证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2020-064
宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2020年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会证监会公告〔2012〕44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉泽新能”）编制了截至2020年6月30日的关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证监会证监许可[2019]1501号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行不超过38,660万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股14,110万股，每股发行价3.43元，募集资金总额为人民币48,397.30万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币18,387,830.18元，实际募集资金净额为人民币465,585,169.82元（其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元）。上述募集资金已于2019年12
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
月9日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2019YCMCS10309号验资报告。公司及全资子公司宁夏国博、兰考熙和风力发电有限公司（以下简称“兰考熙和”）开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用金额及当期余额
截至2020年6月30日，公司累计投入募集资金464,481,900.00元，募集资金专用账户累计取得银行存款利息收入扣除银行手续费的净收益额为47,872.78元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为0元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《嘉泽新能募集资金管理办法》”）并严格执行。
2019年12月17日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司和中行兴庆支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中行兴庆支行营业部开设了账号为106056363003的银行专户对募集资金进行存储。
2019年12月17日，公司及全资子公司宁夏国博、兰考熙和分别与保荐机构海通证券股份有限公司和中行兴庆支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中行兴庆支行开设了两个银行专户对募集资金实行专户存储。其中：中行兴庆支行营业部106056609436募集资
金专户属于宁夏国博，中行兴庆支行营业部106056363659募集资金专户属于兰考熙和，上述两个银行专户资金由本公司开立的中行兴庆支行营业部106056363003募集资金专户转入。截至2020年6月30日，本次募集资金已使用464,481,900.00元，余额为0元。具体情况如下：
| 开户名称 | 开户行 | 账户 | 初始存放金额（元） | 余额(元) |
| 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056363003 | 166,870,176.00 | 0.00 |
| 宁夏国博新能源有限公司 | 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056609436 | 175,644,158.00 | 0.00 |
| 兰考熙和风力发电有限公司 | 中国银行银川市兴庆支行营业部 | 106056363659 | 122,458,666.00 | 0.00 |
| 合 计 | 464,973,000.00 | 0.00 | ||
注1：上述初始存放金额与募集资金净额465,585,169.82元（其中含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元）的差额为非公开发行发生的审计费、律师费和登记费491,100.00元。注2：上述募集资金专户中尚结余银行存款利息收入47,872.78元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司严格按照《嘉泽新能募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2020年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件：《报告期内2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2019年12月20日召开的二届九次董事会、二届九次监事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计222,571,319.60元。2019年12月26日，募集资金置换事项办理完毕。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
七、用闲置募集资金投资产品情况
本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金专户存储监管协议明确了各方的权利和义务，其内容按上海证券交易所范本确定。公司严格按照监管机构的有关规定和募集资金专户存储监管协议的约定管理、存储和使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形。报告期内，本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二O二O年八月三十一日
附件：
报告期内2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额： | 464,481,900.00（其中不含各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币1,103,269.82元） | 已累计使用募集资金净额： | 464,481,900.00 | |||||||
| 各年度使用募集资金净额： | 464,481,900.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金净额： | 0 | 其中：2019年： | 464,481,900.00 | |||||||
| 变更用途的募集资金净额比例： | 0 | 2020年上半年： | 0 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资净额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺 投资项目 | 实际 投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 苏家梁100MW风电项目 | 苏家梁100MW风电项目 | 700,000,000.00 | 36,379,076.00 | 36,379,076.00 | 700,000,000.00 | 36,379,076.00 | 36,379,076.00 | 0 | 2020年12月 31日前 |
| 2 | 焦家畔100MW风电项目 | 焦家畔100MW风电项目 | 700,000,000.00 | 175,644,158.00 | 175,644,158.00 | 700,000,000.00 | 175,644,158.00 | 175,644,158.00 | 0 | 2020年12月 31日前 |
| 3 | 兰考兰熙50MW风电项目 | 兰考兰熙50MW风电项目 | 410,000,000.00 | 122,458,666.00 | 122,458,666.00 | 410,000,000.00 | 122,458,666.00 | 122,458,666.00 | 0 | 2020年12月 31日前 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 736,670,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 736,670,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 0 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 苏家梁100MW风电项目、焦家畔100MW风电项目、兰考兰熙50MW风电项目原计划于2019年12月31日前达到预定可使用状态，因风电行业抢装潮的影响，上述三个项目的预计完工时间调整为2020年12月31日前（具体情况详见2020年3月10日披露 | |||||||||
| 的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》）。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 项目无超募资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未进行调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 具体情况详见本报告“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 具体情况详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况的相关说明” |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |