公告编号：2020-097证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司2019年第三季度报告更正公告
本公司董事会于2019年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《新乡天力锂能股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号2019-063），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、 更正事项的具体内容
1. “二、公司基本情况之（三）主要财务数据”更正前
单位：元报告期末 上年度末
报告期末比上年度末增减比例%资产总计 1,008,058,519.58784,634,696.2628.47%归属于挂牌公司股东的净资产 490,774,758.43442,424,284.6710.93%资产负债率%（母公司） 50.55%43.09%-资产负债率%（合并） 51.31%43.61%-
本报告期（7-9月）
本报告期比上年同期增
减比例%
年初至报告期末（1-9月）
年初至报告期末比上年同期增减比例%营业收入 293,928,797.126.24%755,745,472.74 1.63%归属于挂牌公司股东的净利润
25,554,215.2988.44%68,535,473.76 55.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净
25,231,614.3098.93%67,582,061.60 60.68%
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2020-097利润经营活动产生的现金流量净额
33,070,389.17395.52%64,692,224.86 484.23%基本每股收益（元/股）
0.3288.44%0.85 55.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
5.35%- 14.65% -
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
5.28%- 14.45% -
2. “三、重要事项之一、重要事项的合规情况：”修改前
一、 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项
报告期内是
否存在
是否经过内部审议程序
是否及时履行披露义务
临时公告查询
索引诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 是 已事前及
时履行
是 2018-
064\2019-002\2019-043偶发性关联交易事项 否经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是 已事前及
时履行
是 2019-
049\2019-051股权激励事项 否股份回购事项 否已披露的承诺事项 是 不适用 不适用资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 不适用 不适用被调查处罚的事项 否失信情况 否
公告编号：2020-097重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易情况：
1）公司向租赁关联方陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩等共有的新乡市牧野区王村镇周村周寺路的27项房屋建筑物及32项构筑物租赁费227,553元。
2)2019年8月14日,公司股东、实际控制人李雯、王瑞庆分别将持有的公司股份960
万股、588万股质押给中信银行股份有限公司新乡分行，以上股权质押为新乡天力锂能股份有限公司向中信银行股份有限公司新乡分行申请2,400万元贷款提供担保。
2、对外投资事项
2019年8月30日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司已于2019年9月29日完成全资子公司安徽天力锂能有限公司工商登记并取得营业执照。
3、已披露的承诺事项
1）公司发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
公司章程未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
2）、公司控股股东王瑞庆、李雯、李轩已出具承诺，就天力能源整体变更为天力锂能股份有限公司事项，如将来因任何原因出现需要公司或股东被当地税务机关追缴相关税费，王瑞庆、李雯、李轩等将无条件支付所有税费、滞纳金及承担相应责任。
3、公司在申请挂牌时，就公司租赁使用陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩坐落于
新乡市牧野区王村镇周村周寺中路的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等事项，若上述资产被有权机关认定为违章建筑、资产所在地规划用途改变等任何原因，导致公司无法在租赁期间内继续使用协议资产的，陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩应承担公司因此而遭受损失的全部责任并予以足额赔偿。
公司实际控制人王瑞庆、李雯、李轩出具承诺，承诺在上述租赁期间内，若出现以下任一一种情形，由此对公司产生的一切损失（包括但不限于因搬迁而造成的直接损失以及因搬迁影响正常经营而造成的可得利益损失），由共同控制人全部承担，共同控制人之间就该等损失承担连带责任：（1）除李树群继承人以外的第三人依法主张对标的房产的所有权的；（2）因标的房产权属、合法合规建设等瑕疵而导致相关政府主管部门认定标的房产为违章建筑、或标的房产所在地规划用途改变等任何原因，导致公司无法在租赁期间内继续使用协议资产的。
4）、股份公司成立后，公司承诺将尽快将有限公司阶段取得的商标、专利等业务许可资
格或资质变更至天力锂能名下。5）、关于避免同业竞争的承诺，为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯、李轩作出如下承诺：
“第一：本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。第二：自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
第三、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。第四、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”6）、公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在报告期间均严格履行了上述承诺，不存在任何违背承诺的事项。
4、截至本报告期末 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
资产
权利受限类型
账面价值
占总资产的比例
发生
货币资金 质押 41,217,977.67
4.09%
承兑汇票保
原证
固定资产 抵押 20,893,561.52
2.07%
为借款提供
证抵
固定资产 抵押 31,430,886.83
3.12%
售后租回所
抵有
无形资产-土地使用权
抵押 22,621,596.48
2.24%
为借款提供
有抵
应收票据 质押 5,000,000.00
0.50%
为借款提供
抵质
应收票据 质押 15,187,197.31
1.51%
为承兑提供
质质
总计 136,351,219.81
13.53%
3. “财务报告之(二)财务报表”修改前
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 本年年初余额流动资产：
货币资金 63,027,906.81 44,100,337.05结算备付金
公告编号：2020-097拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产应收票据 81,005,315.50 50,175,057.46应收账款 481,120,370.06 374,511,827.99应收款项融资预付款项 4,850,155.76 8,833,155.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,754,006.25 3,914,605.33其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 136,349,378.65 111,527,341.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 314,128.61 4,582,223.60
流动资产合计 777,421,261.64 597,644,548.00非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产 -其他债权投资持有至到期投资 -长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 119,131,475.41 119,434,504.49在建工程 67,286,707.28 37,064,195.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 22,750,616.99 23,144,443.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,114,292.19 3,737,640.32
其他非流动资产 17,354,166.07 3,609,364.73
非流动资产合计 230,637,257.94 186,990,148.26资产总计 1,008,058,519.58 784,634,696.26流动负债：
短期借款 72,750,000.00 70,750,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债应付票据 63,780,700.00 42,198,600.00应付账款 260,768,509.72 119,258,816.59预收款项 2,386,327.99 126,762.79合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,169,467.87 2,010,066.67应交税费 9,081,362.70 396,799.33其他应付款 12,112,023.43 17,782,069.87其中：应付利息 1,350,000.00 1,350,000.00
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,808,615.37 11,726,798.31其他流动负债
流动负债合计 439,857,007.08 264,249,913.56非流动负债：
保险合同准备金长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款 3,231,911.75 3,416,854.56长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,426,511.43 14,543,643.47递延所得税负债 768,330.89其他非流动负债
公告编号：2020-097非流动负债合计 77,426,754.07 77,960,498.03
负债合计 517,283,761.15 342,210,411.59所有者权益（或股东权益）：
股本 80,740,000.00 80,740,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 240,111,906.75 240,111,906.75减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 14,455,134.48 14,455,134.48一般风险准备未分配利润 155,467,717.20 107,117,243.44归属于母公司所有者权益合计 490,774,758.43 442,424,284.67少数股东权益
所有者权益合计 490,774,758.43 442,424,284.67负债和所有者权益总计 1,008,058,519.58 784,634,696.26法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：王瑞庆 会计机构负责人：李艳林
2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 本年年初余额流动资产：
货币资金 61,853,412.34 33,911,391.22交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产应收票据 63,005,315.50 49,647,352.20应收账款 481,105,920.06 374,497,377.99应收款项融资预付款项 4,760,701.39 8,093,700.92其他应收款 10,751,206.25 3,911,805.33其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 136,349,378.65 111,527,341.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,236,958.42
公告编号：2020-097流动资产合计 757,825,934.19 585,825,927.36非流动资产：
债权投资可供出售金融资产 -其他债权投资持有至到期投资 -长期应收款长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 118,753,412.74 118,965,765.49在建工程 67,286,707.28 37,064,195.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 22,750,616.99 23,144,443.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,114,292.19 3,737,640.32其他非流动资产 17,354,166.07 3,609,364.73
非流动资产合计 235,259,195.27 191,521,409.26
资产总计 993,085,129.46 777,347,336.62流动负债：
短期借款 68,000,000.00 70,750,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债应付票据 63,780,700.00 42,198,600.00应付账款 260,251,937.73 122,026,335.10预收款项 2,385,518.48 96,953.28卖出回购金融资产款应付职工薪酬 1,153,220.12 1,993,534.30应交税费 9,063,065.23 389,867.00其他应付款 2,112,023.43 7,782,069.87其中：应付利息 1,350,000.00 1,350,000
应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,808,615.37 11,726,798.31其他流动负债
流动负债合计 424,555,080.36 256,964,157.86非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款 3,231,911.75 3,416,854.56长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,426,511.43 14,543,643.47递延所得税负债 768,330.89其他非流动负债
非流动负债合计 77,426,754.07 77,960,498.03负债合计 501,981,834.43 334,924,655.89所有者权益：
股本 80,740,000.00 80,740,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 240,111,906.75 240,111,906.75减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 14,455,134.48 14,455,134.48一般风险准备未分配利润 155,796,253.80 107,115,639.50
所有者权益合计 491,103,295.03 442,422,680.73负债和所有者权益合计 993,085,129.46 777,347,336.62
3. 合并利润表
单位：元项目
本期金额（7-
9月）
上期金额（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入
293,928,797.1
276,663,705.9
755,745,472.7
743,600,751.2
其中：营业收入
293,928,797.1
276,663,705.9
755,745,472.7
743,600,751.2
利息收
公告编号：2020-097入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
261,575,460.1
261,789,378.3
670,881,247.0
685,371,247.1
其中：营业成本
243,963,066.3
252,332,510.6
626,944,253.4
646,835,377.8
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
778,111.31275,584.051,728,766.52863,406.63
销售费用
1,582,761.041,690,803.483,968,171.574,390,948.67
管理费用
2,565,340.242,331,207.207,196,339.207,092,104.71
研发费用
9,785,573.414,029,497.4521,572,453.4620,664,373.85
财务费用
2,900,607.881,129,775.449,471,262.895,525,035.44
其中：利息费用
2,912,526.90937,069.078,994,883.365,454,985.18利息收入
63,571.3256,874.46318,683.84608,723.63加：其他收益 380,710.681,070,996.391,117,132.042,425,213.58投资收益（损失以“－”号填列）
5,419.89 572.75其中：对联营企业和合营企业的投资收
公告编号：2020-097益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,649,094.28 -5,293,513.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-134,858.54 -8,420,971.52资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,890.10汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
30,090,373.2215,810,465.4880,692,306.6452,233,746.15加：营业外收入 0.01 6,666.4899,189.32减：营业外支出 6,600.0039,399.996,600.00288,196.34
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
30,083,773.2315,771,065.4980,692,373.1252,044,739.13减：所得税费用 4,529,557.942,210,395.1212,156,899.368,083,950.16
五、净利润（净
亏损以“－”号填列）
25,554,215.2913,560,670.3768,535,473.7643,960,788.97其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持
续性分类：
- - - -
1.持续经营
净利润（净亏损
25,554,215.2913,560,670.3768,535,473.7643,960,788.97
公告编号：2020-097以“-”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权
归属分类：
- - - -
1.少数股东
损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母
公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
25,554,215.2913,560,670.3768,535,473.7643,960,788.97
六、其他综合收
益的税后净额
（一）归属于母
公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合收益
（1）重新计
量设定受益计划变动额
（2）权益法
下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允价值变动
（4）企业自
身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进
损益的其他综合收益
（1）权益法
下可转损益的其他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值变动
（3）可供出
售金融资产公允价值变动损益
-
-
（4）金融资
产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
（6）其他债
权投资信用减值准备
（7）现金流
量套期储备
（8）外币财
务报表折算差额
（9）其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总
额
25,554,215.2913,560,670.3768,535,473.7643,960,788.97
（一）归属于母
公司所有者的综合收益总额
25,554,215.2913,560,670.3768,535,473.7643,960,788.97
（二）归属于少
数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
收益（元/股）
0.320.170.850.54
（二）稀释每股
收益（元/股）
0.320.170.850.54法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：王瑞庆 会计机构负责人：李艳林
4. 母公司利润表
单位：元项目
本期金额（7-
9月）
上期金额（7-
9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入 293,928,797.12264,146,601.36753,692,962.85730,117,562.15
减：营业成本 243,963,066.54239,606,964.25625,094,187.84633,524,315.52税金及附加
749,524.11272,019.951,689,954.42849,061.53销售费用 1,582,761.041,690,803.483,968,171.574,390,948.67管理费用 2,476,075.592,207,536.746,934,730.106,765,766.79研发费用 9,785,573.414,029,497.4521,572,453.4620,664,373.85财务费用 2,905,179.761,132,308.349,243,243.065,526,730.58其中：利息费用
2,912,526.90937,069.078,749,618.375,454,985.18利息收入
56,506.4553,406.94295,713.77604,161.02加：其他收益 380,710.681,070,996.391,117,132.042,425,213.58投资收益（损失以“－”号填列）
5,419.89 572.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,649,094.28 -5,293,513.90
资产减值 -236,995.29 -8,523,108.27
公告编号：2020-097损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,890.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润
（亏损以“－”号填列）
30,203,652.9616,041,472.2581,018,303.3952,298,470.52加：营业外收入
0.01 6,666.4899,189.32减：营业外支出
6,600.0039,399.996,600.00288,196.32
三、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
30,197,052.9716,002,072.2681,018,369.8752,109,463.52减：所得税费用
4,529,557.942,220,608.7912,152,755.578,067,321.92
四、净利润（净
亏损以“－”号填列）
25,667,495.0313,781,463.4768,865,614.3044,042,141.60
（一）持续经
营净利润（净亏损以“－”号填列）
25,667,495.0313,781,463.4768,865,614.3044,042,141.60
（二）终止经
营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变动额
2.权益法下
不能转损益的其他综合收益
3.其他权益
公告编号：2020-097工具投资公允价值变动
4.企业自身
信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分
类进损益的其他综合收益
1.权益法下
可转损益的其他综合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值变动损益
-
-
4.金融资产
重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
6.其他债权
投资信用减值准备
7.现金流量
套期储备
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益
总额
25,667,495.0313,781,463.4768,865,614.3044,042,141.60
七、每股收益：
（一）基本每
股收益（元/股）
（二）稀释每
股收益（元/股）
5. 合并现金流量表
单位：元项目
年初至报告期末金
额（1-9月）
上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,801,462.80112,815,612.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,284,868.4766,204,841.14
经营活动现金流入小计 189,086,331.27179,020,453.66购买商品、接受劳务支付的现金 90,044,778.33113,065,051.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 15,861,287.3011,028,662.52支付的各项税费 10,496,399.828,833,730.09支付其他与经营活动有关的现金 7,991,640.9635,019,893.30
经营活动现金流出小计 124,394,106.41167,947,337.46经营活动产生的现金流量净额 64,692,224.8611,073,116.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,188.40取得投资收益收到的现金 572.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,000.0080,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,819,700.00
公告编号：2020-097投资活动现金流入小计 88,761.158,899,700.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,924,133.0318,641,502.38投资支付的现金 12,188.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,056,000.00
投资活动现金流出小计 12,936,321.4321,697,502.38投资活动产生的现金流量净额 -12,847,560.28-12,797,802.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,700,000.0070,750,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 115,700,000.0070,750,000.00偿还债务支付的现金 133,104,833.8938,613,035.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,508,474.2924,705,064.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 721,764.508,912,301.19
筹资活动现金流出小计 162,335,072.6872,230,400.69筹资活动产生的现金流量净额 -46,635,072.68-1,480,400.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,209,591.90-3,205,086.87加：期初现金及现金等价物余额 16,600,337.0516,170,733.90
六、期末现金及现金等价物余额 21,809,928.9512,965,647.03法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：王瑞庆 会计机构负责人：李艳林
6. 母公司现金流量表
单位：元项目
年初至报告期末金
额（1-9月）
上年年初至报告期末
金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,743,067.04111,515,103.52收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 27,070,898.5973,600,318.11
经营活动现金流入小计 200,813,965.63185,115,421.63购买商品、接受劳务支付的现金 88,461,978.33124,295,051.55支付给职工以及为职工支付的现金 15,697,751.9310,785,288.21
公告编号：2020-097支付的各项税费 10,459,398.808,765,924.41支付其他与经营活动有关的现金 7,961,568.4935,039,144.88
经营活动现金流出小计 122,580,697.55178,885,409.05经营活动产生的现金流量净额 78,233,268.086,230,012.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,188.40 -取得投资收益收到的现金 572.75 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,000.0080,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,819,700.00
投资活动现金流入小计 88,761.158,899,700.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,924,133.0318,641,502.38投资支付的现金 12,188.40取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 3,056,000.00
投资活动现金流出小计 12,936,321.4321,697,502.38投资活动产生的现金流量净额 -12,847,560.28-12,797,802.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 102,400,000.0070,750,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 102,400,000.0070,750,000.00偿还债务支付的现金 124,554,833.8938,613,035.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,285,065.9624,705,064.36支付其他与筹资活动有关的现金 721,764.508,912,301.19
筹资活动现金流出小计 153,561,664.3572,230,400.69筹资活动产生的现金流量净额 -51,161,664.35-1,480,400.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,224,043.45-8,048,190.49加：期初现金及现金等价物余额 6,411,391.2216,092,921.87
六、期末现金及现金等价物余额 20,635,434.678,044,731.38
二、 更正后的具体内容
1.“二、公司基本情况之（三）主要财务数据”更正后
单位：元报告期末 上年度末
报告期末比上年度末增减比例%资产总计 993,885,268.58782,130,817.0127.07%归属于挂牌公司股东的净资产 481,491,386.12439,920,405.429.45%资产负债率%（母公司） 50.78%43.22%-资产负债率%（合并） 51.55%43.75%-
本报告期（7-9月）
本报告期比上年同期增减比例%
年初至报告期末（1-9月）
年初至报告期末比上年同期增减比例%营业收入 292,853,198.545.85%755,971,598.30 1.66%归属于挂牌公司股东的净利润
22,100,574.6362.98%61,755,980.70 40.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21,777,973.6371.70%60,802,568.54 44.56%经营活动产生的现金流量净额
33,070,389.17395.52%64,692,224.86 484.23%基本每股收益（元/股）
0.2762.98%0.76 40.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
4.70%- 13.37% -
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
4.63%- 13.17% -
2. “三、重要事项之一、重要事项的合规情况”修改后
一、重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项
报告期内是
否存在
是否经过内部审议
程序
是否及时履行披露
义务
临时公告查询索引
公告编号：2020-097诉讼、仲裁事项 否对外担保事项 否控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
否对外提供借款事项 否日常性关联交易事项 是 已事前及
时履行
是 2018-
064\2019-002\2019-
偶发性关联交易事项 是 不适用 不适用 2018-
066\2020-
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
是 已事前及
时履行
是 2019-
049\2019-
股权激励事项 否股份回购事项 否已披露的承诺事项 是 不适用 不适用资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 不适用 不适用被调查处罚的事项 否失信情况 否重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
1、日常性关联交易情况：
1）公司向租赁关联方陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩等共有的新乡市牧野区王村镇周村周寺路的27项房屋建筑物及32项构筑物租赁费227,553元。2）2019年8月14日,公司股东、实际控制人李雯、王瑞庆分别将持有的公司股份960万股、588万股质押给中信银行股份有限公司新乡分行，以上股权质押为新乡天力锂能股份有限公司向中信银行股份有限公司新乡分行申请2,400万元贷款提供担保。
2、偶发性关联交易情况：
1）经公司2019年1月14日2019年第一次临时股东大会决议审议通过《关于向关联方出售资产的议案》，公司向关联方封丘县长青学校（以下简称“长青学校”）出售东风牌新能源汽车一辆，本次交易的定价依据为汽车购置发票，经双方协商最终确认交易价格为65,517.24元。本次交易符合公司发展需要，有助于公司优化资产和资源配置，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2）公司为新乡市天茂循环能源有限公司加工产品及销售部分包装材料，获得收入1,241,448.02元，其中加工收入1,190,752.44元，销售包装材料收入50,695.58元，因新乡市天茂循环能源有限公司主要股东与公司的主要管理人员存在亲属关系，该交易构成偶发性关联交易。
3、对外投资事项
2019年8月30日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于投资设立全资
公告编号：2020-097子公司的议案》，公司已于2019年9月29日完成全资子公司安徽天力锂能有限公司工商登记并取得营业执照。
4、已披露的承诺事项
1）公司发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。公司章程未做出严于相关法律法规规定的公司股份限售条件，公司股东也未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定承诺。2）、公司控股股东王瑞庆、李雯、李轩已出具承诺，就天力能源整体变更为天力锂能股份有限公司事项，如将来因任何原因出现需要公司或股东被当地税务机关追缴相关税费，王瑞庆、李雯、李轩等将无条件支付所有税费、滞纳金及承担相应责任。
3、公司在申请挂牌时，就公司租赁使用陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩坐落于
新乡市牧野
区王村镇周村周寺中路的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等事项，若上述资产被有权机关认定为违章建筑、资产所在地规划用途改变等任何原因，导致公司无法在租赁期间内继续使用协议资产的，
陈伯霞、李俊林、祁兰英、李雯、李轩应承担公司因此而遭受损失的全部责任并予以足额赔偿。
公司实际控制人王瑞庆、李雯、李轩出具承诺，承诺在上述租赁期间内，若出现以下任一一种情形，由此对公司产生的一切损失（包括但不限于因搬迁而造成的直接损失以及因搬迁影响正常经营而造成的可得利益损失），由共同控制人全部承担，共同控制人之间就该等损失承担连带责任：（1）除李树群继承人以外的第三人依法主张对标的房产的所有权的；（2）因标的房产权属、合法合规建设等瑕疵而导致相关政府主管部门认定标的房产为违章建筑、或标的房产所在地规划用途改变等任何原因，导致公司无法在租赁期间内继续使用协议资产的。
4）、股份公司成立后，公司承诺将尽快将有限公司阶段取得的商标、专利等业务许可资格或资质变更至天力锂能名下。
5）、关于避免同业竞争的承诺，为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王瑞庆、李雯、李轩作出如下承诺：
“第一：本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
第二：自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系密切的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或
业务发生竞争的，本人及本人关系密切的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。第三、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。第四、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”6）、公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员承诺今后将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在报告期间均严格履行了上述承诺，不存在任何违背承诺的事项。
4、截至本报告期末 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：
资产
权利受限类型
账面价值
占总资产的比例
发生
货币资金 质押 41,217,977.67
4.15%
承兑汇票保
原证
固定资产 抵押 20,893,561.52
2.10%
为借款提供
证抵
固定资产 抵押 31,430,886.83
3.16%
售后租回所
抵有
无形资产-土地使用权
抵押 22,621,596.48
2.28%
为借款提供
有抵
应收票据 质押 5,000,000.00
0.50%
为借款提供
抵质
应收票据 质押 15,187,197.31
1.53%
为承兑提供
质质
总计 136,351,219.81
13.72%
3. “财务报告之(二)财务报表”修改后
1. 合并资产负债表
单位：元项目 期末余额 本年年初余额流动资产：
货币资金 63,027,906.8144,100,337.05结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产应收票据 80,396,525.5050,175,057.46应收账款 479,270,699.64372,443,083.95应收款项融资预付款项 4,610,155.765,800,501.61
公告编号：2020-097应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,754,006.253,914,605.33其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 125,601,753.12110,853,177.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 314,128.615,186,445.68
流动资产合计 763,975,175.69592,473,209.02非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产 -其他债权投资持有至到期投资 -长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 118,416,825.73119,434,504.49在建工程 67,286,707.2837,064,195.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 22,750,616.9923,144,443.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,101,776.823,713,799.95其他非流动资产 17,354,166.076,300,664.83
非流动资产合计 229,910,092.89189,657,607.99
资产总计 993,885,268.58782,130,817.01流动负债：
短期借款 72,750,000.0070,750,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债应付票据 63,780,700.0042,198,600.00应付账款 260,768,509.72119,258,816.59预收款项 2,386,327.99126,762.79合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,169,467.872,010,066.67应交税费 4,191,484.01396,799.33其他应付款 12,112,023.4317,782,069.87其中：应付利息 1,350,000.001,350,000.00
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,808,615.3711,726,798.31其他流动负债
流动负债合计 434,967,128.39264,249,913.56非流动负债：
保险合同准备金长期借款 60,000,000.0060,000,000.00应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款 3,231,911.753,416,854.56长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,426,511.4314,543,643.47递延所得税负债 768,330.89其他非流动负债
非流动负债合计 77,426,754.0777,960,498.03
负债合计 512,393,882.46342,210,411.59所有者权益（或股东权益）：
股本 80,740,000.0080,740,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 240,111,906.75240,111,906.75
公告编号：2020-097减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 14,276,514.5414,276,514.54一般风险准备未分配利润 146,362,964.83104,791,984.13归属于母公司所有者权益合计 481,491,386.12439,920,405.42少数股东权益
所有者权益合计 481,491,386.12439,920,405.42负债和所有者权益总计 993,885,268.58782,130,817.01法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：王瑞庆 会计机构负责人：李艳林
2. 母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 本年年初余额流动资产：
货币资金 61,853,412.3433,911,391.22交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产应收票据 62,396,525.5049,647,352.20应收账款 479,256,249.64372,428,633.95应收款项融资预付款项 4,520,701.395,131,047.24其他应收款 10,751,206.253,911,805.33其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 125,601,753.12110,853,177.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,841,180.50
流动资产合计 744,379,848.24580,724,588.38非流动资产：
债权投资可供出售金融资产 -其他债权投资持有至到期投资 -长期应收款长期股权投资 5,000,000.005,000,000.00
公告编号：2020-097其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 118,038,763.06118,965,765.49在建工程 67,286,707.2837,064,195.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 22,750,616.9923,144,443.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,101,776.823,713,799.95其他非流动资产 17,354,166.076,230,664.83
非流动资产合计 234,532,030.22194,118,868.99
资产总计 978,911,878.46774,843,457.37流动负债：
短期借款 68,000,000.0070,750,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债应付票据 63,780,700.0042,198,600.00应付账款 260,251,937.73122,026,335.10预收款项 2,385,518.4896,953.28卖出回购金融资产款应付职工薪酬 1,153,220.121,993,534.30应交税费 4,173,186.54389,867.00其他应付款 2,112,023.437,782,069.87其中：应付利息 1,350,000.001,350,000
应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 17,808,615.3711,726,798.31其他流动负债
流动负债合计 419,665,201.67256,964,157.86非流动负债：
长期借款 60,000,000.0060,000,000.00应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款 3,231,911.753,416,854.56
公告编号：2020-097长期应付职工薪酬预计负债递延收益 13,426,511.4314,543,643.47递延所得税负债 768,330.89其他非流动负债
非流动负债合计 77,426,754.0777,960,498.03负债合计 497,091,955.74334,924,655.89所有者权益：
股本 80,740,000.0080,740,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 240,111,906.75240,111,906.75减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 14,276,514.5414,276,514.54一般风险准备未分配利润 146,691,501.43104,790,380.19
所有者权益合计 481,819,922.72439,918,801.48负债和所有者权益合计 978,911,878.46774,843,457.37
3. 合并利润表
单位：元项目
本期金额（7-
9月）
上期金额（7-
9月）
年初至报告期期末金额（1-9
月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入 292,853,198.54276,663,705.94755,971,598.30743,600,751.27
其中：营业收入 292,853,198.54276,663,705.94755,971,598.30743,600,751.27
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,141,894.16261,789,378.31681,620,158.16685,371,247.18
其中：营业成本 247,529,500.28252,332,510.69634,219,724.29646,835,377.88
利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出
公告编号：2020-097净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
778,111.31275,584.051,728,766.52863,406.63
销售费用 1,582,761.041,690,803.483,968,171.574,390,948.67
管理费用 2,565,340.242,331,207.207,148,148.417,092,104.71
研发费用 9,785,573.414,029,497.4525,084,084.4820,664,373.85
财务费用 2,900,607.881,129,775.449,471,262.895,525,035.44
其中：利息费用
2,912,526.90937,069.078,994,883.365,454,985.18利息收入
63,571.3256,874.46318,683.84608,723.63加：其他收益 380,710.681,070,996.391,117,132.042,425,213.58
投资收益（损失以“－”号填列）
5,419.89 572.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,257,884.28 -5,977,803.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-134,858.54 -8,420,971.52资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,890.10汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
24,839,550.6715,810,465.4869,495,231.1352,233,746.15加：营业外收入 0.01 6,666.4899,189.32减：营业外支出 6,600.0039,399.996,600.00288,196.34
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填列）
24,832,950.6815,771,065.4969,495,297.6152,044,739.13减：所得税费用 2,732,376.052,210,395.127,739,316.918,083,950.16
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
22,100,574.6313,560,670.3761,755,980.7043,960,788.97其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续
性分类：
- - - -
1.持续经营净
利润（净亏损以“-”号填列）
22,100,574.6313,560,670.3761,755,980.7043,960,788.97
2.终止经营净
利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归
属分类：
- - - -
1.少数股东损
益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公
司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
22,100,574.6313,560,670.3761,755,980.7043,960,788.97
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属于母公
司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量
设定受益计划变动额
（2）权益法下
不能转损益的其
公告编号：2020-097他综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值变动
（4）企业自身
信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下
可转损益的其他综合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）可供出售
金融资产公允价值变动损益
-
-
（4）金融资产
重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
（6）其他债权
投资信用减值准备
（7）现金流量
套期储备
（8）外币财务
报表折算差额
（9）其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,100,574.6313,560,670.3761,755,980.7043,960,788.97
（一）归属于母公
司所有者的综合收益总额
22,100,574.6313,560,670.3761,755,980.7043,960,788.97
（二）归属于少数
股东的综合收益
公告编号：2020-097总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
益（元/股）
0.270.170.760.54
（二）稀释每股收
益（元/股）
0.270.170.760.54法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：王瑞庆 会计机构负责人：李艳林
4. 母公司利润表
单位：元项目
本期金额（7-
9月）
上期金额（7-
9月）
年初至报告期期末金额（1-9
月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 292,853,198.54264,146,601.36753,919,088.41 730,117,562.15
减：营业成本 247,529,500.51239,606,964.25632,369,658.68 633,524,315.52税金及附加 749,524.11272,019.951,689,954.42 849,061.53销售费用 1,582,761.041,690,803.483,968,171.57 4,390,948.67管理费用 2,476,075.592,207,536.746,886,539.31 6,765,766.79研发费用 9,785,573.414,029,497.4525,084,084.48 20,664,373.85财务费用 2,905,179.761,132,308.349,243,243.06 5,526,730.58其中：利息费用
2,912,526.90937,069.078,749,618.37 5,454,985.18利息收入
56,506.4553,406.94295,713.77 604,161.02加：其他收益 380,710.681,070,996.391,117,132.04 2,425,213.58投资收益（损失以“－”号填列）
5,419.89 572.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,257,884.28 -5,977,803.90
公告编号：2020-097列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
-236,995.29 -8,523,108.27资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,890.10汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
24,952,830.4116,041,472.2569,821,227.88 52,298,470.52加：营业外收入 0.01 6,666.48 99,189.32减：营业外支出 6,600.0039,399.996,600.00 288,196.32
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
24,946,230.4216,002,072.2669,821,294.36 52,109,463.52减：所得税费用 2,732,376.052,220,608.797,735,173.12 8,067,321.92
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
22,213,854.3713,781,463.4762,086,121.24 44,042,141.60
（一）持续经营净
利润（净亏损以“－”号填列）
22,213,854.3713,781,463.4762,086,121.24 44,042,141.60
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
公告编号：2020-097损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
-
-
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
-
-
6.其他债权投资
信用减值准备
7.现金流量套期
储备
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 22,213,854.3713,781,463.4762,086,121.24 44,042,141.60
七、每股收益：
（一）基本每股收
益（元/股）
（二）稀释每股收
益（元/股）
5. 合并现金流量表
单位：元项目
年初至报告期末金
额（1-9月）
上年年初至报告期末
金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,801,462.80112,815,612.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
公告编号：2020-097回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 6,284,868.4766,204,841.14
经营活动现金流入小计 189,086,331.27179,020,453.66购买商品、接受劳务支付的现金 90,044,778.33113,065,051.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 15,861,287.3011,028,662.52支付的各项税费 10,496,399.828,833,730.09支付其他与经营活动有关的现金 7,991,640.9635,019,893.30
经营活动现金流出小计 124,394,106.41167,947,337.46经营活动产生的现金流量净额 64,692,224.8611,073,116.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00取得投资收益收到的现金 572.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,000.0080,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 8,819,700.00
投资活动现金流入小计 15,076,572.758,899,700.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,924,133.0318,641,502.38投资支付的现金 15,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,056,000.00
投资活动现金流出小计 27,924,133.0321,697,502.38投资活动产生的现金流量净额 -12,847,560.28-12,797,802.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 107,300,000.0070,750,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,400,000.00
筹资活动现金流入小计 115,700,000.0070,750,000.00偿还债务支付的现金 106,244,170.5538,613,035.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,508,474.2924,705,064.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 27,582,427.848,912,301.19
筹资活动现金流出小计 162,335,072.6872,230,400.69筹资活动产生的现金流量净额 -46,635,072.68-1,480,400.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,209,591.90-3,205,086.87加：期初现金及现金等价物余额 16,600,337.0516,170,733.90
六、期末现金及现金等价物余额 21,809,928.9512,965,647.03法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：王瑞庆 会计机构负责人：李艳林
6. 母公司现金流量表
单位：元项目
年初至报告期末金额（1-9月）
上年年初至报告期末
金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,743,067.04111,515,103.52收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 27,070,898.5973,600,318.11
经营活动现金流入小计 200,813,965.63185,115,421.63购买商品、接受劳务支付的现金 88,461,978.33124,295,051.55支付给职工以及为职工支付的现金 15,697,751.9310,785,288.21支付的各项税费 10,459,398.808,765,924.41支付其他与经营活动有关的现金 7,961,568.4935,039,144.88
经营活动现金流出小计 122,580,697.55178,885,409.05经营活动产生的现金流量净额 78,233,268.086,230,012.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 -取得投资收益收到的现金 572.75 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,000.0080,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,819,700.00
投资活动现金流入小计 15,076,572.758,899,700.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12,924,133.0318,641,502.38投资支付的现金 15,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 3,056,000.00
投资活动现金流出小计 27,924,133.0321,697,502.38投资活动产生的现金流量净额 -12,847,560.28-12,797,802.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 94,000,000.0070,750,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,400,000.00
筹资活动现金流入小计 102,400,000.0070,750,000.00偿还债务支付的现金 97,694,170.5538,613,035.14分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,285,065.9624,705,064.36支付其他与筹资活动有关的现金 27,582,427.848,912,301.19
筹资活动现金流出小计 153,561,664.3572,230,400.69筹资活动产生的现金流量净额 -51,161,664.35-1,480,400.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,224,043.45-8,048,190.49加：期初现金及现金等价物余额 6,411,391.2216,092,921.87
六、期末现金及现金等价物余额 20,635,434.678,044,731.38
三、其他相关说明
除上述更正内容外，其它内容不变，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的《新乡天力锂能股份有限公司2019年第三季度报告（更正后）》（公告编号2019-063）。
公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似错误再次发生。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会2020年10月14日