通易航天：2018年年度报告

2018

通易航天NEEQ:871642

南通通易航天科技股份有限公司Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd

南通通易航天科技股份有限公司Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd

年度报告

公司年度大事记

2018年3月，公司领取由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

2018年5月，根据股转公司《关于正式发布2018 年创新层挂牌公司名单的公告》，公司满足创新层标准，进入2018 年度创新层。

2018年5月，根据股转公司《关于正式发布2018 年创新层挂牌公司名单的公告》，公司满足创新层标准，进入2018 年度创新层。

2018年5月，公司完成新一届董事会、监事会的换届改选工作，公司管理层基本保持平稳。

2018年5月，公司完成新一届董事会、监事会的换届改选工作，公司管理层基本保持平稳。

报告期内，公司先后有6项实用新型专利获得授权，1项发明专利已进入实审阶段，技术创新能力不断增强。

目录

第一节 声明与提示 ...... 5

第二节 公司概况 ...... 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9

第四节 管理层讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 股本变动及股东情况 ...... 30

第七节 融资及利润分配情况 ...... 33

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 35

第九节 行业信息 ...... 38

第十节 公司治理及内部控制 ...... 39

第十一节 财务报告 ...... 44

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、通易航天	指	南通通易航天科技股份有限公司
自图新材料	指	上海自图新材料科技有限公司
控股股东、深圳易行健	指	深圳易行健创业投资有限公司
国防科工局	指	国家国防科技工业局
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《南通通易航天科技股份有限公司章程》
三会	指	南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	□是√否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是√否
是否存在豁免披露事项	√是□否

通易航天为涉军企业，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下简称“《军工信息披露办法》”）的规定：“对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍然存在国家秘密风险的财务信息，军工企业应当依照本办法的约定，向国家相关主管部门或证券交易所申请豁免披露”。2016年10月27日，通易航天取得国家国防科技工业局出具的《国防科工局关于南通通易航天科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审[2016]1176号）。在本报告中，对于涉及保密的事项，公司采取代称、打包等方式进行处理。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
产品质量安全风险	公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，公司将面临丢失市场份额的风险。
保密信息外泄风险	军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。保密信息如果外泄，军品供应商将面临失去保密资质和市场份额的风险。
客户重大依赖风险	报告期内，公司前五大客户销售收入为76,744,511.17元，占公司主营业务收入的94.81%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，可能会对公司的业绩产生不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化：

否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南通通易航天科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd
证券简称	通易航天
证券代码	871642
法定代表人	张欣戎
办公地址	江苏省启东市滨海工业园区东方路88号

董事会秘书	姜卫星
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0513-68203998
传真	0513-68203998
电子邮箱	[e-mail]
公司网址	无
联系地址及邮政编码	226236 江苏省启东市滨海工业园区东方路88号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年3月20日
挂牌时间	2017年6月20日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C29橡胶和塑料制品业- C291橡胶制品业-C2919其他橡胶制品制造
主要产品与服务项目	公司主要从事军用特种航空制品及碳纤维、聚氨酯防腐膜新材料制品的研发、生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）、碳纤维窗框等。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	62,104,800
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	深圳易行健创业投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	张欣戎、深圳易行健创业投资有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320600673032592M	否
注册地址	江苏启东市滨海工业园区东方路88号	否
注册资本（元）	62,104,800	是
2017年公司实施2017年第一次股票发行方案，公司以定向发行股票的方式，发行250万股人民币普通股，募集资金共计人民币1000.00万元。2018年1月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成250万股新增股份的登记工作，公司总股本由59,604,800股变更为62,104,800股。2018年2月，公司注册资本也相应变更为62,104,800元。

主办券商	中信证券
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	陈刚、宋勇
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	81,139,635.08	76,501,404.02	6.06%
毛利率%	49.12%	22.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,493,801.55	2,895,700.46	676.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,634,417.43	1,234,197.28	1,814.96%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	32.60%	6.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	34.26%	2.67%	-
基本每股收益	0.362	0.049	638.78%

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	130,187,718.66	115,335,855.05	12.88%
负债总计	48,302,800.04	57,580,133.99	-16.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,215,204.09	57,355,920.47	38.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	0.92	39.13%
资产负债率%（母公司）	39.77%	49.97%	-
资产负债率%（合并）	37.10%	49.92%	-
流动比率	1.42	1.18	-
利息保障倍数	13.72	3.77	-

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,168,047.77	-6,775,054.63	161.52%
应收账款周转率	1.77	2.97	-
存货周转率	3.97	6.49	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.88%	35.24%	-
营业收入增长率%	6.06%	76.90%	-
净利润增长率%	676.94%	48.80%	-

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	62,104,800	59,604,800	4.19%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

项目	金额
非流动资产处置损益	-310.34
计入当期损益的政府补助	491,459.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,429.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,990,000.00
非经常性损益合计	-1,019,421.86
所得税影响数	119,925.77
少数股东权益影响额（税后）	1,268.25
非经常性损益净额	-1,140,615.88

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	600,000.00	0	0	0
应收账款	42,047,938.00	0	0	0
应收票据及应收账款	0	42,647,938.00		0

应付账款	25,999,200.47	0	0	0
应付票据及应付账款	0	25,999,200.47	0	0
管理费用	12,493,293.10	7,930,926.86	0	0
研发费用	0	4,562,366.24	0	0

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

1、主营业务

公司主营业务为军用特种航空制品及碳纤维、聚氨酯防腐膜新材料制品的研发、生产和销售，属于橡胶和塑料制品行业。主要产品包括航空供氧面罩、橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）、碳纤维窗框等。同时，公司还利用自身军民两用工艺技术优势和质量管理优势以及渠道优势，经营部分民用橡胶零部件的生产销售。

2、采购模式

公司设立独立的采购部，公司所需的原材料、辅料、定制件及其他物资均通过采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

3、生产模式

公司产品均按客户需求设计生产，属非标产品拨款研制及订货生产。产品由公司技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部销售部为配套部门。

公司生产流程分为立项环节，方案确定环节，生产组装环节和产品验收环节。项目立项后，由项目负责人会同设计部和生产部对设计协议作讨论并形成初步修改意见，再经审议后返回设计部修改，并征求用户方意见，形成正式设计方案，交付生产部门安排生产工作。

4、销售模式

公司销售模式为直接销售模式。公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。公司生产的民用产品主要通过销售人员参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息，以上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立对话机制，经送样测试、工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。

报告期后至报告披露日，公司主要产品及商业模式没有变化。

核心竞争力分析：

《装备承制单位注册证书》、《武器装备质量体系认证证书》，这些资质为公司创造了较大的竞争优势。

4、管理团队优势

公司管理团队有着多年企业经营管理经验，能够有效确保公司的经营方针符合市场变化和自身情况。公司管理团队市场意识强烈、发展思路清晰，公司根据现代企业的特点和要求，确立了分工明确、科学合理的管理格局，保证了公司较高的决策效率和执行能力，使经营管理、科研开发、市场营销等多方面得到了强有力的保障。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是√否
主营业务是否发生变化	□是√否
主要产品或服务是否发生变化	□是√否
客户类型是否发生变化	□是√否
关键资源是否发生变化	□是√否
销售渠道是否发生变化	□是√否
收入来源是否发生变化	□是√否
商业模式是否发生变化	□是√否

品也销售增长明显；民品以油囊和氟橡胶为主，销售占比基本持平。新项目特种布、航空防护膜、碳纤维制品等研发工作已基本完成，已开始小批量生产。新产品碳纤维制品、航空防护膜等目前规模尚小，对公司整体贡献不大，但今后发展前景广阔。

2、研发创新，提升关键技术

公司注重科技研发和生产的有机结合，坚持自主创新与产学研合作相结合，通过建立完善的创新机制、培养优秀技术团队和持续的研发实践积累，不断形成自己的知识产权和核心竞争力。2018年公司研发投入638.50万元，占公司净利润的28.84%，占营业收入的7.87%，在研项目稳步推进。

公司注重知识产权保护， 2018年公司提交专利申请19项，其中发明专利4项，实用新型专利15项，现已有6项实用新型专利获得授权，1项发明专利已进入实审阶段。目前公司累计拥有授权专利共19项，其中发明专利2项、实用新型专利17项。这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。

公司成功申请高新技术企业， 并于2018年初收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。高新技术企业的认定说明公司技术创新、技术研发得到了认可。高新技术企业证书的取得有助于公司发挥战略优势，形成持续创新机制，提高公司的核心竞争力，对公司经营业绩和盈利情况将产生积极的影响。

3、强化质量管理，完善质量管理体系

质量决定了企业的成败，是企业形象的内涵所在。公司努力建设科学的质量监督与管理机制，把全面质量管理、精益管理等国际先进质量管理方法应用到日常生产与经营活动中，提高全员全过程全方位质量控制水平。

2018年质量管理工作在公司领导的重视和军代表室的大力支持下，按照GB/T19001和GJB9001C标准要求，对公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性进行了审核，进一步完善公司《质量手册》等质量管理体系制度文件，不断完善质量安全监管机制，进一步规范了质量行为，提升了质量管理水平。

4、营销管理，调市场提空间

报告期内，公司根据行业发展和国内市场的情况，调整营销战略，加快市场布局，优化市场结构及产品销售结构。

公司在努力维护老客户的同时，不断拓展新客户，进一步提高公司产品的竞争力和市场占有率，并根据不同客户的合理需求推出不同型号规格的差异化产品，满足客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时，公司不断改进业务部门的销售模式，提升销售管理水平，并进一步完善技术部门、生产部门与业务部门的对接关系，迅速响应客户需求，确保为客户提供优质的售后服务。

此外，公司积极调整产品销售结构，提高毛利率相对较高的业务销售占比，进一步提升了公司总体盈利水平。

5、引进、培养人才

公司坚持可持续的人才发展战略，逐步完善人才引进、培养、任用及留用等人力资源体系建设。公司长期注重与知名院校的产学研合作和人才培养合作，吸引优秀人才加盟。同时公司建立了科学有效的内部培养机制，采取跨部门、跨岗位培养机制，有效拓宽了员工的视野与技能，为公司人才年轻化、知识化、专业化、职业化等全面型人才的培养奠定了基础。

2018年，公司对薪酬福利及绩效考核等进行修订及完善，初步建立起对外具有竞争力、对内具有公平性的薪酬福利体系。公司将持续提升人力资源管理水平，为员工提供职业发展机会，为公司发展提供必要的优秀人才，通过优质的人力资源不断提升企业的核心竞争力。

(二) 行业情况

军队的目标，同时受美国、俄罗斯、日本等国家国防预算大幅增长以及地缘政治扰动等因素影响，2019年我国的国防预算将比上年有所增长，国家对武器装备的采购将进一步增加，军工企业的军品订单有望大幅增长，军工行业将保持较好景气度。

军民融合产业进入政策机遇期，军民融合上升为国家战略，国防科技工业是军民融合的重点领域，未来国家将相继推出系列军民融合项目，公司将紧抓机遇，发挥研发、生产形成的技术和产品优势，加快新产品开发步伐，增育军民融合新的经济增长点。通易航天目前主营产品为军用航空供氧面罩和航空燃油油箱，是行业内少数的民营企业之一，在工艺技术、客户资源、经营机制、生产效率等方面具有一定的竞争优势。预计在未来一段时间内，公司仍将保持有利的行业竞争地位。同时，公司近年来在碳纤维、聚氨酯防腐膜等新材料研发方面取得一定成果，后续将试验定型后逐步批量生产。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重
货币资金	4,673,515.97	3.59%	10,456,845.48	9.07%	-55.31%
应收票据及应收账款	50,019,390.57	38.42%	42,647,938.00	36.98%	17.28%
存货	11,126,733.95	8.55%	9,687,676.57	8.40%	14.85%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	48,737,245.00	37.44%	42,466,191.05	36.82%	14.77%
在建工程	2,790,416.48	2.14%	307,692.31	0.27%	806.89%
短期借款	23,000,000.00	17.67%	20,000,000.00	17.34%	15.00%
长期借款
应付票据及应付账款	14,748,202.98	11.33%	25,999,200.47	22.54%	-43.27%
预收账款	531,378.16	0.41%	134,265.00	0.12%	295.77%
应交税费	5,246,813.33	4.03%	2,920,253.39	2.53%	79.67%
其他应付款	1,262,250.33	0.97%	120,258.43	0.10%	949.61%
一年内到期的非流动负债	1,534,311.53	1.18%	2,734,320.00	2.37%	-43.89%
其他流动负债	453,318.54	0.35%	2,951,306.73	2.56%	-84.64%
少数股东权益	2,669,714.53	2.05%	399,800.59	0.35%	567.76%
资产总计	130,187,718.66	100%	115,335,855.05	100%	12.88%

应付票据及应付账款：公司本年支付较多供应商货款。预收账款：本期收到部分研制费预付款。应交税费：主要为公司应缴纳的增值税及附加，房产税及土地使用税等。其他应付款：本期收到118.8万二期工程项目保证金。一年内到期的非流动负债：主要为一年内到期的应付融资租赁款转入。其他流动负债：主要为待转销项税额。少数股东权益：根据子公司少数股东持股比例计算得到。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重
营业收入	81,139,635.08	-	76,501,404.02	-	6.06%
营业成本	41,287,607.76	50.88%	59,282,046.19	77.49%	-30.35%
毛利率%	49.12%	-	22.51%	-	-
管理费用	11,626,533.08	14.33%	7,930,926.86	10.37%	46.60%
研发费用	6,384,979.35	7.87%	4,562,366.24	5.96%	39.95%
销售费用	993,753.67	1.22%	851,611.73	1.11%	16.69%
财务费用	1,517,402.83	1.87%	1,372,914.69	1.79%	10.52%
资产减值损失	323,502.65	0.40%	-3,066.63	0.00%	-10,649.13%
其他收益	271,459.03	0.33%	526,412.83	0.69%	-48.43%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	18,686,064.51	23.03%	2,009,300.78	2.63%	829.98%
营业外收入	699,429.45	0.86%	1,801,440.00	2.35%	-61.17%
营业外支出	310.34	0.00%	13,178.39	0.02%	-97.65%
净利润	22,139,197.56	27.29%	2,849,527.98	3.72%	676.94%

营业成本：本期公司产品结构发生变化，导致本期产品毛利率大幅度提高，营业成本大幅度降低。管理费用：主要变动原因是本年度公司对所有员工工资薪金进行调整及本期因大股东低价给员工持股股平台转让股权引起股份支付。研发费用：本期公司加大了对新产品的研发力度，公司多个在研产品本年度均取得突破性的进展。财务费用：本期新增短期借款，所以相应增加了财务费用。资产减值损失：本期将部分以前年度生产的民品备货因超过保质期而计提了减值。其他收益：本期未收到增值税退税款，所以导致其他收益较上年度减少。营业利润：本期产品结构变化导致毛利率提高，使本期营业利润较上期大幅度提高。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	80,947,721.26	76,484,728.81	5.84%
其他业务收入	191,913.82	16,675.21	1050.89%
主营业务成本	41,287,607.76	59,282,046.19	-30.35%
其他业务成本	0	0

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
橡胶制品	79,120,749.52	97.51%	75,440,092.68	98.61%
橡胶零件	1,826,971.74	2.25%	1,044,636.13	1.37%

其他业务收入：本期公司完成部分研制项目的收入。主营业务收入：本期公司橡胶制品中的产品结构发生变化，导致本期产品毛利率大幅度提高。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	客户一	45,045,436.69	55.65%	否
2	客户二	22,413,793.13	27.69%	否
3	客户三	6,920,199.18	8.55%	否
4	客户四	1,608,651.38	1.99%	否
5	客户五	756,430.79	0.93%	否
合计		76,744,511.17	94.81%	-

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中同能源科技有限公司	30,189,655.18	72.72%	否
2	供应商一	4,011,875.36	9.66%	否
3	宁波奥嘉机械制造有限公司	2,327,586.21	5.61%	否
4	常州市武进三洋电子器材厂	1,461,180.80	3.52%	否
5	供应商二	789,243.59	1.90%	否
合计		38,779,541.14	93.41%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,168,047.77	-6,775,054.63	161.52%
投资活动产生的现金流量净额	-9,017,568.39	-3,199,967.77	181.80%
筹资活动产生的现金流量净额	-983,808.89	8,121,948.82	-112.11%

经营活动产生的现金流量净额：主要原因为公司主要客户货款由于机构改革，应该在上期收回的货款在本期期初收回，所以造成上期现金流为负。投资活动产生的现金流量净额：由于公司发展需要，本期加大了固定资产的投入。筹资活动产生的现金流量净额：公司上期有定向增发250万股，金额为1,000.00万。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

上海自图新材料科技有限公司，注册资本200万元，经营范围：复合材料、化工材料（不含危险化学品）,橡胶制品、劳保用品的研发及科技领域内的技术服务；橡胶制品的销售；货物和技术的进出口经营。本公司持有其75%股份。截至2018年底，公司总资产为1,425.68万元，净资产为1,067.89万元，2018年度公司净利润-12.07万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

本年度公司委托理财主要以购买银行短期理财产品为主。

序号 理财名称 金额（元） 购买日 到期日 收益（元）

1 启富东疆添盈理财190期 10,000,000.00 2018/2/7 2018/3/15 45,369.862 启富东疆添盈理财215期 5,000,000.00 2018/5/3 2018/6/7 21,575.34合计 15,000,000.00 66,945.20

(五) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	6,384,979.35	4,562,366.24
研发支出占营业收入的比例	7.87%	5.96%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科以下	6	11
研发人员总计	8	13
研发人员占员工总量的比例	8.89%	13.40%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	19	13
公司拥有的发明专利数量	2	2

1、公司通过企业研发提高公司技术创新水平，确保核心产品的竞争力，提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；形成公司核心自主知识产权，达到不断提升企业价值的效果。

2、公司制定完善的研发管理制度，形成流程化、规范化、标准化的研发运作管理机制，实现从技术难题提出到立项研发，再到产品设计、实验、检测、试制、生产、市场推广等各环节，都有畅通的组织保证及资金保障。

3、公司研发以项目形式进行，本年研发部门按照公司研发流程进行研发项目的研究开发工作，销售部、生产部、技术部、质检部部门或人员均在研发流程的不同阶段参与研发项目。供养面罩目前有多型号多种类的在研项目，产品技术升级加快，型号种类增加，加大了产品覆盖面；对特种布生产线进行了规划、设备调试、制定工艺及试生产工作，产品样本已交付用户单位；航空防护膜、碳纤维制品等研发工作已基本完成，试制产品已交付，待军方有关部门最终评审后，逐步开始批量生产。在公司各部门的积极配合下，公司的研发项目与市场需求、公司经营目标一致，研发成果将逐步实现规模化生产、销售。

4、公司研发是公司未来收益的保证，也是公司实现可持续发展的基础。公司通过研发新产品丰富公司产品线，多元化的产品线将成为公司立足市场的重要利器，提高公司的市场占有率；新产品将为公司销售收入创造新的增长点，是公司未来销售收入的重要来源；新产品科技含量高，相应提高了产品附加值，能够不断增强公司盈利能力。

5、公司未来将继续加大科研经费的投入，以市场为导向，在借鉴国内外先进技术和产学研结合的基础上，重点突破行业关键技术难点，不断进行技术创新和成果转化，在继续保持行业领先地位的同时扩大公司产品的行业影响力，树立行业地位。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

□适用√不适用

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
							账龄		应收账款计提比例（%）		其他应收款计提比例（%）
							0-6个月		0		0

7-12个月（含12个月）	5	5
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	20	20
3-4年（含4年）	40	40
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
						确定组合的依据
						账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
						合并范围内关联方款项	将本集团合并范围内各企业之间的款项为信用风险特征划分组合
						基本确定能收回的应收款项	应收补贴款、银行承兑汇票等基本确定能收回或回收风险极小的款项
						按组合计提坏账准备的计提方法
						账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
						合并范围内关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
						基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备

（3）对公司影响 本次变更导致对本集团2018年度减少资产减值损失55,000.00元，相应增加减少利润总额 55,000.00元。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力。公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类业务开展有序，经营状况持续稳定，未发生影响公司持续经营的情况，亦未发现可能导致公司持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

2019年我国的国防预算将上年有所增长，国家对武器装备的采购将进一步增加，军工企业的军品订单有望大幅增长，军工行业将保持较好景气度。军民融合产业进入政策机遇期，军民融合上升为国家战略，国防科技工业是军民融合的重点领域，未来国家将相继推出系列军民融合项目，公司将紧抓机遇，发挥研发、生产形成的技术和产品优势，加快新产品开发步伐，增育军民融合新的经济增长点。通易航天目前主营产品为军用航空供氧面罩和航空燃油油箱，是行业内少数的民营企业之一，在工艺技术、客户资源、经营机制、生产效率等方面具有一定的竞争优势。预计在未来一段时间内，公司仍将保持有利的行业竞争地位。同时，公司近年来在碳纤维、聚氨酯防腐膜等新材料研发方面取得一定成果，后续将试验定型后逐步批量生产。

(二) 公司发展战略

公司确立以军工航空业为核心主业，保持、巩固以军用航空供氧面罩为主导的航空救生用品竞争优势，加快新材料碳纤维航空制品、航空防腐保护膜以及军用特种纺织品等新产品的研发生产，发展形成公司军工系列产品。把握国家推动军民融合的发展机遇，公司将不断承接更多的产品研发任务，通过对新型军工产品的研发和升级换代，发挥技术和产品优势，在军民航空领域积极开拓市场，扩大应用范围，推进公司快速成长为国内领先的特种航空制造科技企业。

(三) 经营计划或目标

结构，降低财务成本。同时加强与银行等各类金融机构的沟通与联系，不断挖掘融资潜力，创新融资渠道，强化资金管理，确保资金链安全。

5、公司治理规划

公司继续推进股东大会、董事会、监事会和经理管理层等现代法人治理结构，不断深化研发、生产、采购、质管、销售、财务等部门的职能调整和流程改进。通过组织优化，激发员工积极性和创造性。建立与公司匹配的管理标准，加强流程管理、质量管理、营销管理、生产管理、财务管理及人事行政管理等，不断提升组织管理效率及公司治理水平。

6、人才发展规划

为落实公司发展战略目标，根据公司产业发展对新领域的人才需求以及现有产业的人才梯队建设的需要，公司将进一步加强人才队伍建设。通过“外部人才引进”、“内部人才培养”等方式开展多层次的人才体系建设，不断优化人才队伍，满足公司发展对人才的需求，逐步形成年轻化、专业化、知识化、职业化的人才体系。

(四) 不确定性因素

报告期内，公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	0	0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	96,000.00	91,428.58
（1）上海分公司及子公司租赁关联方房屋用于办公场所	96,000.00	91,428.58

关联方

交易内容

交易金额

是否履行必要决策程序

临时公告披露时间

临时公告编号

上海九天橡胶制品有限公司

下属分公司及控股子公司向关联方购买二手小型越野客车和小轿车各一辆

290,000.00

已事前及时履行

2018-01-11

2018-002

公司上海分公司及控股子公司向关联方以市场价格购买二手车辆，是子公司根据日常行政办公需要购买交通工具的正常行为，有利于公司及子公司的日常性经营活动，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

控股子公司增资事项：2018年 4月 18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司自图新材料增资1,000.00万元人民币。相关内容详见公司于2018年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2018-015）。本议案获公司2018年5月15日召开的 2017年度股东大会审议通过。

(四) 承诺事项的履行情况

人控制的其他公司或组织或本人从事参与的其他业务出现与公司构成直接竞争的情况时，本人同意终止该业务，如公司认为该业务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到公司经营；

（5）本人承诺不以公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员的地位谋求不正当利益，进而损害公司其他股东的利益，如因本人违反上述声明与承诺而导致公司的权益受到损害的，本人同意向公司承担相应的损害赔偿责任；

（6）本承诺为不可撤销的承诺。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

3、公司董事、监事以及高级管理人员核心技术人员在关于竞业禁止、知识产权等方面进行了声明与承诺，具体内容如下：

离职时与原任职单位不存在关于保密及竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；入职前及其在有限公司或股份公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；参与公司研发取得的知识产权不涉及到其他单位的职位发明或职务成果，不存在涉及到其他单位的职位发明或职位成果的情形，不存在潜在纠纷。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

4、公司董事、监事以及高级管理人员禁止资金占用等事项的承诺：

本人承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保自本承诺书签署之日起不再发生股份公司为本人或本人控制的企业进行违规担保，或者本人或本人控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移股份公司资金或资产的情形。

报告期内，相关承诺方均严格履行上述承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金		50,000.00	0.04%	保函保证金
厂房	抵押	22,912,177.70	17.60%	银行抵押借款
土地	抵押	5,329,052.92	4.09%	银行抵押借款
机器设备	抵押	4,797,870.90	3.69%	融资租赁抵押
总计	-	33,089,101.52	25.42%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	32,449,600	54.44%	12,965,850	45,415,450	73.13%
	其中：控股股东、实际控制人	11,900,600	19.97%	7,679,600	20,089,700	32.35%
	董事、监事、高管	0	0%	887,250	887,250	1.43%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,155,200	45.56%	-10,465,850	16,689,350	26.87%
	其中：控股股东、实际控制人	27,155,200	45.56%	-13,577,600	15,556,100	25.05%
	董事、监事、高管	0	0%	3,111,750	3,111,750	5.01%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		59,604,800	-	2,500,000	62,104,800	-
普通股股东人数		92

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳易行健创业投资有限公司	39,055,800	-5,898,000	33,157,800	53.39%	13,577,600	19,580,200
2	黎又佳	0	5,355,000	5,355,000	8.62%	0	5,355,000
3	岐晓弟	2,950,000	1,000,000	3,950,000	6.36%	0	3,950,000
4	蒋炜	5,498,200	-3,000,000	2,498,200	4.02%	0	2,498,200
5	张欣戎	0	2,488,000	2,488,000	4.01%	1,978,500	509,500

6	刘馨莉	2,047,000	-29,000	2,018,000	3.25%	0	2,018,000
7	冯勤	0	1,511,000	1,511,000	2.43%	1,133,250	377,750
8	王志兰	0	1,500,000	1,500,000	2.42%	0	1,500,000
9	倪东宁	1,070,000	0	1,070,000	1.72%	0	1,070,000
10	北京理想智胜 投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.61%	0	1,000,000
合计		51,621,000	2,927,000	54,548,000	87.83%	16,689,350	37,858,650
前十名股东间相互关系说明：

控股股东名称：深圳易行健创业投资有限公司统一社会信用代码：91440300574795340F住所：深圳市福田区华强北路长盛大厦 831 号法定代表人：冯勤注册资本：3,000.00 万元人民币成立日期：2011 年 5 月 16 日经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

报告期内，公司控股股东未发生变化

(二) 实际控制人情况

2、实际控制人情况

张欣戎先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于上海财经大学获学士学位，1997年获得中国人民大学在职研究生学历，2007 年获得上海同济大学/法国哥诺贝尔商学院工商管理博士学历。1992年7月至1994年12月在深圳南方制药厂经贸部任财务主管，1995年1月至1997年12月在三九企业集团投资管理部任投资主管，1998年1月至2001年2月在深圳三九医药股份有限公司任董事、财务总监；2001年2月至2005年12月在上海胶带股份有限公司任副董事长、总经理；2003年5月至今先后任上海天使口腔门诊部有限公司监事、董事长等职，2015年5 月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2017年9月29日	2018年1月23日	4	2,500,000	10,000,000	0	0	2	0	0	否

本次募集资金全部用于偿还银行借款，截止本披露日，本次募集资金已全部使用完毕。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

三、 债券融资情况

□适用√不适用

债券违约情况

□适用√不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

四、 可转换债券情况

□适用√不适用

五、 间接融资情况

√适用□不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	5,000,000	5.9%	2018.1.24-2019.1.23	否

银行借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	5,000,000	5.9%	2018.1.24-2019.1.23	否
银行借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	10,000,000	5.9%	2018.1.24-2019.1.23	否
银行借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	2,000,000	5.9%	2018.8.30-2019.8.20	否
银行借款	江苏启东农村商业银行股份有限公司滨海新城支行	1,000,000	5.9%	2018.9.4-2019.8.20	否
融资租赁	深圳禾木融资租赁有限公司	1,534,311.53	8.75%	2017.7.18-2019.7.17	否
合计	-	24,534,311.53	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
张欣戎	董事长	男	1971年2月	博士	2018.05-2021.05	27.11
陆惠健	董事	男	1965年5月	大专	2018.05-2021.05	18.23
袁海云	董事、副总经理	男	1979年10月	本科	2018.05-2021.05	15.05
姜卫星	董事、财务总监、董事会秘书	男	1971年1月	硕士	2018.05-2021.05	16.41
冯勤	董事	女	1974年11月	中专	2018.05-2021.05	0
张凯	监事会主席、职工监事	男	1988年8月	本科	2018.05-2021.05	10.52
陈永彦	职工监事	男	1958年6月	大专	2018.05-2021.05	10.70
朱炜炜	股东代表监事	男	1981年1月	本科	2018.05-2021.05	10.58
陈建国	总经理	男	1967年8月	大专	2018.05-2021.05	19.88
金宇	副总经理	男	1976年11月	大专	2018.05-2021.05	14.78
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事长张欣戎为本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司实际控制人，也为本公司实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张欣戎	董事长	0	2,488,000	2,488,000	4.01%	0
冯勤	董事	0	1,511,000	1,511,000	2.43%	0
合计	-	0	3,999,000	3,999,000	6.44%	0

信息统计	董事长是否发生变动	□是√否
	总经理是否发生变动	√是□否
	董事会秘书是否发生变动	√是□否
	财务总监是否发生变动	√是□否

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陆惠健	董事、总经理	换届	董事	因工作原因，辞去部分职务
陈建国	副总经理	换届	总经理	聘任
王带荣	董事、财务负责人、董事会秘书	换届	无	离职
姜卫星	总经理助理	换届	董事、财务总监、董事会秘书	聘任

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2018年4月18日	2018年4月18日	姜卫星	是	2018-016、2018-17

1、陈建国，男，1967年8月出生，大专学历。1995年8月至2000年10月在武汉市毛巾厂任销售经理；2000年10月至2003年5月在湖北格林柯尔环保节能工程有限公司任区域销售总经理；2003年5月至2005年3月在河南冰熊冷藏汽车有限公司任销售总经理；2005年3月至2011年3月在上海九天橡胶制品有限公司任销售总监；2011年4月至今担任南通通易航天科技股份有限公司销售总监，2016年5月起任公司副总经理，2018年5月任公司总经理。

2、姜卫星，男，1971年1月生，工商管理硕士。1993年7月至2017年4月在鹏起科技发展股份有限公司工作。历任公司信息技术工程师、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书，先后兼任公司党委办公室主任、党委副书记、五届监事会监事、子公司行政总监等职。2017年7月至今任南通通易航天科技股份有限公司总经理助理，2018年5月起任公司董事、财务总监、董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	13
销售人员	3	3
生产人员	53	63
技术人员	8	13
财务人员	6	5
员工总计	90	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	4
本科	12	14
专科	17	16
专科以下	57	62
员工总计	90	97

公司员工薪酬实行岗位绩效工资制。根据各岗位的劳动要素，结合管理层级、岗位责任和对上岗人员素质、工作能力的要求及市场需求确定岗位工资。根据企业的经营状况、主要生产指标的完成情况确定绩效工资。同时建立合理的激励竞争机制，奖勤罚懒、奖优罚劣，以吸引、保留和激励优秀员工。公司现行的薪酬政策体现了工作岗位、工作能力与企业效益的紧密挂钩，起到促进企业综合效益提高的积极作用。围绕公司生产经营，公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训与外部培训相结合的方式，加强能力建设，提升专业素养，着眼当期需求和长远发展的综合考量。针对各专业、各工种的差别需求特点进行开发设计，着力培养各专业适用人才，开展各类人员的岗位能力资质培训和业务素质培训，使公司人才队伍质量稳步增长，结构更加合理。报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

第九节 行业信息是否自愿披露

□是 √否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	□是√否
董事会是否设置专门委员会	□是√否
董事会是否设置独立董事	□是√否
投资机构是否派驻董事	□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间权责分明，并依法行使各自的决策权、执行权和监督权。

公司虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、公司情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

公司严格按照法律、法规、公司章程及《信息披露管理制度》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，确保公司股东的知情权，及时了解公司生产经营状况。

公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会、经理层对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、相互制衡、各司其职，协调运作。公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。公司对外投资、融资、关联交易等重大事项均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了决策程序。

报告期内，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司修改公司章程一次，具体情况如下：

经公司2018年4月18日召开的三届董事会第十三次会议和2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，公司修订公司章程如下：

修改前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为“橡塑制品的开发、制造、销售及相关的技术咨询、技术转让和技术服务；纤维增强塑料制品的研发、生产加工、销售及相关科技领域内的技术服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

修改后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：“橡塑制品、纤维增强塑料制品、特种纺织品、个体防护救生装备、轻型保护头盔系列产品的研发、制造、销售及相关科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	（一）公司于2018年1月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过主要事项如下：《关于向关联方购买车辆的议案》；《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 （二）公司于2018年2月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过主要事项如下：《关于授权公司2018年进行短期委托理财的议案》； （三）公司于2018年4月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过主要事项如下：《公司2017年度董事会工作报告》；《公司2017年度总经理工作报告》；《2017年度财务报表及审计报告》；《公司2017年年度报告及其摘要》；《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；《2017年度利润分配方案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》；《关于向子公司增资的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于公司董事会换届改选的议案》；《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》； （四）公司于2018年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过主要事项如下：选举公司董事长；聘任公司总经理；聘任公司副总经理；聘任公司财务总监及董事会秘书。 （五）公司于2018年8月9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过主要事项如下：《公司2018年半年度报告》；《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （六）公司于2018年10月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过主要事项如下：《公司2018年第三季度报告》；《关于拟注销霍尔果斯九天科技有限公司的议案》。

监事会	4	（一）公司于2018年4月18日召开第三届监事会第八次会议，审议通过主要事项如下：《公司2017年度监事会工作报告》；《2017年度财务报表及审计报告》；《公司2017年年度报告及其摘要》；《关于公司2017年财务决算的议案》；《关于公司2018年财务预算的议案》；《公司2017年度利润分配方案》；《关于公司监事会换届改选的议案》。 （二）公司于2018年5月15日召开第四届监事会第一次会议，审议通过主要事项如下：选举公司监事长。 （三）公司于2018年8月9日召开第四届监事会第二次会议，审议通过主要事项如下：《公司2018年半年度报告》；《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （四）公司于2018年10月29日召开第四届监事会第三次会议，审议通过主要事项如下：《公司2018年第三季度报告》。
股东大会	2	（一）公司于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过主要事项如下：《关于向关联方购买车辆的议案》。 （二）公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过主要事项如下：《公司2017年度董事会工作报告》；《2017年度监事会工作报告》；《公司2017年年度报告及其摘要》；《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；《2017年度利润分配方案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》；《关于向子公司增资的议案》；；《关于公司董事会换届改选的议案》；《关于公司监事会换届改选的议案》。

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》履行权利、承担义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，公司全体董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权；监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

(三) 公司治理改进情况

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司由董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访、咨询、调研等工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息；面对中小股东和潜在投资者，不定期开展路演、参观、走访及调研活动，以增进彼此沟通和互信；严格执行《投资者关系管理制度》，借助电话、微信网络平台回答投资者咨询，做好投资者及潜在投资者的关系管理；同时，公司进一步加强了与督导机构的经常性联系和主动沟通，积极向督导机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

□适用 √不适用

(六) 独立董事履行职责情况

□适用 √不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联企业混合纳税的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的要求，结合公司内部管理控制制度，对公司研发、生产、销售、服务、人事、财务、资金管理等各业务及管理环节加强管理。从公司实际执行相关内部管理控制制度的过程和成果看，公司各项内部管理控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内公司严格按照真实、准确、完整的原则编制年报，未发生年度报告重大差错。今后公司将进一步提高公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	√无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2019BJGX0332
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2019年4月23日
注册会计师姓名	陈刚、宋勇
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	4
会计师事务所审计报酬	25万元
审计报告正文：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、关键审计事项

通易航天公司的销售收入主要来源于橡胶制品的生产和销售。销售收入是否真实、完整地计入恰当的会计期间存在重大错报风险。为此，我们将其列为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注四、20及附注六、24。

2、审计中的应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）对公司收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效。

（2）获取公司与重要客户签订的购销合同及补充合同，对合同中约定的交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款结算等关键条款进行检查，复核公司制定的收入确认政策是否符合会计准则的相关规定。

（3）对两期毛利率变动进行分析，评估其变动的合理性。

（4）抽样检查重要业务凭证，确定公司是否按照收入确认政策真实、准确、完整的确认、记录及列报相关业务的营业收入。

（5）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认业务收入的真实性、完整性。

（6）抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录及收入确认依据，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。

（二）应收款项坏账准备

1、关键审计事项

于2018年12月31日，应收款项余额对财务报表影响重大。应收款项的减值准备是基于应收款项的可回收性评估计算得出的。评估应收款项可回收性需要管理层进行大量的判断，包括确定客户目前信用等级、了解客户以往还款历史以及评估当前市场情况等。这些工作都涉及大量的管理层判断与估计，因此我们将其列为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表附注四、10，财务报表附注六、2及4。

2、审计中的应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解并测试公司“坏账准备计提” 的政策、程序、方法和相关内部控制；

（2）与管理层沟通其对应收账款可回收性的估计，并与历史回款情况进行比较；

（3）检查应收账款账龄划分的准确性，并选取样本核对至原始支持性文件；

（4）询问管理层关于重大及/或长账龄应收账款可回收性的考虑，检查历史回款信息并评估客户的财务能力；

（5）检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单

四、 其他信息

通易航天公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括通易航天公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通易航天公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通易航天公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通易航天公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通易航天公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通易航天公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就通易航天公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈刚

中国 北京 中国注册会计师：宋勇

二○一九年四月二十三日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	六、1	4,673,515.97	10,456,845.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据及应收账款	六、2	50,019,390.57	42,647,938.00
其中：应收票据		859,000.00	600,000.00
其中：应收账款		49,160,390.57	42,047,938.00
预付款项	六、3	234,124.58	945,487.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	六、4	1,596,979.41	1,616,946.30
其中：应收利息
其中：应收股利
买入返售金融资产
存货	六、5	11,126,733.95	9,687,676.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六、6	112,145.43
流动资产合计		67,762,889.91	65,354,893.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	六、7	48,737,245.00	42,466,191.05
在建工程	六、8	2,790,416.48	307,692.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六、9	5,648,001.17	5,863,526.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	六、10	3,835,957.25	1,081,943.31
其他非流动资产	六、11	1,413,208.85	261,608.85
非流动资产合计		62,424,828.75	49,980,961.61
资产总计		130,187,718.66	115,335,855.05
流动负债：
短期借款	六、12	23,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债
应付票据及应付账款	六、13	14,748,202.98	25,999,200.47
其中：应付票据
应付帐款		14,748,202.98	25,999,200.47
预收款项	六、14	531,378.16	134,265.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六、15	862,525.17	692,545.06
应交税费	六、16	5,246,813.33	2,920,253.39
其他应付款	六、17	1,262,250.33	120,258.43
其中：应付利息		37,694.44	32,777.78
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	六、18	1,534,311.53	2,734,320.00
其他流动负债	六、19	453,318.54	2,951,306.73
流动负债合计		47,638,800.04	55,552,149.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	六、20		1,197,984.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	六、21	664,000.00	830,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		664,000.00	2,027,984.91
负债合计		48,302,800.04	57,580,133.99
所有者权益（或股东权益）：
股本	六、22	62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	六、23	76,571,014.23	77,205,532.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积

一般风险准备
未分配利润	六、24	-59,460,610.14	-81,954,411.69
归属于母公司所有者权益合计		79,215,204.09	57,355,920.47
少数股东权益		2,669,714.53	399,800.59
所有者权益合计		81,884,918.62	57,755,721.06
负债和所有者权益总计		130,187,718.66	115,335,855.05

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		3,908,020.95	10,452,384.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十七、1	50,019,390.57	42,613,938.00
其中：应收票据		859,000.00	600,000.00
其中：应收账款		49,160,390.57	42,013,938.00
预付款项		95,206.49	692,995.59
其他应收款	十七、2	1,484,546.81	1,605,775.00
其中：应收利息
其中：应收股利
存货		10,854,561.77	10,138,398.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		66,361,726.59	65,503,491.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	10,500,000.00	500,000.00
投资性房地产
固定资产		47,585,046.50	42,174,564.93
在建工程		364,031.62	307,692.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,648,001.17	5,863,526.09
开发支出

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,835,957.25	1,012,796.52
其他非流动资产		1,365,808.85	261,608.85
非流动资产合计		69,298,845.39	50,120,188.70
资产总计		135,660,571.98	115,623,680.14
流动负债：
短期借款		23,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		20,555,799.98	26,473,070.47
其中：应付票据
应付帐款		20,555,799.98	26,473,070.47
预收款项		531,378.16	134,265.00
应付职工薪酬		726,767.27	540,500.96
应交税费		5,246,813.33	2,851,835.62
其他应付款		1,242,122.66	62,444.78
其中：应付利息
其中：应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,534,311.53	2,734,320.00
其他流动负债		453,318.54	2,951,306.73
流动负债合计		53,290,511.47	55,747,743.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款			1,197,984.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		664,000.00	830,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		664,000.00	2,027,984.91
负债合计		53,954,511.47	57,775,728.47
所有者权益：
股本		62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		77,129,411.79	75,139,411.79

减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-57,528,151.28	-79,396,260.12
所有者权益合计		81,706,060.51	57,847,951.67
负债和所有者权益合计		135,660,571.98	115,623,680.14

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		81,139,635.08	76,501,404.02
其中：营业收入	六、25	81,139,635.08	76,501,404.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		62,725,029.60	75,018,516.07
其中：营业成本	六、25	41,287,607.76	59,282,046.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	六、26	591,250.26	1,021,716.99
销售费用	六、27	993,753.67	851,611.73
管理费用	六、28	11,626,533.08	7,930,926.86
研发费用	六、29	6,384,979.35	4,562,366.24
财务费用	六、30	1,517,402.83	1,372,914.69
其中：利息费用		1,523,786.97	1,371,322.96
利息收入		19,061.53	10,662.16
资产减值损失	六、31	323,502.65	-3,066.63
加：其他收益	六、32	271,459.03	526,412.83
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,686,064.51	2,009,300.78
加：营业外收入	六、33	699,429.45	1,801,440.00
减：营业外支出	六、34	310.34	13,178.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,385,183.62	3,797,562.39
减：所得税费用	六、35	-2,754,013.94	948,034.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,139,197.56	2,849,527.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,139,197.56	2,849,527.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-354,603.99	-46,172.48
2.归属于母公司所有者的净利润		22,493,801.55	2,895,700.46
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		22,139,197.56	2,849,527.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,493,801.55	2,895,700.46
归属于少数股东的综合收益总额		-354,603.99	-46,172.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3620	0.0490
（二）稀释每股收益		0.3620	0.0490

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十七、4	80,913,994.06	77,227,694.61
减：营业成本	十七、4	41,641,652.37	60,234,538.70
税金及附加		591,250.26	1,010,571.82
销售费用		993,753.67	851,611.73
管理费用		9,187,595.22	7,516,865.31
研发费用		8,579,621.69	4,214,787.49
财务费用		1,517,175.23	1,371,013.67
其中：利息费用		1,523,786.97	1,371,322.96
利息收入		16,485.24	10,514.18
资产减值损失		323,502.65	-3,066.63
加：其他收益		266,386.03	526,145.33
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,345,829.00	2,557,517.85
加：营业外收入		699,429.45	1,801,440.00
减：营业外支出		310.34	13,178.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,044,948.11	4,345,779.46
减：所得税费用		-2,823,160.73	1,012,074.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,868,108.84	3,333,704.73
（一）持续经营净利润		21,868,108.84	3,333,704.73
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		21,868,108.84	3,333,704.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		85,456,205.16	53,621,005.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			359,815.33
收到其他与经营活动有关的现金	六、36、（1）、1）	7,973,877.89	5,835,791.93
经营活动现金流入小计		93,430,083.05	59,816,612.54
购买商品、接受劳务支付的现金		62,778,275.29	48,060,977.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		8,812,261.88	7,124,955.52
支付的各项税费		2,978,205.59	2,387,126.46
支付其他与经营活动有关的现金	六、36、（1）、2）	14,693,292.52	9,018,608.09
经营活动现金流出小计		89,262,035.28	66,591,667.17
经营活动产生的现金流量净额		4,168,047.77	-6,775,054.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,018,368.39	3,199,967.77
投资支付的现金		15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		24,018,368.39	3,199,967.77
投资活动产生的现金流量净额		-9,017,568.39	-3,199,967.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			10,169,811.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		23,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	六、36、（1）、3）		4,100,000.00
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	49,269,811.32
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,249,488.89	1,147,862.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		2,734,320.00
筹资活动现金流出小计		23,983,808.89	41,147,862.50
筹资活动产生的现金流量净额		-983,808.89	8,121,948.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-5,833,329.51	-1,853,073.58
加：期初现金及现金等价物余额	六、36、（3）	10,456,845.48	12,309,919.06
六、期末现金及现金等价物余额	六、36、（3）	4,623,515.97	10,456,845.48

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		85,158,205.16	53,525,405.28
收到的税费返还			359,815.33
收到其他与经营活动有关的现金		13,952,023.61	9,373,432.45

经营活动现金流入小计		99,110,228.77	63,258,653.06
购买商品、接受劳务支付的现金		57,008,365.29	47,007,562.92
支付给职工以及为职工支付的现金		7,481,628.45	6,583,860.97
支付的各项税费		2,904,980.67	2,325,597.24
支付其他与经营活动有关的现金		17,949,757.64	13,933,845.40
经营活动现金流出小计		85,344,732.05	69,850,866.53
经营活动产生的现金流量净额		13,765,496.72	-6,592,213.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		15,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,376,851.00	2,885,430.00
投资支付的现金		25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		34,376,851.00	2,885,430.00
投资活动产生的现金流量净额		-19,376,051.00	-2,885,430.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			9,669,811.32
取得借款收到的现金		23,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			4,100,000.00
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	48,769,811.32
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,249,488.89	1,147,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,734,320.00
筹资活动现金流出小计		23,983,808.89	41,147,862.50
筹资活动产生的现金流量净额		-983,808.89	7,621,948.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-6,594,363.17	-1,855,694.65
加：期初现金及现金等价物余额		10,452,384.12	12,308,078.77
六、期末现金及现金等价物余额		3,858,020.95	10,452,384.12

通易航天2018年年度报告

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,205,532.16						-81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,205,532.16						-81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-634,517.93						22,493,801.55	2,269,913.94	24,129,197.56
（一）综合收益总额											22,493,801.55	-354,603.99	22,139,197.56
（二）所有者投入和减少资本					-634,517.93							2,624,517.93	1,990,000.00
1．股东投入的普通股

通易航天2018年年度报告

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

1,990,000.00

1,990,000.00

4．其他

-2,624,517.93

2,624,517.93

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

76,571,014.23

-

2,669,714.53

81,884,918.62

通易航天2018年年度报告

59,460,610.14

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	59,604,800.00				70,035,720.84						-84,850,112.15	-54,026.93	44,736,381.76
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	59,604,800.00				70,035,720.84						-84,850,112.15	-54,026.93	44,736,381.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,500,000.00				7,169,811.32						2,895,700.46	453,827.52	13,019,339.30
（一）综合收益总额											2,895,700.46	-46,172.48	2,849,527.98
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00				7,169,811.32							500,000.00	10,169,811.32
1．股东投入的普通股	2,500,000.00				7,169,811.32							500,000.00	10,169,811.32
2．其他权益工具持有者投入

通易航天2018年年度报告

资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

77,205,532.16

-81,954,411.69

399,800.59

57,755,721.06

通易航天2018年年度报告

法定代表人：张欣戎 主管会计工作负责人：黄旭东 会计机构负责人：黄旭东

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目

本期

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

62,104,800.00

75,139,411.79

-79,396,260.12

57,847,951.67

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

62,104,800.00

75,139,411.79

-79,396,260.12

57,847,951.67

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

1,990,000.00

21,868,108.84

23,858,108.84

（一）综合收益总额

21,868,108.84

21,868,108.84

（二）所有者投入和减少资本

1,990,000.00

1,990,000.00

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益

1,990,000.00

1,990,000.00

通易航天2018年年度报告

的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

77,129,411.79

-57,528,151.28

81,706,060.51

项目

上期

通易航天2018年年度报告

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	59,604,800.00				67,969,600.47						-82,729,964.85	44,844,435.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	59,604,800.00				67,969,600.47						-82,729,964.85	44,844,435.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,500,000.00				7,169,811.32						3,333,704.73	13,003,516.05
（一）综合收益总额											3,333,704.73	3,333,704.73
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00				7,169,811.32							9,669,811.32
1．股东投入的普通股	2,500,000.00				7,169,811.32							9,669,811.32
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

通易航天2018年年度报告

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

75,139,411.79

-79,396,260.12

57,847,951.67

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

南通通易航天科技股份有限公司

财务报表附注

2018年度金额单位：人民币元

一、 公司的基本情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名南通通易实业股份有限公司，系由上海道行投资管理有限公司（以下简称“上海道行”）、上海元音信息科技有限公司（以下简称“上海元音”）、高宗书、芦晓春及陆惠健于2008年3月20日共同出资组建的股份有限公司，设立时注册资本为人民币3,500万元，经过多次股权变动后，截止2018年12月31日，本公司注册资本已变更为人民币6,210.48万元。本公司于2018年5月21日取得南通市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91320600673032592M的企业法人营业执照，公司法定代表人：张欣戎，公司住所：江苏省启东市滨海工业园区东方路88号。本公司属橡胶和塑料制品业，经营范围主要为：橡塑制品、纤维增强塑料制品、特种纺织品、个体防护救生装备、轻型保护头盔系列产品的研发、制造、销售及相关科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。主要产品有面罩、油箱、胶条等橡胶制品、橡胶零件等。

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司和子公司上海自图新材料科技有限公司（以下简称自图公司）。与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。

详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、 重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、存货跌价准备的计提、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期资产减值、递延所得数资产的确认、收入确认和计量等。

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1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合

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并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。报告期内，本集团涉及的金融资产主要为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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2） 金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（2） 金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。报告期内，本集团涉及的金融资产主要为应收款项。其他金融负债，主要为因购买商品、接受劳务产生的应付账款、长短期借款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金

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融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本集团应收款项包括：应收票据、应收账款、应收利息、应收股利和其他应收款。

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内关联方款项	将本集团合并范围内各企业之间的款项为信用风险特征划分组合
基本确定能收回	应收补贴款、银行承兑汇票等基本确定能收回或回收风险极小的款项
按组合计提坏账准备的计提方法

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账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
基本确定能收回	不计提坏账准备

账龄	计提比例（%）
0-6个月	0
7-12个月（含12个月）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3-4年（含4年）	40
4-5年（含5年）	80
5年以上	100

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

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合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
2	机器设备	10	3-5	9.5-9.67
3	运输工具	2-5	5	19-47.50
4	办公设备	2-5	5	19-47.50

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	预计使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	软件	10

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（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费用的摊销年限为3年。

19. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

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2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

损益。

20. 收入确认原则和计量方法

（1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认原则如下：

1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2）提供劳务收入：本集团在收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易的完工进度能够可靠地确定以及交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）收入确认具体方法：

本集团的营业收入主要分为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等销售收入和技术服务收入，收入确认具体方法如下：

1）面罩、油箱及特定客户橡胶零件的销售收入

公司按订单生产，产品生产和出库必须由客户实施质量监督和检验验收，验收合格并完成向客户交付时，按订货合同或协议价款的金额确认产品销售收入。

2）油囊及橡胶零件等销售收入

该部分产品销售主要包括油囊、密封件和管材等。公司按订单生产，产成品和零配件发出且验收后，确认产品销售收入。

3）技术服务收入

开发收入采用提供劳务收入确认原则，在提交阶段成果并得到客户确认后，根据合同约定的已完成工作量比例确认劳务收入，同时将已发生的项目成本结转当期营业成本；于期末，本集团将尚未签订技术开发合同的技术服务已发生成本，作为研发支出计入当期损益，不确认技术服务收入。

21. 政府补助

本集团的政府补助包括氧气面罩补贴款和财政奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府

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2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

氧气面罩补贴款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照资产使用寿命内平均年限的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。财政奖励等为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

23. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24. 持有待售

（1） 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2） 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3） 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（4） 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5） 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6） 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7） 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2） 可收回金额。

（8） 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

25. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26. 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1）财务报表格式会计政策变更	相关会计政策变更已于2019年4月8日经本公司第四届董事会第四次会议批准。	说明
2）应收款项计提坏账准备的会计政策变更

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），财政部会计司于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关合并报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的合并资产负债表项目	2017年12月31日
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	115,335,855.05		115,335,855.05
其中：应收票据	600,000.00	-600,000.00
应收账款	42,047,938.00	-42,047,938.00
应收票据及应收账款		42,647,938.00	42,647,938.00
负债合计	57,580,133.99		57,580,133.99
其中：应付票据
应付账款	25,999,200.47	-25,999,200.47
应付票据及应付账款		25,999,200.47	25,999,200.47
受影响的合并利润表项目	2017年度
	调整前	列报重分类	调整后
管理费用	12,493,293.10	-4,562,366.24	7,930,926.86
研发费用		4,562,366.24	4,562,366.24
净利润	2,849,527.98		2,849,527.98

受影响的资产负债表项目	2017年12月31日
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	115,623,680.14		115,623,680.14
其中：应收票据	600,000.00	-600,000.00
应收账款	42,013,938.00	-42,013,938.00
应收票据及应收账款		42,613,938.00	42,613,938.00
负债合计	57,775,728.47		57,775,728.47
其中：应付票据
应付账款	26,473,070.47	-26,473,070.47
应付票据及应付账款		26,473,070.47	26,473,070.47
受影响的利润表项目	2017年度
	调整前	列报重分类	调整后
管理费用	11,731,652.80	-4,214,787.49	7,516,865.31
研发费用		4,214,787.49	4,214,787.49

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

受影响的资产负债表项目	2017年12月31日
	调整前	列报重分类	调整后
净利润	3,333,704.73		3,333,704.73

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6个月	0	0
7-12个月（含12个月）	5	5
1-2年（含2年）	10	10
2-3年（含3年）	20	20
3-4年（含4年）	40	40

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过50万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
合并范围内关联方款项	将本集团合并范围内各企业之间的款项为信用风险特征划分组合
基本确定能收回的应收款项	应收补贴款、银行承兑汇票等基本确定能收回或回收风险极小的款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄	计提比例（%）
0-6个月	0
7-12个月（含12个月）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3-4年（含4年）	40
4-5年（含5年）	80
5年以上	100

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	16%、17%
	现代服务业	6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	5.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%
房产税	房产应税额	1.2%/12%
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积	4元/平方米

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
自图公司	25%

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 税收优惠

本公司于2017年11月17日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定并取得高新技术企业证书，证书编号：GR201732001934，有效期：

三年，2018年度享受企业所得税减按15％计缴的税收优惠政策。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2018年1月1日，“年末”系指2018年12月31日，“本年”系指2018年1月1日至12月31日，“上年” 系指2017年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	233,876.89	190,707.16
银行存款	4,389,639.08	10,266,138.32
其他货币资金	50,000.00
合计	4,673,515.97	10,456,845.48

项目	年末余额	年初余额
应收票据	859,000.00	600,000.00
应收账款	49,160,390.57	42,047,938.00
合计	50,019,390.57	42,647,938.00

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	364,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	495,000.00	400,000.00
合计	859,000.00	600,000.00

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

类别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	914,000.00	100.00	55,000.00	6.02	859,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收票据
合计	914,000.00	100.00	55,000.00	6.02	859,000.00

类别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	600,000.00	100.00			600,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收票据
合计	600,000.00	100.00			600,000.00

账龄	年末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1-2年	550,000.00	55,000.00	10.00
合计	550,000.00	55,000.00	—

项目	期末账面余额	不计提理由
银行承兑汇票	364,000.00	不存在减值迹象
合计	364,000.00

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,021,303.00
商业承兑汇票		250,000.00
合计	1,021,303.00	250,000.00

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（6） 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

2.2 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,342,038.24	100.00	181,647.67	0.37	49,160,390.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	49,342,038.24	100.00	181,647.67	0.37	49,160,390.57

类别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,362,549.93	100.00	314,611.93	0.74	42,047,938.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	42,362,549.93	100.00	314,611.93	0.74	42,047,938.00

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	48,385,918.07
7-12个月	259,232.63	12,961.63	5.00
1-2年	375,878.45	37,587.85	10.00
2-3年	236,570.13	47,314.03	20.00
4-5年	3,274.00	2,619.20	80.00
5年以上	81,164.96	81,164.96	100.00
合计	49,342,038.24	181,647.67	—

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
第一名	42,578,869.30	0-6个月	86.29
第二名	5,000,000.00	0-6个月	10.13
第三名	414,161.42	1年以内	0.84	7,045.00
第四名	191,500.00	0-6个月	0.39
第五名	161,875.91	2年以内	0.33	8,302.11
合计	48,346,406.63	——	97.98	15,347.11

项目	年末余额		年初余额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	220,023.09	93.98	931,385.64	98.52
1－2年	0.04		10,517.39	1.11
2－3年	10,517.39	4.49	229.06	0.02
3年以上	3,584.06	1.53	3,355.00	0.35
合计	234,124.58	—	945,487.09	100.00

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
供应商一	9,857.39	1-2年	货尚未收到
上海天汉实业有限公司	1,745.00	3-4年	货尚未收到
上海郁格贸易有限公司	1,050.00	4-5年	货尚未收到
合计	12,652.39	—	—

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额 合计数的比例(%)
上海中兴金领谷智能科技发展有限公司	91,815.09	1年以内	39.22
启东市华润燃气有限公司	39,550.48	1年以内	16.89
济南欧德复合材料有限公司	32,103.00	1年以内	13.71
东风（武汉）工程咨询有限公司	15,000.00	1年以内	6.41
钦覃（上海）环境工程有限公司	15,000.00	1年以内	6.41
合计	193,468.57	——	82.64

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	1,596,979.41	1,616,946.30
合计	1,596,979.41	1,616,946.30

类别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,763,392.88	99,94	166,413.47	9.44	1,596,979.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.06	1,000.00	100.00
合计	1,764,392.88	100.00	167,413.47	9.49	1,596,979.41

类别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,622,046.30	100.00	5,100.00	0.31	1,616,946.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	1,622,046.30	100.00	5,100.00	0.31	1,616,946.30

账龄	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	135,058.44
7-12个月	20,399.44	1,019.97	5.00
1-2年	1,601,935.00	160,193.50	10.00
2-3年	1,000.00	200.00	20.00
4-5年	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	1,763,392.88	166,413.47	—

债务人名称

账面余额

坏账准备

账龄

计提比例(%)

计提理由

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

霍尔果斯九天科技有限公司	1,000.00	1,000.00	1年内	100.00	该公司无偿债能力
合 计	1,000.00	1,000.00		—

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
存出保证金	1,601,000.00	1,601,000.00
应收暂付款	27,430.28	2,875.00
备用金	28,386.00	11,171.30
押金	106,576.60	5,000.00
其他往来款	1,000.00	2,000.00
合计	1,764,392.88	1,622,046.30

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额 合计数的比例（%）	坏账准备 年末余额
启东高新技术产业开发区管理委员会	保证金、押金	855,000.00	1-2年	48.46	90,000.00
深圳禾木融资租赁有限公司	保证金	750,000.00	1-2年	42.51	75,000.00
上海中兴金领谷智能科技发展有限公司	押金	100,996.60	0-6个月	5.72
王春辉	备用金	20,000.00	0-6个月	1.13
吴莉莉	备用金	8,386.00	0-6个月	0.48
合计	—	1,734,382.60	—	98.30	165,000.00

项目	年末余额			年初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,145,347.48		4,145,347.48	3,631,022.91		3,631,022.91
在产品	1,891,932.67		1,891,932.67	1,911,692.19		1,911,692.19
半成品	485,113.39		485,113.39	501,854.04		501,854.04

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项目	年末余额			年初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,808,290.58	254,691.89	1,553,598.69	2,242,839.27	229,701.93	2,013,137.34
发出商品	3,332,338.97	281,597.25	3,050,741.72	2,023,714.33	393,744.24	1,629,970.09
合计	11,663,023.09	536,289.14	11,126,733.95	10,311,122.74	623,446.17	9,687,676.57

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	229,701.93	196,650.10		171,660.14		254,691.89
发出商品	393,744.24	42,503.34		154,650.33		281,597.25
合计	623,446.17	239,153.44		326,310.47		536,289.14

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定低于账面价值	库存商品销售
发出商品	按发出商品的预计可收回金额确定	发出商品销售结转

项目	年末余额	年初余额
待抵进项税额	112,145.43
合计	112,145.43

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	48,737,245.00	42,466,191.05
合计	48,737,245.00	42,466,191.05

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7.1固定资产

（1） 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值
1.年初余额	35,278,678.27	19,648,450.78	600,602.04	859,723.19	56,387,454.28
2.本年增加金额		8,591,623.29	1,201,810.65	382,046.42	10,175,480.36
（1）购置		8,087,543.30	1,201,810.65	296,490.39	9,585,844.34
（2）在建工程转入		504,079.99		85,556.03	589,636.02
3.本年减少金额			20,000.00		20,000.00
（1）处置或报废			20,000.00		20,000.00
4.年末余额	35,278,678.27	28,240,074.07	1,782,412.69	1,241,769.61	66,542,934.64
二、累计折旧
1.年初余额	6,556,413.44	6,311,456.97	288,758.84	764,633.98	13,921,263.23
2.本年增加金额	1,117,871.07	2,587,374.54	114,173.17	84,007.63	3,903,426.41
（1）计提	1,117,871.07	2,587,374.54	114,173.17	84,007.63	3,903,426.41
3.本年减少金额			19,000.00		19,000.00
（1）处置或报废			19,000.00		19,000.00
4.年末余额	7,674,284.51	8,898,831.51	383,932.01	848,641.61	17,805,689.64
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金额
3.本年减少金额
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价值	27,604,393.76	19,341,242.56	1,398,480.68	393,128.00	48,737,245.00
2.年初账面价值	28,722,264.83	13,336,993.81	311,843.20	95,089.21	42,466,191.05

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,251,709.46	3,453,838.56		4,797,870.90
合计	8,251,709.46	3,453,838.56		4,797,870.90

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公允价值无关，本公司根据其交易实质，作为融资借款进行账务处理，售后回租的固定资产仍按照原始账面成本进行计量。

（4） 通过经营租赁租出的固定资产：无。

（5） 未办妥产权证书的固定资产：无。

8. 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程	2,790,416.48	307,692.31
合计	2,790,416.48	307,692.31

项目	年末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淋雨模拟装置	1,137,000.00		1,137,000.00
自图房屋装修工程	957,884.86		957,884.86
二期厂房工程	364,031.62		364,031.62
双面轧光机	256,000.00		256,000.00
高低温试验箱	35,000.00		35,000.00
分条机	40,500.00		40,500.00
热压机				307,692.31		307,692.31
合计	2,790,416.48		2,790,416.48	307,692.31		307,692.31

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少
涂层生产线		3,793,103.60	3,793,103.60
淋雨模拟装置		1,137,000.00			1,137,000.00
自图房屋装修工程		957,884.86			957,884.86
二期厂房工程		364,031.62			364,031.62
合计		6,252,020.08	3,793,103.60		2,458,916.48

工程名称	预算数	工程累计 投入占预 算比例（%）	工程 进度	利息资本 化累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率（%）	资金 来源
涂层生产线	3,793,103.60	100.00	100.00				自有资金
淋雨模拟装置	1,337,000.00	85.00	68.00				自有资金

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

工程名称	预算数	工程累计 投入占预 算比例（%）	工程 进度	利息资本 化累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率（%）	资金 来源
自图房屋装修工程	1,103,766.00	90.00	90.00				自有资金
二期厂房工程	11,800,000.00	3.00	1.00				自有资金
合计	18,033,869.60	—	—			—	—

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.年初余额	6,789,392.00	797,371.37	7,586,763.37
2.本年增加金额
3.本年减少金额
4.年末余额	6,789,392.00	797,371.37	7,586,763.37
二、累计摊销
1.年初余额	1,324,551.28	398,686.00	1,723,237.28
2.本年增加金额	135,787.80	79,737.12	215,524.92
（1）计提	135,787.80	79,737.12	215,524.92
3.本年减少金额
4.年末余额	1,460,339.08	478,423.12	1,938,762.20
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金额
3.本年减少金额
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价值	5,329,052.92	318,948.25	5,648,001.17
2.年初账面价值	5,464,840.72	398,685.37	5,863,526.09

项目	年末余额		年初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	940,350.28	141,052.55	943,158.10	141,473.72

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项目	年末余额		年初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	830,000.00	124,500.00	996,000.00	149,400.00
可抵扣亏损	22,931,475.36	3,439,721.30	3,309,554.26	496,433.14
未实现的毛利			460,978.58	69,146.79
固定资产	871,222.67	130,683.40	1,503,264.41	225,489.66
合计	25,573,048.31	3,835,957.25	7,212,955.35	1,081,943.31

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	1,309,850.71	38,632,874.27
合计	1,309,850.71	38,632,874.27

年份	年末金额	年初金额	备注
2018		8,603,592.76
2020		29,396,404.24
2022	632,877.27	632,877.27
2028	676,973.44
合计	1,309,850.71	38,632,874.27

项目	年末余额	年初余额
预付设备款	1,413,208.85	261,608.85
合计	1,413,208.85	261,608.85

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	23,000,000.00	20,000,000.00
合计	23,000,000.00	20,000,000.00

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类别	年末余额	年初余额
应付账款	14,748,202.98	25,999,200.47
合计	14,748,202.98	25,999,200.47

账龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	10,791,376.84	20,705,673.29
1-2年（含2年）	861,024.78	3,375,858.62
2-3年（含3年）	1,405,507.83	333,412.83
3年以上	1,690,293.53	1,584,255.73
合计	14,748,202.98	25,999,200.47

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,129,508.84	尚未执行的合同尾款
供应商二	892,698.96	尚未执行的合同尾款
供应商三	334,592.08	尚未执行的合同尾款
供应商四	326,660.00	尚未执行的合同尾款
供应商五	101,227.26	尚未执行的合同尾款
合计	2,784,687.14	—

项目	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	400,367.55	123,600.00
1年以上	131,010.61	10,665.00
合计	531,378.16	134,265.00

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
客户一	120,000.00	尚未发货
上海ABB变压器有限公司	9,400.00	尚未发货
合计	129,400.00	—

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（1） 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	592,671.23	7,207,308.03	7,016,771.11	783,208.15
离职后福利-设定提存计划	99,873.83	837,173.04	857,729.85	79,317.02
合计	692,545.06	8,044,481.07	7,874,500.96	862,525.17

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	464,313.81	6,216,049.74	5,972,854.98	707,508.57
职工福利费		6,671.35	6,671.35
社会保险费	47,864.94	414,292.32	441,381.27	20,775.99
其中：医疗保险费	41,651.73	352,222.06	375,358.70	18,515.09
工伤保险费	3,934.15	25,629.20	29,251.44	311.91
生育保险费	2,279.06	36,441.06	36,771.13	1,948.99
住房公积金	31,391.00	297,481.00	314,992.00	13,880.00
工会经费和职工教育经费	49,101.48	272,813.62	280,871.51	41,043.59
合计	592,671.23	7,207,308.03	7,016,771.11	783,208.15

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	96,957.43	817,679.58	836,294.50	78,342.51
失业保险费	2,916.40	19,493.46	21,435.35	974.51
合计	99,873.83	837,173.04	857,729.85	79,317.02

项目	年末余额	年初余额
增值税	4,766,411.45	2,277,941.47
城市维护建设税	171,819.64	244,864.14
房产税	88,342.95	88,342.95
土地使用税	33,281.00	33,281.00
个人所得税	4,940.64	22,771.00
教育费附加	171,819.65	244,864.13
其他税费	10,198.00	8,188.70
合计	5,246,813.33	2,920,253.39

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项目	年末余额	年初余额
应付利息	37,694.44	32,777.78
其他应付款	1,224,555.89	87,480.65
合计	1,262,250.33	120,258.43

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	37,694.44	32,777.78
合计	37,694.44	32,777.78

款项性质	年末余额	年初余额
项目保证金	1,188,000.00
存入保证金	16,428.22
代扣职工款	20,127.67	87,480.65
合计	1,224,555.89	87,480.65

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	1,534,311.53	2,734,320.00
合计	1,534,311.53	2,734,320.00

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	287,318.54	2,785,306.73
政府补助	166,000.00	166,000.00
合计	453,318.54	2,951,306.73

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入其 他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
氧气面罩补贴款	166,000.00			166,000.00	166,000.00	166,000.00	与资产相关

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入其 他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
合计	166,000.00			166,000.00	166,000.00	166,000.00

款项性质	年末余额	年初余额
融资租赁付款额	1,595,020.00	4,329,440.00
减：未确认融资费用	60,708.47	397,135.09
减：一年内到期部分	1,534,311.53	2,734,320.00
合计	0.00	1,197,984.91

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	996,000.00		166,000.00	830,000.00
合计	996,000.00		166,000.00	830,000.00	—

政府补 助项目	年初 余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	本年计入其他 收益金额	其他 变动	年末 余额	与资产相关/ 与收益相关
面罩补贴款	996,000.00				-166,000.00	830,000.00	与资产相关
合计	996,000.00				-166,000.00	830,000.00

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总额	62,104,800.00						62,104,800.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	74,707,571.32		2,624,517.93	72,083,053.39
其他资本公积	2,497,960.84	1,990,000.00		4,487,960.84
合计	77,205,532.16	1,990,000.00	2,624,517.93	76,571,014.23

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本年其他资本公积增加1,990,000.00 元，本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向职工持股平台南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让100 万股本公司股票，转让价格为2.01 元每股，低于当时本公司股票的公允价值，确认的股份支付增加了资本公积。

24. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	-81,954,411.69	-84,850,112.15
加：年初未分配利润调整数
本年年初余额	-81,954,411.69	-84,850,112.15
加：本年归属于母公司所有者的净利润	22,493,801.55	2,895,700.46
减：提取法定盈余公积
本年年末余额	-59,460,610.14	-81,954,411.69

项目	本年发生额		上年发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,947,721.26	41,287,607.76	76,484,728.81	59,282,046.19
其他业务	191,913.82		16,675.21
合计	81,139,635.08	41,287,607.76	76,501,404.02	59,282,046.19

主营业务收入	本年发生额	上年发生额
橡胶制品	79,120,749.52	75,440,092.68
橡胶零件	1,826,971.74	1,044,636.13
合计	80,947,721.26	76,484,728.81
主营业务成本	本年发生额	上年发生额
橡胶制品	40,312,633.23	59,125,005.04
橡胶零件	974,974.53	157,041.15
合计	41,287,607.76	59,282,046.19

序号	客户名称	本年发生额	占主营收入总额的比例（%）
1	客户一	45,045,436.69	55.65
2	客户二	22,413,793.13	27.69
3	客户三	6,920,199.18	8.55
4	客户四	1,608,651.38	1.99

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

序号	客户名称	本年发生额	占主营收入总额的比例（%）
5	客户五	756,430.79	0.93
合计		76,744,511.17	94.81

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	38,929.27	248,374.14
教育费附加	38,929.29	252,300.46
房产税	353,371.80	353,573.59
土地使用税	133,124.00	133,124.00
车船使用税		5,220.00
印花税	26,895.90	29,124.80
合计	591,250.26	1,021,716.99

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	524,374.71	531,430.24
差旅费	251,911.21	166,622.99
业务招待费	118,341.00	55,042.50
邮寄费/快递费	99,126.75	98,516.00
合计	993,753.67	851,611.73

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	4,214,847.41	3,254,970.74
中介费	1,286,199.63	1,892,400.51
业务招待费	599,600.91	363,675.28
租赁费	517,906.18	81,114.28
车辆使用费	495,392.06	385,656.21
折旧费	919,143.68	982,313.31
办公费	433,828.11	298,472.17
修理费	362,418.00	166,769.00
无形资产摊销	215,524.92	215,524.92
差旅费	190,101.05	53,382.18
咨询费	101,324.81	17,790.00
股份支付	1,990,000.00

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项目	本年发生额	上年发生额
其他	300,246.32	218,858.26
合计	11,626,533.08	7,930,926.86

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	897,005.13	700,643.65
折旧费	609,557.99	538,636.84
差旅费	418,581.59	167,004.83
会务费	39,599.89	30,038.19
技术咨询	1,137,471.74	620,811.15
研发耗用材料	3,050,127.98	2,253,152.91
试验费	116,621.89	88,888.58
其他费用	116,013.14	163,190.09
合计	6,384,979.35	4,562,366.24

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	1,523,786.97	1,371,322.96
减：利息收入	19,061.53	10,662.16
加：汇兑损失
其他支出	12,677.39	12,253.89
合计	1,517,402.83	1,372,914.69

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	84,349.21	187,314.51
存货跌价损失	239,153.44	-190,381.14
合计	323,502.65	-3,066.63

项目	本年发生额	上年发生额
面罩资产补贴	166,000.00	166,000.00
高新企业补助	99,500.00
代扣代缴个税返还	606.03
抵减增值税应纳税额	280.00	330.00

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	本年发生额	上年发生额
专利补助款	5,073.00	267.50
增值税退税款		359,815.33
合计	271,459.03	526,412.83

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性 损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	220,000.00	1,800,000.00	220,000.00
无法支付的应付款项	478,429.45		478,429.45
废品收入	1,000.00	1,440.00	1,000.00
合计	699,429.45	1,801,440.00	699,429.45

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
挂牌补贴	220,000.00	1,300,000.00	启政规【2017】3号	与收益相关
上市补贴		500,000.00	通政办发【2017】90号	与收益相关
合计	220,000.00	1,800,000.00

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	310.34		310.34
对外捐赠支出		10,000.00
其他		3,178.39
合计	310.34	13,178.39	310.34

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用		5,106.47
递延所得税费用	-2,754,013.94	942,927.94
合计	-2,754,013.94	948,034.41

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项目	本年发生额
本年合并利润总额	19,385,183.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,907,777.54
子公司适用不同税率的影响	-12,074.30
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	508,382.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,699,999.55
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	169,243.36
其他	-627,343.66
所得税费用	-2,754,013.94

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	324,573.00	1,800,267.50
其他营业外收入	1,000.00	1,440.00
利息收入	19,061.53	10,657.16
收到的保证金	1,188,606.03
收到其他往来款	6,440,637.33	4,023,427.27
合计	7,973,877.89	5,835,791.93

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用现金支出	475,614.74	348,259.55
管理费用金支出	3,503,081.79	1,866,387.24
研发费用支出	1,543,044.50
银行手续费	12,842.11	16,443.33
营业外支出		10,000.00
支付的押金、保证金等	50,000.00
支付其他往来款	9,108,709.38	6,777,517.97
合计	14,693,292.52	9,018,608.09

项目	本年发生额	上年发生额
融资租赁收到的款项		4,100,000.00

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项目	本年发生额	上年发生额
合计		4,100,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
支付的融资租赁费	2,734,320.00
合计	2,734,320.00

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	22,139,197.56	2,849,527.98
加：资产减值准备	323,502.65	-3,066.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,903,426.41	2,945,264.72
无形资产摊销	215,524.92	215,524.92
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	310.34
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）	1,523,786.97	1,371,322.96
投资损失（收益以“-”填列）
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-2,754,013.94	942,927.94
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）	-1,351,900.35	-910,569.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-5,709,488.38	-34,126,543.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-16,022,298.41	19,940,556.57
其他	1,900,000.00
经营活动产生的现金流量净额	4,168,047.77	-6,775,054.63
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额	4,623,515.97	10,456,845.48
减：现金的年初余额	10,456,845.48	12,309,919.06
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额	-5,833,329.51	-1,853,073.58

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（3） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	4,623,515.97	10,456,845.48
其中：库存现金	233,876.89	190,707.16
可随时用于支付的银行存款	4,389,639.08	10,266,138.32
现金等价物
年末现金和现金等价物余额	4,623,515.97	10,456,845.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	保函保证金
固定资产	27,710,048.60	抵押借款
无形资产	5,329,052.92	抵押借款

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面罩资产补贴	996,000.00	递延收益、其他收益	166,000.00
高新企业补助	99,500.00	其他收益	99,500.00
代扣代缴个税返还	606.03	其他收益	606.03
抵减增值税应纳税额	280.00	其他收益	280.00
挂牌补贴	220,000.00	营业外收入	220,000.00
专利补助款	5,073.00	其他收益	5,073.00

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接
自图公司	上海	上海	新材料科技	75.00		投资设立

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

子公司名称	少数股东 持股比例	本年归属于少 数股东的损益	本年向少数股东 宣告分派的股利	年末少数股东 权益余额
自图公司	25.00%	-354,603.99		2,669,714.53

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（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司 名称

年末余额

年初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

自图公司

10,630,863.32

3,625,983.36

14,256,846.68

3,577,988.57

3,577,988.57

3,661,210.58

291,626.12

3,952,836.70

3,153,235.52

3,153,235.52

子公司名称	本年发生额				上年发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
自图公司	8,449,520.47	-120,743.07	-120,743.07	-4,890,286.53	3,006,308.45	-92,344.96	-92,344.96	-182,841.16

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（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2018年4月18日，经自图公司股东会决议，自图公司注册资本由100万元增加至200万元，由本公司出资1,000万元货币资金认缴100万元注册资本，增资完成后，本公司持有自图公司的股份比例由50%变更为75%。本次增资以自图公司2017年12月31日评估后的净资产1,008.05万元作为作价依据。此次评估于2018年4月18日经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具重康评报字（2018）第68号的评估报告。

（2） 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目	自图公司
现金	10,000,000.00
增资前享有子公司的净资产份额	-249,035.86
购买成本合计	9,750,964.14
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	7,126,446.21
差额	2,624,517.93
其中：调整资本公积	2,624,517.93

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（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

2. 各类风险管理目标和政策

（1） 市场风险

1）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于年末，本集团的带息债务主要为人民币固定利率借款合同，金额合计为23,000,000.00元（年初：20,000,000.00元）。

2）价格风险

本集团以市场价格销售面罩、油囊和油箱等，因此受到此等价格波动的影响。

（2） 信用风险

于年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面价值。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：48,346,406.63元（年初:40,678,201.85元）。

（3）流动风险

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2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	56,693,947.09				56,693,947.09
货币资金	4,673,515.97				4,673,515.97
应收票据	914,000.00				914,000.00
应收账款	49,342,038.24				49,342,038.24
其它应收款	1,764,392.88				1,764,392.88
金融负债	46,654,103.34				46,654,103.34
短期借款	23,000,000.00				23,000,000.00
应付账款	14,748,202.98				14,748,202.98
其它应付款	1,224,555.89				1,224,555.89
应付利息	37,694.44				37,694.44
应付职工薪酬	862,525.17				862,525.17
应交税费	5,246,813.33				5,246,813.33
长期应付款	1,534,311.53				1,534,311.53

控股股东及最 终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
深圳易行健创业 投资有限公司	深圳市	创业投资 咨询业务	30,000,000.00	53.39	53.39

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控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
深圳易行健创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

控股股东	持股金额		持股比例（%）
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
深圳易行健创业投资有限公司	33,157,800.00	39,055,800.00	53.39	65.52

其他关联方名称	与本公司关系
上海九天橡胶制品有限公司	同一实际控制人
上海元音信息科技有限公司	实际控制人持股95%并担任执行董事的企业
朱佳姝	股东亲属
王盼	高级管理人员陈建国的配偶

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海九天橡胶制品有限公司	二手车	290,000.00	140,000.00
合计		290,000.00	140,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	本年确认 的租赁费	上年确认的 租赁费
上海元音信息科技有限公司	本公司	房屋	45,714.29	47,400.00
上海元音信息科技有限公司	自图公司	房屋	45,714.29	33,714.28
合计			91,428.58	81,114.28

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担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已 经履行完毕
张欣戎、朱佳姝	本公司	28,000,000.00	2017-02-23	2020-02-22	否

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	143.26	90.36

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	上海元音信息科技有限公司		46,800.00
其他应付款	吴雪松		37,800.45
其他应付款	刘贻坦		1,000.00

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2、除存在上述或有事项外，本集团无其他重要或有事项。

十四、 承诺事项

1. 重大承诺事项

于年末，本集团用于抵押的资产明细如下：

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	27,710,048.60	抵押借款
无形资产	5,329,052.92	抵押借款
合计	33,039,101.52

项目	年末余额	年初余额
应收票据	859,000.00	600,000.00
应收账款	49,160,390.57	42,013,938.00
合计	50,019,390.57	42,613,938.00

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	364,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	495,000.00	400,000.00
合计	859,000.00	600,000.00

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

类别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	914,000.00	100.00	55,000.00	6.02	859,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收票据
合计	914,000.00	100.00	55,000.00	6.02	859,000.00

类别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	600,000.00	100.00			600,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收票据
合计	600,000.00	100.00			600,000.00

账龄	年末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1-2年	550,000.00	55,000.00	10.00
合计	550,000.00	55,000.00	—

项目	期末账面余额	不计提理由
银行承兑汇票	364,000.00	不存在减值迹象
合计	364,000.00

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,021,303.00
商业承兑汇票		250,000.00
合计	1,021,303.00	250,000.00

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1.2 应收账款

（1） 应收账款分类

类别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,342,038.24	100.00	181,647.67	0.37	49,160,390.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	49,342,038.24	100.00	181,647.67	0.37	49,160,390.57

类别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,328,549.93	100.00	314,611.93	0.74	42,013,938.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	42,328,549.93	100.00	314,611.93	0.74	42,013,938.00

账龄	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	48,385,918.07
7-12个月	259,232.63	12,961.63	5.00
1-2年	375,878.45	37,587.85	10.00
2-3年	236,570.13	47,314.03	20.00
4-5年	3,274.00	2,619.20	80.00
5年以上	81,164.96	81,164.96	100.00
合计	49,342,038.24	181,647.67	——

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
第一名	42,578,869.30	0-6个月	86.29
第二名	5,000,000.00	0-6个月	10.13
第三名	414,161.42	1年以内	0.84	7,045.00
第四名	191,500.00	0-6个月	0.39
第五名	161,875.91	2年以内	0.33	8,302.11
合计	48,346,406.63	——	97.98	15,347.11

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	1,484,546.81	1,605,775.00
合计	1,484,546.81	1,605,775.00

类别	年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,650,960.28	99.94	166,413.47	10.08	1,484,546.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.06	1,000.00	100.00
合计	1,651,960.28	100.00	167,413.47	10.13	1,484,546.81

类别	年初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 （%）	金额	计提比例 （%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,610,875.00	100.00	5,100.00	0.32	1,605,775.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	1,610,875.00	100.00	5,100.00	0.32	1,605,775.00

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	22,625.84
7-12个月	20,399.44	1,019.97	5.00
1至2年	1,601,935.00	160,193.50	10.00
2至3年	1,000.00	200.00	20.00
4至5年	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	1,650,960.28	166,413.47

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
存出保证金	1,601,000.00	1,601,000.00
应收暂付款	24,960.28	2,875.00
备用金	20,000.00
押金	5,000.00	5,000.00
其他往来款	1,000.00	2,000.00
合计	1,651,960.28	1,610,875.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额比例（%）	坏账准备 年末余额
启东高新技术产业开发区管理委员会	保证金、押金	855,000.00	1-2年	51.76	90,000.00
深圳禾木融资租赁有限公司	保证金	750,000.00	1-2年	45.40	75,000.00
王春辉	备用金	20,000.00	0-6个月	1.21
杨越麟	应收暂付款	1,935.00	1-2年	0.12	193.50
霍尔果斯九天科技有限公司	往来款	1,000.00	7-12个月	0.06	1,000.00
合计	—	1,627,935.00	—	98.55	166,193.50

南通通易航天科技股份有限公司财务报表附注2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（1） 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,500,000.00		10,500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	10,500,000.00		10,500,000.00	500,000.00		500,000.00

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提 减值准备	减值准备 年末余额
自图公司	500,000.00	10,000,000.00		10,500,000.00
合计	500,000.00	10,000,000.00		10,500,000.00

项目	本年发生额		上年发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,722,080.24	41,641,652.37	77,211,019.40	60,234,538.70
其他业务	191,913.82		16,675.21
合计	80,913,994.06	41,641,652.37	77,227,694.61	60,234,538.70

通易航天2018年年度报告 公告编号：2019-008

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2018年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-310.34
计入当期损益的政府补助	491,459.03
股份支付费用（以“-”号填列）	-1,990,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,429.45
小计	-1,019,421.86
所得税影响额	119,925.77
少数股东权益影响额（税后）	1,268.25
合计	-1,140,615.88

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	32.60	0.362	0.362
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	34.26	0.381	0.381

通易航天2018年年度报告 公告编号：2019-008

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏省启东市滨海工业园区东方路88号

南通通易航天科技股份有限公司二〇二〇年八月二十九日