新疆交通建设集团股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能存在产业政策风险、行业竞争风险、投资风险、原材料价格及供应大幅波动风险、工程安全风险，具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 28
第七节 优先股相关情况 ...... 32
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 33
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34
第十节 公司债相关情况 ...... 35
第十一节 财务报告 ...... 36
第十二节 备查文件目录 ...... 173
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、新疆交建 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司 |
| 交建有限 | 指 | 新疆交通建设（集团）有限责任公司，新疆交通建设集团股份有限公司前身 |
| 北方工程处 | 指 | 新疆北方机械化筑路工程处，交建有限前身 |
| 特变电工集团 | 指 | 特变电工集团有限公司 |
| 新业投资 | 指 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 |
| 通海投资 | 指 | 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙 |
| 福耀投资 | 指 | 新疆福耀投资有限公司 |
| 江苏路通 | 指 | 江苏路通筑路机械有限公司 |
| 翰晟投资 | 指 | 新疆翰晟投资有限责任公司 |
| 德得创业 | 指 | 北京德得创业科技有限公司 |
| 海益投资 | 指 | 新疆海益股权投资有限公司 |
| 中财富国 | 指 | 北京中财富国投资管理有限公司 |
| 诚诚投资 | 指 | 新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙 |
| 东证资本 | 指 | 上海东方证券资本投资有限公司 |
| 交通运输部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 新疆国资委 | 指 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新疆交通建设集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 新疆交通建设集团股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 主要股东 | 指 | 持股5%（含5%）以上的股东 |
| 元、万元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新疆交建 | 股票代码 | 002941 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新疆交建 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 沈金生 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林 强 | 冯 凯 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号 |
| 电话 | 0991-6272989 | 0991-6272850 |
| 传真 | 0991-3713544 | 0991-3713544 |
| 电子信箱 | zqb@xjjjjt.com | zqb@xjjjjt.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,872,314,279.30 | 1,637,349,150.43 | 14.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,978,385.49 | 6,371,549.47 | 1,437.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,487,310.72 | 689,681.00 | 11,715.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 68,194,515.98 | -1,082,917,700.09 | 106.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.01 | 1,400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.01 | 1,400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.09% | 0.28% | 3.81% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,072,891,765.94 | 10,996,460,407.61 | 9.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,426,489,079.15 | 2,377,869,445.45 | 2.04% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,662,159.14 | 公司本期对外出租的土地承包经营权，公允价值大于账面价值产生了资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,359,928.77 | 本期收到了较多的政府补助款。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,255,360.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 741,306.80 | |
| 减：所得税影响额 | 3,123,340.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 404,339.82 | |
| 合计 | 16,491,074.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
1、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化
目前我国公路网络已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。根据《国家公路网规（2013-2030年）》，到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里。根据国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间全国交通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26,000公里，高速公路建成里程约15万公里，基本覆盖20万以上人口城市。
近年来，国家先后出台了多项政策支持西部地区交通基础设施的建设与投资。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》、《国家公路网发展规划（2013-2030 年）》、《国家高速公路网规划》以及《交通强国建设纲要》的出台体现了国家对交通基础设施建设的重视。交通基础设施投资规模的持续增长保证了公司经营的持续性和稳定性。
2、公司所处行业的竞争格局、公司的市场地位
目前国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分，可以分为三个层级：一是大型央企，如中国中铁、中国铁建、中国交建等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力，业务遍及全球，是我国公路施工行业的第一梯队；二是地方大中型国有企业或地方上市公司，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、重庆路桥等，这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，在优势地区做大做强的同时，跨区域、跨领域扩张也取得一定成果，同时，依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在某些专业化施工领域具有较强的市场竞争能力，是我国公路施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级资质及分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国公路施工行业的第三梯队。
公司历经二十多年的砥砺奋进，现已成长为新疆地区路桥工程施工资质等级最高、种类最为全面的行业领先企业之一。公司先后参与了疆内所有的高等级公路建设以及乌鲁木齐市市政大型的“田字形”高架桥、地铁和铁路等项目，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可。但是，公司也面临一定的竞争劣势，比如：业务相对集中；融资渠道和方式单一等。
3、公司现有的行业资质
公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程施工总承包二级、铁路工程施工总承包三级、隧道工程专业承包三级资质，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。
4、公司的主要业务模式及风险
公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融
资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。公司业务模式在报告期内未发生变化。
5、公司融资情况
报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下：
单位：元
| 融资方式 | 融资余额 | 成本区间（%） | 融资期限 |
| 短期贷款 | 562,367,900.00 | 3.1-4.75 | 一年以内 |
| 长期贷款 | 4,156,550,000.00 | 4.4-5.605 | 2020年至2029年 |
6、公司质量控制体系的执行情况
公司内部质量控制体系主要由依据 ISO9001 质量体系标准制定的《质量手册》以及各级质量控制人员构成，其中质量控制人员主要包括项目管理中心总经理，子公司总工程师、项目总工程师以及质检工程师、质量检查员。项目管理中心总经理对公司工程项目质量全面控制，子公司总工程师负责所属子公司的工程项目质量，项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门分三个层面，即集团公司层面、子分公司层面以及具体项目层面，详细情况如下：
(1)集团公司层面：主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心，下设合同经营部、施工管理部、设备物资部、安全环保部四个部门，从合同、施工、材料、安全方面对项目质量起到督导作用。
(2)子分公司层面：由子分公司分管领导牵头，下设项目经理部等部门促进项目施工。
(3)项目层面：由项目总工程师对所在项目的质量负责，下设工程技术部、合同计划部、设备物资部、工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部七个部门，促进项目各项工作在保证施工质量的前提下顺利开展。
7、公司安全生产制度的运行情况
公司贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列的施工现场安全制度。公司的安全管理包括现场安全管理、安全检查、安全活动、安全应急和事故的调查处理。日常生产经营中，公司按照相关制度的要求注重安全防护，做好风险防控。公司制定了包括《专职安全员管理办法》、《安全值班检查制度》、《安全技术交底制度》、《安全生产奖罚制度》、《安全事故责任追究制度》、《安全生产费用保障制度》等一系列有关安全生产的内部管理制度，设立了安全环保部、项目经理部、专职安全员、安全生产领导小组等安全生产岗位，并落实岗位责任制。针对路桥工程施工行业的特点，公司还制定了《施工现场安全生产责任制及目标考核方法》、《施工现场危险告知制度》、《安全教育培训制度》、《特殊工种持证上岗制度》、《公路工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定》等，对施工现场、驻地建设、砂石采放、施工机械、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等的安全生产施工进行规范，并建立了公司安全责任目标考核与安全生产奖惩、举报制度。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无形资产期末余额较期初减少49.89%，主要系上年取得的土地承包经营权，本年对外进行承包。 |
| 在建工程 | 无 |
| 应收账款 | 应收账款期末余额较期初减少40.41%，主要系公司加大回款力度，本期回款较好，另会计政策变更，将质保金及已竣工未结算款重分类至合同资产核算。 |
| 合同资产 | 合同资产期末余额较期初增加100%，主要系会计政策变更，将已完工未结算款、质保金等公司已履约，且不属于无条件向客户收款的权利重分类至合同资产核算。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、地区领先的施工资质
公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程施工总承包二级、铁路工程两项施工总承包三级、隧道工程专业施工总承包三级，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。地区领先的施工资质，是公司保持持续快速增长的基础和保障。
2、丰富的新疆地区路桥施工经验
作为新疆自治区路桥施工领军企业，公司承接的项目主要在新疆自治区内，施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等，地质环境复杂，自然气候恶劣。自1999年公司设立以来，公司耕耘疆内市场多年，对南北疆地区各种特殊的地质、气候，以及路桥行业经常遇到的高寒、高温、风沙大、沙漠土软基、施工期短、环保要求高等难题，积累了丰富的施工经验，掌握了相关的施工工艺与技术，并取得了业主的广泛好评，可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争力，具有较为突出的比较优势。
3、完整的路桥施工业务体系
公司主营业务涵盖工程施工、勘察设计和试验检测，各版块相互支持、协同效应明显，具体体现为：勘察、设计与施工相结合，使公司可以承接工程设计施工总承包，形成了竞争优势；勘察设计业务能够在路桥工程投资初期把握客户的需求，通过设计、施工业务的有机结合形成良好的客户认可度；试验检测业务从源头保证了公司的施工材料质量，同时提升了公司的工程质量控制检测能力。综上，公司工程设计、施工、检测等板块的有机结合，提升了公司的综合服务能力，保障了公司的施工工程质量，为公司赢得了良好的口碑，从而显著地提升了公司的竞争力。
4、过程管理和成本控制优势
随着我国路桥施工行业的竞争愈来愈激烈，工程施工的过程管理和成本控制能力日益成为业内公司的核心竞争力之一。对于路桥施工类企业来说，项目通常建设周期长，原材料、设备租赁和劳务等采购工作量繁多。经过多年发展，公司本着创
新的管理理念，建立了较为完善的原料采购管理制度、设备租赁管理制度、劳务协作队伍选择管理制度等制度，并认真贯彻执行。各项物料和服务的采购均需以招标、货比三家并配以多次谈判议价的方式进行，全过程管控各个环节。同时，由于公司是新疆自治区内路桥施工行业龙头企业，大部分项目处于高寒、戈壁、沙漠、岩盐土、盐渍土、高风区等恶劣的施工环境下，冬季无法开工，运输和物料成本偏低；而春夏秋季是施工旺季，人力、运输和物料成本较高。公司利用冬季停工的月份错峰储备施工物资，待施工忙季时加以利用，在节省成本的同时，优化配置劳动力，促进了公司的盈利能力的稳定和提升。
5、科技研发优势
公司拥有良好的研发传统，建立了一套高效规范的技术开发管理流程和研发管理体系。报告期内，公司新成立新疆交建科学技术院有限公司，专门承担集团科技研发工作，持续开发了大量的新技术和新工艺，树立了良好的创新企业形象。公司科技创新工作硕果累累：现有路桥施工相关专利69项，软件著作权53项，国家级工法4项，自治区工法30项，子公司交建设计、创思特、交建通达等被新疆维吾尔自治区科学技术厅等单位评为高新技术企业。未来公司将充分利用科技研发优势，通过进一步加大科技研发投入，从而保持自身的技术领先优势。
6、良好的企业信用等级及品牌影响力
公司先后参与了新疆地区吐乌大、乌奎、赛果、喀伊、新藏、乌赛等绝大部分高速公路、国道省道项目及大批县乡道路的建设，新疆本土市场份额居疆内施工企业前列。同时，公司大力发展关联业务，已从单一公路施工拓展至桥梁隧道、地铁市政、科技养护、交通工程、智能交通、设计咨询等多个领域，具有良好的品牌影响力。
7、区位优势
近年来，在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位为国际运输的门户和枢纽之一，地缘优势进一步凸显，国家对新疆地区的支持力度也进一步地加大，对新疆地区交通基础设施建设的投资力度也持续保持高位。公司作为新疆地区交通基础设施建设领域的领先企业，具有明显的区位优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
一、主要经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期主要经营情况
| 科目 | 本期数（元） | 变动比例 |
| 营业收入 | 1,872,314,279.30 | 14.35% |
| 营业利润 | 125,427,262.43 | 412.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,978,385.49 | 1,437.75% |
报告期内，公司营业收入较上年同期增加14.35%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1437.75%，主要原因系公司2020年上半年应收款项清收工作成效显著，部分项目前期欠款回款较好，公司2020年上半年坏账准备转回金额较大所致。
2、报告期主要财务状况
| 科目 | 本期数（元） | 变动比例 |
| 总资产 | 12,072,891,765.94 | 9.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,426,489,079.15 | 2.04% |
报告期末，公司总资产较上年末增加的原因主要为：（1）PPP项目的持续投资建设使公司长期应收款等长期资产增加；
（2）本年度经营积累使公司净资产增加。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加的主要原因为当期经营积累的增加。
（2）上半年度经营积累使公司净资产增加。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加的主要原因为当期经营积累的增加。
2020年是“十三五”规划目标收官年。上半年来，公司面临着严峻复杂的发展形势。一方面，面对国家经济增速持续放缓的外部环境，国家加大逆周期调节力度，坚持以供给侧改革为主线，持续深化市场化改革；另一方面，公司适应新时代发展的内部要求，交通行业发展不断深刻变革，发展重心已由大建设转为大交通，交通基础设施建设需求面临升级，供求模式发生转变，形成从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。公司在董事会的坚强领导下，抓经营、促规范，落实党建进章程、完善法人治理结构，不断优化业务、产品、资产、资本结构，生产经营持续向好。
（一）健全经营网络，拓展市场区域
2020年机遇和挑战并存，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，公司适时调整策略、抢抓机遇，继续保持疆内公路市场占有率，同时深耕疆外市场，扩大水利、市政等市场占有率，建立核心区域以及核心客户群。
1.在疆内市场方面，公司积极对接自治区交通厅、建设局的G314、G218、S21等几个重点项目；对各子分公司进行重点地州区域划分，深耕地州市场，扩大企业市场占有率；在公司市场开发中心实行板块负责制，将各板块市场责任到人；整合资源，完善客户群体的建立和维系，延续与区外一级以上企业在新疆市场的合作力度；引入咨询，将咨询体系纳入市场开拓基础业务体系之中。
2.在省外市场方面，按照公司战略部署，形成“三区、一业、三重”的区域市场布局模式，设置三个区域开发总部、一个
事业部、三个重点省份办事处。所有成员单位全员参与开发，本着互利共赢的理念和灵活多变的方式，选派优秀骨干人员，开展区域市场开发工作。
3.在海外市场方面，公司完善风控体系，强化制度建设，有选择性的进行市场开拓，发挥国际子分公司在海外市场区域尤其是援外项目的既有优势，梳理资源网络，搭建资源平台，加强与境外之间的信息互联互通，提升信息交流的时效性、准确度和全面性。
（二）紧跟政策形势，做好业态布局
1.认清形势，完善市场开发产业布局。近两三年，传统工程类项目走势趋于平稳下行，PPP等投资类项目持续走高。公司将把准方向，将原有以建设为主的角色转换为投资、建设、运营一体化服务商，完善项目事前、事中、事后评价体系和机制。
2.优化投资业务结构和分类。PPP等投资类项目分为长期投资项目（超过15年）和中短期投资项目（低于15年）。长期项目必须是优质的经营资产，必须能够为公司提供稳定的现金流。中短期项目必须能够迅速收回投资，获得丰厚的利润。
3.优化投资业务产业分布。在新业态布局方面，要紧跟国家创新化、新型化、智能化、数据化导向，布局城市综合体开发、环境治理和智能交通三个领域，各子分公司结合自身业务板块，优化拓展投资业态。
（三）彰显品牌效应，打造品质工程
2020上半年，公司严格按照自治区交通厅建“三品工程”要求，严守安全红线，严把质量关口，全过程抓好项目日常管理工作，细化分解目标任务，层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书，保质保量完成小乌项目、乌奎项目、大乌项目、G216线喀喀项目、和田G580项目、G216线民黑项目、城北立交桥项目、博乐精阿项目等重点项目，打造成品质工程、效益工程、平安工程。
（四）落实“双百行动”，谋划战略布局
2020上半年，公司突出国有企业改革和交通强国建设的工作主线，积极落实“双百行动”改革方案，强力推进实施市场拓展、科技创新、资本运营、适度多元、人才兴企等战略布局。围绕“双百行动”，以做大产值、做优利润为目标，着力项目的精细管理，压实责任，务实开展“双百行动”专项系列工作，扎实高效提升市场化、现代化经营水平。
（五）加大融资力度，提高资金使用效率
2020上半年，公司主要以银行贷款融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度。2020上半年公司全力推进公开发行可转换公司债券工作，可转换公司债券募集资金到位后将进一步有利于公司PPP项目的快速推进，并为公司未来多渠道融资工作提供有力支持。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,872,314,279.30 | 1,637,349,150.43 | 14.35% | |
| 营业成本 | 1,790,589,689.24 | 1,491,599,873.80 | 20.04% | |
| 销售费用 | 7,432,487.57 | 6,526,631.42 | 13.88% |
| 管理费用 | 55,591,729.90 | 72,409,977.31 | -23.23% | |
| 财务费用 | 33,442,878.90 | 25,088,864.74 | 33.30% | 本年度取得的利息收入较少。 |
| 所得税费用 | 26,429,735.82 | 19,252,290.95 | 37.28% | 本期确认的递延所得税费用较高。 |
| 研发投入 | 4,455,470.90 | 5,068,635.20 | -12.10% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,194,515.98 | -1,082,917,700.09 | 106.30% | 本期因加大了应收款项的收款力度，致使经营活动产生的现金流入金额较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,416,325.94 | 64,189,376.44 | -390.42% | 本期投入较大非流动金融资产的投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 547,683,789.35 | 1,568,445,885.24 | -65.08% | 本期取得借款收到的现金较上年同期较小。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 428,675,901.39 | 546,898,059.67 | -21.62% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,872,314,279.30 | 100% | 1,637,349,150.43 | 100% | 14.35% |
| 分行业 | |||||
| 施工业 | 1,750,322,709.87 | 93.48% | 1,490,851,949.09 | 91.05% | 17.40% |
| 贸易 | 94,224,183.40 | 5.03% | 116,177,708.07 | 7.10% | -18.90% |
| 勘测设计与试验检测 | 5,479,815.43 | 0.29% | 16,844,041.51 | 1.03% | -67.47% |
| 租赁运输及其他 | 22,287,570.60 | 1.19% | 13,475,451.76 | 0.82% | 65.39% |
| 分产品 | |||||
| 施工业 | 1,750,322,709.87 | 93.48% | 1,490,851,949.09 | 91.05% | 17.40% |
| 贸易 | 94,224,183.40 | 5.03% | 116,177,708.07 | 7.10% | -18.90% |
| 勘测设计与试验检测 | 5,479,815.43 | 0.29% | 16,844,041.51 | 1.03% | -67.47% |
| 租赁运输及其他 | 22,287,570.60 | 1.19% | 13,475,451.76 | 0.82% | 65.39% |
| 分地区 | |||||
| 新疆省内 | 1,320,223,294.98 | 70.51% | 1,520,592,631.94 | 92.87% | -13.18% |
| 新疆省外 | 460,247,522.37 | 24.58% | 29,760,891.36 | 1.82% | 1446.48% |
| 境外 | 91,843,461.95 | 4.91% | 86,995,627.13 | 5.31% | 5.57% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 施工业 | 1,750,322,709.87 | 1,677,115,125.43 | 4.18% | 17.40% | 23.05% | -4.40% |
| 分产品 | ||||||
| 公路工程 | 1,563,274,378.30 | 1,497,532,064.44 | 4.21% | 21.54% | 28.43% | -5.13% |
| 桥梁工程 | 78,026,533.80 | 69,488,084.83 | 10.94% | -3.28% | -2.75% | -0.49% |
| 市政工程 | 80,577,165.66 | 80,630,196.32 | -0.07% | 159.04% | 132.11% | 11.61% |
| 其他 | 28,444,632.11 | 29,464,779.84 | -3.59% | -69.37% | -67.52% | -5.92% |
| 分地区 | ||||||
| 新疆省内 | 1,320,223,294.98 | 1,180,418,402.40 | 10.59% | -13.18% | -11.82% | -1.37% |
| 新疆省外 | 460,247,522.37 | 458,707,870.55 | 0.33% | 1446.48% | 1441.62% | 0.31% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、市政工程项目营业收入本期较上年同期增长159.04%，主要系本期开展的市政项目较多所致。
2、勘测设计与试验检测营业收入本期较上年同期减少67.47%，主要系本期对外提供勘测设计服务较少所致。
3、租赁运输及其他营业收入本期较上年同期增加65.39%，主要系公司本期提对外提供的租赁、运输服务增加所致。
4、新疆省外收入本期较上年同期增长1446.48%，主要系公司大力拓展省外市场，开展了较多的项目所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 信用减值损失 | 130,338,330.07 | 103.30% | 主要原因系公司2020年上半年应收款项清收工作成效显著，部分项目前期欠款回款较好，公司2020年上半年坏账准备转回金额较大所致。 | 具体根据回款情况而定 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 2,152,384,696.51 | 17.83% | 2,411,006,420.30 | 21.68% | -3.85% | |
| 应收账款 | 1,648,186,785.35 | 13.65% | 3,119,483,875.82 | 28.05% | -14.40% | 应收账款本报告期末较上年同期末减少14.40%，主要系本期公司加大回款力度，本期回款较好，另会计政策变更，将质保金及已竣工未结算款重分类至合同资产核算。 |
| 存货 | 261,840,323.93 | 2.17% | 2,463,054,416.15 | 22.15% | -19.98% | 存货本报告期末较上年同期末减少19.98%，主要系会计政策变更，将已完工未结算重分类至合同资产核算 |
| 投资性房地产 | 185,662.48 | 0.00% | 264,170.03 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 68,698.91 | 0.00% | 123,531.42 | 0.00% | 0.00% | |
| 固定资产 | 322,344,815.39 | 2.67% | 381,534,396.68 | 3.43% | -0.76% | |
| 在建工程 | 6,386,415.18 | 0.05% | 8,849,774.51 | 0.08% | -0.03% | |
| 短期借款 | 577,367,900.00 | 4.78% | 1,662,500,000.00 | 14.95% | -10.17% | 短期借款本报告期末较上年同期末减少10.17%，主要系部分短期借款到期已归还所致。 |
| 长期借款 | 3,236,700,000.00 | 26.81% | 2,301,350,000.00 | 20.70% | 6.11% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 26,530,976.60 | -945,864.23 | 3,834,303.62 | 8,000,000.00 | 33,585,112.37 | |||
| 应收款项融 | 12,729,589.40 | 88,000.00 | -88,000.00 | 2,880,000.00 | 12,817,589.4 | 2,880,000.0 | ||
| 资 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | 80,640,000.00 | 179,110,000.00 | 259,750,000.00 | |||||
| 上述合计 | 119,900,566.00 | -857,864.23 | 3,834,303.62 | -88,000.00 | 189,990,000.00 | 12,817,589.40 | 0.00 | 296,215,112.37 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无其他变动内容。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 银行承兑汇票保证金 | 22,754,065.93 | 银行承兑汇票保证金未到期 |
| 投标保函保证金 | 20,780,319.12 | 投标保函保证金未到期 |
| 履约保函保证金 | 175,511,695.28 | 履约保函保证金未到期 |
| 预付款保函保证金 | 37,560,698.89 | 预付款保函保证金未到期 |
| 工程质量保函保证金 | 24,797,733.73 | 工程质量保函保证金未到期 |
| 存款保证金 | 7,500,000.00 | 存款保证金未到期 |
| 合计 | 288,904,512.95 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 187,110,000.00 | 97,534,541.63 | 91.84% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业 | 其他 | 否 | 公路工程施工 | 96,420,000.00 | 96,420,000.00 | 自有资金 | 9,642,000.00 | 0.00 | 无 | 2019年12月13日 | 2019-071 | |
| 新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业 | 其他 | 否 | 公路工程施工 | 82,690,000.00 | 82,690,000.00 | 自有资金 | 8,269,000.00 | 0.00 | 无 | 2020年04月20日 | 2020-017 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 179,110,000.00 | 179,110,000.00 | -- | -- | 17,911,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 21,750,808.75 | -945,864.23 | 3,834,303.62 | 8,000,000.00 | 2,000,000.00 | 33,585,112.37 | 自筹 | |
| 其他 | 12,729,589.40 | 88,000.00 | 2,880,000.00 | 12,817,589.40 | 2,880,000.00 | 自筹 | ||
| 其他 | 80,640,000.00 | 179,110,000.00 | 1,751,680.00 | 259,750,000.00 | 自筹 | |||
| 合计 | 115,120,398.15 | -857,864.23 | 3,834,303.62 | 189,990,000.00 | 12,817,589.40 | 3,751,680.00 | 296,215,112.37 | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 41,917.34 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,917.34 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司共收到募集资金46,670.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币4,752.66万元，实际募集资金净额为人民币41,917.34万元。累计已使用金额 32,917.34 万元，用闲置募集资金9,000.00万元补充流动资金，截止2020年6月30日，存放于募集资金专户余额为:23.92万元。（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
一、可能面对的风险
1、政策性风险
公司主要从事基础设施建设和投资，国家对基础设施的政策调控的方向、力度等，可能会对公司的发展造成重大影响；另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。
2、市场风险
公司所属行业为建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势，但地区经济增长水平的不一样，基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境可能存在一定不稳定性，可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素，使海外项目进展受到影响。
3、投资风险
项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源，影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性，项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。
为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断建立健全内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。
4、财务风险
公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。
为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，优选融资对象和融资方式，实现多渠道融资，降低融资成本，进一步提高资金集中度，加速资金周转，提高资金效率。
5、工程安全风险
公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。
6、不可抗力产生的风险
本公司主要从事的基建建设业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾、疫情等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。
新型冠状病毒肺炎疫情(“疫情”)于2020年1月蔓延以来，中国内地以及其他国家和地区采取了对疫情的防控措施。疫情对本集团经营方面的影响主要来自工程项目复工延迟导致工程进度放缓，影响程度将取决于疫情形势、宏观政策、企业复工复产情况等因素。
本集团切实贯彻落实中央及自治区政府的各项政策部署，强化对疫情的防控工作，同时有序推进项目复工复产。本公司密切关注此次疫情情况，并就其对本集团未来财务状况、经营成果等方面的影响展开持续评估。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.96% | 2020年04月14日 | 2020年04月15日 | 2020-015 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.87% | 2020年05月28日 | 2020年05月29日 | 2020-031 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否 公司及分子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护方面的法律法规，报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为。 公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境。一是进一步建立健全工地环境保护管理制度，因地制宜改进施工工艺和技术，持续推进清洁生产，加强废水等排前管控，减少工地噪音污染；二是进一步加强施工设施设备的节能运行管理，科学合理安排设施设备的生产与保养，降低能耗和其他动力成本，加强施工环境监测以减少恶劣天气、地质灾害对施工人员及设施设备的不利影响；三是实施循环经济，全方位开展周转材料的综合利用，并加强对工地建渣进行环保无害化处理后再利用；四是注重员工思想意识培养，不断强化环保和可持续发展理念，从总部日常无纸化办公到项目部施工现场节能减排，都取得了明显的效果。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司积极响应自治区“1+3+3+改革开放”的要求，牢固树立坚决打赢脱贫攻坚战的思想，公司通过产业帮扶、项目帮扶、资金帮扶等方式解决帮扶村贫困人口的温饱问题，夯实基础、巩固温饱和谋求发展。秉承“着手于眼下，放眼于未来”进一步加强项目支持、产业扶持、人员培训、访惠聚及赈灾救济送温暖工作的开展力度，积极筹划，认真落实，扎实推进各项脱贫攻坚工作。
1.强化理论武装、统一思想认识、提高政治站位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，深刻认识到新疆是反恐维稳的主战场、也是全国脱贫攻坚的主战场，要把脱贫攻坚工作作为维护社会稳定和长治久安最直接、最具体、最广泛的结合点，切实提高贯彻党中央决策部署的政治自觉和行动自觉，把自治区党委、国资委党委工作要求贯彻到具体工作中。
2.公司充分发挥党的政治优势、组织优势，激励全体党员干部职工不断增强打好脱贫攻坚战的思想自觉和行动自觉，奋发有为、扎实工作、落实责任。指导村党支部建设，充分发挥基层战斗堡垒作用。集团党委派出调研组，通过实地查看、走访慰问、听取汇报、查阅资料、个别访谈、座谈交流等方式，调研“访惠聚”工作队抓党建促脱贫攻坚工作，进一步总结经验做法，分析存在问题、研究对策措施，确保各项工作任务抓具体、抓深入，为打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保证。
3.推动项目投资工作，提高当地财政收入。一是加强基础设施建设项目的推进，为当地交通基础设施的完善与优化，贡献自身的力量。二是在立足主业的基础上，结合南疆地区的自然、文化、旅游、土地及农林业等优势资源，通过“交通+”产
业模式的推动，在南疆地区实施“交通+”产业模式的拓展，实现交通产业与其他产业的融合发展，同时加大对高性能、环保型装配式建筑材料生产基地的建设工作，助力南疆四地州经济结构的调整。三是加大对已布局项目的实施力度，对集团在南疆地区已决策布局的项目，加强组织领导，做好实时跟踪，并派遣相关人员进行督导调研，同时安排好后续项目的跟进。
4.加强人员技能培训，提升人员就业能力。一是紧密结合集团在南疆地区的产业扶贫工作部署，因地制宜，因材施教，做到各类产业之间劳动力的有序衔接，破解的单一基础设施投资下，劳动力就业的季节性周期性问题，2019年度累计完成252人次劳动力转移任务，较好的完成了上级单位下达的任务；二是加大对劳动力的培训工作。一方面，加强对转移人员的思想再教育，向其进行新思想新理念的宣贯；另一方面，加大培训力度，促进技能转化。
5.加强宣传力度，统一思想，集团所属各单位充分利用网站、简报、微信平台、户外宣传栏、LED宣传大屏等渠道集中报道，及时转发中央、自治区媒体刊播的系列理论、评论文章，为打赢脱贫攻坚战凝聚强大精神力量，让脱贫攻坚工作深入人心。
（2）半年度精准扶贫概要
2020上半年度公司按照新疆维吾尔自治区党委统一部署和自治区国资委脱贫攻坚要求，新疆交建驻村“访惠聚”工作队，扎实开展各项工作，通过强化公共服务、加强技能培训、抓好转移就业、保证农民持续 增收等措施，帮助村民实现脱贫。 “访惠聚工作队”坚持“精准扶贫、精准脱贫”的工作方针，克服疫情影响，认真分析现状、抓住政策机遇， 帮助村民找准了发展路子，制定了近期贺中长期发展规划，协调和争取项目，协助发展产业，全力攻坚协调、集中分工落实，重点在村容村貌整治、改善农村生产生活条件等方面下功夫，确保了帮扶成果、帮扶效果和经济效益最大化，有力地促进了各项工作的开展。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 3.5 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
下半年度，新疆交建将持续紧扣“两不愁三保障”，落实“六个精准”推进“七个一批”“三个加大力度”，按照坚持“三个不动摇” 实现“三个确保”要求，切实发挥国有企业在打赢脱贫攻坚战中的示范表率作用，自觉在脱贫攻坚中冲在一线、走在前列、作 出贡献，在已取得成绩的基础上，继续加大项目支持、产业扶持、人员培训、访惠聚及赈灾救济送温暖工作的开展力度，积 极筹划，认真落实，扎实推进。
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 472,250,000 | 73.22% | 472,250,000 | 73.22% | |||||
| 2、国有法人持股 | 312,500,000 | 48.45% | 312,500,000 | 48.45% | |||||
| 3、其他内资持股 | 159,750,000 | 24.77% | 159,750,000 | 24.77% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 144,000,000 | 22.33% | 144,000,000 | 22.33% | |||||
| 境内自然人持股 | 15,750,000 | 2.44% | 15,750,000 | 2.44% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 172,750,000 | 26.78% | 172,750,000 | 26.78% | |||||
| 1、人民币普通股 | 172,750,000 | 26.78% | 172,750,000 | 26.78% | |||||
| 三、股份总数 | 645,000,000 | 100.00% | 645,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,229 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 46.51% | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | ||||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.13% | 123,420,000 | 0 | 117,000,000 | 6,420,000 | ||||
| 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.65% | 30,000,000 | 0 | 27,000,000 | 3,000,000 | 质押 | 30,000,000 | ||
| 冻结 | 30,000,000 | |||||||||
| 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.94% | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | ||||
| 新疆福耀投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 4,916,500 | -3,633,500 | 0 | 4,916,500 | ||||
| 沈金生 | 境内自然人 | 0.47% | 3,000,000 | -699000 | 3,000,000 | 0 | ||||
| 朱天山 | 境内自然人 | 0.35% | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | ||||
| 熊刚 | 境内自然人 | 0.31% | 1,987,000 | -13000 | 1,500,000 | 487,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.25% | 1,625,688 | 1458688 | 0 | 1,625,688 | ||||
| 林强 | 境内自然人 | 0.23% | 1,500,000 | -250700 | 1,500,000 | 0 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司30,000万股股份，占公司股份总数的46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司1,250万股股份，占公司股份总数的1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司31,250万股股份，占公司股份总数的48.45%。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 6,420,000 | 人民币普通股 | 6,420,000 | ||||||
| 新疆福耀投资有限公司 | 4,916,500 | 人民币普通股 | 4,916,500 | ||||||
| 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,625,688 | 人民币普通股 | 1,625,688 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,429,200 | 人民币普通股 | 1,429,200 | ||||||
| 盈科创新资产管理有限公司 | 1,330,106 | 人民币普通股 | 1,330,106 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 1,184,100 | 人民币普通股 | 1,184,100 | ||||||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 614,700 | 人民币普通股 | 614,700 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） | 604,900 | 人民币普通股 | 604,900 | ||||||
| 熊刚 | 487,000 | 人民币普通股 | 487,000 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,152,384,696.51 | 1,667,854,725.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,652,658.25 | 3,236,800.00 |
| 应收账款 | 1,648,186,785.35 | 2,765,911,848.04 |
| 应收款项融资 | 2,880,000.00 | 12,729,589.40 |
| 预付款项 | 321,384,931.04 | 188,582,235.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 242,962,667.52 | 199,367,009.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 407,680.00 | 936,320.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 261,840,323.93 | 1,989,139,325.13 |
| 合同资产 | 2,758,341,215.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 203,547,683.75 | 141,527,677.50 |
| 其他流动资产 | 466,210,957.66 | 412,431,815.91 |
| 流动资产合计 | 8,100,391,919.07 | 7,380,781,026.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,002,757,668.59 | 2,538,047,650.73 |
| 长期股权投资 | 68,698.91 | 74,125.61 |
| 其他权益工具投资 | 33,585,112.37 | 26,530,976.60 |
| 其他非流动金融资产 | 259,750,000.00 | 80,640,000.00 |
| 投资性房地产 | 185,662.48 | 215,538.59 |
| 固定资产 | 322,344,815.39 | 349,792,812.40 |
| 在建工程 | 6,386,415.18 | 5,605,370.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 252,382,258.11 | 503,704,088.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 |
| 长期待摊费用 | 2,468,948.41 | 2,806,894.69 |
| 递延所得税资产 | 91,377,494.86 | 107,069,152.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,972,499,846.87 | 3,615,679,381.42 |
| 资产总计 | 12,072,891,765.94 | 10,996,460,407.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 577,367,900.00 | 989,260,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 365,773,277.74 | 104,089,508.84 |
| 应付账款 | 2,176,773,508.93 | 2,529,083,441.48 |
| 预收款项 | 6,685,984.71 | 774,527,121.41 |
| 合同负债 | 1,146,398,693.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,962,919.19 | 56,772,278.23 |
| 应交税费 | 16,106,983.00 | 70,333,743.84 |
| 其他应付款 | 436,983,416.30 | 394,635,943.90 |
| 其中：应付利息 | 973,348.90 | |
| 应付股利 | 43,340,000.00 | 4,640,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 919,850,000.00 | 581,700,000.00 |
| 其他流动负债 | 42,825,253.74 | 51,232,389.16 |
| 流动负债合计 | 5,711,727,937.11 | 5,551,634,426.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,236,700,000.00 | 2,733,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 109,097.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | 32,352.48 | 200,118.81 |
| 预计负债 | 18,400,484.79 | |
| 递延收益 | 4,263,333.33 | 3,163,333.34 |
| 递延所得税负债 | 575,145.55 | 717,025.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,260,080,413.28 | 2,737,830,477.33 |
| 负债合计 | 8,971,808,350.39 | 8,289,464,904.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 727,612,640.48 | 723,188,795.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,444,971.46 | 4,249,588.51 |
| 专项储备 | 102,999,741.48 | 105,951,905.48 |
| 盈余公积 | 101,875,826.11 | 103,276,848.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 845,555,899.62 | 796,202,306.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,426,489,079.15 | 2,377,869,445.45 |
| 少数股东权益 | 674,594,336.40 | 329,126,057.97 |
| 所有者权益合计 | 3,101,083,415.55 | 2,706,995,503.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,072,891,765.94 | 10,996,460,407.61 |
法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：唐婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,843,634,084.09 | 1,393,201,580.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,097,677.90 | 67,200.00 |
| 应收账款 | 1,548,029,207.58 | 2,956,552,615.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 330,151,785.00 | 236,259,715.83 |
| 其他应收款 | 850,701,920.82 | 1,264,354,548.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 407,680.00 | 936,320.00 |
| 存货 | 162,894,739.61 | 1,721,277,061.85 |
| 合同资产 | 2,437,963,263.42 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 37,944,000.00 |
| 其他流动资产 | 196,214,277.37 | 152,667,884.38 |
| 流动资产合计 | 7,435,630,955.79 | 7,724,380,606.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 200,245,203.76 | |
| 长期股权投资 | 1,350,434,822.17 | 1,134,790,248.87 |
| 其他权益工具投资 | 33,585,112.37 | 26,530,976.60 |
| 其他非流动金融资产 | 259,750,000.00 | 80,640,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,003,200.17 | 152,283,983.05 |
| 在建工程 | 6,294,672.06 | 5,605,370.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,343,629.12 | 319,017,917.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,418.04 | 150,301.64 |
| 递延所得税资产 | 60,557,921.65 | 75,832,163.07 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,116,334,979.34 | 1,794,850,960.47 |
| 资产总计 | 9,551,965,935.13 | 9,519,231,566.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 412,367,900.00 | 985,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 375,492,579.77 | 108,954,209.38 |
| 应付账款 | 1,987,535,861.81 | 2,221,076,459.42 |
| 预收款项 | 5,292,152.12 | 1,763,973,896.13 |
| 合同负债 | 1,969,338,922.94 | |
| 应付职工薪酬 | 14,758,256.56 | 34,333,671.62 |
| 应交税费 | 11,035,606.81 | 57,216,335.94 |
| 其他应付款 | 237,114,104.63 | 441,146,298.14 |
| 其中：应付利息 | 973,348.90 | |
| 应付股利 | 43,340,000.00 | 4,640,000.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 824,250,000.00 | 548,100,000.00 |
| 其他流动负债 | 42,518,280.81 | 50,969,652.01 |
| 流动负债合计 | 5,879,703,665.45 | 6,210,770,522.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,259,500,000.00 | 977,750,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 109,097.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,006,169.30 | |
| 递延收益 | 1,643,333.33 | 1,363,333.34 |
| 递延所得税负债 | 575,145.55 | 717,025.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,279,833,745.31 | 979,830,358.52 |
| 负债合计 | 7,159,537,410.76 | 7,190,600,881.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 726,037,250.83 | 726,037,250.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,259,158.07 | 4,063,142.67 |
| 专项储备 | 94,184,297.06 | 96,509,668.64 |
| 盈余公积 | 101,875,826.11 | 103,276,848.77 |
| 未分配利润 | 822,071,992.30 | 753,743,774.74 |
| 所有者权益合计 | 2,392,428,524.37 | 2,328,630,685.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,551,965,935.13 | 9,519,231,566.81 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,872,314,279.30 | 1,637,349,150.43 |
| 其中：营业收入 | 1,872,314,279.30 | 1,637,349,150.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,896,497,368.15 | 1,604,518,318.73 |
| 其中：营业成本 | 1,790,589,689.24 | 1,491,599,873.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,977,909.76 | 4,041,980.05 |
| 销售费用 | 7,432,487.57 | 6,526,631.42 |
| 管理费用 | 55,591,729.90 | 72,409,977.31 |
| 研发费用 | 2,462,672.78 | 4,850,991.41 |
| 财务费用 | 33,442,878.90 | 25,088,864.74 |
| 其中：利息费用 | 31,702,766.56 | 43,540,565.76 |
| 利息收入 | 2,965,240.62 | 25,343,319.95 |
| 加：其他收益 | 7,359,928.77 | 1,494,063.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,249,933.30 | -4,155,883.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,426.70 | -214,362.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 130,338,330.07 | -7,691,005.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -43,662.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,662,159.14 | 2,018,587.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,427,262.43 | 24,452,930.32 |
| 加：营业外收入 | 1,255,449.31 | 33,758.11 |
| 减：营业外支出 | 514,142.51 | 700,112.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,168,569.23 | 23,786,575.84 |
| 减：所得税费用 | 26,429,735.82 | 19,252,290.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,738,833.41 | 4,534,284.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,738,833.41 | 4,534,284.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 97,978,385.49 | 6,371,549.47 |
| 2.少数股东损益 | 1,760,447.92 | -1,837,264.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -805,224.69 | -118,329.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -804,617.05 | -118,031.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -803,984.60 | -121,015.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -803,984.60 | -121,015.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -632.45 | 2,983.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -632.45 | 2,983.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -607.64 | -297.64 |
| 七、综合收益总额 | 98,933,608.72 | 4,415,955.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,173,768.44 | 6,253,517.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,759,840.28 | -1,837,562.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：唐婷
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,657,752,727.39 | 1,318,409,959.07 |
| 减：营业成本 | 1,614,375,720.00 | 1,212,569,332.97 |
| 税金及附加 | 4,472,135.16 | 1,707,346.88 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 26,435,806.87 | 29,968,812.00 |
| 研发费用 | 576,899.08 | 3,818,126.67 |
| 财务费用 | 13,349,556.20 | 5,735,964.04 |
| 其中：利息费用 | 11,874,501.88 | 24,461,298.97 |
| 利息收入 | 2,497,664.71 | 25,023,400.98 |
| 加：其他收益 | 5,583,631.07 | 834,433.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,329,933.30 | 345,637.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,426.70 | -214,362.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 126,612,026.29 | -10,783,217.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,662,159.14 | 2,014,693.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 146,730,359.88 | 57,021,923.77 |
| 加：营业外收入 | 52,000.00 | 6,592.23 |
| 减：营业外支出 | 505,595.46 | 662,257.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 146,276,764.42 | 56,366,259.00 |
| 减：所得税费用 | 26,639,342.92 | 16,075,058.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,637,421.50 | 40,291,200.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,637,421.50 | 40,291,200.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -803,984.60 | -121,015.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -803,984.60 | -121,015.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -803,984.60 | -121,015.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 118,833,436.90 | 40,170,184.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,085,768,866.86 | 1,817,416,621.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,930,550.39 | 382,383,415.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,323,699,417.25 | 2,199,800,036.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,757,293,003.49 | 2,613,465,288.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,018,623.60 | 186,120,593.00 |
| 支付的各项税费 | 121,793,371.65 | 73,547,691.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205,399,902.53 | 409,584,164.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,255,504,901.27 | 3,282,717,736.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,194,515.98 | -1,082,917,700.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,784,000.00 | 560,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,018,587.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,784,000.00 | 152,578,587.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,090,325.94 | 7,749,210.82 |
| 投资支付的现金 | 187,110,000.00 | 80,640,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 189,200,325.94 | 88,389,210.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,416,325.94 | 64,189,376.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 232,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 232,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,032,367,900.00 | 3,120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,029,859.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,264,857,900.00 | 3,138,029,859.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,613,900,000.00 | 1,505,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,270,044.72 | 60,809,849.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,004,065.93 | 3,424,124.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,717,174,110.65 | 1,569,583,973.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 547,683,789.35 | 1,568,445,885.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786,078.00 | -2,819,501.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 428,675,901.39 | 546,898,059.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,468,434,177.54 | 1,602,199,723.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,897,110,078.93 | 2,149,097,783.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,611,473,277.79 | 1,584,870,680.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 437,092,187.25 | 25,733,258.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,048,565,465.04 | 1,610,603,938.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,508,389.39 | 2,044,424,449.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,223,718.71 | 98,586,637.85 |
| 支付的各项税费 | 104,109,015.61 | 36,331,412.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,097,384.10 | 165,423,226.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,195,938,507.81 | 2,344,765,725.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852,626,957.23 | -734,161,787.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,864,000.00 | 560,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,014,693.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,864,000.00 | 152,574,693.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,162,189.99 | 7,569,714.91 |
| 投资支付的现金 | 402,760,000.00 | 84,064,124.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 403,922,189.99 | 91,633,838.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,058,189.99 | 60,940,854.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,582,367,900.00 | 2,100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,029,859.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,582,367,900.00 | 2,118,029,859.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,597,100,000.00 | 1,488,550,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,440,717.59 | 57,535,741.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,004,065.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,646,544,783.52 | 1,546,085,741.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,176,883.52 | 571,944,117.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786,078.00 | -2,822,783.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 390,605,805.72 | -104,099,598.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,197,753,660.79 | 1,330,918,120.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,588,359,466.51 | 1,226,818,522.22 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,000,000.00 | 723,188,795.86 | 4,249,588.51 | 105,951,905.48 | 103,276,848.77 | 796,202,306.83 | 2,377,869,445.45 | 329,126,057.97 | 2,706,995,503.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -1,401,022.66 | -9,924,792.70 | -11,325,815.36 | -298,934.14 | -11,624,749.50 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,000,000.00 | 723,188,795.86 | 4,249,588.51 | 105,951,905.48 | 101,875,826.11 | 786,277,514.13 | 2,366,543,630.09 | 328,827,123.83 | 2,695,370,753.92 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,423,844.62 | -804,617.05 | -2,952,164.00 | 59,278,385.49 | 59,945,449.06 | 345,767,212.57 | 405,712,661.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -804,617.05 | 97,978,385.49 | 97,173,768.44 | 1,759,840.28 | 98,933,608.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,423,844.62 | 4,423,844.62 | 344,290,603.07 | 348,714,447.69 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 352,490,000.00 | 352,490,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,423,844.62 | 4,423,844.62 | -8,199,396.93 | -3,775,552.31 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -38,700,000.00 | -38,700,000.00 | -38,700,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -38,700,000.00 | -38,700,000.00 | -38,700,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,952,164.00 | -2,952,164.00 | -283,230.78 | -3,235,394.78 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 26,442,094.02 | 26,442,094.02 | 699,909.54 | 27,142,003.56 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 29,394 | 29,394 | 983,14 | 30,377 |
| ,258.02 | ,258.02 | 0.32 | ,398.34 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 727,612,640.48 | 3,444,971.46 | 102,999,741.48 | 101,875,826.11 | 845,555,899.62 | 2,426,489,079.15 | 674,594,336.40 | 3,101,083,415.55 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,000,000.00 | 721,131,878.26 | 19,281.10 | 67,011,475.41 | 81,044,070.84 | 743,774,727.86 | 2,257,981,433.47 | 240,718,829.13 | 2,498,700,262.60 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 4,224,230.91 | 295,455.37 | -5,162,882.06 | -643,195.78 | -217,092.67 | -860,288.45 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,000,000.00 | 721,131,878.26 | 4,243,512.01 | 67,011,475.41 | 81,339,526.21 | 738,611,845.80 | 2,257,338,237.69 | 240,501,736.46 | 2,497,839,974.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,407,052.61 | -118,031.70 | 15,806,855.52 | -87,153,450.53 | -65,057,574.10 | -7,436,034.99 | -72,493,609.09 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -118,031.70 | 6,371,549.47 | 6,253,517.77 | -1,837,562.22 | 4,415,955.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,407,052.61 | 6,407,052.61 | -3,704,974.74 | 2,702,077.87 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 6,407,052.61 | 6,407,052.61 | -3,704,974.74 | 2,702,077.87 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -93,525,000.00 | -93,525,000.00 | -93,525,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,525,000.00 | -93,525,000.00 | -93,525,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 15,806,855.52 | 15,806,855.52 | -1,893,498.03 | 13,913,357.49 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 21,824,714.3 | 21,824,714.3 | 2,058,3 | 23,883, |
| 3 | 3 | 90.21 | 104.54 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 6,017,858.81 | 6,017,858.81 | 3,951,888.24 | 9,969,747.05 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 727,538,930.87 | 4,125,480.31 | 82,818,330.93 | 81,339,526.21 | 651,458,395.27 | 2,192,280,663.59 | 233,065,701.47 | 2,425,346,365.06 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,000,000.00 | 726,037,250.83 | 4,063,142.67 | 96,509,668.64 | 103,276,848.77 | 753,743,774.74 | 2,328,630,685.65 | |||||
| 加：会计政策变更 | -1,401,022.66 | -12,609,203.94 | -14,010,226.60 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,000,000.00 | 726,037,250.83 | 4,063,142.67 | 96,509,668.64 | 101,875,826.11 | 741,134,570.80 | 2,314,620,459.05 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -803,984.60 | -2,325,371.58 | 80,937,421.50 | 77,808,065.32 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -803,984.60 | 119,637,421.50 | 118,833,436.90 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -38,700,000.00 | -38,700,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -38,700,000.00 | -38,700,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,325,371.58 | -2,325,371.58 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 24,804,660.64 | 24,804,660.64 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 27,130,032.22 | 27,130,032.22 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 726,037,250.83 | 3,259,158.07 | 94,184,297.06 | 101,875,826.11 | 822,071,992.30 | 2,392,428,524.37 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 645,000,000.00 | 726,037,250.83 | 57,147,607.87 | 81,044,070.84 | 647,172,983.84 | 2,156,401,913.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 4,224,230.91 | 295,455.37 | 2,659,098.41 | 7,178,784.69 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 645,000,000.00 | 726,037,250.83 | 4,224,230.91 | 57,147,607.87 | 81,339,526.21 | 649,832,082.25 | 2,163,580,698.07 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -121,015.39 | 16,547,487.76 | -53,233,799.85 | -36,807,327.48 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -121,015.39 | 40,291,200.15 | 40,170,184.76 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -93,525,000.00 | -93,525,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,525,000.00 | -93,525,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 16,547,487.76 | 16,547,487.76 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 19,764,210.36 | 19,764,210.36 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 3,216,722.60 | 3,216,722.60 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 645,000,000.00 | 726,037,250.83 | 4,103,215.52 | 73,695,095.63 | 81,339,526.21 | 596,598,282.40 | 2,126,773,370.59 |
三、公司基本情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 是由新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。整体变更前的新疆交通建设（集团）有限责任公司，系由新疆北方机械化筑路工程处依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“新国资改革[2010]287号”《关于<新疆北方机械化筑路工程处改制方案>的批复》和“新国资党发[2010]30号”《关于成立新疆交通建设（集团）有限责任公司的通知》的批复，改制设立的有限责任公司。2010年10月新疆交通建设（集团）有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000元，首次出资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的净资产180,050,733元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认，出具了宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。2013年4月，新疆交通建设（集团）有限责任公司二期出资，由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，以资本公积转增77,398,994.18元，以货币42,550,272.82元出资。并经新疆驰远天合有限
责任会计师事务所于2013年4月25验证确认，出具了驰天会验字[2013]1-021号《验资报告》。本期资本公积转增资本依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新国资产权[2012]150号文件“关于新疆交通建设（集团）有限责任公司国有划拨土地使用权作价出资批复”同意将8宗国有划拨土地以评估总价71,568,909.36元作价出资（入股）公司，计入国家资本金；另根据2013年4月25日新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“关于新疆交通建设（集团）有限责任公司将资本公积转增资本的通知”新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会将原计入公司资本公积的昌吉州公路桥梁工程公司评估后的净资产5,830,084.82元转增实收资本。2013年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币340,000,000元。本期出资金额为40,000,000元，分别由新疆新业盛融创业投资有限责任公司与自然人沈金生、朱天山、孙建军、李茂文、慕湧、隋绍新、熊刚、赛力克·阿吾哈力、王成、黄勇、曾学禹、林强、楚建勋、余红印一次缴足，变更后的实收资本为人民币340,000,000元，并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年5月17日验证确认，出具了驰天会验字[2013]1-031号《验资报告》。
2014年1月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]88号”文件的规定，于2014年1月1日起，将其持有新疆交通建设（集团）有限责任公司88.24%的国有股权无偿划转至新疆交通建设投资控股有限公司。2014年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000元，新增股东合计以货币出资218,900,000元，其中新增注册资本110,000,000元，溢价108,900,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2014年10月21日验证确认，出具驰天会验字[2014]1-027号《验资报告》。2014年12月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]458号”文件的规定，于2014年12月1日起将新疆交通建设投资控股有限公司持有的新疆交通建设（集团）有限责任公司66.67%的股权，无偿划转给新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。2015年1月，根据新疆交通建设（集团）有限责任公司出资人关于公司改制变更的决议、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2014]308号文件“关于对〈新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案〉的批复”，同意新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据改制后公司章程的规定，新疆交通建设（集团）有限责任公司将经审计后的净资产转作股本450,000,000元，其余作为股份溢价计入资本公积。
根据2015年7月14日公司第一届董事会第9次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司注册资本变更为人民币580,000,000元，新股东以货币出资377,000,000元，其中新增注册资本130,000,000元，溢价247,000,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2015年2月15日验证确认，出具了驰天会验字[2015]1-008号《验资报告》。公司于2015年11月6日，取得工商行政管理局颁发的新营业执照。
2018年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1606号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股65,000,000股。发行价格为7.18元/股，发行后本公司股本增至645,000,000元。并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日验证确认，出具了众环验字（2018）010087号《验资报告》。
公司于2019年2月27日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。
截至2020年6月30日，本公司股本为人民币645,000,000元，股东情况详见附注七、53。
1、本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；
本公司注册地址及总部办公地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；
2、本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营：
本集团所处行业为建筑业，目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、公路建筑材料的销售等，报告期内主要业务未发生改变。本公司经营范围包括：公路工程施工总承包特级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。
截至2020年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共26户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采
用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，材料销售、勘测设计与试验检测及其他业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程施工项目通常营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。
4、记账本位币
本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1. 同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一
控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并
方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值
与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积
（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2.非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，
计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧
失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的
外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则
处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综
合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
3、外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1. 金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊
余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销
售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期
有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资
产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金
融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变
动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2.金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是
否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4.金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7.权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
8.金融工具
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按
照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
②应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 应收施工业自治区级客户 |
| 组合2 | 应收施工业各地州级（包含地级市）客户 |
| 组合3 | 应收施工业一般客户 |
| 组合4 | 应收贸易类一般客户 |
| 组合5 | 应收设计咨询及其他类一般客户 |
| 组合6 | 应收质保金 |
| 组合7 | 本集团合并范围内关联方应收账款 |
③其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 各类保证金 |
| 组合2 | 其他 |
| 组合3 | 本集团合并范围内关联方其他应收款 |
④债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑤其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | PPP项目应收款 |
| 组合2 | 应收融资租赁款 |
11、应收票据
12、应收账款
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
13、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
1. 存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（包装物和低值易耗品等）、劳务项目成本
等。
2.存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时除子公司新疆交建物流有限公司以销定购采用个别计价法，其他的发出按先进先出法计价。
存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3.存货的盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具-金融资产减值的会计处理方法。。
17、合同成本
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
18、持有待售资产
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处
置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
1. 投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本
与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不
足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面
值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同
一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有
者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
2.后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再
一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要为装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的
服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
（1）永续债和优先股等的区分
本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。
本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。
（2）永续债和优先股等的会计处理方法
归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。
归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量
的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益、客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本确定。
40、政府补助政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预
期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法
规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
2.递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规
定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表
债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或
可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延
所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能
够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关
的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的
资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公
司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能
转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所
得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，
确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减
的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产
或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的
应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3.所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其
他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和
递延所得税费用或收益计入当期损益。
4.所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1. 租赁会计政策
租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。
2.本集团作为承租人
初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
后续计量
本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
3.本集团作为出租人
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。经营租赁
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。融资租赁
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行新收入准则 | 第二届董事会第二十二次会议 |
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第次会议于2020年4月27日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。
本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
本集团将因建造合同形成的已完工未结算从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报。对2020年1月1日财务报表的影响
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 |
| 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 | |
| 应收账款 | 2,765,911,848.04 | 2,956,552,615.18 | 2,264,587,622.71 | 2,531,987,842.34 |
| 存货 | 1,989,139,325.13 | 1,721,277,061.85 | 145,262,829.44 | 73,015,109.11 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 2,341,869,460.48 | 2,066,329,144.75 |
| 递延所得税资产 | 107,069,152.12 | 75,832,163.07 | 109,155,017.35 | 78,304,556.00 |
| 预收款项 | 774,527,121.41 | 1,763,973,896.13 | 7,754,749.03 | 36,113,513.29 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | 766,772,372.38 | 1,727,860,382.84 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 10,379,354.19 | 9,985,038.70 |
| 盈余公积 | 103,276,848.77 | 103,276,848.77 | 101,875,826.11 | 101,875,826.11 |
| 未分配利润 | 796,202,306.83 | 753,743,774.74 | 786,277,514.13 | 741,134,570.80 |
| 少数股东权益 | 329,126,057.97 | 328,827,123.83 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,667,854,725.43 | 1,667,854,725.43 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,236,800.00 | 3,236,800.00 | |
| 应收账款 | 2,765,911,848.04 | 2,264,587,622.71 | -501,324,225.33 |
| 应收款项融资 | 12,729,589.40 | 12,729,589.40 | |
| 预付款项 | 188,582,235.32 | 188,582,235.32 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 199,367,009.46 | 199,367,009.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 936,320.00 | 936,320.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,989,139,325.13 | 145,262,829.44 | -1,843,876,495.69 |
| 合同资产 | 2,341,869,460.48 | 2,341,869,460.48 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 141,527,677.50 | 141,527,677.50 | |
| 其他流动资产 | 412,431,815.91 | 412,431,815.91 | |
| 流动资产合计 | 7,380,781,026.19 | 7,377,449,765.65 | -3,331,260.54 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 2,538,047,650.73 | 2,538,047,650.73 | |
| 长期股权投资 | 74,125.61 | 74,125.61 | |
| 其他权益工具投资 | 26,530,976.60 | 26,530,976.60 | |
| 其他非流动金融资产 | 80,640,000.00 | 80,640,000.00 | |
| 投资性房地产 | 215,538.59 | 215,538.59 | |
| 固定资产 | 349,792,812.40 | 349,792,812.40 | |
| 在建工程 | 5,605,370.03 | 5,605,370.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 503,704,088.08 | 503,704,088.08 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,806,894.69 | 2,806,894.69 |
| 递延所得税资产 | 107,069,152.12 | 109,155,017.35 | 2,085,865.23 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,615,679,381.42 | 3,617,765,246.65 | 2,085,865.23 |
| 资产总计 | 10,996,460,407.61 | 10,995,215,012.30 | -1,245,395.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 989,260,000.00 | 989,260,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 104,089,508.84 | 104,089,508.84 | |
| 应付账款 | 2,529,083,441.48 | 2,529,083,441.48 | |
| 预收款项 | 774,527,121.41 | 7,754,749.03 | -766,772,372.38 |
| 合同负债 | 766,772,372.38 | 766,772,372.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,772,278.23 | 56,772,278.23 | |
| 应交税费 | 70,333,743.84 | 70,333,743.84 | |
| 其他应付款 | 394,635,943.90 | 394,635,943.90 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 581,700,000.00 | 581,700,000.00 | |
| 其他流动负债 | 51,232,389.16 | 51,232,389.16 | |
| 流动负债合计 | 5,551,634,426.86 | 5,551,634,426.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,733,750,000.00 | 2,733,750,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 200,118.81 | 200,118.81 | |
| 预计负债 | 10,379,354.19 | 10,379,354.19 | |
| 递延收益 | 3,163,333.34 | 3,163,333.34 | |
| 递延所得税负债 | 717,025.18 | 717,025.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,737,830,477.33 | 2,748,209,831.52 | 10,379,354.19 |
| 负债合计 | 8,289,464,904.19 | 8,299,844,258.38 | 10,379,354.19 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 723,188,795.86 | 723,188,795.86 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,249,588.51 | 4,249,588.51 | |
| 专项储备 | 105,951,905.48 | 105,951,905.48 | |
| 盈余公积 | 103,276,848.77 | 101,875,826.11 | -1,401,022.66 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 796,202,306.83 | 786,277,514.13 | -9,924,792.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,377,869,445.45 | 2,366,543,630.09 | -11,325,815.36 |
| 少数股东权益 | 329,126,057.97 | 328,827,123.83 | -298,934.14 |
| 所有者权益合计 | 2,706,995,503.42 | 2,695,370,753.92 | -11,624,749.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,996,460,407.61 | 10,995,215,012.30 | -1,245,395.31 |
调整情况说明 本集团根据新收入准则的要求，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对2020年年初数进行了调整，减少年初未分配利润9,924,792.70元， 减少年初盈余公积 1,401,022.66元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,393,201,580.83 | 1,393,201,580.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 67,200.00 | 67,200.00 | |
| 应收账款 | 2,956,552,615.18 | 2,531,987,842.34 | -424,564,772.84 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 236,259,715.83 | 236,259,715.83 | |
| 其他应收款 | 1,264,354,548.27 | 1,264,354,548.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 936,320.00 | 936,320.00 | |
| 存货 | 1,721,277,061.85 | 73,015,109.11 | -1,648,261,952.74 |
| 合同资产 | 2,066,329,144.75 | 2,066,329,144.75 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 152,667,884.38 | 152,667,884.38 | |
| 流动资产合计 | 7,724,380,606.34 | 7,717,883,025.51 | -6,497,580.83 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,134,790,248.87 | 1,134,790,248.87 | |
| 其他权益工具投资 | 26,530,976.60 | 26,530,976.60 | |
| 其他非流动金融资产 | 80,640,000.00 | 80,640,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 152,283,983.05 | 152,283,983.05 | |
| 在建工程 | 5,605,370.03 | 5,605,370.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 319,017,917.21 | 319,017,917.21 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 150,301.64 | 150,301.64 | |
| 递延所得税资产 | 75,832,163.07 | 78,304,556.00 | 2,472,392.93 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,794,850,960.47 | 1,797,323,353.40 | 2,472,392.93 |
| 资产总计 | 9,519,231,566.81 | 9,515,206,378.91 | -4,025,187.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 985,000,000.00 | 985,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 108,954,209.38 | 108,954,209.38 | |
| 应付账款 | 2,221,076,459.42 | 2,221,076,459.42 | |
| 预收款项 | 1,763,973,896.13 | 36,113,513.29 | -1,727,860,382.84 |
| 合同负债 | 1,727,860,382.84 | 1,727,860,382.84 | |
| 应付职工薪酬 | 34,333,671.62 | 34,333,671.62 | |
| 应交税费 | 57,216,335.94 | 57,216,335.94 | |
| 其他应付款 | 441,146,298.14 | 441,146,298.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 548,100,000.00 | 548,100,000.00 | |
| 其他流动负债 | 50,969,652.01 | 50,969,652.01 | |
| 流动负债合计 | 6,210,770,522.64 | 6,210,770,522.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 977,750,000.00 | 977,750,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 9,985,038.70 | 9,985,038.70 | |
| 递延收益 | 1,363,333.34 | 1,363,333.34 |
| 递延所得税负债 | 717,025.18 | 717,025.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 979,830,358.52 | 989,815,397.22 | 9,985,038.70 |
| 负债合计 | 7,190,600,881.16 | 7,200,585,919.86 | 9,985,038.70 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 726,037,250.83 | 726,037,250.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,063,142.67 | 4,063,142.67 | |
| 专项储备 | 96,509,668.64 | 96,509,668.64 | |
| 盈余公积 | 103,276,848.77 | 101,875,826.11 | -1,401,022.66 |
| 未分配利润 | 753,743,774.74 | 741,134,570.80 | -12,609,203.94 |
| 所有者权益合计 | 2,328,630,685.65 | 2,314,620,459.05 | -14,010,226.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,519,231,566.81 | 9,515,206,378.91 | -4,025,187.90 |
调整情况说明 本公司根据新收入准则的要求，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对2020年年初数进行了调整，减少年初未分配利润12,609,203.94元， 减少年初盈余公积 1,401,022.66元。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售商品、提供劳务 | 增值税销项税率为6%、9%、13%，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；增值税简易征收税率为3%。 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、10%、15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 新疆交通建设集团股份有限公司 | 15.00% |
| 新疆天山路桥有限责任公司 | 15.00% |
| 新疆交建市政工程有限责任公司 | 25.00% |
| 新疆交建物流有限公司 | 25.00% |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 15.00% |
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 25.00% |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 15.00% |
| 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 15.00% |
| 华天交通建设外商投资有限责任公司 | 10.00% |
| 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 15.00% |
| 新疆建宇大通科技有限公司 | 25.00% |
| 新疆交建通达新材料科技有限公司 | 15.00% |
| 新疆交建塔吉克斯坦有限公司 | 25.00% |
| 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 | 5.00% |
| 新疆天山汽车制造有限公司 | 25.00% |
| 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 25.00% |
| 新疆新交建国防公路项目管理有限公司 | 5.00% |
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 25.00% |
2、税收优惠
（1）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2020年1-6月按照15%税率征收企业所得税。
（2）新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司分别于2018年10月10日、2017年8月28日、2018年11月12日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201865000115、GR201765000063、GR201765000146），
认定有效期为三年，2019年度按照15%税率征收企业所得税。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号文件的规定新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司，减按5%征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,344,953.66 | |
| 银行存款 | 1,862,135,229.90 | 1,416,877,947.05 |
| 其他货币资金 | 288,904,512.95 | 250,976,778.38 |
| 合计 | 2,152,384,696.51 | 1,667,854,725.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,299,706.12 | 37,077,387.28 |
其他说明注:其他货币资金期末余额为288,904,512.95元，其中三个月内到期的金额为33,629,895.37 元，三个月以上到期金额为 255,274,617.58 元。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 29,097,677.90 | 1,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 13,554,980.35 | 2,236,800.00 |
| 合计 | 42,652,658.25 | 3,236,800.00 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 43,217,449.10 | 100.00% | 564,790.85 | 1.31% | 42,652,658.25 | 3,330,000.00 | 100.00% | 93,200.00 | 2.80% | 3,236,800.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 29,097,677.90 | 67.33% | 29,097,677.90 | 1,000,000.00 | 30.03% | 1,000,000.00 | ||||
| 组合2 | 14,119,771.20 | 32.67% | 564,790.85 | 4.00% | 13,554,980.35 | 2,330,000.00 | 69.97% | 93,200.00 | 4.00% | 2,236,800.00 |
| 合计 | 43,217,449.10 | 100.00% | 564,790.85 | 1.31% | 42,652,658.25 | 3,330,000.00 | 100.00% | 93,200.00 | 2.80% | 3,236,800.00 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备： 564,790.85
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1 | 29,097,677.90 | ||
| 组合2 | 14,119,771.20 | 564,790.85 | 4.00% |
| 合计 | 43,217,449.10 | 564,790.85 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收票据坏账准备 | 93,200.00 | 471,590.85 | 564,790.85 | |||
| 合计 | 93,200.00 | 471,590.85 | 564,790.85 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
易产生
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,227,182.01 | 0.33% | 6,227,182.01 | 100.00% | 6,227,182.01 | 0.24% | 6,227,182.01 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,892,351,048.85 | 99.67% | 244,164,263.50 | 12.90% | 1,648,186,785.35 | 2,599,414,552.43 | 99.76% | 334,826,929.72 | 12.88% | 2,264,587,622.71 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收施工业自治区级客户 | 215,305,714.47 | 11.34% | 16,837,057.55 | 7.82% | 198,468,656.92 | 321,906,684.18 | 12.35% | 21,115,054.91 | 6.56% | 300,791,629.27 |
| 组合2：应收施工业各地州级（包含地级市） | 1,026,064,400.27 | 54.04% | 150,233,646.37 | 14.64% | 875,830,753.90 | 1,551,465,489.81 | 59.54% | 225,305,254.65 | 14.52% | 1,326,160,235.16 |
| 组合3：应收施工业一般客户 | 439,207,378.71 | 23.13% | 58,218,089.70 | 13.26% | 380,989,289.01 | 472,919,749.45 | 18.15% | 61,830,385.71 | 13.07% | 411,089,363.74 |
| 组合4：应收贸易类一般客户 | 172,685,638.86 | 9.10% | 8,515,055.86 | 4.93% | 164,170,583.00 | 222,344,623.93 | 8.53% | 11,923,113.48 | 5.36% | 210,421,510.45 |
| 组合5：应收设计咨询及其他类一般客户 | 39,087,916.54 | 2.06% | 10,360,414.02 | 26.51% | 28,727,502.52 | 30,778,005.06 | 1.18% | 14,653,120.97 | 47.61% | 16,124,884.09 |
| 合计 | 1,898,578,230.86 | 100.00% | 250,391,445.51 | 13.19% | 1,648,186,785.35 | 2,605,641,734.44 | 100.00% | 341,054,111.73 | 13.09% | 2,264,587,622.71 |
按单项计提坏账准备：6,227,182.01
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆合生泛亚商贸有限公司 | 3,244,999.98 | 3,244,999.98 | 100.00% | 诉讼无果，预计无法收回 |
| 乌鲁木齐苏通科睿建材 | 1,960,430.98 | 1,960,430.98 | 100.00% | 诉讼无果，预计无法收 |
| 贸易有限公司 | 回 | |||
| 新疆立弓交通勘察设计研究院 | 425,383.28 | 425,383.28 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新疆道路桥梁工程总公司 | 413,506.85 | 413,506.85 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 新疆路桥总公司第二工程处 | 92,860.92 | 92,860.92 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 路桥总公司桥梁工程处 | 85,000.00 | 85,000.00 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 夏津县宏通运输有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 该公司已注销 |
| 合计 | 6,227,182.01 | 6,227,182.01 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：244,164,263.50
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1：应收施工业自治区级客户 | 215,305,714.47 | 16,837,057.55 | 7.82% |
| 组合2：应收施工业各地州级（包含地级市） | 1,026,064,400.27 | 150,233,646.37 | 14.64% |
| 组合3：应收施工业一般客户 | 439,207,378.71 | 58,218,089.70 | 13.26% |
| 组合4：应收贸易类一般客户 | 172,685,638.86 | 8,515,055.86 | 4.93% |
| 组合5：应收设计咨询及其他类一般客户 | 39,087,916.54 | 10,360,414.02 | 26.51% |
| 合计 | 1,892,351,048.85 | 244,164,263.50 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 658,337,921.04 |
| 1至2年 | 192,116,378.17 |
| 2至3年 | 938,474,725.57 |
| 3年以上 | 109,649,206.08 |
| 3至4年 | 47,858,120.42 |
| 4至5年 | 32,494,446.93 |
| 5年以上 | 29,296,638.73 |
| 合计 | 1,898,578,230.86 |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 341,054,111.73 | -90,662,666.22 | 250,391,445.51 | |||
| 合计 | 341,054,111.73 | -90,662,666.22 | 250,391,445.51 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 和田市交通运输局 | 284,656,995.61 | 14.99% | 43,894,058.10 |
| 策勒县人民政府交通运输局 | 214,411,647.03 | 11.29% | 33,233,805.29 |
| 和田县交通运输局 | 203,800,997.09 | 10.73% | 31,564,573.97 |
| 于田县人民政府交通运输局 | 105,360,607.52 | 5.55% | 16,330,894.17 |
| 乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司 | 58,461,578.56 | 3.08% | 6,226,521.16 |
| 合计 | 866,691,825.81 | 45.64% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 银行承兑汇票 | 7,737,589.40 | |
| 商业承兑汇兑 | 2,880,000.00 | 4,992,000.00 |
| 合计 | 2,880,000.00 | 12,729,589.40 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 208,000.00 | 208,000.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本年： | - | |||
| ——转入第二阶段 | - | |||
| ——转入第三阶段 | - |
| ——转回第二阶段 | - | |||
| ——转回第一阶段 | - | |||
| 本年计提 | -88,000.00 | - | -88,000.00 |
| 本年转回 | - | |||
| 本年转销 | - |
| 本年核销 | - | |||
| 其他变动 | - | |||
| 2020年6月31日余额 | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
其他说明：
注：应收款项融资期末余额较期初余额下降77.38%，主要系票据到期所致。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 276,613,129.42 | 86.07% | 118,679,540.72 | 62.93% |
| 1至2年 | 44,707,524.19 | 13.91% | 69,833,200.07 | 37.03% |
| 2至3年 | 64,277.43 | 0.02% | 69,494.53 | 0.04% |
| 合计 | 321,384,931.04 | -- | 188,582,235.32 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占预付款项末余额的比例 |
| 乌鲁木齐天人和实业有限公司 | 28,942,296.11 | 9.01% |
| 合 计 | 28,942,296.11 | 9.01% |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项末余额的比例 |
| 克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司 | 72,844,941.49 | 22.67% |
| 乌鲁木齐天人和实业有限公司 | 43,008,847.83 | 13.38% |
| 乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司 | 21,130,142.70 | 6.57% |
| 阿勒泰金山矿业有限公司 | 12,743,362.77 | 3.97% |
| 塔吉克斯坦国际筑路有限公司 | 10,082,548.63 | 3.14% |
| 合 计 | 159,809,843.42 | 49.73% |
其他说明：
注：预付款项期末余额较期初余额增加70.42%，主要系截止6月末正值公司施工高峰，预付的款项较大所致。
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 407,680.00 | 936,320.00 |
| 其他应收款 | 242,554,987.52 | 198,430,689.46 |
| 合计 | 242,962,667.52 | 199,367,009.46 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 济南莱泰投资合伙企业（有限合伙） | 407,680.00 | 936,320.00 |
| 合计 | 407,680.00 | 936,320.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 134,587,836.63 | 153,738,596.05 |
| 投标保证金 | 30,095,551.80 | 16,733,781.30 |
| 农民工保证金 | 71,829,375.11 | 65,794,424.78 |
| 诚意金 | 200,000.00 | |
| 其他保证金 | 3,758,941.31 | 4,365,924.57 |
| 代垫款 | 27,583,892.81 | 28,275,209.57 |
| 借款及利息 | 10,157,301.27 | 9,557,301.27 |
| 押金 | 766,180.00 | 24,380.00 |
| 其他 | 17,692,324.03 | 16,068,458.95 |
| 合计 | 296,471,402.96 | 294,758,076.49 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 5,449,946.51 | 84,865,037.12 | 6,012,403.40 | 96,327,387.03 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,487,016.93 | -43,897,988.52 | -42,410,971.59 | |
| 2020年6月30日余额 | 6,936,963.44 | 40,967,048.60 | 6,012,403.40 | 53,916,415.44 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 107,785,704.46 |
| 1至2年 | 41,978,220.49 |
| 2至3年 | 51,882,123.73 |
| 3年以上 | 94,825,354.28 |
| 3至4年 | 24,620,782.45 |
| 4至5年 | 18,817,171.14 |
| 5年以上 | 51,387,400.69 |
| 合计 | 296,471,402.96 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 96,327,387.03 | -42,410,971.59 | 53,916,415.44 | |||
| 合计 | 96,327,387.03 | -42,410,971.59 | 53,916,415.44 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆机场（集团）有限责任公司 | 履约保证金 | 14,940,000.00 | 2-3年 | 5.04% | 448,200.00 |
| 新疆交通投资有限责任公司 | 农民工保证金 | 10,569,726.02 | 1年以内至3年 | 3.57% | 317,091.78 |
| 民丰县人力资源和社会保障局 | 农民工保证金 | 9,712,483.00 | 1年以内至2年 | 3.28% | 291,374.49 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 履约保证金 | 8,778,910.50 | 5年以上 | 2.96% | 8,296,070.42 |
| 安徽开源路桥有限责任公司 | 履约保证金 | 8,285,334.91 | 2-3年 | 2.79% | 248,560.05 |
| 合计 | -- | 52,286,454.43 | -- | 17.64% | 9,601,296.74 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 196,270,367.49 | 157,776.00 | 196,112,591.49 | 93,343,721.59 | 157,776.00 | 93,185,945.59 |
| 在产品 | 7,024,924.66 | 7,024,924.66 | 255,999.39 | 255,999.39 | ||
| 库存商品 | 63,456,793.27 | 5,914,023.46 | 57,542,769.81 | 48,402,425.98 | 5,914,023.46 | 42,488,402.52 |
| 周转材料 | 1,160,037.97 | 1,160,037.97 | 1,246,696.72 | 1,246,696.72 | ||
| 劳务项目成本 | 8,085,785.22 | 8,085,785.22 | ||||
| 合计 | 267,912,123.39 | 6,071,799.46 | 261,840,323.93 | 151,334,628.90 | 6,071,799.46 | 145,262,829.44 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 157,776.00 | 157,776.00 | ||||
| 库存商品 | 5,914,023.46 | 5,914,023.46 | ||||
| 合计 | 6,071,799.46 | 6,071,799.46 | ||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 2,315,350,036.48 | 23,153,500.36 | 2,292,196,536.12 | 1,846,513,941.37 | 18,465,139.41 | 1,828,048,801.96 |
| 项目质保金 | 422,224,948.34 | 85,390,201.44 | 336,834,746.90 | 506,113,432.07 | 104,280,145.58 | 401,833,286.49 |
| 建造合同形成的已交工未结算资产 | 132,577,943.81 | 53,252,798.22 | 79,325,145.59 | 145,461,295.27 | 49,143,340.03 | 96,317,955.24 |
| 其他 | 50,489,683.28 | 504,896.83 | 49,984,786.45 | 15,827,693.73 | 158,276.94 | 15,669,416.79 |
| 合计 | 2,920,642,611.91 | 162,301,396.85 | 2,758,341,215.06 | 2,513,916,362.44 | 172,046,901.96 | 2,341,869,460.48 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,688,360.95 | |||
| 项目质保金 | -18,889,944.14 | |||
| 合同成本 | 346,619.89 | |||
| 建造合同形成的已交工未结算资产 | 4,109,458.19 | |||
| 合计 | -9,745,505.11 | -- |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 203,547,683.75 | 141,527,677.50 |
| 合计 | 203,547,683.75 | 141,527,677.50 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税进项税待抵扣税金 | 254,688,702.76 | 248,009,737.90 |
| 增值税待认证进项税 | 23,493,416.84 | 3,264,987.55 |
| 预交增值税 | 187,739,086.45 | 160,669,796.67 |
| 预缴所得税 | 289,751.61 | 487,293.79 |
| 合计 | 466,210,957.66 | 412,431,815.91 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 | 累计在其他 | 备注 |
| 值变动 | 值变动 | 综合收益中确认的损失准备 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 202,651,155.31 | 2,405,951.55 | 200,245,203.76 | 7.77% | |||
| 其中：未实现融资收益 | 682,708,844.69 | 682,708,844.69 | |||||
| 分期收款提供劳务 | 2,830,820,671.54 | 28,308,206.71 | 2,802,512,464.83 | 2,564,816,330.74 | 26,768,680.01 | 2,538,047,650.73 | |
| 合计 | 3,033,471,826.85 | 30,714,158.26 | 3,002,757,668.59 | 2,564,816,330.74 | 26,768,680.01 | 2,538,047,650.73 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 26,768,680.01 | 26,768,680.01 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,945,478.25 | 3,945,478.25 | ||
| 2020年6月30日余额 | 30,714,158.26 | 0.00 | 0.00 | 30,714,158.26 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆亚中交建国际物流有限公司 | 74,125.61 | -5,426.70 | 68,698.91 | ||||||||
| 小计 | 74,125.61 | -5,426.70 | 68,698.91 | ||||||||
| 合计 | 74,125.61 | -5,426.70 | 68,698.91 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新疆兴亚工程建设有限公司 | 11,803,179.77 | 12,710,965.70 |
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 9,903,592.70 | 9,941,671.00 |
| 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 3,878,339.90 | 3,878,339.90 |
| 成都星时代宇航科技有限公司 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 33,585,112.37 | 26,530,976.60 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 新疆兴亚工程建设有限公司 | 1,440,000.00 | 3,803,179.77 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | |||
| 新疆交建盛塔交通项目管理有限公司 | 1,116.05 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 32,239.90 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | ||||
| 成都星时代宇航科技有限公司 | 公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资 | |||||
| 合 计 | 1,440,000.00 | 3,835,419.67 | 1,116.05 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙） | 80,640,000.00 | 80,640,000.00 |
| 新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业 | 179,110,000.00 | |
| 合计 | 259,750,000.00 | 80,640,000.00 |
其他说明：
注：其他非流动金融资产期末余额较期初余额增加222.11%，主要本期对新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业增加投资所致。
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,104,493.00 | 3,104,493.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,104,493.00 | 3,104,493.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,888,954.41 | 2,888,954.41 | ||
| 2.本期增加金额 | 29,876.11 | 29,876.11 | ||
| （1）计提或摊销 | 29,876.11 | 29,876.11 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,918,830.52 | 2,918,830.52 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 185,662.48 | 185,662.48 | ||
| 2.期初账面价值 | 215,538.59 | 215,538.59 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 322,344,815.39 | 349,792,812.40 |
| 合计 | 322,344,815.39 | 349,792,812.40 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 194,028,381.42 | 394,801,377.60 | 54,172,124.92 | 20,007,954.52 | 7,567,484.76 | 1,253,407.78 | 671,830,731.00 |
| 2.本期增加金额 | 952,598.68 | 100,462.72 | 20,690.27 | 26,624.34 | 177,931.32 | 1,278,307.33 | |
| （1）购置 | 438,469.68 | 100,462.72 | 20,690.27 | 26,624.34 | 177,931.32 | 764,178.33 | |
| （2）在建工程转入 | 514,129.00 | 514,129.00 | |||||
| （3）企业 |
| 合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 194,980,980.10 | 394,901,840.32 | 54,192,815.19 | 20,034,578.86 | 7,745,416.08 | 1,253,407.78 | 673,109,038.33 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 59,266,823.50 | 211,643,649.33 | 34,105,187.84 | 9,829,414.97 | 5,289,903.83 | 951,785.31 | 321,086,764.78 |
| 2.本期增加金额 | 4,012,667.77 | 20,833,023.79 | 2,254,199.20 | 775,069.95 | 762,821.13 | 88,522.50 | 28,726,304.34 |
| （1）计提 | 4,012,667.77 | 20,833,023.79 | 2,254,199.20 | 775,069.95 | 762,821.13 | 88,522.50 | 28,726,304.34 |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 63,279,491.27 | 232,476,673.12 | 36,359,387.04 | 10,604,484.92 | 6,052,724.96 | 1,040,307.81 | 349,813,069.12 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 863,275.92 | 35,041.66 | 39,368.43 | 13,467.81 | 951,153.82 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 863,275.92 | 35,041.66 | 39,368.43 | 13,467.81 | 951,153.82 | ||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 131,701,488.83 | 161,561,891.28 | 17,798,386.49 | 9,390,725.51 | 1,679,223.31 | 213,099.97 | 322,344,815.39 |
| 2.期初账面价值 | 134,761,557.92 | 182,294,452.35 | 20,031,895.42 | 10,139,171.12 | 2,264,113.12 | 301,622.47 | 349,792,812.40 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 车库、宿舍 | 4,406,728.52 | 暂未完成综合验收 |
| 子公司办公楼 | 3,165,809.97 | 因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理 |
| 集团办公楼 | 25,420,473.44 | 暂未完成综合验收 |
| 合计 | 32,993,011.93 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 6,386,415.18 | 5,605,370.03 |
| 合计 | 6,386,415.18 | 5,605,370.03 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 业财一体化UIDA NC企业管理系统 | 4,019,811.68 | 4,019,811.68 | 4,019,811.68 | 4,019,811.68 | ||
| 办公区安防全覆盖 | 1,410,801.07 | 1,410,801.07 | 1,410,801.07 | 1,410,801.07 | ||
| 办公区展厅 | 864,059.31 | 864,059.31 | 174,757.28 | 174,757.28 | ||
| 工厂建设 | 91,743.12 | 91,743.12 | ||||
| 合计 | 6,386,415.18 | 6,386,415.18 | 5,605,370.03 | 5,605,370.03 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 业财一体化UIDA NC企业管理系统 | 5,650,000.00 | 4,019,811.68 | 4,019,811.68 | 70.00% | 70.00% | 其他 | ||||||
| 办公区安防全覆盖 | 1,960,000.00 | 1,410,801.07 | 1,410,801.07 | 70.00% | 70.00% | 其他 | ||||||
| 办公区展厅 | 1,400,000.00 | 174,757.28 | 689,302.03 | 864,059.31 | 60.00% | 60.00% | 其他 | |||||
| 工厂建设 | 400,000.00 | 91,743.12 | 91,743.12 | 20.00% | 20.00% | 其他 | ||||||
| 102变电站改造工程 | 514,000.00 | 514,129.00 | 514,129.00 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 合计 | 9,924,000.00 | 5,605,370.03 | 1,295,174.15 | 514,129.00 | 6,386,415.18 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 541,279,596.03 | 49,073.43 | 8,551,578.24 | 549,880,247.70 |
| 2.本期增加金额 | 30,973.46 | 30,973.46 | |||
| （1）购置 | 30,973.46 | 30,973.46 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 248,896,422.54 | 248,896,422.54 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | 248,896,422.54 | 248,896,422.54 | |||
| 4.期末余额 | 292,383,173.49 | 49,073.43 | 8,582,551.70 | 301,014,798.62 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 42,843,298.65 | 14,890.13 | 3,317,970.84 | 46,176,159.62 | |
| 2.本期增加金额 | 4,064,488.92 | 1,356.78 | 461,353.44 | 4,527,199.14 | |
| （1）计提 | 4,064,488.92 | 1,356.78 | 461,353.44 | 4,527,199.14 | |
| 3.本期减少金额 | 2,070,818.25 | 2,070,818.25 | |||
| （1）处置 | |||||
| （2）其他 | 2,070,818.25 | 2,070,818.25 | |||
| 4.期末余额 | 44,836,969.32 | 16,246.91 | 3,779,324.28 | 48,632,540.51 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 247,546,204.17 | 32,826.52 | 4,803,227.42 | 252,382,258.11 | |
| 2.期初账面价值 | 498,436,297.38 | 34,183.30 | 5,233,607.40 | 503,704,088.08 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 新市区乌昌辅道798号（宗地编号：0307704978-C） | 10,106,833.54 | 2016年5月18日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因出让地和划拨地交界处地上附着物拆迁工作未完成，不动产登记尚未办理。 |
| 新市区乌昌辅道798号（宗地编号：0307700024） | 4,123,859.37 | 2016年5月18日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因地上附着物尚未完成综合验收，不动产登记证尚未办理。 |
其他说明：
无形资产期末余额较期初减少49.89%，主要系2019年年末取得的土地承包经营权，今年对外进行了出租。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 新疆交建公路规 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 | ||||
| 划勘察设计有限公司 | ||||||
| 合计 | 1,192,772.57 | 1,192,772.57 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明注：2014年1月1日，公司收购新疆交建公路规划勘察设计有限公司51%的股权，购买成本为6,559,157.39元，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为5,366,384.82元，形成商誉1,192,772.57元。本集团对包含该商誉的资产组合进行减值测试，即对该资产组合未来若干年预计产生的现金流量按适用的折现率进行折现以计算其可收回金额。由于可回收金额高于其账面价值，故未发生减值。
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 预付房租费 | 2,256.66 | 2,256.66 | |||
| 装修费 | 2,373,782.86 | 271,529.22 | 2,102,253.64 | ||
| 车位费 | 285,999.88 | 37,000.02 | 248,999.86 | ||
| 网络技术服务费 | 144,855.29 | 27,160.38 | 117,694.91 | ||
| 合计 | 2,806,894.69 | 337,946.28 | 2,468,948.41 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 应收账款坏账准备 | 244,103,218.15 | 38,339,100.87 | 332,433,740.23 | 54,178,676.41 |
| 其他应收款坏账准备 | 48,999,038.57 | 7,825,795.41 | 91,014,597.99 | 14,111,221.96 |
| 长期应收款减值 | 22,448,072.08 | 5,371,422.86 | 17,526,975.22 | 4,381,743.80 |
| 存货跌价准备 | 5,086,843.18 | 1,255,933.20 | 15,466,197.37 | 2,812,836.33 |
| 固定资产减值准备 | 105,084.63 | 15,762.69 | 105,084.63 | 15,762.69 |
| 存货内部未实现利润 | 1,589,350.40 | 238,402.56 | ||
| 可抵扣亏损 | 41,782,337.62 | 10,338,368.53 | 35,765,802.07 | 8,941,450.52 |
| 预计负债 | 18,400,484.79 | 2,760,072.72 | ||
| 递延收益 | 4,263,333.33 | 901,500.00 | 3,163,333.34 | 654,500.00 |
| 应收票据坏账准备 | 545,590.85 | 133,838.63 | 93,200.00 | 17,980.00 |
| 合同资产坏账准备 | 161,975,225.90 | 24,405,699.95 | 172,046,901.96 | 23,750,443.08 |
| 应收款项融资 | 120,000.00 | 30,000.00 | 208,000.00 | 52,000.00 |
| 合计 | 547,829,229.10 | 91,377,494.86 | 669,413,183.21 | 109,155,017.35 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 3,834,303.62 | 575,145.55 | 4,780,167.87 | 717,025.18 |
| 合计 | 3,834,303.62 | 575,145.55 | 4,780,167.87 | 717,025.18 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 91,377,494.86 | 109,155,017.35 | ||
| 递延所得税负债 | 575,145.55 | 717,025.18 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款坏账准备 | 6,288,227.36 | 8,620,371.50 |
| 其他应收款坏账准备 | 4,917,376.87 | 5,312,789.04 |
| 一年到期的非流动资产坏账准备 | 17,990,566.25 | 9,838,822.50 |
| 长期应收款减值 | 8,266,086.18 | 9,241,704.79 |
| 存货跌价准备 | 984,956.28 | 984,956.28 |
| 固定资产减值准备 | 846,069.19 | 846,069.19 |
| 可抵扣亏损 | 120,915,478.94 | 147,459,259.53 |
| 应收票据坏账准备 | 19,200.00 | |
| 合同资产坏账准备 | 326,170.95 | |
| 合计 | 160,554,132.02 | 182,303,972.83 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 21,937,630.46 | ||
| 2020年 | 21,937,630.46 | 24,228,977.74 | |
| 2021年 | 24,228,977.74 | 26,917,921.31 | |
| 2022年 | 26,917,921.31 | 27,351,307.04 | |
| 2023年 | 27,351,307.04 | 47,023,422.98 | |
| 2024年 | 20,479,642.39 | ||
| 合计 | 120,915,478.94 | 147,459,259.53 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 577,367,900.00 | 989,260,000.00 |
| 合计 | 577,367,900.00 | 989,260,000.00 |
短期借款分类的说明：
注：短期借款期末余额较期初减少41.64%，主要系短期借款到期已归还所致。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
注：截止2020年6月30日无已逾期未偿还的短期借款情况。
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 256,773,277.74 | 54,089,508.84 |
| 银行承兑汇票 | 109,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 365,773,277.74 | 104,089,508.84 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,532,382,248.40 | 1,555,025,716.50 |
| 1年至2年（含2年） | 372,569,241.62 | 600,366,707.90 |
| 2年至3年（含3年） | 197,372,881.88 | 275,528,830.47 |
| 3年至4年（含4年） | 16,455,232.72 | 26,098,579.39 |
| 4年至5年（含5年） | 15,862,665.32 | 22,015,619.76 |
| 5年以上 | 42,131,238.99 | 50,047,987.46 |
| 合计 | 2,176,773,508.93 | 2,529,083,441.48 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司 | 47,981,651.75 | 结算尚未完成 |
| 河南省信阳安装总公司 | 42,038,847.28 | 结算尚未完成 |
| 霍城县君到劳务有限责任公司 | 38,227,347.85 | 结算尚未完成 |
| 孝感市楚杨建筑劳务有限责任公司新疆分公司 | 31,248,026.18 | 结算尚未完成 |
| 新疆维吾尔自治区冶金建设公司 | 23,355,442.25 | 结算尚未完成 |
| 合计 | 182,851,315.31 | -- |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他预收款 | 6,685,984.71 | 7,754,749.03 |
| 合计 | 6,685,984.71 | 7,754,749.03 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目预收款 | 878,796,184.08 | 648,159,626.75 |
| 已结算未完工工程施工 | 242,710,612.26 | 99,515,241.44 |
| 销售材料预收款 | 24,891,897.16 | 19,097,504.19 |
| 合计 | 1,146,398,693.50 | 766,772,372.38 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 56,749,963.45 | 138,301,076.43 | 172,088,120.69 | 22,962,919.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,314.78 | 4,398,773.44 | 4,421,088.22 | |
| 合计 | 56,772,278.23 | 142,699,849.87 | 176,509,208.91 | 22,962,919.19 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 53,626,888.93 | 107,664,475.46 | 141,591,961.71 | 19,699,402.68 |
| 2、职工福利费 | 4,478,055.12 | 4,448,929.82 | 29,125.30 | |
| 3、社会保险费 | 6,702.84 | 4,575,205.26 | 4,581,908.10 | |
| 其中：医疗保险费 | 6,702.84 | 3,978,856.24 | 3,985,559.08 | |
| 工伤保险费 | 193,076.57 | 193,076.57 | ||
| 生育保险费 | 6,278.43 | 6,278.43 | ||
| 商业补充医疗保险 | 396,994.02 | 396,994.02 | ||
| 4、住房公积金 | 25,897.00 | 7,533,423.21 | 7,559,320.21 | |
| 5、工会经费和职工教育 | 1,990,616.09 | 2,118,386.21 | 3,022,966.33 | 1,086,035.97 |
| 经费 | ||||
| 6、其他短期薪酬 | 1,099,858.59 | 11,931,531.17 | 10,883,034.52 | 2,148,355.24 |
| 合计 | 56,749,963.45 | 138,301,076.43 | 172,088,120.69 | 22,962,919.19 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 21,449.04 | 3,816,077.59 | 3,837,526.63 | |
| 2、失业保险费 | 865.74 | 109,795.36 | 110,661.10 | |
| 3、企业年金缴费 | 472,900.49 | 472,900.49 | ||
| 合计 | 22,314.78 | 4,398,773.44 | 4,421,088.22 |
其他说明：
注：应付职工薪酬期末余额较期初减少59.55%，主要为上年年末计提绩效奖金在本年发放所致。
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,957,937.75 | 6,365,571.02 |
| 企业所得税 | 12,276,320.42 | 61,261,905.70 |
| 个人所得税 | 376,618.83 | 513,825.05 |
| 城市维护建设税 | 249,924.53 | 463,610.78 |
| 房产税 | 13,607.52 | 160,873.71 |
| 教育费附加 | 70,098.21 | 160,892.70 |
| 地方教育费附加 | 47,603.74 | 107,555.25 |
| 其他税费 | 1,114,872.00 | 1,299,509.63 |
| 合计 | 16,106,983.00 | 70,333,743.84 |
其他说明：
注：应交税费期末余额较期初减少77.10%，主要系上年第四季度企业所得税在本期缴纳所致。
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 973,348.90 | |
| 应付股利 | 43,340,000.00 | 4,640,000.00 |
| 其他应付款 | 392,670,067.40 | 389,995,943.90 |
| 合计 | 436,983,416.30 | 394,635,943.90 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 973,348.90 | |
| 合计 | 973,348.90 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 43,340,000.00 | 4,640,000.00 |
| 合计 | 43,340,000.00 | 4,640,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 292,708,623.47 | 296,247,823.42 |
| 代收及代扣款项等 | 34,819,874.08 | 39,181,726.85 |
| 借款及利息 | 20,630,141.65 | 20,630,141.65 |
| 农民工保证金 | 19,824,006.06 | 16,288,438.96 |
| 投标保证金 | 15,285,909.21 | 11,132,150.00 |
| 材料质保金 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 其他 | 9,388,512.93 | 6,502,663.02 |
| 合计 | 392,670,067.40 | 389,995,943.90 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 新疆八钢佳域工业材料有限公司 | 16,776,388.93 | 借款未到期 |
| 合计 | 16,776,388.93 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 919,850,000.00 | 581,700,000.00 |
| 合计 | 919,850,000.00 | 581,700,000.00 |
其他说明：
注：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加58.13%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 42,825,253.74 | 51,232,389.16 |
| 合计 | 42,825,253.74 | 51,232,389.16 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 1,679,200,000.00 | 1,789,600,000.00 |
| 信用借款 | 1,557,500,000.00 | 944,150,000.00 |
| 合计 | 3,236,700,000.00 | 2,733,750,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 109,097.13 | |
| 合计 | 109,097.13 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 财政专项扶贫资金 | 273,000.00 | 163,902.87 | 109,097.13 | ||
| 合计 | 273,000.00 | 163,902.87 | 109,097.13 | -- |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 二、辞退福利 | 32,352.48 | 200,118.81 |
| 合计 | 32,352.48 | 200,118.81 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 合同预计损失 | 18,400,484.79 | 10,379,354.19 | |
| 合计 | 18,400,484.79 | 10,379,354.19 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
注：预计负债期末余额较期初余额增加77.28%，主要系本期计提的合同预计损失较大。
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,163,333.34 | 2,280,000.00 | 1,180,000.01 | 4,263,333.33 | |
| 合计 | 3,163,333.34 | 2,280,000.00 | 1,180,000.01 | 4,263,333.33 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 公路废旧资源循环利用科技示范工程 | 266,666.68 | 66,666.66 | 200,000.02 | 与收益相关 | ||||
| 高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程 | 136,666.66 | 66,666.68 | 69,999.98 | 与收益相关 | ||||
| 自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资 | 1,800,000.00 | 300,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 金项目 | ||||||||
| 高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制 | 960,000.00 | 420,000.00 | 540,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 就地取材、绿色环保、低造价混凝土在农村基础设施建设过程中推广与应用示范 | 1,000,000.00 | 166,666.67 | 833,333.33 | 与收益相关 | ||||
| 物流园安检机补助款 | 1,280,000.00 | 160,000.00 | 1,120,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
注：递延收益期末余额较期初余额增加34.77%,主要系本期收到政府补助较多所致。
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 645,000,000.00 | 645,000,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 723,188,795.86 | 4,423,844.62 | 727,612,640.48 | |
| 合计 | 723,188,795.86 | 4,423,844.62 | 727,612,640.48 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司控股子公司新疆新交建精阿公路项目管理有限公司的股东本期未按同比例出资，致使本期的资本公积增加。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,063,142.67 | -945,864.23 | -141,879.63 | -803,984.60 | 3,259,158.07 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 4,063,142.67 | -945,864.23 | -141,879.63 | -803,984.60 | 3,259,158.07 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 186,445.84 | -1,240.09 | -632.45 | -607.64 | 185,813.39 | |||
| 其他债权投资公允价值变动 | -176,800.00 | 88,000.00 | 13,200.00 | 74,800.00 | -102,000.00 | |||
| 其他债权投资信用减值准备 | 176,800.00 | -88,000.00 | -13,200.00 | -74,800.00 | 102,000.00 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 186,445.84 | -1,240.09 | -632.45 | -607.64 | 185,813.39 | |||
| 其他综合收益合计 | 4,249,588.51 | -947,104.32 | -141,879.63 | -804,617.05 | -607.64 | 3,444,971.46 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 105,951,905.48 | 26,442,094.02 | 29,394,258.02 | 102,999,741.48 |
| 合计 | 105,951,905.48 | 26,442,094.02 | 29,394,258.02 | 102,999,741.48 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 101,875,826.11 | 101,875,826.11 | ||
| 合计 | 101,875,826.11 | 101,875,826.11 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 796,202,306.83 | 743,774,727.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -9,924,792.70 | -18,436,430.54 |
| 调整后期初未分配利润 | 786,277,514.13 | 725,338,297.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 97,978,385.49 | 186,282,184.54 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,893,964.52 | |
| 应付普通股股利 | 38,700,000.00 | 93,524,210.51 |
| 期末未分配利润 | 845,555,899.62 | 796,202,306.83 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-9,924,792.70元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,850,026,708.70 | 1,770,691,021.48 | 1,623,873,698.67 | 1,478,888,125.60 |
| 其他业务 | 22,287,570.60 | 19,898,667.76 | 13,475,451.76 | 12,711,748.20 |
| 合计 | 1,872,314,279.30 | 1,790,589,689.24 | 1,637,349,150.43 | 1,491,599,873.80 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 施工业 | 1,750,322,709.87 | |||
| 贸易 | 94,224,183.40 | |||
| 勘测设计与试验检测 | 5,479,815.43 | |||
| 租赁运输及其他 | 22,287,570.60 | |||
| 其中： | ||||
| 新疆省内 | 1,320,223,294.98 | |||
| 新疆省外 | 460,247,522.37 | |||
| 境外 | 91,843,461.95 | |||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为16,652,170,694.65元，其中，5,355,861,273.02元预计将于2020年7-12月年度确认收入，6,777,733,151.70元预计将于2021年度确认收入，4,518,576,269.93元预计将于2022年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,271,710.95 | 765,253.12 |
| 教育费附加 | 1,123,188.69 | 406,477.69 |
| 房产税 | 976,299.79 | 978,684.14 |
| 土地使用税 | 992,639.85 | 1,007,054.65 |
| 车船使用税 | 65,546.40 | 82,220.50 |
| 印花税 | 757,737.03 | 531,128.71 |
| 地方教育费附加 | 790,787.05 | 271,161.24 |
| 合计 | 6,977,909.76 | 4,041,980.05 |
其他说明：
注：税金及附加本期发生额较上期发生额增加72.64%，主要系本期缴纳增值税的增加导致附加税的增加所致。
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,943,102.60 | 3,552,188.40 |
| 租赁费 | 385,474.15 | 198,934.77 |
| 折旧费 | 1,342,506.81 | 1,427,715.83 |
| 行政用车 | 119,145.48 | 12,288.35 |
| 运费及吊装费 | 588,814.44 | 329,914.12 |
| 差旅费 | 230,578.40 | 117,420.92 |
| 技术服务费 | 69,941.91 | 13,784.29 |
| 物业费 | 189,988.60 | 465,597.64 |
| 投标费用 | 25,723.00 | 14,244.00 |
| 业务招待费 | 131,229.21 | 96,996.62 |
| 办公费 | 83,420.69 | 23,855.58 |
| 电话费 | 12,552.63 | 9,174.44 |
| 修理费 | 212,581.16 | |
| 其他 | 310,009.65 | 51,935.30 |
| 合计 | 7,432,487.57 | 6,526,631.42 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,677,380.63 | 36,672,165.95 |
| 差旅费 | 1,269,323.72 | 3,128,237.59 |
| 业务招待费 | 819,506.24 | 991,674.52 |
| 车辆使用费 | 409,031.43 | 546,868.15 |
| 固定资产折旧费 | 4,430,308.53 | 17,629,618.77 |
| 无形资产摊销 | 901,541.99 | 766,626.42 |
| 办公费 | 1,771,910.19 | 1,131,535.27 |
| 税金 | 627,284.52 | 709,308.99 |
| 中介服务费 | 2,729,762.24 | 3,581,516.51 |
| 物业及暖气费 | 1,190,635.01 | 1,215,897.72 |
| 投标材料费及相关费用 | 147,717.07 | |
| 租赁费 | 2,173,188.24 | 2,411,419.74 |
| 装修及修理费 | 771,316.71 | 1,179,549.75 |
| 财产保险费 | 406,481.81 | 241,710.25 |
| 低值易耗品 | 239,656.62 | 640,176.82 |
| 其他 | 1,026,684.95 | 1,563,670.86 |
| 合计 | 55,591,729.90 | 72,409,977.31 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及福利 | 2,103,771.67 | 1,107,335.61 |
| 差旅费 | 27,549.40 | 119,503.79 |
| 办公费 | 37,720.01 | 32,599.24 |
| 会议费 | 6,213.58 | 13,897.47 |
| 技术服务费 | 69,585.28 | 3,471,472.20 |
| 固定资产折旧费 | 5,436.89 | |
| 咨询费 | 1,965.40 | |
| 检测费 | 65,546.29 | |
| 材料费 | 30,380.34 | 17,964.52 |
| 其他 | 187,452.50 | 15,270.00 |
| 合计 | 2,462,672.78 | 4,850,991.41 |
其他说明：
注：研发费用本期发生额较上期减少49.23%，主要系本发生的技术服务较小所致。
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 31,702,766.56 | 43,540,565.76 |
| 减：利息收入 | 2,965,240.62 | 25,343,319.95 |
| 汇总损失 | 786,078.00 | 2,670,670.18 |
| 减：汇总收益 | 8,630.78 | |
| 手续费 | 3,919,274.96 | 4,229,579.53 |
| 合计 | 33,442,878.90 | 25,088,864.74 |
其他说明：
注：财务费用本期发生额较上期增加33.30%，主要系本期无企业间利息收入所致。
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 7,228,262.57 | 1,494,063.09 |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 131,666.20 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,426.70 | -214,362.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -4,501,520.94 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,440,000.00 | 560,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 815,360.00 | |
| 合计 | 2,249,933.30 | -4,155,883.45 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 42,410,971.59 | 4,142,233.42 |
| 长期应收款坏账损失 | -3,945,478.25 | |
| 合同资产减值损失 | 9,745,505.11 | |
| 应收款项融资 | 88,000.00 | |
| 应收票据减值损失 | -471,590.85 | |
| 应收账款减值损失 | 90,662,666.22 | -11,833,238.80 |
| 一年内到期的长期应收款坏账准备 | -8,151,743.75 | |
| 合计 | 130,338,330.07 | -7,691,005.38 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -43,662.90 | |
| 合计 | 0.00 | -43,662.90 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 9,662,159.14 | 2,018,587.26 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚没收入 | 415,752.97 | 3,000.00 | 415,752.97 |
| 其他 | 839,696.34 | 30,758.11 | 839,696.34 |
| 合计 | 1,255,449.31 | 33,758.11 | 1,255,449.31 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 644,000.00 | 500,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 9,142.51 | 9,142.51 | |
| 其他 | 5,000.00 | 56,112.59 | 5,000.00 |
| 合计 | 514,142.51 | 700,112.59 | 514,142.51 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,652,213.33 | 21,291,200.05 |
| 递延所得税费用 | 17,777,522.49 | -2,038,909.10 |
| 合计 | 26,429,735.82 | 19,252,290.95 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 126,168,569.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,925,285.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,192,204.82 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,345,338.70 |
| 非应税收入的影响 | -338,304.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,427,328.30 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,385,158.48 |
| 研发费用加计扣除影响 | -432,188.83 |
| 所得税费用 | 26,429,735.82 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：利息收入 | 2,965,240.62 | 25,343,319.95 |
| 政府补助 | 8,325,832.95 | 1,598,229.76 |
| 三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净减少额 | 43,850,003.76 | 22,961,177.34 |
| 收到的各项保证金、代收代扣款项等 | 182,789,473.06 | 332,480,688.36 |
| 合计 | 237,930,550.39 | 382,383,415.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：银行手续费 | 3,919,274.96 | 4,229,579.53 |
| 各项费用 | 16,088,278.02 | 42,252,589.48 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 644,000.00 |
| 支付的各项保证金、代扣代付款项等 | 184,892,349.55 | 362,457,995.03 |
| 合计 | 205,399,902.53 | 409,584,164.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额 | 18,029,859.12 | |
| 合计 | 18,029,859.12 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额 | 12,004,065.93 | |
| 收购少数股东股权支付的现金 | 3,424,124.00 | |
| 合计 | 12,004,065.93 | 3,424,124.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 99,738,833.41 | 4,534,284.89 |
| 加：资产减值准备 | -130,338,330.07 | 7,734,668.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,756,180.45 | 36,472,839.63 |
| 无形资产摊销 | 4,527,199.14 | 3,935,682.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 337,946.28 | 2,028,439.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -9,662,159.14 | -2,018,587.26 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 31,702,766.56 | 43,540,565.76 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,249,933.30 | 4,155,883.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 15,691,657.26 | -2,296,491.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -141,879.63 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -60,930,216.33 | -714,448,291.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -454,036,215.64 | 162,649,108.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 544,798,666.99 | -629,205,802.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,194,515.98 | -1,082,917,700.09 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,897,110,078.93 | 2,149,097,783.00 |
| 减：现金的期初余额 | 1,468,434,177.54 | 1,602,199,723.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 428,675,901.39 | 546,898,059.67 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,897,110,078.93 | 1,468,434,177.54 |
| 其中：库存现金 | 1,344,953.66 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,862,135,229.90 | 1,416,877,947.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 33,629,895.37 | 51,556,230.49 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,897,110,078.93 | 1,468,434,177.54 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 银行承兑汇票保证金 | 22,754,065.93 | 银行承兑汇票保证金未到期 |
| 投标保函保证金 | 20,780,319.12 | 投标保函保证金未到期 |
| 履约保函保证金 | 175,511,695.28 | 履约保函保证金未到期 |
| 预付款保函保证金 | 37,560,698.89 | 预付款保函保证金未到期 |
| 工程质量保函保证金 | 24,797,733.73 | 工程质量保函保证金未到期 |
| 存款保证金 | 7,500,000.00 | 存款保证金未到期 |
| 合计 | 288,904,512.95 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,904,821.51 | 7.0795 | 13,485,183.88 |
| 欧元 | 0.27 | 7.9610 | 2.15 |
| 港币 | |||
| 索莫尼 | 966,273.80 | 0.6868 | 663,636.85 |
| 中非法郎 | 1,214,170,045.00 | 0.0121 | 14,691,457.54 |
| 格里夫纳 | 3,207,239.16 | 0.2628 | 842,862.45 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 索莫尼 | 60,093,324.45 | 0.6868 | 41,272,095.23 |
| 格里夫纳 | 1,152,912.21 | 0.2628 | 302,985.33 |
| 预付款项 | |||
| 其中：索莫尼 | 51,936,553.22 | 0.6868 | 35,670,024.75 |
| 应付账款 | |||
| 其中：索莫尼 | 31,744,269.71 | 0.6868 | 21,801,964.44 |
| 格里夫纳 | 1,720,198.52 | 0.2628 | 452,068.17 |
| 预收款项 | |||
| 其中：格里夫纳 | 92,689,872.30 | 0.2628 | 24,358,898.44 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：索莫尼 | 1,296,459.80 | 0.6868 | 890,408.59 |
| 格里夫纳 | 309,360.73 | 0.2628 | 81,300.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 |
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 就地取材、绿色环保、低造价混凝土在农村基础设施建设过程中推广与应用示范 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 166,666.67 |
| 物流园安检机补助款 | 1,280,000.00 | 递延收益 | 160,000.00 |
| 年度外经贸发展专项资金 | 3,752,100.00 | 其他收益 | 3,752,100.00 |
| 减免税 | 57,953.54 | 其他收益 | 57,953.54 |
| 社保补贴 | 2,235,779.41 | 其他收益 | 2,235,779.41 |
| 合计 | 8,325,832.95 | - | 6,372,499.62 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
本期无非同一控制下的企业合并事项。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
本期无同一控制下的企业合并事项。
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本期无反向购买事项。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设子公司大埔新交建路安通项目管理有限公司，持股70%。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆天山路桥有限责任公司 | 乌苏市 | 乌苏市 | 施工企业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆交建市政工程有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 施工企业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆交建物流有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 货物运输 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 施工企业 | 51.00% | 设立 | |
| 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 货物销售 | 51.00% | 设立 | |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 施工企业 | 63.21% | 设立 | |
| 新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 信息系统集成服务 | 100.00% | 设立 | |
| 华天交通建设外商投资有限责任公司 | 蒙古国.乌兰巴托市 | 蒙古国.乌兰巴托市 | 施工企业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工程咨询 | 93.46% | 非同一控制企业合并 | |
| 新疆建宇大通科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 工程咨询 | 47.37% | 设立 | |
| 新疆交建通达新材料科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 新材料技术推广服务 | 48.00% | 设立 | |
| 新疆交建塔吉克斯坦有限公司 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦 | 施工企业 | 51.00% | 设立 | |
| 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市 | 工程管理 | 90.00% | 设立 | |
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 新疆博州 | 新疆博州 | 工程管理 | 99.99% | 设立 | |
| 新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 新疆和田 | 新疆和田 | 工程管理 | 99.00% | 设立 | |
| 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市 | 工程管理 | 80.00% | 设立 | |
| 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 | 塔城地区沙湾县 | 塔城地区沙湾县 | 工程管理 | 90.00% | 设立 | |
| 新疆新交建国防公路项目管理有限公司 | 新疆博州 | 新疆博州 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆天山汽车制造有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 汽车制造 | 84.27% | 非同一控制合并 | |
| 新疆新交建策布公路项目管理有限公司 | 新疆和田地区 | 新疆和田地区 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司 | 新疆阿勒泰地区 | 新疆阿勒泰地区 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市新市区 | 工程管理 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 新疆阿勒泰地区 | 新疆阿勒泰地区 | 工程管理 | 80.00% | 设立 | |
| 新疆新交建富阿公路项目管理有限公司 | 新疆阿勒泰地区 | 新疆阿勒泰地区 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 新疆交建畅拓工程咨询有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 工程管理 | 设立（尚未出资） | ||
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 广东省梅州市 | 广东省梅州市 | 公路项目投资 | 70.00% | 设立 | |
| 新疆昌吉新交建 | 新疆昌吉市 | 新疆昌吉市 | 工程勘察设计 | 99.00% | 设立（尚未出资） |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
因公司在子公司新疆建宇大通科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司董事会占有多数席位，故虽持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
注1、本公司对新疆新交建富阿公路项目管理有限公司、新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆新交建策布公路项目管理有限公司、新疆交建畅拓工程咨询有限公司和新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司认缴出资额分别为33,528.00万元、9,000.00万元、9,999.9999万元、6999.00万元、255.00万元、25442.9999万元，认缴出资额占全体股东出资分别为80%、90%、99.99%、99.9857%、51%、99%，截止报告日尚未出资，被投资单位尚未经营。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
特变准昌项目管理有限公司子公司名称
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 49.00% | 3,848,805.33 | 3,920,000.00 | 50,522,664.59 |
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 36.79% | -58,794.17 | -5,805,390.39 | |
| 新疆路友道路材料科技有限公司 | 49.00% | 1,910,939.92 | 15,394,218.94 | |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 20.00% | -290,493.16 | 322,087,340.76 | |
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 60.74% | -2,085.36 | 32,487,914.64 | |
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 62.81% | -300,842.62 | 245,275,312.76 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | |
| 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 379,768,394.24 | 8,942,116.20 | 388,710,510.44 | 285,603,031.68 | 285,603,031.68 | 383,177,994.67 | 8,925,255.49 | 392,103,250.16 | 288,567,245.37 | 288,567,245.37 | ||
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 41,611,407.25 | 3,167,666.09 | 44,779,073.34 | 60,558,878.71 | 60,558,878.71 | 53,547,399.88 | 3,299,731.10 | 56,847,130.98 | 72,467,126.17 | 72,467,126.17 | ||
| 新疆路友道路材料科技有限公司 | 75,479,570.66 | 8,314,105.65 | 83,793,676.31 | 52,376,902.94 | 52,376,902.94 | 68,829,798.35 | 9,162,286.88 | 77,992,085.23 | 50,475,189.25 | 50,475,189.25 | ||
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 331,786,263.67 | 1,450,922,112.46 | 1,782,708,376.13 | 405,071,672.33 | 520,000,000.00 | 925,071,672.33 | 359,583,445.28 | 1,378,606,592.78 | 1,738,190,038.06 | 549,100,868.46 | 520,000,000.00 | 1,069,100,868.46 |
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 52,821,663.61 | 762,560.11 | 53,584,223.72 | 97,656.97 | 97,656.97 | |||||||
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 228,038,271.05 | 665,792,587.90 | 893,830,858.95 | 205,327,256.40 | 298,000,000.00 | 503,327,256.40 | 130,575,032.53 | 620,404,821.24 | 750,979,853.77 | 657,997,278.73 | 657,997,278.73 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆华天工程建设股份 | 46,660,635.75 | 7,854,704.75 | 7,854,704.75 | 12,416,392.09 | 181,207,767.29 | 4,051,185.78 | 4,051,185.78 | -23,762,189.02 |
| 有限公司 | ||||||||
| 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 60,736.53 | -159,810.18 | -159,810.18 | 2,281,549.70 | 10,081,047.48 | -15,087,915.75 | -15,087,915.75 | -12,889,221.91 |
| 新疆路友道路材料科技有限公司 | 14,095,367.00 | 3,899,877.39 | 3,899,877.39 | -11,067,307.82 | 236,570,729.07 | 12,075,887.62 | 12,075,887.62 | 1,913,766.43 |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | -1,452,465.80 | -1,452,465.80 | -192,220,083.21 | -6,088,099.23 | -6,088,099.23 | -667,405,228.84 | ||
| 大埔新交建路安通项目管理有限公司 | -3,433.25 | -3,433.25 | -879,320.68 | |||||
| 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | -478,972.49 | -478,972.49 | -685,340,581.83 | -6,029,783.47 | -6,029,783.47 | 828,939.95 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
享的净利润）共同经营名称
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确认，同时，授权本集团全面风险管理领导小组设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对风险管理目标和政策承担责任。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，以确保将上述风险控制在限定的范围之。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团将银行存款存入于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
本集团应收账款、长期应收款主要为应收工程款，客户对象多为政府交通主管部门，客户的被认识度及公认性较高。本集团的其他应收款项主要为合同履约保证金、投标保证金、农民工保证金及其他保证金，不存在重大信用风险，另外，本公司持续监控项目中期计量支付情况以及项目竣工结算审计情况，加强于业主的沟通协调，推进项目进度及工程款收款进度，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
本集团因应收账款、长期应收款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）、5和附注（七）、16的披露。
2、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司
负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额：
| 项 目 | 金融负债 | ||||||
| 1年以内（含1年） | 1年至2年 （含2年） | 2年至3年 （含3年） | 3年至4年 （含4年） | 4年至5年 （含5年） | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 577,367,900.00 | 577,367,900.00 | |||||
| 应付票据 | 365,773,277.74 | 365,773,277.74 | |||||
| 应付账款 | 2,176,773,508.93 | 2,176,773,508.93 | |||||
| 其他应付款 | 436,983,416.30 | 436,983,416.30 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 919,850,000.00 | 919,850,000.00 | |||||
| 长期借款 | 1,121,000,000.00 | 813,500,000.00 | 261,000,000.00 | 271,000,000.00 | 770,200,000.00 | 3,236,700,000.00 |
| 长期应付款 | 109,097.13 | 109,097.13 | |||||
| 合 计 | 4,476,748,102.97 | 1,121,109,097.13 | 813,500,000.00 | 261,000,000.00 | 271,000,000.00 | 770,200,000.00 | 7,713,557,200.10 |
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部，只承接了少量业务，期末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层认为所承担的外汇风险不高。各报告日，本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注（七）、82。
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。
C、其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团持有的可供出售权益工具为非上市权益工具，并在资产负债表日以成本计量。该可供出售权益工具投资没有产生投资价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 | 259,750,000.00 | 259,750,000.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 33,585,112.37 | 33,585,112.37 | ||
| 应收款项融资 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项 目 | 估值技术 | 输入值 |
| 其他权益工具投资-对非上市公司的非交易性权益工具投资 | 收益法 | 未来现金流量 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
| 项目 | 期初余额 | 本期新增投资 | 本期减少投资 | 本年计入其他综合收益的公允价值变动 | 期末余额 |
| 其他非流动金融资产 | 80,640,000.00 | 179,110,000.00 | 259,750,000.00 | ||
| 其他权益 工具投资 | 26,530,976.60 | 8,000,000.00 | -945,864.23 | 33,585,112.37 |
| 应收款项融资 | 12,729,589.40 | 2,880,000.00 | 12,817,589.40 | 88,000.00 | 2,880,000.00 |
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况 |
| 沈金生 | 本公司董事长，持有本公司0.47%股份 |
| 朱天山 | 本公司副董事长，党委书记，持有本公司0.35%股份 |
| 熊刚 | 本公司副总经理，持有本公司0.31%股份 |
| 赛力克.阿吾哈力 | 本公司副总经理，持有本公司0.23%股份 |
| 王成 | 本公司董事，总经理，持有本公司0.23%股份 |
| 曾学禹 | 本公司总会计师，持有本公司0.23%股份 |
| 林强 | 本公司董事会秘书，持有本公司0.23%股份 |
| 隋绍新 | 本公司职工董事，工会主席，持有本公司0.17%股份 |
| 黄勇 | 本公司总工程师，持有本公司0.17%股份 |
| 余红印 | 本公司总经济师，持有本公司0.12%股份 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 新疆天山路桥有限责任公司 | 95,000,000.00 | 2013年01月17日 | 2017年12月31日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,273,714.96 | 1,534,216.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3,321,883.33 | 3,321,883.33 |
| 应付股利 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
项目名称会计差错更正的内容
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
根据国家有关法律法规的规定，结合企业实际，在本公司实行了年金计划方案，公司缴费比例为年金计划参与人税前实际取得的基本薪酬月平均数的6%。本公司依据企业实际建立了企业年金方案，主要针对2009年以前在企业工作的职工，经过企业内部职工代表大会审议，于2009年起为当时在岗的职工缴纳了企业年金。该年金计划的委托人为泰康养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为招商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。根据公司企业年金管理委员会与投资管理人签订的年金投资管理合同规定，由投资管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（1）经营分部基本情况
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本公司主要的经营分部的分类与内容如下：
A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建
国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司主要从事工程施工。B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。C、勘测设计与试验检测及其他：新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、华天交通建设外商投资有限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。分部间的转移定价，按照市场价值确定。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 施工分部 | 材料销售分部 | 勘测设计与试验检测及其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外营业收入 | 1,775,705,337.65 | 118,620,701.93 | -22,011,760.28 | 1,872,314,279.30 | |
| 分部间交易收入 | -31,906,243.83 | 118,480,115.12 | 55,920,664.37 | -142,494,535.66 | |
| 销售费用 | 8,632,123.42 | 259,399.89 | -1,459,035.74 | 7,432,487.57 | |
| 利息收入 | 2,729,796.94 | 182,976.85 | 52,466.83 | 2,965,240.62 | |
| 利息费用 | 22,185,851.19 | 33,856.76 | 9,483,058.61 | 31,702,766.56 | |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,426.70 | -5,426.70 | |||
| 信用减值损失 | 123,228,867.75 | 2,890,428.89 | 4,219,033.43 | 130,338,330.07 | |
| 资产减值损失 | |||||
| 折旧费和摊销费 | 26,215,719.50 | 8,578,011.21 | 3,555,566.28 | -4,727,971.12 | 33,621,325.87 |
| 利润总额（亏损） | 136,068,236.83 | -2,537,209.48 | -6,706,037.78 | -656,420.34 | 126,168,569.23 |
| 资产总额 | 14,874,217,650.69 | 592,426,509.46 | 341,840,092.82 | -3,735,592,487.03 | 12,072,891,765.94 |
| 负债总额 | 10,609,645,233.29 | 512,100,579.20 | 348,586,706.55 | -2,498,524,168.65 | 8,971,808,350.39 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 68,698.91 | 68,698.91 | |||
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 227,438,492.57 | 55,051,235.79 | -2,771,396.23 | 112,965,694.79 | 392,684,026.92 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 591,367.77 | 0.03% | 591,367.77 | 100.00% | 591,367.77 | 0.02% | 591,367.77 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,744,925,907.92 | 99.97% | 196,896,700.34 | 11.28% | 1,548,029,207.58 | 2,807,780,645.56 | 99.98% | 275,792,803.22 | 9.82% | 2,531,987,842.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 214,335,576.71 | 12.28% | 16,757,899.64 | 7.82% | 197,577,677.07 | 300,881,480.27 | 10.71% | 20,434,120.85 | 6.79% | 280,447,359.42 |
| 组合2 | 934,755,463.71 | 53.55% | 143,090,574.40 | 15.31% | 791,664,889.31 | 1,472,607,131.51 | 52.44% | 218,808,116.89 | 14.86% | 1,253,799,014.62 |
| 组合3 | 256,157,049.92 | 14.68% | 37,048,226.30 | 14.46% | 219,108,823.62 | 256,032,914.30 | 9.12% | 36,550,565.48 | 14.28% | 219,482,348.82 |
| 组合7 | 339,677,817.58 | 19.46% | 339,677,817.58 | 778,259,119.48 | 27.71% | 778,259,119.48 | ||||
| 合计 | 1,745,517,275.69 | 100.00% | 197,488,068.11 | 11.31% | 1,548,029,207.58 | 2,808,372,013.33 | 100.00% | 276,384,170.99 | 9.84% | 2,531,987,842.34 |
按单项计提坏账准备：591,367.77
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 新疆道路桥梁工程总公 | 413,506.85 | 413,506.85 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 司 | ||||
| 新疆路桥总公司第二工程处 | 92,860.92 | 92,860.92 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 路桥总公司桥梁工程处 | 85,000.00 | 85,000.00 | 100.00% | 债务单位破产无法收回 |
| 合计 | 591,367.77 | 591,367.77 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：196,896,700.34
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1 | 214,335,576.71 | 16,757,899.64 | 7.82% |
| 组合2 | 934,755,463.71 | 143,090,574.40 | 15.31% |
| 组合3 | 256,157,049.92 | 37,048,226.30 | 14.46% |
| 组合7 | 339,677,817.58 | ||
| 合计 | 1,744,925,907.92 | 196,896,700.34 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 667,793,807.22 |
| 1至2年 | 91,270,382.39 |
| 2至3年 | 904,029,278.19 |
| 3年以上 | 82,423,807.89 |
| 3至4年 | 35,194,982.96 |
| 4至5年 | 29,597,680.11 |
| 5年以上 | 17,631,144.82 |
| 合计 | 1,745,517,275.69 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 276,384,170.99 | -78,896,102.88 | 197,488,068.11 | |||
| 合计 | 276,384,170.99 | -78,896,102.88 | 197,488,068.11 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 334,691,125.65 | 19.17% | |
| 和田市交通运输局 | 284,656,995.61 | 16.31% | 43,894,058.10 |
| 策勒县人民政府交通运输局 | 214,411,647.03 | 12.28% | 33,233,805.29 |
| 和田县交通运输局 | 203,422,834.34 | 11.65% | 31,530,539.32 |
| 于田县人民政府交通运输局 | 105,360,607.52 | 6.04% | 16,330,894.17 |
| 合计 | 1,142,543,210.15 | 65.45% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 407,680.00 | 936,320.00 |
| 其他应收款 | 850,294,240.82 | 1,263,418,228.27 |
| 合计 | 850,701,920.82 | 1,264,354,548.27 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 济南莱泰投资合伙企业（有限合伙） | 407,680.00 | 936,320.00 |
| 合计 | 407,680.00 | 936,320.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 履约保证金 | 90,067,236.45 | 117,920,234.52 |
| 投标保证金 | 24,462,000.00 | 10,240,000.00 |
| 农民工保证金 | 67,458,345.78 | 60,502,324.45 |
| 其他保证金 | 2,120,903.47 | 3,437,018.47 |
| 代垫款 | 8,433,825.54 | 11,284,355.43 |
| 其他 | 5,325,934.45 | 3,332,599.46 |
| 内部关联方往来 | 684,757,178.04 | 1,130,163,048.52 |
| 合计 | 882,625,423.73 | 1,336,879,580.85 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,916,867.24 | 69,396,463.60 | 148,021.74 | 73,461,352.58 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 1,074,736.63 | -42,204,906.30 | -41,130,169.67 | |
| 2020年6月30日余额 | 4,991,603.87 | 27,191,557.30 | 148,021.74 | 32,331,182.91 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 758,513,547.96 |
| 1至2年 | 29,073,836.15 |
| 2至3年 | 34,008,119.66 |
| 3年以上 | 61,029,919.96 |
| 3至4年 | 7,918,511.58 |
| 4至5年 | 9,178,117.89 |
| 5年以上 | 43,933,290.49 |
| 合计 | 882,625,423.73 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 73,461,352.58 | -41,130,169.67 | 32,331,182.91 | |||
| 合计 | 73,461,352.58 | -41,130,169.67 | 32,331,182.91 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 新疆天山汽车制造有限公司 | 借款及利息 | 235,250,069.77 | 1年以内至2年 | 26.65% | |
| 新疆交建物流有限公司 | 借款及利息、手续费、社保 | 185,200,080.94 | 1年以内至2年 | 20.98% | |
| 新疆华天工程建设股份有限公司 | 借款及利息、投标保证金、手续费、社保 | 116,602,243.25 | 1年以内至2年 | 13.21% | |
| 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 借款及利息、社保 | 76,778,957.46 | 1年以内至2年 | 8.70% | |
| 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 借款及利息 | 63,092,880.74 | 1年以内 | 7.15% | |
| 合计 | -- | 676,924,232.16 | -- | 76.69% |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,350,366,123.26 | 1,350,366,123.26 | 1,134,716,123.26 | 1,134,716,123.26 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 68,698.91 | 68,698.91 | 74,125.61 | 74,125.61 | ||
| 合计 | 1,350,434,822.17 | 1,350,434,822.17 | 1,134,790,248.87 | 1,134,790,248.87 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 1.新疆天山路桥有限责任公司 | 113,241,706.27 | 113,241,706.27 | |||||
| 2.新疆交建市政工程有限责任公司 | 45,023,500.00 | 45,023,500.00 | |||||
| 3.新疆交建物流有限公司 | 21,185,824.58 | 21,185,824.58 | |||||
| 4.新疆华天工程建设股份有限公司 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |||||
| 5.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 6. 新疆交建交通工程科技有限责任公司 | 6,380,000.00 | 6,380,000.00 | |||||
| 7.新疆交建智能交通信息科技有限公司 | 11,210,000.00 | 11,210,000.00 | |||||
| 8.“华天交通建设”外商投资有限责任公司 | 1,228,860.00 | 1,228,860.00 | |||||
| 9.新疆交建公路规划勘察设计有限公司 | 29,643,787.41 | 29,643,787.41 | |||||
| 10.新疆建宇大通科技有限公司 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | |||||
| 11. 新疆交建通达新材料科技有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |||||
| 12.新疆交建科学技术院有限公司 | |||||||
| 13.新疆交建塔吉克斯坦有限 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | |||||
| 公司 | |||||||
| 14.新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 | 76,519,800.00 | 76,519,800.00 | |||||
| 15. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 | 100,000,000.00 | 48,000,000.00 | 148,000,000.00 | ||||
| 16. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |||||
| 17.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 18. 新疆天山汽车制造有限公司 | 25,062,645.00 | 25,062,645.00 | |||||
| 19.新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 20. 新疆交建金桥工程管理有限公司 | 100,000,000.00 | 26,650,000.00 | 126,650,000.00 | ||||
| 21.新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 | 425,200,000.00 | 120,000,000.00 | 545,200,000.00 | ||||
| 22.大埔新交建路安通项目管理有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |||||
| 合计 | 1,134,716,123.26 | 215,650,000.00 | 1,350,366,123.26 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放现金股利 | 计提减值 | 其他 | ||||
| 资损益 | 收益调整 | 变动 | 或利润 | 准备 | |||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新疆亚中交建国际物流有限公司 | 74,125.61 | -5,426.70 | 68,698.91 | ||||||||
| 小计 | 74,125.61 | -5,426.70 | 68,698.91 | ||||||||
| 合计 | 74,125.61 | -5,426.70 | 68,698.91 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,653,644,042.59 | 1,612,341,806.17 | 1,317,614,024.16 | 1,212,569,332.97 |
| 其他业务 | 4,108,684.80 | 2,033,913.83 | 795,934.91 | |
| 合计 | 1,657,752,727.39 | 1,614,375,720.00 | 1,318,409,959.07 | 1,212,569,332.97 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 施工业 | 1,653,644,042.59 | |||
| 租赁运输及其他 | 4,108,684.80 | |||
| 其中： | ||||
| 新疆省内 | 1,105,661,743.07 | |||
| 新疆省外 | 460,247,522.37 | |||
| 境外 | 91,843,461.95 | |||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020
年6月30日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为15,907,342,279.29元，其中，4,989,108,688.74元预计将于2020年7-12月年度确认收入，6,432,062,227.68元预计将于2021年度确认收入，4,486,171,362.87元预计将于2022年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,080,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,426.70 | -214,362.51 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,440,000.00 | 560,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 815,360.00 | |
| 合计 | 6,329,933.30 | 345,637.49 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,662,159.14 | 公司本期对外出租的土地承包经营权，公允价值大于账面价值产生了资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,359,928.77 | 本期收到了较多的政府补助款。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 2,255,360.00 |
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 741,306.80 | |
| 减：所得税影响额 | 3,123,340.12 | |
| 少数股东权益影响额 | 404,339.82 | |
| 合计 | 16,491,074.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.09% | 0.15 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.40% | 0.13 | 0.13 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。