传化智联股份有限公司2020年度累计新增借款超过2019年末净资产
百分之二十的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年9月30日当年累计新增借款超过2019年末净资产(经审计)的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等相关规定,现将有关情况公告披露如下:
一、主要财务数据概况
截止2019年12月31日,公司的净资产金额为1,462,676.43万元,借款余额为874,849.93万元。截止2020年9月30日,公司借款余额为1,234,779.00万元,累计新增借款金额为359,929.07万元,累计新增借款占2019年末净资产的比例为24.61%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截止2020年9月30日,公司银行贷款余额较2019年末增加452,132.95万元,其中短期借款增加178,429.82万元,一年内到期的长期借款减少4,318.33万元,长期借款增加278,021.47万元,银行贷款增加额占上年末净资产比例为
30.91%,主要系公司新项目投资、回购控股子公司少数股权及货币资金余额的增加所致。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截止2020年9月30日,公司各类债券余额较2019年末减少78,863.62万元,占上年末净资产比例为-5.39%,主要系公司兑付2019年度第一期短期融资
券、赎回部分“18 传化 01”公司债所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截止2020年9月30日,公司融资租赁借款余额较2019年末减少12,923.03万元,占上年末净资产比例为-0.88%。
(四)其他借款
截止2020年9月30日,公司其他借款余额较2019年末减少417.23万元,占上年末净资产比例为-0.03%。
三、新增借款对偿债能力的影响分析
公司2020年1月至9月新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。以上新增借款主要用于公司及子公司的经营发展资金需求,不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。截止本公告日,公司财务状况稳健,各项业务经营状况良好。
除2019 年相关财务数据为经审计的合并口径数据外,其它数据均为未经审计合并口径数据。敬请广大投资者注意。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2020年10月15日