公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。详见本报告中第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 58
第七节 优先股相关情况 ...... 66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 66
第九节 公司债券相关情况 ...... 67
第十节 财务报告 ...... 68
第十一节 备查文件目录 ...... 214
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 安康通 | 指 | 安康通控股有限公司 |
| 三胞国际 | 指 | Sanpower International Healthcare Group Co Ltd |
| 齐鲁干细胞 | 指 | 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 |
| 山东库、山东省脐血库 | 指 | 山东省脐带血造血干细胞库 |
| 谢克尔 | 指 | 以色列的法定货币 |
| Nursing | 指 | A.S.Nursing and Welfare Ltd. |
| Natali | 指 | Natali Seculife Holdings Ltd |
| 康盛人生 | 指 | Cordlife Group Limited |
| 世鼎香港 | 指 | Shiding Shengwu Biotechnology (HongKong) Trading limted，世鼎生物技术（香港）有限公司 |
| FDA | 指 | Food and Drug Administration，美国政府食品与药品管理局国家药监局 |
| 南京丹瑞 | 指 | 南京丹瑞生物科技有限公司 |
| 上海丹瑞 | 指 | 上海丹瑞生物医药科技有限公司 |
| Dendreon | 指 | Dendreon Pharmaceuticals LLC，是世鼎生物技术（香港）有限公司间接全资拥有的主要经营性资产 |
| mCRPC | 指 | 转移去势抵抗型前列腺癌（Metastatic Castration-resistant prostate cancer），指已经发生转移的并且对激素或者去势疗法不敏感的前列腺癌种类 |
| PROVENGE | 指 | 通用名为sipulecuel-T，由美国生物医药公司Dendreon研制，用于治疗无症状或轻微症状的mCRPC，2010年获得FDA批准上市 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、公司、南京新百 | 指 | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
| 芜湖新百 | 指 | 芜湖南京新百大厦有限公司 |
| 东方商城 | 指 | 南京东方商城有限责任公司 |
| 新百地产、河西地产 | 指 | 南京新百房地产开发有限公司 |
| 新百香港 | 指 | Cenbest(HongKong)Company Limited |
| HOF南京 | 指 | 南京东方福来德百货有限公司 |
| HOF徐州 | 指 | 徐州东方福来德百货有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南京新百 |
| 公司的外文名称 | NAN JING XIN JIE KOU DEPARTMENT STORE CO.LTD |
| 公司的外文名称缩写 | NJXB |
| 公司的法定代表人 | 翟凌云 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许光兴 | 杨军 |
| 联系地址 | 南京市中山南路1号 | 南京市中山南路1号 |
| 电话 | 025-84761643 | 025-84761643 |
| 传真 | 025-84724722 | 025-84724722 |
| 电子信箱 | irm@njxb.com | irm@njxb.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 南京市中山南路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210005 |
| 公司办公地址 | 南京市中山南路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210005 |
| 公司网址 | www.cenbest.com |
| 电子信箱 | info@cenbest.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 南京市中山南路1号12楼董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南京新百 | 600682 | / |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,639,032,818.73 | 5,199,746,601.89 | -49.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 426,901,394.02 | 978,957,169.93 | -56.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 386,739,196.77 | 979,240,754.17 | -60.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,905,280.51 | -76,823,167.20 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,243,010,096.57 | 15,594,419,983.99 | 4.16 |
| 总资产 | 23,941,108,619.64 | 23,054,718,230.22 | 3.84 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.76 | -57.89 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.76 | -57.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.76 | -61.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.68 | 7.14 | 减少4.46个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.43 | 7.15 | 减少4.72个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，营业收入同比下降25.61亿元，降幅49.25%，同口径降幅38.27%（剔除收入会计准则变化影响），主因： ①新收入准则下百货联营模式收入需按照净额列示，导致收入下降5.76亿元，导致的降幅为10.96% ；②地产板块因产业调整，为上市公司非战略性业务，且近年来未开发新项目，原有项目已接近尾盘，收入同比下降13.92亿元，导致的降幅为26.77% ；③除地产及百货新收入准则的影响外，四大主营业务板块收入实际下降5.82亿元，导致的降幅为11.2%，主因受疫情影响。
报告期内，归母净利润下降5.52亿元，降幅56.39%，主因①地产板块归母净利润下降3.86亿元，导致的降幅为39.43%； ②四大主营业务板块归母净利润下降1.79亿元，导致的降幅18.28%，主因受疫情影响。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,589,212.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,096,858.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,854,351.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,438,679.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,590,945.23 | |
| 所得税影响额 | -3,348,600.47 | |
| 合计 | 40,162,197.25 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一） 现代商业主要业务和经营模式及行业情况
1、现代商业主要业务和经营模式
现代商业主要业务为百货零售。报告期内，商业部分包括位于江苏省南京市新百中心店（A座、B 座）、东方福来德百货南京店、徐州店，安徽省芜湖市南京新百大厦店，其他业务为房地产、物业租赁。报告期内，公司现代商业板块经营模式未发生变化。商业门店主要经营模式为联营模式和租赁模式，部分门店辅以少量自营销售模式。
2、现代商业行业情况
根据国家统计局发布信息显示，2020 年上半年，社会消费品零售总额 17.23万亿元，较上年同期下降11.4%，降幅较1-5月份环比收窄2.1个百分点。按消费类型分，上半年餐饮收入1.46万亿元，同比下降32.8%；商品零售15.76万亿元，下降8.7%。按线上线下类型分，上半年网上实物商品零售额实现4.35亿元，同比增长14.3%，增速较1-5月份加快2.8个百分点，占社会消费品零售总额的比重为25.2%；上半年实体店消费品零售额同比下降17.7%，降幅较1-5月份收窄
1.6个百分点。按零售业态分，上半年全国百家重点大型零售企业商品零售额同比下降27%，降幅较1-5月份收窄2.1个百分点。
（二） 健康养老主要业务和经营模式及行业情况
1、健康养老主要业务和经营模式
（1）安康通
安康通成立于1998年，是服务于全国的综合养老服务型企业，以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础，整合优质社会资源，主要向用户提供六大类服务：紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。作为智慧养老领域的综合运营商和服务商，安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，并收取相关服务费用。
（2）三胞国际
三胞国际为投资控股平台，其主要业务主体与经营资产为以色列的Natali、A.S. Nursing和Natali（中国）。
1）Natali
以色列纳塔力（Natali）公司成立于1991 年，主要在以色列国内开展居家养老和远程医疗服务，是以色列最大的民营医疗护理服务公司。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台，为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、团体健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。
Natali的经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄儿童提供疫苗接种，体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。
2）A.S. Nursing
A.S. Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司，已经拥有30多年的居家护理服务经验，在以色列全国拥有26家分支机构，覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务，主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。
A.S. Nursing 服务对象为通过以色列国家医疗保险机构NII的日常生活活动能力ADL测试的用户，其中绝大多数 75岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A.S. Nursing组织自己的护工为服务对象上门提供长期护理服务，以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S. Nursing的护理服务主要包含三类：一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务；二是为住院老人提供专业私人护理；三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时，A.S. Nursing 与以色列国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。
3）Natali（中国）Natali（中国）引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式，以以色列 Natali 领先的科学技术为驱动，结合中国本土情境创新商业模式，为“长护险”参保人员提供长期护理业务，为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务、全方位的健康养老服务与解决方案。
2、健康养老行业情况
2020年对于养老行业来说是机遇与挑战共存的一年。上半年，突如其来的新冠病毒肺炎疫情席卷全国，养老服务机构普遍遭受冲击，凸显出传统养老服务模式的短板。此次疫情所暴露出的社会化养老服务供给的缺位，根本原因在于传统养老服务供给方式和手段的滞后。在此背景下，不论是居家养老还是机构中集中养老的老年人，线上服务智能设备的消费需求快速释放，智慧养老模式彰显出重要优势。目前，我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、机构和社区三方面。随着老龄化程度加深，传统的养老模式越来越无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成为未来趋势。在全球范围内，依托新技术的智慧养老模式已经成为一个新兴的产业增长点。因这次疫情出现的养老新问题、新情况、新需求，也为未来智慧养老模式创新和改革提供了指导、指明了方向。从长远来看，借助科技的力量，大力发展智慧养老，已经成为大势所趋，智慧养老产业发展也随之迎来黄金发展期。从2019年智慧健康养老产业发展大会上获悉，近年来我国智慧健康养老产业规模持续快速增长。据统计测算，2019年我国智慧健康养老产业规模近3.2万亿元，近三年复合增长率超过18%，预计到2020年产业规模将突破4万亿元。
（三） 生物医疗主要业务和经营模式及行业情况
1、生物医疗主要业务和经营模式
（1）齐鲁干细胞
山东省齐鲁干细胞工程有限公司成立于2004年，位于济南市高新区，是一家从事干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务的高新技术企业。报告期内公司主要业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。在脐带血干细胞储存方面，主要服务对象为孕产妇，公司及运营的山东省脐血库接受储户的委托，与储户签署协议，为其提供脐带血造血干细胞检测制备、存储服务并收取技术服务费。公司运营管理的山东省脐血库在委托医院采集脐带血之前，公司运营的脐带血库与合作医院签署《脐带血采集合作协议书》，就双方在脐带血采集合作事项中的权利和义务做出明确约定。
（2）世鼎香港
世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon。Dendreon是一家致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物制药公司，拥有包括知识产权、生产工艺、研发团队在内的完整细胞免疫治疗产业化体系，其主营业务是肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售。
Dendreon目前的主要产品为完全自主研发的前列腺癌细胞免疫治疗产品 PROVENGE(sipuleucel-T)，利用患者自身的免疫系统对抗恶性肿瘤，其适用症为无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌症（早期mCRPC）。PROVENGE于2010年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准在美国上市，是第一个也是目前唯一一个FDA批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品。
PROVENGE产品的生产模式为订单式生产模式。Dendreon在患者注册后，根据患者的个体情况，定制化地生产PROVENGE产品，提供具有针对性的治疗，治疗疗程包括三次整体注射。
PROVENGE的销售采用代理模式。根据美国法律规定，Dendreon与医疗机构、医生之间通过经销商进行销售行为，即Dendreon与经销商签订合同，约定经销商以PROVENGE每一次注射收入的一定比例，收取管理费用；经销商负责向医生或医疗机构收款，医生或医疗机构向患者（自费部分）和保险公司（保险覆盖部分）收款。
PROVENGE药品上市后，获得了美国主要公共和商业医疗保险的覆盖。因绝大多数mCRPC患者年龄为65周岁以上，美国针对退休人群及残障人士的公立保险Medicare是PROVENGE最主要的保险支付方。
（3）南京丹瑞
南京丹瑞的主要经营性资产为上海丹瑞生物医药科技有限公司（以下简称：丹瑞中国）。丹瑞中国是一家创新型的生物医药公司，定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销，将在中国完成PROVENGE的申报和落地。丹瑞中国致力于通过行业先进生产标准的建立，为中国细胞免疫治疗领域的发展，造福患者作出贡献。
丹瑞中国主要业务为PROVENGE在中国的注册申报、技术转移和生产销售。公司在中国首个细胞工厂于2018年10月在张江建成，占地约3000平米，公司将基于核心优势打造中国细胞免疫治疗创新转化平台，为国内细胞免疫公司提供一站式、多维度的产业化解决方案，定制化信息系统，专业化人才培养，产业化策略咨询等服务。
2、生物医疗行业情况
（1）干细胞产业（存储、研发及应用）
从产业链上来看，干细胞行业的上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发，下游为干细胞的治疗应用。目前，国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化项目。
在脐带血干细胞储存方面，目前，国家批准设置并获得执业验收的脐血库共7家，分别是北京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江，目前国家对脐血库的管理仍是“一省一库”。根据国家卫生健康委关于延长脐带血造血干细胞库规划设置时间的通知，2020年以前全国设置7家脐带血造血干细胞库，不再新增。
在细胞研发方面：目前，细胞研究及其转化医学已经成为各国政府、科技和企业界高度关注和大力投入的重要研究领域，我国政府在细胞基础与转化方面持续加强投入与布局。
2020年上半年国家及地方出台了一系列促进细胞发展的相关政策。2020年3月，科技部发布“干细胞及转化研究”等重点专项2020年度项目申报指南，拟优先支持9个研究方向，总经费
2.4亿元。在新冠疫情爆发期间，干细胞、免疫细胞在治疗新冠肺炎方面得到了社会的广泛关注，并得到国家卫健委专家、科技部极大的认可与肯定。中国细胞生物学学会干细胞生物学分会和中华医学会感染病学分会2020年3月联合发布《干细胞治疗新型冠状病毒肺炎（COVID-19）临床研究与应用专家指导意见》，提升干细胞救治新冠肺炎的科学性和规范性，并提出干细胞治疗新冠肺炎的“试验性治疗”、“同情用药”的管理路径。在“两会”召开期间，全国政协委员、浦东新区政府副区长李国华提出在张江科学城建设国家细胞产业发展与监管试验区的建议。2020年7月，《免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则（征求意见稿）发布》，本指导原则用于规范按照药品管理相关法规进行研发和注册申报的免疫细胞治疗产品。
（2）医药行业（抗肿瘤药物、细胞免疫疗法等）
受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进，全球医药市场持续快速增长。根据IQVIA近期发布的《展望2024：全球药品支出和使用趋势》报告中指出， 2019年全球药品支出净额为9350亿美元，未来预计每年增长2％-5％，到2024年将超过1.1万亿美元。其中特殊药品约占全球药物支出的36%，预计到2024年将占40%，其中包括生物制剂以及下一代生物疗法收到越来越多的关注。伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加，全球范围内抗肿瘤药物已成为份额最大的药物类别，市场份额持续扩张。根据IMS预测，至2022年全球肿瘤治疗药物市场将达到2000亿美元，未来5年的平均增长率将达到10%-13%，其中中国肿瘤医药市场未来将保持约12%复合增长率。免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势。免疫疗法的出现不仅在革命性地改变癌症治疗的标准，同时也革命性地改变了治疗癌症的理念，被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤治疗的第三次革命。据EvaluatePharma数据显示，2016年全球肿瘤免疫疗法的市场规模达619亿美元，伴随着市场需求的不断上升，其市场规模不断增加，预计到2021年将增长至1200亿美元，年复合增长率保持在14%以上。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅（%） | 变动原因 |
| 合同资产 | 6,187,909.08 | 100.00 | 主要因新收入准则的应用 | |
| 其他流动资产 | 16,037,687.75 | 34,217,822.16 | -53.13 | 主要因上期应收大额存单利息本期已收回 |
其中：境外资产9,314,104,161.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为38.90%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一） 报告期内，现代商业核心竞争力未发生重要变化
（二） 健康养老核心竞争力
1、安康通
安康通经过多年来的模式探索、市场开拓和组织建设，积累了五项核心竞争力：一是专业完善的养老服务系统研发能力。拥有20多年养老系统研发经验，100余项软件著作权，并致力于不断改进智能化养老服务管理平台；二是标准化的服务运营能力，建立了全国标准化项目筹建体系，涵盖了人员、信息、平台、制度、环境及财务等各个方面，保证了项目的快速落地；三是完善的行业标准和质量体系，建立了标准化服务流程闭环以及全方位的培训与考核体系；四是打造了养老大数据生态链，实现了服务过程监督、服务质量动态分析以及服务用户评估的一体化；五是强大的医养资源支撑，能够为老年人提供就医绿通、远程医疗、慢病管理等专业医疗服务，有效实现了“医养结合”。
2、三胞国际
三胞国际在整体业务布局上深耕居家养老护理和远程医疗健康服务，利用以色列业务长期积累获得的领先优势，进行中国市场开发，完成相关业务渠道拓展和解决方案本地化。
Natali的核心竞争力具体体现在：一是全球领先的服务模式。Natali根据丰富的行业经验建立了独特的运营体系和商业模式，创新性整合了远程医疗和远程照护两种服务，可有效解决用户的医疗需求和非医疗需求，填补了市场空白；二是商业可复制性强，近30年运营、服务经验的积累与创新，保障了Natali 业务的快速响应以及服务的标准落地，使得Natali的模式可快速实现复制，助力其业务渠道在国际市场上的拓展；三是Natali与A.S. Nursing 的垂直协同，Natali老年用户群体年龄集中在73-75岁及以上，A.S. Nursing则集中在75岁以上，Natali核心的紧急救援服务及远程医疗服务能够提前发现 A.S. Nursing 的潜在用户，形成有效的用户转化渠道。此外，居家养老与居家护理服务垂直协同，是未来以色列业务增长点，两者的有机结合将为用户提供更完整的服务闭环，实现共享客户信息，促进共同发展。
Natali（中国）定位为“专业能力型”企业，主要核心竞争力体现在：一是公司背靠国家级中以战略合作协议，与中以创新园保持着良好的技术合作开发关系，获得了国际认可。二是技术优势。依托以色列先进的居家智能看护系统（Smart Care），公司通过将产品升级为可语音互动的人工智能居家看护方案，大大降低硬件成本，为居家智能看护在中国市场上的推广和应用创造了更大的空间。三是Natali（中国）与安康通之间的协同效应显著。安康通可以通过老年用户行为数据沉淀、综合分析，为Natali（中国）推送目标用户，同时安康通全国范围内成熟的线下服务团队能够为 Natali（中国）提供基础服务供应，保障服务供给能力，使“高端定制居家养老服务”得以实现。
（三） 生物医疗核心竞争力
1、山东省齐鲁干细胞
山东省齐鲁干细胞的核心竞争力具体体现在四个方面：一是品牌优势，公司运营管理的山东省脐带血干细胞库（鲁卫脐血干细胞库字[2018第001号）是经国家卫生行政主管部门批准、验收合格的七家脐血库之一，也是山东省唯一合法的脐带血保存机构。公司凭借可靠的储存、研发
技术，优秀的服务团队，科学的品牌宣传，通过“火种工程”、“山东省红十字会脐血库救助基金”等公益项目，不断提升品牌形象，在广大储户中树立了良好的口碑。二是团队与人才优势，公司架构科学完备，员工队伍老中青结合，年龄结构合理，各部门职责明确，为公司业务的良好运转提供了团队支持。同时公司与山东大学齐鲁医院等大专院所建立起了紧密的战略合作关系，为公司持续稳定发展提供了强大的人才和技术支持。三是科研优势，公司致力于干细胞技术研发，以技术领先提升发展动力。在不断提升自身研发能力，建设高水平研发团队的同时，加强与国内科研院所及临床机构的合作力度，确保公司在干细胞技术行业中的优势地位。四是运营管理优势，公司通过完备的计划管理体系，不断完善生产数据收集及统计和重大事项报备系统，保证公司整体运营信息传递的准确性和高效性。
2、美国Dendreon
Dendreon与竞争对手相比具有先行者优势、行业经验优势、产品质量优势、生产工艺和技术研发优势等竞争优势。Dendreon作为细胞免疫领域的先行者，自成立以来始终致力于肿瘤细胞免疫治疗的技术研发，在针对mCRPC患者群体的细胞疗法方面已有15 余年的研发经验，形成了整套相关的生产技术和工艺流程，目前Dendreon已拥有成熟的药品和一整套经过 FDA 认证的严格完整的工艺流程。复杂的FDA批准流程为其他想进入mCRPC细胞免疫疗法领域的企业制造了较高的商业壁垒。尽管近年来多个大型药企推出了前列腺癌治疗产品，但PROVENGE 作为市场上唯一一款前列腺癌细胞免疫疗法产品，操作简单、疗程短、副作用小等特征使其具有极高的不可替代性。在PROVENGE的研发过程中，有多篇临床及前瞻性研究发表，在学术界相关领域产生了一定影响，并逐渐获得更多的临床医生认可，技术研发优势显著。
3、南京丹瑞
丹瑞中国作为拥有在美国上市多年、行业金标准的PROVENGE在中国落地项目。相比竞争对手具有行业先驱者的品牌先占优势、成熟的产业化及质控模型业务优势、采血及质控等标准流程的行业标准优势、专业的细胞治疗人才培养体系优势、丰富的商业化运营优势。
丹瑞中国与Dendreon均属于同一母公司： 2019年南京新百收购了南京丹瑞51%股份，这有助于中国团队与美国团队合作，及时有效调配资源，充分利用美国的专家优势和丰富技术转移经验。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，由于全球爆发的新冠疫情，公司境内外业务板块均受不同程度影响。公司管理层积极应对并实施一系列措施，最大限度的降低及缓冲疫情对业务的影响。
报告期内，公司实现营收26.39亿元,营业收入同比下降25.61亿元，降幅49.25%，同口径降幅38.27%（剔除收入会计准则变化影响），主因： ①新收入准则下百货联营模式收入需按照
净额列示，导致收入下降5.76亿元，导致的降幅为10.96% ；②地产板块因产业调整，为上市公司非战略性业务，且近年来未开发新项目，原有项目已接近尾盘，收入同比下降13.92亿元，导致的降幅为26.77% ；③除地产及百货新收入准则的影响外，四大主营业务板块收入实际下降5.82亿元，导致的降幅为11.2%，主因受疫情影响 。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润4.27亿元,归母净利润同比下降5.52亿元，降幅56.39%，主因①地产板块归母净利润下降3.86亿元，导致的降幅为39.43%； ②四大主营业务板块归母净利润下降1.79亿元，导致的降幅为18.28%，主因受疫情影响。公司各业务板块经营如下：
（一） 现代商业
报告期内，经营管理上，上半年中心店加芜湖店共引进品牌32个，储备品牌213个。南京新百中心店在打造提升整体业态组合、关键品类与营销模式等层面的基础上，强化运动、时尚、潮流的整体布局，在提升顾客体验的同时，打造场景、流量与话题。同时专注会员关系管理、数据深度挖掘、个性化产品以及促销定制，以实现高价值高质量的会员和销售增长。南京新百中心店创新业务与营销模式，始终紧扣年轻消费者的需求变化，以快速求变，持续创新为宗旨，通过品牌更新迭代有效创造客群价值差异化，建立起新的业态矩阵。比如引进耐克最高级别KL，首日销售额达94万元；劳模领衔上阵直播带货，将全国百货零售业独树一帜的新百劳模文化延伸到了线上服务之中。除了带货直播，新百还在疫情期间创建了“购物管家”线上服务模式，已被南京多家商贸零售企业效仿。报告期内，公司继续加强党建工作，推动党建工作重心和企业发展中心“两心合一”，坚持通过打造非公党建基地，树立新百特色文化品牌，发挥党员先锋带头作用和劳动模范引领作用，激发企业发展活力。公司与秦淮区委联合打造的 CBD党群服务中心，上半年共计接待36场，794人次。同时，公司积极组织疫情防控相关工作，开通线上通道，组织发起募捐倡议，4天时间共计1784人参与，募捐金额31.8万元，保证广大党员的爱心及时传递到抗疫一线。同时通过发放防疫物资，加强防疫宣传、举办抗疫专题宣讲等工作，努力做好舆论引导。由于南京新百在防疫期间作出的突出贡献，获得了南京市新冠疫情肺炎联防联控领导指挥部颁发的感谢信。
（二） 健康养老
1、安康通
2020上半年，安康通在疫情期间关怀持续，疫情缓解后补服务，彰显出灵活性与应变能力。受疫情影响、线下业务受限阶段，安康通变被动为主动，转线下为线上心理关爱，通过24小时“老有所爱”热线坚持每天主动电话询问老人身体状况、了解生活需求，普及防疫知识，疏导恐慌情绪，为疫情中困难老人解决燃眉之急，主动提供关怀和帮扶服务。随着疫情缓解，公司在老人呼声下开展后补疫情期间线下服务，降低了疫情影响，业务运营快速复苏。
报告期内，公司聚焦养老商业模式变革，智慧养老探索卓有成效。公司积极响应国家智慧养老的号召，确定了“一院十站万人，链式科技养老”的战略方向，通过打造中国领先的智慧养老大数据平台，全面构建了四位一体的养老服务方案。这些举措获得了国家相关部委的关注和肯定，上半年无锡安康通荣获江苏省第二批“智慧健康养老重点企业”、“智慧健康养老优秀产品（服务）”的殊荣。公司打造可持续发展轨道，保障长期竞争优势。通过创新应用“主动设计”精准投标模式，投标项目数量及准确率同步提升。上半年，安康通捷报频传，成功中标启东居家养老服务项目、连云港海州区和开发区残联项目以及南京市栖霞区、江北新区和玄武区等居家项目，共计新增签约项目40个。此外，公司聚焦老年人家庭生活刚需，上半年配合政府部门推进适老化改造工程，在江浙、苏锡、安徽、山西等地区成功实施了老年人家庭适老化改造、智慧化服务等项目，获得广泛好评。公司加强内部管理，实现规模与效率并举。上半年安康通多次开展“指南针”专项行动，聚焦老人服务、项目运营两方面，稳定团队的同时提升了全国团队战斗力。同时，夯实运营标准体系200多项，建立连锁企业组织架构和管理方法，通过高效复制运营模式，保证项目的快速落地与服务质量。
2、三胞国际
（1）Natali
2020年上半年，Natali在新冠肺炎疫情浪潮席卷以色列的情况下，全力保障运营，积极开展调整措施，以实现业务损失最小化。公司实施了拆分呼叫中心、扩大员工间隔的物理空间以及为服务人员上门提供交通运输等措施，随着上述保障行动有条不紊地开展，公司的经营情况逐渐恢复正常，业务发展趋势向好。
其次，报告期内公司审查并梳理了现有业务历史资料，并对系统进行更新优化，最终发布了新的公司网站。该网站以市场为导向，信息丰富，有望为Natali后续的数字营销工作提供有力支持。私人付费用户业务拓展方面，Natali推出移动端紧急呼叫设备，并已累计售出1000余个。2020上半年，公司的私人核心付费用户仍保持了小幅度增长，目前累计订购用户数达8.7万名。
（2）A.S. Nursing
报告期内，A.S. Nursing在以色列疫情的影响下，对护理部门运营进行了积极调整，及时改进了服务提供系统。这些措施的实施不仅将疫情对公司业务的影响缩小到最小化，而且随着5月份以色列疫情完全封锁的解除，公司上半年护理业务较去年同比仍增长了11.6%。
（3）Natali（中国）
2020年上半年，面对全国突如其来的疫情期间，Natali（中国）发挥自有医护团队优势，在疫情触发的第一时间开通健康咨询公益热线，为全国各界的人民群众提供7×24小时专业的健康咨询服务，帮助社会大众解决生理健康方面的困扰。同时联合美利华在线健康大学、北京华佑医院共同推出了心理援助公益热线，帮助因疫情而孤立无助的人们走出心理困扰。在这两项公益活
动中，公司用专业力量和大爱精神赢得了业界的美誉，树立了良好的品牌形象，为后续业务发展奠定了良好的基础。核心业务方面，Natali（中国）上半年对保险行业客户进行了深挖，与中国太平保险、安联保险签订了深度养老服务合作协议。并与国内多家银行、保险公司积极探索康养服务的结合与落地方案，健康养老的服务理念逐渐在金融行业得到广泛的认可。同时，公司借疫情推出健康包产品，试水新行业客户。此外，报告期内公司加快长护险的业务布局，上半年完成无锡、开封、湘潭、南宁共计4个关键性城市布局，为后续公司长护险业务规模的持续增长创造了有利条件。
（三） 生物医疗
1、脐带血存储
报告期，公司强化巩固上游干细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。重点开展以下工作：
一是“以客户为中心”，全面提升客户服务水平。公司始终坚持“以客户为中心”的指导思想，不断创新服务手段，优化服务流程。上半年公司组织多场线上、线下老储户活动；疫情期间开通多种线上缴费功能；为老储户提供了保险升级服务；上线新客服系统，实现网络渠道客户咨询信息收集。积极搭建信息化智慧客服系统，目前已实现部分基本功能，全部开发完成后预计可以覆盖全业务流程。
二是积蓄品牌力量，增强品牌影响力。随着目标客户群体的转变，以及公司品牌定位逐渐提高，品牌宣传工作及时调整优化，在原有宣传资源投放的基础上再做创新，新开辟了抖音、今日头条、小红书等新媒体阵地，联合网红、意见领袖投放宣传内容，起到了良好的支持作用，提升公司的品牌形象。在专业学术领域，通过加强与学术组织合作平台建设力度，增加了公司与学术组织的联络频次跟合作紧密度，树立良好的企业形象。
三是加强质量管理与技术进步，实验室始终围绕业务部门的实际需求，组织物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动，确保生产部门的各项标准达到行业内领先水平，确保服务质量。公司加强与科研院所等机构深入合作，广泛开展围绕干细胞的科研工作，不断提升技术进步。开展FACT认证工作，完善全流程质控体系。通过ERP数据审核、制备流程抽检、成品检测等方式，对干细胞从接收到出库的各个环节进行严格质控。
四是提升干细胞提供服务，以“科研+应用”的双轮驱动模式，多元化、全方位加强与医院、科研单位的合作，提升脐带血干细胞提供数量增长。设立脐血专项基金，鼓励省内临床单位开展脐血科研项目。完善干细胞提供服务体系，利用“供应链管理信息平台-订单APP”规范脐血需求管理。同时，完善脐血及细胞规范运输体系，增加全程运输温度监控模块，完善随访机制，确保细胞从出库到应用到后端客服各个环节的流畅、完善。
五是注重人才培养与引进。同时，对公司内现有职能进行整合优化和提升，调整部门设置，清晰业务发展思路和明确分工。按照分权管理的原则，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、目标落实等工作。六是“向管理要效益”，不断强化基础管理，保障业务支持。职能部门一切以业务为核心，不断增强后勤保障，从人、财、物各个方面为主营业务的顺利开展提供支持。七是积极推动公益援助，救助血液病患儿，新冠肺炎疫情期间帮扶困难家庭，救助主动承担社会责任。公司在经营的同时，主动承担社会责任，持续开展“火种工程”及山东省红十字会脐血库救助基金等公益活动。“火种工程”自2013年开展以来救助血液病患儿近150人，普及了干细胞知识，增强了广大群众对干细胞的认知。山东省红十字会脐血库救助基金2020年上半年共援助患者29人，自设立至今总计援助患者135名。此外，为做好新冠肺炎疫情期间困难家庭的救助和帮扶，山东省脐血库向山东省红十字会捐赠人民币50万元，设立新冠肺炎疫情困难家庭人道救助专项基金，在新冠疫情期间向符合条件的困难群体开展人道救助工作，截止目前审批通过7名新冠肺炎患者家庭。
2、世鼎香港
报告期，Dendreon 重点开展了以下工作：
一是强化产品定位，提高市场渗透率。报告期内，公司不断强化 PROVENGE 作为早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者一线疗法的产品定位。在重点关注泌尿诊疗中心的同时，公司通过灵活组建小规模的医院销售团队，以覆盖规模较大的医院，获得更多的注册患者，稳步提升市场渗透率；通过精细化处理全销售流程，为注册患者提供更加便利的治疗体验，提升注册患者的转化率。此外，Dendreon 持续推动患者教育，通过“患者大使”帮助目标患者熟悉并选择 PROVENGE 治疗。
二是积极推动前列腺癌早期适应症研究 。报告期内，公司的主要研究项目包括：PROVENGE在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用、PROVENGE 与放射治疗的联合治疗、PROVENGE和 atezolizumab（PD-L1 抑制剂）的序贯应用，以及 PROVENGE 对 mCRPC 的生物组织效应。PROVENGE 在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的作用的研究从2018 年10月开始。这项随机、双盲、多中心的 ProVent 试验将在美国大约50个中心进行，研究参与者将随机分为 2：1 接受 PROVENGE 或继续主动监测。该试验的主要目的是评估 PROVENGE 在降低男性主动监测（AS）的病理性疾病进展方面的疗效。截至2019年年末，共累计完成了对450名患者的登记和入组，2020年第一季度已完成全部早期适应症患者的治疗。预计 2023 年下半年公布结果。
三是完善产品制备全流程质量控制。报告期内，公司按照 FDA 最新的动态药品生产管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规定，2019年内完成并通过了FDA对工厂的审查，不断完善从产品制备注射使用的全流程质量控制措施，保证治疗的有效性和安全性。
四是积极应对新冠肺炎疫情对公司经营的影响。在美国新冠疫情环境下，公司成立疫情专项工作组，跟踪疫情发展走势，全面统筹疫情防控工作，确保生产活动继续正常运行，并进一步强
调生产环境和设施的安全性。通过网络方式开展销售和医疗支持活动，并积极开展网络演讲等系列培训推广活动。
3、南京丹瑞
报告期内，丹瑞中国提交了PROVENGE(sipuleucel-T)临床试验申请(简称IND申请)，并于5月13日获得国家药品监督管理局（NMPA）的受理通知书。丹瑞中国已经完成了临床试验的准备工作，采血中心的建设、临床试验设计等工作也在按序推进。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,639,032,818.73 | 5,199,746,601.89 | -49.25 |
| 营业成本 | 1,156,412,747.06 | 2,629,540,831.11 | -56.02 |
| 销售费用 | 315,804,437.96 | 348,838,107.46 | -9.47 |
| 管理费用 | 401,326,803.66 | 373,620,043.72 | 7.42 |
| 财务费用 | 27,161,448.33 | 32,836,081.25 | -17.28 |
| 研发费用 | 141,871,084.07 | 162,880,795.50 | -12.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,905,280.51 | -76,823,167.20 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,861,545.45 | 679,329,245.11 | -128.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,713,648.93 | -441,374,439.08 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:营业收入同比下降25.61亿元，降幅49.25%，同口径降幅38.27%（剔除收入会计准则变化影响），主因： ①新收入准则下百货联营模式收入需按照净额列示，导致收入下降5.76亿元，导致的降幅为10.96%； ②地产板块因产业调整，为上市公司非战略性业务，且近年来未开发新项目，原有项目已接近尾盘，收入同比下降13.92亿元，导致的降幅为26.77% ；
③除地产及百货新收入准则的影响外，四大主营业务板块收入实际下降5.82亿元，导致的降幅为
11.2%，主因受疫情影响；
营业成本变动原因说明:减少主因①新收入准则下百货联营模式收入需按照净额列示，导致营业成本下降5.76亿元；②地产板块因产业调整，为上市公司非战略性业务，且近年来未开发新项目，原有项目已接近尾盘，导致营业成本下降6.46亿元；
管理费用变动原因说明:增加主要是因为子公司清算及公司税务筹划聘请中介机构导致咨询费增加；
财务费用变动原因说明:减少主要是因为本公司子公司新百香港借款已于2019年还清，无新增，同时本期计提对南京三胞医疗管理有限公司应收款的利息收入；
研发费用变动原因说明:减少主要是因为2020年上半年疫情影响公司临床试验及研究活动减少；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是因为同期子公司采购较多；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少主要是因为子公司结构性存款；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是因为公司融资结构变化；
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 合同资产 | 6,187,909.08 | 0.03 | 100.00 | 主要因新收入准则的应用 | ||
| 其他流动资产 | 16,037,687.75 | 0.07 | 34,217,822.16 | 0.15 | -53.13 | 主要因上期应收大额存单利息本期已收回 |
| 应付账款 | 401,747,662.90 | 1.68 | 675,904,750.51 | 2.93 | -40.56 | 主要因疫情影响采购减少 |
| 预收款项 | 13,204,285.55 | 0.06 | 1,680,590,122.60 | 7.29 | -99.21 | 主要因新收入准则的应用 |
| 合同负债 | 1,914,057,354.99 | 7.99 | 100.00 | 主要因新收入准则的应用 | ||
| 长期借款 | 24,909,807.22 | 0.10 | 49,627,376.73 | 0.22 | -49.81 | 主要因重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 长期应付款 | 47,881,895.80 | 0.20 | 75,366,056.26 | 0.33 | -36.47 | 主要因应付租赁款项到期 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,319,668.30 | 以色列业务竞标保证金 |
| 货币资金 | 1,016,265.60 | 苏州相城区民政项目保证金 |
| 货币资金 | 511,830.00 | 单用途商业预付卡预收资金监管 |
| 货币资金 | 2,000,000.00 | 购汇保证金 |
| 货币资金 | 5,818,606.84 | 冻结资金（说明4） |
| 固定资产 | ||
| 其中： 东方商城营业大楼 | 183,209,601.34 | 借款抵押（说明1） |
| 芜湖新百大厦营业大楼 | 280,296,742.27 | 借款抵押（说明2） |
| Sanpower Lifecare Company Ltd | （说明3） | |
| 合计 | 476,172,714.35 | / |
说明：
1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款8,000.00万英镑提供保证。此贷款已于2019年9月还清，但东方商城营业大楼截止2020年6月30日尚未解押。
2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路1号的芜湖新百大厦大楼负1至31层的全部房产和相应土地使用权，作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至2020年6月30日贷款余额5,200万元。
3、质押物为于 2015 年 10 月 8 日质押的 Natali Seculife Holdings Ltd 和 SanpowerLifecare Company Ltd 100%股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；2015年10月8日质押Natali (Company for Emergency Medical Servicesin Israel) Ltd 和 Seculife Israel Ltd100%股权，质押上限为5,000万谢克尔，无固定期限；以及于 2016 年 3 月 22 日质押的Natali(Company for Emergency Medical Servicesin Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100%股权，质押上限为 6,422 万谢克尔，期限为 6 年。
4、本公司之子公司广州纳塔力健康管理咨询有限公司存放于中国光大银行广州花城大道支行、招商银行上海曹杨支行、招商银行上海曹家渡支行、平安银行虹桥支行的款项总计581.86万元人民币，账户法定代表人有变更而未在银行做对应信息变更，故被开户银行进行了只进不出冻结。中国光大银行法人已于2020年8月11日完成变更，账户已解冻，其他银行也在陆续办理变更程序尽快解冻。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
（1）报告期末公司长期股权投资43,396.24万元，较年初43,288.38万元增加了107.86万元。变动的主要原因是联营企业权益法核算确认的投资收益371.43万元，宣告发放股利263.57万元。
（2）报告期末公司其他权益工具投资 7.71 亿元，较年初7.79亿元减少了774.72万元，主因本期出售南京证券6,000,832.00股，在年初公允价值为0.77亿元，本期退伙上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙），年初账面价值0.38亿元，本期调增上海勋创投资管理中心（有限合伙）公允价值变动0.91亿元。
（3）2020年3月16日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金在香港设立三家全资子公司。（公告编号：临2020-012）
（4）2020年5月29日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于公司投资设立医疗健康产业母基金的议案》，公司拟出资47,500万元人民币投资设立医疗健康产业母基金。公司于2020年8月11日披露了投资设立医疗健康产业母基金的进展公告，具体详见公司披露的公告信息。（公告编号：临2020-029、039）
（5）2020年6月11日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拟与本公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司和山东至合企业管理咨询股份有限公司共同出资设立银丰新百健康大数据股份有限公司，本次投资总额为21,060万元，其中山东省齐鲁干细胞工程有限公司出资12,000万元，银丰生物工程集团有限公司出资7,700万元，山东至合企业管理咨询股份有限公司出资1,360万元（公告编号：临2020-030）。截至本报告期末，银丰新百健康大数据股份有限公司已经取得《营业执照》。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
2019年9月10日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的提示性公告》，公司股票于2019年9月10日开市起停牌。（公告编号：临2019-059）
2019年9月12日，公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买盈鹏蕙康持有的蓝海科瑞99.9993%的财产份额，并通过公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司以支付现金方式购买盈鹏资产持有的蓝海科瑞0.0007%的财产份额，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票于2019年9月16日开市起复牌。（公告编号：临2019-060、061、062、063）
2019年9月26日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口
百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]2803号，以下简称问询函），并于2019年10月11日、10月18日、10月25日、11月1日分别披露了延期回复问询函的公告。（公告编号：临2019-065、068、069、071、074）
2019年11月7日，公司及中介机构相关各方对问询函进行了回复与核查，对重组相关文件进行了补充和完善，并于当日披露了《南京新百关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》等相关公告信息。（公告编号：临2019-075、076）
公司分别于2020年1月7日、2月7日、3月7日披露了本次重组事项的进展情况，具体详见公司披露的公告信息。（公告编号：临2020-001、003、007）
2020年3月10日，公司召开第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、
《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》，公司董事会、监事会同意终止本次交易事项，独立董事对公司终止本次交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。(公告编号：临2020-008、009、010)
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本 | 期末账面价值 | 报告期所有者权益变动 | 股份来源 |
| 600377 | 宁沪高速 | 18.70 | 98.10 | -10.58 | 原法人股 |
| 601990 | 南京证券 | 3,735.00 | 17,144.01 | 1,225.43 | 原法人股 |
| 合计 | 3,753.70 | 17,242.11 | 1,214.85 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要子公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 | ||
| 南京新百房地产开发有限公司 | 房产开发 | 9,000.00 | 100.00 | 304,171.08 | 69,380.11 | -330.92 | ||
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 房产开发 | 4,000.00 | 100.00 | 14,753.31 | 8,656.36 | -51.63 | ||
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 商业 | 6,000.00 | 70.00 | 49,756.77 | -10,974.56 | -2,062.97 | ||
| 南京东方商城有限责任公司 | 商业 | 24,600.00 | 100.00 | 37,916.85 | 36,760.47 | 13.95 | ||
| 新百（香港）有限公司 | 投资 | 158,320.28 | 100.00 | 24,578.97 | 330.60 | 2,012.85 | ||
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 健康养老 | 5,000.00 | 76.00 | 469,572.03 | 280,605.76 | 37,963.78 | ||
| Sanpower International Healthcare Group Co Ltd | 健康养老 | 0.00 | 100.00 | 141,644.75 | 91,973.55 | 3,457.74 | ||
| 安康通控股有限公司 | 健康养老 | 19,617.00 | 100.00 | 78,526.38 | 39,761.38 | 2,497.75 | ||
| 世鼎生物技术（香港）有限公司 | 医药制造 | 568,745.75 | 100.00 | 789,765.67 | 725,810.46 | 9,994.22 | ||
| 南京丹瑞生物科技有限公司 | 生物技术 | 20,000.00 | 51.00 | 8,460.37 | -3,197.95 | -2,152.06 | ||
| 子公司名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | ||||||
| 南京新百房地产开发有限公司 | 3,013.91 | 1,452.88 | ||||||
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 62,659.68 | 46,557.84 | ||||||
| Sanpower International Healthcare Group Co Ltd | 55,911.23 | 12,581.37 | ||||||
| 世鼎生物技术（香港）有限公司 | 87,867.89 | 53,815.14 | ||||||
2、本期新增子公司
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 新增方式 |
| CB Senior Care Limited | 投资 | 0.91 | 100.00 | 24,885.01 | 0.00 | 0.00 | 设立 |
| CB Retail Limited | 投资 | 0.91 | 100.00 | 353.96 | -0.02 | -0.02 | 设立 |
| CB Department Store Ltd | 投资 | 0.91 | 100.00 | 353.96 | -0.02 | -0.02 | 设立 |
| 南京安康通养老产业发展有限公司 | 投资 | 1,000.00 | 100.00 | 65.53 | 65.05 | -0.05 | 设立 |
| 江阴市安康通健康管理有限公司 | 投资 | 200.00 | 100.00 | 0.08 | -1.38 | -0.28 | 设立 |
| 四川安康通健康管理有限公司 | 投资 | 500.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 设立 |
| 银丰新百健康大数据股份有限公司 | 服务业 | 21,060.00 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 设立 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
因疫情原因，国内国外各业务板块均受不同程度影响，使得公司净利润出现较大幅度下降。公司针对性的采取了一系列措施，降低及缓冲疫情对业务的影响。
1、主要影响
（1）国内业务
国内业务的影响，主要来自于春节期间疫情的集中爆发。为了控制疫情蔓延，政府采取了严格的隔离措施，人员流动受限，也对复工复业造成影响。
（i）养老业务方面
因严格的隔离措施，援助服务受到较大影响，在岗服务人员无法为老人提供上门服务。因人员流动受限，回家过年的工作人员无法按时返岗。同时，各地政府、民政部门重点工作主要集中于防疫工作，上半年整体养老招标挂网数量较去年有所减少。同时，因隔离措施，营销活动受限，业务拓展受到影响。
（ii）脐带血干细胞存储业务
山东脐血库在疫情期间未停产，一直保持运转。但因疫情影响，业务所需的口罩、隔离衣、消毒液等防护物资短缺。关键试剂耗材供应商停工、减产，造成储备缩减。随着海外疫情的发展，进口液氮罐、高端仪器设备等供应受到不同程度的影响。疫情期间，医院产检门诊量急剧下降，孕妇接触时间大幅减少，造成前端宣讲严重不足、甚至缺失，影响了后端的工作。因防疫需要，医院取消加床，导致患者就诊数量减少，细胞使用数量减少。因院校无法按时开学，区域学术交流活动减少，导致科研项目进展停滞。因人员流动限制，细胞运输受到影响。
（iii）百货业务 因防疫工作需要，百货业务在复工前店面采取了缩短了营业时间、整体闭店、餐饮停业、商家和店铺减免租金、加强防疫投入等措施，客流大幅减少，营收下降。
（2）海外业务
（i）细胞治疗业务
随着国内疫情稳定，复工复产，海外疫情爆发。美国实施了一系列防控疫情措施，例如出台“居家令”，提议民众“保持社交距离”等。 Dendreon作为必要行业，在疫情期间持续正常运营，但疫情期间由于采血中心、诊所及医院采取了严格的进入限制，使得患者接受注射治疗以及获取新增病人的工作受到较大影响。同时，航空公司的运行能力受疫情影响大幅下降，导致
PROVENGE运输成本提高。受此影响，公司3-4月份患者注射量和新增注册病人数量环比和同比均出现了明显下滑。当前美国疫情发展仍存在不确定性，未来对公司的影响也存在较大不确定性。（ii）养老业务疫情3月份开始席卷以色列。以色列政府在4月初采取了10天全面封锁的防疫措施，包括停止公共交通，不允许居民外出，不得进行聚会，限制企业开工，关闭学校等。私人付费用户业务方面，由于疫情的关系，有新增用户购买Natali的远程医疗服务。同时，因为Natali在上半年推出了新设备，私人付费用户业务收入同比去年略有涨幅。在学校疫苗业务方面，疫情影响较为明显，学校从3月底起就不再正常运作，由于疫情反复，无法确定学校开学时间。护理业务方面，目前保持持续进行中。疫情的主要影响来自于防疫物资的购买。总体上，疫情对Natali上半年的影响主要集中在学校疫苗业务。
2、应对措施
公司在疫情到来的第一时间，迅速成立了各级防疫工作“领导小组”和“工作小组”，由各企业主要负责人挂帅，负责领导海、内外企业防疫和工作。采取了包括：编制防疫工作标准手册和复工指引手册，建立全球企业疫情简报系统，积极协调采购短缺防疫物资，部署落实防疫具体工作，落实远程办公、值班轮班制度等员工关怀，提升对社会防疫物资供应和应急服务等级，采取公益行动，迅速制定、调整、落实疫情下企业经营战略、经营预案等多项措施。
（1）国内业务
（i）养老业务
迅速成立防疫领导和工作小组，制定应急手册，统筹把控所有分公司复工返岗情况，受疫情影响情况，物资情况等。针对疫情服务特殊要求，为助老员配备健康服务包、制定专项服务SOP手册，制定、调整经营战略和措施，全力推进各项目复工。截止4月底，安康通全国大部分区域达成复工，部分疫情重点防控区域（如湖北、徐州、连云港、安阳等）延迟到5月底实现全面复工。5月、6月，分区域、分批次进行补单，力争在下半年弥补上半年因疫情影响造成的缺口。
（ii）脐带血干细胞存储业务
公司成立防疫工作领导和工作小组，全面协调防疫工作。积极协调采购防疫物资和生产必备试剂耗材物料，加强员工疫情防护，保障生产物料供应。在试剂、耗材及进口设备方面，做好应急预案，积极选择备用供应商以及调研选取进口产品的国产替代品。通过制定应急预案，出台专项激励方案，细化和探索新的工作模式，加强业务分析研究，组织员工培训等多项措施，确保人员安全、员工上岗，提升员工士气，最大限度地降低疫情对生产经营工作的影响。疫情期间积极参与各项公益行动，比如联合山东省医学会上线“抗疫”专题系列直播，加强孕产妇防疫教育和医学科普，充分利用短视频及抖音进行知识普及，积极探索客户的线上服务模式，提升品牌美誉度和知名度，为拓展疫情后市场做好准备。
（iii）百货业务
在积极落实各项防疫措施的前提下，通过加强品牌引进，提升营销活动等方式，加强包括网络、社群、直播等内容的线上销售，以及线下销售相结合的方式，积极推进经营业绩回升。
（2）海外业务
（i）细胞治疗业务
美国Dendreon为应对疫情带来的影响，及时成立了疫情专项工作组，跟踪疫情发展走势，全面统筹疫情防控工作，及时应对措施。包括：除必要的生产员工，其余员工均通过远程办公。确保生产活动继续正常运行，同时进一步强调生产环境和设施的安全性。尝试采用替代的运输方式降低运输成本。积极通过网络方式提供销售和医疗支持活动，并开展了网络演讲等系列培训推广活动。随着疫情逐步得到控制，美国各州开始重启经济，各行各业逐步恢复运营，公司从5月下旬逐步启动“返回办公场所”的复工计划，不断跟踪监控采血中心、诊所和医院及物流恢复情况，优先安排为受疫情影响延迟注射的患者预约治疗，自5月后公司业务逐步恢复。
（ii）养老业务
以色列Natali采取了一系列措施保障公司全面运行，包括获得政府的特批许可，保证公司在疫情下全面运作。将呼叫中心切割成更小的业务单元，避免整个中心被隔离导致业务停摆的风险。为员工准备防疫物资，确保员工和用户的健康。制定特殊时期的SOP，对上门的护理人员进行专门的指导，降低感染风险。同时，加强与政府沟通，做好各项经营调整预案。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、现代商业可能面对的风险
（1）市场激烈竞争与行业波动的风险。受电商冲击和宏观经济形势影响，近年来传统百货零售行业经历行业整体下行，仍在转型调整阵痛期，回暖上升态势有待观望。
（2）新型冠状病毒疫情影响的风险。2020年受新型冠状病毒疫情影响，实体零售业面临新的挑战与冲击。疫情导致商场客流减少，消费者行为和偏好发生改变。商场超市等零售环境卫生水平受到持续重视，互联网、大数据等新技术应用加速；线上平台及微信购物群的建设和维护是新的线下实体店标配，线上线下的融合被进一步促进。面对风险，公司将冲破阻力，重抓管理与运营，加快全渠道布局，促进线上线下融合，加大互联网营销、移动支付等领域新技术的应用；同时从消费者角度出发，反思优化购物流程设计，提高消费者购物体验，提升公司总和风险应对能力与竞争力。
公司积极履行上市公司社会责任，在抗击疫情、稳定经营的同时，第一时间启动公益响应工作，全力保障地区卫健委、医疗机构援鄂队伍的物资采购与配送，与社会各界并肩战“疫”，共克时艰。
2、健康养老可能面对的风险
（1）行业政策风险。养老作为国计民生最基本的一件大事，主要依赖于政府的扶持和支持，一旦国家政策风向转变，政策红利消失，企业运营将会面临一定的风险。境外养老企业同样面临
着政策变更的风险。由于以色列护理服务市场是一个政策主导性市场，相关政策及改革的变动会引起行业很大变化。另一方面，在Natali 英国、美国等国家海外业务拓展中，当地健康养老和护理政策的变更，也可能影响到国际业务的拓展进度。
（2）人才短缺风险。目前面对巨大的行业需求与潜力，我国养老护理及照护人员数量仍较为紧缺，职业素质参差不齐、流动性高，严重阻碍了养老服务行业的长期健康发展。特别是此次疫情期间，养老服务专业人员短缺问题更加严重。由于多数一线护理人员被阻隔在外地，不能按时到岗，随着疫情防控的演化，使得很多人返回后还要进行隔离。很多养老机构的核心管理层全部进入一线处理各种事务，处于高负荷工作状态，对疫情期间养老事业的正常运营带来了不利的影响。
3、生物医疗可能面对的风险
干细胞存储业务
（1）分娩量下降带来的业务增速放缓。由于脐带血特殊性，公司主营业务对新生儿分娩量具有依赖性。目前，二胎政策放开带来的人口红利逐渐下降，并且随着社会发展和育龄人口的思想观念转变，分娩量有可能还会持续下降，尽管保存率逐步提高，但脐血保存量仍出现增速放缓的趋势。对此，公司将通过提高储户服务质量，增加储户黏性，提高脐带血干细胞保存率及探索新的产品及服务来应对分娩量下降带来的影响。
（2）新型冠状病毒疫情影响的风险。2020年1月以来爆发的新型冠状病毒疫情，对公司业务造成一定程度的影响。疫情期间，在干细胞保存宣传、干细胞采集、干细胞运输及员工复工等方面均有一定程度的影响。下半年疫情形势仍不明朗，对公司业务造成影响目前不好估量。公司将持续关注疫情变化，根据疫情发展情况做好应对措施。
（3）行业政策风险。公司主营业务的相关领域技术服务，由于该服务具有技术先进性、具体商业模式操作的超前性，因此尽管公司在开展业务时已遵照现行相关法律法规严格执行，但不排除未来随着该行业的发展，国家可能制定细胞相关领域的法律法规，可能导致对公司的经营形成限制或影响。另外，根据国家卫生健康委关于延长脐带血造血干细胞库规划设置时间的通知，2020年以前全国设置7家脐带血造血干细胞库，不再新增，但2020年后政策尚不明朗。公司将紧密跟踪国家政策动态，跟紧国家行业主管部门政策调整。
（4）市场竞争日趋激烈的风险。虽然国家对脐带血造血干细胞库实施严格的监管和市场准入制度，国家卫健委就出现的违法采集及存储脐带血造血干细胞活动专门颁布了通知规定，但是公司并不能保证部分地区其他机构继续存在违法采集脐带血造血干细胞及提供存储服务的情形：包括未取得脐带血造血干细胞库执业许可的机构以储存其他组织干细胞（脐带、胎盘等组织及其干细胞）的名义采集干细胞，以及持有脐带血造血干细胞库执业许可的机构跨地区、跨范围采集干细胞。对此，公司通过增强品牌的影响力及增加客户黏性，获得社会大众的认可。
（5）人力资源储备及短缺的风险。公司业务的快速发展离不开经验丰富的管理团队及专业的技术人员，不排除出现人才培养和引进跟不上发展速度的情况。此外，公司面临人力资源短缺风
险：当前国内高端人才的主流从业意向仍为医院、科研院所，因此公司可获得的医疗、生物技术人才资源有限。公司通过内部培养及外部人才引进相结合的方式，避免及减少人才尤其是高端人才的流失，满足公司发展对人才的需求。细胞免疫治疗业务
（1）行业政策风险。Dendreon所在肿瘤细胞免疫治疗行业受到美国药品监督管理机构 FDA的严格监管，如FDA 新增了药品生产的规范要求，从而可能产生额外的经营成本。此外，PROVENGE主要的目标患者群体大部分被美国公共和商业医疗保险所覆盖。Medicare等医保体系的顺利运行对PROVENGE保证在美国的销售至关重要。如果美国医保支付制度因立法等原因发生变化，将对公司业务收入产生影响。对此，公司将紧密关注海内外相关政策动态与行业发展趋势，做好政策研究与解读工作，慎重决策重要业务与战略布局事项。
（2）新适应症临床进度不及预期的风险。公司已启动Provenge产品针对早期适应症的临床研究。由于新适应症临床研究过程历时较长、且需要在过程中适时作出各种决策，或有决策失误造成进度严重滞后的风险，影响公司未来在肿瘤免疫领域内的综合竞争力。对此，公司将继续保持合理规模的研发投入，稳定研发团队，严格按照公司制度审议重要事项，谨慎决策。
（3）产品制备流程质量控制的风险。肿瘤免疫细胞治疗产品的制备过程高度复杂，在细胞采集、制备、物流、回输的流程中，须依靠全流程信息系统和SOP、完善的物流转运系统和严密的质控流程，以保证治疗的有效性和安全性。对此，公司持续严格按照FDA最新的动态药品生产管理规范（cGMP）执行实验室运行标准和相关规约，保持有效的生成管理内控制度，不断完善产品制备全流程质量控制措施。
（4）专业人才流失的风险。Dendreon公司的原研产品Provenge为首个获FDA上市批准的肿瘤免疫细胞治疗产品，针对去势抵抗型晚期前列腺癌，公司的细胞工厂亦为业内首个标准化细胞治疗产品制备基地，在各个产业链环节均积累了丰富的经验。在行业人才争夺不断加剧的情况下，如有关键岗位人员流失，或有可能在一定程度上对公司的业绩表现造成影响。对此，公司将积极建立与市场水平相适应、与经营业绩挂钩的高管薪酬体制，培育知人善任广纳人才的用人文化，激发管理层团结全体员工达成经营目标，尽可能将核心管理人员流失的风险减至最低。
（5）市场激烈竞争的风险。在治疗 mCRPC 的领域有多个竞争性药品可供医生选择，包括不限于：分别于2011年2012年上市的由强生公司研发的Zytiga以及安斯泰来和辉瑞联合研发Xtandi，2013年上市的拜耳药业研发的放疗用药二氯化镭注射剂（Xofigo）， 2018 年上市的强生公司研发的激素类药物Erleada，2019年上市的拜尔公司研发的 Nubeqa等，2020年有两款新药获得美国FDA批准，分别是阿斯利康和默克研发的Lynparza和克洛维斯研发的Rubraca，公司面临市场竞争激烈的风险。对此， PROVENGE 作为目前已上市的唯一一种前列腺癌免疫疗法成为NCCN 指南的一线推荐治疗方案，适用于早期无症状或轻微症状的 mCRPC 患者，不同于其他小分子药品类竞品，其操作简单、疗程短、副作用小、价格不显著高于激素抑制疗法的特征，使 PROVENGE具有极高的不可替代性。较长的临床试验时间、持续资金投入和严格的生产制备要求等因素，已
形成较高的行业进入壁垒。公司也将继续推进现有产品的适应症拓展以及对联合疗法的临床研究，同时立足于癌症细胞免疫疗法，积极进行其他癌症免疫疗法的研制。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
1、公司已于2020年5月25日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，董事会同意公司对Cenbest（Hong Kong）CompanyLimited（以下简称新百香港或子公司）进行清算注销（参见公告编号：临2020-028）；新百香港设立后主要控股House of Fraser (UK & Ireland) Limited（以下简称HOFUKI），HOFUKI旗下的三家经营实体House of Fraser Limited、House of Fraser（Stores）Limited 及James BeattieLimited 已于英国伦敦时间2018年8月10日进入破产清算程序，上述三家经营实体已不再纳入公司合并财务报表范围，相应资产已计提减值。鉴于新百香港的主要经营实体已破产清算，公司拟对其进行清算注销。新百香港清盘人已经按照香港相关法律法规完成在香港当地有效刊物刊登债权人提交债权声明公告。
2、2020年7月8日公司在《关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管工作函回复公告》中披露了极木坊国际贸易（上海）有限公司（以下简称“极木坊”）、深圳市熙鑫房地产开发投资有限公司（以下简称“深圳熙鑫”）和南京新百房地产开发有限公司（以下简称“新百地产”）于 2019 年 3 月签订了《深圳五洲龙康养项目代管合作协议》事项。（公告编号：临2020-032）
因该项目在推进过程中存在不确定性，为维护上市公司利益，2020年8月21日极木坊、深圳熙鑫和新百地产经友好协商,签订了《深圳五洲龙康养项目委托代管合作合同解除协议》。（公告编号：临2020-040）
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月20日 | www.sse.com.cn | 2020年5月21日 |
| / | / | / | / |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| / | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 | 见说明 | 2008年5月6日 | 是 | 是 | 公司有限售条件流通股上市后至今，因部分股东帐户资料不全，无法解除限售。 | 公司将积极协助已补齐帐户资料的股东，向有关部门提出解除限售申请。 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 三胞集团 | 三胞集团承诺将尽量减少与上市公司的关联交易，如果有不可避免的关联交易，将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与上市公司依法签订协议，履行合法决策程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益或使上市公司承担任何不正当义务。 | 长期 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 三胞集团 | 1、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营 | 三胞集团有限公司作为南京新百控股股东期间 | 是 | 是 |
| 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本公司作为南京新百控股股东期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入南京新百或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与南京新百主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 袁亚非 | 1、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与兴宁实业、瑞和商贸、南京新百及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次交易完成后，在本人实际控制南京新百期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与南京新百及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入南京新百或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与南京新百主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。 | 袁亚非实际控制南京新百期间 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团 | 1、业务独立性承诺人承诺，本次交易完成后，上市公司的主营业务与承诺人及承诺人控制的其他企业相互独立；上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间避免同业竞争，减少关联交 | 长期 | 否 | 是 |
| 其他 | 三胞集团 | 兴宁实业对国贸中心二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。本次交易完成后，若因兴宁实业物业资产权属争议产生诉讼、仲裁或其他纠纷导致兴宁实业物业资产所有权面积减少或上市公司无法完整使用兴宁实业物业资产给上市公司带来损失的，三胞集团将承担由此造成的一切后果，包括但不限于对上市公司进行经济补偿。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 兴宁实业 | 兴宁实业主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；兴宁实业对国贸中心负一、负二、二至四层房产拥有合法、完整的所有权，兴宁实业物业资产不存在任何其他权属争议。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 袁亚非、三胞集团 | （1）袁亚非\三胞集团及集团控制的企业不存在与南京新百业务构成实质性同业竞争的情形；（2）在南京新百实际经营房地产业务期间，袁亚非\三胞集团及集团控制的企业不会新增房地产业务；（3）袁亚非\三胞集团作为南京新百实际控制人/控股股东期间，除南京新百外，袁亚非\三胞集团及其控制企业不会直接及间接涉足百货业的实体经营；（4）本次交易完成后，如上市公司或相关监管机构对于袁亚非\三胞集团解决同业竞争情形提出其他要求，袁亚非\三胞集团将无条件在2年内予以配合解决，解决方式包括但不限于转让构成同业竞争公司的股权、修改构成同业竞争公司的经营范围或和注销构成同业竞争的公司等。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团 | 如因拆迁安置事宜导致兴宁实业及瑞和商贸所持物业资产所有权产生瑕疵，由三胞集团负责解决；该所有权瑕疵给上市公司造成损失的，三胞集团还应予以补偿；如兴宁实业及瑞和商贸存在 | 长期 | 否 | 是 |
| 其他涉及国贸中心房产尚未履行的义务，包括但不限于拆迁安置、租金支付等，均由三胞集团负责解决。 | |||||||
| 其他 | 上市公司董监高 | 如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团 | 如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 袁亚非 | 如南京新百存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给南京新百或投资者造成损失的，本人将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 盈利预测及补偿 | 上市公司 | 公司全体董事、高级管理人员对公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害上市公司利益。（3）承诺对其职务消费行为进行约束。（4）承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核 | 2016年-2020年 | 是 | 是 |
| 委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（6）如果上市公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）。（7）承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。 | |||||||
| 其他 | 2017年发行股份购买资产事项的交易对方 | 承诺人承诺：将及时向南京新百及其为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；承诺人承诺向南京新百以及其中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺人承诺如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给南京新百或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在 | 长期 | 否 | 是 |
| 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不转让在南京新百直接或间接拥有权益的股份。 | |||||||
| 其他 | 2017年发行股份购买资产事项的交易对方 | 承诺人承诺：不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与上市公司重大资产重组之情形。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 2017年发行股份购买资产事项的交易对方 | 承诺人的控股股东、管理人、实际控制人及前述主体控制的其他企业以及本企业董事、监事、高级管理人员未以任何方式将本次交易中获得的内幕信息泄露给他人，且没有利用已获知的内幕信息牟取不法的利益。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 2017年发行股份购买资产事项的交易对方 | 承诺人承诺： 标的资产涉及的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。承诺人拥有上述标的资产完整的所有权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，该等标的资产不存在法律纠纷，不存在抵押、质押、留置等任何担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。承诺人将及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。承诺人承诺拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。承诺人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠 | 长期 | 否 | 是 |
| 纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。 | |||||||
| 其他 | 2017年发行股份购买资产事项的交易对方 | 承诺人承诺：承诺人及承诺人主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的以下不得收购上市公司的情形： （1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；（4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 | 2016年－2020年 | 是 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山 | 承诺人承诺： 承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用承诺人对上市公司的持股关系进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不直接或间接从事、参与或进行与上市公司或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。承诺人及承诺人直接或间接控制的其他方不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务。承诺人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并将促使承诺人直接或间接控制的其他方采取有效措施避免 | 长期 | 否 | 是 |
| 与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。如承诺人或承诺人直接或间接控制的其他方获得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给上市公司或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则承诺人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予上市公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。 | |||||||
| 解决关联交易 | 三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山 | 承诺人承诺： 在本次交易完成后，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。承诺人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用对上市公司的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司将对给上市公司及其控股子公司以及中小股东造成的损失进行赔偿。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团、广州金鹏、常 | 承诺人承诺： 承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司 | 长期 | 否 | 是 |
| 州元康、常州明塔、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山 | 保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。 |
| 股份限售 | 三胞集团、广州金鹏、常州元康、常州明塔 | 承诺人承诺： 承诺人因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起36个月内不以任何形式转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。 上述承诺的股份限售期届满后，承诺人持有的南京新百非公开发行股份之上市交易或转让事宜，按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易实施完毕后，承诺人在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。 | 股份登记之日起36个月内（涉及股份于2020年2月8日限售期满，并于2020年2月12日起上市流通） | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 银丰生物 | 承诺人因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起12个月内不以任何形式转让。若取得本次发行的股份时，承诺人持续拥有目标公司权益的时间不足12个月，则承诺人承诺因本次交易所取得的上市公司股份自该等股份登记至承诺人名下之日起36个月内不以任何形式转让。 上述期限届满后，银丰生物认购本次发行的股份按照以下次序分批解锁：①履行2016年度全部业绩补偿承诺后，可转让30%； ②自本次发行结束之日起24个月届满且履行2017年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让 30%； ③自本次发行结束之日起36个月届满且履行2018年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让40%。上述承诺的股份限售期届满后，本企业持有的南京新百非公开发行股份之上市交易或转让事宜， | 股份登记之日起36个月内（涉及股份于2020年2月8日限售期满，并于2020年2月12日起上市流通） | 是 | 是 |
| 按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易实施完毕后，本企业在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。 | |||||||
| 解决关联交易 | 赛领辅仁、力鼎资本、农银基金、赛领并购、东吴创投、衡丹创投、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈柏均 | 承诺人承诺： 承诺人为本次交易南京新百的交易对方，在本次交易完成后，承诺人将成为南京新百的股东，特出具以下承诺：除已经披露的之外，承诺人及承诺人直接或间接控制的其他公司及其他关联方与南京新百及其控股子公司不存在关联关系，亦未与上市公司及其控股子公司进行过任何形式的关联交易。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 三胞集团、袁亚非 | 承诺人承诺： （一）在本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。 （二）在本次交易完成后，在持有上市公司股份期间，承诺人保证并将促使承诺人所控制的其他企业，不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 | 长期 | 否 | 是 |
| 新街口百货商店股份有限公司所有。 | |||||||
| 解决关联交易 | 三胞集团、袁亚非 | 承诺人承诺： （一）本次交易完成后，承诺人及承诺人所控制的其他企业将尽量避免和减少与南京新街口百货商店股份有限公司及其下属全资、控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，承诺人及承诺人实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 （二）承诺人将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及南京新街口百货商店股份有限公司公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照南京新街口百货商店股份有限公司关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。 （三）承诺人保证在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人或股东地位及影响谋求南京新街口百货商店股份有限公司及其控制企业在业务合作等方面给予承诺人及承诺人控制的其他企业以优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求将南京新街口百货商店股份有限公司及其控制企业的利益以各种方式输送给承诺人及承诺人控制的其他企业，不会通过影响南京新街口百货商店股份有限公司的经营决策来损害南京新街口百货商店股份有限公司及其他股东的合法权益。 （四）如承诺人违反上述承诺与南京新街口百货商店股份有限公司进行交易而对南京新街口百货商店股份有限公司或其股东造成损失的，承诺人将无条件赔偿南京新街口百货商店股份有限公司或其股东因此受到的相应损失。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 股份限售 | 三胞集 | 承诺人承诺：（一）承诺人承诺本次认购的南京 | 发行上市 | 是 | 是 |
| 团、袁亚非 | 新街口百货商店股份有限公司股份（以下简称“南京新百股份”），上交所发行上市之日起36个月内不得转让。三胞集团承诺的目标股份锁定期届满之后，所持目标股份锁定期按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。（二）承诺人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。（三）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，承诺人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 | 之日起36个月 | |||||
| 股份限售 | 三胞集团及其一致行动人 | 承诺人承诺：（一）承诺人承诺，在本次南京新街口百货股份有限公司重大资产重组前持有的南京新百的股份，自本次交易完成日起12个月内不得转让。（二）承诺人承诺若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺方将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 | 交易完成日起12个月 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团、袁亚非 | 承诺人承诺：承诺人不会因本次交易完成后持有上市公司股份而损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公 | 长期 | 否 | 是 |
| 司其他股东的合法权益。 | |||||||
| 其他 | 世鼎香港、世鼎香港董事 | 承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团 | 承诺人承诺：本承诺方持有的世鼎香港的股权过户或权属转移不存在法律障碍。该标的股权上不存在质押等权利限制，不存在股权纠纷或潜在纠纷，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，股权过户或权属转移不存在法律障碍。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团、三胞董事、监事和高级管理人员 | 承诺人承诺：（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；（二）承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和 | 长期 | 否 | 是 |
| 连带的法律责任。 | |||||||
| 其他 | 袁亚非 | 承诺人承诺：（一）承诺人就本次交易向本项目的中介机构（包括财务顾问、律师、会计师、评估师等）、交易所以及相关政府主管机构提供的所有资料均真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）承诺人所提供的文件资料为副本、复印件的，内容均与正本或原件相符，所有文件的签名、印章均是真实的。（三）承诺人为本次项目所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（四）承诺人提交的与本次项目相关的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。（五）承诺人保证本次项目的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（六）如本次项目因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案侦查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让承诺人在南京新百拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南京新百董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用 | 长期 | 否 | 是 |
| 于相关投资者赔偿安排。（七）如违反上述承诺，承诺人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，承诺人向损失方承担全部损失赔偿责任。 | |||||||
| 其他 | 上市公司董事、监事和高级管理人员 | 承诺人承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）承诺对承诺人的职务消费行为进行约束；（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺公布公司股权激励的行权条件。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 三胞集团、袁亚非 | 承诺人承诺：（一）不越权干预南京新街口百货商店股份有限公司的经营管理活动，不侵占南京新百利益，切实履行对南京新百填补摊薄即期回报的相关措施。（二）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果南京新百的相关制度及承诺与该等规定不符时，承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进南京新百修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，愿意依法 | 长期 | 否 | 是 |
| 承担相应补偿责任。 | |||||||
| 盈利预测及补偿 | 三胞集团 | 鉴于本承诺方已向中信信托出具承诺：在重组完成后的一个月内或解除标的公司股权质押后12个月内（以较早者为准），将标的公司股权或以标的公司股权认购取得的上市公司发行的股份质押给中信信托。上述质押将对本承诺方履行业绩承诺补偿义务产生影响。为了进一步保障上市公司利益，完善本承诺方的业绩补偿能力，确保其业绩补偿责任的履行和实施，本承诺方就上述事项作出如下承诺：当本承诺方触发业绩承诺补偿义务时，本承诺方承诺将通过合法合规的方式解除标的资产股权的质押及以标的公司股权认购取得的南京新百股份的质押，方式包括但不限于提前偿还债务、将所拥有的其他资产进行质押/抵押从而置换标的资产股权或以标的公司股权认购取得的南京新百股份的质押等，同时本承诺方承诺未来解除质押的方式将不会对上市公司的日常生产经营产生任何影响或限制。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 盈利预测及补偿 | 三胞集团 | 南京新街口百货商店股份有限公司与三胞集团有限公司签署的《承诺利润补偿协议》第4.2.4项约定：“若南京新百上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则乙方承诺在上述情形发生后的2个月内，将该等股份按照本次补偿的股权登记日在册的南京新百其他股东各自所持南京新百股份占南京新百其他股东所持全部南京新百股份的比例赠送给南京新百其他股东。” 就上述事项承诺人补充承诺如下：（一）若触发业绩承诺补偿义务且南京新百股东大会未通过回购注销议案时，三胞集团将采用赠送股份的方 | 长期 | 否 | 是 |
| 式履行补偿义务。三胞集团承诺尽快取得所需全部批准，并在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给南京新百的其他股东（即上述作出未通过回购注销议案的股东大会股权登记日登记在册的除三胞集团之外的其他股东），除三胞集团之外的南京新百其他股东按照其持有的股份数量占股权登记日南京新百扣除三胞集团持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。（二）若三胞集团触发业绩承诺补偿义务且三胞集团以赠送股份的方式履行补偿义务时，三胞集团所持南京新百股份尚在锁定期内，三胞集团因履行利润补偿义务而向除三胞集团外的南京新百其他股东赠送股份不受该锁定期的限制；除三胞集团外的南京新百其他股东因此获赠的南京新百的股份亦不受该锁定期的限制。 | |||||||
| 其他 | 三胞集团、三胞集团董事、监事和高级管理人员、袁亚非 | 承诺人承诺：（一）除非事先得到南京新街口百货商店股份有限公司的书面同意，承诺人保证采取必要措施对承诺人向南京新街口百货商店股份有限公司转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。（二）承诺人保证在本次交易信息公开前不存在泄露该信息，或者建议他人买卖相关证券，或者利用内幕信息买卖相关证券行为。（三）承诺人系南京新街口百货商店股份有限公司持股5%以上的股东，与上市公司存在关联关系，承诺人承诺，除前述关系之外，不存在其他关联关系。 | 长期 | 否 | 是 | ||
| 股份限售 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 承诺人承诺：发行人此次向本认购人发行的、本认购人向发行人认购的新股53,418,803股，自本次发行结束之日起，12个月内不得转让；本次发行结束后，由上市公司送股、转增股本等原因 | 发行结束之日起12个月 | 是 | 是 |
| 增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。 | ||||||||
| 其他 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 承诺人承诺：本认购人与发行人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的关联关系；本认购人与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、承销商、及上述机构及人员不存在关联关系。 | 2019年7月5日 | 是 | 是 | |||
| 其他承诺 | 其他 | 三胞集团、袁亚非 | 公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生计划从 2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金为不低于 40,000 万元，增持价格不高于 35 元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。 | 从2018 年6月25日起的6个月内（后延期至2019年6月25日前实施） | 是 | 否 | 由于国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，三胞集团目前偿债压力凸显，流动性较为紧张，其持有的主要资产大部分已被相关债权人进行冻结，现阶段无法筹措资金在原计划期间内实施增持。 | 2019年6月22日，公司披露控股股东与实际控制人经审慎决策，决定终止实施本次增持计划（公告编号：临2019-037）。2020年1月21日，上海证券交易所披露纪律处分决定书，对公司控股股东及实际控制人予以公开谴责。 |
聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
五、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
六、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
2020年1月21日，上海证券交易所下发纪律处分决定书《关于对南京新街口百货商店股份有限公司和江苏宏图高科技股份有限公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非予以公开谴责的决定》（〔2020〕4号），对公司控股股东三胞集团与实际控制人袁亚非予以公开谴责。
七、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿清等情况，诚信状况良好。
公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生因流动性债务危机，主要资产被司法冻结，涉及持有上市公司股份被司法冻结及解除冻结等相关信息请见上海证券交易所网站披露的公司公告。
八、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
九、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》 | 具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站《关于2019年日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的公告》、《2019年度股东大会决议公告》。（公告编号：临2020-019、027） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年9月12日，经公司第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买盈鹏蕙康持有的蓝海科瑞99.9993%的财产份额，并通过公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司以支付现金方式购买盈鹏资产持有的蓝海科瑞0.0007%的财产份额，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。 2020年3月10日，公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与交易对方签署的议案》。由于本次交易推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性与风险，经审慎研究与协商，一致决定终止本次交易。 | 公告编号：临2019-059、060、061、062、063、065、068、069、071、074、075、076，临2020－001、003、007、008、009、010 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2019年4月至5月期间向南京三胞医疗管理有限公司（以下简称南京三胞医疗）发起了对徐州三胞医疗管理有限公司（以下简称徐州三胞医疗）20%股权的收购事项，公司第八届董事会第三十九次会议通过上述收购议案，并支付了首期款项人民币5,000万元。后经审慎考虑，公司于2019年5月18日签订了《终止协议》，终止收购资产暨关联交易事项（公告编号：临 2019-022、2019-023、2019-028、2019-030）。公司支付的首期收购款人民币 5,000 万元在收购终止后未及时得到归还。 根据《终止协议》，就首期已经支付的款项，约定交易标的医院开业后的6个月内，南京三胞医疗按照年化8%的利率一次性还本付息。为保障公司及股东的合法权益，为保证公司资金安全，2020 年6月18日公司取得南京三胞医疗的还款承诺函，南京三胞医疗承诺将于2020年8月29日前归还该笔资金本息（公告编号：临 2020-032）。
截止到2020年8月7日，公司已收到南京三胞医疗归还的上述首期款全部本金及利息，共计人民币55,084,931.51元。（公告编号：临2020-038）
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2020年6月11日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拟与本公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司和山东至合企业管理咨询股份有限公司共同出资设立银丰新百健康大数据股份有限公司，本次投资总额为21,060万元，其中山东省齐鲁干细胞工程有限公司出资12,000万元，银丰生物工程集团有限公司出资7,700万元，山东至合企业管理咨询股份有限公司出资1,360万元（公告编号：临2020-030）。截至本报告期末，银丰新百健康大数据股份有限公司已经取得《营业执照》。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 项目名称：南京河西项目：项目地址：南京市建邺区南苑所街村地块 | 41.1 | 2014年8月 | 见说明 | 工程决算报告 | 本次关联交易价格以市场公允价格为基础，经协商一致确定。 | 无 | 是 | 股东的子公司 |
托管情况说明
2014年8月，本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管合同》，本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产开发有限公司代管。协议约定：代管人全面负责项目的全程管理，从土地证取得、项目规划报批、方案设计、施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业管理；代管酬金的确定及支付：以工程成本管理目标的1.6%共计约2,800.00万元，最终以审计后实际工程成本为基数计算，最高上限不超过2,800.00万元，代管酬金按开发周期分期支付；代管期限：项目销售率达可售面积95%或项目全部竣工备案后三个月（以时间后到者为准）。2016年4月28日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议，董事会同意在保持原2,800.00万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资46,316.00万元，投资额调整到约人民币41.4亿元。根据2019年5月20日江苏宏图高科房地产开发有限公司《关于支付南京新百河西项目委托代管酬金的申请》的批示：该项目基本竣工，根据我方委托第三方造价咨询公司审核，该项目工程成本节约约7341万元，据此，应支付代管费2,695万元，工程成本节约奖367万元，合计3,062万元，预支付3,000万元。2019年度，南京新百支付宏图高科地产代管酬金3,000万元（含税）。
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十一、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十二、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十三、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十四、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
一、会计政策变更概述
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。根据新收入准则的新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更后，公司商业百货业态主要经营模式—联营模式（包括代销）的销售收入采用净额法核算，利润表中营业收入和营业成本将同时下调，但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。
首次执行新收入准则对本期期初财务报表相关调整情况如下：
| 受影响科目项目 | 合并资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | |
| 应收账款 | 1,337,513,334.12 | 1,332,319,778.82 | -5,193,555.30 |
| 合同资产 | 5,193,555.30 | 5,193,555.30 | |
| 预收款项 | 1,680,590,122.60 | 22,574,384.32 | -1,658,015,738.28 |
| 合同负债 | 1,658,015,738.28 | 1,658,015,738.28 | |
| 受影响科目项目 | 母公司资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | |
| 预收款项 | 105,875,804.68 | 22,146,464.94 | -83,729,339.74 |
| 合同负债 | 83,729,339.74 | 83,729,339.74 | |
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 343,975,470 | 25.55 | -109,454,721 | -109,454,721 | 234,520,749 | 17.42 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 53,418,803 | 3.97 | 53,418,803 | 3.97 | |||||
| 3、其他内资持股 | 290,556,667 | 21.58 | -109,454,721 | -109,454,721 | 181,101,946 | 13.45 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 290,556,667 | 21.58 | -109,454,721 | -109,454,721 | 181,101,946 | 13.45 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,002,156,751 | 74.45 | +109,454,721 | +109,454,721 | 1,111,611,472 | 82.58 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,002,156,751 | 74.45 | +109,454,721 | +109,454,721 | 1,111,611,472 | 82.58 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,346,132,221 | 100.00 | 0 | 1,346,132,221 | 100.00 | ||||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2020 年 2 月 12 日，公司有限售条件流通股上市流通 109,454,721 股， 具体详见公司于上海证券交易所网站披露的公告信息。（公告编号：临 2020－004）
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 三胞集团有限公司 | 44,492,208 | 44,492,208 | 0 | 非公开发行认购股份 | 2020-02-07 | |
| 三胞集团有限公司 | 180,738,946 | 180,738,946 | 非公开发行认购股份 | 2021-08-14 | ||
| 银丰生物工程集团有限公司 | 38,688,878 | 38,688,878 | 0 | 非公开发行认购股份 | 2018年2月7日，履行2016年度全部业绩补偿承诺后，可转让30%；2019年2月7日，履行2017年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让30%；2020年2月7日，履行2018年度全部业绩补偿承诺之日(以较晚发生的为准)可转让40%。 | |
| 广州金鹏集团有限公司 | 12,773,470 | 12,773,470 | 0 | 非公开发行认购股份 | 2020-02-07 | |
| 常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙） | 4,257,823 | 4,257,823 | 0 | 非公开发行认购股份 | 2020-02-07 | |
| 常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙） | 9,242,342 | 9,242,342 | 0 | 非公开发行认购股份 | 2020-02-07 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 53,418,803 | 53,418,803 | 非公开发行认购股份 | 2020-07-10 | ||
| 江苏省电信传输局 | 84,000 | 84,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司 | 60,000 | 60,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 南京宁海模具厂 | 39,000 | 39,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 余杭市农工商杭州分公司 | 30,000 | 30,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 启东市久隆羊毛衫厂 | 30,000 | 30,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 浙江绍兴光明丝织厂 | 30,000 | 30,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 仪征市鞋厂 | 30,000 | 30,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 张家港市新型箱包厂 | 30,000 | 30,000 | （1）至限售期满，公司股改 | 2009-05-06 |
| 保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | ||||||
| 山东省泰安毛纺厂 | 30,000 | 30,000 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况 （2）账户资料不全 | 2009-05-06 | ||
| 合计 | 343,975,470 | 109,454,721 | 234,520,749 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 40,034 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 三胞集团有限公司 | 484,482,721 | 35.99 | 180,738,946 | 冻结 | 484,482,721 | 境内非国有法人 | |
| 银丰生物工程集团有限公司 | 96,722,192 | 7.19 | 质押 | 96,720,878 | 境内非国有法人 | ||
| 新余创立恒远投资管理有限公司 | 55,391,644 | 4.11 | 质押 | 55,391,600 | 境内非国有法人 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 53,418,803 | 3.97 | 53,418,803 | 无 | 国有法人 | ||
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 44,658,856 | 3.32 | 冻结 | 44,658,856 | 境内非国有法人 | ||
| 南京旅游集团有限责任公司 | 41,320,000 | 3.07 | 质押 | 20,660,000 | 国有法人 | ||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 35,000,000 | 2.60 | 质押 | 35,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托－兴运扶摇7号集合资金信托计划 | 16,503,773 | 1.23 | 无 | 未知 | |||
| 广州金鹏集团有限公司 | 12,773,470 | 0.95 | 质押 | 12,773,470 | 境内非国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,780,972 | 0.80 | 无 | 境外法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 三胞集团有限公司 | 303,743,775 | 人民币普通股 | 303,743,775 | |||||
| 银丰生物工程集团有限公司 | 96,722,192 | 人民币普通股 | 96,722,192 | |||||
| 新余创立恒远投资管理有限公司 | 55,391,644 | 人民币普通股 | 55,391,644 | |||||
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 44,658,856 | 人民币普通股 | 44,592,970 | |||||
| 南京旅游集团有限责任公司 | 41,320,000 | 人民币普通股 | 41,320,000 | |||||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | |||||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托－兴运扶摇7号集合资金信托计划 | 16,503,773 | 人民币普通股 | 16,503,773 | |||||
| 广州金鹏集团有限公司 | 12,773,470 | 人民币普通股 | 12,773,470 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 10,780,972 | 人民币普通股 | 10,780,972 | |||||
| 王伟 | 9,672,219 | 人民币普通股 | 9,672,219 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中：“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人； 前十名股东中：“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”、“王伟”为一致行动人； 其余股东之间未知是否有关联关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 三胞集团有限公司 | 180,738,946 | 2021年8月14日 | - | 非公开发行认购股份 |
| 2 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 53,418,803 | 该部分股票已于2020年7月10日上市流通 | - | 非公开发行认购股份 |
| 3 | 江苏省电信传输局 | 84,000 | 2009年5月6日 | - | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 |
| 4 | 福建晋江市陈埭沟美鞋业有限公司 | 60,000 | 2009年5月6日 | - | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 |
| 5 | 南京宁海模具厂 | 39,000 | 2009年5月6日 | - | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 |
| 6 | 余杭市农工商杭州分公司 | 30,000 | 2009年5月6日 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 | |
| 7 | 启东市久隆羊毛衫厂 | 30,000 | 2009年5月6日 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 |
| 8 | 浙江绍兴光明丝织厂 | 30,000 | 2009年5月6日 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 | |
| 9 | 仪征市鞋厂 | 30,000 | 2009年5月6日 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 | |
| 10 | 张家港市新型箱包厂 | 30,000 | 2009年5月6日 | （1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持股变动情况（2）账户资料不全 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 周晓兵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 周晓兵 | 监事 | 离任 |
| 沈颖 | 监事 | 聘任 |
| 吕雪瑾 | 职工监事 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司2020年4月21日披露经公司三十一届职代会主席团成员暨代表组长会议选举吕雪瑾女士为公司监事会职工代表监事。（公告编号：临2020-014）
2020年5月9日，公司披露了《关于监事辞职及补选监事的公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》，周晓兵因南京旅游集团有限责任公司工作需要申请辞去监事职务；同时，经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，监事会聘任沈颖女士为公司第八届监事会非职工监事。（公告编号：临2020-022、23）
三、其他说明
√适用 □不适用
2019年9月30日，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任陈曦女士担任公司证券事务代表。2020年4月21日，公司收到公司证券事务代表陈曦女士的书面辞呈报告，陈曦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。（公告编号：临2019-066）
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 4,861,010,426.05 | 4,181,388,910.19 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,370,000,000.00 | 1,128,140,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 8,746,494.06 | 8,746,494.06 |
| 应收账款 | 七、5 | 1,191,149,346.43 | 1,337,513,334.12 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 904,485,133.00 | 835,602,506.47 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 493,408,043.75 | 474,637,993.03 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 七、8 | 2,635,670.31 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 568,290,567.73 | 613,470,476.19 |
| 合同资产 | 七、10 | 6,187,909.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 16,037,687.75 | 34,217,822.16 |
| 流动资产合计 | 9,419,315,607.85 | 8,613,717,536.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 433,962,407.12 | 432,883,758.85 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 771,592,698.04 | 779,339,924.68 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 302,777,637.09 | 307,822,729.77 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,843,378,460.19 | 1,921,914,701.87 |
| 在建工程 | 七、22 | 220,621,908.91 | 174,042,410.46 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 2,805,880,054.41 | 2,774,899,562.39 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 6,176,544,809.69 | 6,129,798,749.43 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 288,612,470.55 | 291,013,899.50 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 506,346,278.21 | 495,419,143.83 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 1,172,076,287.58 | 1,133,865,813.22 |
| 非流动资产合计 | 14,521,793,011.79 | 14,441,000,694.00 | |
| 资产总计 | 23,941,108,619.64 | 23,054,718,230.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,661,073,363.19 | 1,424,246,115.78 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 1,086,064.32 | 1,446,791.31 |
| 应付账款 | 七、36 | 401,747,662.90 | 675,904,750.51 |
| 预收款项 | 七、37 | 13,204,285.55 | 1,680,590,122.60 |
| 合同负债 | 七、38 | 1,914,057,354.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 260,656,894.18 | 327,537,841.44 |
| 应交税费 | 七、40 | 931,353,421.29 | 866,410,349.05 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,197,498,444.60 | 1,200,253,684.67 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 91,604,402.14 | 90,015,710.60 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,472,281,893.16 | 6,266,405,365.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 24,909,807.22 | 49,627,376.73 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 47,881,895.80 | 75,366,056.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 168,561,315.41 | 175,509,810.05 |
| 预计负债 | 七、50 | 12,953,346.99 | 12,764,339.75 |
| 递延收益 | 七、51 | 19,572,912.39 | 19,208,537.31 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 240,195,017.48 | 230,660,788.07 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 514,074,295.29 | 563,136,908.17 |
| 负债合计 | 6,986,356,188.45 | 6,829,542,274.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,346,132,221.00 | 1,346,132,221.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 10,235,690,734.01 | 10,235,690,734.01 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 440,461,864.65 | 295,012,627.66 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 438,921,702.92 | 438,921,702.92 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 3,781,803,573.99 | 3,278,662,698.40 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,243,010,096.57 | 15,594,419,983.99 | |
| 少数股东权益 | 711,742,334.62 | 630,755,972.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,954,752,431.19 | 16,225,175,956.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,941,108,619.64 | 23,054,718,230.22 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 936,896,872.25 | 819,778,982.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 315,823.43 | 315,823.43 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,312,250.85 | 13,217,602.91 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,850,540,905.30 | 2,729,883,910.97 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,635,670.31 | ||
| 存货 | 24,565,947.60 | 18,066,888.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 3,833,631,799.43 | 3,581,263,208.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 386,356,693.59 | 386,356,693.59 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 11,644,529,469.25 | 11,644,000,894.34 |
| 其他权益工具投资 | 770,042,525.47 | 777,849,752.11 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 302,777,637.09 | 307,822,729.77 | |
| 固定资产 | 659,431,645.78 | 683,171,754.93 | |
| 在建工程 | 1,462,552.44 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,572,172.01 | 36,651,904.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,332,360.86 | 13,503,796.69 | |
| 递延所得税资产 | 74,023,401.48 | 96,851,720.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 13,885,528,457.97 | 13,946,209,246.81 | |
| 资产总计 | 17,719,160,257.40 | 17,527,472,454.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,603,950,418.30 | 1,370,176,980.78 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 189,844,101.24 | 329,200,311.12 | |
| 预收款项 | 13,106,571.43 | 105,875,804.68 | |
| 合同负债 | 83,296,531.04 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,375,050.98 | 66,801,750.33 | |
| 应交税费 | 93,941,543.09 | 81,893,451.99 | |
| 其他应付款 | 2,440,575,199.00 | 2,417,532,506.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,468,089,415.08 | 4,371,480,805.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,088,743.10 | 2,088,743.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 117,271,771.59 | 127,271,771.59 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 34,697,432.37 | 45,351,661.40 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 154,057,947.06 | 174,712,176.09 | |
| 负债合计 | 4,622,147,362.14 | 4,546,192,981.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,346,132,221.00 | 1,346,132,221.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 11,319,072,367.65 | 11,319,072,367.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 85,742,666.84 | 49,281,115.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 387,016,715.92 | 387,016,715.92 | |
| 未分配利润 | -40,951,076.15 | -120,222,946.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,097,012,895.26 | 12,981,279,473.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,719,160,257.40 | 17,527,472,454.82 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,639,032,818.73 | 5,199,746,601.89 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,639,032,818.73 | 5,199,746,601.89 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,082,660,334.84 | 3,816,924,646.54 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,156,412,747.06 | 2,629,540,831.11 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 40,083,813.76 | 269,208,787.50 |
| 销售费用 | 七、63 | 315,804,437.96 | 348,838,107.46 |
| 管理费用 | 七、64 | 401,326,803.66 | 373,620,043.72 |
| 研发费用 | 七、65 | 141,871,084.07 | 162,880,795.50 |
| 财务费用 | 七、66 | 27,161,448.33 | 32,836,081.25 |
| 其中：利息费用 | 46,424,660.35 | 54,370,320.27 | |
| 利息收入 | -29,959,756.88 | -31,159,470.62 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 11,207,358.64 | 478,877.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 18,811,177.26 | 982,450.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,714,318.58 | 982,450.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 10,366,254.54 | -1,551,342.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 672,833.18 | -770,956.67 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -58,177.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 597,430,107.51 | 1,381,902,806.01 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 26,321,893.16 | 875,277.15 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,371,559.77 | 679,067.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 622,380,440.90 | 1,382,099,015.94 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 113,335,908.35 | 306,623,928.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,044,532.55 | 1,075,475,087.24 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,044,532.55 | 1,075,475,087.24 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 426,901,394.02 | 978,957,169.93 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 82,143,138.53 | 96,517,917.31 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、57 | 220,531,942.55 | 46,681,428.59 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 221,688,718.56 | 48,221,771.36 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 112,701,033.20 | 15,669,223.47 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 112,701,033.20 | 15,669,223.47 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合 | 108,987,685.36 | 32,552,547.89 | |
| 收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 108,987,685.36 | 32,552,547.89 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,156,776.01 | -1,540,342.77 | |
| 七、综合收益总额 | 729,576,475.10 | 1,122,156,515.83 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 648,590,112.58 | 1,027,178,941.29 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 80,986,362.52 | 94,977,574.54 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.76 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.76 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 269,708,875.58 | 983,563,543.53 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 53,179,700.58 | 683,551,304.85 |
| 税金及附加 | 18,322,825.12 | 26,376,635.21 | |
| 销售费用 | 51,282,398.54 | 43,580,806.01 | |
| 管理费用 | 100,781,608.54 | 96,173,801.00 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 47,331,208.16 | 46,867,729.94 | |
| 其中：利息费用 | 43,663,890.21 | 47,545,504.55 | |
| 利息收入 | -7,090,161.50 | -1,091,228.63 | |
| 加：其他收益 | 967,207.22 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 3,164,245.22 | 913,121.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,164,245.22 | 913,121.09 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 64,270.23 | -4,034,090.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,420.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,006,857.31 | 83,889,876.85 | |
| 加：营业外收入 | 198,361.17 | 33,983.16 | |
| 减：营业外支出 | 159,767.07 | 69,116.35 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,045,451.41 | 83,854,743.66 | |
| 减：所得税费用 | 13,062.51 | 21,150,880.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,032,388.90 | 62,703,863.00 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,032,388.90 | 62,703,863.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 112,701,033.20 | 15,669,223.47 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 112,701,033.20 | 15,669,223.47 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 112,701,033.20 | 15,669,223.47 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 115,733,422.10 | 78,373,086.47 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.05 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,763,093,869.16 | 4,302,355,075.97 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 234,155.67 | 89,707.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 203,308,308.78 | 265,948,794.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,966,636,333.61 | 4,568,393,578.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,533,122,061.06 | 2,711,692,702.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,082,361,792.71 | 1,014,055,756.14 | |
| 支付的各项税费 | 205,216,356.23 | 297,757,163.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 455,030,843.10 | 621,711,123.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,275,731,053.10 | 4,645,216,745.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,905,280.51 | -76,823,167.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,206,247,866.19 | 103,945,288.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,150,477.92 | 175,208,774.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 5,723.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 531,061,280.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,298,398,344.11 | 810,221,067.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,199,889.56 | 118,593,721.97 | |
| 投资支付的现金 | 1,370,060,000.00 | 12,298,100.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,492,259,889.56 | 130,891,821.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,861,545.45 | 679,329,245.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 12,198,100.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,157,287,944.89 | 839,172,751.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 2,120,000.00 | 68,638,666.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,159,407,944.89 | 920,009,518.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 939,043,544.39 | 1,306,654,741.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,650,751.57 | 53,729,215.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 984,694,295.96 | 1,361,383,957.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,713,648.93 | -441,374,439.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,121,608.76 | 2,725,988.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 683,878,992.75 | 163,857,627.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,164,465,062.56 | 4,170,613,859.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,848,344,055.31 | 4,334,471,486.67 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,841,473.40 | 992,569,829.65 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,584,968.37 | 138,920,143.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 735,426,441.77 | 1,131,489,973.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,840,174.52 | 686,938,741.21 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,048,710.40 | 104,289,249.42 | |
| 支付的各项税费 | 44,164,976.94 | 73,062,339.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,635,821.07 | 125,142,498.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 878,689,682.93 | 989,432,828.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,263,241.16 | 142,057,144.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 78,247,866.19 | 103,945,288.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,913,619.24 | 175,208,774.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 531,061,280.87 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,161,485.43 | 810,215,344.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,194,817.16 | 8,039,118.99 | |
| 投资支付的现金 | 24,894,100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,194,817.16 | 32,933,218.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,966,668.27 | 777,282,125.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,100,165,000.00 | 773,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 908,162,492.72 | 252,712,101.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,008,327,492.72 | 1,026,392,101.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 866,283,320.21 | 1,102,235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,195,943.00 | 48,615,957.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 982,469,462.31 | 532,061,280.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,891,948,725.52 | 1,682,912,238.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,378,767.20 | -656,520,137.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,695.82 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,117,890.13 | 262,819,132.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 817,778,982.12 | 338,752,173.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 934,896,872.25 | 601,571,305.37 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,346,132,221.00 | 10,235,690,734.01 | 295,012,627.66 | 438,921,702.92 | 3,278,662,698.40 | 15,594,419,983.99 | 630,755,972.10 | 16,225,175,956.09 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,346,132,221.00 | 10,235,690,734.01 | 295,012,627.66 | 438,921,702.92 | 3,278,662,698.40 | 15,594,419,983.99 | 630,755,972.10 | 16,225,175,956.09 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 145,449,236.99 | 503,140,875.59 | 648,590,112.58 | 80,986,362.52 | 729,576,475.10 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 221,688,718.56 | 426,901,394.02 | 648,590,112.58 | 80,986,362.52 | 729,576,475.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -76,239,481.57 | 76,239,481.57 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -76,239,481.57 | 76,239,481.57 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,346,132,221.00 | 10,235,690,734.01 | 440,461,864.65 | 438,921,702.92 | 3,781,803,573.99 | 16,243,010,096.57 | 711,742,334.62 | 16,954,752,431.19 | |||||||
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,292,713,418.00 | 9,813,727,068.69 | 245,612,325.65 | 438,921,702.92 | 1,450,456,645.43 | 13,241,431,160.69 | 444,707,611.23 | 13,686,138,771.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -58,344,963.68 | 9,300,820.03 | -49,044,143.65 | 3,081,669.11 | -45,962,474.54 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,292,713,418.00 | 9,813,727,068.69 | 187,267,361.97 | 438,921,702.92 | 1,459,757,465.46 | 13,192,387,017.04 | 447,789,280.34 | 13,640,176,297.38 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,198,108.99 | -57,035,641.36 | 1,102,303,253.67 | 1,033,069,503.32 | 107,175,683.53 | 1,140,245,186.85 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 48,221,771.36 | 978,957,169.93 | 1,027,178,941.29 | 94,977,574.54 | 1,122,156,515.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -12,198,108.99 | -12,198,108.99 | 12,198,108.99 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -12,198,108.99 | -12,198,108.99 | 12,198,108.99 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -105,257,412.72 | 123,346,083.74 | 18,088,671.02 | 18,088,671.02 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -105,257,412.72 | 123,346,083.74 | 18,088,671.02 | 18,088,671.02 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,292,713,418.00 | 9,801,528,959.70 | 130,231,720.61 | 438,921,702.92 | 2,562,060,719.13 | 14,225,456,520.36 | 554,964,963.87 | 14,780,421,484.23 | |||||||
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,346,132,221.00 | 11,319,072,367.65 | 49,281,115.21 | 387,016,715.92 | -120,222,946.62 | 12,981,279,473.16 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,346,132,221.00 | 11,319,072,367.65 | 49,281,115.21 | 387,016,715.92 | -120,222,946.62 | 12,981,279,473.16 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 36,461,551.63 | 79,271,870.47 | 115,733,422.10 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 112,701,033.20 | 3,032,388.90 | 115,733,422.10 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -76,239,481.57 | 76,239,481.57 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -76,239,481.57 | 76,239,481.57 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,346,132,221.00 | 11,319,072,367.65 | 85,742,666.84 | 387,016,715.92 | -40,951,076.15 | 13,097,012,895.26 | |||||
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,292,713,418.00 | 10,893,594,201.02 | 169,100,289.63 | 387,016,715.92 | -311,534,059.63 | 12,430,890,564.94 | |||||
| 加：会计政策变更 | -51,515,314.16 | -51,515,314.16 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,292,713,418.00 | 10,893,594,201.02 | 117,584,975.47 | 387,016,715.92 | -311,534,059.63 | 12,379,375,250.78 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -89,588,189.26 | 186,049,946.74 | 96,461,757.48 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 15,669,223.46 | 62,703,863.00 | 78,373,086.46 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -105,257,412.72 | 123,346,083.74 | 18,088,671.02 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -105,257,412.72 | 123,346,083.74 | 18,088,671.02 | ||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,292,713,418.00 | 10,893,594,201.02 | 27,996,786.21 | 387,016,715.92 | -125,484,112.89 | 12,475,837,008.26 |
法定代表人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 经南京市人民政府宁体改字（1992）035号文批准，于1992年4月29日改组成为股份有限公司，同年取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）53号文批准，向社会公开发行3,000万股普通股，于1993年10月18日在上海证券交易所上市。经多次股本变更，截止2018年12月31日，公司股本为1,292,713,418股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1128号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2019年7月向特定对象发行53,418,803股人民币普通股，每股面值1元，发行后股本为1,346,132,221股。
截止2020年6月30日，公司股本为1,346,132,221股。
公司注册地址：南京市秦淮区中山南路1号；法定代表人：翟凌云；统一社会信用代码：
91320100134896447M。
公司经营范围：预包装食品、散装食品(炒货、蜜饯、糕点、茶叶)、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售；百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜(不含角膜接触镜及护理液)、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车(不含小轿车)销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营除外)；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；停车场服务；儿童室内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体
| 名称 | 取得方式 |
| 南京安康通养老产业发展有限公司 | 设立 |
| 江阴市安康通健康管理有限公司 | 设立 |
| 四川安康通健康管理有限公司 | 设立 |
| CB Department Store Limited | 设立 |
| CB Retail Limited | 设立 |
| CB Senior Care Limited | 设立 |
| 银丰新百健康大数据股份有限公司 | 设立 |
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之
在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体如下：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（一）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。1.公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
2.合并成本分别以下情况确定：
（
）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
（
）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
（
）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（
）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（
）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
（
）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
（
）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
（
）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
（
）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。
2.公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
（
）债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
（
）债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
3.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
（
）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；
（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（一）统一会计政策和会计期间
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
（二）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。
（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。
（四）报告期内增减子公司的处理
1.报告期内增加子公司的处理
（
）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（
）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
2.报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（一）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：
1.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（二）共同经营的会计处理
合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（一）外币业务的核算方法
1.外币交易的初始确认
对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
2.资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：
（
）外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。
（
）外币非货币性项目的会计处理原则
①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。
②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。
（二）外币报表折算的会计处理方法
1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：
（
）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（
）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
2.公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：
（
）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
（
）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
3.公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（一）金融工具的分类
1.金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2.金融负债的分类
公司将金融负债分为以下两类：（
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（
）以摊余成本计量的金融负债。
（二）金融工具的确认依据和计量方法
1.金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
2.金融工具的计量方法
（
）金融资产
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的的应收账款、应收票据或合同资产，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（
）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（三）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（
）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（
）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（
）
所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（
）
因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
（四）金融负债终止确认
当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1.公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2.公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（六）权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。
（七）金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
（八）金融资产减值
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
1.减值准备的确认方法
公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
（
）一般处理方法
每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于
在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备。
（
）简化处理方法
对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）
日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过
日，信用风险仍未显著增加。
除特殊情况外，公司采用未来
个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据
公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合 | 对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 组合1（齐鲁干细胞）、组合2（以色列纳塔力）、组合3（世鼎香港）、组合4（其他组合） | 对于划分为组合1（齐鲁干细胞）的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合2（以色列纳塔力）的应收账款，Natali公司根据客户群体的信用风险特征，单项个体评估信用减值损失，确认预期信用损失。对于划分为组合3（世鼎香港）的应收账款，世鼎生物技术（香港）有限公司的客户比较集中，基本固定于五个客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照 |
| 表，计算预期信用损失。对于划分为组合4（其他）的应收账款，是除组合1、组合2、组合3之外的所有公司（主要包括百货、房地产、酒店、物业，以及安康通、广州纳塔力），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 | |
| 合同资产组合 | 对于合同资产，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考附注五、10金融工具。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考附注五、10金融工具。
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考附注五、10金融工具。
15. 存货
√适用 □不适用
（一）存货的分类
公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、库存材料、开发成本和开发产品等。
（二）发出存货的计价方法
本公司（不包括世鼎生物技术（香港）有限公司）发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算，房地产企业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。
世鼎生物技术（香港）有限公司发出材料采用先进先出法核算，发出库存商品采用先进先出法核算。
（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
1.存货可变现净值的确定依据
（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2.存货跌价准备的计提方法
（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。
（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（四）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（五）周转材料的摊销方法
1.低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
2.包装物的摊销方法
公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，公司如果已经向客户转让了商品或服务，则公司将因转让商品而有权收取对价的权利列示为合同资产，但不包括应收款项。合同资产，是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考附注五、10金融工具。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（一）持有待售
1.持有待售的非流动资产、处置组的范围
公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。
3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。
持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（二）终止经营
终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
（一）长期股权投资初始投资成本的确定
1.企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之四同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。
（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。
（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定
其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。
（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法
1.采用成本法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。
（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
2.采用权益法核算的长期股权投资
（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。
（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。
（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
1.确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。
2.确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
（一）投资性房地产的范围
投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
（二）投资性房地产的确认条件
投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：
1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；
2.该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（三）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
1.采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧。
2.采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2.该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。
2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
3.公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-45或租赁期限 | 5 | 9.5-2.11 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 4-10 | 5 | 23.75-9.5 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 平均年限法 | 4-12 | 5 | 23.75-7.92 |
| 固定资产装修 | 平均年限法 | 5-15 | 20-6.67 | |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-10 | 5 | 19-9.5 |
山东省齐鲁干细胞工程有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | |
| 机器设备 | 10 | 10 | |
| 电子设备 | 3 | 33.33 | |
| 运输设备 | 5 | 20 | |
| 其他设备 | 5 | 20 |
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd.固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率 | 年折旧率 |
| 电子及办公设备 | 3-5 | 33-20 | |
| 运输设备 | 5-7 | 20-15 | |
| 机器设备 | 7 | 15 | |
| 其他设备 | 7 | 14 |
安康通控股有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
世鼎生物技术（香港）有限公司固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 15 | 6.67 | |
| 固定资产装修 | 10 | 10 | |
| 机器设备 | 5 | 20 | |
| 其他设备 | 5 | 20 |
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。
4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
5.融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
1.融资租入固定资产的认定依据
在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。
2.融资租入固定资产的计价方法
在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。
3.融资租入固定资产的折旧方法
采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用 □不适用
（一）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（一）借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（二）借款费用的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（三）借款费用资本化期间的确定
1.借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
2.借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。
3.借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
（四）借款费用资本化金额的确定
1.借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
2.借款辅助费用资本化金额的确定
（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
3.汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（一）无形资产的初始计量
1.外购无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
2.自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
（二）无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
1.使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。本公司（不包括Sanpower International Healthcare Group Co Ltd.、山东省齐鲁干细胞工程有限公司、世鼎生物技术（香港）有限公司）无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 依据 | 年摊销率（%） |
| 土地使用权 | 40年或50年 | 商业用地和工业用地规定年限 | 2.5-2 |
| 软件 | 5-10年 | 20-10 |
Sanpower International Healthcare Group Co Ltd.无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 年摊销率（%） |
| 品牌 | 不确定 | |
| 客户信息系统 | 4-9年 | 25-11.11 |
| IT及办公软件 | 5-10年 | 20-10 |
山东省齐鲁干细胞工程有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下:
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 年摊销率（%） |
| 专利技术 | 5年 | 20 |
| 软件 | 3-5年 | 33.33-20 |
| 土地使用权 | 50年 | 2 |
世鼎生物技术（香港）有限公司无形资产类别、预计使用寿命、年摊销率列示如下：
| 无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
| Dendreon品牌 | 不确定 | 不摊销 | |
| 非专利技术 | 不确定 | 不摊销 | |
| 专利权 | 3 | 33.33 | |
| 软件使用权 | 3-7 | 33.33-14.29 |
资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。
（三）无形资产使用寿命的估计
1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
（四）土地使用权的处理
1.公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2.公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3.外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
1.研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
2.开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
（一）长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
（二）长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
（三）长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司在向客户转让商品或服务之前，如果客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则公司在客户实际支付款项与到期应支付款孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1.服务成本。
2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（一）预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：
1.该义务是公司承担的现时义务；
2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3.该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1.收入的确认
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
（5）客户已接受该商品；
（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入的计量
（1）可变对价
合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。
3. 主要责任人和代理人
当公司向客户销售商品涉及其他方参与其中时，公司应当确定在该交易中的身份是主要责任人还是代理人。主要责任人应当按照已收或应收对价总额确认收入；代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
（一）政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
1.公司能够满足政府补助所附条件；
2.公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
（三）政府补助的计量
1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
（四）政府补助的会计处理方法
1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将
对应的贴息冲减相关借款费用。
5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认
1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
2.递延所得税资产的确认依据
（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3.递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量
1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其
影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。 | 此会计政策变更事项已经第九届董事会第五次会议审议批准 | 资产负债表新增“合同资产”、“合同负债”项目，2020年1月1日原在“应收账款”、“预收款项”列示事项部分重分类至“合同资产”、“合同负债”列示，调整金额详见其他说明。 |
其他说明：
首次执行新收入准则对本期年初财务报表相关调整情况如下：
| 受影响科目项目 | 合并资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | |
| 应收账款 | 1,337,513,334.12 | 1,332,319,778.82 | -5,193,555.30 |
| 合同资产 | 5,193,555.30 | 5,193,555.30 | |
| 预收款项 | 1,680,590,122.60 | 22,574,384.32 | -1,658,015,738.28 |
| 合同负债 | 1,658,015,738.28 | 1,658,015,738.28 | |
| 受影响科目项目 | 母公司资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | |
| 预收款项 | 105,875,804.68 | 22,146,464.94 | -83,729,339.74 |
| 合同负债 | 83,729,339.74 | 83,729,339.74 | |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,181,388,910.19 | 4,181,388,910.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,128,140,000.00 | 1,128,140,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,746,494.06 | 8,746,494.06 | |
| 应收账款 | 1,337,513,334.12 | 1,332,319,778.82 | -5,193,555.30 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 835,602,506.47 | 835,602,506.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 474,637,993.03 | 474,637,993.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 613,470,476.19 | 613,470,476.19 | |
| 合同资产 | 5,193,555.30 | 5,193,555.30 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,217,822.16 | 34,217,822.16 | |
| 流动资产合计 | 8,613,717,536.22 | 8,613,717,536.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 432,883,758.85 | 432,883,758.85 | |
| 其他权益工具投资 | 779,339,924.68 | 779,339,924.68 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 307,822,729.77 | 307,822,729.77 | |
| 固定资产 | 1,921,914,701.87 | 1,921,914,701.87 | |
| 在建工程 | 174,042,410.46 | 174,042,410.46 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,774,899,562.39 | 2,774,899,562.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 6,129,798,749.43 | 6,129,798,749.43 | |
| 长期待摊费用 | 291,013,899.50 | 291,013,899.50 | |
| 递延所得税资产 | 495,419,143.83 | 495,419,143.83 | |
| 其他非流动资产 | 1,133,865,813.22 | 1,133,865,813.22 | |
| 非流动资产合计 | 14,441,000,694.00 | 14,441,000,694.00 | |
| 资产总计 | 23,054,718,230.22 | 23,054,718,230.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,424,246,115.78 | 1,424,246,115.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,446,791.31 | 1,446,791.31 | |
| 应付账款 | 675,904,750.51 | 675,904,750.51 | |
| 预收款项 | 1,680,590,122.60 | 22,574,384.32 | -1,658,015,738.28 |
| 合同负债 | 1,658,015,738.28 | 1,658,015,738.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 327,537,841.44 | 327,537,841.44 | |
| 应交税费 | 866,410,349.05 | 866,410,349.05 | |
| 其他应付款 | 1,200,253,684.67 | 1,200,253,684.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,015,710.60 | 90,015,710.60 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,266,405,365.96 | 6,266,405,365.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 49,627,376.73 | 49,627,376.73 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 75,366,056.26 | 75,366,056.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 175,509,810.05 | 175,509,810.05 | |
| 预计负债 | 12,764,339.75 | 12,764,339.75 | |
| 递延收益 | 19,208,537.31 | 19,208,537.31 | |
| 递延所得税负债 | 230,660,788.07 | 230,660,788.07 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 563,136,908.17 | 563,136,908.17 | |
| 负债合计 | 6,829,542,274.13 | 6,829,542,274.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,346,132,221.00 | 1,346,132,221.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 10,235,690,734.01 | 10,235,690,734.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 295,012,627.66 | 295,012,627.66 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 438,921,702.92 | 438,921,702.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,278,662,698.40 | 3,278,662,698.40 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,594,419,983.99 | 15,594,419,983.99 | |
| 少数股东权益 | 630,755,972.10 | 630,755,972.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,225,175,956.09 | 16,225,175,956.09 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,054,718,230.22 | 23,054,718,230.22 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 819,778,982.12 | 819,778,982.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 315,823.43 | 315,823.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,217,602.91 | 13,217,602.91 | |
| 其他应收款 | 2,729,883,910.97 | 2,729,883,910.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 18,066,888.58 | 18,066,888.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 3,581,263,208.01 | 3,581,263,208.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 386,356,693.59 | 386,356,693.59 | |
| 长期股权投资 | 11,644,000,894.34 | 11,644,000,894.34 | |
| 其他权益工具投资 | 777,849,752.11 | 777,849,752.11 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 307,822,729.77 | 307,822,729.77 | |
| 固定资产 | 683,171,754.93 | 683,171,754.93 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,651,904.88 | 36,651,904.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,503,796.69 | 13,503,796.69 | |
| 递延所得税资产 | 96,851,720.50 | 96,851,720.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 13,946,209,246.81 | 13,946,209,246.81 | |
| 资产总计 | 17,527,472,454.82 | 17,527,472,454.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,370,176,980.78 | 1,370,176,980.78 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 329,200,311.12 | 329,200,311.12 | |
| 预收款项 | 105,875,804.68 | 22,146,464.94 | -83,729,339.74 |
| 合同负债 | 83,729,339.74 | 83,729,339.74 | |
| 应付职工薪酬 | 66,801,750.33 | 66,801,750.33 | |
| 应交税费 | 81,893,451.99 | 81,893,451.99 | |
| 其他应付款 | 2,417,532,506.67 | 2,417,532,506.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,371,480,805.57 | 4,371,480,805.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,088,743.10 | 2,088,743.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 127,271,771.59 | 127,271,771.59 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 45,351,661.40 | 45,351,661.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 174,712,176.09 | 174,712,176.09 | |
| 负债合计 | 4,546,192,981.66 | 4,546,192,981.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,346,132,221.00 | 1,346,132,221.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 11,319,072,367.65 | 11,319,072,367.65 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 49,281,115.21 | 49,281,115.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 387,016,715.92 | 387,016,715.92 | |
| 未分配利润 | -120,222,946.62 | -120,222,946.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,981,279,473.16 | 12,981,279,473.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,527,472,454.82 | 17,527,472,454.82 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税额－可抵扣进项税额 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、16.5%、25.61%、23%、30% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征转让房地产所取得的增值额 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 南京新百物业资产管理有限公司 | 25.00 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 25.00 |
| 芜湖新百物业管理有限公司 | 25.00 |
| 南京兴宁实业有限公司 | 25.00 |
| 南京瑞和商贸有限公司 | 25.00 |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 25.00 |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 25.00 |
| 南京继航贸易有限公司 | 25.00 |
| 南京东方商城有限责任公司 | 25.00 |
| 新百（香港）有限公司 | 16.50 |
| 南京东方福来德百货有限公司 | 25.00 |
| 徐州东方福来德百货有限公司 | 25.00 |
| 泰州丹瑞生物科技有限公司 | 25.00 |
| 上海丹瑞生物医药科技有限公司 | 25.00 |
| 南京丹瑞生物科技有限公司 | 25.00 |
| 山东丹瑞生物科技有限公司 | 25.00 |
| 山东登瑞生物科技有限公司 | 25.00 |
| Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited （“世鼎香港”） | 16.50 |
| Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited （“世鼎英国”） | 30.00 |
| Shiding Shengwu Biotechnology (US) Trading LLC （“世鼎美国”） | 25.61 |
| Dendreon Pharmaceuticals LLC | 25.61 |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 15.00 |
| 青岛齐鲁干细胞工程有限公司 | 25.00 |
| 安康通控股有限公司 | 16.50 |
| 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 15.00 |
| 上海安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 江苏金康信息技术服务有限公司 | 15.00 |
| 无锡安康通信息技术服务有限公司 | 25.00 |
| 北京通安康信息技术服务有限公司 | 25.00 |
| 无锡鸿鹄科技有限公司 | 25.00 |
| 山西安康通健康科技有限公司 | 25.00 |
| 山东安康通健康服务有限公司 | 25.00 |
| 河南安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 江西安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 四川金秋安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 太原安康通养老服务有限公司 | 25.00 |
| 徐州安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 徐州金康健康管理有限公司 | 25.00 |
| 安徽安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 杭州宜康科技服务有限公司 | 25.00 |
| 苏州互联金秋健康管理有限公司 | 25.00 |
| 如皋市安康通健康服务有限公司 | 25.00 |
| 广西金康健康管理有限公司 | 25.00 |
| 重庆安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 柳州安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 马鞍山市金康信息技术服务有限公司 | 25.00 |
| 山东星康健康咨询服务有限公司 | 25.00 |
| 淮安市安康通健康咨询服务有限公司 | 25.00 |
| 新余市星康健康管理有限公司 | 25.00 |
| 湖北胜康健康管理有限公司 | 25.00 |
| 江苏禾康信息技术有限公司 | 25.00 |
| 重庆禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 漳州禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 泉州禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 许昌禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 苏州禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 三明禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 沭阳禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 滁州禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 龙岩禾康智慧养老服务有限公司 | 25.00 |
| 漳州市芗城区和康养老服务有限公司 | 25.00 |
| 宣城禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 江西禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 湖南禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| 武汉禾康智慧养老服务有限公司 | 25.00 |
| 厦门云联禾康信息技术有限公司 | 25.00 |
| 长汀禾康智慧养老服务有限公司 | 25.00 |
| 芜湖禾康信息技术有限公司 | 25.00 |
| 淮安禾康智慧养老产业有限公司 | 25.00 |
| Sanpower International Healthcare Group Ltd | 0.00 |
| Sanpower Singapore PTE Ltd | 0.00 |
| Sanpower Lifecare Company Ltd | 23.00 |
| Natali Seculife Holdings Ltd | 23.00 |
| Natali (Israel Emergency Medical Service Co.) Ltd. | 23.00 |
| Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd | 23.00 |
| A.S. Nursing and Welfare Ltd. | 23.00 |
| A.S One | 23.00 |
| 广州纳塔力健康管理有限公司 | 25.00 |
| 常州纳塔力医疗技术服务有限公司 | 25.00 |
| 江苏纳塔力健康管理咨询有限公司 | 25.00 |
| 四川纳塔力健康管理有限公司 | 25.00 |
| 温州纳塔力健康服务有限公司 | 25.00 |
| 上海纳塔力健康管理咨询有限公司 | 25.00 |
| 南京安康通养老产业发展有限公司 | 25.00 |
| 江阴市安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| 四川安康通健康管理有限公司 | 25.00 |
| CB Department Store Limited | 16.50 |
| CB Retail Limited | 16.50 |
| CB Senior Care Limited | 16.50 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、上海互联远程医疗网络系统有限公司已提出高新技术企业认定申请，目前在企业复核认定阶段，企业所得税税率暂按15%执行。
2、江苏金康信息技术服务有限公司已提出高新技术企业认定申请，目前在企业复核认定阶段，企业所得税税率暂按15%执行。
3、2020年为山东省齐鲁干细胞工程有限公司高新技术企业认定年，认定资料准备已基本完整，待第二批9月份进行申报，将于2020年底下发通过名单，当年度企业所得税率可先按照高新技术企业税率15%执行。
3. 其他
√适用 □不适用
公司存在超过法定纳税期限尚未缴纳税款的情况，具体如下：
| 税种 | 税款所属期 | 至期末未缴金额 |
| 增值税 | 2018-06-01 至 2018-06-30 | 32,853,954.23 |
| 2018-08-01 至 2018-08-31 | 31,540,743.51 | |
| 2018-11-01 至 2018-11-30 | 2,422,426.29 | |
| 2019-01-01 至 2019-01-31 | 2,100,002.34 | |
| 2019-02-01 至 2019-02-28 | 694,677.57 | |
| 2019-03-01 至 2019-03-31 | 594,987.83 | |
| 2019-04-01 至 2019-04-30 | 295,029.23 | |
| 2019-05-01 至 2019-05-31 | 807,162.69 | |
| 2019-06-01 至 2019-06-30 | 18,924,071.90 | |
| 2019-06-01 至 2019-06-30 | 363,887.09 | |
| 2019-07-01 至 2019-07-31 | 4,314,845.85 | |
| 2019-07-01 至 2019-07-31 | 1,036,678.77 | |
| 城建税、教育费附加税 | 2018-06-01 至 2018-06-30 | 4,538,112.13 |
| 2018-08-01 至 2018-08-31 | 3,784,889.23 | |
| 2018-11-01 至 2018-11-30 | 290,691.16 | |
| 2019-01-01 至 2019-01-31 | 252,000.28 | |
| 2019-02-01 至 2019-02-28 | 83,361.31 | |
| 2019-03-01 至 2019-03-31 | 71,758.54 | |
| 2019-05-01 至 2019-05-31 | 96,859.52 | |
| 2019-06-01 至 2019-06-30 | 2,314,555.08 |
| 2019-07-01 至 2019-07-31 | 642,182.95 | |
| 土地增值税 | 2018-08-01 至 2018-08-31 | 22,085,056.37 |
| 2018-11-01 至 2018-11-30 | 2,971,750.43 | |
| 2019-01-01 至 2019-01-31 | 2,343,988.35 | |
| 2019-02-01 至 2019-02-28 | 806,430.07 | |
| 2019-03-01 至 2019-03-31 | 679,868.39 | |
| 2019-04-01 至 2019-04-30 | 338,485.47 | |
| 2019-05-01 至 2019-05-31 | 892,992.32 | |
| 2019-06-01 至 2019-06-30 | 347,229.29 | |
| 2019-07-01 至 2019-07-31 | 1,179,852.38 | |
| 印花税 | 2018-08-01 至 2018-08-31 | 525,679.10 |
| 2019-02-01 至 2019-02-28 | 9,262.40 | |
| 所得税 | 2018-01-01 至 2018-12-31 | 178,245,338.84 |
| 合计 | 318,448,810.91 |
上述超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，公司未取得主管税务机关的批准文件。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 280,365.50 | 708,309.73 |
| 银行存款 | 4,849,621,133.00 | 4,157,021,073.85 |
| 其他货币资金 | 11,108,927.55 | 23,659,526.61 |
| 合计 | 4,861,010,426.05 | 4,181,388,910.19 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 863,631,723.63 | 561,582,315.33 |
其他说明：
期末其他货币资金主要为保证金。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,370,000,000.00 | 1,128,140,000.00 |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 1,370,000,000.00 | 1,128,140,000.00 |
| 合计 | 1,370,000,000.00 | 1,128,140,000.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 8,746,494.06 | 8,746,494.06 |
| 合计 | 8,746,494.06 | 8,746,494.06 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30 | 8,746,494.06 | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30 | 8,746,494.06 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑票据组合 | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30 | 8,746,494.06 | 8,772,812.50 | 100.00 | 26,318.44 | 0.30 | 8,746,494.06 |
| 合计 | 8,772,812.50 | / | 26,318.44 | / | 8,746,494.06 | 8,772,812.50 | / | 26,318.44 | / | 8,746,494.06 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票 | 8,772,812.50 | 26,318.44 | 0.30 |
| 合计 | 8,772,812.50 | 26,318.44 | 0.30 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收票据坏账准备 | 26,318.44 | 26,318.44 | |||
| 合计 | 26,318.44 | 26,318.44 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 864,365,160.60 |
| 1至2年 | 279,782,665.55 |
| 2至3年 | 135,332,385.38 |
| 3至4年 | 7,665,987.49 |
| 4至5年 | 1,227,281.25 |
| 5年以上 | 1,994,141.23 |
| 合计 | 1,290,367,621.50 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,290,367,621.50 | 100.00 | 99,218,275.07 | 7.69 | 1,191,149,346.43 | 1,441,474,001.90 | 100.00 | 109,154,223.08 | 7.57 | 1,332,319,778.82 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1（齐鲁干细胞） | 698,970,416.34 | 54.17 | 88,298,438.83 | 12.63 | 610,671,977.51 | 807,842,164.06 | 56.04 | 99,185,613.61 | 12.28 | 708,656,550.45 |
| 组合2（以色列纳塔力） | 164,880,317.29 | 12.78 | 507,651.87 | 0.31 | 164,372,665.42 | 145,478,166.29 | 10.09 | 304,141.15 | 0.21 | 145,174,025.14 |
| 组合3（世鼎香港） | 199,983,351.37 | 15.50 | 6,131,986.80 | 3.07 | 193,851,364.57 | 301,703,118.81 | 20.93 | 4,342,817.05 | 1.44 | 297,360,301.76 |
| 组合4（其他组合） | 226,533,536.50 | 17.56 | 4,280,197.57 | 1.89 | 222,253,338.93 | 186,450,552.74 | 12.93 | 5,321,651.27 | 2.85 | 181,128,901.47 |
| 合计 | 1,290,367,621.50 | / | 99,218,275.07 | / | 1,191,149,346.43 | 1,441,474,001.90 | / | 109,154,223.08 | / | 1,332,319,778.82 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合1（齐鲁干细胞）
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 未逾期 | 647,417,767.24 | 64,741,776.72 | 10.00 |
| 逾期1年以内 | 40,301,036.60 | 16,120,414.64 | 40.00 |
| 逾期1-2年 | 9,148,377.71 | 5,489,026.63 | 60.00 |
| 逾期2-3年 | 780,069.74 | 624,055.79 | 80.00 |
| 逾期3年以上 | 1,323,165.05 | 1,323,165.05 | 100.00 |
| 合计 | 698,970,416.34 | 88,298,438.83 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
风险组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。
组合计提项目：组合2（以色列纳塔力）
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 未逾期 | 142,069,507.63 | ||
| 逾期30天以内 | 13,040,968.51 | ||
| 逾期30-60天 | 4,081,962.49 | ||
| 逾期60-90天 | 723,359.82 | ||
| 逾期90天以上 | 4,964,518.84 | 507,651.87 | 10.23 |
| 合计 | 164,880,317.29 | 507,651.87 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
风险组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。
组合计提项目：组合3（世鼎香港）
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 未逾期 | 185,891,422.48 | ||
| 逾期90天以内 | 6,539,321.55 | 1,634,830.39 | 25.00 |
| 逾期90-270天 | 6,110,900.12 | 3,055,450.19 | 50.00 |
| 逾期270天以上 | 1,441,707.22 | 1,441,706.22 | 100.00 |
| 合计 | 199,983,351.37 | 6,131,986.80 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
风险组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。
组合计提项目：组合4（其他组合）
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 未逾期 | 169,309,036.19 | 507,927.10 | 0.30 |
| 逾期1年以内 | 53,393,620.63 | 2,669,681.03 | 5.00 |
| 逾期1-2年 | 2,726,482.13 | 272,648.21 | 10.00 |
| 逾期2-3年 | 338,286.17 | 101,485.85 | 30.00 |
| 逾期3-4年 | 62,760.00 | 25,104.00 | 40.00 |
| 逾期4年以上 | 703,351.38 | 703,351.38 | 100.00 |
| 合计 | 226,533,536.50 | 4,280,197.57 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
风险组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1：齐鲁干细胞 | 99,185,613.61 | 10,887,174.78 | 88,298,438.83 | |||
| 组合2：以色列纳塔力 | 304,141.15 | 195,333.60 | 8,177.12 | 507,651.87 | ||
| 组合3：世鼎香港 | 4,342,817.05 | 2,294,846.46 | 577,762.10 | 72,085.40 | 6,131,986.80 | |
| 组合4：其他组合 | 5,321,651.27 | 192,904.38 | 1,234,358.08 | 4,280,197.57 | ||
| 合计 | 109,154,223.08 | 2,683,084.44 | 12,699,294.96 | 80,262.52 | 99,218,275.07 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备金额 |
| McKesson | 74,914,554.13 | 5.81 | 5,854,685.92 |
| Cardinal | 71,299,404.68 | 5.53 | 277,300.88 |
| 以色列国家保险机构 | 61,217,142.24 | 4.74 | |
| 大屠杀幸存者基金 | 38,583,971.72 | 2.99 | |
| 以色列卫生部 | 33,461,026.83 | 2.59 | |
| 合计 | 279,476,099.61 | 21.66 | 6,131,986.80 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 735,656,316.81 | 81.33 | 659,904,291.35 | 78.97 |
| 1至2年 | 123,973,919.13 | 13.71 | 127,275,677.98 | 15.23 |
| 2至3年 | 44,780,001.19 | 4.95 | 47,935,179.75 | 5.74 |
| 3年以上 | 74,895.87 | 0.01 | 487,357.39 | 0.06 |
| 合计 | 904,485,133.00 | 100.00 | 835,602,506.47 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算原因 |
| 无锡市托米电子产品有限公司 | 52,000,000.00 | 该款项为募投项目，截止2020年6月30日，募投项目无实质性进展。 |
| 南京溪石电子科技有限公司 | 37,500,000.00 | 电子产品采购款，截止2020年6月30日，对方未发货 |
| 南京东飞百货贸易有限公司 | 41,000,000.00 | 电子产品采购款，截止2020年6月30日，对方未发货 |
| 南京利荣祥百货贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 电子产品采购款，截止2020年6月30日，对方未发货 |
| 合计 | 139,500,000.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 款项性质 | 期末账面余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 上海五花马装饰设计工程有限公司 | 117,830,327.34 | 13.03 |
| Fujifilm Diosynth Biotechnologies U.S.A. | 115,806,425.60 | 12.80 |
| 无锡市托米电子产品有限公司 | 52,000,000.00 | 5.75 |
| 极木坊国际贸易（上海）有限公司 | 46,296,211.47 | 5.12 |
| 南京东飞百货贸易有限公司 | 41,000,000.00 | 4.53 |
| 合计 | 372,932,964.41 | 41.23 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,635,670.31 | |
| 其他应收款 | 490,772,373.44 | 474,637,993.03 |
| 合计 | 493,408,043.75 | 474,637,993.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| Cordlife Group Ltd. | 2,635,670.31 | |
| 合计 | 2,635,670.31 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 377,175,128.19 |
| 1至2年 | 520,759,049.37 |
| 2至3年 | 195,095,727.16 |
| 3至4年 | 533,289.05 |
| 4至5年 | 416,944.60 |
| 5年以上 | 18,018,988.31 |
| 合计 | 1,111,999,126.68 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 34,923,293.95 | 28,184,012.35 |
| 外部债权 | 511,898,987.78 | 506,467,668.59 |
| 备用金及个人往来 | 8,100,248.25 | 10,067,469.29 |
| 单位往来 | 49,575,750.93 | 44,749,338.09 |
| House of Fraser(UK&Ilreland)Limited往来款 | 491,429,580.00 | 491,429,580.00 |
| 其他 | 16,071,265.77 | 15,319,714.00 |
| 合计 | 1,111,999,126.68 | 1,096,217,782.32 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,069,582.10 | 12,393,290.59 | 608,116,916.60 | 621,579,789.29 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 144,820.42 | 256,111.38 | 10,000.00 | 410,931.80 |
| 本期转回 | 33,095.00 | 411,872.85 | 319,000.00 | 763,967.85 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 1,181,307.52 | 12,237,529.12 | 607,807,916.60 | 621,226,753.24 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 621,579,789.29 | 410,931.80 | 763,967.85 | 621,226,753.24 | ||
| 合计 | 621,579,789.29 | 410,931.80 | 763,967.85 | 621,226,753.24 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| House of Fraser(UK&Ilreland)Limited | 往来款 | 491,429,580.00 | 1-2年 | 44.09 | 491,429,580.00 |
| 极木坊国际贸易（上海）有限公司 | 外部债权 | 220,000,000.00 | 1年以内 | 19.74 | 660,000.00 |
| 淮南新街口百货有限公司 | 外部债权 | 99,427,586.84 | 1年以内1,068,238.55； 1-2年11,154,690.70； 2-3年87,204,657.59 | 8.92 | 98,362,557.51 |
| 南京博融科技开发有限公司 | 外部债权 | 90,942,410.96 | 2-3年 | 8.16 | 9,002,827.24 |
| 南京三胞医疗管理有限公司 | 外部债权 | 54,690,410.96 | 1年以内 | 4.91 | 164,071.23 |
| 合计 | / | 956,489,988.76 | / | 85.82 | 599,619,035.98 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 402,021,746.01 | 784,967.88 | 401,236,778.13 | 447,998,728.12 | 1,440,948.06 | 446,557,780.06 |
| 在产品 | 1,975,371.65 | 1,975,371.65 | 2,132,435.98 | 2,132,435.98 | ||
| 库存商品 | 44,255,576.35 | 281,874.66 | 43,973,701.69 | 43,057,575.85 | 281,874.66 | 42,775,701.19 |
| 周转材料 | 212,933.72 | 212,933.72 | 197,039.99 | 197,039.99 | ||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 120,891,782.54 | 120,891,782.54 | 121,807,518.97 | 121,807,518.97 | ||
| 合计 | 569,357,410.27 | 1,066,842.54 | 568,290,567.73 | 615,193,298.91 | 1,722,822.72 | 613,470,476.19 |
开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 盐城龙泊湾项目一期 | 2013年 | 1,067,129.14 | 291,035.22 | 776,093.92 | |
| 盐城龙泊湾项目二期 | 2014年 | 1,164,140.88 | 485,058.70 | 679,082.18 | |
| 盐城龙泊湾项目三期 | 2015年 | 194,023.48 | 194,023.48 | ||
| 盐城龙泊湾项目四期 | 2016年、2017年、2018年 | 5,336,395.92 | 1,669,744.00 | 7,006,139.92 | |
| 南京河西新百新城项目一期 | 2016年、2017年、2018年 | 78,860,656.65 | 78,860,656.65 | ||
| 南京河西新百新城项目二期住宅 | 2018年 | 2,794,011.35 | 2,794,011.35 | ||
| 南京河西新百新城项目二期商铺及车位 | 2018年 | 8,242,962.26 | 4,250,633.19 | 3,992,329.07 | |
| 南京河西新百新城项目三期商铺及公寓 | 2019年 | 24,148,199.29 | 2,441,246.68 | 26,589,445.97 | |
| 合计 | 121,807,518.97 | 4,110,990.68 | 5,026,727.11 | 120,891,782.54 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,440,948.06 | 16,852.99 | 672,833.17 | 784,967.88 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 281,874.66 | 281,874.66 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 1,722,822.72 | 16,852.99 | 672,833.17 | 1,066,842.54 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
| 存货项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率 | |
| 本期转入营业成本 | 其他减少 | |||||
| 南京河西新百新城项目 | 17,703,250.22 | 17,703,250.22 | ||||
| 盐城龙泊湾项目 | 1,160,292.45 | 1,160,292.45 | ||||
| 合计 | 18,863,542.67 | 18,863,542.67 | ||||
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 6,206,528.66 | 18,619.58 | 6,187,909.08 | 5,209,182.85 | 15,627.55 | 5,193,555.30 |
| 合计 | 6,206,528.66 | 18,619.58 | 6,187,909.08 | 5,209,182.85 | 15,627.55 | 5,193,555.30 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | 5,240.14 | 2,248.11 | ||
| 合计 | 5,240.14 | 2,248.11 | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 存款及保证金利息 | 5,167,869.86 | 26,391,667.29 |
| 待抵扣增值税 | 7,438,686.30 | 4,798,114.29 |
| 其他 | 3,431,131.59 | 3,028,040.58 |
| 合计 | 16,037,687.75 | 34,217,822.16 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| Cordlife Group Ltd. | 432,883,758.85 | 3,714,318.58 | -2,635,670.31 | 433,962,407.12 | |||||||
| 南京森益资产管理有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 432,883,758.85 | 3,714,318.58 | -2,635,670.31 | 433,962,407.12 | |||||||
| 合计 | 432,883,758.85 | 3,714,318.58 | -2,635,670.31 | 433,962,407.12 | |||||||
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京证券股份有限公司 | 171,440,051.12 | 232,571,726.40 |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 981,000.00 | 1,122,000.00 |
| 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙） | 37,766,869.66 | |
| 南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 48,305,599.35 | 48,305,599.35 |
| 南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | ||
| 上海勋创投资管理中心（有限合伙） | 100,000,000.00 | 8,690,681.70 |
| 天津凯莱塞商城有限责任公司 | ||
| 太原五一百货大楼股份有限公司 | 77,000.00 | |
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 商圈网电子商务有限公司 | 49,165,875.00 | 49,165,875.00 |
| 美西控股有限公司 | ||
| 上海宝山庙行镇安康通老年服务中心 | ||
| 南京安康通居家养老服务中心 | 870,905.01 | 870,905.01 |
| 宁波国家高新区安康通健康护养服务中心 | 26,035.57 | 26,035.57 |
| 南宁市安康通养老服务中心 | ||
| 上海心安康身通达为老服务发展中心 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 太原市安康通社区养老服务中心 | ||
| 泉州市禾康智慧养老服务中心 | 439,207.31 | 439,207.31 |
| 烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心 | 25,022.80 | 25,022.80 |
| 上海宝山区安康通为老服务发展中心 | ||
| 上海悦活乐护理站 | 99,001.88 | 99,001.88 |
| 南京市秦淮区安康通居家养老服务中心 | ||
| 南京市秦淮区安康通居家养老服务中心 | 30,000.00 | |
| 南京市秦淮区安康通颐养中心 | 30,000.00 | |
| 合计 | 771,592,698.04 | 779,339,924.68 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 南京证券股份有限公司 | 154,981,836.31 | 54,414,244.20 | 不以交易为目的 | 本期出售 | ||
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 595,505.49 | 不以交易为目的 | ||||
| 上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙） | 21,825,237.38 | 21,825,237.38 | 不以交易为目的 | 本期退伙 | ||
| 南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 不以交易为目的 | |||||
| 南京盈鹏蕙逸医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 3,905,599.35 | 不以交易为目的 | ||||
| 南京盈鹏蕙莲医疗产业投资合伙企业（有限合伙） | 20,680,000.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 上海勋创投资管理中心（有限合伙） | 不以交易为目的 | |||||
| 天津凯莱塞商城有限责任公司 | 不以交易为目的 | |||||
| 太原五一百货大楼股份有限公司 | 77,000.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 江苏炎黄在线物流股份有限公司 | 不以交易为目的 | |||||
| 商圈网电子商务有限公司 | 2,190,078.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 美西控股有限公司 | 5,734,078.20 | 不以交易为目的 | ||||
| 上海宝山庙行镇安康通老年服务中心 | 10,000.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 南京安康通居家养老服务中心 | 129,094.99 | 不以交易为目的 | ||||
| 宁波国家高新区安康通健康护养服务中心 | 30,000.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 南宁市安康通养老服务中心 | 3,964.43 | 不以交易为目的 | ||||
| 上海心安康身通达为老服务发展中心 | 不以交易为目的 | |||||
| 太原市安康通社区养老服务中心 | 1,000,000.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 泉州市禾康智慧养老服务中心 | 239,207.31 | 不以交易为目的 | ||||
| 烟台市莱山区初家街道安康通综合养老服务中心 | 4,977.20 | 不以交易为目的 | ||||
| 上海宝山区安康通为老服务发展中心 | 50,000.00 | 不以交易为目的 | ||||
| 上海悦活乐护理站 | 998.12 | 不以交易为目的 | ||||
| 南京市秦淮区安康通居家养老服务中心 | 不以交易为目的 | |||||
| 南京市秦淮区安康通颐养中心 | 不以交易为目的 | |||||
| 合计 | 181,547,385.84 | 29,910,190.94 | 76,239,481.58 |
其他说明：
√适用 □不适用
上海勋创投资管理中心（有限合伙）公允价值变动根据该基金市场交易价格评估进行调整。
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 379,823,170.30 | 23,865,633.17 | 403,688,803.47 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 379,823,170.30 | 23,865,633.17 | 403,688,803.47 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 90,198,119.02 | 5,667,954.68 | 95,866,073.70 | |
| 2.本期增加金额 | 4,746,820.02 | 298,272.66 | 5,045,092.68 | |
| （1）计提或摊销 | 4,746,820.02 | 298,272.66 | 5,045,092.68 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 94,944,939.04 | 5,966,227.34 | 100,911,166.38 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 284,878,231.26 | 17,899,405.83 | 302,777,637.09 | |
| 2.期初账面价值 | 289,625,051.28 | 18,197,678.49 | 307,822,729.77 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,843,378,460.19 | 1,921,914,701.87 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,843,378,460.19 | 1,921,914,701.87 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 2,334,082,764.16 | 290,297,692.29 | 24,599,675.19 | 115,159,898.05 | 504,996,006.37 | 128,115,348.63 | 3,397,251,384.69 |
| 2.本期增加金额 | 1,465,799.28 | 23,102,927.94 | 1,971,535.50 | 5,976,084.58 | 8,781,844.71 | 18,598,820.57 | 59,897,012.58 |
| （1）购置 | 524,752.47 | 14,755,683.05 | 1,849,147.04 | 4,062,108.80 | 3,810,291.94 | 1,287,437.33 | 26,289,420.63 |
| （2）在建工程转入 | 6,082,379.25 | 1,422,147.07 | 1,894,932.14 | 16,556,770.86 | 25,956,229.32 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| （4）境外资产汇率变动的影响 | 941,046.81 | 2,264,865.64 | 122,388.46 | 491,828.71 | 3,076,620.63 | 754,612.38 | 7,651,362.63 |
| 3.本期减少金额 | 64,580,514.00 | 1,808,493.41 | 855,943.00 | 513,411.44 | 593,310.56 | 55,308.79 | 68,406,981.20 |
| （1）处置或报废 | 87,378.64 | 1,808,493.41 | 855,943.00 | 513,411.44 | 593,310.56 | 55,308.79 | 3,913,845.84 |
| （2）企业合并减少 | |||||||
| （3）境外资产汇率变动的影响 | |||||||
| （4）其他 | 64,493,135.36 | 64,493,135.36 | |||||
| 4.期末余额 | 2,270,968,049.44 | 311,592,126.82 | 25,715,267.69 | 120,622,571.19 | 513,184,540.52 | 146,658,860.41 | 3,388,741,416.07 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 876,024,023.24 | 137,567,169.79 | 13,239,659.03 | 84,117,222.80 | 267,936,906.52 | 96,451,701.44 | 1,475,336,682.82 |
| 2.本期增加金额 | 37,955,850.32 | 15,952,896.15 | 1,682,095.02 | 6,199,530.42 | 17,360,668.38 | 13,616,905.25 | 92,767,945.54 |
| （1）计提 | 37,669,789.37 | 14,572,297.40 | 1,562,374.01 | 5,862,325.85 | 15,990,442.02 | 12,962,769.76 | 88,619,998.41 |
| （2）企业合并增加 | |||||||
| （3）境外资产汇率变动的影响 | 286,060.95 | 1,380,598.75 | 119,721.01 | 337,204.57 | 1,370,226.36 | 654,135.49 | 4,147,947.13 |
| 3.本期减少金额 | 19,605,456.97 | 1,703,324.65 | 813,145.85 | 502,617.25 | 82,044.80 | 35,082.96 | 22,741,672.48 |
| （1）处置或报废 | 728.16 | 1,703,324.65 | 813,145.85 | 502,617.25 | 82,044.80 | 35,082.96 | 3,136,943.67 |
| （2）企业合并减少 | |||||||
| （3）境外资产汇率变动的影响 | |||||||
| （4）其他 | 19,604,728.81 | 19,604,728.81 | |||||
| 4.期末余额 | 894,374,416.59 | 151,816,741.29 | 14,108,608.20 | 89,814,135.97 | 285,215,530.10 | 110,033,523.73 | 1,545,362,955.88 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| （2）企业合并增加 | |||||||
| （3）境外资产汇率变动的影响 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| （2）企业合并减少 | |||||||
| （3）境外资产汇率变动的影响 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 1,376,593,632.85 | 159,775,385.53 | 11,606,659.49 | 30,808,435.22 | 227,969,010.42 | 36,625,336.68 | 1,843,378,460.19 |
| 2.期初账面价值 | 1,458,058,740.92 | 152,730,522.50 | 11,360,016.16 | 31,042,675.25 | 237,059,099.85 | 31,663,647.19 | 1,921,914,701.87 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 网巾市和九华山宿舍 | 729,158.21 | 公司二处房产所属土地为部队军区所属，故无法取得房产证 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 220,621,908.91 | 174,042,410.46 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 220,621,908.91 | 174,042,410.46 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| OA软件系统 | 53,097.35 | 53,097.35 | ||||
| 山西安康通养老服务中心装修改造工程 | 6,081,658.29 | 6,081,658.29 | 6,081,658.29 | 6,081,658.29 | ||
| 南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程 | 10,046,906.46 | 10,046,906.46 | 9,369,641.43 | 9,369,641.43 | ||
| 安康云开发 | 3,739,455.92 | 3,739,455.92 | 3,739,455.92 | 3,739,455.92 | ||
| 江西丰城项目装修工程 | 2,260,017.57 | 2,260,017.57 | 2,260,017.57 | 2,260,017.57 | ||
| 徐州云龙社区安康通养老指挥中心装修 | 1,287,152.44 | 1,287,152.44 | 1,287,152.44 | 1,287,152.44 | ||
| 泉州百崎长者照护之家项目 | 1,290,847.07 | 1,290,847.07 | ||||
| 江西吉安居家养老的管理平台建设 | 1,806,589.62 | 1,806,589.62 | 1,526,302.60 | 1,526,302.60 | ||
| 上饶展厅建设项目 | 36,518.87 | 36,518.87 | 1,695,575.34 | 1,695,575.34 | ||
| 银丰唐郡住宅装修工程 | 42,433,558.19 | 42,433,558.19 | 33,111,567.24 | 33,111,567.24 | ||
| 软件开发\实验室LIMS系统管理项目 | 3,478,867.94 | 3,478,867.94 | ||||
| FUJI设备现代化工程 | 120,784,666.29 | 120,784,666.29 | 75,713,765.96 | 75,713,765.96 | ||
| GMP工厂IT系统 | 11,048,197.64 | 11,048,197.64 | 8,430,469.29 | 8,430,469.29 | ||
| 世鼎香港零星工程 | 2,584,675.89 | 2,584,675.89 | 19,811,836.23 | 19,811,836.23 | ||
| 其他零星工程 | 14,980,546.44 | 14,980,546.44 | 9,724,121.08 | 9,724,121.08 | ||
| 合计 | 220,621,908.91 | 220,621,908.91 | 174,042,410.46 | 174,042,410.46 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| FUJI设备现代化工程 | 13,144.56万元 | 75,713,765.96 | 45,070,900.33 | 120,784,666.29 | 91.89 | 92.00 | 自筹 | |||||
| 南京市秦淮区安泰健康养老服务中心装修工程 | 1,396万元 | 9,369,641.43 | 677,265.03 | 10,046,906.46 | 71.97 | 85.00 | 自筹 | |||||
| 银丰唐郡住宅装修工程 | 5,500万元 | 33,111,567.24 | 9,321,990.95 | 42,433,558.19 | 77.15 | 77.00 | 自筹 | |||||
| GMP工厂IT系统 | 1,800万元 | 8,430,469.29 | 2,617,728.35 | 11,048,197.64 | 61.38 | 61.00 | 自筹 | |||||
| 合计 | 21,840.56万元 | 126,625,443.92 | 57,687,884.66 | 184,313,328.58 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件系统 | 品牌权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 59,947,336.31 | 223,828,846.67 | 1,137,120,600.00 | 240,429,980.99 | 1,467,715,842.80 | 3,129,042,606.77 |
| 2.本期增加金额 | 3,037,020.00 | 16,837,900.00 | 11,667,155.45 | 21,793,908.04 | 53,335,983.49 | |
| (1)购置 | 8,456,447.54 | 8,456,447.54 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| (4)境外资产汇率变动的影响 | 3,037,020.00 | 16,837,900.00 | 3,210,707.91 | 21,793,908.04 | 44,879,535.95 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)企业合并减少 | ||||||
| (3)境外资产汇率变动的影响 | ||||||
| 4.期末余额 | 59,947,336.31 | 226,865,866.67 | 1,153,958,500.00 | 252,097,136.44 | 1,489,509,750.84 | 3,182,378,590.26 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 14,761,668.73 | 216,210,446.67 | 123,170,928.98 | 354,143,044.38 | ||
| 2.本期增加金额 | 909,813.10 | 3,037,020.00 | 18,408,658.37 | 22,355,491.47 | ||
| （1）计提 | 909,813.10 | 16,510,025.51 | 17,419,838.61 | |||
| (2)企业合并增加 | ||||||
| (3)境外资产汇率变动的影响 | 3,037,020.00 | 1,898,632.86 | 4,935,652.86 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)企业合并减少 |
| (3)境外资产汇率变动的影响 | ||||||
| 4.期末余额 | 15,671,481.83 | 219,247,466.67 | 141,579,587.35 | 376,498,535.85 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| (2)企业合并增加 | ||||||
| (3)境外资产汇率变动的影响 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)企业合并减少 | ||||||
| (3)境外资产汇率变动的影响 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 44,275,854.48 | 7,618,400.00 | 1,153,958,500.00 | 110,517,549.09 | 1,489,509,750.84 | 2,805,880,054.41 |
| 2.期初账面价值 | 45,185,667.58 | 7,618,400.00 | 1,137,120,600.00 | 117,259,052.01 | 1,467,715,842.80 | 2,774,899,562.39 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 汇率变动的影响 | 处置 | 汇率变动的影响 | |||
| 上海安康通健康管理有限公司 | 4,740,661.30 | 4,740,661.30 | ||||
| 无锡鸿鹄科技有限公司 | 11,318,191.48 | 11,318,191.48 | ||||
| 江苏禾康信息技术有限公司 | 68,484,550.45 | 68,484,550.45 | ||||
| Natali Seculife Holdings | 467,410,570.42 | 8,121,665.89 | 475,532,236.31 | |||
| AS.Nursing Welfare Ltd | 257,265,146.63 | 4,470,206.07 | 261,735,352.70 | |||
| AS One | 4,201,579.12 | 73,006.09 | 4,274,585.21 | |||
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 3,014,760,008.80 | 3,014,760,008.80 | ||||
| 世鼎生物技术（香港）有限公司 | 2,301,618,041.23 | 34,081,182.21 | 2,335,699,223.44 | |||
| 合计 | 6,129,798,749.43 | 46,746,060.26 | 6,176,544,809.69 | |||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商
誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 芜湖新百装修改造 | 20,013,707.38 | 389,781.89 | 2,347,795.26 | 18,055,694.01 | |
| 芜湖酒店客房改造 | 910,624.00 | 1,598.23 | 208,917.45 | 703,304.78 | |
| 南京新百营业楼装修改造 | 12,434,614.36 | 2,000,304.71 | 3,888,721.68 | 10,546,197.39 | |
| 中心店一楼化妆品商业资讯服务费 | 1,069,182.33 | 283,018.86 | 786,163.47 | ||
| 安康通装修费 | 8,443,249.07 | 2,833,630.28 | 2,536,920.12 | 8,739,959.23 | |
| 安康通老人手机摊销 | 17,345,693.56 | 3,648,933.15 | 5,193,581.51 | 15,801,045.20 | |
| 三胞国际装修费 | 20,506,957.90 | 480,540.96 | 1,513,283.70 | 19,474,215.16 | |
| 三胞国际设备摊销 | 1,070,909.07 | 67,000.00 | 102,389.77 | 1,035,519.30 | |
| 齐鲁干细胞储户保险费 | 159,611,793.55 | 24,239,111.80 | 14,697,306.18 | 169,153,599.17 | |
| 齐鲁干细胞装修及绿化费用等 | 35,481,675.80 | 2,969,055.68 | 6,050,058.69 | 32,400,672.79 | |
| 南京丹瑞装修费 | 11,925,276.76 | 1,882,938.44 | 10,042,338.32 | ||
| 上海丹瑞装修费 | 2,186,346.85 | 406,751.13 | 1,779,595.72 | ||
| 其他 | 13,868.87 | 90,442.48 | 10,145.34 | 94,166.01 | |
| 合计 | 291,013,899.50 | 36,720,399.18 | 39,121,828.13 | 288,612,470.55 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 223,804,540.81 | 48,624,779.60 | 228,259,188.50 | 50,123,354.31 |
| 内部交易未实现利润 | 595,387.28 | 148,846.82 | ||
| 可抵扣亏损 | 546,548.13 | 81,982.22 | 327,928.88 | 81,982.22 |
| 辞退福利费-内退人员预计薪酬 | 190,751,985.75 | 46,633,958.10 | 188,678,405.43 | 46,157,034.62 |
| 房地产企业预计利润和预估成本 | 6,352,245.48 | 1,588,061.37 | 6,352,245.46 | 1,588,061.37 |
| 房地产企业预提土地增值税清算准备金 | 756,014,605.68 | 189,003,651.42 | 756,014,605.68 | 189,003,651.42 |
| 预提费用 | 9,566,167.72 | 2,391,541.93 | 9,566,167.71 | 2,391,541.93 |
| 应付利息 | 749,571,074.92 | 191,965,152.25 | 617,047,282.84 | 158,025,807.03 |
| 263A UNICAP Adjustment | 2,806,861.54 | 718,837.24 | 3,165,369.67 | 810,651.18 |
| 无形资产专利摊销 | 27,753,400.90 | 7,107,645.97 | 28,486,150.00 | 7,295,303.04 |
| 预提广告、市场及租赁费用 | 45,470,442.80 | 11,644,980.40 | 41,116,311.38 | 10,529,887.34 |
| 预计弃置费用 | 2,116,005.66 | 541,909.05 | 2,084,997.82 | 533,967.98 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 24,175,114.62 | 6,043,778.66 | 115,407,432.92 | 28,729,054.57 |
| 合计 | 2,038,928,994.01 | 506,346,278.21 | 1,997,101,473.57 | 495,419,143.83 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 139,188,408.35 | 34,757,234.20 | 181,645,852.92 | 45,411,463.23 |
| 非同一控制企业合并芜湖新百资产评估增值 | 134,399,386.00 | 33,599,846.50 | 141,724,968.72 | 35,431,242.18 |
| 非同一控制企业合并Natali Seculife Holdings Ltd资产评估增值 | 4,695,812.65 | 1,080,036.91 | 3,481,015.24 | 800,633.50 |
| 固定资产折旧 | 2,226,845.04 | 512,174.36 | 1,650,764.67 | 379,675.88 |
| 非同一控制企业合并山东脐带血库资产评估增值 | 21,378,853.40 | 3,206,828.01 | 24,245,721.73 | 3,636,858.26 |
| 税法允许固定资产加速折旧 | 45,447,291.27 | 6,817,093.69 | 33,282,231.31 | 4,992,334.70 |
| 无形资产专利、专有技术摊销 | 523,916,240.59 | 134,174,949.40 | 430,199,000.00 | 110,173,965.85 |
| 固定资产折旧及无形资产软件摊销 | 99,727,564.92 | 25,540,229.41 | 90,650,908.38 | 23,215,697.64 |
| 未到期定期存款利息 | 2,026,500.00 | 506,625.00 | 26,391,667.29 | 6,597,916.83 |
| 理财产品公允价值变动 | 140,000.00 | 21,000.00 | ||
| 合计 | 973,006,902.22 | 240,195,017.48 | 933,412,130.26 | 230,660,788.07 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 公共库脐带血 | 276,312,722.14 | 276,312,722.14 | 242,620,214.35 | 242,620,214.35 | ||
| 预付上海五花马装饰工程有限公司工程款 | 84,590,000.00 | 84,590,000.00 | 84,590,000.00 | 84,590,000.00 | ||
| 预付无锡雨霏日用百货贸易有限公司设备款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
| 预付南京东岸电子产品有限公司设备款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 预付南京荣炜电子实业有限公司租赁及采购设备款 | 72,990,000.00 | 72,990,000.00 | 72,990,000.00 | 72,990,000.00 | ||
| 预付南京方矩实业有限公司租赁及采购设备款 | 72,294,860.00 | 72,294,860.00 | 72,294,860.00 | 72,294,860.00 | ||
| 预付江苏森南建设工程有限公司工程款 | 22,250,500.00 | 22,250,500.00 | 22,250,500.00 | 22,250,500.00 | ||
| 预付Kunlum Investment Holding Limited寻找海外健康与养老平台款 | 284,955,585.67 | 284,955,585.67 | 282,536,100.00 | 282,536,100.00 | ||
| 预付上海锋启建筑装饰工程有限公司工程款 | 16,230,000.00 | 16,230,000.00 | 16,230,000.00 | 16,230,000.00 | ||
| 预付南京优淇沁百货贸易有限公司装修及设备款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 预付南京东景贸易有限公司设备款 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | ||
| 预付南京乐轩贸易有限公司设备款 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | ||
| 预付苏州维觐贸易有限公司设备款 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | ||
| 预付元融实业（上海）有限公司设备款 | 31,520,000.00 | 31,520,000.00 | 31,520,000.00 | 31,520,000.00 | ||
| 预付Hong Kong Tran-Europe International Company Limited抗原项目款 | 141,590,000.00 | 141,590,000.00 | 139,524,000.00 | 139,524,000.00 | ||
| 其他 | 4,342,619.77 | 4,342,619.77 | 4,310,138.87 | 4,310,138.87 | ||
| 合计 | 1,172,076,287.58 | 1,172,076,287.58 | 1,133,865,813.22 | 1,133,865,813.22 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,122,944.89 | |
| 抵押借款 | 52,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,602,141,679.79 | 1,368,260,000.00 |
| 应付利息 | 1,808,738.51 | 1,986,115.78 |
| 合计 | 1,661,073,363.19 | 1,424,246,115.78 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 393,375.26 | |
| 银行承兑汇票 | 1,086,064.32 | 1,053,416.05 |
| 合计 | 1,086,064.32 | 1,446,791.31 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购货款 | 346,454,738.84 | 561,962,291.46 |
| 应付工程款 | 42,680,240.71 | 98,097,252.50 |
| 应付设备服务款 | 12,426,623.67 | 11,176,082.31 |
| 其他 | 186,059.68 | 4,669,124.24 |
| 合计 | 401,747,662.90 | 675,904,750.51 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 13,204,285.55 | 22,574,384.32 |
| 合计 | 13,204,285.55 | 22,574,384.32 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销货款 | 93,811,009.78 | 95,168,051.32 |
| 预收物业费 | 2,340,393.56 | 2,478,557.23 |
| 预收商品房、车位、商业用房销售款 | 36,883,636.02 | 16,179,913.80 |
| 预收健康管理服务费 | 16,129,131.44 | 16,266,964.43 |
| 预收脐带血存储费 | 1,684,054,391.40 | 1,446,783,458.71 |
| 预收项目共建费 | 39,664,704.58 | 39,664,704.58 |
| 其他 | 41,174,088.21 | 41,474,088.21 |
| 合计 | 1,914,057,354.99 | 1,658,015,738.28 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 307,626,951.75 | 970,461,947.08 | 1,034,438,180.03 | 243,650,718.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,886,420.89 | 45,654,069.77 | 43,767,164.39 | 7,773,326.27 |
| 三、辞退福利 | 14,024,468.80 | 14,135,555.03 | 18,927,174.72 | 9,232,849.11 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 327,537,841.44 | 1,030,251,571.88 | 1,097,132,519.14 | 260,656,894.18 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 264,991,238.22 | 830,003,777.34 | 894,774,286.13 | 200,220,729.43 |
| 二、职工福利费 | 24,615,895.30 | 118,938,094.40 | 117,884,004.50 | 25,669,985.20 |
| 三、社会保险费 | 28,464.41 | 7,558,639.18 | 7,385,238.58 | 201,865.01 |
| 其中：医疗保险费 | 6,974,525.72 | 6,820,349.77 | 154,175.95 | |
| 工伤保险费 | 171,791.54 | 168,317.37 | 3,474.17 | |
| 生育保险费 | 28,464.41 | 412,321.92 | 396,571.44 | 44,214.89 |
| 四、住房公积金 | 10,793,953.06 | 10,767,110.06 | 26,843.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,531,291.60 | 2,932,848.70 | 3,390,926.96 | 7,073,213.34 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 10,460,062.22 | 234,634.40 | 236,613.80 | 10,458,082.82 |
| 合计 | 307,626,951.75 | 970,461,947.08 | 1,034,438,180.03 | 243,650,718.80 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 175,190.77 | 8,207,550.63 | 8,027,123.53 | 355,617.87 |
| 2、失业保险费 | 8,167.77 | 343,009.32 | 339,216.21 | 11,960.88 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 4、三胞国际国民保险 | 4,187,643.35 | 9,516,802.41 | 8,875,055.72 | 4,829,390.04 |
| 5、世鼎生物国民保险 | 1,515,419.00 | 27,586,707.41 | 26,525,768.93 | 2,576,357.48 |
| 合计 | 5,886,420.89 | 45,654,069.77 | 43,767,164.39 | 7,773,326.27 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 130,483,362.00 | 130,560,100.32 |
| 消费税 | 1,954,207.54 | 2,585,470.96 |
| 个人所得税 | 4,295,146.12 | 4,140,082.16 |
| 城市维护建设税 | 8,359,693.11 | 8,800,013.00 |
| 教育费附加 | 5,942,589.55 | 6,259,723.15 |
| 土地使用税 | 117,529.71 | 81,050.05 |
| 房产税 | 12,647,074.41 | 8,111,736.63 |
| 印花税 | 677,494.27 | 605,439.66 |
| 土地增值税 | 30,952,352.42 | 30,398,507.39 |
| 企业所得税 | 735,861,305.23 | 674,718,605.35 |
| 其他 | 62,666.93 | 149,620.38 |
| 合计 | 931,353,421.29 | 866,410,349.05 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,197,498,444.60 | 1,200,253,684.67 |
| 合计 | 1,197,498,444.60 | 1,200,253,684.67 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金质保金 | 87,445,258.41 | 84,430,741.17 |
| 工程款 | 41,137,239.56 | 50,821,005.83 |
| 暂收款 | 11,724,976.13 | 26,015,826.31 |
| 资金拆借及代垫款项 | 25,107,458.89 | 49,481,727.84 |
| 市场营销费 | 1,378,000.00 | 3,184,834.36 |
| 运费 | 4,618,827.71 | |
| 应计专业医疗费 | 13,682,410.04 | 11,037,359.95 |
| 应计退还返利 | 19,374,271.41 | 32,019,872.02 |
| 应计研发费用 | 10,290,971.39 | 8,628,471.11 |
| 递延租金 | 9,236,426.01 | |
| 应计广告宣传费 | 11,653,611.89 | 13,308,880.43 |
| 应计房产费用 | 12,926,038.01 | 12,926,038.01 |
| 应付House of Fraser Limited | 28,358,922.47 | 28,358,922.47 |
| 预提税金（土地增值税准备金） | 759,492,558.35 | 756,014,605.68 |
| 无锡鸿鹄股权收购款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付费用等 | 165,307,900.34 | 109,788,973.48 |
| 合计 | 1,197,498,444.60 | 1,200,253,684.67 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 91,604,402.14 | 90,015,710.60 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 91,604,402.14 | 90,015,710.60 |
44、 其他流动负债
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 24,909,807.22 | 49,627,376.73 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 24,909,807.22 | 49,627,376.73 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 47,881,895.80 | 75,366,056.26 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 47,881,895.80 | 75,366,056.26 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京商业网点开发有限责任公司 | 19,420,000.00 | 19,240,000.00 |
| 应付租赁款 | 26,373,152.70 | 52,996,812.12 |
| 其他 | 2,088,743.10 | 3,129,244.14 |
| 合计 | 47,881,895.80 | 75,366,056.26 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 43,518,392.24 | 40,466,886.88 |
| 二、辞退福利 | 125,042,923.17 | 135,042,923.17 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 168,561,315.41 | 175,509,810.05 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 61,488,881.72 | 50,530,132.51 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -228,253.62 | |
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | -228,253.62 | |
| 4、利息净额 | ||
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | ||
| 四、其他变动 | 3,051,505.36 | 1,634,217.38 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | ||
| 3.汇率变动影响 | 3,051,505.36 | 1,634,217.38 |
| 五、期末余额 | 64,540,387.08 | 51,936,096.27 |
计划资产：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 21,021,994.84 | 16,705,635.35 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | ||
| 1、利息净额 | ||
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 1.计划资产回报（计入利息净额的除外） | ||
| 2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外） | ||
| 四、其他变动 | ||
| 五、期末余额 | 21,021,994.84 | 16,705,635.35 |
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 40,466,886.88 | 33,824,497.16 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -228,253.62 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 四、其他变动 | 3,051,505.36 | 1,634,217.38 |
| 五、期末余额 | 43,518,392.24 | 35,230,460.92 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
1.设定受益计划的内容
本公司所属以色列子公司Natali Seculife Holdings Ltd.离职福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。
2. 设定受益计划的相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明
资产配置波动。计算设定受益计划的义务现值的折现率，采用的是计划购买公司债券的收益率。如果计划资产中的公司债券收益未达到这个收益率，将造成设定受益计划赤字。计划资产中包括较大比例的成长性资产，包括股权投资、房产基金、对冲基金等，虽然长期来看这些资产的收益应超过公司债券所产生的收益，短期看这些资产的收益存在一定的风险和波动。通过监控成长性资产的配置确保满足设定受益计划的长期目标。
债券收益率的变动。债券收益率的下降将增加设定受益计划的义务现值，虽然计划所持有债券价值的增加将抵消部分义务现值的增加。
通货膨胀风险。大部分设定受益计划的义务现值直接受通货膨胀影响，通货膨胀率越高，设定受益计划的义务现值越高（虽然大多数情况下已经设定了通货膨胀率增加的上限以保护计划不受额外影响）。大多数计划资产不受通货膨胀影响或者仅受与之相关的通货膨胀影响，意味着通货膨胀将增加设定受益计划赤字。
预期寿命。该计划的主要义务是为员工的生活提供保障，因此员工预期寿命的增加将导致负债增加。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
Sanpower International设定受益计划重大测算假设
| 精算估计的重大假设 | 本期期末（%） | 上期期末（%） |
| 折现率 | 2.41-3.85 | 3.16 |
| 计划资产回报率 | 3.06-3.2 | 4.20 |
| 未来薪酬增长率 | 1.5-4.5 | 4.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 资产弃置义务 | 12,764,339.75 | 12,953,346.99 | |
| 合计 | 12,764,339.75 | 12,953,346.99 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 19,208,537.31 | 1,774,375.08 | 1,410,000.00 | 19,572,912.39 | 政府补助 |
| 合计 | 19,208,537.31 | 1,774,375.08 | 1,410,000.00 | 19,572,912.39 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 干细胞服务中心项目 | 236,111.09 | 236,111.09 | 与资产相关 | ||||
| 细胞培养实验室技术改造项目 | 563,043.84 | 563,043.84 | 与资产相关 | ||||
| 细胞工程研究中心 | 94,421.79 | 94,421.79 | 与资产相关 | ||||
| 细胞与临床应用工程研究中心专项资金 | 1,386,666.44 | 1,386,666.44 | 与资产相关 | ||||
| 干细胞产业楼专项资金 | 492,500.00 | 492,500.00 | 与资产相关 | ||||
| 液氮真空管存储系统二期技术改造项目 | 2,224,358.77 | 2,224,358.77 | 与资产相关 | ||||
| 脐血多能干细胞治疗肝硬化关键技术的研究与产业化资金 | 1,524,660.30 | 1,524,660.30 | 与资产相关 | ||||
| 人才发展专项资金（其他） | 1,474,375.08 | 1,474,375.08 | 与收益相关 | ||||
| 神经干细胞建库和神经系统疾病治疗项目 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 规范化精准靶向性脐带血NK细胞制备关键技术产业化 | 4,700,000.00 | 1,410,000.00 | 3,290,000.00 | 与资产相关 | |||
| 济南市泉城产业领军人才项目资金 | 400,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 | |||
| 高新区“筑巢引才”专项资金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金 | 662,400.00 | 662,400.00 | 与收益相关 | ||||
| 泰山学者 | 1,474,375.08 | 1,474,375.08 | |||||
| 合计 | 19,208,537.31 | 1,774,375.08 | 1,410,000.00 | 19,572,912.39 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,346,132,221.00 | 1,346,132,221.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 10,181,201,762.18 | 10,181,201,762.18 | ||
| 其他资本公积 | 54,488,971.83 | 54,488,971.83 | ||
| 合计 | 10,235,690,734.01 | 10,235,690,734.01 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 38,150,823.64 | 142,992,965.15 | 76,239,481.57 | 30,291,931.95 | 36,461,551.63 | 74,612,375.27 | ||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -3,386,640.67 | -3,386,640.67 | ||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 41,537,464.31 | 142,992,965.15 | 76,239,481.57 | 30,291,931.95 | 36,461,551.63 | 77,999,015.94 | ||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 256,861,804.02 | 107,830,909.35 | 108,987,685.36 | -1,156,776.01 | 365,849,489.38 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,139,321.78 | -1,139,321.78 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 258,001,125.80 | 107,830,909.35 | 108,987,685.36 | -1,156,776.01 | 366,988,811.16 | |||
| 其他综合收益合计 | 295,012,627.66 | 250,823,874.50 | 76,239,481.57 | 30,291,931.95 | 145,449,236.99 | -1,156,776.01 | 440,461,864.65 | |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 235,316,447.50 | 235,316,447.50 | ||
| 任意盈余公积 | 198,155,255.42 | 198,155,255.42 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | ||
| 合计 | 438,921,702.92 | 438,921,702.92 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,278,662,698.40 | 1,450,456,645.43 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 9,300,820.03 | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,278,662,698.40 | 1,459,757,465.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 426,901,394.02 | 1,687,207,443.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 前期计入其他综合收益转入当期未分配利润 | -76,239,481.57 | -131,697,789.54 |
| 期末未分配利润 | 3,781,803,573.99 | 3,278,662,698.40 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,517,810,165.24 | 1,146,693,964.58 | 5,058,987,402.06 | 2,619,269,940.74 |
| 其他业务 | 121,222,653.49 | 9,718,782.48 | 140,759,199.83 | 10,270,890.37 |
| 合计 | 2,639,032,818.73 | 1,156,412,747.06 | 5,199,746,601.89 | 2,629,540,831.11 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 7,270,782.69 | 11,707,083.68 |
| 城市维护建设税 | 5,076,998.17 | 10,726,065.94 |
| 教育费附加 | 3,626,471.97 | 7,642,492.10 |
| 房产税 | 17,693,711.44 | 21,822,016.87 |
| 土地使用税 | 444,655.19 | 343,958.50 |
| 车船使用税 | 24,750.00 | 18,180.00 |
| 印花税 | 870,764.61 | 2,564,468.84 |
| 土地增值税 | 4,703,095.50 | 213,974,837.76 |
| 水利建设基金 | 358,463.65 | 397,365.80 |
| 其他 | 14,120.54 | 12,318.01 |
| 合计 | 40,083,813.76 | 269,208,787.50 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 167,484,090.18 | 164,643,680.54 |
| 推广费 | 46,417,875.59 | 48,881,116.14 |
| 广告费 | 30,460,218.48 | 48,033,309.87 |
| 运输费 | 13,787,086.81 | 11,055,507.83 |
| 差旅费 | 9,585,354.52 | 19,990,685.57 |
| 折旧与摊销 | 8,141,490.95 | 6,354,778.53 |
| 水电费 | 7,205,265.85 | 10,124,400.63 |
| 咨询服务费 | 8,069,799.14 | 18,346,092.93 |
| 租赁费 | 5,599,803.27 | 3,697,597.75 |
| 修理费 | 3,039,865.36 | 2,062,066.80 |
| 办公费用 | 2,176,481.50 | 2,165,367.99 |
| 其他 | 13,837,106.31 | 13,483,502.88 |
| 合计 | 315,804,437.96 | 348,838,107.46 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 153,848,091.19 | 167,419,707.90 |
| 固定资产折旧与无形资产摊销 | 78,154,369.62 | 84,210,015.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,871,851.60 | 4,850,749.19 |
| 业务招待费 | 21,963,394.39 | 5,473,733.39 |
| 咨询费（含顾问费） | 42,394,987.88 | 24,158,160.99 |
| 物业管理费 | 10,412,124.76 | 11,624,260.14 |
| 租赁费 | 14,725,860.13 | 7,640,160.57 |
| 修理费 | 1,242,381.02 | 15,706,227.96 |
| 聘请中介机构费 | 4,610,483.61 | 987,583.95 |
| 办公费 | 5,323,104.50 | 5,944,007.54 |
| 保险费 | 4,726,085.19 | 4,652,446.19 |
| 水电费 | 2,753,350.27 | 3,696,962.06 |
| 其他 | 51,300,719.50 | 37,256,028.53 |
| 合计 | 401,326,803.66 | 373,620,043.72 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费 | 16,400,094.44 | 19,500,232.59 |
| 工资 | 52,994,150.22 | 46,897,567.37 |
| 折旧费 | 2,109,871.20 | 2,815,851.59 |
| 维修费 | 1,452,346.88 | 2,238,131.92 |
| 检测费 | 584,526.48 | |
| 临床试验和研究 | 31,810,359.78 | 56,496,607.86 |
| 租赁及相关物业费 | 20,464,879.36 | 15,887,563.21 |
| 专业服务费 | 5,664,956.02 | 6,933,971.75 |
| 新产品设计费 | 1,051,886.76 | 49,531.80 |
| 委外研发费用 | 289,094.34 | 1,404,548.75 |
| 低值易耗品 | 4,984,244.35 | 4,313,254.07 |
| 其他研发费用 | 4,064,674.24 | 6,343,534.59 |
| 合计 | 141,871,084.07 | 162,880,795.50 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融贷款利息支出 | 46,424,660.35 | 54,370,320.27 |
| 减：金融存款利息收入 | -29,959,756.88 | -31,159,470.62 |
| 手续费支出 | 11,847,320.18 | 10,838,096.83 |
| 汇兑损益 | -1,150,775.32 | -1,212,865.23 |
| 合计 | 27,161,448.33 | 32,836,081.25 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 9,490,481.00 | 151,000.00 |
| 个税返还 | 17,688.38 | |
| 进项税额加计抵扣 | 1,699,189.26 | 327,877.57 |
| 合计 | 11,207,358.64 | 478,877.57 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,714,318.58 | 982,450.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 15,096,858.68 | |
| 合计 | 18,811,177.26 | 982,450.31 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 353,036.05 | -982,126.87 |
| 合同资产减值损失 | -2,992.03 | |
| 应收账款坏账损失 | 10,016,210.52 | -569,215.85 |
| 合计 | 10,366,254.54 | -1,551,342.72 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 672,833.18 | -770,956.67 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 672,833.18 | -770,956.67 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | -58,177.83 | |
| 合计 | -58,177.83 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 90.19 | 5,569.82 | 90.19 |
| 其中：固定资产处置利得 | 90.19 | 5,569.82 | 90.19 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 1,091,151.48 | 752,029.00 | 1,091,151.48 |
| 其他 | 25,230,651.49 | 117,678.33 | 25,230,651.49 |
| 合计 | 26,321,893.16 | 875,277.15 | 26,321,893.16 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
政府补助明细详见附注七之84政府补助。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 156,450.55 | 82,658.48 | 156,450.55 |
| 其中：固定资产处置损失 | 156,450.55 | 82,658.48 | 156,450.55 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 789,661.54 | 510,000.00 | 789,661.54 |
| 罚款支出 | 500.00 | ||
| 违约金 | 4,145.89 | 4,145.89 | |
| 滞纳金 | 52,513.71 | 21,251.16 | 52,513.71 |
| 其他 | 368,788.08 | 64,657.58 | 368,788.08 |
| 合计 | 1,371,559.77 | 679,067.22 | 1,371,559.77 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 113,490,696.26 | 312,985,671.28 |
| 递延所得税费用 | -154,787.91 | -6,361,742.58 |
| 合计 | 113,335,908.35 | 306,623,928.70 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁及物业费收入 | 96,569,444.35 | 124,678,581.57 |
| 收到押金和保证金等暂收款 | 11,496,908.30 | 40,415,288.78 |
| 收取租赁户各项费用 | 7,885,329.75 | 3,011,441.32 |
| 收取供应商各项费用 | 169,137.41 | 244,877.06 |
| 利息收入 | 46,995,961.47 | 79,724,982.01 |
| 广告收入 | 6,878,649.12 |
| 政府补贴 | 12,378,526.36 | 903,029.00 |
| 往来款 | 19,160,665.64 | 10,091,945.46 |
| 信用证保证金及利息收回 | 8,652,335.50 | |
| 合计 | 203,308,308.78 | 265,948,794.32 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 140,178,856.85 | 160,992,871.60 |
| 管理费用 | 177,183,232.01 | 237,032,595.55 |
| 财务费用-手续费 | 11,847,320.19 | 10,838,096.83 |
| 营业外支出-捐赠赞助支出、违约金 | 846,321.14 | 596,408.74 |
| 往来款项 | 124,975,112.91 | 212,251,150.54 |
| 合计 | 455,030,843.10 | 621,711,123.26 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回世鼎关联方资金往来 | 531,061,280.87 | |
| 合计 | 531,061,280.87 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资存单质押到期 | 53,000,000.00 | |
| 汇率变动风险保证金转回 | 1,000,000.00 | |
| 贷款保证金 | 1,000,000.00 | |
| 光大信托保证金利息 | 53,666.67 | |
| 光大银行信托保证金转回 | 2,000,000.00 | |
| 收回民生信托贷款信保基金 | 11,585,000.00 | |
| 收到上海钧维医疗转款 | 2,120,000.00 | |
| 合计 | 2,120,000.00 | 68,638,666.67 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 淮南转款 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 509,044,532.55 | 1,075,475,087.24 |
| 加：资产减值准备 | -11,039,087.72 | 2,322,299.39 |
| 信用减值损失 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93,665,091.09 | 109,865,837.04 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 17,398,438.61 | 14,206,834.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 39,121,828.13 | 24,464,522.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -58,177.83 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 156,360.36 | 77,088.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 45,273,885.04 | 50,988,229.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -18,811,177.26 | -982,450.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -33,754,463.96 | -25,732,951.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 9,534,229.41 | -19,160,428.39 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 45,179,908.46 | 829,161,533.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 62,143,757.98 | -1,003,894,125.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -67,008,022.18 | -1,133,556,466.31 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,905,280.51 | -76,823,167.20 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,848,344,055.31 | 4,334,471,486.67 |
| 减：现金的期初余额 | 4,164,465,062.56 | 4,170,613,859.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 683,878,992.75 | 163,857,627.16 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,848,344,055.31 | 4,164,465,062.56 |
| 其中：库存现金 | 280,365.50 | 708,309.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,843,802,526.16 | 4,154,747,903.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,261,163.65 | 9,008,849.68 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,848,344,055.31 | 4,164,465,062.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,319,668.30 | 以色列业务竞标保证金 |
| 货币资金 | 1,016,265.60 | 苏州相城区民政项目保证金 |
| 货币资金 | 511,830.00 | 单用途商业预付卡预收资金监管 |
| 货币资金 | 2,000,000.00 | 购汇保证金 |
| 货币资金 | 5,818,606.84 | 冻结资金（说明4） |
| 固定资产 | ||
| 其中：东方商城营业大楼 | 183,209,601.34 | 借款抵押（说明1） |
| 芜湖新百大厦营业大楼 | 280,296,742.27 | 借款抵押（说明2） |
| Sanpower Lifecare Company Ltd | （说明3） | |
| 合计 | 476,172,714.35 | / |
其他说明：
说明：
1、本公司之子公司南京东方商城有限责任公司，以东方商城营业大楼作为抵押物，为新百（香港）有限公司向银行贷款8,000.00万英镑提供保证。此贷款已于2019年9月还清，但东方商城营业大楼截止2020年6月30日尚未解押。
2、本公司之子公司芜湖南京新百大厦有限公司，以位于芜湖市中山路1号的芜湖新百大厦大楼负1至31层的全部房产和相应土地使用权，作为抵押物，向中国工商银行芜湖中山路支行抵押贷款，至2020年6月30日贷款余额5,200万元。
3、质押物为于 2015 年 10 月 8 日质押的 Natali Seculife Holdings Ltd 和 SanpowerLifecare Company Ltd 100%股权，质押上限为 1 亿谢克尔，期限为 6 年；2015年10月8日质押Natali (Company for Emergency Medical Servicesin Israel) Ltd 和 Seculife Israel Ltd100%股权，质押上限为5,000万谢克尔，无固定期限；以及于 2016 年 3 月 22 日质押的Natali(Company for Emergency Medical Servicesin Israel) Ltd 和 AS Nursing and Welfare Ltd 100%股权，质押上限为 6,422 万谢克尔，期限为 6 年。
4、本公司之子公司广州纳塔力健康管理咨询有限公司存放于中国光大银行广州花城大道支行、招商银行上海曹杨支行、招商银行上海曹家渡支行、平安银行虹桥支行的款项总计581.86万元人民币，账户法定代表人有变更未来银行做对应信息变更，故被开户银行进行了只进不出冻结。中国光大银行法人已于2020年8月11日完成变更，账户解冻，其他银行也在陆续办理变更程序尽快解冻。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 131,499,003.13 | 7.0795 | 930,947,192.61 |
| 港币 | 161,523.24 | 0.9134 | 147,535.33 |
| 英镑 | 307,389.26 | 8.7144 | 2,678,712.97 |
| 以色列新谢克尔 | 36,675,000.00 | 2.0492 | 75,153,601.51 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 27,382,070.00 | 7.0795 | 193,851,364.55 |
| 以色列新谢克尔 | 78,527,000.00 | 2.0492 | 160,915,797.30 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 以色列新谢克尔 | 12,156,000.00 | 2.0492 | 24,909,807.22 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：以色列新谢克尔 | 7,226,329.64 | 2.0492 | 14,808,035.40 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：以色列新谢克尔 | 2,500,000.00 | 2.0492 | 5,122,944.89 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,744,794.00 | 7.0795 | 40,670,269.12 |
| 以色列新谢克尔 | 3,470,000.00 | 2.0492 | 7,110,647.50 |
| 应付票据 | - | - | |
| 其中：以色列新谢克尔 | 530,000.00 | 2.0492 | 1,086,064.32 |
| 应付职工薪酬 | - | - | |
| 其中：美元 | 12,011,799.00 | 7.0795 | 85,037,531.02 |
| 以色列新谢克尔 | 55,544,000.00 | 2.0492 | 113,819,540.35 |
| 应交税费 | - | - | |
| 其中：美元 | 25,685,005.01 | 7.0795 | 181,836,992.96 |
| 以色列新谢克尔 | 8,805,000.00 | 2.0492 | 18,043,011.90 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 21,096,909.76 | 7.0795 | 149,355,572.64 |
| 以色列新谢克尔 | 3,299,000.00 | 2.0492 | 6,760,238.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其中：以色列新谢克尔 | 44,703,000.00 | 2.0492 | 91,604,402.14 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 其中：以色列新谢克尔 | 21,237,000.00 | 2.0492 | 43,518,392.24 |
| 长期应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,725,284.65 | 7.0795 | 26,373,152.68 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营实体单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| Dendreon Pharmaceuticals LLC | 美国 | 美元 | 该公司经营所处主要经济环境的货币为美元 |
| Natali Seculife Holdings Ltd. | 以色列 | 谢克尔 | 该公司经营所处主要经济环境的货币为谢克尔 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 866,281.00 | 其他收益 | 866,281.00 |
| 济南高新区经济运行局2020年市重点研发项目补助资金 | 544,200.00 | 其他收益 | 544,200.00 |
| 鼓励企业创新发展奖励资金 | 7,610,000.00 | 其他收益 | 7,610,000.00 |
| 收十大千亿产业一次性求职补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 财税兑现 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 南京市产权局知识产权项目经费 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 165,451.48 | 营业外收入 | 165,451.48 |
| 培训补贴 | 1,300.00 | 营业外收入 | 1,300.00 |
| 市级财政信息化发展专项补贴 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 高企培育奖金及研发补助 | 324,400.00 | 营业外收入 | 324,400.00 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
√适用□不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
2020年1-6月，本公司新设子公司CB Department Store Limited、CB Retail Limited、CBSenior Care Limited，本公司之子公司安康通控股有限公司新设子公司南京安康通养老产业发展有限公司、江阴市安康通健康管理有限公司、四川安康通健康管理有限公司，本公司之子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与本公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司和山东至合企业管理咨询股份有限公司共同出资设立银丰新百健康大数据股份有限公司，于本期将上述子公司纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京新百物业资产管理有限公司 | 南京 | 南京 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 百货零售业 | 70 | 非同一控制下企业合并 | |
| 芜湖新百物业管理有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 服务业 | 70 | 设立 | |
| 南京兴宁实业有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京瑞和商贸有限公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | 100 | 设立 | |
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 盐城 | 盐城 | 房地产 | 100 | 设立 | |
| 南京东方商城有限责任公司 | 南京 | 南京 | 百货零售业 | 100 | 设立 | |
| 新百（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 设立 | |
| 南京东方福来德百货有限公司 | 南京 | 南京 | 百货零售业 | 100 | 设立 | |
| 徐州东方福来德百货有限公司 | 徐州 | 徐州 | 百货零售业 | 100 | 设立 | |
| 上海丹瑞生物医药科技有限公司 | 上海 | 上海 | 生物医疗 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 南京丹瑞生物科技有限公司 | 南京 | 南京 | 生物医疗 | 51 | 同一控制下企业合并 | |
| 泰州丹瑞生物科技有限公司 | 泰州 | 泰州 | 生物医疗 | 100 | 设立 | |
| 山东丹瑞生物科技有限公司 | 山东 | 山东 | 生物医疗 | 100 | 设立 | |
| 山东登瑞生物科技有限公司 | 山东 | 山东 | 生物医疗 | 100 | 设立 | |
| Shiding Shengwu Biotechnology (Hong Kong) Trading Limited（“世鼎香港”） | 南京 | 香港 | 投资 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Shiding Shengwu Biotechnology (UK) Trading Limited （“世鼎英国”） | 南京 | 英国 | 投资 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Shiding Shengwu Biotechnology (US) Trading LLC（“世鼎美国”） | 美国 | 美国 | 投资 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Dendreon Pharmaceuticals LLC | 美国 | 美国 | 生物医疗 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 济南 | 济南 | 脐带血干细胞储存 | 76 | 非同一控制下企业合并 | |
| 青岛齐鲁干细胞工程有限公司 | 青岛 | 青岛 | 脐带血干细胞储存 | 76 | 设立 | |
| 安康通控股有限公司 | 香港 | 香港 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海互联远程医学网络系统有限公司 | 上海 | 上海 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海安康通健康管理有限公司 | 上海 | 上海 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏金康信息技术服务有限公司 | 南京 | 南京 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 无锡安康通信息技术服务有限公司 | 无锡 | 无锡 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京通安康信息技术服务有限公司 | 北京 | 北京 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 无锡鸿鹄科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 山西安康通健康科技有限公司 | 山西 | 山西 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 山东安康通健康服务有限公司 | 山东 | 山东 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 河南安康通健康管理有限公司 | 河南 | 河南 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 江西安康通健康管理有限公司 | 江西 | 江西 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 四川金秋安康通健康管理有限公司 | 四川 | 四川 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 太原安康通养老服务有限公司 | 太原 | 太原 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 徐州安康通健康管理有限公司 | 徐州 | 徐州 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 徐州金康健康管理有限公司 | 徐州 | 徐州 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 安徽安康通健康管理有限公司 | 安徽 | 安徽 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 杭州宜康科技服务有限公司 | 杭州 | 杭州 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 苏州互联金秋健康管理有限公司 | 苏州 | 苏州 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 如皋市安康通健康服务有限公司 | 如皋 | 如皋 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 广西金康健康管理有限公司 | 广西 | 广西 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 淮安市安康通健康咨询服务有限公司 | 淮安 | 淮安 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 重庆安康通健康管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 柳州安康通健康管理有限公司 | 柳州 | 柳州 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 马鞍山市金康信息技术服务有限公司 | 马鞍山 | 马鞍山 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 山东星康健康咨询服务有限公司 | 山东 | 山东 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 新余市星康健康管理有限公司 | 新余 | 新余 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 湖北胜康健康管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 江苏禾康信息技术有限公司 | 南京 | 南京 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆禾康智慧养老产业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 漳州禾康智慧养老产业有限公司 | 漳州 | 漳州 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 泉州禾康智慧养老产业有限公司 | 泉州 | 泉州 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 莆田禾康智慧养老产业有限公司 | 莆田 | 莆田 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 许昌禾康智慧养老产业有限公司 | 许昌 | 许昌 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州禾康智慧养老产业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 三明禾康智慧养老产业有限公司 | 三明 | 三明 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 沭阳禾康智慧养老产业有限公司 | 沭阳 | 沭阳 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 滁州禾康智慧养老产业有限公司 | 滁州 | 滁州 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 龙岩禾康智慧养老服务有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 漳州市芗城区和康养老服务有限公司 | 漳州 | 漳州 | 健康养老 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宣城禾康智慧养老产业有限公司 | 宣城 | 宣城 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 江西禾康智慧养老产业有限公司 | 江西 | 江西 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 湖南禾康智慧养老产业有限公司 | 湖南 | 湖南 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 福州市长乐区和康智慧养老产业有限公司 | 福州 | 福州 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 武汉禾康智慧养老服务有限公司 | 武汉 | 武汉 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 厦门云联禾康信息技术有限公司 | 厦门 | 厦门 | 健康养老 | 38.25 | 设立 | |
| 长汀禾康智慧养老服务有限公司 | 长汀 | 长汀 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 芜湖禾康信息技术有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| 淮安禾康智慧养老产业有限公司 | 淮安 | 淮安 | 健康养老 | 51 | 设立 | |
| Sanpower International Healthcare Group Ltd | 以色列 | 英属维尔京群岛 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Sanpower Singapore PTE Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Sanpower Lifecare Company Ltd | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Natali Seculife Holdings Ltd | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Natali (Israel Emergency Medical Service Co.) Ltd. | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| Security & Private SVCS in Communities and Organizations Ltd | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 70 | 同一控制下企业合并 | |
| A.S. Nursing and Welfare Ltd. | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| A.S One | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 广州纳塔力健康管理有限公司 | 广州 | 广州 | 健康养老 | 35 | 65 | 同一控制下企业合并 |
| 常州纳塔力医疗技术服务有限公司 | 常州 | 常州 | 健康养老 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 江苏纳塔力健康管理咨询有限公司 | 江苏 | 江苏 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 四川纳塔力健康管理有限公司 | 四川 | 四川 | 健康养老 | 80 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海纳塔力健康管理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| 温州纳塔力健康服务有限公司 | 温州 | 温州 | 健康养老 | 100 | 设立 | |
| A.S One | 以色列 | 以色列 | 健康养老 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| CB Department Store Limited | 南京 | 香港 | 百货零售业 | 100 | 设立 | |
| CB Retail Limited | 南京 | 香港 | 百货零售业 | 100 | 设立 | |
| CB Senior Care Limited | 南京 | 香港 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 南京安康通养老产业发展有限公司 | 南京 | 南京 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 江阴市安康通健康管理有限公司 | 江阴 | 江阴 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 四川安康通健康管理有限公司 | 广安 | 广安 | 服务业 | 100 | 设立 | |
| 银丰新百健康大数据股份有限公司 | 济南 | 济南 | 服务业 | 56.98 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 30.00 | -6,188,898.24 | -32,923,687.52 | |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 24.00 | 91,113,080.52 | 673,453,825.06 | |
| 江苏禾康信息技术有限公司 | 49.00 | 6,697,708.06 | 83,801,271.58 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 40,807,200.13 | 456,760,464.83 | 497,567,664.96 | 505,503,036.42 | 101,810,253.60 | 607,313,290.02 | 63,317,166.75 | 474,617,883.74 | 537,935,050.49 | 523,589,365.46 | 103,461,649.28 | 627,051,014.74 |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 3,971,411,934.65 | 724,308,385.71 | 4,695,720,320.36 | 1,849,536,636.94 | 40,126,079.02 | 1,889,662,715.96 | 3,471,255,446.58 | 674,377,221.65 | 4,145,632,668.23 | 1,680,824,924.15 | 38,387,975.20 | 1,719,212,899.35 |
| 江苏禾康智慧养老产业有限公司 | 169,297,065.39 | 27,096,127.73 | 196,393,193.12 | 25,310,388.07 | 59,801.83 | 25,370,189.90 | 153,395,257.39 | 23,727,552.71 | 177,122,810.10 | 19,708,797.00 | 59,801.83 | 19,768,598.83 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 74,993,212.53 | -20,629,660.81 | -20,629,660.81 | -9,750,302.02 | 303,769,131.88 | -206,227.96 | -206,227.96 | -5,353,876.77 |
| 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 627,055,807.12 | 379,637,835.52 | 379,637,835.52 | 562,958,314.02 | 657,498,135.50 | 391,932,296.58 | 391,932,296.58 | 186,819,091.09 |
| 江苏禾康智慧养老产业有限公司 | 63,499,639.61 | 13,668,791.95 | 13,668,791.95 | -16,972,637.82 | 64,564,239.72 | 12,203,195.18 | 12,203,195.18 | -29,236,108.36 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| Cordlife Group Ltd. | 新加坡 | 1 Yishun Industrial Street 1,A’Posh Bizhub,#06-01/09, Singapore 768160 | 脐带血存储和脐带膜存储 | 20.48 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| Cordlife Group Ltd. | Cordlife Group Ltd. | |
| 流动资产 | 455,482,650.70 | 424,932,407.00 |
| 非流动资产 | 710,513,097.70 | 735,423,319.90 |
| 资产合计 | 1,165,995,748.40 | 1,160,355,726.90 |
| 流动负债 | 146,107,700.20 | 129,694,151.30 |
| 非流动负债 | 345,421,692.70 | 361,821,174.80 |
| 负债合计 | 491,529,392.90 | 491,515,326.10 |
| 少数股东权益 | 619,918.60 | 636,389.70 |
| 归属于母公司股东权益 | 673,846,436.90 | 668,204,011.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 138,273,288.85 | 137,115,463.08 |
| 调整事项 | 295,689,118.27 | 295,768,295.77 |
| --商誉 | 295,689,118.27 | 295,768,295.77 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 433,962,407.12 | 432,883,758.85 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 130,863,800.20 | 167,176,965.80 |
| 净利润 | 17,972,558.10 | 7,237,207.25 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 17,972,558.10 | 7,237,207.25 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,048,408.89 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 970,591.97 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -5,133,332.03 | -499,729.73 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -5,133,332.03 | -499,729.73 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收款项、应付账款、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施防范风险。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。
公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，对于百货板块，零售业务采用现金、信用卡、借记卡或者其他金融服务产品来结算，基本无信用风险；对于地产板块，公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，风险较小；对于健康养老板块而言，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管该些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该些方法有效地降低了公司整体利率风险水平。
2、外汇风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与公司所属的境外经营子公司财务报表折算为人民币有关。由于人民币汇率的波动，未来随着境外经营子公司的盈亏变化，可能导致合并财务报表中其他综合收益-外币报表折算差额发生较大的波动。
3、其他价格风险
本公司以前年度购买而持有的少量其他上市公司的权益投资，其账面价值占资产总额的比重较小，且每年都取得分红收益，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
（三）流动风险
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源，对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,370,000,000.00 | 1,370,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,370,000,000.00 | 1,370,000,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 172,421,051.12 | 599,171,646.92 | 771,592,698.04 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 172,421,051.12 | 1,370,000,000.00 | 599,171,646.92 | 2,141,592,698.04 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
| 项目 | 公允价值 | 活跃市场报价 | |||
| 主要市场（最有利市场） | 交易价格 | 历史交易量 | 资料来源 | ||
| 一、持续的公允价值计量 | |||||
| （一）其他权益 | |||||
| 工具投资 | |||||
| 宁沪高速 | 981,000.00 | A股市场 | 证券账户对账单、股市报价 | ||
| 南京证券 | 171,440,051.12 | A股市场 | 证券账户对账单、股市报价 | ||
| 持续的公允价值计量的资产总额 | 172,421,051.12 |
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 2020年6月30日的公允价值 | 估值技术 | 可观察输入值 |
| 一、持续的公允价值计量 | |||
| （一）交易性金融资产 | |||
| 1.分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,370,000,000.00 | ||
| （1）债务工具投资 | 1,370,000,000.00 | ||
| 银行理财产品 | 1,370,000,000.00 | 现金流量折现法 | 预期收益率 |
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
| 项目 | 2020年6月30日的公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权平均值） |
| 其他权益工具投资 | 599,171,646.92 | 收益法 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
√适用 □不适用
| 项目 | 期初余额 | 转入第三 | 转出第三 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失 | ||||
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | ||||||
| 1.其他权益工具投资 | 545,646,198.28 | 91,232,318.30 | 60,000.00 | -37,766,869.66 | 599,171,646.92 | ||||||
| 公允价值计量的资产总额 | 545,646,198.28 | 91,232,318.30 | 60,000.00 | -37,766,869.66 | 599,171,646.92 | ||||||
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 三胞集团有限公司 | 南京市 | 房地产开发、百货批发和零售、实业投资和管理 | 200,000.00 | 35.99 | 35.99 |
本企业的母公司情况的说明本公司的母公司情况的说明：2011年5月，三胞集团有限公司根据协议购入公司原实际控制人（一致行动关系人）南京新百投资控股集团有限公司、上海金新实业有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际集团有限公司17.00%的股份，成为本公司的母公司，2011年5月至12月期间，三胞集团有限公司通过二级市场和大宗交易平台购入本公司4.98%股份，2015年7月南京新百向三胞集团定向增发101,754,385股股份，购买三胞集团全资控股的兴宁实业、瑞和商贸公司100%股权。经2017年1月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]79号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向广州金鹏集团有限公司、三胞集团有限公司、银丰生物工程集团有限公司等12个法人及王伟等3名自然人发行273,293,916股普通股，每股面值1.00元，其中向三胞集团有限公司发行44,492,208股。2018年7月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1128号《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以发行股份的方式向三胞集团有限公司发行180,738,946股普通股，每股面值1元。截至2020年6月30日，三胞集团有限公司累计持有本公司35.99 %的股份。
本企业最终控制方是袁亚非
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 南京森益资产管理有限公司 | 本公司持有其39%的股权 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| Dendreon HK limited | 控股股东控制的公司 |
| House of Fraser (UK&Ireland) Limited | 本公司之子公司2018年度破产托管 |
| House of Fraser (Stores) Ltd | 本公司之子公司2018年度破产托管 |
| Sanpower (Hong Kong) Company Limited | 控股股东控制的公司 |
| 三胞国际医疗管理有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 江苏明善科技发展有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 南京未来物业有限公司 | 控股股东控制的公司（2018年度已转让） |
| 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 江苏宏图高科电子实业有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 徐州市肿瘤医院有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 南京万商商务服务有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 安徽宏图三胞科技发展有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 南京宏图三胞科技发展有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 南京三胞医疗管理有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 三胞生物科技有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 三胞新健康产业有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 江苏金鹏信息系统有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 麦考林电子商务（上海）有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 海南昂立投资有限公司 | 控股股东控制的公司（2018年度已转让） |
| 南京商业网点开发有限责任公司 | 子公司芜湖南京新百大厦有限公司的少数股东 |
| 中以创新园（常州）发展有限公司 | 子公司常州纳塔力医疗技术服务有限公司的少数股东 |
| C.banner International Holdings Limited | 最终控制方亲属控制的公司 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 最终控制方亲属控制的公司 |
| 上海勋创投资管理中心（有限合伙） | 本公司参股的合伙企业 |
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 本公司第七大股东 |
| 江苏宏图物业管理有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业 |
| 南京雷琥商业管理有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任法定代表人的企业 |
| 北京乐语通信科技有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任董事的企业 |
| 北京乐语世纪科技集团有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任董事的企业 |
| 湖南乐语通讯设备有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任董事的企业 |
| 博克斯通电子有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任董事长的企业 |
| 北京拉手网络技术有限公司 | 最终控制方关键管理人员担任董事的企业 |
| 北京妙医佳信息技术有限公司 | 本公司关键管理人员担任法定代表人的其他企业 |
| 淮南新街口百货有限公司 | 子公司关键管理人员担任总经理的其他单位 |
| 上海心安康身通达为老服务发展中心 | 由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位 |
| 南京安康通居家养老服务中心 | 由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位 |
| 太原市安康通社区养老服务中心 | 由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位 |
| 泉州市禾康智慧养老服务中心 | 由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位 |
| 宁波国家高新区安康通健康护养服务中心 | 由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位 |
| 上海宝山庙行镇安康通老年服务中心 | 由子公司举办但并不实际控制的民办非企业单位 |
| 苏州市相城区乐相邻老龄服务中心 | 子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位 |
| 莆田市禾康智慧居家养老服务中心 | 子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位 |
| 沭阳县禾康智慧养老服务中心 | 子公司关键管理人员担任法定代表人的其他单位 |
| 天津金麒麟置业有限公司 | 控股股东关键管理人员担任董事、监事的企业 |
| 银丰生物工程集团有限公司 | 本公司第二大股东 |
| 安徽省新安干细胞工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 福建省银丰干细胞工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 海南博鳌银丰康养国际医院有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 河北赛德生物科技有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 河北银丰鼎诚生物技术有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 河南省银丰生物工程技术有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 黑龙江省恒生干细胞工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 吉林省银丰生物工程技术有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 济南银丰财富公寓管理有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 济南银丰财富酒店有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 济南银丰唐冶房地产开发有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 济南银丰财富公寓管理有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 济南银青置业有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 江苏银丰鼎诚生物工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 江西省银丰鼎诚生物工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 山东国健银丰健康科技股份有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 山东宏图三胞科技发展有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 山东伊莱尔细胞工程技术有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 山东银丰生命科学研究院 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 陕西干细胞工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 银丰低温医学科技有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 银丰电子商务有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 银丰工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 银丰基因科技有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 银丰物业管理有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 银丰餐饮管理有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 云南银丰生物工程有限公司 | 本公司第二大股东及其最终控制方控制的企业 |
| 南京金鹰工程建设有限公司 | 本公司第三大股东的关联企业 |
| 南京金鹰国际酒店管理有限公司 | 本公司第三大股东的关联企业 |
| 南京团结企业有限公司 | 控股股东控制的公司 |
| 徐州隆丰商业发展有限公司 | 控股股东控制的公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏宏图物业管理有限公司 | 接受劳务 | 5,002,518.68 | 3,430,588.94 |
| 南京万商商务服务有限公司 | 其他服务 | 300,000.00 | |
| 南京未来物业有限公司 | 接受劳务 | 1,182,943.96 | 1,626,100.49 |
| 江苏明善科技发展有限公司 | 接受劳务 | 105,510.47 | |
| 江苏金鹏信息系统有限公司 | 工程建设 | 671,500.00 | 1,541,249.45 |
| 鸿国实业集团有限公司 | 采购商品 | 398,328.80 | |
| 北京妙医佳信息技术有限公司 | 固定资产 | 6,600.00 | |
| 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | 采购商品 | 298,920.35 | 215,460.00 |
| 南京宏图三胞科技发展有限公司 | 采购商品 | 29,485.60 | |
| 南京万商商务服务有限公司 | 采购商品 | 295,436.00 | |
| DENDREON HK LIMITED | 技术服务 | 580,702.00 | |
| 银丰工程有限公司 | 工程建设 | 599,920.85 | 423,379.09 |
| 北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司 | 技术服务 | 155,660.37 | 535,377.35 |
| 济南银丰财富酒店有限公司 | 其他服务 | 105,419.89 | 824,849.75 |
| 济南银丰财富公寓管理有限公司 | 其他服务 | 4,986.80 | |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 技术服务 | 64,441.88 | 124,811.32 |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 采购商品 | 309.73 | |
| 银丰物业管理有限公司 | 其他服务 | 1,596,594.79 | 1,580,168.41 |
| 银丰低温医学科技有限公司 | 技术服务 | 114,528.29 | 136,320.75 |
| 银丰低温医学科技有限公司 | 采购商品 | 19,500.00 | |
| 山东银丰生命科学研究院 | 技术服务 | 388,349.52 | |
| 银丰电子商务有限公司 | 材料款 | 2,733,208.73 | 2,271,768.76 |
| 银丰电子商务有限公司 | 设备采购 | 396,533.65 | |
| 银丰基因科技有限公司 | 技术服务 | 24,267,060.00 | 27,385,505.00 |
| 山东伊莱尔细胞工程技术有限公司 | 面膜 | 114,939.83 | |
| 山东伊莱尔细胞工程技术有限公司 | 材料款 | 13,073.48 | |
| 江苏银丰鼎诚生物工程有限公司 | 原材料 | 86.21 | |
| 银丰餐饮管理有限公司 | 材料采购 | 11,300.00 | |
| 银丰电子商务有限公司 | 技术服务 | 3,582,169.82 | 925,485.80 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏宏图物业管理有限公司 | 物业管理 | 35,986.79 | |
| 麦考林电子商务（上海）有限公司 | 体检服务 | 2,146.23 | |
| 北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司 | 提供劳务 | 544.00 |
| 福建省银丰干细胞工程有限公司 | 提供劳务 | 940.00 | |
| 海南博鳌银丰康养国际医院有限公司 | 提供劳务 | 5,986.91 | |
| 黑龙江省恒生干细胞工程有限公司 | 提供劳务 | 469,811.32 | 232,075.47 |
| 湖南省生宝生物科技有限公司 | 提供劳务 | 2,256.00 | |
| 山东国健银丰健康科技股份有限公司 | 提供劳务 | 29,863.67 | |
| 山东伊莱尔细胞工程技术有限公司 | 提供劳务 | 9,944.23 | |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 提供劳务 | 2,013,003.35 | 2,484,386.27 |
| 陕西干细胞工程有限公司 | 提供劳务 | 564.00 | |
| 银丰低温医学科技有限公司 | 提供劳务 | 31,028.15 | 38,559.28 |
| 银丰基因科技有限公司 | 提供劳务 | 254,101.89 | 430,446.33 |
| 银丰生物工程集团有限公司 | 提供劳务 | 121,067.65 | 72,008.15 |
| 银丰电子商务有限公司 | 销售商品 | 1,501.73 | |
| 河北赛德生物科技有限公司 | 提供劳务 | 672.00 | |
| 山东银丰生命科学研究院 | 提供劳务 | 13,457.00 | 5,000.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 南京新街口百货商店股份有限公司 | 江苏宏图高科房地产开发有限公司 | 其他资产托管 | 2014年8月 | 见说明 | 工程决算报告 | 见说明 |
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
关联管理/出包情况说明：2014年8月，本公司与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订《南京新百河西项目委托代管合同》，本公司将所属子公司南京新百房地产开发有限公司的河西项目委托江苏宏图高科房地产开发有限公司代管。协议约定：代管人全面负责项目的全程管理，从土地证取得、项目规划报批、方案设计、施工图设计、工程建设、竣工和交付、房屋营销推广及前期物业服务之全过程的专业管理；代管酬金的确定及支付：以工程成本管理目标的1.6%共计约2,800.00万元，最终以审计后实际工程成本为基数计算，最高上限不超过2,800.00万元，代管酬金按开发周期分期支付；代管期限：项目销售率达可售面积95%或项目全部竣工备案后三个月（以时间后到者为准）。2016年4月28日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《河西项目追加投资概算的议案》。经与会董事充分审议，董事会同意在保持原2,800.00万元代管酬金不变的情况下，对河西项目追加投资46,316.00万元，投资额调整到约人民币41.4亿元。根据2019年5月20日江苏宏图高科房地产开发有限公司《关于支付南京新百河西项目委托代管酬金的申请》的批示：该项目基本竣工，根据我方委托第三方造价咨询公司审核，该项目工程成本节约约7341万元，据此，应支付代管费2695万元，工程成本节约奖367万元，合计3062万元，预支付3000万元。2019年度，南京新百支付宏图高科地产代管酬金3000万元（含税）。
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司 | 中山南路1号本公司中心店7楼 | 45,209.96 | |
| 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司 | 中山南路2号东方福来德2楼 | 691,183.00 | |
| 宏图三胞高科技术有限公司 | 中山南路2号东方福来德3楼 | 139,308.00 | |
| 银丰基因科技有限公司 | 设备 | 358,994.95 | |
| 山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 | 设备 | 25,050.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 天津金麒麟置业有限公司 | 房屋、车位租赁 | 4,678,904.91 | 524,349.62 |
| 济南银丰财富酒店有限公司 | 房屋 | 3,553,215.62 | 3,418,363.15 |
| 济南银丰唐冶房地产开发有限公司 | 房屋 | 1,428,571.43 | 1,380,952.38 |
| 南京团结企业有限公司 | 房屋 | 1,303,571.50 | |
| 徐州隆丰商业发展有限公司 | 商铺 | 2,496,312.00 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 期初余额 | 本期拆入(拆出) | 本期偿还(收回) | 期末余额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | |||||||
| 南京商业网点开发有限责任公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2005/1/1 | 未约定 | 年利率2.25% | ||
| 鸿国实业集团有限公司 | 8,026,696.29 | 8,026,696.29 | 未约定 | 未收取利息 | |||
| Sanpower (HongKong) Company Limited | 41,455,031.55 | 24,374,268.95 | 17,080,762.60 | 2018年 | 未约定 | ||
| 拆出 | |||||||
| 沭阳县禾康智慧养老服务中心 | 97,000.00 | 97,000.00 | 2018年11月1日 | 未约定 | |||
| 莆田市禾康智慧居家养老服务中心 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2018年12月1日 | 未约定 | |||
| House of Fraser (UK&Ireland) Limited | 491,429,580.00 | 491,429,580.00 | 2018年 | 未约定 | 已全额计提坏账损失 | ||
| 淮南新街口百货有限公司 | 99,429,089.57 | 1,502.73 | 99,427,586.84 | 2017年 | 自工商变更登记完成之日3年内 | ||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
1、南京新百与南京万商商务服务有限公司（以下简称“万商商务”）签订玺卡合作协议，就在南京新百经营门店(中心店、东方福来德店)接受万商商务“玺卡”作为消费结算方式的事宜达成一致，双方约定按照玺卡在前述门店的消费金额，万商商务于回款时向本公司收入0.45%手续费。2020年1-6月，玺卡在本公司经营门店共消费832.26万元，本公司向其支付手续费3.72万元。
2、2019年4月16日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新百房地产开发有限公司、三胞集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司四方签订两份债务转让协议，新百房地产将其对齐鲁干细胞的债务本金合计1,136,315,555.66元，全部转让给南京新百股份公司，借款年利率8%。三胞集团同意按照原借款协议的约定，在上述借款的本金、利息、违约金、以及齐鲁干细胞为维护权利所支出的相关费用的范围内为南京新百股份公司提供连带担保责任。
3、2019年4月16日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、三胞集团有限公司三方签订借款协议，齐鲁干细胞同意自2019年4月26日向南京新百股份公司提供最高额累计不超过人民币2亿元的资金，借款年利率为8%，三胞集团为南京新百股份公司承担连带保证责任。
4、2019年4月28日，山东省齐鲁干细胞工程有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、三胞集团有限公司三方签订借款协议，齐鲁干细胞同意自2019年4月28日向南京新百股份公司提供最高额累计不超过人民币5000万元的资金，借款年利率为5%，三胞集团为南京新百股份公司承担连带保证责任。
5、2019年4月，公司与南京三胞医疗管理有限公司签订《关于徐州三胞医疗管理有限公司股权转让协议》，协议约定：南京三胞医疗管理有限公司将持有的徐州三胞医疗管理有限公司20%股权，作价1.5亿元转让给南京新百。以后，公司综合考虑各方面因素，经反复商讨与论证，认为交易条件尚不成熟，基于审慎原则，与协议相关方慎重讨论协商后，一致同意终止本次收购资产暨关联交易事项。截止到2020年8月7日，公司已收到南京三胞医疗归还的上述首期款全部本金及利息，共计人民币55,084,931.51元。（公告编号：临2020-038）
6、2019年，公司拟以发行股份及支付现金方式购买南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）持有的上海蓝海科瑞金融信息服务合伙企业（有限合伙）99.9993%的财产份额，并通过上市公司全资子公司山东丹卓生物科技有限公司以支付现金方式购买南京盈鹏资产管理有限公司
持有的上海蓝海科瑞金融信息服务合伙企业（有限合伙）0.0007% 的财产份额的交易事项。2020年3月10日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了终止本次资产重组相关事项的议案。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江苏宏图物业管理有限公司 | 335,997.69 | 20,174.26 | 335,997.69 | 20,174.26 |
| 应收账款 | 沭阳县禾康智慧养老服务中心 | 150,000.00 | 450.00 | ||
| 应收账款 | 淮南新街口百货有限公司 | 177,392.00 | 532.18 | 177,392.00 | 532.18 |
| 应收账款 | 海南昂立投资有限公司 | 76,487.04 | 3,824.35 | 76,487.04 | 3,824.35 |
| 预付款项 | 南京万商商务服务有限公司 | 371,612.03 | 13,664.00 | ||
| 预付款项 | 南京雷琥商业管理有限公司 | 5,300,000.00 | 6,500,000.00 | ||
| 预付款项 | 北京乐语通信科技有限公司 | 1,075.24 | 1,075.24 | ||
| 预付款项 | 博克斯通电子有限公司 | 6,804.30 | 6,804.30 | ||
| 预付款项 | 天津金麒麟置业有限公司 | 1,163,024.86 | |||
| 预付款项 | 北京妙医佳信息技术有限公司 | 1,886.00 | 1,886.00 | ||
| 预付款项 | 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | 449.00 | 449.00 | ||
| 预付账款 | 济南银丰财富酒店有限公司 | 4,005,000.00 | 3,780,000.00 | ||
| 预付账款 | 银丰电子商务有限公司 | 639,977.19 | 22,899.72 | ||
| 预付账款 | 济南银丰唐冶房地产开发有限公司 | 575,396.79 | |||
| 其他应收款 | 南京三胞医疗管理有限公司 | 54,690,410.96 | 164,071.23 | 50,200,000.00 | 160,000.00 |
| 其他应收款 | 三胞生物科技有限公司 | 600,000.00 | 1,800.00 | ||
| 其他应收款 | 南京宏图三胞科技发展有限公司 | 45,980.48 | 1,455.90 | 45,980.48 | 1,455.90 |
| 其他应收款 | 三胞国际医疗管理有限公司 | 11,118.95 | 33.36 | ||
| 其他应收款 | House of Fraser (UK&Ireland) Limited | 491,429,580.00 | 491,429,580.00 | 491,429,580.00 | 491,429,580.00 |
| 其他应收款 | 南京万商商务服务有限公司 | 16,258.51 | 48.78 | 59,837.60 | 179.51 |
| 其他应收款 | 南京雷琥商业管理有限公司 | 80,000.00 | 240.00 | ||
| 其他应收款 | 北京乐语通信科技有限公司 | 5,000.00 | 500.00 | ||
| 其他应收款 | 淮南新街口百货有限公司 | 99,427,586.84 | 98,362,557.51 | 99,429,089.57 | 98,362,557.51 |
| 其他应收款 | 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司 | 2,878,103.88 | 141,137.76 | 2,878,103.88 | 141,137.76 |
| 其他应收款 | 江苏宏图物业管理有限公司 | 5,200.00 | 15.60 | ||
| 其他应收款 | 太原市安康通社区养老服务中心 | 2,000.00 | 6.00 | ||
| 其他应收款 | 苏州市相城区乐相邻老龄服务中心 | 1,023,513.83 | 3,070.54 | ||
| 其他应收款 | 宁波国家高新区安康通健康护养服务中心 | 300.00 | 0.90 | ||
| 其他应收款 | 莆田市禾康智慧居家养老服务中心 | 40,000.00 | 2,000.00 | ||
| 其他应收款 | 上海心安康身通达为老服务发展中心 | 8,012,346.90 | 24,037.04 | ||
| 其他应收款 | 沭阳县禾康智慧养老服务中心 | 97,000.00 | 2,500.00 | ||
| 其他应收款 | 天津金麒麟置业有限公司 | 3,091,713.96 | 127,961.57 | 298,958.25 | 119,583.30 |
| 其他应收款 | 银丰电子商务有限公司 | 501,000.00 | 25,050.00 | 501,000.00 | 25,050.00 |
| 其他应收款 | 济南银丰财富酒店有限公司 | 600,112.00 | 60,011.20 | 600,112.00 | 60,011.20 |
| 其他应收款 | 济南银丰唐冶房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 673,813,812.71 | 590,364,534.82 | 657,927,832.51 | 590,332,609.33 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 淮南新街口百货有限公司 | 14,528.80 | 14,528.80 |
| 应付账款 | 南京金鹰国际酒店管理有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 三胞集团有限公司 | 13,182.87 | 13,182.87 |
| 应付账款 | 江苏金鹏信息系统有限公司 | 171,500.00 | |
| 应付账款 | 鸿国实业集团有限公司 | 26,289.65 | 5,750,815.11 |
| 应付账款 | 北京妙医佳信息技术有限公司 | 322,000.00 | 322,000.00 |
| 应付账款 | 银丰物业管理有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 应付账款 | House of Fraser (Stores) Ltd | 915,761.89 | 915,761.89 |
| 应付账款 | 中以创新园（常州）发展有限公司 | 147,969.80 | |
| 应付账款 | 江苏宏图物业管理有限公司 | 1,262.03 | |
| 合同负债 | 淮南新街口百货有限公司 | 260,317.33 | 260,317.33 |
| 合同负债 | 南京安康通居家养老服务中心 | 44,000.00 | |
| 合同负债 | 麦考林电子商务（上海）有限公司 | 225,877.36 | |
| 合同负债 | 银丰生物工程集团有限公司 | 40,113,129.55 | 40,113,129.55 |
| 其他应付款 | Sanpower (HongKong) Company Limited | 17,080,762.60 | 41,455,031.55 |
| 其他应付款 | Dendreon HK limited | 5,326,568.10 | 5,326,568.10 |
| 其他应付款 | 鸿国实业集团有限公司 | 8,026,696.29 | 8,026,696.29 |
| 其他应付款 | 南京金鹰工程建设有限公司 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏明善科技发展有限公司 | 622,950.08 | 622,950.08 |
| 其他应付款 | 南京森益资产管理有限公司 | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽宏图三胞科技发展有限公司 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 其他应付款 | 南京万商商务服务有限公司 | 1,097,054.78 | 1,097,054.78 |
| 其他应付款 | 江苏宏图三胞高科技术投资有限公司 | 256,521.00 | 256,521.00 |
| 其他应付款 | 江苏金鹏信息系统有限公司 | 4,888,722.92 | 5,256,076.13 |
| 其他应付款 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 166,627.72 | |
| 其他应付款 | 江苏宏图物业管理有限公司 | 5,079,670.04 | 14,434,027.33 |
| 其他应付款 | 南京雷琥商业管理有限公司 | 1,686,139.08 | |
| 其他应付款 | 天津金麒麟置业有限公司 | 4,189,133.56 | |
| 其他应付款 | 淮南新街口百货有限公司 | 257,180.00 | |
| 其他应付款 | House of Fraser (Stores) Ltd | 28,358,922.47 | 28,358,922.47 |
| 其他应付款 | 三胞新健康产业有限公司 | 14,410.00 | |
| 其他应付款 | 三胞国际医疗管理有限公司 | 5,740,860.00 | 6,540,860.00 |
| 其他应付款 | 银丰工程有限公司 | 466,901.98 | 427,284.57 |
| 其他应付款 | 银丰基因科技有限公司 | 1,650.00 | |
| 其他应付款 | 银丰电子商务有限公司 | 18,140.00 | |
| 其他应付款 | 南京中森泰富科技发展有限公司 | 24,815.59 | |
| 长期应付款 | 南京商业网点开发有限责任公司 | 19,420,000.00 | 19,240,000.00 |
| 合计 | 142,174,057.97 | 189,092,215.37 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
Dendreon租入Seal Beach、Union City的两处厂房，根据美国法律和行政法规的规定，如果租赁协议到期后不能续租，公司需承担环境保护和生态恢复等厂房固定资产弃置义务。Dendreon公司使用预期现金流量法确定两处厂房弃置费用的现值，计入相关固定资产成本和预计负债，在剩余租赁期限内，按照摊余成本和实际利率计算利息，见附注五、35。
截至2020年6月30日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | 268,510.15 |
| 2至3年 | 67,487.54 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 699,231.35 |
| 合计 | 1,035,229.04 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49 | 315,823.43 | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49 | 315,823.43 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合4（其他组合） | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49 | 315,823.43 | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 | 69.49 | 315,823.43 |
| 合计 | 1,035,229.04 | / | 719,405.61 | / | 315,823.43 | 1,035,229.04 | / | 719,405.61 | / | 315,823.43 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合4（其他组合）
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 未逾期 | 0.30 | ||
| 逾期1年以内 | 268,510.15 | 13,425.51 | 5.00 |
| 逾期1-2年 | 67,487.54 | 6,748.75 | 10.00 |
| 逾期2-3年 | 30.00 | ||
| 逾期3-4年 | 40.00 | ||
| 逾期4年以上 | 699,231.35 | 699,231.35 | 100.00 |
| 合计 | 1,035,229.04 | 719,405.61 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
风险组合详见附注五、重点会计政策及会计估计中金融工具。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 719,405.61 | 719,405.61 | ||||
| 合计 | 719,405.61 | 719,405.61 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备金额 |
| 青岛海信空调有限公司 | 699,231.35 | 67.54 | 699,231.35 |
| 江苏宏图物业管理有限公司南京三胞广场分公司 | 335,997.69 | 32.46 | 20,174.26 |
| 合计 | 1,035,229.04 | 100.00 | 719,405.61 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,635,670.31 | |
| 其他应收款 | 2,847,905,234.99 | 2,729,883,910.97 |
| 合计 | 2,850,540,905.30 | 2,729,883,910.97 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| Cordlife Group Ltd. | 2,635,670.31 | 0.00 |
| 合计 | 2,635,670.31 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 2,854,252,957.72 |
| 1至2年 | 11,647,984.80 |
| 2至3年 | 88,984,803.08 |
| 3至4年 | 134,053.00 |
| 4至5年 | 84,064.50 |
| 5年以上 | 17,505,887.35 |
| 合计 | 2,972,609,750.45 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司借款 | 2,769,188,459.35 | 2,662,522,244.90 |
| 外部债权 | 116,507,668.59 | 116,507,668.59 |
| 备用金及个人往来 | 2,113,700.00 | 1,487,200.00 |
| 押金保证金 | 224,893.00 | 224,893.00 |
| 南京三胞医疗管理有限公司 | 54,690,410.96 | 50,000,000.00 |
| 其他 | 29,884,618.55 | 23,910,690.19 |
| 合计 | 2,972,609,750.45 | 2,854,652,696.68 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,204,759.11 | 429,790.96 | 116,134,235.64 | 124,768,785.71 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 365,906.77 | 365,906.77 | ||
| 本期转回 | 7,907.02 | 153,270.00 | 269,000.00 | 430,177.02 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 8,562,758.86 | 276,520.96 | 115,865,235.64 | 124,704,515.46 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 124,768,785.71 | 365,906.77 | 430,177.02 | 124,704,515.46 | ||
| 合计 | 124,768,785.71 | 365,906.77 | 430,177.02 | 124,704,515.46 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京新百房地产开发有限公司 | 子公司借款 | 998,689,691.74 | 1年以内 | 33.57 | 2,996,069.08 |
| 泰州丹瑞生物科技有限公司 | 子公司借款 | 535,799,738.74 | 1年以内 | 18.01 | 1,607,399.22 |
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | 子公司借款 | 376,385,715.60 | 1年以内 | 12.65 | 1,129,157.15 |
| 南京东方福来德百货有限公司 | 子公司借款 | 230,738,888.89 | 1年以内 | 7.76 | 692,216.67 |
| 新百（香港）有限公司 | 子公司借款 | 159,872,900.05 | 1年以内 | 5.37 | 479,618.70 |
| 合计 | / | 2,301,486,935.02 | / | 77.36 | 6,904,460.82 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 12,908,964,424.36 | 1,707,354,514.98 | 11,201,609,909.38 | 12,908,964,424.36 | 1,707,354,514.98 | 11,201,609,909.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 442,919,559.87 | 442,919,559.87 | 442,390,984.96 | 442,390,984.96 | ||
| 合计 | 13,351,883,984.23 | 1,707,354,514.98 | 11,644,529,469.25 | 13,351,355,409.32 | 1,707,354,514.98 | 11,644,000,894.34 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京东方商城有限责任公司 | 262,000,000.00 | 262,000,000.00 | ||||
| 南京新百房地产开发有限公司 | 90,251,237.94 | 90,251,237.94 | ||||
| 盐城新国房地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 新百物业资产管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 南京瑞和商贸有限公司 | 4,820,213.00 | 4,820,213.00 | ||||
| 山东齐鲁干细胞工程有限公司 | 3,420,000,000.00 | 3,420,000,000.00 | ||||
| 安康通控股有限公司 | 197,978,767.07 | 197,978,767.07 | ||||
| Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd | 648,548,657.06 | 648,548,657.06 | ||||
| Cenbest (Hong Kong) Company Limited | 1,707,354,514.98 | 1,707,354,514.98 | 1,707,354,514.98 | |||
| 世鼎生物技术（香港）有限公司 | 6,516,188,542.00 | 6,516,188,542.00 | ||||
| 南京丹瑞生物科技有限公司 | 16,822,492.31 | 16,822,492.31 | ||||
| 泰州丹瑞生物科技有限公司 | ||||||
| 山东丹瑞生物科技有限公司 | ||||||
| 山东登瑞生物科技有限公司 | ||||||
| 芜湖南京新百大厦有限公司 | ||||||
| 南京兴宁实业有限公司 | ||||||
| CB Department Store Limited |
| CB Retail Limited | ||||||
| CB Senior Care Limited | ||||||
| 合计 | 12,908,964,424.36 | 12,908,964,424.36 | 1,707,354,514.98 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| Cordlife Group Ltd. | 432,883,758.85 | 3,714,318.58 | 2,635,670.31 | 433,962,407.12 | |||||||
| 广州市纳塔力健康管理咨询有限公司 | 9,507,226.11 | -550,073.36 | 8,957,152.75 | ||||||||
| 南京森益资产管理有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 442,390,984.96 | 3,164,245.22 | 2,635,670.31 | 442,919,559.87 | |||||||
| 合计 | 442,390,984.96 | 3,164,245.22 | 2,635,670.31 | 442,919,559.87 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 167,570,480.33 | 48,312,063.34 | 867,184,461.99 | 678,718,609.85 |
| 其他业务 | 102,138,395.25 | 4,867,637.24 | 116,379,081.54 | 4,832,695.00 |
| 合计 | 269,708,875.58 | 53,179,700.58 | 983,563,543.53 | 683,551,304.85 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,164,245.22 | 913,121.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 3,164,245.22 | 913,121.09 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,589,212.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,096,858.68 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,854,351.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,438,679.25 | |
| 所得税影响额 | -3,348,600.47 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,590,945.23 | |
| 合计 | 40,162,197.25 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.68 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.43 | 0.29 | 0.29 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的半年度报告文本 |
| 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本 | |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
董事长：翟凌云
南京新街口百货商店股份有限公司董事会批准报送日期：2020年8月27日
修订信息
□适用 √不适用