山东三维石化工程股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人（会计主管人员）王文旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,622,406,572.01
1,654,501,064.81
-1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,226,154,662.54
1,229,748,497.19
-0.29%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 137,310,035.89
-11.65%
324,810,954.97
-29.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）
18,908,360.51
4.84%
46,732,450.25
17.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
16,735,132.67
1.20%
40,466,015.01
19.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）
72,890,621.53
17.96%
44,093,756.14
1,021.42%
基本每股收益（元/股） 0.0376
4.74%
0.0929
17.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0376
4.74%
0.0929
17.74%
加权平均净资产收益率 1.57%
0.09%
3.81%
0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,489,453.61
山东省重大科技创新工程项目专项拨款结转346.12万元，淄博市英才计划补助48万元，青岛联信研发投入奖励35万元，个税手续费返还10.70万元，稳岗补贴7.65万元，专利补助
1.48万元。
委托他人投资或管理资产的损益 4,234,852.88
自有资金理财收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,088,613.26
临淄区红十字会抗击疫情捐款
100万元，临淄区游泳协会赞助
费5.2万元，青岛联信捐赠青岛科技大学教育发展基金会7万元等，违约金收入3.77万元。
减：所得税影响额 1,145,880.01
少数股东权益影响额（税后） 223,377.98
合计 6,266,435.24
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 29,104
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量山东人和投资有限公司
境内非国有法人
23.10%
116,275,035
曲思秋 境内自然人 2.96%
14,895,000
11,171,250
孙波 境内自然人 1.80%
9,073,500
6,805,125
李祥玉 境内自然人 1.52%
7,665,000
7,665,000
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.41%
7,116,000
范西四 境内自然人 0.97%
4,880,295
王春江 境内自然人 0.85%
4,276,500
3,207,375
淄博朗晖商贸有限公司
境内非国有法人
0.68%
3,400,000
中国证券金融股份有限公司
国有法人 0.67%
3,366,575
高勇 境内自然人 0.67%
3,360,000
3,360,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山东人和投资有限公司 116,275,035
人民币普通股 116,275,035
中央汇金资产管理有限责任公司
7,116,000
人民币普通股 7,116,000
范西四 4,880,295
人民币普通股 4,880,295
曲思秋 3,723,750
人民币普通股 3,723,750
淄博朗晖商贸有限公司 3,400,000
人民币普通股 3,400,000
中国证券金融股份有限公司 3,366,575
人民币普通股 3,366,575
潘东 2,798,963
人民币普通股 2,798,963
周葆红 2,601,350
人民币普通股 2,601,350
李学翔 2,515,000
人民币普通股 2,515,000
李维义 2,485,151
人民币普通股 2,485,151
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中：山东人和投资有限公司为本公司控股股东；曲思秋、孙波、高勇为山东人和投资有限公司董事、股东；周葆红为山东人和投资有限公司监事、股东；李祥玉、王春江、范西四、李维义为山东人和投资有限公司股东；公司控股股东与其余股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 报告期末余额 年初余额 变动比率 变动原因说明货币资金（元） 569,924,221.67 794,038,546.92 -28.22%
主要系公司购买淄博诺奥股权、分配股利所致。其他应收款（元） 12,889,064.71 9,518,493.92 35.41%
主要系公司投标保证金和总包项目备用金增加所致。存货（元） 62,540,877.98 98,586,156.51 -36.56%
主要系执行新收入准则期初工程总承包存货调整至合同资产所致。
合同资产（元） 141,541,616.02 100.00% 主要系执行新收入准则所致。其他流动资产（元） 42,866,510.28 1,569,223.76 2631.70%
主要系公司控股子公司青岛联信购买理财产品所致。长期股权投资（元） 150,334,806.14 2,868,868.18 5140.21%
主要系以支付现金方式购买靳钰钊等83名交易对方合计持有的淄博诺奥17.37%的股份所致。在建工程（元） 6,040,463.87 346,013.01 1645.73%
主要系公司建设1万吨/年高端催化剂项目所致。应付票据（元） 10,109,378.40 6,570,000.00 53.87%
主要系公司承兑汇票结算增加所致。预收款项（元） - 29,259,514.88 -100.00%
主要系执行新收入准则调整至合同负债所致。合同负债（元） 53,227,324.14 100.00% 主要系执行新收入准则所致。应交税费（元） 3,051,899.31 10,667,670.58 -71.39%
主要系去年第四季度所得税金额较大所致。递延收益（元） 1,198,826.92 - 100.00%
主要系山东省重大科技创新工程项目专项拨款所致。利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明营业总收入（元） 324,810,954.97 461,378,457.41 -29.60%
主要系公司工程总承包收入减少所致。营业成本（元） 237,278,602.69 334,277,166.91 -29.02%
主要系营业收入减少成本相应减少所致。财务费用（元） -5,100,479.87 -2,598,306.59 -96.30% 主要系公司定期存款增加所致。
利息费用（元） 1,196,360.40 677,629.31 76.55%
主要系公司控股孙公司东营泰贝尔借款利息增加所致。利息收入（元） 6,384,103.60 3,266,954.66 95.41% 主要系公司定期存款增加所致。
其他收益（元） 4,489,453.61 1,059,957.48 323.55% 主要系公司山东省重大科技创新
工程项目、英才计划和公司控股子公司青岛联信研发投入奖励所致。
投资收益（元） 4,120,812.01 5,814,871.87 -29.13% 主要系公司理财产品减少所致。
信用减值损失（元） 30,405,068.36 -18,497,376.21 264.38%
主要系公司加大长账龄应收账款催收回款所致。营业外支出（元） 1,126,334.50 2,341.01 48013.19%
主要系公司向临淄区红十字会抗击疫情捐款、临淄区游泳协会赞助和公司控股子公司青岛联信向青岛科技大学教育发展基金会捐赠所致。所得税费用（元） 9,414,337.29 6,926,903.04 35.91% 主要系公司利润增加所致。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明支付的各项税费（元） 21,019,145.60 31,136,572.17 -32.49%
主要系公司控股子公司青岛联信上半年利润减少影响税收所致。
支付其他与经营活动有关的现金（元）
76,975,549.37 52,980,907.78 45.29%
主要系公司保证金较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额（元）
44,093,756.14 -4,785,399.67 1021.42%
主要系公司回款较好所致。收回投资所收到的现金（元）
400,000,000.00 581,350,053.00 -31.19% 主要系公司理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金（元）
4,234,852.88 6,151,928.48 -31.16% 主要系公司理财产品减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（元）
27,471,333.24 3,123,353.64 779.55%
主要系公司建设1万吨/年高端催化
剂项目、购买土地和公司控股子公
司青岛联信购买办公房产所致。
投资支付的现金（元） 559,752,621.08 980,000,000.00 -42.88%
主要系公司本期购买理财产品减
少所致。吸收投资收到的现金（元） 300,000.00
100.00%
主要系公司控股子公司青岛维实
少数股东投资所致。取得借款收到的现金（元） 1,970,000.00 8,270,000.00 -76.18%
主要系公司控股孙公司东营泰贝
尔本期借款减少所致。偿还债务支付的现金（元）-4,122,775.00 -100.00%
主要系公司控股孙公司东营泰贝
尔本期未偿还借款所致。子公司支付给少数股东的股利、利润（元）
-4,800,000.00 -100.00%
主要系去年公司控股子公司青岛
联信分配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司会同独立财务顾问、法律顾问等中介机构，积极推进公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，相关情况公司已在指定信息披露媒体进行了持续公告。截止本次《2020年第三季度报告》披露日，公司已就中国证券监督管理委员会一次反馈相关回复情况进行了公开披露并将相关回
复材料上报中国证券监督管理委员会。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2020年04月17日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年04月24日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年04月30日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年05月14日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年05月30日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年06月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年06月30日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年07月22日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年08月11日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年08月21日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年09月04日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020年10月13日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方名称
合同订立对方名称
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
本期及累计确认的销售收入金额
应收账款回款
情况
山东三维石化工程股份有限公司
淄博齐恒资产管理经营有限公司
齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包
121,787.88万元
尚未开工
尚未实现营业收入
尚未实现营业收入
山东三维石化工程股份有限公司
中广核太阳能德令哈有限公司
中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包
25,595.89万元
正常履行中 22,346.02万元
19,944.40万元
山东三维石化工程股份有限公司
神华榆林能源化工有限公司
神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工
12,087万元 正常履行中 8,831.40万元 9,000.75万元
山东三维石化工程股份有限公司
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司
独山子石化加工轻烃炼油及乙烯优化调整项目（炼油部分）-5万吨/年EPC
22,480.56万元
正常履行中 19,740.39万元
19,917.10万元
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
√ 适用 □ 不适用
2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司（临淄区国有资产管理局的下属独资企业）在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同总价款为1,217,878,777.00元。地方政府对此项目高度重视，并在2017年12月28日召开的
临淄区十三届四次全委扩大会议上要求：“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目，推动塑料产品结构性变革。”由于国家政策调整，环保要求趋严，业主方一直未向公司下达开工通知。经与业主方沟通，公司与业主方签署了《EPC总承包合同终止确认书》，具体情况详见与本次《2020年第三季度报告》同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营重大合同终止执行的公告》（公告编号：2020-070）。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额券商理财产品 自有资金 40,000
银行理财产品 自有资金 4,000
4,000
合计 44,000
4,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类型产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）
银河金汇证券资产管理有限公司
券商资管
非保本浮动收益型
10,00
自有资金
2020年01月09日
2020年04月08日
债券、现金类资产及其他资产
到期一次付
4.40
%
109.7
109.7
109.7
是 是
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）东证融汇证券资产管理
券商资管
非保本浮动收益型
27,00
自有资金
2020年01月09日
2020年04月07日
中国境内依法发行的国
到期一次付
4.00
%
280.8
280.8
280.8
是 是
巨潮资讯网（http://ww
有限公司
债、金融债、企业债、公司债等
w.cninfo.com.cn）
上海海通证券资产管理有限公司
券商资管
非保本浮动收益型
1,000
自有资金
2020年01月08日
2020年04月07日
主要投资于国内依法发行的上市公司股票、债券、地方政府债等
到期一次付
4.40
%
10.97
10.97
10.97
是 是
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
银河金汇证券资产管理有限公司
券商资管
非保本浮动收益型
2,000
自有资金
2020年01月09日2020年04月08日
债券、现金类资产及其他资产
到期一次付
4.40
%
21.94
21.94
21.94
是 是
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上海浦东发展银行股份有限公司胶州支行
银行
保本浮动收益型
4,000
自有资金
2020年05月27日
2020年12月30日
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债等，以及挂钩利率的期权
到期一次付
3.30
%
78.48
未到期
未到期
是 是
产品。
合计
44,00
-- -- -- -- -- --
501.9
423.4
--
-- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三维石化工程股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 569,924,221.67
794,038,546.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 291,731,042.57
416,533,559.45
应收款项融资 79,508,541.79
69,920,470.24
预付款项 39,235,967.53
32,577,251.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,889,064.71
9,518,493.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,540,877.98
98,586,156.51
合同资产 141,541,616.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,866,510.28
1,569,223.76
流动资产合计 1,240,237,842.55
1,422,743,701.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 150,334,806.14
2,868,868.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 130,643,211.34
136,768,266.86
在建工程 6,040,463.87
346,013.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,630,266.72
34,815,074.56
开发支出
商誉 19,254,870.65
19,254,870.65
长期待摊费用
递延所得税资产 16,752,781.74
21,677,851.68
其他非流动资产 14,512,329.00
16,026,418.00
非流动资产合计 382,168,729.46
231,757,362.94
资产总计 1,622,406,572.01
1,654,501,064.81
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,109,378.40
6,570,000.00
应付账款 178,508,286.68
232,853,574.04
预收款项
29,259,514.88
合同负债 53,227,324.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,664,228.00
13,960,491.04
应交税费 3,051,899.31
10,667,670.58
其他应付款 23,385,252.60
19,344,719.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 285,946,369.13
315,655,969.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,198,826.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,198,826.92
负债合计 287,145,196.05
315,655,969.61
所有者权益：
股本 503,262,849.00
503,262,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93
151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,445,517.27
83,445,517.27
一般风险准备
未分配利润 487,726,784.34
491,320,618.99
归属于母公司所有者权益合计 1,226,154,662.54
1,229,748,497.19
少数股东权益 109,106,713.42
109,096,598.01
所有者权益合计 1,335,261,375.96
1,338,845,095.20
负债和所有者权益总计 1,622,406,572.01
1,654,501,064.81
法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：王文旭
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 524,963,039.23
731,995,217.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 205,361,940.37
304,326,787.10
应收款项融资 34,991,191.29
22,081,131.54
预付款项 9,796,341.18
11,684,251.56
其他应收款 7,514,934.72
4,683,486.05
其中：应收利息
应收股利
存货
59,384,011.44
合同资产 141,541,616.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
428,013.46
流动资产合计 924,169,062.81
1,134,582,898.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 271,936,806.14
124,470,868.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 104,266,265.49
108,104,293.78
在建工程 6,040,463.87
346,013.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,247,644.47
4,151,615.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,314,729.36
17,974,864.98
其他非流动资产 9,191,570.00
13,100,000.00
非流动资产合计 422,997,479.33
268,147,655.30
资产总计 1,347,166,542.14
1,402,730,553.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,109,378.40
应付账款 154,662,023.22
219,057,513.60
预收款项
8,432,709.92
合同负债 18,407,784.25
应付职工薪酬 13,848,476.22
12,998,422.19
应交税费 1,611,791.97
6,479,256.10
其他应付款 4,746,640.82
4,698,808.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,386,094.88
251,666,710.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,198,826.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,198,826.92
负债合计 204,584,921.80
251,666,710.30
所有者权益：
股本 503,262,849.00
503,262,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93
151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,445,517.27
83,445,517.27
未分配利润 404,153,742.14
412,635,965.16
所有者权益合计 1,142,581,620.34
1,151,063,843.36
负债和所有者权益总计 1,347,166,542.14
1,402,730,553.66
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 137,310,035.89
155,419,237.67
其中：营业收入 137,310,035.89
155,419,237.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,520,153.99
127,729,577.91
其中：营业成本 93,506,258.86
103,577,409.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 979,779.63
715,595.77
销售费用 9,442,826.32
6,362,456.77
管理费用 12,338,048.86
10,099,357.99
研发费用 6,999,998.98
7,486,826.25
财务费用 -1,746,758.66
-512,068.55
其中：利息费用 339,774.52
224,832.96
利息收入 2,115,471.22
672,130.64
加：其他收益 2,715,432.23
57,324.04
投资收益（损失以“－”号填列）
111.13
1,654,301.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
111.13
-73,672.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
1,727,973.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
7,956,885.94
-7,642,520.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,462,311.20
21,758,764.25
加：营业外收入 27,721.24
减：营业外支出 126,234.50
1,491.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
26,363,797.94
21,757,273.24
减：所得税费用 4,383,972.02
3,160,580.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,979,825.92
18,596,692.26
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
21,979,825.92
18,596,692.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 18,908,360.51
18,034,868.61
2.少数股东损益 3,071,465.41
561,823.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 21,979,825.92
18,596,692.26
归属于母公司所有者的综合收益总额
18,908,360.51
18,034,868.61
归属于少数股东的综合收益总额
3,071,465.41
561,823.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0376
0.0359
（二）稀释每股收益 0.0376
0.0359
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：王文旭
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 97,735,883.54
131,088,854.55
减：营业成本 73,965,127.39
91,673,619.88
税金及附加 754,626.78
591,636.86
销售费用 1,580,128.65
2,235,271.14
管理费用 9,121,927.60
7,068,073.74
研发费用 5,219,367.76
6,226,401.05
财务费用 -2,028,901.77
-690,785.99
其中：利息费用
利息收入 2,055,158.61
774,564.61
加：其他收益 2,494,663.65
13,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
111.13
1,611,889.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
111.13
-73,672.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
1,685,561.64
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
4,163,044.92
-7,918,651.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
15,781,426.83
17,690,875.91
加：营业外收入 27,721.24
减：营业外支出 56,234.50
570.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
15,752,913.57
17,690,305.91
减：所得税费用 2,362,920.36
2,099,846.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,389,993.21
15,590,459.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,389,993.21
15,590,459.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,389,993.21
15,590,459.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 324,810,954.97
461,378,457.41
其中：营业收入 324,810,954.97
461,378,457.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,880,772.74
402,617,268.47
其中：营业成本 237,278,602.69
334,277,166.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,802,087.91
3,173,449.21
销售费用 19,735,939.36
18,663,795.32
管理费用 31,242,070.57
27,279,859.54
研发费用 20,922,552.08
21,821,304.08
财务费用 -5,100,479.87
-2,598,306.59
其中：利息费用 1,196,360.40
677,629.31
利息收入 6,384,103.60
3,266,954.66
加：其他收益 4,489,453.61
1,059,957.48
投资收益（损失以“－”号填列）
4,120,812.01
5,814,871.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-114,040.87
-257,329.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
6,115,069.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
420,543.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）
30,405,068.36
-18,497,376.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,945,516.21
47,559,185.23
加：营业外收入 37,721.24
减：营业外支出 1,126,334.50
2,341.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
55,856,902.95
47,556,844.22
减：所得税费用 9,414,337.29
6,926,903.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,442,565.66
40,629,941.18
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
46,442,565.66
40,629,941.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 46,732,450.25
39,699,645.49
2.少数股东损益 -289,884.59
930,295.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,442,565.66
40,629,941.18
归属于母公司所有者的综合收益总额
46,732,450.25
39,699,645.49
归属于少数股东的综合收益总额
-289,884.59
930,295.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0929
0.0789
（二）稀释每股收益 0.0929
0.0789
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曲思秋 主管会计工作负责人：王文旭 会计机构负责人：王文旭
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 242,776,409.59
373,275,474.28
减：营业成本 192,665,903.66
283,371,902.34
税金及附加 1,902,248.91
2,137,706.48
销售费用 4,985,346.38
7,269,715.20
管理费用 22,094,863.96
17,722,561.91
研发费用 16,220,024.18
17,152,393.94
财务费用 -6,061,106.53
-3,066,594.55
其中：利息费用
利息收入 6,123,703.74
3,187,399.94
加：其他收益 4,089,244.02
21,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
3,791,716.12
14,378,381.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-114,040.87
-257,329.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
5,635,710.79
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
31,067,570.87
-17,763,668.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
49,917,660.04
45,323,502.16
加：营业外收入 37,721.24
减：营业外支出 1,056,334.50
1,420.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
48,899,046.78
45,322,082.16
减：所得税费用 7,015,859.94
3,962,536.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
41,883,186.84
41,359,545.45
（一）持续经营净利润（净亏损41,883,186.84
41,359,545.45
以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 41,883,186.84
41,359,545.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
384,024,932.59
348,719,966.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
58,672,573.82
48,121,631.17
经营活动现金流入小计 442,697,506.41
396,841,597.46
购买商品、接受劳务支付的现金
230,864,401.53
250,553,039.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
69,744,653.77
66,956,478.03
支付的各项税费 21,019,145.60
31,136,572.17
支付其他与经营活动有关的现金
76,975,549.37
52,980,907.78
经营活动现金流出小计 398,603,750.27
401,626,997.13
经营活动产生的现金流量净额 44,093,756.14
-4,785,399.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000,000.00
581,350,053.00
取得投资收益收到的现金 4,234,852.88
6,151,928.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 404,249,352.88
587,501,981.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,471,333.24
3,123,353.64
投资支付的现金 559,752,621.08
980,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 587,223,954.32
983,123,353.64
投资活动产生的现金流量净额 -182,974,601.44
-395,621,372.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
300,000.00
取得借款收到的现金 1,970,000.00
8,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,270,000.00
8,270,000.00
偿还债务支付的现金
4,122,775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,498,159.90
56,472,272.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,498,159.90
60,595,047.16
筹资活动产生的现金流量净额 -48,228,159.90
-52,325,047.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,109,005.20
-452,731,818.99
加：期初现金及现金等价物余额
724,329,463.70
700,891,216.56
六、期末现金及现金等价物余额 537,220,458.50
248,159,397.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
287,213,202.90
262,379,543.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
53,720,124.02
44,957,866.97
经营活动现金流入小计 340,933,326.92
307,337,410.93
购买商品、接受劳务支付的现金
199,914,245.92
219,716,059.12
支付给职工以及为职工支付的现金
63,244,920.65
58,925,537.25
支付的各项税费 10,796,996.72
19,150,897.37
支付其他与经营活动有关的现金
54,253,798.92
30,194,612.57
经营活动现金流出小计 328,209,962.21
327,987,106.31
经营活动产生的现金流量净额 12,723,364.71
-20,649,695.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 370,000,000.00
530,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,905,756.99
14,650,133.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 373,920,256.99
544,650,133.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,620,414.82
2,402,816.69
投资支付的现金 489,752,621.08
900,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 509,373,035.90
902,402,816.69
投资活动产生的现金流量净额 -135,452,778.91
-357,752,683.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50,326,284.90
50,320,397.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,326,284.90
50,320,397.16
筹资活动产生的现金流量净额 -50,326,284.90
-50,320,397.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,055,699.10
-428,722,775.80
加：期初现金及现金等价物余额
665,604,892.99
633,258,057.42
六、期末现金及现金等价物余额 492,549,193.89
204,535,281.62
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 794,038,546.92
794,038,546.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 416,533,559.45
416,533,559.45
应收款项融资 69,920,470.24
69,920,470.24
预付款项 32,577,251.07
32,577,251.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,518,493.92
9,518,493.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 98,586,156.51
39,202,145.07
-59,384,011.44
合同资产
59,384,011.44
59,384,011.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,569,223.76
1,569,223.76
流动资产合计 1,422,743,701.87
1,422,743,701.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,868,868.18
2,868,868.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 136,768,266.86
136,768,266.86
在建工程 346,013.01
346,013.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,815,074.56
34,815,074.56
开发支出
商誉 19,254,870.65
19,254,870.65
长期待摊费用
递延所得税资产 21,677,851.68
21,677,851.68
其他非流动资产 16,026,418.00
16,026,418.00
非流动资产合计 231,757,362.94
231,757,362.94
资产总计 1,654,501,064.81
1,654,501,064.81
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,570,000.00
6,570,000.00
应付账款 232,853,574.04
232,853,574.04
预收款项 29,259,514.88
150,670.00
-29,108,844.88
合同负债
29,108,844.88
29,108,844.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,960,491.04
13,960,491.04
应交税费 10,667,670.58
10,667,670.58
其他应付款 19,344,719.07
19,344,719.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 315,655,969.61
315,655,969.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 315,655,969.61
315,655,969.61
所有者权益：
股本 503,262,849.00
503,262,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93
151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,445,517.27
83,445,517.27
一般风险准备
未分配利润 491,320,618.99
491,320,618.99
归属于母公司所有者权益合计
1,229,748,497.19
1,229,748,497.19
少数股东权益 109,096,598.01
109,096,598.01
所有者权益合计 1,338,845,095.20
1,338,845,095.20
负债和所有者权益总计 1,654,501,064.81
1,654,501,064.81
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 731,995,217.21
731,995,217.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 304,326,787.10
304,326,787.10
应收款项融资 22,081,131.54
22,081,131.54
预付款项 11,684,251.56
11,684,251.56
其他应收款 4,683,486.05
4,683,486.05
其中：应收利息
应收股利
存货 59,384,011.44
-59,384,011.44
合同资产
59,384,011.44
59,384,011.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,013.46
428,013.46
流动资产合计 1,134,582,898.36
1,134,582,898.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 124,470,868.18
124,470,868.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 108,104,293.78
108,104,293.78
在建工程 346,013.01
346,013.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,151,615.35
4,151,615.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,974,864.98
17,974,864.98
其他非流动资产 13,100,000.00
13,100,000.00
非流动资产合计 268,147,655.30
268,147,655.30
资产总计 1,402,730,553.66
1,402,730,553.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 219,057,513.60
219,057,513.60
预收款项 8,432,709.92
150,670.00
-8,282,039.92
合同负债
8,282,039.92
8,282,039.92
应付职工薪酬 12,998,422.19
12,998,422.19
应交税费 6,479,256.10
6,479,256.10
其他应付款 4,698,808.49
4,698,808.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 251,666,710.30
251,666,710.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 251,666,710.30
251,666,710.30
所有者权益：
股本 503,262,849.00
503,262,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,719,511.93
151,719,511.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,445,517.27
83,445,517.27
未分配利润 412,635,965.16
412,635,965.16
所有者权益合计 1,151,063,843.36
1,151,063,843.36
负债和所有者权益总计 1,402,730,553.66
1,402,730,553.66
调整情况说明
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行，根据新旧准则转换的衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东三维石化工程股份有限公司董事长：曲思秋2020年10月15日