证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2020-081
杰克缝纫机股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方为国内上市股份制金融机构
? 本次委托理财金额:5,310万元
? 履行的审议程序:经第四届董事会第五十二次会议审议通过
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟使用累计不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
(二)资金来源
公司闲置自有流动资金
(三)本次委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成 关联交易 |
中信建投期货有限公司(中信建投证券股份有限公司全资子公司) | 固定收益类集合资产管理计划 | 中信建投期货-固益联10号集合资产管理计划 | 5,000 | 4.2%-5.0% | 固定收益类 | 无 | 否 |
农业银行股份有限公司池州分行营业部 | 固定收益类(非保本浮动收益) | 农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属) | 310 | 2.3% | 非保本浮动收益 | 无 | 无 |
合计 | 5,310 | - | - | - | - |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险:
1、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
1、中信建投期货-固益联10号集合资产管理计划
(1)产品起息日:2020年09月30日
(2)产品到期日:2021年03月30日
(3)理财本金:5,000万元
(4)产品预期年化收益率:4.2%-5.0%
(5)产品收益类型:固定收益类
(6)支付方式:银行资金划转
(7)投资范围:同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、商业银行次级债、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券(包括私募品种)、可交换债券(包括私募品种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金及公募债券基金、国债期货。以上投资标的均包括永续产品。
2、中国农业银行“农银时时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属)
(1)产品起息日:2020年09月29日
(2)产品到期日:随时赎回
(3)理财本金:310万元
(4)产品预期年化收益率:2.3%
(5)产品收益类型:非保本浮动收益
(6)支付方式:银行资金划转
(7)投资范围:本理财产品为固定收益类产品,理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债(包括在银行间市场及交易所市场上市交易的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券等各类债务融资工具)、货币市场基金、低风险同业资金业务及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财受托方为已上市金融机构,与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财,充分考虑了日常经营资金需求,确保不会对公司正常经营、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响;购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多回报。
公司最近一年的主要财务指标(单位:万元人民币):
2019年12月31日 | |
资产总额 | 417,667.10 |
负债总额 | 145,364.83 |
归母所有者权益 | 265,707.46 |
2019年度 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,138.56 |
截至2019年12月31日,公司货币资金为37,895.47 万元,本次委托理财合计支付金额为5,310万元,占最近一期期末货币资金的14.01%。
截至2019年12月31日,公司资产负债率为34.80%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司所购买理财产品均为低风险型理财产品,但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。
六、决策程序的履行
公司于2020年3月29日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过《关于公司2020年度委托理财的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下,公司及控股子公司现拟使用累计不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行,公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。授权有效期自第四届董事会第五十二次会议审议通过后一年有效。(公告编号:2020-016)
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品-定期理财 | 106,254 | 81,053 | 1,549 | 25,201 |
2 | 银行理财产品-随时赎回 | 52,579 | 51,508 | 94 | 1,071 |
3 | 券商理财产品 | 17,000 | 7,000 | 185 | 10,000 |
4 | 信托理财产品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 其他 | 2,000 | 2,000 | 74 | 0 |
合计 | 177,833 | 141,561 | 1,902 | 36,272 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 61,028 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 22.97% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 6.31% | ||||
目前已使用的理财额度 | 36,272 | ||||
尚未使用的理财额度 | 53,728 | ||||
总理财额度 | 90,000 |
八、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议;
2、第四届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见;
3、银行理财合同及相关凭证。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年 10月 09 日