公司代码：600067 公司简称：冠城大通债券代码：163729 债券简称：20冠城01
冠城大通股份有限公司
600067
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 张白 | 公事出差 | 陈玲 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人韩孝煌、主管会计工作负责人李春及会计机构负责人（会计主管人员）郑心亭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 31
第九节 公司债券相关情况 ...... 32
第十节 财务报告 ...... 36
第十一节 备查文件目录 ...... 166
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、上市公司、冠城大通 | 指 | 冠城大通股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 冠城大通股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 冠城大通 |
| 公司的外文名称 | CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CITYCHAMP DT |
| 公司的法定代表人 | 韩孝煌 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 余坦锋 | 李丽珊 |
| 联系地址 | 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8-10层 | 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8-10层 |
| 电话 | 0591—83350026 | 0591—83350026 |
| 传真 | 0591—83350013 | 0591—83350013 |
| 电子信箱 | 600067@gcdt.net | 600067@gcdt.net |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 福建省福州市开发区快安延伸区创新楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 350015 |
| 公司办公地址 | 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8—10层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 350005 |
| 公司网址 | www.gcdt.net |
| 电子信箱 | gcdt@gcdt.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 冠城大通 | 600067 | G冠城 |
注：1、公司于2015年面向合格投资者公开发行人民币28亿元公司债券，截至2020年6月30日存续17.65亿元。证券简称：15冠城债，证券代码：122444，上市地：上海证券交易所。该公司债券已于2020年8月26日完成兑付兑息并摘牌。
2、公司于2018年12月发行了2018年第一期中期票据，发行规模为人民币6亿元，简称：
18冠城大通MTN001，代码：101801506。
3、公司于2020年7月14日面向合格投资者公开发行17.3亿元公司债券。证券简称：20冠城01，证券代码：163729。该公司债券于2020年7月21日在上海证券交易所挂牌上市。
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 2,342,951,963.11 | 3,716,572,999.02 | -36.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -118,004,240.61 | 223,945,758.75 | -152.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -135,951,147.75 | 202,256,440.95 | -167.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,994,214.06 | 1,208,682,502.37 | -133.01 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,652,120,394.00 | 7,761,911,914.72 | -1.41 |
| 总资产 | 26,665,174,065.51 | 25,342,746,520.92 | 5.22 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.08 | 0.15 | -153.33 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.08 | 0.15 | -153.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.10 | 0.14 | -171.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.53 | 2.79 | 减少4.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.76 | 2.52 | 减少4.28个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
受公司房地产业务结算周期的影响，2020年度房地产业务结算主要集中在下半年，上半年结算面积、结算收入较少，造成公司2020年1-6月实现归属于上市公司股东净利润较上年同期下降
152.69%。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -56,233.53 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 926,517.25 | 新冠疫情期间减免房产税和土地使用税 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,494,269.24 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 124,612.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,647,516.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,706,627.53 | 新冠疫情期间减免社保 |
| 少数股东权益影响额 | -1,924,043.54 | |
| 所得税影响额 | -2,677,326.37 | |
| 合计 | 17,946,907.14 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发、电磁线生产销售及新能源锂电池生产经营等。
（一）房地产业务
房地产行业是国民经济支柱产业之一。报告期内，房地产业务是公司主要利润来源，公司房地产开发涵盖商品住宅、写字楼、商业等，产品主要以销售为主。公司秉承聚焦重点城市、稳健扩张的战略，发挥区域品牌优势，重点打造“大北京、大南京”区域，以“创新人居生活”的开发理念为消费者提供宜居、乐居产品。报告期内，公司主要开发、在售项目包括位于北京的冠城大通百旺府及西北旺新村项目，位于南京的冠城大通蓝郡、冠城大通和棠瑞府、冠城大通蓝湖庭和冠城大通华宸院，位于常熟的铂珺花园及冠城大通华熙阁，位于福州的冠城大通广场、冠城大通悦山郡、冠城大通华玺等项目。
（二）电磁线业务
电磁线是具有绝缘层的导电金属电线，作为重要的电子专用材料被广泛运用于电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等领域，近年来随着产品创新发展逐步运用到风电、核电、新能源汽车等先进制造领域。电磁线行业是我国实现社会信息化、智能化、国民经济现代化的重要基础产业，受到国家产业政策的鼓励。电磁线行业是基础性的产业，在产业链中处于中间环节，其上游为铜杆产品，下游为电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等工业制造业，上下游行业的变动对电磁线行业有重要影响，因此国内电磁线生产企业大部分采用的是“基准铜价+加工费”的定价方式，控制原材料价格波动风险。
电磁线业务是公司重要的传统产业，历史悠久、技术实力雄厚，生产规模、科技研发水平及品牌影响力均居行业前列。目前，公司从事电磁线业务为控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司及其下属控股子公司江苏大通机电有限公司，拥有福州、淮安两个生产基地。近年来公司坚持技术和产品创新，提升产品品质，生产的电磁线产品质量国内领先，部分产品达国际先进水平。
（三）新能源业务
新能源产业是国家重点发展的战略新兴行业。为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题，节能与新能源汽车已成为汽车产业未来的一个重要发展方向。动力电池是新能源汽车的心脏，是新能源汽车三大核心技术之一。在储能领域，锂电池因具有比能量高、循环寿命长、绿色环保等优势，已成为各类先进储能产品的主要配套电源。锂电池一般由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等材料组成。锂电池电解液添加剂是锂电池目前不可或缺的重要材料之一。
公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司主要进行锂电池系列产品的设计、生产与制造，经营范围包括动力电池、充电器、电动汽车电池模组、储能电池及电源管理系统的研发、生产、销售以及对废旧电池的回收利用。公司下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司主要从事锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。
此外，公司还持有包括富滇银行股份有限公司在内的几家金融机构股权，其中，持有富滇银行5.20181亿股股份，占其总股份数的8.32%，位列第四大股东。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 上期期末数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 应收票据 | 4,601,492.19 | 16,208,852.45 | -11,607,360.26 | -71.61% | 主要受房地产业务期末持有票据较年初减少影响所致 |
| 预付账款 | 406,080,925.29 | 187,262,324.03 | 218,818,601.26 | 116.85% | 主要受房地产开发投入较上年增加且尚未结算影响所致 |
| 合同资产 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | 不适用 | 受执行新收入准则影响所致 | |
| 其他流动资产 | 1,058,565,812.96 | 710,043,309.57 | 348,522,503.39 | 49.08% | 主要受房地产业务预缴税金影响所致 |
其中：境外资产52,349.00（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.96%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司核心竞争力内容详见公司2019年报“第三节公司业务概要”部分。报告期内，公司主营业务核心竞争力未发生变化。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，波及全球的新冠肺炎疫情给各国经济都带来前所未有的挑战。面对疫情带来的严峻考验，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，上半年经济先降后升，二季度增长由负转正，上半年GDP同比下降1.6%，经济运行总体正稳步复苏。报告期内，受新冠肺炎疫情及公司房地产业务结算周期综合影响，公司实现营业收入23.43亿元，同比下降36.96%；实现归属于上市公司股东净利润-1.18亿元，同比下降152.69%。
1、房地产业务
报告期内，中央坚持“房住不炒”总体定位不变，为应对疫情给房地产行业带来的冲击，政策环境略有宽松，因城施策更加灵活，如部分城市通过“允许延期交房”、“降低落户门槛”等措施推动市场逐步回暖，促进房地产市场平稳运行。上半年全国房地产交易规模出现近年来的最大降幅，1-6月全国商品房销售面积69,404万平方米，同比下降8.4%；商品房销售额66,895亿元，同比下降5.4%。从各等级城市来看，随着二季度复工复产的加速推进，市场正在稳步复苏，成交呈现回升态势，企业开工、投资积极性明显提升，但不同城市的市场分化明显，其中，热点一二线城市受基本面支撑，疫情后成交逐渐改善，同比降幅逐步收窄，三四线城市则恢复缓慢。
报告期内，公司主要销售项目为冠城大通百旺府、铂珺花园、冠城大通华熙阁、西北旺新村项目、冠城大通蓝郡等。由于公司本年主要项目集中在下半年推盘销售，以及新冠肺炎疫情导致上半年可售周期缩短综合影响，2020年上半年，公司房地产业务实现合同销售面积8.81万平方米，同比下降55.59%，实现合同销售额14.62亿元，同比下降58.63%；实现结算面积4.60万平方米，同比下降60.55%；实现主营业务收入8.01亿元，同比下降58.45%；实现净利润0.59亿元，同比下降85.10%。截至报告期末，公司房地产项目已销售未结算金额为37.69亿元。
其中：
北京海淀科技园建设股份有限公司，主要进行西北旺新村、冠城大通百旺府等项目开发，报告期内共实现结算面积0.87万平方米，实现主营业务收入3.40亿元，实现净利润0.71亿元。
常熟冠城宏翔房地产有限公司，主要进行冠城大通铂珺花园项目开发，报告期内共实现结算面积2.46万平方米，实现主营业务收入3.42亿元，实现净利润0.16亿元。
（1）报告期内主要在建或在售项目及剩余土地储备情况：
单位：万平方米
| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 本期销售面积 | 剩余未销售面积 | 本期结算面积 | 剩余未结算面积 |
| 冠城大通蓝郡 | 100% | 南京六合区 | 在建 | 60.74 | 101.39 | 84.21 | 0.82 | 9.47 | 0.52 | 24.14 |
| 西北旺新村项目 | 73.82% | 北京海淀区西北旺镇 | 在建 | 41.51 | 110.49 | 100.3 | 1.82 | 54.41 | 0.22 | 60.33 |
| 冠城大通百旺府 | 81.50% | 北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧 | 在建 | 38.62 | 63.83 | 53.51 | 0.78 | 13.51 | 0.65 | 13.92 |
| 冠城大通棕榈湾 | 100% | 南通市崇川区 | 完工 | 15.5 | 47.9 | 45.45 | 0.07 | 1.35 | 0.37 | 1.54 |
| 冠城大通广场 | 100% | 福州海峡会展中心东北路西南侧 | 在建 | 7.03 | 10.07 | 0 | - | - | - | - |
| 冠城大通悦山郡 | 93% | 福州市永泰赤壁 | 在建 | 15.95 | 30.2 | 22.87 | 0 | 22.87 | 0 | 22.87 |
| 铂珺花园 | 43.35% | 常熟滨江新市区 | 在建 | 6.96 | 25.24 | 18.47 | 2.28 | 10.43 | 2.46 | 16.01 |
| 冠城大通华熙阁 | 100% | 常熟虞山镇 | 在建 | 4.3 | 12.31 | 8.36 | 1.26 | 3.54 | 0 | 8.36 |
| 冠城大通蓝湖庭 | 100% | 南京六合区 | 在建 | 9.52 | 23.27 | 11.91 | 0 | 11.91 | 0 | 11.91 |
| 冠城大通华玺 | 100% | 福州市连江县 | 在建 | 3.45 | 12.11 | 6.95 | 0.80 | 5.25 | 0 | 6.95 |
| 冠城大通和棠瑞府 | 34% | 南京市六合区 | 在建 | 3.13 | 9.16 | 6.62 | 0.71 | 5.91 | 0 | 6.62 |
| 蝶泉湾 | 100% | 福州市连江县 | 完工 | 8.62 | 13.15 | 12.6 | 0 | 3.15 | 0.19 | 3.44 |
| 冠城大通华宸院 | 100% | 南京市高淳区 | 在建 | 5.98 | 12.27 | 7.67 | 0 | 7.67 | 0 | 7.67 |
| 合计 | -- | -- | -- | 221.31 | 471.39 | 378.92 | 8.54 | 149.47 | 4.41 | 183.76 |
注：①2020年上半年，公司主要房地产项目开复工面积总计为169.79万平方米，新开工面积
12.15万平方米，竣工面积6.82万平方米，报告期内无新增土地储备。
②报告期内，公司房地产出租总收入0.54亿元，占公司营业收入的2.32%，未达到公司营业收入的10%。公司房地产出租主要为控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入，其2020年上半年出租写字楼的建筑面积约2.10万平方米，本报告期租金收入约0.27亿元。
（2）除上述主要开发项目外，公司还参股了梅里珺悦阁、璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情况如下：
| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 本期销售面积 | 剩余未销售面积 | 本期结算面积 | 剩余未结算面积 |
| 梅里珺悦阁 | 21.25% | 常熟梅里 | 完工 | 3.48 | 8.71 | 6.03 | 1.29 | 0.57 | 2.81 | 0.86 |
| 璀璨悦宸 | 25% | 宁德东侨区 | 在建 | 8.69 | 27.98 | 21.14 | 8.53 | 7.37 | 0.00 | 27.98 |
| 璀璨悦璟 | 25% | 宁德东侨区 | 在建 | 3.53 | 10.61 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 15.70 | 47.30 | 35.17 | 9.82 | 15.94 | 2.81 | 36.84 |
2、电磁线业务
2020年一季度，受疫情影响，电磁线行业下游客户需求总体大幅减少，防疫管制措施对正常生产和交通物流造成一定影响，同时原材料铜杆价格大幅波动；二季度，随着疫情的逐步缓解，企业生产陆续恢复，市场供给和需求逐步回归正轨。
上半年，公司两个电磁线生产基地积极做好疫情防控和生产发展各项工作，努力减少疫情带来的负面影响。第一，积极推动电磁线业务从传统制造方式转向智能化、自动化制造方式，福州马尾生产基地设备置换更新项目、江苏淮安生产基地绿色智能技术改造项目正在有序推进。第二，因疫情和经贸摩擦升级双重作用，公司部分下游客户海外需求下降，特别对公司汽车客户订单影响较大，公司迅速转变经营思路，调整客户结构，多措并举抢市场扩销量，全厂全员营销，二季度电磁线产量较一季度环比增加25.18%，销量环比增加43.51%。第三，积极调整产品结构，把握住建立竞争优势的好时机，通过技术转型升级挖掘客户多元化需求，扩大自粘线和扁线规模，抢占市场先机，为产能扩大做好准备。最后，福州和淮安两个工厂实现资源整合，从采购、生产、销售、财务、人才等方面相互支持、通力合作，完善制度规范，控制生产和各项管理成本，全力提高经营业绩，创造了较好的经济效益和社会效益。
报告期内，公司电磁线业务实现产量3.13万吨，同比下降6.85%；实现销售量3.03万吨，同比下降8.68%；实现主营业务收入14.16亿元，同比下降14.08%；实现净利润0.38亿元，同比下降13.64%。
其中，福州电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量1.56万吨，同比下降2.70%；实现销售量1.51万吨，同比下降5.10%；实现主营业务收入7.08亿元，同比下降10.72%。
江苏电磁线生产基地，报告期内完成电磁线产量1.57万吨，同比下降10.65%；实现销售量
1.52万吨，同比下降11.99%；实现主营业务收入7.07亿元，同比下降17.41%。
3、新能源业务
报告期内，受新冠肺炎疫情、国家补贴退坡等因素影响，新能源汽车产销同比出现大幅下降。根据中汽协数据显示，上半年全国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降
36.5%和37.4%。与之配套的动力电池市场也处于水深火热中，国内外电池厂的整体装机量都明显
下降，直到六月份才逐步有所提升。高工产业研究院（GGII）统计显示，上半年动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%，装机量排名前十动力电池企业占总量的94%，行业集中度进一步提升。2020年上半年，公司锂电池业务面临诸多困难，控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司经历了疫情影响正常生产、市场萎缩、下游客户回款慢等多重困难。面对压力，冠城瑞闽重点推进稳定量产、加快市场拓展等各项工作，同时提升管理水平，降低各项费用。电解液添加剂方面，下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司报告期内加大市场开拓力度，多渠道发展新客户，稳步推进生产销售，客户更加多样化，VEC等常规产品的产销量同比有所增加，新品DTD、DFP已试机成功并开始量产，样品已送客户分析测试，并已获小批量采购。同时，对部分产品进行新工艺改进，提高生产及产品品质的稳定性。同时，公司加强与中科院福建物构所、福州大学等研究机构、高校的合作，建立研发中心、实习站等平台，加大研发力度，根据客户、科研机构的需求定制新产品，为未来新产品推出储备技术。2020年上半年公司新能源业务实现主营业务收入合计1,314.41万元，目前仍为亏损状态。
4、其他经营情况
（1）经公司第十一届董事会第四次（临时）会议、第十一届董事会第五次（临时）会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟分拆所属子公司大通（福建）新材料股份有限公司至上海证券交易所主板上市，目前该事项申报材料已获中国证监会受理，尚需取得中国证监会的审核同意。
（2）经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议及公司2020年第一次临时股东大会审批，公司于2020年7月14日向合格投资者发行17.3亿元公司债券，票面利率7.00%，期限2年期。
（3）经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司采用CMBS模式，通过结构化设计，发起设立不超过人民币4.5亿元的资产支持专项计划，期限不超过18年。目前该计划尚在上海证券交易所审批中。
5、下半年经营计划
2020年下半年，国内经济仍将面临许多风险和挑战，公司将继续实施“稳中求进、稳中求变、守旧创新、逐步转型”的发展战略，稳健经营，持续创新。
房地产方面，下半年预计各地政府仍将因城施策，部分热点城市政策总体稳定，推进市场整体稳步发展。公司将继续坚持“大北京、大南京”的区域化战略，密切跟踪政策及市场变化，通过精准营销加快现有开发项目的销售，努力弥补因疫情给销售带来的不利影响，全力完成年初制定的任务目标。
电磁线方面，在国内外经济增长承压、原材料价格波动、环保持续高压的大背景下，叠加本年疫情对相关行业带来的持续性影响，预计下半年电磁线行业市场竞争将更加激烈。下半年，公司将在稳定老用户、保证市场占有率及客户满意度的基础上，继续推进以精品、新品为主导的市场拓展战略，进一步推动产品创新和结构调整，保持电磁线的研发、生产和销售业务的创新活力，增强核心技术实力；规范内部管理，增收节支、降本增效，加强环保安全管理，履行企业社会责任。同时，加快推进大通新材分拆上市工作，拓宽融资渠道、提升融资效率，增强大通新材未来盈利能力和市场综合竞争力。
新能源方面，下半年市场依然将硝烟弥漫、充满变数，头部企业优势更加明显，中小企业困难加剧。公司将继续进一步拓展市场，寻找新的突破口，增加稳定长期的订单，加强供应商回款管理；同时，积极寻找行业内合作机会，加快公司新能源业务的有效整合。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,342,951,963.11 | 3,716,572,999.02 | -36.96 |
| 营业成本 | 1,877,518,208.50 | 2,546,585,247.59 | -26.27 |
| 销售费用 | 69,322,047.11 | 88,607,712.80 | -21.77 |
| 管理费用 | 148,250,176.24 | 133,166,349.00 | 11.33 |
| 财务费用 | 123,452,719.58 | 117,754,669.43 | 4.84 |
| 研发费用 | 44,292,894.57 | 62,161,791.87 | -28.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,994,214.06 | 1,208,682,502.37 | -133.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,904,738.91 | -106,722,157.76 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 504,778,745.75 | -1,516,463,514.95 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要受房地产结算周期影响，本期房地产结算较上年同期减少影响所致。营业成本变动原因说明:主要受房地产结算周期影响，本期房地产结算较上年同期减少影响所致。销售费用变动原因说明:主要系本期首次执行新收入准则，运输装卸费作为合同履约成本由销售费用转入营业成本核算影响所致。管理费用变动原因说明:主要受本期薪酬及折旧较上年同期增加影响所致。财务费用变动原因说明:主要受本期银行利息收入较上年同期减少影响所致。研发费用变动原因说明:主要受本期研发投入减少影响所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受上年同期骏和棕榈湾项目集中销售新增可售面积而使本期房地产业务销售回款较上年同期减少影响所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受上年同期支付宏汇置业股权收购款影响所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受本期开发贷款放款以及上年同期偿还金融机构贷款综合影响所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,673,433,833.10 | 6.28 | 3,102,640,124.52 | 12.36 | -46.06 | 主要受支付企业所得税汇算清缴及土增税清算款，支付银行贷款、公司债及中票利息，支付 |
| 增持大通新材少数股权对价款等因素综合影响所致 | ||||||
| 应收票据 | 4,601,492.19 | 0.02 | 178,779,448.23 | 0.71 | -97.43 | 主要受执行新金融工具会计准则影响所致 |
| 应收款项融资 | 134,534,275.69 | 0.50 | 不适用 | 受执行新金融工具会计准则影响所致 | ||
| 预付账款 | 406,080,925.29 | 1.52 | 224,441,431.61 | 0.89 | 80.93 | 主要受房地产开发投入较上年增加且尚未结算影响所致 |
| 合同资产 | 57,444,890.00 | 0.22 | 不适用 | 受执行新收入准则影响所致 | ||
| 其他流动资产 | 1,058,565,812.96 | 3.97 | 684,876,644.52 | 2.73 | 54.56 | 主要受房地产业务预缴税金影响所致 |
| 递延所得税资产 | 30,977,015.34 | 0.12 | 22,821,475.86 | 0.09 | 35.74 | 主要受计提存货跌价准备、应收账款坏账准备以及获得与资产相关的政府补助而计提递延所得税资产影响所致 |
| 短期借款 | 1,212,169,463.19 | 4.55 | 895,990,000.00 | 3.57 | 35.29 | 根据经营资金需求而增加短期贷款影响所致 |
| 预收款项 | 87,316,106.26 | 0.33 | 3,715,629,070.03 | 14.80 | -97.65 | 主要系本期首次执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务从“预收款项”转至“合同负债”核算所致 |
| 合同负债 | 3,779,788,648.04 | 14.18 | 不适用 | 主要系本期首次执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务从“预收款项”转至“合同负债”核算所致 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,076,365,461.13 | 15.29 | 1,228,271,920.46 | 4.89 | 231.88 | 主要受一年内到期的长期借款、公司债、中期票据结转至本项目影响所致 |
| 预计负债 | 1,816,567.34 | 0.01 | 384,048.71 | 0.00 | 373.00 | 主要受预提新能源锂电池售后服务费影响所致 |
| 应付债券 | 2,356,038,715.07 | 9.38 | -100.00 | 主要受一年内到期的公司债及中期票据重分类至一年内到期的非流动负债影响所致 |
| 其他流动负债 | 336,011,684.96 | 1.26 | 不适用 | 受执行新收入准则影响将待转销项税额从预收账款转入其他流动负债所致 | ||
| 递延收益 | 15,615,889.62 | 0.06 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,319.63 | 主要受子公司获得与资产相关的政府补助影响所致 |
| 递延所得税负债 | 15,137,388.68 | 0.06 | 5,602,014.48 | 0.02 | 170.21 | 主要受执行新收入准则影响递延所得税负债以及因享受固定资产加速折旧税收政策而计提递延所得税影响 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末，公司受限资产及资产抵押、质押情况详见本报告中第十节财务报告“七、81、所有权或使用权受到限制的资产”及“十四、承诺及或有事项”。此外，公司不存在被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期对外股权投资额 | 上年同期对外股权投资额 | 变动数 | 变动幅度 |
| 金额 | 44,589.43 | 32,210.06 | 12,379.37 | 38.43% |
| 被投资的公司名称 | 主要业务 | 本报告期投入金额 | 占被投资公司的权益比例 | |
| 米兰朵化妆品控股有限公司 | 护肤品等 | 133.85 | 49% | |
| 北京稻香湖投资发展有限责任公司 | 投资 | 2,157.68 | 17.75% | |
| Mirador Health & Wellness Centre SA | 医疗健康 | 297.90 | 91.6% | |
| 南京冠瑞置业有限公司 | 房地产 | 42,000.00 | 100% | |
| 合计 | 44,589.43 | |||
上表中米兰朵化妆品控股有限公司、Mirador Health & Wellness Centre SA报告期内投入金额分别为175万港币、42万瑞士法郎，上表数据系根据各自投资日汇率分别折算。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司全资下属公司南京万盛置业有限公司将对其全资子公司南京冠瑞置业有限公司的4.2亿元债权转为对其增资4.2亿元，增资完成后，冠瑞置业注册资本由1亿元增加至5.2亿元。2020年3月25日，该事项已完成工商变更登记。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 初始投资成本 | 报告期内购入 | 报告期内售出 | 投资收益 | 公允价值变动 | 资金来源 |
| 基金 | 20,000,000.00 | -2,598,187.31 | 公司自有资金 | |||
| 股票 | 84,567,132.42 | 29,706,050.90 | 25,350,027.85 | 2,554,966.57 | -431,342.74 | 公司自有资金 |
| 债券 | 5,862,615.77 | 5,862,615.77 | 5,862,615.77 | 770,959.45 | 46,129.21 | 公司自有资金 |
| 合计 | 110,429,748.19 | 35,568,666.67 | 31,212,643.62 | 3,325,926.02 | -2,983,400.84 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主要产品 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 北京西北旺新村、冠城大通百旺府等项目 | 房地产开发销售 | 60,000.00 | 896,592.34 | 394,626.26 | 38,356.00 | 7,105.72 |
| 大通（福建）新材料股份有限公司 | 电磁线 | 工业生产与销售 | 41,000.00 | 139,203.50 | 76,470.16 | 145,011.27 | 3,756.21 |
注：公司报告期内取得及处置子公司情况详见本报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”。报告期内公司房地产子公司经营业绩同比出现不同波动，系房地产项目因开发进度不同而使不同期间存在结算差异所致。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
公司预测2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30%-80%。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、房地产业务风险
（1）宏观政策风险。房地产作为国民经济支柱产业之一，其发展深受国家宏观政策变动影响。2020年上半年，中央坚持“房住不炒”定位不变，房地产领域金融监管依然从严，因城施策更加灵活，但仍坚守“限购”、“限贷”底线。公司房地产项目重点布局的北京、南京等城市仍处于限购限贷管控区域，可能对公司的产品销售和经营管理带来不利影响。
（2）经营风险。近年，热点城市地价不断上升，土地获取难度加大，行业集中度进一步提升，企业如果没有保持一定的开发规模可能在市场竞争中处于不利地位；另外，随着生活质量的提高，人们对居住环境的舒适性、便捷性以及品质性等方面的要求越来越高，公司虽然有着多年的房地产开发经验和良好的品牌形象，但是仍然需要在持续创新、产品设计等方面不断进步，才可能在竞争中保持优势。
（3）公共卫生事件引起的风险。2020年，群体性公共卫生事件引起地产行业消费在一段时间内大幅减少，可能导致销售不及预期，同时各地政策要求工地延迟开复工，项目可能未能按计划完成工期，从而给经营带来一定风险。公司严格贯彻国家各项防疫管控要求，在确保员工健康安全的情况下及时复工复产，尽可能降低疫情对于公司生产经营的影响。
针对上述风险，公司将继续坚持稳健的发展战略，密切关注宏观经济形势和房地产市场走势变化，根据不同区域的调控政策及时调整各个项目的经营策略，积极应对调控带来的不确定因素；通过聚焦城市，适时增加符合公司发展战略的土地储备，保持在项目重点区域具备一定的竞争优势，积极探索地产行业创新模式；通过线上抢市场、疫后抢工期等形式，尽可能弥补疫情带来的不利影响；不断提升公司的管理水平，提高决策的科学性及前瞻性，实现公司房地产业务持续稳定发展。
2、电磁线业务风险
电磁线下游有电动工具、汽车电机、工业电机、家用电器等行业，受全球范围内疫情以及国内外宏观经济增长承压、贸易壁垒等因素影响，2020年下游部分行业需求可能减少，市场竞争加剧，行业集中度在逐步提高；原辅材料价格波动加剧以及人工成本持续上涨，进一步压缩企业利润空间；环保持续高压政策，对企业的经营管理提出更高要求。
针对上述风险，公司通过新建、内部设备更新等方式逐步扩大产能，突出公司规模优势；进一步调整产品和客户结构，继续开发新客户新产品，加大高附加值产品开发和生产力度，满足不断变化的市场和客户需求，提升产品市场占有率；加强内部管理，深化落实精细化管理各项工作，提高经营效益。
3、锂电池及相关新能源业务风险
（1）政策变化风险。新能源产业是国家重点扶持的战略性新兴产业之一，近年国家陆续出台了补贴调整等一系列政策，促进新能源产业平稳健康发展。动力锂电池作为新能源汽车核心部件，产业政策的变化可能会对动力锂电池企业的生产运营产生较大影响。
（2）市场竞争风险。近年，国家大力发展新能源产业，行业龙头企业利用自身技术和产品优势抢占市场，挤压中小企业的生存空间，行业分化严重，集中度进一步提升。同时，由于前几年锂电池行业景气度高企带来的集中投资，造成产能过剩的风险。
（3）公共卫生事件引起的风险。2020年上半年，群体性公共卫生事件使新源汽车消费在一段时间内大幅减少，可能导致动力锂电池及电解液添加剂的需求受到抑制，导致销售不及预期。
针对上述风险，公司将密切关注政策、市场及产业链上下游变化，提高产品性能和质量，优化生产流程和生产工艺，降低产品生产成本，加强客户开发，寻求差异化的市场机会。
4、股权投资业务风险
股权投资业务具有高风险、高利润的特征，公司将依托完善的投资决策和风险控制机制，进一步做好风险防范。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月9日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年1月10日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年4月23日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年4月24日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年5月28日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2020年5月29日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
□适用 √不适用
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司2019年度股东大会审议通过，公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 苏州星瑞合电气有限公司 | 浙江乐到新能源汽车有限公司 | 买卖合同纠纷 | 2020年4月28日，福建冠城瑞闽新能源科技有限公司起诉苏州星瑞合电气有限公司、浙江乐到新能源汽车有限公司，上述两公司在履行2019年3月26日签订的《电池采购合同》过程中拖欠货款、保管费用及违约金等共计5,436.62万元。目前案件正处于审理阶段。 | 5,436.62 | 暂无 | 法院正在审理 | 法院正在审理 | 暂无 |
| 魏帮兰 | 南京万盛置业有限公司 | 无 | 缔约过失责任纠纷 | 2018年6月12日，魏帮兰起诉南京万盛置业有限公司，认为南京万盛在履行与其在2005年6月8日签订的《协议书》过程中存在缔约过失责任，该协议书约定“南京万盛开发的农贸市场由魏帮兰建设并承担费用，其产权归魏帮兰所有”的意向性条款，因事实和法律原因实际无法履行，因此要求赔偿预期收益（魏帮兰初始请求法院赔偿其损失300万元，起诉后又主张前述诉讼金额为2936.2万元）。2019年7月15日，六合区人民法院以原告主体不适格为由，裁定驳回了魏帮兰的起诉，随后，魏帮兰上诉至南京市中级人民法院。2019年12月12日，南京市中级人民法院作出二审裁定书，认定一审裁定以主体不适格为由驳回魏帮兰的起诉错误，应对本案进行实体审理，故撤销了一审裁定，发回六合区人民法院重审。重审过程中原告撤诉后又于2020年6月18日重新起诉。案件目前正在法院审理阶段。 | 300 | 暂无 | 法院正在审理 | 法院正在审理 | 暂无 |
注：上述两个诉讼均非重大诉讼。南京万盛与魏帮兰案件所涉协议书签订时间系公司实际控制南京万盛之前，根据与南京万盛原股东签订的增资扩股协议，南京万盛如承担法律后果将有权向原股东追偿。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
2017年，公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）因参股投资的福建神画时代数码动画有限公司（丰榕投资持股比例5.17%）股权纠纷案件收到上海仲裁委员会裁决书[（2016）沪仲案字第1718号]，丰榕投资同福建神画时代数码动画有限公司的其他11名股东为福建神画时代数码动画有限公司向国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）退还增资款2400万元并支付相应利息承担连带责任，共同承担律师费10万元、仲裁费28.37万元。2017年8月，福州市中级人民法院向丰榕投资等被执行人下达（2017）闽01执958号执行通知书。此后，丰榕投资对该执行案件向福州市中级人民法院提起不予执行仲裁裁决申请书，2020年1月14日，福州市中级人民法院出具了（2017）闽01执异270号执行裁定书，驳回丰榕投资不予执行前述上海仲裁委员会裁决书的申请。截至目前，上述仲裁裁决正在执行中。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第一期员工持股计划相关情况如下：1、参与第一期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；2、实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；3、截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票22,544,331股，占公司总股本的1.51%； 4、报告期内第一期员工持股计划由公司自行管理；5、经公司第一期员工持股计划持有人会议、公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意对第一期员工持股计划进行延期12个月，即现存续期为自2015年7月27日至2021年7月27日止。 | 详见上海证券交易所2020年7月25日的相关公告。 |
| 公司第二期员工持股计划相关情况如下：1、参与第二期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；2、实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；3、截至报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股票38,122,450股，占公司总股本的2.55%； 4、报告期内，公司第二期员工持股计划份额持有人因离职将其持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动；5、报告期内第二期员工持股计划管理人为陕西省国际信托股份有限公司。 | 详见上海证券交易所2019年6月1日的相关公告。 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 冠城大通股份有限公司 | 公司本部 | 常熟志诚房地产开发有限公司 | 31,000,000.00 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2020-1-8 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 否 | 是 | 合营公司 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 31,000,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 3,735,600,769.51 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 2,774,004,289.01 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,774,004,289.01 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 36.25 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,369,616,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,369,616,000.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 上述为资产负债率超过70%的被担保对象提 | ||||||||||||
注：常熟志诚房地产开发有限公司于2020年1月8日归还了上述担保涉及的全部借款，该笔担保责任已经解除。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
为贯彻落实中央扶贫开发工作会议和福建省委、省政府《关于推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》精神，公司积极开展扶贫活动，履行社会责任。今后，公司将根据企业战略的统一安排，发挥公司多元化业务优势，通过在项目所在地联系省市工商联、企业商会等力量，聚焦“准”和“实”，帮助贫困村、贫困户加快脱贫，精准帮扶到村，联系助困到户，发挥非公企业助力精准扶贫脱贫的最大效应。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内，为抗击新冠疫情，公司积极响应号召，向福州市光彩事业促进会捐赠100万元援助抗击新型冠状肺炎疫情；下属企业冠城大通（香港）有限公司捐赠1万瑞郎（约合人民币7.3万元）用于武汉市新型冠状肺炎防控，并向福州市红十字会捐赠4500套防护服、9000个口罩，物资总计价值约30.06万元；下属企业南京万盛置业有限公司向南京市爱德基金捐赠30万元用于湖北省黄石市疫情防控工作；下属企业常熟冠城宏盛房地产有限公司向常熟交警大队及属地派出所捐赠3000个口罩用于疫情防控工作，物资价值0.63万元。报告期内各下属子公司也积极响应公司“微爱冠溉”公益理念，开展了各类精准扶贫活动。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
供担保均已经公司股东大会审议通过。指 标
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 137.3 |
| 2.物资折款 | 30.69 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 4 |
| 9.2.投入金额 | 167.99 |
| 9.4.其他项目说明 | 防控新冠肺炎疫情捐赠金额合计137.3万元，物资合计30.69万元，总计167.99万元。 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
□适用 √不适用
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
2020年，公司将继续倡导并践行“微爱冠溉”公益理念，落实扶贫方案，认真跟踪落实捐赠款项去向；根据企业战略的统一安排，积极参与抢险救灾、捐赠助力公益事业，并在重要节日组织公司员工志愿者，再次深入帮扶贫困村，开展慰问帮扶等形式多样的活动，主动承担起应尽的社会责任，为社会的和谐发展贡献自己的一份力量。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及下属公司不属于环保部门公示的重点排污单位。
公司电磁线业务通过技术创新不断降低生产中的能耗和废气废物排放量。公司根据环境与健康安全管理文件，积极开展EHSMS（环境和职业健康安全管理体系）内部审核，定期对环境进行监测（包括对废水、废气、厂界噪声监测等），针对环境因素进行综合评价，对可能产生的危害风险进行评价。同时，接受外部认证机构对公司的环境与健康安全管理体系进行现场审核。
公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司已获得ISO14001：2015环境管理体系认证证书，获得IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证。在污水排放、废气处理、噪声处理等方面严格按照《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等相关规定中的标准执行。
公司下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司已取得《福建省排污许可证》，并获得ISO14001：2015、OHSAS18001:2007环境和职业健康安全管理体系认证证书，以及ISO9001质量管理体系认证证书。公司现安装有污水排放在线监测系统，废气处理、噪声处理均符合国家和地方相应标准规范。公司每年按规范开展QMS（管理体系）、EHSMS（环境和职业健康安全管理体系）内部审核和管理评审，每年定期对环境和职业病危害因素进行监测（包括对废水、废气、厂界噪声监测等），针对环境和职业健康危害因素进行综合评价并积极采取预防措施。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》。根据新收入准则规定，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年的年初留存收益，调整增加年初所有者权益14,058,772.02 元，其中增加归属于母公司的所有者权益7,923,403.72元，增加少数股东权益6,135,368.30 元。公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 51,094 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 福建丰榕投资有限公司 | 0 | 506,567,998 | 33.95 | 0 | 质押 | 46,000,000 | 境内非国有法人 |
| 冠城大通股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 100,441,986 | 6.73 | 0 | 无 | 其他 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·冠城大通第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 0 | 38,122,450 | 2.55 | 0 | 无 | 其他 | ||
| STARLEX LIMITED | 0 | 30,389,058 | 2.04 | 0 | 无 | 境外法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 29,541,700 | 1.98 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 林庄喜 | 29,181,618 | 1.96 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||
| 李晓珍 | 2,580,000 | 25,239,603 | 1.69 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 冠城大通股份有限公司－第1期员工持股计划 | 0 | 22,544,331 | 1.51 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 中国建银投资有限责任公司 | -2,429,928 | 14,765,934 | 0.99 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 上海德骥投资管理有限公司 | 0 | 12,316,423 | 0.83 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 福建丰榕投资有限公司 | 506,567,998 | 人民币普通股 | 506,567,998 | |||||
| 冠城大通股份有限公司回购专用证券账户 | 100,441,986 | 人民币普通股 | 100,441,986 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·冠城大通第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 | 38,122,450 | 人民币普通股 | 38,122,450 | |||||
| STARLEX LIMITED | 30,389,058 | 人民币普通股 | 30,389,058 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,541,700 | 人民币普通股 | 29,541,700 | |||||
| 林庄喜 | 29,181,618 | 人民币普通股 | 29,181,618 | |||||
| 李晓珍 | 25,239,603 | 人民币普通股 | 25,239,603 | |||||
| 冠城大通股份有限公司－第1期员工持股计划 | 22,544,331 | 人民币普通股 | 22,544,331 | |||||
| 中国建银投资有限责任公司 | 14,765,934 | 人民币普通股 | 14,765,934 | |||||
| 上海德骥投资管理有限公司 | 12,316,423 | 人民币普通股 | 12,316,423 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建丰榕投资有限公司和Starlex Limited为一致行动人，陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·冠城大通第二期员工持股证券投资集合资金信托计划、冠城大通股份有限公司－第1期员工持股计划为公司正在实施的员工持股计划持股账户。公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
√适用 □不适用
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| STARLEX LIMITED | 2007年5月23日 | 2010年5月22日 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 公司于2007年5月23日向STARLEX LIMITED定向发行7,272万人民币普通股，该部分股份已于2010年5月24日起上市流通。 | |
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 张健 | 董事 | 选举 |
| 张白 | 独立董事 | 选举 |
| 葛翠虹 | 监事 | 选举 |
| 余坦锋 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 商建光 | 董事 | 离任 |
| 林湜 | 独立董事 | 离任 |
| 张生 | 监事 | 离任 |
| 陈曦 | 副总裁 | 离任 |
| 肖林寿 | 董事会秘书 | 离任 |
注：公司第四届第三次职工代表大会选举葛翠虹女士为公司第十一届监事会职工代表监事。
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、2020年1月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会、第十一届监事会成员，公司第十届董事会董事商建光先生、独立董事林湜女士、第十届监事会职工代表监事张生先生届满离任。上表中张健先生、张白先生、葛翠虹女士于2020年1月9日起分别担任公司董事、独立董事、监事。
2、2020年1月9日，公司召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，聘任余坦锋先生为公司董事会秘书，余坦锋先生不再担任总裁助理职务；肖林寿先生不再担任公司董事会秘书，仍在公司任职董事、副总裁；陈曦先生不再担任公司副总裁，其仍在公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司任职总经理。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 冠城大通股份有限公司2015年公司债券 | 15冠城债 | 122444 | 2015年8月26日 | 2020年8月26日 | 17.65 | 7.60 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 冠城大通股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） | 20冠城01 | 163729 | 2020年7月14日 | 2022年7月14日 | 17.30 | 7.00 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
2020年8月26日，公司按时完成了“15冠城债”第五年度（自2019年8月26日至2020年8月25日）利息支付。同日，公司完成了该债券的本金兑付并摘牌。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
1、公司2015年发行的公司债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
“15冠城债”原发行规模28亿元，票面利率为5.10%。2018年公司放弃行使赎回选择权，并上调“15冠城债”的票面利率250个基点，即在本期债券存续期内的第4年和第5年（2018年8月26日至2020年8月25日），票面利率调整为7.60%。2018年，投资者申报行使回售选择权，回售金额1,034,527,000.00元（不含利息），回售后剩余托管金额 1,765,473,000.00元。2020年8月26日，公司完成“15冠城债”兑付兑息及摘牌工作。
2、公司第十届董事会第三十七次（临时）会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案的议案》（详见公司2019年12月25日及2020年1月10日披露的公告），同意公司向合格投资者公开发行新一期的公司债券。2020年4月，公司取得中国证监会“证监许可[2020]492 号”文件核准。
2020年7月14日，公司顺利完成本次17.3亿元公司债券的发行，该部分债券于2020年7月21日起在上海证券交易所挂牌上市。
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | |
| 联系人 | 王艳艳、蔡林峰 | |
| 联系电话 | 010-60837491 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
1、公司“15冠城债”募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款、补充流动资金。为规范资金使用，公司设立专门账户用于归集和使用公司债券募集资金。在扣除募集费用后，公司根据相关管理程序及资金管理计划，统筹归还公司及下属子公司合计155,500万元金融机构贷款，并将119,739万元公司债券募集资金转入公司基本账户用于补充日常经营周转使用。截至2020年6月30日，专门账户中剩余的公司债券募集资金余额为人民币1万元。上述公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。
2、公司“20冠城01”募集资金扣除发行费用后，用于偿还已发行的公司债券。为规范资金使用，公司设立专门账户用于归集和使用公司债券募集资金。公司于2020年7月14日完成本次公司债券发行工作，并于2020年8月将本次债券募集资金用于偿还到期的“15冠城债”。上述公司债券募集资金的管理和使用，与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在公司债券首次发行时、存续期内，及每年公司公告年报后2个月内对本次公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
1、报告期内，联合评级在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2020年5月21日出具了《冠城大通股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，“15冠城债”本年度跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“15冠城债”的债项信用等级为“AA”。详见2020年5月24日刊登在上海证券交易所网站上的公告。
2、报告期内，联合评级在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2020年6月15日出具了《冠城大通股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评级结果为： 公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，2020年公司债券（第一期）信用等级为AA。详见2020年7月9日刊登在上海证券交易所网站上的公告。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
报告期内，公司已发行的公司债券未采取增信措施。报告期内，公司主营业务经营良好，预计未来现金流入将对公司债券的本息偿付提供有利保障。
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
公司已发行的公司债券受托管理人为中信证券股份有限公司。报告期内，中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，于2020年6月30日出具了《冠城大通股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告（2019年度）》，并已于2020年6月30日刊登在上海证券交易所网站。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 1.40 | 1.35 | 0.05 | |
| 速动比率 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | |
| 资产负债率（%） | 66.56 | 64.46 | 2.10 | |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.67 | 2.85 | -2.18 | 主要受本期利润总额较上年同期减少以及贷款利息增加综合影响所致 |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0 |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
2018年12月，公司发行了2018年度第一期中期票据（18冠城大通MTN001）。报告期内，18冠城大通MTN001尚未涉及兑付兑息事宜。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
本公司及合并范围内各下属公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，间接债务融资能力强，金融机构授信额度充裕。截至2020年6月30日，公司及下属公司合计获得各金融机构评定授信总额人民币127.47亿元，已使用金融机构授信总额为人民币73.08亿元，尚剩余授信额度54.39亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
1、根据发行人于2015年5月29日召开的第九届董事会第二十七次（临时）会议以及于2015年6月19日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券的有关决议和公司董事会作出的相关承诺，当出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
2、公司将在每年的财务预算中安排本次债券本息支付的资金，承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期按时足额支付。本公司承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本次债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
3、发行人承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息并兑付债券本金，如果发行人不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，
发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按每日万分之二支付违约金；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自兑付日起，按每日万分之二支付违约金。
截至报告期末，公司严格按照上述决议内容，履行相关承诺。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 1,673,433,833.10 | 1,701,254,406.56 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 76,614,660.39 | 74,188,182.20 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 4,601,492.19 | 16,208,852.45 |
| 应收账款 | 七、5 | 655,461,231.58 | 726,412,624.28 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 134,534,275.69 | 144,311,976.71 |
| 预付款项 | 七、7 | 406,080,925.29 | 187,262,324.03 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 172,788,127.03 | 230,819,032.16 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,349,526.28 | 5,348,308.19 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 16,310,968,982.08 | 15,416,025,112.41 |
| 合同资产 | 七、10 | 57,444,890.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,058,565,812.96 | 710,043,309.57 |
| 流动资产合计 | 20,550,494,230.31 | 19,206,525,820.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 1,045,267,238.44 | 1,068,678,828.68 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 1,874,537,034.49 | 1,852,960,271.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 1,427,743,510.97 | 1,469,176,560.32 |
| 在建工程 | 七、22 | 470,833,478.08 | 440,410,887.03 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 447,680,193.15 | 454,686,271.73 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 19,760,928.77 | 19,760,928.77 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 16,299,580.64 | 19,933,888.04 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 30,977,015.34 | 30,640,402.50 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 558,786,437.98 | 557,178,245.14 |
| 非流动资产合计 | 6,114,679,835.20 | 6,136,220,700.55 | |
| 资产总计 | 26,665,174,065.51 | 25,342,746,520.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 1,212,169,463.19 | 1,182,443,456.66 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 100,504,105.55 | 139,583,257.45 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,408,144,798.46 | 1,463,661,684.94 |
| 预收款项 | 七、37 | 87,316,106.26 | 3,634,531,967.30 |
| 合同负债 | 七、38 | 3,779,788,648.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 20,063,406.79 | 28,591,757.76 |
| 应交税费 | 七、40 | 2,523,816,546.50 | 2,502,798,440.40 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,151,404,689.46 | 1,032,876,948.14 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 14,194,818.20 | 14,567,333.46 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 4,076,365,461.13 | 4,238,399,946.83 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 336,011,684.96 | |
| 流动负债合计 | 14,695,584,910.34 | 14,222,887,459.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 2,845,927,249.52 | 1,915,593,100.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 498,348.28 | 549,985.28 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 1,816,567.34 | 1,784,744.22 |
| 递延收益 | 七、51 | 15,615,889.62 | 14,749,354.20 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 15,137,388.68 | 6,686,514.64 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 173,547,833.83 | 173,547,833.83 |
| 非流动负债合计 | 3,052,543,277.27 | 2,112,911,532.17 | |
| 负债合计 | 17,748,128,187.61 | 16,335,798,991.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,492,110,725.00 | 1,492,110,725.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,378,049,850.74 | 1,378,049,850.74 |
| 减：库存股 | 七、56 | 500,001,304.18 | 500,001,304.18 |
| 其他综合收益 | 七、57 | 36,455,038.12 | 36,141,655.27 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 506,973,737.83 | 506,973,737.83 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 4,738,532,346.49 | 4,848,637,250.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,652,120,394.00 | 7,761,911,914.72 | |
| 少数股东权益 | 1,264,925,483.90 | 1,245,035,614.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,917,045,877.90 | 9,006,947,529.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,665,174,065.51 | 25,342,746,520.92 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 148,516,086.32 | 91,092,991.49 | |
| 交易性金融资产 | 18,408,862.04 | 21,007,049.35 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | ||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,911.85 | 82,747.78 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 5,675,628,219.09 | 5,126,236,550.47 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 380,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 274,312.27 | 397,127.49 | |
| 流动资产合计 | 5,842,866,391.57 | 5,238,816,466.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 7,441,494,909.48 | 7,800,396,147.55 |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,285,718,075.73 | 1,285,718,075.73 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,486,211.49 | 4,770,260.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,895,079.20 | 3,951,123.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 254,030.93 | 421,629.49 | |
| 递延所得税资产 | 548,213.46 | 135,693.31 | |
| 其他非流动资产 | 570,256.43 | 570,256.43 | |
| 非流动资产合计 | 8,788,966,776.72 | 9,147,963,186.44 | |
| 资产总计 | 14,631,833,168.29 | 14,386,779,653.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 875,990,000.00 | 851,104,160.79 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 266,006.68 | 266,006.68 | |
| 预收款项 | 1,495,778.31 | ||
| 合同负债 | 1,495,778.31 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,337,005.70 | 3,199,753.55 | |
| 应交税费 | 374,338.46 | 218,998.00 | |
| 其他应付款 | 4,348,582,012.30 | 4,420,191,933.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 9,859,818.20 | 9,859,818.20 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,507,641,215.25 | 2,543,682,544.39 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,737,686,356.70 | 7,820,159,175.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 106,800,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 251,762.34 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 106,800,000.00 | 251,762.34 | |
| 负债合计 | 7,844,486,356.70 | 7,820,410,937.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,492,110,725.00 | 1,492,110,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,438,962,014.08 | 2,438,962,014.08 | |
| 减：库存股 | 500,001,304.18 | 500,001,304.18 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 560,759,063.34 | 560,759,063.34 | |
| 未分配利润 | 2,795,516,313.35 | 2,574,538,217.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,787,346,811.59 | 6,566,368,715.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,631,833,168.29 | 14,386,779,653.02 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,342,951,963.11 | 3,716,572,999.02 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,342,951,963.11 | 3,716,572,999.02 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,379,875,799.07 | 3,306,756,960.31 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,877,518,208.50 | 2,546,585,247.59 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 117,039,753.07 | 358,481,189.62 |
| 销售费用 | 七、63 | 69,322,047.11 | 88,607,712.80 |
| 管理费用 | 七、64 | 148,250,176.24 | 133,166,349.00 |
| 研发费用 | 七、65 | 44,292,894.57 | 62,161,791.87 |
| 财务费用 | 七、66 | 123,452,719.58 | 117,754,669.43 |
| 其中：利息费用 | 129,911,600.32 | 129,615,829.03 | |
| 利息收入 | 5,214,802.65 | 15,058,355.72 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 15,641,891.95 | 12,005,052.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -9,289,550.08 | 27,788,409.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,527,304.95 | 20,408,384.99 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -2,983,400.84 | 9,061,252.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 2,072,817.36 | 646,665.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -15,227,254.78 | -28,593,325.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -23,155.14 | -169,787.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -46,732,487.49 | 430,554,305.55 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 908,023.78 | 619,851.08 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 3,588,618.48 | 51,196.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,413,082.19 | 431,122,959.98 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 55,107,484.05 | 172,972,694.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -104,520,566.24 | 258,150,265.23 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -104,520,566.24 | 258,150,265.23 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -118,004,240.61 | 223,945,758.75 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 13,483,674.37 | 34,204,506.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 347,355.85 | 1,192,841.99 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 313,382.85 | 1,151,546.81 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 313,382.85 | 1,151,546.81 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,775,191.11 | 2,392,782.88 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,461,808.26 | -1,241,236.07 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,973.00 | 41,295.18 | |
| 七、综合收益总额 | -104,173,210.39 | 259,343,107.22 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -117,690,857.76 | 225,097,305.56 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 13,517,647.37 | 34,245,801.66 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.15 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,045,754.70 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 435,532.84 | 85,058.40 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 23,802,950.84 | 27,043,202.53 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 104,075,078.84 | 109,538,282.23 | |
| 其中：利息费用 | 131,049,265.58 | 141,053,280.65 | |
| 利息收入 | 22,635,575.69 | 31,889,120.89 | |
| 加：其他收益 | 69,652.62 | 138,890.59 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 318,598,761.93 | 391,642,750.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,598,761.93 | 40,993,330.04 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,598,187.31 | 946,626.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -113,552.67 | -7,480.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 33,674,056.46 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 221,317,168.51 | 257,099,998.24 | |
| 加：营业外收入 | 945.00 | 35.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,004,300.00 | 10,800.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,313,813.51 | 257,089,232.94 | |
| 减：所得税费用 | -664,282.49 | 234,762.09 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,978,096.00 | 256,854,470.85 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,978,096.00 | 256,854,470.85 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 220,978,096.00 | 256,854,470.85 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,977,647,271.22 | 5,113,918,928.03 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,380,237.26 | 5,634,989.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 400,977,656.51 | 183,125,292.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,382,005,164.99 | 5,302,679,209.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,974,708,293.79 | 2,561,241,354.49 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 157,098,066.50 | 165,303,521.46 |
| 支付的各项税费 | 469,798,005.47 | 922,625,957.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 179,395,013.29 | 444,825,873.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,780,999,379.05 | 4,093,996,707.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,994,214.06 | 1,208,682,502.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 48,264,800.95 | 216,895,221.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 282,265.01 | 10,244,456.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,337.60 | 111,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 48,833,403.56 | 227,251,478.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,967,405.04 | 206,627,326.06 | |
| 投资支付的现金 | 58,560,324.76 | 14,091,365.13 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,254,945.12 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 33,210,412.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,738,142.47 | 333,973,636.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,904,738.91 | -106,722,157.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 212,787.00 | 14,218,557.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 212,787.00 | 14,218,557.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,370,232,316.98 | 1,303,804,430.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 57,767,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,428,212,403.98 | 1,318,022,988.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,658,510,700.80 | 1,784,817,366.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,872,663.23 | 304,722,289.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,853,419.34 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 121,050,294.20 | 744,946,847.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,923,433,658.23 | 2,834,486,503.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 504,778,745.75 | -1,516,463,514.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,118,855.46 | 3,841,881.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,998,648.24 | -410,661,289.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,617,264,761.68 | 3,434,253,287.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,648,263,409.92 | 3,023,591,998.63 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,000.00 | ||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,290,386,899.98 | 1,212,102,165.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,290,386,899.98 | 1,213,098,165.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,495,244.87 | 15,498,501.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,519,402.62 | 210,432.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,121,389,566.74 | 580,457,696.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,141,404,214.23 | 596,166,630.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,982,685.75 | 616,931,534.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 160,504,270.68 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 27,600,203.13 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,694,500.00 | 800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35,694,500.00 | 188,105,273.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,522.00 | 125,520.95 | |
| 投资支付的现金 | 104,690,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,370,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 104,853,522.00 | 319,495,520.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,159,022.00 | -131,390,247.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 573,790,000.00 | 434,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,469,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 584,259,000.00 | 434,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 569,990,000.00 | 910,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,830,568.92 | 167,186,342.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,370,000.00 | 502,521,304.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,190,568.92 | 1,580,457,647.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,931,568.92 | -1,145,467,647.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,892,094.83 | -659,926,359.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,623,991.49 | 888,551,675.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,516,086.32 | 228,625,316.10 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
合并所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,492,110,725.00 | 1,378,049,850.74 | 500,001,304.18 | 36,141,655.27 | 506,973,737.83 | 4,848,637,250.06 | 7,761,911,914.72 | 1,245,035,614.55 | 9,006,947,529.27 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 7,923,403.72 | 7,923,403.72 | 6,135,368.30 | 14,058,772.02 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,492,110,725.00 | 1,378,049,850.74 | 500,001,304.18 | 36,141,655.27 | 506,973,737.83 | 4,856,560,653.78 | 7,769,835,318.44 | 1,251,170,982.85 | 9,021,006,301.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 313,382.85 | -118,028,307.29 | -117,714,924.44 | 13,754,501.05 | -103,960,423.39 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 313,382.85 | -118,004,240.61 | -117,690,857.76 | 13,517,647.37 | -104,173,210.39 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -24,066.68 | -24,066.68 | 236,853.68 | 212,787.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 212,787.00 | 212,787.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -24,066.68 | -24,066.68 | 24,066.68 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,492,110,725.00 | 1,378,049,850.74 | 500,001,304.18 | 36,455,038.12 | 506,973,737.83 | 4,738,532,346.49 | 7,652,120,394.00 | 1,264,925,483.90 | 8,917,045,877.90 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,492,110,725.00 | 1,226,526,807.31 | 33,537,023.33 | 438,543,504.17 | 4,646,852,699.22 | 7,837,570,759.03 | 1,218,228,249.15 | 9,055,799,008.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -211,480.36 | 175,019.54 | -3,670,473.79 | -3,706,934.61 | -2,648,940.84 | -6,355,875.45 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 193,200,000.00 | -11,669.87 | 193,188,330.13 | 44,944,971.99 | 238,133,302.12 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,492,110,725.00 | 1,419,726,807.31 | 33,325,542.97 | 438,718,523.71 | 4,643,170,555.56 | 8,027,052,154.55 | 1,260,524,280.30 | 9,287,576,434.85 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -193,200,000.00 | 500,001,304.18 | 1,151,546.81 | 78,824,148.85 | -613,225,608.52 | 5,215,739.82 | -608,009,868.70 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,151,546.81 | 223,945,758.75 | 225,097,305.56 | 34,245,801.66 | 259,343,107.22 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -193,200,000.00 | 500,001,304.18 | -693,201,304.18 | 14,218,557.50 | -678,982,746.68 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 14,218,557.50 | 14,218,557.50 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -193,200,000.00 | 500,001,304.18 | -693,201,304.18 | -693,201,304.18 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -145,121,609.90 | -145,121,609.90 | -43,248,619.34 | -188,370,229.24 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -145,121,609.90 | -145,121,609.90 | -43,248,619.34 | -188,370,229.24 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,492,110,725.00 | 1,226,526,807.31 | 500,001,304.18 | 34,477,089.78 | 438,718,523.71 | 4,721,994,704.41 | 7,413,826,546.03 | 1,265,740,020.12 | 8,679,566,566.15 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
母公司所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,492,110,725.00 | 2,438,962,014.08 | 500,001,304.18 | 560,759,063.34 | 2,574,538,217.35 | 6,566,368,715.59 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,492,110,725.00 | 2,438,962,014.08 | 500,001,304.18 | 560,759,063.34 | 2,574,538,217.35 | 6,566,368,715.59 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 220,978,096.00 | 220,978,096.00 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 220,978,096.00 | 220,978,096.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,492,110,725.00 | 2,438,962,014.08 | 500,001,304.18 | 560,759,063.34 | 2,795,516,313.35 | 6,787,346,811.59 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,492,110,725.00 | 2,243,462,014.08 | 211,480.36 | 492,328,829.68 | 2,103,787,724.36 | 6,331,900,773.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | -211,480.36 | 175,019.54 | 1,575,175.81 | 1,538,714.99 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,492,110,725.00 | 2,243,462,014.08 | 492,503,849.22 | 2,105,362,900.17 | 6,333,439,488.47 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 500,001,304.18 | 111,732,860.95 | -388,268,443.23 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 256,854,470.85 | 256,854,470.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 500,001,304.18 | -500,001,304.18 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 500,001,304.18 | -500,001,304.18 | |||||||||
| （三）利润分配 | -145,121,609.90 | -145,121,609.90 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -145,121,609.90 | -145,121,609.90 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权 |
| 益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,492,110,725.00 | 2,243,462,014.08 | 500,001,304.18 | 492,503,849.22 | 2,217,095,761.12 | 5,945,171,045.24 |
法定代表人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）创立于1986年。1997年5月8日，公司获准在上海证券交易所挂牌上市。2006年1月5日，公司完成股权分置改革。经过历次增发、配股、利润分配、股票期权激励计划行权以及可转换公司债券转股等，截至2020年6月30日，公司股本总数为1,492,110,725股（每股面值1元），其中发行在外的无限售条件的流通股A股为1,391,668,739股，回购库存股100,441,986股。
公司的主要经营范围：对外贸易；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。公司业务性质为房地产业与制造业，公司从事的主要业务为商品房开发与销售和特种电磁线生产与销售。
公司注册地：福州市开发区快安延伸区创新楼，总部办公地：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2#楼8-10层。公司社会信用代码91350000158166190Y。
公司的母公司为福建丰榕投资有限公司，最终实际控制人为韩国龙先生与薛黎曦女士，韩国龙先生与薛黎曦女士系一致行动人。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本期纳入合并范围的企业共40家，详见本附注八、九。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求确定，以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点采用的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
除房地产业务外，公司其他经营业务的营业周期为12个月；房地产业务的营业周期根据项目开发情况确定，一般在12个月以上。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
企业合并成本包括公司为进行合并付出的资产、发行或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
合并成本减去合并中取得的被购买方可辨认净资产在购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并报表的编报范围，按照《企业会计准则—企业合并》和《企业会计准则—合并财务报表》的有关规定，公司控制的所有子公司，无论是小规模的子公司还是经营业务性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围，有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
合并报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。
根据《企业会计准则—合并财务报表》的规定，公司将少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，将少数股东损益在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合
营企业。
参与共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
共同控制的参与方对合营企业的长期股权投资，按照长期股权投资准则核算，采用权益法核算。
公司对合营企业不参与共同控制时，如对该合营企业具有重大影响，则以长期股权投资核算；如对该合营企业不具有重大影响时，则以金融工具进行确认和计量。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按实际发生时国家公布的外汇牌价折合人民币记账，年末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本年损益。
对境外经营的财务报表进行折算时，外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示（其他综合收益）。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自所有者权益转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
（1）金融资产和金融负债的确认和终止确认
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
B、该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，同时放弃了对该金融资产控制。
如公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减计该金融资产账面余额，这种减计构成相关金融资产的终止确认，即金融资产的核销。
金融负债的终止确认：金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（2）金融资产和金融负债的分类
根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将公司的金融资产划分为以下三类：
A、以摊余成本计量的金融资产。
B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。
公司改变管理金融资产的业务模式时，按照企业会计准则的规定对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
公司的金融负债分为以下两类：
A、以摊余成本计量的金融负债。
B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
公司所有金融负债均不得进行重分类。
（3）金融资产和金融负债初始计量
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融工具，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认的对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。
（4）金融资产的后续计量
A、以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分金融资产所产生利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失，除与套期会计有关外，应当计入当期损益。
C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失，除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益转出，计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回的部分除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（5）金融负债的后续计量
A、以摊余成本计量的金融负债
按照实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，应当在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率摊销时计入相关期间损益。
B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期会计有关外，应当计入当期损益。
（6）金融资产减值准备
以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
A、分类为以摊余成本计量的金融资产
B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
C、租赁应收款及其他符合企业会计准则规定的需要计提减值准备的金融资产。
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，不需计提金融资产减值准备。
预期信用损失的计量：
预期信用损失，是指以发生违约的风险（即发生违约的概率，信用风险）为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
对外销售商品或提供劳务形成的、未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项、租赁应收款，均始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。租赁应收款用于确定预期信用损失的现金流量应当与其计量租赁应收款的现金流量口径保持一致。
公司基于历史信用损失经验，使用矩阵模型计算上述金融资产预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
除上述外，在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并按减值的三个阶段计量损失准备，将损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益。
信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段），应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）或初始确认后发生信用减值（第三阶段），均应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融资产组合为基础进行评估时，以共同风险特征为依据，参照历史信用损失经验，并考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失率。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对外销售商品或提供劳务形成的、未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项、租赁应收款，均始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。租赁应收款用于确定预期信用损失的现金流量应当与其计量租赁应收款的现金流量口径保持一致。
公司按照单项认定及信用风险特征组合计提坏账准备，并基于历史信用损失经验，使用矩阵模型计算信用风险特征组合应收账款的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资的确认及计量，以及预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
按减值的三个阶段计量损失准备，将损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益。
信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段），应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）或初始确认后发生信用减值（第三阶段），均应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
公司按照单项认定及信用风险特征组合计提坏账准备。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货分类
存货分类为：原材料、库存商品、委托加工物资、在产品、包装物、低值易耗品等。
房地产开发企业的存货分类为：开发成本、开发产品、出租开发产品等。
（2）取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按月末一次加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于存货的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本为基础确定其入账价值。
在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和
应支付的相关税费作为换入存货的成本。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价，在对存货进行全面盘点的基础上，按各类存货单个项目的存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、商品和用于出售的原材料等直接用于出售的存货，其可变现净值根据在正常生产经
用于生产的材料、在产品或自制半成品等需要经过加工的存货，其可变现净值根据在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
存货跌价准备按照单个存货项目计提。即将每个存货项目的成本与可变现净值逐一进行比较，取其低者计量存货，并且将成本高于可变现净值的差额作为计提的存货跌价准备。
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
（5）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（6）开发用土地的核算
房地产开发企业将开发用土地列入“开发成本”科目核算，房地产项目开发完成时结转入“开发产品”。
（7）公共配套设施费用的核算
公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配套设施费，实际发生时列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算，房地产项目开发完成时结转入“开发产品”。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。
公司拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）划分为持有待售确认标准
公司将主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的非流动资产或处置组，划分为持有待售类别。划分为持有待售类别的非流动资产或处置组应同时满足下列条件：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
（2）持有待售资产的会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
后续资产负债表日持有待售资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（3）不再满足持有待售确认条件时的会计处理
某项资产或处置组被划分为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划分为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、30.（1）
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、30.（1）
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。
（1）初始计量
同一控制下的企业合并，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并，以购买日按照《企业会计准则—企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，追加或收回投资时，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5% | 3.17-2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5% | 19.00-6.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5% | 19.00-6.33% |
| 其他 | 年限平均法 | 3-8 | 5% | 31.67-11.88% |
已计提减值准备的固定资产，应当按照固定资产的账面价值（即固定资产原值减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（4）.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司的固定资产在年末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额(指资产的销售净价，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者)低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
与购建固定资产有关的借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2）借款费用资本化金额的确定方法
资本化期间，专门借款可资本化的利息，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；而占用的一般借款的可资本化利息支出，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
房地产开发企业将资本化利息计入“开发成本”，按受益原则和配比原则分配计入各成本对象，房地产项目开发完成时结转入“开发产品”。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）无形资产的计价
无形资产按取得时的实际成本入账。自行开发的无形资产，满足相关条件的开发阶段支出可作为初始成本。开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。2）无形资产的使用寿命和摊销
使用寿命有限的无形资产，应在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式的，采用直线法摊销。摊销自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。
无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但年末应对无形资产使用寿命进行复核，并进行减值测试。
使用寿命的确定：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，应综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
无形资产减值测试详见附注五、30。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。
企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
（1）债权投资、其他债权投资
在每个资产负债表日以单项金融资产为基础评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并按减值的三个阶段计量损失准备，将损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益。
信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段），应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）或初始确认后发生信用减值（第三阶段），均应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）长期股权投资
年末应判断是否发生了长期股权投资减值事项，如发生减值事项的，应进行减值测试并确认减值损失。
如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。
（3）固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
资产组一经确定，各个会计期间应保持一致，不得随意变更。
在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。权益工具的公允价值，按照《企业会计准则—金融工具确认和计量》确定。等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
对于复合金融工具，于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债、金融资产或权益工具。一项非衍生工具同时包含金融负债成分和权益工具成分的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行复合金融工具发生的交易费用，应当在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。与多项交易相关的共同交易费用，在合理的基础上采用与其他类似交易一致的方法，在各项交易间进行分摊。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。在合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
房地产行业的收入结合收入准则并根据行业特点，在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时点，确认销售收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本及合同取得成本。
公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。
与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，可产生可抵扣暂时性差异。
确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，应当以未来可预见很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司对经营性租赁采用直线法核算。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）套期保值
套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。其中：
A.满足运用套期会计方法条件的公允价值套期
套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益；如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。
被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值；被套期项目分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量的，不需要调整；被套期项目被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量的，不需要调整。
B. 满足运用套期会计方法条件的现金流量套期套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益；套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。现金流量套期储备金额的处理：被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，企业应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始金额；除上述外，公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。
（2）公共维修基金
根据开发项目所在地的有关规定，属于应由公司承担的公共维修基金计入“开发成本”，属于为购房者代收代付的公共维修基金通过往来款项核算，并统一上缴维修基金管理部门。
（3）质量保证金
房地产业务收取的质量保证金一般按施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，支付给施工单位。
（4）其他综合收益
其他综合收益，是企业在某一期间除与所有者以其所有者身份进行的交易之外的其他交易或事项所引起的、未在当期损益中确认的各项利得和损失。
其他综合收益项目分为下列两类：
A.不能重分类进损益的其他综合收益，主要包括重新计量设定受益计划变动额、权益法下不能转损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动、企业自身信用风险公允价值变动等；
B.将重分类进损益的其他综合收益，主要包括权益法下可转损益的其他综合收益、其他债权投资公允价值变动、金融资产重分类计入其他综合收益的金额、其他债权投资信用减值准备、现金流量套期储备、外币财务报表折算差额等。
（5）回购公司股份
公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。
公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司以公允价值计量金融资产或负债，是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债，假定有序交易是在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，如市场法、收益法或成本法等估值技术，确定金融资产或负债的公允价值。在估值时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并依次使用：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。公司自规定之日起开始执行。 | 经第十一届董事会第三次会议审议通过 | 详见说明 |
其他说明：
公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》。根据新收入准则规定， 公司首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年的年初留存收益，调整增加年初所有者权益14,058,772.02 元，其中增加归属于母公司的所有者权益7,923,403.72元，增加少数股东权益6,135,368.30 元。公司无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,701,254,406.56 | 1,701,254,406.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 74,188,182.20 | 74,188,182.20 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,208,852.45 | 16,208,852.45 | |
| 应收账款 | 726,412,624.28 | 687,625,600.27 | -38,787,024.01 |
| 应收款项融资 | 144,311,976.71 | 144,311,976.71 | |
| 预付款项 | 187,262,324.03 | 187,262,324.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 230,819,032.16 | 230,819,032.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,348,308.19 | 5,348,308.19 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 15,416,025,112.41 | 15,401,015,361.72 | -15,009,750.69 |
| 合同资产 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 710,043,309.57 | 727,209,335.92 | 17,166,026.35 |
| 流动资产合计 | 19,206,525,820.37 | 19,227,339,962.02 | 20,814,141.65 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | |
| 长期股权投资 | 1,068,678,828.68 | 1,068,678,828.68 | |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,852,960,271.00 | 1,852,960,271.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,469,176,560.32 | 1,469,176,560.32 | |
| 在建工程 | 440,410,887.03 | 440,410,887.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 454,686,271.73 | 454,686,271.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 19,760,928.77 | 19,760,928.77 | |
| 长期待摊费用 | 19,933,888.04 | 19,933,888.04 | |
| 递延所得税资产 | 30,640,402.50 | 30,640,402.50 | |
| 其他非流动资产 | 557,178,245.14 | 557,178,245.14 | |
| 非流动资产合计 | 6,136,220,700.55 | 6,136,220,700.55 | |
| 资产总计 | 25,342,746,520.92 | 25,363,560,662.57 | 20,814,141.65 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,182,443,456.66 | 1,182,443,456.66 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 139,583,257.45 | 139,583,257.45 | |
| 应付账款 | 1,463,661,684.94 | 1,463,661,684.94 | |
| 预收款项 | 3,634,531,967.30 | 89,081,137.28 | -3,545,450,830.02 |
| 合同负债 | 3,256,278,420.04 | 3,256,278,420.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,591,757.76 | 28,591,757.76 | |
| 应交税费 | 2,502,798,440.40 | 2,505,262,303.44 | 2,463,863.04 |
| 其他应付款 | 1,032,876,948.14 | 1,032,876,948.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 14,567,333.46 | 14,567,333.46 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,238,399,946.83 | 4,238,399,946.83 | |
| 其他流动负债 | 289,172,409.98 | 289,172,409.98 | |
| 流动负债合计 | 14,222,887,459.48 | 14,225,351,322.52 | 2,463,863.04 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,915,593,100.00 | 1,915,593,100.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 549,985.28 | 549,985.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,784,744.22 | 1,784,744.22 | |
| 递延收益 | 14,749,354.20 | 14,749,354.20 | |
| 递延所得税负债 | 6,686,514.64 | 10,978,021.23 | 4,291,506.59 |
| 其他非流动负债 | 173,547,833.83 | 173,547,833.83 | |
| 非流动负债合计 | 2,112,911,532.17 | 2,117,203,038.76 | 4,291,506.59 |
| 负债合计 | 16,335,798,991.65 | 16,342,554,361.28 | 6,755,369.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,492,110,725.00 | 1,492,110,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,378,049,850.74 | 1,378,049,850.74 | |
| 减：库存股 | 500,001,304.18 | 500,001,304.18 | |
| 其他综合收益 | 36,141,655.27 | 36,141,655.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 506,973,737.83 | 506,973,737.83 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,848,637,250.06 | 4,856,560,653.78 | 7,923,403.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,761,911,914.72 | 7,769,835,318.44 | 7,923,403.72 |
| 少数股东权益 | 1,245,035,614.55 | 1,251,170,982.85 | 6,135,368.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,006,947,529.27 | 9,021,006,301.29 | 14,058,772.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,342,746,520.92 | 25,363,560,662.57 | 20,814,141.65 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 91,092,991.49 | 91,092,991.49 | |
| 交易性金融资产 | 21,007,049.35 | 21,007,049.35 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 82,747.78 | 82,747.78 | |
| 其他应收款 | 5,126,236,550.47 | 5,126,236,550.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 397,127.49 | 397,127.49 | |
| 流动资产合计 | 5,238,816,466.58 | 5,238,816,466.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,800,396,147.55 | 7,800,396,147.55 | |
| 其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,285,718,075.73 | 1,285,718,075.73 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,770,260.41 | 4,770,260.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,951,123.52 | 3,951,123.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 421,629.49 | 421,629.49 | |
| 递延所得税资产 | 135,693.31 | 135,693.31 | |
| 其他非流动资产 | 570,256.43 | 570,256.43 | |
| 非流动资产合计 | 9,147,963,186.44 | 9,147,963,186.44 | |
| 资产总计 | 14,386,779,653.02 | 14,386,779,653.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 851,104,160.79 | 851,104,160.79 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 266,006.68 | 266,006.68 | |
| 预收款项 | 1,495,778.31 | -1,495,778.31 | |
| 合同负债 | 1,495,778.31 | 1,495,778.31 | |
| 应付职工薪酬 | 3,199,753.55 | 3,199,753.55 | |
| 应交税费 | 218,998.00 | 218,998.00 | |
| 其他应付款 | 4,420,191,933.37 | 4,420,191,933.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 9,859,818.20 | 9,859,818.20 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,543,682,544.39 | 2,543,682,544.39 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,820,159,175.09 | 7,820,159,175.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 251,762.34 | 251,762.34 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 251,762.34 | 251,762.34 | |
| 负债合计 | 7,820,410,937.43 | 7,820,410,937.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,492,110,725.00 | 1,492,110,725.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,438,962,014.08 | 2,438,962,014.08 | |
| 减：库存股 | 500,001,304.18 | 500,001,304.18 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 560,759,063.34 | 560,759,063.34 | |
| 未分配利润 | 2,574,538,217.35 | 2,574,538,217.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,566,368,715.59 | 6,566,368,715.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,386,779,653.02 | 14,386,779,653.02 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按增值额计征 | 2.5%、 3.8%、 5%、 6%、 7.7%、 9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税额计征 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 详见注3 |
| 有限公司利得税 | 按应纳税利得计征 | 详见注3 |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 超率累进税率 |
注1：工业企业增值税率为13%，房地产行业一般纳税人增值税率为9%，小规模纳税人以及选择适用简易计税方法计税的房地产行业一般纳税人增值税率为5%，北京盛世翌豪房地产经纪有限公司及中关村青创（北京）国际科技有限公司增值税率为6%。HL Le Mirador International SA增值税率为：酒店住宿（含早餐）3.8%；部分日常消费品2.5%；酒店其他商品销售及服务7.7%。Mirador Health & Wellness Centre SA增值税税率为：医疗药品及服务免征增值税。
注2：城市维护建设税税率为：福建宏汇置业有限公司按应纳增值税的1%；苏州冠城宏业房地产有限公司、苏州冠城宏翔房地产有限公司、常熟冠城宏翔房地产有限公司按应纳增值税的5%；其他公司按应纳增值税的7%。
注3：除个别享受优惠税率的子公司外，本公司及设立于中国境内其余子公司适用所得税税率为25%。本公司设立于香港的子公司适用两级制税率（不超过200万港币的应纳税利得适用
8.25%，超过部分适用16.5%）。本公司设立于瑞士的子公司适用联邦所得税率(8.5%)及各州（市、区）所得税率。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 江苏大通机电有限公司、福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 15.00 |
| 冠城大通（香港）有限公司、伟润国际有限公司、冠城达瑞健康发展有限公司（详见上述注3） | 16.5 |
| HL Le Mirador International SA、Mirador Health & Wellness Centre SA、Champ Swiss AG（详见上述注3） | 8.5 |
| 中关村青创（北京）国际科技有限公司 | 20.00 |
| 除上述外其他企业 | 25.00 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、江苏大通机电有限公司2019年11月22日取得重新认定的高新技术企业证书（编号GR201932004545），自认定批准的当年开始，在有效期三年内享受所得税优惠税率。
2、福建冠城瑞闽新能源科技有限公司2019年12月2日取得高新技术企业证书（编号GR201935001007），自认定批准的当年开始，在有效期三年内享受所得税优惠税率。
3、中关村青创（北京）国际科技有限公司符合小微企业认定条件，享受小微企业所得税优惠税率。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 690,514.78 | 773,539.21 |
| 银行存款 | 1,628,987,829.43 | 1,566,754,500.51 |
| 其他货币资金 | 43,755,488.89 | 133,726,366.84 |
| 合计 | 1,673,433,833.10 | 1,701,254,406.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 147,553,876.22 | 182,428,295.53 |
其他说明：
受限制的其他货币资金主要项目如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 客户购房按揭贷款保证金 | 5,364,561.42 | 8,722,344.88 |
| 法院冻结资金 | 599,411.76 | 3,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 9,206,450.00 | 51,798,300.00 |
| 股权交易共管资金 | 10,469,000.00 | |
| 合计 | 25,170,423.18 | 83,989,644.88 |
注1：受中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行起诉购房者吴梦瑶拖欠购房按揭贷款的影响，公司控股子公司福建宏汇置业有限公司因承担阶段性按揭担保责任，被法院暂时冻结资金12万元。注2：因福建冠城瑞闽新能源科技公司与广州创特技术有限公司承揽合同纠纷案，被法院暂时冻结资金47.94万元（2020年7月冠城瑞闽已胜诉，资金待解冻）。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 76,614,660.39 | 74,188,182.20 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 76,614,660.39 | 74,188,182.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 650,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 3,951,492.19 | 16,208,852.45 |
| 合计 | 4,601,492.19 | 16,208,852.45 |
注：应收商业承兑汇票为经单独测试后未减值的房地产业务应收合作方票据，其发生坏账损失的可能性极小。
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 678,842,573.90 |
| 1至2年 | 9,163,957.52 |
| 2至3年 | 964,407.21 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 5,102,189.15 |
| 4至5年 | 2,753,664.92 |
| 5年以上 | 13,759,576.01 |
| 合计 | 710,586,368.71 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,039,966.59 | 1.27 | 8,571,283.72 | 94.82 | 468,682.87 | 10,380,549.97 | 1.40 | 9,125,650.81 | 87.91 | 1,254,899.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 701,546,402.12 | 98.73 | 46,553,853.41 | 6.64 | 654,992,548.71 | 733,743,149.21 | 98.60 | 47,372,448.10 | 6.46 | 686,370,701.11 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 701,546,402.12 | 98.73 | 46,553,853.41 | 6.64 | 654,992,548.71 | 733,743,149.21 | 98.60 | 47,372,448.10 | 6.46 | 686,370,701.11 |
| 合计 | 710,586,368.71 | / | 55,125,137.13 | / | 655,461,231.58 | 744,123,699.18 | / | 56,498,098.91 | / | 687,625,600.27 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海百特机电有限公司 | 3,050,742.26 | 3,050,742.26 | 100.00 | 涉及诉讼，预计无法收回 |
| 上海翠林电机有限公司 | 2,114,125.57 | 2,114,125.57 | 100.00 | 涉及诉讼，预计无法收回 |
| 南通富士德机电有限公司 | 1,608,187.03 | 1,447,368.33 | 90.00 | 涉及诉讼，预计绝大部分无法收回 |
| 江苏天发动力科技有限公司 | 1,026,213.9 | 718,349.73 | 70.00 | 涉及诉讼，预计大部分无法收回 |
| 其他单位 | 1,240,697.83 | 1,240,697.83 | 100.00 | 已涉诉或长账龄催收未付 |
| 合计 | 9,039,966.59 | 8,571,283.72 | 94.82 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 701,546,402.12 | 46,553,853.41 | 6.64 |
| 合计 | 701,546,402.12 | 46,553,853.41 | 6.64 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本附注五、12。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,125,650.81 | 664,304.37 | 1,218,671.46 | 8,571,283.72 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 47,372,448.10 | 818,594.69 | 46,553,853.41 | |||
| 合计 | 56,498,098.91 | 664,304.37 | 818,594.69 | 1,218,671.46 | 55,125,137.13 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,218,671.46 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 陈贤忠 | 售房款 | 751,661.74 | 法院判决，无可执行财产 | 否 | |
| 苏州吉姆西客车制造有限公司 | 货款 | 467,009.72 | 破产清算，无财产清偿 | 否 | |
| 合计 | / | 1,218,671.46 | / | / | / |
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 第一名 | 48,103,368.41 | 6.77 | 2,405,168.42 |
| 第二名 | 38,765,066.40 | 5.46 | 1,938,253.32 |
| 第三名 | 26,177,149.98 | 3.68 | 1,308,857.50 |
| 第四名 | 22,575,085.54 | 3.18 | 1,128,754.28 |
| 第五名 | 16,667,164.30 | 2.35 | 833,358.22 |
| 合计 | 152,287,834.63 | 21.44 | 7,614,391.74 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据-银行承兑汇票 | 134,534,275.69 | 144,311,976.71 |
| 合计 | 134,534,275.69 | 144,311,976.71 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票100,834,242.36元。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 406,080,925.29 | 100.00 | 187,262,324.03 | 100.00 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 406,080,925.29 | 100.00 | 187,262,324.03 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 北京新纪房地产开发有限公司 | 215,663,178.80 | 53.11 |
| 福建建工集团总公司江苏分公司 | 81,842,506.14 | 20.15 |
| 西安宏汇建设工程有限公司永泰分公司 | 30,000,000.00 | 7.39 |
| 国网江苏省电力公司常熟市供电分公司 | 22,762,569.92 | 5.61 |
| 陕西宏沣建设工程有限公司 | 19,000,000.00 | 4.68 |
| 合计 | 369,268,254.86 | 90.94 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,349,526.28 | 5,348,308.19 |
| 其他应收款 | 167,438,600.75 | 225,470,723.97 |
| 合计 | 172,788,127.03 | 230,819,032.16 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 5,348,308.19 | 5,348,308.19 |
| 网易公司 | 1,218.09 | |
| 合计 | 5,349,526.28 | 5,348,308.19 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 5,348,308.19 | 1-2年 | 被投资单位经营项目结算后收回 | 否 |
| 合计 | 5,348,308.19 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 110,583,051.15 |
| 1至2年 | 18,945,112.29 |
| 2至3年 | 9,903,489.48 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 15,403,127.95 |
| 4至5年 | 7,886,964.40 |
| 5年以上 | 41,398,639.09 |
| 合计 | 204,120,384.36 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 61,040,712.55 | 168,865,477.99 |
| 工程质保金及其他保证金 | 63,791,087.20 | 57,467,130.31 |
| 其他 | 79,288,584.61 | 37,738,426.32 |
| 合计 | 204,120,384.36 | 264,071,034.62 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 9,698,651.75 | 28,358,657.71 | 543,001.19 | 38,600,310.65 |
| 2020年1月1日余额在本期 | -46,140.18 | 46,140.18 | ||
| --转入第二阶段 | -46,140.18 | 46,140.18 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,014,106.73 | 192,695.00 | 553,671.23 | 1,760,472.96 |
| 本期转回 | 2,679,000.00 | 1,000,000.00 | 3,679,000.00 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 7,987,618.30 | 27,597,492.89 | 1,096,672.42 | 36,681,783.61 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 543,001.19 | 553,671.23 | 1,096,672.42 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,057,309.46 | 1,206,801.73 | 3,679,000.00 | 35,585,111.19 | ||
| 合计 | 38,600,310.65 | 1,760,472.96 | 3,679,000.00 | 36,681,783.61 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 汇邦人寿保险股份有限公司 | 2,679,000.00 | 现金收回 |
| 南通市住房公积金管理中心 | 1,000,000.00 | 现金收回 |
| 合计 | 3,679,000.00 | / |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁德金世通房地产开发有限公司 | 其他关联方往来款 | 39,438,375.00 | 1年以内 | 19.32 | |
| 苏州市住房置业担保有限公司常熟分公司 | 工程质保金及其他保证金 | 18,473,400.00 | 1年以内、1-2年 | 9.05 | 1,059,322.00 |
| 北京城铁地下空间开发建设有限公司 | 工程质保金及其他保证金 | 17,700,000.00 | 1-2年、3-4年、5年以上 | 8.67 | |
| 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 新股认购款（待确认实际中签金额） | 13,304,537.08 | 1年以内 | 6.52 | |
| 金融街物业股份有限公司 | 新股认购款（待确认实际中签金额） | 13,161,342.58 | 1年以内 | 6.45 | |
| 合计 | / | 102,077,654.66 | / | 50.01 | 1,059,322.00 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 26,430,911.64 | 26,430,911.64 | 26,068,855.79 | 26,068,855.79 | ||
| 在产品 | 37,563,742.69 | 3,215,725.08 | 34,348,017.61 | 28,162,450.35 | 3,960,900.80 | 24,201,549.55 |
| 库存商品 | 156,380,186.47 | 7,453,856.61 | 148,926,329.86 | 148,019,282.36 | 6,327,322.70 | 141,691,959.66 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 自制半成品 | 83,999,550.45 | 42,576,324.73 | 41,423,225.72 | 82,580,409.04 | 34,774,710.71 | 47,805,698.33 |
| 低值易耗品 | 5,924,338.59 | 5,924,338.59 | 6,725,568.70 | 6,725,568.70 | ||
| 开发成本 | 13,559,506,204.43 | 13,559,506,204.43 | 12,720,643,901.12 | 12,720,643,901.12 | ||
| 开发产品 | 2,044,986,524.43 | 18,156,356.74 | 2,026,830,167.69 | 1,996,496,153.34 | 18,156,356.74 | 1,978,339,796.60 |
| 出租开发产品 | 416,748,975.60 | 416,748,975.60 | 429,281,785.06 | 429,281,785.06 | ||
| 发出商品 | 50,300,057.27 | 1,303,749.37 | 48,996,307.90 | 26,097,000.31 | 1,244,346.06 | 24,852,654.25 |
| 其他存货 | 1,834,503.04 | 1,834,503.04 | 1,403,592.66 | 1,403,592.66 | ||
| 合计 | 16,383,674,994.61 | 72,706,012.53 | 16,310,968,982.08 | 15,465,478,998.73 | 64,463,637.01 | 15,401,015,361.72 |
①开发成本:
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 太阳星城D区 | 15亿 | 3,329,976,234.36 | 3,307,790,917.34 | ||
| 铂珺花园 | 2017年9月 | 2020年12月 | 25亿 | 1,482,550,084.69 | 1,796,957,441.28 |
| 冠城大通华熙阁 | 2017年12月 | 2020年8月 | 16亿 | 1,266,755,790.41 | 1,178,652,552.27 |
| 冠城大通蓝 | 2009年7月 | 2020年9月 | 40亿 | 554,802,343.32 | 477,022,328.22 |
| 郡 | |||||
| 冠城大通悦山郡 | 2018年10月 | 2021年9月 | 11亿 | 319,613,239.47 | 237,607,245.56 |
| 冠城大通百旺府1、2、7、8组团 | 2004年7月 | 2021年12月 | 33亿 | 515,985,101.04 | 511,253,703.19 |
| 西北旺新村项目 | 2,891,379,727.02 | 2,343,829,664.96 | |||
| 冠城大通华宸院 | 2020年3月 | 2022年6月 | 13亿 | 541,291,585.58 | 498,134,838.38 |
| 冠城大通华玺 | 2018年12月 | 2021年6月 | 8亿 | 518,961,060.34 | 463,216,435.99 |
| 冠城大通蓝湖庭 | 2018年6月 | 2021年4月 | 21亿 | 1,592,944,873.61 | 1,419,725,125.47 |
| 冠城大通和棠瑞府 | 2019年5月 | 2021年12月 | 8亿 | 545,246,164.59 | 486,453,648.46 |
| 合计 | 13,559,506,204.43 | 12,720,643,901.12 |
注：太阳星城D区一级土地开发项目原预计投资成本15亿元，系项目《中标通知书》中的中标金额。现由于项目征用土地、拆迁面积及补偿标准提高，以及人员安置成本增加等原因，预计项目成本增加，北京市土地储备中心朝阳分中心已委托会计师事务所对项目成本进行审计，故暂以原投资总额列示。
②开发产品：
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 本期转入 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 本期转出 | 期末数 |
| 冠城大通火星园 | 19,424,151.59 | 2,460,650.28 | 16,963,501.31 | |||
| 冠城大通金星园 | 20,713,767.53 | 679,621.82 | 20,034,145.71 | |||
| 冠城大通澜石 | 8,816,891.18 | 8,816,891.18 | ||||
| 冠城大通水星园 | 4,686,648.04 | 4,686,648.04 | ||||
| 冠城大通首玺 | 29,473,812.83 | 3,475,608.18 | 25,998,204.65 | |||
| 冠城大通蓝湾 | 45,694,064.35 | 1,834,585.93 | 43,859,478.42 | |||
| 冠城大通蓝郡 | 284,028,586.90 | 26,294,984.86 | 257,733,602.04 | |||
| 西北旺新村项目 | 292,978,182.29 | 12,337,109.61 | 280,641,072.68 | |||
| 百旺家苑 | 58,837,625.99 | 58,837,625.99 | ||||
| 百旺茉莉园 | 25,627,637.27 | 25,627,637.27 | ||||
| 冠城大通百旺府 | 868,349,298.82 | 92,196,655.89 | 776,152,642.93 | |||
| 冠城大通珑湾 | 2,710,603.65 | 2,710,603.65 |
| 冠城大通棕榈湾 | 93,085,216.72 | 21,897,059.90 | 71,188,156.82 | |||
| 蝶泉湾 | 242,069,666.18 | 12,346,424.72 | 229,723,241.46 | |||
| 铂珺花园 | 535,042,550.64 | 313,029,478.36 | 222,013,072.28 | |||
| 合计 | 1,996,496,153.34 | 535,042,550.64 | 486,552,179.55 | 2,044,986,524.43 |
③出租开发产品:
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 年初数 | 本期转入 | 本期摊销 | 本期原值减少 | 本期摊销减少金额 | 期末数 | |||
| 原值 | 累计摊销 | 原值 | 累计摊销 | 原值 | 累计摊销 | ||||
| 冠城大通火星园 | 8,487,925.25 | 592,629.51 | 1,524,958.57 | 110,138.97 | 10,012,883.82 | 702,768.48 | |||
| 冠城大通金星园 | 53,592,680.83 | 43,943,312.58 | 253,091.68 | 1,715,132.41 | 771,983.22 | 51,877,548.42 | 43,424,421.04 | ||
| 冠城大通澜石 | 17,022,789.21 | 3,194,767.68 | 199,672.98 | -15,973.43 | -15,973.43 | 17,038,762.64 | 3,410,414.09 | ||
| 冠城大通水星园 | 40,418,216.00 | 28,386,028.00 | 376,006.00 | 40,418,216.00 | 28,762,034.00 | ||||
| 冠城大通首玺 | 62,019,518.91 | 3,104,248.45 | 1,339,027.93 | 3,511,615.04 | 395,917.40 | 58,507,903.87 | 4,047,358.98 | ||
| 冠城大通水岸风景 | 10,868,376.00 | 5,479,472.90 | 271,709.40 | 10,868,376.00 | 5,751,182.30 | ||||
| 百旺家苑 | 36,333,280.00 | 11,826,255.28 | 815,603.80 | 36,333,280.00 | 12,641,859.08 | ||||
| 百旺茉莉园 | 31,073,606.40 | 6,958,194.47 | 599,351.11 | 31,073,606.40 | 7,557,545.58 | ||||
| 冠城大通百旺府 | 98,291,819.51 | 5,310,335.10 | 1,981,452.59 | 98,291,819.51 | 7,291,787.69 | ||||
| 冠城大通蓝湾 | 56,809,465.42 | 7,513,889.80 | 1,093,155.78 | 56,809,465.42 | 8,607,045.58 | ||||
| 冠城大通蓝郡 | 137,955,945.71 | 7,282,704.41 | 2,794,135.74 | 169,048.82 | 3,473.60 | 137,786,896.89 | 10,073,366.55 | ||
| 合计 | 552,873,623.24 | 123,591,838.18 | 1,524,958.57 | 9,833,345.98 | 5,379,822.84 | 1,155,400.79 | 549,018,758.97 | 132,269,783.37 | |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 275,757.83 | 275,757.83 | ||||
| 在产品 | 3,960,900.80 | 1,518,669.73 | 2,263,845.45 | 3,215,725.08 | ||
| 库存商品 | 6,327,322.70 | 4,590,515.36 | 3,463,981.45 | 7,453,856.61 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 自制半成品 | 34,774,710.71 | 7,801,614.02 | 42,576,324.73 | |||
| 开发产品 | 18,156,356.74 | 18,156,356.74 | ||||
| 发出商品 | 1,244,346.06 | 1,040,697.84 | 981,294.53 | 1,303,749.37 | ||
| 合计 | 64,463,637.01 | 15,227,254.78 | 6,984,879.26 | 72,706,012.53 | ||
注：期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值是根据企业在正常经营过程中以预计售价法减去完工成本以及销售所必须的费用后的价值确定。房地产项目跌价准备：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期转入 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销 | |||||
| 开发产品 | 18,156,356.74 | 18,156,356.74 | ||||
| 合计 | 18,156,356.74 | 18,156,356.74 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
存货期末余额含有借款费用资本化金额为1,042,011,826.92元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 西北旺新村项目C、E地块收储款 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | ||
| 合计 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | 57,444,890.00 | ||
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 41,122,585.94 | 17,166,026.35 |
| 应收退货成本 | ||
| 增值税留抵税额 | 310,237,174.83 | 268,495,810.09 |
| 预缴税费 | 706,243,001.45 | 440,642,789.11 |
| 待摊费用 | 963,050.74 | 904,710.37 |
| 合计 | 1,058,565,812.96 | 727,209,335.92 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 政府代建项目 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | |||
| 合计 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | 170,794,417.34 | / | ||
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 常熟志诚房地产开发有限公司 | 24,580,526.91 | -2,724,552.61 | 21,855,974.30 | ||||||||
| 小计 | 24,580,526.91 | -2,724,552.61 | 21,855,974.30 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 福州隆达典当有限公司 | 26,321,552.72 | 395,622.74 | 26,717,175.46 | ||||||||
| 宁德金世通房地产开发有限公司 | 186,574,525.59 | -1,594,161.19 | 184,980,364.40 | ||||||||
| 天津中科环海产业园有限公司 | 83,886,277.79 | -223,904.29 | 83,662,373.50 | ||||||||
| 北京德成自然绿化工程有限公司 | 450,581.29 | -703.33 | 449,877.96 | ||||||||
| 北京德成永信物业管理有限公司 | 5,626,125.68 | -710,925.52 | 4,915,200.16 | ||||||||
| 北京百旺绿谷汽车贸易有限公司 | 16,353,197.01 | -44,907.14 | 16,308,289.87 | ||||||||
| 福建省新兴产业投资管理有限公司 | 1,372,515.16 | 81,180.49 | 1,453,695.65 | ||||||||
| 福建冠城资产管理有限公司 | 4,609,990.48 | 1,852.06 | 4,611,842.54 | ||||||||
| 福建冠城华汇股权投资有限合伙企业 | 80,631,012.78 | -1,389.21 | 80,629,623.57 | ||||||||
| 福建新兴产业股权投资有限合伙企业 | 132,488,581.93 | -270,553.78 | 2,775,191.11 | 134,993,219.26 | |||||||
| 福建冠城股权投资合伙企业（有限合伙） | 261,418,208.36 | -1,994,143.29 | 259,424,065.07 | ||||||||
| 航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）（注1） | 30,940,202.77 | 14,997,999.60 | -118,794.76 | 15,823,408.41 | |||||||
| 鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 213,425,530.21 | -5,317,505.23 | 208,108,024.98 | ||||||||
| 米兰朵化妆品控股有限公司（注2） | 1,338,523.20 | -4,419.89 | 1,334,103.31 | ||||||||
| 冠城联合国际有限公司(注3） | |||||||||||
| 小计 | 1,044,098,301.77 | 1,338,523.20 | 14,997,999.60 | -9,802,752.34 | 2,775,191.11 | 1,023,411,264.14 | |||||
| 合计 | 1,068,678,828.68 | 1,338,523.20 | 14,997,999.60 | -12,527,304.95 | 2,775,191.11 | 1,045,267,238.44 |
其他说明
注1：2020年5月，航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）召开合伙人会议，全体合伙人一致同意分配投资项目退出款等，冠城投资分回14,997,999.60元。
注2：2020年1月3日，米兰朵化妆品控股有限公司注册成立，法定资本300万港币。公司控股子公司冠城达瑞健康发展有限公司持有其49%股权。截至2020年6月30日，冠城达瑞已支付投资款147万港币。
注3：公司2016年第九届董事会第五十一次（临时）会议审议通过公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）的全资子公司丰榕（投资）香港有限公司、关联企业冠城钟表珠宝集团有限公司（以下简称“冠城钟表珠宝集团”）的全资子公司联和投资有限公司拟在英属维京群岛共同发起设立冠城联合国际有限公司（CITYCHAMPALLIEDINTERNATIONALLIMITED）。冠城联合国际有限公司最高法定资本为9亿港元，其中冠城大通（香港）有限公司出资占注册资本的30%，丰榕（投资）香港有限公司出资占注册资本的40%，联和投资有限公司出资占注册资本的30%（合资协议详见公司2016年9月29日公告）。2016年11月29日该公司注册成立。截至本报告披露日上述投资资金尚未支付。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 福州华榕超市有限公司 | ||
| 福建长泰县华兴小额贷款股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 福建漳州芗城区华兴小额贷款股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
注：福州华榕超市有限公司初始投资成本300,000.00元，已全额计提减值准备，期末余额为0。
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司 | 其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资 | |||||
| 福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司 | 其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资 | |||||
| 福州华榕超市有限公司 | 其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资 | |||||
| 福建长泰县华兴小额贷款股份有限公司 | 其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资 | |||||
| 福建漳州芗城区华兴小额贷款股份有限公司 | 其他权益工具投资是本公司并非用于交易目的而计划长期持有的投资 | |||||
| 合计 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,874,537,034.49 | 1,852,960,271.00 |
| 合计 | 1,874,537,034.49 | 1,852,960,271.00 |
权益工具投资情况：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末持股比例 |
| 富滇银行股份有限公司 | 1,252,384,742.40 | 1,252,384,742.40 | 8.32% |
| 信泰睿（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙） | 33,333,333.33 | 33,333,333.33 | 20.75% |
| 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 19,999,128.78 | 19,999,128.78 | 3.00% |
| 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 | 28,393,563.99 | 28,393,563.99 | 4.00% |
| 北京科技园文化教育建设有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2.27% |
| 北京稻香湖投资发展有限责任公司 | 86,426,270.60 | 64,849,507.11 | 17.75% |
| 天津力神电池股份有限公司 | 419,999,995.39 | 419,999,995.39 | 3.025% |
| 上海舜华新能源系统有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 8.00% |
| 合计 | 1,874,537,034.49 | 1,852,960,271.00 |
注：2020年6月，根据增资扩股协议，控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司按持股比例出资21,576,763.49元参与对北京稻香湖投资发展有限责任公司的增资。增资后，海科建持有其股权比例不变，仍为17.75%。
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,427,743,510.97 | 1,469,176,560.32 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,427,743,510.97 | 1,469,176,560.32 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,777,261,103.01 | 676,501,046.43 | 69,933,255.58 | 63,065,387.09 | 2,586,760,792.11 |
| 2.本期增加金额 | 4,293,756.52 | 10,534,542.23 | 4,620,050.37 | 1,939,518.47 | 21,387,867.59 |
| （1）购置 | 4,293,756.52 | 529,848.83 | 4,620,050.37 | 1,658,983.83 | 11,102,639.55 |
| （2）在建工程转入 | 10,004,693.40 | 280,534.64 | 10,285,228.04 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 10,739,386.32 | 317,296.00 | 3,803.42 | 11,060,485.74 | |
| （1）处置或报废 | 10,739,386.32 | 317,296.00 | 3,803.42 | 11,060,485.74 | |
| 4.期末余额 | 1,781,554,859.53 | 676,296,202.34 | 74,236,009.95 | 65,001,102.14 | 2,597,088,173.96 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 726,425,877.17 | 287,392,460.97 | 55,387,425.41 | 45,668,485.84 | 1,114,874,249.39 |
| 2.本期增加金额 | 31,235,751.30 | 26,794,893.54 | 1,445,271.69 | 2,847,153.08 | 62,323,069.61 |
| （1）计提 | 31,235,751.30 | 26,794,893.54 | 1,445,271.69 | 2,847,153.08 | 62,323,069.61 |
| 3.本期减少金额 | 8,064,882.87 | 285,566.40 | 3,613.25 | 8,354,062.52 | |
| （1）处置或报废 | 8,064,882.87 | 285,566.40 | 3,613.25 | 8,354,062.52 | |
| 4.期末余额 | 757,661,628.47 | 306,122,471.64 | 56,547,130.70 | 48,512,025.67 | 1,168,843,256.48 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 2,709,982.40 | 2,709,982.40 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 2,208,575.89 | 2,208,575.89 | |||
| （1）处置或报废 | 2,208,575.89 | 2,208,575.89 | |||
| 4.期末余额 | 501,406.51 | 501,406.51 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,023,893,231.06 | 369,672,324.19 | 17,688,879.25 | 16,489,076.47 | 1,427,743,510.97 |
| 2.期初账面价值 | 1,050,835,225.84 | 386,398,603.06 | 14,545,830.17 | 17,396,901.25 | 1,469,176,560.32 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | |||||
| 机器设备 | 7,449,450.81 | 6,421,683.51 | 501,406.51 | 526,360.79 | |
| 运输设备 | |||||
| 其他设备 | |||||
| 合计 | 7,449,450.81 | 6,421,683.51 | 501,406.51 | 526,360.79 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 米兰朵酒店设备 | 968,643.05 | 209,872.67 | 758,770.38 | |
| 合计 | 968,643.05 | 209,872.67 | 758,770.38 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 451,727,962.25 |
| 机器设备 | |
| 运输设备 | |
| 其他设备 | |
| 合计 | 451,727,962.25 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 470,833,478.08 | 440,410,887.03 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 470,833,478.08 | 440,410,887.03 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 漆包机改造 | 11,076,636.75 | 11,076,636.75 | 3,114,251.42 | 3,114,251.42 | ||
| 废气净喷雾系统 | 342,092.99 | 342,092.99 | 102,948.43 | 102,948.43 | ||
| 冠城大通广场项目 | 448,925,299.52 | 448,925,299.52 | 428,695,338.72 | 428,695,338.72 | ||
| 瑞闽新能源公司厂房二期工程 | 7,995,641.34 | 7,995,641.34 | 7,982,455.50 | 7,982,455.50 | ||
| 锂离子电池研发生产设备设备安装 | 2,065,715.50 | 2,065,715.50 | 243,499.20 | 243,499.20 | ||
| 金思维新一代智慧云平台系统 | 272,393.76 | 272,393.76 | 272,393.76 | 272,393.76 | ||
| 其他 | 155,698.22 | 155,698.22 | ||||
| 合计 | 470,833,478.08 | 470,833,478.08 | 440,410,887.03 | 440,410,887.03 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 漆包机改造 | 3,114,251.42 | 17,933,679.40 | 9,971,294.07 | 11,076,636.75 | 自有资金 | |||||||
| 废气净喷雾系统 | 102,948.43 | 519,679.20 | 280,534.64 | 342,092.99 | 自有资金 | |||||||
| 冠城大通广场项目 | 428,695,338.72 | 20,229,960.80 | 448,925,299.52 | 20,070,649.40 | 6,716,437.10 | 5.39 | 自有资金及银行贷款 | |||||
| 瑞闽新能源公司厂房二期工程 | 7,982,455.50 | 13,185.84 | 7,995,641.34 | 自有资金 | ||||||||
| 锂离子电池研发生产设备设备安装 | 243,499.20 | 1,855,615.63 | 33,399.33 | 2,065,715.50 | 自有资金 | |||||||
| 金思维新一代智慧云平台系统 | 272,393.76 | 272,393.76 | 自有资金 | |||||||||
| 其他 | 247,921.54 | 92,223.32 | 155,698.22 | 自有资金 | ||||||||
| 合计 | 440,410,887.03 | 40,800,042.41 | 10,285,228.04 | 92,223.32 | 470,833,478.08 | / | / | 20,070,649.40 | 6,716,437.10 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 排污权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 514,976,349.19 | 11,432,627.36 | 4,374,471.33 | 153,014.01 | 530,936,461.89 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 514,976,349.19 | 11,432,627.36 | 4,374,471.33 | 153,014.01 | 530,936,461.89 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 70,869,230.58 | 4,622,487.46 | 689,615.91 | 68,856.21 | 76,250,190.16 | |
| 2.本期增加金额 | 6,284,807.61 | 485,042.84 | 220,926.75 | 15,301.38 | 7,006,078.58 |
| （1）计提 | 6,284,807.61 | 485,042.84 | 220,926.75 | 15,301.38 | 7,006,078.58 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 77,154,038.19 | 5,107,530.30 | 910,542.66 | 84,157.59 | 83,256,268.74 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 437,822,311.00 | 6,325,097.06 | 3,463,928.67 | 68,856.42 | 447,680,193.15 | |
| 2.期初账面价值 | 444,107,118.61 | 6,810,139.90 | 3,684,855.42 | 84,157.80 | 454,686,271.73 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.39%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 5,080,066.77 | 5,080,066.77 | ||
| 福建华事达房地产有限公司 | 66,782,021.90 | 66,782,021.90 | ||
| 南京万盛置业有限公司 | 15,648,510.52 | 15,648,510.52 | ||
| 苏州冠城宏业房地产有限公司 | 92,915,966.63 | 92,915,966.63 | ||
| 江苏大通机电有限公司 | 73,892.05 | 73,892.05 | ||
| 北京冠城新泰房地产开发有限公司 | 18,700,000.00 | 18,700,000.00 | ||
| 闽信（苏州）置业发展有限公司 | 3,601,890.83 | 3,601,890.83 | ||
| 骏和地产（江苏）有限公司 | 6,825,077.79 | 6,825,077.79 | ||
| 福建创鑫科技开发有限公司 | 35,685,970.89 | 35,685,970.89 |
| HL Le Mirador International SA | 84,379.59 | 84,379.59 | ||
| 合计 | 245,397,776.97 | 245,397,776.97 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 4,028,144.59 | 4,028,144.59 | ||||
| 福建华事达房地产有限公司 | 66,782,021.90 | 66,782,021.90 | ||||
| 苏州冠城宏业房地产有限公司 | 90,217,769.73 | 90,217,769.73 | ||||
| 北京冠城新泰房地产开发有限公司 | 18,495,972.47 | 18,495,972.47 | ||||
| 福建创鑫科技开发有限公司 | 35,685,970.89 | 35,685,970.89 | ||||
| 骏和地产（江苏）有限公司 | 6,825,077.79 | 6,825,077.79 | ||||
| 闽信（苏州）置业发展有限公司 | 3,601,890.83 | 3,601,890.83 | ||||
| 合计 | 225,636,848.20 | 225,636,848.20 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：每年年度终了，公司以评估的方式、采用第二层次输入值和第三层次输入值相结合确定与商誉相关的资产组可收回金额，将该可收回金额与该资产组（包含商誉）账面价值相比较进行减值测试，当可收回金额大于该资产组账面价值时，不计提商誉减值准备，当可收回金额小于该资产组账面价值时，以其差额确认商誉减值损失。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 19,232,928.62 | 114,544.74 | 2,994,326.51 | 461,810.32 | 15,891,336.53 |
| 技术改造 | 132,953.53 | 113,960.10 | 18,993.43 | ||
| 车间修缮 | 30,144.00 | 3,014.40 | 27,129.60 | ||
| 办公设施 | 45,565.08 | 34,173.78 | 11,391.30 | ||
| 租赁费 | 174,406.03 | 73,166.58 | 101,239.45 | ||
| 宿舍家具家电 | 71,825.78 | 58,926.89 | 12,898.89 |
| 其他 | 246,065.00 | 92,223.32 | 101,696.88 | 236,591.44 | |
| 合计 | 19,933,888.04 | 206,768.06 | 3,379,265.14 | 461,810.32 | 16,299,580.64 |
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 139,108,616.83 | 27,031,557.59 | 134,109,257.44 | 26,558,407.81 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 15,615,889.62 | 2,613,221.52 | 14,749,354.20 | 2,480,369.94 |
| 预计负债 | 1,816,567.34 | 272,485.10 | 1,784,744.22 | 267,711.63 |
| 应付职工薪酬 | 3,634,745.97 | 545,211.90 | 8,063,841.58 | 1,209,576.24 |
| 预提费用 | 778,364.93 | 116,754.74 | 828,912.53 | 124,336.88 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,591,137.96 | 397,784.49 | ||
| 合计 | 162,545,322.65 | 30,977,015.34 | 159,536,109.97 | 30,640,402.50 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,007,049.35 | 251,762.34 | ||
| 固定资产折旧 | 33,730,770.09 | 8,432,213.82 | 25,741,064.50 | 6,434,752.30 |
| 合同取得成本 | 26,820,699.47 | 6,705,174.86 | 17,166,026.35 | 4,291,506.59 |
| 合计 | 60,551,469.56 | 15,137,388.68 | 43,914,140.20 | 10,978,021.23 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,444,944.12 | 3,944,057.98 |
| 可抵扣亏损 | 1,573,967,384.91 | 1,373,784,516.95 |
| 合计 | 1,576,412,329.03 | 1,377,728,574.93 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 68,638,324.44 | 69,362,977.55 | |
| 2021年 | 147,209,560.14 | 146,830,629.36 | |
| 2022年 | 273,531,974.36 | 275,549,212.64 | |
| 2023年 | 339,185,744.47 | 339,306,363.68 | |
| 2024年 | 516,147,990.82 | 542,735,333.72 | |
| 2025年 | 229,253,790.68 | / | |
| 合计 | 1,573,967,384.91 | 1,373,784,516.95 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付账款 | 558,786,437.98 | 558,786,437.98 | 557,178,245.14 | 557,178,245.14 | ||
| 合计 | 558,786,437.98 | 558,786,437.98 | 557,178,245.14 | 557,178,245.14 | ||
其他说明：
账龄超过1年且金额重要的预付款项欠款情况：
| 项目 | 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付拆迁款 | 一年以上 | 515,415,854.97 | 515,415,854.97 |
| 合计 | 515,415,854.97 | 515,415,854.97 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 303,940,000.00 | 440,940,000.00 |
| 信用借款 | 827,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押及信用借款 | 30,000,000.00 |
| 应付利息 | 1,229,463.19 | 1,503,456.66 |
| 合计 | 1,212,169,463.19 | 1,182,443,456.66 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 48,269,105.55 | 104,989,153.26 |
| 银行承兑汇票 | 52,235,000.00 | 34,594,104.19 |
| 合计 | 100,504,105.55 | 139,583,257.45 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付及预提工程款 | 1,135,950,793.00 | 1,214,212,217.30 |
| 应付货款 | 233,739,626.60 | 223,083,536.96 |
| 其他 | 38,454,378.86 | 26,365,930.68 |
| 合计 | 1,408,144,798.46 | 1,463,661,684.94 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付及预提工程相关款项 | 669,790,246.54 | 工程尚未结算 |
| 应付货款 | 31,743,484.61 | 货款尚未结算 |
| 其他 | 25,080,287.46 | 设备款及其他费用尚未结算 |
| 合计 | 726,614,018.61 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 87,316,106.26 | 89,081,137.28 |
| 合计 | 87,316,106.26 | 89,081,137.28 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收租金 | 66,994,375.17 | 预收租金按出租年限摊销，尚未结转收入 |
| 合计 | 66,994,375.17 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收房款 | 3,768,961,529.65 | 3,247,556,198.42 |
| 预收货款 | 4,201,090.35 | 3,340,087.18 |
| 其他 | 6,626,028.04 | 5,382,134.44 |
| 合计 | 3,779,788,648.04 | 3,256,278,420.04 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
合同负债-房款分项目列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 冠城大通金星园 | 679,999.00 | 已竣工 | 96.84% | |
| 冠城大通蓝湾 | 1,119,761.90 | 已竣工 | 93.06% | |
| 冠城大通蓝郡 | 1,849,097,859.90 | 1,791,839,202.55 | 2020年9月 | 88.75% |
| 冠城大通百旺府 | 125,597,378.70 | 125,143,251.01 | 2021年12月 | 74.76% |
| 西北旺新村项目 | 359,012,541.46 | 261,175,848.78 | ||
| 冠城大通棕榈湾 | 18,118,945.04 | 37,170,292.59 | 已竣工 | 97.03% |
| 铂珺花园 | 664,088,533.94 | 703,158,506.42 | 2020年12月 | 43.52% |
| 冠城大通华熙阁 | 545,455,389.81 | 302,542,721.93 | 2020年8月 | 57.62% |
| 蝶泉湾 | 1,342,462.86 | 1,342,462.86 | 已竣工 | 75.02% |
| 冠城大通华玺 | 116,601,865.15 | 23,384,151.38 | 2021年6月 | 24.48% |
| 冠城大通首玺 | 16,249,142.81 | 已竣工 | 88.89% | |
| 冠城大通火星园 | 1,428,571.43 | 已竣工 | 99.05% |
| 冠城大通和棠瑞府 | 71,968,838.55 | 2021年12月 | 10.77% | |
| 合计 | 3,768,961,529.65 | 3,247,556,198.42 |
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 26,768,967.23 | 144,791,984.81 | 153,608,823.27 | 17,952,128.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,822,790.53 | 5,351,653.83 | 5,063,166.34 | 2,111,278.02 |
| 三、辞退福利 | 1,601,401.68 | 1,601,401.68 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 28,591,757.76 | 151,745,040.32 | 160,273,391.29 | 20,063,406.79 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,050,367.54 | 130,089,342.82 | 139,293,531.75 | 12,846,178.61 |
| 二、职工福利费 | 4,261,650.20 | 4,261,650.20 | 0.00 | |
| 三、社会保险费 | 832,139.94 | 3,011,943.65 | 3,251,641.86 | 592,441.73 |
| 其中：医疗保险费 | 762,904.47 | 2,772,538.02 | 2,968,454.15 | 566,988.34 |
| 工伤保险费 | 22,612.85 | 57,057.19 | 74,675.60 | 4,994.44 |
| 生育保险费 | 46,622.62 | 182,348.44 | 208,512.11 | 20,458.95 |
| 四、住房公积金 | 582,973.67 | 5,562,200.78 | 5,613,517.77 | 531,656.68 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,303,486.08 | 1,866,847.36 | 1,188,481.69 | 3,981,851.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | ||||
| 合计 | 26,768,967.23 | 144,791,984.81 | 153,608,823.27 | 17,952,128.77 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,741,324.28 | 5,278,716.83 | 4,961,811.73 | 2,058,229.38 |
| 2、失业保险费 | 81,466.25 | 72,937.00 | 101,354.61 | 53,048.64 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,822,790.53 | 5,351,653.83 | 5,063,166.34 | 2,111,278.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,136,646.66 | 18,332,592.22 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 1,889,648.44 | 1,889,648.44 |
| 企业所得税 | 7,744,377.02 | 23,656,084.35 |
| 个人所得税 | 1,451,745.40 | 1,288,512.63 |
| 城市维护建设税 | 1,065,347.93 | 1,086,929.65 |
| 房产税 | 678,773.94 | 652,752.78 |
| 印花税 | 84,527.10 | 246,634.59 |
| 土地增值税 | 2,496,929,652.63 | 2,455,293,305.97 |
| 土地使用税 | 427,195.44 | 610,792.67 |
| 教育费附加 | 888,114.49 | 988,848.90 |
| 防洪费 | 518.25 | 24,010.77 |
| 环境保护税 | 504,853.18 | 925,984.79 |
| 其他 | 15,146.02 | 266,205.68 |
| 合计 | 2,523,816,546.50 | 2,505,262,303.44 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,194,818.20 | 14,567,333.46 |
| 其他应付款 | 1,137,209,871.26 | 1,018,309,614.68 |
| 合计 | 1,151,404,689.46 | 1,032,876,948.14 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 9,859,818.20 | 9,859,818.20 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 应付股利-子公司的少数股东 | 4,335,000.00 | 4,707,515.26 |
| 合计 | 14,194,818.20 | 14,567,333.46 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 教育配套项目建设资金 | 197,057,075.20 | 195,807,075.20 |
| 往来款 | 514,615,903.90 | 302,739,231.04 |
| 应付股权款 | 104,690,000.00 | |
| 工程质保金及其他保证金 | 32,608,885.55 | 28,566,111.92 |
| 代收代缴款 | 26,867,360.74 | 33,791,566.32 |
| 房租押金 | 38,107,141.96 | 32,621,189.16 |
| 购房定金 | 287,921,555.48 | 265,595,419.19 |
| 其他 | 40,031,948.43 | 54,499,021.85 |
| 合计 | 1,137,209,871.26 | 1,018,309,614.68 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 | 162,741,721.44 | 教育配套工程款，尚未结算 |
| 南京市中建盛宁地产有限公司 | 73,326,000.00 | 项目合作方往来款，尚未支付 |
| 南京市下关城市建设开发（集团）有限公司 | 73,326,000.00 | 项目合作方往来款，尚未支付 |
| 北京百旺绿谷汽车贸易有限公司 | 12,600,000.00 | 其他关联方往来款，尚未支付 |
| 合计 | 321,993,721.44 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
金额较大的其他应付款：
| 单位名称 | 金额 | 性质或内容 |
| 南通中南新世界中心开发有限公司 | 279,963,345.37 | 其他往来款 |
| 北京市朝阳区教育国有资产管理中心 | 171,307,075.20 | 教育配套项目建设资金 |
| 北京澜鑫置业有限公司 | 100,000,000.00 | 购房定金 |
| 南京市中建盛宁地产有限公司 | 92,649,549.67 | 其他往来款 |
| 南京市下关城市建设开发（集团）有限公司 | 92,617,740.50 | 其他往来款 |
| 合计 | 736,537,710.74 |
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,573,749,666.66 | 1,822,362,200.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 2,363,880,674.32 | 2,359,934,123.05 |
| 1年内到期的长期应付款 | 149,579.22 | 141,427.34 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 应付利息 | 138,585,540.93 | 55,962,196.44 |
| 合计 | 4,076,365,461.13 | 4,238,399,946.83 |
1年内到期长期借款构成如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 6,000,000.00 | |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | |
| 质押借款 | 135,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 481,349,666.66 | 299,512,200.00 |
| 抵押及保证借款 | 728,400,000.00 | 1,077,850,000.00 |
| 抵押、质押及保证借款 | 358,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 1,573,749,666.66 | 1,822,362,200.00 |
一年内到期的应付债券构成如下：
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 公司债券-15冠城债 | 100 | 2015-8-26 | 5年 | 2,800,000,000.00 | 1,761,070,237.85 | 113,590,049.13 | 3,362,447.05 | 1,764,432,684.90 | ||
| 中票-18冠城大通MTN001 | 100 | 2018-12-19 | 3年 | 600,000,000.00 | 598,863,885.20 | 24,170,491.80 | 584,104.22 | 599,447,989.42 | ||
| 合计 | 3,400,000,000.00 | 2,359,934,123.05 | 137,760,540.93 | 3,946,551.27 | 2,363,880,674.32 |
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 336,011,684.96 | 289,172,409.98 |
| 合计 | 336,011,684.96 | 289,172,409.98 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 1,381,708,933.34 | 1,305,317,100.00 |
| 保证借款 | 4,002,316.18 | |
| 信用借款 | 106,800,000.00 | |
| 抵押及保证借款 | 1,121,416,000.00 | 610,276,000.00 |
| 抵押、质押及保证借款 | 232,000,000.00 | |
| 合计 | 2,845,927,249.52 | 1,915,593,100.00 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
①长期借款利率区间在4.13%-10.50%
②金额前五名的长期借款：
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 | |||||
| 北京银行股份有限公司上地支行 | 2019-10-30 | 2023-4-30 | 人民币 | 6.1750 | 569,400,000.00 | 328,000,000.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 2020-6-30 | 2028-6-24 | 人民币 | 5.3900 | 410,000,000.00 | 245,660,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司常熟分行 | 2018-1-15 | 2023-1-2 | 人民币 | 4.7500 | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 华夏银行南京河西支行 | 2020-5-9 | 2023-5-14 | 人民币 | 5.2250 | 350,000,000.00 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司福建分公司 | 2020-6-2 | 2022-6-2 | 人民币 | 10.5000 | 232,000,000.00 | |||
| 合计 | 1,961,400,000.00 | 1,073,660,000.00 |
注：无因逾期借款获得展期形成的长期借款。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 498,348.28 | 549,985.28 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 498,348.28 | 549,985.28 |
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 498,348.28 | 549,985.28 |
| 合计 | 498,348.28 | 549,985.28 |
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | 1,784,744.22 | 1,816,567.34 | 预计新能源锂电池售后服务费 |
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 1,784,744.22 | 1,816,567.34 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,749,354.20 | 1,962,113.00 | 1,095,577.58 | 15,615,889.62 | |
| 合计 | 14,749,354.20 | 1,962,113.00 | 1,095,577.58 | 15,615,889.62 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市商务楼宇升级改造项目 | 1,000,000.00 | 100,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2017工业企业技术改造补助资金 | 996,863.15 | 83,753.40 | 913,109.75 | 与资产相关 | |||
| 2017工业技改配套扶持奖励 | 554,848.06 | 45,075.96 | 509,772.10 | 与资产相关 | |||
| 2018工业企业技术改造补助资金 | 127,956.96 | 9,032.28 | 118,924.68 | 与资产相关 | |||
| 新能源汽车驱动电机用耐高温变频漆包扁线 | 64,000.00 | 58,880.00 | 5,120.00 | 与收益相关 | |||
| 马尾区区级工业企业技术改造补助 | 270,000.00 | 8,545.82 | 261,454.18 | 与资产相关 |
| 2017年市级产业发展资金奖励 | 665,376.00 | 51,156.00 | 614,220.00 | 与资产相关 | |||
| 2018年度市工业和信息产业发展资金奖励 | 375,228.00 | 20,664.00 | 354,564.00 | 与资产相关 | |||
| 2018年福清市工业企业节能循环经济项目奖励资金榕财企[2019]13号 | 4,550,532.90 | 269,680.26 | 4,280,852.64 | 与资产相关 | |||
| 2018年福清市工业企业技术改造项目奖励资金 | 2,295,868.75 | 136,087.50 | 2,159,781.25 | 与资产相关 | |||
| 省级新型研发机构购买科研仪器设备软件后补助配套资金 | 2,570,549.48 | 166,840.14 | 2,403,709.34 | 与资产相关 | |||
| 科研仪器设备软件后补助项目计划和经费资金 | 1,612,130.90 | 1,628,113.00 | 145,862.22 | 3,094,381.68 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 14,749,354.20 | 1,962,113.00 | 1,095,577.58 | 15,615,889.62 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 土地平整费返还款 | ||
| 政府代建项目基建拨款 | 173,547,833.83 | 173,547,833.83 |
| 合计 | 173,547,833.83 | 173,547,833.83 |
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,492,110,725.00 | 1,492,110,725.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,367,932,681.02 | 1,367,932,681.02 | ||
| 其他资本公积 | 10,117,169.72 | 10,117,169.72 | ||
| 合计 | 1,378,049,850.74 | 1,378,049,850.74 |
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 500,001,304.18 | 500,001,304.18 | ||
| 合计 | 500,001,304.18 | 500,001,304.18 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 36,141,655.27 | 313,382.85 | 313,382.85 | 33,973.00 | 36,455,038.12 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,762,086.83 | 2,775,191.11 | 2,775,191.11 | 13,104.28 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 38,903,742.10 | -2,461,808.26 | -2,461,808.26 | 33,973.00 | 36,441,933.84 | |||
| 其他综合收益合计 | 36,141,655.27 | 313,382.85 | 313,382.85 | 33,973.00 | 36,455,038.12 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 503,916,260.40 | 503,916,260.40 | ||
| 任意盈余公积 | 3,057,477.43 | 3,057,477.43 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 506,973,737.83 | 506,973,737.83 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,848,637,250.06 | 4,646,852,699.22 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 7,923,403.72 | -3,682,143.66 |
| 调整后期初未分配利润 | 4,856,560,653.78 | 4,643,170,555.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -118,004,240.61 | 418,843,518.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 68,255,214.12 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 145,121,609.90 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | 24,066.68 | |
| 期末未分配利润 | 4,738,532,346.49 | 4,848,637,250.06 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润7,923,403.72 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
其他变动系公司全资子公司HL Le Mirador International SA对控股子公司Mirador Health &Wellness Centre SA增资，增资后，公司享有Mirador Health & Wellness Centre SA的权益比例增加，根据准则，调整未分配利润-24,066.68元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,251,605,546.35 | 1,839,695,643.60 | 3,620,665,814.30 | 2,521,248,514.88 |
| 其他业务 | 91,346,416.76 | 37,822,564.90 | 95,907,184.72 | 25,336,732.71 |
| 合计 | 2,342,951,963.11 | 1,877,518,208.50 | 3,716,572,999.02 | 2,546,585,247.59 |
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 电磁线分部 | 房地产分部 | 其他分部 | 合计 |
| 商品类型 | ||||
| 电磁线 | 1,415,878,874.01 | 1,415,878,874.01 | ||
| 房地产开发与销售 | 800,567,164.70 | 800,567,164.70 | ||
| 新能源 | 13,144,111.38 | 13,144,111.38 | ||
| 服务 | 22,015,396.26 | 22,015,396.26 | ||
| 按经营地区分类 |
| 境内 | 1,385,291,613.15 | 800,567,164.70 | 8,618,169.95 | 2,194,476,947.80 |
| 东北地区 | 31,768,302.14 | 31,768,302.14 | ||
| 西北地区 | 1,424,922.65 | 1,424,922.65 | ||
| 华南地区 | 69,542,841.67 | 2,790,168.11 | 72,333,009.78 | |
| 华中地区 | 149,685,423.78 | 9,955.74 | 149,695,379.52 | |
| 华北地区 | 57,609,237.55 | 356,396,088.47 | 3,120,764.80 | 417,126,090.82 |
| 华东地区 | 1,021,991,432.47 | 444,171,076.23 | 2,647,970.94 | 1,468,810,479.64 |
| 西南地区 | 53,269,452.89 | 49,310.36 | 53,318,763.25 | |
| 其他地区 | ||||
| 境外 | 30,587,260.86 | 26,541,337.69 | 57,128,598.55 | |
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 在某一时点转让 | 1,415,878,874.01 | 800,567,164.70 | 13,144,111.38 | 2,229,590,150.09 |
| 在某一时段内转让 | 22,015,396.26 | 22,015,396.26 | ||
| 合计 | 1,415,878,874.01 | 800,567,164.70 | 35,159,507.64 | 2,251,605,546.35 |
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
（1）房地产销售收入分项列示如下：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 冠城大通首玺 | 11,435,712.34 | 3,465,714.31 |
| 冠城大通蓝湾 | 3,484,806.67 | 4,090,000.00 |
| 冠城大通蓝郡 | 34,887,058.97 | 230,686,020.55 |
| 冠城大通水星园 | 1,990,838.11 | |
| 冠城大通金星园 | 10,589,706.70 | 32,685,195.06 |
| 冠城大通火星园 | 5,959,835.23 | 6,389,238.09 |
| 蝶泉湾 | 13,854,432.40 | 4,721,638.12 |
| 西北旺新村项目 | 14,324,064.75 | 328,571,428.44 |
| 冠城大通百旺府 | 325,522,481.79 | 361,026,590.04 |
| 冠城大通珑湾 | 35,490,476.18 | |
| 冠城大通棕榈湾 | 38,803,018.10 | 905,211,490.46 |
| 铂珺花园 | 341,706,047.75 | |
| 政府代建 | 13,330,324.29 | |
| 合计 | 800,567,164.70 | 1,927,658,953.65 |
（2）公司前五名客户的主营业务收入情况：
单位：元币种：人民币
| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 第一名 | 102,128,151.01 | 4.36% |
| 第二名 | 48,120,952.26 | 2.05% |
| 第三名 | 39,204,757.05 | 1.67% |
| 第四名 | 34,116,068.20 | 1.46% |
| 第五名 | 31,529,613.00 | 1.35% |
| 合计 | 255,099,541.52 | 10.89% |
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 77,214.80 | 228,422.35 |
| 城市维护建设税 | 5,770,623.71 | 10,186,674.23 |
| 教育费附加 | 4,303,008.52 | 7,407,247.66 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 9,418,362.67 | 8,589,222.79 |
| 土地使用税 | 1,813,506.93 | 2,488,581.84 |
| 车船使用税 | 58,230.83 | 61,705.00 |
| 印花税 | 2,081,163.81 | 2,184,177.20 |
| 土地增值税 | 88,533,337.70 | 325,016,130.63 |
| 环境保护税 | 4,974,607.49 | 1,674,459.50 |
| 其他税 | 9,696.61 | 644,568.42 |
| 合计 | 117,039,753.07 | 358,481,189.62 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,431,793.17 | 10,915,811.70 |
| 运输装卸费 | 11,925,950.34 | |
| 差旅费 | 249,695.17 | 691,323.19 |
| 招待费 | 2,726,335.67 | 4,050,075.77 |
| 广告费及业务宣传费 | 28,100,124.62 | 25,306,278.51 |
| 售后服务费 | 3,792,851.07 | 2,856,985.45 |
| 通讯费 | 296,777.61 | 432,165.34 |
| 销售代理费 | 12,066,457.06 | 17,411,212.13 |
| 售楼部费用 | 2,179,018.04 | 1,200,042.65 |
| 包装费 | 5,352,018.50 | 5,747,587.49 |
| 水电物业费 | 1,954,632.39 | 1,069,718.69 |
| 试验检测费 | 0.00 | 2,467,976.21 |
| 其他费用 | 1,172,343.81 | 4,532,585.33 |
| 合计 | 69,322,047.11 | 88,607,712.80 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 82,248,012.76 | 74,017,913.13 |
| 税金 | 653,901.23 | 791,471.81 |
| 折旧费 | 17,707,227.44 | 7,232,957.68 |
| 无形及其他资产摊销 | 8,299,747.85 | 8,331,680.90 |
| 租赁费 | 2,327,650.48 | 4,779,263.83 |
| 汽车费 | 1,643,841.76 | 2,919,120.27 |
| 差旅费 | 1,436,647.53 | 2,474,061.48 |
| 招待费 | 7,686,366.69 | 10,112,635.14 |
| 董事会及监事会费 | 439,248.99 | 336,696.84 |
| 办公费 | 5,883,291.89 | 6,674,470.65 |
| 审计/咨询/评估费 | 11,400,844.76 | 10,497,025.85 |
| 物料消耗 | 136,320.88 | 856,667.99 |
| 其他费用 | 8,387,073.98 | 4,142,383.43 |
| 合计 | 148,250,176.24 | 133,166,349.00 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 36,497,010.75 | 45,205,032.39 |
| 人员费用 | 5,919,483.61 | 13,954,639.12 |
| 折旧及摊销 | 1,041,295.26 | 1,988,405.81 |
| 其他 | 835,104.95 | 1,013,714.55 |
| 合计 | 44,292,894.57 | 62,161,791.87 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 129,911,600.32 | 129,615,829.03 |
| 减：利息收入 | -5,214,802.65 | -13,635,207.14 |
| 汇兑损失 | 11,617,410.40 | -2,106,058.44 |
| 减：汇兑收益 | -17,570,881.19 | |
| 资金占用费支出 | 0.00 | |
| 减：资金占用费收入 | 0.00 | -1,423,148.58 |
| 其他 | 4,709,392.70 | 5,303,254.56 |
| 合计 | 123,452,719.58 | 117,754,669.43 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 稳岗补助 | 3,107,558.45 | |
| 商务楼宇升级改造项目 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 专利资助 | 16,000.00 | |
| 科研补助 | 1,691,602.36 | |
| 技术改造拨款 | 432,494.96 | 565,000.00 |
| 政府奖励 | 9,996,400.26 | 11,175,575.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 191,171.16 | 142,713.49 |
| 其他 | 122,664.76 | 5,764.11 |
| 合计 | 15,641,891.95 | 12,005,052.60 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,527,304.95 | 20,408,384.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 217,912.31 | 6,070,949.81 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,108,013.71 | 1,309,074.42 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益的金融资产取得的投资收益 | -456,831.99 | |
| 其他 | 368,660.84 | |
| 合计 | -9,289,550.08 | 27,788,409.22 |
其他说明：
（1）权益法核算的长期股权投资收益：
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京德成永信物业管理有限公司 | -710,925.52 | -11,015.56 |
| 北京德成自然绿化工程有限公司 | -703.33 | -3,501.95 |
| 北京百旺绿谷汽车贸易有限公司 | -44,907.14 | -283,001.03 |
| 福州隆达典当有限公司 | 395,622.74 | 51,223.41 |
| 福建冠城资产管理有限公司 | 1,852.06 | 1,075,175.34 |
| 福建省新兴产业投资管理有限公司 | 81,180.49 | -52,155.83 |
| 福建冠城华汇股权投资有限合伙企业 | -1,389.21 | 2,913,947.44 |
| 福建省新兴产业股权投资有限合伙企业 | -270,553.78 | 506,838.68 |
| 福建冠城股权投资合伙企业（有限合伙） | -1,994,143.29 | 3,031,804.88 |
| 航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙） | -118,794.76 | 334,134.54 |
| 常熟志诚房地产开发有限公司 | -2,724,552.61 | -1,925,791.23 |
| 天津中科环海产业园有限公司 | -223,904.29 | -245,325.95 |
| 鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | -5,317,505.23 | 15,016,052.25 |
| 宁德金世通房地产开发有限公司 | -1,594,161.19 | |
| 米兰朵化妆品控股有限公司 | -4,419.89 | |
| 合计 | -12,527,304.95 | 20,408,384.99 |
| （2）交易性金融资产在持有期间的投资收益： | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票等 | 217,912.31 | 1,908,926.26 |
| 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 2,350,516.00 | |
| 信泰睿（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙） | 1,811,507.55 | |
| 合计 | 217,912.31 | 6,070,949.81 |
| （3）处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票等 | 3,108,013.71 | 804,803.74 |
| 映雪松柏2号基金 | 504,270.68 | |
| 合计 | 3,108,013.71 | 1,309,074.42 |
| （4）处置以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收款项融资 | -456,831.99 | |
| 合计 | -456,831.99 | |
| （5）其他 | ||
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 368,660.84 | |
| 合计 | 368,660.84 | |
注：根据新收入准则，对于客户取得所转让商品控制权时，部分交易价格基于远期铜价结算的销售，采用最佳估计价格确认收入，该部分交易形成的应收账款以公允价值计量且其变动计入当期损益，最终结算价格与收入确认金额的差额计入投资收益。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -2,983,400.84 | 9,061,252.74 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | -2,983,400.84 | 9,061,252.74 |
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,918,527.04 | -938,270.33 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 154,290.32 | 1,584,935.93 |
| 合计 | 2,072,817.36 | 646,665.60 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -15,227,254.78 | -28,593,325.50 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -15,227,254.78 | -28,593,325.50 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -23,155.14 | -169,787.82 |
| 合计 | -23,155.14 | -169,787.82 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 8,091.45 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 8,091.45 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约金收入 | 118,549.47 | ||
| 购房客户违约金等罚没收入 | 520,445.00 | 63,619.50 | 520,445.00 |
| 其他 | 387,578.78 | 429,590.66 | 387,578.78 |
| 合计 | 908,023.78 | 619,851.08 | 908,023.78 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 33,078.39 | 33,098.67 | 33,078.39 |
| 其中：固定资产处置损失 | 33,078.39 | 33,098.67 | 33,078.39 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,679,922.37 | 1,679,922.37 | |
| 其他 | 1,875,617.72 | 18,097.98 | 1,875,617.72 |
| 合计 | 3,588,618.48 | 51,196.65 | 3,588,618.48 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 51,284,729.44 | 182,841,788.13 |
| 递延所得税费用 | 3,822,754.61 | -9,869,093.38 |
| 合计 | 55,107,484.05 | 172,972,694.75 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -49,413,082.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -12,353,270.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,817,853.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 176,195.34 |
| 非应税收入的影响 | 434,639.20 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 14,669,332.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,436,926.29 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 52,799,660.74 |
| 所得税费用 | 55,107,484.05 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见本附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收南通中南新世界中心开发有限公司往来款 | 168,070,000.00 | 66,881,702.76 |
| 收宁德金世通房地产开发有限公司往来款 | 73,750,000.00 | |
| 收回汇邦人寿保险股份有限公司筹办费 | 36,100,000.00 | |
| 收到的税务局退还增量进项税额留抵税额 | 27,758,206.32 | |
| 收到押金、保证金 | 18,406,225.71 | 24,372,681.70 |
| 收南京市中建盛宁地产有限公司往来款 | 15,180,000.00 | 36,545,537.50 |
| 收南京市下关城市建设开发（集团）有限公司往来款 | 15,180,000.00 | |
| 政府补助及营业外收入 | 16,510,374.02 | 11,899,279.31 |
| 利息收入 | 5,205,888.05 | 13,876,997.55 |
| 代收印花税、契税、公共维修基金、产权代办费 | 1,449,827.61 | 4,773,865.26 |
| 收到往来款及其他 | 23,367,134.80 | 24,775,228.37 |
| 合计 | 400,977,656.51 | 183,125,292.45 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付销售代理费 | 43,504,811.01 | 10,187,206.71 |
| 广告费和业务宣传费 | 24,652,369.64 | 28,356,064.32 |
| 支付按揭保证金 | 15,341,488.01 | 15,500,000.00 |
| 支付常熟志诚房地产开发有限公司往来款 | 11,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 支付招待费 | 9,875,804.07 | 13,201,270.31 |
| 支付租赁、物业费、水电费等 | 8,733,873.78 | 10,909,336.94 |
| 代交印花税、契税、公共维修基金、产权代办费 | 5,538,830.39 | 12,852,703.67 |
| 支付办公费 | 4,413,064.91 | 7,253,969.51 |
| 偿还福建宏汇置业有限公司收购前对外借款 | 152,689,000.00 | |
| 支付土地竞拍保证金 | 95,000,000.00 | |
| 支付其他费用及往来款 | 56,334,771.48 | 92,876,322.21 |
| 合计 | 179,395,013.29 | 444,825,873.67 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新股申购款（香港交易所） | 33,210,412.67 | |
| 合计 | 33,210,412.67 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据保证金 | 47,298,300.00 | |
| 收回子公司少数股权收购保证金 | 10,469,000.00 | |
| 合计 | 57,767,300.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购公司部分社会公众股份 | 500,001,304.18 | |
| 收购冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限公司） | 193,200,000.00 | |
| 支付票据保证金 | 4,706,450.00 | 34,837,500.00 |
| 支付银行中间业务费 | 8,397,000.00 | 16,908,043.10 |
| 支付大通（福建）新材料股份有限公司少数股权收购款 | 104,690,000.00 | |
| 支付融资租赁款 | 56,844.20 | |
| 支付中票承销费 | 1,200,000.00 | |
| 支付大通（福建）新材料股份有限公司发行费用 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 121,050,294.20 | 744,946,847.28 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -104,520,566.24 | 258,150,265.23 |
| 加：资产减值准备 | 15,227,254.78 | 28,593,325.50 |
| 信用减值损失 | -2,072,817.36 | -646,665.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,323,069.61 | 61,321,623.62 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 7,006,078.58 | 6,999,355.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,379,265.14 | 3,711,293.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 23,155.14 | 169,787.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 33,078.39 | 25,007.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,983,400.84 | -9,061,252.74 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 151,620,759.86 | 124,944,911.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 9,201,378.93 | -27,788,409.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -336,612.84 | -12,391,548.58 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,159,367.45 | 2,522,455.20 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -822,649,780.89 | 253,758,103.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -334,729,792.63 | -867,602,196.4 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 608,137,202.38 | 1,385,976,446.17 |
| 其他 | 1,221,344.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,994,214.06 | 1,208,682,502.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额 | 111,456,260.63 | 176,562,673.63 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,648,263,409.92 | 3,023,591,998.63 |
| 减：现金的期初余额 | 1,617,264,761.68 | 3,434,253,287.70 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,998,648.24 | -410,661,289.07 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,648,263,409.92 | 1,617,264,761.68 |
| 其中：库存现金 | 690,514.78 | 773,539.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,628,987,829.43 | 1,566,754,500.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 18,585,065.71 | 49,736,721.96 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,648,263,409.92 | 1,617,264,761.68 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 25,170,423.18 | 详见本附注七、1 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 6,326,920,773.71 | 详见十四、1、（2）、① |
| 固定资产 | 822,004,259.10 | 详见十四、1、（2）、②、④ |
| 无形资产 | 431,472,086.96 | 详见十四、1、（2）、② |
| 在建工程 | 448,925,299.52 | 详见十四、1、（2）、② |
| 其他非流动金融资产 | 452,627,703.76 | 详见十四、1、（2）、③ |
| 合计 | 8,507,120,546.23 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 10,448,619.38 | 7.0795 | 73,971,000.90 |
| 欧元 | 80,691.42 | 7.9610 | 642,384.39 |
| 港币 | 80,608,855.98 | 0.91344 | 73,631,353.41 |
| 瑞士法郎 | 1,582,335.91 | 7.4434 | 11,777,959.11 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 4,096,044.03 | 7.0795 | 28,997,943.70 |
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 0.91344 | ||
| 瑞士法郎 | 136,654.82 | 7.4434 | 1,017,176.49 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 7.0795 | ||
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 36,357,519.57 | 0.91344 | 33,210,412.67 |
| 瑞士法郎 | 38,694.20 | 7.4434 | 288,016.41 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 7.0795 | ||
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 0.91344 | ||
| 瑞士法郎 | 1,301,965.15 | 7.4434 | 9,691,047.40 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 7.0795 | ||
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 52,800.00 | 0.91344 | 48,229.63 |
| 瑞士法郎 | 523,761.21 | 7.4434 | 3,898,564.19 |
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | 7.0795 | ||
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 0.91344 | ||
| 瑞士法郎 | 537,700.00 | 7.4434 | 4,002,316.18 |
| 长期应付款 | |||
| 其中：美元 | 7.0795 | ||
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 0.91344 | ||
| 瑞士法郎 | 66,951.70 | 7.4434 | 498,348.28 |
| 一年内到期非流动负债 | |||
| 其中：美元 | 7.0795 | ||
| 欧元 | 7.9610 | ||
| 港币 | 0.91344 | ||
| 瑞士法郎 | 20,095.55 | 7.4434 | 149,579.22 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司及其控股子公司伟润国际有限公司、冠城达瑞健康发展有限公司，主要经营地位于香港，以港币作为记账本位币。公司下属控股公司Champ Swiss AG、HL Le Mirador International SA及Mirador Health &Wellness Centre SA主要经营地位于瑞士，以瑞士法郎作为记账本位币。
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关（注1） | 14,419,143.21 | 其他收益 | 14,414,023.21 |
| 与资产相关（注2） | 19,184,229.00 | 其他收益 | 1,036,697.58 |
注1：计入“其他收益”的与收益相关的政府补助详见第十节合并财务报表项目注释、67“其他收益”。
注2：计入“其他收益”的与资产相关的政府补助详见第十节合并财务报表项目注释、51 “递延收益”的政府补助明细表。
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京京冠房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 100 | 同一控制 | |
| 北京冠城正业房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发、销售；投资咨询 | 100 | 非同一控制 | |
| 福建华事达房地产有限公司 | 福州 | 福州 | 房地产开发 | 100 | 非同一控制 | |
| 苏州冠城宏业房地产有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产开发 | 100 | 非同一控制 | |
| 南京万盛置业有限公司（注1） | 南京 | 南京 | 房地产开发、销售、租赁及售后服务等 | 100 | 非同一控制 | |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 69 | 非同一控制 | |
| 北京德成置地房地产开发有限公司（注2） | 北京 | 北京 | 房地产开发、土地开发整理 | 20 | 78 | 非同一控制 |
| 北京德成兴业房地产开发有限公司（注2） | 北京 | 北京 | 房地产开发；建设工程项目管理；房地产经纪业务 | 39.75 | 60.25 | 非同一控制 |
| 北京盛世翌豪房地产经纪有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 从事房地产经纪业务 | 50 | 非同一控制 | |
| 闽信（苏州）置业发展有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产开发、建设、出租、销售 | 100 | 非同一控制 | |
| 骏和地产（江苏）有限公司 | 南通 | 南通 | 房地产开发与经营 | 100 | 非同一控制 | |
| 大通（福建）新材料股份有限公司 | 福州 | 福州 | 生产耐高温绝缘材料及绝缘成型件 | 90.08 | 投资设立 | |
| 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 95 | 投资设立 | |
| 江苏大通机电有限公司（注4） | 淮安 | 淮安 | 电线电缆、普通机械、机电、电工器材等 | 76.80 | 投资设立 | |
| 北京冠城新泰房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发、销售；投资咨询 | 100 | 投资设立 | |
| 苏州冠城宏翔房地产有限公司（注5） | 苏州 | 苏州 | 房地产开发 | 85 | 投资设立 | |
| 福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 | 永泰 | 永泰 | 会议及展览服务、旅游饭店投资、房地产开发经营、物业管理 | 93 | 投资设立 | |
| 南京冠城合泰置业发展有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 100 | 投资设立 | |
| 福建冠城汇泰发展有限公司 | 福州 | 福州 | 房屋租赁、物业管理等 | 100 | 投资设立 | |
| 冠城大通（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 投资设立 | |
| 伟润国际有限公司（注6） | 香港 | 香港 | 投资 | 100 | 非同一控制 | |
| 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 福州 | 福州 | 锂离子电池、充电器、电动汽车电池模组、储能电池及电源管理系统的研发、生产（生产另设分支机构经营）、销售；废旧电池的回收、开发、利用 | 90 | 投资设立 | |
| 福建创鑫科技开发有限公司 | 福州 | 福州 | 化工、激光、环保、电子技术、计算机及软件、制冷技术服务和开发 | 56.49 | 非同一控制 | |
| 福建邵武创鑫新材料有限公司（注9） | 邵武 | 邵武 | 新能源锂电池电解液添加剂的研发、生产 | 100 | 非同一控制 | |
| 福建冠城投资有限公司 | 平潭 | 平潭 | 以自有资金对金融、电子信息、生物科技、新材料、新能源、海洋、农业、节能环保、高端装备、基础设施的投资 | 100 | 投资设立 | |
| Champ Swiss AG（注6） | 瑞士伯尔尼 | 瑞士伯尔尼 | 投资 | 100 | 投资设立 | |
| HL Le Mirador International SA（注6） | 瑞士沙尔多纳 | 瑞士沙尔多纳 | 经营酒店业务 | 100 | 非同一控制 | |
| 冠城达瑞健康发展有限公司（注6） | 香港 | 香港 | 医疗健康 | 81 | 投资设立 |
| Mirador Health & Wellness Centre SA（注7） | 瑞士沙尔多纳 | 瑞士沙尔多纳 | 医疗健康 | 91.60 | 投资设立 | |
| 中关村青创（北京）国际科技有限公司（注2） | 北京 | 北京 | 技术开发、技术转让、技术咨询 | 60 | 投资设立 | |
| 常熟冠城宏翔房地产有限公司（注8） | 常熟 | 常熟 | 房地产开发、销售、租赁及售后服务 | 51 | 投资设立 | |
| 常熟冠城宏盛房地产有限公司 | 常熟 | 常熟 | 房地产开发，房产销售、租赁 | 100 | 投资设立 | |
| 福建美城置业有限公司 | 连江 | 连江 | 房地产开发经营;对房地产业、建筑业、住宿和餐饮业、旅游业、农林牧渔业的投资;房地产租赁经营;物业管理。 | 100 | 非同一控制 | |
| 南京冠城嘉泰置业有限公司（注10） | 南京 | 南京 | 房地产开发;房屋租赁;室内装饰设计、施工;建筑机械设备租赁;商品房销售代理;房产信息咨询。 | 100 | 投资设立 | |
| 南京冠城恒睿置业有限公司（注10） | 南京 | 南京 | 房地产开发;房屋租赁;室内装饰设计、施工;建筑机械设备租赁;商品房销售代理;房产信息咨询。 | 34 | 投资设立 | |
| 福建宏汇置业有限公司 | 连江 | 连江 | 房地产开发及物业管理，对旅游业的投资，农业开发。 | 100 | 非同一控制 | |
| 冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限合伙）（注11） | 平潭 | 平潭 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资，依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务，投资管理 | 81.1253 | 同一控制 | |
| 济宁海科建产业园运营管理有限公司（注2） | 济宁 | 济宁 | 园区基本设施建设、开发、管理、运营等 | 60 | 投资设立 | |
| 南京冠瑞置业有限公司（注10） | 南京 | 南京 | 房地产开发；商品房销售、租赁及售后服务；室内装饰设计、施工；建筑机械设备租赁；商品房销售代理；房地产营销策划及信息咨询服务；产业园区综合项目开发、运营管理；物业管理。 | 100 | 投资设立 |
注1：南京万盛置业有限公司为福建冠城汇泰发展有限公司控股子公司。注2：北京德成置地房地产开发有限公司、北京德成兴业房地产开发有限公司、中关村青创（北京）国际科技有限公司、济宁海科建产业园运营管理有限公司为北京海淀科技园建设股份有限公司控股子公司。注3：北京盛世翌豪房地产经纪有限公司由北京德成置地房地产开发有限公司、北京德成兴
业房地产开发有限公司各持股25%。注4：江苏大通机电有限公司为大通（福建）新材料股份有限公司控股子公司。注5：苏州冠城宏翔房地产有限公司为苏州冠城宏业房地产有限公司控股子公司。注6：伟润国际有限公司、Champ Swiss AG、HL Le Mirador International SA、冠城达瑞健康发展有限公司为冠城大通（香港）有限公司控股子公司。注7：Mirador Health & Wellness Centre SA为冠城达瑞健康发展有限公司的控股子公司。同时，HL Le Mirador International SA持有其44.92%股权。注8：常熟冠城宏翔房地产有限公司为苏州冠城宏翔房地产有限公司控股子公司。注9：福建邵武创鑫新材料有限公司为福建创鑫科技有限公司控股子公司。注10：南京冠城嘉泰置业有限公司、南京冠城恒睿置业有限公司、南京冠瑞置业有限公司为南京万盛置业有限公司控股子公司。注11：冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限合伙）为福建冠城投资有限公司控股子公司，福建冠城投资有限公司实际享有的财产份额比例为81.1253%。根据《冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限合伙）合伙协议》合伙人按照其实际出资比例进行利润分配和亏损承担。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：
公司对北京海淀科技园建设股份有限公司下属公司北京盛世翌豪房地产经纪有限公司（以下简称“盛世翌豪”）的间接持股比例合计为50%，鉴于公司委派的董事占盛世翌豪董事会成员总人数的一半以上，在盛世翌豪董事会中占多数表决权，能够控制盛世翌豪，因此根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，将盛世翌豪纳入合并范围。公司对南京万盛置业有限公司下属公司南京冠城恒睿置业有限公司（以下简称“南京恒睿”）的间接持股比例合计为34%，鉴于公司委派的董事占南京恒睿董事会成员总人数的一半以上，在南京恒睿董事会中占多数表决权，能够控制南京恒睿，因此根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，将南京恒睿纳入合并范围。
持有半数以上表决权但不控制被投资单位：
公司全资子公司福建冠城投资有限公司（以下简称“冠城投资”）与福建华兴汇源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴汇源”）、福建省新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新兴产业投资管理”）共同出资设立福建冠城华汇股权投资有限合伙企业（以下简称“冠城华汇”），其中，冠城投资出资13000万元，占冠城华汇权益比例为86.0927%。根据冠城投资与相关方签署的《福建冠城华汇股权投资有限合伙企业合伙协议》，冠城投资与华兴汇源均为有限合伙人；新兴产业投资管理为普通合伙人，并作为冠城华汇的执行事务合伙人和合伙企业管理人，对外代表合伙企业执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，冠城华汇的全部资产委托给新兴产业投资管理进行管理。此外，协议亦约定，投资决策委员会拥有对冠城华汇相关投资和退出决策的最终决策权，投资决策委员会决议须二分之一以上成员表决通过，根据协议，冠城华汇投资决策委员会由3名成员组成，冠城投资只委派1名人员。根据以上相关约定判断，公司虽持有冠城华汇86.0927%的权益份额，但由于冠城华汇的实际管理均由新兴产业投资管理负责，且公司只持有新兴产业投资管理40%股权，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，公司不能控制冠城华汇，但对其具有重大影响，因此对其采用权益法核算方式。
2016年8月福建冠城投资有限公司（以下简称“冠城投资”）与中航国际投资基金管理（深圳）有限公司（以下简称“深圳中航基金”）、中航国际投资有限公司（以下简称“中航国际”）、厦门航空开发股份有限公司（以下简称“厦门航空”）共同出资设立航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（以下简称“航科智汇”），其中，冠城投资认缴出资29990万元，占航科智汇权益比例为59.98%。根据冠城投资与相关方签署的《航科智汇股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，冠城投资与中航国际、厦门航空均为有限合伙人；深圳中航基金为普通合伙人，并作为航科智汇的执行事务合伙人及基金管理人，对外代表合伙企业执行合伙事务，其他合伙人不参与合伙企业管理、经营，且无权代表合伙企业，航科智汇的全部资产委托给深圳中航基金进行管理。此外，协议亦约定，投资决策委员会拥有对投资项目立项、投资和退出决策的最终决策权，投资决策委员会决议须五分之四以上成员表决通过，根据协议，全体合伙人授权基金管理人,由基金管理人建立投资决策委员会，委员由基金管理人独立决定任免。根据以上相关约定判断，公司虽持有航科
智汇59.98%的权益份额，但由于航科智汇的实际管理均由深圳中航基金负责，根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，公司不能控制航科智汇，但对其具有重大影响，因此对其采用权益法核算方式。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 31.00 | 1,163.95 | 96,497.90 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 811,180.42 | 85,411.92 | 896,592.34 | 427,581.30 | 74,384.78 | 501,966.08 | 832,839.86 | 84,965.15 | 917,805.01 | 440,279.69 | 50,254.78 | 490,534.47 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 38,356.00 | 7,105.72 | 7,105.72 | -44,769.78 | 72,712.89 | 14,027.78 | 14,027.78 | 37,590.16 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
√适用 □不适用
详见本附注十四、承诺及或有事项。
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
2020年1月，公司全资子公司HL Le Mirador International SA对控股子公司Mirador Health &Wellness Centre SA增资42万瑞郎，增资完成后，公司享有Mirador Health &Wellness Centre SA的权益比例由72.90%增加至82.7308%。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| Mirador Health & Wellness Centre SA | |
| 购买成本/处置对价 | 2,979,018.00 |
| --现金 | 2,979,018.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 2,979,018.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,954,951.32 |
| 差额 | 24,066.68 |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | -24,066.68 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 21,855,974.30 | 24,580,526.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -2,724,552.61 | -1,925,791.23 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -2,724,552.61 | -1,925,791.23 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,023,411,264.14 | 1,044,098,301.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -9,802,752.34 | 22,334,176.22 |
| --其他综合收益 | 2,775,191.11 | 2,392,782.88 |
| --综合收益总额 | -7,027,561.23 | 24,726,959.10 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、交易性金融资产、其他权益工具投资、长短期借款、应付款项、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。
本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款、委托理财产品和应收款项。
对于银行存款和委托理财产品，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险
较低。对于应收款项，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，对新客户的销售收款政策分类为现销和赊销，并对每一赊销客户设置了赊销限额和赊销期。本公司通过对已有客户信用评级的定期监控、定期评估以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
（二）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于金融机构借款，其受到中国人民银行基准贷款利率变动的影响。本公司金融机构借款由固定利率借款和浮动利率借款组成，对于浮动利率借款，在借款协议中均有利率定期调整机制，同时，对于固定利率借款和浮动利率借款，公司尽可能在借款合同中设定提前还款的约定条款。通过定期调整利率、提前还贷续贷以及提前还贷等多种方式，尽可能化解利率变动所带来的风险。
（三）流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司面临的流动性风险可能来源于提前到期的债务、无法产生预期的现金流量、对方无法偿还其合同债务和公司无法尽快以公允价值售出金融资产。
本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求；本公司建立了较为完整的资金预算计划体系，通过资金日报表、定期资金计划及年度资金预算等资金信息监控当前及未来一段时间的资金流动性需求；本公司根据经营资金需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的影响。通过以上多种管理手段，以控制和降低资金流动性风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 76,614,660.39 | 76,614,660.39 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 76,614,660.39 | 76,614,660.39 | ||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 134,534,275.69 | 134,534,275.69 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | 1,874,537,034.49 | 1,874,537,034.49 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 76,614,660.39 | 2,061,071,310.18 | 2,137,685,970.57 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 应付债券 | 2,363,880,674.32 | 2,363,880,674.32 | ||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 2,363,880,674.32 | 2,363,880,674.32 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
公司持有的权益工具按照相同股票在二级市场2020年6月30日收盘价确定，公司持有的其他投资按照相同基金在二级市场2020年6月30日的净值确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
应付债券在初始计量时采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率，并按摊余成本对其进行后续计量。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。
其他非流动金融资产、其他权益工具投资采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的利率等
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 福建丰榕投资有限公司 | 福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层 | 对工业、农业、基础设施等投资、批发零售等 | 31,400.00 | 33.95 | 33.95 |
本企业的母公司情况的说明福建丰榕投资有限公司和StarlexLimited（公司第四大股东）对公司的持股比例和表决权比例分别为33.95%和2.04%，为一致行动人。福建丰榕投资有限公司控股股东薛黎曦女士和StarlexLimited实际控制人韩国龙先生为公司实际控制人。本企业最终控制方是韩国龙先生、薛黎曦女士。
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九、1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本企业合营和联营企业详见附注七、17
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 常熟志诚房地产开发有限公司 | 合营企业 |
| 宁德金世通房地产开发有限公司 | 联营企业 |
| 北京德成永信物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 北京百旺绿谷汽车贸易有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 冠城钟表珠宝集团有限公司 | 其他 |
| 北京冠海房地产有限公司 | 其他 |
| 依波精品（深圳）有限公司 | 其他 |
| 帝福时钟表（深圳）有限公司 | 其他 |
| Corum(HongKong)Limited | 其他 |
| 依波路（广州）贸易有限公司 | 其他 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 其他 |
| 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 其他 |
| 昊樽期酒国际投资顾问(北京)有限公司 | 其他 |
| 珠海罗西尼表业有限公司 | 其他 |
| 福建中兴投资有限公司 | 其他 |
| 韩孝峰 | 其他 |
| 北京和顺中兴投资有限公司 | 其他 |
| 江苏清江投资股份有限公司 | 其他 |
| 朗毅有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 物业费 | 2,501,529.85 | |
| 昊樽期酒国际投资顾问(北京)有限公司 | 购酒 | 141,708.00 | 30,420.00 |
| 珠海罗西尼表业有限公司 | 购买手表 | 103,012.00 | 13,805.00 |
| 帝福时钟表（深圳）有限公司 | 购买手表 | 44,800.00 | |
| 依波路（广州）贸易有限公司 | 购买手表 | 34,983.00 | 144,288.00 |
| Corum(HongKong)Limited | 购买手表 | 29,186.30 | 487,896.79 |
| 依波精品（深圳）有限公司 | 购买手表 | 50,120.00 | |
| 合计 | 2,860,539.15 | 721,209.79 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常熟志诚房地产开发有限公司 | 咨询服务费 | 694,976.80 | |
| 合计 | 694,976.80 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 昊樽期酒国际投资顾问(北京)有限公司 | 创富大厦写字楼 | 185,400.00 | |
| 合计 | 185,400.00 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 福建中兴投资有限公司 | 元洪大厦写字楼及地下车库 | 583,428.54 | 583,428.57 |
| 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 冠城园车位 | 130,200.00 | |
| 北京和顺中兴投资有限公司 | 冠海大厦写字楼及车位 | 1,220,469.62 | 1,265,686.57 |
| 韩孝峰 | 元洪大厦地下车库 | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 合计 | 1,948,018.16 | 1,863,035.14 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 常熟志诚房地产开发有限公司 | 31,000,000 | 2017-10-16 | 2020-1-8 | 是 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 484.39 | 381.13 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收股利 | 鑫卓悦（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 5,348,308.19 | 5,348,308.19 | ||
| 其他应收款 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 39,438,375.00 | 113,188,375.00 | ||
| 其他应收款 | 常熟志诚房地产开发有限公司 | 4,959,490.00 | |||
| 其他应收款 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 4,560,956.62 | 603,259.14 | 4,226,961.75 | 560,264.27 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 65,740.62 | 182,739.28 |
| 其他应付款 | 北京百旺绿谷汽车贸易有限公司 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏清江投资股份有限公司 | 113,722.27 | 113,722.27 |
| 其他应付款 | 常熟志诚房地产开发有限公司 | 6,040,510.00 | |
| 其他应付款 | 朗毅有限公司 | 104,690,000.00 | |
| 其他应付款 | 北京冠城酒店物业管理有限公司 | 2,269,326.27 | 2,250,976.00 |
| 其他应付款 | 昊樽期酒国际投资顾问（北京）有限公司 | 114,669.00 | 144,195.00 |
| 其他应付款 | 北京德成永信物业管理有限公司 | 378,339.24 | 378,339.24 |
| 其他应付款 | 韩孝峰 | 13,920.00 | |
| 应付股利 | Starlex Ltd. | 8,752,048.70 | 8,752,048.70 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：
①公司第九届董事会第五十一次（临时）会议审议通过公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与公司控股股东福建丰榕投资有限公司的全资子公司丰榕（投资）香港有限公司、关联企业冠城钟表珠宝集团有限公司的全资子公司联和投资有限公司拟在英属维京群岛共同发起设立冠城联合国际有限公司（CITYCHAMP ALLIED INTERNATIONAL LIMITED）。冠城联合国际有限公司最高法定资本为9亿港元，其中冠城大通（香港）有限公司出资占注册资本的30%，丰榕（投资）香港有限公司出资占注册资本的40%，联和投资有限公司出资占注册资本的30%（合资协议详见公司2016年9月29日公告）。2016年11月29日，该公司已完成注册成立，截至本报告披露日上述投资资金尚未支付。
②公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于冠城投资聘请福建冠城资产管理有限公司为投资天津力神项目财务顾问的议案》。福建冠城资产管理有限公司为公司全资子公司福建冠城投资有限公司投资天津力神1.3%股权项目及后续事宜提供财务顾问服务，在未来该笔股权投资实现退出时，向福建冠城投资有限公司收取该笔股权投资年化投资收益率（按单利计算）超过8%部分的20%的收益作为报酬。
③2017年8月，冠城大通（香港）有限公司与达瑞生物技术（香港）有限公司签订《关于共同投资冠城达瑞健康发展有限公司的股份认购及合作协议》，约定冠城大通（香港）有限公司应在出资交割日起2年内向业务核心管理团队转让31%股权。截止目前，各方同意将业务核心团队转让31%股权事宜延长2年，具体转让价款、交割方式、步骤、地点等由各相关方另行签订补充协议。
④2018年6月12日，公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于公司控股子公司海科建投资设立天津中科环海产业园有限公司的议案》。同意公司控股子公司北京海淀科技园
建设股份有限公司（以下简称“海科建”）出资人民币1.4亿元与相关方共同发起设立天津中科环海产业园有限公司。天津中科环海产业园有限公司注册资本5亿元，其中海科建占股比28%；天津中环半导体股份有限公司占股比52%；天津市塘沽海洋高新技术开发总公司占股比10%；北京中科微投资管理有限责任公司占股比10%。公司将主要通过对入园项目公司的土地销售、厂房楼宇的租赁和销售、物业费用等多种渠道获取盈利。2018年7月2日，天津中科环海产业园有限公司成立。截止本报告披露日，海科建已支付资本金8,400万元。
⑤2018年8月22日，公司第十届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于公司与中信城市建设开发（上海）有限公司共同投资合作的议案》，同意公司（或下属控股公司）与中信城市建设开发（上海）有限公司合作，为其他第三方地产项目提供输出管理服务，并根据需要提供不高于（含）3.5亿元的配套资金支持，公司通过收取一定比例的项目管理费及对提供的配套支持资金收取不低于15%年化利息等形式获取收益。2018年9月，公司与中信城市开发运营有限责任公司、珠海市信睿融和投资管理有限公司、厦门吾希投资有限公司共同发起成立信泰睿（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙），该合伙企业作为优先级信托单位认购方，通过第三方信托公司发起设立一支专项集合资金信托计划，并通过该信托计划投资于泰州市宇峰置业有限公司所经营的泰州凤凰庄园项目。该合伙企业总出资额2.41亿元，公司作为有限合伙人（LP）应出资5000万元，截止本报告披露日，公司已经支付资本金3,333.33万元。
（2）抵押资产情况：
①以存货作抵押，截至2020年6月30日，合计已取得金融机构借款余额310,705.86万元，具体明细如下：
1） 常熟冠城宏翔房地产有限公司以账面价值119,359万元的土地使用权作为抵押物，向中国
建设银行股份有限公司常熟分行、中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行申请长期借款共计135,000万元，截至2020年6月30日，借款余额54,000万元。本公司、江苏中南建设集团股份有限公司共同为该笔借款提供连带责任保证担保。截止本报告披露日，上述借款已全部偿还，土地使用权已办理解押手续。
2） 常熟冠城宏盛房地产有限公司以账面价值85,022万元的土地使用权作为抵押物，向中国
农业银行股份有限公司常熟分行申请长期借款共计50,000万元，截至2020年6月30日，借款余额50,000万元。
3） 福建冠城元泰创意园建设发展有限公司以账面价值31,961.32万元的土地使用权及在建工
程作为抵押物，向中国光大银行福州古田支行申请长期借款共计13,500万元，截至2020年6月30日，借款余额12,020万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
4） 北京德成置地房地产开发有限公司以账面价值135,518.53万元的土地使用权及在建工程
作为抵押物，向北京银行股份有限公司上地支行申请融资授信总额185,000万元，截至2020年6月30日，借款余额58,940万元。
5） 福建美城置业有限公司以账面价值51,896.11万元的土地使用权及在建工程作为抵押物，
向交通银行股份有限公司福建省分行申请长期借款共计35,000万元，截至2020年6月30日，借款余额23,380万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
6） 南京冠城嘉泰置业有限公司以账面价值114,000万元的土地使用权作为抵押物，向交通银
行股份有限公司南京中央门支行申请长期借款共计60,000万元，截至2020年6月30日，借款余额45,365.86万元。
7） 南京冠城恒睿置业有限公司以账面价值33,423万元的土地使用权作为抵押物，向中国银
行股份有限公司南京江北新区支行申请长期借款共计30,000万元，截至2020年6月30日，借款余额23,000万元。
8） 南京万盛置业有限公司以账面价值11,766.70万元的商业作为抵押物，向宁波银行南京分
行申请长期借款共计9,000万元，截至2020年6月30日，借款余额9,000万元。
9） 南京冠瑞置业有限公司以账面价值49,700万元的土地使用权作为抵押物，向华夏银行股
份有限公司南京河西支行申请融资授信总额40,000万元，截至2020年6月30日，借款余额35,000万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
②以固定资产、无形资产、在建工程作抵押，截至2020年6月30日，合计已取得金融机构借款余额为98,581.60万元，具体明细如下：
1） 大通（福建）新材料股份有限公司以马尾区快安67、71号地块5.28万平方米的土地使用
权连同地上建筑物1#至4#楼整幢（该建筑物的原值8,252.67万元，净值5,679.29万元；土地使用权原值2,016.36万元，净值1,472.54万元）作为抵押物，为抵押权人中国工商银行股份有限公司福州闽都支行授信提供担保。截至2020年6月30日，中国工商银行福州闽都支行借款余额为5,000万元。2） 江苏大通机电有限公司以原值11,983.58万元、净值4,716.55万元的机器设备为抵押物获
得淮安市农村商业银行淮通支行2,000万元借款额度。截至2020年6月30日，借款余额为2,000万元。3） 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司以原值37,288.33万元、净值31,754.87万元的固定资
产以及原值3,841.32万元、净值3,516.51万元的无形资产为抵押物，向中国光大银行股份有限公司福州福清支行申请长期借款共计30,000万元，截至2020年6月30日，该笔借款已放款25,500万元，借款余额19,581.6万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。4） 福建冠城汇泰发展有限公司以土地使用权(原值43,206.40万元，净值36,815.45万元）连
同地上在建工程冠城大通广场（账面价值44,892.53万元）作为抵押物，为中国工商银行股份有限公司福州分行授信提供担保。截止2020年6月30日，中国工商银行福州闽都支行借款余额为41,000万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。5） 北京海淀科技园建设股份有限公司以原值55,748.39万元、净值36,711.99万元的固定资
产为抵押物，以其运营的创富大厦的租金收入为质押物，向兴业国际信托有限公司申请长期借款共计50,000万元，截止2020年6月30日，借款余额30,000万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。截止本报告披露日，上述借款已全部偿还，创富大厦土地及房产已办理解押手续。6） 福建邵武创鑫新材料有限公司以原值3,952.82万元、净值3,321.23万元的固定资产以及
原值为1,537.90万元、净值1,342.71万元的土地使用权作为抵押物，向交通银行股份有限公司交通路支行申请短期借款共计1,000万元，截止2020年6月30日，借款余额1,000万元。本公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
③以股权质押及存货作抵押，截至2020年6月30日，合计已取得金融机构借款余额29,000万元，具体明细如下：
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司向中国华融资产管理股份有限公司福建分公司融资29,000万元，截至2020年6月30日，融资余额为29,000万元。福建华事达房地产有限公司以账面价值
45.42万元的车位作为抵押物，本公司以持有的富滇银行股份有限公司18800万股（账面价值45,262.77万元）股权为质押物，同时本公司为该笔融资提供连带责任保证担保。
④根据公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与Wilhelm Hermes Steinkipper AG签订的受让HL Le Mirador International SA100%股权买卖合约的约定，购买价格分两期支付，其中，第二期2,000万瑞郎将于2018年3月30日支付。为了保证卖方Wilhelm Hermes Steinkipper AG第二期款项的利益，合约约定，HL Le Mirador International SA公司以位于瑞士沙尔多纳2292-1至2292-17、2292-31、2292-33至2292-41、2333、2385区的土地（该土地账面价值7,082,622.89元，具有总金额为4,900万瑞郎的抵押权益）的第一顺位土地抵押权益（第一顺位土地抵押权益为2,000万瑞郎，对应土地账面价值2,890,866.49元）为支付卖方Wilhelm Hermes Steinkipper AG的第二期分期款提供付款保证。截止本报告披露日，上述第二期款项已支付，土地抵押权益减少为1,140,784.17瑞郎（对应土地账面价值164,892.74元），上述未解除的土地抵押权益系对原股东存入共管账户抵押金的担保，需待原股东转让前的风险全部解除并退还共管账户抵押金后，方能办理解押手续。
⑤对外经济担保事项见附注十四、2。
除上述事项外，公司无其他应披露未披露的重大财务承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被担保人 | 贷款/承兑银行 | 担保余额 | 提供敞口担保的银行承兑汇票出票金额 | 备注 |
| 江苏大通机电有限公司 | 55,209,739.01 | 公司子公司大通新材为江苏大通与上海伊藤忠商事有限公司商品买卖铜货款提供担保 | ||
| 常熟冠城宏翔房地产有限公司 | 建设银行常熟支行、农业银行常熟支行和中国银行常熟支行银团 | 540,000,000.00 | 截止本报告披露日，该项借款已全部偿还。 | |
| 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司福州福清支行 | 485,816,000.00 | ||
| 福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 | 中国光大银行福州古田支行 | 120,200,000.00 | ||
| 福建冠城汇泰发展有限公司 | 中国工商银行闽都支行 | 410,000,000.00 | ||
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 兴业国际信托有限公司 | 300,000,000.00 | 截止本报告披露日，信托借款已全部偿还，担保责任也相应解除。 | |
| 福建美城置业有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 233,800,000.00 | ||
| 福建邵武创鑫新材料有限公司 | 交通银行福州交通路支行 | 10,000,000.00 | ||
| 南京冠瑞置业有限公司 | 华夏银行股份有限公司南京河西支行 | 350,000,000.00 | ||
| 江苏大通机电有限公司 | 中国银行淮安分行 | 34,950,000.00 | ||
| 江苏大通机电有限公司 | 江苏淮安农村商业银行淮通支行 | 40,000,000.00 | ||
| 江苏大通机电有限公司 | 建行开发区支行 | 30,000,000.00 | ||
| 大通（福建）新材料股份有限公司 | 汇丰银行福州分行 | 50,000,000.00 | ||
| 北京德成置地房地产开发有限公司 | 光大银行福州古田支行 | 100,000,000.00 | 公司为控股公司北京德成置地房地产开发有限公司与北京澜鑫置业有限公司就西北旺新村A3地块商业项目合作事项的部分履约义务开具1亿元人民币的履约保函 |
| 大通（福建）新材料股份有限公司 | 浦发银行福州分行 | 5,192,000.00 | 6,490,000.00 | 为开具的银行承兑汇票提供担保 |
| 江苏大通机电有限公司 | 广发银行淮安分行 | 3,975,750.00 | 5,301,000.00 | 为开具的银行承兑汇票提供担保 |
| 江苏大通机电有限公司 | 浦发银行淮安分行 | 4,860,800.00 | 6,944,000.00 | 为开具的银行承兑汇票提供担保 |
| 合计 | 2,774,004,289.01 | 18,735,000.00 |
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
银行按揭贷款担保事项：公司下属控股公司按照房地产经营惯例为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保，截至2020年6月30日，公司下属控股公司为商品房承购人提供担保的按揭贷款总额为378,284.69万元。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、2020年3月23日公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于申请发行商业不动产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》、《关于公司为控股子公司海科建提供担保的议案》，同意公司采用CMBS模式，拟以公司控股子公司海科建拥有的位于北京市海淀区丹棱街18号的“创富大厦”房屋所有权及所对应的土地使用权提供抵押，以对海科建的4.5亿元存量债权作为信托财产设立财产权信托，采用信托受益权作为专项计划基础资产发起设立不超过4.5亿元期限为18年的资产支持专项计划。同时海科建作为专项计划差额支付承诺人、回售和赎回承诺人对优先级资产支持证券的预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义务、对优先级资产支持证券承担回售和赎回义务。公司同意对海科建承担的差额支付义务/回售和赎回义务提供连带责任担保，并于专项计划成立日后向专项计划账户提供300万元的保证金。具体发行规模将以在上海证券交易所申请并获批的金额为准，并将根据市场环境、监管政策要求等因素申请发行。
2、2020年7月10日公司收到所属控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通新材”）的通知，大通新材于2020年7月7日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请材料，并于2020年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201787）。截止本报告披露日，大通新材本次发行申请材料仍在中国证监会审核中。
3、2020年8月26日，公司完成“15冠城债”兑付兑息及摘牌工作。
4、2020年8月28日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于注销全资子公司冠城合泰的议案》。
5、2019年12月24日，公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，公司拟向合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币
17.30亿（含人民币17.30亿元），发行期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途等。2020年7月14日，公司完成上述17.3亿元公司债券的发行。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
（1）电磁线业务，包括大通（福建）新材料股份有限公司、江苏大通机电有限公司。
（2）房地产业务，包括北京京冠房地产开发有限公司、北京冠城正业房地产开发有限公司、福建华事达房地产有限公司、苏州冠城宏业房地产有限公司、南京万盛置业有限公司、北京海淀科技园建设股份有限公司、北京德成置地房地产开发有限公司、北京德成兴业房地产开发有限公司、闽信（苏州）置业发展有限公司、骏和地产（江苏）有限公司、北京太阳宫房地产开发有限公司、北京冠城新泰房地产开发有限公司、苏州冠城宏翔房地产有限公司、福建冠城元泰创意园建设发展有限公司、南京冠城合泰置业发展有限公司、福建冠城汇泰发展有限公司、常熟冠城宏翔房地产有限公司、常熟冠城宏盛房地产有限公司、福建美城置业有限公司、南京冠城嘉泰置业有限公司、南京冠城恒睿置业有限公司、南京冠瑞置业有限公司、福建宏汇置业有限公司。
（3）其他，除电磁线业务和房地产业务分部，为其他分部，包括母公司本部、冠城大通（香港）有限公司、伟润国际有限公司、冠城达瑞健康发展有限公司、Mirador Health & Wellness CentreSA、Champ Swiss AG、HL Le Mirador International SA、福建冠城瑞闽新能源科技有限公司、福建创鑫科技开发有限公司、福建邵武创鑫新材料有限公司、福建冠城投资有限公司、中关村青创（北京）国际科技有限公司、北京盛世翌豪房地产经纪有限公司、冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限合伙）、济宁海科建产业园运营管理有限公司。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 分部1电磁线 | 分部2房地产 | 分部3其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 1,450,112,735.63 | 858,666,050.97 | 41,294,033.52 | 7,120,857.01 | 2,342,951,963.11 |
| 其中：对外交易收入 | 1,450,112,735.63 | 856,519,996.62 | 36,319,230.86 | 2,342,951,963.11 | |
| 其中：分部间交易收入 | 2,146,054.35 | 4,974,802.66 | 7,120,857.01 | ||
| 二、资产减值损失 | -4,861,649.32 | -10,365,605.46 | -15,227,254.78 | ||
| 三、信用减值损失 | 1,078,723.09 | 518,698.12 | 475,396.15 | 2,072,817.36 | |
| 四、利润总额 | 45,123,123.06 | 108,829,881.44 | 138,886,124.81 | 342,252,211.50 | -49,413,082.19 |
| 五、所得税费用 | 7,560,977.94 | 49,642,005.78 | -2,095,499.67 | 55,107,484.05 | |
| 六、净利润 | 37,562,145.12 | 59,187,875.66 | 140,981,624.48 | 342,252,211.50 | -104,520,566.24 |
| 七、资产总额 | 1,392,035,031.98 | 25,193,054,475.76 | 14,598,399,638.41 | 14,518,315,080.64 | 26,665,174,065.51 |
| 八、负债总额 | 627,333,429.49 | 17,570,510,575.44 | 8,142,445,804.95 | 8,592,161,622.27 | 17,748,128,187.61 |
| 九、补充信息 | |||||
| 对联营和合营企业的长期股权投资 | 137,655,381.39 | 2,281,408,111.70 | 1,373,796,254.65 | 1,045,267,238.44 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -3,715,043.79 | 30,974,988.32 | 39,787,249.48 | -12,527,304.95 | |
| 折旧费和摊销费 | 18,367,305.74 | 23,657,653.08 | 33,626,560.83 | 2,943,106.32 | 72,708,413.33 |
注：分部3其他板块净利润中包含控股子公司向母公司分红确认投资收益280,000,000.00元。
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
2016年10月28日、2018年11月2日、2018年12月28日、2019年12月25日丰榕投资先后将持有的3,530万股、1,220万股、3,930万股、670万股公司无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行。2019年12月27日，丰榕投资将质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行的4750万股公司股票办理质押解除手续。截止报告披露日，剩余被质押股份为4600万股（占其所持有公司股份总数的9.08%，占公司总股本的3.08%）。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 11,612,026.13 |
| 合计 | 11,612,026.13 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 11,612,026.13 | 100 | 11,612,026.13 | 100 | 11,612,026.13 | 100 | 11,612,026.13 | 100 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 11,612,026.13 | 100 | 11,612,026.13 | 100 | 11,612,026.13 | 100 | 11,612,026.13 | 100 | ||
| 合计 | 11,612,026.13 | / | 11,612,026.13 | / | 11,612,026.13 | / | 11,612,026.13 | / | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 11,612,026.13 | 11,612,026.13 | 100 |
| 合计 | 11,612,026.13 | 11,612,026.13 | 100 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本附注五、12。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 11,612,026.13 | 11,612,026.13 | ||||
| 合计 | 11,612,026.13 | 11,612,026.13 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 第一名 | 970,158.89 | 8.35 | 970,158.89 |
| 第二名 | 912,654.90 | 7.86 | 912,654.90 |
| 第三名 | 739,259.32 | 6.37 | 739,259.32 |
| 第四名 | 497,004.37 | 4.28 | 497,004.37 |
| 第五名 | 463,402.40 | 3.99 | 463,402.40 |
| 合计 | 3,582,479.88 | 30.85 | 3,582,479.88 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 380,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他应收款 | 5,295,628,219.09 | 5,026,236,550.47 |
| 合计 | 5,675,628,219.09 | 5,126,236,550.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京京冠房地产开发有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 福建冠城汇泰发展有限公司 | 280,000,000.00 | |
| 合计 | 380,000,000.00 | 100,000,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 933,473,110.94 |
| 1至2年 | 424,221,404.05 |
| 2至3年 | 700,801,690.63 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 579,273,483.94 |
| 4至5年 | 1,445,205,279.33 |
| 5年以上 | 1,216,537,223.68 |
| 合计 | 5,299,512,192.57 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 5,293,045,944.67 | 5,023,538,464.84 |
| 其他单位往来款 | 5,832,203.33 | 5,592,289.52 |
| 其他 | 634,044.57 | 876,216.92 |
| 合计 | 5,299,512,192.57 | 5,030,006,971.28 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额 | 542,773.22 | 3,227,647.59 | 3,770,420.81 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | -27,305.00 | 27,305.00 | ||
| --转入第二阶段 | -27,305.00 | 37,305.00 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 86,247.67 | 27,305.00 | 113,552.67 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 601,715.89 | 3,282,257.59 | 3,883,973.48 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,770,420.81 | 113,552.67 | 3,883,973.48 | |||
| 合计 | 3,770,420.81 | 113,552.67 | 3,883,973.48 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京太阳宫房地产有限公司 | 应收并表范围内关联方往来款 | 3,248,019,757.76 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上 | 61.29 | |
| 冠城大通（香港）有限公司 | 应收并表范围内关联方往来款 | 607,701,792.73 | 4-5年、5年以上 | 11.47 | |
| 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 应收并表范围内关联方往来款 | 332,155,861.45 | 1年以内、1-2年 | 6.27 | |
| 常熟冠城宏盛房地产有限公司 | 应收并表范围内关联方往来款 | 301,626,647.39 | 1-2年、2-3年 | 5.69 | |
| 福建美城置业有限公司 | 应收并表范围内关联方往来款 | 260,000,000.00 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 4.91 | |
| 合计 | / | 4,749,504,059.33 | / | 89.63 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,278,954,997.55 | 412,490,216.98 | 5,866,464,780.57 | 6,278,954,997.55 | 412,490,216.98 | 5,866,464,780.57 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,575,030,128.91 | 1,575,030,128.91 | 1,933,931,366.98 | 1,933,931,366.98 | ||
| 合计 | 7,853,985,126.46 | 412,490,216.98 | 7,441,494,909.48 | 8,212,886,364.53 | 412,490,216.98 | 7,800,396,147.55 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京京冠房地产开发有限公司 | 148,532,742.15 | 148,532,742.15 | ||||
| 北京冠城正业房地产开发有限公司 | 244,776,000.00 | 244,776,000.00 | ||||
| 福建华事达房地产有限公司 | 264,910,207.25 | 264,910,207.25 | 34,679,407.25 | |||
| 苏州冠城宏业房地产有限公司 | 223,206,092.75 | 223,206,092.75 | 61,596,717.75 | |||
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 961,302,317.90 | 961,302,317.90 | ||||
| 闽信（苏州）置业发展有限公司 | 227,884,000.00 | 227,884,000.00 | ||||
| 骏和地产（江苏）有限公司 | 888,490,700.00 | 888,490,700.00 | 259,462,700.00 | |||
| 大通（福建）新材料股份有限公司 | 465,380,290.00 | 465,380,290.00 | ||||
| 北京太阳宫房地产开发有限公司 | 104,555,950.00 | 104,555,950.00 | ||||
| 北京冠城新泰房地产开发有限公司 | 467,857,900.00 | 467,857,900.00 | ||||
| 福建冠城元泰创意园建设发展有限公司 | 113,013,470.97 | 113,013,470.97 | ||||
| 南京冠城合泰置业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 福建冠城汇泰发展有限公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | ||||
| 冠城大通（香港）有限公司 | 7,926.53 | 7,926.53 | ||||
| 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 231,812,400.00 | 231,812,400.00 | ||||
| 福建创鑫科技开发有限公司 | 68,125,000.00 | 68,125,000.00 | 56,751,391.98 | |||
| 福建冠城投资有限公司 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | ||||
| 常熟冠城宏盛房地产有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 福建美城置业有限公司 | 49,730,000.00 | 49,730,000.00 | ||||
| 福建宏汇置业有限公司 | 119,370,000.00 | 119,370,000.00 | ||||
| 合计 | 6,278,954,997.55 | 6,278,954,997.55 | 412,490,216.98 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 福州隆达典当有限公司 | 26,321,552.72 | 395,622.74 | 26,717,175.46 | ||||||||
| 宁德金世通房地产开发有限公司 | 186,574,525.59 | -1,594,161.19 | 184,980,364.40 | ||||||||
| 北京德成置地房地产开发有限公司 | 99,266,817.98 | 5,801,180.99 | 105,067,998.97 | ||||||||
| 北京德成兴业房地产开发有限公司 | 1,621,768,470.69 | 33,996,119.39 | 397,500,000.00 | 1,258,264,590.08 | |||||||
| 小计 | 1,933,931,366.98 | 38,598,761.93 | 397,500,000.00 | 1,575,030,128.91 | |||||||
| 合计 | 1,933,931,366.98 | 38,598,761.93 | 397,500,000.00 | 1,575,030,128.91 | |||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | ||||
| 其他业务 | 1,045,754.70 | |||
| 合计 | 1,045,754.70 | |||
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 280,000,000.00 | 348,333,642.45 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 38,598,761.93 | 40,993,330.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,811,507.55 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 504,270.68 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 318,598,761.93 | 391,642,750.72 |
其他说明：
（1）按成本法核算确认的长期股权投资投资收益
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 大通（福建）新材料股份有限公司 | 62,113,642.45 | |
| 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 26,220,000.00 | |
| 骏和地产（苏州）有限公司 | 110,000,000.00 |
| 福建冠城汇泰发展有限公司 | 280,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 348,333,642.45 |
（2）按权益法核算的长期股权投资投资收益
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 福州隆达典当有限公司 | 395,622.74 | 51,223.41 |
| 宁德金世通房地产开发有限公司 | -1,594,161.19 | 0.00 |
| 北京德成置地房地产开发有限公司 | 5,801,180.99 | 13,218,530.58 |
| 北京德成兴业房地产开发有限公司 | 33,996,119.39 | 27,723,576.05 |
| 合计 | 38,598,761.93 | 40,993,330.04 |
（3）交易性金融资产在持有期间的投资收益
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信泰睿（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙） | 1,811,507.55 | |
| 合计 | 1,811,507.55 |
（4）处置交易性金融资产取得的投资收益
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 映雪松柏2号基金 | 504,270.68 | |
| 合计 | 504,270.68 |
6、 其他
√适用 □不适用
现金流量表附注：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 220,978,096.00 | 256,854,470.85 |
| 加：资产减值准备（收益以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（收益以“－”号填列） | 113,552.67 | 7,480.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 440,957.72 | 502,989.44 |
| 无形资产摊销 | 56,044.32 | 56,044.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 167,598.56 | 167,598.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -33,674,056.46 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 7,950.30 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 2,598,187.31 | -946,626.38 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 116,793,948.34 | 118,469,530.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -318,598,761.93 | -391,642,750.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -412,520.15 | -1,894.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -251,762.34 | 236,656.59 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -269,338,570.14 | -365,837,249.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 430,109,971.85 | 999,057,334.02 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,982,685.75 | 616,931,534.70 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 138,516,086.32 | 228,625,316.10 |
| 减：期末使用受限制的现金 | ||
| 减：现金的期初余额 | 70,623,991.49 | 888,551,675.55 |
| 加：期初使用受限制的现金 | ||
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 67,892,094.83 | -659,926,359.45 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -56,233.53 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 926,517.25 | 新冠疫情期间减免房产税和土地使用税 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,647,516.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,706,627.53 | 新冠疫情期间减免社保 |
| 所得税影响额 | -2,677,326.37 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,924,043.54 | |
| 合计 | 17,946,907.14 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.53 | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.76 | -0.10 | -0.10 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：韩孝煌董事会批准报送日期：2020年8月28日
修订信息
□适用 √不适用