华维设计(833427)_公司公告_华维设计：公开发行说明书（申报稿）新浪财经

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成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

华维设计：公开发行说明书（申报稿）（下载公告）

公告日期:2020-08-31

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证券简称：华维设计证券代码： 833427

向不特定合格投资者公开发行股票说明书

（住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199栋）

（申报稿）

东北证券股份有限公司

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

华维设计集团股份有限公司

（住所：长春市生态大街6666号）

华维设计集团股份有限公司

1-1-2

中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	境内人民币普通股
发行股数	20,619,000股
每股面值	1.00元
定价方式	直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式
每股发行价格
预计发行日期
发行后总股本	82,476,000股
保荐机构（主承销商）	东北证券股份有限公司
公开发行说明书签署日期	2020年8月28日

注：1、发行股数不超过2,061.90万股（发行后社会公众股占公司股份总数的比例不低于

25.00%）；2、本次发行的每股底价为9.16元；3、发行后总股本不超过8,247.60万股。

1-1-5

重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容：

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1-1-9

1-1-10

第一节释义 ...... 11

第二节概览 ...... 14

第三节风险因素 ...... 20

第四节发行人基本情况 ...... 25

第五节业务和技术 ...... 59

第六节公司治理 ...... 130

第七节财务会计信息 ...... 142

第八节管理层讨论与分析 ...... 207

第九节募集资金运用 ...... 289

第十节其他重要事项 ...... 302

第十一节声明与承诺 ...... 304

第十二节备查文件 ...... 314

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第一节释义

本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、公司、本公司、华维设计、股份公司	指	华维设计集团股份有限公司
同济工程、有限公司、同济有限	指	江西同济工程设计有限公司，系发行人前身
同济设计	指	江西同济设计集团股份有限公司，后更名为“华维设计集团股份有限公司”
共青城宽德立	指	共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）
共青城正道	指	共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）
新余道勤	指	新余道勤投资管理中心（有限合伙）
鹰潭分公司	指	华维设计集团股份有限公司鹰潭分公司
高安分公司	指	华维设计集团股份有限公司高安分公司
赣州分公司	指	华维设计集团股份有限公司赣州分公司
海南分公司	指	华维设计集团股份有限公司海南分公司
深圳分公司	指	华维设计集团股份有限公司深圳分公司
福建分公司	指	华维设计集团股份有限公司福建分公司
新疆分公司	指	华维设计集团股份有限公司新疆分公司
华维工程	指	江西华维工程管理有限公司，系发行人全资子公司，曾用名“江西同济景观设计院有限公司”、“江西同济景观装饰工程有限公司”
华维勘察	指	江西华维勘察设计院有限公司，系发行人全资子公司，曾用名“江西同济勘察设计院有限公司”
华维城建	指	江西华维城建设计院有限公司，系发行人全资子公司，曾用名“江西同济城建设计院有限公司”
华维数据	指	江西华维数据服务有限公司，系发行人全资子公司，曾用名“江西同济数据服务有限公司”
同济健康	指	江西同济健康咨询有限公司
建投实业	指	江西建投实业发展有限公司
同济投资	指	江西同济投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《分层管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（股转系统公告〔2019〕1843号）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统、新三板、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
保荐机构、保荐人、主承销商、东北证券	指	东北证券股份有限公司

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挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
本次发行、本次公开发行	指	发行人本次拟向不特定合格投资者公开发行股票之行为
本公开发行说明书	指	华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书
《公司章程》	指	华维设计集团股份有限公司制定并不时修订的《华维设计集团股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	华维设计集团股份有限公司在精选层挂牌后生效适用的《华维设计集团股份有限公司章程（草案）》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	华维设计集团股份有限公司股东大会
董事会	指	华维设计集团股份有限公司董事会
监事会	指	华维设计集团股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
控股股东	指	廖宜勤
实际控制人	指	廖宜勤、廖宜强
管理层、董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月份
发行人会计师、会计师事务所、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所、国浩律所	指	国浩律师（长沙）事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词释义
工程勘察、勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的活动。
工程设计、设计	指	运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸。
工程总承包	指	有施工资质的承包者受业主委托，按照合同约定对工程

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		建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。工程承包合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同等方式。
业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的单位
市政、市政工程	指	市政基础工程，指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。
稳评	指	与人民群众利益密切相关的重大决策、重要政策、重大改革措施、重大工程建设项目、与社会公共秩序相关的重大活动等重大事项在制定出台、组织实施或审批审核前，对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查，科学的预测、分析和评估，制定风险应对策略和预案。
初步设计、初设	指	根据批复的可行性研究报告、测设合同的要求，拟定修建原则，选定设计方案、拟定施工方案，计算工程数量及主要材料数量，编制设计概算，提供文字说明及图表资料的活动，目的是基本确定设计方案。
施工图设计、施设	指	根据初步设计批复意见、测设合同的要求，进一步对所审定的修建原则、设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和适应施工需要的图表资料以及施工组织计划，并编制施工图预算的活动。
前期咨询	指	公司接受委托为工程项目前期阶段提供的技术服务，包括对项目的可行性进行研究；对项目的经济效益进行分析；对项目的节能措施进行评估、年能耗计算等。工程咨询服务的对象既可以是项目投资人、项目业主，也可以为承包商。
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），可以帮助实现建筑信息的集成，从建筑的设计、施工、运行直至建筑全寿命周期的终结，各种信息始终整合于一个三维模型信息数据库中，设计团队、施工单位、设施运营部门和业主等各方人员可以基于BIM进行协同工作，有效提高工作效率、节省资源、降低成本、以实现可持续发展。

注：本公开发行说明书中凡未特殊说明，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，均系计算时四舍五入造成。

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第二节概览

本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。

一、发行人基本情况

发行人全称	华维设计集团股份有限公司	统一社会信用代码	91360100723909840M
证券简称	华维设计	证券代码	833427
有限公司成立日期	2000年10月12日	股份公司成立日期	2015年5月19日
注册资本	61,857,000元	法定代表人	廖宜强
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#	主要生产经营地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#
控股股东	廖宜勤	实际控制人	廖宜勤、廖宜强
主办券商	东北证券	挂牌日期	2015年8月27日
管理型行业分类（新三板）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计	证监会行业分类	科学研究和技术服务业-专业技术服务业

二、发行人主营业务情况

三、主要财务数据和财务指标

公司自成立以来，一直专注于工程设计及其延伸业务，包括勘察设计、规划咨询及其他。公司凭借专业的技术及优质的服务，公司在市政设计、建筑设计等工程项目建设全过程中的各个阶段为客户提供完整解决方案，为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府及企事业单位提供一站式的专业服务，最终实现客户投资和建设目标。公司的主营业务包括勘察设计、规划咨询及其他，主要为市政道路、桥梁、建筑、风景园林、给排水、绿化、亮化等领域提供工程勘察设计服务，为城市规划、城乡规划、安全性评估等提供规划研究服务，为市政项目、建筑项目、装饰项目提供工程总承包服务等。

项目

2020年6月30日/2020年1月—6月

2019年12月31日/2019年度

2018年12月31日/2018年度

2017年12月31日/2017年度

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资产总额(元)	221,656,809.80	215,052,236.77	224,230,078.28	172,864,745.33
股东权益合计(元)	143,580,355.10	123,293,823.84	146,052,564.76	108,225,671.65
归属于母公司所有者的股东权益(元)	143,580,355.10	123,293,823.84	146,052,564.76	108,225,671.65
资产负债率（母公司）（%）	39.70%	46.46%	34.96%	37.46%
营业收入(元)	78,991,067.45	190,208,313.31	157,208,609.36	135,076,167.65
毛利率（%）	46.25%	46.79%	44.33%	39.51%
净利润(元)	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
归属于母公司所有者的净利润(元)	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,559,047.50	47,643,552.53	34,812,236.18	29,323,217.57
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,559,047.50	47,643,552.53	34,812,236.18	29,323,217.57
加权平均净资产收益率（%）	15.20%	38.69%	29.75%	43.26%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	14.66%	37.04%	27.38%	41.35%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.80	0.61	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.80	0.61	0.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,359,558.97	33,586,826.81	56,633,549.69	29,872,995.56
研发投入占营业收入的比例（%）	5.18%	4.81%	4.65%	4.35%

四、发行决策及审批情况

五、本次发行概况

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发行股票类型	境内人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	20,619,000股
发行股数占发行后总股本的比例	25.00%
定价方式	直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式
每股发行价格
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
预测净利润（元）
发行后基本每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
本次股票发行期间停牌、复牌的时间安排	按股转公司相关要求安排停牌、复牌时间
发行方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
战略配售情况
本次发行股份的交易限制和锁定安排
募集资金总额
募集资金净额
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	符合资格的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及政策性文件禁止者除外）或证券监管部门认可的其他投资者
优先配售对象及条件
发行费用概算	共【】万元，主要包括：（1）承销及保荐费用：【】万元（2）审计及验资费用：【】万元（3）律师费用：【】万元（4）发行手续费用：【】万元（5）用于本次发行的信息披露费用：【】万元

注1：上述“发行股数”为拟向不特定合格投资者公开发行不超过2,061.90万股普通股股票（含本数），未考虑超额配售选择权，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。注2：上述“发行股数占发行后总股本的比例”按照本次发行股数2,061.90万股普通股股票测算，未考虑超额配售选择权。

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注3：本次发行底价为9.16元/股。具体发行价格由发行人和主承销商在最终发行时综合考虑市场情况协商确定。

六、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

机构全称	东北证券股份有限公司
法定代表人	李福春
注册日期	1992年7月17日
统一社会信用代码	91220000664275090B
注册地址	长春市生态大街6666号
办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座
联系电话	010-68573828
传真	010-68573837
项目负责人	刘雁冰
项目组成员	樊刚强、徐德志、何明宇、刘连涛、朱晨

（二）律师事务所

机构全称	国浩律师（长沙）事务所
负责人	罗峥
注册日期	2016年2月26日
统一社会信用代码	31430000MD01727662
注册地址	湖南省长沙市天心区保利国际广场B3栋17楼
办公地址	湖南省长沙市天心区保利国际广场B3栋17楼
联系电话	0731-88681999
传真	0731-88681999
经办律师	董亚杰、罗广

（三）会计师事务所

机构全称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	邱靖之
注册日期	2012年3月5日
统一社会信用代码	911101085923425568
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦6楼
联系电话	0791-86727510
传真	0791-86727510
经办会计师	覃继伟、谢永昌、罗佩

（四）资产评估机构

□适用 √不适用

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（五）股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
注册地址	北京市海淀区地锦路5号1幢401
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六）收款银行

户名	东北证券股份有限公司
开户银行	兴业银行长春分行营业部
账号	581020100100004600

（七）其他与本次发行有关的机构

√适用 □不适用

七、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

申请证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人：谢庚住所：北京市西城区金融大街丁26号联系电话：010-63889512邮编：100033

截至本公开发行说明书签署之日，发行人与为本次公开发行提供服务的保荐机构、国浩律所、天职国际及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

八、发行人选择的具体进层标准

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》：市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

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九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

十、募集资金运用

截至本公开发行说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

本次公开发行募集资金在扣除发行费用后，将根据重要性分别投入以下项目：

本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，用于置换前期投入的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金数额（扣除发行费用）低于上述投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决资金缺口；若本次发行实际募集资金数额（扣除发行费用）大于上述投资项目的资金需求，超出部分将根据中国证监会及全国股份转让系统的有关规定用于公司主营业务的发展。上述项目具体情况参见本公开发行说明书“第九节募集资金运用”。

十一、其他事项

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第三节风险因素

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第四节发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司全称	华维设计集团股份有限公司
英文全称	Huawei Design Group Co.,Ltd.
证券代码	833427
证券简称	华维设计
法定代表人	廖宜强
注册资本	61,857,000元
成立日期	2000年10月12日
住所和邮政编码	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#，330000
电话	0791-86569703转5198
传真	0791-86569190
互联网网址	www.hwsjjt.com
电子信箱	houchangxing@126.com
负责信息披露和投资者关系的部门	投资证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人	侯昌星
投资者联系电话	0791-86569703转5198

二、发行人挂牌期间的基本情况

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三、发行人的股权结构

报告期内，公司实际控制人均为廖宜勤、廖宜强两人，控制权未发生变动。

（七）报告期内股利分配情况

报告期内，公司进行了一次权益分派。2019年5月，公司实施了2018年度权益分派。公司以总股本42,660,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.500000股，以未分配利润向全体股东每10股派17.000000（含税）元人民币现金，现金股利合计7,252.20万元。转增股本后，公司总股本变更为61,857,000股。除上述情况外，公司报告期内不存在其他分红派息、转增股本的情形。

截至本公开发行说明书签署之日，发行人的股权结构如下图所示：

注：截至本公开发行说明书签署之日，新疆分公司处于正在设立的状态。

四、发行人股东及实际控制人情况

截至本公开发行说明书签署之日，发行人的股权结构如下图所示：

（一）控股股东和实际控制人基本情况

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共青城宽德立系公司的员工持股平台，截至本公开发行说明书签署之日，其股权结构及合伙人在公司的任职情况如下表所示：

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序号	合伙人姓名	职位	出资额（万元）	出资比例（%）
1	廖宜勤	董事长	390.00	55.71
2	廖宜强	董事、总经理	94.00	13.43
3	唐振鹏	深圳中心总监	60.00	8.57
4	黄海波	深圳分公司主任	30.00	4.29
5	廖立凯	子公司高管	30.00	4.29
6	张祥	建筑院副院长	10.00	1.43
7	梅亮	主任工程师	8.00	1.14
8	邓志堃	建筑院副院长	8.00	1.14
9	杜巧明	监事、发展部部长	8.00	1.14
10	曾凯鹏	主任工程师	8.00	1.14
11	况建魁	财务部部长	8.00	1.14
12	刘军林	主任工程师	7.00	1.00
13	张守国	主任工程师	6.00	0.86
14	李芳	主任工程师	5.00	0.71
15	胡志勤	经营部副部长	5.00	0.71
16	胡雪青	监事、总经办副主任	5.00	0.71
17	陈远新	市政院副院长	5.00	0.71
18	曾坚坚	经营部部长	5.00	0.71
19	郜小兴	主任工程师	5.00	0.71
20	戴三华	设计师	2.00	0.29
21	戴庆文	档案专员	1.00	0.14
合计			700.00	100.00

共青城正道系公司员工持股平台，截至本公开发行说明书签署之日，其股权结构及合伙人在公司的任职情况如下表所示：

序号

合伙人姓名

职位

出资额（万元）

出资比例（%）

1-1-30

1	廖宜勤	董事长	408.00	68.00
2	廖宜强	董事、总经理	100.00	16.67
3	林国芬	书记	15.00	2.50
4	刘钟仁	总工办主任	10.00	1.67
5	杨勇	主任工程师	4.00	0.67
6	高露	经营部副部长	4.00	0.67
7	凌翔	主任工程师	3.00	0.50
8	吴美珍	主任工程师	3.00	0.50
9	周旖	主任工程师	3.00	0.50
10	李阳	设计师	2.00	0.33
11	汪伟	设计师	2.00	0.33
12	张慧	主任工程师	2.00	0.33
13	杨双	企业文化专员	2.00	0.33
14	徐伟	主任工程师	2.00	0.33
15	赵俊	网络专员	2.00	0.33
16	罗琳	财务部副部长	2.00	0.33
17	吴志强	设计师	2.00	0.33
18	杨文娟	主任工程师	2.00	0.33
19	肖文	设计师	2.00	0.33
20	胡文青	设计师	2.00	0.33
21	卢卫忠	设计师	2.00	0.33
22	张红凤	设计师	2.00	0.33
23	张宗阳	造价专员	2.00	0.33
24	王柯宇	设计师	2.00	0.33
25	姜正良	主任工程师	2.00	0.33
26	邓佳琦	设计师	2.00	0.33
27	林前丰	主任工程师	2.00	0.33
28	陈曾彪	设计师	2.00	0.33
29	申威强	设计师	2.00	0.33
30	余鸿刚	经营专员	2.00	0.33
31	邓小勇	行政人员	1.00	0.17
32	黄升	设计师	1.00	0.17
33	熊江林	信息投标专员	1.00	0.17
34	钟麒	行政人员	1.00	0.17
35	邓细珍	设计师	1.00	0.17
36	宋薇	设计师	1.00	0.17
37	钟健	设计师	1.00	0.17
38	林杨	设计师	1.00	0.17
合计			600.00	100.00

1-1-31

截至本公开发行说明书签署之日，建投实业的股权结构如下表所示：





















	序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
	1	廖宜勤	1,400.00	70.00
	2	廖宜强	300.00	15.00
	3	廖宜霖	200.00	10.00
	4	廖宜勇	100.00	5.00
	合计		2,000.00	100.00

1-1-32

五、发行人股本情况

建投实业原经营范围与发行人经营范围有一定重合，为消除潜在同业竞争，发行人2015年挂牌新三板前，其实际控制人廖宜勤承诺将其注销。其后，建投实业一直着手办理注销事宜，但由于前期已开发房地产项目需要进行后续管理和服务，暂时不能注销。为履行承诺，建投实业已于2017年4月11日完成经营范围变更，变更后的经营范围与发行人经营范围不相关，已消除潜在同业竞争。

（一）本次发行前总股本、本次发行股份以及本次发行股份占发行后总股本的比例

本次发行前，公司总股本为6,185.70万股。本次拟公开发行人民币普通股2,061.90万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。

（二）本次发行前的前十名股东

截至2020年8月20日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务截至2020年8月20日，公司前十名自然人股东及其在公司任职情况如下表所示：













	序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	在公司任职情况
	1	廖宜勤	25,315,000	40.9250	董事长
	2	廖宜强	6,339,400	10.2485	董事、总经理
	3	廖宜勇	1,305,000	2.1097	副总经理
	4	张云林	870,000	1.4065	市政设计院院长
	5	侯昌星	290,000	0.4688	财务总监、董事会秘书
	6	王剑	145,000	0.2344	董事、副总经理、建筑设计院院长

1-1-33

7	邹彤	4,100	0.0066	-
8	齐冲	3,900	0.0063	-
9	刘伟	2,008	0.0032	-
10	杨广辉	2,000	0.0032	-
合计		34,276,408	55.4123	-

六、影响发行人股权结构的事项

发行人股东历次出资、增资及股权转让的资金来源真实合法；发行人历次新引入股东均不存在委托持股、信托持股的情形；发行人历次新引入股东与发行人之间，不存在纠纷或潜在纠纷；截至本公开发行说明书签署之日，发行人已实施两次股权激励且尚在有效期。

（一）2017年度股权激励

1、股权激励履行程序情况

公司于2017年8月15日召开的第一届董事会第十六次会议及2017年9月1日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于对张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星实施股权激励的议案》，并于2017年8月17日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《江西同济设计集团股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-031）。

2、股权激励的基本内容

该次股权激励对象为公司时任董事、高级管理人员张云林、王剑、廖宜勇、侯昌星四人，通过定向发行的方式实施。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《江西同济设计集团股份有限公司拟进行股权激励项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2017]第01-401号），截止2017年6月30日，公司每股净资产评估值为2.29元/股。在综合考虑公司估值水平、所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素的基础上，该次股权激励价格最终确定为

2.30元/股，定价公允。

该次股权激励股份按照相关法律法规规定的限售要求进行限售，即董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。除此之外，王剑、张云林、廖宜勇、侯昌星承诺自新增股份登记完成之日起自愿锁定六年（72个月）。公司、实际控制人廖宜勤、廖宜强与激励对象王剑、张云林、廖宜勇、侯昌星分别签署的股权激励认购协议及补充协议，对定向出售、终止持股等事宜进行了约定，详见公司于2017年11月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《江西同济设计集团股份有限公司股票发行情况报告书》。

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1-1-35

七、发行人子公司情况

4、激励计划的存续情况

截至本公开发行说明书签署之日，该次股权激励计划尚未到期，其中十四人因离职退出持股平台，将所持份额转让给原出让方。

（三）股权激励对公司的影响

1、对公司经营状况的影响

通过实施上述股权激励，公司建立健全了长效激励机制，充分调动了高级管理人员与骨干员工的工作积极性，增强了公司凝聚力，提升了公司竞争力。

2、对公司财务状况的影响

上述股权激励定价公允，公司未确认股份支付，未对财务状况造成重大影响。

3、对公司控制权变化的影响

上述股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

（一）发行人控股子公司

截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有4家全资子公司，报告期内转让子公司1家，基本情况如下：

1、江西华维工程管理有限公司

（一）发行人控股子公司截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有4家全资子公司，报告期内转让子公司1家，基本情况如下： 1、江西华维工程管理有限公司
	公司名称	江西华维工程管理有限公司
	法定代表人	廖立凯
	成立时间	2015年4月2日
	注册资本	200万人民币
	实收资本	200万人民币
	注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199-2#401室
	主要生产经营地	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199-2#401室
	主营业务

主营业务与发行人主营业务的关系	发行人主营业务重要组成部分。
股权结构	华维设计持股100%
控制情况	发行人全资子公司

1-1-36

主要财务数据（最近一年一期）
项目	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度（万元）（经天职国际审计）	346.93	302.12	97.45
2020年6月30日/2020年半年度（万元）（经天职国际审计）	321.47	315.32	13.21

3、江西华维勘察设计院有限公司
















	公司名称	江西华维勘察设计院有限公司
	法定代表人	廖宜勇
	成立时间	2015年4月1日
	注册资本	200万人民币
	实收资本	200万人民币
	注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199-2#101室
	主要生产经营地	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199-2#101室
	主营业务	市政公用、公路工程、建筑工程、水利工程等工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询、技术服务等。
	主营业务与发行人主营业务的关系	发行人主营业务重要组成部分。

1-1-37

股权结构	华维设计持股100%
控制情况	发行人全资子公司
主要财务数据（最近一年一期）
项目		总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度（万元）（经天职国际审计）		535.03	446.58	222.11
2020年6月30日/2020年半年度（万元）（经天职国际审计）		504.46	489.47	42.90

5、江西同济健康咨询有限公司 2019年2月，公司出于未来投资大健康产业考虑，全资设立同济健康。2019年5月，为更好的聚焦主营业务，公司将其100%股权转让给同济投资，由于转让前公司并未实际出资且同济健康尚未开展经营活动，因此转让无对价。（二）发行人参股公司报告期内，为拓展工程造价咨询业务，公司参股成立公司1家，后因合作关系未达预期，未实际开展经营，已于2019年9月注销。设立的基本情况如下：

公司名称

江西同济工程造价咨询有限公司

1-1-38

法定代表人	欧阳旭
统一社会信用代码	91360106MA38D3FL6D
成立时间	2019年2月26日
注册资本	200万人民币
实收资本	0万人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199-2#401室
经营范围	工程造价咨询；工程招标代理；房屋建设工程；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	股东名称	股权比例
	邹军林	45.00%
	同济设计	40.00%
	欧阳旭	15.00%

3、赣州分公司

1-1-39

统一社会信用代码	9136070355089140X5
成立时间	2010年3月24日
经营状态	存续
负责人	杜巧明
注册地址	赣州开发区香江大道88号办公大楼410室
经营范围	为隶属企业联系业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、鹰潭分公司（已注销）














	统一社会信用代码	913606006937067690
	成立时间	2009年8月19日

1-1-40

经营状态	2018年8月注销
负责人	廖宜强
注册地址	鹰潭工业园区7号路
经营范围	承接公司业务

八、董事、监事、高级管理人员

7、新疆分公司

公司于2020年7月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立华维设计集团股份有限公司新疆分公司的议案》，详见2020年7月9日公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于设立新疆分公司的公告》（公告编号：2020-048），截至本公开发行说明书签署之日，新疆分公司尚在设立过程中。

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本公开发行说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成，其中2名独立董事，担任高级管理人员的董事2名；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名；高级管理人员合计4名，包括1名总经理、2名副总经理、1名财务总监兼董事会秘书。

1、董事会成员廖宜勤先生，董事长，简历见本公开发行说明书本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。廖宜强先生，董事，简历见本公开发行说明书本节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。

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1-1-43

报告期时间段	姓名	职务	变动原因
2017年1月至今	廖宜勤	董事长	无变动
	廖宜强	董事	无变动
	王剑	董事	无变动
2017年1月-2019年9月	张云林	董事	2019年9月，原董事张云林、廖立凯因个人原因辞任；2019年9月，公司增选罗奇、廖义刚为独立董事。
2017年1月-2019年9月	廖立凯	董事
2019年9月至今	罗奇	独立董事
2019年9月至今	廖义刚	独立董事

2、董事、监事、高级管理人员间接持股截至本公开发行说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

序号

姓名

职位

间接持股方式

廖宜勤

董事长

持有股东共青城宽德立390.00万份额；持有股东共青城正道408.00万份额；持有股东新余道勤520.00万份额

廖宜强

董事、总经理

持有股东共青城宽德立94.00万份额；持有

1-1-44

			股东共青城正道100.00万份额；持有股东新余道勤130.00万份额
3	杜巧明	监事	持有共青城宽德立8.00万份额
4	胡雪青	职工监事	持有共青城宽德立5.00万份额

（四）董事、监事与高级管理人员对外投资情况截至本公开发行说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

序号

姓名

公司职务

其他对外投资企业名称

投资情况

廖宜勤

董事长

共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）

持股55.71%

共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）

持股68.00%

新余道勤投资管理中心（有限合伙）

持股80.00%

江西建投实业发展有限公司

持股70.00%

南昌好家酒店管理有限公司

持股30.00%

江西德盛投资咨询有限公司

持股15.00%

江西广泰传媒股份有限公司

持股2.12%

共青城双诚睿见启利投资管理合伙企业（有限合伙）

持股40.00%

共青城双诚睿见皓曦投资管理合伙企业（有限合伙）

持股4.37%

厦门蓝金所投资合伙企业（有限合伙）

持股3.40%

廖宜强

董事、总经理

共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）

持股13.43%

共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）

持股16.67%

新余道勤投资管理中心（有限合伙）

持股20.00%

江西建投实业发展有限公司

持股15.00%

南昌好家酒店管理有限公司

持股15.00%

江西德盛投资咨询有限公司

持股15.00%

廖宜勇

副总经理

江西建投实业发展有限公司

持股5.00%

袁州区城北名珠商务宾馆

持股100.00%

1-1-45

19	熊翔	监事会主席	深圳市爱读教育科技有限公司	持股100.00%
20			共青城卓优睿聚投资合伙企业（有限合伙）	持股57.53%
21			南昌市星盟投资合伙企业（有限合伙）	持股48.18%
22			江西广泰传媒股份有限公司	持股21.44%
23			共青城双诚睿见皓曦投资管理合伙企业（有限合伙）	持股2.91%

（六）董事、监事与高级管理人员薪酬情况 1、薪酬组成与确定依据

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注：公司监事会主席熊翔未在公司领取薪酬。

九、重要承诺

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十、其他事项

员无正当理由拒不履行本预案规定的股票增持义务，且情节严重的，股东大会有权解聘、更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

（4）公司承诺，对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，将要求其根据稳定公司股价预案和相关措施的规定，作出相关承诺。

（四）未履行承诺的约束措施

发行人就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时作出的各项公开承诺之履行事宜，发行人、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员分别作出承诺：

1、本公司/本人/本企业将严格按照向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。

2、若本公司/本人/本企业未能履行公开承诺的各项义务和责任，则本公司/本人/本企业承诺采取以下措施予以约束：

（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；

（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；

（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；

（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

3、本公司/本人/本企业在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本公司/本人/本企业在该等承诺中承诺的约束措施履行。

截至本公开发行说明书签署之日，相关主体未出现违反上述承诺的事项。

无。

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第五节业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务情况

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1、勘察设计工程勘察，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动；工程设计，是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。勘察设计是工程建设的重要环节，先勘察、后设计、再施工是建设工程的基本流程，勘察设计的好坏对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护以及节能降耗等方面产生较大影响。根据国家规定，从事工程勘察设计的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程咨询业绩等条件申请资质。经审查合格，取得相关等级的证书后，方可在资质许可的范围内从事业务活动。（1）市政勘察设计市政勘察设计是属于城市的基础设施建设设计，所涉及到的专业包括给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、轨道交通工程、地下工程、水利工程、环境工程、建筑景观工程、园林景观工程、工程勘察等专业。公司的市政勘察设计主要为交通和城市设施建设及管理主体客户提供勘测资料成果、市政方案设计、初步设计、施工图设计等服务，以及工程施工现场的技术支持服务，还包括配合工程全过程中的手续申报和工程造价控制等全方位服务，业务主要集中在桥梁、道路、景观绿化、亮化工程等领域。 ①桥梁设计公司主持设计和参与设计过多座长度超千米的特大型桥梁，公司参与设计的南昌市生米大桥曾获得2006年度江西省优质建设工程奖“杜鹃花奖”，该桥是当时赣江上规模最大的城市桥，该桥的建设对拉大南昌市的城市框架，对促进南昌地区的经济繁荣具有重要的意义；

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与协办部门，拟定生产的项目负责人、项目总工、经营中心负责拟定经营代表或商务负责人和授权代表人人选，并根据招标要求编制资格预审、技术文件、商务文件、报价清单等投标文件，审查通过后方可用于招投标。 ④参与投标：在项目竞标截止日期之前准时按照要求提交投标文件，并参加业主或招投标代理公司组织的交标会议。 ⑤商务谈判：取得中标通知书后，公司与招标方进行正式的合同条款谈判。 ⑥合同签约：合同签订后，根据合同的要求开展相关工作。公司具体的投标工作流程如下：（2）联合投标模式联合投标是指两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。因部分工程总承包项目投资规模较大，为提高竞争力、控制经营风险，公司可能与实力较强的施工企业组成联合体共同参与项目投标，再由公司承担项目勘察设计工作；此外，
			标前合同评审

放弃投标投标信息收集

投标信息收集下达项目投标任务书

下达项目投标任务书投标文件编制

报价清单编制

投标文件编制

法人委托书及公证办理商务文件编制

商务文件编制投标文件审查

投标文件审查投标文件出版

投标文件出版投标文件密封与递

投标文件密封与递投标项目后评价

投标项目后评价电子光盘文件刻录

投标保函或投标

电子光盘文件刻录保证金银行汇票

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针对部分项目复杂、专业技术水平要求高的大型设计项目，为填补技术缺口、提高竞争力、降低项目执行风险，公司可能与其他设计单位联合投标。联合投标前，由经营中心考察合作方技术实力、市场信誉等后签订联合体协议，其他业务流程与独立招投标模式基本一致。（3）直接委托根据《中华人民共和国招投标法》等法律法规的规定，对于非必须招投标且客户也不要求招投标的项目，可以采用直接委托方式。作为江西省知名的民营工程设计企业之一，公司在市政、建筑等领域具有一定的竞争优势，部分非必须招标项目业主基于以往合作历史或公司市场声誉主动联系公司，直接委托公司进行工程设计。在完成项目前期调研和通过项目评审后，公司可直接接受业主委托，并签订业务合同。直接委托模式下，公司业务流程如下： 2、生产管理模式公司根据客户的需求及合同约定，为客户提供各类勘察设计、规划咨询等业务。公司各业务部门按照公司统一的流程开展业务，并严格遵循公司的质量管理体系实施项目质量控制，保证服务质量。具体的业务流程见本说明书“第五节业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（五）公司组织结构及主要服务流程”。 3、采购模式报告期内，公司采购内容主要分施工及劳务分包采购、外协服务采购和设备及日常采购。施工及劳务分包、外协服务采购需求由生产部门遴选出拟外协的项目及具体外协技术服务工作内容，经营中心根据外协项目所处地区及具体的外协技术服务工作内容，从《合格供应商名录》选出与之匹配的供应商，并向其下达《技术服务工作任务书》。经营中心收到供应商交付的各阶段的初步成果后提交给项目负责人，项目负责人组织各专业负责人对初步成果进行审查。如果审查通过，则提交各专业总工进行最终审核，如果审核通过则提出验收意见；如果审查及审核未通过，则提出修改意见，并将修改意见反馈给经营中心。经营中心收到项目负责人修改意见后通知供应商，由供应商按修改意见进行修改或补充；如审查及审核通过后，则按照项目负责人、专业总工的验收意见对供应商的服务成果进行验收确认，并在供应商提交的《工作量确认单》中签字确认。

与业主相互协商

编制协议草案

协议评审

签订委托协议

协议验证存档

项目验收及费用结算

执行协议

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风景园林、室内装修、城乡规划、公路、水利、环保、铁路等领域，并提供与之相关的可行性研究、照明等一揽子服务，涵盖工程建设大部分过程。报告期内，公司主营业务没有重大变化。（五）公司组织结构及主要服务流程 1、发行人组织结构 2、发行人业务流程经过二十年的运营和业务积累，公司已设立并逐步完善组织构和内控制度，并建立起一套科学、规范、专业的项目管理体系。根据具体业务内容，不同类型的项目参考以下流程管理：

股东大会

战略委员会

监事会

薪酬与考核委员

董事会办公室

董事会

提名委员会

审计委员会

内审部

总经理

技术研发中心

培训中心

经营中心

市政设计院

建筑设计院

产品管理中心

区域管理中心

项目管理中心

财务中心

行政中心

1-1-70

项目信息收集

项目承接评审

承接

项目投标

生产任务书

直接委托项目

投标文件评审

中标情况

投标总结

合同评审签订

外部合作

合作发展部

组建项目组

生产任务书

项目计划

项目设计细则

工作大纲

是

外委

外委申请

外部遴选

否

项目实施

外委确定

实施进度修订

文件交付

后续服务

生产任务书

实施进度修订

项目总结

项目考核

后续服务

1-1-71

1-1-72

1-1-73

1-1-74

项目勘察分析

分阶段设计

概念设计阶段

初步设计阶段

施工图设计阶段

概念设计任务单

初步设计任务单

施工图设计任务单

概念设计输入

初步设计交底

施工图设计交底

概念设计初步方案

初步设计输入

施工图设计输入

内部初评方案讨论

互提资料、专业协调

确定、深化概念设计

初步设计自校、互较

施工图设计自校、互较

内部评审定案

初步设计审核

施工图设计审核

初步设计电子会签

施工图设计电子会签

文本、模型、效果图

设计成果校审、审核

设计成果输出、盖章

业主交互、确认

设计成果交付、签收

设计成果输出、签章

初步设计成果归档

施工设计成果归档

设计成果归档

设计成果送审、确认

初步设计修改设

施工图设计修改

设计成果获批、确认

概念设计完成

初步设计完成

施工图设计完成

施工配合

1-1-75

（2）规划业务实施流程（3）咨询业务实施流程
	项目启动	初步方案汇报、征集意见

	成立项目组	编制中期成果

	项目工作计划安排	内部校审、技术评审

	现状调查与资料整理	递交评审稿、专家评审

	初步方案	评审意见修改

	内部审查	成果完善及校审

	初步方案沟通、意见收集	成果交付、确认

	初步方案调整、修改	项目归档

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二、行业基本情况

（六）主要环境污染物及处理

报告期内，发行人主营业务性质为服务业，不涉及实物生产，日常经营过程中不会产生环境污染物。

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“专业技术服务业”（代码为M74）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2018），公司所属行业为“专业技术服务业”（代码M74）中的“工程技术与设计服务”（代码M748），其中，M748又可以进一步细分为工程管理服务、工程监理服务、工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理和土地规划服务等，除工程监理服务外，其他几个业务公司均有涉足。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，公司所从事的工程咨询服务（包括规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询）属于鼓励类产业。

项目邀约

项目邀约签订合同

签订合同组建项目组

组建项目组项目启动

项目启动实地调研

实地调研整理资料、编制大纲

整理资料、编制大纲成果内审

成果内审初步成果

初步成果业主直接委托

业主直接委托

招标

意见征集

专家评审最终成果

最终成果评审意见回复、评估单位确认

评审意见回复、评估单位确认成果归档

成果归档后期服务

后期服务定稿上报

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（3）国家发改委及各级发改委国家发改委负责推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，规划、协调推进重大建设项目，与其他部门统筹建立项目招标投标制度，并负责指导工程咨询业发展。（4）自然资源部及各级国土管理部门自然资源部及各级国土管理部门负责国土空间规划编制企业的资格管理。除行业主管部门外，工程技术与设计服务业还有很多全国或地方协会组织，负责制定技术标准、发布行业信息、资质评审、开展学术交流、出版专业期刊、评选优秀奖项等内容，主要包括中国勘察设计协会、中国工程咨询协会、中国市政设计协会、中国公路学会等。公司是江西省工程咨询协会和江西省建设工程勘察设计协会会员。中国勘察设计协会（CECA）成立于1985年7月，通过开展行业调查研究，收集研究国内外行业基础资料，为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据；协助政府有关部门研究制定行业相关法律法规、产业政策、行业标准，完善行业管理，促进行业改革发展。中国工程咨询协会（CNAEC）于1992年底正式成立，依据国家法律、法规，参照国际规则，进行行业自律和管理，协调行业内部、外部关系，维护会员合法权益，开展国内外同行间的交流与合作，不断提高工程咨询队伍的素质和水平，竭诚为会员服务，为工程咨询事业健康发展服务。 2、行业主要法律法规目前，我国已基本形成了包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的多层次法律法规和政策体系。目前对本公司所从事的工程设计、咨询业务较为重要的法律法规如下：
	编号	批准部门	名称	实施时间	文件内容
	1	全国人大常委会	《中华人民共和国建筑法》	2019年4月	为了加强对将建筑互动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量及安全，对建筑许可、建筑工程发包与承包等方面进行了规定。同时，指出需扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平。
	2	全国人大常委会	《中华人民共和国城乡规划法》	2019年4月	加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展
	3	全国人大常委会	《中华人民共和国招标投标法》	2017年12月

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4	国务院	《建设工程勘察设计管理条例》	2017年10月	建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度。
5	国务院	《必须招标的工程项目规定》	2018年6月	制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理
6	国务院	《中华人民共和国招标投标法实施条例》	2019年3月	为了规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》，对招标、投标、开标、评标、中标、投诉与处理、法律责任等作出说明。
7	国务院	《建设工程质量管理条例》	2019年4月	加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，规定建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标
8	住建部	《城市设计管理办法》	2017年6月	为提高城市建设水平，塑造城市风貌特色，推进城市设计工作，完善城市规划建设管理，开展城市设计，应当符合城市总体规划和相关标准；尊重城市发展规律，坚持以人为本，保护自然环境，传承历史文化，塑造城市特色，优化城市形态，节约集约用地，创造宜居公共空间；根据经济社会发展水平、资源条件和管理需要，因地制宜，逐步推进
9	住建部	《建筑工程设计招标投标管理办法》	2017年5月	规定按照权责统一原则，对招标人、招标代理机构以及设计单位明确了相应的权利和责任，以保证建筑设计市场的正常秩序。
10	住建部	《建设工程勘察设计资质管理规定》	2018年12月	从事建设工程勘察、工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、工程设计资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。
11	住建部	《建筑业企业资质管理规定》	2018年12月	加强对建筑活动的监督管理，维护公共利益和规范建筑市场秩序，保证建设工程质量安全，促进建筑业的健康发展。
12	交通运输部	《公路工程建设项目招标投标管理办法》	2016年2月	对全国公路工程建设项目勘察设计、施工、施工监理等的招标投标活动管理，推动公路工程建设项目进入统一的公共资源交易平台招标投标
13	国家发改委等八部委	《工程建设项目勘察设计招标投标办法》	2013年5月	规范工程建设项目勘察设计招标投标活动，提高投资效益，保证工程质量，工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须依据该办法进行招标。任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

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14	国家发改委	《工程咨询行业管理办法》	2017年12月	加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。
15	国家发改委	《工程咨询单位资信评价标准》	2018年4月	工程咨询单位开展的行业自律性质的资信评价，为工程咨询行业提供健康发展导向

3、产业政策为优化工程技术与设计服务行业的组织机构，提高行业的设计水平和创新力，我国推出了一系列促进工程技术与设计服务行业发展的政策和规范，主要如下：
	序号	政策名称	颁布单位	时间	主要内容
	1	《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》	国家发改委、住建部	2019年3月	从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施。
	2	《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》	国务院	2019年3月	提出对工程建设项目审批制度实施全流程、全覆盖改革。到2020年底，基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。
	3	《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》	住建部	2017年5月	提出到2020年，优化产业结构和市场环境，深化企业体制改革，建立自主创新体系，提高建筑设计水平，推进行业与信息化、“互联网+”深度融合，加强人才队伍建设，构建新型标准体系。
	4	《建筑业发展“十三五”规划》	住建部	2017年4月	引导有能力的企业开展项目投资咨询、工程勘察设计、施工招标咨询、施工指导监督、工程竣工验收、项目运营管理等覆盖工程全生命周期的一体化项目管理咨询服务，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。
	5	《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》	住建部	2016年5月	提出大力推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，提升企业工程总承包能力和水平，加强推进工程总承包发展的组织和实施。
	6	《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》	住建部	2014年7月	建立统一开放的建筑市场体系，强化工程质量安全管理，促进建筑业发展方式转变，加强建筑业发展和改革工作的组织和实施。
	7	《关于加快发展节能环保产业的意见》	国务院	2013年8月	开展绿色建筑行动，提高新建建筑节能标准，推动政府投资建筑、保障性住房及大型公共建筑率先执行绿色建筑标准。

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（2）工程设计资质工程设计单位必须依法取得建设主管部门颁发的《工程设计资质证书》才能开展相应的工程设计业务。根据住建部制定的《工程设计资质标准》，按照市场准入制度和专业化分工，工程设计业务领域被划分成21个行业，如公路、水运、市政、建筑、冶金、电力、机械、商物粮、水利等（每个行业下设有若干专业），8个专项。根据《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号），工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程

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（3）城乡规划资质为加强城市规划编制单位的管理，规范城市规划编制工作，保证城市规划编制质量，住建部于2012年7月发布了《城乡规划编制单位资质管理规定》（住房城乡建设部令第12号），并经《住房城乡建设部关于修改〈城乡规划编制单位资质管理规定〉的决定》（住房城乡建设部令第28号）修订，该规定明确了城乡规划编制相关的资质等级与标准、资质申请与审批、监督管理、法律责任。 2018年3月，第十三届全国人民代表大会第一次会议批准通过《国务院机构改革方案》，将住房和城乡建设部的城乡规划管理职责及其他部委职责整合，组建了自然资源部，城乡规划资质在内的国土空间规划编制资质改由自然资源部统一管理。2019年12月31日，自然资源部办公厅发布了《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》，要求在新的国土空间规划编制单位资质管理规定出台前，对承担国土空间规划编制工作的单位资质暂不作强制要求，原有规划资质可作为参考。






	资质类别	原《城乡规划编制单位资质管理规定》的业务承接范围
	甲级	甲级城乡规划编制单位承担城乡规划编制业务的范围不受限制。
	乙级	1、镇、20万现状人口以下城市总体规划的编制； 2、镇、登记注册所在地城市和100万现状人口以下城市相关专项规划的编制； 3、详细规划的编制； 4、乡、村庄规划的编制； 5、建设工程项目规划选址的可行性研究。

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（4）工程咨询单位资信根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）及《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）等法律法规，国家发改委制定了《工程咨询单位资信评价标准》，对工程咨询单位开展行业自律性质的资信评价。工程咨询单位资信评价等级分为甲级和乙级两个级别。资信评价类别分为专业资信、专项资信、综合资信。专业资信、专项资信设甲级和乙级，综合资信只设甲级。专业资信按照《工程咨询行业管理办法》划分的21个专业进行评定；PPP咨询专项资信、综合资信不分专业。工程咨询服务范围包括以下几个方面： ①规划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制。 ②项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划，项目建议书（预可行性研究）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，政府和社会资本合作（PPP）项目咨询等。 ③评估咨询：各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务。 ④全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。有关工程设计、工程造价、工程监理等资格，由国务院有关主管部门认定。（5）从业人员执业制度根据《中华人民共和国注册建筑师条例》及其实施细则、《勘察设计注册工程师管理规定》、《注册建造师管理规定》等规定，中国将注册建筑师、注册结构工程师和注册建造师分为一级和二级两个等级，其他专业注册工程师则不分级别，注册建筑师、注册建造师、注册工程师的执业范围被严格限定。具体分类及执业范围如下表所示：

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资质名称	等级	执业范围
注册建筑师	一级、二级	一级注册建筑师的执业范围不受建筑规模和工程复杂程序的限制；二级注册建筑师的执业范围不得超越国家规定的建筑规模和工程复杂程序。
注册结构工程师	一级、二级	一级注册结构工程师的执业范围不受工程规模和工程复杂程度的限制；二级注册结构工程师的执业范围只限于承担国家规定的民用建筑工程等级分级标准三级项目。
注册建造师	一级、二级	一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人，二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。各专业大、中、小型工程分类标准按《关于印发<注册建造师执业工程规模标准>（试行）的通知》（建市[2007]171号）执行。
注册土木工程师	不分等级	注册土木工程师分为岩土、港口与航道工程、水利水电工程、道路工程四专业。其中注册土木工程师（岩土）的执业范围为（1）岩土工程勘察；（2）岩土工程设计；（3）岩土工程咨询与监理；（4）岩土工程治理、检测与监测；（5）环境岩土工程和与岩土工程有关的水文地质工程业务；（6）国务院有关部门规定的其他业务。
注册公用设备工程师	不分等级	暖通及空调工程、动力工程、给排水工程。业务承接的地域范围和规模方面不受限制。
注册电气工程师	不分等级	发电、输变电、供配电、建筑电气、电气传动、电力系统等工程设计。
注册造价工程师	不分等级	1、建设项目投资估算、概算、预算、结算、决算及工程招标标底价、投标报价的编制或审核； 2、建设项目经济评价和后评价、设计方案技术经济论证和优化、施工方案优选和技术经济评价； 3、工程造价的监控； 4、工程经济纠纷的鉴定； 5、工程变更及合同价的调整和索赔费用的计算； 6、工程造价依据的编制和审查； 7、国务院建设行政主管部门规定的其他业务。
咨询工程师（投资）	不分等级	1、规划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制； 2、项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划，项目建议书（预可行性研究）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，政府和社会资本合作（PPP）项目咨询等； 3、评估咨询：各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务； 4、全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。有关工程设计、工程造价、工程监理等资格，由国务院有关主管部门认定。

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经过多年的深耕积累，公司在江西省及其周边范围内已具备较强的品牌和市场影响力。公司取得了包括“江西省优秀企业”、“南昌市科技小巨人”、“突出贡献企业”等荣誉称号，公司的设计项目先后荣获国家和地方政府、国家发改委、住建厅等部门颁发的诸多奖项。 3、公司主要竞争对手情况行业内企业之间的竞争从产品、品牌到综合实力不断增强，渐趋激烈，因专业技术服务业对及时性、高效性、便捷性有较高要求，从而决定了多数企业均有一定的地域范围与侧重的细分领域，行业内的竞争主要体现为同地区同领域内的竞争。公司目前主要的业务集中在江西省内，目前省内的主要竞争对手如下：（1）中国瑞林工程技术股份有限公司中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）是由南昌有色冶金设计研究院通过改制，按照股权多元化现代企业制度由南昌有色冶金设计研究院管理技术骨干、中国有色金属建设股份有限公司、江西铜业集团、中国中钢股份有限公司共同出资组建的国际化工程公司。

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数据来源：企业资质、注册人数等信息通过查询“全国建筑市场监管公共服务平台”获取，其余信息来源于上市公司2019年年度报告。

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三、发行人业务情况

行业上下游

1、上游行业情况

工程技术与设计服务业处于建筑工程业务链条的前端，公司采购的内容包括各种计算机设备、软件、耗材以及专项设计和勘察服务等。其中，公司出于部分设计环节的专业性及自身经济效益最大化原则等相关考虑，针对少数基础细分领域的非关键性环节的设计内容，委托具有相应资质或专项特长的单位进行专项设计和勘察服务。计算机设备、软件、耗材的市场供应充足，具备相应专业能力与经验的专项设计和勘察服务供应商较多，不存在依赖特定供应商的情形，上游相关行业对本行业的影响较小。

2、下游行业情况

作为工程建设价值链的前端，工程技术与设计服务主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业及房地产等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关工程设计服务。下游各领域固定资产投资规模的上升以及我国城市化进程的稳步推进将对我国工程技术与设计服务业的发展起到较大的促进作用。

（一）销售情况和主要客户

1、主要产品或服务的销售情况

（1）按业务性质分类

单位：万元

（一）销售情况和主要客户 1、主要产品或服务的销售情况（1）按业务性质分类单位：万元
	业务性质	2020年1-6月		2019年度
	业务性质	金额	占比	金额	占比
	主营业务收入	7,895.85	99.6%	19,014.59	99.97%
	其他业务收入	3.26	0.04%	6.24	0.03%
	营业收入合计	7,899.11	100.00%	19,020.83	100.00%

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业务性质	2018年度		2017年度
业务性质	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	15,720.86	100.00%	13,507.62	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-
营业收入合计	15,720.86	100.00%	13,507.62	100.00%

从客户地域分布来看，报告期内公司主营业务收入大多来源于江西省内，客户地域集中度较高。公司目前正积极设立省外分公司，大力拓展省外业务，以进一步扩大公司影响力，提升公司业绩。

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注：发行人2017年第一大客户“景德镇市城市建设投资集团有限责任公司”于2019年5月17日更为现名，签署合同的主体为“景德镇市城市建设开发投资有限责任公司”。公司前五名客户变动较大，主要因公司为不同客户提供定制化的工程综合性服务，而客户新增建设工程规模并非稳定持续，上述客户变动符合公司所处的工程设计服务行业特点。公司报告期内不存在向单个客户的销售金额超过销售总额50%的情形，不存在严重依赖于单个客户的情况。公司全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及公司关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述前五名客户中均无权益。（二）采购情况和主要供应商 1、主要产品或服务的采购情况

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（1）施工及劳务分包采购施工分包是指公司作为工程总承包商将其总承包的某一部分工程或某几部分工程，再分包给具有相应资质的其他承包单位完成对应的施工任务；劳务分包是指公司在勘察、工程总承包业务中，将部分简单的施工劳务作业交由劳务公司负责，但主体业务由公司自行完成。工程施工不属于公司工程勘察设计、规划咨询等核心竞争力范围，由专业施工企业完成施工任务有利于项目顺利实施、降低公司成本。（2）外协服务 ①相关概念根据相关法律法规并结合公司行业特点，公司外协服务采购是指在不违反业务合同约定的前提下，公司作为承包方无需取得发包方的同意即可将非资质管理范围内的非主体、非核心、非关键、辅助性内容委托供应商协助完成的行为。基础资料的验证与分析、方案初始设计与优化校审、最终设计成果交付前的审核与审定等核心业务环节均由承包方独立自主完成。同时，外协供应商不承担连带责任，依然由承包方履行合同约定的责任和义务。 ②必要性与合理性专业分工：工程咨询、设计行业是一个技术密集型服务行业，公司咨询、设计业务的开展、执行涉及前期规划研究、基础资料调查、专题研究、概算创意及造价咨询、技术方案咨询、专项结构设计、工程勘察、成果展示等细分领域的综合。公司向业主提交的规划设计业务各阶段性成果方案需借助于上述细分领域的参考资料及素材进行不断总结提炼、补充完善，并对最终的成果质量向业主负责。因此，在部分非公司专长的细分领域，如前期规划研究咨询、水文气象、地形地质、技术方案咨询等，公司在开展业务的过程中会借助专业的外

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另外，公司与业主持续保持沟通，高效满足了客户需求，充分保证了项目的整体质量。报告期内，公司未因外协采购事项与外协供应商或客户产生法律纠纷。（3）设备及日常采购公司设备主要是指公司使用的计算机及各种辅助设备、网络通讯设备、专业装备等，同时还包括计算机系统软件、设计应用软件、分析计算软件等。公司日常采购主要是与设计业务相关的办公用品和图文制作等，采购金额不大且较为分散。2018年公司迁至佳海产业园办公楼，增加了公司设备采购金额。（4）主要供应商、原材料的价格变动趋势报告期内，公司采购价格基本保持稳定。其中，施工及劳务分包、外协服务等辅助性服务可选供应商较多，公司不存在依赖特定供应商的情形；设备及日常采购市场供应充裕，而且质量、价格高度透明。 2、报告期内前五大供应商情况单位：元
	序号	供应商名称	采购金额	采购占比
	2020年1-6月
	1	武汉友顺工程设计咨询有限公司	3,018,724.26	13.99%
	2	杭州梓丞路桥工程设计咨询有限公司	2,469,897.89	11.44%
	3	南昌方凯工程设计有限公司	2,070,946.82	9.60%
	4	湖南欧尚工程设计有限公司	1,953,751.84	9.05%
	5	河南同心工程管理有限公司	1,470,420.54	6.81%
	合计		10,983,741.35	50.89%
	2019年
	1	湖南欧尚工程设计有限公司	4,984,812.87	8.27%
	2	宜春公路勘察设计院	4,937,692.92	8.19%
	3	合肥天泽土地勘测规划有限公司	4,553,926.01	7.56%
	4	杭州鼎路道桥工程设计咨询有限公司	3,052,006.14	5.06%
	5	江西省爱欣人力资源有限公司	2,870,286.20	4.76%
	合计		20,398,724.14	33.84%
	2018年
	1	江西立羽工程设计有限公司	4,227,568.78	6.65%
	2	武汉友顺工程设计咨询有限公司	3,924,843.61	6.17%
	3	江西景瑞工程设计有限公司	3,778,505.57	5.94%
	4	杭州梓丞路桥工程设计咨询有限公司	2,834,336.51	4.46%
	5	湖南恒途工程设计有限公司	2,092,208.33	3.29%
	合计		16,857,462.80	26.52%
	2017年
	1	江西立羽工程设计有限公司	14,471,186.33	21.84%
	2	江西景瑞工程设计有限公司	12,335,419.57	18.62%

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3	湖南恒途工程设计有限公司	7,036,986.49	10.62%
4	湖南欧尚工程设计有限公司	4,214,084.99	6.36%
5	武汉友顺工程设计咨询有限公司	2,216,949.43	3.35%
合计		40,274,626.81	60.79%

公司全体董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及公司关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述前五名供应商中均无权益。公司主要供应商与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、董监高不存在关联关系、委托持股或其他特殊利益安排等情形。（三）对持续经营有重要影响的重大合同情况 1、销售合同自2017年1月1日至本公开发行说明书签署之日，公司新签订的、仍在履行的、项目合同金额超过500万元人民币、对持续经营有重要影响的重大销售合同情况如下表所示：
	序号	客户名称	项目简称	项目合同金额（万元）	签署年份	履行期限（预计结束年份）
	1	宜春交通投资集团有限公司	宜万同城快速通道工程	3,489.30	2018	2022
	2	岳阳市公路建设投资有限公司	岳阳市北环线洛家山路建设工项目	2,269.00	2017	2022
	3	宜春职业技术学院	宜春职业技术学院新校区建设项目	2,156.00	2019	2022
	4	宜春市教体新区道路建设项目管理办公室	宜春市教体新区规划新建工程	2,050.93	2019	2021
	5	新余市中医院	新余市中医院新建项目设计	1,286.44	2018	2021
	6	南昌市政公用工程项目管理有限公司	江西省中西结合医院瑶湖分院项目	1,045.48	2020	2023
	7	鄱阳县重点项目建设管理办公室	鄱阳县环东湖棚户区改造工程	1,045.06	2017	2021
	8	景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	景德镇市汽车配套产业园工程	998.60	2017	2023
	9	宜春市城市建设投资开发有限公司	宜春市人民医院二期设计项目	878.25	2018	2021
	10	乐平市交通运输局	乐平市景鹰高速连接线工程	800.00	2017	2021
	11	南昌高新置业投资有限公司	南昌市高新区人民医院建设项目	744.52	2017	2020
	12	樟树市发展投资集团有限公司	樟树市滨江新城市政道路项目	741.84	2020	2022
	13	上饶市城市建设投资开发集团有限公司	铅山县人民医院整体搬迁建设项目	631.16	2017	2020
	14	全南县城市建设投资有限责任公司	全南县黄龙大桥及五岗场及7个乡（镇）易地扶贫搬迁项目	538.89	2017	2021
	15	宜春发展投资集团有限公司	宜春市行政中心地下停车场设计项目	516.61	2018	2021

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注：履行期限中的年份为公司根据项目目前情况预计的结束年份，后续可能会根据项目实际施工情况有所变化。

四、关键资源要素

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南昌市湾里区旧城路网改造	南昌市华南城路网

宜春市宜春大道	樟树市中心城区路网

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（3）绿色建筑综合设计与评测技术为贯彻落实绿色发展理念，推进绿色建筑高质量发展，节约资源，保护环境，在设计过程中倡导绿色建筑理念，结合地形地貌进行场地设计与建筑布局，使两者相适应，并对场地的风环境、光环境、热环境、声环境等加以组织和利用，力争在建筑全寿命期内将建筑的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能指标达到综合最优。公司采用定性定量控制、参数化管理，不断优化设计、自评自测，设计完成了多个星级绿色建筑，逐步形成颇具特色的绿色建筑综合设计体系技术，主要包括： ①装配式建筑技术随着我国建筑业快速发展，装配式建筑因其工厂化、标准化、节水节材、节约工期等优点得到快速推广。为促进装配式技术发展，公司技术团队对装配式建筑在公共建筑、住宅建筑等领域进行深入研究，完善水暖电预留预埋一体化设计，优化装配式构造节点、模块结构设计，解决了装配式建筑中楼板、楼梯、内隔墙、外墙、管线综合一体化、装配式全装修中的关键难点，成功运用在宜春职业技术学院、赣州市兴国文化艺术中心等项目。 ②新能源利用技术在经济增速换挡、资源环境约束趋紧的新常态下，推动能源革命势在必行、刻不容缓。建筑能耗目前已占总能耗40%以上，利用新能源、清洁能源既是义务，也是责任。公司在建筑设计中系统应用太阳能、空气能等，采用光导管照明、光伏发电、空气能热泵等系列绿色清洁能源技术，成功在南昌市高新区人民医院新建综合楼设计光伏发电系统、萍乡市湘东区中医院整体搬迁改造项目中应用空气能热泵绿色新技术，积极响应国家提倡和鼓励使用新能

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（4）BIM技术创新应用建筑信息模型（BuildingInformationModeling），是指建设工程的物理特征和功能特性等信息的数字化集成。BIM技术是指基于BIM的数字化承载和可视化表达的成套技术。过去，工程技术人员主要依靠符号文字形式表达的蓝图来进行项目建设和运营管理，该工作方式信息共享效率较低，直接导致管理的粗放化。BIM技术能够有力地支持建筑项目信息在设计、施工和运行维护全过程的充分交换和共享，有助于建筑全生命周期管理效益的提升。

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公司通过近五年的实践研究，总结了BIM技术在设计、施工、运维阶段的应用实施方法，采用BIM技术将项目在全生命周期内的工程信息、管理信息和资源信息集成在统一模型中，打通了各阶段分块割裂的业务，解决了数据无法共享的问题，实现一体化、全生命周期的应用，并取得良好的经济效益和社会效益。 BIM技术可应用于工程设计、施工、运维等阶段，根据项目具体情况，可以选择下列全部或部分BIM技术应用： ①设计阶段通过应用3D可视化设计、性能模拟分析、成本分析等手段，提高建设、规划、设计和施工等单位信息沟通的水平；优化设计，减少差错，提高建筑性能和设计质量；应用BIM技术协同各专业设计，避免专业与系统间的错漏碰缺，减少工程频繁变更等问题。 ②施工阶段通过应用基于4D（3D+时间）的BIM模型，开展项目现场施工方案模拟、进度模拟和资源管理，提高工程的施工效率，提高施工工序安排的合理性。应用基于5D（4D+成本）的BIM模型，进行工程算量和计价，增加工程投资的透明度，控制项目投资。应用基于各分部分项工程的BIM模型，对施工现场的基坑、脚手架、模板、大型机械等进行方案优化、模拟施工、材料管理，提高施工效率，降低施工成本。 ③运维阶段：通过调用BIM模型中的建筑信息和运维信息，在运维管理过程中，可以有效降低运营成本，提高资产管理和应急管理水平。公司BIM技术应用情况如下：

	BIM三维局部剖切图	BIM三维局部管线图

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BIM三维结构图	BIM应用案例-宜春市人民医院

2、发行人核心技术的来源及取得方式截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有的核心技术均由发行人自主研究取得，公司的核心技术均属于原始创新取得，不存在引进消化吸收再创新的情况。 3、发行人核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系
	序号	核心技术	对应的专利、软件著作权
	1	城市路网综合改善关键技术	专利名称：
			一种防水式桥梁伸缩缝
			一种高抗承载力的拱桥桥台
			一种组合体系桥梁
			一种快速排水的地下通道水沟盖板结构
			一种增加箱梁整体稳定性的结构
			一种装配式预制梁端填缝构造
			适用于桥墩不均匀沉降的桥梁结构
			一种组合式拱桥
			一种连续拱形钢板的桥面板结构
			一种桥梁墩柱碰撞保护结构
			软著名称：
			道路排水系统设计图纸自动生成软件V1.0
			连续梁结构计算及设计图纸自动生成软件V1.0
			斜拉桥设计系统V1.0
			城市道路综合设计系统V1.0
			城市道路交叉口设计自动生成系统V1.0
			城市景观桥梁设计系统V1.0
			市政工程给排水规划设计系统V1.0
			市政道路辅助勘测设计系统V1.0
	2	综合管廊成套技术	专利名称：
			便于检修的雨污水共舱型综合管廊断面结构
			适用于多雨地区的综合管廊断面结构
			双仓预制装配式市政综合管廊结构
			一种雨污水管同时接入综合管廊的节点结构
			一种综合管廊内外结合清通污水检查井
			一种便于雨水排放的综合管廊结构

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		一种便于污水收集排放的综合管廊结构
		一种接入雨水管道的综合管廊结构
		一种三通污水管过综合管廊交叉节点结构
		一种四通污水管过综合管廊交叉节点结构
		一种管廊风亭自防水装置
		一种管廊天然气舱放散阀室结构
		一种管廊新型吊装口结构
		软著名称：
		城市综合管廊规划设计系统V1.0
3	绿色建筑综合设计与评测技术	专利名称：
		便于水表查阅和管道维修的高层建筑水管布置结构
		一种地下建筑物抗浮底板结构
		一种钢板墙中的洞口结构
		一种适应于型钢构件的钢结构节点构造
		软著名称：
		高层建筑施工图结构分析及自动生成系统V1.0
		高层建筑结构三维辅助设计系统V1.0
		建筑结构辅助设计系统V1.0
		超限建筑结构工程分析与设计系统V1.0
4	BIM新兴技术应用	专利名称：
		一种园林景观BIM模型的修复装置
		一种基于BIM的桥梁的辅助装置、
		一种便于修补裂缝的混凝土墙面
		软著名称：
		复杂桥梁结构分析设计系统V1.0
		建筑结构方案造价优化设计系统V1.0

4、发行人核心技术在公司主营业务中的应用公司目前拥有的核心技术均运用于公司主营业务中，公司业务收入绝大部分属于核心技术服务收入。 5、发行人研发项目截至本公开发行说明书签署之日，公司2019年及以前年度立项的研发项目均已完成，2020年年初立项、正在进行的研发项目如下：

序号

项目名称

进展情况

研发目标

人员投入（人）

经费预算（万元）

建筑工程全生命周期BIM技术的应用研究

正在研发

拟通过BIM技术协助管理者对建筑物电、燃气、围护构件等进行数据的采集和能源消耗的分析，实时监控建筑物能耗信息。在建筑应急管理中，借助RFID等传感器信息快速定位火灾等突发事件发生位置，帮助规划人员逃生路径及疏散通道，提高人员疏散效率，减少损失。

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2	BIM正向设计在市政工程中的应用研究	正在研发	通过数据库保证了设计信息的协调性和一致性，通过类似Design Review等BIM相关软件的操作，作为项目的建设方对于设计方的想法可以随时进行沟通和掌握，了解设计意图和最新设计动态。	8	126
3	BIM参数化建模技术在医院建设中的应用研究	正在研发	医院建筑的设计应用BIM技术，通过三维建模和合理“用模”，拟实现医院建筑最大限度地节能、节地、节水、节材，并且保护环境、生态自然、减少污染。	5	112
4	碟钵体水池腔体稳压供水系统研究	正在研发	在建筑物的规划和设计、采用节能型的建筑技术和材料等，来提高系统效率和性能，加强建筑物的系统运行，利用可再生的资源，保证建筑物供水功能和保护环境的前提下，减少供水系统的能耗。	6	70
5	装配式施工技术在住宅工程中的运用研究	正在研发	住宅工程的相关施工人员应该按照施工的要求合理的应用这项技术，在确保施工质量的同时，尽量的缩短施工工期，降低施工成本，充分发挥该项技术的应用优势。	5	91

7、合作研发情况截至本公开发行说明书签署之日，发行人研发均为公司自主研发，不存在与外部机构合作研发的情况。（二）业务资质、资格及认证证书 1、业务资质截至2020年6月30日，公司拥有的有效业务资质如下表所示：

序号

资质名称

证书编号

资质等级

有效期限

发证机关

工程设计资质证书

A136001628

市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建

2023年10月11日

国家住建部

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			筑工程）甲级。
2	工程设计资质证书	A236001625	市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级；风景园林工程设计专项乙级；公路行业（公路）专业丙级。	2024年9月3日	江西省住建厅
3	工程设计资质证书	B236001625	工程勘察专业类（岩土工程（勘察）乙级、岩土工程（设计））乙级。	2020年12 月16日	江西省住建厅
4	城乡规划编制资质证书	【赣】城规编（142011）	乙级城乡规划编制单位	2019年12 月30日注	江西省住建厅
5	建筑业企业资质证书	（D336153749）	市政公用工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、环保工程专业承包三级	2024年7月2日	南昌市行政审批局
6	工程咨询单位甲级资信证书	（91360100723909840M-18ZYJ18）	甲级：市政公用，公路，建筑	2021年9月29日	中国工程咨询协会
7	人防工程设计	214A20170623008	乙级：承接全省范围内建筑面积2万平方米及以下人防工程建设项目（不含人防指挥所）设计业务	2022年6月22日	南昌市行政审批局
8	安全生产许可证	（赣）JZ安许证字【2019】010055	-	2022年2月20日	江西省住房和城乡建设厅

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报告期内，公司固定资产能够满足生产经营需要，与公司生产经营相匹配，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。 2、自有房产

权利人

房产地址

房屋编号

不动产权证号

建筑面积（m2）

产权登记时间

华维设计

江西省南昌市高新开发区天祥大道2799号[南昌佳海产业园]

199-1#101室

赣（2019）南昌市不动产权第0211781号

1,140.86

2019年11月05日

199-1#201室

赣（2019）南昌市不动产权第0212445号

1,204.13

2019年11月05日

199-1#301室

赣（2019）南昌市不动产权第0212456号

1,385.68

2019年11月05日

199-1#401室

赣（2019）南昌市不动产权第0211264号

1,385.68

2019年11月05日

199-1#501室

赣（2019）南昌市不动产权第0214724号

1,385.68

2019年11月07日

199-1#601室

赣（2019）南昌市不动产权第0214552号

1,342.26

2019年11月06日

199-2#101室

赣（2019）南昌市不动产权第0214719号

1,140.86

2019年11月07日

199-2#201室

赣（2019）南昌市不动产权第0211885号

1,204.13

2019年11月01日

1-1-119

199-2#301室	赣（2019）南昌市不动产权第0213924号	1,385.68	2019年11月06日
199-2#401室	赣（2019）南昌市不动产权第0212176号	1,385.68	2019年11月05日
199-2#501室	赣（2019）南昌市不动产权第0212383号	1,385.68	2019年11月05日
199-2#601室	赣（2019）南昌市不动产权第0216018号	1,342.26	2019年11月11日

4、软件著作权截至本公开发行说明书签署之日，本公司现有18项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号

软件著作权名称

登记号

首次发表日期

道路排水系统设计图纸自动生成软件

2014SR194512

2014年6月11日

高层建筑施工图结构分析及自动生成系统

2014SR195063

2014年7月9日

连续梁结构计算及设计图纸自动生成软件

2014SR195044

2014年4月24日

设计企业图纸资料管理软件

2014SR195049

2014年9月22日

设计图型转换3D系统

2014SR195055

2014年10月13日

设计项目综合信息管理系统

2014SR196233

2014年8月22日

斜拉桥设计系统

2015SR251929

2015年3月20日

城市道路综合设计系统

2015SR249905

2015年4月17日

城市道路交叉口设计自动生成系统

2015SR249820

2015年5月15日

城市景观桥梁设计系统

2015SR249819

2015年6月26日

高层建筑结构三维辅助设计系统

2015SR249907

2015年7月30日

建筑结构辅助设计系统

2015SR252012

2015年8月21日

市政工程给排水规划设计系统

2018SR1045072

2018年7月20日

市政道路辅助勘测设计系统

2018SR1045138

2018年7月14日

城市综合管廊规划设计系统

2018SR1045090

2018年10月27日

超限建筑结构工程分析与设计系统

2018SR1045083

2018年9月14日

建筑结构方案造价优化设计系统

2018SR1045375

2018年10月11日

复杂桥梁结构分析设计系统

2018SR1045384

2018年9月15日

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5、专利截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有专利48项，具体情况如下：
	序号	专利名称	类型	专利号	专利申请日	授权日期
	1	一种防水式桥梁伸缩缝	实用新型	201420693206.2	2014.11.19	2015.05.13
	2	一种高抗承载力的拱桥桥台	实用新型	201420693181.6	2014.11.19	2015.06.03
	3	一种组合体系桥梁	实用新型	201420692879.6	2014.11.19	2015.05.13
	4	便于检修的雨污水共舱型综合管廊断面结构	实用新型	201621342672.1	2016.12.08	2017.08.11
	5	便于水表查阅和管道维修的高层建筑水管布置结构	实用新型	201621342671.7	2016.12.08	2017.08.15
	6	适用地下结构的快速施工型边坡支护结构	实用新型	201621347834.0	2016.12.09	2017.08.11
	7	适用于多雨地区的综合管廊断面结构	实用新型	201621347832.1	2016.12.09	2017.08.11
	8	双仓预制装配式市政综合管廊结构	实用新型	201621356867.1	2016.12.12	2017.08.11
	9	一种快速排水的地下通道水沟盖板结构	实用新型	201621364110.7	2016.12.13	2017.08.11
	10	一种雨污水管同时接入综合管廊的节点结构	实用新型	201621363787.9	2016.12.13	2017.08.25
	11	一种增加箱梁整体稳定性的结构	实用新型	201621363775.6	2016.12.13	2017.08.11
	12	一种装配式预制梁端填缝构造	实用新型	201621369259.4	2016.12.14	2017.08.11
	13	一种综合管廊内外结合清通污水检查井	实用新型	201621369338.5	2016.12.14	2017.08.11
	14	一种地下建筑物抗浮底板结构	实用新型	201621380756.4	2016.12.15	2017.08.11
	15	一种自适应可回收锚索体系	实用新型	201621376590.9	2016.12.08	2017.08.15
	16	一种公园临水、临坡人行栏杆	实用新型	201621376809.5	2016.12.15	2017.08.11
	17	一种智能消火栓装置	实用新型	201621376810.8	2016.12.15	2017.08.11
	18	一种高透水构造人行道面结构	实用新型	201621382411.2	2016.12.16	2017.08.11
	19	一种便于雨水排放的综合管廊结构	实用新型	201621389818.8	2016.12.16	2017.08.11
	20	一种便于污水收集排放的综合管廊结构	实用新型	201621382426.9	2016.12.16	2017.08.11
	21	一种接入雨水管道的综合管廊结构	实用新型	201621387735.5	2016.12.17	2017.08.18
	22	一种三通污水管过综合管廊交叉节点结构	实用新型	201621390599.5	2016.12.17	2017.08.11
	23	一种四通污水管过综合管廊交叉节点结构	实用新型	201621390560.3	2016.12.17	2017.08.11
	24	适用于桥墩不均匀沉降的桥梁结构	实用新型	201621356869.0	2016.12.12	2017.08.11
	25	一种组合式拱桥	实用新型	201720573779.5	2017.05.23	2018.02.13
	26	一种连续拱形钢板的桥面板结构	实用新型	201720571977.8	2017.05.22	2018.02.13
	27	一种桥梁墩柱碰撞保护结构	实用新型	201720573860.3	2017.05.23	2018.02.13
	28	一种用于松散边坡稳定处治结构	实用新型	201720573858.6	2017.05.23	2018.02.13
	29	一种地下混凝土结构的接缝封堵结构	实用新型	201720571157.9	2017.05.22	2018.02.13
	30	一种城市路面污染初期雨水的收集结构	实用新型	201720571158.3	2017.05.22	2018.02.13
	31	一种适用于型钢构件的钢结构节点构造	实用新型	201720573859.0	2017.05.23	2018.02.13
	32	一种地下空间通风井结构	实用新型	201720571156.4	2017.05.22	2018.02.13
	33	一种钢桥面板的桥面铺装结构	实用新型	201721202667.5	2017.09.20	2018.05.18
	34	一种桩基的桩间支撑保护结构	实用新型	201721202666.0	2017.09.20	2018.05.18
	35	一种环保绿色挡土墙结构	实用新型	201721200429.0	2017.09.19	2018.05.18
	36	一种强化局部承载力的底板结构	实用新型	201721202647.8	2017.09.20	2018.05.18
	37	一种防起灰和起皮的混凝土地板	实用新型	201721200848.4	2017.09.19	2018.05.18
	38	一种便于修补裂缝的混凝土墙面	实用新型	201721200849.9	2017.09.19	2018.05.18

1-1-121

39	一种装配式管道加强结构	实用新型	201721200850.1	2017.09.19	2018.05.18
40	一种钢板墙中的洞口结构	实用新型	201721202669.4	2017.09.20	2018.07.17
41	一种现浇混凝土桩支撑体	实用新型	201721200857.3	2017.09.19	2018.05.18
42	一种卫生间装饰的防水检测装置	实用新型	2018204190653	2018.03.27	2018.12.21
43	一种管廊风亭自防水装置	实用新型	2018204231812	2018.03.28	2018.12.21
44	一种园林景观BIM模型的修复装置	实用新型	2018204190649	2018.03.27	2018.12.21
45	一种装饰材料的固定结构	实用新型	2018204181565	2018.03.27	2018.12.21
46	一种基于BIM的桥梁的辅助装置	实用新型	201820419071.9	2018.03.27	2019.06.18
47	一种管廊天然气舱放散阀室结构	实用新型	2018204230951	2018.12.25	2019.09.03
48	一种管廊新型吊装口结构	实用新型	2018204230788	2018.12.25	2019.08.16

6、商标截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有注册商标15项，具体情况如下：
	序号	商标	注册证号	注册类别	注册人	核定服务项目	有效期限
	1		17936060	42	华维设计	城市规划；技术项目研究；工程学；工程绘图；质量评估；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2026.10.27
	2		23419711	42	华维设计	技术项目研究；工程学；城市规划；工程绘图；质量评估；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2028.03.20
	3		23416528	42	华维设计	技术项目研究；工程学；城市规划；工程绘图；质量评估；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2028.04.06
	4		22822159	42	华维设计	技术项目研究；工程学；城市规划；工程绘图；质量评估；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2028.02.20
	5		22822011	42	华维设计	技术项目研究；工程学；城市规划；工程	2028.02.20

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绘图；质量评估；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数

据或文件转换成电

子媒体

6	17936035	42	华维设计	城市规划；技术项目研究；工程学；工程绘图；质量评估；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2026.10.27
7	17935780	42	华维设计	建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体；城市规划；技术项目研究；工程学；工程绘图；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；质量评估	2027.01.13
8	17935674	42	华维设计	工程学；工程绘图；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体；技术项目研究；城市规划；质量评估	2026.10.27
9	40109128	37	华维设计	电话安装和修理；气筒或泵的修理；雨伞修理；人工造雪；乐器修复；游泳池维护；珠宝首饰修理；维修电力线路；乐器调音	2030.03.20
10	40088913	42	华维设计	技术研究；工程学；工程绘图；材料测试；建筑领域的研究；建筑制图；建设项目的开发；土木工程制图；外包商提供的信息技术服务；平面美术设计	2030.03.20
11	40107241	37	华维设计	工程进度查核；建筑施工监督；维修信息；建筑物隔热隔音；商品房建造；建筑咨询；室内装潢修	2030.03.20

1-1-123

				理；娱乐体育设备的安装和修理；防盗报警系统的安装与修理；建筑信息
12	40101624	42	华维设计	工程学；工程绘图；技术项目研究；质量评估；城市规划；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2030.03.20
13	40090410	37	华维设计	工程进度查核；建筑施工监督；维修信息；建筑物隔热隔音；商品房建造；建筑咨询；室内装潢修理；娱乐体育设备的安装和修理；防盗报警系统的安装与修理；建筑信息	2030.03.20
14	40086912	42	华维设计	工程学；工程绘图；技术项目研究；质量评估；城市规划；测量；室内装饰设计；建设项目的开发；建筑制图；把有形的数据或文件转换成电子媒体	2030.03.20
15	40101297	45	华维设计	开保险锁；火警报警器出租；灭火器出租；领养代理；保险箱出租；宗谱研究；计划和安排婚礼服务；在线社交网络服务；为特殊场合释放鸽子；互联网域名租赁	2020.05.27

1-1-124

（3）按学历划分






























	学历类别	2020-6-30		2019-12-31
		人员	占比	人员	占比
	博士	1	0.31%	1	0.31%
	硕士	20	6.17%	22	6.81%
	本科	224	69.14%	219	67.80%
	专科及以下	79	24.38%	81	25.08%
	合计	324	100.00%	323	100.00%
	学历类别	2018-12-31		2017-12-31
		人员	占比	人员	占比
	博士	1	0.35%	1	0.40%
	硕士	18	6.27%	17	6.88%
	本科	198	68.99%	142	57.49%

1-1-125

专科及以下	70	24.39%	87	35.22%
合计	287	100.00%	247	100.00%

2、核心技术人员（1）核心技术人员基本情况廖宜勤，董事长，简历见本公开发行说明书第四节“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人”。王剑，董事、副总经理，简历见本公开发行说明书第四节“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。廖宜勇，副总经理，简历见本公开发行说明书第四节“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”。刘钟仁，总工办主任，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，高级工程师，长沙铁道学院土木工程本科，石家庄铁道大学桥隧工程硕士。1996年7月至2006年9月任中铁十七局远通集团技术主管；2009年3月至2010年3月，任上海同豪土木工程咨询有限公司工程师；2010年4月至2015年4月，任江西同济工程设计有限公司技术总监；2015年5月至今，历任公司技术总监、总工办主任。（2）核心技术人员专业资质或职称廖宜勤具有教授级高级工程师职称，从事专业为路桥工程；刘钟仁具有高级工程师职称，从事专业为市政工程；王剑具有高级工程师职称，从事专业为建筑工程，同时具有一级注册结构工程师资质；廖宜勇具有非国有企业高级工程师职称，从事专业为环境工程，同时具有园林专业的高级工程师职称。（3）核心技术人员重要科研成果廖宜勤作为发明人之一，已申请并授权9项实用新型专利；刘钟仁作为发明人之一，已申请并授权4项实用新型专利；王剑作为发明人之一，已申请并授权6项实用新型专利；廖宜勇作为发明人之一，已申请的4项实用新型专利已获得授权。上述专利的所有权均归属于公司，具体情况如下表所示：
	序号	专利名称	专利号	授权日期	发明人
	1	一种防水式桥梁伸缩缝	201420693206.2	2015.05.13	廖宜勤、刘成国
	2	一种高抗承载力的拱桥桥台	201420693181.6	2015.06.03	廖宜勤、张云林
	3	一种组合体系桥梁	201420692879.6	2015.05.13	廖宜勤、刘钟仁
	4	便于水表查阅和管道维修的高层建筑水管布置结构	201621342671.7	2017.08.15	张祥、廖立凯、汪伟、申威强、李阳、王剑

1-1-126

5	适用于多雨地区的综合管廊断面结构	201621347832.1	2017.08.11	宋薇、陈远新、肖文、廖宜勤
6	一种装配式预制梁端填缝构造	201621369259.4	2017.08.11	刘钟仁、刘成国、郜小兴、曾坚坚
7	一种综合管廊内外结合清通污水检查井	201621369338.5	2017.08.11	廖宜勤、陈远新、付冰强、贾峰
8	一种地下建筑物抗浮底板结构	201621380756.4	2017.08.11	廖宜勇、廖立凯、徐小波、胡志勤、李阳、曹丹
9	一种便于雨水排放的综合管廊结构	201621389818.8	2017.08.11	廖宜勤、陈远新、万励昆、吴志强、刘成国、邓佳琦
10	一种组合式拱桥	201720573779.5	2018.02.13	刘钟仁、郜小兴
11	一种连续拱形钢板的桥面板结构	201720571977.8	2018.02.13	廖宜勤、杨文娟、凌翔
12	一种地下混凝土结构的接缝封堵结构	201720571157.9	2018.02.13	王剑、廖立凯
13	一种适用于型钢构件的钢结构节点构造	201720573859.0	2018.02.13	廖宜勇、凌翔
14	一种钢桥面板的桥面铺装结构	201721202667.5	2018.05.18	刘钟仁、郜小兴、刘金桥
15	一种桩基的桩间支撑保护结构	201721202666.0	2018.05.18	廖宜勤、邓佳琦、杨文娟
16	一种防起灰和起皮的混凝土地板	201721200848.4	2018.05.18	廖宜勤、陈远新
17	一种装配式管道加强结构	201721200850.1	2018.05.18	廖宜勇、廖立凯、胡志勤
18	一种园林景观BIM模型的修复装置	2018204190649	2018.12.21	廖宜勇、邓佳琦、杨文娟

1-1-127

1-1-128

1-1-129

五、境外经营情况

外地区拓展业务时，与当地的设计企业比，客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势。公司已经开始加大在江西省外市场的开拓力度，来自江西省外的新承接业务规模也不断增长，但占全部收入比重仍然较低。公司已将扩建市场网络纳入到了发展战略中，拟通过设计服务网络募集项目予以强化，争取通过省外业务的不断增加，提高公司在当地工程设计、咨询市场中的影响力，进一步改善公司业务地域集中的特征。

截至本公开发行说明书签署之日，本公司未在境外进行生产经营活动，未在境外拥有资产。

六、业务活动合规情况

截至本公开发行说明书签署之日，本公司未在境外进行生产经营活动，未在境外拥有资产。

公司已取得生产经营所需的业务许可资格和资质文件，业务活动合法合规。自成立至今，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，严格执行国家的法律、法规以及相关规章政策，不存在有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的任何侵权之债，亦不存在未了结的或可以合理预见的针对公司重要资产、权益和业务及可能对公司本次发行有实质性影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。报告期内，公司在工商、税务、社保、住房公积金等方面不存在重大违法违规行为。

七、其他事项

无。

1-1-130

第六节公司治理

一、公司治理概况

1-1-131

各专门委员会自设立以来，依照有关规定，发挥了在公司发展战略与规划、管理人员选聘、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用。 1、审计委员会公司董事会审计委员会由3名董事组成，委员为廖义刚、廖宜勤、罗奇。廖义刚先生为主任委员，系会计专业人士。审计委员会主要职责为：监督及评估外部审计机构工作；指导公司内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管

1-1-132

二、特别表决权

1-1-133

三、违法违规情况

截至本公开发行说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。公司严格遵守国家的有关法律、法规，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。

四、内控制度

公司严格遵守国家的有关法律、法规，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。

（一）内部控制的基本情况

公司已建立并实施完整、合理、有效的内部控制。

内部环境方面，公司设立科学的治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、独立董事在重大决策、经营管理和监督方面的作用，各职能部门设置合理，权责分配明确。

风险评估方面，公司制定风险评估程序，能够及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

控制活动方面，公司根据风险评估结果，结合预防性控制和发现性控制，采用职务分离、授权审批等相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。

信息与沟通方面，采取会议、谈话、手册等方式，及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

内部监督方面，公司设立监事会、独立董事等人员机构对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，并及时加以改进。

报告期内，公司内部控制得到一贯有效运行，无瑕疵及整改情况。

（二）公司管理层对内部控制制度的自我评估

公司管理层认为：截至2020年6月30日，公司在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准与财务报表相关的有效的内部控制。

（三）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

天职国际出具了《内部控制鉴证报告》（天职业字[2020]33483-4号），认为：“公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年6月30日在所有重大方面保持了有效

1-1-134

五、资金占用

的财务报告内部控制”。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

六、同业竞争

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（一）公司与控股股东、实际控制人所控制其他企业的同业竞争情况

截至本公开发行说明书签署之日，除发行人及其下属公司外，公司控股股东、实际控制人控制的企业如下：

以上企业具体情况见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”和“（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”，截至本公开发行说明书签署之日，公司与实际控制人控制的其他企业的经营范围、实际从事的主营业务存在明显差异，不存在同业竞争。（二）避免同业竞争承诺及履行情况公司实际控制人廖宜勤、廖宜强出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容请参见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、关联交易

1-1-135

5、公司的董事、监事和高级管理人员


















	序号	关联方	与发行人关联关系
	1	廖宜勤	董事长
	2	廖宜强	董事、总经理
	3	王剑	董事、副总经理
	4	廖义刚	独立董事
	5	罗奇	独立董事
	6	熊翔	监事会主席
	7	杜巧明	监事
	8	胡雪青	职工监事
	9	廖宜勇	副总经理

1-1-136

7、除上述关联方外，公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业截至本公开发行说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业构成发行人关联方，其中关系密切的家庭成员具体包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。截至本公开发行说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员或施加重大影响的企业情况如下：

序号

企业名称

与发行人关联关系

同济投资

董事长廖宜勤岳父操杰持股80.00%，任执行董事、总经理

同济健康

发行人原全资子公司，现由同济投资持股100.00%，董事长廖宜勤岳父操杰任执行董事、总经理

1-1-137

（二）关联交易报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易可主要分为经常性关联交易、偶发性关联交易、关键管理人员薪酬及关联租赁等其他关联交易。除公司与合并报表内的子公司发生的关联交易外，公司与其他关联方发生的关联交易具体如下： 1、经常性关联交易报告期内，发行人存在向关联方采购商品/接受劳务的经常性关联交易事项，具体如下： 2018年、2019年、2020年1-6月，公司员工出差至宜春市，在关联企业“袁州区城北名珠商务宾馆”住宿，共计分别发生住宿费63,399.04元、113,539.00元、342,823.00元。“袁州区城北名珠商务宾馆”与公司签订了长期服务协议，住宿费根据市场价格、按实际发生额定期结算。此关联交易的产生，能给公司员工出差提供便利，有利于公司业务拓展。 2、偶发性关联交易报告期内，发行人存在偶发性关联交易，具体情况如下：

1-1-138

期间	关联方	交易内容	交易金额（万元）
2017年	廖宜勤、廖宜强	为公司贷款提供担保	1,230.00
2018年	廖宜勤	购买公司房产	148.76
	廖宜强	购买公司房产	86.99
	张云林	购买公司房产	148.76
	廖宜勤、操旻	为公司授信提供担保	1,000.00
2019年	同济投资	受让子公司同济健康	-

（1）关联担保情况 2016年12月27日，公司向招商银行南昌分行申请贷款1230万元，贷款期限五年，采用每月等额本息还款方式归还，并将公司位于南昌市佳海产业园的199-2栋办公楼作为抵押。为满足风控要求，银行要求公司实际控制人提供担保，该担保为一次性无偿担保，有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。该事项已由2017年4月25日召开的第一届董事会第十三次会议及2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司于2017年12月还清贷款，该关联交易事项已履约完毕。 2018年，为满足经营及业务发展的流动资金需求，公司与招商银行南昌分行签订了编号为0016180029号《授信协议》，授信总额为1000万元，授信期间为2018年10月至2019年10月。2018年12月，公司董事长廖宜勤及其配偶操旻为本项授信提供了保证担保。（2）房产转让公司前期为方便承接宜春地区业务及后续服务，计划筹办宜春办事处而购置了宜春市袁州区泸州北路128号东方明珠住宅小区的8套房产。其后，因高铁开通，大大缩短了往返宜春的时间，提高了办事效率，在综合考虑后续装修及维护成本后，宜春办事处一直未正式成立，所购房产也一直空置。以上房产预计在短时间内不能为公司带来收益，升值缓慢，且需要支付物业费、维护管理费、计提折旧等，影响公司的资产收益率，因此公司决定对外出售。 2018年4月，公司将上述8套房产对外出售，受让方为公司时任董事廖宜勤、廖宜强、张云林。其中，廖宜勤受让2套，廖宜强受让4套，张云林受让2套，具体情况如下：

购买人

不动产权证号

面积（平方米）

单价（元/平方米）

销售价格（元）

支付方式

廖宜强

赣2016宜春市不动产权第0000809号

24.67

4,680

115,455.60

银行转账

1-1-139

廖宜强	赣2016宜春市不动产权第0000807号	24.67	4,680	115,455.60	银行转账
廖宜强	赣2016宜春市不动产权第0000803号	24.67	4,680	115,455.60	银行转账
廖宜强	赣2016宜春市不动产权第0000800号	111.86	4,680	523,504.80	银行转账
廖宜强小计		185.87	-	869,871.60	-
廖宜勤	赣2016宜春市不动产权第0000810号	206.00	4,680	964,080.00	银行转账
廖宜勤	赣2016宜春市不动产权第0014320号	111.86	4,680	523,504.80	银行转账
廖宜勤小计		317.86	-	1,487,584.80	-
张云林	赣2016宜春市不动产权第0000811号	111.86	4,680	523,504.80	银行转账
张云林	赣2016宜春市不动产权第0000808号	206.00	4680	964,080.00	银行转账
张云林小计		317.86	-	1,487,584.80	-
合计		821.59	-	3,845,041.20	-

注：江西同济三川矿业有限公司、江西同济工程造价咨询有限公司分别于2019年11月、2019年9月注销，2020年1-6月不再确认租赁收入。

1-1-140

（四）减少和规范关联交易的承诺公司实际控制人廖宜勤、廖宜强出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，主要内容请参见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、其他事项

1-1-141

1-1-142

第七节财务会计信息

一、发行人最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金	48,279,204.01	31,994,102.72	69,438,794.55	27,032,341.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据				800,000.00
应收账款	91,275,602.75	93,963,359.75	52,768,147.98	53,628,179.25
应收款项融资
预付款项	175,170.47	981,935.85	2,285,441.21	2,031,838.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,804,574.41	5,064,045.86	6,734,157.11	6,521,846.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	429,016.78		8,200,000.00	7,626,000.47
流动资产合计	145,963,568.42	135,003,444.18	139,426,540.85	97,640,206.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

1-1-143

投资性房地产
固定资产	68,414,880.52	72,479,466.85	75,651,034.48	4,512,688.39
在建工程				68,729,483.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	141,067.17	193,771.41	162,488.73	63,582.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,898,147.06	5,219,146.82	5,861,146.34	32,255.68
递延所得税资产	2,239,146.63	2,156,407.51	1,599,525.93	740,660.23
其他非流动资产			1,529,341.95	1,145,867.26
非流动资产合计	75,693,241.38	80,048,792.59	84,803,537.43	75,224,538.42
资产总计	221,656,809.80	215,052,236.77	224,230,078.28	172,864,745.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据
应付账款	39,326,165.28	37,150,782.64	28,779,084.12	38,948,509.38
预收款项	0.00	12,559,386.80	20,431,299.62	8,749,475.51
合同负债	4,404,010.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,363,546.46	26,010,493.87	15,070,534.32	6,258,548.38
应交税费	4,677,156.72	9,869,682.56	6,242,105.26	6,025,967.27
其他应付款	1,369,450.70	1,094,827.80	2,307,021.78	1,671,990.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	73,140,330.02	86,685,173.67	72,830,045.10	61,654,490.68
非流动负债：
保险合同准备金

1-1-144

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,936,124.68	5,073,239.26	5,347,468.42	2,984,583.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,936,124.68	5,073,239.26	5,347,468.42	2,984,583.00
负债合计	78,076,454.70	91,758,412.93	78,177,513.52	64,639,073.68
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,857,000.00	61,857,000.00	42,660,000.00	42,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,568,274.31	1,568,274.31	20,765,274.31	20,765,274.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,540,780.93	12,540,780.93	8,201,472.73	4,445,704.15
一般风险准备
未分配利润	67,614,299.86	47,327,768.60	74,425,817.72	40,354,693.19
归属于母公司所有者权益合计	143,580,355.10	123,293,823.84	146,052,564.76	108,225,671.65
少数股东权益
所有者权益合计	143,580,355.10	123,293,823.84	146,052,564.76	108,225,671.65
负债和所有者权益总计	221,656,809.80	215,052,236.77	224,230,078.28	172,864,745.33

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：况建魁

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金	46,012,512.59	29,101,678.47	64,968,254.48	26,023,970.69
交易性金融资产		3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	-

1-1-145

资产
衍生金融资产
应收票据				800,000.00
应收账款	89,295,602.75	91,873,359.75	52,768,147.98	54,228,179.25
应收款项融资
预付款项	175,170.47	981,935.85	2,285,441.21	2,031,838.61
其他应收款	5,798,576.64	5,048,506.66	6,734,157.11	6,521,846.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	428,536.78	0.00	5,000,000.00	626,000.47
流动资产合计	141,710,399.23	130,005,480.73	131,756,000.78	90,231,835.84
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资	7,150,000.00	7,150,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	68,414,880.52	72,479,466.85	75,651,034.48	4,512,688.39
在建工程	0.00	0.00	0.00	68,729,483.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	141,067.17	193,771.41	162,488.73	63,582.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,898,147.06	5,219,146.82	5,861,146.34	32,255.68
递延所得税资产	2,217,041.35	2,145,252.13	1,599,525.93	740,660.23
其他非流动资产	0.00	0.00	1,529,341.95	1,145,867.26
非流动资产合计	82,821,136.10	87,187,637.21	91,803,537.43	82,224,538.42
资产总计	224,531,535.33	217,193,117.94	223,559,538.21	172,456,374.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

1-1-146

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,700,104.10	44,548,704.74	28,779,084.12	38,948,509.38
预收款项	0.00	12,559,386.80	20,431,299.62	8,749,475.51
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	23,019,647.98	24,186,074.32	15,070,534.32	6,258,548.38
应交税费	4,620,499.99	9,345,497.74	6,215,409.34	5,992,233.03
其他应付款	5,457,584.54	5,200,412.50	2,307,021.78	1,671,990.14
其中：应付利息
应付股利
合同负债	4,404,010.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	84,201,847.47	95,840,076.10	72,803,349.18	61,620,756.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,936,124.68	5,073,239.26	5,347,468.42	2,984,583.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,936,124.68	5,073,239.26	5,347,468.42	2,984,583.00
负债合计	89,137,972.15	100,913,315.36	78,150,817.60	64,605,339.44
所有者权益：
股本	61,857,000.00	61,857,000.00	42,660,000.00	42,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,568,274.31	1,568,274.31	20,765,274.31	20,765,274.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,540,780.93	12,540,780.93	8,201,472.73	4,445,704.15

1-1-147

一般风险准备
未分配利润	59,427,507.94	40,313,747.34	73,781,973.57	39,980,056.36
所有者权益合计	135,393,563.18	116,279,802.58	145,408,720.61	107,851,034.82
负债和所有者权益合计	224,531,535.33	217,193,117.94	223,559,538.21	172,456,374.26

（三）合并利润表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	78,991,067.45	190,208,313.31	157,208,609.36	135,076,167.65
其中：营业收入	78,991,067.45	190,208,313.31	157,208,609.36	135,076,167.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	55,788,225.71	131,728,444.47	113,769,296.45	100,343,598.43
其中：营业成本	42,459,987.46	101,203,326.29	87,525,783.97	81,701,137.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	732,452.18	1,585,709.61	1,189,761.70	802,066.07
销售费用	1,934,095.93	4,358,012.01	4,303,087.00	3,328,153.83
管理费用	6,682,915.05	15,664,537.12	13,858,434.97	8,689,278.52
研发费用	4,094,703.04	9,155,288.10	7,303,385.38	5,869,459.84
财务费用	-115,927.95	-238,428.66	-411,156.57	-46,497.65
其中：利息费用
利息收入	137,874.67	265,166.70	435,483.61	64,277.88
加：其他收益	508,179.60	1,539,423.78	596,297.80	1,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	269,091.53	452,309.04	657,666.47	291,393.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认

1-1-148

收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-725,208.27	-4,023,957.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,362,885.89	-966,601.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,174,417.46	-13,936.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,254,904.60	56,447,644.02	42,504,808.75	35,243,423.96
加：营业外收入	77,984.00	490,000.00	1,101,870.49	111,849.38
减：营业外支出	1,240.00	-	-	1,180.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,331,648.60	56,937,644.02	43,606,679.24	35,354,093.34
减：所得税费用	3,045,117.34	7,174,384.94	5,779,786.13	4,674,188.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1-1-149

1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.80	0.61	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）	0.33	0.80	0.61	0.64

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：况建魁

1-1-150

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	79,006,854.60	186,985,433.36	157,208,609.36	134,671,331.61
减：营业成本	43,972,479.86	105,295,020.50	87,525,783.97	81,667,175.56
税金及附加	721,124.31	1,569,316.34	1,189,261.70	797,522.38
销售费用	1,934,095.93	4,358,012.01	4,303,087.00	3,328,153.83
管理费用	6,510,714.53	15,219,301.37	13,857,734.97	8,490,171.65
研发费用	4,094,703.04	9,155,288.10	7,303,385.38	5,869,459.84
财务费用	-110,166.21	-235,154.54	-393,271.50	-37,028.79
其中：利息费用
利息收入	127,494.03	258,986.55	415,231.85	52,006.78
加：其他收益	501,145.49	1,539,423.78	596,297.80	1,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	256,833.00	327,041.77	378,815.67	152,238.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-615,709.35	-3,912,403.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,362,885.89	-966,601.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,174,417.46	-13,936.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,026,172.28	49,577,711.33	42,209,272.88	34,927,577.42
加：营业外收入	77,984.00	490,000.00	1,101,870.49	111,849.38
减：营业外支出	1,240.00	0.00	0.00	1,180.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,102,916.28	50,067,711.33	43,311,143.37	35,038,246.80

1-1-151

减：所得税费用	2,989,155.68	6,674,629.36	5,753,457.58	4,640,453.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,113,760.60	43,393,081.97	37,557,685.79	30,397,792.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,113,760.60	43,393,081.97	37,557,685.79	30,397,792.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	19,113,760.60	43,393,081.97	37,557,685.79	30,397,792.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）

1-1-152

（二）稀释每股收益（元/股）

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	77,964,312.19	147,782,458.17	178,337,892.89	115,003,513.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,120,627.65	4,142,348.40	6,088,842.30	4,820,316.45
经营活动现金流入小计	80,084,939.84	151,924,806.57	184,426,735.19	119,823,830.22
购买商品、接受劳务支付的现金	21,017,634.42	54,574,328.50	76,932,162.89	45,518,017.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款

1-1-153

项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	27,334,044.84	43,460,428.26	31,271,789.55	30,929,011.84
支付的各项税费	12,714,868.38	13,352,455.24	11,396,744.97	6,515,067.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,658,833.23	6,950,767.76	8,192,488.09	6,988,737.74
经营活动现金流出小计	66,725,380.87	118,337,979.76	127,793,185.50	89,950,834.66
经营活动产生的现金流量净额	13,359,558.97	33,586,826.81	56,633,549.69	29,872,995.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	25,269,091.53	58,452,309.04	91,957,666.47	34,991,393.30
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,694,954.22	10,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,269,091.53	58,452,309.04	95,652,620.69	35,001,543.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,280.73	3,488,427.68	18,509,117.59	26,652,257.59
投资支付的现金	22,000,000.00	52,800,000.00	92,500,000.00	37,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,097,280.73	56,288,427.68	111,009,117.59	64,152,257.59
投资活动产生的现金流量净额	3,171,810.80	2,163,881.36	-15,356,496.90	-29,150,714.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金				29,118,000.00

1-1-154

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金				887,669.00
筹资活动现金流入小计				30,005,669.00
偿还债务支付的现金				12,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,522,000.00		597,166.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	377,358.48			142,703.78
筹资活动现金流出小计	377,358.48	72,522,000.00	-	13,039,870.71
筹资活动产生的现金流量净额	-377,358.48	-72,522,000.00	-	16,965,798.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,154,011.29	-36,771,291.83	41,277,052.79	17,688,079.56
加：期初现金及现金等价物余额	31,538,102.72	68,309,394.55	27,032,341.76	9,344,262.20
六、期末现金及现金等价物余额	47,692,114.01	31,538,102.72	68,309,394.55	27,032,341.76

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：况建魁

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	77,985,075.40	146,664,082.15	178,937,892.89	114,003,513.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,093,191.19	8,292,748.68	6,018,590.54	4,951,781.35
经营活动现金流入小计	80,078,266.59	154,956,830.83	184,956,483.43	118,955,295.12
购买商品、接受劳务支付的现金	24,673,127.74	56,145,214.31	76,932,162.89	45,518,017.14

1-1-155

支付给职工以及为职工支付的现金	23,619,622.39	40,269,444.98	31,271,789.55	30,915,187.90
支付的各项税费	12,122,046.14	12,961,089.30	11,362,878.10	6,475,242.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,665,919.99	6,940,872.34	8,139,421.40	6,723,568.63
经营活动现金流出小计	66,080,716.26	116,316,620.93	127,706,251.94	89,632,016.11
经营活动产生的现金流量净额	13,997,550.33	38,640,209.90	57,250,231.49	29,323,279.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	21,256,833.00	41,327,041.77	57,378,815.67	16,962,238.84
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,694,954.22	10,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,256,833.00	41,327,041.77	61,073,769.89	16,972,388.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,280.73	3,488,427.68	18,509,117.59	26,652,257.59
投资支付的现金	18,000,000.00	39,150,000.00	62,000,000.00	16,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,097,280.73	42,638,427.68	80,509,117.59	43,462,257.59
投资活动产生的现金流量净额	3,159,552.27	-1,311,385.91	-19,435,347.70	-26,489,868.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金				29,118,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金				887,669.00
筹资活动现金流入小计				30,005,669.00
偿还债务支付的现金				12,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,522,000.00		597,166.93

1-1-156

支付其他与筹资活动有关的现金	377,358.48			142,703.78
筹资活动现金流出小计	377,358.48	72,522,000.00		13,039,870.71
筹资活动产生的现金流量净额	-377,358.48	-72,522,000.00		16,965,798.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,779,744.12	-35,193,176.01	37,814,883.79	19,799,208.55
加：期初现金及现金等价物余额	28,645,678.47	63,838,854.48	26,023,970.69	6,224,762.14
六、期末现金及现金等价物余额	45,425,422.59	28,645,678.47	63,838,854.48	26,023,970.69

1-1-157

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目

2020年1月—6月

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

61,857,000.00

1,568,274.31

12,540,780.93

47,327,768.60

123,293,823.84

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

61,857,000.00

1,568,274.31

12,540,780.93

47,327,768.60

123,293,823.84

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

20,286,531.26

（一）综合收益总额

20,286,531.26

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

1-1-158

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5. 其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

61,857,000.00

1,568,274.31

12,540,780.93

67,614,299.86

143,580,355.10

单位：元

1-1-159

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

42,660,000.00

20,765,274.31

8,201,472.73

74,425,817.72

146,052,564.76

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

42,660,000.00

20,765,274.31

8,201,472.73

74,425,817.72

146,052,564.76

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

19,197,000.00

-19,197,000.00

4,339,308.20

-27,098,049.12

-22,758,740.92

（一）综合收益总额

49,763,259.08

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

4,339,308.20

-76,861,308.20

-72,522,000.00

1．提取盈余公积

4,339,308.20

-4,339,308.20

1-1-160

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-72,522,000.00	-72,522,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	19,197,000.00	-19,197,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	19,197,000.00	-19,197,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	61,857,000.00	1,568,274.31	12,540,780.93	47,327,768.60	123,293,823.84

单位：元

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益									少数股东	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润

1-1-161

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	项储备		般风险准备		权益
一、上年期末余额	42,660,000.00				20,765,274.31				4,445,704.15		40,354,693.19		108,225,671.65
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	42,660,000.00				20,765,274.31				4,445,704.15		40,354,693.19		108,225,671.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,755,768.58		34,071,124.53		37,826,893.11
（一）综合收益总额											37,826,893.11		37,826,893.11
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									3,755,768.58		-3,755,768.58
1．提取盈余公积									3,755,768.58		-3,755,768.58
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配

1-1-162

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5. 其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

42,660,000.00

20,765,274.31

8,201,472.73

74,425,817.72

146,052,564.76

单位：元

项目

2017年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收

专项储备

盈余公积

一般风险准

未分配利润

优先股

永续债

其他

1-1-163

			益		备
一、上年期末余额	30,000,000.00	3,562,309.09		1,405,924.85		12,714,567.24	47,682,801.18
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	30,000,000.00	3,562,309.09		1,405,924.85		12,714,567.24	47,682,801.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,660,000.00	17,202,965.22		3,039,779.30		27,640,125.95	60,542,870.47
（一）综合收益总额						30,679,905.25	30,679,905.25
（二）所有者投入和减少资本	12,660,000.00	17,202,965.22					29,862,965.22
1．股东投入的普通股	12,660,000.00	16,315,296.22					28,975,296.22
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他		887,669.00					887,669.00
（三）利润分配				3,039,779.30		-3,039,779.30
1．提取盈余公积				3,039,779.30		-3,039,779.30
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股

1-1-164

本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

42,660,000.00

20,765,274.31

4,445,704.15

40,354,693.19

108,225,671.65

法定代表人：廖宜强主管会计工作负责人：侯昌星会计机构负责人：况建魁

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目

2020年1月—6月

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

61,857,000.00

1,568,274.31

12,540,780.93

40,313,747.34

116,279,802.58

1-1-165

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

61,857,000.00

1,568,274.31

12,540,780.93

40,313,747.34

116,279,802.58

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

19,113,760.60

（一）综合收益总额

19,113,760.60

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2. 提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5. 其他综合收益结转留存收益

1-1-166

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	61,857,000.00	1,568,274.31	12,540,780.93	59,427,507.94	135,393,563.18

单位：元

项目

2019年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

42,660,000.00

20,765,274.31

8,201,472.73

73,781,973.57

145,408,720.61

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

42,660,000.00

20,765,274.31

8,201,472.73

73,781,973.57

145,408,720.61

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

19,197,000.00

-19,197,000.00

4,339,308.20

-33,468,226.23

-29,128,918.03

（一）综合收益总额

43,393,081.97

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的

1-1-167

金额
4．其他
（三）利润分配			4,339,308.20	-76,861,308.20	-72,522,000.00
1．提取盈余公积			4,339,308.20	-4,339,308.20
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-72,522,000.00	-72,522,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转	19,197,000.00	-19,197,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	19,197,000.00	-19,197,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额	61,857,000.00	1,568,274.31	12,540,780.93	40,313,747.34	116,279,802.58

单位：元

项目

2018年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

其他综合

专项储备

盈余公积

一般风险

未分配利润

所有者权益合计

优先

永续

其

1-1-168

		股	债	他		股	收益		准备
一、上年期末余额	42,660,000.00				20,765,274.31			4,445,704.15		39,980,056.36	107,851,034.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	42,660,000.00				20,765,274.31			4,445,704.15		39,980,056.36	107,851,034.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,755,768.58		33,801,917.21	37,557,685.79
（一）综合收益总额										37,557,685.79	37,557,685.79
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配								3,755,768.58		-3,755,768.58
1．提取盈余公积								3,755,768.58		-3,755,768.58
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

1-1-169

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5. 其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

42,660,000.00

20,765,274.31

8,201,472.73

73,781,973.57

145,408,720.61

单位：元

项目	2017年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	30,000,000.00				3,562,309.09				1,405,924.85		12,622,042.71	47,590,276.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	30,000,000.00				3,562,309.09				1,405,924.85		12,622,042.71	47,590,276.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,660,000.00				17,202,965.22				3,039,779.30		27,358,013.65	60,260,758.17
（一）综合收益总额											30,397,792.95	30,397,792.95
（二）所有者投入和减少资本	12,660,000.00				17,202,965.22							29,862,965.22
1．股东投入的普通股	12,660,000.00				16,315,296.22							28,975,296.22

1-1-170

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

887,669.00

（三）利润分配

3,039,779.30

-3,039,779.30

1．提取盈余公积

3,039,779.30

-3,039,779.30

2. 提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5. 其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

42,660,000.00

20,765,274.31

4,445,704.15

39,980,056.36

107,851,034.82

1-1-171

二、审计意见

2020年1月—6月	是否审计 √是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2020]33483号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
审计报告日期	2020年8月19日
注册会计师姓名	覃继伟、谢永昌、罗佩
2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2020]33482号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
审计报告日期	2020年8月19日
注册会计师姓名	覃继伟、谢永昌、罗佩
2018年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2020]33481号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
审计报告日期	2020年8月19日
注册会计师姓名	覃继伟、谢永昌、罗佩
2017年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天职业字[2020]33479号
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
审计报告日期	2020年8月19日
注册会计师姓名	覃继伟、谢永昌、罗佩

三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

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（二）合并财务报表范围及变化情况

（2）报告期内，减少的子公司 2019年2月，公司全资设立同济健康，该公司设立后并未实际开展经营活动，公司也并未实际出资。2019年5月，公司将其转让给同济投资。

四、会计政策、估计

（一）会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

2. 会计期间

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3. 营业周期

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4. 记账本位币

公司正常营业周期为一年。公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

公司采用人民币为记账本位币。

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并报表范围的确定原则

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

(2) 合并报表编制的方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企

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7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1）各参与方均受到该安排的约束；2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非

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10. 金融工具

√适用 □不适用

货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（1）2019年及之后

1）金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2）金融资产分类和计量

公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

公司对金融资产的分类，依据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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1-1-178

1-1-179

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11. 应收票据

√适用 □不适用

确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
	项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
	应收票据-银行承兑汇票	票据承兑人	公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。
	应收票据-商业承兑汇票

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12. 应收款项

√适用 □不适用

（1）2019年及以后

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。1）按组合计量预期信用损失的应收款项

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：




	账龄	预期信用损失率（%）
	1年以内(含1年，以下同)	5.00
	1-2年	10.00
	2-3年	20.00
	3-4年	50.00
	4-5年	80.00
	5年以上	100.00

1-1-183

②账龄分析法(2017年)

账龄

应收账款计提比例（%）

其他应收款计提比例（%）

1-1-184

1年以内（含1年，以下同）	2.00	1.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

对应收票据、预付款项、及长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

14. 其他应收款

√适用 □不适用

1-1-185

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

（1）2019年及之后

公司对其他应收款无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的一般模型详见“10、金融工具”进行处理。

（2）2017年和2018年

详见“12、应收款项”。存货包括周转材料（低值易耗品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货包括周转材料（低值易耗品）等。发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

本公司存货采用永续盘存制。按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

1-1-186

√适用 □不适用

17. 合同成本

√适用 □不适用

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1-1-187

18. 持有待售资产

√适用 □不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

1-1-188

√适用 □不适用

(1) 本部分所指长期股权投资的范围

(2) 初始投资成本的确定

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(3) 后续计量及损益确认方法

2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得

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(4) 长期股权投资的处置

投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

23. 投资性房地产

√适用 □不适用

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

1-1-190

(2) 固定资产的初始计量

(3) 各类固定资产的折旧方法

1) 固定资产折旧计提方法

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

2) 固定资产折旧年限

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

类别

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3-20	0-5	33.33-4.75
机器设备
电子设备
运输设备	4-8	5	23.75-11.88
其他设备
办公及其他设备	3-5	5	31.67-19.00

融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 在建工程

√适用 □不适用

1-1-191

26. 借款费用

√适用 □不适用

提相应的减值准备。

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

（1）借款费用资本化的确认原则

（2）借款费用资本化期间

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

按成本进行初始计量。项目

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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(4) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 开发阶段研发支出资本化的条件

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

无。

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其

1-1-193

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 长期待摊费用的确认标准

他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(2) 长期待摊费用摊销年限

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

31. 合同负债

√适用 □不适用

32. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

1-1-194

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1-1-195

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

1）以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。2）以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。3）修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的

1-1-196

36. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

37. 收入、成本

√适用 □不适用

数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（1）2020年1月1日起适用

1）收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2）公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

①本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

C、公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

A、公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B、公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C、公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

D、公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的

1-1-197

1-1-198

1-1-199

1-1-200

38. 政府补助

√适用 □不适用

规划咨询服务类业务通常周期较短，一般在向委托方提交工作成果并经委托方签收或取得相关部门会审通过后，根据合同约定的金额确认收入。3）总承包业务总承包项目的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。工程总承包项目的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例，该工作量经主单位确认。资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）公司将与公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（6）公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司两种情况处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，本公

1-1-201

39. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1）企业合并；2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

40. 租赁

√适用 □不适用

（1）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作

1-1-202

41. 所得税

√适用 □不适用

为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为全年经营性税前利润总额的5.00%。

43. 重大会计判断和估计

公司与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为全年经营性税前利润总额的5.00%。无。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二）会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、分部信息

√适用 □不适用

无。

（一）业务分部

报告期内，公司主营业务收入的业务分部收入及占比如下：

公司主营业务包括：市政勘察设计、建筑勘察设计、规划咨询和工程总承包。市政勘察设计和建筑勘察设计是公司的核心业务。近年来，公司为完善一站式专业服务能力，开始涉足工程总承包业务，2019年该项业务实现零的突破，全年实现业务收入607.93万元，占当年主营业务收入的3.20%。（二）地区分部

项目

2020年1月—6月

2019年度

2018年度

2017年度

金额

比例（%）

金额

比例（%）

金额

比例（%）

金额

比例（%）

1-1-203

江西省内	62,442,627.00	79.08%	148,512,934.55	78.10%	123,333,743.60	78.45%	102,197,358.08	75.66%
江西省外	16,515,830.04	20.92%	41,632,957.49	21.90%	33,874,865.76	21.55%	32,878,809.57	24.34%
合计	78,958,457.04	100.00%	190,145,892.04	100.00%	157,208,609.36	100.00%	135,076,167.65	100.00%

六、非经常性损益

单位：元

公司长期专注于江西省内业务，并在区域内形成了一定的竞争优势，但在江西省外地区拓展业务时，与当地的设计企业相比，客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势。公司近年来开始加大在江西省外市场的开拓力度，来自江西省外的新承接业务规模不断增长，报告期内来源于江西省外业务收入分别为3,287.88万元、3,387.49万元、4,163.30万元和1,651.58万元。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益			1,174,417.46	-13,936.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	370,655.74	1,889,105.16	1,672,001.58	1,300,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	269,091.53	452,309.04	657,666.47	291,393.30
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1-1-204

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	214,267.86	140,318.62	26,166.71	10,669.38
非经常性损益总额	854,015.13	2,481,732.82	3,530,252.22	1,588,125.83
减：非经常性损益的所得税影响数	126,531.37	362,026.27	515,595.29	231,438.15
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	727,483.76	2,119,706.55	3,014,656.93	1,356,687.68
归属于母公司股东的净利润	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	19,559,047.5	47,643,552.53	34,812,236.18	29,323,217.57
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	3.59%	4.26%	7.97%	4.42%

非经常性损益分析：

七、主要会计数据及财务指标

报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、投资理财产品实现的投资收益和非流动资产处置损益等。报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为4.42%、7.97%、4.26%和3.59%，占比较小，公司经营业绩不存在对非经常性损益的重大依赖。项目

项目	2020年6月30日/2020年1月—6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额(元)	221,656,809.80	215,052,236.77	224,230,078.28	172,864,745.33
股东权益合计(元)	143,580,355.10	123,293,823.84	146,052,564.76	108,225,671.65
归属于母公司所有者的股东权益(元)	143,580,355.10	123,293,823.84	146,052,564.76	108,225,671.65
每股净资产（元/股）	2.32	1.99	3.42	2.54
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2.32	1.99	3.42	2.54
资产负债率（合并）（%）	35.22%	42.67%	34.86%	37.39%
资产负债率（母公司）（%）	39.70%	46.46%	34.96%	37.46%
营业收入(元)	78,991,067.45	190,208,313.31	157,208,609.36	135,076,167.65
毛利率（%）	46.25%	46.79%	44.33%	39.51%

1-1-205

净利润(元)	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
归属于母公司所有者的净利润(元)	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,559,047.50	47,643,552.53	34,812,236.18	29,323,217.57
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,559,047.50	47,643,552.53	34,812,236.18	29,323,217.57
息税折旧摊销前利润(元)	27,847,033.70	65,330,353.19	48,336,642.47	36,440,910.45
加权平均净资产收益率（%）	15.20%	38.69%	29.75%	43.26%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	14.66%	37.04%	27.38%	41.35%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.80	0.61	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.80	0.61	0.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,359,558.97	33,586,826.81	56,633,549.69	29,872,995.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	0.54	1.33	0.70
研发投入占营业收入的比例（%）	5.18%	4.81%	4.65%	4.35%
应收账款周转率	0.78	2.46	2.96	3.66
存货周转率	-	-	-	-
流动比率	2.00	1.56	1.91	1.58
速动比率	2.00	1.56	1.91	1.58

1-1-206

八、盈利预测

□适用 √不适用

1-1-207

第八节管理层讨论与分析

一、经营核心因素

4、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素国民经济的持续增长促进了国内固定资产投资和建筑业的快速发展，为工程技术和设计服务行业创造了巨大的市场需求。根据住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》，“十三五”期间，国内建筑业“以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%”，固定资产投资和建筑业快速发展的市场环境为公司的勘察设计业务的快速发展提供了有利的条件。

1-1-208

二、资产负债等财务状况分析

（一）应收款项

1-1-209

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票				800,000.00
商业承兑汇票
合计				800,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2020年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据
其中：银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计

单位：元

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据
其中：银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计

单位：元

类别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据
其中：银行承兑汇票
商业承兑汇票
合计

单位：元

1-1-210

类别	2017年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	800,000.00	100.00			800,000.00
其中：银行承兑汇票	800,000.00	100.00			800,000.00
商业承兑汇票
合计	800,000.00	100.00%			800,000.00

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2020年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

组合名称	2019年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

组合名称	2018年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

组合名称	2017年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	800,000.00	-	-
商业承兑汇票	-	-	-
合计	800,000.00	-	-

确定组合依据的说明：

1-1-211

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用 √不适用

(4) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(5) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(6) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他事项：

2. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

无。

账龄

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	80,968,539.21	84,907,914.94	44,351,905.88	48,310,846.79
1至2年	10,816,772.64	9,453,800.86	7,626,613.71	6,222,695.89
2至3年	3,727,285.48	3,917,187.80	4,461,305.89	372,143.00
3至4年	3,037,949.90	3,168,525.90	372,033.00	74,119.20
4至5年	597,959.00	372,033.00	74,119.20	-
5年以上	374,119.20	124,119.20	50,000.00	50,000.00
合计	99,522,625.43	101,943,581.70	56,935,977.68	55,029,804.88

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	2020年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	99,522,625.43	100.00%	8,247,022.68	8.29%	91,275,602.75
其中：账龄分析组合	99,522,625.43	100.00%	8,247,022.68	8.29%	91,275,602.75
合计	99,522,625.43	100.00%	8,247,022.68	8.29%	91,275,602.75

单位：元

1-1-212

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	101,943,581.70	100.00%	7,980,221.95	7.83%	93,963,359.75
其中：账龄分析组合	101,943,581.70	100.00%	7,980,221.95	7.83%	93,963,359.75
合计	101,943,581.70	100.00%	7,980,221.95	7.83%	93,963,359.75

单位：元

类别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	56,935,977.68	100.00%	4,167,829.70	7.32%	52,768,147.98
其中：账龄分析组合	56,935,977.68	100.00%	4,167,829.70	7.32%	52,768,147.98
合计	56,935,977.68	100.00%	4,167,829.70	7.32%	52,768,147.98

单位：元

类别	2017年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	55,029,804.88	100.00%	1,401,625.63	2.55%	53,628,179.25
其中：账龄分析组合	55,029,804.88	100.00%	1,401,625.63	2.55%	53,628,179.25
合计	55,029,804.88	100.00%	1,401,625.63	2.55%	53,628,179.25

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	2020年6月30日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析组合	99,522,625.43	8,247,022.68	8.29%
合计	99,522,625.43	8,247,022.68	8.29%

单位：元

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

1-1-213

账龄分析组合	101,943,581.70	7,980,221.95	7.83%
合计	101,943,581.70	7,980,221.95	7.83%

单位：元

组合名称	2018年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析组合	56,935,977.68	4,167,829.70	7.32%
合计	56,935,977.68	4,167,829.70	7.32%

单位：元

组合名称	2017年12月31日
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析组合	55,029,804.88	1,401,625.63	2.55%
合计	55,029,804.88	1,401,625.63	2.55%

确定组合依据的说明：

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

2017年末及2018年末，公司按账龄分析法组合计提坏账准备。2019年及以后，公司按照预期信用损失的简化模型计提坏账准备。

类别

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年6月30日
类别	2019年12月31日	计提	收回或转回	核销	2020年6月30日
本期计提应收账款坏账准备	7,980,221.95	266,800.73			8,247,022.68
合计	7,980,221.95	266,800.73			8,247,022.68

单位：元

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
类别	2018年12月31日	计提	收回或转回	核销	2019年12月31日
本期计提应收账款坏账准备	4,167,829.70	3,812,392.25			7,980,221.95
合计	4,167,829.70	3,812,392.25			7,980,221.95

单位：元

类别	2017年12月31日	本期变动金额			2018年12月31日
类别	2017年12月31日	计提	收回或转回	核销	2018年12月31日
本期计提应收账款坏账准备	1,401,625.63	2,766,204.07			4,167,829.70
合计	1,401,625.63	2,766,204.07			4,167,829.70

单位：元

类别	2016年12月31日	本期变动金额			2017年12月31日
		计提	收回或转回	核销

1-1-214

本期计提应收账款坏账准备	494,559.2	907,066.43			1,401,625.63
合计	494,559.2	907,066.43			1,401,625.63

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

无。

单位名称

单位名称	2020年6月30日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
宜春交通投资集团有限公司	9,392,165.99	9.44%	469,608.30
江西建工第一建筑有限责任公司	5,300,000.00	5.33%	265,000.00
宜春市教体投资管理有限公司	4,578,151.67	4.60%	228,907.58
景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	3,391,600.00	3.41%	478,600.00
景德镇市城市建设投资集团有限责任公司	2,799,256.60	2.81%	139,962.83
合计	25,461,174.26	25.59%	1,582,078.71

单位：元

单位名称	2019年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
宜春交通投资集团有限公司	11,388,606.00	11.17%	569,430.30
宜春市教体新区道路建设项目管理办公室	8,914,658.45	8.74%	445,732.92
景德镇铁城地下综合管廊投资有限公司	7,557,700.00	7.41%	377,885.00
景德镇市城市建设投资集团有限责任公司	3,810,600.00	3.74%	190,530.00
景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	3,391,600.00	3.33%	478,600.00
合计	35,063,164.45	34.39%	2,062,178.22

单位：元

1-1-215

单位名称	2018年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
景德镇铁城地下综合管廊投资有限公司	6,092,999.96	10.70%	304,650.00
宜春交通投资集团有限公司	4,605,511.79	8.09%	230,275.59
景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	3,991,600.00	7.01%	299,300.00
乐平市住房和城乡建设局	3,901,715.00	6.85%	195,085.75
南昌青山湖投资发展有限公司	2,431,900.00	4.27%	121,595.00
合计	21,023,726.75	36.92%	1,150,906.34

单位：元

单位名称	2017年12月31日
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
景德镇市城市建设投资集团有限责任公司	14,926,967.25	27.13%	298,539.34
岳阳市公路建设投资有限公司	6,614,000.00	12.02%	132,280.00
景德镇市汽车配套产业园投资开发有限公司	5,991,600.00	10.89%	119,832.00
中铁十六局集团路桥有限公司	1,500,000.00	2.73%	75,000.00
岳阳城市道路发展建设有限公司	1,100,280.00	2.00%	22,005.60
合计	30,132,847.25	54.77%	647,656.94

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他事项：

报告期各期末，公司的应收账款客户集中度逐年降低，前五名客户占应收账款总额的比重逐年降低，不存在对单一特定客户重大依赖的情形，且公司的主要客户为政府部门或国有企业，信用较好，公司应收账款发生坏账的可能性较小。无。

1-1-216

3. 应收款项分析

公司应收账款主要为公司应收客户勘察设计服务相关款项。报告期内各期末应收账款余额占当期营业收入比分别为40.74%、36.22%、53.60%和125.99%，应收账款逐年增长的原因如下： ①公司营业收入的逐年增长导致应收账款规模的增长报告期内2017年至2019年，公司营业收入从13,507.62万元增长到19,020.83万元，增长40.82%，应收账款余额随着公司营业收入的增长而增长具有合理性。 ②收入的分阶段确认模式导致应收账款增长幅度大于收入增长幅度报告期内，公司勘察设计业务收入具有分阶段确认的特点，根据公司与业主签订的合同，一般为：方案设计（20%-30%）、初步设计（20%）、施工图设计（40%-50%）、施工配合（10%）。公司在勘察设计项目取得阶段性成果并取得外部证明文件，结合设计合同的约定确认收入同时确认应收账款。2019年末，公司几个大金额项目均进展到重要收入确认节点，其中：宜春市教体新区规划一、二路新建工程设计（施工图图审通过，确认891.47万应收账款）、宜万同城快速通道工程主线设计（施工图图审通过，确认应收账款697.86万元）、景德镇市地下综合管廊（景东片区及高铁商务区）设计项目（竣工验收，确认应收账款746.47万元）、宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程初步勘察设计项目（取得发改委批复，确认应收账款326.00万元）等，该等大金额项目的阶段性进展导致2019年末公司应收账款余额增长幅度高于营业收入增长幅度。 ③客户内部审批、请款进度导致应收账款回收期延长公司主要客户为政府类客户及城投公司，资金来源于财政拨款，审批程序较多。客户需要向财政部门提交付款申请，财政部门根据月度和年度款项拨付预算进行费用拨付申请，安排款项拨付时间，其款项支付受财政预算以及内部审批、请款进度影响较大，致使公司的回款时间延长。公司应收账款余额占当期营业收入的比例与同行业上市公司情况的对比：

项目

应收账款余额占营业收入的比例

1-1-217

	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
苏交科	279.29%	143.30%	98.31%	88.73%
勘设股份	178.45%	131.91%	121.65%	108.49%
中设股份	129.38%	136.53%	120.99%	99.89%
设研院	319.88%	135.04%	166.70%	86.00%
设计总院	-	133.36%	107.93%	104.66%
启迪设计	139.38%	70.46%	64.02%	39.30%
平均	209.28%	125.10%	113.27%	87.84%
华维设计	125.99%	53.60%	36.22%	40.74%

公司应收账款账龄在一年以内的余额占比分别为87.79%、77.90%、83.29%、81.36%，较为稳定。报告期各期末，公司一年以上应收账款余额占比分别为12.21%、22.10%、16.71%和18.64%，主要原因是少数项目客户所在地财政拨款及内部审批、请款进度滞后导致，但公司多数客户为政府部门或国有企业，信誉较好，发生坏账的可能性较小。报告期各期公司销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入比率、经营活动产生的现金流量净额与当期净利润的比率如下：单位：元

项目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

报告期合计

1-1-218

销售商品、提供劳务收到的现金	77,964,312.19	147,782,458.17	178,337,892.89	115,003,513.77	519,088,177.02
经营活动产生的现金流量净额	13,359,558.97	33,586,826.81	56,633,549.69	29,872,995.56	133,452,931.03
主营业收入	78,991,067.45	190,208,313.31	157,208,609.36	135,076,167.65	561,484,157.77
净利润	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25	139,828,821.20
销售商品、提供劳务收到的现金与营业务收入比率	98.70%	77.70%	113.44%	85.14%	92.45%
经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率	65.85%	67.49%	149.72%	97.37%	96.32%

注：苏交科坏账准备计提比例选择提供劳务形成的应收账款坏账准备计提比例进行比较。

1-1-219

注：苏交科选择提供劳务形成的应收账款组合信用损失计提比例进行比较。经上表对比可知，公司所采用的坏账计提比例与同行业上市公司相比处于合理的区间范围之内，公司的坏账计提比例与公司的业务模式、客户类型等实际状况相符。

（二）存货

1. 存货

(1) 存货分类

□适用 √不适用

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

其他事项：

2. 存货分析

无。无。

（三）金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年6月30日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益

1-1-220

的金融资产
其中：
浮动收益型理财产品

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：


合计

其他事项：

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

□适用 √不适用

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 金融资产、财务性投资分析

报告期内，公司使用闲置资金购买银行理财产品。截至2020年6月30日，公司购买的理财产品均到期兑付，余额为0。报告期内，交易性金融资产为公司为提高资金使用效率使用闲置资金购买的低风险银行理财产品，除此外，公司不存在其他财务性投资。

（四）固定资产、在建工程

1. 固定资产

□适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

1-1-221

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
固定资产	68,414,880.52	72,479,466.85	75,651,034.48	4,512,688.39
固定资产清理
合计	68,414,880.52	72,479,466.85	75,651,034.48	4,512,688.39

公司2018年末固定资产账面价值较2017年末增长7,113.83万元，增幅1,576.41%，主要是公司南昌佳海产业园办公楼于2018年6月达到预计可使用状态由在建工程转入固定资产导致的。

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2020年6月30日
项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	69,052,322.33	8,574,686.45	12,688,267.72	90,315,276.50
2.本期增加金额			77,094.77	77,094.77
（1）购置			77,094.77	77,094.77
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	69,052,322.33	8,574,686.45	12,765,362.49	90,392,371.27
二、累计折旧
1.期初余额	6,018,020.79	6,232,925.78	5,584,863.08	17,835,809.65
2.本期增加金额	2,366,035.56	407,252.53	1,368,393.01	4,141,681.10
（1）计提	2,366,035.56	407,252.53	1,368,393.01	4,141,681.10
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	8,384,056.35	6,640,178.31	6,953,256.09	21,977,490.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	60,668,265.98	1,934,508.14	5,812,106.40	68,414,880.52
2.期初账面价值	63,034,301.54	2,341,760.67	7,103,404.64	72,479,466.85

单位：元

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	66,061,315.09	7,813,729.10	11,951,478.41	85,826,522.60
2.本期增加金额	2,991,007.24	760,957.35	736,789.31	4,488,753.90

1-1-222

（1）购置	2,991,007.24	760,957.35	736,789.31	4,488,753.90
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	69,052,322.33	8,574,686.45	12,688,267.72	90,315,276.50
二、累计折旧
1.期初余额	1,867,534.38	5,406,404.09	2,901,549.65	10,175,488.12
2.本期增加金额	4,150,486.41	826,521.69	2,683,313.43	7,660,321.53
（1）计提	4,150,486.41	826,521.69	2,683,313.43	7,660,321.53
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	6,018,020.79	6,232,925.78	5,584,863.08	17,835,809.65
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	63,034,301.54	2,341,760.67	7,103,404.64	72,479,466.85
2.期初账面价值	64,193,780.71	2,407,325.01	9,049,928.76	75,651,034.48

单位：元

2018年12月31日
项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,115,651.63	6,851,090.15	2,140,260.83	12,107,002.61
2.本期增加金额	66,061,315.09	1,891,895.95	10,014,513.22	77,967,724.26
（1）购置		1,891,895.95	1,837,811.53	3,729,707.48
（2）在建工程转入	66,061,315.09		8,176,701.69	74,238,016.78
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	3,115,651.63	929,257.00	203,295.64	4,248,204.27
（1）处置或报废	3,115,651.63	929,257.00	203,295.64	4,248,204.27
4.期末余额	66,061,315.09	7,813,729.10	11,951,478.41	85,826,522.60
二、累计折旧
1.期初余额	590,855.25	5,417,088.87	1,586,370.10	7,594,314.22
2.本期增加金额	1,929,198.36	872,109.37	1,508,310.38	4,309,618.11
（1）计提	1,929,198.36	872,109.37	1,508,310.38	4,309,618.11
3.本期减少金额	652,519.23	882,794.15	193,130.83	1,728,444.21
（1）处置或报废	652,519.23	882,794.15	193,130.83	1,728,444.21
4.期末余额	1,867,534.38	5,406,404.09	2,901,549.65	10,175,488.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

1-1-223

（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	64,193,780.71	2,407,325.01	9,049,928.76	75,651,034.48
2.期初账面价值	2,524,796.38	1,434,001.28	553,890.73	4,512,688.39

单位：元

2017年12月31日
项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,115,651.63	6,606,666.05	1,708,874.29	11,431,191.97
2.本期增加金额		637,364.10	479,070.54	1,116,434.64
（1）购置		637,364.10	479,070.54	1,116,434.64
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		392,940.00	47,684.00	440,624.00
（1）处置或报废		392,940.00	47,684.00	440,624.00
4.期末余额	3,115,651.63	6,851,090.15	2,140,260.83	12,107,002.61
二、累计折旧
1.期初余额	442,861.77	5,119,482.81	1,469,266.84	7,031,611.42
2.本期增加金额	147,993.48	670,899.14	162,403.06	981,295.68
（1）计提	147,993.48	670,899.14	162,403.06	981,295.68
3.本期减少金额		373,293.08	45,299.80	418,592.88
（1）处置或报废		373,293.08	45,299.80	418,592.88
4.期末余额	590,855.25	5,417,088.87	1,586,370.10	7,594,314.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,524,796.38	1,434,001.28	553,890.73	4,512,688.39
2.期初账面价值	2,672,789.86	1,487,183.24	239,607.45	4,399,580.55

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

1-1-224

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

其他事项：

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

无。

项目

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
在建工程	-	-	-	68,729,483.93
工程物资	-	-	-	-
合计	-	-	-	68,729,483.93

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

2020年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
南昌办公楼工程	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
南昌办公楼工程	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

2018年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
南昌办公楼工程	-	-	-
合计	-	-	-

单位：元

2017年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
南昌办公楼工程	68,729,483.93	-	68,729,483.93
合计	68,729,483.93	-	68,729,483.93

其他说明：

1-1-225

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2020年1月—6月

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率（%）

资金来源

南昌办公楼工程

合计

单位：元

2019年度

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率（%）

资金来源

南昌办公楼工程

合计

单位：元

1-1-226

2018年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
南昌办公楼工程	70,002,400.00	68,729,483.93	11,037,098.50	74,238,016.78	5,528,565.65	-	113.95%	100.00%	597,166.93	-	-	募股资金及金融机构贷款等
合计	70,002,400.00	68,729,483.93	11,037,098.50	74,238,016.78	5,528,565.65		-	-	597,166.93		-	-

单位：元

2017年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
南昌办公楼工程	70,002,400.00	43,531,267.31	25,198,216.62	-	-	68,729,483.93	98.18%	98.18%	597,166.93	597,166.93	5.70%	募股资金及金融机构贷款等
合计	70,002,400.00	43,531,267.31	25,198,216.62	-	-	68,729,483.93	-	-	597,166.93	597,166.93	-	-

其他说明：

1-1-227

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

其他事项：

3. 固定资产、在建工程分析

无。

公司属于工程技术和设计服务行业，是典型的轻资产、高附加值的服务类企业。工程技术和设计服务行业主要依靠设计人员运用智慧和经验，融合各类技术，提供设计、咨询服务，高素质的人才是企业发展的核心因素。公司固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备及其他，其中主要为房屋建筑物。

（五）无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2020年6月30日

2020年6月30日
项目	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	602,681.33	602,681.33
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	602,681.33	602,681.33
二、累计摊销
1.期初余额	408,909.92	408,909.92
2.本期增加金额	52,704.24	52,704.24
（1）计提	52,704.24	52,704.24
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	461,614.16	461,614.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额

1-1-228

四、账面价值
1.期末账面价值	141,067.17	141,067.17
2.期初账面价值	193,771.41	193,771.41

单位：元

2019年12月31日
项目	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	481,010.53	481,010.53
2.本期增加金额	121,670.80	121,670.80
（1）购置	121,670.80	121,670.80
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	602,681.33	602,681.33
二、累计摊销
1.期初余额	318,521.80	318,521.80
2.本期增加金额	90,388.12	90,388.12
（1）计提	90,388.12	90,388.12
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	408,909.92	408,909.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	193,771.41	193,771.41
2.期初账面价值	162,488.73	162,488.73

单位：元

2018年12月31日
项目	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	303,122.61	303,122.61
2.本期增加金额	177,887.92	177,887.92
（1）购置	177,887.92	177,887.92
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	481,010.53	481,010.53
二、累计摊销
1.期初余额	239,539.68	239,539.68

1-1-229

2.本期增加金额	78,982.12	78,982.12
（1）计提	78,982.12	78,982.12
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	318,521.80	318,521.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	162,488.73	162,488.73
2.期初账面价值	63,582.93	63,582.93

单位：元

2017年12月31日
项目	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	286,455.94	286,455.94
2.本期增加金额	16,666.67	16,666.67
（1）购置	16,666.67	16,666.67
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	303,122.61	303,122.61
二、累计摊销
1.期初余额	182,401.53	182,401.53
2.本期增加金额	57,138.15	57,138.15
（1）计提	57,138.15	57,138.15
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	239,539.68	239,539.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	63,582.93	63,582.93
2.期初账面价值	104,054.41	104,054.41

其他说明：

1-1-230

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他事项：

公司的无形资产主要为购买的财务软件和设计用软件。报告期内，公司的无形资产主要用于生产、研发和管理，使用状况良好，不存在因技术淘汰等因素而造成的减值情形，未计提无形资产减值准备。无。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 无形资产、开发支出分析

无。无。

（六）商誉

□适用 √不适用

（七）主要债项

1. 短期借款

□适用 √不适用

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

无。项目

项目	2020年6月30日
1年以内	3,454,466.51
1至2年	780,355.67
2至3年	169,188.68
合计	4,404,010.86

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他事项：

5. 长期借款

1-1-231

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

□适用 √不适用

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项分析

（八）股东权益

1. 股本

单位：元

无。

	2019年12月31日	本期变动					2020年6月30日
	2019年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2020年6月30日
股份总数	61,857,000.00						61,857,000.00

单位：元

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
	2018年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2019年12月31日
股份总数	42,660,000.00			19,197,000.00		19,197,000.00	61,857,000.00

单位：元

	2017年12月31日	本期变动					2018年12月31日
	2017年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2018年12月31日
股份总数	42,660,000.00						42,660,000.00

单位：元

	2016年12月31日	本期变动					2017年12月31日
	2016年12月31日	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	2017年12月31日
股份总数	30,000,000.00	12,660,000.00				12,660,000.00	42,660,000.00

其他事项：

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

1-1-232

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
资本溢价（股本溢价）	1,568,274.31			1,568,274.31
其他资本公积
合计	1,568,274.31			1,568,274.31

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	20,765,274.31		19,197,000.00	1,568,274.31
其他资本公积
合计	20,765,274.31		19,197,000.00	1,568,274.31

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
资本溢价（股本溢价）	20,765,274.31			20,765,274.31
其他资本公积
合计	20,765,274.31			20,765,274.31

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
资本溢价（股本溢价）	3,562,309.09	17,202,965.22		20,765,274.31
其他资本公积
合计	3,562,309.09	17,202,965.22		20,765,274.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

其他事项：

1-1-233

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元

无。

项目

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	12,540,780.93			12,540,780.93
任意盈余公积
合计	12,540,780.93			12,540,780.93

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
法定盈余公积	8,201,472.73	4,339,308.20		12,540,780.93
任意盈余公积
合计	8,201,472.73	4,339,308.20		12,540,780.93

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
法定盈余公积	4,445,704.15	3,755,768.58		8,201,472.73
任意盈余公积
合计	4,445,704.15	3,755,768.58		8,201,472.73

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	1,405,924.85	3,039,779.30		4,445,704.15
任意盈余公积
合计	1,405,924.85	3,039,779.30		4,445,704.15

其他事项：

8. 未分配利润

单位：元

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。

项目

2020年6月30

2019年12月

2018年12月

2017年12月

1-1-234

	日	31日	31日	31日
调整前上期末未分配利润	47,327,768.60	75,057,117.17	41,611,087.38	13,468,095.79
调整期初未分配利润合计数		-631,299.45	-1,256,394.19	-753,528.55
调整后期初未分配利润	47,327,768.60	74,425,817.72	40,354,693.19	12,714,567.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25
减：提取法定盈余公积		4,339,308.20	3,755,768.58	3,039,779.30
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		72,522,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	67,614,299.86	47,327,768.60	74,425,817.72	40,354,693.19

调整期初未分配利润明细：

√适用 □不适用

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

（3）由于重大会计差错更正，影响报告期各期初未分配利润合计-2,641,222.19元。

（4）由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润0元。

其他事项：

9. 股东权益分析

无。

报告期内各期末，公司股东权益分别为10,822.57万元、14,605.26万元、12,329.38万元和14,358.04万元，2018年末较2017年末增加3,782.69万元，增长34.95%，2019年末较2018年末减少2,275.88万元，降低15.58%，2020年6月30日较2019年末增加2,028.66万元，增长16.45%。影响公司股东权益各项目变动的因素主要有以下几个方面：①公司根据董事会和股东大会的决议定向发行股份募集资金导致股本、资本公积（股本溢价）发生的变化。②公司根据董事会和股东大会的决议向投资者分派现金股利和资本公积转增股本导致的未分配利润、资本公积、股本发生的变化。

③报告期内，公司盈利及公司根据《公司法》、《公司章程》的规定提取法定盈余公积金，导致的盈余公积、未分配利润的变化。

（九）其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

③报告期内，公司盈利及公司根据《公司法》、《公司章程》的规定提取法定盈余公积金，导致的盈余公积、未分配利润的变化。

项目

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	86,009.57	54,721.32	75,762.38	45,823.37
银行存款	47,606,104.44	31,483,381.40	68,233,632.17	26,986,518.39
其他货币资金	587,090.00	456,000.00	1,129,400.00	-
合计	48,279,204.01	31,994,102.72	69,438,794.55	27,032,341.76
其中：存放在境外

1-1-235

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

的款项总额

项目

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
保函保证金	587,090.00	456,000.00	1,129,400.00	-
合计	587,090.00	456,000.00	1,129,400.00	-

其他事项：

2. 应付票据

□适用 √不适用

3. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

无。项目

项目	2020年6月30日
技术服务费	37,592,800.82
工程及设备款	1,157,549.39
其他	575,815.07
合计	39,326,165.28

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

单位名称	2020年6月30日
单位名称	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
江西景瑞工程设计有限公司	4,488,490.55	11.41%	技术服务费
江西立羽工程设计有限公司	2,924,663.67	7.44%	技术服务费
杭州梓丞路桥工程设计咨询有限公司	2,625,844.68	6.68%	技术服务费
合肥天泽土地勘测规划有限公司	2,791,342.82	7.10%	技术服务费
深圳市华誉工程设计咨询有限公司	1,904,527.96	4.84%	技术服务费
合计	14,734,869.68	37.47%	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西景瑞工程设计有限公司	4,488,490.55	项目该阶段尚未结算完毕
江西立羽工程设计有限公司	2,924,663.67	项目该阶段尚未结算完毕
合计	7,413,154.22	-

1-1-236

其他事项：

4. 预收款项

√适用 □不适用

(1) 预收款项列示

单位：元

无。项目

项目	2020年6月30日
-	-
合计

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

其他事项：

5. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

截至2020年6月30日，公司按照新收入准则的规定，将已收到的客户按照合同的约定预付的款项调整列报为“合同负债”。

项目

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、短期薪酬	26,010,493.87	24,476,173.70	27,123,121.11	23,363,546.46
2、离职后福利-设定提存计划	-	140,134.18	140,134.18
3、辞退福利		33,000.00	33,000.00
4、一年内到期的其他福利
合计	26,010,493.87	24,649,307.88	27,296,255.29	23,363,546.46

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	15,070,534.32	52,659,765.29	41,719,805.74	26,010,493.87
2、离职后福利-设定提存计划	-	1,801,570.68	1,801,570.68	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	15,070,534.32	54,461,335.97	43,521,376.42	26,010,493.87

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、短期薪酬	6,258,548.38	37,617,559.55	28,805,573.61	15,070,534.32

1-1-237

2、离职后福利-设定提存计划	-	1,867,543.89	1,867,543.89	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	6,258,548.38	39,485,103.44	30,673,117.50	15,070,534.32

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、短期薪酬	11,278,116.97	25,831,289.74	30,850,858.33	6,258,548.38
2、离职后福利-设定提存计划	-	1,127,762.94	1,127,762.94	-
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	11,278,116.97	26,959,052.68	31,978,621.27	6,258,548.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,010,493.87	23,188,841.65	25,835,789.06	23,363,546.46
2、职工福利费	-	774,999.75	774,999.75	-
3、社会保险费	-	289,164.30	289,164.30	-
其中：医疗保险费	-	267,262.97	267,262.97	-
工伤保险费	-	985.88	985.88	-
生育保险费	-	20,915.45	20,915.45	-
4、住房公积金	-	182,047.00	182,047.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	41,121.00	41,121.00	-
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	26,010,493.87	24,476,173.70	27,123,121.11	23,363,546.46

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,070,534.32	48,940,011.59	38,000,052.04	26,010,493.87
2、职工福利费	-	2,486,759.11	2,486,759.11	-
3、社会保险费	-	752,187.17	752,187.17	-
其中：医疗保险费	-	684,662.06	684,662.06	-
工伤保险费	-	11,875.92	11,875.92	-
生育保险费	-	55,649.19	55,649.19	-
4、住房公积金	-	379,782.00	379,782.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	101,025.42	101,025.42	-
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划

1-1-238

合计

15,070,534.32

52,659,765.29

41,719,805.74

26,010,493.87

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,258,548.38	34,152,312.83	25,340,326.89	15,070,534.32
2、职工福利费	-	2,450,478.21	2,450,478.21	-
3、社会保险费	-	691,254.80	691,254.80	-
其中：医疗保险费		627,193.59	627,193.59	-
工伤保险费		13,795.53	13,795.53	-
生育保险费		50,265.68	50,265.68	-
4、住房公积金	-	198,575.00	198,575.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	124,938.71	124,938.71	-
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	6,258,548.38	37,617,559.55	28,805,573.61	15,070,534.32

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,278,116.97	23,565,096.48	28,584,665.07	6,258,548.38
2、职工福利费	-	1,597,683.68	1,597,683.68	-
3、社会保险费		455,932.62	455,932.62	-
其中：医疗保险费		413,516.64	413,516.64
工伤保险费		12,755.78	12,755.78
生育保险费		29,660.20	29,660.20
4、住房公积金		141,288.50	141,288.50	-
5、工会经费和职工教育经费	-	71,288.46	71,288.46	-
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	11,278,116.97	25,831,289.74	30,850,858.33	6,258,548.38

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、基本养老保险		135,827.28	135,827.28
2、失业保险费		4,306.90	4,306.90
3、企业年金缴费
合计	-	140,134.18	140,134.18

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险		1,749,214.33	1,749,214.33

1-1-239

2、失业保险费		52,356.35	52,356.35
3、企业年金缴费
合计	-	1,801,570.68	1,801,570.68	-

单位：元

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、基本养老保险		1,817,212.24	1,817,212.24
2、失业保险费		50,331.65	50,331.65
3、企业年金缴费
合计	-	1,867,543.89	1,867,543.89	-

单位：元

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、基本养老保险		1,099,238.28	1,099,238.28
2、失业保险费		28,524.66	28,524.66
3、企业年金缴费
合计	-	1,127,762.94	1,127,762.94	-

其他事项：

6. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年6月30日
应付利息
应付股利
其他应付款	1,369,450.70
合计	1,369,450.70

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2020年6月30日
押金、保证金	916,446.44
代垫费	431,000.00
预提费用	13,468.41
其他	8,535.85
合计	1,369,450.70

1-1-240

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

其他事项：

无。无。

7. 长期应付款

□适用 √不适用

8. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

无。

项目

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
政府补助	4,936,124.68	5,073,239.26	5,347,468.42	2,984,583.00
合计	4,936,124.68	5,073,239.26	5,347,468.42	2,984,583.00

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年6月30日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
购办公楼补助	5,073,239.26			137,114.58			4,936,124.68	与资产相关	是
合计	5,073,239.26			137,114.58			4,936,124.68	-	-

单位：元

补助项目	2018年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2019年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
购办公楼补助	5,347,468.42			274,229.16			5,073,239.26	与资产相关	是

1-1-241

合计

5,347,468.42

274,229.16

5,073,239.26

单位：元

补助项目	2017年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2018年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
购办公楼补助	2,984,583.00	2,500,000.00		137,114.58			5,347,468.42	与资产相关	是
合计	2,984,583.00	2,500,000.00		137,114.58			5,347,468.42	-	-

单位：元

补助项目	2016年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2017年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
购办公楼补助		2,984,583.00					2,984,583.00	与资产相关	是
合计		2,984,583.00					2,984,583.00	-	-

其他事项：

9. 其他资产负债科目分析

无。

（1）预付款项

报告期内各期末，公司预付账款余额分别为203.18万元、228.54万元、98.19万元和17.52万元，占总资产的比例分别为1.18%、1.02%、0.46%和0.08%，占比较低，主要是公司预付的外协服务费、中介服务费等。

（2）其他应收款

报告期内各期末，公司其他应收款账面价值分别为652.18万元、673.42万元、506.40万元和

580.46万元，占总资产的比例分别为3.77%、3.00%、2.35%和2.62%，主要为押金、保证金。

①报告期内各期末，其他应收款的构成情况如下：

1-1-242

根据上述公司与同行业公司坏账准备计提政策的比较，公司的坏账准备计提政策与同行业公司相比不存在显著差异。

1-1-243

（5）递延所得税资产报告期内，公司因计提资产减值准备和递延收益而产生可抵扣暂时性差异，形成递延所得税资产，各期末账面价值分别为74.07万元、159.95万元、215.64万元和223.91万元，占总资产的比重分别为0.43%、0.71%、1.00%和1.01%。（6）其他非流动资产报告期内，公司其他非流动资产核算的主要是预付工程款和办公楼未完工装修支出，2017年末及2018年末账面价值分别为114.59万元、152.93万元，占当期末总资产的比重分别为0.66%、0.68%。（7）应交税费截至2020年6月30日，公司应交税费余额为467.72万元，主要是应交增值税、企业所得税、

1-1-244

三、盈利情况分析

（一）营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：元

房产税和城市维护建设税等。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	78,958,457.04	99.96%	190,145,892.04	99.97%	157,208,609.36	100.00%	135,076,167.65	100.00%
其他业务收入	32,610.41	0.04%	62,421.27	0.03%
合计	78,991,067.45	100.00%	190,208,313.31	100.00%	157,208,609.36	100.00%	135,076,167.65	100.00%

其他事项：

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

最近三年及一期，公司分别实现营业收入13,507.62万元、15,720.86万元、19,020.83万元和7,899.11万元，2017年至2019年公司营业收入保持稳步增长的趋势。受疫情等因素影响，2020年1-6月公司营业收入较上年同期下降17.39%。公司主营业务为勘察设计、规划咨询和工程总承包，报告期主营业务收入占营业收入的比例均在99.00%以上，公司主营业务突出。其他业务收入为出租场地的租赁费收入，占比很小。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
市政勘察设计	38,329,175.97	48.54%	119,891,255.86	63.05%	83,234,777.40	52.95%	90,363,443.60	66.90%
建筑勘察	24,679,066.70	31.26%	37,746,244.44	19.85%	50,823,421.00	32.33%	29,222,156.68	21.63%

1-1-245

设计
规划咨询	14,650,250.53	18.55%	26,429,114.47	13.90%	23,150,410.96	14.73%	15,490,567.37	11.47%
工程总承包	1,299,963.84	1.65%	6,079,277.27	3.20%
合计	78,958,457.04	100.00%	190,145,892.04	100.00%	157,208,609.36	100.00%	135,076,167.65	100.00%

其他事项：

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

公司主营业务为勘察设计、规划咨询和工程总承包，其中勘察设计业务包括市政勘察设计和建筑勘察设计。

报告期内，公司勘察设计业务中的市政勘察设计业务实现业务收入占当期主营业务的比例分别为66.90%、52.95%、63.05%和48.54%，占比最高；建筑勘察设计业务实现收入占当期主营业务收入的比例分别为21.63%、32.33%、19.85%和31.26%；规划咨询实现收入占当期主营业务收入的比例分别为11.47%、14.73%、13.90%和18.55%；近年来，公司为完善一站式专业服务能力，开始涉足工程总承包业务，2019年该项业务实现零的突破，全年实现业务收入607.93万元，占当年主营业务收入的3.20%。

项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
江西省内	62,442,627.00	79.08%	148,512,934.55	78.10%	123,333,743.60	78.45%	102,197,358.08	75.66%
江西省外	16,515,830.04	20.92%	41,632,957.49	21.90%	33,874,865.76	21.55%	32,878,809.57	24.34%
合计	78,958,457.04	100.00%	190,145,892.04	100.00%	157,208,609.36	100.00%	135,076,167.65	100.00%

其他事项：

1-1-246

4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

大在江西省外市场的开拓力度，来自江西省外的新承接业务规模不断增长，报告期内来源于江西省外业务收入分别为3,287.88万元、3,387.49万元、4,163.30万元和1,651.58万元。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
招投标	46,441,841.47	58.82%	135,002,285.59	71.00%	113,748,624.15	72.36%	98,640,368.58	73.03%
直接委托	32,516,615.57	41.18%	55,143,606.45	29.00%	43,459,985.21	27.64%	36,435,799.07	26.97%
合计	78,958,457.04	100.00%	190,145,892.04	100.00%	157,208,609.36	100.00%	135,076,167.65	100.00%

其他事项：

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

业主一般通过招投标的方式选定设计服务方，但对一些小金额项目业主一般通过直接委托的方式选定设计服务方。报告期内公司主要合同均系通过招投标的方式获得，招投标方式获得的业务收入占比分别为73.03%、72.36%、71.00%和58.82%。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	27,655,980.47	35.03%	47,478,924.50	24.97%	55,335,959.61	35.20%	34,637,679.84	25.64%
第二季度	51,302,476.57	64.97%	48,106,023.51	25.30%	18,604,411.85	11.83%	17,972,278.51	13.31%
第三季度			31,885,531.13	16.77%	39,446,353.39	25.09%	39,372,611.85	29.15%
第四季度			62,675,412.90	32.96%	43,821,884.51	27.87%	43,093,597.45	31.90%

1-1-247

合计

78,958,457.04

100.00%

190,145,892.04

100.00%

157,208,609.36

100.00%

135,076,167.65

100.00%

其他事项：

6. 营业收入总体分析

工程设计项目的进展取决于客户对项目的总体规划和进度安排，由于气候、节假日和工作规划等原因，通常情况下，下半年的营业收入略高于上半年，存在一定的季节性特征。

（1）营业收入变动分析

最近三年及一期，公司分别实现营业收入13,507.62万元、15,720.86万元、19,020.83万元和7,899.11万元。2017至2019年营业收入复合增长率为18.67%，保持稳步增长趋势。公司主营业务为勘察设计、规划咨询和工程总承包，报告期内各期公司主营业务收入占营业收入的比例均在

99.00%以上，主营业务突出。其他业务收入为出租场地的租赁费收入，占比很小。公司营业收入保持稳步增长的主要原因为：

①城镇化及区域发展规划进程的推进

城镇化进程的不断推进以及区域发展规划的陆续实施，带动了大规模市政及房地产投资需求，为勘察设计行业带来了巨大的市场空间。国家统计局数据显示，我国城镇化率由2011年的51.27%提升至2019年的60.60%。“十三五规划”纲要提出，到2020年我国城镇化率将达到60%。中国社会科学院发布的《城市蓝皮书》指出，预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。根据《江西省综合交通基础设施建设三年攻坚行动计划（2018-2020年）》，2018-2020年，共推进综合交通基础设施重点项目388个，总投资6639亿元。其中，2018年结转项目89个、新开工项目94个，项目总投资2245亿元；2019年新开工项目102个，项目总投资1335亿元；2020年新开工项目35个，项目总投资1256亿元；储备项目68个，项目总投资1801亿元。公司凭借多年积累的品牌优势，抓住城镇化及区域发展规划进程推进带来的发展机遇，近年来陆续承接或完成了岳阳市北环线洛家山路建设工程勘察设计、景德镇市高铁商务区核心区路网工程设计、宜万同城快速通道勘察设计、景德镇市景东片区及高铁商务区地下综合管廊工程设计和景德镇市昌南城市扩展区北片区路网工程设计等项目，实现了营业收入的快速增长。

②人员队伍和综合服务能力日益提升

公司具有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级资质、工程设计市政行业道路工程专业甲级资质、工程设计风景园林工程专项乙级资质、工程勘察岩土工程专业乙级资质、工程咨询甲级资信等。公司经过二十年的发展，积聚了一批优秀的设计人才。报告期内，公司员工人数由186人增至324人，市政勘察设计、建筑勘察设计、城市规划等专业设计团队日益成熟，业务覆盖更多细分领域，逐步构建形成了“综合式一体化”工程设计咨询综合服务能力。

1-1-248

启迪设计2017年开始从事工程总承包业务，2018年工程总承包业务收入分别达到1.43亿元，同比增长10,426.78%。2017年，由于公司承做的岳阳市北环线洛家山路建设工程勘察设计项目、景德镇市高铁商务区核心区路网工程设计项目和景德镇市昌南城市扩展区北片区路网工程设计项目等几个大金额项目取得重大进展导致公司2017年营业收入较上年大幅增长。除上述情况外，公司业务增长趋势与同行业可比上市公司相比不存在重大差异。

（二）营业成本分析

1-1-249

1. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	42,433,980.67	99.94%	101,153,016.35	99.95%	87,525,783.97	100.00%	81,701,137.82	100.00%
其他业务成本	26,006.79	0.06%	50,309.94	0.05%
合计	42,459,987.46	100.00%	101,203,326.29	100.00%	87,525,783.97	100.00%	81,701,137.82	100.00%

其他事项：

2. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	17,878,482.04	42.13%	35,883,759.49	35.47%	22,720,268.34	25.96%	14,360,384.99	17.58%
辅助设计费	3,379,345.56	7.96%	12,805,989.94	12.66%	15,935,984.06	18.21%	19,749,553.03	24.17%
咨询服务费	16,232,786.95	38.25%	38,680,211.15	38.24%	40,010,570.25	45.71%	43,775,961.31	53.58%
劳务费	-	0.00%	2,618,837.87	2.59%	4,137,483.66	4.73%	1,130,407.20	1.38%
折旧及摊销	1,514,823.74	3.57%	2,847,204.72	2.81%	1,852,904.91	2.12%	307,412.22	0.38%
图文制作及审查	756,727.12	1.78%	1,647,131.10	1.63%	1,644,022.96	1.88%	1,120,379.52	1.37%

1-1-250

费
施工分包费	1,136,184.52	2.68%	3,782,766.71	3.74%	-	-	-	-
其他	1,535,630.74	3.62%	2,887,115.37	2.85%	1,224,549.79	1.40%	1,257,039.55	1.54%
合计	42,433,980.67	100.00%	101,153,016.35	100.00%	87,525,783.97	100.00%	81,701,137.82	100.00%

其他事项：

1-1-251

3. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

营业务成本的比例分别为1.38%、4.73%、2.59%和0，占比较小。

（5）折旧及摊销

报告期内，随着公司新办公楼在2018年的投入使用，公司折旧与摊销费逐年增加，最近三年一期，折旧与摊销费占主营业务成本的比例分别为0.38%、2.12%、2.81%和3.57%。

（6）图文制作和图文审查费

图文制作主要包括图文的打图、晒图等，图文审查是外部专业图文审查机构对公司的设计成果进行审查并提出审查意见等，报告期内公司图文制作和图文审查费用占主营业务成本的比例分别为

1.37%、1.88%、1.63%和1.78%，比较稳定。

（7）工程施工

报告期内，公司积极开拓新业务类型，2019年公司工程总承包业务实现零的突破。2019年和2020年1-6月发生施工分包费378.28万元和113.62万元，占当期主营业务成本的比例分别为3.74%、

2.68%。

（8）其他

其他包括办公费、差旅率、房租及物管水电费和其他零星杂费支出等，金额较小。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
市政勘察设计	18,289,066.94	43.10%	59,372,501.55	58.70%	47,296,871.08	54.04%	58,082,907.85	71.09%
建筑勘察设计	11,504,663.04	27.11%	17,012,176.46	16.82%	22,058,042.92	25.20%	12,647,682.29	15.48%
规划咨询	11,475,336.21	27.04%	20,275,192.58	20.04%	18,170,869.97	20.76%	10,970,547.68	13.43%
工程总	1,164,914.48	2.75%	4,493,145.76	4.44%

1-1-252

承包
合计	42,433,980.67	100.00%	101,153,016.35	100.00%	87,525,783.97	100.00%	81,701,137.82	100.00%

其他事项：

4. 主营业务成本按销售区域分类

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司主营业务成本包括勘察设计、规划咨询和工程总承包成本，其中勘察设计成本包括市政勘察设计业务成本和建筑勘察设计业务成本，勘察设计业务成本金额分别为7,073.06万元、6,935.49万元、7,638.47万元和2,979.37万元，占主营业务成本的比例分别为86.57%、79.24%、75.51%和70.21%。

公司主营业务成本以勘察设计成本为主，各业务类型的主营业务成本占比与主营业务收入占比匹配。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
江西省内	28,650,260.11	67.52%	65,800,169.26	65.05%	60,138,315.80	68.71%	56,343,261.86	68.96%
江西省外	13,783,720.56	32.48%	35,352,847.09	34.95%	27,387,468.17	31.29%	25,357,875.96	31.04%
合计	42,433,980.67	100.00%	101,153,016.35	100.00%	87,525,783.97	100.00%	81,701,137.82	100.00%

其他事项：

5. 营业成本总体分析

无。

报告期内各期，公司营业总成本分别为8,170.11万元、8,752.58万元、10,120.33万元和4,246.00万元，主营业务成本占营业总成本的比例分别为100%、100%、99.95%和99.94%，与主营业务收入占营业收入的比例基本一致。

（三）毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

1-1-253

		（%）		（%）		（%）		（%）
主营业务毛利	36,524,476.37	99.98%	88,992,875.69	99.99%	69,682,825.39	100.00%	53,375,029.83	100.00%
其中：市政勘察设计	20,040,109.03	54.86%	60,518,754.31	67.99%	35,937,906.32	51.57%	32,280,535.75	60.48%
建筑勘察设计	13,174,403.66	36.06%	20,734,067.98	23.30%	28,765,378.08	41.28%	16,574,474.39	31.05%
规划咨询	3,174,914.32	8.69%	6,153,921.89	6.91%	4,979,540.99	7.15%	4,520,019.69	8.47%
工程总承包	135,049.36	0.37%	1,586,131.51	1.78%
其他业务毛利	6,603.62	0.02%	12,111.33	0.01%
合计	36,531,079.99	100.00%	89,004,987.02	100.00%	69,682,825.39	100.00%	53,375,029.83	100.00%

其他事项：

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

最近三年及一期，公司毛利额分别为5,337.50万元、6,968.28万元、8,900.50万元和3,653.11万元，其变动趋势与营业收入相符。公司主业突出，毛利主要来自于主营业务。报告期内，公司勘察设计的业务毛利分别为4,885.50万元、6,470.33万元、8,125.28万元和3,321.45万元，占当期毛利的比例分别为91.53%、92.85%、91.29%和90.92%，是公司毛利的主要来源。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
市政勘察设计	52.28%	48.54%	50.48%	63.05%	43.18%	52.95%	35.72%	66.90%
建筑勘察设计	53.38%	31.26%	54.93%	19.85%	56.60%	32.33%	56.72%	21.63%
规划咨询	21.67%	18.55%	23.28%	13.90%	21.51%	14.73%	29.18%	11.47%
工程总承包	10.39%	1.65%	26.09%	3.20%
合计	46.26%	100.00%	46.80%	100.00%	44.33%	100.00%	39.51%	100.00%

其他事项：

1-1-254

由上表可以看出，项目外协成本占比的高低与项目毛利率水平呈反向关系，外协成本占比越低项目的毛利率越高，反之亦然。报告期内，公司外协比例在20%以下市政勘察设计项目的收入占市政勘察设计项目总收入的比例分别为22.14%、23.08%、43.58%和72.05%，逐步升高，因此导致公司市政勘察设计业务的毛利率水平不断增加。（2）建筑勘察设计最近三年一期，公司建筑勘察设计业务毛利率分别为56.72%、56.60%、54.93%和53.38%，处于较高水平并保持稳定。公司建筑设计业务包括现代住宅设计、商业建筑设计和公共建筑设计，其中主要是医院、学校等公共建筑设计。该类业务和上述市政勘察设计的下游客户主要为政府部门、事业单位和国有企业，该类客户信誉较好，财务实力较为雄厚，服务的付费能力相对较强。此外，这类项目一般单项目投资额较大，难度系数和技术要求等相对较高，一般通过市场招标的方式确定设计方，定价一般按照《工程勘察设计收费标准》等有关规定，综合设计规模、专业差别、复杂程度、市场竞争等因素影响，以项目估算的建筑安装工程费的一定比例确定，此类项目的勘察设计费用标准通常较高。另外，该类项目地质、地形条件相对较好，公司外协采购服务的比例较低且相对稳定。上述情况导致报告期内公司建筑勘察设计业务毛利率处于较高水平并保持稳定。

1-1-255

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

（3）规划咨询

公司规划咨询业务主要包括规划编制以及工程咨询，最近三年一期毛利率分别为29.18%、

21.51%、23.28%和21.67%，2018年较2017年毛利率降低幅度较大的主要原因是2018年公司规划咨询业务外协比例提高所致，2018年外协成本占比60%以上的项目收入占当期规划咨询业务收入的比例为88.52%，比2017年增长了9.27个百分点。

（4）工程总承包

近年来，公司为完善一站式专业服务能力，开始涉足工程总承包业务，2019年该项业务实现零的突破，全年实现业务收入607.93万元，占当年主营业务收入的3.20%。2019年和2020年1-6月，工程总承包业务毛利率分别为26.09%和10.39%，2019年毛利率较高主要系当年完成了弋阳县委党校综合建设项目泛光照明工程总承包项目、实现收入451.22万元，该项目毛利较高，而2020年主要是承做了一些毛利相对较低的项目。总体来讲，目前公司还处于不断探索、积累工程总承包管理经验阶段，承接的项目数量和金额均较小导致该类业务毛利率波动较大。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
江西省内	54.12%	79.08%	55.69%	78.10%	51.24%	78.45%	44.87%	75.66%
江西省外	16.54%	20.92%	15.08%	21.90%	19.15%	21.55%	22.87%	24.34%
合计	46.26%	100.00%	46.80%	100.00%	44.33%	100.00%	39.51%	100.00%

其他事项：

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

1-1-256

√适用 □不适用

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
招投标	46.74%	58.82%	50.87%	71.00%	48.27%	72.36%	38.11%	73.03%
直接委托	45.57%	41.18%	36.86%	29.00%	33.99%	27.64%	43.32%	26.97%
合计	46.26%	100.00%	46.80%	100.00%	44.33%	100.00%	39.51%	100.00%

其他事项：

5. 可比公司毛利率比较分析

业主一般通过招投标的方式选定设计服务方，但对一些小金额项目业主一般通过直接委托的方式选定设计服务方，公司直接委托方式获得的业务合同毛利较低。公司名称

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
苏交科	30.94%	38.32%	31.23%	29.09%
勘设股份	39.24%	39.55%	39.70%	41.01%
中设股份	42.47%	48.30%	47.73%	47.91%
设研院	41.18%	41.98%	47.65%	46.96%
设计总院	-	43.46%	47.51%	43.19%
启迪设计	29.08%	30.49%	32.21%	43.57%
平均数（%）	36.58%	40.35%	41.01%	41.96%
发行人（%）	46.25%	46.79%	44.33%	39.51%

注：截至本公开发行说明书签署日，设计总院未披露《2020年半年度报告》。其他事项：

6. 毛利率总体分析

最近三年及一期，公司综合毛利率与可比上市公司平均综合毛利率相比不存在重大差异，基本保持在40%左右的较高水平。

公司综合毛利率除2017年度略低于可比上市公司平均综合毛利率外，最近两年均略高。2017年略低的主要原因是公司项目外协成本占比较高所致，最近两年略高的主要原因是公司不断减少外协采购金额、降低外协采购占比所致。

公司的主营业务包括：勘察设计、规划咨询、工程总承包，其他业务主要是出租房产。报告期内，公司综合毛利率及分业务毛利率如下：

公司的主营业务包括：勘察设计、规划咨询、工程总承包，其他业务主要是出租房产。报告期内，公司综合毛利率及分业务毛利率如下：
	项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度
	项目	毛利率	主营收入占比	毛利率	主营收入占比	毛利率	主营收入占比	毛利率	主营收入占比
	市政勘察设计	52.28%	48.54%	50.48%	63.05%	43.18%	52.95%	35.72%	66.90%
	建筑勘察设计	53.38%	31.26%	54.93%	19.85%	56.60%	32.33%	56.72%	21.63%

1-1-257

规划咨询	21.67%	18.55%	23.28%	13.90%	21.51%	14.73%	29.18%	11.47%
工程总承包	10.39%	1.65%	26.09%	3.20%
合计	46.26%	100.00%	46.80%	100.00%	44.33%	100.00%	39.51%	100.00%

（四）主要费用情况分析

单位：元

报告期内，公司综合毛利率的增长主要是由于主营业务中市政勘察设计业务毛利率的增长所导致，市政勘察设计业务毛利率的增长主要是随着公司人员规模的不断增加、公司不断减少外协采购所致。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	1,934,095.93	2.45%	4,358,012.01	2.29%	4,303,087.00	2.74%	3,328,153.83	2.46%
管理费用	6,682,915.05	8.46%	15,664,537.12	8.24%	13,858,434.97	8.82%	8,689,278.52	6.43%
研发费用	4,094,703.04	5.18%	9,155,288.10	4.81%	7,303,385.38	4.65%	5,869,459.84	4.35%
财务费用	-115,927.95	-0.15%	-238,428.66	-0.13%	-411,156.57	-0.26%	-46,497.65	-0.03%
合计	12,595,786.07	15.95%	28,939,408.57	15.21%	25,053,750.78	15.94%	17,840,394.54	13.21%

其他事项：

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

报告期内各期，公司期间费用占当期营业收入的比例分别为13.21%、15.94%、15.21%和15.95%，占比比较稳定。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬支出	1,101,209.47	56.94%	2,745,357.10	63.00%	2,540,697.48	59.04%	1,919,477.10	57.67%
差旅招待费	495,923.25	25.64%	961,848.12	22.07%	828,958.69	19.26%	725,793.45	21.80%

1-1-258

投标费用	157,513.72	8.14%	298,936.65	6.86%	561,329.22	13.04%	333,832.48	10.03%
折旧与摊销	119,149.86	6.16%	266,233.35	6.11%	306,738.70	7.13%	290,635.88	8.73%
办公费及其他	60,299.63	3.12%	85,636.79	1.96%	65,362.91	1.52%	58,414.92	1.75%
合计	1,934,095.93	100.00%	4,358,012.01	100.00%	4,303,087.00	100.00%	3,328,153.83	100.00%

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
苏交科	1.97%	1.78%	2.10%	2.29%
勘设股份	2.01%	1.86%	1.48%	1.44%
中设股份	4.21%	4.44%	4.80%	5.08%
设研院	3.24%	2.52%	2.26%	2.08%
设计总院	-	3.27%	3.35%	2.51%
启迪设计	2.01%	2.34%	2.70%	2.20%
平均数（%）	2.69%	2.70%	2.78%	2.60%
发行人（%）	2.45%	2.29%	2.74%	2.50%
原因、匹配性分析	通过上表可知，同行业可比公司销售费用率普遍较低，公司销售费用率略低于同行业平均水平。销售费用率较低，主要是因为公司获取业务主要通过招投标方式，相关的营销支出相对较少。

注：截至本公开发行说明书签署日，设计总院未披露《2020年半年度报告》。其他事项：

1-1-259

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬支出	2,509,327.15	37.55%	7,530,074.34	48.07%	6,893,595.79	49.74%	4,837,404.85	55.67%
折旧与摊销	2,067,022.37	30.93%	4,236,005.72	27.04%	2,242,264.52	16.18%	437,127.00	5.03%
差旅招待费	490,368.51	7.34%	1,504,560.70	9.61%	1,853,318.47	13.37%	1,406,690.45	16.19%
办公费及其他	827,639.32	12.39%	1,102,218.49	7.03%	1,886,413.03	13.61%	875,403.19	10.08%
中介服务费	788,557.70	11.80%	1,291,677.87	8.25%	880,537.71	6.35%	571,929.91	6.58%
租赁费					102,305.45	0.74%	560,723.12	6.45%
合计	6,682,915.05	100.00%	15,664,537.12	100.00%	13,858,434.97	100.00%	8,689,278.52	100.00%

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
苏交科	8.79%	9.25%	9.88%	9.83%
勘设股份	9.71%	7.75%	9.26%	9.91%
中设股份	8.92%	10.39%	10.84%	8.34%
设研院	10.47%	8.38%	6.78%	7.02%
设计总院	-	5.63%	5.42%	5.21%
启迪设计	7.03%	7.57%	8.89%	13.90%

1-1-260

平均数（%）	8.98%	8.16%	8.51%	9.03%
发行人（%）	8.46%	8.24%	8.82%	6.43%
原因、匹配性分析	2017年公司管理费用率略低于可比公司平均水平，主要因为2017年公司租赁房产办公，新办公楼尚未完工，相关折旧费较少。2018年、2019年公司管理费用率与同行业可比公司的平均值基本一致，不存在明显差异，公司管理费用率与公司收入规模匹配。

注：截至本公开发行说明书签署日，设计总院未披露《2020年半年度报告》。

其他事项：

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

管理费用主要由管理人员薪酬、折旧与摊销、办公通讯费、交通差旅费、业务招待费和中介服务费等构成。报告期内2017年至2019年，管理费用随公司业务规模的增长而增长。2020年1月至6月，因新冠疫情的影响，公司主营业务收入和管理费用与去年同期相比均有所降低。报告期内，随着业务规模的扩大，公司管理人员薪酬水平和人员数量均有增长。公司不断加大业务开拓，员工数量逐年增加（从2017年247名员工增加到2020年6月底的324名员工），且增加了江西省外分支机构的业务管理，导致公司管理人员（管理、行政和财务人员）大幅增加（从2017年的42人增加到2020年6月底的62人），导致管理人员职工薪酬大幅增长。因公司办公楼于2018年6月底投入使用，导致折旧与摊销费用大幅增长。除上述职工薪酬、折旧与摊销费变动较大外，因公司筹划公开发行上市，导致当期中介机构服务费大幅增长。2018年公司搬到佳海产业园新办公楼，新开员工食堂，购置办公用品、物管水电备品备件导致办公通信费、物管水电费和业务招待费增幅较大。综上，报告期内管理费用的变化合理，与公司业务发展的实际情况相匹配。项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬支出	3,145,602.60	76.82%	7,751,224.70	84.66%	6,900,904.76	94.49%	5,693,391.38	97.00%
折旧与摊销	901,620.44	22.02%	1,214,961.22	13.27%	401,918.42	5.50%	131,481.16	2.24%
其他	47,480.00	1.16%	189,102.18	2.07%	562.2	0.01%	44,587.30	0.76%

1-1-261

合计

4,094,703.04

100.00%

9,155,288.10

100.00%

7,303,385.38

100.00%

5,869,459.84

100.00%

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
苏交科	3.71%	4.62%	3.32%	3.10%
勘设股份	3.24%	3.29%	3.34%	1.25%
中设股份	4.75%	5.59%	5.18%	4.65%
设研院	5.65%	6.03%	5.27%	3.67%
设计总院	-	4.28%	3.68%	2.83%
启迪设计	5.39%	5.11%	3.73%	6.95%
平均数（%）	4.55%	4.82%	4.09%	3.74%
发行人（%）	5.18%	4.81%	4.65%	4.35%
原因、匹配性分析	报告期内，公司为进一步提升设计服务的专业技术水平，快速满足客户定制需求，提升品牌知名度，持续增加研发投入。公司研发费用率稳步增长，2017年、2018年研发费用率略高于可比公司平均水平，2019年研发费用率基本与可比公司平均水平一致，公司研发费用率与公司收入规模匹配。

注：截至本公开发行说明书签署日，设计总院未披露《2020年半年度报告》。其他事项：

4. 财务费用分析

单位：元

公司为提升设计服务的专业技术水平，快速满足客户定制需求，提升品牌知名度，持续增加研发投入。报告期内公司研发费用系经过研发立项以及批准后各研发项目所发生的支出，分别为586.95万元、730.34万元、915.53万元和409.47万元。报告期内，公司不存在研发支出资本化的情况。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
利息费用
减：利息资本化
减：利息收入	137,874.67	265,166.70	435,483.61	64,277.88
汇兑损益
银行手续费	21,946.72	26,738.04	24,327.04	17,780.23
其他
合计	-115,927.95	-238,428.66	-411,156.57	-46,497.65

(1) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
苏交科	2.78%	1.46%	1.66%	1.36%
勘设股份	4.47%	0.96%	0.26%	0.86%
中设股份	0.59%	-0.06%	-0.24%	0.23%

1-1-262

设研院	1.91%	1.62%	0.46%	0.67%
设计总院	-	-0.53%	-0.48%	-0.06%
启迪设计	1.58%	1.54%	1.43%	-0.77%
平均数（%）	2.27%	0.83%	0.51%	0.38%
发行人（%）	-0.15%	-0.13%	-0.26%	-0.03%
原因、匹配性分析	报告期内，公司不存在费用化利息支出，财务费用为利息收入和银行手续费，财务费用率为负。

注：截至本公开发行说明书签署日，设计总院未披露《2020年半年度报告》。其他事项：

5. 主要费用情况总体分析

无。

报告期前三年，公司管理费用、研发费用的总额持续增长，主要原因是随着公司业务规模的不断扩大，公司管理人员、研发人员的数量及薪酬水平、研发资金投入及相关费用持续增长。另外，2018年6月公司南昌佳海产业园办公楼投入使用导致固定资产折旧增加。报告期内，公司期间费用与业务规模的增长趋势一致。2020年1月至6月管理费用、研发费用同比略有下降，主要是新冠疫情导致公司2020年开工较晚所导致的。

（五）利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
项目	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	23,254,904.60	29.44%	56,447,644.02	29.68%	42,504,808.75	27.04%	35,243,423.96	26.09%
营业外收入	77,984.00	0.10%	490,000.00	0.26%	1,101,870.49	0.70%	111,849.38	0.08%
营业外支出	1,240.00	-	-	-	-	-	1,180.00	-
利润总额	23,331,648.60	29.54%	56,937,644.02	29.93%	43,606,679.24	27.74%	35,354,093.34	26.17%
所得税费用	3,045,117.34	3.86%	7,174,384.94	3.77%	5,779,786.13	3.68%	4,674,188.09	3.46%
净利润	20,286,531.26	25.68%	49,763,259.08	26.16%	37,826,893.11	24.06%	30,679,905.25	22.71%

其他事项：

2. 营业外收入情况

1-1-263

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
接受捐赠
政府补助		490,000.00	1,100,187.00	100,000.00
盘盈利得
其他	77,984.00		1,683.49	11,849.38
合计	77,984.00	490,000.00	1,101,870.49	111,849.38

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度	与资产相关/与收益相关
2017年科技创新大会奖励	高新区管委会	奖励	货币性资产	否	否				50,000.00	与收益相关
服务外包专项资金	南昌市财政局	奖励	货币性资产	否	否				50,000.00	与收益相关
高新开发区创新奖励	高新区管委会	奖励	货币性资产	否	否			17,827.00		与收益相关
企业再融资奖励	南昌市人民政府	奖励	货币性资产	否	否		290,000.00	582,360.00		与收益相关
高新开发区园区突出贡献奖	高新区管委会	奖励	货币性资产	否	否			500,000.00		与收益相关
高新区经济工作会纳税重大贡献奖	高新区管委会	奖励	货币性资产	否	否		200,000.00			与收益相关
合计							490,000.00	1,100,187.00	100,000.00

其他事项：

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
对外捐赠

1-1-264

罚没及滞纳金	1,240.00	1,180.00
其他
合计	1,240.00	1,180.00

其他事项：

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

2017年和2020年1-6月营业外支出金额1,180.00元、1,240.00元为车辆违章罚款，除此外，公司不存在其他营业外支出情况。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
当期所得税费用	3,127,856.46	7,731,266.52	6,638,651.83	5,081,492.01
递延所得税费用	-82,739.12	-556,881.58	-858,865.70	-407,303.92
合计	3,045,117.34	7,174,384.94	5,779,786.13	4,674,188.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	23,331,648.60	56,937,644.02	43,606,679.24	35,354,093.34
按适用税率15%计算的所得税费用	3,499,747.29	8,540,646.60	6,541,001.89	5,303,114.00
部分子公司适用不同税率的影响	55,961.67	343,496.63	11,550.07	15,792.33
调整以前期间所得税的影响		-3,934.51		-45,861.05
税收优惠的影响	-184,309.85	-874,230.96	-29,553.58	-31,584.66
非应税收入的纳税影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,708.11	58,692.46	27,093.09	69,150.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响				2,149.59
额外可扣除费用的影响	-355,989.88	-890,285.28	-770,305.34	-638,572.52
所得税费用	3,045,117.34	7,174,384.94	5,779,786.13	4,674,188.09

其他事项：

5. 利润变动情况分析

无。

最近三年一期，公司实现营业利润分别为3,524.34万元、4,250.48万元、5,644.76万元和2,325.49万元，利润总额分别为3,535.41万元、4,360.67万元、5,693.76万元和2,333.16万元，净利润分别

1-1-265

（六）研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

为3,067.99万元、3,782.69万元、4,976.33万元和2,028.65万元。报告期内，公司积极开拓市场，营业收入保持持续增长，营业利润和净利润水平不断提高，营业外收入和营业外支出金额较小，净利润主要来源于主营业务，主营业务市场竞争力显著。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬支出	3,145,602.60	7,751,224.70	6,900,904.76	5,693,391.38
折旧与摊销	901,620.44	1,214,961.22	401,918.42	131,481.16
其他	47,480.00	189,102.18	562.2	44,587.30
合计	4,094,703.04	9,155,288.10	7,303,385.38	5,869,459.84
研发投入占营业收入的比例（%）	5.18%	4.81%	4.65%	4.35%
原因、匹配性分析	最近三年一期，公司研发费用金额分别为586.95万元、730.34万元、915.53万元和409.47万元，占当期营业收入的比例分别为4.35%、4.65%、4.81%和5.18%，研发投入占营业收入的比例较为稳定，与营业收入较为匹配。

其他事项：

2. 报告期内主要研发项目情况

无。

报告期内，研发费用对应的研发项目具体情况如下：

单位：元

报告期内，研发费用对应的研发项目具体情况如下：单位：元

序号

项目

研发支出

研发进度

2020年1月—6月

2019年度

2018年度

2017年度

一种建筑工程地质勘察方法

561,818.81

已结案

超限建筑钢板墙洞口结构工程分析与设计技术的研究

645,605.90

已结案

城市综合管廊新型叠合板预制拼装技术研究

1,149,470.21

已结案

城市综合管廊雨、污水共舱技术研究

674,363.79

已结案

复杂桥梁结构分析设计系统的研究

1,629,096.65

已结案

钢板墙洞口结构设计与理论研究

645,315.81

已结案

高透水构造市政人行路面结构设计的研究

872,279.58

已结案

管廊建设中参数化建模在BIM技术中的应用研究

1,025,979.89

已结案

1-1-266

9	旱喷泉微孔式波光喷泉组合系统研究		940,679.75			已结案
10	基于BIM的建筑工程的地质检测关键技术的研究			1,567,218.94		已结案
11	基于BIM的园林景观设计关键技术研究				1,023,106.69	已结案
12	基于BIM技术的绿色建筑勘察设计方法的研究			1,252,547.20		已结案
13	基于海绵城市的透水铺装技术在旧城改造中的应用研究		1,344,093.85			已结案
14	建筑结构设计中BIM技术的应用研究		1,094,096.40			已结案
15	绿色建筑室内环境污染控制与改善技术研究		1,531,704.61			已结案
16	桥面污染事故应急处理装置		852,196.22			已结案
17	市政工程中海绵城市技术研究				550,627.62	已结案
18	医院绿色建筑勘察设计技术研究				374,288.95	已结案
19	装配式钢结构建筑外墙的应用研究		1,190,003.79			已结案
20	装配式建筑预制构件施工技术工艺研究		1,176,533.59			已结案
21	综合管廊风亭自防水设计关键技术				404,140.89	已结案
22	综合管廊风亭自防水设计关键技术项目			516,409.16		已结案
23	组合式拱桥结构体系设计与研究				486,327.07	已结案
24	组合式拱桥结构体系设计与研究项目			820,227.95		已结案
25	BIM参数化建模技术在医院建设中得应用研究	945,355.73				进行中
26	碟钵体水池腔体稳压供水系统研究	699,163.04				进行中
27	装配式施工技术在住宅工程中的运用研究	701,523.83				进行中
28	BIM正向设计在市政工程中得应用研究	1,075,111.93				进行中
29	建筑工程全生命周期BIM技术的应用研究	673,548.51				进行中
合计		4,094,703.04	9,155,288.10	7,303,385.38	5,869,459.84

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

单位：元

报告期内，公司的研发项目与公司开展的业务高度相关。

公司

公司	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
苏交科	3.71%	4.62%	3.32%	3.10%
勘设股份	3.24%	3.29%	3.34%	1.25%
中设股份	4.75%	5.59%	5.18%	4.65%
设研院	5.65%	6.03%	5.27%	3.67%
设计总院	-	4.28%	3.68%	2.83%

1-1-267

启迪设计	5.39%	5.11%	3.73%	6.95%
平均数（%）	4.55%	4.82%	4.09%	3.74%
发行人（%）	5.18%	4.81%	4.65%	4.35%

注：截至本公开发行说明书签署日，设计总院未披露《2020年半年度报告》。

其他事项：

4. 研发投入总体分析

最近三年一期，可比公司研发投入占营业收入的比例平均值分别为3.74%、4.09%、4.82%和

5.18%，公司研发投入占营业收入的比与同行业可比公司的研发投入平均水平不存在重大差异。

报告期内，发行人的研发投入主要由人员工资薪金与折旧摊销支出构成，其中，研发人员的工资薪金占比较大，研发支出主要投向与公司业务应用相关的研发项目。报告期内，研发投入随着营业收入的增长而保持较为稳定的增长，研发投入金额占营业收入的比重在各年都较为稳定，体现了发行人对于研发业务的充分重视。

（七）其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	269,091.53	452,309.04	657,666.47	291,393.30
处置交易性金融资产取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益

1-1-268

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
合计	269,091.53	452,309.04	657,666.47	291,393.30

其他事项：

2. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

2017年至2020年6月，公司实现投资收益金额分别为291,393.30元、657,666.47元、452,309.04元和269,091.53元，均为公司使用闲置资金购买银行理财产品实现的理财收益。产生其他收益的来源

产生其他收益的来源	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
服务外包专项资金		1,000,000.00	334,700.00
专利技术奖励		45,000.00
技术合同登记奖励	100,000.00	50,000.00
科研人员技术创新奖励	85,000.00	29,876.00
生产生活性服务业企业增值税加计抵减	107,451.98	136,771.05
代扣代缴个人所得税手续费	30,071.88		24,483.22
科技项目兑现			100,000.00
递延收益分摊	137,114.58	274,229.16	137,114.58
税费减免		3,547.57
租房补助				1,200,000.00
稳岗补贴	48,541.16
合计	508,179.60	1,539,423.78	596,297.80	1,200,000.00

其他事项：

1-1-269

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

最近三年一期，公司确认的其他收益分别为120.00万元、59.63万元、153.94万元和50.82万元，金额较小，对当期利润的影响较小。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款坏账损失	-266,800.73	-3,812,392.25
应收票据坏账损失
其他应收款坏账损失	-458,407.54	-211,565.39
应收款项融资减值损失
长期应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
合同资产减值损失
财务担保合同减值
合计	-725,208.27	-4,023,957.64

其他事项：

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将坏账损失计入信用减值损失。

2019年和2020年1-6月，公司信用减值损失金额分别为402.40万元、72.52万元，占营业收入的比例很小，对当期净利润的影响较小。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
坏账损失	-		-3,362,885.89	-966,601.71
存货跌价损失
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）
可供出售金融资产减值损失	-
持有至到期投资减值损失	-
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失

1-1-270

合同取得成本减值损失（新收入准则适用）
其他
合计	-3,362,885.89	-966,601.71

其他事项：

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

最近三年一期，公司资产减值损失的金额分别为-96.66万元、-336.29万元、0元和0元，占营业收入的比例很小，对当期净利润的影响很小。2019年起公司根据新金融工具准则的要求将应收款项坏账损失调整计入信用减值损失。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益
无形资产处置收益
持有待售处置组处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中：固定资产处置收益			1,174,417.46	-13,936.85
无形资产处置收益
合计			1,174,417.46	-13,936.85

其他事项：

7. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

四、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

报告期内，资产处置收益主要为公司处置宜春房产所得收益。此前为方便开展宜春地区业务和提供后续服务，公司在宜春购置了房产并计划筹办宜春办事处。其后，因高铁开通大大缩短了往返宜春的时间，在综合考虑后续装修及维护成本后，宜春办事处一直未正式成立，所购房产也一直空置。由于所购房产预计在短时间内不能为公司带来收益，升值缓慢，且需要支付物业费、维护管理费、计提折旧等，影响公司的资产回报率，因此公司对外进行了出售，实现固定资产处置收益117.44万元。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量：

1-1-271

销售商品、提供劳务收到的现金	77,964,312.19	147,782,458.17	178,337,892.89	115,003,513.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,120,627.65	4,142,348.40	6,088,842.30	4,820,316.45
经营活动现金流入小计	80,084,939.84	151,924,806.57	184,426,735.19	119,823,830.22
购买商品、接受劳务支付的现金	21,017,634.42	54,574,328.50	76,932,162.89	45,518,017.14
支付给职工以及为职工支付的现金	27,334,044.84	43,460,428.26	31,271,789.55	30,929,011.84
支付的各项税费	12,714,868.38	13,352,455.24	11,396,744.97	6,515,067.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,658,833.23	6,950,767.76	8,192,488.09	6,988,737.74
经营活动现金流出小计	66,725,380.87	118,337,979.76	127,793,185.50	89,950,834.66
经营活动产生的现金流量净额	13,359,558.97	33,586,826.81	56,633,549.69	29,872,995.56

其他事项：

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
政府补助	371,065.02	1,614,876.00	4,034,887.00	4,284,583.00
利息收入	137,874.67	265,166.70	435,483.61	64,277.88
收回保函保证金	74,000.00	747,700.00	494,000.00	-
往来及其他	1,537,687.96	1,514,605.70	1,124,471.69	471,455.57
合计	2,120,627.65	4,142,348.40	6,088,842.30	4,820,316.45

其他事项：

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
付现费用	2,712,728.46	5,313,412.16	5,360,491.25	4,451,785.26
支付保函保证金	205,090.00	74,300.00	1,623,400.00
往来款及其他	2,741,014.77	1,563,055.60	1,208,596.84	2,536,952.48
合计	5,658,833.23	6,950,767.76	8,192,488.09	6,988,737.74

其他事项：

4. 经营活动现金流量分析：

无。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与同期营业收入的比率及经营活动产生的现金流量净额和净利润的比率分别为：

项目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

报告期合计

销售商品、提供劳务收到的现金

77,964,312.19

147,782,458.17

178,337,892.89

115,003,513.77

519,088,177.02

1-1-272

经营活动产生的现金流量净额	13,359,558.97	33,586,826.81	56,633,549.69	29,872,995.56	133,452,931.03
主营业收入	78,991,067.45	190,208,313.31	157,208,609.36	135,076,167.65	561,484,157.77
净利润	20,286,531.26	49,763,259.08	37,826,893.11	30,679,905.25	139,828,821.20
销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入比率	98.70%	77.70%	113.44%	85.14%	92.45%
经营活动产生的现金流量净额与净利润的比率	65.85%	67.49%	149.72%	97.37%	96.32%

（二）投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

由上表可知，虽然公司业务回款受项目工期、工序复杂度及结算流程的较大影响，但报告期内公司经营活动产生的现金流量情况与公司业务发展情况基本匹配，公司现金流状况良好。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	25,269,091.53	58,452,309.04	91,957,666.47	34,991,393.30
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,694,954.22	10,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	25,269,091.53	58,452,309.04	95,652,620.69	35,001,543.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,280.73	3,488,427.68	18,509,117.59	26,652,257.59
投资支付的现金	22,000,000.00	52,800,000.00	92,500,000.00	37,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	22,097,280.73	56,288,427.68	111,009,117.59	64,152,257.59
投资活动产生的现金流量净额	3,171,810.80	2,163,881.36	-15,356,496.90	-29,150,714.29

其他事项：

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

1-1-273

□适用 √不适用

4. 投资活动现金流量分析：

（三）筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,915.07万元、-1,535.65万元、216.39万元和317.18万元，2017年、2018年因公司进行办公楼建造和装修导致投资活动产生的现金流出较多，随着办公楼装修于2018年6月完工，公司投资活动现金流出减少。另外，公司为提高资金使用效率，报告期内将部分闲置资金投资于银行理财产品并在理财产品到期后收回，上述情况导致公司投资收益及支付和收到的与投资活动有关的现金发生变动。

项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	29,118,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	887,669.00
筹资活动现金流入小计	-	-	-	30,005,669.00
偿还债务支付的现金				12,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,522,000.00	-	597,166.93
支付其他与筹资活动有关的现金	377,358.48			142,703.78
筹资活动现金流出小计	377,358.48	72,522,000.00	-	13,039,870.71
筹资活动产生的现金流量净额	-377,358.48	-72,522,000.00	-	16,965,798.29

其他事项：

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
股东捐赠				887,669.00
合计				887,669.00

其他事项：

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无。项目

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
精选层挂牌中介	377,358.48

1-1-274

机构费
股票发行费用		142,703.78
合计	377,358.48	142,703.78

其他事项：

4. 筹资活动现金流量分析：

无。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为16,965,798.29元、0元、-72,522,000.00元和-377,358.48元。公司筹资活动现金流入主要是定向发行股份募集资金29,118,000.00元，筹资活动现金流出主要包括偿还银行借款本息12,897,166.93元和分配现金股利72,522,000.00元。

五、资本性支出

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出主要为购建和装修南昌佳海办公楼，2017年和2018年分别投入2,519.82万元和1,103.71万元，该办公楼已于2018年6月投入使用。

南昌佳海办公楼的投入使用，大幅改善了公司的办公环境，对提高公司经营和管理的稳定性、提升公司业务能力有积极的影响。购建及装修南昌佳海办公楼的具体情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（四）固定资产、在建工程”。

（二）截至报告期末的重大资本性支出决议及未来可预见的重大资本性支出

除上述办公楼购建和装修已履行董事会决议外，截至报告期末，公司不存在其他需履行董事会、股东大会决议的重大资本性支出。未来两到三年，公司可预见的重大资本性支出主要是用于本次发行募集资金投资项目。具体投资计划见本公开发行说明书“第九节募集资金运用”。

六、税项

（一）主要税种及税率

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出主要为购建和装修南昌佳海办公楼，2017年和2018年分别投入2,519.82万元和1,103.71万元，该办公楼已于2018年6月投入使用。

（二）截至报告期末的重大资本性支出决议及未来可预见的重大资本性支出

税种

税种	计税依据	税率
税种	计税依据	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、1%（3%）、9%（10%）	6%、3%、9%（10%）	3%、6%	3%、6%
消费税	不适用	-	-	-	-
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%	7%、5%	7%、5%	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%	15%、20%	15%、20%	15%、20%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%	2%	2%	2%

1-1-275

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
纳税主体名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
华维设计	15%	15%	15%	15%
华维城建	20%	20%	20%	20%
华维勘察	20%	20%	20%	20%
华维工程	20%	20%	20%	20%
华维数据	20%	20%	20%	20%

其他事项：

（二）税收优惠

√适用 □不适用

无。

1、增值税

（1）根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，公司按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

（2）根据财政部、税务总局、海关总署2019年3月22日联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》。增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用10%税率的，税率调整为9%。调整自2019年4月1日起执行。

（3）根据财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税等。对于教育费附加、地方教育附加等减征50%。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。公司的子公司均享受上述优惠政策。

（4）根据财政部税务总局公告2020年第13号，自2020年3月1日至5月31日除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。公司的子公司均享受上述优惠政策。

2、企业所得税

（1）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，公司被认定为高新技术企业，并于2016年11月取得了编号为GR201636000640的高新技术企业证书，根据

1-1-276

（三）其他事项

□适用 √不适用

七、会计政策、估计变更及会计差错

（一）会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，公司2017年至2019年按15%所得税率计缴企业所得税。

（2）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）的有关规定，公司通过高新技术企业复审，并于2019年9月取得了编号为GR201936001030的高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，公司2019年至2021年按15%所得税率计缴企业所得税。

（3）根据财税〔2017〕43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，2017年1月1日至2019年12月31日符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的，可以享受的其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的政策。公司的子公司均享受上述优惠政策。

（4）根据财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，对2019年度应纳税所得额低于100万元（含100万元）的部分，减按25%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。公司的子公司均享受上述优惠政策。期间/时点

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2017年度	根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月	相关会计政策变更已经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准。	无	-	-	-

1-1-277

	28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年度	根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	相关会计政策变更已经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准。	无	-	-	-
2017年度	根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。	相关会计政策变更已经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准。	无	-	-	-
	财政部发	相关会计	应收票据	-	52,768,147.98	52,768,147.98

1-1-278

2018年度	布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行修订，公司已按照上述规定编制2018年财务报表，比较财务报表已相应调整。	政策变更已经公司第二届董事会第三次会议审议批准。	及应收账款
			其他应收款	6,734,157.11	6,734,157.11	-
			固定资产	75,651,034.48	75,651,034.48	-
			应付票据及应付账款	-	28,779,084.12	28,779,085.12
			其他应付款	2,307,021.78	2,307,021.78	-
			管理费用	21,161,820.35	13,858,434.97	-7,303,385.38
			研发费用	-	7,303,385.38	7,303,385.38
2019年	2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	相关会计政策变更已经公司第二届董事会第九次会议审议批准。	无	-	-	-
2019年	2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》，根据要求，公司对2019年1月1日至执	相关会计政策变更已经公司第二届董事会第九次会议审议批准。	无	-	-	-

1-1-279

其他事项：

行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。无。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

无。

（1）首次执行新金融工具准则的情况

公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）等准则，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，会计政策变更对2019年1月1日报表影响如下：

①合并财务报表

2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下表: ①合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）

2019年1月1日（新金融工具准则）

1-1-280

项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	8,200,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,200,000.00

2019年1月1日，公司执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节情况如下表： ①合并财务报表

1-1-281

②母公司资产负债表

报表项目

金额

2019年12月1日账面金额（调整前）

新收入准则重分类影响

新收入准则重新计量影响

2020年1月1日账面金额（调整后）

预收账款

12,559,386.80

-12,559,386.80

1-1-282

（二）会计估计变更

√适用 □不适用

单位：元

期间/时点	会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额	适用时点
2018年		已经第一届董事会第二十二次会议审议通过	应收账款	-1,449,325.40	2018年1月1日
			其他应收款	-182,844.22
			递延所得税资产	244,825.44



			资产减值损失	-244,825.44




			递延所得税费用	1,632,169.62

			净利润	-1,387,344.18

1-1-283

其他事项：

（三）会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

无。期间

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019年12月31日/2019年度	（1）因个别项目收入确认存在跨期，调增应收账款、预收款项、应交税费，调减营业收入、税金及附加，调增年初未分配利润。（2）因个别项目成本核算存在跨期，调减营业成本、年初未分配利润，调增应付账款、预付账款。（3）公司前期内部研发形成的无形资产不符合资本化条件，调减无形资产、年初未分配利润、营业成本。（4）根据上述调整重新计算企业所得税，调增应交税费、所得税费用，调减年初未分配利润。（5）支付的保证金核算科目错误，调增其他应收款，调减预付账款。（6）重新测算坏账准备，调增信用减值损失，调减年初未分配利润、应收账款、其他应收款。（7）合并在应付账款和预付账款同时挂账的供应商，调减预付账款、应付账款。（8）因前期部分内	已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过	应收账款	2,701,897.65
			预付款项	222,287.44
			其他应收款	43,200.00
			无形资产	-575,192.44
			递延所得税资产	22,208.64
			应付账款	508,055.03
			预收款项	1,071,865.69
			应交税费	367,918.33
			资本公积	782,800.25
			盈余公积	-31,623.80
			未分配利润	-284,614.21
			营业收入	-502,845.88
			营业成本	-1,116,538.88
			税金及附加	-3,620.49
			管理费用	-30,914.94
			信用减值损失（损失以“－”号填列）	-30,710.25
			所得税费用	232,312.35
			净利润	385,205.83

1-1-284

	部研发形成的无形资产形成于股改前，调减股改时的资本公积，调增年初未分配利润。（9）根据重新测算后的坏账准备确认相应递延所得税资产，调增递延所得税资产，调减所得税费用，调增年初未配利润。（10）根据上述调整对本期净利润及年初未分配利润的影响，重新计算盈余公积计提金额，调减盈余公积，调增年初未分配利润，调减未分配利润。（11）2017年股东廖宜强个人无偿代公司支付2016-2017年度部分业务费和奖金，调增资本公积，调减年初未分配利润。（12）应付账款与预付款项负值重分类，调增预付款项、应付账款。（13）出租的房屋折旧费原在管理费用中核算，调增营业成本，调减管理费用。
2018年12月31日/2018年度	（1）因个别项目收入确认存在跨期，调增应收账款、应交税费，调减预收款项、营业收入、税金及附加，调增年初未分配利润。（2）因个别项目成本核算存在跨期，调减营业成本、年初未分配利润、预付款项，调增应付	已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过	应收票据及应收账款	2,913,479.25
			预付款项	-980,676.74
			其他应收款	45,600.00
			无形资产	-681,023.92
			递延所得税资产	17,602.10
			其他非流动资产	487,186.97
			应付票据及应付账款	833,900.16
			预收款项	-277,879.60
			应交税费	164,790.69
			其他应付款	1,000,000.00

1-1-285

账款。（3）公司前期内部研发形成的无形资产不符合资本化条件，调减无形资产、年初未分配利润、营业成本。（4）根据上述调整重新计算企业所得税，调增应交税费、所得税费用、年初未分配利润。（5）项目施工方向公司支付工程进度保证金，公司误冲减客户的应收账款，调增应收账款、其他应付款。（6）支付的保证金核算科目错误，调增其他应收款，调减预付款项。（7）重新测算坏账准备，调增资产减值损失，调减年初未分配利润、应收账款、其他应收款。（8）合并在应付账款和预付款项同时挂账的供应商，调减预付款项、应付账款。（9）上述调整的前期部分内部研发形成的无形资产形成于股改前，调减股改时的资本公积，调增年初未分配利润。（10）根据重新测算后的坏账准备确认相应递延所得税资产，调增递延所得税资产，调减所得税费用，调增年初未配利润。（11）根据上述调整对本期净利润及年初未分配利润的影响，重新计算盈余公积计提金额，	资本公积	782,800.25
	盈余公积	-70,144.39
	未分配利润	-631,299.45
	营业收入	-18,359.08
	营业成本	-918,046.86
	税金及附加	-132.19
	资产减值损失（损失以“－”号填列）	-22,319.70
	所得税费用	182,950.56
	净利润	694,549.71

1-1-286

	调减盈余公积、未分配利润，调增年初未分配利润。（12）2017年股东廖宜强个人无偿代公司支付2016-2017年度部分业务费和奖金，调增资本公积，调减年初未分配利润。（13）预付办公楼装修款列报错误，调增其他非流动资产，调减预付款项。
2017年12月31日/2017年度	（1）2017年1月股东廖宜强个人无偿代公司支付2016年度部分业务费和奖金，调增资本公积，调减年初未分配利润。2017年8月股东廖宜强个人无偿代公司预发2017年部分奖金，调增管理费用，调增资本公积。（2）公司前期内部研发形成的无形资产不符合资本化条件，调减无形资产、年初未分配利润、营业成本。（3）因个别项目收入确认存在跨期，调增应收账款、预收款项、应交税费、营业收入、税金及附加、年初未分配利润。（4）因个别项目成本核算存在跨期，调增营业成本、应付账款，调减年初未分配利润。（5）根据上述调整重新计算企业所得税，调减应交税费，调增所得税费用、年初未分配利润。（6）重新测算坏账	已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过	应收账款	4,296,353.39
			预付款项	205,986.42
			无形资产	-786,855.40
			递延所得税资产	14,254.15
			应付账款	2,297,591.73
			预收款项	2,065,614.22
			应交税费	-20,274.09
			资本公积	782,800.25
			盈余公积	-139,599.36
			未分配利润	-1,256,394.19
			营业收入	1,889,602.63
			营业成本	1,850,159.88
			税金及附加	13,605.13
			管理费用	300,000.00
			资产减值损失	86,571.86
			所得税费用	198,005.36
			净利润	-558,739.60

1-1-287

其他事项：

准备，调增资产减值损失，调减年初未分配利润、应收账款。

（7）合并在应付账

款和预付款项同时挂账的供应商以及负值重分类调整，调增预付款项、应付账款。

（8）上述调整的前

期部分内部研发形成的无形资产形成于股改前，调减股改时的资本公积，调增年初未分配利润。

（9）根据重新测算

后的坏账准备和已计提未发放的职工薪酬确认相应递延所得税资产，调增递延所得税资产，调减所得税费用，调增年初未配利润。

（10）根据上述调

整对当期净利润和年初未分配利润的影响，重新计算盈余公积计提金额，调减盈余公积，调增年初未分配利润，调增未分配利润。无。

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）重大期后事项

□适用 √不适用

（二）或有事项

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□适用 √不适用

（三）其他重要事项

□适用 √不适用

九、滚存利润披露

√适用 □不适用

1-1-289

第九节募集资金运用

一、募集资金概况

1-1-290

二、募集资金运用

办理环评备案。

（三）募集资金投资专项存储制度的建立及执行情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并根据实践情况陆续修改、补充、完善。根据相关法律法规、《公司章程》、《募集资金管理制度》等要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，募资资金到账后，尽快与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。同时，公司对募集资金实行严格的审批制度，以保证募集资金专款专用、合规使用。

（四）本次募集资金项目的实施对公司独立性的影响

本次募集资金拟投资于深圳、杭州、成都等七个城市的设计服务网络项目以及设计研发中心项目的建设，两个项目的建设均围绕公司主营业务，符合公司长远发展的战略规划。设计服务网络项目的实施，将形成“立足江西、辐射全国”的业务格局，进一步改善公司现有业务主要来源于江西省内的区域特性；同时，设计研发中心项目的实施，亦将有助于公司吸引高端人才、强化公司在工程技术方面的研究、提升公司核心竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

本次募投项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。

（一）设计服务网络项目

根据公司发展战略的需要，该项目以产业政策为导向、市场需求为动力，拟在七个城市进行设计服务中心建设，进一步开发东南、西南、华南、中西部等区域市场，以形成业务覆盖面更完整、辐射能力更强的设计服务网络，实现公司跨越式发展。项目成功实施后，公司将初步建成以江西为中心，以深圳、杭州、成都等省外设计服务中心为支点的设计服务网络，在保证重点区域竞争优势地位的同时，扩大全国范围的市场占有率，为公司核心竞争力的提升提供可靠保障。

1、项目投资概算

该项目总投资21,725.57万元，其中建设投资18,918.61万元，主要用于场地购置、租赁与装修，以及相关设备和软件的购置等，合计占募集资金总额的87.08%；前期人力资源投入985.50万元，占募集资金总额的4.54%；铺底流动资金1,821.46万元，占募集资金总额的8.38%。项目投资概算具体内容如下：

单位：万元

（一）设计服务网络项目根据公司发展战略的需要，该项目以产业政策为导向、市场需求为动力，拟在七个城市进行设计服务中心建设，进一步开发东南、西南、华南、中西部等区域市场，以形成业务覆盖面更完整、辐射能力更强的设计服务网络，实现公司跨越式发展。项目成功实施后，公司将初步建成以江西为中心，以深圳、杭州、成都等省外设计服务中心为支点的设计服务网络，在保证重点区域竞争优势地位的同时，扩大全国范围的市场占有率，为公司核心竞争力的提升提供可靠保障。 1、项目投资概算该项目总投资21,725.57万元，其中建设投资18,918.61万元，主要用于场地购置、租赁与装修，以及相关设备和软件的购置等，合计占募集资金总额的87.08%；前期人力资源投入985.50万元，占募集资金总额的4.54%；铺底流动资金1,821.46万元，占募集资金总额的8.38%。项目投资概算具体内容如下：单位：万元
							序号	工程或费用名称	含税投资估算（万元）	合计	占比（%）

1-1-291

		T+1	T+2	T+3
一	建设投资	9,302.80	6,188.18	3,427.63	18,918.61	87.08
1.1	场地购置费	5,014.00	1,635.00	0.00	6,649.00	30.60
1.2	装修工程	327.00	286.13	250.70	863.83	3.98
1.3	设备与软件购置	3,690.84	3,904.31	3,077.10	10,672.25	49.12
1.4	场地租赁费用	0.00	187.98	0.00	187.98	0.87
1.5	预备费	270.96	174.76	99.83	545.55	2.51
二	前期人力资源投入	367.50	156.00	462.00	985.50	4.54
三	铺底流动资金			1,821.46	1,821.46	8.38
合计		9,670.30	6,344.18	5,711.09	21,725.57	100.00

1-1-292

1-1-293

（4）有利于吸引当地优秀人才，培养专业团队，提升人才竞争力工程技术与设计服务行业属于典型的技术密集型服务业，相关业务的承接和开展主要依赖于企业的市场拓展力度和设计人员配备能力。近年来，随着工程设计、咨询等工程技术与设计服务业现代化、规模化的快速发展，公司业务规模亦发展迅速，对拥有执业资格的专业人才的需求不断加大，区域性设计服务中心缺乏、设计服务网络覆盖面不足已成为影响公司业务快速拓展、吸引异地高端人才的重要因素之一。为适应市场竞争日益激烈的发展趋势，积极培养、造就一批复合型人才团队并使其扎根下来，是公司实现可持续发展的必由之路。在异地设立分支机构有利于公司吸引分支机构所覆盖区域内的优秀人才，加强人员的稳定性，扩充公司人才团队并提升人才储备，增强本地员工的归属感和凝聚力。 4、项目环境影响评价该项目属于非生产性项目，污染源主要是生活废水和垃圾，对环境不构成污染。生活废水主要是卫生间、洗手池产生的生活废水，按规定可排入市政排水管道；各类生活垃圾或固态类废弃物由专职清扫人员清理、装袋、集中运送城市垃圾处理场或由环卫部门处理。 5、项目实施进度该项目建设周期预计为3年。建设期内，公司将分年逐步在深圳、杭州、成都、武汉、长沙、海南、厦门七个城市设立设计服务中心，主要承担辐射区域的工程设计与咨询业务。建设期内，相关设备购置和人员招聘等同时进行，具体安排如下：

地区

项目进度安排（月）

T+3月

T+6月

T+9月

T+12月

T+15月

T+18月

深圳杭州

选址考察及商务谈判

购买场地

装修工程

设备与软件购置

人员招聘与培训

试运行与验收

地区

项目进度安排（月）

T+15月

T+18月

T+21月

T+24月

T+27月

T+30月

武汉长沙海南

选址考察及商务谈判

租赁场地

装修工程

设备与软件购置

人员招聘与培训

试运行与验收

地区

项目进度安排（月）

T+21月

T+24月

T+27月

T+30月

T+33月

T+36月

厦门成都

选址考察及商务谈判

购买/租赁场地

装修工程

设备与软件购置

人员招聘与培训

试运行与验收

1-1-294

（1）办公场所租赁及装修该项目拟租赁1,600.00平方米办公场地用于研发中心场地建设，并根据项目组织架构和人员数量对空间进行分配，以实现资源的合理配置和优化，租赁及装修费用合计约708.45万元。该项目主要用于BIM设计研发中心、管廊研究中心、绿色建筑设计研发中心、装配式建筑研发中心与勘察实验室，具体面积分配如下表所示：











	序号	区域名称	面积（平方米）
	1	BIM设计研发中心	600.00
	2	管廊研究中心	300.00

1-1-295

3	绿色建筑设计研发中心	250.00
4	装配式建筑研发中心	250.00
5	勘察实验室	200.00
合计		1,600.00

1-1-296

1-1-297

6、项目经济效益该项目的实施本身并不产生经济效益，随着公司设计与研发中心的建设与使用，公司研发实力进一步增强，将有助于公司优化信息系统，提升管理效率，支撑公司实现快速发展。（三）项目可行性分析 1、项目的建设符合国家政策导向与规划工程技术与设计服务行业是国家鼓励和支持发展的行业，近年来，国家相关部门制定了一系列与工程设计、咨询等工程技术与设计服务发展相关的行业政策，以支持和鼓励产业的健康发展，行业相关主要政策见本公开发行说明书第五节“二、行业基本情况”之“（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策”。 2、公司具备齐全的业务资质和丰富的项目经验公司已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，是江西省建设工程勘察设计协会与江西省工程咨询协会会员。公司具有

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1-1-299

三、历次募集资金基本情况

吊装施工技术研究与应用”项目曾获得“江西省科学技术进步奖一等奖”。公司在技术方面的深厚积累，为公司在更多的区域构建设计服务网络提供技术保障。

5、项目所在区域具有良好的市场基础及发展前景

在宏观层面，随着我国固定资产投资规模的扩大、建筑业细分领域如商业建筑、公共建筑、特色小镇、智慧城市等市场的高速增长以及产业升级的持续推进，工程设计作为行业的前端环节，具有巨大的市场需求，行业发展空间巨大。在区域市场方面，为调整和优化经济发展的区域布局，发挥经济发展潜力，《“十三五”规划纲要》明确提出：以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带；充分发挥西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先“四大板块”和“三大战”的叠加效应，培育新的经济轴带，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间。伴随着区域发展战略的全面启动，国内主要经济圈（区）的核心城市圈面临着良好的经济增长和城市化发展机遇，将为所在区域的工程设计行业发展带来巨大红利。该项目所在四个区域东南、华南、西南以及中西部公共领域固定资产投资规模快速增长，市政与建筑需求旺盛，工程设计市场有着较为良好的市场发展空间。此外，公司在上述大部分区域内均开展了工程设计、咨询业务，具备一定的业务基础与项目实践经验，在一定程度上避免了空白市场拓展的风险，为该项目的顺利实施打下了坚实基础。

（一）报告期内公司募集资金情况

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，即公司第一届董事会第十六次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了与股票发行相关的议案。该次股票发行价格为2.30元/股，共发行普通股1,266.00万股，募集资金总额为2,911.80万元，募集资金用途为偿还公司购置办公楼贷款、支付后续装修费用以及置换上述两方面前期投入的自有资金。

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2017年9月29日出具的中证天通（2017）验字第1201005号《验资报告》，截至2017年9月11日止，公司已收到该次募集资金2,911.80万元。股转系统于2017年11月1日出具了股转系统函（2017）6341号《关于江西同济设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，该次股票发行新增股份于2017年11月15日在股转系统挂牌并公开转让。

（二）前次募集资金的募集、存放及使用情况

1、前次募集资金的募集情况

经全国股转系统于2017年11月1日出具的股转系统函（2017）6341号《关于江西同济设计集团股份有限公司股票发行股份登记的函》确认，公司向合格投资者共发行普通股1,266.00万股，发

1-1-300

注：本次发行费用通过企业基本户支付。公司已注销上述募集资金专项账户。 4、前次募集资金投资项目实现效益情况

1-1-301

四、其他事项

募集资金到位后全部用于购置办公楼，不直接产生效益。

5、变更募集资金用途情况

该次募集资金用于偿还公司购置办公楼贷款、支付后续装修费用以及置换上述两方面前期投入的自有资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。无。

1-1-302

第十节其他重要事项

一、尚未盈利企业

二、对外担保事项

不适用。截至本公开发行说明书签署之日，公司无对外担保事项。

三、诉讼、仲裁事项

截至本公开发行说明书签署之日，公司无对外担保事项。截至本公开发行说明书签署之日，公司及其下属公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

四、控股股东、实际控制人重大违法行为

1-1-303

五、其他事项

1-1-304

第十一节声明与承诺

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

1-1-305

二、发行人控股股东声明

1-1-306

三、发行人实际控制人声明

1-1-307

四、保荐机构（主承销商）声明

1-1-308

1-1-309

1-1-310

五、发行人律师声明

1-1-311

六、承担审计业务的会计师事务所声明

1-1-312

七、承担评估业务的资产评估机构声明

□适用√不适用

1-1-313

八、其他声明

□适用√不适用

1-1-314

第十二节备查文件

附件：公告原文

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（四）公司员工及核心技术人员情况 1、员工情况