证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2020-040
山东鲁抗医药股份有限公司关于2020年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942号）核准，公司本次非公开发行A股股票95,524,321股，发行价格为每股人民币9.25元，募集资金总额为883,599,969.25元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币874,650,912.95元。本次非公开发行股票募集资金已于2018年3月23日存入公司的募集资金专户，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000025号《验资报告》。
（二）募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况
鉴于本次非公开发行实际募集资金净额与计划使用募集资金金额存在差异，经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金在募集资金投资项目中的分配进行了调整。2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议和第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募集资金投资项目
生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目扣除尾款和质保金后，节余资金6500万元用于特色发酵原料药建设项目，调整情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额投入 | 调整后募集资金投入 |
| 1 | 生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目 | 48,311.11 | 43,938.68 | 37,438.68 |
| 2 | 高端生物兽药建设项目 | 25,678.48 | 20,526.41 | 20,526.41 |
| 3 | 特色发酵原料药建设项目 | 41,336.57 | 23,000.00 | 29,500.00 |
| 合计 | 115,326.16 | 87,465.09 | 87,465.09 | |
（三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况根据公司2017年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。经上会会计师事务所出具的上会师报字（2018）第3924号《关于山东鲁抗医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核确认，公司本次非公开发行董事会决议公告日（2016年11月30日）至2018年5月31日期间，公司以自筹资金预先投入的实际投资额为483,875,304.35元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为483,262,096.81元，以自有资金支付本次非公开发行股票相关的中介机构费用金额为613,207.54元。经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意使用募集资金483,875,304.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换预先已投入自筹资金已全部实施完成。
（四）2020年上半年募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司实际累计使用募集资金人民币69,105.80万元，公司募集资金存储专户余额为人民币（含相关利息收入）10,641.31万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8500万元。截至2020年8月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金8500万元全部归还至公司募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2002 年建立了《募集资金使用管理办法》，于2016年11月进行了修订，并经2017年第一次临时股东大会审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募资资金专户余额情况如下：
单位：万元
| 开户行名称 | 银行账户 | 余额 | 对应募投项目 |
| 浙商银行济南分行营业部 | 45100000101201002***** | 784.50 | 生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目 |
| 中国建设银行股份有限公司济宁任城支行 | 370501686108000***** | 3,762.86 | 生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目 |
| 中国工商银行股份有限公司济宁分行 | 16080014292003***** | 725.08 | 高端生物兽药建设项目 |
| 济宁银行股份有限公司营业部 | 8150138014210***** | 5,351.51 | 特色发酵原料药建设项目 |
| 中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部 | 16080014292003***** | 17.36 | 高端生物兽药建设项目 |
| 合计 | 10,641.31 | ||
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保
荐机构海通证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行、济宁银行股份有限公司营业部、浙商银行济南分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日，公司本年度累计使用募集资金人民币3314.07万元。
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二） 募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2019年8月7日召开第九届董事会第九次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币8500万元），该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七） 节余募集资金使用情况。
截至2020年6月30日，项目节余募集资金均保存于公司募集资金专户。报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
2020年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 88,359.99 | 本年度投入募集资金总额 | 3314.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 69105.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目 | 43,938.68 | 37438.68 | 37438.68 | 1570.08 | 31,821.86 | 5616.82 | 85 | 2019年6月 | 3102.86 | 否 | 否 | |
| 高端生物兽药建设项目 | 20,526.41 | 20,526.41 | 20,526.41 | 698.52 | 13126.56 | 7399.85 | 63.95（注） | 2018年9月 | 2954.53 | 是 | 否 | |
| 特色发酵原料药建设项目 | 23,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 1045.47 | 24,157.38 | 5342.62 | 81.89 | 2020年6月 | 2146.83 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 87,465.09 | 87,465.09 | 87,465.09 | 3314.07 | 69105.80 | 18359.29 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 项目进度与原计划基本一致 |
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2018年6月6日，公司九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金483,262,096.81元置换预先已投入募投项目的自筹资金，2018年度实际置换金额为483,262,096.81元。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 见“正文三、3” |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 1、截至2020年6月30日，生物医药循环经济产业园人用合成原料药技术升级项目主体工程厂房建设已建设完毕，项目节余金额已确定。该项目累计使用募集资金31,821.86万元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额5616.82万元。 2、截至2020年6月30日，特色发酵原料药建设项目工程厂房建设完成，累计已支付24,157.38万元，与承诺投入金额的差额5342.62万元。 3、截至2020年6月30，高端生物兽药建设项目建设完毕，累计投入金额13126.56 万元，与承诺投入金额的差额7399.85 万元。 公司募投项目累计投入金额与承诺投入金额存在较大差异，原因主要为：①由于搬迁工期紧张，为加快项目建设进度，部分工程建设物资未使用募集资金采购，而直接从公司现有材料平台直接领用，从而节约了部分募集资金；②在建设过程中，公司使用了搬迁后仍可继续使用的部分旧设备，节约了项目建设资金；③目前工程尚未与供应商完成结算，部分供应商的进度款及质保金尚未支付。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注：为加快高端生物兽药项目建设进度，公司直接从现有材料平台中领用部分工程建设物资，从而节约了募集资金3586.35万元。截止报告期末，该项目实际投资金额为16712.91万元，实际投资进度为81.42%。