| 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据410,147,830,118.26 15,437,325,276.83 应付票据2821,126,564,585.60 30,506,655,438.49 应收账款587,093,875,080.81 63,540,813,513.15 应付账款29126,656,069,876.66 109,130,010,910.00 ☆应收款项融资66,321,150,886.22 12,901,555,499.84 预收款项305,832,399,674.75 4,098,075,566.01 预付款项711,116,464,804.50 10,958,822,451.02 ☆合同负债3132,399,223,717.68 27,636,559,470.74 △应收保费 △卖出回购金融资产款 △应收分保账款 △吸收存款及同业存放114,527,095.02 96,293,829.09 △应收分保合同准备金 △代理买卖证券款 其他应收款85,173,460,555.42 3,373,852,072.70 △代理承销证券款 △买入返售金融资产 应付职工薪酬322,631,941,078.42 2,615,791,793.59 存货986,308,414,790.73 69,914,882,042.21 其中：应付工资1,078,769,296.77 937,258,218.57 其中：原材料25,268,712,366.12 17,429,221,601.11 应付福利费375,535,166.88 360,650,986.87 库存商品(产成品)14,323,540,214.54 12,061,071,353.68 #其中：职工奖励及福利基金11,701,798.56 11,752,155.72 ☆合同资产1022,171,224,571.94 16,315,773,471.62 应交税费331,583,829,743.11 2,684,401,753.50 持有待售资产2,778,704.20 其中：应交税金1,476,105,619.33 2,483,968,806.51 一年内到期的非流动资产117,783,301,359.81 9,642,715,767.10 其他应付款3416,464,309,635.14 13,521,092,020.11 其他流动资产127,270,210,600.53 7,698,587,767.12 △应付手续费及佣金流动资产合计309,043,199,070.18 270,022,224,501.62 △应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债3510,092,278,363.95 10,925,012,175.98 其他流动负债3619,136,365,135.82 4,003,774,890.50 流动负债合计265,231,007,951.34 226,362,492,258.30 非流动负债：———— △保险合同准备金 长期借款375,917,994,931.09 4,670,327,615.95 应付债券17,772,559,501.91 16,477,462,099.82 其中：优先股 永续债 ☆租赁负债838,541,943.12 866,265,025.29 长期应付款38357,716,101.19 459,368,707.42 长期应付职工薪酬394,368,535,442.99 4,314,646,519.92 预计负债406,391,636,075.70 6,055,188,279.03 递延收益8,187,603,346.27 7,964,302,799.01 递延所得税负债214,886,016.05 541,578,434.93 其他非流动负债41182,273,742.61 188,747,301.38 其中：特准储备基金非流动负债合计44,231,747,100.93 41,537,886,782.75 负 债 合 计309,462,755,052.27 267,900,379,041.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）4223,000,000,000.00 23,000,000,000.00 国家资本23,000,000,000.00 23,000,000,000.00 国有法人资本非流动资产：———— 集体资本 △发放贷款和垫款173,508,592.78 180,587,597.33 民营资本 ☆债权投资131,327,294,723.52 1,658,233,787.42 外商资本 可供出售金融资产148,690,138,727.43 8,211,631,437.11 #减：已归还投资 ☆其他债权投资 实收资本（或股本）净额23,000,000,000.00 23,000,000,000.00 持有至到期投资 其他权益工具 长期应收款1516,447,821,491.03 15,370,434,861.56 其中：优先股 长期股权投资1617,433,648,198.03 16,762,302,406.81 永续债 ☆其他权益工具投资172,821,888,373.01 2,805,501,359.14 资本公积4311,084,149,154.81 10,526,207,111.98 ☆其他非流动金融资产18629,087,007.14 616,855,405.79 减：库存股 投资性房地产191,573,636,928.65 1,576,072,848.23 其他综合收益-1,060,813,214.58 -787,872,391.91 固定资产2061,568,964,307.35 63,383,452,519.25 其中：外币报表折算差额-8,127,219.67 43,258,701.95 在建工程2111,637,395,041.55 10,441,656,606.82 专项储备4432,585,606.60 34,694,812.80 生产性生物资产 盈余公积451,463,119,715.14 1,463,119,715.14 油气资产 其中：法定公积金1,463,119,715.14 1,463,119,715.14 ☆使用权资产221,068,394,438.14 1,128,403,067.63 任意公积金 无形资产2318,501,937,739.30 18,078,141,930.20 #储备基金 开发支出24426,506,353.39 354,883,936.51 #企业发展基金 商誉25458,170,751.81 606,478,656.22 #利润归还投资 长期待摊费用304,861,238.63 260,186,688.43 △一般风险准备371,490,060.09 371,490,060.09 递延所得税资产4,819,236,987.36 4,500,726,582.34 未分配利润4638,208,037,075.09 36,988,849,460.68 其他非流动资产2617,894,383,803.59 14,539,846,155.30 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计73,098,568,397.15 71,596,488,768.78 其中：特准储备物资 *少数股东权益92,258,750,323.47 91,000,752,537.88 非流动资产合计165,776,874,702.71 160,475,395,846.09 所有者权益（或股东权益）合计165,357,318,720.62 162,597,241,306.66 资 产 总 计474,820,073,772.89 430,497,620,347.71 负债和所有者权益（或股东权益）总计474,820,073,772.89 430,497,620,347.71 注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |
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| 2020年1-6月企合02表编制单位：中国中车集团有限公司金额单位：元项 目注释号2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入91,736,741,263.51 99,265,316,153.83 其中：营业收入191,736,741,263.51 99,265,316,153.83 △利息收入 △已赚保费 △手续费及佣金收入二、营业总成本87,011,948,310.10 92,858,913,673.36 其中：营业成本172,027,515,546.22 77,033,884,746.54 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险责任准备金净额 △保单红利支出 △分保费用 税金及附加708,394,442.29 781,474,386.52 销售费用22,950,954,564.89 3,177,362,890.87 管理费用35,834,792,992.05 6,521,976,297.39 研发费用44,563,144,477.93 4,535,000,549.08 财务费用5927,146,286.72 809,214,802.96 其中：利息费用873,929,869.80 964,605,504.97 利息收入541,685,423.51 248,811,648.86 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）496,821,126.98 8,711,592.63 其他 加：其他收益614,728,064.15 422,324,834.02 投资收益（损失以“-”号填列）6407,495,086.61 352,990,052.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益221,901,902.50 146,251,622.29 ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-67,761,900.34 -67,750,556.64 △汇兑收益（损失以“-”号填列） ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7-167,237,726.93 262,039,612.66 ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）8-479,491,632.46 -972,758,044.39 资产减值损失（损失以“-”号填列）9-264,388,184.80 -240,919,098.08 资产处置收益（损失以“-”号填列）32,093,640.28 -387,859.87 三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,867,992,200.26 6,229,691,977.25 加：营业外收入551,897,835.16 245,804,780.37 其中：政府补助327,144,201.82 139,271,016.42 减：营业外支出388,554,543.49 58,138,102.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5,031,335,491.93 6,417,358,655.40 减：所得税费用1,102,379,045.21 1,311,642,931.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列）3,928,956,446.72 5,105,715,724.04 （一）按所有权归属分类:———— 归属于母公司所有者的净利润1,274,951,553.02 1,949,146,642.87 *少数股东损益2,654,004,893.70 3,156,569,081.17 （二）按经营持续性分类:———— 持续经营净利润3,928,956,446.72 5,105,715,724.04 终止经营净利润六、其他综合收益的税后净额-143,784,380.94 476,881,176.17 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-218,079,347.07 402,290,480.06 （一）不能重分类进损益的其他综合收益31,364,415.11 19,498,804.35 1.重新计量设定受益计划变动额-983,852.86 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动32,348,267.97 19,498,804.35 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-249,443,762.18 382,791,675.71 1.权益法下可转损益的其他综合收益1,792,198.37 52,556,759.63 ☆2.其他债权投资公允价值变动46,436,356.58 341,175,102.49 3.可供出售金融资产公允价值变动损益-246,318,832.02 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4,571,560.00 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-15,517,377.19 ☆6.其他债权投资信用减值准备32,436.51 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额-51,385,921.62 9.其他5,630.78 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额74,294,966.13 74,590,696.11 七、综合收益总额3,785,172,065.78 5,582,596,900.21 归属于母公司所有者的综合收益总额1,056,872,205.95 2,351,437,122.93 *归属于少数股东的综合收益总额2,728,299,859.83 3,231,159,777.28 八、每股收益：———— 基本每股收益 稀释每股收益注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年1-6月企合03表编制单位：中国中车集团有限公司金额单位：元项 目注释号2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量：———— 销售商品、提供劳务收到的现金101,946,040,817.40 88,282,186,500.99 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额2,185,045,000.00 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 △代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还548,948,109.27 663,013,820.97 收到其他与经营活动有关的现金3,249,795,274.09 6,331,030,090.39 经营活动现金流入小计105,744,784,200.76 97,461,275,412.35 购买商品、接受劳务支付的现金97,111,186,327.91 80,250,620,431.00 △客户贷款及垫款净增加额0.00 △存放中央银行和同业款项净增加额0.00 1,194,202,600.00 △支付原保险合同赔付款项的现金0.00 △拆出资金净增加额 △支付利息、手续费及佣金的现金0.00 △支付保单红利的现金0.00 支付给职工及为职工支付的现金12,506,949,744.13 14,362,926,903.30 支付的各项税费4,746,241,248.48 8,002,839,842.36 支付其他与经营活动有关的现金5,286,620,101.54 9,115,251,324.77 经营活动现金流出小计119,650,997,422.06 112,925,841,101.43 经营活动产生的现金流量净额-13,906,213,221.30 -15,464,565,689.08 二、投资活动产生的现金流量：———— 收回投资收到的现金24,192,528,023.04 20,548,012,888.00 取得投资收益收到的现金294,375,438.85 441,132,569.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额261,945,140.28 46,479,985.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.00 收到其他与投资活动有关的现金86,274,481.94 215,191,989.42 投资活动现金流入小计24,835,123,084.11 21,250,817,432.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,344,702,085.79 3,189,349,832.73 投资支付的现金39,147,232,280.72 24,741,045,115.31 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金236,439,701.78 95,373,761.79 投资活动现金流出小计42,728,374,068.29 28,025,768,709.83 投资活动产生的现金流量净额-17,893,250,984.18 -6,774,951,277.29 三、筹资活动产生的现金流量：———— 吸收投资收到的现金44,943,757.19 1,338,863,397.73 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金44,943,757.19 1,239,415,497.73 取得借款收到的现金66,059,697,580.73 66,858,905,228.86 △发行债券收到的现金12,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金2,641,680,008.23 696,250,690.15 筹资活动现金流入小计68,746,321,346.15 80,894,019,316.74 偿还债务支付的现金40,880,876,769.93 65,658,942,266.76 分配股利、利润或偿付利息支付的现金687,157,853.31 1,146,838,463.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润99,341,502.68 322,316,397.99 支付其他与筹资活动有关的现金1,333,771,028.90 413,150,392.46 筹资活动现金流出小计42,901,805,652.14 67,218,931,123.06 筹资活动产生的现金流量净额25,844,515,694.01 13,675,088,193.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-281,551,855.61 90,612,778.45 五、现金及现金等价物净增加额-6,236,500,367.08 -8,473,815,994.24 加：期初现金及现金等价物余额38,091,796,158.06 32,590,681,139.91 六、期末现金及现金等价物余额31,855,295,790.98 24,116,865,145.67 注：加△楷体项目为金融类企业专用。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年1-6月企合04表编制单位：中国中车集团有限公司金额单位：元项 目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积△一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年年末余额23,000,000,000.00 10,526,207,111.98 -787,872,391.91 34,694,812.80 1,463,119,715.14 371,490,060.09 36,988,849,460.68 71,596,488,768.78 91,000,752,537.88 162,597,241,306.66 加：会计政策变更—————————————————————————————— 前期差错更正—————————————————————————————— 其他二、本年年初余额23,000,000,000.00 10,526,207,111.98 -787,872,391.91 34,694,812.80 1,463,119,715.14 371,490,060.09 36,988,849,460.68 71,596,488,768.78 91,000,752,537.88 162,597,241,306.66 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）557,942,042.83 -272,940,822.67 -2,109,206.20 1,219,187,614.41 1,502,079,628.37 1,257,997,785.59 2,760,077,413.96 （一）综合收益总额————————————-218,079,347.07 ——————1,274,951,553.02 ——1,056,872,205.95 2,728,299,859.83 3,785,172,065.78 （二）所有者投入和减少资本557,942,042.83 -110,625,414.21 447,316,628.62 971,426,788.60 1,418,743,417.22 1.所有者投入资本————————————————————1,579,911,349.90 1,579,911,349.90 2.其他权益工具持有者投入资本—————————————— 3.股份支付计入所有者权益的金额———————————————————— 4.其他——————557,942,042.83 -110,625,414.21 447,316,628.62 -608,484,561.30 -161,167,932.68 （三）专项储备提取和使用——————-2,109,206.20 -2,109,206.20 -1,404,770.47 -3,513,976.67 1.提取专项储备——————————————74,545,782.95 ————————74,545,782.95 106,264,249.36 180,810,032.31 2.使用专项储备——————————————-76,654,989.15 ————————-76,654,989.15 -107,669,019.83 -184,324,008.98 （四）利润分配-2,440,324,092.37 -2,440,324,092.37 1.提取盈余公积—————————————————————— 其中：法定公积金—————————————————————— 任意公积金—————————————————————— #储备基金—————————————————————— #企业发展基金—————————————————————— #利润归还投资—————————————————————— 2.提取一般风险准备—————————————————————— 3.对所有者（或股东）的分配——————————————————————-2,440,324,092.37 -2,440,324,092.37 4.其他 （五）所有者权益内部结转-54,861,475.60 54,861,475.60 1.资本公积转增资本（或股本）—————————————————————— 2.盈余公积转增资本（或股本）—————————————————————— 3.盈余公积弥补亏损—————————————————————— 4.设定受益计划变动额结转留存收益—————————————————————— ☆5.其他综合收益结转留存收益————————————-54,861,475.60 ——————54,861,475.60 ———— 6.其他四、本年年末余额23,000,000,000.00 11,084,149,154.81 -1,060,813,214.58 32,585,606.60 1,463,119,715.14 371,490,060.09 38,208,037,075.09 73,098,568,397.15 92,258,750,323.47 165,357,318,720.62 注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |
| 2020年1-6月企合04表编制单位：中国中车集团有限公司金额单位：元项 目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积△一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年年末余额23,000,000,000.00 8,987,494,951.95 -1,093,104,819.94 33,753,532.93 1,340,099,711.53 346,311,116.62 34,278,077,741.26 66,892,632,234.35 83,860,943,153.99 150,753,575,388.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额23,000,000,000.00 8,987,494,951.95 -1,093,104,819.94 33,753,532.93 1,340,099,711.53 346,311,116.62 34,278,077,741.26 66,892,632,234.35 83,860,943,153.99 150,753,575,388.34 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）231,097,085.56 402,290,480.06 1,943,105,657.73 2,576,493,223.35 1,970,522,954.59 4,547,016,177.94 （一）综合收益总额————————————402,290,480.06 1,949,146,642.87 2,351,437,122.93 3,231,159,777.28 5,582,596,900.21 （二）所有者投入和减少资本231,097,085.56 -6,040,985.14 225,056,100.42 830,300,573.01 1,055,356,673.43 1.所有者投入资本——————148,590,000.00 ————————————148,590,000.00 148,590,000.00 2.其他权益工具持有者投入资本———————————— 3.股份支付计入所有者权益的金额—————————————————— 4.其他——————82,507,085.56 -6,040,985.14 76,466,100.42 830,300,573.01 906,766,673.43 （三）专项储备提取和使用—————— 1.提取专项储备——————————————83,588,740.05 ——————83,588,740.05 78,946,400.85 162,535,140.90 2.使用专项储备——————————————-83,588,740.05 ——————-83,588,740.05 -78,946,400.85 -162,535,140.90 （四）利润分配-2,090,937,395.70 -2,090,937,395.70 1.提取盈余公积———————————————————— 其中：法定公积金———————————————————— 任意公积金———————————————————— #储备基金———————————————————— #企业发展基金———————————————————— #利润归还投资———————————————————— 2.提取一般风险准备———————————————————— 3.对所有者（或股东）的分配————————————————————-2,090,937,395.70 -2,090,937,395.70 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本）———————————————————— 2.盈余公积转增资本（或股本）———————————————————— 3.盈余公积弥补亏损———————————————————— 4.设定受益计划变动额结转留存收益———————————————————— ☆5.其他综合收益结转留存收益———————————————————— 6.其他四、本年年末余额23,000,000,000.00 9,218,592,037.51 -690,814,339.88 33,753,532.93 1,340,099,711.53 346,311,116.62 36,221,183,398.99 69,469,125,457.70 85,831,466,108.58 155,300,591,566.28 注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | |
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