证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2020-062债券代码:128014 债券简称:永东转债
山西永东化工股份有限公司关于使用闲置自有资金购买结构性存款的进展公告
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品,闲置自有资金不得投资于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中规定属于风险投资的产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司2020年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2020-018)。2020年9月22日,公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签署了购买结构性存款的协议,使用闲置自有资金2000万元购买“招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款”,具体事项如下:
一、理财产品主要内容:
产品名称 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 |
产品代码 | CBJ06665 |
产品类型 | 本金保障型 |
存款期限 | 91天 |
预期年化收益率 | 1.35%/2.40%/2.60%(年化) |
交易日 | 2020年09月22日 |
起息日 | 2020年09月22日 |
到期日 | 2020年12月22日 |
观察日 | 2020年12月18日 |
认购资金总额 | 人民币2000万元 |
资金来源 | 公司闲置自有资金 |
理财本金及收益支付 | 招商银行在存款到期日向存款人支付人民币本金,并按照协议规定,向存款人支付利息 |
特别说明 | 1、存款利息与黄金价格水平挂钩 本存款所指黄金价格为每盎司的美元标价。 2.关于挂钩黄金价格水平的约定 期初价格:指存款起息日当彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。 到期观察日黄金价格:指存款观察日当伦敦金银市场协会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。 如果届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 3、存款利息的确定 |
存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。 到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日,即2020年12月18日。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-415美元”至“期初价格+180美元”的区间范围(不含边界)。 如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间,则本存款到期利率2.40%(年化);在此情况下,本存款利息收入如下:利息=购买金额×存款利率×实际存款天数÷365,实际存款天数是指存款起息日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数。 如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间,则本存款到期利率2.60%(年化);在此情况下,本存款利息收入如下:利息=购买金额×存款利率×实际存款天数÷365 如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间,则本存款到期利率1.35%(年化);在此情况下,本存款利息收入如下:利息=购买金额×存款利率×实际存款天数÷365,实际存款天数是指存款起息日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数。 | |
关联性说明 | 公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行无关联关系 |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。
(二)风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况
及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
通过实施理财产品投资,能增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司运用闲置自有资金购买不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品,在保障公司正常经营资金需求的要求下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
四、公告日前12个月内公司购买理财产品情况
公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下:
序号 | 签约方 | 产品名称 | 预期年化收益率(%) | 投资金额(万元) | 投资期限 | 产品类型 | 到期收益(元) | |
起始日期 | 到期日期 |
1 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证101989号产品 | 3.5% | 5000 | 2019.11.01 | 2020.02.10 | 本金保障型 | 469,863.01 |
2 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证101990号产品 | 3.7% | 15000 | 2019.11.01 | 2020.05.11 | 本金保障型 | 2,873,835.62 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司2019年度第48期收益凭证 | 3.00%-3.05%/年,挂钩全国银行间同业拆借中心发布的3个月期上海银行间同业拆放利率SHIBOR | 2000 | 2019.11.18 | 2020.02.17 | 本金保障型 | 149,589.04 |
4 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券恒益19016号收益凭证 | 3% | 2000 | 2019.11.19 | 2020.02.25 | 本金保障型 | 159,452.05 |
5 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102117号 | 3.5% | 5000 | 2020.02.11 | 2020.05.13 | 本金保障型 | 436,301.37 |
6 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102129号 | 3.7% | 2000 | 2020.03.06 | 2020.09.07 | 本金保障型 | 368,986.30 |
7 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102130号 | 3.7% | 2000 | 2020.03.06 | 2020.09.07 | 本金保障型 | 368,986.30 |
8 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102217号 | 3.0% | 15000 | 2020.05.12 | 2020.11.11 | 本金保障型 | 尚未到期 |
9 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102292号 | 2.8% | 5000 | 2020.07.06 | 2020.10.13 | 本金保障型 | 尚未到期 |
10 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102336号 | 3.5% | 3000 | 2020.08.13 | 2021.03.01 | 本金保障型 | 尚未到期 |
11 | 招商 银行 股份 有限 公司 北京 清华 园支 行 | 招商银行挂钩 黄金三层区间 一个月结构性 存款 | 1.15%/2.60%/ 2.80% | 2000 | 2020.08.21 | 2020.09.21 | 本金保障型 | 44,164.38 |
12 | 山西证券股份有限公司 | “稳得利”收益凭证102377号 | 3.3% | 2000 | 2020.09.09 | 2021.01.12 | 本金保障型 | 尚未到期 |
13 | 招商 银行 股份 有限 公司 北京 清华 园支 行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 1.35%/2.40%/ 2.60% | 2000 | 2020.09.22 | 2020.12.22 | 本金保障型 | 尚未到期 |
五、备查文件
《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款产品说明书》
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇二〇年九月二十三日