湖北宜化化工股份有限公司2020年半年报财务报表(股票代码： 000422)
2020年08月
- 1 -
合并资产负债表
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,591,773,655.47 | 2,662,852,458.07 |
| 交易性金融资产 | 16,289,794.92 | 16,289,794.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 108,323,061.53 | 171,720,562.21 |
| 应收账款 | 88,331,823.26 | 139,868,021.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 383,045,771.11 | 480,473,374.64 |
| 其他应收款 | 954,540,941.01 | 608,506,687.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,091,478,801.03 | 1,372,708,745.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 808,180,000.00 | 329,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 250,435,717.60 | 296,170,932.81 |
| 流动资产合计 | 6,292,399,565.93 | 6,077,590,577.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 3,753,788,993.70 | 4,274,622,591.82 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,507,861.76 | 170,811,966.26 |
| 其他权益工具投资 | 403,050,302.09 | 453,050,302.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,001,249,928.60 | 10,009,858,125.79 |
| 在建工程 | 1,349,162,809.02 | 1,206,674,291.59 |
- 2 -
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 349,833,313.85 | 392,985,737.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,485,254.11 | 15,093,026.99 |
| 递延所得税资产 | 41,563,380.76 | 48,476,321.66 |
| 其他非流动资产 | 435,017,291.35 | 475,985,693.67 |
| 非流动资产合计 | 15,529,659,135.24 | 17,047,558,057.44 |
| 资产总计 | 21,822,058,701.17 | 23,125,148,634.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,346,694,841.70 | 5,744,853,082.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,561,840,000.00 | 2,655,072,015.29 |
| 应付账款 | 2,076,684,799.29 | 2,211,754,065.00 |
| 预收款项 | 453,846,641.42 | 752,594,357.53 |
| 应付职工薪酬 | 43,588,247.39 | 34,919,043.77 |
| 应交税费 | 129,652,503.11 | 76,790,178.72 |
| 其他应付款 | 261,686,766.69 | 203,251,089.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 30,876,542.46 | 30,876,542.46 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,485,143,716.56 | 2,449,179,323.71 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 13,359,137,516.16 | 14,128,413,156.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,495,674,148.51 | 5,911,317,056.33 |
| 应付债券 | 1,023,377,925.96 | 1,071,524,202.32 |
| 其中：永续债 | 1,023,377,925.96 | 1,071,524,202.32 |
| 长期应付款 | 831,005,705.19 | 597,349,242.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 129,789,747.24 | 144,093,414.49 |
| 递延所得税负债 | 10,677,439.23 | 11,219,348.10 |
| 其他非流动负债 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 非流动负债合计 | 7,608,301,818.98 | 7,853,280,116.83 |
| 负债合计 | 20,967,439,335.14 | 21,981,693,273.36 |
| 股东权益： |
- 3 -
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：永续债 | ||
| 资本公积 | 2,044,769,193.55 | 2,026,356,364.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,501,210.29 | 2,501,210.29 |
| 专项储备 | 50,848,462.28 | 21,670,200.76 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 未分配利润 | -3,440,870,539.24 | -3,170,094,235.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -56,190,516.29 | 166,994,697.29 |
| 少数股东权益 | 910,809,882.32 | 976,460,664.30 |
| 股东权益合计 | 854,619,366.03 | 1,143,455,361.59 |
| 负债和股东权益总计 | 21,822,058,701.17 | 23,125,148,634.95 |
- 4 -
母公司资产负债表
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 732,213,530.87 | 1,007,144,362.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,314,392.32 | 55,205,200.00 |
| 应收账款 | 69,171,153.18 | 81,107,167.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,266,576.43 | 29,840,107.29 |
| 其他应收款 | 4,088,472,855.12 | 3,792,403,508.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 58,431,171.51 | 3,579,911.97 |
| 存货 | 192,076,946.86 | 190,515,089.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 808,180,000.00 | 329,000,000.00 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 5,927,695,454.78 | 5,485,215,434.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 3,753,788,993.70 | 4,274,622,591.82 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,052,096,836.77 | 3,061,900,695.70 |
| 其他权益工具投资 | 372,026,745.59 | 372,026,745.59 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 652,829,149.21 | 677,613,763.90 |
| 在建工程 | 267,859,784.91 | 276,137,637.95 |
| 生产性生物资产 |
- 5 -
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 45,170,840.53 | 45,754,672.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 125,484,787.00 | 121,311,673.18 |
| 非流动资产合计 | 8,269,257,137.71 | 8,829,367,781.13 |
| 资产总计 | 14,196,952,592.49 | 14,314,583,215.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,564,993,622.73 | 3,169,276,718.25 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 818,120,000.00 | 982,420,000.00 |
| 应付账款 | 175,088,371.77 | 151,740,481.29 |
| 预收款项 | 29,830,641.82 | 37,294,904.49 |
| 应付职工薪酬 | 14,687,755.59 | 13,687,004.82 |
| 应交税费 | 28,710,150.30 | 10,174,821.25 |
| 其他应付款 | 1,320,017,242.25 | 1,627,415,164.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 1,660,542.46 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,016,419,675.83 | 1,879,937,934.52 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,967,867,460.29 | 7,871,947,028.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,302,282,377.92 | 4,922,483,097.27 |
| 应付债券 | 1,023,377,925.96 | 1,071,524,202.32 |
| 其中：永续债 | 1,023,377,925.96 | 1,071,524,202.32 |
| 长期应付款 | 155,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,755,999.99 | 45,036,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,525,416,303.87 | 6,189,043,299.59 |
| 负债合计 | 13,493,283,764.16 | 14,060,990,328.57 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
- 6 -
| 其他权益工具 | ||
| 其中：永续债 | ||
| 资本公积 | 1,569,335,939.87 | 1,568,706,364.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,501,210.29 | 2,501,210.29 |
| 专项储备 | 4,954,591.18 | 2,358,219.56 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 未分配利润 | -2,159,684,069.84 | -2,606,534,064.61 |
| 股东权益合计 | 703,668,828.33 | 253,592,886.90 |
| 负债和股东权益总计 | 14,196,952,592.49 | 14,314,583,215.47 |
| 法定代表人： 卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇 | ||
- 7 -
合并利润表
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,144,929,415.33 | 7,220,822,516.45 |
| 减：营业成本 | 5,451,764,184.26 | 6,120,733,471.40 |
| 税金及附加 | 37,061,131.32 | 44,146,760.15 |
| 销售费用 | 274,692,748.40 | 272,246,984.04 |
| 管理费用 | 221,146,232.84 | 270,383,949.33 |
| 研发费用 | 146,698,874.31 | 225,542,947.42 |
| 财务费用 | 359,164,713.92 | 385,422,390.04 |
| 其中：利息费用 | 369,603,570.94 | 411,209,742.87 |
| 利息收入 | 13,080,140.65 | 24,714,345.25 |
| 加：其他收益 | 16,088,087.99 | 15,643,594.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,187,469.49 | 187,071,784.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -228,679.54 | 3,620,762.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -15,695,950.41 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -60,790,658.73 | 4,132,925.95 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -21,508,991.46 | -49,646,606.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,115,381.90 | 11,798,233.20 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -244,507,180.53 | 71,345,945.69 |
| 加：营业外收入 | 8,012,264.11 | 16,932,743.47 |
| 减：营业外支出 | 12,960,040.04 | 5,172,760.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -249,454,956.46 | 83,105,929.10 |
| 减：所得税费用 | 12,998,541.08 | 7,679,078.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -262,453,497.54 | 75,426,850.78 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -262,453,497.54 | 114,189,781.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,951,151.09 | -38,762,931.08 |
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | -270,776,304.14 | 50,378,946.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 8,322,806.60 | 25,047,904.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 |
- 8 -
| （1）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | -262,453,497.54 | 75,426,850.78 |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额 | -270,776,304.14 | 50,378,946.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,322,806.60 | 25,047,904.12 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.302 | -0.035 |
| （二）稀释每股收益 | -0.302 | -0.035 |
| 法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇 | ||
- 9 -
母公司利润表
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 973,799,261.21 | 1,026,058,881.18 |
| 减：营业成本 | 891,271,216.49 | 850,216,593.49 |
| 税金及附加 | 4,487,307.67 | 6,327,351.24 |
| 销售费用 | 18,953,423.56 | 24,999,085.22 |
| 管理费用 | 23,940,787.18 | 35,879,963.54 |
| 研发费用 | 58,118,046.70 | 74,990,722.11 |
| 财务费用 | 211,272,425.17 | 211,972,260.85 |
| 其中：利息费用 | 217,237,733.86 | 219,618,481.81 |
| 利息收入 | 8,910,391.45 | 8,634,060.67 |
| 加：其他收益 | 1,468,031.95 | 3,530,311.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 329,794,970.45 | 105,755,902.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,071,566.03 | 2,123,308.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | -4,866,527.78 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 361,972,583.87 | 66,783,071.26 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,248,105.14 | -87,761.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -35,859.14 | 3,737,311.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 451,707,676.43 | 1,391,739.20 |
| 加：营业外收入 | 1,138,552.96 | 1,536,592.45 |
| 减：营业外支出 | 5,996,234.62 | 485,954.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 446,849,994.77 | 2,442,377.16 |
| 减：所得税费用 | 5,468,831.60 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 446,849,994.77 | -3,026,454.44 |
| （一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 446,849,994.77 | -3,026,454.44 |
| （二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 446,849,994.77 | -3,026,454.44 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 |
- 10 -
| （二）稀释每股收益 | ||
| 法定代表人： 卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇 | ||
- 11 -
合并现金流量表
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 2020年1-6月 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,868,537,753.45 | 7,938,702,245.30 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十三) | 26,180,661.39 | 33,004,908.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,894,718,414.84 | 7,971,707,153.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,378,797,698.28 | 6,020,719,139.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,059,127.24 | 335,791,549.19 | |
| 支付的各项税费 | 99,624,115.54 | 215,886,521.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（五十三) | 433,738,729.66 | 515,696,035.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,177,219,670.72 | 7,088,093,245.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 717,498,744.12 | 883,613,908.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 154,069,535.07 | 150,673,842.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,061,485.46 | 7,419,777.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 五、（五十四) | 2,685,853.91 | 78,433,148.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、（五十三) | 53,475,942.47 | 12,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 222,292,816.91 | 248,676,769.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229,463,424.62 | 277,848,963.26 | |
| 投资支付的现金 | 10,295,000.00 | 3,915,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 239,758,424.62 | 281,763,963.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,465,607.71 | -33,087,194.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 107,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 107,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,119,391,000.00 | 5,537,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十三) | 578,559,620.42 | 496,040,541.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,804,950,620.42 | 6,033,200,541.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,641,504,522.85 | 5,616,575,887.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310,192,689.87 | 354,056,898.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 153,356,164.38 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、（五十三) | 620,092,078.79 | 529,155,826.88 |
- 12 -
| 筹资活动现金流出小计 | 3,571,789,291.51 | 6,499,788,613.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -766,838,671.09 | -466,588,071.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,087,015.62 | 904,564.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,718,519.07 | 384,843,207.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,960,640,219.71 | 2,427,677,902.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,895,921,700.64 | 2,812,521,109.49 | |
| 法定代表人： 卞平官 主管会计工作负责人: 卞平官 会计机构负责人:卞平官 | |||
- 13 -
母公司现金流量表
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 2020年1-6月 | 单位：人民币元 | |
| 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,110,552.53 | 977,381,504.79 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,098,423.39 | 12,667,103.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,208,975.92 | 990,048,608.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 864,233,005.67 | 625,788,188.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,213,029.48 | 60,010,681.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,691,602.39 | 31,077,243.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,549,512.31 | 99,390,953.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 998,687,149.85 | 816,267,066.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,478,173.93 | 173,781,541.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 291,769,535.07 | 150,673,842.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,000.00 | 1,052,579.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,356,457.53 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,475,942.47 | 12,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,101,935.07 | 163,876,422.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,340,352.83 | 36,544,703.72 | |
| 投资支付的现金 | 6,495,000.00 | 3,915,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,140,609.53 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,835,352.83 | 50,600,313.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 347,266,582.24 | 113,276,109.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,450,590,000.00 | 4,238,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,200,000.00 | 891,870,019.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,595,790,000.00 | 5,130,530,019.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,729,733,990.00 | 4,207,475,887.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,242,093.78 | 204,027,085.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,643,310.64 | 364,654,904.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,087,619,394.42 | 4,776,157,877.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -491,829,394.42 | 354,372,142.15 | |
- 14 -
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,844.14 | 832,534.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,035,141.97 | 642,262,327.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 791,106,358.80 | 653,787,454.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,071,216.83 | 1,296,049,781.58 | |
| 法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 会计机构负责人:刘成勇 | |||
- 1 -
合并股东权益变动表
本期金额：
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 2020年1-6月 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 项 目 | 本 期 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 2,026,356,364.51 | 2,501,210.29 | 21,670,200.76 | 388,694,444.83 | -3,170,094,235.10 | 166,994,697.29 | 976,460,664.30 | 1,143,455,361.59 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 2,026,356,364.51 | 2,501,210.29 | 21,670,200.76 | 388,694,444.83 | -3,170,094,235.10 | 166,994,697.29 | 976,460,664.30 | 1,143,455,361.59 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,412,829.04 | 29,178,261.52 | -270,776,304.14 | -223,185,213.58 | -65,650,781.98 | -288,835,995.56 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -270,776,304.14 | -270,776,304.14 | 8,322,806.60 | -262,453,497.54 | |||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 18,412,829.04 | 18,412,829.04 | 77,486,096.17 | 95,898,925.21 | |||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 77,486,096.17 | 77,486,096.17 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
- 2 -
| 4.其他 | 18,412,829.04 | 18,412,829.04 | 18,412,829.04 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -153,356,164.38 | -153,356,164.38 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.对股东的分配 | -153,356,164.38 | -153,356,164.38 | |||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 29,178,261.52 | 29,178,261.52 | 1,896,479.63 | 31,074,741.15 | |||||||||
| 1.本期提取 | 40,425,867.75 | 40,425,867.75 | 4,990,440.58 | 45,416,308.33 | |||||||||
| 2.本期使用 | 11,247,606.23 | 11,247,606.23 | 3,093,960.95 | 14,341,567.18 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 2,044,769,193.55 | 2,501,210.29 | 50,848,462.28 | 388,694,444.83 | -3,440,870,539.24 | -56,190,516.29 | 910,809,882.32 | 854,619,366.03 | ||||
| 法定代表人： 卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 | 会计机构负责人: 刘成勇 | ||||||||||||
- 1 -
上期金额：
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 2019年1-6月 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 项 目 | 上 期 | ||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 2,027,318,777.91 | 17,542,770.61 | 388,694,444.83 | -3,236,731,321.27 | 1,085,691,384.08 | 860,861,280.59 | 1,946,552,664.67 | ||||
| 加：会计政策变更 | -16,276,825.47 | -16,276,825.47 | -4,048,652.37 | -20,325,477.84 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 2,027,318,777.91 | 17,542,770.61 | 388,694,444.83 | -3,253,008,146.74 | 1,069,414,558.61 | 856,812,628.22 | 1,926,227,186.83 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -991,000,000.00 | -962,413.40 | 2,501,210.29 | 4,127,430.15 | 82,913,911.64 | -902,419,861.32 | 119,648,036.08 | -782,771,825.24 | |||||
| （一）综合收益总额 | 2,501,210.29 | 164,393,911.64 | 166,895,121.93 | -58,239,697.81 | 108,655,424.12 | ||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | -991,000,000.00 | -962,413.40 | -991,962,413.40 | 195,840,569.21 | -796,121,844.19 | ||||||||
| 1.股东投入的普通股 | 195,840,569.21 | 195,840,569.21 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | -991,000 | -962,413 | -991,962 | -991,962 | |||||||||
- 2 -
| ,000.00 | .40 | ,413.40 | ,413.40 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -81,480,000.00 | -81,480,000.00 | -15,517,643.84 | -96,997,643.84 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.对股东的分配 | -15,517,643.84 | -15,517,643.84 | |||||||||||
| 3.其他 | -81,480,000.00 | -81,480,000.00 | -81,480,000.00 | ||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 4,127,430.15 | 4,127,430.15 | -2,435,191.48 | 1,692,238.67 | |||||||||
| 1.本期提取 | 83,506,557.61 | 83,506,557.61 | 12,212,848.92 | 95,719,406.53 | |||||||||
| 2.本期使用 | 79,379,127.46 | 79,379,127.46 | 14,648,040.40 | 94,027,167.86 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 2,026,356,364.51 | 2,501,210.29 | 21,670,200.76 | 388,694,444.83 | -3,170,094,235.10 | 166,994,697.29 | 976,460,664.30 | 1,143,455,361.59 | ||||
| 法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 | 会计机构负责人: 刘成勇 | ||||||||||||
- 1 -
母公司股东权益变动表
本期金额
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 2020年1-6月 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 项 目 | 本 期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 1,568,706,364.83 | 2,501,210.29 | 2,358,219.56 | 388,694,444.83 | -2,606,534,064.61 | 253,592,886.90 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 1,568,706,364.83 | 2,501,210.29 | 2,358,219.56 | 388,694,444.83 | -2,606,534,064.61 | 253,592,886.90 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 629,575.04 | 2,596,371.62 | 446,849,994.77 | 450,075,941.43 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 446,849,994.77 | 446,849,994.77 | |||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | 629,575.04 | 629,575.04 | |||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4.其他 | 629,575.04 | 629,575.04 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
- 2 -
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.对股东的分配 | |||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 2,596,371.62 | 2,596,371.62 | |||||||||
| 1.本期提取 | 5,830,667.17 | 5,830,667.17 | |||||||||
| 2.本期使用 | 3,234,295.55 | 3,234,295.55 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 1,569,335,939.87 | 2,501,210.29 | 4,954,591.18 | 388,694,444.83 | -2,159,684,069.84 | 703,668,828.33 | ||||
| 法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人: 刘成勇 | 会计机构负责人: 刘成勇 | ||||||||||
- 3 -
上期金额
| 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 | 2019年1-6月 | 单位：人民币元 | |||||||||
| 项 目 | 上 期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,566,342,890.72 | 1,351,300.24 | 388,694,444.83 | -3,020,611,415.80 | 824,643,931.99 | ||||
| 加：会计政策变更 | -792,776.68 | -792,776.68 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,866,712.00 | 991,000,000.00 | 1,566,342,890.72 | 1,351,300.24 | 388,694,444.83 | -3,021,404,192.48 | 823,851,155.31 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -991,000,000.00 | 2,363,474.11 | 2,501,210.29 | 1,006,919.32 | 414,870,127.87 | -570,258,268.41 | |||||
| （一）综合收益总额 | 2,501,210.29 | 496,350,127.87 | 498,851,338.16 | ||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | -991,000,000.00 | 2,363,474.11 | -988,636,525.89 | ||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4.其他 | -991,000,000.00 | 2,363,474.11 | -988,636,525.89 | ||||||||
- 4 -
| （三）利润分配 | -81,480,000.00 | -81,480,000.00 | |||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.对股东的分配 | |||||||||||
| 3.其他 | -81,480,000.00 | -81,480,000.00 | |||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 1,006,919.32 | 1,006,919.32 | |||||||||
| 1.本期提取 | 11,943,835.26 | 11,943,835.26 | |||||||||
| 2.本期使用 | 10,936,915.94 | 10,936,915.94 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 897,866,712.00 | 1,568,706,364.83 | 2,501,210.29 | 2,358,219.56 | 388,694,444.83 | -2,606,534,064.61 | 253,592,886.90 |
湖北宜化化工股份有限公司
二○二○年八月二十八日