思创医惠：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

思创医惠科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关格式指引的规定，本公司董事会将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,139.01万股，发行价为每股人民币11.15元，共计募集资金57,299.99万元，坐扣承销和保荐费用641.79万元后的募集资金为56,658.20万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019年11月12日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用117.92万元后，公司本次募集资金净额为56,540.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381号）。

(二)募集资金使用和结余情况

报告期内，本公司实际使用募集资金4,177.39万元，截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金14,846.97万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

540.34万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为42,266.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思创医惠科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2019年12月分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和宁波银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，2020年1月本公司、子公司医惠科技有限公司连同保荐机构财通证券股份有限公司又分别与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司2019年非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040027145	42,563.74	14,175.00	活期
			4.000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司杭州海创园支行	8110801013201820123	9,000.03	2,091.44	活期
			4,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000126203	5,000.00	0.21	活期
闲置募集资金暂时补流			18,000.00	需在2020年12月还回募资专户
合 计		56,563.77	42,266.65

注：初始存放金额56,563.77万元与募集资金净额56,540.28万元差异23.49万元

系募集资金验资账户产生的利息转入。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2020年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2020年半年度募集资金投资项目不存在异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，有利于增强公司的资本

实力，满足公司经营的资金需求，实现公司跨越式发展，无法单独核算效益。医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提升公司科技成果转化能力，开发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月28日，经第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币56,695,834.30元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月6日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，截至2020年6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为18,000.00万元。

四、变更募集资金投项目的资金使用情况

2020年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会二〇二〇年八月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年半年度编制单位：思创医惠科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			56,540.28		本年度投入募集资金总额		4,177.39
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		14,846.97
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)[注]	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
物联网智慧医疗溯源管理项目	否	57,000.00	42,540.28	4,177.39	9,846.97	23.15%	－	786.63	-	否
医疗大数据应用研发中心	否	10,000.00	9,000.00	－	－	－	－	－	－	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	－	－	－	否
合 计	－	72,000.00	56,540.28	4,177.39	14,846.97			786.63
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2020年1月7日，公司已使用自筹资金预先投入物联网智慧医疗溯源管理项目的实际投资金额为56,695,834.30元。2020年4月28日，经第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同

	意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币56,695,834.30元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年12月6日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，截至2020年6月30日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1,800.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：部分募集资金存放于募集资金专户，部分募集资金用于暂时补充流动资金以及购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：2019年12月6日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，由于本次非公开发行股票实际募集资金净额56,540.28万元少于拟投入的募集资金金额72,000.00万元，公司将根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。