西藏天路股份有限公司2020年度第二期超短期融资券发行情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的议案》。该议案于2019年8月9日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议并通过。详见公司分别于2019年7月23日、2019年8月10日刊登在上海证券交易所官网、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《西藏天路股份有限公司关于拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的公告》(公告编号:临2019-37号)、《西藏天路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
临2019-45号)。
2020年1月15日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注【2020】SCP14号),同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为18亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券,由中信银行股份有限公司主承销。详见公司于2020年1月16日
刊登在上海证券交易所官网、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《西藏天路股份有限公司关于发行超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:临2020-01号)。2020年10月13日,公司已完成本次超短期融资券2020年度第二期发行工作,发行结果如下:
超短期融资券名称 | 西藏天路股份有限公司2020年度第二期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 20西藏天路SCP002 |
代码 | 012003477 | 期限 | 180日 |
起息日 | 2020-10-13 | 兑付日 | 2021-4-11(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日,兑付款项不另计息) |
发行总额 | 5亿元 | 发行价格 | 100元 |
发行利率 | 3.68% | 付息频率 | 到期 |
主承销商 | 中信银行股份有限公司 | 面值 | 100元 |
本次发行的募集资金扣除承销费后已于2020年10月13日全额到账。本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上公告。特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会2020年10月15日