证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2020-045
上海瀚讯信息技术股份有限公司
截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会证监许可[2019]246号《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币16.28元，募集资金总额为人民币543,100,800.00元，扣除相关各项发行费用人民币53,179,054.70元后，募集资金净额为人民币489,921,745.30元。
2019年3月11日，公司共募集资金543,100,800.00元，扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费42,043,324.45元（含税）后，剩余募集资金501,057,475.55元汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已经立信审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA90047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，且签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201011600982692 | 13,668,041.27 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201012200982811 | 11,934,354.01 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 中信银行上海黄浦支行 | 8110201011900982962 | 32,089,927.37 |
| 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 上海银行长宁支行 | 03003823228 | 1,724,629.53 |
| 合 计 | 59,416,952.18 | ||
截至2020年6月30日，公司募集资金余额应为198,214,534.00元，包括结构性存款余额150,000,000.00元和银行存款48,214,534.00元。其中：结构性存款余额情况详见本章之“二”之“（五）”，银行存款的实际金额为59,416,952.18元，差异系扣除手续费的利息收入11,177,966.33元和尚未支付的发行费用24,451.85元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
根据立信于2020年9月14日出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA90558号）及董事会出具的《前次募集资金使用情况的专项报告》，截至2020年6月30日，公司IPO募集资金（含利息收入）已累计使用29,170.72万元，具体情况参见附件：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。
（三）前次募投项目先期投入及置换情况
截至2019年4月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为152,726,934.13元。公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十
八次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币152,726,934.13元。立信就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2019]第ZA90470号《关于上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司独立董事、时任保荐机构就上述事项分别发表了同意意见。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
该董事会授权12个月到期前，公司于2020年4月23日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，2020年5月26日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
公司独立董事、时任保荐机构已经对公司上述两次募集资金现金管理事项发
表了明确同意意见。
截至2020年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理84,000.00万元，结构性存款余额15,000.00万元。具体如下：
单位：万元
| 受托方 | 产品名称 | 产品金额 | 起始日 | 到期日 | 本金类型 | 收益类型 | 年化收益率（%） | 是否到期 |
| 上海银行长宁支行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 5,000.00 | 2019/5/7 | 2019/8/6 | 保本型 | 浮动收益 | 1.00-3.75 | 是 |
| 中信银行上海黄浦支行 | 共赢智信利率结构25892期人民币结构性存款产品 | 13,000.00 | 2019/5/10 | 2019/8/21 | 保本型 | 浮动收益 | 3.75-4.15 | 是 |
| 上海银行长宁支行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 5,000.00 | 2019/8/8 | 2019/11/7 | 保本型 | 浮动收益 | 1.00-3.65 | 是 |
| 中信银行上海黄浦支行 | 共赢智信利率结构28481期人民币结构性存款产品 | 13,000.00 | 2019/8/23 | 2019/12/5 | 保本型 | 浮动收益 | 3.70-4.10 | 是 |
| 上海银行长宁支行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 4,000.00 | 2019/11/12 | 2019/12/17 | 保本型 | 浮动收益 | 1.00-3.30 | 是 |
| 中信银行上海黄浦支行 | 共赢智信利率结构30908期人民币结构性存款产品 | 13,000.00 | 2019/12/13 | 2020/3/27 | 保本型 | 浮动收益 | 3.60-4.00 | 是 |
| 上海银行长宁支行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 4,000.00 | 2020/1/9 | 2020/4/9 | 保本型 | 浮动收益 | 1.00-3.60 | 是 |
| 中信银行上海黄浦支行 | 共赢智信利率结构33167期人民币结构性存款产品 | 12,000.00 | 2020/3/27 | 2020/6/29 | 保本型 | 浮动收益 | 1.50-4.05 | 是 |
| 上海银行长宁支行 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 3,000.00 | 2020/4/16 | 2020/7/16 | 保本型 | 浮动收益 | 1.00-3.50 | 否 |
| 中信银行上海黄浦支行 | 共赢智信利率结构35297期人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2020/6/29 | 2020/9/25 | 保本型 | 浮动收益 | 1.48-3.55 | 否 |
| 中信银行上海黄浦支行 | 共赢智信利率结构35359期人民币结构性存款产品 | 7,000.00 | 2020/6/30 | 2020/9/25 | 保本型 | 浮动收益 | 1.48-3.50 | 否 |
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2020年6月30日，未发生前次募集资金投资项目产生经济效益情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2020年6月30日，未发生前次募集资金投资项目资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会2020年9月14日
附件： 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日
单位：万元
| 募集资金总额： | 48,992.17 | 已累计使用募集资金总额：29,170.72 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 各年度使用募集资金总额：29,170.72 | |||||||||
| 2019年：25,499.65 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 2020年：3,671.07 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注） | |
| 1 | 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目 | 19,307.81 | 19,307.81 | 16,432.66 | 19,307.81 | 19,307.81 | 16,432.66 | ||
| 2 | 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目 | 9,416.30 | 9,416.30 | 4,328.94 | 9,416.30 | 9,416.30 | 4,328.94 | ||
| 3 | 通信技术研究中心建设项目 | 通信技术研究中心建设项目 | 12,786.96 | 12,786.96 | 6,902.60 | 12,786.96 | 12,786.96 | 6,902.60 | ||
| 4 | 测试演示平台建设项目 | 测试演示平台建设项目 | 7,481.10 | 7,481.10 | 1,506.52 | 7,481.10 | 7,481.10 | 1,506.52 | ||
| 合计 | 48,992.17 | 48,992.17 | 29,170.72 | 48,992.17 | 48,992.17 | 29,170.72 | ||||
注：前次募投项目均在建设中，尚未完工。