2020
半年度报告合肥高科
NEEQ:430718
合肥高科
NEEQ:430718
合肥高科科技股份有限公司Hefei GaoCo TechnologyCo.,Ltd.
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 5
第三节 会计数据和经营情况 ...... 7
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 22
第七节 财务会计报告 ...... 25
第八节 备查文件目录 ...... 82
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡翔、主管会计工作负责人汪晓志及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 控制权过于集中的风险 | 公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇直接持有合肥高科82.30%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科1.86%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科1.63%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事副总经理，对公司的经营决策、日常管理有决定性影响。 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，并已通过《公司章程》、“三会” 管理制度、对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、承诺管理制度等做了一系列旨在保护中小投资者权益的制度性安排，切实保护中小股东的利益。但若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。 |
| 客户较为集中的风险 | 公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、合肥海尔物流有限公司、青岛海达源采购服务有限公司以及重庆海尔物流有限公司等受同一控制人海尔集团控制，2020年1-6月公司对海尔集团的销售额占营业收入的74.13%。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。 |
| 公司积极开拓海信、京东方、美的等客户，并取得初步成效，争取客户对象更为多元化，分布更为合理，以避免对目前主要客户形成依赖。 | |
| 应收款项融资及应收账款余额较大的风险 | 截至 2020年6月30日，公司的应收款项融资及应收账款为 12,022万元，占总资产的比例为27.08%，较年初29.24%下降了 2.16%，期末余额仍较大。虽然客户主要是国内一线品牌、信誉良好，并且应收账款绝大部分在合理信用账期内，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。 公司已建立较为完善的应收账款管理制度，能及时评估应收账款风险及预警。 |
| 冲压件业务对客户存在依赖的风险 | 报告期内，公司部分主要客户也同时为公司主要供应商，因为公司采用“双经销模式”开展业务，由公司供应商处采购生产冲压件所需的原材料，对采购的原材料进行生产加工后再将产品销售给供应商。该原材料的价格基本由客户确定，凡使用原材料进行生产的产品在公司与客户核定结算价格时，材料成本按公司从客户处购买的原材料价格核算，并不考虑市场价格变动因素。 因此，公司的冲压件业务存在对客户依赖的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、合肥高科 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司 |
| “三会” | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《合肥高科科技股份有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 股东大会 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司监事会 |
| 群创投资 | 指 | 合肥群创投资管理（有限合伙） |
| 智然投资 | 指 | 合肥智然投资管理（有限合伙） |
| 公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监 |
| 各事业部 | 指 | 合肥高科科技股份有限公司组织结构中的彩晶事业部、模具事业部、钣金事业部、注塑事业部、钣金加工事业部 |
| 主办券商 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 合肥高科科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hefei GaoCo Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 合肥高科 |
| 证券代码 | 430718 |
| 法定代表人 | 胡翔 |
| 董事会秘书 | 汪晓志 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 |
| 电话 | 0551-65773313 |
| 传真 | 0551-65773320 |
| 电子邮箱 | xiaozhi.wang@gaoco.cn |
| 公司网址 | http://www.gk-cn.com/ |
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号 |
| 邮政编码 | 230088 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年7月14日 |
| 挂牌时间 | 2014年5月6日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-38 电气机械和器材制造业-385 家用电力器具制造-3857 家用电力器具专用配件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 冲压件、玻璃面板、金属模具、注塑件等业务的设计、研发、生产和销售等 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 68,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 胡翔 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为胡翔、陈茵夫妇，无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91340100691085583A | 否 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区铭传路215号 | 否 |
| 注册资本（元） | 68,000,000 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 华安证券 |
| 主办券商办公地址 | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 华安证券 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 259,860,945.01 | 262,645,282.75 | -1.06% |
| 毛利率% | 14.84% | 12.07% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 14,760,327.87 | 8,932,128.46 | 65.25% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,089,570.69 | 9,693,874.41 | 45.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.49% | 3.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.24% | 3.93% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.13 | 65.25% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 444,019,193.78 | 431,231,239.81 | 2.97% |
| 负债总计 | 175,454,117.86 | 170,634,389.74 | 2.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 269,332,536.69 | 261,372,208.82 | 3.05% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.96 | 3.84 | 3.05% |
| 资产负债率%（母公司） | 41.47% | 41.49% | - |
| 资产负债率%（合并） | 39.51% | 39.57% | - |
| 流动比率 | 1.55 | 1.51 | - |
| 利息保障倍数 | 50.18 | 7.82 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,527,915.83 | 3,674,243.12 | 295.40% |
| 应收账款周转率 | 3.14 | 4.64 | - |
| 存货周转率 | 2.11 | 2.45 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 2.97% | 4.70% | - |
| 营业收入增长率% | -1.06% | 11.79% | - |
| 净利润增长率% | 65.25% | 161.69% | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 123,269.56 |
| 计入当期损益的政府补助 | 960,213.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,356.47 |
| 非经常性损益合计 | 789,126.09 |
| 减：所得税影响数 | 118,368.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 670,757.18 |
财政部于 2017 年7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报表的企业自2018年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。
公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、 业务概要
取收入、利润以及现金流。
1、 公司的研发模式
公司研发部根据市场营销人员定期反馈的市场需求信息或客户提出的要求，确定新产品的开发计划，安排专门的研发团队进行新产品设计、试验等工作。研发团队通过产品设计研发、小批制样生产、后续不断改进优化等流程对研发的产品进行反复试验，新产品试验合格后再向市场进行推广、营销。
2、 公司的采购模式
公司主要采用按照客户订单进行采购的采购模式。公司实行以销定产的生产组织模式， 以销售订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及公司库存量，制定采购计划 并组织采购。在选择供应商阶段，公司按生产能力、技术质量、配合服务等方面综合选定最优供应商，并由公司对其进行实地考察，根据考察结果选定公司原材料定点的备选供应商并列入合格供应商名录。公司采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，协调供应商生产，保证供应商保质、保量、按时交货。公司收到供应商交付的原材料后，进行查验 确认并与供应商对账，跟进财务结账处理。
3、 公司的生产模式
公司生产模式为按照客户订单情况安排产品设计、工艺设计，与客户进行产品规模化生产前的产品开发协调、试样产品生产并对客户的反馈意见进行回复。在保证产品性能、质量满足客户要求的前提下，进行规模化生产。在生产过程中，需要研发部、品保部、各事 业部等部门密切配合，以实时对产品的制造过程进行监督和调整，为客户提供一体化的产品解决方案。在公司目前的生产模式下，公司能够根据客户需求以及反馈意见，实时改进生产工艺与过程控制，以达到符合客户要求的生产效果及产品质量。
4、 公司的销售模式公司
销售模式是以订单生产直销模式，即根据客户的订单要求，组织产品开发、设计及制造服务，公司销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户传递现有的生产规模、业绩、产品质量等多样化信息，取得客户的供应商资质，进入客户的供应商管理系统，之后参与客户招标或与客户直接达成合作共识，获得客户订单。公司的销售价格是以客户所需产品的 技术精度、科技含量、复杂系数、生产工序、物流包装规格等由公司先行确定，后由公司在客户招标时向客户进行报价，最终按照中标价格进行销售。公司始终分析审视自己在市场的地位，采用合理的定价策略，并随着市场的变化进行适当的调整，在确保产品质量的 前提下维持产品质量的稳定、增强产品价格的竞争力，从而拓宽销售渠道。
5、 公司的盈利模式
公司具有产品研发、设计与制作、精加工、表面处理等完整的产业链条，所生产产品基本是非标准化、大批量、多批次定制产品。公司产品通用性不强，周期较短。
公司盈利模式为：依靠这种非标准化、大批量、多批次的订单生产模式和完整的产业链条，形成了稳定的客户关系，从而保证了较强的议价能力，能够较快地转移原材料、人工等成本上涨 的因素，维持产品的毛利率。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
善、全面实行阿米巴合伙经营，充分调动员工积极性，生产效率进一步提高，产品毛利率较上期提高
2.77%。
（二） 行业情况
中国电子信息产业发展研究院发布了《2019年中国家电市场报告》指出，2019 年，在党中央、国务院一系列稳增长、促消费政策的推动下，在全体家电企业和渠道商的努力下，通过消费升级、消费下沉、消费创新等举措，我国家电市场零售额规模达到 8910 亿元，其中彩电市场零售额 1527 亿元、空调市场零售额2160亿元、冰箱市场零售额995亿元、洗衣机市场零售额 781亿元、厨房电器市场零售额 1644 亿元、生活家电市场零售额 1803亿元。2019 年，我国家电市场大多数家电产品销售量同比实现正增长，由于“地产后周期”、 价格战等因素影响，家电市场零售额同比下滑 3.82%，为 2012 年来以来的首次下跌。《报告》指出，2019 年，我国家电行业通过技术创新、产品创新、渠道创新、模式创新， 对促进我国居民消费升级，满足人民对美好生活的需求起到了重要作用。《报告》显示，2019 年，4K电视占电视零售额的85%，一级能效空调产品占空调零售额的 59.2%，11000元以上高端冰箱零售额增速达 17.4%，洗碗机零售额增幅近30%，电动牙刷、卷发器、低糖电饭煲等新兴产品畅销。
2019 年，我国家电零售渠道继续向线上转移，线上线下融合之势明显。《报告》显示，2019年，线上家电产品零售额增长11.6%，线上零售额占整体家电市场零售额的比重进一步扩大，全年占比首次超过四成，达到 41.17%。其中，在线上拥有强大资源的京东、苏宁 易购、天猫位列家电零售渠道前三强，京东以 22.39%的占比占据第一位。《报告》同时指出，随着线上线下融合渗透进程的加速，线上与线下之间的差异正在缩小。2019 年，传统家电门店数字化改造提速，互联网营销手段全面覆盖，京东等头部电商加大门店铺设，海尔等家电巨头加强产品场景化、套系化销售，家电零售更多渗透至家装、 工程渠道，原有家电零售业态边界已经打破。《报告》指出，更下沉的零售网络、高互动性的全链路营销、场景化的体验式零售、反向定制的产品模式等正在改变我国家电市场和 家电产业格局。
展望 2020 年，《报告》指出，新冠肺炎疫情打乱了家电市场原本并不乐观的走势，给市场带来更多不确定性。“宅经济”促使个人消费向家庭消费转移，服务性消费向商品性消 费转移，在一定程度上能够刺激存量市场加快产品更替，带动高端产品的销售，厨房家电、 健康家电、个护家电等小家电产品的销售将保持增长，甚至会出现某种新兴产品成为市场 热点。《报告》预测，2020 年，我国家电市场规模与 2019 年相比将基本持平或略有下滑，家电市场线上零售额全年占比将达到 50%。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 12,024,649.59 | 2.71% | 3,169,604.95 | 0.74% | 279.37% |
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 74,666,715.02 | 16.82% | 90,613,770.13 | 21.01% | -17.60% |
| 应收款项融资 | 45,553,725.22 | 10.26% | 35,472,891.46 | 8.23% | 28.42% |
| 存货 | 110,741,036.61 | 24.94% | 98,986,680.54 | 22.95% | 11.87% |
| 固定资产 | 120,670,268.06 | 27.18% | 121,165,428.42 | 28.10% | -0.41% |
| 在建工程 | 47,008,186.94 | 10.59% | 46,165,730.54 | 10.71% | 1.82% |
| 短期借款 | 53,055,083.33 | 11.95% | 40,060,344.16 | 9.29% | 32.44% |
1、
货币资金期末余额1202万元，较年初增加279.37%，主要是2019年度权益分派所需资金，详见2020年 7月
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《合肥高科科技股份有限公司2019年度权益分派实施公告》（公告编号：
2020-030）2、
短期借款5306万元，较年初增加32.44%，主要是正常补充流动资金，以备生产旺季到来。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 259,860,945.01 | - | 262,645,282.75 | - | -1.06% |
| 营业成本 | 221,308,352.15 | 85.16% | 230,942,127.20 | 87.93% | -4.17% |
| 毛利率 | 14.84% | - | 12.07% | - | - |
| 税金及附加 | 1,280,869.40 | 0.49% | 1,248,278.12 | 0.48% | 2.61% |
| 销售费用 | 6,201,285.79 | 2.39% | 6,113,223.60 | 2.33% | 1.44% |
| 管理费用 | 5,423,502.04 | 2.09% | 5,252,832.75 | 2.00% | 3.25% |
| 研发费用 | 8,157,585.66 | 3.14% | 5,100,641.29 | 1.94% | 59.93% |
| 财务费用 | 882,704.54 | 0.34% | 1,626,246.46 | 0.62% | -45.72% |
| 其他收益 | 960,213.00 | 0.37% | 398,747.00 | 0.15% | 140.81% |
| 信用减值损失 | -73,788.99 | -0.03% | -1,407,089.43 | -0.54% | 94.76% |
| 资产处置收益 | 123,269.56 | 0.05% | 306,608.30 | 0.12% | -59.80% |
| 营业外收入 | 6,622.48 | 0.00% | 228.27 | 0.00% | 2801% |
| 营业外支出 | 300,978.95 | 0.12% | 1,601,755.28 | 0.61% | -81.21% |
| 所得税费用 | 2,553,756.68 | 0.98% | 1,175,568.95 | 0.45% | 117.24% |
| 净利润 | 14,768,225.85 | 5.68% | 8,883,103.24 | 3.38% | 66.25% |
内无；8、
所得税费用255万元，较上年同期增长117.24%，主要报告期内利润总额增加；9、
净利润1477万元，较上年同期增长66.25%，主要产品毛利率提高2.77%，产品毛利率增长主要是公
司全面阿米巴合伙经营，充分调动员工积极性，降低生产成本，同时公司进一步优化产品结构。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 259,839,418.28 | 262,645,282.75 | -1.07% |
| 其他业务收入 | 21,526.73 | 0 | |
| 主营业务成本 | 221,308,352.15 | 230,942,127.20 | -4.17% |
| 其他业务成本 | 0 | 0 |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 精密钣金冲压件 | 189,345,291.82 | 163,948,403.31 | 13.41% | 14.69% | 10.35% | 34.08% |
| 彩晶玻璃 | 49,455,644.24 | 39,438,379.73 | 20.26% | -6.24% | -9.54% | 16.75% |
| 金属模具 | 10,444,695.82 | 8,261,452.64 | 20.90% | -70.88% | -72.81% | 36.82% |
| 注塑件 | 10,593,786.40 | 9,660,116.47 | 8.81% | 18.45% | 15.20% | 41.24% |
金属模具收入下降70.88%，主要是受疫情影响，模具验收进度延缓；产品毛利率增长主要是公司全面阿米巴合伙经营，充分调动员工积极性，降低生产成本，同时公司进一步优化产品结构。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,527,915.83 | 3,674,243.12 | 295.40% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,811,809.46 | -14,486,555.40 | 16.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,143,678.62 | 8,756,421.69 | 38.68% |
的增加。
2、 投资活动现金流量净额-1681万元，较上年同期增加16.05%，主要是上年同期处置固定资产收到
现金较报告期增加470万元，报告期投资支付现金较上年同期减少234万元。
3、 筹资活动现金流量净额1214万元，较上年同期增加38.68%，主要报告期取得银行货款较上年同期增加800万元，同时报告期内偿还银行贷款较上年同期增加500万元。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 佛山博瑞泰电子有限公司 | 子公司 | 玻璃制品加工 | 为公司主营产品 | 用于主营业务 | 25,000,000 | 25,765,333.39 | 24,698,498.24 | 0 | -35,971.74 |
| 合肥惠尔科塑胶有限公司 | 子公司 | 塑塑产品生产销售 | 为公司主营产品 | 为主营业务 | 5,000,000 | 3,136,199.28 | -1,557,947.07 | 48,209.22 | 16,138.87 |
| 合肥北领地户外用品有限公司 | 子公司 | 房车等研发、生产销售 | 为公司非主营业务 | 战略发展 | 1,500,000 | 437,784.45 | -59,656.55 | 0 | -147.94 |
| 合肥科赛德真空技术有限公司 | 子公司 | 真空镀膜设备及相关配件研发、生产销售 | 为公司非主营务务 | 战略发展 | 33,600,000 | 1,696,556.99 | 831,264.61 | 585,840.73 | -583,028.28 |
| 安徽海博家电科技限公司 | 参股公司 | 家用电器零配件研发生产销售 | 为公司主营业务 | 战略发展 | 5,000,000 | 29,590,876.07 | 6,745,813.21 | 52,721,267.66 | 1,010,181.68 |
| 合肥启治电子有限公司 | 参股公司 | 注塑件的组装、生产与加工 | 为公司主营业务 | 战略发展 | 8,000,000 | 13,739,599.00 | 6,069,602.37 | 11,459,419.02 | 235,908.26 |
报告期内，公司为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司始终坚持以社会责任理念为核心的价值观，历年来都积极参加社会公益活动，奉献爱心，在取得良好经济效益的同时，社会效益凸显， 为促进社会和谐进步、共赢发展做出不懈的探索和努力。
十二、 评价持续经营能力
公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、 资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展，盈利能力持续增强，持续经营能力继续保持良好。
十三、 公司面临的风险和应对措施
1、 控制权过于集中的风险
公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇直接持有合肥高科82.30%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科1.86%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科 1.63%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事副总经理，对公司的经营决策、日常管理有决定性影响。
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，并已通过《公司章程》、“三会”管理制度、对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、承诺管理制度等做了一系列旨在保护中小投资者权益的制度性安排，切实保护中小股东的利益。但若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。
2、 客户较为集中的风险
公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、合肥海尔物流有限公司、青岛海达源采购服务有限公司以及重庆海尔物流有限公司等受同一控制人海尔集团控制，2020年1-6月公司对海尔集团的销售额占营业收入的74.13%。如果上述客户的生产经营状况发生重大不利变化，将直接影响到本公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。
公司积极开拓海信、京东方、美的等客户，并取得初步成效，争取客户对象更为多元化，分布更为合理，以避免对目前主要客户形成依赖。
3、 应收融资款项及应收账款余额较大的风险
截至 2020年6月30日，公司的应收款项融资及应收账款为 12,022万元，占总资产的比例为
27.08%，较年初29.24%下降了2.16%，期末余额仍较大。虽然客户主要是国内一线品牌、信誉良好，并且应收账款绝大部分在合理信用账期内，但规模较大的应收账款给公司的资金周转带来一定压力。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，应收账款将进一步增加，从而增加公司资金占用，降低公司运营效率。
公司已建立较为完善的应收账款管理制度，能及时评估应收账款风险及预警。
4、冲压件业务对客户存在依赖风险
报告期内，公司部分主要客户也同时为公司主要供应商，因为公司采用“双经销模式”开展业务，由公司 供应商处采购生产冲压件所需的原材料，对采购的原材料进行生产加工后再将产品销售给供应商。该原材料的价格基本由客户确定，凡使用原材料进行生产的产品在公司与客户核定结算价格时，材料成本按公司从客户处购买的原材料价格核算，并不考虑市场价格变动因素。 因此，公司的冲压件业务存在对客户依赖的风险。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 5,000,000 | 199,277.86 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | ||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4．其他 | 5,000,000 | 922,136.38 |
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股 | 2014/3/31 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
股东
承诺事项详细情况：
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》。近八个会计年度以来，公司与天津博瑞泰的关联交易金额占公司年度销售总额逐年递减。此外，公司实际控制人胡翔、陈茵夫妇及董事、 监事、高级管理人员分别出具了《关于规范和减少关联交易承诺函》，并且保证不利用控股股东的地位损害股份公司其他股东的正当权益，并将促使关联自然人遵守承诺。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 31,902,075.59 | 7.18% | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 7,353,416.35 | 1.66% | 银行借款抵押 |
| 总计 | - | - | 39,255,491.94 | 8.84% | - |
上述资产抵押，为公司取得银行授信，对公司生产经营无不利影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 24,769,332 | 36.43% | -1,069,847 | 23,699,485 | 34.85% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 12,963,005 | 19.06% | 4,740,887 | 17,703,892 | 26.04% | |
| 董事、监事、高管 | 14,233,005 | 20.93% | 5,051,387 | 19,284,392 | 28.36% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,230,668 | 63.57% | 1,069,847 | 44,300,515 | 65.15% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,262,015 | 56.27% | 0 | 38,262,015 | 56.27% | |
| 董事、监事、高管 | 42,012,015 | 61.78% | 928,500 | 42,940,515 | 63.15% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 68,000,000 | - | 0 | 68,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 193 | |||||
股本结构变动情况：
√适用□不适用
原董事熊锐离职，新增限售股份340000股，新任董事王跃峰，新增限售股份1948500股，合肥智然投资管理（有限合伙）根据规定解除限售1218653股。
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 胡翔 | 35,511,820 | 4,740,887 | 40,252,707 | 59.20% | 26,477,115 | 13,775,592 | 17,000,000 |
| 2 | 陈茵 | 15,713,200 | 15,713,200 | 23.11% | 11,784,900 | 3,928,300 | ||
| 3 | 熊群 | 3,660,000 | 1,000 | 3,661,000 | 5.38% | 2,730,000 | 931,000 | |
| 4 | 王跃峰 | 2,598,000 | 2,598,000 | 3.82% | 1,948,500 | 649,500 | ||
| 5 | 熊锐 | 1,360,000 | 1,360,000 | 2% | 1,360,000 | 1,360,000 | ||
| 6 | 合肥智然投资管理（有限合伙） | 1,876,980 | -609,000 | 1,267,980 | 1.86% | 0 | 1,267,980 | |
| 7 | 合肥群创投资管理（有限合伙） | 5,170,000 | -4,059,887 | 1,110,113 | 1.63% | 0 | 1,110,113 | |
| 8 | 华安证券股份有限公司 | 298,000 | -4,000 | 294,000 | 0.43% | 0 | 294,000 | |
| 9 | 国元证券股份有限公司 | 140,000 | 45,748 | 185,748 | 0.27% | 0 | 185,748 | |
| 10 | 北京 | 127,000 | 38,001 | 165,001 | 0.24% | 0 | 165,001 |
| 博星证券投资顾问有限公司 | ||||||||
| 合计 | 66,455,000 | - | 66,607,749 | 97.94% | 44,300,515 | 23,667,234 | 17,000,000 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： | ||||||||
截至报告期末，公司的控股股东、实际控制人为胡翔、陈茵夫妇。胡翔，男，生于1971年4月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学EMBA。1994年4月至1999年7月，任江西安达电子有限公司业务员；1999年8月至2003年7月，任青岛三达电子有限公司业务经理；2003年8月至2013年9月，任天津博瑞泰电子有限公司 执行董事、总经理；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司执行董事、总经理；2013年10月至2019年3月，任合肥高科科技股份有限公司董事长兼总经理、佛山博瑞泰电子 有限公司执行董事兼总经理、天津博瑞泰电子有限公司执行董事，2019年4月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事长、佛山博瑞泰电子有限公司执行董事兼总经理、天津博瑞泰电子有限公司执行董事 。
陈茵，女，生于1973年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年 至2003年从事个体经营；2003年8月至2005年5月，任天津博瑞泰电子有限公司采购部经理；2005年6月至2009年6月，任天津博瑞泰电子有限公司副总经理；2009年7月至2013年9月，任合肥高科科技有限公司副总经理；2013年10月至2013年12月，任合肥高科科技股份有限公司董事、总经理助理；2013年12月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事、副总经理。公司实际控制人胡翔先生及陈茵女士直接持有合肥高科82.30%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）持有合肥高科1.86%的表决权、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科 1.63%的表决权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
募集资金用途变更情况
注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 胡翔 | 董事长 | 男 | 1971年4月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 赵法川 | 董事、总经理 | 男 | 1972年9月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 陈茵 | 董事、副总经理 | 女 | 1973年1月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 张星海 | 董事 | 男 | 1974年7月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 熊锐 | 董事 | 男 | 1979年9月 | 2019年10月27日 | 2020年4月8日 |
| 王跃峰 | 董事 | 男 | 1977年10月 | 2020年4月8日 | 2022年10月26日 |
| 熊群 | 监事会主席 | 男 | 1954年12月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 张婷 | 监事 | 女 | 1983年8月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 方娇 | 监事 | 女 | 1987年10月 | 2019年10月27日 | 2022年10月26日 |
| 汪晓志 | 财务负责人、董事会秘书 | 男 | 1972年2月 | 2019年12月13日 | 2022年10月26日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 3 | ||||
胡翔与陈茵为夫妻关系，熊群与熊锐为父子关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 胡翔 | 董事长 | 35,511,820 | 4,740,887 | 40,252,707 | 59.20% |
| 赵法川 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0% | |||
| 陈茵 | 董事、副总经理 | 15,713,200 | 15,713,200 | 23.11% | |||
| 张星海 | 董事 | 0 | 0 | ||||
| 王跃峰 | 董事 | 2,598,000 | 2,598,000 | 3.82% | |||
| 熊群 | 监事会主席 | 3,660,000 | 1,000 | 3,661,000 | 5.38% | ||
| 张婷 | 监事 | 0 | 0 | 0% | |||
| 方娇 | 监事 | 0 | 0 | 0% | |||
| 汪晓志 | 财务负责人、董事会秘书 | 0 | 0 | 0% | |||
| 合计 | - | 57,483,020 | - | 62,224,907 | 91.51% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 熊锐 | 董事 | 离任 | 个人原因 | |
| 王跃峰 | 新任 | 董事 | 新任 |
王跃峰，男，1977 年出生，大专学历，2000 年到 2003 年任职青岛圣元乳业有限公司安徽区域经理，2003 到 2006 任青岛索康乳业有限公司安徽区域经理，2008 年至今任安徽怡峰深度供应链管理有限公司总经理。
(四) 股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 生产人员 | 453 | 76 | 87 | 442 |
| 销售人员 | 36 | 4 | 5 | 35 |
| 技术人员 | 75 | 3 | 3 | 75 |
| 财务人员 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 行政人员 | 15 | 2 | 2 | 15 |
| 员工总计 | 592 | 87 | 99 | 580 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 3 | 3 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 55 | 58 |
| 专科 | 178 | 176 |
| 专科以下 | 355 | 342 |
| 员工总计 | 592 | 580 |
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一）、1 | 12,024,649.59 | 3,169,604.95 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五、（一）、2 | 8,098.29 | 8,098.29 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五、（一）、3 | 74,666,715.02 | 90,613,770.13 |
| 应收款项融资 | 五、（一）、4 | 45,553,725.22 | 35,472,891.46 |
| 预付款项 | 五、（一）、5 | 8,224,297.01 | 9,370,827.80 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（一）、6 | 3,032,475.33 | 3,487,631.86 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（一）、7 | 110,741,036.61 | 98,986,680.54 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（一）、8 | 242,236.52 | 658,749.00 |
| 流动资产合计 | 254,493,233.59 | 241,768,254.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 五、（一）、9 | 1,215,654.08 | 1,215,654.08 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 五、（一）、10 | 120,670,268.06 | 121,165,428.42 |
| 在建工程 | 五、（一）、11 | 47,008,186.94 | 46,165,730.54 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 五、（一）、12 | 18,336,670.76 | 18,574,493.18 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、（一）、13 | 241,909.38 | 305,016.18 |
| 递延所得税资产 | 五、（一）、14 | 2,053,270.97 | 2,036,663.38 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 189,525,960.19 | 189,462,985.78 | |
| 资产总计 | 444,019,193.78 | 431,231,239.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、（一）、15 | 53,055,083.33 | 40,060,344.16 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、（一）、16 | 4,718,534.90 | |
| 应付账款 | 五、（一）、17 | 73,940,923.60 | 75,645,024.42 |
| 预收款项 | 五、（一）、18 | 13,383,381.79 | |
| 合同负债 | 五、（一）、19 | 3,249,022.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（一）、20 | 3,736,398.83 | 4,622,913.36 |
| 应交税费 | 五、（一）、21 | 5,141,083.03 | 2,215,513.17 |
| 其他应付款 | 五、（一）、22 | 25,458,593.48 | 19,693,259.32 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 164,581,104.37 | 160,338,971.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 五、（一）、23 | 6,677,335.00 | 6,620,525.00 |
| 递延所得税负债 | 五、（一）、14 | 4,195,678.49 | 3,674,893.62 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,873,013.49 | 10,295,418.62 | |
| 负债合计 | 175,454,117.86 | 170,634,389.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、（一）、24 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（一）、25 | 79,562,609.27 | 79,562,609.27 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、（一）、26 | 14,197,877.74 | 12,610,910.41 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（一）、27 | 107,572,049.68 | 101,198,689.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 269,332,536.69 | 261,372,208.82 | |
| 少数股东权益 | -767,460.77 | -775,358.75 | |
| 所有者权益合计 | 268,565,075.92 | 260,596,850.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 444,019,193.78 | 431,231,239.81 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 11,788,317.20 | 2,826,973.07 | |
| 交易性金融资产 | 8,098.29 | 8,098.29 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十五（一）1 | 73,196,612.77 | 87,677,733.60 |
| 应收款项融资 | 45,553,725.22 | 35,472,891.46 | |
| 预付款项 | 8,177,520.29 | 9,056,588.08 | |
| 其他应收款 | 十五（一）2 | 7,598,828.11 | 7,983,414.48 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 108,161,007.00 | 96,384,642.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 169,236.89 | ||
| 流动资产合计 | 254,484,108.88 | 239,579,578.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五（一）3 | 33,136,488.30 | 32,836,488.30 |
| 其他权益工具投资 | 1,215,654.08 | 1,215,654.08 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 118,735,457.54 | 119,129,127.78 | |
| 在建工程 | 47,008,186.94 | 46,165,730.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,336,670.76 | 18,574,493.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,655,125.69 | 1,720,495.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 220,087,583.31 | 219,641,989.45 | |
| 资产总计 | 474,571,692.19 | 459,221,568.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 53,055,083.33 | 40,060,344.16 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,718,534.90 | ||
| 应付账款 | 94,163,994.83 | 95,320,112.81 | |
| 预收款项 | 14,364,648.08 | ||
| 合同负债 | 4,230,288.39 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,649,451.83 | 4,479,574.00 | |
| 应交税费 | 5,141,047.75 | 2,162,164.89 | |
| 其他应付款 | 25,706,088.74 | 19,137,720.27 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 185,945,954.87 | 180,243,099.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,677,335.00 | 6,620,525.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,195,678.49 | 3,674,893.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,873,013.49 | 10,295,418.62 | |
| 负债合计 | 196,818,968.36 | 190,538,517.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 81,154,760.71 | 81,154,760.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,197,877.74 | 12,610,910.41 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 114,400,085.38 | 106,917,379.40 | |
| 所有者权益合计 | 277,752,723.83 | 268,683,050.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 474,571,692.19 | 459,221,568.25 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 259,860,945.01 | 262,645,282.75 |
| 其中：营业收入 | 五、（二）、1 | 259,860,945.01 | 262,645,282.75 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 243,254,299.58 | 250,283,349.42 | |
| 其中：营业成本 | 五、（二）、1 | 221,308,352.15 | 230,942,127.20 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（二）、2 | 1,280,869.40 | 1,248,278.12 |
| 销售费用 | 五、（二）、3 | 6,201,285.79 | 6,113,223.60 |
| 管理费用 | 五、（二）、4 | 5,423,502.04 | 5,252,832.75 |
| 研发费用 | 五、（二）、5 | 8,157,585.66 | 5,100,641.29 |
| 财务费用 | 五、（二）、6 | 882,704.54 | 1,626,246.46 |
| 其中：利息费用 | 1,073,850.16 | 1,605,768.32 | |
| 利息收入 | 352,188.86 | 213,280.98 | |
| 加：其他收益 | 五、（二）、7 | 960,213.00 | 398,747.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（二）、8 | -73,788.99 | -1,407,089.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（二）、9 | 123,269.56 | 306,608.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,616,339.00 | 11,660,199.20 |
| 加：营业外收入 | 五、（二）、10 | 6,622.48 | 228.27 |
| 减：营业外支出 | 五、（二）、11 | 300,978.95 | 1,601,755.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,321,982.53 | 10,058,672.19 | |
| 减：所得税费用 | 五、（二）、12 | 2,553,756.68 | 1,175,568.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,768,225.85 | 8,883,103.24 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 7,897.98 | -49,025.22 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 14,760,327.87 | 8,932,128.46 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 14,768,225.85 | 8,883,103.24 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,760,327.87 | 8,932,128.46 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,897.98 | -49,025.22 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.13 |
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十五（二）1 | 259,269,946.88 | 263,901,056.75 |
| 减：营业成本 | 十五（二）1 | 221,082,084.53 | 232,417,415.18 |
| 税金及附加 | 1,271,446.66 | 1,245,456.03 | |
| 销售费用 | 6,197,937.52 | 6,092,012.77 | |
| 管理费用 | 4,843,497.83 | 4,791,210.54 | |
| 研发费用 | 十五（二）2 | 7,788,093.84 | 4,884,142.41 |
| 财务费用 | 879,108.85 | 1,610,388.44 | |
| 其中：利息费用 | 1,073,850.16 | 1,605,768.32 | |
| 利息收入 | 351,950.56 | 212,617.20 | |
| 加：其他收益 | 960,213.00 | 395,747.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 256,415.08 | -1,333,381.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 123,269.56 | 283,203.76 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,547,675.29 | 12,206,000.71 | |
| 加：营业外收入 | 6,622.48 | ||
| 减：营业外支出 | 300,948.95 | 1,601,754.62 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,253,348.82 | 10,604,246.09 | |
| 减：所得税费用 | 2,383,675.51 | 1,194,016.71 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,869,673.31 | 9,410,229.38 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,869,673.31 | 9,410,229.38 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 15,869,673.31 | 9,410,229.38 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,224,672.28 | 259,134,450.70 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,545,353.36 | 5,913,490.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,770,025.64 | 265,047,941.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,764,759.62 | 217,872,281.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,293,388.86 | 23,394,260.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,228,214.98 | 9,278,925.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,955,746.35 | 10,828,230.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,242,109.81 | 261,373,698.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,527,915.83 | 3,674,243.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 573,255.55 | 5,242,361.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 573,255.55 | 5,242,361.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,385,065.01 | 19,090,616.69 | |
| 投资支付的现金 | 638,300.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,385,065.01 | 19,728,916.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,811,809.46 | -14,486,555.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 63,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 856,321.38 | 1,243,578.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,856,321.38 | 46,243,578.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,143,678.62 | 8,756,421.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,792.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,866,577.29 | -2,055,890.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,157,005.51 | 8,900,734.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,023,582.80 | 6,844,843.63 |
法定代表人：胡翔 主管会计工作负责人：汪晓志会计机构负责人：汪晓志
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,419,893.74 | 258,570,182.36 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,273,894.48 | 34,308,011.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,693,788.22 | 292,878,194.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,219,421.28 | 218,150,022.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,239,437.00 | 22,580,591.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,913,140.60 | 9,268,404.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,387,574.02 | 37,750,217.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,759,572.90 | 287,749,237.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,934,215.32 | 5,128,956.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 573,255.55 | 4,741,029.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 573,255.55 | 4,741,029.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,385,065.01 | 18,334,570.69 | |
| 投资支付的现金 | 638,300.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,000.00 | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,685,065.01 | 21,422,870.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,111,809.46 | -16,681,841.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 63,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 63,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 856,321.38 | 1,243,578.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,856,321.38 | 46,243,578.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,143,678.62 | 8,756,421.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,792.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,972,876.78 | -2,796,462.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,814,373.63 | 8,814,636.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,787,250.41 | 6,018,174.22 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三、二十六 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 五（一）22 |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
称惠尔科公司）及合肥北领地户外用品有限公司（以下简称北领地户外公司）、合肥科赛德真空技术有限公司（以下简称科赛德公司）四家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的
财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(十) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述
(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》所相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预估信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |
| 其他应收款——关联方组合 | 款项性质 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十三) 长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件使用权 | 5 |
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十一) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表
日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十二) 收入
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 按时点确认的收入
公司销售彩晶玻璃、金属冲压件等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
(二十三) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十五) 重要会计政策变更
1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更
(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》
(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 13,383,381.79 | -13,383,381.79 | |
| 合同负债 | 13,383,381.79 | 13,383,381.79 | |
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
五、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 17,180.55 | 22,808.85 |
| 银行存款 | 12,006,402.25 | 2,134,196.66 |
| 其他货币资金 | 1,066.79 | 1,012,599.44 |
| 合 计 | 12,024,649.59 | 3,169,604.95 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,098.29 | 8,098.29 |
| 其中：权益工具投资 | 8,098.29 | 8,098.29 |
| 合 计 | 8,098.29 | 8,098.29 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 80,628,132.39 | 100.00 | 5,961,417.37 | 7.39 | 74,666,715.02 |
| 合 计 | 80,628,132.39 | 100.00 | 5,961,417.37 | 7.39 | 74,666,715.02 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 51,734,742.04 | 100.00 | 3,227,305.00 | 6.24 | 48,507,437.04 |
| 合 计 | 51,734,742.04 | 100.00 | 3,227,305.00 | 6.24 | 48,507,437.04 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 账龄组合 | 80,628,132.39 | 5,961,417.37 | 7.39 |
| 小 计 | 80,628,132.39 | 5,961,417.37 | 7.39 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 74,633,539.39 | 3,731,676.97 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,159,476.68 | 215,947.67 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,629,239.38 | 488,771.82 | 30.00 |
| 3-4年 | 1,180,288.43 | 590,144.22 | 50.00 |
| 4-5年 | 453,559.03 | 362,847.22 | 80.00 |
| 5年以上 | 572,029.48 | 572,029.48 | 100.00 |
| 小 计 | 80,628,132.39 | 5,961,417.37 | 7.39 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,120,116.67 | -158,699.30 | 5,961,417.37 | |||||
| 小 计 | 6,120,116.67 | -158,699.30 | 5,961,417.37 | |||||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 合肥京东方视讯科技有限公司 | 28,504,086.77 | 35.35 | 1,425,204.34 |
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 16,659,768.98 | 20.66 | 832,988.45 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 10,209,502.33 | 12.66 | 510,475.12 |
| 代傲电子控制（南京）有限公司 | 3,751,056.01 | 4.65 | 187,552.80 |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 3,406,782.21 | 4.23 | 170,339.11 |
| 小 计 | 62,531,196.30 | 77.56 | 3,126,559.82 |
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 45,553,725.22 | 45,553,725.22 | ||||
| 合 计 | 45,553,725.22 | 45,553,725.22 | ||||
| 项 目 | 期初数 | |||||
| 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值 变动 | 账面价值 | 减值准备 | |
| 应收票据 | 35,472,891.46 | 35,472,891.46 | ||||
| 合 计 | 35,472,891.46 | 35,472,891.46 | ||||
| 项 目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 0 |
| 商业承兑汇票 | 0 |
| 小 计 | 0 |
| 项 目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 159,578,498.90 |
| 商业承兑汇票 | 750,000.00 |
| 小 计 | 160,328,498.90 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 8,179,717.29 | 99.46 | 8,179,717.29 | 9,370,827.80 | 100.00 | 9,370,827.80 | ||
| 1-2 年 | 44,579.72 | 0.54 | 44,579.72 | |||||
| 合 计 | 8,224,297.01 | 100.00 | 8,224,297.01 | 9,370,827.80 | 100.00 | 9,370,827.80 | ||
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 安徽宝钢钢材配送有限公司 | 3,514,399.05 | 42.73 |
| 合肥亿昌兴精密机械有限公司 | 2,482,523.69 | 30.19 |
| 合肥美的暖通设备有限公司 | 300,000.00 | 3.65 |
| 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 | 245,752.50 | 2.99 |
| 安徽马尔斯商贸有限公司 | 136,897.16 | 1.66 |
| 小 计 | 6,679,572.40 | 81.22 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | 4,433,404.73 | 100.00 | 1,400,929.40 | 31.60 | 3,032,475.33 |
| 合计 | 4,433,404.73 | 100.00 | 1,400,929.40 | 31.60 | 3,032,475.33 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | 4,656,072.97 | 100.00 | 1,168,441.11 | 25.09 | 3,487,631.86 |
| 合计 | 4,656,072.97 | 100.00 | 1,168,441.11 | 25.09 | 3,487,631.86 |
| 账龄组合 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,066,658.09 | 53,332.90 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,969,119.04 | 196,911.90 | 10.00 |
| 2-3年 | 278,490.00 | 83,547.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 60,000.00 | 48,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 979,137.60 | 979,137.60 | 100.00 |
| 小 计 | 4,433,404.73 | 1,400,929.40 | |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 147,714.48 | 54,156.59 | 966,570.04 | 1,168,441.11 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -9,845.60 | 9,845.60 | ||
| --转入第三阶段 | -16,709.40 | 16,709.40 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -84,535.99 | 149,619.12 | 167,405.16 | 232,488.29 |
| 期末数 | 53,332.90 | 196,911.90 | 1,150,684.60 | 1,400,929.40 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 1,673,561.67 | 3,975,113.58 |
| 其 他 | 2,759,843.06 | 680,959.39 |
| 合 计 | 4,433,404.73 | 4,656,072.97 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 合肥启治电子科技有限公司 | 保证金 | 700,000.00 | 1-2年 | 15.79 | 70,000.00 |
| 安徽省江西商会 | 保证金 | 10,000.00 | 4-5年 | 0.21 | 8,000.00 |
| 保证金 | 290,000.00 | 5年以上 | 6.23 | 290,000.00 | |
| 合肥市劳动和社会保障局 | 保证金 | 270,000.00 | 5年以上 | 6.09 | 270,000.00 |
| 合肥高新技术产业开发区财政局 | 保证金 | 216,490.00 | 2-3年 | 4.88 | 64,947.00 |
| 惠而浦（中国）股份有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 6.44 | 135,000.00 |
| 小 计 | 1,636,490.00 | 47.53 | 837,947.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 44,365,346.82 | 44,365,346.82 | 39,214,288.92 | 39,214,288.92 | ||
| 在产品 | 41,385,565.98 | 41,385,565.98 | 31,095,504.81 | 31,095,504.81 | ||
| 库存商品 | 15,560,152.40 | 15,560,152.40 | 8,804,176.67 | 8,804,176.67 | ||
| 发出商品 | 9,429,971.41 | 9,429,971.41 | 19,872,710.14 | 19,872,710.14 | ||
| 合 计 | 110,741,036.61 | 110,741,036.61 | 98,986,680.54 | 98,986,680.54 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 237,227.05 | 230,003.50 |
| 预交企业所得税 | 5,009.47 | 426,305.00 |
| 预交个人所得税 | 2,440.50 | |
| 合 计 | 242,236.52 | 658,749.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 本期股利收入 | 本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失 | |
| 金额 | 原因 | ||||
| 安徽海博家电科技有限公司 | 577,354.08 | 577,354.08 | |||
| 合肥启治电子科技有限公司 | 638,300.00 | 638,300.00 | |||
| 小 计 | 1,215,654.08 | 1,215,654.08 | |||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机械设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 68,033,063.88 | 118,736,917.06 | 4,362,248.87 | 6,560,152.94 | 197,692,382.75 |
| 本期增加金额 | 3,939,955.15 | 49,115.04 | 3,871,651.51 | 7,860,721.70 | |
| 1) 购置 | 49,115.04 | 3,161,303.56 | 3,210,418.60 | ||
| 2) 在建工程转入 | 4,650,303.10 | 4,650,303.10 | |||
| 本期减少金额 | 56,196.58 | 475,078.21 | 531,274.79 | ||
| 1) 处置或报废 | 56,196.58 | 475,078.21 | 531,274.79 | ||
| 期末数 | 68,033,063.88 | 122,620,675.63 | 4,411,363.91 | 9,956,726.24 | 205,021,829.66 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 21,035,262.75 | 47,799,313.66 | 2,501,987.59 | 5,190,390.33 | 76,526,954.33 |
| 本期增加金额 | 1,540,168.05 | 5,337,102.66 | 201,321.49 | 827,303.87 | 7,905,896.07 |
| 1) 计提 | 1,540,168.05 | 5,337,102.66 | 201,321.49 | 827,303.87 | 7,905,896.07 |
| 本期减少金额 | 50,528.83 | 30,759.97 | 81,288.80 | ||
| 1) 处置或报废 | 50,528.83 | 30,759.97 | 81,288.80 | ||
| 期末数 | 22,575,430.80 | 53,085,887.49 | 2,703,309.08 | 5,986,934.23 | 84,351,561.60 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 45,457,633.08 | 69,534,788.14 | 1,708,054.83 | 3,969,792.01 | 120,670,268.06 |
| 期初账面价值 | 46,997,801.13 | 70,937,603.40 | 1,860,261.28 | 1,369,762.61 | 121,165,428.42 |
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 5号厂房 | 4,541,237.42 | 正在办理 |
| 员工宿舍楼 | 8,533,963.43 | 正在办理 |
| 小 计 | 13,075,200.85 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 三期厂房 | 37,369,883.20 | 37,369,883.20 | 34,499,184.92 | 34,499,184.92 | ||
| 钣金事业部设备改造工程 | 2,587,329.97 | 5,302,211.33 | 2,028,264.86 | 2,028,264.86 | ||
| 彩晶制二部自动化新车间工程 | 482,312.96 | 2,587,329.97 | 482,312.96 | 482,312.96 | ||
| 综合楼及厂房外墙装饰工程 | 878,518.46 | 482,312.96 | 458,715.60 | 458,715.60 | ||
| 彩晶二楼净化工程 | 387,931.02 | 878,518.46 | 387,931.02 | 387,931.02 | ||
| 预付设备及安装工程款 | 9,542,795.78 | 387,931.02 | 8,309,321.18 | 8,309,321.18 | ||
| 合 计 | 47,008,186.94 | 47,008,186.94 | 46,165,730.54 | 46,165,730.54 | ||
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 三期厂房 | 35,000,000.00 | 34,499,184.92 | 217,699.12 | 1,152,187.05 | 37,369,883.20 | |
| 钣金事业部设备改造工程 | 3,500,000.00 | 2,028,264.86 | 949,481.04 | 390,415.93 | 2,587,329.97 | |
| 彩晶制二部自动化新车间工程 | 1,000,000.00 | 482,312.96 | 482,312.96 | |||
| 综合楼及厂房外墙装饰工程 | 960,000.00 | 458,715.60 | 419,802.86 | 878,518.46 | ||
| 彩晶二楼净化工程 | 1,000,000.00 | 387,931.02 | 387,931.02 | |||
| 其他零星项目及预付设备款 | 8,309,321.18 | 5,275,662.65 | 4,042,188.05 | 9,542,795.78 | ||
| 小 计 | 46,165,730.54 | 47,008,186.94 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 三期厂房 | 107% | 99% | 自有资金 | |||
| 钣金事业部设备改造工程 | 74% | 75% | 自有资金 | |||
| 彩晶制二部自动化新车间工程 | 48% | 50% | 自有资金 | |||
| 综合楼及厂房外墙装饰工程 | 92% | 99% | 自有资金 | |||
| 彩晶二楼净化工程 | 55% | 55% | 自有资金 | |||
| 其他零星项目及预付设备款 | 自有资金 | |||||
| 小 计 |
12. 无形资产
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 19,929,738.34 | 992,421.36 | 20,922,159.70 |
| 本期增加金额 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 19,929,738.34 | 992,421.36 | 20,922,159.70 |
| 累计摊销 | |||
| 期初数 | 1,957,178.77 | 390,487.75 | 2,347,666.52 |
| 本期增加金额 | 186,555.14 | 51,267.28 | 237,822.42 |
| 1) 计提 | 186,555.14 | 51,267.28 | 237,822.42 |
| 本期减少金额 | |||
| 期末数 | 2,143,733.91 | 441,755.03 | 2,585,488.94 |
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 17,786,004.43 | 550,666.33 | 18,336,670.76 |
| 期初账面价值 | 17,972,559.57 | 601,933.61 | 18,574,493.18 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 场地装修费 | 305,016.18 | 63,106.80 | 241,909.38 | ||
| 合 计 | 305,016.18 | 63,106.80 | 241,909.38 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 5,949,417.37 | 1,051,670.72 | 6,120,116.67 | 1,043,584.63 |
| 递延收益 | 6,677,335.00 | 1,001,600.25 | 6,620,525.00 | 993,078.75 |
| 合 计 | 12,626,752.37 | 2,053,270.97 | 12,740,641.67 | 2,036,663.38 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产一次性扣除 | 27,971,189.97 | 4,195,678.49 | 24,499,290.83 | 3,674,893.62 |
| 合 计 | 27,971,189.97 | 4,195,678.49 | 24,499,290.83 | 3,674,893.62 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,400,929.40 | 1,168,441.11 |
| 可抵扣亏损 | 8,236,427.08 | 7,196,181.08 |
| 小 计 | 9,637,356.48 | 8,364,622.19 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 |
| 2022年 | 2,339,212.75 | 2,339,212.75 |
| 2023年 | 2,356,019.49 | 2,356,019.49 |
| 2024年 | 2,500,948.84 | 2,500,948.84 |
| 2025年 | 1,040,246.00 | |
| 小计 | 8,236,427.08 | 7,196,181.08 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | 20,026,583.33 | |
| 抵押借款 | 20,014,500.00 | 20,033,760.83 |
| 保证借款 | 30,036,250.00 | |
| 信用借款 | 3,004,333.33 | |
| 合 计 | 53,055,083.33 | 40,060,344.16 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 4,718,534.90 | |
| 合计 | 4,718,534.90 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付材料款 | 72,567,465.61 | 74,376,144.91 |
| 应付加工费 | 1,373,457.99 | 1,268,879.51 |
| 合计 | 73,940,923.60 | 75,645,024.42 |
18. 预收款项
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 预收货款 | ||
| 合计 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数[注] |
| 预收货款 | 3,249,022.10 | 13,383,381.79 |
| 合计 | 3,249,022.10 | 13,383,381.79 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 4,615,525.97 | 18,691,941.16 | 19,571,068.30 | 3,736,398.83 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 7,331.39 | 248,168.07 | 255,499.46 | |
| 辞退福利 | 16,200.00 | 16,200.00 | ||
| 合 计 | 4,622,857.36 | 18,956,309.23 | 19,842,767.76 | 3,736,398.83 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,608,229.97 | 17,483,028.82 | 18,364,735.96 | 3,726,522.83 |
| 职工福利费 | 1,142,238.23 | 1,142,238.23 | ||
| 社会保险费 | 57,369.50 | 57,369.50 | ||
| 其中：医疗保险费 | 54,363.32 | 54,363.32 | ||
| 工伤保险费 | 3,006.18 | 3,006.18 | ||
| 住房公积金 | 7,296.00 | 5,700.06 | 3,120.06 | 9,876.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,604.55 | 3,604.55 | ||
| 小 计 | 4,615,525.97 | 18,691,941.16 | 19,571,068.30 | 3,736,398.83 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 241,344.99 | 241,344.99 | ||
| 失业保险费 | 7,331.39 | 6,823.08 | 14,154.47 |
| 小 计 | 7,331.39 | 248,168.07 | 255,499.46 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 3,018,552.24 | 1,616,341.99 |
| 企业所得税 | 1,330,771.88 | |
| 代扣代缴个人所得税 | 11,699.64 | 14,889.09 |
| 城市维护建设税 | 150,931.63 | 81,951.79 |
| 房产税 | 216,714.96 | 197,184.33 |
| 土地使用税 | 186,537.24 | 152,420.46 |
| 教育费附加 | 90,556.60 | 49,168.69 |
| 地方教育附加 | 60,371.06 | 32,779.13 |
| 水利建设专项资金 | 47,891.95 | 46,422.57 |
| 印花税 | 27,055.83 | 24,355.12 |
| 合计 | 5,141,083.03 | 2,215,513.17 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付股利 | 6,800,000.00 | |
| 其他应付款 | 18,658,593.48 | 19,693,259.32 |
| 合 计 | 25,458,593.48 | 19,693,259.32 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 普通股股利 | 6,800,000.00 | |
| 小计 | 6,800,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 9,733,117.63 | 4,580,235.27 |
| 设备款 | 3,258,254.85 | 10,514,837.67 |
| 预提费用 | 2,432,756.48 | 1,700,268.46 |
| 其他 | 3,234,464.52 | 2,897,917.92 |
| 小计 | 18,658,593.48 | 19,693,259.32 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,620,525.00 | 806,900.00 | 805,290.00 | 6,677,335.00 | 资产相关补助 |
| 合 计 | 6,620,525.00 | 806,900.00 | 805,290.00 | 6,677,335.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益[注] | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新型工业政策奖励投资补助 | 454,340.00 | 113,585.00 | 340,755.00 | 与资产相关 | |
| 钣金件配套项目补助 | 44,990.00 | 24,540.00 | 20,450.00 | 与资产相关 | |
| 高成长企业投资补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 | ||
| 工业强基技术改造项目 | 994,833.33 | 63,500.00 | 931,333.33 | 与资产相关 | |
| 研发仪器设备补助 | 386,400.00 | 55,200.00 | 331,200.00 | 与资产相关 | |
| 京东方项目基建补助 | 3,345,416.67 | 170,500.00 | 3,174,916.67 | 与资产相关 | |
| 技术改造补助 | 842,945.00 | 99,170.00 | 743,775.00 | 与资产相关 | |
| 购置工业机器人补助 | 431,600.00 | 49,800.00 | 381,800.00 | 与资产相关 | |
| 工业发展政策补助 | 403,500.00 | 33,625.00 | 369,875.00 | 与资产相关 | |
| 工业固定资产奖补 | 403,400.00 | 20,170.00 | 383,230.00 | 与资产相关 | |
| 小 计 | 6,620,525.00 | 806,900.00 | 750,090.00 | 6,677,335.00 |
| 项目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | |||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 78,920,272.41 | 78,920,272.41 | ||
| 其他资本公积 | 642,336.86 | 642,336.86 |
| 合 计 | 79,562,609.27 | 79,562,609.27 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 12,610,910.41 | 1,586,967.33 | 14,197,877.74 | |
| 合 计 | 12,610,910.41 | 1,586,967.33 | 14,197,877.74 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 期初未分配利润 | 101,198,689.14 | 83,931,517.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 14,760,327.87 | 19,504,226.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,586,967.33 | 2,237,055.06 |
| 应付普通股股利 | 6,800,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 107,572,049.68 | 101,198,689.14 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 259,839,418.28 | 221,308,352.15 | 262,645,282.75 | 230,942,127.20 |
| 其他业务收入 | 21,526.73 | |||
| 合 计 | 259,860,945.01 | 221,308,352.15 | 262,645,282.75 | 230,942,127.20 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 264,165.04 | 327,470.53 |
| 教育费附加 | 157,602.20 | 196,482.32 |
| 印花税 | 109,120.61 | 107,155.69 |
| 房产税 | 236,245.61 | 185,466.29 |
| 土地使用税 | 220,654.04 | 118,303.68 |
| 地方教育附加 | 105,068.13 | 130,988.21 |
| 水利建设基金 | 188,013.77 | 182,411.40 |
| 合计 | 1,280,869.40 | 1,248,278.12 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,750,435.67 | 2,821,140.33 |
| 运输费 | 2,912,316.44 | 2,079,063.79 |
| 业务招待费 | 476,198.98 | 566,885.90 |
| 劳务费 | 404,993.34 | |
| 咨询顾问费 | 186,844.75 | |
| 租赁费 | 172,115.02 | 164,430.53 |
| 折旧费 | 93,624.68 | 75,633.98 |
| 差旅费 | 15,762.83 | 22,456.38 |
| 办公费 | 171,615.69 | |
| 其他 | 188,994.08 | 211,997.00 |
| 合计 | 6,201,285.79 | 6,113,223.60 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,282,791.20 | 1,576,283.16 |
| 折旧及无形资产摊销 | 1,552,612.60 | 1,213,980.92 |
| 人力资源服务费 | 892,106.10 | 585,523.92 |
| 办公及差旅费 | 194,532.86 | 647,390.57 |
| 中介服务费 | 143,396.22 | 555,240.09 |
| 业务招待费 | 92,026.70 | 84,420.34 |
| 租赁费 | 175,490.24 | |
| 水电费 | 352,885.60 | |
| 其他 | 737,660.52 | 589,993.75 |
| 合 计 | 5,423,502.04 | 5,252,832.75 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,238,816.34 | 1,659,378.85 |
| 物料消耗 | 6,529,911.46 | 3,042,223.87 |
| 折旧与无形资产摊销 | 202,901.01 | 374,159.38 |
| 加工设计费 | 138,900.00 | |
| 其他 | 47,056.85 | 24,879.19 |
| 合计 | 8,157,585.66 | 5,100,641.29 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 851,060.55 | 1,088,508.87 |
| 票据贴现利息 | 222,789.61 | 517,259.45 |
| 减：利息收入 | 352,188.86 | 213,280.98 |
| 减：汇兑损益 | 6,792.30 | |
| 手续费 | 167,835.54 | 233,759.12 |
| 合计 | 882,704.54 | 1,626,246.46 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助[注] | 750,090.00 | 49,522.00 | 750,090.00 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 210,123.00 | 349,225.00 | 210,123.00 |
| 合计 | 960,213.00 | 398,747.00 | 960,213.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | -73,788.99 | -1,407,089.43 |
| 合计 | -73,788.99 | -1,407,089.43 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 123,269.56 | 306,608.30 | 123,269.56 |
| 合计 | 123,269.56 | 306,608.30 | 123,269.56 |
10. 营业外收入
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 6,622.48 | 228.27 | 6,622.48 |
| 合计 | 6,622.48 | 228.27 | 6,622.48 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,456,490.62 | ||
| 合同罚款支出 | 300,948.95 | 145,264.66 | 300,948.95 |
| 其他 | 30.00 | 30.00 | |
| 合计 | 300,978.95 | 1,601,755.28 | 300,978.95 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 2,049,579.40 | 1,594,382.16 |
| 递延所得税费用 | 504,177.28 | -418,813.21 |
| 合计 | 2,553,756.68 | 1,175,568.95 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 14,768,225.85 | 8,883,103.24 |
| 加：资产减值准备 | -73,788.99 | 1,407,089.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,905,896.07 | 7,258,235.30 |
| 无形资产摊销 | 237,822.42 | 245,426.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 63,106.80 | 10,517.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -123,269.56 | 306,608.30 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,456,490.62 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 851,060.55 | 1,088,508.87 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | ||
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -16,607.59 | -356,258.24 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 520,784.87 | -62,554.97 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -11,754,356.07 | 21,813,262.17 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 7,101,125.85 | -36,758,753.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -4,952,084.38 | -1,617,432.98 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,297,277.56 | 3,674,243.12 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 12,023,582.80 | 2,157,005.51 |
| 减：现金的期初余额 | 2,157,005.51 | 8,900,734.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,866,577.29 | -6,743,728.71 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 12,023,582.80 | 2,157,005.51 |
| 其中：库存现金 | 17,180.55 | 22,808.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 12,006,402.25 | 2,134,196.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 12,023,582.80 | 2,157,005.51 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 31,902,075.59 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 7,353,416.35 | 银行借款抵押 |
| 合 计 | 39,255,491.94 |
| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末 递延收益 | 本期摊销 列报项目 |
| 工业强基技术改造项目设备补助 | 454,340.00 | 113,585.00 | 340,755.00 | 其他收益 | |
| 研发仪器设备补助 | 44,990.00 | 24,540.00 | 20,450.00 | 其他收益 | |
| 新型工业政策奖励投资补助 | 120,000.00 | 120,000.00 | 其他收益 | ||
| 钣金件配套项目补助 | 994,833.33 | 63,500.00 | 931,333.33 | 其他收益 | |
| 高成长企业投资补助 | 386,400.00 | 55,200.00 | 331,200.00 | 其他收益 | |
| 京东方项目基建补助 | 3,345,416.67 | 170,500.00 | 3,174,916.67 | 其他收益 | |
| 技术改造补助 | 842,945.00 | 99,170.00 | 743,775.00 | 其他收益 | |
| 购置工业机器人补助 | 431,600.00 | 49,800.00 | 381,800.00 | 其他收益 | |
| 工业发展政策补助 | 403,500.00 | 33,625.00 | 369,875.00 | 其他收益 | |
| 工业固定资产奖补 | 403,400.00 | 20,170.00 | 383,230.00 | 其他收益 | |
| 小 计 | 6,620,525.00 | 806,900.00 | 750,090.00 | 6,677,335.00 |
| 项 目 | 金额 | 列报项目 |
| 政策兑现奖励 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 39,256.00 | 其他收益 |
| 科技保险补助款 | 70,867.00 | 其他收益 |
| 小 计 | 210,123.00 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佛山博瑞泰公 | 佛山市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 同一控制下 | |
| 司 | 企业合并 | |||||
| 惠尔科公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 51.00 | 设立 | |
| 北领地户外公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 93.20 | 设立 | |
| 科赛德公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 惠尔科公司 | 49.00% | 7,908.05 | -763,394.06 |
| 子公司 名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 惠尔科公司 | 2,086,816.99 | 1,049,382.29 | 3,136,199.28 | 4,694,146.35 | 4,694,146.35 | |
| 子公司 名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 惠尔科公司 | 3,802,746.77 | 1,049,382.29 | 4,852,129.06 | 6,426,215.00 | 6,426,215.00 | |
| 子公司 名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 惠尔科公司 | 48,209.22 | 16,138.87 | 16,138.87 | -1,458.55 |
| 子公司 名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 惠尔科公司 | 4,377,212.30 | 313,916.56 | 313,916.56 | -526,240.87 |
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）6之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的64.45%(2018年12月31日：65.98%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 53,055,083.33 | 55,813,947.66 | 55,813,947.66 | ||
| 应付账款 | 73,940,923.60 | 73,940,923.60 | 73,940,923.60 | ||
| 其他应付款 | 18,658,593.48 | 18,658,593.48 | 18,658,593.48 | ||
| 小 计 | 145,654,600.41 | 148,413,464.74 | 148,413,464.74 | ||
| 项 目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 40,060,344.16 | 41,977,231.63 | 41,977,231.63 | ||
| 应付票据 | 4,718,534.90 | 4,718,534.90 | 4,718,534.90 | ||
| 应付账款 | 75,645,024.42 | 75,645,024.42 | 75,645,024.42 | ||
| 其他应付款 | 19,693,259.32 | 19,693,259.32 | 19,693,259.32 | ||
| 小 计 | 140,117,162.80 | 142,034,050.27 | 142,034,050.27 | ||
当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
九、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
| 项 目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 8,098.29 | 8,098.29 | ||
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 权益工具投资 | 8,098.29 | 8,098.29 | ||
| 2. 其他权益工具投资 | 1,215,654.08 | 1,215,654.08 | ||
| 自然人姓名 | 与本公司关系 | 对本公司持股比例 | 对本公司表决权比例 |
| 胡翔、陈茵夫妇 | 实际控制人 | 82.31% | 82.31% |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 天津博瑞泰电子有限公司 | 同一实际控制人 |
| 合肥市铭路运输有限公司（以下简称铭路运输公司） | 实际控制人近亲属控制 |
| 合肥德洛斯泰装饰工程有限公司（以下简称德洛斯泰装饰公司） | 实际控制人近亲属控制 |
| 合肥晶彩涂料科技有限公司 | 实际控制人近亲属控制 |
| 合肥福之利企业咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称福之利合伙企业） | 董事持股 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 合肥晶彩涂料科技有限公司 | 油墨 | 199,277.86 | 2,033,381.90 |
| 福之利合伙企业 | 劳务 | 922,136.38 | 357,633.76 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 胡翔[注] | 本公司 | 2,000万元 | 2020年3月 | 2021年3月 | 否 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 天津博瑞泰电子有限公司 | 1,010,721.11 | 550,576.89 | 1,010,721.11 | 508,470.60 | |
| 小 计 | 1,010,721.11 | 550,576.89 | 1,010,721.11 | 508,470.60 | |
| 其他应收款 | |||||
| 铭路运输公司 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 560.00 | |
| 福之利合伙企业 | 10,162.71 | 508.14 | |||
| 小 计 | 10,862.71 | 1,208.14 | 700.00 | 560.00 | |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 应付账款 | |||
| 德洛斯泰装饰公司 | 281,873.10 | 281,873.10 | |
| 合肥晶彩涂料科技有限公司 | 117,639.00 | 103,689.00 | |
| 小 计 | 399,512.10 | 385,562.10 | |
| 其他应付款 | |||
| 胡翔 | 431,144.34 | 430,644.35 | |
| 福之利合伙企业 | 850,000.00 | 457,276.78 | |
| 小 计 | 1,281,144.34 | 887,921.13 |
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 家电钣金 | 189,345,291.82 | 163,948,403.31 |
| 彩晶玻璃 | 49,455,644.24 | 39,438,379.73 |
| 金属模具 | 10,444,695.82 | 8,261,452.64 |
| 注塑配件 | 10,593,786.40 | 9,660,116.47 |
| 小 计 | 259,839,418.28 | 221,308,352.15 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 77,553,449.04 | 100.00 | 4,356,836.27 | 5.62 | 73,196,612.77 |
| 合 计 | 77,553,449.04 | 100.00 | 4,356,836.27 | 5.62 | 73,196,612.77 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 49,726,250.82 | 100.00 | 2,576,786.21 | 5.18 | 47,149,464.61 |
| 合 计 | 49,726,250.82 | 100.00 | 2,576,786.21 | 5.18 | 47,149,464.61 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 关联方组合 | 16,960.00 | ||
| 账龄组合 | 77,536,489.04 | 4,356,836.28 | 5.62 |
| 小 计 | 77,553,449.04 | 4,356,836.28 | 5.62 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 74,633,539.39 | 3,731,676.97 | 5.00 |
| 1-2年 | 2,039,459.37 | 203,945.94 | 10.00 |
| 2-3年 | 396,224.85 | 118,867.46 | 30.00 |
| 3-4 年 | 273,697.33 | 136,848.67 | 50.00 |
| 4-5 年 | 140,354.29 | 112,283.43 | 80.00 |
| 5 年以上 | 53,213.81 | 53,213.81 | 100.00 |
| 小 计 | 77,536,489.04 | 4,356,836.28 | 5.62 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,849,445.44 | -492,609.16 | 4,356,836.28 | |||||
| 小 计 | 4,849,445.44 | -492,609.16 | 4,356,836.28 | |||||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 合肥京东方视讯科技有限公司 | 28,504,086.77 | 36.75 | 1,425,204.34 |
| 青岛海达源采购服务有限公司 | 16,659,768.98 | 21.48 | 832,988.45 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 10,209,502.33 | 13.16 | 510,475.12 |
| 代傲电子控制（南京）有限公司 | 3,751,056.01 | 4.84 | 187,552.80 |
| 青岛海达瑞采购服务有限公司 | 3,406,782.21 | 4.39 | 170,339.11 |
| 小 计 | 62,531,196.30 | 80.63 | 3,126,559.82 |
| 种类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 8,846,941.29 | 100.00 | 1,248,113.18 | 14.11 | 7,598,828.11 |
| 其中：其他应收款 | 8,846,941.29 | 100.00 | 1,248,113.18 | 14.11 | 7,598,828.11 |
| 合 计 | 8,846,941.29 | 100.00 | 1,248,113.18 | 14.11 | 7,598,828.11 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 8,995,333.57 | 100.00 | 1,011,919.09 | 11.25 | 7,983,414.48 |
| 其中：其他应收款 | 8,995,333.57 | 100.00 | 1,011,919.09 | 11.25 | 7,983,414.48 |
| 合 计 | 8,995,333.57 | 100.00 | 1,011,919.09 | 11.25 | 7,983,414.48 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 关联方组合 | 4,566,784.15 | ||
| 账龄组合 | 4,280,157.14 | 1,248,113.18 | 29.16 |
| 其中：1年以内 | 1,066,355.60 | 53,317.78 | 5.00 |
| 1-2年 | 1,968,959.04 | 196,895.90 | 10.00 |
| 2-3年 | 278,490.00 | 83,547.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 80,000.00 | 40,000.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 60,000.00 | 48,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 826,352.50 | 826,352.50 | 100.00 |
| 小 计 | 8,846,941.29 | 1,248,113.18 | 14.11 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初数 | 143,977.56 | 54,156.59 | 813,784.94 | 1,011,919.09 |
| 期初数在本期 | —— | —— | —— | |
| --转入第二阶段 | -9,844.80 | 9,844.80 | ||
| --转入第三阶段 | -16,709.40 | 16,709.40 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -80,814.99 | 149,603.92 | 167,405.16 | 236,194.09 |
| 期末数 | 53,317.78 | 196,895.90 | 997,899.50 | 1,248,113.18 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 1,673,561.67 | 3,975,113.58 |
| 合并范围内子公司往来款 | 4,566,784.15 | 4,566,784.15 |
| 其他 | 2,606,595.47 | 453,435.84 |
| 合 计 | 8,846,941.29 | 8,995,333.57 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 合肥启治电子科技有限公司 | 保证金 | 700,000.00 | 1-2年 | 7.91 | 70,000.00 |
| 安徽省江西商会 | 保证金 | 10,000.00 | 4-5年 | 0.11 | 8,000.00 |
| 保证金 | 290,000.00 | 5年以上 | 3.28 | 290,000.00 | |
| 合肥市劳动和社会保障局 | 保证金 | 270,000.00 | 5年以上 | 3.05 | 270,000.00 |
| 合肥高新技术产业开发区财政局 | 保证金 | 216,490.00 | 2-3年 | 2.45 | 64,947.00 |
| 惠而浦（中国）股份有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 1.70 | 135,000.00 |
| 小 计 | 1,636,490.00 | 18.50 | 837,947.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 33,136,488.30 | 32,836,488.30 | 32,836,488.30 | 32,836,488.30 | ||
| 合 计 | 33,136,488.30 | 32,836,488.30 | 32,836,488.30 | 32,836,488.30 | ||
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 佛山博瑞泰公司 | 27,234,488.30 | 27,234,488.30 | ||||
| 惠尔科公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 北领地户外公司 | 932,000.00 | 932,000.00 | ||||
| 科赛德公司 | 3,650,000.00 | 300,000.00 | 3,950,000.00 | |||
| 小 计 | 32,836,488.30 | 300,000.00 | 33,136,488.30 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 259,248,420.15 | 221,082,084.53 | 278,489,703.44 | 250,890,659.08 |
| 其他业务收入 | 21,526.73 | 3,884,597.21 | ||
| 合 计 | 259,269,946.88 | 221,082,084.53 | 282,374,300.65 | 250,890,659.08 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 1,238,816.34 | 1,454,624.85 |
| 物料消耗 | 6,160,419.64 | 3,042,223.87 |
| 折旧与无形资产摊销 | 202,901.01 | 362,414.50 |
| 加工设计费 | 138,900.00 | |
| 其他 | 47,056.85 | 24,879.19 |
| 合计 | 7,788,093.84 | 4,884,142.41 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 123,269.56 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 960,213.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,356.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 789,126.09 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 118,368.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 670,757.18 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.49 | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.24 | 0.21 | 0.21 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 14,760,327.87 |
| 非经常性损益 | B | 670,757.18 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 14,089,570.69 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 261,372,208.82 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 268,752,372.76 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 5.49% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 5.24% |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 14,760,327.87 |
| 非经常性损益 | B | 670,757.18 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 14,089,570.69 |
| 期初股份总数 | D | 68,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 68,000,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.22 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.21 |
公司董事会办公室