深圳市科达利实业股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经营中存在的风险及应对措施，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 33
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 34
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35
第十节 公司债相关情况 ...... 36
第十一节 财务报告 ...... 37
第十二节 备查文件目录 ...... 144
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、科达利、深圳科达利 | 指 | 深圳市科达利实业股份有限公司 |
| 精密结构件 | 指 | 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 |
| 动力锂电池、动力电池 | 指 | 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 |
| 储能锂电池、储能电池 | 指 | 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 |
| 便携式锂电池 | 指 | 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小，携带方便的特点 |
| CATL、宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司及其全球分支机构 |
| 松下 | 指 | 松下电器产业株式会社及其全球分支机构 |
| LG | 指 | 韩国LG电子有限公司及其全球分支机构 |
| 特斯拉 | 指 | Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司及其全球分支机构 |
| 中航锂电 | 指 | 中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司 |
| 亿纬锂能 | 指 | 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 |
| 欣旺达 | 指 | 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 |
| 力神 | 指 | 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构 |
| 佛吉亚 | 指 | 佛吉亚集团及其全球分支机构 |
| 上海科达利 | 指 | 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 |
| 陕西科达利 | 指 | 陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 |
| 湖南科达利 | 指 | 湖南科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 |
| 惠州科达利 | 指 | 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 |
| 江苏科达利 | 指 | 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 |
| 大连科达利 | 指 | 大连科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 |
| 福建科达利 | 指 | 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 |
| 三力协成 | 指 | 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 |
| 大业盛德 | 指 | 深圳市大业盛德投资有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《会计法》 | 指 | 《中华人民共和国会计法》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》 |
| 《企业会计准则》 | 指 | 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 科达利 | 股票代码 | 002850 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 科达利 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | KDL | ||
| 公司的法定代表人 | 励建立 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗丽娇 | 赖红琼 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层 | 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层 |
| 电话 | 0755-2640 0270 | 0755-2640 0270 |
| 传真 | 0755-2640 0270 | 0755-2640 0270 |
| 电子信箱 | ir@kedali.com.cn | ir@kedali.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 687,325,757.26 | 1,172,615,936.32 | -41.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,791,678.21 | 80,252,372.17 | -41.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,687,453.47 | 75,063,408.37 | -45.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,805,228.65 | 246,035,858.30 | -81.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.38 | -42.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.38 | -42.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.86% | 3.45% | -1.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,599,871,332.57 | 3,773,800,053.73 | -4.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,495,421,913.83 | 2,490,630,235.62 | 0.19% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 601,290.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,673,395.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 274,521.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,739,936.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,208,204.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 496,842.12 | |
| 合计 | 6,104,224.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
动力锂电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力锂电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 期末较期初增加10,979.30万元，增幅36.69%,主要原因是惠州科达利和江苏科达利设备待验收，以及大连厂房工程增加所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系
经过二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客户。公司客户包括CATL、LG、松下、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等全球知名锂电池生产商以及特斯拉、比亚迪、佛吉亚、广汽集团等汽车及新能源汽车厂商。通过多年的紧密合作，公司与客户建立了稳定、长期的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研
发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电池精密结构件领域较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，在全球锂电池等相关行业向中国转移的大背景下，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。
2、突出的技术领先优势及合作研发优势
公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术，且依托日趋完善的研发平台对相关产品和自有技术进行持续研发，并逐步提升自动化生产能力，在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下凭借强大的模具技术以及优秀的精密制造能力为客户提供快速的定制产品服务。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。
3、贴近客户的生产基地布局及产能规模优势
公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在东北、西北、华东、华南等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连、福建等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。
4、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力
在锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司深耕动力锂电池精密结构件产业多年，在精密结构件的生产经营以及持续扩产过程中，积累了丰富的经验。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励建立先生、总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过二十年，核心团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，汽车产业整体受到较大影响。根据中国汽车工业协会的数据统计，2020年1-6月，中国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%；其中，新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%，新能源汽车产销量的下降直接导致动力锂电池装机需求量减少，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2020年上半年动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%，市场对动力锂电池结构件订单需求亦出现下滑。面对新冠疫情及市场经济下行的压力，公司在严格做好疫情防控工作同时，积极有序开展复工复产。报告期内公司实现营业收入68,732.58万元，较上年同期减少41.39%；归属于上市公司股东的净利润为4,679.17万元，较上年同期减少41.69%；资产总额为359,987.13万元，较上年度末减少4.61%；归属于上市公司股东的净资产为249,542.19万元，较上年度末增长0.19%。报告期内公司主要经营情况如下：
市场开拓方面：2020年1月开始，新冠肺炎疫情在中国及其他国家蔓延，各国政府出台一系列限制隔离措施，公司积极配合当地政府要求严格做好疫情防控工作，于2020年2月中旬开始逐步实现复工复产。公司立足当前全球经济和行业形势，把控市场动向，积极采取应对措施，加大新能源汽车动力锂电池结构件国内外市场开拓力度，依托公司在新能源汽车动力电池结构件行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势，紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、特斯拉、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战略合作；另一方面持续加大海外市场的开拓力度，与瑞典电池生产商Northvolt签订了每年40Gwh的方形锂离子电池所需所有壳体的独家供应合同。随着公司下游客户市场集中度提高及公司海外市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力锂电池结构件行业中的领先地位。
技术创新方面：当前国家产业政策环境为公司带来了更多的市场空间和发展机遇。报告期内，持续强化核心技术的自主开发，持续加大研发投入，大力弘扬工匠精神，集聚团队强大的创新力量，在产品安全防爆、防渗漏、超长拉伸、安全断电保护以及材料耐腐蚀性、安全性、高强度、高容量以及轻量化等关键技术方面进行了技术创新及专利布局，截至报告期末，公司及子公司拥有专利177项，发明专利20项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利157项，其中德国专利1项；计算机软件著作权3项。这些专利为公司动力电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。未来公司将进一步加大研发投入及技术创新，持续提高锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化水平，保持公司在锂电池结构件行业的竞争优势。
产能布局方面：随着公司各大客户积极布局新能源汽车及动力电池市场，持续对新能源动力锂电池精密结构件及汽车结构件产生强劲需求。公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系，依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，一方面加快各生产基地的建设及投入进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，以自有资金不超过6,000万欧元在德国投资设立全资子公司并建设“科达利德国生产基地一期项目”，进一步满足客户需求，拓展海外市场。推出非公开发行预案，拟通过非公开发行募集资金不超过13.86亿元，用于“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”并补充流动资金。通过投资建设德国生产基地及实施惠州募集资金投资项目，将进一步扩大公司生产能力及规模效益，快速响应下游客户的新增需求及降低边际生产成本，为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。
运营管理方面：公司持续优化运营管理系统，加快工业4.0管理模式的推进，加大自动化及智能化制造的投资和研发，致力于提升人均产值和产品附加价值，采用科学的数据分析方法及内部信息管理系统，提升制程控制能力。报告期内，完成
惠州、江苏生产基地新增生产车间的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理的技术衔接，加大了自动化生产线MES系统的覆盖范围；持续优化SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统，进一步提升产品制造过程中的在线检测、判定，数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力；持续对自动化生产线进行改造升级，针对自动线PLC底层的特殊优化，提升了数据收集与传输过程的完整率及正确率，使追溯过程更方便验证，反查；增加WMS仓库扫码管理系统，进一步优化了仓库原材料的先进先出管理，对仓库的所有物料呆滞情况可以分级以及警报管理，对物料的储存及进出操作通过系统的介入使得更优化和简便透明。通过对以上产品制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程，加快公司生产基地自动化及智能化制造的实现。人才培养方面：人才是公司的核心竞争力，组织是公司发展的载体，在高质量发展的要求下，公司进一步加强人才梯队的建设，引进技术、品质、管理等高层次专业人才；通过参与高等院校的线上及线下招聘活动，储备专业人才；根据公司产品生产工艺所需的实际技能，持续加强技术骨干的技能培训，最大限度满足工艺生产需求。通过对人才梯队的建设，进一步增强公司技术能力和人才储备，持续保持公司在行业内的竞争优势。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 687,325,757.26 | 1,172,615,936.32 | -41.39% | 受疫情和市场影响，订单减少 |
| 营业成本 | 538,660,046.63 | 887,909,208.78 | -39.33% | 受疫情和市场影响，订单减少 |
| 销售费用 | 3,743,113.55 | 24,033,251.22 | -84.43% | 根据新收入准则，运输活动构成公司为履行合同发生的履约成本，因此运输费计入营业成本。 |
| 管理费用 | 40,851,096.07 | 53,629,061.06 | -23.83% | |
| 财务费用 | 15,794,500.36 | 23,615,082.50 | -33.12% | 应收票据贴现利息减少 |
| 所得税费用 | -2,889,589.70 | 23,233,555.03 | -112.44% | 利润总额减少，汇算清缴调整以前期间所得税的影响 |
| 研发投入 | 54,312,822.08 | 51,347,204.41 | 5.78% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,805,228.65 | 246,035,858.30 | -81.79% | 应收票据贴现减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少；购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,686,967.38 | -173,127,707.66 | 33.18% | 公司购置动力锂电池结构件生产设备及支付厂房建设资金、理财投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,790,561.91 | -28,711,802.73 | 315.21% | 本年度取得借款收到的现金增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,882,338.73 | 44,203,186.82 | -120.09% | 受新冠疫情情况，新能源汽车销量和动力电池装机量下降，下游客户订单减少，公司销售收入下降，导致产能利用率不足、单位固定资产成本增加，公司利润同比下降。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 687,325,757.26 | 100% | 1,172,615,936.32 | 100% | -41.39% |
| 分行业 | |||||
| 金属结构制造业 | 686,456,166.76 | 99.87% | 1,172,615,936.32 | 100.00% | -41.46% |
| 其他业务 | 869,590.50 | 0.13% | 0.00% | ||
| 分产品 | |||||
| 锂电池结构件 | 642,449,073.86 | 93.47% | 1,046,356,437.13 | 89.23% | -38.60% |
| 汽车结构件 | 26,775,156.53 | 3.90% | 79,064,721.97 | 6.74% | -66.14% |
| 其他结构件 | 17,231,936.37 | 2.51% | 47,194,777.22 | 4.03% | -63.49% |
| 其他业务 | 869,590.50 | 0.13% | |||
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 424,372,698.35 | 61.74% | 788,789,270.12 | 67.27% | -46.20% |
| 华北地区 | 12,848,477.73 | 1.87% | 15,813,267.09 | 1.35% | -18.75% |
| 华南地区 | 56,425,089.08 | 8.21% | 152,328,159.08 | 12.99% | -62.96% |
| 华中地区 | 80,608,949.20 | 11.73% | 92,470,632.82 | 7.89% | -12.83% |
| 东北地区 | 38,630,746.52 | 5.62% | 17,024,875.34 | 1.45% | 126.91% |
| 西北地区 | 35,532,414.50 | 5.17% | 79,880,074.51 | 6.81% | -55.52% |
| 西南地区 | 365,250.89 | 0.05% | 146,747.60 | 0.01% | 148.90% |
| 海外地区 | 38,542,130.99 | 5.61% | 26,162,909.76 | 2.23% | 47.32% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 金属结构制造业 | 686,456,166.76 | 538,368,100.47 | 21.57% | -41.46% | -39.37% | -2.71% |
| 分产品 | ||||||
| 锂电池结构件 | 642,449,073.86 | 496,337,900.55 | 22.74% | -38.60% | -36.93% | -2.04% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 424,372,698.35 | 333,134,777.23 | 21.50% | -46.20% | -43.86% | -3.28% |
| 华南地区 | 56,425,089.08 | 44,585,767.00 | 20.98% | -62.96% | -63.36% | 0.88% |
| 华中地区 | 80,608,949.20 | 64,808,574.42 | 19.60% | -12.83% | -9.34% | -3.09% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司本期营业收入、营业成本较上年同期变动原因主要为受疫情及市场影响，主要客户订单减少所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 161,297,856.30 | 4.48% | 203,930,390.19 | 5.40% | -0.92% | |
| 应收账款 | 448,994,249.33 | 12.47% | 590,105,727.62 | 15.64% | -3.17% | |
| 存货 | 332,950,893.65 | 9.25% | 317,192,567.52 | 8.41% | 0.84% | |
| 投资性房地产 | 4,117,494.44 | 0.11% | 4,409,396.48 | 0.12% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 1,184,844.00 | 0.03% | 1,183,776.16 | 0.03% | 0.00% | |
| 固定资产 | 1,655,349,960.45 | 45.98% | 1,644,984,691.52 | 43.59% | 2.39% | |
| 在建工程 | 409,014,388.47 | 11.36% | 299,221,391.88 | 7.93% | 3.43% | |
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 10.28% | 260,000,000.00 | 6.89% | 3.39% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,264,022.53 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 1,297,353.59 | |
| 合计 | 30,561,376.12 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 132,917,960.60 | 213,858,978.57 | -37.85% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 江苏科达利项目 | 自建 | 是 | 电池精密结构件 | 48,618,891.98 | 1,021,798,386.91 | 自有资金、募集资金 | 23,034,679.89 | -13,122,240.48 | 未量产 | 无 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 48,618,891.98 | 1,021,798,386.91 | -- | -- | 23,034,679.89 | -13,122,240.48 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 131,950 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,429.91 |
| 已累计投入募集资金总额 | 114,433.15 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 25,860.9 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 21.14% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，公司首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额人民币131,950.00万元，扣除发行费用合计人民币9,631.83万元，募集资金净额为人民币122,318.17万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金8,429.91万元，累计实际使用募集资金总额114,433.15万元。截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户1,247.01万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 惠州动力锂电池精密结构件项目 | 否 | 29,517.15 | 29,517.15 | 0 | 29,734.88 | 100.74% | 2018年09月01日 | 1,119.82 | 是 | 否 |
| 深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 是 | 12,792.2 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 大连动力锂电池精密结构件项目 | 是 | 0 | 18,474.2 | 8,429.91 | 17,496.13 | 94.71% | 2021年12月31日 | 119.59 | 否 | 否 |
| 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 否 | 8,863.29 | 3,854.69 | 0 | 3,854.69 | 100.00% | 2018年09月01日 | -148.77 | 否 | 否 |
| 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目 | 是 | 8,510.53 | 8,510.53 | 0 | 8,772.55 | 103.08% | 2018年09月01日 | -69.07 | 否 | 否 |
| 锂电池精密结构件研发中心建设项目 | 否 | 6,219.16 | 6,219.16 | 0 | 6,219.16 | 100.00% | 2018年09月01日 | 不适用 | 否 | |
| 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目 | 否 | 16,415.84 | 8,355.74 | 0 | 8,355.74 | 100.00% | 2020年03月01日 | 不适用 | 否 | |
| 补充营运资金项目 | 否 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 122,318.17 | 114,931.47 | 8,429.91 | 114,433.15 | -- | -- | 1,021.57 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 122,318.17 | 114,931.47 | 8,429.91 | 114,433.15 | -- | -- | 1,021.57 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 大连动力锂电池精密结构件项目尚未建设完成投产，目前还没有效益。 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目在实施过程中的变更，导致无法单独核算其效益。 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目未达到预计效益，主要原因系项目未完全量产，客户需求订单未完全释放等原因，导致项目效益未达预期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 2017年11月28日，公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利，项目投资金额由14,977.16万元变更为50,739.04万元，拟使用募集资金和自有资金建设，其中募集资金部分为深圳项目暂未用的募集资金余额12,792.20万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计79.68万元，剩余部分使用自有资金投入。 2018年6月5日，公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳布吉支行签订了《募集资金四方监管协议》。 | ||||||||||
| 公司第三届董事会第十五次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前客户产能建设进度及公司实际情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，在不改变募集资金投资项目使用方向、用途和资金总额的前提下，同意募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”的实施期限由 2020年5月9日延长至2021年12月31日。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年6月2日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,045.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年4月20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2017〕48320013号）。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司已于2020年6月11日将用于暂时性补充流动资金的募集资金3,000万元归还至募集资金专用账户，至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的募集资金已经归还完毕。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 募投项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”在变更募投项目后，将其结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于“大连动力锂电池精密结构件项目”。 募投项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户1,247.01万元。 |
| 募集资金使用及披露中 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
存在的问题或其他情况变更后的项
目
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 大连动力锂电池精密结构件项目 | “深圳动力锂电池精密结构件项目”及“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目” | 18,474.2 | 8,429.91 | 17,496.13 | 94.71% | 2021年12月31日 | 119.59 | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目 | 8,854.04 | 8,854.04 | 8,854.04 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 27,328.24 | 17,283.95 | 26,350.17 | -- | -- | 119.59 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 【西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目】公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金及其专户利息5,008.60万元用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由公司全资子公司大连科达利实施。 【新能源汽车结构件厂房及综合楼项目】公司第三届董事会第十五次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金8,060.10万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 大连动力锂电池精密结构件项目尚未建设完成投产，目前还没有效益。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 子公司 | 锂电池结构件的生产销售 | 52,000,000.00 | 989,584,037.77 | 361,093,565.96 | 323,635,869.93 | 33,861,971.03 | 36,406,183.68 |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 子公司 | 锂电池结构件的生产销售 | 600,000,000.00 | 1,193,382,306.18 | 658,877,759.52 | 169,405,597.04 | -9,909,152.82 | -8,045,077.58 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动及产业政策变化风险
公司产品目前主要服务于下游动力电池以及新能源汽车等行业，与宏观经济的整体运行及新能源汽车产业政策密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响下游新能源汽车行业的发展。同时，新能源汽车的普及应用和市场需求仍较大程度上受到政府补贴政策结构性调整的影响，未来如果宏观经济波动以及相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期，导致下游行业对于公司产品的需求增速放缓，将对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。对此公司积极关注宏观经济波动及产业政策的变化，分析变化对产业链上下游的影响，并通过不断的产品创新，优化产品性能，引进高端进口设备，推进自动化及智能化制造，提升产品良率，满足客户需求，以更好的适应产业政策调整对公司生产经营带来的影响。
2、产品毛利率下降的风险
随着新能源动力锂电池市场规模的迅速增长，相关行业日臻成熟，电池结构件市场不断有新的进入者，市场竞争加剧；公司产品主要原材料中的铝材、钢材、塑料、铜材，占主营业务成本的比重较大，未来如果上述原材料价格出现大幅上涨，将会对公司毛利率水平产生一定影响；同时，根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划及新能源汽车补贴逐步退坡，对锂电池价格将会造成新一波冲击，动力锂电池结构件价格亦可能面临进一步下降的风险。对此，公司一方面对于主要的原材料采购，如铝材、钢材、塑料、铜材等通过集中谈判，签订长期框架协议进行，对供应商进行动态筛选和淘汰，同时引入新的优质供应商，以确保公司原材料的高品质，提高公司材料采购方面的议价能力，保证公司材料采购的相对较低成本；另一方面，为降低国家及地方政府减少对新能源汽车的资金支持对公司生产经营可能造成的不利影响，公司亦通过多种措施积极应对，包括加大对核心技术的研发投入和产品开发力度提升公司产品的议价能力；通过更全面、更深入的自动化生产及信息化管理以及产能扩充等降低产品生产成本；进一步开拓海外市场业务，积极进行市场推广及客户合作，加强供应链管理提升产品供应保障等举措为毛利率水平提供保障。
3、客户集中的风险
公司实行重点领域的大客户战略，通过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展；且公司下游应用领域锂电池行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点，因此形成公司客户集中度较高的情形。若公司大客户的经营状况同时产生大幅波动，导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降；或者未来公司的各项竞争优势不再维持，导致公司产品被其他供应商替代，均会对公司经营业绩产生不利影响。对此公司一方面密切关注锂电池市场动态，积极开拓增量市场，发现和培育新客户，凭借动力锂电池精密结构件领域的领先优势快速抢占增长的市场份额；另一方面公司将进一步通过降低产品成本、持续技术创新、提高管理效率等措施稳固优质大客户，以持续保持公司领先的市场地位。
4、固定资产折旧增加的风险
公司各募集资金投资项目及自投产能扩张项目前期固定资产的投入如研发设备、生产设备投入资金巨大，又由于各项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在各项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本。
5、公司规模扩张导致的管理风险
公司近年业务情况发展良好，规模快速扩张，并且随着募集资金投资项目及自投产能扩张项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。对此公司在日常经营中不断完善管理制度、健全组织结构以及规范法人治理结构；同时公司引进高级管理人员，积极培养中高层后备管理人才，打造高素质的管理梯队，组织相关培训提升中高层管理水平。通过以上举措使公司的管理体系与公司的快速扩张相匹配。
6、新冠肺炎疫情影响的风险
随着我国全产业链复工复产工作的推进，公司各项生产经营活动已逐步恢复正常。但全球疫情及防控仍存在较大不确定性，若未来疫情无法得到有效控制，将对宏观经济及新能源行业产业链带来不利影响，给公司经营业绩带来负面影响。对此，公司将密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.77% | 2020年05月08日 | 2020年05月09日 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-029 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡敏、陈伟岳、胡殿君、孔天舒、励建炬、励建立、深圳市科达利实业股份有限公 | IPO稳定股价承诺 | 公司承诺：为保证公司持续、稳定发展，保护投资者利益，如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指科达利上一年度经审计的每股净资产，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关计算结果按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本公司将开展科达利启动稳定股票价格预案，履行本公司在科达利稳定股票价格预案中的义务。本承诺函所承诺的事项在科达利整个发行上市进程中持续有效。本公司愿对上述承诺的真实性负责，并承担由此而产生的一切相关责任。 | 2014年08月15日 | 至2020年03月02日 | 履行完毕 |
| 司、石会峰、徐开兵、许刚 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合 | 0 | |||||
| 计（A2） | ||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 2019年04月13日 | 70,000 | 2019年08月07日 | 25,000 | 连带责任保证 | 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 2019年04月13日 | 20,000 | 2019年11月20日 | 4,000 | 连带责任保证 | 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 2020年04月09日 | 20,000 | 2020年01月15日 | 10,000 | 连带责任保证 | 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 2020年04月09日 | 70,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | ||
| 陕西科达利五金塑胶有限公司 | 2020年04月09日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 93,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 183,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 39,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 93,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 183,000 | 报告期末实际担 | 39,000 | |||||
| 计（A3+B3+C3） | 保余额合计（A4+B4+C4） | ||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 15.63% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 117,101,868 | 55.76% | 0 | 0 | 0 | -37,114,213 | -37,114,213 | 79,987,655 | 38.09% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 117,101,868 | 55.76% | 0 | 0 | 0 | -37,114,213 | -37,114,213 | 79,987,655 | 38.09% |
| 其中：境内法人持股 | 10,799,833 | 5.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 106,302,035 | 50.62% | 0 | 0 | 0 | -37,114,213 | -37,114,213 | 79,987,655 | 38.09% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 92,898,132 | 44.24% | 0 | 0 | 0 | 37,114,213 | 37,114,213 | 130,012,345 | 61.91% |
| 1、人民币普通股 | 92,898,132 | 44.24% | 0 | 0 | 0 | 37,114,213 | 37,114,213 | 130,012,345 | 61.91% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 210,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
主要是由于公司股东所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售，上市流通所致。具体内容见2020年2月27日公司在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-005）；同时，根据相关法律、法规及规范性文件的规定将公司董事和高级管理人员持有的股份按75%比例锁定。股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 励建立 | 80,293,118 | 80,293,118 | 60,219,838 | 60,219,838 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 励建炬 | 24,964,401 | 24,964,401 | 18,723,301 | 18,723,301 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 深圳市大业盛德投资有限公司 | 10,799,833 | 10,799,833 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2020年3月2日 |
| 蔡敏 | 1,044,516 | 0 | 0 | 1,044,516 | 高管离任锁定股 | 按高管股份管理相关规定执行 |
| 合计 | 117,101,868 | 116,057,352 | 78,943,139 | 79,987,655 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,521 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 励建立 | 境内自然人 | 38.23% | 80,293,118 | 0 | 60,219,838 | 20,073,280 | 质押 | 15,224,098 |
| 励建炬 | 境内自然人 | 11.89% | 24,964,401 | 0 | 18,723,301 | 6,241,100 | 质押 | 10,019,470 |
| 深圳市宸钜投资有限公司 | 境内非国有 | 5.00% | 10,499,900 | 0 | 10,499,900 | -- | -- | |
| 法人 | -1,950,100.00 | |||||||||
| 深圳市大业盛德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 8,699,833 | -2,100,000.00 | 0 | 8,699,833 | -- | -- | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.02% | 6,350,998 | 3,151,600.00 | 0 | 6,350,998 | -- | -- | ||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 境内非国有法人 | 1.46% | 3,057,790 | 2,518,661.00 | 0 | 3,057,790 | -- | -- | ||
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 2,888,277 | 2,888,277.00 | 0 | 2,888,277 | -- | -- | ||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17% | 2,464,000 | 661,750.00 | 0 | 2,464,000 | -- | -- | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,827,615 | 1,827,615.00 | 0 | 1,827,615 | -- | -- | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,706,753 | 590,303.00 | 0 | 1,706,753 | -- | -- | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德46.27%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市宸钜投资有限公司 | 10,499,900 | 人民币普通股 | 10,499,900 | |||||||
| 深圳市大业盛德投资有限公司 | 8,699,833 | 人民币普通股 | 8,699,833 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 6,350,998 | 人民币普通股 | 6,350,998 | |||||||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 3,057,790 | 人民币普通股 | 3,057,790 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 2,888,277 | 人民币普通股 | 2,888,277 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 | 2,464,000 | 人民币普通股 | 2,464,000 | |||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 1,827,615 | 人民币普通股 | 1,827,615 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 1,706,753 | 人民币普通股 | 1,706,753 |
| 基本养老保险基金八零四组合 | 1,694,697 | 人民币普通股 | 1,694,697 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,377,016 | 人民币普通股 | 1,377,016 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,297,856.30 | 203,930,390.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 65,238,046.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,586,774.83 | 33,641,640.17 |
| 应收账款 | 448,994,249.33 | 590,105,727.62 |
| 应收款项融资 | 199,134,142.51 | 265,208,919.83 |
| 预付款项 | 5,487,201.87 | 4,081,549.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,480,751.21 | 6,480,565.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,950,893.65 | 317,192,567.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,544,191.64 | 97,070,428.53 |
| 流动资产合计 | 1,300,476,061.34 | 1,582,949,834.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,184,844.00 | 1,183,776.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,117,494.44 | 4,409,396.48 |
| 固定资产 | 1,655,349,960.45 | 1,644,984,691.52 |
| 在建工程 | 409,014,388.47 | 299,221,391.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,860,979.22 | 166,234,777.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,136,415.99 | 18,231,510.12 |
| 递延所得税资产 | 23,241,341.23 | 23,238,620.69 |
| 其他非流动资产 | 25,489,847.43 | 33,346,054.95 |
| 非流动资产合计 | 2,299,395,271.23 | 2,190,850,218.85 |
| 资产总计 | 3,599,871,332.57 | 3,773,800,053.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 212,452,091.32 | 271,938,605.02 |
| 应付账款 | 321,426,424.88 | 508,143,094.47 |
| 预收款项 | 2,597,892.89 | |
| 合同负债 | 2,652,787.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,276,457.27 | 27,193,097.82 |
| 应交税费 | 6,739,588.87 | 32,086,925.42 |
| 其他应付款 | 43,148,852.88 | 54,263,077.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 981,696,202.65 | 1,156,222,692.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,487,381.92 | 49,513,602.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,487,381.92 | 49,513,602.94 |
| 负债合计 | 1,029,183,584.57 | 1,205,736,295.67 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,351,989,002.29 | 1,351,989,002.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,335,477.99 | 71,335,477.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 862,097,433.55 | 857,305,755.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,495,421,913.83 | 2,490,630,235.62 |
| 少数股东权益 | 75,265,834.17 | 77,433,522.44 |
| 所有者权益合计 | 2,570,687,748.00 | 2,568,063,758.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,599,871,332.57 | 3,773,800,053.73 |
法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,082,929.48 | 84,671,912.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,693,661.28 | 22,286,814.32 |
| 应收账款 | 340,433,313.39 | 571,872,279.42 |
| 应收款项融资 | 146,649,815.20 | 247,690,752.93 |
| 预付款项 | 1,175,052.69 | 1,326,782.55 |
| 其他应收款 | 953,742,255.38 | 861,344,438.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 98,074,334.64 | 102,438,089.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,645,851,362.06 | 1,891,631,069.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 704,641,215.42 | 704,640,147.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,698,057.59 | 99,655,271.60 |
| 在建工程 | 25,969,088.15 | 17,465,353.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,393,785.18 | 4,994,140.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,486,064.88 | 3,428,273.18 |
| 递延所得税资产 | 7,616,154.87 | 8,090,551.72 |
| 其他非流动资产 | 3,081,748.74 | 3,569,500.00 |
| 非流动资产合计 | 837,886,114.83 | 841,843,237.97 |
| 资产总计 | 2,483,737,476.89 | 2,733,474,307.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,502,987.14 | 121,054,941.94 |
| 应付账款 | 117,173,772.28 | 342,301,879.20 |
| 预收款项 | 1,174,216.00 | |
| 合同负债 | 1,549,504.40 | |
| 应付职工薪酬 | 5,509,110.84 | 8,013,669.64 |
| 应交税费 | 5,690,250.03 | 27,088,274.87 |
| 其他应付款 | 14,155,713.45 | 876,600.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 475,581,338.14 | 700,509,581.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,566,911.33 | 11,448,935.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,566,911.33 | 11,448,935.52 |
| 负债合计 | 486,148,249.47 | 711,958,517.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,286,642,702.26 | 1,286,642,702.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,606,760.09 | 71,606,760.09 |
| 未分配利润 | 429,339,765.07 | 453,266,328.27 |
| 所有者权益合计 | 1,997,589,227.42 | 2,021,515,790.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,483,737,476.89 | 2,733,474,307.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 687,325,757.26 | 1,172,615,936.32 |
| 其中：营业收入 | 687,325,757.26 | 1,172,615,936.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 657,507,970.61 | 1,054,352,729.73 |
| 其中：营业成本 | 538,660,046.63 | 887,909,208.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,146,391.92 | 13,818,921.76 |
| 销售费用 | 3,743,113.55 | 24,033,251.22 |
| 管理费用 | 40,851,096.07 | 53,629,061.06 |
| 研发费用 | 54,312,822.08 | 51,347,204.41 |
| 财务费用 | 15,794,500.36 | 23,615,082.50 |
| 其中：利息费用 | 16,795,329.79 | 24,004,846.87 |
| 利息收入 | 458,529.34 | 808,541.63 |
| 加：其他收益 | 11,673,395.87 | 4,130,327.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 275,589.67 | 859,448.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,067.84 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,768,731.91 | -1,166,586.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,662,457.42 | -21,686,477.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 601,290.50 | 1,648,374.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,474,337.18 | 102,048,293.49 |
| 加：营业外收入 | 142,719.19 | 1,221,083.65 |
| 减：营业外支出 | 4,882,656.13 | 1,326,549.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,734,400.24 | 101,942,827.21 |
| 减：所得税费用 | -2,889,589.70 | 23,233,555.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,623,989.94 | 78,709,272.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,623,989.94 | 78,709,272.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 46,791,678.21 | 80,252,372.17 |
| 2.少数股东损益 | -2,167,688.27 | -1,543,099.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,623,989.94 | 78,709,272.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,791,678.21 | 80,252,372.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,167,688.27 | -1,543,099.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 524,460,851.39 | 1,012,286,102.86 |
| 减：营业成本 | 455,164,640.54 | 859,047,200.13 |
| 税金及附加 | 1,109,215.93 | 7,925,922.34 |
| 销售费用 | 2,133,946.18 | 13,928,439.37 |
| 管理费用 | 18,601,794.97 | 31,938,707.95 |
| 研发费用 | 21,930,464.34 | 22,754,198.35 |
| 财务费用 | 15,561,428.38 | 20,399,924.62 |
| 其中：利息费用 | 15,837,169.91 | 20,536,882.87 |
| 利息收入 | 150,596.20 | 296,575.88 |
| 加：其他收益 | 5,167,524.19 | 3,479,818.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,067.84 | 41,737,306.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,067.84 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,649,094.34 | -608,240.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,147,393.65 | -12,324,568.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 382,335.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,629,653.77 | 88,958,362.18 |
| 加：营业外收入 | 73,760.84 | 319,253.89 |
| 减：营业外支出 | 4,707,894.31 | 975,726.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,995,520.30 | 88,301,889.12 |
| 减：所得税费用 | 922,083.50 | 4,556,435.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,073,436.80 | 83,745,453.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,073,436.80 | 83,745,453.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,073,436.80 | 83,745,453.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,390,287.29 | 1,032,189,319.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,244,339.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,935,126.03 | 12,754,581.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 976,569,752.32 | 1,044,943,901.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 696,514,928.86 | 437,927,952.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,750,094.65 | 163,412,578.37 |
| 支付的各项税费 | 31,877,559.24 | 126,911,407.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,621,940.92 | 70,656,104.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 931,764,523.67 | 798,908,042.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,805,228.65 | 246,035,858.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 543,321.91 | 1,473,679.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,676,359.81 | 1,972,798.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 78,219,681.72 | 201,446,478.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,906,649.10 | 249,374,185.84 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 125,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 193,906,649.10 | 374,574,185.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,686,967.38 | -173,127,707.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,209,438.09 | 48,711,802.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 198,209,438.09 | 208,711,802.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,790,561.91 | -28,711,802.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208,838.09 | 6,838.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,882,338.73 | 44,203,186.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,916,172.50 | 133,327,710.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,033,833.77 | 177,530,896.98 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 779,931,991.39 | 939,851,361.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,509,857.04 | 565,927,415.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,441,848.43 | 1,505,778,777.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,379,107.08 | 661,411,797.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,823,027.48 | 45,620,042.98 |
| 支付的各项税费 | 16,563,636.13 | 75,061,445.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,840,524.23 | 671,733,034.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,606,294.92 | 1,453,826,319.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,164,446.49 | 51,952,457.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 768,000.00 | 376,398.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 768,000.00 | 376,398.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,075,351.25 | 11,296,308.65 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,075,351.25 | 12,496,308.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,307,351.25 | -12,119,909.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,253,938.09 | 47,358,177.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 167,253,938.09 | 207,358,177.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,746,061.91 | -57,358,177.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208,838.09 | 3,132.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,483,102.26 | -17,522,498.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,293,232.45 | 54,145,724.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,776,334.71 | 36,623,226.61 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优 | 永 | 其 | |||||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 1,351,989,002.29 | 71,335,477.99 | 857,305,755.34 | 2,490,630,235.62 | 77,433,522.44 | 2,568,063,758.06 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 1,351,989,002.29 | 71,335,477.99 | 857,305,755.34 | 2,490,630,235.62 | 77,433,522.44 | 2,568,063,758.06 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,791,678.21 | 4,791,678.21 | -2,167,688.27 | 2,623,989.94 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 46,791,678.21 | 46,791,678.21 | -2,167,688.27 | 44,623,989.94 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 1,351,989,002.29 | 71,335,477.99 | 862,097,433.55 | 2,495,421,913.83 | 75,265,834.17 | 2,570,687,748.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 1,351,989,002.29 | 57,895,282.57 | 675,435,324.95 | 2,295,319,609.81 | 77,357,348.59 | 2,372,676,958.40 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 1,351,989,002.29 | 57,895,282.57 | 675,435,324.95 | 2,295,319,609.81 | 77,357,348.59 | 2,372,676,958.40 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,252,372.17 | 38,252,372.17 | -1,543,099.99 | 36,709,272.18 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 80,252,372.17 | 80,252,372.17 | -1,543,099.99 | 78,709,272.18 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 1,351,989,002.29 | 57,895,282.57 | 713,687,697.12 | 2,333,571,981.98 | 75,814,248.60 | 2,409,386,230.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 1,286,642,702.26 | 71,606,760.09 | 453,266,328.27 | 2,021,515,790.62 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 1,286,642,702.26 | 71,606,760.09 | 453,266,328.27 | 2,021,515,790.62 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -23,926,563.20 | -23,926,563.20 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 18,073,436.80 | 18,073,436.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 1,286,642,702.26 | 71,606,760.09 | 429,339,765.07 | 1,997,589,227.42 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 1,293,618,600.52 | 58,166,564.67 | 374,304,569.54 | 1,936,089,734.73 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 1,293,618,600.52 | 58,166,564.67 | 374,304,569.54 | 1,936,089,734.73 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 41,745,453.94 | 41,745,453.94 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 83,745,453.94 | 83,745,453.94 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,000,000.00 | -42,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 1,293,618,600.52 | 58,166,564.67 | 416,050,023.48 | 1,977,835,188.67 |
三、公司基本情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经深圳市市场监督管理局批准，是以励建立、励建炬、深圳市宸钜投资有限公司、深圳市大业盛德投资有限公司、平安财智投资管理有限公司、蔡敏作为发起人，由科达利有限整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月2日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403002792732914的营业执照，注册资本210,000,000.00元，股份总数210,000,000股（每股面值1元）。
本公司属精密结构制造行业。主要经营活动为精密结构件的研发、生产和销售。产品主要有：锂电池结构件、汽车结构件及其他精密结构件等。
本财务报表业经公司2020年8月28日第四届董事会第三次会议批准对外报出。
本公司将惠州科达利精密工业有限公司、江苏科达利精密工业有限公司、大连科达利精密工业有限公司、上海科达利五金塑胶有限公司和陕西科达利五金塑胶有限公司等8家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会第十二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全
资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司深圳市科达利精密工业有限公司（以下简称“科达利精密”）及深圳市东日科技实业有限公司（以下简称“东日科技”）进行吸收合并。科达利精密及东日科技已于2019年12月完成吸收合并，并分别于2019年12月及2020年1月取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》，完成了工商注销登记手续。本公司合并范围的变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合 |
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——本公司合并范围内的关联方组合 | 以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合 |
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产
负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
详见：10、金融工具
12、应收账款
详见：10、金融工具
13、应收款项融资
详见：10、金融工具
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见：10、金融工具
15、存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-60 |
| 软件 | 3-5 |
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售锂电池结构件、汽车结构件及其他精密结构件等产品。
内销产品收入确认需满足以下条件：VMI模式下收入确认时点：当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额，公司将根据客户领用上线金额，并在收取价款或取得收款的权利时确认当月收入。非VMI模式下收入确认时点：公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，公司根据客户签收的送货单，并在收取价款或取得收款的权利时确认为当月的销售收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租
赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行。 | 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议 | 公司根据财政部相关文件规定的时间，自2020年1月1日起开始执行 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 203,930,390.19 | 203,930,390.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 65,238,046.00 | 65,238,046.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 33,641,640.17 | 33,641,640.17 | |
| 应收账款 | 590,105,727.62 | 590,105,727.62 | |
| 应收款项融资 | 265,208,919.83 | 265,208,919.83 |
| 预付款项 | 4,081,549.69 | 4,081,549.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,480,565.33 | 6,480,565.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 317,192,567.52 | 317,192,567.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 97,070,428.53 | 97,070,428.53 | |
| 流动资产合计 | 1,582,949,834.88 | 1,582,949,834.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,183,776.16 | 1,183,776.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,409,396.48 | 4,409,396.48 | |
| 固定资产 | 1,644,984,691.52 | 1,644,984,691.52 | |
| 在建工程 | 299,221,391.88 | 299,221,391.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 166,234,777.05 | 166,234,777.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 18,231,510.12 | 18,231,510.12 | |
| 递延所得税资产 | 23,238,620.69 | 23,238,620.69 | |
| 其他非流动资产 | 33,346,054.95 | 33,346,054.95 |
| 非流动资产合计 | 2,190,850,218.85 | 2,190,850,218.85 | |
| 资产总计 | 3,773,800,053.73 | 3,773,800,053.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 271,938,605.02 | 271,938,605.02 | |
| 应付账款 | 508,143,094.47 | 508,143,094.47 | |
| 预收款项 | 2,597,892.89 | -2,597,892.89 | |
| 合同负债 | 2,597,892.89 | 2,597,892.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,193,097.82 | 27,193,097.82 | |
| 应交税费 | 32,086,925.42 | 32,086,925.42 | |
| 其他应付款 | 54,263,077.11 | 54,263,077.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,156,222,692.73 | 1,156,222,692.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 49,513,602.94 | 49,513,602.94 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 49,513,602.94 | 49,513,602.94 | |
| 负债合计 | 1,205,736,295.67 | 1,205,736,295.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,351,989,002.29 | 1,351,989,002.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 71,335,477.99 | 71,335,477.99 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 857,305,755.34 | 857,305,755.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,490,630,235.62 | 2,490,630,235.62 | |
| 少数股东权益 | 77,433,522.44 | 77,433,522.44 | |
| 所有者权益合计 | 2,568,063,758.06 | 2,568,063,758.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,773,800,053.73 | 3,773,800,053.73 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 84,671,912.82 | 84,671,912.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,286,814.32 | 22,286,814.32 | |
| 应收账款 | 571,872,279.42 | 571,872,279.42 |
| 应收款项融资 | 247,690,752.93 | 247,690,752.93 | |
| 预付款项 | 1,326,782.55 | 1,326,782.55 | |
| 其他应收款 | 861,344,438.15 | 861,344,438.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 102,438,089.63 | 102,438,089.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,891,631,069.82 | 1,891,631,069.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 704,640,147.58 | 704,640,147.58 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 99,655,271.60 | 99,655,271.60 | |
| 在建工程 | 17,465,353.30 | 17,465,353.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,994,140.59 | 4,994,140.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,428,273.18 | 3,428,273.18 | |
| 递延所得税资产 | 8,090,551.72 | 8,090,551.72 | |
| 其他非流动资产 | 3,569,500.00 | 3,569,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 841,843,237.97 | 841,843,237.97 | |
| 资产总计 | 2,733,474,307.79 | 2,733,474,307.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 121,054,941.94 | 121,054,941.94 | |
| 应付账款 | 342,301,879.20 | 342,301,879.20 | |
| 预收款项 | 1,174,216.00 | -1,174,216.00 | |
| 合同负债 | 1,174,216.00 | 1,174,216.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,013,669.64 | 8,013,669.64 | |
| 应交税费 | 27,088,274.87 | 27,088,274.87 | |
| 其他应付款 | 876,600.00 | 876,600.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 700,509,581.65 | 700,509,581.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,448,935.52 | 11,448,935.52 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,448,935.52 | 11,448,935.52 | |
| 负债合计 | 711,958,517.17 | 711,958,517.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,286,642,702.26 | 1,286,642,702.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 71,606,760.09 | 71,606,760.09 | |
| 未分配利润 | 453,266,328.27 | 453,266,328.27 | |
| 所有者权益合计 | 2,021,515,790.62 | 2,021,515,790.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,733,474,307.79 | 2,733,474,307.79 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%、15.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市科达利实业股份有限公司 | 15.00% |
| 上海科达利五金塑胶有限公司 | 15.00% |
| 陕西科达利五金塑胶有限公司 | 15.00% |
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 15.00% |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 15.00% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25.00% |
2、税收优惠
本公司于2018年10月16日，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术
企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201844200477），有效期为三年，本年度减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司于2018年11月2日，被上海市科学技术委员会、上海市财政委员会、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201831000751），有效期为三年，本年度减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之控股子公司江苏科达利精密工业有限公司于2019年12月5日，被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201932006668），有效期为三年，本年度减按15%的税率征收企业所得税。
本公司之全子公司惠州科达利精密工业有限公司于2019年12月2日，被广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》（编号为GR201944001104），有效期为三年，本年度减按15%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 46,995.35 | 106,945.59 |
| 银行存款 | 131,986,838.42 | 140,809,226.91 |
| 其他货币资金 | 29,264,022.53 | 63,014,217.69 |
| 合计 | 161,297,856.30 | 203,930,390.19 |
其他说明其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款，该款项使用受限。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 65,238,046.00 | |
| 其中： | ||
| 结构性存款 | 65,238,046.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 65,238,046.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 36,586,774.83 | 33,641,640.17 |
| 合计 | 36,586,774.83 | 33,641,640.17 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 39,038,710.35 | 100.00% | 2,451,935.52 | 6.28% | 36,586,774.83 | 36,376,177.02 | 100.00% | 2,734,536.85 | 7.52% | 33,641,640.17 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 39,038,710.35 | 100.00% | 2,451,935.52 | 6.28% | 36,586,774.83 | 36,376,177.02 | 100.00% | 2,734,536.85 | 7.52% | 33,641,640.17 |
| 合计 | 39,038,710.35 | 100.00% | 2,451,935.52 | 6.28% | 36,586,774.83 | 36,376,177.02 | 100.00% | 2,734,536.85 | 7.52% | 33,641,640.17 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 39,038,710.35 | 2,451,935.52 | 6.28% |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 2,734,536.85 | 282,601.33 | 2,451,935.52 | |||
| 合计 | 2,734,536.85 | 282,601.33 | 2,451,935.52 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 5,312,990.74 |
| 合计 | 5,312,990.74 |
其他说明上述因出票人未履约而转应收账款的票据包括：东莞市迈科新能源有限公司1,312,990.74元，浙江谷神能源科技股份有限公司400万元。
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 22,620,145.30 | 100.00% | 22,620,145.30 | 100.00% | 24,017,192.29 | 3.71% | 24,017,192.29 | 100.00% | 0.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 475,341,083.71 | 100.00% | 26,346,834.38 | 5.54% | 448,994,249.33 | 622,618,167.26 | 96.29% | 32,512,439.64 | 5.22% | 590,105,727.62 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 475,341,083.71 | 100.00% | 26,346,834.38 | 5.54% | 448,994,249.33 | 622,618,167.26 | 96.29% | 32,512,439.64 | 5.22% | 590,105,727.62 |
| 合计 | 497,961,229.01 | 100.00% | 48,966,979.68 | 9.83% | 448,994,249.33 | 646,635,359.55 | 100.00% | 56,529,631.93 | 8.74% | 590,105,727.62 |
按单项计提坏账准备：22,620,145.30
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 力信（江苏）能源科技有限公司 | 9,666,288.02 | 9,666,288.02 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 波士顿电池（江苏）有限公司 | 5,463,978.11 | 5,463,978.11 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 东莞市迈科新能源有限公司 | 2,229,587.24 | 2,229,587.24 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 4,806,246.08 | 4,806,246.08 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 廊坊开发区瑞达汽车制动器有限公司 | 454,045.85 | 454,045.85 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 合计 | 22,620,145.30 | 22,620,145.30 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：26,346,834.38
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 446,158,862.27 | 22,307,943.11 | 5.00% |
| 1至2年 | 24,954,534.16 | 2,495,453.42 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,731,611.05 | 1,119,483.32 | 30.00% |
| 3至4年 | 49,613.43 | 24,806.72 | 50.00% |
| 4至5年 | 236,574.96 | 189,259.97 | 80.00% |
| 5年以上 | 209,887.84 | 209,887.84 | 100.00% |
| 合计 | 475,341,083.71 | 26,346,834.38 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 447,053,935.87 |
| 1至2年 | 38,140,441.69 |
| 2至3年 | 5,889,922.61 |
| 3年以上 | 6,876,928.84 |
| 3至4年 | 966,487.93 |
| 4至5年 | 2,135,278.94 |
| 5年以上 | 3,775,161.97 |
| 合计 | 497,961,229.01 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 24,017,192.29 | 1,397,046.99 | 22,620,145.30 | |||
| 组合计提 | 32,512,439.64 | 6,165,605.26 | 26,346,834.38 | |||
| 合计 | 56,529,631.93 | 0.00 | 7,562,652.25 | 48,966,979.68 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 105,111,417.06 | 21.11% | 5,258,770.85 |
| 第二名 | 74,961,471.36 | 15.05% | 4,135,246.09 |
| 第三名 | 64,219,506.61 | 12.90% | 3,210,975.33 |
| 第四名 | 47,611,627.85 | 9.56% | 2,380,581.39 |
| 第五名 | 42,408,654.63 | 8.52% | 2,120,432.73 |
| 合计 | 334,312,677.51 | 67.14% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 199,134,142.51 | 265,208,919.83 |
| 合计 | 199,134,142.51 | 265,208,919.83 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 银行承兑汇票 | 199,134,142.51 | 0.00 | - | |
| 合计 | 199,134,142.51 | 0.00 | - | |
其他说明：
期末质押情况
| 项目 | 金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,297,353.59 |
| 合计 | 1,297,353.59 |
期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票
| 项目 | 终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 943,027,821.19 |
| 0.00 | |
| 合计 | 943,027,821.19 |
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 5,487,201.87 | 100.00% | 4,081,549.69 | 100.00% |
| 合计 | 5,487,201.87 | -- | 4,081,549.69 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| KUKA Industries GmbH | 407,206.17 | 7.42% |
| 松下采购（中国）有限公司 | 459,160.47 | 8.37% |
| 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 | 375,408.68 | 6.84% |
| 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司 | 371,853.88 | 6.78% |
| Inc.KIKYO EG | 278,416.61 | 5.07% |
| 合 计 | 1,892,045.81 | 34.48% |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 16,480,751.21 | 6,480,565.33 |
| 合计 | 16,480,751.21 | 6,480,565.33 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及备用金 | 19,676,105.39 | 7,368,646.35 |
| 其他 | 1,389,231.90 | 1,619,983.39 |
| 合计 | 21,065,337.29 | 8,988,629.74 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 175,480.64 | 43,498.78 | 2,289,084.99 | 2,508,064.41 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -116,652.05 | 116,652.05 | ||
| --转入第三阶段 | -50,040.72 | 50,040.72 | ||
| 本期计提 | 606,817.24 | 123,193.98 | 1,346,510.45 | 2,076,521.67 |
| 2020年6月30日余额 | 665,645.83 | 283,344.81 | 3,635,595.44 | 4,584,586.08 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 13,312,916.50 |
| 1至2年 | 2,333,040.93 |
| 2至3年 | 500,407.18 |
| 3年以上 | 4,918,972.68 |
| 3至4年 | 1,391,813.80 |
| 4至5年 | 3,437,758.88 |
| 5年以上 | 89,400.00 |
| 合计 | 21,065,337.29 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 2,508,064.41 | 2,076,521.67 | 4,584,586.08 | |||
| 合计 | 2,508,064.41 | 2,076,521.67 | 4,584,586.08 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心 | 7,800,000.00 | 1年以内 | 37.03% | 390,000.00 | |
| 溧阳市财政局 | 3,224,000.00 | 4-5年 | 15.30% | 2,579,200.00 | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 1,252,403.91 | 4年以内 | 5.95% | 464,602.33 | |
| 中建电子（深圳）有限公司 | 994,000.00 | 5年以内 | 4.72% | 182,700.00 | |
| 大连环普发展有限公司 | 608,179.76 | 3年以内 | 2.89% | 59,507.02 | |
| 合计 | -- | 13,878,583.67 | -- | 65.89% | 3,676,009.35 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 115,246,305.22 | 11,218,239.41 | 104,028,065.81 | 108,789,863.41 | 16,819,589.93 | 91,970,273.48 |
| 在产品 | 68,976,828.83 | 5,500,357.79 | 63,476,471.04 | 49,323,373.13 | 3,710,077.02 | 45,613,296.11 |
| 库存商品 | 134,947,138.15 | 20,220,921.11 | 114,726,217.04 | 109,061,244.69 | 18,271,791.43 | 90,789,453.26 |
| 周转材料 | 3,615,740.46 | 3,615,740.46 | 15,613,068.87 | 15,613,068.87 | ||
| 发出商品 | 53,070,789.14 | 6,047,132.09 | 47,023,657.05 | 56,147,117.66 | 2,522,734.60 | 53,624,383.06 |
| 委托加工物资 | 80,742.25 | 80,742.25 | 19,582,092.74 | 19,582,092.74 | ||
| 合计 | 375,937,544.05 | 42,986,650.40 | 332,950,893.65 | 358,516,760.50 | 41,324,192.98 | 317,192,567.52 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 16,819,589.93 | 908,127.08 | 6,509,477.60 | 11,218,239.41 | ||
| 在产品 | 3,710,077.02 | 3,369,808.33 | 1,579,527.56 | 5,500,357.79 | ||
| 库存商品 | 18,271,791.43 | 4,190,291.61 | 2,241,161.93 | 20,220,921.11 | ||
| 发出商品 | 2,522,734.60 | 3,524,397.49 | 6,047,132.09 | |||
| 合计 | 41,324,192.98 | 11,992,624.51 | 10,330,167.09 | 42,986,650.40 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 99,544,191.64 | 97,070,428.53 |
| 合计 | 99,544,191.64 | 97,070,428.53 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中欧融创智能技术有限公司 | 1,183,776.16 | 1,067.84 | 1,184,844.00 | ||||||||
| 小计 | 1,183,776.16 | 1,067.84 | 1,184,844.00 | ||||||||
| 合计 | 1,183,776.16 | 1,067.84 | 1,184,844.00 | ||||||||
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 12,293,399.00 | 12,293,399.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 12,293,399.00 | 12,293,399.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 7,884,002.52 | 7,884,002.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 291,902.04 | 291,902.04 | ||
| （1）计提或摊销 | 291,902.04 | 291,902.04 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 8,175,904.56 | 8,175,904.56 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 4,117,494.44 | 4,117,494.44 |
| 2.期初账面价值 | 4,409,396.48 | 4,409,396.48 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,655,349,960.45 | 1,644,984,691.52 |
| 合计 | 1,655,349,960.45 | 1,644,984,691.52 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 454,897,176.80 | 1,499,168,061.15 | 14,709,431.99 | 98,500,082.78 | 2,067,274,752.72 |
| 2.本期增加金额 | 10,347,232.83 | 91,762,575.35 | 308,406.22 | 1,880,379.61 | 104,298,594.01 |
| （1）购置 | 10,347,232.83 | 308,406.22 | 1,880,379.61 | 12,536,018.66 | |
| （2）在建工程转入 | 91,762,575.35 | 91,762,575.35 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 30,934,078.57 | 461,389.63 | 1,806,923.07 | 33,202,391.27 |
| （1）处置或报废 | 30,934,078.57 | 461,389.63 | 1,806,923.07 | 33,202,391.27 | |
| 4.期末余额 | 465,244,409.63 | 1,559,996,557.93 | 14,556,448.58 | 98,573,539.32 | 2,138,370,955.46 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 56,886,446.40 | 316,650,249.82 | 9,253,334.93 | 39,500,030.05 | 422,290,061.20 |
| 2.本期增加金额 | 10,589,786.32 | 68,872,997.11 | 1,433,313.62 | 8,665,586.34 | 89,561,683.39 |
| （1）计提 | 10,589,786.32 | 68,872,997.11 | 1,433,313.62 | 8,665,586.34 | 89,561,683.39 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 27,270,872.12 | 249,969.81 | 1,309,907.65 | 28,830,749.58 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 27,270,872.12 | 249,969.81 | 1,309,907.65 | 28,830,749.58 |
| 4.期末余额 | 67,476,232.72 | 358,252,374.81 | 10,436,678.74 | 46,855,708.74 | 483,020,995.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 397,768,176.91 | 1,201,744,183.12 | 4,119,769.84 | 51,717,830.58 | 1,655,349,960.45 |
| 2.期初账面价值 | 398,010,730.40 | 1,182,517,811.33 | 5,456,097.06 | 59,000,052.73 | 1,644,984,691.52 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 惠州科达利厂房二期 | 产权证书正在办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 409,014,388.47 | 299,221,391.88 |
| 合计 | 409,014,388.47 | 299,221,391.88 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 机器设备安装调试 | 300,734,699.58 | 300,734,699.58 | 221,840,881.79 | 221,840,881.79 | ||
| 江苏厂房工程 | 5,104,403.52 | 5,104,403.52 | ||||
| 大连厂房工程 | 86,063,410.69 | 86,063,410.69 | 59,566,957.32 | 59,566,957.32 | ||
| 福建厂房工程 | 17,111,874.68 | 17,111,874.68 | 16,245,707.41 | 16,245,707.41 | ||
| 其他 | 1,567,845.36 | 1,567,845.36 | ||||
| 合计 | 409,014,388.47 | 409,014,388.47 | 299,221,391.88 | 299,221,391.88 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 江苏厂房工程 | 5,104,403.52 | 5,104,403.52 | 其他 | |||||||||
| 大连厂房工程 | 96,340,000.00 | 59,566,957.32 | 26,496,453.37 | 86,063,410.69 | 89.33% | 90% | 募股资金 | |||||
| 福建厂房工程 | 81,000,000.00 | 16,245,707.41 | 866,167.27 | 17,111,874.68 | 21.13% | 21% | 其他 | |||||
| 合计 | 177,340,000.00 | 75,812,664.73 | 32,467,024.16 | 108,279,688.89 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 175,796,194.80 | 9,431,582.76 | 185,227,777.56 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,204,500.00 | 1,204,500.00 | |||
| （1）购置 | 1,204,500.00 | 1,204,500.00 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 175,796,194.80 | 10,636,082.76 | 186,432,277.56 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 14,661,161.71 | 4,331,838.80 | 18,993,000.51 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,760,511.40 | 817,786.43 | 2,578,297.83 | ||
| （1）计提 | 1,760,511.40 | 817,786.43 | 2,578,297.83 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 16,421,673.11 | 5,149,625.23 | 21,571,298.34 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 159,374,521.69 | 5,486,457.53 | 164,860,979.22 | ||
| 2.期初账面价值 | 161,135,033.09 | 5,099,743.96 | 166,234,777.05 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房装修及增容费 | 18,231,510.12 | 1,141,123.46 | 3,236,217.59 | 16,136,415.99 | |
| 合计 | 18,231,510.12 | 1,141,123.46 | 3,236,217.59 | 16,136,415.99 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 98,990,151.68 | 15,155,011.48 | 102,570,465.99 | 15,638,630.04 |
| 内部交易未实现利润 | 9,178,392.75 | 1,376,758.91 | 10,105,161.51 | 1,515,774.23 |
| 可抵扣亏损 | 5,339,054.99 | 800,858.25 | ||
| 递延收益 | 36,920,470.59 | 5,908,712.59 | 38,064,667.42 | 6,084,216.42 |
| 合计 | 150,428,070.01 | 23,241,341.23 | 150,740,294.92 | 23,238,620.69 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 23,241,341.23 | 23,238,620.69 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 525,960.18 | |
| 可抵扣亏损 | 43,912,571.31 | 27,019,045.60 |
| 合计 | 43,912,571.31 | 27,545,005.78 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023年 | 2,573,469.90 | 2,573,469.90 | |
| 2024年 | 24,445,575.70 | 24,445,575.70 | |
| 2025年 | 16,893,525.71 | ||
| 合计 | 43,912,571.31 | 27,019,045.60 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付购买长期资产款项 | 25,489,847.43 | 25,489,847.43 | 33,346,054.95 | 33,346,054.95 | ||
| 合计 | 25,489,847.43 | 25,489,847.43 | 33,346,054.95 | 33,346,054.95 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 370,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 合计 | 370,000,000.00 | 260,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 212,452,091.32 | 271,938,605.02 |
| 合计 | 212,452,091.32 | 271,938,605.02 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料费用类 | 213,250,858.88 | 365,810,949.73 |
| 设备工程类 | 108,175,566.00 | 142,332,144.74 |
| 合计 | 321,426,424.88 | 508,143,094.47 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| U-JIN TECH CORP | 9,827,508.32 | 信用期内 |
| NIS CO.,LTD | 1,904,447.34 | 信用期内 |
| 合计 | 11,731,955.66 | -- |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款 | 2,652,787.43 | 2,597,892.89 |
| 合计 | 2,652,787.43 | 2,597,892.89 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 27,080,097.02 | 137,359,054.16 | 139,270,028.11 | 25,169,123.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 113,000.80 | 6,459,399.94 | 6,465,066.54 | 107,334.20 |
| 合计 | 27,193,097.82 | 143,818,454.10 | 145,735,094.65 | 25,276,457.27 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,454,324.18 | 129,495,598.23 | 131,464,471.66 | 24,485,450.75 |
| 2、职工福利费 | 1,055,125.77 | 1,055,125.77 | ||
| 3、社会保险费 | 76,840.70 | 3,066,812.56 | 3,036,514.26 | 107,139.00 |
| 其中：医疗保险费 | 65,061.10 | 2,581,070.24 | 2,553,433.64 | 92,697.70 |
| 工伤保险费 | 4,931.00 | 272,044.62 | 272,291.92 | 4,683.70 |
| 生育保险费 | 6,848.60 | 213,697.70 | 210,788.70 | 9,757.60 |
| 4、住房公积金 | 24,325.00 | 3,506,038.00 | 3,507,273.00 | 23,090.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 524,607.14 | 235,479.60 | 206,643.42 | 553,443.32 |
| 合计 | 27,080,097.02 | 137,359,054.16 | 139,270,028.11 | 25,169,123.07 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 109,576.50 | 6,225,617.64 | 6,231,112.54 | 104,081.60 |
| 2、失业保险费 | 3,424.30 | 233,782.30 | 233,954.00 | 3,252.60 |
| 合计 | 113,000.80 | 6,459,399.94 | 6,465,066.54 | 107,334.20 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,181,278.71 | 10,215,639.70 |
| 企业所得税 | 2,005,184.56 | 17,024,906.88 |
| 个人所得税 | 346,705.59 | 2,447,303.91 |
| 城市维护建设税 | 10,342.99 | 686,487.02 |
| 教育费附加 | 6,205.00 | 495,627.79 |
| 地方教育费附加 | 4,136.67 | |
| 土地使用税 | 490,625.80 | 492,848.10 |
| 房产税 | 625,339.79 | 607,531.67 |
| 其他 | 69,769.76 | 116,580.35 |
| 合计 | 6,739,588.87 | 32,086,925.42 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 43,148,852.88 | 54,263,077.11 |
| 合计 | 43,148,852.88 | 54,263,077.11 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待付往来款 | 40,503,101.89 | 51,536,470.30 |
| 押金 | 2,287,052.00 | 1,725,278.00 |
| 其他 | 358,698.99 | 1,001,328.81 |
| 合计 | 43,148,852.88 | 54,263,077.11 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏中关村科技产业园产业投资有限公司 | 39,129,037.50 | 产业支持款项 |
| 合计 | 39,129,037.50 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 49,513,602.94 | 690,000.00 | 2,716,221.02 | 47,487,381.92 | 与资产有关的政府补助尚未摊销 |
| 合计 | 49,513,602.94 | 690,000.00 | 2,716,221.02 | 47,487,381.92 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新能源汽车动力电池结构件 | 2,915,991.06 | 290,801.89 | 2,625,189.17 | 与资产相关 | ||||
| 动力及储能电池精密结构件 | 481,833.35 | 59,000.10 | 422,833.25 | 与资产相关 | ||||
| 江苏土地整治补贴款 | 2,574,067.98 | 27,530.16 | 2,546,537.82 | 与资产相关 | ||||
| 新能源汽车动力电池精密结构件 | 2,700,000.00 | 150,000.00 | 2,550,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 江苏动力锂电池结构件设备 | 31,132,887.69 | 690,000.00 | 1,735,215.60 | 30,087,672.09 | 与资产相关 | |||
| 新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装备提升 | 5,351,111.11 | 382,222.20 | 4,968,888.91 | 与资产相关 | ||||
| A-7-4块地扶持资金 | 3,745,163.08 | 38,743.07 | 3,706,420.01 | 与资产相关 | ||||
| 西安市式业发展专项技改设备投入补助 | 612,548.67 | 32,708.00 | 579,840.67 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,341,129,589.10 | 1,341,129,589.10 | ||
| 其他资本公积 | 10,859,413.19 | 10,859,413.19 | ||
| 合计 | 1,351,989,002.29 | 1,351,989,002.29 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 71,335,477.99 | 71,335,477.99 | ||
| 合计 | 71,335,477.99 | 71,335,477.99 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 857,305,755.34 | 675,435,324.95 |
| 调整后期初未分配利润 | 857,305,755.34 | 675,435,324.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,791,678.21 | 237,310,625.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,440,195.42 | |
| 应付普通股股利 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 862,097,433.55 | 857,305,755.34 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 686,456,166.76 | 538,368,100.47 | 1,172,615,936.32 | 887,909,208.78 |
| 其他业务 | 869,590.50 | 291,946.16 | ||
| 合计 | 687,325,757.26 | 538,660,046.63 | 1,172,615,936.32 | 887,909,208.78 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明无
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 531,380.33 | 6,001,362.73 |
| 教育费附加 | 410,792.69 | 4,301,267.22 |
| 房产税 | 1,393,345.87 | 1,711,262.93 |
| 土地使用税 | 1,018,347.60 | 1,048,280.70 |
| 车船使用税 | 9,154.00 | 4,834.94 |
| 印花税 | 773,290.71 | 677,150.36 |
| 其他 | 10,080.72 | 74,762.88 |
| 合计 | 4,146,391.92 | 13,818,921.76 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 20,329,287.56 | |
| 职工薪酬 | 2,106,743.75 | 2,196,485.85 |
| 业务招待费 | 480,908.05 | 890,790.57 |
| 差旅费 | 79,867.49 | 172,200.58 |
| 其他 | 1,075,594.26 | 444,486.66 |
| 合计 | 3,743,113.55 | 24,033,251.22 |
其他说明：
根据新收入准则的相关规定，运输活动构成公司为履行合同发生的履约成本，因此运输费计入营业成本。
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,312,668.70 | 21,998,278.86 |
| 业务招待经费 | 1,946,290.26 | 2,759,095.01 |
| 折旧摊销费 | 7,651,895.16 | 5,508,462.28 |
| 租赁费 | 412,017.75 | 1,585,750.77 |
| 差旅费 | 634,089.08 | 1,675,576.69 |
| 水电办公费 | 2,917,067.89 | 3,896,496.52 |
| 低值易耗品 | 311,733.82 | 3,897,829.88 |
| 其他 | 8,665,333.41 | 12,307,571.05 |
| 合计 | 40,851,096.07 | 53,629,061.06 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 22,048,762.66 | 19,282,052.55 |
| 职工薪酬 | 18,981,511.25 | 15,071,846.91 |
| 折旧摊销 | 7,252,649.66 | 6,911,485.03 |
| 低值易耗 | 492,522.44 | 4,984,495.62 |
| 加工费 | 2,124,268.26 | 1,043,713.49 |
| 其他 | 3,413,107.81 | 4,053,610.81 |
| 合计 | 54,312,822.08 | 51,347,204.41 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,209,438.09 | 6,711,802.73 |
| 减：利息收入 | 458,529.34 | 808,541.63 |
| 汇兑损益 | -808,752.29 | 63,558.94 |
| 手续费及其他 | 266,452.20 | 355,218.32 |
| 贴现息 | 10,585,891.70 | 17,293,044.14 |
| 合计 | 15,794,500.36 | 23,615,082.50 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新能源汽车动力电池结构件 | 290,801.89 | 293,868.01 |
| 动力及储能电池精密结构件 | 59,000.10 | 58,999.99 |
| 江苏土地整治补贴款 | 27,530.16 | 27,530.16 |
| 新能源汽车动力电池精密结构件 | 150,000.00 | |
| 江苏动力锂电池结构件设备 | 1,735,215.60 | 551,277.62 |
| 新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装备提升 | 382,222.20 | 382,222.20 |
| 江苏所得税返还 | 3,244,339.00 | |
| 先进奖励及园区发展之星奖励 | 70,000.00 | |
| A-7-4块地扶持资金 | 38,743.07 | 1,700.68 |
| 惠州高新技术专项补贴 | 200,000.00 | |
| 深圳电费补贴 | 274,728.61 | |
| 2020年科技专项（2019年第二批国家高新技术企业奖励） | 300,000.00 | |
| 2018年第二批专利第六次报账 | 3,000.00 |
| 稳岗补贴 | 42,304.78 | |
| 产业发展专项资金-工业稳增长资助 | 3,982,500.00 | |
| 高企培育奖励 | 350,000.00 | |
| 西安市科学局2019年度企业研发投入项目奖 | 40,000.00 | |
| 陕西高新区信用服务中心2019年普惠政策资金补助 | 157,800.00 | |
| 西安市式业发展专项技改设备投入补助 | 32,708.00 | |
| 社保费减免 | 501,950.61 | |
| 深圳市科创委2018年第一批企业研究开发资助计划 | 2,470,000.00 | |
| 其他 | 135,280.46 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,067.84 | |
| 理财产品收益 | 274,521.83 | 859,448.92 |
| 合计 | 275,589.67 | 859,448.92 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,076,521.67 | -1,166,586.42 |
| 应收账款坏账 | 7,562,652.25 | |
| 应收票据坏账 | 282,601.33 |
| 合计 | 5,768,731.91 | -1,166,586.42 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -17,674,230.81 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,662,457.42 | -4,012,246.40 |
| 合计 | -1,662,457.42 | -21,686,477.21 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 601,290.50 | 1,648,374.34 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 142,719.19 | 1,221,083.65 | 142,719.19 |
| 合计 | 142,719.19 | 1,221,083.65 | 142,719.19 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 非流动资产报废损失 | 2,753,883.55 | 2,753,883.55 | |
| 其他 | 978,772.58 | 1,326,549.93 | 978,772.58 |
| 合计 | 4,882,656.13 | 1,326,549.93 | 4,882,656.13 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -2,886,869.15 | 31,059,156.36 |
| 递延所得税费用 | -2,720.55 | -7,825,601.33 |
| 合计 | -2,889,589.70 | 23,233,555.03 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 41,734,400.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,260,160.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -105,982.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -7,139,565.42 |
| 非应税收入的影响 | 175,503.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 148,308.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,770,828.41 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -5,998,842.03 |
| 所得税费用 | -2,889,589.70 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 458,529.34 | 808,541.63 |
| 政府补助 | 6,402,835.85 | 11,611,528.61 |
| 往来款 | 73,760.84 | 334,511.55 |
| 合计 | 6,935,126.03 | 12,754,581.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 266,452.20 | 355,218.32 |
| 经营费用 | 45,013,263.72 | 57,958,661.35 |
| 保证金及往来款 | 12,342,225.00 | 12,342,225.00 |
| 合计 | 57,621,940.92 | 70,656,104.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 44,623,989.94 | 78,709,272.18 |
| 加：资产减值准备 | -4,106,274.49 | 22,853,063.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89,561,683.39 | 71,962,676.58 |
| 无形资产摊销 | 2,578,297.83 | 2,294,092.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,236,217.59 | 1,303,686.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -601,290.50 | -1,648,374.34 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,209,438.09 | 6,711,802.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,720.54 | -5,896,103.27 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -17,420,783.55 | -18,329,949.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 46,015,971.30 | -42,611,893.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -125,289,300.41 | 130,687,585.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,805,228.65 | 246,035,858.30 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 132,033,833.77 | 177,530,896.98 |
| 减：现金的期初余额 | 140,916,172.50 | 133,327,710.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,882,338.73 | 44,203,186.82 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 132,033,833.77 | 140,916,172.50 |
| 其中：库存现金 | 46,995.35 | 106,945.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 131,986,838.42 | 140,809,226.91 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 132,033,833.77 | 140,916,172.50 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,264,022.53 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 1,297,353.59 | |
| 合计 | 30,561,376.12 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |
| 其中：美元 | 35,551.72 | 7.079500 | 251,688.40 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,702,002.20 | 7.079500 | 19,128,824.57 |
| 欧元 | 176,083.87 | 7.961000 | 1,401,803.69 |
| 港币 | |||
| 日元 | 47,040.00 | 0.065808 | 3,095.61 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 4,719,388.00 | 7.079500 | 33,410,907.35 |
| 日元 | 161,331,778.00 | 0.065808 | 10,616,921.65 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 新能源汽车动力电池结构件 | 290,801.89 | 290,801.89 | |
| 动力及储能电池精密结构件 | 59,000.10 | 59,000.10 | |
| 江苏土地整治补贴款 | 27,530.16 | 27,530.16 | |
| 新能源汽车动力电池精密结构件 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 江苏动力锂电池结构件设备 | 1,735,215.60 | 1,735,215.60 | |
| 新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装 | 382,222.20 | 382,222.20 |
| 备提升 | |||
| 江苏所得税返还 | 3,244,339.00 | 3,244,339.00 | |
| A-7-4块地扶持资金 | 38,743.07 | 38,743.07 | |
| 惠州高新技术专项补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 2020年科技专项（2019年第二批国家高新技术企业奖励） | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 2018年第二批专利第六次报账 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 42,304.78 | 42,304.78 | |
| 产业发展专项资金-工业稳增长资助 | 3,982,500.00 | 3,982,500.00 | |
| BB9060老旧车补贴第77批 | |||
| 高企培育奖励 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 西安市科学局2019年度企业研发投入项目奖 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 陕西高新区信用服务中心2019年普惠政策资金补助 | 157,800.00 | 157,800.00 | |
| 西安市式业发展专项技改设备投入补助 | 32,708.00 | 32,708.00 | |
| 社保费减免 | 501,950.61 | 501,950.61 | |
| 其他 | 135,280.46 | 135,280.46 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十次（临时）会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司深圳市科达利精密工业有限公司（以下简称科达利精密）及深圳市东日科技实业有限公司（以下简称东日科技）进行吸收合并。科达利精密及东日科技已于2019年12月完成吸收合并，并分别于2019年12月及2020年1月取得了深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》，完成了工商注销登记手续。
本公司2020年的合并范围无科达利精密及东日科技。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 惠州 | 惠州 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 江苏 | 江苏 | 制造业 | 90.00% | 设立 | |
| 上海科达利五金塑胶有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 陕西科达利五金塑胶有限公司 | 西安 | 西安 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 大连科达利精密工业有限公司 | 大连 | 大连 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 福建科达利精密工业有限公司 | 宁德 | 宁德 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 湖南科达利精密工业有限公司 | 长沙 | 长沙 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 10.00% | -804,507.76 | 65,887,775.95 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 274,068,422.20 | 919,313,883.98 | 1,193,382,306.18 | 501,870,336.75 | 32,634,209.91 | 534,504,546.66 | 252,202,630.34 | 906,324,327.70 | 1,158,526,958.04 | 457,897,165.27 | 33,706,955.67 | 491,604,120.94 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 169,405,597.04 | -8,045,077.58 | -8,045,077.58 | 22,952,604.12 | 135,115,316.51 | -8,696,557.81 | -8,696,557.81 | 183,813,511.62 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,184,844.00 | 1,183,776.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,067.84 | |
| --综合收益总额 | 1,067.84 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东
和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）7之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的67.14%(2019年12月31日：72.64%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是励建立及励建炬。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 励建立、励建炬 | 20,000,000.00 | 2019年02月26日 | 2020年02月26日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2019年02月27日 | 2020年02月27日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 40,000,000.00 | 2019年03月18日 | 2020年03月18日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 10,000,000.00 | 2019年03月26日 | 2020年03月26日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 20,000,000.00 | 2019年04月24日 | 2020年04月24日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2019年05月16日 | 2020年05月11日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2019年07月25日 | 2020年07月25日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2019年10月16日 | 2020年10月15日 | 是 |
| 励建立、励建炬 | 20,000,000.00 | 2019年10月18日 | 2020年10月18日 | 否 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2019年11月08日 | 2020年11月07日 | 否 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2020年02月21日 | 2021年02月20日 | 否 |
| 励建立、励建炬 | 50,000,000.00 | 2020年03月27日 | 2021年03月26日 | 否 |
| 励建立、励建炬 | 20,000,000.00 | 2020年03月12日 | 2021年03月11日 | 否 |
| 励建立、励建炬 | 30,000,000.00 | 2020年04月26日 | 2021年04月25日 | 否 |
| 励建立、励建炬 | 50,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2021年03月12日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
2018年12月本公司与深圳市路畅科技股份有限公司、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）共同签订合资协议书，投资设立中欧智能技术有限公司（以下简称中欧智能），中欧智能注册资本为人民币5,000.00万元，其中本公司以现金方式投入人民币1,500.00万元，占注册资本的30.00%，截至2020年6月30日，本公司已投资人民币120.00万元。
2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同
(1) 2019年11月本公司之全资子公司福建科达利精密工业有限公司与汕头市华达建筑工程有限公司签订福建科达利精密工业有限公司新能源汽车动力电池精密结构件项目《建设工程施工合同》，合同金额80,877,668.00元，截至2020年6月30日，已累计付款16,175,533.60元。
(2) 2018年11月本公司之全资子公司大连科达利精密工业有限公司与大连宏鑫建设集团有限公司签订大连科达利精密工业有限公司新能源汽车动力电池精密结构件产业园项目《建设工程施工合同》，合同金额73,095,462.00元，截至2020年6月30日，已累计付款 67,869,611.10 元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,953,857.28 | 3.48% | 12,953,857.28 | 100.00% | 14,350,904.27 | 2.34% | 14,350,904.27 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 359,637,942.12 | 96.52% | 19,204,628.73 | 5.34% | 340,433,313.39 | 599,970,276.15 | 97.66% | 28,097,996.73 | 4.68% | 571,872,279.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 353,868,770.92 | 94.97% | 19,204,628.73 | 5.43% | 340,433,313.39 | 539,525,031.80 | 87.82% | 28,097,996.73 | 5.21% | 571,872,279.42 |
| 关联方 | 5,769,171.20 | 1.55% | 60,445,244.35 | 9.84% | ||||||
| 合计 | 372,591,799.40 | 100.00% | 32,158,486.01 | 8.63% | 340,433,313.39 | 614,321,180.42 | 100.00% | 42,448,901.00 | 6.91% | 571,872,279.42 |
按单项计提坏账准备：12,953,857.28
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 波士顿电池（江苏）有限公司 | 5,463,978.11 | 5,463,978.11 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 东莞市迈科新能源有限公司 | 2,229,587.24 | 2,229,587.24 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 4,806,246.08 | 4,806,246.08 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 廊坊开发区瑞达汽车制动器有限公司 | 454,045.85 | 454,045.85 | 100.00% | 债务人财务困难 |
| 合计 | 12,953,857.28 | 12,953,857.28 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：19,204,628.73
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 353,868,770.92 | 19,204,628.73 | 5.43% |
| 关联方 | 5,769,171.20 | ||
| 合计 | 359,637,942.12 | 19,204,628.73 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 336,791,391.27 |
| 1至2年 | 26,472,350.00 |
| 2至3年 | 2,608,777.13 |
| 3年以上 | 6,719,281.00 |
| 3至4年 | 966,487.93 |
| 4至5年 | 2,127,518.94 |
| 5年以上 | 3,625,274.13 |
| 合计 | 372,591,799.40 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 14,350,904.27 | 1,397,046.99 | 12,953,857.28 | |||
| 组合计提 | 28,097,996.73 | 8,893,368.00 | 19,204,628.73 | |||
| 合计 | 42,448,901.00 | 10,290,414.99 | 32,158,486.01 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 105,111,417.06 | 28.65% | 5,258,770.85 |
| 第二名 | 74,961,471.36 | 20.44% | 4,135,246.09 |
| 第三名 | 56,587,105.58 | 15.43% | 2,829,355.28 |
| 第四名 | 17,017,369.39 | 4.64% | 851,150.11 |
| 第五名 | 15,329,147.89 | 4.18% | 766,457.39 |
| 合计 | 269,006,511.28 | 73.34% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 953,742,255.38 | 861,344,438.15 |
| 合计 | 953,742,255.38 | 861,344,438.15 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来 | 948,192,880.58 | 858,685,579.10 |
| 押金保证金 | 6,780,458.22 | 2,927,133.15 |
| 其他款项 | 395,533.25 | |
| 合计 | 954,973,338.80 | 862,008,245.50 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 82,373.36 | 10,580.00 | 570,853.99 | 663,807.35 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -78,856.66 | 78,856.66 | ||
| --转入第三阶段 | -17,886.40 | 17,886.40 | ||
| 本期计提 | 171,633.00 | 86,163.07 | 309,480.00 | 567,276.07 |
| 2020年6月30日余额 | 175,149.70 | 175,599.73 | 880,333.99 | 1,231,083.42 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 951,695,874.48 |
| 1至2年 | 1,577,133.27 |
| 2至3年 | 178,864.00 |
| 3年以上 | 1,521,467.05 |
| 3至4年 | 1,268,308.17 |
| 4至5年 | 213,758.88 |
| 5年以上 | 39,400.00 |
| 合计 | 954,973,338.80 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 663,807.35 | 567,276.07 | 1,231,083.42 | |||
| 合计 | 663,807.35 | 567,276.07 | 1,231,083.42 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 大连科达利精密工业有限公司 | 关联方往来 | 336,468,083.90 | 1年以内 | 35.23% | |
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 关联方往来 | 308,256,697.43 | 1年以内 | 32.28% | |
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 关联方往来 | 258,131,234.60 | 1年以内 | 27.03% | |
| 福建科达利精密工业有限公司 | 关联方往来 | 44,440,000.00 | 1年以内 | 4.65% | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 押金保证金 | 1,252,403.91 | 1-4年 | 0.13% | 464,602.33 |
| 合计 | -- | 948,548,419.84 | -- | 99.33% | 464,602.33 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 703,456,371.42 | 703,456,371.42 | 703,456,371.42 | 703,456,371.42 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,184,844.00 | 1,184,844.00 | 1,183,776.16 | 1,183,776.16 | ||
| 合计 | 704,641,215.42 | 704,641,215.42 | 704,640,147.58 | 704,640,147.58 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 江苏科达利精密工业有限公司 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | |||||
| 惠州科达利精密工业有限公司 | 69,819,371.00 | 69,819,371.00 | |||||
| 陕西科达利五金塑胶有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 湖南科达利精密工业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 大连科达利精密工业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 惠州三力协成精密部件有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | |||||
| 上海科达利五金塑胶有限公司 | 8,337,000.42 | 8,337,000.42 | |||||
| 合计 | 703,456,371.42 | 703,456,371.42 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中欧融创智能技术有限公司 | 1,183,776.16 | 1,067.84 | 1,184,844.00 | ||||||||
| 小计 | 1,183,776.16 | 1,067.84 | 1,184,844.00 | ||||||||
| 合计 | 1,183,776.16 | 1,067.84 | 1,184,844.00 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 524,460,851.39 | 455,164,640.54 | 1,012,286,102.86 | 859,047,200.13 |
| 合计 | 524,460,851.39 | 455,164,640.54 | 1,012,286,102.86 | 859,047,200.13 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 41,737,306.46 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,067.84 | |
| 合计 | 1,067.84 | 41,737,306.46 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 601,290.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,673,395.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 274,521.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,739,936.94 | |
| 减：所得税影响额 | 1,208,204.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 496,842.12 | |
| 合计 | 6,104,224.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.86% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.62% | 0.1940 | 0.1940 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2020年半年度财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
三、载有董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层。