洽洽食品 | 2.33 | 2.17 | 1.99 | 1.97 | |
| 速动比率（次） | 盐津铺子 | 0.55 | 0.43 | 0.53 | 0.67 |
| 三只松鼠 | - | 0.60 | 0.73 | 0.64 | |
| 来伊份 | - | 1.41 | 1.65 | 1.69 | |
| 良品铺子 | - | 0.87 | 0.81 | 0.84 | |
| 上市公司平均 | 0.55 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | |
| 洽洽食品 | 1.58 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | |
| 资产负债率（合并） | 盐津铺子 | 52.32% | 53.04% | 44.46% | 38.09% |
| 三只松鼠 | - | 60.85% | 64.10% | 62.98% | |
| 来伊份 | - | 38.48% | 34.77% | 36.48% | |
| 良品铺子 | - | 61.76% | 64.85% | 71.05% | |
| 上市公司平均 | 52.32% | 53.53% | 52.04% | 52.15% | |
| 洽洽食品 | 28.51% | 32.42% | 34.49% | 33.00% | |
| 利息保障倍数（倍） | 盐津铺子 | 22.06 | 10.23 | 8.46 | 25.05 |
| 三只松鼠 | - | 98.18 | 127.81 | 130.55 | |
| 来伊份 | - | 9.32 | 6,901.26 | - | |
| 良品铺子 | - | 44.69 | 38.81 | 14.91 | |
| 上市公司平均 | 22.06 | 40.60 | 1,769.09 | 42.63 | |
| 洽洽食品 | 37.71 | 52.89 | 18.25 | 16.52 |
注：可比上市公司选取了目前与发行人业务相似度较高的4家公司，盐津铺子、三只松鼠、来伊份、良品铺子。截至本募集说明书出具之日，三只松鼠、来伊份、良品铺子尚未披露2020年半年度报告。流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产/流动负债（速动资产为流动资产扣除存货）资产负债率=总负债/总资产利息保障倍数=息税前利润EBIT/利息支出
1、流动比率和速动比率分析
报告期内，公司流动比率和速动比率相比同行业上市公司处于较高水平且相对保持稳定，短期偿债能力较强。
2、资产负债率分析
报告期内，公司资产负债率相比同行业上市公司处于较低水平且相对保持稳定，长期偿债能力较强。
3、利息保障倍数分析
报告期内，公司利息支出主要为公司银行借款利息，利息保障系数指标良好，为有息负债的本息支付提供了有力保障。
（四）资产周转能力分析
公司报告期内的主要资产周转能力指标如下表所示：
| 项目 | 单位 | 2020年1-6月 /2020.06.30 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
| 应收账款周转率（次） | 盐津铺子 | 7.03 | 12.83 | 14.06 | 14.57 |
| 三只松鼠 | - | 36.08 | 31.55 | 33.34 | |
| 来伊份 | - | 107.54 | 115.34 | 154.01 | |
| 良品铺子 | - | 44.74 | 68.24 | 62.21 | |
| 上市公司平均 | 7.03 | 50.30 | 57.30 | 66.03 | |
| 洽洽食品 | 14.55 | 23.93 | 22.72 | 21.21 | |
| 存货周转 率（次） | 盐津铺子 | 2.17 | 3.27 | 3.38 | 2.42 |
| 三只松鼠 | - | 3.95 | 4.32 | 3.50 | |
| 来伊份 | - | 5.54 | 5.44 | 5.70 | |
| 良品铺子 | - | 6.25 | 6.73 | 6.33 | |
| 上市公司平均 | 2.17 | 4.75 | 4.97 | 4.49 | |
| 洽洽食品 | 1.29 | 2.48 | 2.54 | 2.34 |
报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率均低于同行业上市公司平均水平，主要系公司为坚果炒货休闲食品生产企业，与同行业上市公司三只松鼠、来伊份、良品铺子在销售模式、生产模式上存在较大差异所致。
报告期内，公司应收账款周转率呈上升趋势，主要系管理效率提升所致，公司应收账款规模占收入规模较小，应收账款处于合理水平；报告期内，公司存货周转率变动较为平稳，处于合理水平。
二、盈利能力分析
（一）营业收入及毛利构成情况及分析
公司报告期内营业收入、营业成本、毛利及其变化情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 229,448.29 | 483,725.23 | 419,704.56 | 360,273.82 |
| 营业成本 | 155,504.32 | 322,846.74 | 288,915.51 | 252,590.86 |
| 营业毛利 | 73,943.97 | 160,878.49 | 130,789.04 | 107,682.96 |
| 毛利率 | 32.23% | 33.26% | 31.16% | 29.89% |
1、营业收入分析
（1）主营业务收入按业务类别分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 葵花子 | 168,583.91 | 74.16% | 330,227.12 | 69.03% | 280,947.42 | 69.19% | 250,360.49 | 73.18% |
| 坚果类 | 30,642.56 | 13.48% | 82,506.33 | 17.25% | 50,243.36 | 12.37% | 24,732.73 | 7.23% |
| 其它 | 28,102.21 | 12.36% | 65,676.86 | 13.73% | 74,878.99 | 18.44% | 67,028.82 | 19.59% |
| 合计 | 227,328.68 | 100.00% | 478,410.31 | 100.00% | 406,069.76 | 100.00% | 342,122.04 | 100.00% |
报告期内，公司主营业务收入分别为342,122.04万元、406,069.76万元、478,410.31万元和227,328.68万元，呈逐年上涨趋势。
（2）主营业务收入按地区分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 南方区 | 91,001.34 | 40.03% | 179,365.01 | 37.49% | 162,173.66 | 39.94% | 141,773.80 | 41.44% |
| 北方区 | 40,281.30 | 17.72% | 93,170.25 | 19.47% | 84,183.02 | 20.73% | 78,985.93 | 23.09% |
| 东方区 | 49,328.50 | 21.70% | 125,316.30 | 26.19% | 107,741.28 | 26.53% | 80,189.33 | 23.44% |
| 电商 | 26,601.40 | 11.70% | 48,410.61 | 10.12% | 28,036.92 | 6.90% | 19,642.13 | 5.74% |
| 海外 | 20,116.14 | 8.85% | 32,148.15 | 6.72% | 23,934.89 | 5.89% | 21,530.85 | 6.29% |
| 合计 | 227,328.68 | 100.00% | 478,410.31 | 100.00% | 406,069.76 | 100.00% | 342,122.04 | 100.00% |
公司的主营业务收入大部分来源于南方区、东方区，南方区和东方区是中国主要的消费市场，对葵花子和坚果类的需求较大。因运输半径短、价格优势、市场消费能力较强，南方区和东方区是公司的传统优势市场。报告期内，公司来源于南方区和东方区的主营业务收入分别占主营业务收入总额的64.88%、66.47%、
63.69%和61.73%。
2、营业成本分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 葵花子 | 112,795.99 | 73.01% | 214,640.76 | 67.02% | 182,058.84 | 65.46% | 166,532.88 | 70.35% |
| 坚果类 | 22,393.30 | 14.49% | 60,631.50 | 18.93% | 40,613.15 | 14.60% | 20,722.63 | 8.75% |
| 其它 | 19,303.64 | 12.49% | 44,976.51 | 14.04% | 55,470.84 | 19.94% | 49,466.23 | 20.90% |
| 合计 | 154,492.94 | 100.00% | 320,248.77 | 100.00% | 278,142.83 | 100.00% | 236,721.74 | 100.00% |
公司主营业务成本主要为原料成本，报告期内，主营业务成本变化与主营业务收入变化基本一致。
3、公司主营业务毛利及毛利率分析
（1）毛利按产品类别分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 葵花子 | 55,787.92 | 76.59% | 115,586.36 | 73.08% | 98,888.58 | 77.30% | 83,827.62 | 79.53% |
| 坚果类 | 8,249.26 | 11.33% | 21,874.83 | 13.83% | 9,630.21 | 7.53% | 4,010.10 | 3.80% |
| 其它 | 8,798.56 | 12.08% | 20,700.35 | 13.09% | 19,408.15 | 15.17% | 17,562.59 | 16.66% |
| 合计 | 72,835.74 | 100.00% | 158,161.54 | 100.00% | 127,926.93 | 100.00% | 105,400.31 | 100.00% |
（2）毛利率按产品类别分析
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 葵花子 | 33.09% | 35.00% | 35.20% | 33.48% |
| 坚果类 | 26.92% | 26.51% | 19.17% | 16.21% |
| 其它 | 31.31% | 31.52% | 25.92% | 26.20% |
| 综合毛利率 | 32.04% | 33.06% | 31.50% | 30.81% |
报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为30.81%、31.50%、33.06%和
32.04%，总体保持稳定并呈上升趋势。鉴于公司主营业务收入主要来自葵花子和坚果类的销售收入，两者收入合计占主营业务收入比重达到80%以上，排除其它产品的影响，报告期内，公司葵花子和坚果类的综合毛利率分别为31.93%、
32.77%、33.31%和32.14%，毛利率的变动主要系产品销售均价波动所致。
（二）利润表其他项目分析
1、期间费用分析
报告期内，公司期间费用金额及占收入比重情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
| 金额 | 占收入比重 | 金额 | 占收入比重 | 金额 | 占收入比重 | 金额 | 占收入比重 | |
| 销售费用 | 27,043.35 | 11.79% | 66,600.07 | 13.77% | 56,996.25 | 13.58% | 48,886.51 | 13.57% |
| 管理费用 | 12,678.79 | 5.53% | 24,835.29 | 5.13% | 21,607.81 | 5.15% | 18,858.84 | 5.23% |
| 研发费用 | 1,065.33 | 0.46% | 3,063.65 | 0.63% | 2,518.96 | 0.60% | 2,133.30 | 0.59% |
| 财务费用 | -1,536.96 | -0.67% | -1,578.74 | -0.33% | -560.25 | -0.13% | 987.29 | 0.27% |
| 合计 | 39,250.51 | 17.11% | 92,920.28 | 19.21% | 80,562.77 | 19.20% | 70,865.94 | 19.67% |
报告期内，公司期间费用率分别为19.67%、19.20%、19.21%和17.11%，各项期间费用率基本保持一致。
公司销售费用主要包括广告促销费、运费、办公费、工资及福利费和差旅费等。报告期内，公司销售费用金额逐年上涨，主要系公司销售逐年增加所致。
公司管理费用主要包括管理人员薪酬、折旧及摊销费、差旅费、房租水电费、办公费及仓储费等。报告期内，公司管理费用金额逐年上涨，主要系公司销售逐年增加，相应的管理人员及场地有所增加所致。
公司研发费用主要包括材料费、研发人员薪酬和折旧费等。报告期内，公司研发费用金额逐年上涨，主要系公司不断加强新品的研发和改进，推进技术创新，优化产品结构所致。
公司财务费用主要包括利息支出、利息收入、票据贴现利息、汇兑损益及银行手续费等。报告期内，公司2017年财务费用的主要影响因素为当年汇率变动导致。
2、公允价值变动损益
报告期内，公司公允价值变动损益的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 交易性金融资产 | 535.40 | 422.04 | - | - |
| 合计 | 535.40 | 422.04 | - | - |
2019年度公允价值变动损益系公司于2019年1月1日执行新金融工具准则后，其他流动资产中的银行理财产品重分类至交易性金融资产，于期末确认的公允价值变动收益所致。
3、信用减值损失和资产减值损失
报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 坏账损失 | 693.04 | -248.75 | -188.54 | -494.48 |
| 无形资产减值损失 | - | - | -538.78 | - |
| 商誉减值损失 | - | - | - | -57.96 |
| 合计 | 693.04 | -248.75 | -727.32 | -552.44 |
注：损失均以负数列式。
报告期内，公司计提的减值损失分别为-552.44万元、-727.32万元、-248.75万元和693.04万元，主要是按公司坏账准备政策计提的应收账款和其他应收款坏账准备。
4、其他收益
报告期内，公司其他收益的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 政府补助 | 325.72 | 547.21 | 443.28 | 675.06 |
| 合计 | 325.72 | 547.21 | 443.28 | 675.06 |
根据财政部颁发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，在利润表中新增“其他收益”科目，反映计入其他收益的政府补助等。
5、投资收益
报告期内，公司投资收益的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | 76.16 | 1,234.92 | 14.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | 2,033.80 | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | 5,292.38 | - | - |
| 银行理财产品投资收益 | 2,071.20 | - | 5,451.67 | 3,971.46 |
| 合计 | 2,071.20 | 5,368.55 | 8,720.39 | 3,986.36 |
报告期内，公司投资收益分别为3,986.36万元、8,720.39万元、5,368.55万元和2,071.20万元。2018年度投资收益较2017年度增加4,734.03万元，主要系本期处置子公司及银行理财产品投资收益增加所致。
6、资产处置收益
报告期内，公司资产处置收益的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 资产处置收益 | 8.78 | 60.40 | 94.35 | 3.60 |
| 合计 | 8.78 | 60.40 | 94.35 | 3.60 |
报告期内，公司资产处置收益主要为处置公司老旧资产及其他资产的收益。
7、营业外收支情况
报告期内，公司营业外收支的构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业外收入 | 3,809.99 | 8,636.02 | 4,222.17 | 5,367.72 |
| 营业外支出 | 1,223.48 | 1,525.56 | 1,127.50 | 319.42 |
| 营业外收支净额 | 2,586.51 | 7,110.46 | 3,094.66 | 5,048.30 |
根据财政部颁发的新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》于2017年6月12日起实施，公司与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。报告期内，公司营业外收入分别为5,367.72万元、4,222.17万元、8,636.02万元和3,809.99万元。营业外收入主要为公司收到的政府补助。
报告期内，公司营业外支出分别为319.42万元、1,127.50万元、1,525.56万元和1,223.48万元。营业外支出主要为公司非流动资产毁损报废损失及捐赠支出。
8、非经常性损益
公司报告期内非经常性损益情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非流动资产处置损益 | -241.65 | -1,411.42 | 1,116.92 | -158.69 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,048.85 | 8,708.60 | 4,316.86 | 5,630.43 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 | 2,606.59 | 5,714.42 | 5,451.67 | 3,971.46 |
| 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,836.08 | 2,550.97 | 2,617.22 | 2,613.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -886.19 | 420.89 | 232.31 | 255.22 |
| 小计 | 7,363.68 | 15,983.45 | 13,734.98 | 12,311.79 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 1,641.64 | 3,853.54 | 3,327.60 | 2,856.73 |
| 少数股东损益的影响数 | 2.00 | 3.57 | 74.93 | 81.81 |
| 合计 | 5,720.05 | 12,126.35 | 10,332.46 | 9,373.25 |
公司报告期内非经常性损益净额及其分别占利润总额和净利润的比例如下：
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 非经常性损益净额（万元） | 5,720.05 | 12,126.35 | 10,332.46 | 9,373.25 |
| 利润总额（万元） | 38,892.57 | 76,597.21 | 57,257.06 | 41,714.63 |
| 占利润总额的比例 | 14.71% | 15.83% | 18.05% | 22.47% |
| 净利润（万元） | 29,518.36 | 60,347.71 | 44,157.04 | 32,168.70 |
| 占净利润的比例 | 19.38% | 20.09% | 23.40% | 29.14% |
（三）同行业盈利指标对比
本公司报告期内盈利指标与同行业可比上市公司比较如下：
| 项目 | 单位 | 2020年1-6月 /2020.06.30 | 2019年度/2019.12.31 | 2018年度/2018.12.31 | 2017年度/2017.12.31 |
| 毛利率 | 盐津铺子 | 41.78% | 42.87% | 39.13% | 46.83% |
| 三只松鼠 | - | 27.80% | 28.25% | 28.92% | |
| 来伊份 | - | 43.85% | 43.91% | 44.31% | |
| 良品铺子 | - | 31.87% | 31.21% | 29.42% | |
| 上市公司平均 | 41.78% | 36.60% | 35.62% | 37.37% | |
| 洽洽食品 | 32.23% | 33.26% | 31.16% | 29.89% | |
| 净资产收益率 | 盐津铺子 | 15.92% | 18.21% | 11.45% | 11.96% |
| 三只松鼠 | - | 16.37% | 31.66% | 41.26% | |
| 来伊份 | - | 0.56% | 0.54% | 5.38% | |
| 良品铺子 | - | 27.30% | 24.92% | 9.65% |
| 上市公司平均 | 15.92% | 15.61% | 17.14% | 17.06% |
| 洽洽食品 | 7.58% | 17.35% | 13.61% | 10.74% |
如上表所示，报告期内，公司的毛利率水平略低于同行业平均水平，高于良品铺子和三只松鼠，低于盐津铺子和来伊份，主要是由于销售模式和产品定位不同而造成的。报告期内，公司2017年、2018年的净资产收益率水平低于同行业平均水平，2019年公司的净资产收益率高于同行业平均水平。
三、现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,519.05 | 64,628.48 | 74,682.09 | 29,292.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,989.33 | -15,262.31 | -29,185.19 | -36,358.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,850.12 | -63,495.62 | -32,434.33 | 9,673.07 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40,616.70 | -12,294.52 | 13,940.16 | 1,464.12 |
（一）经营活动现金流量分析
报告期内，公司经营活动现金流量构成及变化情况：
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,574.33 | 547,009.71 | 482,673.48 | 408,273.04 |
| 收到的税费返还 | 858.33 | 673.79 | 1,459.46 | 803.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,883.27 | 12,866.40 | 5,690.78 | 6,645.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,315.93 | 560,549.90 | 489,823.73 | 415,722.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,530.58 | 355,836.40 | 293,186.61 | 275,047.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,983.38 | 46,373.06 | 42,384.94 | 37,986.71 |
| 支付的各项税费 | 22,959.83 | 38,988.67 | 33,670.25 | 29,162.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,323.09 | 54,723.29 | 45,899.85 | 44,233.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,796.88 | 495,921.42 | 415,141.64 | 386,430.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,519.05 | 64,628.48 | 74,682.09 | 29,292.35 |
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为29,292.35万元、74,682.09万元、64,628.48万元和35,519.05万元。2018年度经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加45,389.73万元，上升154.95%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较2017年度增加所致。
（二）投资活动现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 收回投资收到的现金 | 165,200.00 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,186.38 | 6,075.03 | 6,276.44 | 3,857.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79.91 | 605.64 | 314.64 | 100.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,493.30 | 2,922.97 | 2,838.90 | 5,314.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 170,959.59 | 9,603.64 | 9,429.98 | 9,272.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,052.23 | 17,386.95 | 24,121.72 | 12,641.90 |
| 投资支付的现金 | 126,918.03 | 7,479.00 | 26,029.55 | 32,988.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 133,970.26 | 24,865.95 | 50,151.27 | 45,630.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,989.33 | -15,262.31 | -40,721.29 | -36,358.68 |
报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-36,358.68万元、-40,721.29万元、-15,262.31万元和36,989.33万元。2019年度投资活动产生的现金流量净额较2018年度增加25,458.98万元，主要系当年投资支付现金较少所致。
（三）筹资活动现金流量分析
单位：万元
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 取得借款收到的现金 | 67,457.81 | 34,490.00 | 73,300.00 | 80,680.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 708.00 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,165.81 | 34,490.00 | 73,300.00 | 80,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 64,000.00 | 84,690.00 | 46,290.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,518.20 | 26,655.51 | 21,044.33 | 24,716.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,497.73 | 7,330.11 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,015.93 | 97,985.62 | 105,734.33 | 71,006.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,850.12 | -63,495.62 | -32,434.33 | 9,673.07 |
报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为9,673.07万元、-32,434.33万元、-63,495.62万元和-31,850.12万元。2018年度筹资活动产生的现金流量
净额较2017年度减少42,107.41万元，主要系银行借款减少及同时偿还银行借款所致；2019年度筹资活动产生的现金流量净额较2018年度减少31,061.28万元，主要系银行借款减少所致。
四、资本性支出分析
（一）报告期内公司重大资本性支出
单位：万元
| 时间 | 项目名称 | 投资金额 |
| 2020年1-6月 | 泰国工厂项目 | 42.65 |
| 重庆厂扩建项目 | 171.90 | |
| 长沙厂改造项目 | 70.44 | |
| 坚果产能提升项目 | 42.00 | |
| 合肥厂改造项目 | 367.48 | |
| 2019年度 | 泰国工厂项目 | 3,588.41 |
| 重庆厂扩建项目 | 3,800.26 | |
| 长沙厂改造项目 | 1,062.31 | |
| 坚果产能提升项目 | 1,887.06 | |
| 2018年度 | 泰国工厂项目 | 8,336.91 |
| 电商物流中心项目 | 2,920.22 | |
| 重庆厂扩建项目 | 1,107.79 | |
| 坚果分厂项目 | 1,320.80 | |
| 2017年度 | 电商物流中心项目 | 3,028.94 |
| 坚果分厂项目 | 4,799.70 | |
| 长沙厂改造项目 | 735.42 | |
| 合肥厂改造项目 | 581.14 |
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的重大资本性支出项目列示如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 预计资金需要量 |
| 1 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 59,517.50 |
| 2 | 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 | 35,838.00 |
| 3 | 长沙洽洽食品二期扩建项目 | 20,715.20 |
| 4 | 洽洽坚果研发和检测中心项目 | 15,158.78 |
| 5 | “坚果店中店”营销推广项目 | 20,337.80 |
| 6 | 电商物流中心项目 | 8,191.06 |
| 7 | 坚果分厂项目 | 11,947.99 |
| 8 | 投资设立泰国子公司项目 | 4,772.72 |
| 9 | 重庆洽洽食品二期工业园项目 | 35,723.60 |
| 合计 | 212,202.65 | |
五、会计政策、会计估计变更及其影响
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
单位：元
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 资产处置收益 | - | 98,802.80 |
| 营业外收入 | 39,706,241.88 | 39,452,315.37 |
| 营业外支出 | 2,307,311.78 | 2,152,188.07 |
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：
单位：元
| 项目 | 合并资产负债表 | 母公司资产负债表 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 应收票据 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 189,740,348.46 | - | 269,918,561.81 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 189,740,348.46 | - | 269,918,561.81 |
| 应收利息 | 1,322,936.30 | - | 1,225,104.82 | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 10,800,872.72 | 12,123,809.02 | 101,858,703.30 | 103,083,808.12 |
| 固定资产 | 1,015,500,697.43 | 1,015,500,697.43 | 224,745,372.53 | 224,745,372.53 |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 在建工程 | 138,043,908.97 | 138,043,908.97 | 70,271,389.92 | 70,271,389.92 |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 46,826,600.00 | - | 48,026,600.00 | - |
| 应付账款 | 333,389,294.29 | - | 535,250,063.50 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 380,215,894.29 | - | 583,276,663.50 |
| 应付利息 | 762,542.92 | - | 757,492.08 | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 62,700,336.19 | 63,462,879.11 | 90,282,097.65 | 91,039,589.73 |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
单位：元
| 项目 | 合并利润表 | 母公司利润表 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| 管理费用 | 209,921,471.27 | 188,588,446.98 | 133,573,237.05 | 112,240,212.76 |
| 研发费用 | — | 21,333,024.29 | — | 21,333,024.29 |
2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制
比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。上述会计政策的累积影响数如下：
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债203,675,286.16元、预收款项-203,675,286.16元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债745,547,469.77元、预收款项-745,547,469.77元。
六、公司目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
截至本募集说明书出具之日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、除对下属子公司以外的对外担保等或有事项或重大期后事项，对公司财务状况、盈利能力及持续经营未有影响。
七、公司财务状况和盈利能力未来发展趋势分析
（一）财务状况发展趋势
随着公司业务规模的扩大，投资规模的提升，公司总资产规模将持续增长。本次发行募集资金投资项目将提高公司主导产品的生产能力、降低公司产品的生产和销售成本、提升公司现有研发检测能力、完善公司营销渠道布局，扩大公司品牌的知名度和美誉度、拓展线下渠道的深度和广度。项目建成后，公司营业收入与利润将有望实现进一步增长，带动公司资产规模持续增长。在本次募集资金到位后，公司资本实力和资产规模将相应提升。
截至2019年12月31日，公司资产负债率（合并）为32.42%，负债水平维持在较为安全的水平，本次发行所募资金到位后，公司将获得长期发展资金，资产负债结构更加合理。公司将根据实际经营的需要，保持合理的资产负债结构。
（二）盈利能力发展趋势
公司未来将继续围绕做强做大主业，持续优化产品结构，积极创新产品、业务形态，强化内部管理，积极开拓市场，提升公司市场竞争力；加强资本运作，
发挥上市公司综合能力，进一步完善产业链条，巩固、优化市场网络，努力提高法人治理及经营管理水平。因此，公司未来盈利能力整体趋势向好。本次募集资金投资项目与公司现有主业紧密相关，未来随着募集资金投资项目的实施，公司产品结构更加合理，有利于进一步提升公司整体实力，从而维护并实现全体股东的长远利益。
第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
（一）募集资金总体使用计划
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过134,000万元（含134,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 59,517.50 | 49,000.00 |
| 2 | 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 | 35,838.00 | 26,000.00 |
| 3 | 长沙洽洽食品二期扩建项目 | 20,715.20 | 17,000.00 |
| 4 | 洽洽坚果研发和检测中心项目 | 15,158.78 | 14,000.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 合 计 | 159,229.48 | 134,000.00 | |
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
（二）本次募集资金投资项目的背景
坚果炒货休闲食品是以果蔬籽、果仁、坚果等主要原料，添加或不添加辅料，经炒制、烘烤（包括蒸煮后烘炒）、油炸等工艺制成的包装食品，包括烘炒类和油炸类。近年来，受益于人均可支配收入的提高、消费结构的升级以及电商红利发展等因素的影响，坚果炒货休闲食品行业发展迅速。
公司自成立以来，一直从事坚果炒货休闲食品的研发、生产及销售，经过多年发展，公司目前在国内建立了以合肥、阜阳、长沙、重庆、廊坊、包头、甘南、哈尔滨为主的八大生产基地，销售规模不断扩大。
为了满足日渐增长的市场需求量、进一步优化公司在华东、华中、华南地区及周边地区的生产和销售布局，提高公司主导产品的生产能力、降低公司产品的
生产和销售成本、提升公司现有研发检测能力，进一步提升公司的盈利能力，迎合公司业务布局的战略需要。根据公司发展规划，本次拟投资建设“滁州洽洽坚果休闲食品项目”、“合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目”、“长沙洽洽食品二期扩建项目”、“洽洽坚果研发和检测中心项目”和“补充流动资金项目”。
（三）本次募集资金投资项目建设的必要性与可行性
1、本次募集资金投资项目建设的必要性
（1）巩固公司行业地位，扩大市场份额
经过多年发展，公司已成为坚果炒货休闲食品行业规模化生产的龙头企业。公司一直将技术工艺、产品质量作为企业业务发展的生命线，多年来在市场上积累了良好的口碑。然而，随着销售市场的不断扩大，公司现有的产品品种、产能、产量已不能和日益增大的市场需求相匹配。为了进一步优化产品结构、丰富产品品种、巩固和提高公司现有的市场地位，开发新品、扩大产能已成为公司发展的必经之路。本次募集资金投资项目投产后，公司将通过增加产能、推出新产品，培育新的利润增长点，进一步巩固并扩大产品市场占有率，使企业获得持续快速发展的动力。
（2）保证食品安全生产，提高公司产品市场竞争力
公司的主要产品为坚果炒货休闲食品，与消费者的身体健康息息相关，食品安全也成为食品生产企业最重要的关注事项。随着国家对食品安全的重视和消费者食品安全意识的增强，食品安全成为当今社会中个人和政府高度关注的焦点。公司作为行业内的领军企业，建立完善的高水平研发检测中心尤为必要。
为了建设适合坚果炒货食品研发的实验平台及应对坚果炒货深加工过程中存在的原料粗加工技术、坚果贮藏技术、储存加工的哈败、成品检测等一系列问题，同时为了提高公司产品质量，提升产品市场竞争力，本次募集资金投资项目将完善研发检测实验室建设，改善研发检测中心的环境，提升公司研发检测的水平和效率。
（3）增强公司资金实力，满足公司业务扩张资金需求，提升公司盈利水平
近年来，公司生产和销售规模持续增长，随着未来公司募投项目的实施，流动资金需求将进一步增加；本次发行计划使用募集资金2.80亿元补充流动资金，用于满足公司业务增长带来的流动资金需求，提高公司盈利水平。
2、本次募集资金投资项目建设的可行性
（1）项目实施符合国家产业政策导向
公司产品均属休闲消费食品，直接供消费者食用。公司所处坚果炒货休闲食品行业作为农产品加工产业，能调动部分农业结构调整，利于农业增效，农民增收。同时坚果炒货休闲食品行业能有效吸纳富余劳动力就业，并带动机械制造、包装运输以及第三产业的发展。
国家发改委、工信部印发的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》提出优化产品结构，深入发掘地方特色食品和中华传统食品，支持发展养生保健食品。提升产品品质，进一步健全标准体系。强化品牌建设，鼓励食品企业加强品牌建设，提升产品附加值和软实力，加强与大型电商品牌对接，拓宽销售渠道。
《“十三五”食品科技创新专项规划》提出在发展食品高新技术产业方面，一是要加快食品高新技术产业发展，推进科技和产业深度融合；二是要推进食品绿色制造，优化产业结构和区域布局；三是要增强食品科技创新，培育食品新业态和新兴产业；四是要强化食品品牌建设，促进一二三产业融合发展。规划同时提出，到2020年，食品安全抽检覆盖全部食品类别、品种，国家统一安排计划、各地区各有关部门每年组织实施的食品检验量达到每千人4份；食品安全现场检查全面加强，对食品生产经营者每年至少检查1次；食品安全标准更加完善，产品标准覆盖所有日常消费食品。
一系列的扶持政策在制度层面为本次募集资金投资项目的实施提供了良好的发展环境。本次募集资金投资项目考虑了国内坚果炒货休闲食品行业发展特点及发展趋势，结合了公司现有产品销售状况以及质量安全保障情况，积极响应国家产业政策导向，推动产业升级、消费升级。
（2）居民可支配收入持续增长及广阔的市场前景，是本次募集资金投资项目实施的根本前提
改革开放以来，我国国民经济呈现出持续增长的良好态势。根据国家统计局数据，2019年，我国居民人均可支配收入为30,733元，较2018年增长8.9%。伴随着我国经济总量的持续增长，城镇居民人均可支配收入不断提高，随着收入的提高，将会有越来越多的居民开始注重食品的质量安全、功能性和便捷性，未来品质优良的坚果炒货食品在日常消费中的占比将不断上升。公司产品有着坚实
的消费基础。根据中国食品工业协会数据显示，2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1,625亿元，2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%，随着消费者对健康、营养、安全以及高品质坚果炒货休闲食品的需求度的不断提升，坚果炒货行业将持续保持强劲的发展势头。
（3）公司拥有充分的技术储备和人才储备
公司一直重视技术创新工作和技术研发投入，已经完成了对相关项目关键技术的研发及储备工作。公司在发展进程中，公司已经培养、储备了一支有着丰富的行业运作经验、行业敏感度高的管理团队，拥有一大批坚果炒货休闲食品制造行业技术研发人才、专业制造人才和营销人才，人才的充分储备是公司本次募集资金投资项目成功实施的保证。
（4）公司较高的品牌知名度为项目实施提供保障
公司自成立以来就高度重视品牌发展战略，坚持生产一流产品、塑造一流品牌的发展方针，凭借优质的产品和完善的服务，产品获得广大消费者高度认可，成功塑造了国内坚果炒货领域知名的“洽洽”品牌，市场占有率位居行业前列。
公司不断加大国内外品牌营销力度，开展一系列品牌形象营销活动，采用与消费者互动的方式进行品牌宣传，不断提升消费者对公司品牌的认知度和忠诚度。企业多年的行业积累和较高的品牌知名度为本次募集资金投资项目的实施提供了基础保障。
二、本次募集资金投资项目的概况
（一）滁州洽洽坚果休闲食品项目
1、项目简介
本项目拟于安徽省滁州市经济技术开发区新建生产基地，项目分二期建设，项目建成后年可生产原香瓜子12,000吨、香瓜子30,000吨、山核桃/焦糖瓜子18,000吨、坚果6,000吨。
2、项目投资概算
本项目总投资为59,517.50万元，其中建设投资合计53,455.00万元，铺底流动资金为6,062.50万元。本项目拟使用募集资金49,000.00万元。具体投资内容
如下：
| 序号 | 投资内容 | 投资金额（万元） | 占比 |
| 1 | 一期工程费用 | 22,704.70 | 38.15% |
| 2 | 二期工程费用 | 22,571.30 | 37.92% |
| 3 | 工程建设其他费用 | 4,219.40 | 7.09% |
| 4 | 预备费 | 3,959.60 | 6.65% |
| 5 | 铺底流动资金 | 6,062.50 | 10.19% |
| 合计 | 59,517.50 | 100.00% | |
3、项目建设地点及建设期
本项目建设地点为安徽省滁州市经济技术开发区。本项目建设周期为2年。
4、实施主体
本项目实施主体为发行人全资子公司滁州洽洽食品有限责任公司。
5、政府审批情况
本项目已取得滁州经开区发展改革委出具的《滁州经开区发展改革委项目备案表》（项目代码：2020-341160-13-03-018692）。
本项目已取得滁州市生态环境局出具的《关于<滁州洽洽食品有限责任公司滁州洽洽坚果休闲食品项目环境影响报告表>的批复》（滁环[2020]174号）。
6、经济效益估算
经测算，本项目税后财务内部收益率为22.9%，静态投资回收期6.4年（含建设期2年）。
（二）合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目
1、项目简介
本项目为合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目，项目建成后形成年产9,000吨每日坚果、2,400吨壳坚果、2,400吨风味果仁的生产规模。
2、项目投资概算
本项目总投资为35,838.00万元，其中建设投资合计31,042.00万元，铺底流动资金为4,796.00万元。本项目拟使用募集资金26,000.00万元。具体投资内容如下：
| 序号 | 投资内容 | 投资金额（万元） | 占比 |
| 1 | 工程费用 | 27,278.40 | 76.12% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 1,464.20 | 4.09% |
| 3 | 预备费 | 2,299.40 | 6.42% |
| 4 | 铺底流动资金 | 4,796.00 | 13.38% |
| 合计 | 35,838.00 | 100.00% | |
3、项目建设地点及建设期
本项目建设地点位于安徽省合肥市经济技术开发区洽洽食品股份有限公司现有厂区内。本项目建设周期为2年。
4、实施主体
本项目实施主体为洽洽食品股份有限公司。
5、政府审批情况
本项目已取得合肥经济技术开发区经贸发展局出具的《合肥经开局经贸局项目备案表》（项目代码：2020-340162-13-03-019000）。
本项目已取得合肥经济技术开发区生态环境分局出具的《关于洽洽食品股份有限公司合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目环境影响报告表的批复》（环建审（经）字[2020]70号）。
6、经济效益估算
经估算，本项目税后财务内部收益率为23.9%，静态投资回收期6.3年（含建设期2年），具有较好的经济效益。
（三）长沙洽洽食品二期扩建项目
1、项目简介
本项目为长沙洽洽食品二期扩建项目,项目建成后将形成年产9,000吨香瓜子、9,000吨山核桃/焦糖瓜子、3,000吨坚果类的生产规模。
2、项目投资概算
本项目总投资为20,715.20万元，其中建设投资合计18,438.20万元，铺底流动资金为2,277.00万元。本项目拟使用募集资金17,000.00万元。具体投资内容如下：
| 序号 | 投资内容 | 投资金额（万元） | 占比 |
| 1 | 工程费用 | 16,185.80 | 78.14% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 886.60 | 4.28% |
| 3 | 预备费 | 1,365.80 | 6.59% |
| 4 | 铺底流动资金 | 2,277.00 | 10.99% |
| 合计 | 20,715.20 | 100.00% |
3、项目建设地点及建设期
本项目建设地点为湖南省长沙市宁乡经济技术开发区。本项目建设周期为2年。
4、实施主体
本项目实施主体为发行人全资子公司长沙洽洽食品有限公司。
5、政府审批情况
本项目已取得宁乡经济技术开发区管理委员会出具的《企业投资项目备案告知承诺信息表》（项目代码：2020-430100-13-03-038788）。
本项目已取得长沙市生态环境局出具的《关于长沙洽洽食品二期扩建项目环境影响报告表的批复》（长环评（宁经开[2020]26号）。
6、经济效益估算
经估算，本项目税后财务内部收益率为24.8%，静态投资回收期6.2年（含建设期2年），具有较好的经济效益。
（四）洽洽坚果研发和检测中心项目
1、项目简介
本项目以原有技术中心为基础，购置国内外先进的研发、检测设备并新建研发和检测中心，建筑面积为4,464平方米。
2、项目投资概算
本项目总投资为15,158.78万元。本项目拟使用募集资金14,000.00万元。具体投资内容如下：
| 序号 | 投资内容 | 投资金额（万元） | 占比 |
| 1 | 工程费用 | 13,562.68 | 89.47% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 473.22 | 3.12% |
| 3 | 预备费 | 1,122.87 | 7.41% |
| 合计 | 15,158.78 | 100.00% | |
3、项目建设地点及建设期
本项目建设地点位于安徽省合肥市经济技术开发区洽洽食品股份有限公司现有厂区内。本项目建设周期为1年。
4、实施主体
本项目实施主体为洽洽食品股份有限公司。
5、政府审批情况
本项目已取得合肥经济技术开发区经贸发展局出具的《合肥经开局经贸局项目备案表》（项目代码：2020-340162-13-03-019003）。
本项目已取得合肥市经济技术开发区生态环境分局出具的《关于对洽洽食品股份有限公司洽洽坚果研发和检测中心项目环境影响报告表的批复意见》（环建审（经）字[2020]74号）。
6、经济效益估算
本项目投入运行后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。
（五）补充流动资金项目
公司计划将本次可转债募集资金中的2.80亿元用于补充流动资金，以满足公司生产和销售规模扩张带来的流动资金需求，为公司未来经营发展提供必要的资金支持，有利于优化资本结构，提高公司运营效率，保障公司未来发展战略实现。
1、测算方法
公司流动资金主要来源于经营过程中产生的经营性流动资产和流动负债。应用销售百分比法，根据公司预测的营业收入规模变动趋势，按照应收账款、预付账款、存货、应付票据、应付账款和预收账款占营业收入的百分比，测算2020-2022年新增营运资金需求量。
2、测算过程
公司2017年度-2019年度营业收入分别为360,273.82万元、419,704.56万元和483,725.23万元，年复合增长率为15.87%，依据该比例测算收入变动趋势下未来公司流动资金占用量。
以2019年度公司流动资产和流动负债主要科目余额占当年营业收入的比例为预计计算比例，公司未来流动资金占用金额如下：
单位：万元
| 项目 | 2019年度 | 2020年度（预计） | 2021年度（预计） | 2022年度（预计） | |
| 营业收入 | 483,725.23 | 100.00% | 560,492.42 | 649,442.57 | 752,509.11 |
| 应收账款 | 22,456.21 | 4.64% | 26,020.01 | 30,149.39 | 34,934.09 |
| 预付款项 | 4,718.73 | 0.98% | 5,467.59 | 6,335.30 | 7,340.71 |
| 存货 | 138,952.31 | 28.73% | 161,004.04 | 186,555.38 | 216,161.72 |
| 经营性流动资产小计（A） | 166,127.25 | 34.34% | 192,491.64 | 223,040.07 | 258,436.53 |
| 应付票据 | 5,790.00 | 1.20% | 6,708.87 | 7,773.57 | 9,007.24 |
| 应付账款 | 55,354.75 | 11.44% | 64,139.55 | 74,318.50 | 86,112.84 |
| 预收账款 | 20,367.53 | 4.21% | 23,599.86 | 27,345.15 | 31,684.83 |
| 经营性流动负债小计（B） | 81,512.28 | 16.85% | 94,448.28 | 109,437.22 | 126,804.91 |
| 流动资金占用金额 （A-B） | 84,614.97 | 17.49% | 98,043.37 | 113,602.85 | 131,631.62 |
注：上述营业收入数据依据往年增长率推算，用于测算未来流动资产需求，不构成对公司未来业绩的预测。不考虑募集资金项目实施的影响，根据上表测算结果，2022年末公司预计流动资金占用金额为131,631.62万元，减去2019年末流动资金占用金额84,614.97万元，预计公司未来三年新增流动资金需求为47,016.65万元。本次次募集资金投资项目中，补充流动资金项目的金额为28,000.00万元，未超过上述金额，本次募资资金使用补充流动资金具有合理性。公司本次使用募集资金补充流动资金将有利于增强公司资金实力，提高流动比率，满足公司及后续募集资金投资项目对营运资金的配套需求，有助于增强公司的核心竞争力，提升公司盈利水平。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策及环保政策，有利于公司在行业内的进一步拓展，提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。本次发行后，公司的主营业务范围保持不变，公司资金实力将显著增强，有助于进一步强化公司主营业务领域的优势地位，抢占更多的市场份额，优化公司产业布局和可持续发展。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产将增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，有利于增强公司的资金实力，财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。
本次公开发行可转换债券募集资金投资项目的经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着相关项目效益的实现，未来公司的盈利能力和经营业绩将会得到较大提升。
第九节 历次募集资金运用调查
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
公司2011年3月首次公开发行股票并上市，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
二、前次募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年2月首次公开发行人民币普通股50,000,000股，每股发行价格为人民币40.00元，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,160.00万元，实际募集资金净额为人民币188,840.00万元。上述资金已于2011年2月24日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验字[2011]3442号《验资报告》。
截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币176,506.81万元，尚未使用募集资金余额人民币50,183.70万元（含现金管理投资账户，募集资金专户余额与募集资金净额剩余之间的差额主要为利息原因），该部分募集资金将继续投入发行人尚在进行中的电商物流中心项目、坚果分厂项目、投资设立泰国子公司项目和重庆洽洽食品二期工业园项目。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后提请股东大会批准。”公司自2011年首次公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
第十节 董事及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
| ______________ | ______________ | ______________ |
| 陈先保 | 陈冬梅 | 陈 奇 |
| ______________ | ______________ | ______________ |
| 陈 俊 | 汪大联 | 周学民 |
| ______________ | ||
| 徐景明 | ||
洽洽食品股份有限公司
年 月 日
二、保荐机构（主承销商）声明（一）
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：____________
李 超
保荐代表人：
孙 彬 王 钢
总经理：
陈 新
公司法定代表人：____________
俞仕新
国元证券股份有限公司
年 月 日
二、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明（二）本人已认真阅读洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
总经理：
陈 新
董事长：
俞仕新
国元证券股份有限公司
年 月 日
三、发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师：
黄艳 夏慧君
律师事务所负责人：
韩炯
上海市通力律师事务所
年 月 日
四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
方长顺 宁 云 宋世林
会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
五、债券信用评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字评级人员：_______________ _______________
高佳悦 罗 峤
资信评级机构负责人：
常丽娟
联合信用评级有限公司
年 月 日
第十一节 备查文件
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告
（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告
（三）法律意见书和律师工作报告
（四）中国证监会核准本次发行的文件
（五）资信评级报告
（六）其他与本次发行有关的重要文件
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
附表一：房屋所有权
| 序号 | 所有权人 | 房产证号 | 坐落 | 规划用途 | 建筑面积 (m2) |
| 1 | 发行人 | 房地权合产字第112291号 | 经济开发区莲花路1号车间(华泰厂区内) | 工业 | 3,875.56 |
| 2 | 发行人 | 房地权合产字第112293号 | 经济开发区耕耘路南佛掌路西炒货车间 | 工业 | 9,881.2 |
| 3 | 发行人 | 房地权合产字第112294号 | 经济开发区莲花路3号车间(华泰厂区内) | 工业 | 9,764 |
| 4 | 发行人 | 房地权合产字第112296号 | 经济开发区莲花路东耕耘路南 | 工业 | 3,086.72 |
| 5 | 发行人 | 房地权合产字第112298号 | 莲花路东耕耘路南原料仓库 | 工业 | 4,457.57 |
| 6 | 发行人 | 房地权合产字第112299号 | 经济开发区莲花路2号车间(华泰厂区内) | 工业 | 3,875.56 |
| 7 | 发行人 | 房地权合产字第116437号 | 合经区耕耘路南佛掌路西 | 工业 | 5,169.29 |
| 8 | 发行人 | 房地权证合产字第110027250号 | 合经区锦绣大道以北、莲花路东总部办公楼 | 工业 | 7,026.95 |
| 9 | 发行人 | 皖(2017)合不动产权第0005724号 | 经开区莲花路1307号洽洽食品合肥厂改造项目瓜子生产车间 | 工业 | 20,056.11 |
| 10 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10160760号 | 经开区莲花路1307号制造车间101/201 | 工业 | 7,708.8 |
| 11 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173402号 | 经开区莲花路2159号4幢厂房101/102/103/夹01/夹02 | 工业 | 12,297.38 |
| 12 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173403号 | 经开区莲花路2159号15幢标准厂房-101/101/102/103/104/105/106/107/101夹 | 工业 | 19,177.24 |
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| /201/201夹 | |||||
| 13 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173404号 | 经开区莲花路2159号14号厂房101/102 | 工业 | 6,183.85 |
| 14 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173405号 | 经开区莲花路2159号13号厂房101 | 工业 | 6,948.22 |
| 15 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173406号 | 经开区莲花路2159号11幢厂房101/201 | 工业 | 4,839.62 |
| 16 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173407号 | 经开区莲花路2159号12幢厂房101/102/201/夹01 | 工业 | 7,437.43 |
| 17 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173408号 | 经开区莲花路2159号18幢厂房101 | 工业 | 6,501.6 |
| 18 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173409号 | 经开区莲花路2159号6-1幢标准厂房101 | 工业 | 6,000.23 |
| 19 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173410号 | 经开区莲花路2159号16幢厂房101 | 工业 | 6,501.6 |
| 20 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173481号 | 经开区莲花路2159号5-1幢标准仓库 | 仓储 | 3,078.91 |
| 21 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173482号 | 经开区莲花路2159号3号标准厂房 | 工业 | 1,517.51 |
| 22 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173483号 | 经开区莲花路2159号5号标准仓库 | 工业 | 6,048.52 |
| 23 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第 | 经开区莲花路2159号9号厂房 | 工业 | 6,165.56 |
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| 10173484号 | |||||
| 24 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173485号 | 经开区莲花路2159号2号标准厂房 | 工业 | 1,517.51 |
| 25 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173486号 | 经开区莲花路2159号7号标准厂房 | 工业 | 3,914.16 |
| 26 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173487号 | 经开区莲花路2159号8号标准厂房 | 工业 | 3,116.37 |
| 27 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173488号 | 经开区莲花路2159号1号标准厂房 | 工业 | 1,517.51 |
| 28 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173489号 | 经开区莲花路2159号3号标准仓库 | 仓储 | 2,615.08 |
| 29 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173490号 | 经开区莲花路2159号1号标准仓库 | 仓储 | 2,615.08 |
| 30 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173491号 | 经开区莲花路2159号2号标准仓库 | 仓储 | 2,615.08 |
| 31 | 包头洽洽 | 包房权证开字第308253号 | 包头稀土开发区黄河路38号-原料库 | 其他用途 | 7,213.75 |
| 32 | 包头洽洽 | 包房权证开字第308256号 | 包头稀土开发区黄河路38号-成品库 | 其他用途 | 4,825.75 |
| 33 | 包头洽洽 | 包房权证开字第320号 | 包头稀土开发区黄河路38号 | 办公 | 4,582.54 |
| 34 | 包头洽洽 | 包房权证开字第340325号 | 包头稀土开发区黄河路38号 | 其他用途 | 5,453.82 |
| 35 | 包头洽洽 | 包房权证开字第428556号 | 包头稀土开发区黄河路38号 | 工业 | 4,878.95 |
| 36 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243221号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘59栋 | 综合楼 | 1,986.14 |
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| 37 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243339号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘112栋一层01 | 厂房 | 4,950.4 |
| 38 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243340号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘111栋一层01 | 厂房 | 4,950.4 |
| 39 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243341号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘60栋一层1号 | 库房 | 5,755.75 |
| 40 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243342号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘63栋一层1号, 一层2号, 四层1号, 三层1号, 二层1号 | 车间 | 518.85 |
| 41 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243343号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘62栋一层1号 | 锅炉房 | 178 |
| 42 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243344号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘64栋一层1号, 二层2号, 二层1号, 一层2号 | 库房 | 1,236.82 |
| 43 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00243345号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘65栋一层1号 | 库房 | 118.82 |
| 44 | 新疆洽利农 | 房权证昌市房字第00244491号 | 昌吉市农业园区牛圈子湖丘61栋 | 其它 | 2,405.22 |
| 45 | 内蒙古华葵 | - | 隆兴昌镇红卫办事处鸿鼎工业园区 | 库房、办公、门卫、宿舍 | 16,670.29 |
| 46 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1401006458号 | 双城镇承旭村经济技术开发区-521 | 其它 | 63.86 |
| 47 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1401006460号 | 双城镇承旭村经济技术开发区-522 | 其它 | 345.9 |
| 48 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1401006461号 | 双城镇承旭村经济技术开发区-524 | 其它 | 9,785.01 |
| 49 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1401006670号 | 双城镇承旭村经济技术开发区-523 | 其它 | 512.11 |
| 50 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004814号 | 双城镇承旭村经济开发区-531.一层 | 其它-车间 | 366.8 |
| 51 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004821号 | 双城镇承旭村经济开发区-543.1-3层 | 办公 | 3,194.96 |
| 52 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004822号 | 双城镇承旭村经济开发区-542.1-2层 | 其它-污水处理站 | 565.48 |
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| 53 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004823号 | 双城镇承旭村经济开发区-541.一层 | 库房 | 342 |
| 54 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004824号 | 双城镇承旭村经济开发区-540.一层 | 其它-配电房 | 300 |
| 55 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004825号 | 双城镇承旭村经济开发区-539.一层 | 其它-锅炉房 | 1,061.28 |
| 56 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004826号 | 双城镇承旭村经济开发区-538.一层 | 其它-厂房 | 15,336 |
| 57 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004827号 | 双城镇承旭村经济开发区-537.一层 | 其它-门卫 | 122 |
| 58 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004828号 | 双城镇承旭村经济开发区-536.一层 | 其它-食堂 | 900 |
| 59 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004829号 | 双城镇承旭村经济开发区-534.一层 | 其它-除渣间 | 45.47 |
| 60 | 哈尔滨洽洽 | 双城市房权证字第1501004830号 | 双城镇承旭村经济开发区-533.一层 | 其它-门卫 | 37.85 |
| 61 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013116号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 集体宿舍 | 3,839.76 |
| 62 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013117号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 工厂厂房 | 27,359.99 |
| 63 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013118号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 配套设施 | 160.51 |
| 64 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013119号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 集体宿舍 | 3,839.76 |
| 65 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013120号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 工厂厂房 | 20,719.45 |
| 66 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013121号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 配套设施 | 417.83 |
| 67 | 长沙洽洽 | 宁房权证城郊字第715013122号 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 | 工厂厂房 | 7,649.06 |
| 68 | 阜阳洽洽 | 房地权证阜字第2016003106号 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区黄山路18号阜阳洽洽食品有限公司锅炉房0室 | 工业 | 700.06 |
| 69 | 阜阳洽洽 | 房地权证阜字第2016003107号 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区黄山路18号阜阳洽洽食品有限公司发电机房变配电污水处理0室 | 工业 | 1,114.44 |
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| 70 | 阜阳洽洽 | 房地权证阜字第2016003108号 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区黄山路18号阜阳洽洽食品有限公司2#瓜子车间101室 | 工业 | 472.05 |
| 71 | 阜阳洽洽 | 房地权证阜字第2016003109号 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区黄山路18号阜阳洽洽2#瓜子车间102室 | 工业 | 5,961.56 |
| 72 | 阜阳洽洽 | 房地权证阜字第2016003110号 | 颍州区阜阳合肥现代产业园区黄山路18号阜阳洽洽食品有限公司1#塑印车间0室 | 工业 | 6,452.58 |
| 73 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004050号 | 工业园区 | 公用设施 | 50.6 |
| 74 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004051号 | 工业园区 | 公用设施 | 139.83 |
| 75 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004052号 | 工业园区 | 公用设施 | 60.64 |
| 76 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004053号 | 工业园区 | 公用设施 | 740.93 |
| 77 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004054号 | 工业园区 | 公用设施 | 447 |
| 78 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004055号 | 工业园区 | 办公 | 247.83 |
| 79 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004056号 | 工业园区 | 公用设施 | 40.12 |
| 80 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004057号 | 工业园区 | 厂房 | 6,055.49 |
| 81 | 甘南洽洽 | 甘房权证甘字第S2016004061号 | 工业园区 | 公用设施 | 247.83 |
| 82 | 重庆洽洽 | 211房地证2007字第00312号 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区) | 非住宅 | 3,073.86 |
| 83 | 重庆洽洽 | 211房地证2007字第00313号 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区) | 非住宅 | 7,751.16 |
| 84 | 重庆洽洽 | 211房地证2007字第00314号 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区) | 非住宅 | 574.8 |
| 85 | 重庆洽洽 | 211房地证2015字第12535号 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(仓储及附属用房) | 工业 | 3,615.39 |
| 86 | 重庆洽洽 | 荣昌区不动产权第000149268号 | 荣昌区昌州街道园区五支路1号1幢(锅炉房) | 工业 | 743.99 |
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| 87 | 重庆洽洽 | 荣昌区不动产权第000149550号 | 荣昌区昌州街道园区五支路1号2幢(煤棚) | 工业 | 775.99 |
| 88 | 重庆洽洽 | 荣昌区不动产权第000149722号 | 荣昌区昌州街道园区五支路1号4幢(瓜子车间) | 工业 | 25,125.7 |
| 89 | 重庆洽洽 | 荣昌区不动产权第000149871号 | 荣昌区昌州街道园区五支路1号5幢(薯片车间) | 工业 | 20,585.8 |
| 90 | 河北多维 | 廊坊市房权证廊开第G4860号 | 廊坊开发区全兴路33号 | 厂房 | 7,802 |
| 91 | 河北多维 | 廊坊市房权证廊开第G6037号 | 廊坊开发区全兴路33号4幢 | 库房 | 4,505.98 |
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附表二：土地使用权
| 序号 | 使用权人 | 产权证号 | 土地面积(㎡) | 用途 | 权利性质 | 权利期限 | 地址 |
| 1 | 发行人 | 皖(2017)合不动产权第0005724号 | 33,033.6 | 工业 | 出让 | 2050年1月7日止 | 经开区莲花路1307号洽洽食品合肥厂改造项目瓜子生产车间 |
| 2 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10160760号 | 73,000.59 | 工业 | 出让 | 2050年1月7日止 | 经开区莲花路1307号制造车间101/201 |
| 3 | 发行人 | 皖(2019)合肥市不动产权第10173402号 | 236,763.91 | 工业 | 出让 | 2052年12月15日止 | 经开区莲花路2159号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173403号 | |||||||
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173404号 | |||||||
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173405号 | |||||||
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173406号 | |||||||
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173407号 | |||||||
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173408号 |
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| 皖(2019)合肥市不动产权第10173409号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173410号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173481号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173482号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173483号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173484号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173485号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173486号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173487号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173488号 |
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173489号 |
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| 皖(2019)合肥市不动产权第10173490号 | |||||||
| 皖(2019)合肥市不动产权第10173491号 | |||||||
| 4 | 包头洽洽 | 包开国用(2002)字第052号 | 50,295.67 | 工业 | 出让 | 2051年5月10日止 | 稀土高新区黄河路38号 |
| 5 | 新疆洽利农 | 昌农科国用(2013)第20130200号 | 59,141.12 | 工业 | 出让 | 2062年9月10日止 | 牛圈子湖区(产业园) |
| 6 | 内蒙古华葵 | 五国用(2006)第0274号 | 43,740 | 商业、 企业 | 出让 | 2042年12月16日止 | 五原县鸿鼎工业园区 |
| 7 | 哈尔滨洽洽 | 双国用(09)第551号 | 162,205 | 工业 | 出让 | 2059年5月8日止 | 双城经济技术开发区 |
| 8 | 长沙洽洽 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0005383号 | 11,761.3 | 工业 | 出让 | 2067年2月10日止 | 宁乡县城郊乡茶亭寺村 |
| 9 | 长沙洽洽 | 湘(2017)宁乡县不动产权第0006297号 | 13,583.7 | 工业 | 出让 | 2067年4月26日止 | 宁乡县城郊街道茶亭寺村 |
| 10 | 长沙洽洽 | 湘(2018)宁乡市不动产权第0016630号 | 33,145.86 | 工业 | 出让 | 2068年5月12日止 | 宁乡市城郊街道茶亭寺村车站路 |
| 11 | 长沙洽洽 | 湘(2018)宁乡市不动产权第0017144号 | 46,779.86 | 工业 | 出让 | 2062年4月9日止 | 宁乡市城郊街道茶亭寺村车站路 |
| 12 | 阜阳洽洽 | 阜州国用(2013)第A110069号 | 72,258.89 | 工业 | 出让 | 2063年5月21日止 | 颍州区袁集镇阜阳合肥现代产业园区、合肥大道南侧 |
| 13 | 甘南洽洽 | 甘政国用(2016)第0302号 | 50,000 | 工业 | 出让 | 2062年8月16日止 | 工业园区 |
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| 14 | 重庆洽洽 | 211房地证2007字第00312号 | 4,917.81 | 工业 | 出让 | 2055年11月18日止 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区) |
| 15 | 重庆洽洽 | 211房地证2007字第00313号 | 16,188 | 工业 | 出让 | 2055年9月18日止 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区) |
| 16 | 重庆洽洽 | 211房地证2007字第00314号 | 8,749 | 工业 | 出让 | 2055年11月16日止 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(板桥工业园区) |
| 17 | 重庆洽洽 | 211房地证2015字第12535号 | 5,784.19 | 工业 | 出让 | 2055年11月18日止 | 荣昌昌元镇昌州大道东段66号(仓储及附属用房) |
| 18 | 重庆洽洽 | 荣昌区不动产权第000149268号 | 54,461 | 工业 | 出让 | 2062年11月9日止 | 荣昌区昌州街道园区五支路1号 |
| 荣昌区不动产权第000149550号 | |||||||
| 荣昌区不动产权第000149722号 | |||||||
| 荣昌区不动产权第000149871号 | |||||||
| 19 | 河北多维 | 廊开国用(2008)第062号 | 40,000.1 | 工业 | 出让 | 2058年7月2日止 | 廊坊开发区全兴路 |
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附表三：境内商标权
| 序号 | 注册证号 | 注册人 | 核定使用商品 | 商标标识 | 专用期限 |
| 1 | 39927618 | 发行人 | 第29类 | 2020年4月14日至2030年4月13日 | |
| 2 | 39906406 | 发行人 | 第29类 | 2020年3月28日至2030年3月27日 | |
| 3 | 39517639 | 发行人 | 第29类 | 2020年2月28日至2030年2月27日 | |
| 4 | 38966669 | 发行人 | 第29类 | 2020年2月14日至2030年2月13日 | |
| 5 | 38948134 | 发行人 | 第29类 | 2020年3月7日至2030年3月6日 | |
| 6 | 38948122 | 发行人 | 第29类 | 2020年2月21日至2030年2月20日 | |
| 7 | 38931561 | 发行人 | 第29类 | 2020年2月21日至2030年2月20日 | |
| 8 | 38538669 | 发行人 | 第29类 | 2020年2月28日至2030年2月27日 | |
| 9 | 38391411 | 发行人 | 第29类 | 2020年1月14日至2030年1月13日 | |
| 10 | 38097379 | 发行人 | 第29类 | 2020年3月21日-2030年3月20日 | |
| 11 | 37862896 | 发行人 | 第29类 | 2020年1月7日至2030年1月6日 | |
| 12 | 37862896 | 发行人 | 第29类 | 2020年1月7日至2030年1月6日 | |
| 13 | 37861738 | 发行人 | 第30类 | 2020年1月7日至2030年1月6日 | |
| 14 | 37843118 | 发行人 | 第30类 | 2019年12月28日至2029年12月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 15 | 37764296 | 发行人 | 第30类 | 2019年12月28日至2029年12月27日 | |
| 16 | 37764296 | 发行人 | 第29类 | 2020年1月21日至2030年1月20日 | |
| 17 | 37753086 | 发行人 | 第29类 | 2019年12月28日至2029年12月27日 | |
| 18 | 37753078 | 发行人 | 第29类 | 2020年1月21日至2030年1月20日 | |
| 19 | 37751872 | 发行人 | 第29类 | 2020年3月28日至2030年3月27日 | |
| 20 | 37751066 | 发行人 | 第29类 | 2020年3月7日至2030年3月6日 | |
| 21 | 37598022 | 发行人 | 第29类 | 2020年3月7日至2030年3月6日 | |
| 22 | 37083468 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月14日至2029年11月13日 | |
| 23 | 37079811 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月14日至2029年11月13日 | |
| 24 | 36950725 | 发行人 | 第30类 | 2019年11月7日至2029年11月6日 | |
| 25 | 36950723 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月7日至2029年11月6日 | |
| 26 | 36767100 | 发行人 | 第29类 | 2019年12月7日至2029年12月6日 | |
| 27 | 36748188 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月7日至2029年11月6日 | |
| 28 | 36354756 | 发行人 | 第30类 | 2019年11月14日至2029年11月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 29 | 36345636 | 发行人 | 第29类 | 2019年12月7日至2029年12月6日 | |
| 30 | 36228364 | 发行人 | 第29类 | 2019年12月14日至2029年12月13日 | |
| 31 | 36214539 | 发行人 | 第30类 | 2019年12月14日至2029年12月13日 | |
| 32 | 36153777 | 发行人 | 第30类 | 2019年9月14日至2029年9月13日 | |
| 33 | 36151409 | 发行人 | 第29类 | 2019年9月14日至2029年9月13日 | |
| 34 | 35886932 | 发行人 | 第29类 | 2019年10月14日至2029年10月13日 | |
| 35 | 35877097 | 发行人 | 第30类 | 2020年1月28日至2030年1月27日 | |
| 36 | 35399744 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月7日至2029年8月6日 | |
| 37 | 35397337 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 38 | 35384621 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 39 | 35382168 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 40 | 34817259 | 发行人 | 第32类 | 2019年7月14日至2029年7月13日 | |
| 41 | 34711022 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月28日至2029年8月27日 | |
| 42 | 34711021 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月21日至2029年8月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 43 | 34681305 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月21日至2029年8月20日 | |
| 44 | 34681279 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月14日至2029年11月13日 | |
| 45 | 34678623 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月7日至2029年8月6日 | |
| 46 | 34678598 | 发行人 | 第35类 | 2019年8月21日至2029年8月20日 | |
| 47 | 34671120 | 发行人 | 第42类 | 2019年8月21日至2029年8月20日 | |
| 48 | 34671104 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月21日至2029年8月20日 | |
| 49 | 34665659 | 发行人 | 第32类 | 2019年8月7日至2029年8月6日 | |
| 50 | 34662813 | 发行人 | 第31类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 51 | 34625013 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月7日至2029年8月6日 | |
| 52 | 34622790 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 53 | 34620174 | 发行人 | 第30类 | 2019年8月21日至2029年8月20日 | |
| 54 | 34617211 | 发行人 | 第30类 | 2019年10月28日至2029年10月27日 | |
| 55 | 34608013 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月7日至2029年8月6日 | |
| 56 | 34603416 | 发行人 | 第30类 | 2019年7月28日至2029年7月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 57 | 34494191 | 发行人 | 第29类 | 2019年9月7日至2029年9月6日 | |
| 58 | 34408005 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月28日至2029年6月27日 | |
| 59 | 34225266 | 发行人 | 第29类 | 2019年7月28日至2029年7月27日 | |
| 60 | 34217432 | 发行人 | 第29类 | 2019年9月28日至2029年9月27日 | |
| 61 | 34217429 | 发行人 | 第29类 | 2020年2月7日至2030年2月6日 | |
| 62 | 34215728 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 63 | 34213196 | 发行人 | 第29类 | 2019年8月14日至2029年8月13日 | |
| 64 | 34204176 | 发行人 | 第32类 | 2019年7月21日至2029年7月20日 | |
| 65 | 33442165 | 发行人 | 第31类 | 2019年8月28日至2029年8月27日 | |
| 66 | 33376999 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 67 | 33319442 | 发行人 | 第30类 | 2019年7月28日至2029年7月27日 | |
| 68 | 33311068 | 发行人 | 第41类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 69 | 33308419 | 发行人 | 第29类 | 2019年7月28日至2029年7月27日 | |
| 70 | 33299245 | 发行人 | 第33类 | 2019年5月14日至2029年5月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 71 | 33114916 | 发行人 | 第30类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 72 | 33110865 | 发行人 | 第31类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 73 | 33107595 | 发行人 | 第29类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 74 | 33107555 | 发行人 | 第32类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 75 | 33095712 | 发行人 | 第35类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 76 | 33094209 | 发行人 | 第43类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 77 | 33079084 | 发行人 | 第29类 | 2019年9月7日至2029年9月6日 | |
| 78 | 32904606 | 发行人 | 第30类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 79 | 32663095 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月14日至2029年4月13日 | |
| 80 | 32292855 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月7日至2029年4月6日 | |
| 81 | 32281745 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月7日至2029年4月6日 | |
| 82 | 32197722 | 发行人 | 第30类 | 2019年5月28日至2029年5月27日 | |
| 83 | 32138110 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月7日至2029年4月6日 | |
| 84 | 32003750 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月7日至2029年6月6日 | |
| 85 | 31881545 | 发行人 | 第30类 | 2019年7月28日至2029年7月27日 | |
| 86 | 31825990 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月28日至2029年4月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 87 | 31731349 | 发行人 | 第30类 | 2019年3月21日至2029年3月20日 | |
| 88 | 31692275 | 发行人 | 第30类 | 2019年10月28日至2029年10月27日 | |
| 89 | 31626285 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月21日至2029年3月20日 | |
| 90 | 31623080 | 发行人 | 第30类 | 2019年3月14日至2029年3月13日 | |
| 91 | 31203055 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月7日至2029年3月6日 | |
| 92 | 31203054 | 发行人 | 第30类 | 2019年3月7日至2029年3月6日 | |
| 93 | 31047869 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月7日至2029年3月6日 | |
| 94 | 30930508 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月28日至2029年3月27日 | |
| 95 | 30930501 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月21日至2029年2月20日 | |
| 96 | 30915903 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月21日至2029年2月20日 | |
| 97 | 30911737 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月28日至2029年3月27日 | |
| 98 | 30910355 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月28日至2029年3月27日 | |
| 99 | 30898607 | 发行人 | 第30类 | 2019年4月21日至2029年4月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 100 | 30896233 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 101 | 30824172 | 发行人 | 第30类 | 2020年2月7日至2030年2月6日 | |
| 102 | 30586382 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 103 | 30578365 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 104 | 30568389 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 105 | 30488486 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 106 | 30446476 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月14日至2029年3月13日 | |
| 107 | 30444480 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月14日至2029年3月13日 | |
| 108 | 30405026 | 发行人 | 第30类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 109 | 30405014 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 110 | 30394733 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 111 | 30240614 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 112 | 20232547 | 发行人 | 第29类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 | |
| 113 | 30184212 | 发行人 | 第30类 | 2019年4月21日至2029年4月20日 | |
| 114 | 30180909 | 发行人 | 第30类 | 2019年2月7日至2029年2月6日 | |
| 115 | 30174483 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月7日至2029年2月6日 | |
| 116 | 30168621 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月7日至2029年2月6日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 117 | 30168404 | 发行人 | 第30类 | 2019年6月7日至2029年6月6日 | |
| 118 | 30066333 | 发行人 | 第33类 | 2019年2月28日至2029年2月27日 | |
| 119 | 300621223 | 发行人 | 第30类 | 2019年2月28日至2029年2月27日 | |
| 120 | 30061683 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月28日至2029年2月27日 | |
| 121 | 30041170 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月28日至2029年2月27日 | |
| 122 | 30030724 | 发行人 | 第43类 | 2019年4月14日至2029年4月13日 | |
| 123 | 30030719 | 发行人 | 第43类 | 2019年4月28日至2029年4月27日 | |
| 124 | 30010951 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 125 | 29892279 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 126 | 29710705 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月21日至2029年4月20日 | |
| 127 | 29595901 | 发行人 | 第30类 | 2019年3月28日至2029年3月27日 | |
| 128 | 29590122 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 129 | 29507052 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 130 | 29505893 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 131 | 29505887 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 132 | 294984894 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 133 | 29489865 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 134 | 29442237 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 135 | 29441912 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 136 | 29440733 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 137 | 29438792 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 138 | 29436178 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 139 | 29436137 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 140 | 29433690 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 141 | 29433045 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 142 | 29430028 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 143 | 29429650 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 144 | 29428091 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 145 | 29427668 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 146 | 29427665 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 147 | 29426853 | 发行人 | 第30类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 148 | 29073537 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月21日至2028年12月20日 | |
| 149 | 29029669 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月21日至2028年12月20日 | |
| 150 | 28930516 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月7日至2029年1月6日 | |
| 151 | 28904254 | 发行人 | 第32类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 152 | 28895403 | 发行人 | 第32类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 153 | 28895363 | 发行人 | 第32类 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | |
| 154 | 28890978 | 发行人 | 第32类 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | |
| 155 | 28890935 | 发行人 | 第32类 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | |
| 156 | 28879994 | 发行人 | 第32类 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | |
| 157 | 28872408 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月21日至2028年12月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 158 | 28858336 | 发行人 | 第30类 | 2018年12月21日至2028年12月20日 | |
| 159 | 28854439 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | |
| 160 | 28756404 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月14日至2029年1月13日 | |
| 161 | 28630164 | 发行人 | 第29类 | 2019年3月14日至2029年3月13日 | |
| 162 | 28619281 | 发行人 | 第30类 | 2019年3月14日至2029年3月13日 | |
| 163 | 28520402 | 发行人 | 第32类 | 2018年12月14日至2028年12月13日 | |
| 164 | 28390798 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 165 | 28387840 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月14日至2029年2月13日 | |
| 166 | 28381100 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月7日至2028年12月6日 | |
| 167 | 27882960 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月14日至2028年11月13日 | |
| 168 | 27815643 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 169 | 27534513 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 170 | 27534148 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 171 | 27443439 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月21日至2028年12月20日 | |
| 172 | 27339294 | 发行人 | 第30类 | 2018年11月7日至2028年11月6日 | |
| 173 | 27339286 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 174 | 27279398 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 175 | 27276586 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 176 | 27273643 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 177 | 27270699 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 178 | 27270687 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 179 | 27266668 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 180 | 27256050 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月21日至2028年11月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 181 | 27205634 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 182 | 27195144 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 183 | 27166094 | 发行人 | 第30类 | 2019年2月7日至2029年2月6日 | |
| 184 | 27164525 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月7日至2028年10月6日 | |
| 185 | 27038155 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月7日至2028年10月6日 | |
| 186 | 26976303 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月7日至2028年10月6日 | |
| 187 | 26975748 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月7日至2028年12月6日 | |
| 188 | 26974152 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月28日至2028年9月27日 | |
| 189 | 26962113 | 发行人 | 第29类 | 2019年2月28日至2029年2月27日 | |
| 190 | 26855731 | 发行人 | 第30类 | 2019年12月14日至2029年12月13日 | |
| 191 | 26846506 | 发行人 | 第29类 | 2020年1月28日至2030年1月27日 | |
| 192 | 26633173 | 发行人 | 第30类 | 2018年12月7日至2028年12月6日 | |
| 193 | 26630353 | 发行人 | 第29类 | 2018年12月7日至2028年12月6日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 194 | 26587618 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月21日至2028年9月20日 | |
| 195 | 26519827 | 发行人 | 第29类 | 2019年10月14日至2029年10月13日 | |
| 196 | 26434618 | 发行人 | 第30类 | 2018年9月7日至2028年9月6日 | |
| 197 | 26374204 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 198 | 26372649 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 199 | 26358016 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 200 | 26357986 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 201 | 26330993 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 202 | 26323271 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 203 | 26323257 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 204 | 26320018 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 205 | 26317374 | 发行人 | 第35类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 206 | 26313736 | 发行人 | 第35类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 | |
| 207 | 26313634 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月28日至2028年8月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 208 | 26283739 | 发行人 | 第29类 | 2019年12月28日至2029年12月27日 | |
| 209 | 26228337 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月28日至2028年9月27日 | |
| 210 | 26218721 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月28日至2028年11月27日 | |
| 211 | 26213487 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月28日至2028年9月27日 | |
| 212 | 26211339 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月28日至2028年11月27日 | |
| 213 | 26211337 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月28日至2028年11月27日 | |
| 214 | 26076541 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 215 | 26067853 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月21日至2028年8月20日 | |
| 216 | 26030374 | 发行人 | 第30类 | 2019年3月7日至2029年3月6日 | |
| 217 | 26030361 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 218 | 26029172 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 219 | 26029067 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 220 | 26028145 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 221 | 26027493 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 222 | 26027253 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 223 | 26025986 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 224 | 26023167 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 225 | 26020240 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 226 | 26018324 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月28日至2028年11月27日 | |
| 227 | 26015747 | 发行人 | 第30类 | 2018年11月28日至2028年11月27日 | |
| 228 | 26015724 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 229 | 26015705 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 230 | 26014951 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 231 | 26013524 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 232 | 26013517 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月21日至2028年11月20日 | |
| 233 | 26013428 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 234 | 26013379 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月28日至2028年11月27日 | |
| 235 | 26012369 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月7日至2028年10月6日 | |
| 236 | 26012363 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月28日至2028年11月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 237 | 26010347 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 238 | 26010083 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 239 | 26010079 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 240 | 25977568 | 发行人 | 第29类 | 2019年4月14日至2029年4月13日 | |
| 241 | 25916130 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月7日至2028年9月6日 | |
| 242 | 25915842 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月7日至2028年9月6日 | |
| 243 | 25880410 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月21日至2028年11月20日 | |
| 244 | 25880074 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月7日至2028年9月6日 | |
| 245 | 25868291 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月14日至2028年9月13日 | |
| 246 | 25685034 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月7日至2028年8月6日 | |
| 247 | 25678041 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月7日至2028年8月6日 | |
| 248 | 25630550 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月21日至2028年11月20日 | |
| 249 | 25610609 | 发行人 | 第29类 | 2018年7月21日至2028年7月20日 | |
| 250 | 25605542 | 发行人 | 第30类 | 2018年7月21日至2028年7月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 251 | 25603203 | 发行人 | 第29类 | 2018年7月21日至2028年7月20日 | |
| 252 | 25596705 | 发行人 | 第30类 | 2018年11月7日至2028年11月6日 | |
| 253 | 25596678 | 发行人 | 第29类 | 2018年7月28日至2028年7月27日 | |
| 254 | 25584867 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 255 | 25568137 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 256 | 25368212 | 发行人 | 第30类 | 2018年12月7日至2028年12月6日 | |
| 257 | 25364783 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月21日至2028年10月20日 | |
| 258 | 25355178 | 发行人 | 第29类 | 2018年7月14日至2028年7月13日 | |
| 259 | 25310106 | 发行人 | 第30类 | 2018年07月21日至2028年07月20日 | |
| 260 | 25091601 | 发行人 | 第29类 | 2018年07月21日至2028年07月20日 | |
| 261 | 25088475 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 262 | 25051301 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月14日至2028年11月13日 | |
| 263 | 25040978 | 发行人 | 第29类 | 2018年6月28日至2028年6月27日 | |
| 264 | 25035008 | 发行人 | 第30类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 265 | 25034971 | 发行人 | 第29类 | 2018年11月14日至2028年11月13日 | |
| 266 | 25003751 | 发行人 | 第29类 | 2018年6月28日至2028年6月27日 | |
| 267 | 24997427 | 发行人 | 第29类 | 2018年6月28日至2028年6月27日 | |
| 268 | 24975192 | 发行人 | 第30类 | 2018年6月28日至2028年6月27日 | |
| 269 | 24970279 | 发行人 | 第5类 | 2018年6月28日至2028年6月27日 | |
| 270 | 24966243 | 发行人 | 第32类 | 2018年6月28日至2028年6月27日 | |
| 271 | 24961969 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月14日至2028年9月13日 | |
| 272 | 24336096 | 发行人 | 第30类 | 2019年6月7日至2029年6月6日 | |
| 273 | 24335282 | 发行人 | 第30类 | 2019年6月7日至2029年6月6日 | |
| 274 | 24332899 | 发行人 | 第35类 | 2018年9月14日至2028年9月13日 | |
| 275 | 24332769 | 发行人 | 第29类 | 2018年5月21日至2028年5月20日 | |
| 276 | 24331738 | 发行人 | 第30类 | 2018年5月28日至2028年5月27日 | |
| 277 | 24331709 | 发行人 | 第30类 | 2018年6月7日至2028年6月6日 | |
| 278 | 24331586 | 发行人 | 第29类 | 2018年5月21日至2028年5月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 279 | 24331081 | 发行人 | 第35类 | 2018年5月21日至2028年5月20日 | |
| 280 | 24331039 | 发行人 | 第35类 | 2018年9月7日至2028年9月6日 | |
| 281 | 24281866 | 发行人 | 第30类 | 2018年5月21日至2028年5月20日 | |
| 282 | 24281743 | 发行人 | 第30类 | 2018年5月21日至2028年5月20日 | |
| 283 | 24281715 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 284 | 24281299 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 285 | 24281184 | 发行人 | 第29类 | 2019年1月28日至2029年1月27日 | |
| 286 | 23957814 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月7日至2029年6月6日 | |
| 287 | 23957778 | 发行人 | 第29类 | 2019年6月7日至2029年6月6日 | |
| 288 | 23956997 | 发行人 | 第29类 | 2018年4月21日至2028年4月20日 | |
| 289 | 23618489 | 发行人 | 第29类 | 2018年4月7日至2028年4月6日 | |
| 290 | 23618122 | 发行人 | 第29类 | 2018年4月7日至2028年4月6日 | |
| 291 | 23280573 | 发行人 | 第29类 | 2018年3月14日至2028年3月13日 | |
| 292 | 23198667 | 发行人 | 第29类 | 2018年3月7日至2028年3月6日 | |
| 293 | 23191004 | 发行人 | 第30类 | 2018年3月7日至2028年3月6日 | |
| 294 | 23190952 | 发行人 | 第30类 | 2018年3月7日至2028年3月6日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 295 | 23190856 | 发行人 | 第30类 | 2018年3月7日至2028年3月6日 | |
| 296 | 22802837 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 297 | 22802741 | 发行人 | 第30类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 298 | 22802575 | 发行人 | 第35类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 299 | 22760560 | 发行人 | 第30类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 300 | 22760445 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 301 | 22760214 | 发行人 | 第30类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 302 | 22760203 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月21日至2028年2月20日 | |
| 303 | 22580944 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | |
| 304 | 22580885 | 发行人 | 第30类 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | |
| 305 | 22518386 | 发行人 | 第29类 | 2018年3月21日至2028年3月20日 | |
| 306 | 22518235 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | |
| 307 | 22221180 | 发行人 | 第35类 | 2018年1月28日至2028年1月27日 | |
| 308 | 22221158 | 发行人 | 第35类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 309 | 22221003 | 发行人 | 第30类 | 2018年3月28日至2028年3月27日 | |
| 310 | 22220951 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月28日至2028年1月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 311 | 22220925 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月28日至2028年2月27日 | |
| 312 | 22220895 | 发行人 | 第30类 | 2018年1月28日至2028年1月27日 | |
| 313 | 22216757 | 发行人 | 第30类 | 2018年1月28日至2028年1月27日 | |
| 314 | 22216628 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月28日至2028年1月27日 | |
| 315 | 22216612 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月28日至2028年1月27日 | |
| 316 | 22216585 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月14日至2028年10月13日 | |
| 317 | 22188221 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月21日至2028年1月20日 | |
| 318 | 22188074 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月21日至2028年1月20日 | |
| 319 | 22099495 | 发行人 | 第30类 | 2018年1月21日至2028年1月20日 | |
| 320 | 22099385 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月21日至2028年1月20日 | |
| 321 | 22071039 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月14日至2028年1月13日 | |
| 322 | 22070982 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月14日至2028年1月13日 | |
| 323 | 22050808 | 发行人 | 第30类 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | |
| 324 | 22024155 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月14日至2028年1月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 325 | 22023881 | 发行人 | 第29类 | 2018年1月14日至2028年1月13日 | |||
| 326 | 21955074 | 发行人 | 第29类 | 2018年2月14日至2028年2月13日 | |||
| 327 | 21955044 | 发行人 | 第29类 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | |||
| 328 | 21894520 | 发行人 | 第29类 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | |||
| 329 | 21862870 | 发行人 | 第30类 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | |||
| 330 | 21862863 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | |||
| 331 | 21848341 | 发行人 | 第29类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |||
| 332 | 21848299 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | |||
| 333 | 21848285 | 发行人 | 第29类 | 2018年04月14日至2028年04月13日 | |||
| 334 | 21848222 | 发行人 | 第30类 | 2017年12月28日至2027年12月27日 | |||
| 335 | 21831985 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月21日至2027年12月20 | |||
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 336 | 21831906 | 发行人 | 第30类 | 2017年12月21日至2027年12月20日 | |
| 337 | 21827153 | 发行人 | 第29类 | 2018年09月07日至2028年09月06日 | |
| 338 | 21827016 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月21日至2027年12月20日 | |
| 339 | 21798854 | 发行人 | 第30类 | 2017年12月21日至2027年12月20日 | |
| 340 | 21717474 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月14日至2027年12月13日 | |
| 341 | 21717447 | 发行人 | 第29类 | 2018年08月28日至2028年08月27日 | |
| 342 | 21717326 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月14日至2027年12月13日 | |
| 343 | 21708537 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月14日至2027年12月13日 | |
| 344 | 21708505 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月14日至2027年12月13日 | |
| 345 | 21708482 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月14日至2027年12月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 346 | 21708452 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月14日至2027年12月13日 | |
| 347 | 21665370 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月07日至2027年12月06日 | |
| 348 | 21235401 | 发行人 | 第29类 | 2017年11月07日至2027年11月06日 | |
| 349 | 21192882 | 发行人 | 第30类 | 2017年11月07日至2027年11月06日 | |
| 350 | 21007635 | 发行人 | 第29类 | 2017年10月14日至2027年10月13日 | |
| 351 | 21007590 | 发行人 | 第30类 | 2017年10月14日至2027年10月13日 | |
| 352 | 20950551 | 发行人 | 第29类 | 2017年10月07日至2027年10月06日 | |
| 353 | 20932086 | 发行人 | 第29类 | 2017年10月07日至2027年10月06日 | |
| 354 | 20801668 | 发行人 | 第29类 | 2017年09月21日至2027年09月20日 | |
| 355 | 20753550 | 发行人 | 第29类 | 2017年09月14日至2027年09月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 356 | 20753549 | 发行人 | 第30类 | 2017年09月14日至2027年09月13日 | |
| 357 | 20681114 | 发行人 | 第29类 | 2017年09月07日至2027年09月06日 | |
| 358 | 20680965 | 发行人 | 第32类 | 2017年09月07日至2027年09月06日 | |
| 359 | 20489457 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 360 | 20446613 | 发行人 | 第32类 | 2017年08月14日至2027年08月13日 | |
| 361 | 20446469 | 发行人 | 第30类 | 2017年08月14日至2027年08月13日 | |
| 362 | 20446457 | 发行人 | 第32类 | 2017年08月14日至2027年08月13日 | |
| 363 | 20446383 | 发行人 | 第30类 | 2017年08月14日至2027年08月13日 | |
| 364 | 20446303 | 发行人 | 第29类 | 2017年08月14日至2027年08月13日 | |
| 365 | 20446282 | 发行人 | 第29类 | 2017年08月14日至2027年08月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 366 | 20152707 | 发行人 | 第29类 | 2017年07月21日至2027年07月20日 | |
| 367 | 19907916 | 发行人 | 第30类 | 2017年06月28日至2027年06月27日 | |
| 368 | 19907824 | 发行人 | 第29类 | 2017年09月07日至2027年09月06日 | |
| 369 | 19851642 | 发行人 | 第30类 | 2017年06月21日至2027年06月20日 | |
| 370 | 19699699 | 发行人 | 第35类 | 2017年06月07日至2027年06月06日 | |
| 371 | 19699683 | 发行人 | 第42类 | 2017年06月07日至2027年06月06日 | |
| 372 | 19665887 | 发行人 | 第29类 | 2017年09月07日至2027年09月06日 | |
| 373 | 19665525 | 发行人 | 第30类 | 2017年09月07日至2027年09月06日 | |
| 374 | 19644280 | 发行人 | 第29类 | 2017年06月07日至2027年06月06日 | |
| 375 | 19644270 | 发行人 | 第29类 | 2017年06月07日至2027年06月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 376 | 19623428 | 发行人 | 第29类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 377 | 19623320 | 发行人 | 第30类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 378 | 19623276 | 发行人 | 第35类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 379 | 19623184 | 发行人 | 第35类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 380 | 19622949 | 发行人 | 第30类 | 2019年09月28日至2029年09月27日 | |
| 381 | 19622938 | 发行人 | 第30类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 382 | 19622793 | 发行人 | 第29类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 383 | 19622766 | 发行人 | 第29类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 384 | 19544527 | 发行人 | 第29类 | 2017年05月21日至2027年05月20日 | |
| 385 | 19544467 | 发行人 | 第29类 | 2017年05月21日至2027年05月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 386 | 19544265 | 发行人 | 第35类 | 2017年05月21日至2027年05月20日 | |
| 387 | 19544242 | 发行人 | 第35类 | 2018年03月28日至2028年03月27日 | |
| 388 | 19364052 | 发行人 | 第29类 | 2018年09月07日至2028年09月06日 | |
| 389 | 19267585 | 发行人 | 第29类 | 2017年04月21日至2027年04月20日 | |
| 390 | 19267550 | 发行人 | 第30类 | 2017年04月21日至2027年04月20日 | |
| 391 | 19164477 | 发行人 | 第29类 | 2018年06月28日至2028年06月27日 | |
| 392 | 18862842 | 发行人 | 第29类 | 2017年02月14日至2027年02月13日 | |
| 393 | 18862684 | 发行人 | 第29类 | 2018年02月28日至2028年02月27日 | |
| 394 | 18862659 | 发行人 | 第29类 | 2018年01月21日至2028年01月20日 | |
| 395 | 18796226 | 发行人 | 第30类 | 2017年02月14日至2027年02月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 396 | 18704059 | 发行人 | 第30类 | 2017年01月28日至2027年01月27日 | |
| 397 | 18704009 | 发行人 | 第29类 | 2017年01月28日至2027年01月27日 | |
| 398 | 18686677 | 发行人 | 第29类 | 2017年01月28日至2027年01月27日 | |
| 399 | 18375899 | 发行人 | 第30类 | 2018年02月21日至2028年02月20日 | |
| 400 | 18375898 | 发行人 | 第29类 | 2018年03月28日至2028年03月27日 | |
| 401 | 18314095 | 发行人 | 第29类 | 2016年12月21日至2026年12月20日 | |
| 402 | 18314094 | 发行人 | 第30类 | 2016年12月21日至2026年12月20日 | |
| 403 | 18314092 | 发行人 | 第29类 | 2016年12月21日至2026年12月20日 | |
| 404 | 18314091 | 发行人 | 第30类 | 2016年12月21日至2026年12月20日 | |
| 405 | 18139754 | 发行人 | 第29类 | 2016年12月07日至2026年12月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 406 | 18011472 | 发行人 | 第30类 | 2016年11月14日至2026年11月13日 | |
| 407 | 18011471 | 发行人 | 第29类 | 2016年11月14日至2026年11月13日 | |
| 408 | 17844054 | 发行人 | 第30类 | 2016年11月07日至2026年11月06日 | |
| 409 | 17844053 | 发行人 | 第29类 | 2016年11月07日至2026年11月06日 | |
| 410 | 17844052 | 发行人 | 第32类 | 2016年11月07日至2026年11月06日 | |
| 411 | 17756290 | 发行人 | 第30类 | 2016年10月14日至2026年10月13日 | |
| 412 | 17605468 | 发行人 | 第29类 | 2016年09月28日至2026年09月27日 | |
| 413 | 17547292 | 发行人 | 第29类 | 2016年09月21日至2026年09月20日 | |
| 414 | 17537699 | 发行人 | 第29类 | 2016年09月21日至2026年09月20日 | |
| 415 | 17537697 | 发行人 | 第29类 | 2016年09月21日至2026年09月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 416 | 17537698 | 发行人 | 第29类 | 2016年11月28日至2026年11月27日 | |
| 417 | 17537695 | 发行人 | 第30类 | 2016年11月28日至2026年11月27日 | |
| 418 | 17537693 | 发行人 | 第30类 | 2016年09月21日至2026年09月20日 | |
| 419 | 17537692 | 发行人 | 第30类 | 2016年11月28日至2026年11月27日 | |
| 420 | 17537690 | 发行人 | 第32类 | 2016年11月28日至2026年11月27日 | |
| 421 | 17537689 | 发行人 | 第32类 | 2016年09月21日至2026年09月20日 | |
| 422 | 17537687 | 发行人 | 第32类 | 2016年09月21日至2026年09月20日 | |
| 423 | 17360386 | 发行人 | 第29类 | 2016年09月07日至2026年09月06日 | |
| 424 | 17360385 | 发行人 | 第31类 | 2016年09月07日至2026年09月06日 | |
| 425 | 17130282 | 发行人 | 第29类 | 2016年08月21日至2026年08月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 426 | 17130281 | 发行人 | 第29类 | 2016年08月21日至2026年08月20日 | |
| 427 | 17130280 | 发行人 | 第29类 | 2016年08月21日至2026年08月20日 | |
| 428 | 16998949 | 发行人 | 第29类 | 2016年11月28日至2026年11月27日 | |
| 429 | 16416982 | 发行人 | 第29类 | 2016年06月14日至2026年06月13日 | |
| 430 | 16060553 | 发行人 | 第29类 | 2016年03月07日至2026年03月06日 | |
| 431 | 16060552 | 发行人 | 第29类 | 2016年03月07日至2026年03月06日 | |
| 432 | 16060551 | 发行人 | 第29类 | 2016年03月07日至2026年03月06日 | |
| 433 | 16060550 | 发行人 | 第29类 | 2016年03月07日至2026年03月06日 | |
| 434 | 15569203 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13日 | |
| 435 | 15569202 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 436 | 15430872 | 发行人 | 第20类 | 2015年11月14日至2025年11月13日 | |
| 437 | 15430871 | 发行人 | 第29类 | 2016年01月28日至2026年01月27日 | |
| 438 | 15395984 | 发行人 | 第29类 | 2015年11月07日至2025年11月06日 | |
| 439 | 15395983 | 发行人 | 第29类 | 2015年11月07日至2025年11月06日 | |
| 440 | 15206131 | 发行人 | 第29类 | 2016年02月14日至2026年02月13日 | |
| 441 | 15206130 | 发行人 | 第29类 | 2015年10月14日至2025年10月13日 | |
| 442 | 15206128 | 发行人 | 第30类 | 2016年02月14日至2026年02月13日 | |
| 443 | 15206127 | 发行人 | 第30类 | 2016年02月14日至2026年02月13日 | |
| 444 | 15206126 | 发行人 | 第30类 | 2016年02月14日至2026年02月13日 | |
| 445 | 15188684 | 发行人 | 第30类 | 2015年12月14日至2025年12月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 446 | 15188683 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13日 | |
| 447 | 15105703 | 发行人 | 第30类 | 2015年09月21日至2025年09月20日 | |
| 448 | 15105702 | 发行人 | 第30类 | 2015年09月21日至2025年09月20日 | |
| 449 | 15105701 | 发行人 | 第29类 | 2015年09月21日至2025年09月20日 | |
| 450 | 15105700 | 发行人 | 第29类 | 2015年09月21日至2025年09月20日 | |
| 451 | 14852894 | 发行人 | 第29类 | 2015年09月14日至2025年09月13日 | |
| 452 | 14660625 | 发行人 | 第29类 | 2015年08月21日至2025年08月20日 | |
| 453 | 14660624 | 发行人 | 第29类 | 2015年08月28日至2025年08月27日 | |
| 454 | 14660623 | 发行人 | 第29类 | 2015年08月21日至2025年08月20日 | |
| 455 | 14648485 | 发行人 | 第29类 | 2016年02月21日至2026年02月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 456 | 14532680 | 发行人 | 第32类 | 2015年06月28日至2025年06月27日 | |
| 457 | 14532679 | 发行人 | 第30类 | 2015年06月28日至2025年06月27日 | |
| 458 | 14532678 | 发行人 | 第29类 | 2015年06月28日至2025年06月27日 | |
| 459 | 13902971 | 发行人 | 第29类 | 2015年04月14日至2025年04月13日 | |
| 460 | 13902950 | 发行人 | 第29类 | 2015年04月14日至2025年04月13日 | |
| 461 | 13902920 | 发行人 | 第32类 | 2015年04月14日至2025年04月13日 | |
| 462 | 13902911 | 发行人 | 第32类 | 2015年04月14日至2025年04月13日 | |
| 463 | 13900505 | 发行人 | 第30类 | 2015年02月28日至2025年02月27日 | |
| 464 | 13900504 | 发行人 | 第30类 | 2015年02月28日至2025年02月27日 | |
| 465 | 13069124 | 发行人 | 第28类 | 2015年12月14日至2025年12月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 466 | 13069115 | 发行人 | 第28类 | 2015年08月21日至2025年08月20日 | |
| 467 | 13069110 | 发行人 | 第28类 | 2014年12月21日至2024年12月20日 | |
| 468 | 13069094 | 发行人 | 第32类 | 2015年03月14日至2025年03月13日 | |
| 469 | 13069090 | 发行人 | 第32类 | 2015年03月14日至2025年03月13日 | |
| 470 | 13069086 | 发行人 | 第32类 | 2015年03月14日至2025年03月13日 | |
| 471 | 13069078 | 发行人 | 第30类 | 2015年10月14日至2025年10月13日 | |
| 472 | 13069071 | 发行人 | 第30类 | 2015年11月07日至2025年11月06日 | |
| 473 | 13069057 | 发行人 | 第29类 | 2015年09月28日至2025年09月27日 | |
| 474 | 13069052 | 发行人 | 第29类 | 2016年03月21日至2026年03月20日 | |
| 475 | 13069048 | 发行人 | 第29类 | 2015年09月28日至2025年09月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 476 | 12527070 | 发行人 | 第29类 | 2015年08月28日至2025年08月27日 | |
| 477 | 12526918 | 发行人 | 第30类 | 2014年10月07日至2024年10月06日 | |
| 478 | 12526890 | 发行人 | 第32类 | 2014年10月07日至2024年10月06日 | |
| 479 | 12485967 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 480 | 12485953 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 481 | 12485934 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 482 | 12485835 | 发行人 | 第32类 | 2015年01月14日至2025年01月13日 | |
| 483 | 12485759 | 发行人 | 第32类 | 2015年02月07日至2025年02月06日 | |
| 484 | 12485732 | 发行人 | 第32类 | 2015年02月07日至2025年02月06日 | |
| 485 | 12485707 | 发行人 | 第32类 | 2015年02月07日至2025年02月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 486 | 12485684 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 487 | 12485653 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 488 | 12485541 | 发行人 | 第30类 | 2016年03月21日至2026年03月20日 | |
| 489 | 12485519 | 发行人 | 第30类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 490 | 12485495 | 发行人 | 第30类 | 2016年03月21日至2026年03月20日 | |
| 491 | 12485481 | 发行人 | 第30类 | 2016年03月21日至2026年03月20日 | |
| 492 | 12485441 | 发行人 | 第30类 | 2015年11月21日至2025年11月20日 | |
| 493 | 12485422 | 发行人 | 第30类 | 2015年11月21日至2025年11月20日 | |
| 494 | 12485218 | 发行人 | 第30类 | 2015年09月28日至2025年09月27日 | |
| 495 | 12485208 | 发行人 | 第30类 | 2015年03月28日至2025年03月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 496 | 12485157 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 497 | 12485146 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 498 | 12485134 | 发行人 | 第30类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 499 | 12485126 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 500 | 12485120 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 501 | 12485116 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 502 | 12485107 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13日 | |
| 503 | 12485101 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月21日至2025年03月20日 | |
| 504 | 12485095 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13日 | |
| 505 | 12485087 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 506 | 12485080 | 发行人 | 第29类 | 2015年12月14日至2025年12月13日 | |
| 507 | 12485064 | 发行人 | 第28类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 508 | 12485059 | 发行人 | 第28类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 509 | 12485055 | 发行人 | 第28类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 510 | 12485052 | 发行人 | 第28类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 511 | 12485046 | 发行人 | 第28类 | 2014年09月28日至2024年09月27日 | |
| 512 | 12485043 | 发行人 | 第28类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 513 | 12485039 | 发行人 | 第28类 | 2015年03月28日至2025年03月27日 | |
| 514 | 12485032 | 发行人 | 第28类 | 2016年07月14日至2026年07月13日 | |
| 515 | 12485031 | 发行人 | 第28类 | 2015年03月21日至2025年03月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 516 | 12485027 | 发行人 | 第28类 | 2015年03月21日至2025年03月20日 | |
| 517 | 12400103 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月21日至2024年09月20日 | |
| 518 | 12400095 | 发行人 | 第30类 | 2014年09月21日至2024年09月20日 | |
| 519 | 12400088 | 发行人 | 第29类 | 2014年09月21日至2024年09月20日 | |
| 520 | 12342146 | 发行人 | 第29类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 521 | 12342109 | 发行人 | 第29类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 522 | 12342055 | 发行人 | 第29类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 523 | 12342040 | 发行人 | 第29类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 524 | 12342012 | 发行人 | 第29类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 525 | 12341943 | 发行人 | 第30类 | 2014年09月07日至2024年09月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 526 | 12341924 | 发行人 | 第30类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 527 | 12341906 | 发行人 | 第30类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 528 | 12341862 | 发行人 | 第30类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 529 | 12341846 | 发行人 | 第30类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 530 | 12341810 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 531 | 12341777 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 532 | 12341762 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 533 | 12341752 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 534 | 12341747 | 发行人 | 第32类 | 2014年09月07日至2024年09月06日 | |
| 535 | 12002177 | 发行人 | 第30类 | 2014年06月21日至2024年06月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 536 | 12002141 | 发行人 | 第30类 | 2015年11月21日至2025年11月20日 | |
| 537 | 12002096 | 发行人 | 第30类 | 2014年06月21日至2024年06月20日 | |
| 538 | 12002079 | 发行人 | 第30类 | 2014年06月21日至2024年06月20日 | |
| 539 | 12002068 | 发行人 | 第30类 | 2014年06月28日至2024年06月27日 | |
| 540 | 12002033 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月21日至2024年06月20日 | |
| 541 | 12002024 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月28日至2024年06月27日 | |
| 542 | 12001797 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月21日至2024年06月20日 | |
| 543 | 12001768 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月21日至2024年06月20日 | |
| 544 | 12001763 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月28日至2024年06月27日 | |
| 545 | 12001751 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月28日至2024年06月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 546 | 11998545 | 发行人 | 第30类 | 2014年08月07日至2024年08月06日 | |
| 547 | 11998531 | 发行人 | 第29类 | 2015年08月14日至2025年08月13日 | |
| 548 | 11949183 | 发行人 | 第30类 | 2014年06月14日至2024年06月13日 | |
| 549 | 11949173 | 发行人 | 第30类 | 2014年06月14日至2024年06月13日 | |
| 550 | 11949071 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月14日至2024年06月13日 | |
| 551 | 11949054 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月14日至2024年06月13日 | |
| 552 | 11922192 | 发行人 | 第33类 | 2014年06月07日至2024年06月06日 | |
| 553 | 11922191 | 发行人 | 第32类 | 2016年08月07日至2026年08月06日 | |
| 554 | 11922190 | 发行人 | 第29类 | 2014年06月07日至2024年06月06日 | |
| 555 | 11922173 | 发行人 | 第30类 | 2016年08月07日至2026年08月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 556 | 11909360 | 发行人 | 第29类 | 2014年05月28日至2024年05月27日 | |
| 557 | 11858415 | 发行人 | 第29类 | 2014年05月21日至2024年05月20日 | |
| 558 | 11858414 | 发行人 | 第30类 | 2014年05月21日至2024年05月20日 | |
| 559 | 11858413 | 发行人 | 第33类 | 2014年05月21日至2024年05月20日 | |
| 560 | 11858412 | 发行人 | 第32类 | 2014年05月21日至2024年05月20日 | |
| 561 | 11678131 | 发行人 | 第33类 | 2014年04月07日至2024年04月06日 | |
| 562 | 11678027 | 发行人 | 第32类 | 2016年10月07日至2026年10月06日 | |
| 563 | 11677969 | 发行人 | 第29类 | 2014年04月07日至2024年04月06日 | |
| 564 | 11677883 | 发行人 | 第30类 | 2016年03月21日至2026年03月20日 | |
| 565 | 11500587 | 发行人 | 第32类 | 2014年02月21日至2024年02月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 566 | 11500557 | 发行人 | 第32类 | 2014年02月21日至2024年02月20日 | |
| 567 | 11449685 | 发行人 | 第29类 | 2014年02月07日至2024年02月06日 | |
| 568 | 11449669 | 发行人 | 第29类 | 2014年02月07日至2024年02月06日 | |
| 569 | 11449638 | 发行人 | 第29类 | 2014年02月07日至2024年02月06日 | |
| 570 | 11449622 | 发行人 | 第29类 | 2014年02月07日至2024年02月06日 | |
| 571 | 11317824 | 发行人 | 第30类 | 2014年01月07日至2024年01月06日 | |
| 572 | 11317816 | 发行人 | 第30类 | 2014年07月21日至2024年07月20日 | |
| 573 | 11317771 | 发行人 | 第29类 | 2014年01月07日至2024年01月06日 | |
| 574 | 11317761 | 发行人 | 第29类 | 2014年01月07日至2024年01月06日 | |
| 575 | 11255930 | 发行人 | 第30类 | 2013年12月21日至2023年12月20 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 576 | 11255908 | 发行人 | 第29类 | 2013年12月21日至2023年12月20日 | |
| 577 | 11245494 | 发行人 | 第41类 | 2014年03月28日至2024年03月27日 | |
| 578 | 11243934 | 发行人 | 第29类 | 2013年12月14日至2023年12月13日 | |
| 579 | 11243855 | 发行人 | 第30类 | 2013年12月14日至2023年12月13日 | |
| 580 | 11243505 | 发行人 | 第30类 | 2013年12月14日至2023年12月13日 | |
| 581 | 11243451 | 发行人 | 第29类 | 2013年12月21日至2023年12月20日 | |
| 582 | 11107570 | 发行人 | 第30类 | 2013年11月07日至2023年11月06日 | |
| 583 | 10960009 | 发行人 | 第16类 | 2013年09月07日至2023年09月06日 | |
| 584 | 10960008 | 发行人 | 第29类 | 2013年09月07日至2023年09月06日 | |
| 585 | 10960007 | 发行人 | 第31类 | 2013年09月07日至2023年09月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 586 | 10960006 | 发行人 | 第33类 | 2013年09月07日至2023年09月06日 | |
| 587 | 10765368 | 发行人 | 第30类 | 2013年08月28日至2023年08月27日 | |
| 588 | 10765367 | 发行人 | 第30类 | 2013年08月28日至2023年08月27日 | |
| 589 | 10765366 | 发行人 | 第29类 | 2013年08月28日至2023年08月27日 | |
| 590 | 10765365 | 发行人 | 第29类 | 2013年08月28日至2023年08月27日 | |
| 591 | 10707835 | 发行人 | 第5类 | 2013年07月14日至2023年07月13日 | |
| 592 | 10609984 | 发行人 | 第32类 | 2013年05月07日至2023年05月06日 | |
| 593 | 10609845 | 发行人 | 第31类 | 2013年05月07日至2023年05月06日 | |
| 594 | 10609759 | 发行人 | 第30类 | 2013年05月07日至2023年05月06日 | |
| 595 | 10609647 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月14日至2023年06月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 596 | 10587538 | 发行人 | 第32类 | 2013年09月07日至2023年09月06日 | |
| 597 | 10587432 | 发行人 | 第31类 | 2013年09月21日至2023年09月20日 | |
| 598 | 10587356 | 发行人 | 第29类 | 2013年09月21日至2023年09月20日 | |
| 599 | 10554099 | 发行人 | 第29类 | 2013年04月21日至2023年04月20日 | |
| 600 | 10554098 | 发行人 | 第29类 | 2013年04月21日至2023年04月20日 | |
| 601 | 10554097 | 发行人 | 第30类 | 2013年05月28日至2023年05月27日 | |
| 602 | 10554096 | 发行人 | 第30类 | 2013年05月28日至2023年05月27日 | |
| 603 | 10535793 | 发行人 | 第30类 | 2015年04月14日至2025年04月13日 | |
| 604 | 10535792 | 发行人 | 第29类 | 2013年04月21日至2023年04月20日 | |
| 605 | 10535791 | 发行人 | 第32类 | 2013年07月07日至2023年07月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 606 | 10463466 | 发行人 | 第32类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 607 | 10463465 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月21日至2023年06月20日 | |
| 608 | 10463464 | 发行人 | 第30类 | 2013年03月28日至2023年03月27日 | |
| 609 | 10463463 | 发行人 | 第32类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 610 | 10463462 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 611 | 10463461 | 发行人 | 第30类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 612 | 10463460 | 发行人 | 第32类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 613 | 10463459 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 614 | 10463458 | 发行人 | 第30类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 615 | 10463457 | 发行人 | 第32类 | 2013年06月14日至2023年06月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 616 | 10463443 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 617 | 10463442 | 发行人 | 第30类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 618 | 10463441 | 发行人 | 第32类 | 2013年03月28日至2023年03月27日 | |
| 619 | 10463440 | 发行人 | 第29类 | 2013年08月07日至2023年08月06日 | |
| 620 | 10463439 | 发行人 | 第30类 | 2013年08月07日至2023年08月06日 | |
| 621 | 10446978 | 发行人 | 第29类 | 2013年03月28日至2023年03月27日 | |
| 622 | 10446941 | 发行人 | 第30类 | 2013年03月28日至2023年03月27日 | |
| 623 | 10432146 | 发行人 | 第29类 | 2013年04月21日至2023年04月20日 | |
| 624 | 10230400 | 发行人 | 第30类 | 2013年01月28日至2023年01月27日 | |
| 625 | 10230396 | 发行人 | 第30类 | 2013年01月28日至2023年01月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 626 | 10033304 | 发行人 | 第30类 | 2012年12月07日至2022年12月06日 | |
| 627 | 9998266 | 发行人 | 第29类 | 2013年04月07日至2023年04月06日 | |
| 628 | 9998265 | 发行人 | 第29类 | 2013年04月07日至2023年04月06日 | |
| 629 | 9998264 | 发行人 | 第30类 | 2013年01月21日至2023年01月20日 | |
| 630 | 9998263 | 发行人 | 第30类 | 2013年01月21日至2023年01月20日 | |
| 631 | 9939630 | 发行人 | 第29类 | 2012年11月21日至2022年11月20日 | |
| 632 | 9939629 | 发行人 | 第30类 | 2013年01月21日至2023年01月20日 | |
| 633 | 9881297 | 发行人 | 第30类 | 2012年10月28日至2022年10月27日 | |
| 634 | 9881038 | 发行人 | 第32类 | 2012年10月28日至2022年10月27日 | |
| 635 | 9880960 | 发行人 | 第29类 | 2012年10月28日至2022年10月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 636 | 9858274 | 发行人 | 第29类 | 2015年08月28日至2025年08月27日 | |
| 637 | 9833376 | 发行人 | 第29类 | 2012年10月14日至2022年10月13日 | |
| 638 | 9833339 | 发行人 | 第30类 | 2012年10月21日至2022年10月20日 | |
| 639 | 9723531 | 发行人 | 第30类 | 2012年08月28日至2022年08月27日 | |
| 640 | 9723530 | 发行人 | 第29类 | 2012年08月28日至2022年08月27日 | |
| 641 | 9578541 | 发行人 | 第32类 | 2012年07月07日至2022年07月06日 | |
| 642 | 9578430 | 发行人 | 第30类 | 2012年07月07日至2022年07月06日 | |
| 643 | 9578358 | 发行人 | 第29类 | 2012年07月07日至2022年07月06日 | |
| 644 | 9476747 | 发行人 | 第29类 | 2012年06月07日至2022年06月06日 | |
| 645 | 9476728 | 发行人 | 第30类 | 2012年06月07日至2022年06月06 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 646 | 9476624 | 发行人 | 第29类 | 2012年06月07日至2022年06月06日 | |
| 647 | 9424555 | 发行人 | 第30类 | 2012年05月21日至2022年05月20日 | |
| 648 | 9424554 | 发行人 | 第29类 | 2014年01月28日至2024年01月27日 | |
| 649 | 9424553 | 发行人 | 第32类 | 2012年05月21日至2022年05月20日 | |
| 650 | 9424536 | 发行人 | 第16类 | 2014年01月28日至2024年01月27日 | |
| 651 | 9296669 | 发行人 | 第1类 | 2012年05月21日至2022年05月20日 | |
| 652 | 9296668 | 发行人 | 第3类 | 2014年01月07日至2024年01月06日 | |
| 653 | 9296667 | 发行人 | 第5类 | 2014年07月07日至2024年07月06日 | |
| 654 | 9296666 | 发行人 | 第16类 | 2013年12月21日至2023年12月20日 | |
| 655 | 9296665 | 发行人 | 第25类 | 2014年01月28日至2024年01月27 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 656 | 9296664 | 发行人 | 第1类 | 2014年05月28日至2024年05月27日 | |
| 657 | 9296663 | 发行人 | 第2类 | 2012年05月21日至2022年05月20日 | |
| 658 | 9296661 | 发行人 | 第4类 | 2012年04月14日至2022年04月13日 | |
| 659 | 9296660 | 发行人 | 第5类 | 2012年12月07日至2022年12月06日 | |
| 660 | 9296206 | 发行人 | 第26类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 | |
| 661 | 9296205 | 发行人 | 第27类 | 2014年04月28日至2024年04月27日 | |
| 662 | 9296204 | 发行人 | 第28类 | 2013年12月28日至2023年12月27日 | |
| 663 | 9296203 | 发行人 | 第33类 | 2012年04月14日至2022年04月13日 | |
| 664 | 9296202 | 发行人 | 第34类 | 2012年04月14日至2022年04月13日 | |
| 665 | 9296199 | 发行人 | 第37类 | 2014年05月14日至2024年05月13 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 日 | |||||
| 666 | 9296197 | 发行人 | 第39类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 | |
| 667 | 9296196 | 发行人 | 第16类 | 2013年12月21日至2023年12月20日 | |
| 668 | 9296195 | 发行人 | 第17类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 | |
| 669 | 9296193 | 发行人 | 第19类 | 2014年04月21日至2024年04月20日 | |
| 670 | 9296190 | 发行人 | 第22类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 商标形式 国际注册日期 后期指定日期 | |
| 671 | 9296188 | 发行人 | 第24类 | 2013年12月28日至2023年12月27日 | |
| 672 | 9296187 | 发行人 | 第25类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 | |
| 673 | 9296186 | 发行人 | 第6类 | 2012年04月14日至2022年04月13日 | |
| 674 | 9296184 | 发行人 | 第8类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 675 | 9296183 | 发行人 | 第9类 | 2014年06月14日至2024年06月13日 | |
| 676 | 9296182 | 发行人 | 第10类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 | |
| 677 | 9296181 | 发行人 | 第11类 | 2014年04月28日至2024年04月27日 | |
| 678 | 9296179 | 发行人 | 第13类 | 2012年04月14日至2022年04月13日 | |
| 679 | 9296035 | 发行人 | 第41类 | 2014年05月14日至2024年05月13日 | |
| 680 | 9223494 | 发行人 | 第29类 | 2012年06月28日至2022年06月27日 | |
| 681 | 9223493 | 发行人 | 第30类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 682 | 9223492 | 发行人 | 第32类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 683 | 9223491 | 发行人 | 第2类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 684 | 9223490 | 发行人 | 第4类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 685 | 9223489 | 发行人 | 第6类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 686 | 9223488 | 发行人 | 第7类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 687 | 9223486 | 发行人 | 第16类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 688 | 9223485 | 发行人 | 第18类 | 2014年01月28日至2024年01月27日 | |
| 689 | 9223484 | 发行人 | 第36类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 690 | 9223483 | 发行人 | 第37类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 691 | 9223482 | 发行人 | 第38类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 692 | 9223481 | 发行人 | 第41类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 693 | 9223480 | 发行人 | 第43类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 694 | 9223479 | 发行人 | 第44类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 695 | 9223478 | 发行人 | 第45类 | 2012年03月21日至2022年03月20日 | |
| 696 | 9156109 | 发行人 | 第30类 | 2012年03月07日至2022年03月06日 | |
| 697 | 9156108 | 发行人 | 第29类 | 2012年03月07日至2022年03月06日 | |
| 698 | 9150059 | 发行人 | 第29类 | 2012年07月21日至2022年07月20日 | |
| 699 | 9150058 | 发行人 | 第30类 | 2012年03月07日至2022年03月06日 | |
| 700 | 9145083 | 发行人 | 第29类 | 2012年04月28日至2022年04月27日 | |
| 701 | 9145082 | 发行人 | 第30类 | 2012年03月07日至2022年03月06日 | |
| 702 | 9141309 | 发行人 | 第29类 | 2012年04月14日至2022年04月13日 | |
| 703 | 9141308 | 发行人 | 第30类 | 2012年03月07日至2022年03月06日 | |
| 704 | 9141307 | 发行人 | 第16类 | 2014年02月28日至2024年02月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 705 | 9141306 | 发行人 | 第16类 | 2013年01月28日至2023年01月27日 | |
| 706 | 9137390 | 发行人 | 第30类 | 2012年04月28日至2022年04月27日 | |
| 707 | 9137389 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月28日至2022年02月27日 | |
| 708 | 9137388 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月28日至2022年02月27日 | |
| 709 | 9137387 | 发行人 | 第30类 | 2012年04月28日至2022年04月27日 | |
| 710 | 9134188 | 发行人 | 第29类 | 2014年01月14日至2024年01月13日 | |
| 711 | 9132483 | 发行人 | 第30类 | 2012年02月28日至2022年02月27日 | |
| 712 | 9122614 | 发行人 | 第30类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 713 | 9122583 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 714 | 9046089 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 715 | 9046088 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 716 | 9046087 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 717 | 9046086 | 发行人 | 第30类 | 2012年06月21日至2022年06月20日 | |
| 718 | 9046085 | 发行人 | 第30类 | 2014年04月21日至2024年04月20日 | |
| 719 | 9046084 | 发行人 | 第30类 | 2012年04月21日至2022年04月20日 | |
| 720 | 9046083 | 发行人 | 第30类 | 2012年04月28日至2022年04月27日 | |
| 721 | 9046075 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 722 | 9046074 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 723 | 9046073 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 724 | 9046072 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 725 | 9046071 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 726 | 9046070 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 727 | 9041416 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 728 | 9041415 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 729 | 9041414 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 730 | 9041413 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 731 | 9030777 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月14日至2022年02月13日 | |
| 732 | 9026599 | 发行人 | 第29类 | 2012年04月21日至2022年04月20日 | |
| 733 | 9026598 | 发行人 | 第29类 | 2012年04月21日至2022年04月20日 | |
| 734 | 9026597 | 发行人 | 第29类 | 2012年04月21日至2022年04月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 735 | 9007050 | 发行人 | 第30类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 736 | 9007049 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 737 | 9001010 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 738 | 9001009 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月28日至2023年06月27日 | |
| 739 | 9001008 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月28日至2023年06月27日 | |
| 740 | 9001007 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月28日至2023年06月27日 | |
| 741 | 9001005 | 发行人 | 第30类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 742 | 9001004 | 发行人 | 第30类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 743 | 9001003 | 发行人 | 第30类 | 2015年05月14日至2025年05月13日 | |
| 744 | 9001001 | 发行人 | 第31类 | 2014年01月07日至2024年01月06日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 745 | 9000994 | 发行人 | 第32类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 746 | 9000993 | 发行人 | 第32类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 747 | 9000992 | 发行人 | 第32类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 748 | 9000991 | 发行人 | 第32类 | 2014年05月07日至2024年05月06日 | |
| 749 | 8957684 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月28日至2021年12月27日 | |
| 750 | 8911589 | 发行人 | 第29类 | 2012年06月07日至2022年06月06日 | |
| 751 | 8911588 | 发行人 | 第29类 | 2014年07月14日至2024年07月13日 | |
| 752 | 8911587 | 发行人 | 第29类 | 2012年06月07日至2022年06月06日 | |
| 753 | 8911586 | 发行人 | 第29类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 754 | 8911584 | 发行人 | 第29类 | 2015年04月07日至2025年04月06日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 755 | 8911583 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 756 | 8911582 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 757 | 8911581 | 发行人 | 第30类 | 2017年02月14日至2027年02月13日 | |
| 758 | 8911579 | 发行人 | 第30类 | 2017年02月14日至2027年02月13日 | |
| 759 | 8911578 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 760 | 8911577 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 761 | 8911576 | 发行人 | 第32类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 762 | 8911575 | 发行人 | 第32类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 763 | 8911574 | 发行人 | 第32类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 764 | 8911573 | 发行人 | 第32类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 765 | 8911572 | 发行人 | 第32类 | 2015年08月14日至2025年08月13日 | |
| 766 | 8911571 | 发行人 | 第32类 | 2014年03月14日至2024年03月13日 | |
| 767 | 8906716 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 768 | 8906715 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 769 | 8906714 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 770 | 8906713 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 771 | 8906712 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 772 | 8906711 | 发行人 | 第29类 | 2012年02月21日至2022年02月20日 | |
| 773 | 8868279 | 发行人 | 第29类 | 2012年01月28日至2022年01月27日 | |
| 774 | 8700256 | 发行人 | 第29类 | 2011年11月28日至2021年11月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 775 | 8575749 | 发行人 | 第31类 | 2011年09月21日至2021年09月20日 | |
| 776 | 8499345 | 发行人 | 第30类 | 2011年07月28日至2021年07月27日 | |
| 777 | 8384579 | 发行人 | 第35类 | 2011年07月14日至2021年07月13日 | |
| 778 | 8330815 | 发行人 | 第30类 | 2011年05月28日至2021年05月27日 | |
| 779 | 8330810 | 发行人 | 第29类 | 2011年10月21日至2021年10月20日 | |
| 780 | 8313839 | 发行人 | 第30类 | 2011年12月14日至2021年12月13日 | |
| 781 | 8242700 | 发行人 | 第32类 | 2011年04月28日至2021年04月27日 | |
| 782 | 8242692 | 发行人 | 第29类 | 2011年08月21日至2021年08月20日 | |
| 783 | 8242684 | 发行人 | 第30类 | 2011年04月28日至2021年04月27日 | |
| 784 | 8231414 | 发行人 | 第30类 | 2011年04月28日至2021年04月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 785 | 8231413 | 发行人 | 第30类 | 2011年04月28日至2021年04月27日 | |
| 786 | 8231412 | 发行人 | 第29类 | 2011年10月21日至2021年10月20日 | |
| 787 | 8231411 | 发行人 | 第29类 | 2011年08月14日至2021年08月13日 | |
| 788 | 8184024 | 发行人 | 第29类 | 2011年05月07日至2021年05月06日 | |
| 789 | 8183925 | 发行人 | 第29类 | 2011年05月14日至2021年05月13日 | |
| 790 | 8086922 | 发行人 | 第30类 | 2011年03月07日至2021年03月06日 | |
| 791 | 8086917 | 发行人 | 第29类 | 2012年07月07日至2022年07月06日 | |
| 792 | 8065338 | 发行人 | 第29类 | 2011年04月07日至2021年04月06日 | |
| 793 | 8031766 | 发行人 | 第29类 | 2011年03月28日至2021年03月27日 | |
| 794 | 8031765 | 发行人 | 第32类 | 2011年02月14日至2021年02月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 795 | 8031756 | 发行人 | 第30类 | 2011年04月21日至2021年04月20日 | |
| 796 | 8031755 | 发行人 | 第30类 | 2011年04月21日至2021年04月20日 | |
| 797 | 8031750 | 发行人 | 第29类 | 2011年03月28日至2021年03月27日 | |
| 798 | 8031749 | 发行人 | 第29类 | 2011年07月14日至2021年07月13日 | |
| 799 | 7945725 | 发行人 | 第30类 | 2011年11月14日至2021年11月13日 | |
| 800 | 7945724 | 发行人 | 第30类 | 2011年02月28日至2021年02月27日 | |
| 801 | 7885099 | 发行人 | 第30类 | 2011年01月07日至2021年01月06日 | |
| 802 | 7877838 | 发行人 | 第29类 | 2011年03月14日至2021年03月13日 | |
| 803 | 7847374 | 发行人 | 第30类 | 2020年12月21日至2030年12月20日 | |
| 804 | 7847351 | 发行人 | 第30类 | 2020年12月21日至2030年12月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 805 | 7823735 | 发行人 | 第30类 | 2011年02月07日至2021年02月06日 | |
| 806 | 7823724 | 发行人 | 第30类 | 2020年12月21日至2030年12月20日 | |
| 807 | 7823715 | 发行人 | 第29类 | 2011年03月07日至2021年03月06日 | |
| 808 | 7823712 | 发行人 | 第29类 | 2012年03月28日至2022年03月27日 | |
| 809 | 7816049 | 发行人 | 第29类 | 2011年05月07日至2021年05月06日 | |
| 810 | 7808632 | 发行人 | 第30类 | 2020年12月21日至2030年12月20日 | |
| 811 | 7808631 | 发行人 | 第16类 | 2011年01月07日至2021年01月06日 | |
| 812 | 7808629 | 发行人 | 第32类 | 2020年12月14日至2030年12月13日 | |
| 813 | 7808628 | 发行人 | 第29类 | 2011年03月07日至2021年03月06日 | |
| 814 | 7793125 | 发行人 | 第29类 | 2011年03月07日至2021年03月06日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 815 | 7745355 | 发行人 | 第29类 | 2011年02月07日至2021年02月06日 | |
| 816 | 7708380 | 发行人 | 第30类 | 2020年11月28日至2030年11月27日 | |
| 817 | 7651386 | 发行人 | 第30类 | 2020年11月21日至2030年11月20日 | |
| 818 | 7651385 | 发行人 | 第30类 | 2011年01月14日至2021年01月13日 | |
| 819 | 7651358 | 发行人 | 第29类 | 2020年12月07日至2030年12月06日 | |
| 820 | 7651357 | 发行人 | 第29类 | 2020年12月07日至2030年12月06日 | |
| 821 | 7480082 | 发行人 | 第30类 | 2020年10月28日至2030年10月27日 | |
| 822 | 7480081 | 发行人 | 第29类 | 2020年11月07日至2030年11月06日 | |
| 823 | 7229964 | 发行人 | 第30类 | 2020年08月07日至2030年08月06日 | |
| 824 | 7088510 | 发行人 | 第30类 | 2011年06月14日至2021年06月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 825 | 7088508 | 发行人 | 第32类 | 2011年06月14日至2021年06月13日 | |
| 826 | 7078622 | 发行人 | 第29类 | 2020年08月21日至2030年08月20日 | |
| 827 | 7061872 | 发行人 | 第29类 | 2020年07月21日至2030年07月20日 | |
| 828 | 7061871 | 发行人 | 第30类 | 2020年06月28日至2030年06月27日 | |
| 829 | 7042140 | 发行人 | 第30类 | 2020年06月14日至2030年06月13日 | |
| 830 | 7042139 | 发行人 | 第29类 | 2020年07月07日至2030年07月06日 | |
| 831 | 6978326 | 发行人 | 第29类 | 2020年04月14日至2030年04月13日 | |
| 832 | 6910632 | 发行人 | 第29类 | 2020年03月28日至2030年03月27日 | |
| 833 | 6892206 | 发行人 | 第29类 | 2020年03月28日至2030年03月27日 | |
| 834 | 6892205 | 发行人 | 第29类 | 2020年03月28日至2030年03月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 835 | 6828646 | 发行人 | 第29类 | 2020年03月28日至2030年03月27日 | |
| 836 | 6828645 | 发行人 | 第30类 | 2011年05月21日至2021年05月20日 | |
| 837 | 6828644 | 发行人 | 第30类 | 2020年08月21日至2030年08月20日 | |
| 838 | 6828643 | 发行人 | 第29类 | 2020年09月28日至2030年09月27日 | |
| 839 | 6480531 | 发行人 | 第30类 | 2020年03月28日至2030年03月27日 | |
| 840 | 6419210 | 发行人 | 第30类 | 2020年03月21日至2030年03月20日 | |
| 841 | 6419209 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月07日至2029年11月06日 | |
| 842 | 6402150 | 发行人 | 第30类 | 2020年03月14日至2030年03月13日 | |
| 843 | 6402002 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月07日至2029年11月06日 | |
| 844 | 6080006 | 发行人 | 第31类 | 2020年01月07日至2030年01月06日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 845 | 6080004 | 发行人 | 第29类 | 2020年01月07日至2030年01月06日 | |
| 846 | 5963780 | 发行人 | 第29类 | 2019年07月28日至2029年07月27日 | |
| 847 | 5963779 | 发行人 | 第30类 | 2019年12月07日至2029年12月06日 | |
| 848 | 5716636 | 发行人 | 第29类 | 2019年06月21日至2029年06月20日 | |
| 849 | 5716635 | 发行人 | 第30类 | 2019年11月14日至2029年11月13日 | |
| 850 | 5716634 | 发行人 | 第32类 | 2019年09月07日至2029年09月06日 | |
| 851 | 5641083 | 发行人 | 第29类 | 2019年11月21日至2029年11月20日 | |
| 852 | 5641082 | 发行人 | 第30类 | 2019年07月28日至2029年07月27日 | |
| 853 | 5641081 | 发行人 | 第31类 | 2019年06月07日至2029年06月06日 | |
| 854 | 5641068 | 发行人 | 第32类 | 2019年07月28日至2029年07月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 855 | 5531682 | 发行人 | 第16类 | 2019年09月21日至2029年09月20日 | |
| 856 | 5531681 | 发行人 | 第16类 | 2019年09月21日至2029年09月20日 | |
| 857 | 5477665 | 发行人 | 第29类 | 2019年05月14日至2029年05月13日 | |
| 858 | 5477664 | 发行人 | 第29类 | 2019年06月21日至2029年06月20日 | |
| 859 | 5477663 | 发行人 | 第30类 | 2019年06月07日至2029年06月06日 | |
| 860 | 5477660 | 发行人 | 第31类 | 2019年05月14日至2029年05月13日 | |
| 861 | 5477659 | 发行人 | 第32类 | 2019年06月07日至2029年06月06日 | |
| 862 | 5477513 | 发行人 | 第33类 | 2019年06月07日至2029年06月06日 | |
| 863 | 5294735 | 发行人 | 第29类 | 2019年04月14日至2029年04月13日 | |
| 864 | 5294734 | 发行人 | 第33类 | 2019年08月21日至2029年08月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 865 | 5272514 | 发行人 | 第32类 | 2019年04月07日至2029年04月06日 | |
| 866 | 5272513 | 发行人 | 第31类 | 2019年04月07日至2029年04月06日 | |
| 867 | 5272512 | 发行人 | 第30类 | 2019年04月07日至2029年04月06日 | |
| 868 | 5272511 | 发行人 | 第30类 | 2019年04月14日至2029年04月13日 | |
| 869 | 5272510 | 发行人 | 第29类 | 2019年04月07日至2029年04月06日 | |
| 870 | 5111341 | 发行人 | 第32类 | 2019年01月21日至2029年01月20日 | |
| 871 | 5030887 | 发行人 | 第32类 | 2018年09月28日至2028年09月27日 | |
| 872 | 5030886 | 发行人 | 第31类 | 2018年09月28日至2028年09月27日 | |
| 873 | 5030885 | 发行人 | 第30类 | 2018年11月21日至2028年11月20日 | |
| 874 | 5030884 | 发行人 | 第29类 | 2018年09月28日至2028年09月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 875 | 4996320 | 发行人 | 第31类 | 2018年09月14日至2028年09月13日 | |
| 876 | 4996319 | 发行人 | 第33类 | 2018年09月14日至2028年09月13日 | |
| 877 | 4996301 | 发行人 | 第32类 | 2018年09月14日至2028年09月13日 | |
| 878 | 4960246 | 发行人 | 第30类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 879 | 4960245 | 发行人 | 第30类 | 2018年09月07日至2028年09月06日 | |
| 880 | 4960244 | 发行人 | 第32类 | 2018年09月07日至2028年09月06日 | |
| 881 | 4960243 | 发行人 | 第32类 | 2018年10月28日至2028年10月27日 | |
| 882 | 4765125 | 发行人 | 第30类 | 2019年09月28日至2029年09月27日 | |
| 883 | 4765125 | 发行人 | 第30类 | 2019年09月28日至2029年09月27日 | |
| 884 | 4765124 | 发行人 | 第30类 | 2019年09月28日至2029年09月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 885 | 4698318 | 发行人 | 第30类 | 2018年03月07日至2028年03月06日 | |
| 886 | 4613358 | 发行人 | 第29类 | 2017年12月21日至2027年12月20日 | |
| 887 | 4534921 | 发行人 | 第29类 | 2017年10月21日至2027年10月20日 | |
| 888 | 4481702 | 发行人 | 第29类 | 2017年08月28日至2027年08月27日 | |
| 889 | 4481701 | 发行人 | 第30类 | 2017年08月28日至2027年08月27日 | |
| 890 | 4361337 | 发行人 | 第32类 | 2017年05月28日至2027年05月27日 | |
| 891 | 4361336 | 发行人 | 第29类 | 2017年06月21日至2027年06月20日 | |
| 892 | 4227036 | 发行人 | 第29类 | 2016年11月28日至2026年11月27日 | |
| 893 | 3974410 | 发行人 | 第29类 | 2016年03月28日至2026年03月27日 | |
| 894 | 3974409 | 发行人 | 第30类 | 2016年03月07日至2026年03月06日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 895 | 3922241 | 发行人 | 第29类 | 2020年03月07日至2030年03月06日 | |
| 896 | 3821647 | 发行人 | 第30类 | 2015年12月14日至2025年12月13日 | |
| 897 | 3821611 | 发行人 | 第29类 | 2018年06月14日至2028年06月13日 | |
| 898 | 3821601 | 发行人 | 第32类 | 2015年09月07日至2025年09月06日 | |
| 899 | 3821599 | 发行人 | 第30类 | 2015年09月21日至2025年09月20日 | |
| 900 | 3615624 | 发行人 | 第30类 | 2015年01月28日至2025年01月27日 | |
| 901 | 3605490 | 发行人 | 第29类 | 2015年03月14日至2025年03月13日 | |
| 902 | 3605489 | 发行人 | 第30类 | 2015年01月21日至2025年01月20日 | |
| 903 | 3605487 | 发行人 | 第32类 | 2015年01月21日至2025年01月20日 | |
| 904 | 3605483 | 发行人 | 第16类 | 2015年06月28日至2025年06月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 905 | 3604398 | 发行人 | 第1类 | 2015年06月14日至2025年06月13日 | |
| 906 | 3604396 | 发行人 | 第3类 | 2015年08月21日至2025年08月20日 | |
| 907 | 3604394 | 发行人 | 第5类 | 2015年09月14日至2025年09月13日 | |
| 908 | 3604374 | 发行人 | 第25类 | 2016年02月28日至2026年02月27日 | |
| 909 | 3475345 | 发行人 | 第30类 | 2014年08月14日至2024年08月13日 | |
| 910 | 3475344 | 发行人 | 第29类 | 2014年07月28日至2024年07月27日 | |
| 911 | 3475336 | 发行人 | 第16类 | 2015年01月21日至2025年01月20日 | |
| 912 | 3310833 | 发行人 | 第30类 | 2014年03月14日至2024年03月13日 | |
| 913 | 3310830 | 发行人 | 第30类 | 014年01月21日至2024年01月20日 | |
| 914 | 3272930 | 发行人 | 第29类 | 2015年02月14日至2025年02月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 915 | 3272929 | 发行人 | 第30类 | 2013年10月14日至2023年10月13日 | |
| 916 | 3158193 | 发行人 | 第30类 | 2013年06月14日至2023年06月13日 | |
| 917 | 3157482 | 发行人 | 第30类 | 2013年06月07日至2023年06月06日 | |
| 918 | 3157469 | 发行人 | 第25类 | 2014年02月21日至2024年02月20日 | |
| 919 | 3157468 | 发行人 | 第25类 | 2017年09月28日至2027年09月27日 | |
| 920 | 3157454 | 发行人 | 第1类 | 2013年10月21日至2023年10月20日 | |
| 921 | 3157453 | 发行人 | 第3类 | 2013年09月21日至2023年09月20日 | |
| 922 | 3157448 | 发行人 | 第5类 | 2013年06月21日至2023年06月20日 | |
| 923 | 3157421 | 发行人 | 第16类 | 2013年07月21日至2023年07月20日 | |
| 924 | 3155468 | 发行人 | 第30类 | 2013年06月28日至2023年06月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 925 | 3113338 | 发行人 | 第30类 | 2013年05月07日至2023年05月06日 | |
| 926 | 3045038 | 发行人 | 第29类 | 2014年01月07日至2024年01月06日 | |
| 927 | 3045037 | 发行人 | 第30类 | 2013年03月21日至2023年03月20日 | |
| 928 | 3043385 | 发行人 | 第30类 | 2014年02月14日至2024年02月13日 | |
| 929 | 1989647 | 发行人 | 第30类 | 2013年01月07日至2023年01月06日 | |
| 930 | 1804025 | 发行人 | 第32类 | 2012年07月07日至2022年07月06日 | |
| 931 | 1798963 | 发行人 | 第32类 | 2012年06月28日至2022年06月27日 | |
| 932 | 1670786 | 发行人 | 第29类 | 2011年11月21日至2021年11月20日 | |
| 933 | 1659307 | 发行人 | 第30类 | 2011年10月28日至2021年10月27日 | |
| 934 | 1698996 | 发行人 | 第30类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 935 | 1698994 | 发行人 | 第30类 | 2012年01月14日至2022年01月13日 | |
| 936 | 1651290 | 发行人 | 第29类 | 2011年10月14日至2021年10月13日 | |
| 937 | 1627373 | 发行人 | 第32类 | 2011年08月28日至2021年08月27日 | |
| 938 | 1627372 | 发行人 | 第32类 | 2011年08月28日至2021年08月27日 | |
| 939 | 1619244 | 发行人 | 第29类 | 2011年08月14日至2021年08月13日 | |
| 940 | 1618772 | 发行人 | 第30类 | 2011年08月14日至2021年08月13日 | |
| 941 | 1773209 | 发行人 | 第29类 | 2012年05月21日至2022年05月20日 | |
| 942 | 1458304 | 发行人 | 第29类 | 2020年10月14日至2030年10月13日 | |
| 943 | 1288889 | 发行人 | 第30类 | 2019年06月28日至2029年06月27日 | |
| 944 | 1271472 | 发行人 | 第30类 | 2019年05月07日至2029年05月06日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 945 | 1237227 | 发行人 | 第30类 | 2019年01月07日至2029年01月06日 | |
| 946 | 998524 | 发行人 | 第32类 | 2017年05月07日至2027年05月06日 | |
| 947 | 1031221 | 发行人 | 第29类 | 2017年06月14日至2027年06月13日 | |
| 948 | 1005732 | 发行人 | 第29类 | 2017年05月14日至2027年05月13日 | |
| 949 | 1005732 | 发行人 | 第30类 | 2017年05月14日至2027年05月13日 | |
| 950 | 31703319 | 发行人 | 第29类 | 2019年9月28日至2029年9月27日 | |
| 951 | 230000 | 发行人 | 第30类 | 2019年6月21日至2029年6月20日 | |
| 952 | 24331769 | 发行人 | 第29类 | 2018年5月21日至2028年5月20日 | |
| 953 | 18901862 | 发行人 | 第30类 | 2018年12月28日至2028年12月27日 | |
| 954 | 25868291 | 发行人 | 第29类 | 2018年9月14日至2028年9月13日 | |
| 955 | 26029076 | 发行人 | 第29类 | 2018年8月14日至2028年8月13日 | |
| 956 | 30068646 | 发行人 | 第30类 | 2019年2月7日至2029年2月6日 | |
| 957 | 30233547 | 发行人 | 第29类 | 2019年5月21日至2029年5月20日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 958 | 24331889 | 发行人 | 第35类 | 2018年9月14日至2028年9月13日 | |
| 959 | 39494309 | 发行人 | 第29类 | 2020年5月7日至2030年5月6日 | |
| 960 | 39495937 | 发行人 | 第29类 | 2020年5月7日至2030年5月6日 | |
| 961 | 39506192 | 发行人 | 第29类 | 2020年5月7日至2030年5月6日 | |
| 962 | 41008842 | 发行人 | 第29类 | 2020年5月7日至2030年5月6日 | |
| 963 | 39906407 | 发行人 | 第29类 | 2020年5月14日至2030年5月13日 | |
| 964 | 40477209 | 发行人 | 第29类 | 2020年6月21日至2030年6月20日 | |
| 965 | 39488875 | 发行人 | 第29类 | 2020年5月7日至2030年5月6日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
附表四：境外商标权
| 序号 | 注册地(国家/地区) | 注册证号 | 注册人 | 核定使用商品 | 商标标识 | 续展日期止[注] |
| 1 | 阿根廷 | 2735125 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2025年7月3日 |
| 2 | 阿根廷 | 2735126 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2025年7月3日 |
| 3 | 阿根廷 | 2735127 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2025年7月3日 |
| 4 | 阿根廷 | 2735128 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2025年7月3日 |
| 5 | 阿联酋 | 51422 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2023年2月5日 |
| 6 | 阿联酋 | 51423 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2023年2月5日 |
| 7 | 阿联酋 | 156040 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年4月19日 |
| 8 | 阿联酋 | 156042 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年4月19日 |
| 9 | 阿联酋 | 163955 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年4月19日 |
| 10 | 阿联酋 | 163956 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月19日 |
| 11 | 阿联酋 | 211393 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2024年5月11日 |
| 12 | 阿联酋 | 211394 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年5月11日 |
| 13 | 阿联酋 | 211395 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年5月11日 |
| 14 | 阿联酋 | 211396 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年5月11日 |
| 15 | 澳大利亚 | 888077 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年9月4日 |
| 16 | 澳大利亚 | 888078 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年9月4日 |
| 17 | 澳大利亚 | 939201 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2022年12月30日 |
| 18 | 澳门 | N/021087 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2020年6月9日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 19 | 澳门 | N/021088 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2020年6月9日 |
| 20 | 澳门 | N/021089 | 发行人 | 31 | 洽洽 | 2020年6月9日 |
| 21 | 澳门 | N/021090 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2020年6月9日 |
| 22 | 澳门 | N/021091 | 发行人 | 33 | 洽洽 | 2020年6月9日 |
| 23 | 澳门 | N/021392 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2020年7月7日 |
| 24 | 澳门 | N/021393 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2020年7月7日 |
| 25 | 澳门 | N/021394 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2020年7月7日 |
| 26 | 澳门 | N/021395 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2020年7月7日 |
| 27 | 澳门 | N/021396 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2020年7月7日 |
| 28 | 澳门 | N/080967 | 发行人 | 29 | 啵乐冻及图 | 2021年5月13日 |
| 29 | 澳门 | N/080968 | 发行人 | 30 | 啵乐冻及图 | 2021年5月13日 |
| 30 | 澳门 | N/080969 | 发行人 | 32 | 啵乐冻及图 | 2021年5月13日 |
| 31 | 澳门 | N/099391 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2022年10月28日 |
| 32 | 澳门 | N/056824 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2025年9月8日 |
| 33 | 澳门 | N/056825 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2025年9月26日 |
| 34 | 澳门 | N/056826 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2025年9月26日 |
| 35 | 澳门 | N/056827 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2025年9月26日 |
| 36 | 澳门 | N/021392 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2026年3月9日 |
| 37 | 澳门 | N/021393 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年3月9日 |
| 38 | 澳门 | N/021394 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2026年3月9日 |
| 39 | 澳门 | N/021395 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2026年3月9日 |
| 40 | 澳门 | N/021396 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2026年3月9日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 41 | 澳门 | N/021087 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2026年6月9日 |
| 42 | 澳门 | N/021088 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2026年6月9日 |
| 43 | 澳门 | N/021089 | 发行人 | 31 | 洽洽 | 2026年6月9日 |
| 44 | 澳门 | N/021090 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2026年6月9日 |
| 45 | 澳门 | N/021091 | 发行人 | 33 | 洽洽 | 2026年6月9日 |
| 46 | 巴基斯坦 | 360598 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2024年4月24日 |
| 47 | 巴基斯坦 | 360599 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年4月24日 |
| 48 | 巴基斯坦 | 360600 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年4月24日 |
| 49 | 巴基斯坦 | 360601 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年4月24日 |
| 50 | 巴西 | 907556442 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2026年11月8日 |
| 51 | 巴西 | 907556477 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年11月8日 |
| 52 | 巴西 | 907556515 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2026年11月8日 |
| 53 | 巴西 | 907556540 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2026年11月8日 |
| 54 | 比荷卢 | 827583 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月11日 |
| 55 | 比荷卢 | 827585 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年7月11日 |
| 56 | 比荷卢 | 827585 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年7月11日 |
| 57 | 比荷卢 | 827585 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年7月11日 |
| 58 | 比荷卢 | 827585 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年7月11日 |
| 59 | 比荷卢 | 827585 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年7月11日 |
| 60 | 比荷卢 | 900732 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月18日 |
| 61 | 朝鲜 | 35476 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年7月25日 |
| 62 | 丹麦 | 2011-7-29VR201101843 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年7月29日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 63 | 德国 | 30739576 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2027年6月30日 |
| 64 | 德国 | 30739576 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2027年6月30日 |
| 65 | 德国 | 30739576 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年6月30日 |
| 66 | 俄罗斯 | 364176 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月11日 |
| 67 | 俄罗斯 | 376027 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2027年7月10日 |
| 68 | 俄罗斯 | 376027 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年7月10日 |
| 69 | 俄罗斯 | 376027 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年7月10日 |
| 70 | 俄罗斯 | 376027 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年7月10日 |
| 71 | 俄罗斯 | 376027 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年7月10日 |
| 72 | 厄瓜多尔 | IEPI_2016_TI_008403 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2026年6月13日 |
| 73 | 厄瓜多尔 | IEPI_2016_TI_007668 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2026年6月20日 |
| 74 | 厄瓜多尔 | IEPI_2016_TI_008405 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2026年6月20日 |
| 75 | 厄瓜多尔 | IEPI_2016_TI_009561 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2026年6月28日 |
| 76 | 法国 | 113823907 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月15日 |
| 77 | 法国 | 073510919 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2027年7月3日 |
| 78 | 法国 | 073510919 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年7月3日 |
| 79 | 法国 | 073510919 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年7月3日 |
| 80 | 法国 | 073510919 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年7月3日 |
| 81 | 法国 | 073510919 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年7月3日 |
| 82 | 法国 | 73510921 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月3日 |
| 83 | 菲律宾 | 4-2001-007000 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2027年12月1日 |
| 84 | 菲律宾 | 4-2002-0010985 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2025年1月17日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 85 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2027年12月17日 |
| 86 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2028年11月13日 |
| 87 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年12月17日 |
| 88 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2028年11月13日 |
| 89 | 菲律宾 | 4-2007-006615 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2027年12月17日 |
| 90 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年12月17日 |
| 91 | 菲律宾 | 4-2007-006615 | 发行人 | 31 | 洽洽 | 2027年12月17日 |
| 92 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年12月17日 |
| 93 | 菲律宾 | 4-2007-006615 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年12月17日 |
| 94 | 菲律宾 | 4-2007-006616 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年12月17日 |
| 95 | 菲律宾 | 4-2007-006615 | 发行人 | 33 | 洽洽 | 2027年12月17日 |
| 96 | 菲律宾 | 4-2011-004537 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年11月3日 |
| 97 | 菲律宾 | 4-2011-004536 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年11月3日 |
| 98 | 菲律宾 | 4-2011-004537 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年11月3日 |
| 99 | 菲律宾 | 4-2011-004536 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年11月3日 |
| 100 | 国际注册 | 764663 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年8月15日 |
| 101 | 国际注册 | 764665 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年8月15日 |
| 102 | 国际注册 | 823865 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2024年4月1日 |
| 103 | 国际注册 | 824141 | 发行人 | 29,30,32,33 | 洽洽及Q图 | 2023年10月16日 |
| 104 | 国际注册 | 933298 | 发行人 | 31 | 洽洽及Q图 | 2027年6月28日 |
| 105 | 国际注册 | 938633 | 发行人 | 29,30,31,32,33 | ChaCheer | 2027年6月28日 |
| 106 | 国际注册 | 943290 | 发行人 | 29,30,31,32,33 | ChaCha | 2027年6月28日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 107 | 国际注册 | 1093539 | 发行人 | 29, 30 | ChaCha及图 | 2021年5月20日 |
| 108 | 国际注册 | 1093717 | 发行人 | 29, 30 | 洽洽及图 | 2021年5月20日 |
| 109 | 国际注册 | 1147750 | 发行人 | 29 | Guazi Premium | 2022年12月21日 |
| 110 | 国际注册 | 1150767 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2022年12月21日 |
| 111 | 国际注册 | 1165981 | 发行人 | 29,30 | ChaCheer及图 | 2023年3月20日 |
| 112 | 国际注册 | 1194422 | 发行人 | 29,30,32 | BLDO及图 | 2023年10月14日 |
| 113 | 国际注册 | 1327410 | 发行人 | 29,30 | 洽洽 | 2026年3月16日 |
| 114 | 韩国 | 40-0954217 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2023年2月19日 |
| 115 | 韩国 | 0582527 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2024年5月13日 |
| 116 | 加拿大 | 582521 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2033年5月27日 |
| 117 | 加拿大 | 588321 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2028年8月27日 |
| 118 | 加拿大 | 714,530 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2023年5月15日 |
| 119 | 加拿大 | TMA599616 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2034年1月15日 |
| 120 | 加拿大 | TMA619327 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2029年9月13日 |
| 121 | 加拿大 | TMA629451 | 发行人 | 29 | 洽洽及Q图 | 2030年1月5日 |
| 122 | 加拿大 | TMA629451 | 发行人 | 30 | 洽洽及Q图 | 2030年1月5日 |
| 123 | 加拿大 | TMA629451 | 发行人 | 32 | 洽洽及Q图 | 2020年1月5日 |
| 124 | 加拿大 | TMA629451 | 发行人 | 33 | 洽洽及Q图 | 2020年1月5日 |
| 125 | 加拿大 | TMA629457 | 发行人 | 29 | 图形 | 2030年1月5日 |
| 126 | 加拿大 | TMA629457 | 发行人 | 30 | 图形 | 2030年1月5日 |
| 127 | 加拿大 | TMA629457 | 发行人 | 32 | 图形 | 2020年1月5日 |
| 128 | 加拿大 | TMA629457 | 发行人 | 33 | 图形 | 2020年1月5日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 129 | 加拿大 | TMA686429 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2022年4月23日 |
| 130 | 加拿大 | TMA686430 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2022年4月24日 |
| 131 | 加拿大 | TMA686431 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2022年4月25日 |
| 132 | 加拿大 | TMA686432 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2022年4月26日 |
| 133 | 加拿大 | TMA687042 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2022年5月4日 |
| 134 | 加拿大 | TMA687043 | 发行人 | 31 | 洽洽 | 2022年5月5日 |
| 135 | 加拿大 | TMA687044 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2022年5月6日 |
| 136 | 加拿大 | TMA687045 | 发行人 | 33 | 洽洽 | 2022年5月7日 |
| 137 | 加拿大 | TMA729812 | 发行人 | 31 | 洽洽及Q图 | 2023年12月1日 |
| 138 | 加拿大 | TMA837,608 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2027年12月4日 |
| 139 | 加拿大 | TMA837,608 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2027年12月4日 |
| 140 | 加拿大 | TMA840,161 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2028年1月15日 |
| 141 | 加拿大 | TMA840,161 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2028年1月15日 |
| 142 | 加拿大 | TMA908936 | 发行人 | 29,30,32,33 | BLDO及图 | 2030年7月20日 |
| 143 | 加拿大 | TMA918500 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2030年10月28日 |
| 144 | 加拿大 | TMA918500 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2030年10月28日 |
| 145 | 加拿大 | TMA943,374 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2031年7月14日 |
| 146 | 柬埔寨 | KH/54909/15 | 发行人 | 30 | 啵乐冻及图 | 2024年5月12日 |
| 147 | 柬埔寨 | KH/54910/15 | 发行人 | 29 | 啵乐冻及图 | 2024年5月12日 |
| 148 | 柬埔寨 | KH/54911/15 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2024年5月12日 |
| 149 | 柬埔寨 | KH/54912/15 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年5月12日 |
| 150 | 柬埔寨 | KH/54913/15 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年5月12日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 151 | 柬埔寨 | KH/54914/15 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年5月12日 |
| 152 | 柬埔寨 | KH/54041/15 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2024年6月13日 |
| 153 | 柬埔寨 | KH/54042/15 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2024年6月13日 |
| 154 | 卡塔尔 | 92728 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2024年11月6日 |
| 155 | 卡塔尔 | 92729 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年11月6日 |
| 156 | 卡塔尔 | 92730 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年11月6日 |
| 157 | 卡塔尔 | 92731 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年11月6日 |
| 158 | 卡塔尔 | 92732 | 发行人 | 29 | 啵乐冻及图 | 2024年11月6日 |
| 159 | 科威特 | 98433 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2030年12月28日 |
| 160 | 科威特 | 132353 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年5月11日 |
| 161 | 科威特 | 132354 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年5月11日 |
| 162 | 科威特 | 132355 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年5月11日 |
| 163 | 科威特 | 1613587 | 发行人 | 29 | CHACHA及图 | 2029年4月17日 |
| 164 | 老挝 | 32643 | 发行人 | 29 | 啵乐冻及图 | 2025年7月22日 |
| 165 | 老挝 | 32644 | 发行人 | 30 | 啵乐冻及图 | 2025年7月22日 |
| 166 | 老挝 | 32645 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2025年7月22日 |
| 167 | 老挝 | 32646 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2025年7月22日 |
| 168 | 老挝 | 32647 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2025年7月22日 |
| 169 | 老挝 | 32648 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2025年7月22日 |
| 170 | 老挝 | 32889 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2025年8月3日 |
| 171 | 老挝 | 32890 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2025年8月3日 |
| 172 | 黎巴嫩 | 158827 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2029年6月13日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 173 | 黎巴嫩 | 158827 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2029年6月13日 |
| 174 | 黎巴嫩 | 158856 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2029年6月16日 |
| 175 | 黎巴嫩 | 158856 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2029年6月16日 |
| 176 | 马来西亚 | 2000-18877 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2020年12月29日 |
| 177 | 马来西亚 | 0300223 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2023年1月7日 |
| 178 | 马来西亚 | 01003412 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年3月19日 |
| 179 | 马来西亚 | 01006953 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2021年6月7日 |
| 180 | 马来西亚 | 6001902 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年2月13日 |
| 181 | 马来西亚 | 06002202 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2026年2月17日 |
| 182 | 马来西亚 | 2011006579 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年4月11日 |
| 183 | 马来西亚 | 2011006580 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年4月11日 |
| 184 | 马来西亚 | 2011006581 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年4月11日 |
| 185 | 马来西亚 | 2012058663 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2022年11月1日 |
| 186 | 马来西亚 | 2014056838 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年5月14日 |
| 187 | 马来西亚 | 2014056839 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年5月14日 |
| 188 | 马来西亚 | 20130661041 | 发行人 | 29 | BLDO及图 | 2023年10月18日 |
| 189 | 马来西亚 | 20130661042 | 发行人 | 30 | BLDO及图 | 2023年10月18日 |
| 190 | 马来西亚 | 20130661043 | 发行人 | 32 | BLDO及图 | 2023年10月18日 |
| 191 | 美国 | 2753829 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2023年8月19日 |
| 192 | 美国 | 2768270 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2023年9月23日 |
| 193 | 美国 | 2961966 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2025年6月14日 |
| 194 | 美国 | 3057118 | 发行人 | 29 | 洽洽及Q图 | 2026年2月7日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 195 | 美国 | 4473079 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2024年1月28日 |
| 196 | 美国 | 4519656 | 发行人 | 29 | Guazi Premium | 2024年4月29日 |
| 197 | 美国 | 4690332 | 发行人 | 29,30,32 | BLDO及图 | 2025年2月24日 |
| 198 | 美国 | 4733749 | 发行人 | 29, 30 | ChaCheer | 2025年5月12日 |
| 199 | 美国 | 5455512 | 发行人 | 29, 30 | 洽洽及图 | 2028年5月1日 |
| 200 | 美国 | 3492977 | 发行人 | 29, 30, 31, 32, 33 | ChaCha | 2028年8月26日 |
| 201 | 美国 | 5319479 | 发行人 | 29,30 | 洽洽 | 2027年10月31日 |
| 202 | 蒙古 | 9251 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年5月6日 |
| 203 | 孟加拉国 | 123732 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2026年6月4日 |
| 204 | 孟加拉国 | 123739 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2026年6月4日 |
| 205 | 孟加拉国 | 142330 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2028年4月27日 |
| 206 | 孟加拉国 | 142332 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2028年4月24日 |
| 207 | 南非 | 2014/09391 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年4月10日 |
| 208 | 南非 | 2014/09390 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年4月10日 |
| 209 | 南非 | 2014/09389 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年4月10日 |
| 210 | 南非 | 2014/09388 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2024年4月10日 |
| 211 | 尼泊尔 | 39193 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2022年8月14日 |
| 212 | 尼泊尔 | 42216 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2023年9月29日 |
| 213 | 葡萄牙 | 482199 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年7月11日 |
| 214 | 瑞士 | 564.094 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2028年2月12日 |
| 215 | 瑞士 | 564.095 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2028年2月12日 |
| 216 | 瑞士 | 619.131 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月14日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 217 | 瑞士 | 564092 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2028年2月12日 |
| 218 | 瑞士 | 564094 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2028年2月12日 |
| 219 | 瑞士 | 564094 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2028年2月12日 |
| 220 | 瑞士 | 564094 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2028年2月12日 |
| 221 | 瑞士 | 564094 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2028年2月12日 |
| 222 | 瑞士 | 564095 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2028年2月12日 |
| 223 | 沙特阿拉伯 | 1365/95 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2030年5月24日 |
| 224 | 沙特阿拉伯 | 1353/18 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2030年9月11日 |
| 225 | 沙特阿拉伯 | 1353/17 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2030年9月11日 |
| 226 | 沙特阿拉伯 | 1435016937 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年3月13日 |
| 227 | 斯里兰卡 | 188337 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2024年4月24日 |
| 228 | 台湾 | 00966728 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年10月15日 |
| 229 | 台湾 | 01016155 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2021年10月15日 |
| 230 | 台湾 | 1302985 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2028年2月29日 |
| 231 | 台湾 | 1303062 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2028年2月29日 |
| 232 | 台湾 | 1303079 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2028年2月29日 |
| 233 | 台湾 | 1303118 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2028年2月29日 |
| 234 | 台湾 | 1308494 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2028年4月15日 |
| 235 | 台湾 | 01554483 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2022年12月15日 |
| 236 | 台湾 | 01554570 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2022年12月15日 |
| 237 | 台湾 | 01557753 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2022年12月31日 |
| 238 | 台湾 | 01557859 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2022年12月31日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 239 | 台湾 | 01630347 | 发行人 | 29 | 啵乐冻及图 | 2024年2月29日 |
| 240 | 台湾 | 01630485 | 发行人 | 30 | 啵乐冻及图 | 2024年2月29日 |
| 241 | 台湾 | 01630558 | 发行人 | 32 | 啵乐冻及图 | 2024年2月29日 |
| 242 | 台湾 | 1725972 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2025年8月31日 |
| 243 | 台湾 | 1798276 | 发行人 | 29 | 吉祥三宝 | 2026年10月16日 |
| 244 | 台湾 | 1798448 | 发行人 | 30 | 吉祥三宝 | 2026年10月16日 |
| 245 | 台湾 | 1826953 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2027年2月28日 |
| 246 | 泰国 | 805057 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年5月8日 |
| 247 | 泰国 | Kor191489 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2023年1月2日 |
| 248 | 泰国 | TM167765 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年11月25日 |
| 249 | 泰国 | TM173051 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年11月25日 |
| 250 | 泰国 | TM291752 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2027年8月8日 |
| 251 | 泰国 | TM291753 | 发行人 | 31 | 洽洽 | 2027年8月8日 |
| 252 | 泰国 | TM291754 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年8月8日 |
| 253 | 泰国 | TM291755 | 发行人 | 33 | 洽洽 | 2027年8月8日 |
| 254 | 泰国 | TM292326 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年8月8日 |
| 255 | 泰国 | TM292327 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年8月8日 |
| 256 | 泰国 | TM292328 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年8月8日 |
| 257 | 泰国 | TM292329 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年8月8日 |
| 258 | 泰国 | TM301220 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年8月8日 |
| 259 | 泰国 | TM323665 | 发行人 | 29 | ChiaChia | 2028年12月18日 |
| 260 | 泰国 | TM337987 | 发行人 | 29 | CHA CHA CHA(泰语) | 2020年4月21日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 261 | 泰国 | TM362909 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年5月8日 |
| 262 | 泰国 | TM381405 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年5月8日 |
| 263 | 泰国 | TM409110 | 发行人 | 32 | BLDO及图 | 2023年10月24日 |
| 264 | 泰国 | TM411252 | 发行人 | 29 | BLDO及图 | 2023年10月24日 |
| 265 | 泰国 | TM412100 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年6月16日 |
| 266 | 泰国 | TM412288 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年6月17日 |
| 267 | 西班牙 | 2.782.601/5 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2027年7月12日 |
| 268 | 西班牙 | 2.782.601/5 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年7月12日 |
| 269 | 西班牙 | 2.782.601/5 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年7月12日 |
| 270 | 西班牙 | 2.782.601/5 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年7月12日 |
| 271 | 西班牙 | 2.782.601/5 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年7月12日 |
| 272 | 西班牙 | 2.782.602/3 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月12日 |
| 273 | 西班牙 | 2782601 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年7月12日 |
| 274 | 西班牙 | 2782602 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月12日 |
| 275 | 香港 | 2001B13374 | 发行人 | 29 | QQ洽洽及图 | 2028年3月6日 |
| 276 | 香港 | 2002B08312 | 发行人 | 29 | QQ洽洽及图 | 2028年9月3日 |
| 277 | 香港 | 200103900 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2027年9月22日 |
| 278 | 香港 | 200110857 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2028年1月22日 |
| 279 | 香港 | 200208311 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2028年9月3日 |
| 280 | 香港 | 200208925 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2028年4月25日 |
| 281 | 香港 | 200310590 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2029年12月27日 |
| 282 | 香港 | 300595260 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年3月7日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 283 | 香港 | 300595260 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2026年3月7日 |
| 284 | 香港 | 300595260 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2026年3月7日 |
| 285 | 香港 | 300595260 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2026年3月7日 |
| 286 | 香港 | 300907371 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年7月5日 |
| 287 | 香港 | 301892566 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年4月17日 |
| 288 | 香港 | 301892566 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年4月17日 |
| 289 | 香港 | 301892575 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年4月17日 |
| 290 | 香港 | 301892575 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月17日 |
| 291 | 香港 | 302390733 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2022年9月27日 |
| 292 | 香港 | 302769661 | 发行人 | 29 | 啵乐冻及图 | 2023年10月16日 |
| 293 | 香港 | 302769661 | 发行人 | 30 | 啵乐冻及图 | 2023年10月16日 |
| 294 | 香港 | 302769661 | 发行人 | 32 | 啵乐冻及图 | 2023年10月16日 |
| 295 | 香港 | 303402341 | 发行人 | 29 | 葵珍 | 2025年5月7日 |
| 296 | 香港 | 304559347 | 发行人 | 29 | 每日坚果及图 | 2028年6月10日 |
| 297 | 香港 | 304559347 | 发行人 | 30 | 每日坚果及图 | 2028年6月10日 |
| 298 | 新加坡 | T00/17241H | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2020年9月30日 |
| 299 | 新加坡 | T01/01219H | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年1月30日 |
| 300 | 新加坡 | T01/06146F | 发行人 | 29 | chacha及图 | 2021年5月3日 |
| 301 | 新加坡 | T01/14059E | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年9月5日 |
| 302 | 新加坡 | T0300100B | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2023年1月3日 |
| 303 | 新西兰 | 671228 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2030年1月3日 |
| 304 | 新西兰 | 671229 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2030年1月3日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 305 | 新西兰 | 703196 | 发行人 | 33 | 图形 | 2023年10月17日 |
| 306 | 新西兰 | 703197 | 发行人 | 29 | 洽洽及Q图 | 2023年10月17日 |
| 307 | 新西兰 | 703197 | 发行人 | 30 | 洽洽及Q图 | 2023年10月17日 |
| 308 | 新西兰 | 703197 | 发行人 | 32 | 洽洽及Q图 | 2023年10月17日 |
| 309 | 新西兰 | 703197 | 发行人 | 33 | 洽洽及Q图 | 2023年10月17日 |
| 310 | 新西兰 | 744061 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年3月7日 |
| 311 | 新西兰 | 771346 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年6月29日 |
| 312 | 新西兰 | 840468 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年4月18日 |
| 313 | 新西兰 | 840468 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月18日 |
| 314 | 以色列 | 221168 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2029年6月7日 |
| 315 | 意大利 | TO2007C002239 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2027年7月4日 |
| 316 | 意大利 | TO2007C002239 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2027年7月4日 |
| 317 | 意大利 | TO2007C002239 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2027年7月4日 |
| 318 | 意大利 | TO2007C002239 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2027年7月4日 |
| 319 | 意大利 | TO2007C002239 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2027年7月4日 |
| 320 | 意大利 | 1302538 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月31日 |
| 321 | 意大利 | 1454684 | 发行人 | 30 | ChaCha及图 | 2021年4月20日 |
| 322 | 意大利 | 362017000063126 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年7月4日 |
| 323 | 意大利 | 362017000063134 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月31日 |
| 324 | 印度 | 1161925 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2022年12月27日 |
| 325 | 印度 | 1576716 | 发行人 | 31 | 洽洽及Q图 | 2027年7月6日 |
| 326 | 印度 | 1576717 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2027年7月6日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 327 | 印度 | 1576717 | 发行人 | 31 | 洽洽 | 2027年7月6日 |
| 328 | 印度 | 1576717 | 发行人 | 32 | 洽洽 | 2027年7月6日 |
| 329 | 印度 | 1576717 | 发行人 | 33 | 洽洽 | 2027年7月6日 |
| 330 | 印度 | 1576717 | 发行人 | 30 | 洽洽 | 2027年7月6日 |
| 331 | 印度 | 1576718 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2027年7月6日 |
| 332 | 印度 | 1576718 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2027年7月6日 |
| 333 | 印度 | 1576718 | 发行人 | 31 | ChaCheer及图 | 2027年7月6日 |
| 334 | 印度 | 1576718 | 发行人 | 32 | ChaCheer及图 | 2027年7月6日 |
| 335 | 印度 | 1576718 | 发行人 | 33 | ChaCheer及图 | 2027年7月6日 |
| 336 | 印度 | 2131477 | 发行人 | 29 | ChaCha图 | 2021年4月18日 |
| 337 | 印度 | 2131479 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年4月18日 |
| 338 | 印度 | 2131480 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年4月18日 |
| 339 | 印度尼西亚 | IDM000275704 | 发行人 | 33 | ChiaChia | 2019年3月25日 |
| 340 | 印度尼西亚 | IDM000275710 | 发行人 | 31 | ChiaChia | 2019年3月25日 |
| 341 | 印度尼西亚 | IDM000379236 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年4月21日 |
| 342 | 印度尼西亚 | IDM000379243 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年4月21日 |
| 343 | 印度尼西亚 | IDM000379254 | 发行人 | 29 | ChaCha及图 | 2021年4月21日 |
| 344 | 印度尼西亚 | IDM000517023 | 发行人 | 30 | BLDO及图 | 2023年10月21日 |
| 345 | 印度尼西亚 | IDM000517024 | 发行人 | 32 | BLDO及图 | 2023年10月21日 |
| 346 | 印度尼西亚 | IDM000140368 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年3月8日 |
| 347 | 印度尼西亚 | IDM000194191 | 发行人 | 29 | TJHIA TJHIA | 2027年7月24日 |
| 348 | 印度尼西亚 | IDM000194192 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2027年7月24日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
| 349 | 印度尼西亚 | 494732 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年1月22日 |
| 350 | 印度尼西亚 | 496639(续展后注册号IDM000263616) | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2020年12月18日 |
| 351 | 印度尼西亚 | 502005 | 发行人 | 29 | QQ TJHIA TJHIA及图 | 2021年4月30日 |
| 352 | 印度尼西亚 | 502006 | 发行人 | 29 | QQ洽洽及图 | 2021年4月30日 |
| 353 | 印度尼西亚 | 509518 | 发行人 | 29 | chacha 及图 | 2021年4月30日 |
| 354 | 印度尼西亚 | 517613 | 发行人 | 29 | QQ洽洽及图 | 2021年9月4日 |
| 355 | 印度尼西亚 | 517614 | 发行人 | 29 | Chacheer | 2021年9月4日 |
| 356 | 印度尼西亚 | 517615 | 发行人 | 29 | QQ TJHIA TJHIA及图 | 2021年9月4日 |
| 357 | 约旦 | 107731 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2029年6月30日 |
| 358 | 约旦 | 107732 | 发行人 | 29 | 洽洽 | 2029年6月30日 |
| 359 | 约旦 | 117793 | 发行人 | 29 | 洽洽及图 | 2021年4月19日 |
| 360 | 约旦 | 117794 | 发行人 | 30 | 洽洽及图 | 2021年4月19日 |
| 361 | 约旦 | 133574 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2024年4月13日 |
| 362 | 约旦 | 134443 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2024年4月13日 |
| 363 | 约旦 | 134444 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2024年4月13日 |
| 364 | 越南 | 19181 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2026年5月30日 |
| 365 | 越南 | 52917 | 发行人 | 29 | chacha及图 | 2022年12月26日 |
| 366 | 越南 | 119181 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2026年5月30日 |
| 367 | 越南 | 119181 | 发行人 | 31 | ChaCheer | 2026年5月30日 |
| 368 | 越南 | 119181 | 发行人 | 32 | ChaCheer | 2026年5月30日 |
| 369 | 越南 | 119181 | 发行人 | 33 | ChaCheer | 2026年5月30日 |
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| 370 | 智利 | 1181904 | 发行人 | 29 | ChaCheer | 2025年10月27日 |
| 371 | 智利 | 1181904 | 发行人 | 30 | ChaCheer | 2025年10月27日 |
| 372 | 智利 | 1181905 | 发行人 | 29 | ChaCheer及图 | 2025年10月27日 |
| 373 | 智利 | 1181905 | 发行人 | 30 | ChaCheer及图 | 2025年10月27日 |
洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书
附表五：专利权
| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利类型 | 专利号 | 有效期限 |
| 1 | 一种热加工注心蛋糕的加工工艺 | 发行人 | 发明 | ZL201310431189.5 | 2013年9月22日起二十年 |
| 2 | 一种山核桃的加工方法 | 发行人、重庆洽洽 | 发明 | ZL201210003918.2 | 2012年1月9日起二十年 |
| 3 | 一种多色彩多口味的膨化食品的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL201210004262.6 | 2012年1月9日起二十年 |
| 4 | 一种双管膨化食品的制备方法 | 发行人 | 发明 | ZL201210004263.0 | 2012年1月9日起二十年 |
| 5 | 一种夹心蛋糕干的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL201110395125.5 | 2011年12月2日起二十年 |
| 6 | 一种薯片及其加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL201010191631.8 | 2010年5月28日起二十年 |
| 7 | 一种青豆的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200910185550.4 | 2009年11月19日起二十年 |
| 8 | 一种鹅脖子的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200910144382.4 | 2009年8月5日起二十年 |
| 9 | 一种南瓜子的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200610041455.3 | 2006年9月5日起二十年 |
| 10 | 一种花生米及其加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200610040164.2 | 2006年4月28日起二十年 |
| 11 | 一种凉茶葵花籽及其加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200610039426.3 | 2006年3月28日起二十年 |
| 12 | 一种板栗的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200610037734.2 | 2006年1月9日起二十年 |
| 13 | 一种西瓜子的加工方法 | 发行人 | 发明 | ZL200510094986.4 | 2005年10月19日起二十年 |
| 14 | 一种回收斗和一种分类回收装置 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201920002205.1 | 2019年1月2日起十年 |
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| 15 | 一种混合坚果包装系统 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201920002213.6 | 2019年1月2日起十年 |
| 16 | 一种称重装置 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201920002327.0 | 2019年1月2日起十年 |
| 17 | 一种包装袋 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201821600403.X | 2018年9月29日起十年 |
| 18 | 一种封装机、一种卷膜包装装置 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201820733510.3 | 2018年5月17日起十年 |
| 19 | 一种坚果巧克力加工系统 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201820160219.1 | 2018年1月31日起十年 |
| 20 | 薯片面片滚纹装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201520312734.3 | 2015年5月14日起十年 |
| 21 | 一种薯片粉料给粉机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201520124513.3 | 2015年3月3日起十年 |
| 22 | 一种葵花籽类产品自动套膜装箱机 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201520002032.5 | 2015年1月4日起十年 |
| 23 | 一种葵花籽类包装机 | 发行人、重庆洽洽 | 实用新型 | ZL201420865539.9 | 2014年12月30日起十年 |
| 24 | 一种葵花籽剥壳机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201420592892.4 | 2014年10月14日起十年 |
| 25 | 一种用于高湿度物料食品加工的干燥装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201120378303.9 | 2011年9月29日起十年 |
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| 26 | 一种拌料装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201120379611.3 | 2011年9月29日起十年 |
| 27 | 一种带自动喷淋机构的搅拌装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201120225627.9 | 2011年6月30日起十年 |
| 28 | 一种食品去衣机的污水处理装置 | 发行人 | 实用新型 | ZL201120155562.5 | 2011年5月16日起十年 |
| 29 | 一种脱皮机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201020680198.X | 2010年12月24日起十年 |
| 30 | 一种沥水机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201020680205.6 | 2010年12月24日起十年 |
| 31 | 一种连续摇摆回转式自动烘烤机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201020563105.5 | 2010年10月15日起十年 |
| 32 | 一种自动烘烤机 | 发行人 | 实用新型 | ZL201020528392.6 | 2010年9月9日起十年 |
| 33 | 一种自动投卡机 | 发行人、洽洽研究院 | 实用 新型 | ZL201921996806.5 | 2019年11月18日起十年 |
| 34 | 一种布风装置及烘干设备 | 发行人、洽洽研究院 | 实用 新型 | ZL201921996808.4 | 2019年11月18日起十年 |
| 35 | 一种翻动装置及烘干设备 | 发行人、洽洽研究院 | 实用 新型 | ZL201921866305.5 | 2019年10月31日起十年 |
| 36 | 一种清理装置 | 发行人、洽洽研究院 | 实用 新型 | ZL201921666025.X | 2019年9月30日起十年 |
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| 37 | 包装袋 | 发行人 | 外观设计 | ZL201930462681.7 | 2019年8月23日起十年 |
| 38 | 包装袋(藤椒瓜子芝士瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201930409883.5 | 2019年7月30日起十年 |
| 39 | 包装盒(小黄袋) | 发行人 | 外观设计 | ZL202030031208.6 | 2019年7月29日起十年 |
| 40 | 包装袋(能量便当) | 发行人 | 外观设计 | ZL201930097500.5 | 2019年3月11日起十年 |
| 41 | 包装袋(洽洽山药妹长袋) | 发行人 | 外观设计 | ZL201930009259.6 | 2019年1月8日起十年 |
| 42 | 包装袋(嘿铁棍山药片) | 发行人 | 外观设计 | ZL201830625694.7 | 2018年11月6日起十年 |
| 43 | 包装袋(山药脆片) | 发行人 | 外观设计 | ZL201830239415.3 | 2018年5月22日起十年 |
| 44 | 包装箱 | 发行人 | 外观设计 | ZL201830130934.6 | 2018年3月30日起十年 |
| 45 | 瓶贴(坚果乳) | 发行人 | 外观设计 | ZL201830088166.2 | 2018年3月9日起十年 |
| 46 | 包装盒(坚果乳) | 发行人 | 外观设计 | ZL201830088393.5 | 2018年3月9日起十年 |
| 47 | 包装袋(嗨瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201830015215.X | 2018年1月12日起十年 |
| 48 | 罐贴 | 发行人 | 外观设计 | ZL201730585134.9 | 2017年11月24日起十年 |
| 49 | 包装袋(山药脆片) | 发行人 | 外观设计 | ZL201730578778.5 | 2017年11月22日起十年 |
| 50 | 包装袋 | 发行人 | 外观设计 | ZL201730027718.4 | 2017年1月23日起十年 |
| 51 | 包装袋 | 发行人 | 外观设计 | ZL201730021586.4 | 2017年1月19日起十年 |
| 52 | 包装盒 | 发行人 | 外观设计 | ZL201730021766.2 | 2017年1月19日起十年 |
| 53 | 包装盒(一把坚果) | 发行人 | 外观设计 | ZL201630585844.7 | 2016年11月30日起十年 |
| 54 | 包装袋(毛嗑瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201630501820.9 | 2016年10月13日起十年 |
| 55 | 包装袋 | 发行人 | 外观设计 | ZL201930462681.7 | 2019年8月23日起十年 |
| 56 | 包装盒(撞果仁蜂蜜黄油伴手礼) | 发行人 | 外观设计 | ZL201630501827.0 | 2016年10月13日起十年 |
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| 57 | 包装袋(山核桃与焦糖瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201630501996.4 | 2016年10月13日起十年 |
| 58 | 包装袋 | 发行人 | 外观设计 | ZL201430032823.3 | 2014年2月24日起十年 |
| 59 | 包装袋 | 发行人 | 外观设计 | ZL201430032848.3 | 2014年2月24日起十年 |
| 60 | 包装壳(小啵乐头像) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330477898.8 | 2013年10月10日起十年 |
| 61 | 包装袋(香瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330478056.4 | 2013年10月10日起十年 |
| 62 | 包装壳(小啵乐) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330478078.0 | 2013年10月10日起十年 |
| 63 | 包装箱 | 发行人 | 外观设计 | ZL201330478241.3 | 2013年10月10日起十年 |
| 64 | 包装袋(椰香瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330478255.5 | 2013年10月10日起十年 |
| 65 | 包装袋(啵乐2) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330194704.3 | 2013年5月21日起十年 |
| 66 | 包装袋(啵乐冻西柚味-小) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101088.2 | 2013年3月29日起十年 |
| 67 | 包装袋(啵乐冻西柚味-大) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101089.7 | 2013年3月29日起十年 |
| 68 | 包装袋(啵乐冻水蜜桃味-小) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101090.X | 2013年3月29日起十年 |
| 69 | 包装袋(啵乐冻水蜜桃味-大) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101861.5 | 2013年3月29日起十年 |
| 70 | 包装袋(啵乐冻青提味-小) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101862.X | 2013年3月29日起十年 |
| 71 | 包装袋(啵乐冻青提味-大) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101863.4 | 2013年3月29日起十年 |
| 72 | 包装袋(啵乐冻葡萄味-小) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101864.9 | 2013年3月29日起十年 |
| 73 | 包装袋(啵乐冻葡萄味-大) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101865.3 | 2013年3月29日起十年 |
| 74 | 包装袋(啵乐冻苹果味-小) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101928.5 | 2013年3月29日起十年 |
| 75 | 包装袋(啵乐冻苹果味-大) | 发行人 | 外观设计 | ZL201330101929.X | 2013年3月29日起十年 |
| 76 | 包装袋(洽洽香瓜子4) | 发行人 | 外观设计 | ZL201230113262.0 | 2012年4月17日起十年 |
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| 77 | 包装袋(洽洽香瓜子5) | 发行人 | 外观设计 | ZL201230113265.4 | 2012年4月17日起十年 |
| 78 | 包装袋(洽洽香瓜子2) | 发行人 | 外观设计 | ZL201230113269.2 | 2012年4月17日起十年 |
| 79 | 包装袋(洽洽香瓜子3) | 发行人 | 外观设计 | ZL201230113271.X | 2012年4月17日起十年 |
| 80 | 包装袋(菊花瓜子) | 发行人 | 外观设计 | ZL201230113274.3 | 2012年4月17日起十年 |
| 81 | 包装袋(洽洽香瓜子1) | 发行人 | 外观设计 | ZL201230113280.9 | 2012年4月17日起十年 |
| 82 | 洽洽香瓜子包装袋(1) | 发行人 | 外观设计 | ZL 201130100385.6 | 2011年4月27日起十年 |
| 83 | 洽洽香瓜子包装袋(2) | 发行人 | 外观设计 | ZL201130100393.0 | 2011年4月27日起十年 |
| 84 | 洽洽香瓜子包装袋(4) | 发行人 | 外观设计 | ZL201130100395.X | 2011年4月27日起十年 |
| 85 | 洽洽香瓜子包装袋(3) | 发行人 | 外观设计 | ZL201130100418.7 | 2011年4月27日起十年 |
| 86 | 包装罐(葵珍) | 发行人 | 外观设计 | ZL201130076162.0 | 2011年4月11日起十年 |
2019年11月13日，洽洽食品以其取得的4项专利为质押物，与中国工商银行合肥和平路支行签订两笔流动资金贷款合同用于经营采购。专利质押情况如下：
| 序号 | 借款金额 | 借款期限 | 质押专利名称 | 专利号 |
| 1 | 490万元 | 1年 | 一种花生米及其加工方法 | ZL200610040164.2 |
| 2 | 1000万元 | 1年 | 一种夹心蛋糕干的加工方法 | ZL201110395125.5 |
| 一种薯片粉料给粉机 | ZL201520124513.3 | |||
| 一种葵花籽剥壳机 | ZL201420592892.4 |