证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2020-044
新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中
国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)
? 本次委托理财金额:30,000万元
? 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间二十一天结构性存款、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
? 委托理财期限:招商银行点金系列看涨三层区间二十一天结构性存款28天、“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品无固定期限
? 履行的审议程序:2019年10月29日,新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-048)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
(一)2020年9月29日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金20,000万元,获得理财收益人民币142.68万元。到期赎回的情况如下:
认购方 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 招商 银行 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款 | 20,000 | 3.10% | 142.68 | 2020年7月7日至2020年9月29日 | 保本浮动收益型 |
(二)2020年9月30日,公司到期赎回了以自有资金进行现金管理本金10,000万元,获得理财收益人民币57.53万元。到期赎回的情况如下:
认购方 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益 金额 (万元) | 起止日期 | 收益 类型 |
新华网 | 建设 银行 | 银行理财产品 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 10,000 | 2.50% | 57.53 | 2020年7月8日至2020年9月30日 | 保本浮动收益型 |
二、本次委托理财情况
(一)委托理财目的
为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益。
(二)资金来源:闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
认购方 | 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
新华网 | 招商 银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨三层区间二 | 10,000 | 1.10%或2.20%或2.40% | 16.88 | 28天 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.10%或2.20%或2.40% | 否 |
十一天结构性存款 | |||||||||||
新华网 | 建设 银行 | 银行理财产品 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 20,000 | 1.70%- 2.70% | — | 无固定期限 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.70%- 2.70% | 否 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对银行理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的银行理财产品均为保本型,在上述银行理财产品存续期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。本次购买银行理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、招商银行结构性存款说明书主要条款
(1)存款名称:招商银行点金系列看涨三层区间二十一天结构性存款
(2)产品代码:CBJ06720
(3)本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据产品说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息。预期到期利率:1.10%或2.20%或2.40%(年化)。
(4)挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格。期末价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。
(5)存款期限:28天
(6)存款金额:10,000万元
(7)产品起息日:2020年09月30日
(8)产品到期日:2020年10月28日
(9)合同签署日期:2020年09月30日
(10)支付方式:网银转账
2、建设银行保本理财产品说明书主要条款
(1)产品名称:“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)金额:20,000万元
(4)产品起息日:2020年09月30日
(5)产品到期日:无固定期限
(6)合同签署日期:2020年09月30日
(7)支付方式:网银转账
(二)委托理财的资金投向
招商银行点金系列看涨三层区间二十一天结构性存款资金投向:存款,存款利息与黄金价格水平挂钩;“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品资金投向:现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产。
(三)风险控制分析
本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的银行理财产品期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
受托人招商银行(证券代码:600036)、建设银行(证券代码:601939)均为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:万元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
资产总额 | 419,810.65 | 404,603.47 |
负债总额 | 123,455.00 | 118,835.20 |
净资产 | 296,355.65 | 285,768.28 |
项目 | 2019年1-12月 | 2020年1-6月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,099.03 | -6,440.28 |
截至2020年6月30日,公司货币资金为189,021.92万元,本次委托理财
支付金额为30,000万元,占最近一期期末货币资金的15.87%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
(二)对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行理财,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定,本次公司委托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、风险提示
公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2019年10月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-048)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 175.82 | — |
2 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 17.58 | — |
3 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 17.58 | — |
4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 16.06 | — |
5 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 5.44 | — |
6 | 银行理财产品 | 2,300 | 2,300 | 8.53 | — |
7 | 银行理财产品 | 2,300 | 2,300 | 8.53 | — |
8 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 108.38 | — |
9 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 49.62 | — |
10 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 77.08 | — |
11 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 218.96 | — |
12 | 银行理财产品 | 2,400 | 2,400 | 23.34 | — |
13 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 19.45 | — |
14 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 84.28 | — |
15 | 银行理财产品 | 15,000 | 15,000 | 113.18 | — |
16 | 银行理财产品 | 13,000 | 13,000 | 103.72 | — |
17 | 银行理财产品 | 1,200 | 1,200 | 10.17 | — |
18 | 银行理财产品 | 1,600 | 400 | 3.72 | 1,200 |
19 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 34.28 | — |
20 | 银行理财产品 | 1,700 | 1,700 | 14.57 | — |
21 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 142.68 | — |
22 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 57.53 | — |
23 | 银行理财产品 | 5,000 | — | — | 5,000 |
24 | 银行理财产品 | 8,000 | — | — | 8,000 |
25 | 银行理财产品 | 10,000 | — | — | 10,000 |
26 | 银行理财产品 | 20,000 | — | — | 20,000 |
合计 | 243,500 | 199,300 | 1,310.50 | 44,200 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 51,400 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 17.34 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 4.55 | ||||
目前已使用的理财额度 | 44,200 | ||||
尚未使用的理财额度 | 15,800 | ||||
总理财额度 | 60,000 |
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会2020年9月30日