证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2020-087
苏州市世嘉科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人(会计主管人员)周燕飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 2,508,310,664.10 | 2,431,854,690.77 | 3.14% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,556,902,379.40 | 1,516,757,284.11 | 2.65% | |||
项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
营业收入(元) | 447,865,949.58 | -14.14% | 1,330,766,281.43 | -7.02% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,253,976.56 | -67.54% | 44,716,291.29 | -54.46% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,107,421.21 | -70.24% | 40,869,628.70 | -56.82% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,898,485.55 | -191.90% | -147,587,281.43 | -195.66% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -66.67% | 0.18 | -53.85% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -66.67% | 0.18 | -53.85% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.79% | -1.75% | 2.91% | -3.81% |
非经常性损益项目和金额
项 目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说 明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -124,422.09 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,445,769.72 | 主要系公司收到的政府补助金额。 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,244,553.01 | 主要系公司利用闲置资金购买理财产品产生的投资收益。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -711,685.19 | |
减:所得税影响额 | 661,963.82 |
项 目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说 明 |
少数股东权益影响额(税后) | 345,589.04 | |
合 计 | 3,846,662.59 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,952 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数 量 | |||||||||
韩裕玉 | 境内自然人 | 28.46% | 71,838,000 | - | ||||||
王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 16,253,262 | 12,189,946 | 质押 | 6,299,999 | ||||
陈宝华 | 境内自然人 | 5.97% | 15,064,146 | 12,520,405 | ||||||
韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 11,201,625 | 8,401,218 | ||||||
张嘉平 | 境内自然人 | 3.33% | 8,401,388 | 5,925,760 | ||||||
沈丽华 | 境内自然人 | 1.58% | 4,000,000 | - | ||||||
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其 他 | 0.84% | 2,122,796 | - | ||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 1,903,021 | - | ||||||
顾 倩 | 境内自然人 | 0.70% | 1,777,728 | - | ||||||
戴 艳 | 境内自然人 | 0.68% | 1,710,000 | - | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
韩裕玉 | 71,838,000 | 人民币普通股 | 71,838,000 |
王 娟 | 4,063,316 | 人民币普通股 | 4,063,316 |
沈丽华 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
韩惠明 | 2,800,407 | 人民币普通股 | 2,800,407 |
陈宝华 | 2,543,741 | 人民币普通股 | 2,543,741 |
张嘉平 | 2,475,628 | 人民币普通股 | 2,475,628 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,122,796 | 人民币普通股 | 2,122,796 |
香港中央结算有限公司 | 1,903,021 | 人民币普通股 | 1,903,021 |
顾 倩 | 1,777,728 | 人民币普通股 | 1,777,728 |
戴 艳 | 1,710,000 | 人民币普通股 | 1,710,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿;陈宝华为公司董事、副总经理,并兼任子公司波发特董事;张嘉平为子公司波发特董事;除此之外,公司未知其他前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知其他前10名无限售流通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期不存在优先股。
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
序号 | 项 目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例 | 说 明 |
本期发生额(元) | 上期发生额(元) | ||||
1 | 货币资金 | 219,181,850.59 | 407,274,759.30 | -46.18% | 主要系本期购买商品支付的现金增加,经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |
2 | 应收账款融资 | 475,560,522.21 | 300,221,768.06 | 58.40% | 主要系本期利用银行承兑汇票结算增加所致。 |
3 | 预付款项 | 15,090,111.41 | 7,196,494.51 | 109.69% | 主要系公司预付的货款增加所致。 |
4 | 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 | 50.00% | 主要系本期公司根据合伙协议约定增加了对苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的出资金额所致。 |
5 | 在建工程 | 16,386,523.18 | 8,480,812.63 | 93.22% | 主要系本期公司工程投入增加所致。 |
6 | 短期借款 | 35,026,562.57 | 11,012,325.01 | 218.07% | 主要系子公司捷频电子为扩大生产向银行新增短期借款所致。 |
7 | 预收款项 | - | 180,453.60 | -100.00% | 主要系公司于2020年1月1日执行新收入准则,期末将预收款项科目调整至合同负债列示。 |
8 | 合同负债 | 383,624.00 | - | 100.00% | |
9 | 应付职工薪酬 | 16,999,345.13 | 30,973,924.07 | -45.12% | 主要系本期支付完上年末计提的年终奖所致。 |
10 | 应交税费 | 6,726,521.58 | 4,005,493.30 | 67.93% | 主要系本期应缴纳的增值税税金及附加增加所致。 |
11 | 税金及附加 | 8,711,232.01 | 5,053,529.74 | 72.38% | 主要系本期增值税增加相应附加税增加所致。 |
12 | 财务费用 | 3,971,867.46 | -310,534.64 | 1379.04% | 主要系本期汇兑损失增加所致。 |
13 | 其他收益 | 4,445,769.72 | 1,588,958.12 | 179.79% | 主要系本期公司收到的政府补助增加所致。 |
14 | 投资收益 | 1,373,901.65 | 2,996,017.19 | -54.14% | 主要系本期确认的联营企业投资收益减少所致。 |
15 | 信用减值损失 | -1,802,147.93 | -4,309,809.59 | -58.18% | 主要系本期计提应收账款坏账准备金额减少所致。 |
16 | 资产减值损失 | - | -15,486,105.22 | -100.00% | 主要系本期计提存货跌价准备金额减少所致。 |
序号 | 项 目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例 | 说 明 |
本期发生额(元) | 上期发生额(元) | ||||
17 | 所得税费用 | 9,715,708.80 | 16,346,360.35 | -40.56% | 主要系本期利润总额减少所致。 |
18 | 收到的税费返还 | 9,024,235.16 | 21,857,250.21 | -58.71% | 主要系本期收到的出口退税减少所致。 |
19 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,616,797.42 | 3,030,595.36 | 52.34% | 主要系本期公司收到的政府补助增加所致。 |
20 | 收回投资收到的现金 | 136,000,000.00 | 373,000,000.00 | -63.54% | 主要系本期赎回的银行理财产品减少所致。 |
21 | 取得投资收益收到的现金 | 1,949,553.01 | 3,500,305.30 | -44.30% | 主要系本期理财产品投资收益减少所致。 |
22 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,981.73 | 700,349.82 | -90.58% | 主要系本期处置固定资产所得减少所致。 |
23 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,042,933.47 | 1,289,940.97 | 58.37% | 主要系本期利息收入增加所致。 |
24 | 投资支付的现金 | 128,000,000.00 | 326,500,000.00 | -60.80% | 主要系本期购买的理财产品金额减少所致。 |
25 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,213,234.34 | -100.00% | 主要系上期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较多所致。 |
26 | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 200,000.00 | -100.00% | 主要系上期支付的投标保证金较多所致。 |
27 | 取得借款收到的现金 | 24,000,000.00 | 13,000,000.00 | 84.62% | 主要系子公司捷频电子为扩大生产向银行新增短期借款所致。 |
28 | 偿还债务支付的现金 | - | 23,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期偿还的银行借款金额较多所致。 |
29 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760,190.00 | 55,311,050.17 | -98.63% | 主要系上期支付的票据保证金金额较多所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响:新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来,本公司密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状
况、经营成果等方面的影响。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。
本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日,该评估工作尚在进行当中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
关于非公开发行股票募集配套资金投资项目的情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2369号)的核准,世嘉科技于2018年9月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”或“本次重组”)之非公开发行股票事项,共计非公开发行人民币普通股(A股)959.2272万股,发行价格为22.27元/股,募集资金总额为21,361.99万元,扣除各项发行费用共计1,811.50万元后,实际募集资金净额为19,550.49万元。
截至2020年9月30日,公司累计投入募集资金金额17,245.73万元,募集资金余额2,559.04万元(其中存放于募集资金专户余额559.04万元,购买保本型银行理财产品2,000万元)。
2、募投项目进展情况
本次交易之非公开发行股票募集配套资金在扣除各项发行费用后用于“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”项目建设,其中募投项目“支付购买标的资产的现金对价”已于2018年执行完毕,募投项目“波发特通信基站射频系统扩建项目”的实施主体为为本公司全资子公司波发特,具体如下:
单位:万元
序号 | 募投项目名称 | 是否变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资金额 | 调整后募集资金投资金额(1) | 2020年1-9月投入金额 | 截至2020年9月30日累计投入金额(2) | 投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
1 | 波发特通信基站射频系统扩建项目 | 否 | 24,519.40 | 12,050.49 | 2,205.64 | 9,745.73 | 80.87% | 2021年12月31日 |
2 | 支付购买标的资产的现金对价 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | - | 7,500.00 | 100.00% | 不适用 |
合计 | -- | 32,019.40 | 19,550.49 | 2,205.64 | 17,245.73 | -- | -- |
六、日常经营重大合同
公司报告期不存在日常经营重大合同。
七、委托理财
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 闲置自有资金 | 4,000 | 4,000 | - |
银行理财产品 | 闲置募集资金 | 3,200 | 2,000 | - |
合计 | 7,200 | 6,000 | - |
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。