亿帆医药股份有限公司YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2020年半年度报告
证券简称：亿帆医药证券代码：002019
董 事 长：程先锋
披露日期：2020年08月31日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李方英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，详请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 49
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 51
第十节 公司债相关情况 ...... 52
第十一节 财务报告 ...... 53
第十二节 备查文件目录 ...... 187
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、亿帆医药 | 指 | 亿帆医药股份有限公司 |
| 亿帆生物 | 指 | 合肥亿帆生物医药有限公司，是公司全资子公司 |
| 宿州亿帆 | 指 | 宿州亿帆药业有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 天长亿帆 | 指 | 天长亿帆制药有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 沈阳志鹰 | 指 | 沈阳志鹰药业有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 湖南芙蓉 | 指 | 湖南芙蓉制药有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 沈阳澳华 | 指 | 沈阳澳华制药有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 西藏恩海 | 指 | 西藏恩海百进医药科技有限公司，是亿帆生物持股70%的控股子公司 |
| 西藏鑫富 | 指 | 西藏鑫富医药科技有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 合肥淮洋 | 指 | 合肥淮洋医药科技有限公司，是西藏鑫富的全资子公司 |
| 天长海臻 | 指 | 天长海臻医药科技有限公司，合肥淮洋的全资子公司 |
| 阿里宏达 | 指 | 阿里宏达盛康药业有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 安徽新陇海 | 指 | 安徽新陇海药业有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 安徽雪枫 | 指 | 安徽省雪枫药业有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 欧芬迈迪 | 指 | 欧芬迈迪（北京）生物技术有限公司，是亿帆生物全资子公司 |
| 蚌埠亿帆美科 | 指 | 蚌埠亿帆美科制药有限公司，是宿州亿帆全资子公司 |
| 四川美科 | 指 | 四川美科制药有限公司，是亿帆生物的全资子公司 |
| 辽宁亿帆 | 指 | 辽宁亿帆药业有限公司，是公司全资子公司 |
| 沈阳圣元 | 指 | 沈阳圣元药业有限公司，是公司全资子公司 |
| 四川德峰 | 指 | 四川德峰药业有限公司，是公司全资子公司 |
| 成都天宇 | 指 | 成都天宇联盟医药科技有限责任公司，是四川德峰的全资子公司 |
| 四川信和 | 指 | 四川信和医药有限公司，是四川德峰的全资子公司 |
| 四川希睿达 | 指 | 四川希睿达生物技术有限公司，是四川德峰持股51%的控股子公司 |
| 海南希睿达 | 指 | 海南希睿达生物技术有限公司，是四川希睿达的全资子公司 |
| 四川凯京 | 指 | 四川凯京制药有限公司，是公司持股51%的控股子公司 |
| 亿帆优胜美特 | 指 | 亿帆优胜美特医药科技有限公司，是公司持股51%的控股子公司 |
| 亿帆制药 | 指 | 合肥亿帆生物制药有限公司，是公司全资子公司 |
| 亿帆研究院 | 指 | 亿帆医药研究院（北京）有限公司，是公司全资子公司 |
| 美国亿帆 | 指 | YF Pharmaceutical International Corporation，是公司注册于美国的全资子公司 |
| 上海亿帆 | 指 | 亿帆医药（上海）有限公司，是公司全资子公司 |
| 宁波亿帆 | 指 | 宁波保税区亿帆医药投资有限公司，是公司全资子公司 |
| 香港亿帆 | 指 | 亿帆医药（香港）有限公司，是宁波亿帆注册于香港的全资子公司 |
| 亿一生物 | 指 | Evive Biotech Ltd.，原名：Generon BioMed Holding LTD，是香港亿帆持股62.04%的注册于开曼群岛的境外控股子公司 |
| 上海健能隆 | 指 | 健能隆医药技术（上海）有限公司，是亿一生物的全资子公司 |
| 北京健能隆 | 指 | 北京健能隆生物制药有限公司，是上海健能隆的全资子公司 |
| 美国健能隆 | 指 | Generon Biomed,Inc，是亿一生物注册于美国特拉华州的全资子公司 |
| 亿帆国际 | 指 | 亿帆国际医药有限公司，是公司注册于香港的全资子公司 |
| NovoTek公司 | 指 | NovoTek Pharmaceuticals Limited，是亿帆国际注册于香港的全资子公司 |
| 优势公司 | 指 | Perfect Trend Ventures Limited，是公司注册于英属维尔京群岛的全资子公司 |
| 新加坡东人 | 指 | Dongren Singapore Pte Limited，是公司注册于新加坡的全资子公司 |
| 佰通公司 | 指 | Bioton S.A.，波兰华沙证券交易所上市公司，是公司间接持股31.65%的公司 |
| 北京新沿线 | 指 | 北京新沿线医药科技发展有限公司，是NovoTek公司的全资子公司 |
| 赛臻公司 | 指 | SciGen Ltd.，是亿帆国际注册于新加坡的全资子公司 |
| 鑫富科技 | 指 | 鑫富科技有限公司，是亿帆国际注册于香港的全资子公司 |
| 非索医药 | 指 | 非索医药有限公司，是鑫富科技注册于意大利的全资子公司 |
| 特克医药 | 指 | 意大利特克医药有限公司，是鑫富科技注册于意大利的全资子公司 |
| 杭州鑫富 | 指 | 杭州鑫富科技有限公司，是公司全资子公司 |
| 安庆鑫富 | 指 | 安庆市鑫富化工有限责任公司，是杭州鑫富的全资子公司 |
| 重庆鑫富 | 指 | 重庆鑫富化工有限公司，是杭州鑫富的全资子公司 |
| 湖州鑫富 | 指 | 湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司 |
| 杭州鑫富实业 | 指 | 杭州鑫富实业科技有限公司，是杭州鑫富的全资子公司 |
| 安徽医健 | 指 | 安徽医健投资管理有限公司，是公司持股15%的公司 |
| 531 | 指 | 公司根据现有专科产品线动态筛选出来的核心品种，即单品种年度目标销售额有望能在3-5年内达到5亿元、3亿元和1亿元的产品组合 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 申万宏源 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| NMPA | 指 | 国家药品监督管理局 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| 期初、本期初 | 指 | 2020年1月1日 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 期末、本期末、报告期末、本报告期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 本报告披露日 | 指 | 2020年8月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 亿帆医药 | 股票代码 | 002019 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 亿帆医药股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 亿帆医药 | ||
| 公司的外文名称（如有） | YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | YIFAN PHARMACEUTICAL | ||
| 公司的法定代表人 | 程先锋 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 冯德崎 | 李蕾 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，亿帆医药股份有限公司 | 安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉口，亿帆医药股份有限公司 |
| 电话 | 0551-62672019 | 0551-62652019 |
| 传真 | 0551-62652019 | 0551-62652019 |
| 电子信箱 | xz@yifanyy.com | lilei@yifanyy.com |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会秘书处办公室 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,810,596,152.63 | 2,517,795,034.93 | 11.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 718,367,181.88 | 485,436,473.03 | 47.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 700,857,042.13 | 432,252,493.15 | 62.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 747,308,939.13 | 111,520,655.05 | 570.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.40 | 45.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.40 | 42.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.13% | 7.11% | 2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,811,131,116.02 | 11,065,799,777.53 | 6.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,189,907,006.96 | 7,499,564,466.16 | 9.21% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -664,837.34 | 系报告期固定资产处置及报废净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,420,317.08 | 主要系报告期内收到的财政奖励及政府扶持发展资金。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 934,205.53 | 系报告期理财产品收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 977,666.24 | 系报告期外汇远期合约交割产生收益及持有期间公允价值变动收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 127,184.59 | 主要系报告期无法支付款项转入及捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,277,725.28 | 主要系报告期增值税加计抵减收益。 |
| 减：所得税影响额 | 4,017,541.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 544,579.69 | |
| 合计 | 17,510,139.75 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于医药制造行业。医药产品主要有血液肿瘤类、妇科类、儿科类、皮肤类、骨科类等药品；原料药主要为维生素B5及原B5等产品；高分子材料主要包括PBS、PVB产品。主要产品如下：
| 主要类别 | 主要产品 | 产品功能或用途 |
| 医药产品 | 小儿青翘颗粒 | 疏风清势，解毒利咽，消肿止痛。用于风热乳蛾；证见：发热、咽痛、喉核肿大、舌红、苔黄等；主治小儿急性扁桃体炎（急乳蛾）具有上述证候者 |
| 复方银花解毒颗粒 | 疏风解表, 清热解毒。用于普通感冒、流行性感冒属风热证，症见：发热，微恶风，头痛，鼻塞流涕，咳嗽，咽痛，全身酸痛，苔薄白或微黄，脉浮数 | |
| 麻芩消咳颗粒 | 清肺化痰，止咳平喘。用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作属痰热郁肺证，症见：咳嗽、喘息、痰黄或稠厚、发热、口干、苔黄腻、舌红等症 | |
| 除湿止痒软膏 | 用于急性、亚急性湿疹证属湿热或湿阻型的辅助治疗 | |
| 缩宫素鼻喷雾剂 | 具有加强子宫收缩和可促使乳腺泡周围的平滑肌细胞收缩，促进排乳作用，可用于协助产妇产后乳腺分泌的乳汁排出 | |
| 复方黄黛片 | 清热解毒，益气生血。用于初治的急性早幼粒细胞白血病 | |
| 妇阴康洗剂 | 清热燥湿，除痒止带。用于细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌阴道炎，且中医辩证属湿热蕴结者，可改善阴部瘙痒、疼痛，带下量多，尿频、尿急、尿痛症状 | |
| 乳果糖口服溶液 | 用于治疗便秘、预防和治疗肝性脑病的口服制剂 | |
| 重组人胰岛素 | 本品为利用重组DNA技术生产的人胰岛素，与天然胰岛素有相同的结构和功能。可调节糖代谢，促进肝脏、骨骼和脂肪组织对葡萄糖的摄取和利用，促进葡萄糖转变为糖原贮存于肌肉和肝脏内，并抑制糖原异生，从而降低血糖 | |
| 注射用重组人生长 | 用于儿童、成人生长激素缺乏症，特纳氏综合症，儿童慢性肾功能不全导致 |
| 主要类别 | 主要产品 | 产品功能或用途 |
| 激素 | 的生长障碍，手术、创伤后高代谢状态（负氮平衡），烧伤，脓毒败血症 | |
| 注射用唑来膦酸浓溶液 | 英文名商品名“Zometa”，中文商品名“择泰”，与标准抗肿瘤药物治疗合用，用于治疗实体肿瘤骨转移患者和多发性骨髓瘤患者的骨骼损害。用于治疗恶性肿瘤引起的高钙血症（HCM） |
| 注射用头孢他啶 | 用于敏感革兰氏阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。对于由多种耐药革兰氏阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰氏阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用 | |
| 原料药 | 维生素B5 | 又称D-泛酸钙，是辅酶A的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质，是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂 |
| 维生素原B5 | 又称D-泛醇，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂 |
| 高分子材料 | PBS | 由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合法合成的聚丁二酸丁二醇酯（简称PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域 |
| PVB | 聚乙烯醇缩丁醛。PVB产品分为PVB树脂和PVB胶片。PVB胶片是由高粘度的PVB树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等 |
（2）报告期内，受新冠肺炎疫情影响，部分医疗机构常规门诊和发热门诊未能正常接诊，医疗机构门诊量及住院病人量下降幅度较大，导致公司国内部分医药产品业绩下降明显；同时，赛臻公司、非索医药等海外销售业绩同比增长较大。报告期内，公司医药板块在保持较高研发投入的情况下，虽受新冠肺炎疫情影响，整体实现的营业收入及净利润有一定幅度的下降，但也相当不易。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 主要系报告期确认联营企业投资损益所致。 |
| 固定资产 | 主要系报告期计提折旧所致。 |
| 无形资产 | 主要系报告期无形资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 主要系报告期亿帆制药高端制剂工程项目投入增加所致。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 鑫富科技 | 设立 | 896,170,971.49 | 香港 | 贸易及投资管理 | 持股100% | 135,231,749.16 | 10.55% | 否 |
| 亿帆国际 | 设立 | 633,963,271.95 | 香港 | 贸易及投资管理 | 持股100% | 56,193,185.35 | 7.46% | 否 |
| 新加坡东人 | 股权购买 | 443,197,678.59 | 新加坡 | 投资管理 | 持股100% | -105,522.12 | 5.22% | 否 |
| 赛臻公司 | 股权购买 | 427,608,954.56 | 新加坡 | 贸易 | 持股100% | 18,580,331.17 | 5.03% | 否 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年初的新冠肺炎疫情让全人类的生命健康与安全面临前所未有的挑战，也对全球经济与社会稳定发展造成影响。面临这场突如其来的疫情，作为医药企业，一方面，公司积极通过向武汉等疫区捐赠涉疫药品和防疫物资，助力抗疫工作；另一方面，面对此疫情以及疫情过后可能相当长一段时期内对全球经济、对各个行业及对所有企业的稳定发展带来的不利影响，公司始终坚持“整合、创新、国际化”的中长期发展战略，结合当下疫情，践行“不惧、不畏、不慌”精神，适时调整年度经营计划，聚焦公司主业，开源节流，不断谋求新形势下的发展机遇。报告期内，在全体亿帆医药人共同努力下，公司仍实现营业收入281,059.62万元，实现归属上市公司扣非后股东净利润70,085.70万元，较上年同期分别增长11.63%和62.14%，半年度营收规模与盈利水平均创下历史新高，逆势实现了企业经营规模的较快增长和盈利能力的大幅提升，也圆满完成了年初制定的半年度经营目标，上半年的主要工作如下。
（一）做好疫情防控工作，有序恢复生产经营
2020年1月开始，新冠肺炎疫情在中国及其他国家蔓延。为有效抑制和控制疫情，各国政府均出台了一系列防控措施，公司积极配合当地政府要求，严格做好疫情防控工作，并积极向有关部门申请早日复工复产。自2020年1月底开始，公司境内子公司陆续实现复工复产，海外子公司根据疫情发展情况，适时调整作息时间，采取现场作业和居家办公相结合的方式有序复工复产。随着国内疫情的稳定向好，自第二季度开始，公司国内业务基本恢复至正常水平，海外业务也陆续恢复至正常水平。截止本报告披露日，公司根据不同国家、地区出台的疫情管控措施和隔离措施，采取了合理的防控措施、工作方式及关爱方式，保障了公司各项生产经营工作安全有序开展，为公司上半年经营业绩的取得奠定了良好的基础。
（二）聚焦主业，努力提升经营业绩
1、抓住机遇，原料药业务再创佳绩
报告期内，国内养殖行业对饲料的需求因受非洲猪瘟、禽流感等持续影响仍未得到全面恢复，公司维生素B5等原料药业务仍面临较大压力；而突如其来的新冠疫情导致短期产能无法得到及时恢复，物流运输受限，公司原料药业务压力倍增。面临这一严峻形势，公司充分
利用深耕维生素领域过20年的经验优势，并借鉴2003年非典期间的经验教训，审慎研判新冠肺炎疫情趋势，准确预判海外疫情的发展态势，一方面充分利用海外仓库的备货资源优势，利用长期合作的核心客户资源，打消客户的恐慌；另一方面在国内积极复工复产，实现产能快速恢复，利用空运等物流方式，积极保证产品供应。报告期，公司准确研判疫情发展态势并把握国内外疫情集中爆发的时间差，在不确定的竞争环境中实现了原料药（维生素）业务新的突破，实现营业收入113,587.71万元，较上年同增长54.72%，经营成果再创佳绩，为公司圆满完成上半年经营目标奠定了坚实基础。
2、竭力减少国内疫情对药品制剂业务的影响
2020年上半年，亿帆国药事业部在做好疫情防控的基础上，努力降低疫情对事业部业务的不利影响，积极组织各境内子公司快速实现复工复产。
（1）报告期内，国内药品生产子公司，着力优化生产计划，灵活调整人员结构，加强供应链管理，力求“降本增效”，全面落实各项生产供应保障。
（2）报告期内，公司完成了137个品种再注册工作，并取得了112个生产批件。独家妇科医保产品坤宁颗粒成功完成从江苏晨牌药业集团股份有限公司向宿州亿帆的技术转让，并获得国家药监局核准的药品再注册批件。
（3）报告期内，全力贯彻531核心产品培育计划的省总责任制。复方银花解毒颗粒、麻岑消咳颗粒、小儿青翘颗粒等产品成功入选包括安徽、四川、山东、辽宁、海南等多个省份新冠肺炎中医药防控技术指南或专家共识，通过线上、线下等多种方式开展学术推广活动，为后期的市场推广及产品持续上量打下了良好基础。
3、不降反升，新成立的小分子事业部不负使命
亿帆小分子事业部是以亿帆制药为主体，整合亿帆研究院、西藏恩海、进口产品销售事业部及国内外的小分子相关业务新成立的事业部，承载着公司未来在小分子制剂领域的高端制造使命。通过近半年的整合与规划，公司小分子药品制剂业务已初步具有加速、提档、润滑与落地的发力能力。
（1）报告期内，在原有建成5条生产线的基础上，亿帆制药又新建1条生产线，并取得了重组人胰岛素在中国境内的分包装生产批件，实现上市销售。
（2）报告期内，亿帆制药完成了盐酸氨溴索注射液、普乐沙福注射液等6个产品的稳定性考察，完成了重拉考沙胺注射液、氯法拉滨注射液等3个产品的工程批生产。
（3）归属小分子业务的纯学术推广的专业营销团队得到进一步加强与壮大。报告期内，
公司复方黄黛片等血液肿瘤产品，重组人胰岛素系列产品、注射用更昔洛韦、乳果糖口服溶液及注射用生长激素等进口产品的销售，尽管受到疫情影响，但仍实现逆势增长。报告期内，受到新冠肺炎疫情的影响，公司境内医药业务实现营业收入137,732.24万元，较上年同比下降12.50%。
4、在研创新生物药研发取得阶段性进展，海外制剂业务同比实现增长
（1）报告期内，公司部分在研大分子生物药研发取得了阶段性进展。F-627在中国III期临床试验及在美国和欧洲开展的第二个国际III期临床试验均达到了预设评价标准，完成了F-627作为新药开发的关键里程碑事件，公司作为首家中国企业自主研发生物新药完成了全球III期临床试验，也将有可能成为首家向美国和欧洲递交生物新药上市申请（BLA）的中国企业；
（2）报告期内，F-652作为公司拥有自主知识产权的在研全球首创（1类创新）生物药，在抗中重度组织炎症、修复器官损伤等方面具有突出的疗效，已在GVHD、酒精性肝炎等多个临床适应症上表现出很高的开发潜力。截止本报告披露日，公司收到美国FDA签发的药物临床试验的书面批准函件，同意在豁免I期临床试验的前提下，开展F-652新增适应症的II期药物临床试验，目前正按计划有序开展临床试验。
（3）报告期内，公司三代胰岛素类似物研发进展顺利，赖脯胰岛素等部分产品已完成临床批次生产。
（4）自2020年3月开始，新冠肺炎疫情在意大利、新加坡及美国等公司海外子公司所在地蔓延，对子公司的正常生产经营也造成不同程度影响。海外子公司一方面积极采取措施，尽快复工复产或居家办公，竭力减少疫情对生产经营的影响；另一方面，积极在特定时期内寻找机遇。报告期内，意大利子公司生产的咪达唑仑和万古霉素等产品，因与疫情相关，同比增长明显，成为新的利润增长点，保障了子公司的盈利能力；同时，通过前期市场的精耕细作，新加坡子公司赛臻公司销售的重组人胰岛素、生长激素、择泰等产品受疫情影响不大，在部分国家或区域也取得了较好的销售业绩。报告期内，公司海外药品制剂业务整体实现营业收入29,739.66万元，较上年同期增长41.93%。
（三）强化风险意识，提高抗风险能力
报告期内，面临着全球疫情等诸多不利因素的叠加冲击与交织影响，更让更多企业在快速发展的同时，思考如何强化企业风险防范意识，提升企业应对风险的能力。公司根据年初制定的经营计划统筹协调并积极排除环境因素干扰，以“不惧、不畏、不慌”的精神从容应对，
适时调整年度经营计划，聚焦公司主业，开源节流，强抓风险控制和运营管理，不仅实现了公司生产与运营的稳定和高效，也推动了重点在研产品的研发目标如期实现。公司将继续以“整合、创新、国际化”为中长期战略目标，凭借其自身产业资源和网络，积极践行转型升级，探索多元化跨境合作机会，助力公司保持发展活力和核心竞争优势，构建安全的风险保障体系。
（四）强化内部管理，提升运营效率
1、报告期内，公司以预算管理和人工成本为基础，量化人员增效计划和人力投入产出比，推动各事业部薪酬数据EHR系统建设，通过“最美亿帆人”事迹展播，辅以股权激励等措施，加大人才培养和引进力度，夯实公司经营管理队伍。
2、报告期内，公司持续完善财务管理制度建设，重点抓财务与经营相结合的深入分析，以研究型财务作为工作标准，通过全面预算在各事业部的积极响应下，对投资管理、资金管理、税收筹划做好部署工作，完善财务管理架构向专业型、职能型逐步迈进；在境内外控股子公司之间开展了跨境资金的余缺调度，实现了境内外跨境资金池建设；并基于公司全球资金管理工作中的实际需求，初步搭建了全球资金账户的可视系统。
3、报告期内，公司以全局共享应用、垂直管控应用、业务运营应用和基础支撑平台为出发点，更新与优化协同办公系统、EHR系统、邮箱和视频会议系统等，部署“智慧云”，以高效的业务流程+信息化管理手段进一步促进营运效率的提升。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,810,596,152.63 | 2,517,795,034.93 | 11.63% | |
| 营业成本 | 1,322,047,896.30 | 1,420,218,389.85 | -6.91% | |
| 销售费用 | 292,722,903.02 | 283,875,932.39 | 3.12% | |
| 管理费用 | 219,417,546.70 | 178,481,372.10 | 22.94% | |
| 财务费用 | 18,789,666.97 | 19,500,325.92 | -3.64% | |
| 所得税费用 | 142,959,825.23 | 115,049,884.05 | 24.26% | |
| 研发投入 | 221,683,348.97 | 174,938,596.21 | 26.72% | |
| 经营活动产生的现金流 | 747,308,939.13 | 111,520,655.05 | 570.11% | 主要系报告期营业收入增加，收入结构 |
| 量净额 | 变化，毛利较高的维生素B5产品营业收入增加使得销售回款增加以及购买商品支付的现金减少综合所致。 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,768,238.31 | -287,270,556.38 | 33.59% | 主要系报告期对闲置资金进行利用，购买理财的净额增加以及并购支出减少综合所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,595,264.24 | 10,791,145.26 | -1,588.21% | 主要系报告期新增银行借款净额较上年同期减少，上年同期收到股权激励投资款，以及报告期存单质押减少综合所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 213,750,022.08 | -158,451,545.72 | 234.90% | 主要系报告期营业收入增加销售回款增加，存单质押减少使得现金流入增加，以及新增银行借款净额减少，购买理财支出增加使得现金流出增加等综合所致。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,810,596,152.63 | 100% | 2,517,795,034.93 | 100% | 11.63% |
| 分行业 | |||||
| 医药 | 1,674,719,029.28 | 59.58% | 1,783,626,068.21 | 70.84% | -6.11% |
| 原料药 | 995,196,676.44 | 35.41% | 588,364,782.74 | 23.37% | 69.15% |
| 高分子材料 | 140,680,446.91 | 5.01% | 145,804,183.98 | 5.79% | -3.51% |
| 分产品 | |||||
| 医药产品 | 882,364,014.69 | 31.39% | 925,455,810.30 | 36.76% | -4.66% |
| 医药服务 | 792,355,014.59 | 28.19% | 858,170,257.91 | 34.08% | -7.67% |
| 原料药 | 995,196,676.44 | 35.41% | 588,364,782.74 | 23.37% | 69.15% |
| 高分子材料 | 140,680,446.91 | 5.01% | 145,804,183.98 | 5.79% | -3.51% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 1,643,816,011.72 | 58.49% | 1,819,368,476.93 | 72.26% | -9.65% |
| 国外 | 1,166,780,140.91 | 41.51% | 698,426,558.00 | 27.74% | 67.06% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药 | 1,674,719,029.28 | 1,054,050,961.28 | 37.06% | -6.11% | -10.11% | 2.81% |
| 原料药 | 995,196,676.44 | 169,003,353.06 | 83.02% | 69.15% | 18.46% | 7.27% |
| 分产品 | ||||||
| 医药产品 | 882,364,014.69 | 463,315,692.74 | 47.49% | -4.66% | -10.84% | 3.64% |
| 医药服务 | 792,355,014.59 | 590,735,268.54 | 25.45% | -7.67% | -9.53% | 1.54% |
| 原料药 | 995,196,676.44 | 169,003,353.06 | 83.02% | 69.15% | 18.46% | 7.27% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 1,643,816,011.72 | 988,598,677.68 | 39.86% | -9.65% | -12.27% | 1.80% |
| 国外 | 1,166,780,140.91 | 333,449,218.62 | 71.42% | 67.06% | 13.68% | 13.42% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -3,454,790.53 | -0.41% | 系报告期权益法核算长期股权投资损益、理财收益及外汇远期合约交割产生的损益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 899,266.24 | 0.11% | 系报告期外汇远期合约持有期间公允价值变动收益。 | 否 |
| 资产减值 | -1,931,320.79 | -0.23% | 主要系报告期存货跌价损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,210,346.20 | 0.14% | 主要系报告期无法偿付的款项转入。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,321,820.38 | 0.16% | 主要系报告期对外捐赠支出。 | 否 |
| 信用减值损失 | -6,073,035.00 | -0.72% | 主要系销售收入增加，期末应收款项增加，计提的坏账准备。 | 否 |
| 其他收益 | 20,698,042.36 | 2.45% | 主要系报告期收到与经营活动相关的政府补助。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,931,641,613.93 | 16.35% | 1,865,229,444.30 | 18.41% | -2.06% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 1,042,173,017.65 | 8.82% | 1,032,319,106.72 | 10.19% | -1.37% | 无重大变化 |
| 存货 | 627,667,662.68 | 5.31% | 559,136,253.98 | 5.52% | -0.21% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 23,370,708.59 | 0.20% | 24,485,359.37 | 0.24% | -0.04% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 702,652,976.01 | 5.95% | 52,185,956.77 | 0.52% | 5.43% | 主要系并购间接持有佰通公司31.65%的股权使得权益法核算的长期股权投资增加所致。 |
| 固定资产 | 865,636,064.71 | 7.33% | 834,705,793.22 | 8.24% | -0.91% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 453,630,855.08 | 3.84% | 315,509,283.69 | 3.11% | 0.73% | 主要系亿帆制药高端制剂工程项目投入增加所致。 |
| 短期借款 | 1,560,396,422.20 | 13.21% | 1,710,896,573.28 | 16.89% | -3.68% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 423,614,366.21 | 3.59% | 16,110,513.07 | 0.16% | 3.43% | 主要系报告期内银行借款结构调整，长期银行借款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 78,826,571.05 | 0.67% | 49,421,352.01 | 0.49% | 0.18% | 主要系报告期末收到的票据增加所致。 |
| 无形资产 | 690,215,148.51 | 5.84% | 434,146,646.23 | 4.29% | 1.55% | 主要系购买的产品权益以及企业并购增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 225,943,165.51 | 1.91% | 126,042,197.95 | 1.24% | 0.67% | 主要系股权激励费用暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 52,126,460.75 | 0.44% | 97,233,470.43 | 0.96% | -0.52% | 主要系完成并购，预付股权款转出所致。 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,000,000.00注 | 99,000,000.00 | -98.99% |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 977,666.24 | 78,400.00 | 899,266.24 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 39,000,000.00 | 716,000,000.00 | 696,000,000.00 | 934,205.53 | 59,000,000.00 | 自有资金 | ||
| 合计 | 39,000,000.00 | 977,666.24 | 0.00 | 716,000,000.00 | 696,000,000.00 | 1,012,605.53 | 59,899,266.24 | -- |
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 209,385.10 |
| 报告期投入募集资金总额 | 26,095.56 |
| 已累计投入募集资金总额 | 147,277.91 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 21,384.53 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 91,452.53 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 43.68% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、2009年公开增发股票：2009年公司公开发行股票募集资金净额33,101.52万元，本报告期实际使用募集资金63.4万元，累计使用募集资金24,711.06万元。报告期收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为579.29万元。截至 2020年6月30日，募集资金余额为人民币8,969.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及8,000万元补充流动资金的金额）。 2、2017年非公开发行股票：2017 年公司非公开发行股票募集资金净额 176,283.58 万元，本报告期实际使用募集资金26,032.16万元，累计已使用募集资金122,566.85万元。报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为216.05万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,730.73万元。 截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币57,447.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，现金管理3,000万元，以及42,000万元补充流动资金的金额）。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目 | 否 | 23,600 | 23,600 | 63.4 | 13,184.3 | 55.87% | 1,070.08 | 否 | 否 | |
| 年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目 | 否 | 11,526.76 | 11,526.76 | 11,526.76 | 100.00% | 2008年01月01日 | 3,441.85 | 否 | 是 | |
| 高端药品制剂项目 | 是 | 60,000 | 38,615.47 | 4,647.63 | 38,466.74 | 99.61% | 不适用 | 否 | ||
| 收购DHY&CO.LTD53.80%股权 | 是 | 70,068 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 46,215.58 | 46,215.58 | 0 | 46,215.58 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 胰岛素项目 | 否 | 0 | 70,068 | 0 | 16,500 | 23.55% | 不适用 | 否 | ||
| 永久补充流动资金 | 否 | 0 | 21,384.53 | 21,384.53 | 21,384.53 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 211,410.34 | 211,410.34 | 26,095.56 | 147,277.91 | -- | -- | 4,511.93 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 211,410.34 | 211,410.34 | 26,095.56 | 147,277.91 | -- | -- | 4,511.93 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产 20,000吨全生物降解新材料（ PBS）项目：截至期末承诺投入金额为 23,600.00万元，公司已累计投入募集资金额 13,184.30万元，累计投入进度为 55.87%。未达到计划进度和预计收益的原因：（1）全生物降解新材料PBS制品的市场需求，主要靠各国、各地政府的强制政策主导，2018年5月欧洲议会通过“限塑令”，目前极少数国家颁布法令，2020年7月国家发展改革委等九部委下发关于《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，市场需求有所改观，但政策推行尚需要一个过程；（2）PBS生产区被列入当地政府搬迁计划，公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。由于该项目尚未投资完毕，目前未达到预计收益。 2、年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：“年产3,000吨羟基乙酸项目”自2010年起停运，不产生效益；“年产6,000吨泛解酸内脂”项目中泛解酸内酯是泛酸系列产品的重要中间体，主要用来合成维生素B5和维生素原B5，因此“年产6,000吨泛解酸内脂、年产3,000吨羟基乙酸项目”盈利能力与维生素B5及原B5价格波动具有相关性。自“年产6,000吨泛解酸内脂、年产3,000吨羟基乙酸项目”投产到2012年，维生素B5价格处于低位，该项目持续亏损；2013至2015年，由于维生素B5价格有所回升，该项目扭亏为盈；2016年起维生素B5价格上涨，近三年年均效益远超预期，但因该项目往年亏损较多，以致从投产年度起至本报告期末累计尚未完全达到利润预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、高端制剂部分募投项目终止 （1）2019年3月，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见；2019年4月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。 （2）终止上述三个在研药品的持续投入，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益，不会对中小股东的利益造成侵害，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响，对公司2018年净利润影响-622.53万元。 （3）2020年4月13日、2020年5月7日召开的第七届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 | |||||||||
| 将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金21,384.53万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后，公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由60,000万元变为 38,615.47万元。 2、经本公司2006年年度股东大会审议批准，重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）用募集资金投资建设年产3,000吨羟基乙酸项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设备时停时开造成腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然进行了技术改进，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，公司为避免继续改造生产给企业造成更大的损失，根据重庆鑫富实际生产经营情况，经公司第四届十次董事会决定停运羟基乙酸项目。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、2009年公开增发股票本次募集资金到位前，公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计16,429.82万元。经本公司2009年10月20日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议批准，公司用募集资金对先期投入的15,726.66万元自筹资金进行置换，其中：对《年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目》先期投入用募集资金置换4,199.90万元，对《年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目》先期投入用募集资金置换11,526.76万元。由于年产6,000吨泛解酸内酯、年产3,000吨羟基乙酸项目以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额，故超过部分703.16万元以自筹资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由天健会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具了浙天会审〔2009〕第3577号《鉴证报告》，并由浙商证券出具保荐意见。 2、2017年非公开发行股票本次非公开发行募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计74,827.37万元。经公司2017年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议批准，公司使用部分募集资金对先期投入的74,827.37万元自筹资金予以置换，其中：置换自筹资金先期投入“亿帆制药高端制剂项目”金额4,759.37万元，置换自筹资金先期投入“收购DHY&CO.LTD53.80%股权”项目金额70,068.00万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换事项，已由立信计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月23日出具了信会师报字〔2017〕第ZB11920号《鉴证报告》，并由申万宏源出具保荐意见。公司2018年5月25日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年6月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“收购DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为“胰岛素项目”，2018年6月21日公司完成以自有资金置换募集资金70,068.00万元，变更后的募投项目承诺募集资金金额已全部到位，并存放于募集资金专户。 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 适用 |
| 补充流动资金情况 | 1、经2019年6月25日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议批准，同意公司继续使用本次闲置募集资金68,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2019年6月25日至2020年6月24日止。 2020年4月9日，公司已将上述暂时补充流动资金提前归还至募集资金专用账户。 2、2020年4月13日，公司召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第九次会议批准之日起（2020年4月13日起），使用期限不超过12个月。截至本公告披露日，使用本次募集资金补充流动资金金额为50,000万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、2009年公开增发股票尚未使用的募集资金均为年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目预算资金，除暂时补充流动资金8,000万外，剩余资金全部存放于募集资金专户。 2、2017年非公开发行股份票尚未使用的募集资金均为高端药品制剂及胰岛素项目预算资金，除暂时补充流动资金42,000万元、现金管理3,000万元外，剩余资金全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 高端药品制剂项目 | 21,384.53 | 21,384.53 | 21,384.53 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 21,384.53 | 21,384.53 | 21,384.53 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 原因：随着“高端药品制剂项目”的逐步推进，公司发现该项目中二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体三项在研药品的研发风险存在进一步增强的可能，继续研发进而成功申报生产的可能性较小，在综合考虑公司实际情况以及募集资金使用效率的基础上，经公司审慎研究，决定终止二盐酸组胺原料及注射液、注射用硫酸长春新碱脂质体浓溶液和注射用两性霉素B脂质体（以下简称“终止项目”）的新药研发及申报生产。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。 决策程序及信息披露：2019年4月，公司股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。2020年4月13日、2020年5月7日召开的第七届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于将已终止的部分募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将终止的部分募集资金投资项目结余募集资金21,384.53万元全部用于永久补充流动资金。终止上述三个在研药品项目后， | ||||||||
| 公司“高端药品制剂项目”募集资金投资总额由60,000万元变为 38,615.47万元。具体详见公司于2020年4月15日及2020年5月8日登载于巨潮资讯网上的相关公告。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 关于半年度募集资金存放与使用情况 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网上披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 杭州鑫富 | 子公司 | 原料药及高分子材料的研发、生产与销售 | 95,000,000.00 | 2,010,260,479.01 | 1,221,549,944.60 | 984,259,725.71 | 647,000,534.91 | 555,589,108.49 |
| 鑫富科技 | 子公司 | 贸易及投资管理 | 6,377,300.00 | 896,170,971.49 | 203,325,126.13 | 531,679,621.93 | 162,224,552.07 | 135,231,749.16 |
| 亿帆生物 | 子公司 | 医药研发、销售 | 300,150,000. | 2,493,272,65 | 1,450,228,11 | 1,130,783,02 | 92,397,417.5 | 74,372,704.6 |
| 00 | 4.45 | 4.33 | 0.21 | 8 | 1 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 天长海臻 | 设立 | 无重大影响 |
新形势下的发展机遇，调产能、优库存、降成本、补短板，减少一切不必要的开支，强化现金流储备，增加公司的抗风险能力。
3、维生素市场竞争的风险
近年来维生素行业较高的毛利率水平吸引了许多国内企业进入本行业，大量资金投入导致产能迅速增加，供给的增加可能导致产品价格的下降。如果公司不能准确把握行业发展的趋势，持续技术创新、改善经营管理以提升产品质量、降低生产成本，则日益激烈竞争的市场将对公司业绩产生不利影响。为此，公司将继续通过自主研发和合作研发等方式丰富维生素产品类型与结构，避免单一产品价格波动对公司业绩带来的影响。
4、医药行业政策风险及应对措施
随着国家医疗改革工作不断深入，仿制药质量与疗效一致性评价逐步落地、药品审评审批制度持续改革、两票制逐步全面执行落地、招标降价压力延续、医保控费从严等一系列政策和法规相继全面实施，为整个医药行业的发展带来重大影响，使公司面临行业竞争格局变化的不确定性加大。未来只有真正具备品种优势、研发和资金实力，以及渠道优势的企业将有望在行业增速持续放缓的环境下维持其市场竞争力。公司将坚持既定发展战略，密切关注国家相关政策动态及政策落地情况，在做大做强现有业务的基础上，不断加大研发与创新力度，利用新增产品资源，凭借长期积累的学术推广能力与渠道优势，实现业绩稳步增长，完成转型升级，在行业洗牌中胜出。
5、研发不达预期的风险及应对措施
药品研发普遍存在周期长、投入大、风险高等特点，提高药物研发的科学管理是药品生命周期管理的重要环节，公司在研项目涉及生物药、化药和中药，不同的药物种类具有不同的风险，能否进入临床试验存在一定风险；由于试验结果的不确定性，正在进行的临床试验存在临床试验失败或者进度迟缓的风险；在研药品完成临床试验后，也存在不能获得药品注册的风险。为此，公司将紧跟临床试验政策，科学管理在研项目，在提升药品可及性的同时，提高研发效率。
6、国际化经营风险及应对措施
随着公司国际化战略的推进，公司在多个国家和地区开展经营业务，均受当地政治、法律、汇率、税收、经济等环境因素影响，尤其是近期中美贸易摩擦不断升级，美国对从中国进口的商品加征关税的商品范围在不断扩大，对公司出口至美国地区的产品及拟在美国开展的业务或将受此影响，可能对公司的海外业务带来一定风险，甚至发生合同被迫暂停、研发
无法按预期进度开展或是索赔纠纷等情况，进而影响公司海外业务的收入及利润。为此公司一方面密切关注本次中美事态进展，加强与利益相关方的沟通协调，同时积极调整经营策略，尽量减少因贸易摩擦带来的不利影响。另一方面公司将深入研究海外项目所在地的政策、法规和人文环境，与当地政府和其他利益相关者建立良好的合作关系，加快本地化进程，坚持海外业务风险分级管理机制，完善海外业务的应急预案，努力降低国际化经营风险。
7、安全生产、环保风险及应对措施
随着新环保法的实施，国家提倡供给侧改革，对生产企业，尤其是原料药生产企业的环保要求越来越高，安全生产考验将越来越大。近几年来，虽然公司不断加大投入，严格执行国家有关安全、环境保护方面的法律、法规，但在生产过程中若执行不到位或操作不当，仍可能会导致安全事故或对环境造成一定污染，从而影响公司正常的生产和经营。为此，公司将进一步加大投入，落实责任制，及时开展安全培训教育，并通过严格管理和技术改进，不断降低公司的环保、安全风险。
8、汇率波动风险及应对措施
作为海外业务占比较大的医药企业，公司应收账款涉及多种货币，国际货币市场的汇率波动使公司面临较大的汇率风险；另外，在合并报表过程中，因需要进行货币转换，会对最终的财务数据产生一定的影响。对此，公司将进一步建立完善汇率管理机制，一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率等措施降低该项风险，同时加强对人民币汇率波动的跟踪研究，最大限度地规避汇率风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.50% | 2020年05月07日 | 2020年05月08日 | 2020年5月8日登载于巨潮资讯网上的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-033） |
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司 | 募集资金使用承诺 | 公司在"使用68,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金"时承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不进行证券投资或风险投资。公司保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。 | 2019年06月25日 | 2020-6-24 | 严格履行承诺，未发生违约情况。2020年4月公司已将上述募集资金提前归还至募集资金专户，已履行完毕。 |
| 公司 | 募集资金使用承诺 | 公司在"使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金"时承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不进行证券投资或风险投资。公司保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。 | 2020年04月13日 | 2021-4-12 | 严格履行承诺，未发生违约情况。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2016年6月27日，亿帆生物收到安徽省高级人民法院邮寄的（2016）皖民初（24）号《应诉通知书》等相关文件资料，安徽信业医药有限公司（以下简称"安徽信业"）就其于安徽天康（集团）股份有限公司（以 | 24,000 | 否 | 近日，公司从中国裁判文书网获悉最 | 最高人民法院裁定：驳回安徽信业药业的再审申请。现已审查终结。本次裁定结果对维护子公司 | 最高人民法院裁定：驳回安徽信业药业的再审申请。现已审查终结。 | 2020年08月31日 | 详见2020年8月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co |
| 下简称"天康集团"）、赵宽的股权纠纷向安徽省高级人民法院提起诉讼，亿帆生物作为第三人参加诉讼。诉请如下：（1）信业医药与天康集团于2014年12月28日签订《股权转让协议》及于2015年1月9日签订的《<股权转让协议>补充协议》已于2016年4月16日解除；（2）判令被告天康集团返还原告持有的天长亿帆70%股权；判令天康集团在2015年8月25日前支付给原告的股权转让款人民币6,265.8万元，不予返还；（3）判令天康集团和第三人亿帆生物将上述第二项诉请中的股权变更登记到原告名下；（4）如上述第三项请求不能实现，则判令被告天康集团就该股尚未开庭审理。权向原告折价补偿，暂定人民币2.4亿元，具体补偿金额以鉴定数额为准；（5）判令被告赵宽对诉讼请求第四项承担连带责任。 | 高人民法院裁定的（2019）最高法民申3782号《民事裁定书》 | 股权完整有积极影响。 | m.cn）上的《关于全资子公司作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2020-056） |
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼标准的合同纠纷6起 | 8,478.2 | 否 | 执行或一审阶段 | 截止期末，2起案件在执行阶段，判决被告支付公司或子公司合计1,555.2万元，无重大影响。 | 已判决的根据法院判决结果执行 | ||
| 未达到重大诉讼标准的作为第三人参与的工程施工合同纠纷2起。 | 57 | 否 | 一审或二审阶段 | 截止期末，案件审尚未裁决，无重大影响 | 尚未裁决或裁定 | ||
| 未达到重大诉讼标准的作为第三人参与的纠纷2起。 | 1,500 | 否 | 一审和二审 | 截止期末，案件尚未裁决，无重大影响 | 尚未裁决或裁定 |
人，授予股数600万股，上市日期为2019年12月31日，具体详见公司2019年12月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
4、2020年2月27日，公司召开第七届董事会第八次（临时）会议及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购2名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。本次回购注销的限制性股票数量为8.75万股，回购价格6.66元/股，具体详见公司2020年2月28日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
5、2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会分别审议通过了上述“1、2、4”回购事项，具体详见公司2020年5月8日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
6、2020年6月18日，公司完成了部分限制性股票回购注销手续，合计回购注销2,227,500股，具体详见公司2020年6月20日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-039）。
7、2020年6月22日，公司分别召开了第七届董事会第十一次（临时）会议和第七届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购5名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.50万股，回购价格6.66元/股，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。具体详见公司2020年6月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保的关联交易
2020年4月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》，为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过16亿元人民币的担保。具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。此次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。截至期末，程先锋先生实际为公司向金融机构借款提供担保余额为5.2亿元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 第七届董事会第九次会议决议公告 | 2020年04月15日 | 巨潮资讯网 |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年04月30日 | 12,000 | 连带责任保证 | 1,096天 | 否 | 否 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年07月26日 | 20,000 | 连带责任保证 | 366天 | 否 | 否 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年10月22日 | 10,000 | 连带责任保证 | 366天 | 否 | 否 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 80,000 | 2019年11月13日 | 3,000 | 连带责任保证 | 366天 | 否 | 否 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 80,000 | 2020年02月06日 | 5,000 | 连带责任保证 | 365天 | 否 | 否 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 80,000 | 2019年11月14日 | 16,500 | 连带责任保证 | 365天 | 否 | 否 |
| 亿帆生物 | 2018年08月30日 | 80,000 | 2019年11月21日 | 18,000 | 连带责任保证 | 365天 | 否 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2016年08月20日 | 70,000 | 2017年09月26日 | 9,700 | 连带责任保证 | 1,096天 | 否 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2016年08月20日 | 70,000 | 2018年03月19日 | 12,000 | 连带责任保证 | 730天 | 是 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年02月20日 | 11,000 | 连带责任保证 | 364天 | 是 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年03月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 366天 | 是 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年05月31日 | 18,000 | 连带责任保证 | 366天 | 是 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 60,000 | 2019年06月04日 | 20,000 | 连带责任保证 | 366天 | 是 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 81,000 | 2019年08月27日 | 9,203.35 | 连带责任保证 | 366天 | 否 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 81,000 | 2019年11月12日 | 12,000 | 连带责任保证 | 1,095天 | 否 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 81,000 | 2020年01月10日 | 10,000 | 连带责任保证 | 365天 | 否 | 否 |
| 杭州鑫富 | 2018年08月30日 | 81,000 | 2020年02月19日 | 6,000 | 连带责任保证 | 730天 | 否 | 否 |
| 四川德峰 | 2018年08月30 | 16,000 | 2020年04月07 | 16,000 | 连带责任保 | 1461天 | 否 | 否 |
| 日 | 日 | 证 | ||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 350,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 37,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 350,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 147,403.35 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 亿帆制药 | 2018年08月30日 | 31,600 | 2019年05月29日 | 21,060 | 连带责任保证 | 366天 | 是 | 否 |
| 亿帆制药 | 2018年08月30日 | 31,600 | 2019年05月31日 | 10,540 | 连带责任保证 | 366天 | 是 | 否 |
| 亿帆制药 | 2020年04月15日 | 350,000 | 2020年05月29日 | 21,060 | 连带责任保证 | 365天 | 否 | 否 |
| 亿帆制药 | 2020年04月15日 | 350,000 | 2020年06月01日 | 10,540 | 连带责任保证 | 365天 | 否 | 否 |
| 天长亿帆 | 2020年04月15日 | 350,000 | 2020年02月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 366天 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 350,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 32,600 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 350,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 32,600 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 350,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 69,600 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 350,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 180,003.35 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 21.98% | |||||||
| 其中： | ||||||||
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 71,600 | 5,900 | 0 |
| 合计 | 71,600 | 5,900 | 0 | |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 杭州鑫富 | COD | 连续排放 | 1 | 废水排放口 | 20.2（mg/L） | 100（mg/L） | 4.08t | 35.56t | 达标 |
| 杭州鑫富 | 氨氮 | 连续排放 | 1 | 废水排放口 | 0.86（mg/L） | 20（mg/L） | 0.174t | 1.78t | 达标 |
| 杭州鑫富 | 二氧化硫 | 连续排放 | 1 | 废气排放口 | 7.0（mg/m3） | 50（mg/m3） | 0.96t | 28.704 | 达标 |
| 杭州鑫富 | 氮氧化物 | 连续排放 | 1 | 废气排放口 | 66.0（mg/m3） | 150（mg/m3） | 9.05t | 21.332 | 达标 |
| 杭州鑫富 | 烟尘 | 连续排放 | 1 | 废气排放口 | 10.0（mg/m3） | 20（mg/m3） | 1.37t | - | - |
| 安庆鑫富 | COD | 间歇排放 | 1 | 厂区东南角污水总排口 | 62.2mg/L | ≤500mg/L | 2.03t | 4.95t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | NH3-N | 间歇排放 | 1 | 厂区东南角污水总排口 | 5.02mg/L | ≤50mg/L | 0.16t | 0.75t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | SS | 间歇排放 | 1 | 厂区东南角污水总排口 | 13.6mg/L | ≤400mg/L | 0.44t | - | 达标 |
| 安庆鑫富 | 氨 | 连续排放 | 1 | 二车间 | 8.80mg/m3 | - | ＜0.068t | 0.27t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | 甲醇 | 连续排放 | 2 | 一、二车间 | 16.93mg/m | ＜ | ＜0.58t | 4.27t/a | 达标 |
| 3 | 190mg/m3 | ||||||||
| 安庆鑫富 | 粉尘 | 连续排放 | 2 | 一、三车间 | 5.91mg/m3 | ＜120mg/m3 | ＜0.29t | 1.45t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | NOX | 连续排放 | 1 | 厂区南面焚烧炉 | 37.64mg/m3 | ＜500mg/m3 | ＜0.48t | 17.06t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | 烟尘 | 连续排放 | 1 | 厂区南面焚烧炉 | 9.46mg/m3 | ＜100mg/m3 | ＜0.138t | 5.69t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | 污泥 | 委托有资质单位处置 | 1 | 厂区东南角危废库 | - | - | 26.35t | 45t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 1 | 厂区东南角危废库 | - | - | 0 | 29.5t/a | 达标 |
| 安庆鑫富 | 焚烧残余物 | 委托有资质单位处置 | 1 | 厂区东南角危废库 | - | - | 28.97 | 50t/a | - |
| 重庆鑫富 | COD | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 215㎎/L | ＜500mg/m3 | 11.7t | 110t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 氨氮 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 2.55㎎/L | ＜45mg/m3 | 0.14t | 9.9 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 含氰化合物 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 0.22㎎/L | ＜0.5mg/m3 | 0.011t | 0.5 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 甲醛 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 0.19㎎/L | ＜5mg/m3 | 0.01t | 1.1 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 悬浮物 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 45㎎/L | ＜400mg/m3 | 2.45t | 88 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | SO2 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 15mg/m3 | ＜100mg/m3 | 0.39t | 2.1t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 氮氧化物 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 30㎎/m3 | ＜400mg/m3 | 0.78t | 24.53 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 烟尘 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 28㎎/m3 | ＜50mg/m3 | 0.72t | 2.4 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 氢化氰 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 0.012㎎/m3 | ＜1.9mg/m3 | 0.000539T | 0.012t | 达标 |
| 重庆鑫富 | SO2 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 85㎎/m3 | ＜850mg/m3 | 0.0056t | 0.88 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 氮氧化物 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 56.4㎎/m3 | ＜240mg/m3 | 0.0039t | 1.9 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 烟尘 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 28.1㎎/m3 | ＜200mg/m3 | 0.02t | 1.52 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 粉尘 | 连续排放 | 1 | 厂区中央 | 14㎎/m3 | ＜120mg/m3 | 0.69t | 1.8 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 氨气 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 0.18㎎/m3 | / | 0.009 | 0.36 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 臭气浓度 | 连续排放 | 1 | 厂区东南角 | 1318㎎/m3 | ＜ | - | / | 达标 |
| 2000mg/m3 | |||||||||
| 重庆鑫富 | 氨气 | 连续排放 | 1 | 厂区西南角 | 0.11㎎/m3 | / | 0.1067t | 0.23 t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 臭气浓度 | 连续排放 | 1 | 厂区西南角 | 1303㎎/m3 | ＜2000mg/m3 | - | / | 达标 |
| 重庆鑫富 | 颗粒物 | 连续排放 | 1 | 厂区西侧 | 9.1㎎/m3 | ＜120mg/m3 | 0.1114t | 0.4t | 达标 |
| 重庆鑫富 | 臭气浓度 | 连续排放 | 1 | 厂区西侧 | 1303㎎/m3 | ＜2000mg/m3 | - | / | 达标 |
| 重庆鑫富 | 颗粒物 | 连续排放 | 1 | 厂区北角 | 18㎎/m3 | ＜120mg/m3 | 0.954t | 2.8T | 达标 |
| 防治污染设施名称 | 处理工艺 | 处理能力（t/d） | 投运时间 | 运行情况 |
| 污水治理设施 | 物化+生化 | 3000 | 2002年11月 | 稳定 |
| 防治污染设施名称 | 处理工艺 | 处理能力（万大卡/小时） | 投运时间 | 运行情况 |
| 锅炉废气治理设施 | (SNCR+SCR)脱硝+布袋除尘+钠钙双碱法脱硫 | 30000 | 2015年12月 | 稳定 |
| 甲醇尾气治理设施 | 深冷+二级水喷淋 | 5000(Nm3/h) | 2014.10 | 稳定 |
| 污水站尾气治理设施 | 光解光氧光催化+二级碱喷淋+二级水喷淋+生物滤塔 | 12000(Nm3/h) | 2017.5 | 稳定 |
| 防治污染设施名称 | 处理能力（t/d） | 投运时间 | 运行情况 |
| 板框式隔膜压滤机 | 3 | 2018年9月 | 稳定 |
| 危废仓库 | 100平方米 | 2014年1月 | 规范存储，委托有资质单位合法处置。 |
| 防治污染设施名称 | 控制措施 |
| 设备选型、车间降噪 | 产噪设备合理布局，做好基础减振，厂区周围设置围墙，厂内加强绿化。 |
| 防治污染设施名称 | 处理工艺 | 处理能力（t/d） | 投运时间 | 运行情况 |
| 污水处理站 | 气浮+厌氧+高负荷好氧+二级接触氧化 | 80 | 2009.09 | 稳定 |
| 污水处理站 | EGSB厌氧+DNCR缺氧+OHCR好氧处理工艺 | 120 | 2017.11 | 稳定 |
| 防止污染设施名称 | 处理工艺 | 处理能力(Nm3/h) | 投运时间 | 运行情况 |
| 尾气吸收装置 | -15℃冷盐水冷凝+超声波喷淋吸收 | 16000 | 2018年9月 | 稳定 |
| 尾气吸收装置 | 降膜吸收+超声波喷淋吸收 | 3000 | 2018年9月 | 稳定 |
| 尾气吸收装置 | 旋风+脉冲布袋除尘器+水吸收 | 8000 | 2016年1月 | 稳定 |
| 尾气吸收装置 | -15℃冷盐水冷凝+水吸收+焚烧 | 5400 | 2018年7月 | 稳定 |
| 氧化炉烟气处置装置 | SNCR+活性炭吸附+布袋除尘+二级喷淋洗涤 | 12000 | 2019年12月 | 稳定 |
| 防治污染设施名称 | 处理能力（t/d） | 投运时间 | 运行情况 |
| 一般污泥叠螺式压滤机 | 1.2 | 2017.8 | 稳定 |
| 危废仓库 | 270平方米 | 2014.1 | 规范存储，委托有资质单位合法处置。 |
| 防止污染设施名称 | 运行情况 | 运行情况 |
| 设备选型+厂房屏蔽 | 强噪声源设备进行减振、建筑隔离，加强厂区内部绿化。 | 稳定 |
| 防治污染设施名称 | 处理工艺 | 处理能力（t/d） | 投运时间 | 运行情况 |
| 污水处理站 | 微电解+物化+生化 | 850 | 2008年3月 | 稳定 |
| 防治污染设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 （m3/h） | 投运时间 | 运行情况 |
| 氢氰酸尾气 | 密闭收集、管道输送，送尾气锅炉焚烧后高空25米达标排放 | 5000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 精蒸挥发尾气，真空泵、储槽储罐的散排气 | 密闭、冷却、负压收集输送，经碱洗、水洗、再送尾气锅炉焚烧后高空25米达标排放 | 10000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 硫铵干燥尾气 | 密闭收集输送，经碱洗、水洗、旋风脱水后高空25米达标排放 | 10000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 水解尾气（2个） | 经密闭管道收集,经碱洗、酸洗、水洗、光氧化处理后，高空15米达标排放 | 15000 | 2011年10月 | 正常稳定 |
| 制酶废气 | 收集后经水洗，经旋风脱水后高空15米达标排放 | 10000 | 2011年10月 | 正常稳定 |
| 重结晶干燥废气 | 收集后经水洗、旋风脱水除尘高空25米达标排放 | 20000 | 2016年5月 | 正常稳定 |
| 污水站物化废气 | 尾气经过两级碱洗、三级酸洗、水洗、光氧化处置、冷却冷凝，再管道输送至尾锅炉焚烧，再高空25米达标排放 | 10000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 污水站生物罐尾气 | 密闭收集，经多级碱洗、酸洗、水洗后，将尾气总管合并延伸，输送到重结晶楼顶，高空25米达标排放 | 20000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 导热油炉尾气 | 使用天然气为清洁燃料，高空15米达标排放 | 8000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 尾气锅炉尾气 | 使用天然气为清洁燃料，将多股废气合并燃烧，经(SNCR+SCR)脱硝处置，高空25米达标排放 | 20000 | 2008年3月 | 正常稳定 |
| 回转窑焚烧锅炉 | SNCR+急冷+脱酸中和+布袋除尘+三级喷淋洗涤 | 12000 | 2020年7月 | 正常稳定 |
| 防治污染设施名称 | 处理能力（t/d） | 投运时间 | 运行情况 |
| 污泥叠螺式压滤机+电干燥加热 | 3 | 2017.5 | 稳定 |
| 回转窑焚烧炉 | 7 | 2020年7月 | 试运行 |
| 危废仓库 | 300平方米 | 2010年10月 | 规范存储，委托有资质单位合法处置。 |
| 防治污染设施名称 | 控制措施 |
| 设备选型、建筑隔音 | 强噪声源设备进行减振、建筑隔离以及类型变更，比如使用新型磁悬浮风机代替罗茨风机，区域噪音大幅下降；加强厂区内部绿化。 |
环境自行监测方案
1、杭州鑫富
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，企业对排放废水、废气、噪声开展了自行监测，公司废水通过自建的废水处理系统处理，达标后排至污水处理厂集中处理，不直接对外排放在外环境中。因此，公司只对纳管废水实施每日自行监测，确保达标排放。根据信息公开规定，化学需氧量、氨氮、pH、SS开展每日信息公开，其他污染因子每月信息公开一次。公司锅炉烟气中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘每季度进行监测，该自行监测方案已在临安区环保局备案，2020年上半年度所有自行监测和环保局的监督性监测，全部合格达标。
2、安庆鑫富
公司安装有废水排放在线监测仪，数据自动上传至环保部门。公司对排放废水开展了自行监测，公司废水通过自建的废水处理系统处理，达到园区污水厂的污水纳管标准通过“一企一管”排至园区污水处理厂，由园区污水厂集中处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后外排。因此，公司只对排放到园区污水厂的水质实施每日自行监测，确保达标排放；报告期内，公司委托第三方有资质机构进行了年度环保检测（含废水、有组织废气、无组织废气、噪音），并出具检测报告，全部合格达标。焚烧炉烟气排放安装有在线监测仪，同时委托第三方有资质机构对焚烧炉烟气进行了年度检测，并出具检测报告，2020年上半年度所有自行监测和环保局的监督性监测，全部合格达标。
3、重庆鑫富
根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，企业对排放废水、大气、噪声、危险废物开展了自行监测，公司废水通过自建的废水处理系统处理，达标后（《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）排至园区污水处理厂（中法水务）集中处理，不直接对外排放在外环境中。因此，公司只对排放到中法水务的水质实施每日自行监测，确保达标排放，根据信息公开规定，生化需氧量和氨氮安装在线监测，联网市区局监控网，每日信息网上公开，其他污染因子每月信息公开一次。公司排放大气污染物，锅炉排放废气中的二氧化硫和氮氧化物，根据规定每周监测并公开，烟尘、粉尘、颗粒物每月监测并公开，氨气、甲醛、氢化氰气体等每季监测并公开。该自行监测方案已在长寿区环保局备案，2020年上半年度所有自行监测和环保局的监督性监测，全部合格达标。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无
2、履行精准扶贫社会责任情况
无
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
| 子公司重大事项 | 登载日期 | 公告名称 | 披露网站查询索引 |
| 关于公司控股子公司在研产品F-627中国III期临床试验结果达到预设评价结果的事项 | 2020年1月6日 | 《关于控股子公司在研产品F-627中国III期临床试验结果 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-001） |
| 子公司重大事项 | 登载日期 | 公告名称 | 披露网站查询索引 |
| 达到预设评价结果的公告》 | |||
| 关于公司控股子公司北京健能隆取得《高新技术企业证书》的事项 | 2020年3月27日 | 《关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告》 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-006） |
| 关于公司全资子公司湖南芙蓉取得《高新技术企业证书》的事项 | 2020年4月8日 | 《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-008） |
| 关于公司全资子公司亿帆生物为全资子公司亿帆制药提供担保的进展事项 | 2020年6月2日 | 《关于全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告》 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-036） |
| 关于控股子公司上海健能隆在研产品F-627第二个国际III期关键性临床试验结果达到预设临床终点的事项 | 2020年6月20日 | 《关于控股子公司在研产品F-627第二个国际III期关键性临床试验结果达到预设临床终点的公告》 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-044） |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 420,827,230 | 34.02% | -2,227,500 | -2,227,500 | 418,599,730 | 33.90% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 420,539,730 | 34.00% | -2,215,000 | -2,215,000 | 418,324,730 | 33.88% | |||
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 420,539,730 | 34.00% | -2,215,000 | -2,215,000 | 418,324,730 | 33.88% | |||
| 4、外资持股 | 287,500 | 0.02% | -12,500 | -12,500 | 275,000 | 0.02% | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 287,500 | 0.02% | -12,500 | -12,500 | 275,000 | 0.02% | |||
| 二、无限售条件股份 | 816,077,347 | 65.98% | 0 | 0 | 816,077,347 | 66.10% | |||
| 1、人民币普通股 | 815,979,907 | 65.97% | 0 | 0 | 815,979,907 | 66.09% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 4、其他 | 97,440 | 0.01% | 0 | 0 | 97,440 | 0.01% | |||
| 三、股份总数 | 1,236,904,577 | 100.00% | -2,227,500 | -2,227,500 | 1,234,677,077 | 100.00% | |||
手续，合计回购注销2,227,500股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2020年6月18日，公司完成了部分限制性股票回购注销手续，合计回购注销2,227,500股。详见本报告“第五节 重要事项”中 十二 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年6月18日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票回购注销手续，合计回购注销2,227,500股。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内回购注销2,227,500股对每股收益基本没影响，对归属于公司普通股股东每股净资产影响为0.01元/股。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 回购已离职9名激励对象授予未解禁股份（非董事及高管的激励对象） | 2,227,500 | 0 | 0 | 0 | 限制性股份持股期限未满足一年 | 董事会及股东大会分别审议相关议案，同意回购注销已离职9名激励对象授予未解禁股份共计2,227,500股，2020年6月18日，公司完成了上述限制性股票回购注销手续。 |
| 合计 | 2,227,500 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 42,065 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 程先锋 | 境内自然人 | 42.21% | 521,196,307 | 0 | 390,897,230 | 130,299,077 | 质押 | 83,570,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.01% | 24,829,260 | 11,069,504 | 24,829,260 | |||
| #上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 10,860,800 | 未知 | 10,860,800 | |||
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | 10,617,647 | |||
| 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | 10,617,647 | |||
| #黄小敏 | 境内自然人 | 0.81% | 10,012,806 | 2,301,700 | 10,012,806 | |||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.81% | 10,002,647 | -615,000 | 10,002,647 | |||
| #方铭 | 境内自然人 | 0.72% | 8,892,855 | 2,056,905 | 8,892,855 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 7,629,012 | 6,455,200 | 7,629,012 | |||
| #郑珍 | 境内自然人 | 0.46% | 5,728,059 | -167,000 | 5,728,059 | |||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 5,656,494 | 4,562,294 | 5,656,494 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 程先锋 | 130,299,077 | 人民币普通股 | 130,299,077 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 24,829,260 | 人民币普通股 | 24,829,260 |
| #上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金 | 10,860,800 | 人民币普通股 | 10,860,800 |
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 |
| 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 |
| #黄小敏 | 10,012,806 | 人民币普通股 | 10,012,806 |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 10,002,647 | 人民币普通股 | 10,002,647 |
| #方铭 | 8,892,855 | 人民币普通股 | 8,892,855 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 | 7,629,012 | 人民币普通股 | 7,629,012 |
| #郑珍 | 5,728,059 | 人民币普通股 | 5,728,059 |
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 5,656,494 | 人民币普通股 | 5,656,494 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金通过信用账户持有10,860,800股，黄小敏先生通过信用账户持有10,012,806股，方铭先生通过信用账户持有7,191,155股，郑珍女士通过信用账户持有4,891,259股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：亿帆医药股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,931,641,613.93 | 1,523,666,693.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 59,899,266.24 | 39,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,042,173,017.65 | 945,291,891.59 |
| 应收款项融资 | 78,826,571.05 | 55,097,424.97 |
| 预付款项 | 80,593,603.98 | 109,754,986.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 135,810,291.74 | 120,500,419.70 |
| 其中：应收利息 | 2,467,277.82 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 627,667,662.68 | 598,186,582.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,972,321.39 | 128,823,196.24 |
| 流动资产合计 | 4,055,584,348.66 | 3,520,321,195.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 702,652,976.01 | 707,120,372.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,370,708.59 | 23,928,699.53 |
| 固定资产 | 865,636,064.71 | 897,683,431.57 |
| 在建工程 | 453,630,855.08 | 342,672,373.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 690,215,148.51 | 719,117,114.38 |
| 开发支出 | 1,976,065,094.59 | 1,864,452,427.14 |
| 商誉 | 2,727,684,683.01 | 2,727,684,683.01 |
| 长期待摊费用 | 38,221,610.60 | 36,125,668.53 |
| 递延所得税资产 | 225,943,165.51 | 163,618,706.16 |
| 其他非流动资产 | 52,126,460.75 | 63,075,105.87 |
| 非流动资产合计 | 7,755,546,767.36 | 7,545,478,582.10 |
| 资产总计 | 11,811,131,116.02 | 11,065,799,777.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,560,396,422.20 | 1,784,416,714.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,104,051.08 | 20,416,085.79 |
| 应付账款 | 315,606,517.84 | 398,577,090.91 |
| 预收款项 | 69,129,058.19 | |
| 合同负债 | 68,784,082.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,452,100.99 | 72,338,652.77 |
| 应交税费 | 166,814,043.23 | 115,253,476.32 |
| 其他应付款 | 368,477,176.82 | 380,838,136.76 |
| 其中：应付利息 | 2,869,484.76 | 4,631,944.77 |
| 应付股利 | 2,770,250.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,312,874.06 | 42,347,594.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,589,947,268.73 | 2,883,316,809.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 423,614,366.21 | 83,966,101.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,950,007.14 | 5,927,526.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,079,050.63 | 13,999,349.62 |
| 预计负债 | 2,583,472.04 | 1,430,236.50 |
| 递延收益 | 70,257,752.67 | 43,470,165.79 |
| 递延所得税负债 | 209,237,130.30 | 211,982,510.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 726,721,778.99 | 360,775,889.99 |
| 负债合计 | 3,316,669,047.72 | 3,244,092,699.56 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,054,970,694.68 | 1,057,198,194.68 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,024,445,173.83 | 2,952,995,836.47 |
| 减：库存股 | 184,498,650.00 | 199,333,800.00 |
| 其他综合收益 | 6,313,644.91 | -1,318,314.17 |
| 专项储备 | 33,909,995.74 | 30,155,875.56 |
| 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,104,691,147.80 | 3,509,791,673.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,189,907,006.96 | 7,499,564,466.16 |
| 少数股东权益 | 304,555,061.34 | 322,142,611.81 |
| 所有者权益合计 | 8,494,462,068.30 | 7,821,707,077.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,811,131,116.02 | 11,065,799,777.53 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 351,230,614.15 | 380,749,759.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,621,603.27 | |
| 应收款项融资 | 8,096,657.75 | |
| 预付款项 | 23,584,994.90 | 19,754,247.21 |
| 其他应收款 | 2,492,308,648.81 | 2,275,557,642.83 |
| 其中：应收利息 | 21,312,860.65 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,460,853.90 | 2,473,619.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 723,029.44 | 4,575,851.03 |
| 流动资产合计 | 2,955,026,402.22 | 2,683,111,120.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,053,361,267.58 | 5,012,697,886.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,985,638.38 | 19,228,738.01 |
| 固定资产 | 1,033,307.65 | 1,100,028.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,083,325.77 | 11,801,374.87 |
| 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,839,775.91 | 2,884,137.65 |
| 递延所得税资产 | 26,530,774.29 | 22,553,522.98 |
| 其他非流动资产 | 64,126,675.30 | 64,126,675.30 |
| 非流动资产合计 | 5,263,338,123.45 | 5,219,769,722.09 |
| 资产总计 | 8,218,364,525.67 | 7,902,880,842.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 86,553,605.79 | 4,862,417.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 100,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,058,573.51 | 2,153,516.90 |
| 应交税费 | 2,216,322.23 | 583,486.02 |
| 其他应付款 | 803,539,515.66 | 1,355,978,522.82 |
| 其中：应付利息 | 20,856,864.87 | 557,577.78 |
| 应付股利 | 2,770,250.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 989,468,017.19 | 1,845,577,943.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 330,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 330,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,319,468,017.19 | 1,845,577,943.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,234,677,077.00 | 1,236,904,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,296,245,151.62 | 3,249,359,093.00 |
| 减：库存股 | 184,498,650.00 | 199,333,800.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,245,584.58 | 246,245,584.58 |
| 未分配利润 | 2,306,227,345.28 | 1,524,127,443.94 |
| 所有者权益合计 | 6,898,896,508.48 | 6,057,302,898.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,218,364,525.67 | 7,902,880,842.11 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,810,596,152.63 | 2,517,795,034.93 |
| 其中：营业收入 | 2,810,596,152.63 | 2,517,795,034.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,975,546,484.41 | 1,985,044,235.89 |
| 其中：营业成本 | 1,322,047,896.30 | 1,420,218,389.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,725,567.30 | 21,037,114.89 |
| 销售费用 | 292,722,903.02 | 283,875,932.39 |
| 管理费用 | 219,417,546.70 | 178,481,372.10 |
| 研发费用 | 101,842,904.12 | 61,931,100.74 |
| 财务费用 | 18,789,666.97 | 19,500,325.92 |
| 其中：利息费用 | 41,974,173.94 | 37,465,281.40 |
| 利息收入 | 14,693,985.25 | 15,153,226.37 |
| 加：其他收益 | 20,698,042.36 | 70,294,783.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,454,790.53 | 10,095,369.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,467,396.06 | 8,445,862.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 899,266.24 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,073,035.00 | -17,391,563.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,931,320.79 | -5,192,886.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -426,178.57 | -391,675.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 844,761,651.93 | 590,164,825.72 |
| 加：营业外收入 | 1,210,346.20 | 1,246,227.09 |
| 减：营业外支出 | 1,321,820.38 | 4,067,464.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 844,650,177.75 | 587,343,588.11 |
| 减：所得税费用 | 142,959,825.23 | 115,049,884.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 701,690,352.52 | 472,293,704.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 701,690,352.52 | 472,293,704.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 718,367,181.88 | 485,436,473.03 |
| 2.少数股东损益 | -16,676,829.36 | -13,142,768.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,060,626.84 | -3,406,541.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,631,959.08 | -2,861,073.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,631,959.08 | -2,861,073.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 7,631,959.08 | -2,861,073.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 428,667.76 | -545,468.61 |
| 七、综合收益总额 | 709,750,979.36 | 468,887,162.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 725,999,140.96 | 482,575,399.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,248,161.60 | -13,688,237.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.57 | 0.40 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 162,203,530.08 | 670,513.76 |
| 减：营业成本 | 103,059,515.44 | 243,099.63 |
| 税金及附加 | 106,580.88 | 184,326.88 |
| 销售费用 | 853,135.03 | |
| 管理费用 | 22,312,990.94 | 22,398,092.72 |
| 研发费用 | 16,799,227.92 | |
| 财务费用 | 4,053,681.71 | -27,083,409.45 |
| 其中：利息费用 | 31,705,397.09 | 21,658,182.23 |
| 利息收入 | 23,817,426.04 | 48,752,902.57 |
| 加：其他收益 | 251,511.38 | 255,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 898,417,126.41 | 653,445,862.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,582,873.59 | 8,445,862.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,067,991.33 | -86,043.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 909,619,044.62 | 658,543,223.02 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 909,619,044.62 | 658,543,223.02 |
| 减：所得税费用 | 4,051,435.58 | 1,453,197.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 905,567,609.04 | 657,090,025.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 905,567,609.04 | 657,090,025.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 905,567,609.04 | 657,090,025.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,711,053,173.07 | 2,405,384,871.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,791,685.22 | 20,204,965.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,658,741.58 | 107,054,966.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,820,503,599.87 | 2,532,644,803.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289,070,556.98 | 1,469,757,075.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,501,057.94 | 224,692,863.94 |
| 支付的各项税费 | 181,100,342.54 | 297,575,538.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 378,522,703.28 | 429,098,669.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,194,660.74 | 2,421,124,148.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 747,308,939.13 | 111,520,655.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 696,000,000.00 | 234,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,012,605.53 | 9,824,441.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 375,623.40 | 391,523.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 697,388,228.93 | 244,715,964.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,156,467.24 | 312,386,520.54 |
| 投资支付的现金 | 816,000,000.00 | 109,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,081,156,467.24 | 531,986,520.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,768,238.31 | -287,270,556.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 159,373,800.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,809,683,355.58 | 1,520,849,370.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,809,683,355.58 | 1,680,223,171.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700,277,954.40 | 1,194,000,088.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,417,915.42 | 159,431,937.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,582,750.00 | 316,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,970,278,619.82 | 1,669,432,025.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,595,264.24 | 10,791,145.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,804,585.50 | 6,507,210.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,750,022.08 | -158,451,545.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,096,845,606.37 | 1,585,394,986.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,310,595,628.45 | 1,426,943,440.99 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,899,739.43 | |
| 收到的税费返还 | 51,121.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,930,752.56 | 5,579,055.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,830,491.99 | 5,630,176.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,620,520.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,057,378.78 | 5,494,518.54 |
| 支付的各项税费 | 2,283,332.53 | 2,882,450.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,355,311.46 | 14,422,898.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,316,542.77 | 22,799,866.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,513,949.22 | -17,169,690.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 900,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,939.00 | 107,123,370.00 |
| 投资支付的现金 | 16,080,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,939.00 | 233,803,370.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 899,927,061.00 | 411,196,630.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 159,373,800.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 410,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,504,595,534.56 | 2,382,852,939.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,914,595,534.56 | 2,992,226,740.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,000,000.00 | 326,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,103,567.70 | 129,952,625.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,277,389,400.86 | 2,768,265,263.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,875,492,968.56 | 3,224,217,889.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960,897,434.00 | -231,991,148.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 937,278.44 | 2,100.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,519,145.34 | 162,037,891.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 380,749,759.49 | 400,899,076.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,230,614.15 | 562,936,967.99 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,057,198,194.68 | 2,952,995,836.47 | 199,333,800.00 | -1,318,314.17 | 30,155,875.56 | 150,075,000.00 | 3,509,791,673.62 | 7,499,564,466.16 | 322,142,611.81 | 7,821,707,077.97 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,057,198,194.68 | 2,952,995,836.47 | 199,333,800.00 | -1,318,314.17 | 30,155,875.56 | 150,075,000.00 | 3,509,791,673.62 | 7,499,564,466.16 | 322,142,611.81 | 7,821,707,077.97 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,227,500.00 | 71,449,337.36 | -14,835,150.00 | 7,631,959.08 | 3,754,120.18 | 594,899,474.18 | 690,342,540.80 | -17,587,550.47 | 672,754,990.33 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 7,631,959.08 | 718,367,181.88 | 725,999,140.96 | -16,248,161.60 | 709,750,979.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,227,500.00 | 71,449,337.36 | -14,835,150.00 | 84,056,987.36 | 460,611.13 | 84,517,598.49 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -2,227,500.00 | -12,607,650.00 | -14,835,150.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 84,056,987.36 | 84,056,987.36 | 460,611.13 | 84,517,598.49 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -123,467,707.70 | -123,467,707.70 | -1,800,000.00 | -125,267,707.70 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -123,467,707.70 | -123,467,707.70 | -1,800,000.00 | -125,267,707.70 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,754,120.18 | 3,754,120.18 | 3,754,120.18 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 6,234,080.46 | 6,234,080.46 | 6,234,080.46 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 2,479,960.28 | 2,479,960.28 | 2,479,960.28 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 1,054,970,694.68 | 3,024,445,173.83 | 184,498,650.00 | 6,313,644.91 | 33,909,995.74 | 150,075,000.00 | 4,104,691,147.80 | 8,189,907,006.96 | 304,555,061.34 | 8,494,462,068.30 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,027,268,194.68 | 2,688,709,201.55 | 7,714,452.70 | 23,160,376.49 | 135,305,989.95 | 2,741,790,290.86 | 6,623,948,506.23 | 263,723,655.55 | 6,887,672,161.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,027,268,194.68 | 2,688,709,201.55 | 7,714,452.70 | 23,160,376.49 | 135,305,989.95 | 2,741,790,290.86 | 6,623,948,506.23 | 263,723,655.55 | 6,887,672,161.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,930,000.00 | 142,819,200.84 | 159,373,800.00 | -2,861,073.38 | 3,713,530.83 | 364,739,015.33 | 372,966,873.62 | -13,688,237.58 | 359,278,636.04 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -2,861,073.38 | 485,436,473.03 | 482,575,399.65 | -13,688,237.58 | 468,887,162.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,930,000.00 | 142,819,200.84 | 159,373,800.00 | 7,375,400.84 | 7,375,400.84 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,930,000 | 135,443,800. | 159,373,800. | 0.84 | 0.84 | ||||||||||
| .00 | 84 | 00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,375,400.00 | 7,375,400.00 | 7,375,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -120,697,457.70 | -120,697,457.70 | -120,697,457.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -120,697,457.70 | -120,697,457.70 | -120,697,457.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,713,530.83 | 3,713,530.83 | 3,713,530.83 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 10,098 | 10,098 | 10,098, |
| ,260.30 | ,260.30 | 260.30 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | 6,384,729.47 | 6,384,729.47 | 6,384,729.47 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,051,198,194.68 | 2,831,528,402.39 | 159,373,800.00 | 4,853,379.32 | 26,873,907.32 | 135,305,989.95 | 3,106,529,306.19 | 6,996,915,379.85 | 250,035,417.97 | 7,246,950,797.82 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,236,904,577.00 | 3,249,359,093.00 | 199,333,800.00 | 246,245,584.58 | 1,524,127,443.94 | 6,057,302,898.52 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,236,904,577.00 | 3,249,359,093.00 | 199,333,800.00 | 246,245,584.58 | 1,524,127,443.94 | 6,057,302,898.52 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,227,500.00 | 46,886,058.62 | -14,835,150.00 | 782,099,901.34 | 841,593,609.96 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 905,567,609.04 | 905,567,609.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,227,500.00 | 46,886,058.62 | -14,835,150.00 | 59,493,708.62 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -2,227,500.00 | -12,607,650.00 | -14,835,150.00 | |||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 59,493,708.62 | 59,493,708.62 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -123,467,707.70 | -123,467,707.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -123,467,707.70 | -123,467,707.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,234,677,077.00 | 3,296,245,151.62 | 184,498,650.00 | 246,245,584.58 | 2,306,227,345.28 | 6,898,896,508.48 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,206,974,577.00 | 3,031,877,140.53 | 161,603,532.64 | 510,851,531.58 | 4,911,306,781.75 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 372,194,902.61 | 372,194,902.61 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,206,974,577.00 | 3,031,877,140.53 | 161,603,532.64 | 883,046,434.19 | 5,283,501,684.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,930,000.00 | 142,819,200.84 | 159,373,800.00 | 536,392,567.64 | 543,767,968.48 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 657,090,025.34 | 657,090,025.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 23,930,000.00 | 142,819,200.84 | 159,373,800.00 | 7,375,400.84 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 23,930,000.00 | 135,443,800.84 | 159,373,800.00 | 0.84 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,375,400.00 | 7,375,400.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -120,697,457.70 | -120,697,457.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -120,697,457.70 | -120,697,457.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,230,904,577.00 | 3,174,696,341.37 | 159,373,800.00 | 161,603,532.64 | 1,419,439,001.83 | 5,827,269,652.84 |
制人。
截至本报告披露日，公司注册资本为1,234,677,077.00元。公司法人代表：程先锋公司注册地址：浙江省临安市经济开发区公司总部地址：浙江省临安锦城街道琴山50号营业执照统一社会信用代码：91330000725254155R公司主要从事医药产品、医用原料药和高分子材料的研发、生产和销售及药品市场推广。本年度合并财务报表范围包括54家公司，截至期末合并范围内公司情况详见第十一节、九、在其他主体中的权益。本年度合并财务报表范围变化详见第十一节、八、合并范围的变更。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
11、应收票据
详见本节第五、10、金融工具相应内容。
12、应收账款
详见本节第五、10、金融工具相应内容。
13、应收款项融资
详见本节第五、10、金融工具相应内容。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节第五、10、金融工具相应内容。
15、存货
1、存货的分类
存货分类为：在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体为原材料，在产品，半成品，产成品等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按月末一次加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
无
17、合同成本
无
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规
定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
无20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5%-10% | 4.75%-2.375% |
| 房屋装修及附属设备 | 年限平均法 | 10年 | 5%-10% | 9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15年 | 5%-10% | 19.00%-6.33% |
| 辅助设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5%-10% | 31.67%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10年 | 5%-10% | 23.75%-9.50% |
| 办公设备及电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5%-10% | 31.67%-19.00% |
| 安全设备 | 年限平均法 | 1年 | 0 | 100.00% |
费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 按产权证上载明的使用年限 |
| 专利及非专利技术 | 5-15年 | 预计受益年限 |
| 软件 | 5-10年 | 预计受益年限 |
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括排污有偿使用费、房屋改造、土地租赁费等。长期待摊费用在受益期内平均摊销。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
无
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
（5）客户已接受该商品或服务等。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（一）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（二）套期会计
1、套期保值的分类
（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
2、套期关系的指定及套期有效性的认定
在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：
（1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
（2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
（3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。
3、套期会计处理方法
（1）公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对
套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
（2）现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
（3）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 | 2020年度第七届董事会第九次会议 | 公司按照新收入准则要求，自 2020 年1 月 1 日起执行新收入准则。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,523,666,693.33 | 1,523,666,693.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 945,291,891.59 | 945,291,891.59 | |
| 应收款项融资 | 55,097,424.97 | 55,097,424.97 | |
| 预付款项 | 109,754,986.73 | 109,754,986.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 120,500,419.70 | 120,500,419.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 598,186,582.87 | 598,186,582.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 128,823,196.24 | 128,823,196.24 | |
| 流动资产合计 | 3,520,321,195.43 | 3,520,321,195.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 707,120,372.07 | 707,120,372.07 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 23,928,699.53 | 23,928,699.53 |
| 固定资产 | 897,683,431.57 | 897,683,431.57 | |
| 在建工程 | 342,672,373.84 | 342,672,373.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 719,117,114.38 | 719,117,114.38 | |
| 开发支出 | 1,864,452,427.14 | 1,864,452,427.14 | |
| 商誉 | 2,727,684,683.01 | 2,727,684,683.01 | |
| 长期待摊费用 | 36,125,668.53 | 36,125,668.53 | |
| 递延所得税资产 | 163,618,706.16 | 163,618,706.16 | |
| 其他非流动资产 | 63,075,105.87 | 63,075,105.87 | |
| 非流动资产合计 | 7,545,478,582.10 | 7,545,478,582.10 | |
| 资产总计 | 11,065,799,777.53 | 11,065,799,777.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,784,416,714.05 | 1,784,416,714.05 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,416,085.79 | 20,416,085.79 | |
| 应付账款 | 398,577,090.91 | 398,577,090.91 | |
| 预收款项 | 69,129,058.19 | -69,129,058.19 | |
| 合同负债 | 69,129,058.19 | 69,129,058.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 72,338,652.77 | 72,338,652.77 | |
| 应交税费 | 115,253,476.32 | 115,253,476.32 | |
| 其他应付款 | 380,838,136.76 | 380,838,136.76 | |
| 其中：应付利息 | 4,631,944.77 | 4,631,944.77 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,347,594.78 | 42,347,594.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,883,316,809.57 | 2,883,316,809.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 83,966,101.05 | 83,966,101.05 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,927,526.79 | 5,927,526.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,999,349.62 | 13,999,349.62 | |
| 预计负债 | 1,430,236.50 | 1,430,236.50 | |
| 递延收益 | 43,470,165.79 | 43,470,165.79 | |
| 递延所得税负债 | 211,982,510.24 | 211,982,510.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 360,775,889.99 | 360,775,889.99 | |
| 负债合计 | 3,244,092,699.56 | 3,244,092,699.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,057,198,194.68 | 1,057,198,194.68 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,952,995,836.47 | 2,952,995,836.47 | |
| 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | |
| 其他综合收益 | -1,318,314.17 | -1,318,314.17 | |
| 专项储备 | 30,155,875.56 | 30,155,875.56 | |
| 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,509,791,673.62 | 3,509,791,673.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,499,564,466.16 | 7,499,564,466.16 | |
| 少数股东权益 | 322,142,611.81 | 322,142,611.81 |
| 所有者权益合计 | 7,821,707,077.97 | 7,821,707,077.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,065,799,777.53 | 11,065,799,777.53 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,749,759.49 | 380,749,759.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,754,247.21 | 19,754,247.21 | |
| 其他应收款 | 2,275,557,642.83 | 2,275,557,642.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,473,619.46 | 2,473,619.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,575,851.03 | 4,575,851.03 | |
| 流动资产合计 | 2,683,111,120.02 | 2,683,111,120.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,012,697,886.49 | 5,012,697,886.49 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,228,738.01 | 19,228,738.01 | |
| 固定资产 | 1,100,028.22 | 1,100,028.22 | |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,801,374.87 | 11,801,374.87 | |
| 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,884,137.65 | 2,884,137.65 | |
| 递延所得税资产 | 22,553,522.98 | 22,553,522.98 | |
| 其他非流动资产 | 64,126,675.30 | 64,126,675.30 | |
| 非流动资产合计 | 5,219,769,722.09 | 5,219,769,722.09 | |
| 资产总计 | 7,902,880,842.11 | 7,902,880,842.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,862,417.85 | 4,862,417.85 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,153,516.90 | 2,153,516.90 | |
| 应交税费 | 583,486.02 | 583,486.02 | |
| 其他应付款 | 1,355,978,522.82 | 1,355,978,522.82 | |
| 其中：应付利息 | 557,577.78 | 557,577.78 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,845,577,943.59 | 1,845,577,943.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,845,577,943.59 | 1,845,577,943.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,236,904,577.00 | 1,236,904,577.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,249,359,093.00 | 3,249,359,093.00 | |
| 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 246,245,584.58 | 246,245,584.58 | |
| 未分配利润 | 1,524,127,443.94 | 1,524,127,443.94 | |
| 所有者权益合计 | 6,057,302,898.52 | 6,057,302,898.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,902,880,842.11 | 7,902,880,842.11 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期 | 22%（境外子公司）、13%、10%、9%、6%、5%、3%；出口货物实行"免、抵、 |
| 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 退"税政策，退税率为16%、13% | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 12%、15%、17%、30%、22%、16.5%、25%，意大利大区税3.9%或4.97%、意大利企业所得税率24% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 非索医药 | 意大利大区税3.9%，意大利企业所得税率24% |
| 特克医药（意大利） | 意大利大区税4.97%，意大利企业所得税率24% |
| 特克医药（韩国、韩国控股） | 22% |
| 赛臻公司 | 17% |
| 赛臻公司（澳大利亚） | 30% |
| 赛臻公司（韩国） | 22% |
| 亿帆国际、香港亿帆、鑫富科技、NovoTek公司 | 16.5% |
7、安庆鑫富：于2017年11月7日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局认定为高新技术企业，从2017年至2019年，企业所得税可减按15%的税率计缴，截至报告期末正在高新技术企业复审阶段，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税可暂按15%的税率预缴，故安庆鑫富本期企业所得税减按15%的税率计缴。
8、湖州鑫富：于2017年11月13日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，从2017年至2019年，企业所得税可减按15%的税率计缴，截至报告期末正在高新技术企业复审阶段，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税可暂按15%的税率预缴，故湖州鑫富本期企业所得税减按15%的税率计缴。
9、宿州亿帆：于2018年7月24日，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务局安徽省税务局认定为高新技术企业，从2018年至2020年，企业所得税可减按15%的税率计缴。10、四川德峰：本公司于2018年9月14日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务局四川省税务局认定为高新技术企业，从2018年至2020年，企业所得税可减按15%的税率计缴。
11、亿帆研究院：于2018年11月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局认定为高新技术企业，从2018年至2020年，企业所得税可减按15%的税率计缴。
12、北京新沿线：于2018年11月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局认定为高新技术企业，从2018年至2020年，企业所得税可减按15%的税率计缴。
13、湖南芙蓉：于2019年9月5日，经湖南省科学技术厅、 湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局认定为高新技术企业，从2019年至2021年，公司企业所得税可减按15%的税率计缴。
14、北京健能隆：于2019年12月2日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，从2019年至2021年，公司企业所得税可减按15%的税率计缴。
3、其他
存在不同增值税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 纳税主体名称 | 增值税率 |
| 非索医药 | 10%、22% |
| 特克医药（意大利） | 10%、22% |
| 特克医药（韩国、韩国控股）、赛臻公司（韩国） | 10% |
| 亿帆生物部分业务 | 0%、3% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 131,200.74 | 134,418.57 |
| 银行存款 | 1,896,820,185.19 | 921,711,187.80 |
| 其他货币资金 | 34,690,228.00 | 601,821,086.96 |
| 合计 | 1,931,641,613.93 | 1,523,666,693.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 317,054,900.71 | 185,285,483.19 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 651,045,985. 48 | 601,821,086.96 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,821,000.00 | 8,696,085.79 |
| 信用证保证金 | 300,000.00 | 304,434.67 |
| 保函保证金 | 2,569,228.00 | 562,808.50 |
| 远期购汇保证金 |
| 定期存款 | 100,000,000.00 | 1,257,758.00 |
| 共管账户资金 | 100,355,757.48 | 100,000,000.00 |
| 存单质押 | 416,000,000.00 | 316,000,000.00 |
| 结构性存款 | 30,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 合计 | 651,045,985.48 | 601,821,086.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 59,899,266.24 | 39,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 59,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 899,266.24 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 59,899,266.24 | 39,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,641,753.09 | 1.10% | 12,641,753.09 | 100.00% | 0.00 | 16,612,630.99 | 1.58% | 16,612,630.99 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 12,641,753.09 | 1.10% | 12,641,753.09 | 100.00% | 0.00 | 16,612,630.99 | 1.58% | 16,612,630.99 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,137,378,215.37 | 98.90% | 95,205,197.72 | 8.37% | 1,042,173,017.65 | 1,032,253,059.60 | 98.42% | 86,961,168.01 | 8.42% | 945,291,891.59 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 1,137,378,215.37 | 98.90% | 95,205,197.72 | 8.37% | 1,042,173,017.65 | 1,032,253,059.60 | 98.42% | 86,961,168.01 | 8.42% | 945,291,891.59 |
| 合计 | 1,150,019,968.46 | 100.00% | 107,846,950.81 | 9.38% | 1,042,173,017.65 | 1,048,865,690.59 | 100.00% | 103,573,799.00 | 9.87% | 945,291,891.59 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| EVA货款 | 3,727,684.80 | 3,727,684.80 | 100.00% | 涉及诉讼，单项计提 |
| PVB树脂款 | 2,871,052.00 | 2,871,052.00 | 100.00% | 涉及诉讼，单项计提 |
| PVB胶片款 | 230,697.71 | 230,697.71 | 100.00% | 涉及诉讼，单项计提 |
| 其他货款 | 5,812,318.58 | 5,812,318.58 | 100.00% | 预计不能收回 |
| 合计 | 12,641,753.09 | 12,641,753.09 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 1,041,963,357.00 | 52,098,167.85 | 5.00% |
| 1-2年 | 50,323,753.39 | 7,548,563.01 | 15.00% |
| 2-3年 | 19,065,276.24 | 9,532,638.13 | 50.00% |
| 3-4年 | 15,601,976.03 | 15,601,976.03 | 100.00% |
| 4-5年 | 5,667,302.64 | 5,667,302.64 | 100.00% |
| 5年以上 | 4,756,550.07 | 4,756,550.07 | 100.00% |
| 合计 | 1,137,378,215.37 | 95,205,197.72 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,041,963,357.00 |
| 1至2年 | 53,425,503.10 |
| 2至3年 | 19,065,276.24 |
| 3年以上 | 35,565,832.12 |
| 3至4年 | 15,601,976.03 |
| 4至5年 | 5,835,901.08 |
| 5年以上 | 14,127,955.01 |
| 合计 | 1,150,019,968.46 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 103,573,799.00 | 10,135,699.64 | 1,944,892.22 | 3,917,655.61 | 107,846,950.81 | |
| 合计 | 103,573,799.00 | 10,135,699.64 | 1,944,892.22 | 3,917,655.61 | 107,846,950.81 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 树脂货款 | 3,150,665.99 |
| 胶片货款 | 766,989.62 |
| 合计 | 3,917,655.61 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 浙江普利金塑胶有限公司 | 货款 | 1,179,477.00 | 诉讼单位无法收回 | 经过审批后核销 | 否 |
| 武汉泓锦旭隆新材料有限公司 | 货款 | 1,971,188.99 | 诉讼单位无法收回 | 经过审批后核销 | 否 |
| 合计 | -- | 3,150,665.99 | -- | -- | -- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 112,614,755.00 | 9.79% | 5,630,737.75 |
| 第二名 | 68,920,898.71 | 5.99% | 3,446,044.94 |
| 第三名 | 38,040,000.00 | 3.31% | 1,902,000.00 |
| 第四名 | 28,571,254.12 | 2.48% | 1,597,784.36 |
| 第五名 | 25,998,808.90 | 2.26% | 1,299,940.44 |
| 合计 | 274,145,716.73 | 23.83% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 78,826,571.05 | 55,097,424.97 |
| 合计 | 78,826,571.05 | 55,097,424.97 |
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 |
| 应收票据 | 55,097,424.97 | 168,346,414.03 | 144,617,267.95 | 78,826,571.05 | |
| 合计 | 55,097,424.97 | 168,346,414.03 | 144,617,267.95 | 78,826,571.05 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 61,114,937.71 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 75,412,613.51 | 93.57% | 106,112,322.06 | 96.68% |
| 1至2年 | 3,421,518.96 | 4.25% | 1,993,556.63 | 1.82% |
| 2至3年 | 1,730,620.51 | 2.15% | 1,618,463.04 | 1.47% |
| 3年以上 | 28,851.00 | 0.04% | 30,645.00 | 0.03% |
| 合计 | 80,593,603.98 | -- | 109,754,986.73 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 28,885,945.78 | 35.84% |
| 第二名 | 9,309,095.51 | 11.55% |
| 第三名 | 2,920,743.55 | 3.62% |
| 第四名 | 2,384,655.45 | 2.96% |
| 第五名 | 1,566,701.97 | 1.94% |
| 合计 | 45,067,142.26 | 55.91% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,467,277.82 | |
| 其他应收款 | 133,343,013.92 | 120,500,419.70 |
| 合计 | 135,810,291.74 | 120,500,419.70 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,467,277.82 | |
| 合计 | 2,467,277.82 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 126,327,351.76 | 123,765,906.87 |
| 待退采购货款 | 13,071,991.53 | 9,480,102.46 |
| 备付金 | 6,057,961.25 | 1,739,395.97 |
| 应收出口退税 | 4,485,092.16 | 346,601.57 |
| 其他 | 16,616,733.37 | 20,320,285.23 |
| 合计 | 166,559,130.07 | 155,652,292.10 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 21,736,178.87 | 13,415,693.53 | 35,151,872.40 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 995,725.13 | 52,948.97 | 1,048,674.10 | |
| 本期转回 | 2,984,430.35 | 2,984,430.35 | ||
| 2020年6月30日余额 | 19,747,473.65 | 13,468,642.50 | 33,216,116.15 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 131,792,855.20 |
| 1至2年 | 7,859,042.88 |
| 2至3年 | 4,238,049.54 |
| 3年以上 | 22,669,182.45 |
| 3至4年 | 6,711,268.83 |
| 4至5年 | 5,009,437.14 |
| 5年以上 | 10,948,476.48 |
| 合计 | 166,559,130.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 35,151,872.40 | 1,048,674.10 | 2,984,430.35 | 33,216,116.15 | ||
| 合计 | 35,151,872.40 | 1,048,674.10 | 2,984,430.35 | 33,216,116.15 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 22,000,000.00 | 1年以内 | 13.21% | 1,100,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 15,383,525.09 | 1年以内 | 9.24% | 769,176.25 |
| 第三名 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 6.00% | 500,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 8,740,000.00 | 1年以内 | 5.25% | 437,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 3.60% | 300,000.00 |
| 合计 | -- | 62,123,525.09 | -- | 37.30% | 3,106,176.25 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 150,210,062.53 | 2,873,979.89 | 147,336,082.64 | 148,881,762.34 | 2,690,792.30 | 146,190,970.04 |
| 在产品 | 146,214,827.70 | 0.00 | 146,214,827.70 | 157,260,526.75 | 2,898,504.49 | 154,362,022.26 |
| 库存商品 | 339,670,835.42 | 19,277,432.07 | 320,393,403.35 | 307,916,534.56 | 16,752,179.83 | 291,164,354.73 |
| 半成品 | 13,723,348.99 | 13,723,348.99 | 6,469,235.84 | 6,469,235.84 | ||
| 合计 | 649,819,074.64 | 22,151,411.96 | 627,667,662.68 | 620,528,059.49 | 22,341,476.62 | 598,186,582.87 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,690,792.30 | 240,655.06 | 57,467.47 | 2,873,979.89 | ||
| 在产品 | 2,898,504.49 | 2,898,504.49 | 0.00 | |||
| 库存商品 | 16,752,179.83 | 4,589,170.22 | 2,063,917.98 | 19,277,432.07 | ||
| 合计 | 22,341,476.62 | 4,829,825.28 | 5,019,889.94 | 22,151,411.96 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 81,685,337.25 | 91,455,770.54 |
| 预缴企业所得税 | 1,545,626.77 | 27,816,886.10 |
| 待摊费用 | 15,741,357.37 | 9,550,539.60 |
| 合计 | 98,972,321.39 | 128,823,196.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 安徽医健 | 4,397,685.91 | -1,582,873.59 | 2,814,812.32 | ||||||||
| 佰通公司 | 702,722,686.16 | -2,884,522.47 | 699,838,163.69 | ||||||||
| 小计 | 707,120,372.07 | -4,467,396.06 | 702,652,976.01 | ||||||||
| 合计 | 707,120,372.07 | -4,467,396.06 | 702,652,976.01 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 39,131,265.65 | 39,131,265.65 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 39,131,265.65 | 39,131,265.65 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 11,416,521.07 | 11,416,521.07 | ||
| 2.本期增加金额 | 557,990.94 | 557,990.94 | ||
| （1）计提或摊销 | 557,990.94 | 557,990.94 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 11,974,512.01 | 11,974,512.01 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 3,786,045.05 | 3,786,045.05 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,786,045.05 | 3,786,045.05 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 23,370,708.59 | 23,370,708.59 | ||
| 2.期初账面价值 | 23,928,699.53 | 23,928,699.53 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 青山厂房及仓库 | 7,794,240.74 | 资料不全，难以办理 |
| 青山车间及附房 | 2,234,515.51 | 资料不全，难以办理 |
| 合计 | 10,028,756.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 865,636,064.71 | 897,683,431.57 |
| 合计 | 865,636,064.71 | 897,683,431.57 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 房屋装修及附属设备 | 机器设备 | 辅助设备 | 运输设备 | 办公设备及电子设备 | 安全设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||
| 1.期初余额 | 722,457,521.63 | 46,644,902.85 | 946,199,915.54 | 10,800,695.98 | 30,856,012.72 | 73,186,825.84 | 1,448,207.22 | 1,831,594,081.78 |
| 2.本期增加金额 | 1,718,634.55 | 1,212,143.19 | 17,201,812.92 | 92,920.35 | 13,789.85 | 2,270,230.61 | 23,960.40 | 22,533,491.87 |
| （1）购置 | 16,718.10 | 13,274.34 | 9,966,578.23 | 92,920.35 | 1,235.40 | 1,776,156.57 | 23,960.40 | 11,890,843.39 |
| （2）在建工程转入 | 1,194,324.91 | 1,198,868.85 | 5,503,811.88 | 421,881.58 | 8,318,887.22 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| （4）汇率变动 | 507,591.54 | 1,731,422.81 | 12,554.45 | 72,192.46 | 2,323,761.26 |
| 3.本期减少金额 | 15,411,851.72 | 201,111.38 | 195,213.21 | 15,808,176.31 | ||||
| （1）处置或报废 | 15,411,851.72 | 201,111.38 | 195,213.21 | 15,808,176.31 | ||||
| 4.期末余额 | 724,176,156.18 | 47,857,046.04 | 947,989,876.74 | 10,893,616.33 | 30,668,691.19 | 75,261,843.24 | 1,472,167.62 | 1,838,319,397.34 |
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1.期初余额 | 202,997,512.41 | 31,306,012.74 | 501,615,064.86 | 3,355,505.61 | 20,816,331.65 | 44,841,032.55 | 1,448,207.22 | 806,379,667.04 |
| 2.本期增加金额 | 13,700,724.31 | 1,662,936.22 | 31,783,902.84 | 807,341.26 | 1,262,892.59 | 4,448,444.00 | 23,960.40 | 53,690,201.62 |
| （1）计提 | 13,236,642.32 | 1,662,936.22 | 30,841,349.78 | 807,341.26 | 1,258,384.80 | 4,392,687.87 | 23,960.40 | 52,223,302.64 |
| （2）汇率变动 | 464,081.99 | 942,553.06 | 4,507.79 | 55,756.13 | 1,466,898.97 | |||
| 3.本期减少金额 | 10,009,563.16 | 201,111.38 | 180,939.19 | 10,391,613.73 | ||||
| （1）处置或报废 | 10,009,563.16 | 201,111.38 | 180,939.19 | 10,391,613.73 | ||||
| 4.期末余额 | 216,698,236.72 | 32,968,948.96 | 523,389,404.54 | 4,162,846.87 | 21,878,112.86 | 49,108,537.36 | 1,472,167.62 | 849,678,254.93 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 36,153,154.96 | 90,604,548.37 | 6,168.53 | 172,511.28 | 594,600.03 | 127,530,983.17 | ||
| 2.本期增加金额 | 73,182.13 | 73,182.13 | ||||||
| （1）计提 | ||||||||
| （2）汇率变动 | 73,182.13 | 73,182.13 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 4,595,492.12 | 3,595.48 | 4,599,087.60 | |||||
| （1）处置或报废 | 4,595,492.12 | 3,595.48 | 4,599,087.60 | |||||
| 4.期末余 | 36,153,154.9 | 86,082,238.3 | 6,168.53 | 172,511.28 | 591,004.55 | 123,005,077. |
| 额 | 6 | 8 | 70 | |||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 471,324,764.50 | 14,888,097.08 | 338,518,233.82 | 6,724,600.93 | 8,618,067.05 | 25,562,301.33 | 865,636,064.71 | |
| 2.期初账面价值 | 483,306,854.26 | 15,338,890.11 | 353,980,302.31 | 7,439,021.84 | 9,867,169.79 | 27,751,193.26 | 897,683,431.57 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 63,752,111.10 | 25,182,958.84 | 19,068,972.56 | 19,500,179.70 | |
| 机器设备 | 75,703,802.39 | 44,470,486.38 | 18,231,764.13 | 13,001,551.88 | |
| 辅助设备 | 89,780.09 | 80,640.68 | 6,168.53 | 2,970.88 | |
| 运输工具 | 220,089.42 | 197,069.44 | 3,817.08 | 19,202.90 | |
| 办公设备及电子设备 | 3,424,909.41 | 2,429,472.70 | 353,270.39 | 642,166.32 | |
| 合计 | 143,190,692.41 | 72,360,628.04 | 37,663,992.69 | 33,166,071.68 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 宿州亿帆-车间大楼、综合仓库三号楼 | 54,584,092.70 | 环评报告审批流程尚在办理中 |
| 宿州亿帆-宿舍楼 | 7,745,870.09 | 已达到可使用状态，但工程尚未办理竣工结算 |
| 四川德峰-综合仓库四、六车间 | 10,778,436.93 | 未拿到竣工决算报告 |
| 杭州鑫富-项目房产、车间 | 18,741,294.86 | 资料不全，难以办理 |
| 湖州鑫富胶片项目房产 | 2,957,455.58 | 资料不全，难以办理 |
| 原亿帆药业肥西地块综合厂 | 2,902,318.02 | 待拆迁 |
| 合计 | 97,709,468.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 450,531,714.84 | 339,158,284.03 |
| 工程物资 | 3,099,140.24 | 3,514,089.81 |
| 合计 | 453,630,855.08 | 342,672,373.84 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 高端药品制剂项目一期工程 | 350,580,344.57 | 350,580,344.57 | 286,484,862.62 | 286,484,862.62 | ||
| 四川德峰-技改工程 | 41,133,336.13 | 41,133,336.13 | 16,243,210.69 | 16,243,210.69 | ||
| 宿州亿帆-生产基地建设二期工程 | 10,037,361.47 | 10,037,361.47 | 9,358,670.35 | 9,358,670.35 | ||
| 宿州亿帆-生产基地建设项目 | 11,762,306.86 | 1,071,794.95 | 10,690,511.91 | 10,582,467.84 | 1,071,794.95 | 9,510,672.89 |
| 辽宁亿帆项目 | 17,029,612.36 | 17,029,612.36 | 5,544,555.04 | 5,544,555.04 | ||
| D - 泛解酸内脂生产副产物环 保技改项 | 6,700,501.65 | 6,700,501.65 | 5,337,375.98 | 5,337,375.98 | ||
| 创新药制剂生产基地 | 8,557,641.42 | 8,557,641.42 | 581,938.97 | 581,938.97 | ||
| 零星工程 | 5,802,405.33 | 5,802,405.33 | 6,096,997.49 | 6,096,997.49 | ||
| 合计 | 451,603,509.79 | 1,071,794.95 | 450,531,714.84 | 340,230,078.98 | 1,071,794.95 | 339,158,284.03 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 高端药品制剂项目一期工程 | 509,248,000.00 | 286,484,862.62 | 64,389,269.54 | 293,787.59 | 350,580,344.57 | 78.66% | 工程竣工验收中、设备调试验证中 | 1,458,970.69 | 1,383,516.03 | 26.48% | 募股资金 | |
| 宿州亿帆-生产基地建设项目 | 180,000,000.00 | 10,582,467.84 | 1,933,718.82 | 753,879.80 | 11,762,306.86 | 82.43% | 生产基地建设基本完成 | 其他 | ||||
| 宿州亿帆-生产基地建设二期工程 | 35,000,000.00 | 9,358,670.35 | 993,198.51 | 314,507.39 | 10,037,361.47 | 52.88% | 原料药车间、甲类仓库主体结构已完成 | 其他 | ||||
| 创新药制剂生产基地 | 46,605,000.00 | 581,938.97 | 7,975,702.45 | 8,557,641.42 | 18.36% | 建设初期 | 其他 | |||||
| 辽宁亿帆大输液车间项目 | 29,531,000.00 | 4,345,686.19 | 12,683,926.17 | 17,029,612.36 | 57.67% | 大输液车间大输液仓库框架基本搭建，设备陆续采购 | 其他 | |||||
| 合计 | 800,384,000.00 | 311,353,625.97 | 87,975,815.49 | 1,362,174.78 | 397,967,266.68 | -- | -- | 1,458,970.69 | 1,383,516.03 | 26.48% | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 4,721,019.15 | 2,234,482.41 | 2,486,536.74 | 796,961.28 | 96,832.09 | 700,129.19 |
| 专用设备 | 660,307.89 | 47,704.39 | 612,603.50 | 5,048,443.03 | 2,234,482.41 | 2,813,960.62 |
| 合计 | 5,381,327.04 | 2,282,186.80 | 3,099,140.24 | 5,845,404.31 | 2,331,314.50 | 3,514,089.81 |
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 254,707,158.85 | 642,516,753.62 | 14,670,071.30 | 911,893,983.77 | |
| 2.本期增加金额 | 3,672,785.65 | 5,497,463.44 | 9,170,249.09 | ||
| （1）购置 | 5,441,781.38 | 5,441,781.38 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）汇率变动 | 3,672,785.65 | 55,682.06 | 3,728,467.71 | ||
| 3.本期减少金额 | 239,722.92 | 239,722.92 | |||
| （1）处置 | 239,722.92 | 239,722.92 | |||
| 4.期末余额 | 254,707,158.85 | 645,949,816.35 | 20,167,534.75 | 920,824,509.95 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 46,840,730.25 | 126,562,389.54 | 4,556,525.59 | 177,959,645.38 | |
| 2.本期增加金额 | 2,827,940.05 | 33,405,809.45 | 1,679,130.16 | 37,912,879.66 | |
| （1）计提 | 2,827,940.05 | 33,018,887.25 | 1,653,549.14 | 37,500,376.44 | |
| （2）汇率变动 | 386,922.20 | 25,581.02 | 412,503.22 | ||
| 3.本期减少金额 | 80,387.61 | 80,387.61 | |||
| （1）处置 | 80,387.61 | 80,387.61 | |||
| 4.期末余额 | 49,668,670.30 | 159,887,811.38 | 6,235,655.75 | 215,792,137.43 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 14,817,224.01 | 14,817,224.01 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 14,817,224.01 | 14,817,224.01 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 205,038,488.55 | 471,244,780.96 | 13,931,879.00 | 690,215,148.51 | |
| 2.期初账面价值 | 207,866,428.60 | 501,137,140.07 | 10,113,545.71 | 719,117,114.38 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| F-627项目 | 1,208,490,160.08 | 56,578,467.11 | 1,265,068,627.19 | |||||
| F-652项目 | 209,528,594.54 | 15,166,641.04 | 224,695,235.58 | |||||
| 高端制剂项目 | 144,905,167.79 | 4,197,607.96 | 149,102,775.75 | |||||
| 三代胰岛素类似物技术平台开发 | 62,264,150.95 | 62,264,150.95 | ||||||
| YF-Z-2017005d | 28,031,068.05 | 86,630.54 | 28,117,698.59 | |||||
| YF-H-2017019 | 29,716,981.06 | 29,716,981.06 | ||||||
| YF-GT | 28,146,000.00 | 28,146,000.00 | ||||||
| YF-Z-2018013 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||
| YF-B(H)-2018009 | 23,113,207.63 | 23,113,207.63 | ||||||
| YFSW-H-2018003与YFSW-H-2018004 | 14,795,442.66 | 153,269.01 | 14,948,711.67 | |||||
| TZCP-17010 | 13,284,693.68 | 13,284,693.68 | ||||||
| YF-RA | 13,858,600.00 | 13,451,378.00 | 27,309,978.00 | |||||
| Gummy Bear | 13,309,564.00 | 13,309,564.00 | ||||||
| YF-H-20AT | 9,107,838.14 | 2,218,225.69 | 11,326,063.83 | |||||
| YF-H-2018024 | 13,952,400.00 | 206,600.00 | 14,159,000.00 | |||||
| 其他项目 | 40,258,122.56 | 6,244,284.10 | 46,502,406.66 | |||||
| 合计 | 1,864,452,427.14 | 111,612,667.45 | 1,976,065,094.59 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 反向购买资产组 | 1,170,391,673.70 | 1,170,391,673.70 | ||||
| 亿一生物资产组 | 575,464,986.32 | 575,464,986.32 | ||||
| 四川德峰资产组 | 384,215,889.95 | 384,215,889.95 | ||||
| 天长亿帆资产组 | 176,433,557.93 | 176,433,557.93 | ||||
| 湖州鑫富资产组 | 63,160,012.13 | 63,160,012.13 | ||||
| 沈阳志鹰资产组 | 56,182,390.05 | 56,182,390.05 | ||||
| 阿里宏达资产组 | 10,070,820.31 | 10,070,820.31 | ||||
| 宿州亿帆资产组 | 15,443,569.27 | 15,443,569.27 | ||||
| 欧芬迈迪资产组 | 2,945,589.84 | 2,945,589.84 | ||||
| 湖南芙蓉资产组 | 2,574,526.71 | 2,574,526.71 | ||||
| 海南希睿达资产组 | 345,500.73 | 345,500.73 | ||||
| 辽宁亿帆资产组 | 26,966,182.55 | 26,966,182.55 | ||||
| 非索医药、特克医药资产组 | 107,280,684.14 | 107,280,684.14 | ||||
| NOVOTEK资产组 | 95,309,339.64 | 95,309,339.64 | ||||
| 赛臻公司资产组 | 64,597,622.91 | 64,597,622.91 | ||||
| 四川凯京资产组 | 128,551,885.31 | 128,551,885.31 | ||||
| 合计 | 2,879,934,231.49 | 2,879,934,231.49 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 湖州鑫富资产组 | 63,160,012.13 | 63,160,012.13 | ||||
| 沈阳志鹰资产组 | 44,278,609.16 | 44,278,609.16 | ||||
| 阿里宏达资产组 | 10,070,820.31 | 10,070,820.31 | ||||
| 宿州亿帆资产组 | 7,663,842.17 | 7,663,842.17 | ||||
| 湖南芙蓉资产组 | 110,082.16 | 110,082.16 | ||||
| 辽宁亿帆资产组 | 26,966,182.55 | 26,966,182.55 | ||||
| 合计 | 152,249,548.48 | 152,249,548.48 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 绿化费 | 160,178.92 | 0.00 | 40,077.40 | 120,101.52 | |
| 固定资产改造维修支出 | 31,025,809.38 | 5,669,169.74 | 3,256,481.37 | 33,438,497.75 | |
| 排污有偿使用费 | 4,939,680.23 | 0.00 | 460,002.24 | 4,479,677.99 | |
| 使用权摊销 | 220,000.00 | 36,666.66 | 183,333.34 | ||
| 合计 | 36,125,668.53 | 5,889,169.74 | 3,793,227.67 | 38,221,610.60 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 174,457,118.05 | 38,352,520.71 | 170,412,582.60 | 36,786,216.75 |
| 内部交易未实现利润 | 343,881,158.14 | 62,230,972.42 | 212,291,707.46 | 38,711,674.46 |
| 可抵扣亏损 | 320,274,821.38 | 61,343,983.25 | 356,878,009.02 | 67,053,520.74 |
| 递延收益 | 29,310,552.67 | 5,176,262.90 | 29,567,665.79 | 5,214,829.87 |
| 应付职工薪酬 | 20,856,561.82 | 4,036,561.97 | 19,848,699.72 | 3,994,622.35 |
| 合并日固定资产公允价值与账面价值差额 | 7,674,961.31 | 1,501,377.11 | 8,774,851.77 | 1,507,835.50 |
| 其他资产计税基础会计与税务差异 | 7,767,882.50 | 1,809,858.02 | 4,760,529.10 | 1,161,313.91 |
| 股权激励费用 | 255,650,591.40 | 51,491,629.13 | 42,003,315.11 | 9,188,692.58 |
| 合计 | 1,159,873,647.27 | 225,943,165.51 | 844,537,360.57 | 163,618,706.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 合并日固定资产公允价值与账面价值差额 | 60,605,692.25 | 14,094,337.42 | 67,546,649.90 | 14,906,216.30 |
| 合并日无形资产公允价值与账面价值差额 | 195,427,044.12 | 30,529,080.98 | 208,992,490.97 | 32,883,912.12 |
| 合并日开发支出公允价值与账面价值差额 | 646,028,487.25 | 161,514,799.73 | 646,028,487.25 | 161,514,799.73 |
| 合并日存货公允价值与账面价值差额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益 | 899,266.27 | 134,889.93 | ||
| 其他资产计税基础会计与税务差异 | 9,619,440.77 | 2,964,022.24 | 9,375,748.35 | 2,677,582.09 |
| 合计 | 912,579,930.66 | 209,237,130.30 | 931,943,376.47 | 211,982,510.24 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 225,943,165.51 | 163,618,706.16 | ||
| 递延所得税负债 | 209,237,130.30 | 211,982,510.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 628,831,309.55 | 595,801,611.09 |
| 资产减值准备 | 133,226,694.43 | 292,441,475.58 |
| 股权激励费用 | 29,211,550.53 | 6,074,836.52 |
| 递延收益 | 45,667,200.00 | 18,622,500.00 |
| 合计 | 836,936,754.51 | 912,940,423.19 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 13,844,661.16 | 14,739,838.04 | |
| 2021年 | 67,167,914.46 | 72,837,289.18 | |
| 2022年 | 98,804,365.68 | 98,301,541.24 | |
| 2023年 | 167,548,062.74 | 166,012,639.20 | |
| 2024年 | 90,085,664.20 | 108,103,146.85 | |
| 2025年 | 8,340,253.98 | 9,161,484.96 | |
| 2026年 | 15,485,877.63 | 17,491,915.26 | |
| 2027年 | 14,013,675.62 | 14,520,675.62 | |
| 2028年 | 19,351,098.00 | 19,351,098.00 | |
| 2029年 | 43,590,359.56 | 13,249,699.03 | |
| 2029年以后 | 90,599,376.52 | 62,032,283.71 | |
| 合计 | 628,831,309.55 | 595,801,611.09 | -- |
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 技术转让款 | 26,749,790.30 | 26,749,790.30 | 14,395,337.60 | 14,395,337.60 | ||
| 设备购置款 | 24,748,004.45 | 24,748,004.45 | 48,679,768.27 | 48,679,768.27 | ||
| 土地购置款 | 628,666.00 | 628,666.00 | ||||
| 合计 | 52,126,460.75 | 52,126,460.75 | 63,075,105.87 | 63,075,105.87 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 保证借款 | 860,000,000.00 | 1,014,405,000.00 |
| 信用借款 | 300,396,422.20 | 220,011,714.05 |
| 信用加保证借款 | 250,000,000.00 | |
| 合计 | 1,560,396,422.20 | 1,784,416,714.05 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 9,104,051.08 | 20,416,085.79 |
| 合计 | 9,104,051.08 | 20,416,085.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期资产购置款 | 137,353,637.55 | 140,651,379.42 |
| 商品劳务采购款 | 178,252,880.29 | 257,925,711.49 |
| 合计 | 315,606,517.84 | 398,577,090.91 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 68,784,082.51 | 69,129,058.19 |
| 合计 | 68,784,082.51 | 69,129,058.19 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 70,669,251.41 | 229,722,861.09 | 239,550,521.54 | 60,841,590.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,669,401.36 | 6,165,911.71 | 5,057,726.61 | 2,777,586.46 |
| 三、辞退福利 | 3,054,209.88 | 2,221,286.31 | 832,923.57 | |
| 合计 | 72,338,652.77 | 238,942,982.68 | 246,829,534.46 | 64,452,100.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,091,757.34 | 204,169,649.62 | 215,682,080.41 | 34,579,326.55 |
| 2、职工福利费 | 20,005.00 | 7,870,277.28 | 7,879,226.61 | 11,055.67 |
| 3、社会保险费 | 1,059,045.01 | 6,321,206.19 | 6,304,701.82 | 1,075,549.38 |
| 其中：医疗保险费 | 928,374.03 | 5,915,805.41 | 5,892,121.71 | 952,057.73 |
| 工伤保险费 | 85,608.31 | 215,716.94 | 225,537.97 | 75,787.28 |
| 生育保险费 | 45,062.67 | 189,683.84 | 187,042.14 | 47,704.37 |
| 4、住房公积金 | 404,075.90 | 7,727,744.97 | 7,080,687.97 | 1,051,132.90 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,094,368.16 | 3,633,983.03 | 2,603,824.73 | 24,124,526.46 |
| 合计 | 70,669,251.41 | 229,722,861.09 | 239,550,521.54 | 60,841,590.96 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,551,422.28 | 6,010,194.79 | 4,917,294.22 | 2,644,322.85 |
| 2、失业保险费 | 117,979.08 | 155,716.92 | 140,432.39 | 133,263.61 |
| 合计 | 1,669,401.36 | 6,165,911.71 | 5,057,726.61 | 2,777,586.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 22,068,077.37 | 19,207,126.96 |
| 企业所得税 | 134,026,955.71 | 85,269,583.62 |
| 个人所得税 | 3,638,267.24 | 3,922,496.10 |
| 城市维护建设税 | 1,645,647.19 | 1,113,256.72 |
| 房产税 | 2,944,480.44 | 2,709,308.25 |
| 土地使用税 | 960,746.81 | 1,077,587.89 |
| 教育费附加 | 753,733.01 | 557,473.03 |
| 地方教育附加 | 502,488.67 | 339,066.73 |
| 印花税 | 107,414.58 | 316,356.97 |
| 水利建设专项资金 | 78,306.08 | 105,729.04 |
| 其他 | 87,926.13 | 635,491.01 |
| 合计 | 166,814,043.23 | 115,253,476.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,869,484.76 | 4,631,944.77 |
| 应付股利 | 2,770,250.00 | |
| 其他应付款 | 362,837,442.06 | 376,206,191.99 |
| 合计 | 368,477,176.82 | 380,838,136.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 2,283,421.70 | 4,507,851.02 |
| 长期借款应付利息 | 586,063.06 | 124,093.75 |
| 合计 | 2,869,484.76 | 4,631,944.77 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权激励限售股股利 | 2,770,250.00 | |
| 合计 | 2,770,250.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 46,683,261.01 | 43,283,266.07 |
| 应计未付费用 | 76,408,071.27 | 79,140,245.28 |
| 应付暂收款 | 20,293,943.11 | 28,327,521.95 |
| 限制性股票回购义务 | 184,498,650.00 | 185,081,400.00 |
| 应付股权购置款 | 34,953,516.67 | 34,953,516.67 |
| 其他 | 5,420,242.02 | |
| 合计 | 362,837,442.06 | 376,206,191.99 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 35,891,965.16 | 41,934,378.66 |
| 一年内到期的长期应付款 | 420,908.90 | 413,216.12 |
| 合计 | 36,312,874.06 | 42,347,594.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 16,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 保证借款 | 190,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,506,331.37 | 3,900,479.71 |
| 信用加保证借款 | 250,000,000.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | -35,891,965.16 | -41,934,378.66 |
| 合计 | 423,614,366.21 | 83,966,101.05 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,230,007.14 | 1,207,526.79 |
| 专项应付款 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 |
| 合计 | 5,950,007.14 | 5,927,526.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | ||
| 融资租赁款 | 1,650,916.04 | 1,620,742.91 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -420,908.90 | -413,216.12 |
| 合计 | 1,230,007.14 | 1,207,526.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 借转补专项财政扶持资金 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 | |||
| 合计 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 | -- |
政局预拨的472万元，待项目验收合格后，肥西县发展和改革委员会、 肥西县财政局、桃花工业园管委会对借转补项目提出实施总体意见，确定预拨资金转为财政补助资金的比例与数额，并下达批复文件后，公司根据批复文件转为政府补助。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 离职补偿（TFR） | 15,079,050.63 | 13,999,349.62 |
| 合计 | 15,079,050.63 | 13,999,349.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 超预算收入上缴AIFA款项 | 2,583,472.04 | 1,430,236.50 | |
| 合计 | 2,583,472.04 | 1,430,236.50 | -- |
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 43,470,165.79 | 27,410,300.00 | 622,713.12 | 70,257,752.67 | |
| 合计 | 43,470,165.79 | 27,410,300.00 | 622,713.12 | 70,257,752.67 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高端制剂工程项目补助 | 22,533,700.00 | 22,533,700.00 | 与资产相关 | |||||
| PBS产业化项目专项补助资金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 合肥市工业发展政策补助资金 | 5,111,600.00 | 2,461,000.00 | 7,572,600.00 | 与资产相关 | ||||
| 重组蛋白创新药普罗纳亭治疗急性胰腺炎的I/II临床研究 | 3,890,900.00 | 3,890,900.00 | 与资产相关 | |||||
| 卢非酰胺项目补助资金 | 3,485,500.00 | 3,485,500.00 | 与资产相关 | |||||
| 氯法拉滨项目补助资金 | 2,873,000.00 | 2,873,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 新兴产业发展专项基金 | 2,161,777.83 | 42,666.66 | 2,119,111.17 | 与资产相关 | ||||
| 疫情防控设备采购补助 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 与资产相关 | |||||
| F627重组人粒细胞集落刺激因子III期临床助款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 新兴产业和高端成长型产业专业资金 | 1,646,666.72 | 94,999.98 | 1,551,666.74 | 与资产相关 |
| 二氮嗪项目补助资金 | 1,438,300.00 | 1,438,300.00 | 与资产相关 | |||||
| 重组蛋白创新药贝格司亭（F-627)的国际国内多中心三期临床研究 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 与资产相关 | |||||
| F652 治疗急性胰腺炎一期和二期科委拨款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 第四批工业发展补助款 | 718,579.91 | 46,360.04 | 672,219.87 | 与资产相关 | ||||
| 大气治理项目20吨锅炉清洁化改造 | 659,030.80 | 36,955.02 | 622,075.78 | 与收益相关 | ||||
| 锅炉清洁化改造项目补助 | 338,520.00 | 19,530.00 | 318,990.00 | 与收益相关 | ||||
| 血液肿瘤药-普乐沙福注射液研发与产业化项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 大气治理项目资金补助 | 199,733.29 | 11,200.02 | 188,533.27 | 与收益相关 | ||||
| PBAT国家项目第二期项目专项补助资金 | 196,300.00 | 144,000.00 | 52,300.00 | 与收益相关 | ||||
| 宿州亿帆技术改造技术创新补助 | 187,500.00 | 15,000.00 | 172,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 产学研课题研究经费 | 200,000.00 | 38,888.92 | 161,111.08 | 与资产相关 | ||||
| “2018年第二批工业发展政策”补助款 | 165,600.00 | 24,840.00 | 140,760.00 | 与资产相关 | ||||
| 电力需求专项资金 | 142,999.69 | 22,000.00 | 120,999.69 | 与资产相关 |
| 2019年省级科技创新专项资金 | 115,237.52 | 115,237.52 | 与资产相关 | |||||
| PVB胶片项目 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 环境在线检测 | 90,523.66 | 90,523.66 | 与资产相关 | |||||
| 锅炉脱硫工程改造 | 75,750.17 | 75,750.17 | 与资产相关 | |||||
| 其他零星补助 | 138,246.20 | 76,272.48 | 61,973.72 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 43,470,165.79 | 27,410,300.00 | 622,713.12 | 70,257,752.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,057,198,194.68 | -2,227,500.00 | -2,227,500.00 | 1,054,970,694.68 | |||
| 步骤 | 项目 | 金额/股数 | 计算过程 |
| 1 | 置入资产净资产公允价值（评估确认） | 1,916,640,000.00 | |
| 2 | 置入资产模拟发行前股本情况 | 173,614,300.00 | |
| 3 | 重组完成后置入资产原股东持有上市公司股权的比例 | 49.94% |
| 4 | 置入资产模拟发行的股份 | 174,031,475.00 | 4=2/3-2 |
| 5 | 置入资产模拟发行后股本总额 | 347,645,775.00 | 5=4+2 |
| 6 | 折股比 | 2.0024 | 6=5/2 |
| 7 | 吸收合并减少的购买日前股份总额 | 43,464,300.00 | |
| 8 | 折股后减少的股本总额 | 87,032,914.32 | 8=6*7 |
| 9 | 股本小计 | 260,612,860.68 | 9=5-8 |
| 项目 | 年初股数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末股数 |
| 1．有限售条件股份 | 420,827,230.00 | 2,227,500.00 | 418,599,730.00 | |
| 境内自然人持股 | 420,539,730.00 | 2,215,000.00 | 418,324,730.00 | |
| 境外自然人持股 | 287,500.00 | 12,500.00 | 275,000.00 | |
| 2．无限售条件流通股份 | 816,077,347.00 | 816,077,347.00 | ||
| 人民币普通股 | 815,979,907.00 | 815,979,907.00 | ||
| 其他 | 97,440.00 | 97,440.00 | ||
| 合计 | 1,236,904,577.00 | 2,227,500.00 | 1,234,677,077.00 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,858,113,002.39 | 12,607,650.00 | 2,845,505,352.39 | |
| 其他资本公积 | 94,882,834.08 | 84,056,987.36 | 178,939,821.44 | |
| 合计 | 2,952,995,836.47 | 84,056,987.36 | 12,607,650.00 | 3,024,445,173.83 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 199,333,800.00 | 14,835,150.00 | 184,498,650.00 | |
| 合计 | 199,333,800.00 | 14,835,150.00 | 184,498,650.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,318,314.17 | 8,060,626.84 | 7,631,959.08 | 428,667.76 | 6,313,644.91 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -1,318,314.17 | 8,060,626.84 | 7,631,959.08 | 428,667.76 | 6,313,644.91 | |||
| 其他综合收益合计 | -1,318,314.17 | 8,060,626.84 | 7,631,959.08 | 428,667.76 | 6,313,644.91 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 30,155,875.56 | 6,234,080.46 | 2,479,960.28 | 33,909,995.74 |
| 合计 | 30,155,875.56 | 6,234,080.46 | 2,479,960.28 | 33,909,995.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 | ||
| 合计 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,509,791,673.62 | 2,741,790,290.86 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,509,791,673.62 | 2,741,790,290.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 718,367,181.88 | 485,436,473.03 |
| 转作股本的普通股股利 | 123,690,457.70 | 120,697,457.70 |
| 加：回购注销限制性股票对应的普通股股利 | 222,750.00 | |
| 期末未分配利润 | 4,104,691,147.80 | 3,106,529,306.19 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,801,378,689.54 | 1,319,783,184.86 | 2,506,525,263.62 | 1,414,698,754.24 |
| 其他业务 | 9,217,463.09 | 2,264,711.44 | 11,269,771.31 | 5,519,635.61 |
| 合计 | 2,810,596,152.63 | 1,322,047,896.30 | 2,517,795,034.93 | 1,420,218,389.85 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 9,173,714.52 | 7,978,527.17 |
| 教育费附加 | 4,173,498.73 | 3,889,425.51 |
| 房产税 | 2,013,772.23 | 2,339,366.68 |
| 土地使用税 | 1,319,531.63 | 2,655,619.24 |
| 车船使用税 | 1,080.00 | 2,479.75 |
| 印花税 | 691,708.81 | 1,089,390.03 |
| 水利基金 | 527,679.83 | 435,726.82 |
| 地方教育附加 | 2,782,298.96 | 2,592,946.63 |
| 环境保护税 | 27,070.61 | 51,293.06 |
| 其他 | 15,211.98 | 2,340.00 |
| 合计 | 20,725,567.30 | 21,037,114.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 163,954,664.30 | 159,782,425.87 |
| 职工薪酬 | 66,196,951.61 | 54,295,716.71 |
| 差旅费 | 14,357,840.54 | 34,824,542.85 |
| 办公会务费 | 5,200,623.15 | 3,606,088.45 |
| 运输装卸费 | 12,762,487.31 | 14,608,107.32 |
| 业务招待费 | 3,387,767.14 | 3,900,136.37 |
| 仓储费 | 8,575,714.75 | 6,869,984.21 |
| 交通及车辆使用费 | 2,405,980.03 | 1,766,187.63 |
| 股权激励费用 | 10,447,924.27 | |
| 其他 | 5,432,949.92 | 4,222,742.98 |
| 合计 | 292,722,903.02 | 283,875,932.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 69,825,589.46 | 76,774,988.25 |
| 折旧及摊销 | 52,136,416.54 | 31,794,226.45 |
| 中介费 | 18,479,746.08 | 15,811,070.36 |
| 办公会务费 | 9,297,068.53 | 10,733,415.17 |
| 存货报废损失 | 4,490,634.50 | 5,175,700.44 |
| 交通及车辆使用费 | 1,734,882.08 | 2,499,451.61 |
| 差旅费 | 3,699,620.00 | 6,840,432.07 |
| 业务招待费 | 2,959,646.99 | 5,529,877.28 |
| 股权激励费 | 31,328,872.98 | 7,375,400.00 |
| 停工损失 | 7,139,086.80 | 1,398,201.02 |
| 租赁费 | 6,380,614.65 | 7,190,318.09 |
| 体系认证费 | 4,458,064.95 | 1,020,134.60 |
| 其他 | 7,487,303.14 | 6,338,156.76 |
| 合计 | 219,417,546.70 | 178,481,372.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 22,159,009.87 | 16,869,438.83 |
| 技术服务费 | 35,712,106.06 | 8,791,423.27 |
| 职工薪酬 | 19,525,123.25 | 19,497,649.02 |
| 临床试验费 | 4,477,438.04 | 5,390,243.33 |
| 燃料动力费 | 2,063,075.87 | 3,092,662.08 |
| 折旧及摊销 | 4,063,140.75 | 3,064,485.89 |
| 租赁费 | 443,376.60 | 709,444.34 |
| 办公会务费 | 1,402,038.82 | 514,660.65 |
| 股权激励费用 | 8,633,462.47 | |
| 其他 | 3,364,132.39 | 4,001,093.33 |
| 合计 | 101,842,904.12 | 61,931,100.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 41,974,173.94 | 37,465,281.40 |
| 减：利息收入 | 14,693,985.25 | 15,153,226.37 |
| 汇兑损益 | -10,092,856.45 | -4,118,914.93 |
| 其他 | 1,602,334.73 | 1,307,185.82 |
| 合计 | 18,789,666.97 | 19,500,325.92 |
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 12,420,317.08 | 67,663,513.92 |
| 进项税加计抵减 | 7,426,603.06 | 2,567,402.10 |
| 代扣个人所得税手续费 | 782,258.60 | 63,867.37 |
| 其他 | 68,863.62 | |
| 合计 | 20,698,042.36 | 70,294,783.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,467,396.06 | 8,445,862.80 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 78,400.00 | -1,191,242.11 |
| 银行理财产品 | 934,205.53 | 2,840,748.36 |
| 合计 | -3,454,790.53 | 10,095,369.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 899,266.24 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 899,266.24 | |
| 合计 | 899,266.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,012,030.97 | -429,340.79 |
| 应收款坏账损失 | -8,085,065.97 | -16,962,222.53 |
| 合计 | -6,073,035.00 | -17,391,563.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,931,320.79 | -4,772,690.57 |
| 五、固定资产减值损失 | -363,785.95 | |
| 七、在建工程减值损失 | -56,410.26 | |
| 合计 | -1,931,320.79 | -5,192,886.78 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | -426,178.57 | -391,675.66 |
| 无形资产处置损益 | ||
| 合计 | -426,178.57 | -391,675.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 995,323.67 | ||
| 无法偿付的款项 | 867,812.92 | 867,812.92 | |
| 其他 | 342,533.28 | 250,903.42 | 342,533.28 |
| 合计 | 1,210,346.20 | 1,246,227.09 | 1,210,346.20 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 953,769.56 | 503,000.00 | 953,769.56 |
| 非流动资产报废损失 | 238,658.77 | 3,358,477.96 | 238,658.77 |
| 其他 | 129,392.05 | 205,986.74 | 129,392.05 |
| 合计 | 1,321,820.38 | 4,067,464.70 | 1,321,820.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 174,439,981.66 | 119,087,939.47 |
| 递延所得税费用 | -31,480,156.43 | -4,038,055.42 |
| 合计 | 142,959,825.23 | 115,049,884.05 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 844,650,177.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 211,162,544.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -82,105,964.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,849,967.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,021,875.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 22,347,279.60 |
| 研发费用加计扣除 | -11,475,143.95 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -1,116,849.02 |
| 本期未确认递延所得税负债的可抵扣暂时性差异影响 | -2,680,133.22 |
| 所得税费用 | 142,959,825.23 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注第十一节、七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保证金及个人往来 | 32,224,130.19 | 14,945,150.64 |
| 政府补助 | 39,207,903.96 | 76,897,297.83 |
| 侵权赔偿、保险赔款等 | 59,291.39 | |
| 收到的利息收入 | 12,226,707.43 | 15,153,226.37 |
| 合计 | 83,658,741.58 | 107,054,966.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的费用开支 | 325,778,561.62 | 384,125,418.37 |
| 支付的保证金及备用金 | 52,614,141.66 | 44,470,251.49 |
| 捐赠支出 | 130,000.00 | 503,000.00 |
| 合计 | 378,522,703.28 | 429,098,669.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存单质押保证金 | 100,000,000.00 | 316,000,000.00 |
| 支付限制性股票回购 | 582,750.00 | |
| 合计 | 100,582,750.00 | 316,000,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 701,690,352.52 | 472,293,704.06 |
| 加：资产减值准备 | 8,004,355.79 | 22,584,450.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,760,461.20 | 55,923,537.34 |
| 无形资产摊销 | 37,500,376.44 | 19,819,113.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,793,227.67 | 3,624,867.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 619,911.77 | 391,675.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 45,068.64 | 3,358,477.96 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -899,266.24 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,881,317.49 | 33,346,366.47 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,454,790.53 | -10,095,369.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -29,271,882.59 | 599,715.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -2,745,379.94 | -4,563,592.88 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -29,291,015.15 | -85,166,721.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -125,245,137.98 | -222,705,364.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 24,524,457.27 | -185,265,605.97 |
| 其他 | 74,487,301.71 | 7,375,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 747,308,939.13 | 111,520,655.05 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,310,595,628.45 | 1,426,943,440.99 |
| 减：现金的期初余额 | 1,096,845,606.37 | 1,585,394,986.71 |
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 213,750,022.08 | -158,451,545.72 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,310,595,628.45 | 1,096,845,606.37 |
| 其中：库存现金 | 131,200.74 | 134,418.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,280,464,427.71 | 921,711,187.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 30,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,310,595,628.45 | 1,096,845,606.37 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 651,045,985.48 | 票据保证金、存单质押、结构性存款等 |
| 固定资产 | 25,542,217.29 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 15,820,038.63 | 抵押担保 |
| 合计 | 692,408,241.40 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 572,707,986.53 |
| 其中：美元 | 49,475,366.51 | 7.0795 | 350,260,857.21 |
| 欧元 | 21,966,994.61 | 7.9610 | 174,879,244.09 |
| 港币 | 71,176.13 | 0.9134 | 65,012.28 |
| 英镑 | 486,312.53 | 8.7144 | 4,237,921.91 |
| 兹罗提 | 215,667.06 | 1.7877 | 385,548.00 |
| 澳大利亚元 | 3,061,838.11 | 4.8657 | 14,897,985.69 |
| 新加坡元 | 278,631.77 | 5.0813 | 1,415,811.61 |
| 韩元 | 4,502,645,041.00 | 0.0059 | 26,565,605.74 |
| 应收账款 | -- | -- | 353,213,741.29 |
| 其中：美元 | 32,459,575.67 | 7.0795 | 229,797,565.96 |
| 欧元 | 11,254,646.30 | 7.9610 | 89,598,239.19 |
| 港币 | 0.0059 | ||
| 英镑 | 73,724.00 | 8.7144 | 642,460.43 |
| 澳大利亚元 | 239,063.44 | 4.8657 | 1,163,210.98 |
| 新加坡元 | 107,387.11 | 5.0813 | 545,666.12 |
| 韩元 | 5,333,321,799.00 | 0.0059 | 31,466,598.61 |
| - | |||
| 预付账款 | 19,812,678.21 | ||
| 其中：美元 | 51,752.71 | 7.0795 | 366,383.31 |
| 欧元 | 2,442,695.00 | 7.9610 | 19,446,294.90 |
| - | |||
| 其他应收款 | 37,324,000.20 | ||
| 其中：美元 | 4,967,295.16 | 7.0795 | 35,165,966.09 |
| 欧元 | 115,213.34 | 7.9610 | 917,213.40 |
| 港币 | 1,144,567.67 | 0.9134 | 1,045,448.11 |
| 韩元 | 33,114,000.00 | 0.0059 | 195,372.60 |
| - | |||
| 应付账款 | 81,891,252.53 | ||
| 其中：美元 | 2,582,108.73 | 7.0795 | 18,280,038.75 |
| 欧元 | 7,078,976.07 | 7.9610 | 56,355,728.49 |
| 澳大利亚元 | 30,183.36 | 4.8657 | 146,863.17 |
| 新加坡元 | 101,469.02 | 5.0813 | 515,594.53 |
| 韩元 | 1,117,462,303.00 | 0.0059 | 6,593,027.59 |
| - | |||
| 合同负债 | 41,226,528.49 | ||
| 其中：美元 | 3,929,974.25 | 7.0795 | 27,822,252.70 |
| 欧元 | 1,683,742.72 | 7.9610 | 13,404,275.79 |
| - | |||
| 其他应付款 | 19,327,591.48 | ||
| 其中：美元 | 787,637.50 | 7.0795 | 5,576,079.68 |
| 欧元 | 1,679,812.56 | 7.9610 | 13,372,987.79 |
| 港币 | 13,023.46 | 0.9134 | 11,895.63 |
| 兹罗提 | 16,554.53 | 1.7877 | 29,594.53 |
| 澳大利亚元 | 69,267.29 | 4.8657 | 337,033.85 |
| - | |||
| 短期借款 | 10,396,422.19 | ||
| 欧元 | 1,305,919.13 | 7.9610 | 10,396,422.19 |
| 长期借款 | -- | -- | 2,614,366.21 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 328,396.71 | 7.9610 | 2,614,366.21 |
| 港币 | |||
使得套期比率重新满足有效性的要求。
3、套期会计处理方法
（1）公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
（2）现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
（3）境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高端制剂项目补助 | 22,533,700.00 | 递延收益 | |
| 新型冠状病毒肺炎疫情下企业复工复产相关补助 | 4,045,838.07 | 其他收益 | 4,045,838.07 |
| 企业发展扶持资金 | 3,436,019.85 | 其他收益 | 3,436,019.85 |
| 合肥市工业发展政策补助资金 | 2,461,000.00 | 递延收益 | |
| 疫情防控设备采购补助 | 2,050,000.00 | 递延收益 | |
| 稳岗补助 | 827,894.53 | 其他收益 | 827,894.53 |
| 2018年安庆市工业发展资金 | 785,500.00 | 其他收益 | 785,500.00 |
| 第八批高污染燃料小锅炉淘汰补助金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 重庆市节水项目投资 | 380,000.00 | 其他收益 | 380,000.00 |
| 安庆市2019年大气污染防治建设补助 | 380,000.00 | 其他收益 | 380,000.00 |
| 其他零星补助 | 392,351.51 | 其他收益 | 392,351.51 |
| 优秀企业奖励 | 330,000.00 | 其他收益 | 330,000.00 |
| 产学研课题研究经费 | 200,000.00 | 递延收益 | 38,888.92 |
| 2019年度临安区科技创新奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| “2018年第二批工业发展政策”补助款 | 165,600.00 | 递延收益 | 24,840.00 |
| 2018年锅炉拆改补贴 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 市专利示范企业资助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高新技术企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 临安区企业品牌建设奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 合计 | 39,207,903.96 | 11,861,332.88 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
报告期内新设全资孙公司天长海臻。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆鑫富 | 重庆 | 重庆市 | 医药原料与中间体 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州鑫富 | 杭州 | 杭州市 | 医药原料、中间体及高分子 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州鑫富实业 | 杭州 | 杭州市 | 100.00% | 设立 | ||
| 安庆鑫富 | 安庆 | 安庆市 | 医药原料与中间体 | 100.00% | 设立 | |
| 亿帆国际 | 香港 | 香港 | 贸易及投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 鑫富科技 | 香港 | 香港 | 贸易及投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 湖州鑫富 | 湖州 | 湖州 | 医药原料与中间体 | 100.00% | 设立 | |
| 美国亿帆 | 美国 | 美国 | 药品研发 | 100.00% | 设立 | |
| 亿帆制药 | 合肥 | 合肥市 | 药品研发、生产 | 100.00% | 新设 | |
| 亿帆生物 | 合肥 | 合肥市 | 医药商业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 宿州亿帆 | 安徽宿州 | 宿州市 | 医药工业 | 100.00% | 新设 | |
| 安徽新陇海 | 安徽萧县 | 萧县 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 湖南芙蓉 | 湖南岳阳 | 岳阳市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 安徽雪枫 | 安徽宿州 | 宿州市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 四川美科 | 泸州市 | 泸州市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 阿里宏达 | 西藏 | 西藏 | 医药商业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 蚌埠亿帆美科 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 沈阳志鹰 | 沈阳 | 沈阳市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 天长亿帆 | 天长市 | 天长市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 沈阳澳华 | 本溪市 | 本溪市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 欧芬迈迪 | 北京 | 北京市 | 医药研发 | 100.00% | 增资 | |
| 西藏恩海 | 西藏 | 西藏 | 药品推广 | 70.00% | 设立 | |
| 西藏鑫富 | 西藏 | 西藏 | 技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 成都天宇 | 成都市 | 成都市 | 技术咨询 | 100.00% | 购买股权 | |
| 四川信和 | 眉山市 | 眉山市 | 医药商业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 四川德峰 | 眉山市 | 眉山市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 四川希睿达 | 眉山市 | 眉山市 | 医疗器械 | 51.00% | 设立 | |
| 宁波亿帆 | 宁波 | 宁波市 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 亿一生物 | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 投资管理 | 62.04% | 购买股权 | |
| 上海健能隆 | 上海 | 上海市 | 药品研发 | 62.04% | 购买股权 | |
| 北京健能隆 | 北京市 | 北京市 | 药品研发 | 62.04% | 购买股权 | |
| 美国健能隆 | 美国 | 美国 | 药品研发 | 62.04% | 设立 | |
| 合肥淮洋 | 合肥 | 合肥市 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳圣元 | 沈阳市 | 沈阳市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 辽宁亿帆 | 本溪市 | 本溪市 | 医药工业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 亿帆研究院 | 北京市 | 北京市 | 药品研发 | 100.00% | 设立 | |
| 海南希睿达 | 海口市 | 海口市 | 医药工业 | 51.00% | 购买股权 | |
| 非索医药 | Palomonte | Palomonte | 医药生产 | 100.00% | 购买股权 | |
| 特克医药 | Milan | Milan | 医药销售 | 100.00% | 购买股权 | |
| 特克医药（韩国） | Seoul | Seoul | 医药销售 | 100.00% | 购买股权 | |
| 特克医药（韩国 | Seoul | Seoul | 医药销售 | 100.00% | 购买股权 |
| 控股） | ||||||
| 亿帆优胜美特 | 金华市 | 金华市 | 药品研发 | 51.00% | 设立 | |
| 上海亿帆 | 上海市 | 上海市 | 药品研发、生产 | 100.00% | 设立 | |
| 香港亿帆 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 赛臻公司 | 新加坡 | 新加坡 | 药品推广 | 100.00% | 购买股权 | |
| 赛臻公司（澳大利亚） | Australia | Australia | 药品推广 | 100.00% | 购买股权 | |
| 赛臻公司（韩国） | Korea | Korea | 药品推广 | 100.00% | 购买股权 | |
| 赛臻公司（北京） | 中国 | 中国 | 药品推广 | 100.00% | 购买股权 | |
| NovoTek公司 | 香港 | 香港 | 技术引进及贸易 | 100.00% | 购买股权 | |
| 北京新沿线 | 北京 | 北京 | 医药商业 | 100.00% | 购买股权 | |
| 四川凯京 | 眉山市 | 眉山市 | 医药工业 | 51.00% | 购买股权 | |
| 新加坡东人 | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理 | 100.00% | 购买股权 | |
| 优势公司 | BVI | BVI | 投资管理 | 100.00% | 购买股权 | |
| 天长海臻 | 安徽天长 | 天长市 | 医药商业 | 100.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 亿一生物 | 37.96% | -19,663,559.42 | 186,578,037.05 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 亿一生物 | 92,802,124.15 | 1,585,647,757.83 | 1,678,449,881.98 | 1,016,396,998.70 | 170,540,667.67 | 1,186,937,666.37 | 92,142,951.44 | 1,503,629,993.23 | 1,595,772,944.67 | 883,350,534.55 | 170,585,007.12 | 1,053,935,541.67 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 亿一生物 | 0.00 | -51,800,736.10 | -50,671,474.36 | -56,014,602.55 | 0.00 | -38,464,689.47 | -39,942,924.19 | -55,796,368.20 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佰通公司 | 波兰 | 波兰 | 医药研发生产 | 31.65% | 权益法 | |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 佰通公司 | 佰通公司 | |
| 流动资产 | 252,299,505.04 | 252,108,666.10 |
| 非流动资产 | 1,467,091,619.28 | 1,541,739,891.32 |
| 资产合计 | 1,719,391,124.32 | 1,793,848,557.42 |
| 流动负债 | 283,526,466.80 | 361,301,936.01 |
| 非流动负债 | 229,085,189.79 | 184,216,424.84 |
| 负债合计 | 512,611,656.59 | 545,518,360.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 1,206,785,277.60 | 1,248,330,196.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 381,947,537.86 | 395,096,507.21 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 699,838,163.69 | 702,722,686.16 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 222,022,342.09 | 189,686,038.98 |
| 营业收入 | 153,479,609.99 | |
| 净利润 | -8,927,535.66 | |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | -186,279.39 | |
| 综合收益总额 | -9,113,815.05 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,814,812.32 | 4,397,685.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,582,873.59 | 8,339,972.18 |
| --综合收益总额 | -1,582,873.59 | 8,339,972.18 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指因汇率变动产生损失的风险。作为海外业务占比较大的医药企业，公司应收账款涉及多种货币，国际货币市场的汇率波动使用公司面临较大的汇率风险；另外，在合并报表过程中，因需要进行货币转换，会对最终的财务数据产生一定的影响。对此，公司将进一步建立完善汇率管理机制，一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面采取优化外币配置、运用远期结汇等金融工具锁定汇率等措施降低该项风险，同时加强对人民币汇率波动的跟踪研究，最大限度地规避汇率风险。公司外币货币性资产、负债情况详见第十一节、七、82外币货币性项目。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 59,899,266.24 | 59,899,266.24 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 59,899,266.24 | |||
| （1）债务工具投资 | 59,000,000.00 | |||
| （3）衍生金融资产 | 899,266.24 | 899,266.24 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 安徽医健 | 参股公司 |
| 佰通公司 | 参股公司 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安徽邦诺资产管理有限公司 | 实际控制人100%持有的公司 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 佰通公司 | 货物 | 34,129,636.66 | 否 | ||
| 佰通公司 | 研发 | 11,209,011.31 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佰通公司 | 货物 | 34,834,929.02 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 亿帆生物 | 120,000,000.00 | 2019年04月30日 | 2022年04月30日 | 否 |
| 亿帆生物 | 200,000,000.00 | 2019年07月26日 | 2020年07月26日 | 否 |
| 亿帆生物 | 100,000,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年10月22日 | 否 |
| 亿帆生物 | 30,000,000.00 | 2019年11月13日 | 2020年11月13日 | 否 |
| 亿帆生物 | 50,000,000.00 | 2020年02月06日 | 2021年02月05日 | 否 |
| 亿帆生物 | 165,000,000.00 | 2019年11月14日 | 2020年11月13日 | 否 |
| 亿帆生物 | 180,000,000.00 | 2019年11月21日 | 2020年11月20日 | 否 |
| 杭州鑫富 | 97,000,000.00 | 2017年09月26日 | 2020年09月26日 | 否 |
| 杭州鑫富 | 120,000,000.00 | 2018年03月19日 | 2020年03月18日 | 是 |
| 杭州鑫富 | 110,000,000.00 | 2019年02月20日 | 2020年02月19日 | 是 |
| 杭州鑫富 | 100,000,000.00 | 2019年03月26日 | 2020年03月26日 | 是 |
| 杭州鑫富 | 180,000,000.00 | 2019年05月31日 | 2020年05月31日 | 是 |
| 杭州鑫富 | 200,000,000.00 | 2019年06月04日 | 2020年06月04日 | 是 |
| 杭州鑫富 | 92,033,500.00 | 2019年08月27日 | 2020年08月27日 | 否 |
| 杭州鑫富 | 120,000,000.00 | 2019年11月12日 | 2022年11月11日 | 否 |
| 杭州鑫富 | 100,000,000.00 | 2020年01月10日 | 2021年01月09日 | 否 |
| 杭州鑫富 | 60,000,000.00 | 2020年02月19日 | 2022年02月18日 | 否 |
| 四川德峰 | 160,000,000.00 | 2020年04月01日 | 2024年04月01日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 程先锋 | 250,000,000.00 | 2019年06月18日 | 2020年06月18日 | 是 |
| 程先锋 | 250,000,000.00 | 2020年06月24日 | 2022年06月23日 | 否 |
| 杭州鑫富 | 137,040,000.00 | 2017年12月25日 | 2020年11月25日 | 否 |
| 程先锋、亿帆生物 | 90,000,000.00 | 2020年01月23日 | 2024年12月20日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 |
| 拆出 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,314,790.00 | 2,168,865.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 佰通公司 | 28,885,945.78 | 19,754,247.21 | ||
| 应收账款 | 佰通公司 | 25,998,808.90 | 1,299,940.44 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 212,500.001 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 限制性股票的授予价格为 6.66 元/股，合同剩余期限23个月。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 第一个解除限售期 | 以2018年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于15% |
| 第二个解除限售期 | 以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35% |
| 第三个解除限售期 | 以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于60% |
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 第一个解除限售期 | 以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35% |
| 第二个解除限售期 | 以2018年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于60% |
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和。
②个人业绩考核要求
激励对象只有在上一年度公司达到上述公司业绩考核目标以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象个人绩效考核按照《亿帆医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司现行绩效考核相关制度实施，个人绩效考核分为四个档次，各考核档次对应的解除限售比例如下：
| 考核评级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| 考核结果 | 91-100分 | 81-90分 | 71-80分 | 70分以下 |
| 解除比例 | 100% | 80% | 60% | 0 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票公司按照激励计划公告之日前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易额/前1个交易日股票交易量）的50%，为每股6.66元。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 98,983,066.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 51,465,021.73 |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
肥西桃花工业拓展区土地及建筑搬迁情况：
2012 年10月31日，肥西县紫蓬镇人民政府下发《关于要求企业尽快搬迁的函》（紫政[2012]103号），因合肥亿帆药业有限公司（已被亿帆生物合并）位于肥西桃花工业拓展区的土地及建筑所处位置在规划中的江淮运河廊道蓝线和派河大道线性控制范围内，且派河大道近期将施工，按照县委县政府的部署和要求，要求合肥亿帆药业有限公司尽快和镇政府对接协商搬迁事宜。至本报告披露日，公司已完成建筑内货品搬迁，相关补偿措施正在协商中。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。报告分部会计政策：
每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 医药产品 | 医药原料及高分子 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 1,674,719,029.28 | 1,135,877,123.35 | 2,810,596,152.63 | |
| 其中：对外交易收入 | 1,674,719,029.28 | 1,135,877,123.35 | 2,810,596,152.63 | |
| 营业利润 | 129,171,180.21 | 729,170,335.42 | -13,579,863.70 | 844,761,651.93 |
| 资产总额 | 8,376,551,099.41 | 9,353,599,707.76 | -5,919,019,691.15 | 11,811,131,116.02 |
| 负债总额 | 4,431,077,780.37 | 1,556,851,977.69 | -2,671,260,710.34 | 3,316,669,047.72 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 80,654,319.23 | 100.00% | 4,032,715.96 | 5.00% | 76,621,603.27 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 80,654,319.23 | 100.00% | 4,032,715.96 | 5.00% | 76,621,603.27 | |||||
| 合计 | 80,654,319.23 | 100.00% | 4,032,715.96 | 5.00% | 76,621,603.27 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 80,654,319.23 | 4,032,715.96 | 5.00% |
| 合计 | 80,654,319.23 | 4,032,715.96 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 80,654,319.23 |
| 合计 | 80,654,319.23 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 4,032,715.96 | 4,032,715.96 | ||||
| 合计 | 4,032,715.96 | 4,032,715.96 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 38,040,000.00 | 47.16% | 1,902,000.00 |
| 第二名 | 18,000,000.00 | 22.32% | 900,000.00 |
| 第三名 | 9,408,960.00 | 11.67% | 470,448.00 |
| 第四名 | 8,400,000.00 | 10.41% | 420,000.00 |
| 第五名 | 4,050,000.00 | 5.02% | 202,500.00 |
| 合计 | 77,898,960.00 | 96.58% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 21,312,860.65 |
| 其他应收款 | 2,470,995,788.16 | 2,275,557,642.83 |
| 合计 | 2,492,308,648.81 | 2,275,557,642.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方借款 | 21,312,860.65 | |
| 合计 | 21,312,860.65 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 1,224,516.52 | 1,208,034.52 |
| 合并范围内关联方往来 | 2,470,497,771.95 | 2,275,458,140.63 |
| 备付金 | 43,012.99 | 11,000.00 |
| 其他 | 9,629,292.69 | 9,243,998.30 |
| 合计 | 2,481,394,594.15 | 2,285,921,173.45 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,216,014.32 | 9,147,516.30 | 10,363,530.62 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 35,275.37 | 35,275.37 | ||
| 2020年6月30日余额 | 1,251,289.69 | 9,147,516.30 | 10,398,805.99 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 549,912,193.72 |
| 1至2年 | 418,579,707.91 |
| 2至3年 | 397,961,380.83 |
| 3年以上 | 1,114,941,311.69 |
| 3至4年 | 558,195,383.27 |
| 4至5年 | 547,598,412.12 |
| 5年以上 | 9,147,516.30 |
| 合计 | 2,481,394,594.15 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 10,363,530.62 | 35,275.37 | 10,398,805.99 | |||
| 合计 | 10,363,530.62 | 35,275.37 | 10,398,805.99 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 1,263,263,164.97 | 1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上 | 50.91% | |
| 第二名 | 往来款 | 896,340,987.69 | 1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上 | 36.12% | |
| 第三名 | 往来款 | 81,012,518.29 | 1 年以内、1-2 年 | 3.26% | |
| 第四名 | 往来款 | 67,200,000.00 | 1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3 年以上 | 2.71% | |
| 第五名 | 往来款 | 21,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年、 2-3 年 | 0.85% | |
| 合计 | -- | 2,328,816,670.95 | -- | 93.85% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,167,116,490.59 | 116,570,035.33 | 5,050,546,455.26 | 5,124,870,235.91 | 116,570,035.33 | 5,008,300,200.58 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,814,812.32 | 2,814,812.32 | 4,397,685.91 | 4,397,685.91 | ||
| 合计 | 5,169,931,302.91 | 116,570,035.33 | 5,053,361,267.58 | 5,129,267,921.82 | 116,570,035.33 | 5,012,697,886.49 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 亿帆生物 | 2,099,548,878.54 | 25,327,456.99 | 2,124,876,335.53 | ||||
| 杭州鑫富 | 474,947,807.39 | 8,859,929.79 | 483,807,737.18 | ||||
| 四川德峰 | 407,258,733.92 | 402,659.28 | 407,661,393.20 | ||||
| 湖州鑫富 | 100,264,115.86 | 276,833.94 | 100,540,949.80 | 116,570,035.33 | |||
| 亿帆制药 | 322,413,868.74 | 3,026,087.06 | 325,439,955.80 | ||||
| 宁波亿帆 | 5,375,737.03 | 394,606.08 | 5,770,343.11 | ||||
| 沈阳圣元 | 46,057,863.84 | 196,061.70 | 46,253,925.54 | ||||
| 辽宁亿帆 | 32,150,000.00 | 32,150,000.00 | |||||
| 亿帆研究院 | 26,320,843.48 | 2,002,308.72 | 28,323,152.20 | ||||
| 亿帆国际 | 555,751,637.2 | 354,340.15 | 556,105,977.44 | ||||
| 9 | |||||||
| 上海亿帆 | 1,405,970.97 | 1,405,970.97 | |||||
| 美国亿帆 | 26,705,400.00 | 26,705,400.00 | |||||
| 亿帆优胜美特 | 53,600,000.00 | 53,600,000.00 | |||||
| 优势公司 | 268,400,000.00 | 268,400,000.00 | |||||
| 新加坡东人 | 447,900,000.00 | 447,900,000.00 | |||||
| 四川凯京 | 141,605,314.49 | 141,605,314.49 | |||||
| 合计 | 5,008,300,200.58 | 42,246,254.68 | 5,050,546,455.26 | 116,570,035.33 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 安徽医健 | 4,397,685.91 | -1,582,873.59 | 2,814,812.32 | ||||||||
| 小计 | 4,397,685.91 | -1,582,873.59 | 2,814,812.32 | ||||||||
| 合计 | 4,397,685.91 | -1,582,873.59 | 2,814,812.32 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 161,601,588.74 | 102,816,415.81 | ||
| 其他业务 | 601,941.34 | 243,099.63 | 670,513.76 | 243,099.63 |
| 合计 | 162,203,530.08 | 103,059,515.44 | 670,513.76 | 243,099.63 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 900,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,582,873.59 | 8,445,862.80 |
| 合计 | 898,417,126.41 | 653,445,862.80 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -664,837.34 | 系报告期固定资产处置及报废净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 12,420,317.08 | 主要系报告期内收到的财政奖励及政府扶持发展资金。 |
| 受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 934,205.53 | 系报告期理财产品收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 977,666.24 | 系报告期外汇远期合约交割产生收益及持有期间公允价值变动收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 127,184.59 | 主要系报告期无法支付款项转入及捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,277,725.28 | 主要系报告期增值税加计抵减收益。 |
| 减：所得税影响额 | 4,017,541.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 544,579.69 | |
| 合计 | 17,510,139.75 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.13% | 0.58 | 0.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.91% | 0.57 | 0.56 |
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
1、载有法定代表人程先锋先生签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人程先锋先生、主管会计工作负责人喻海霞女士和会计机构负责人（会计主管人员）李方英女士签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在证监会、交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司可及时提供。
亿帆医药股份有限公司董事会
2020年8月31日