中南红文化集团股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈飞、主管会计工作负责人张弘伟及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
重要提示：1、2020年5月25日，本公司向无锡市中级人民法院（下称“无锡中院”）申请对公司进行预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）。无锡中院已经立案审查，同意对公司启动预重整程序（案号为“（2020）苏02破申10号”）。无锡中院明确，本次预重整必须在6个月内完成；倘若预重整不成功，将不再对公司本次重整申请进行受理审查。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请投资者理性投资，注意风险。2、无锡中院同意对公司启动预重整，不代表无锡中院最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入重整程序。如果无锡中院正式受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。敬请投资者理性投资，注意风险。3、如果无锡中院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。4、不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。
公司于2020年8月26日披露了《关于全资子公司被申请破产重整的提示性公告》，公司全资子公司江阴中南重工有限公司的破产重整申请是否被法院受理，是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。
公司于2020年8月26日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告
...... 1第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节公司业务概要 ...... 8
第四节经营情况讨论与分析 ...... 19
第五节重要事项 ...... 19
第六节股份变动及股东情况 ...... 55
第七节优先股相关情况 ...... 59
第八节可转换公司债券相关情况 ...... 60
第九节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 61
第十节公司债相关情况 ...... 62
第十一节财务报告 ...... 63
第十二节备查文件目录 ...... 187
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、中南文化 | 指 | 中南红文化集团股份有限公司 |
| 重工装备 | 指 | 江阴中南重工装备有限公司，是中南文化的二级子公司 |
| 中南研究所 | 指 | 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南文化的二级子公司 |
| 中南重工 | 指 | 江阴中南重工有限公司，是中南文化的全资子公司 |
| 六昌公司 | 指 | 江阴六昌金属材料有限公司，是中南文化的二级子公司 |
| 中南重工集团 | 指 | 江阴中南重工集团有限公司，是中南文化的原控股股东 |
| 澄邦企管 | 指 | 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙），是中南文化的控股股东 |
| 高新区管委会 | 指 | 江阴高新技术产业开发区管委会，是中南文化实际控制人 |
| 大唐辉煌 | 指 | 大唐辉煌传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 |
| 千易志诚 | 指 | 上海千易志诚文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 |
| 中南影业 | 指 | 江苏中南影业有限公司，是中南文化的子公司 |
| 中南教育 | 指 | 江阴中南教育投资有限公司，是中南文化的子公司 |
| 中南音乐 | 指 | 江苏中南音乐有限公司，是中南文化的子公司 |
| 中南红影视 | 指 | 江阴中南红影视文化产品开发有限公司，是中南文化的子公司 |
| 中南基金 | 指 | 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 新华先锋 | 指 | 北京新华先锋文化传媒有限公司，是中南文化的全资子公司 |
| 公司章程 | 指 | 中南红文化集团股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 中南红文化集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中南红文化集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中南红文化集团股份有限公司监事会 |
| 会计师事务所 | 指 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | *ST中南 | 股票代码 | 002445 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 中南红文化集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中南文化 | ||
| 公司的外文名称（如有） | JiangyinZhongnanHeavyIndustriesCo.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZNHI | ||
| 公司的法定代表人 | 陈飞 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孟黎 | 陈燕 |
| 联系地址 | 江阴市高新技术产业开发园金山路 | 江阴市高新技术产业开发园金山路 |
| 电话 | 0510-86996882 | 0510-86996882 |
| 传真 | 0510-86993300 | 0510-86993300 |
| 电子信箱 | glx@znhi.com.cn | glx@znhi.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 151,931,435.78 | 332,403,937.65 | -54.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -413,100,580.60 | -140,975,225.64 | -193.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -250,184,599.85 | -146,135,899.40 | -71.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,153,151.48 | -18,891,610.54 | -49.20% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.30 | -0.10 | -200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.30 | -0.10 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -- | -6.64% | -- |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,419,078,862.43 | 2,882,329,233.90 | -16.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -231,472,277.19 | 181,628,303.41 | -227.44% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -590,306.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 460,660.09 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -166,315,853.40 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,658,632.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,112.78 |
| 合计 | -162,915,980.75 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务为文化传媒业务和金属制造业务。
1、主要业务文化板块主要业务：电视剧、电影项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；艺人培养和艺人经纪；版权开发、运营；文化产业的股权投资。
制造板块主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，主要应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气、核电等行业。
2、经营模式
公司在电视剧、电影项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果；
艺人经纪业务主要通过艺人培养、艺人经纪、商务广告等方式，根据与艺人签订的经纪合约约定的方式对参与项目获取收入；
版权运营业务是对公司获取的版权内容进行开发并销售来获取收入。
3、经营现状
本报告期公司存在流动资金紧缺、债务逾期并导致众多诉讼纠纷等问题，对公司生产经营和声誉造成不利影响。对资金投入依赖性较强的影视行业相关业务已暂停或取消新项目投资计划，主要工作重心是加快在手项目的销售和加大应收账款的催收力度，尽快实现文化板块的现金回流。制造板块受资金短缺以及诉讼纠纷影响，承接订单相应减少。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况无
2、主要境外资产情况□适用√不适用
三、核心竞争力分析
文化板块
1、人才优势
大唐辉煌负责人王辉身为中国电视剧制作协会副会长，在电视行业经营多年，有着丰富的电视剧制作和发行经验；新华先锋负责人王笑东在网络出版、IP开发与运营以及影视领域有着强大的知名度和影响力；千易志诚负责人常继红为中国金牌经纪人，在影视和经纪行业资源丰富。
2、外部资源优势
公司前期分别与芒果传媒、中影股份和华夏电影签订了战略合作协议，通过与影视行业领军企业的合作，可以快速推动公司影视制作与发行、艺人培养等业务的发展。借助芒果传媒的业务生态圈、芒果基金所投资的内容制造生态圈、中影股份、华夏影视的影视生态圈等强势渠道资源，快速提升公司的品牌和地位。
受原大股东违规担保、公司流动性危机影响，公司的新增影视业务几乎停滞，但公司在影视业务上依然具有一定的竞争优势，后期一旦资金缓解，通过资源的整合和新项目的投入，影视业务依然可以取得不错的成绩。
制造板块
、资质齐全：公司是目前国内较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，产品拥有国际多项生产商许可证书；公司还拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员厂组织集中采购成员厂。
、产品全面，技术领先：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面基本覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等六大类。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已在国内外多个重点项目上应用。
3、拥有稳定的优质客户：公司产品目前覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域，并与这些领域的多家大型公司建立了长期合作关系。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述报告期内公司实现营业总收入151,931,435.78元，同比下降54.29%，归属母公司净利润-413,100,580.6元，较上年同期下降193.03%，扣除非经常性损益净利润-250,184,599.85元，同比下降71.20%，基本每股收益-0.30元。报告期内，公司控股股东变更为江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙），实际控制人变更为江阴高新技术产业开发区管委会。公司流动资金仍处于短缺状态，制造板块业务订单下降，文化板块去库存、去产能仍在持续，影视新业务难以开展，仅限存量业务为主，公司整体营业收入同比大幅下滑；另一方面，公司部分不动产、子公司股权等资产被债权人以司法拍卖等非市场化方式处置对公司造成了较大损失。
为摆脱目前经营困境，提升盈利能力，公司新一届管理层已经采取以下措施：
（1）积极推动公司重组工作，改善公司资产负债结构。公司已于2020年5月25日获准进入预重整程序，并于2020年7月30日确定了重整投资人，重整投资人已书面承诺将向公司提供约6亿元人民币的投资金额用于支持公司完成重整。后续公司将全力配合好重整投资人、引导人、无锡中级人民法院以及管理人的各方面工作，加快推动公司的重整进程，争取早日进入重整程序、顺利实施重整以及完成重整执行计划。
（2）保持部分业务持续稳定的生产经营，继续抓好生产组生产、采购，降低运营成本，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，合理安排资金收付，缓解资金压力，以保证持续经营的稳定性。
（3）持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷、建立健全高效、科学的管理机制和考核评价体系，通过奖罚分明、科学严谨的管理方法提高广大员工的工作积极性，进而提高工作效率和经济效益。
（4）依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与控股股东的资金往来等内控方面进行核查并完善公司管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。
二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 151,931,435.78 | 332,403,937.65 | -54.29% | 营业收入本期比上年同期减少18,047.25万元，降低54.29%，主要为受流动资金短缺及新冠肺炎疫情影响，公司制造业务收入同比下降，以及重要游戏子公司被司法处置所致 |
| 营业成本 | 148,194,487.56 | 258,168,327.24 | -42.60% | 营业成本本期比上年同期减少10,997.38万元，降低了42.60%，主要为营业收入同比下降，相应营业成本降低所致 |
| 销售费用 | 12,215,837.92 | 44,870,245.59 | -72.78% | 销售费用本期比上年同期减少3,265.44万元，降低72.78%，主要为受流动资金短缺及新冠肺炎疫情影响，公司制造业务收缩，以及重要游戏子公司被司法处置所致 |
| 管理费用 | 21,039,959.69 | 38,230,034.01 | -44.96% | 管理费用本期比上年同期减少1,719.01万元，降低44.96%，主要为受流动资金短缺及新冠肺炎疫情影响，公司制造业务收缩，以及重要游戏子公司被司法处置所致 |
| 财务费用 | 135,299,475.25 | 95,206,682.42 | 42.11% | 财务费用本期比上年同期增加4,009.28万元，增加了42.11%，主要为未兑付的商业票据逾期利息增加及未支付股权转让款利息、保理借款逾期利息增加所致 |
| 所得税费用 | -653.39 | 8,769,736.81 | -100.01% | 所得税费用本期比上年同期减少877.04万元，降低100.01%，主要本期企业所得税计税基础减少所致。 |
| 研发投入 | 7,402,529.69 | 23,723,096.42 | -68.80% | 研发费用本期比上年同期减少1,632.06万元，降低68.80%，主要原因为重要游戏子公司被司法处置所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,153,151.48 | -18,891,610.54 | -49.02% | 主要为重要游戏子公司被处置，本期经营活动现金流量减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,535,569.05 | -29,476,289.96 | 441.07% | 主要为本期处置办公楼现金流入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,836,899.18 | -9,960,676.21 | 21.32% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64,474,317.59 | -58,328,576.71 | 210.54% | 主要为本期处置办公楼现金流入增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 151,931,435.78 | 100% | 332,403,937.65 | 100% | -54.29% |
| 分行业 | |||||
| 机械制造业 | 146,559,168.18 | 96.46% | 219,148,905.29 | 65.93% | -33.12% |
| 文化娱乐 | 5,372,267.60 | 3.54% | 113,255,032.36 | 34.07% | -95.26% |
| 分产品 | |||||
| 金属制品 | 131,499,387.69 | 86.55% | 208,153,734.18 | 62.62% | -36.83% |
| 影视剧 | 4,033,980.09 | 2.66% | 9,007,306.73 | 2.71% | -55.21% |
| 艺人经纪 | 0.00 | 0.00% | 2,495,518.79 | 0.75% | -100.00% |
| 移动游戏推广 | 0.00 | 0.00% | 93,078,982.97 | 28.00% | -100.00% |
| 网页游戏 | 1,327,670.31 | 0.87% | 8,328,047.24 | 2.51% | -84.06% |
| 版权 | 10,617.20 | 0.01% | 58,658.60 | 0.02% | -81.90% |
| 其他 | 15,059,780.49 | 9.91% | 11,281,689.14 | 3.39% | 33.49% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 135,102,307.73 | 88.92% | 312,304,447.86 | 93.95% | -56.74% |
| 外销 | 16,829,128.05 | 11.08% | 20,099,489.79 | 6.05% | -16.27% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 机械制造业 | 146,559,168.18 | 148,007,049.97 | -0.99% | -33.12% | -25.34% | -10.53% |
| 文化娱乐 | 5,372,267.60 | 187,437.59 | 96.51% | -95.26% | -99.69% | 49.42% |
| 分产品 | ||||||
| 金属制品 | 131,499,387.69 | 139,400,817.30 | -6.01% | -36.83% | -27.16% | -14.07% |
| 影视剧 | 4,033,980.09 | 100.00% | -55.21% | -100.00% | 92.91% | |
| 艺人经纪 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | |||
| 移动游戏推广 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | |||
| 网页游戏 | 1,327,670.31 | 187,437.59 | 85.88% | -84.06% | -60.09% | -8.48% |
| 版权 | 10,617.20 | 100.00% | -81.90% | -100.00% | 91.46% | |
| 其他 | 15,059,780.49 | 8,606,232.67 | 42.85% | 33.49% | 24.56% | 4.09% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 135,102,307.73 | 132,927,911.28 | 1.61% | -56.74% | -44.83% | -21.24% |
| 外销 | 16,829,128.05 | 15,266,576.28 | 9.28% | -16.27% | -11.41% | -4.98% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 184,039,660.79 | 7.61% | 158,016,713.59 | 3.22% | 4.39% | |
| 应收账款 | 385,647,326.97 | 15.94% | 703,388,432.14 | 14.34% | 1.60% | |
| 存货 | 530,354,416.71 | 21.92% | 664,736,028.90 | 13.55% | 8.37% | |
| 投资性房地产 | 45,071,469.15 | 1.86% | 41,389,412.55 | 0.84% | 1.02% | |
| 长期股权投资 | 82,263,388.76 | 3.40% | 111,025,858.34 | 2.26% | 1.14% | |
| 固定资产 | 364,686,308.50 | 15.08% | 466,218,731.70 | 9.50% | 5.58% | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 351,090,574.91 | 7.16% | -7.16% | |
| 短期借款 | 1,324,929,042.84 | 54.77% | 1,203,693,317.49 | 24.53% | 30.24% | 报告期末总资产比上年同期末下降49.31%，以及部分应付票据重分类计入短期借款所致。 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 269,614,781.91 | 5.50% | -5.50% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 36,316,827.99 | 司法冻结 |
| 货币资金 | 2,752,144.23 | 银行承兑汇票、保函、银行借款保证金 |
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 司法冻结 |
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 司法冻结 |
| 长期股权投资 | 79,156,860.62 | 司法冻结 |
| 其他非流动金融资产 | 557,776,932.66 | 司法冻结 |
| 其他非流动金融资产 | 1,500,000.00 | 信托保障基金 |
| 投资性房地产 | 45,071,469.15 | 银行借款抵押、司法查封 |
| 固定资产 | 323,205,180.90 | 银行借款、长期应付款抵押、司法查封 |
| 无形资产 | 54,621,613.33 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 1,157,301,441.91 |
所有权被司法冻结的子公司股权投资项目有：江阴中南重工有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、上海千易志诚文化传媒有限公司、北京新华先锋文化传媒有限公司、江苏中南影业有限公司、中南红（北京）文化有限公司、江苏中南动漫科技有限公司、江苏中南艺术研究院有限公司、江苏中南音乐有限公司、江阴中南教育投资有限公司。本公司将所持有的北京新华先锋文化传媒有限公司和上海千易志诚文化传媒有限公司的100%股权用于银行借款质押。
五、投资状况分析
1、总体情况□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、金融资产投资
（1）证券投资情况□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 87,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0 |
| 已累计投入募集资金总额 | 87,015.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会以《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币859,436,968.39元。截止2020年6月30日已使用募集资金870,151,138.57元，加利息收入扣除手续费净额196,211.63元，截止2020年6月30日余额为45,056.26元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,514.63元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付收购值尚互动100%股权现金对价 | 否 | 43,500 | 43,500 | 0 | 43,500 | 100.00% | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,500 | 43,500 | 0 | 43,500 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 43,500 | 43,500 | 43,515.11 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 43,500 | 43,500 | 43,515.11 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 87,000 | 87,000 | 0 | 87,015.11 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 不适用 | |||||||||
| 计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
7、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
□适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、资金占用、未履行决策程序对外担保方面：公司原控股股东江阴中南重工集团有限公司、陈少忠及其关联方占用的公司资金总额为12612.48万元，由于原控股股东已进入破产清算程序，公司已经向其管理人申报了债权，后期将持续关注原控股股东的破产清算进度。同时公司现控股股东及重整投资人江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已制定了相应的解决方案，目前正在积极的推进重整计划。违规担保方面，公司多数涉及违规对外担保的诉讼已有判决。若后期强制执行公司资产，又会形成新的资金占用。上述情况存在不确定性，后续如有进展公司将及时披露，请投资者注意投资风险。
2、诉讼方面：公司存在多笔诉讼，截至目前，多数案件已判决，公司将持续关注诉讼事项的进展情况。请投资者注意投资风险。违规担保方面暂未发起的诉讼，公司是否应承担责任及债权人是否会发起诉讼仍存在不确定性，公司希望通过法律手段来维护公司及股东的权益，会做好积极应诉的准备。金融机构及其他债权人诉讼，公司、控股股东以及引导人正在积极与多方债权人协调沟通，争取尽快获得债权人的认可，推动公司进入重整程序。
、债务逾期方面：公司面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将增加公司的财务费用，受公司债务逾期事项影响，公司暂无融资能力，资金紧张，已对部分业务产生不利影响。若不能尽快进入重整程序，公司部分资产恐将面临被司法强制处置的风险。
4、应收账款方面：公司将加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄，加强款项回收、持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。如若应收账款收回难度较大或可能无法及时收回，公司将按照相关会计准则处理并及时披露。
5、生产经营方面：流动资金紧缺已成为影响生产经营发展的关键要素，并对公司部分生产经营产生了重大不利影响。为摆脱目前经营困境，提升盈利能力，公司已经采取以下措施：（1）公司实际控制人已发生变更并完成董事会、监事会换届选举，新的经营管理层重建了公司的组织架构，梳理、更新并完善公司管理制度，确保内控机制发挥有效作用；（2）通
过引进战略投资者等措施多方拓展融资渠道募集资金，为经营业务补充流动资金，稳定提升经营性现金流；（
）加强公司内部成本费用控制，关停亏损业务，并通过压缩人员编制提高劳动效率；（
）通过处置部分资产方式，补充公司流动性，缓解债务压力。
6、核心人才流失的风险：文化板块大多为轻资产公司，对人才高度依赖，核心人才的流失可能会造成核心业务的下降、停滞，或发生仲裁、诉讼，从而使公司竞争力下降。为化解核心人才流失风险，公司将积极探索各种激励机制，梳理、完善公司管理制度，维持核心管理层稳定、降低核心人员流失风险。
7、重整风险：公司于2020年5月25日进入预重整，2020年7月30日，经中南文化重整投资人招募评审委员会审议，确定江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）为公司的重整投资人。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升公司盈利能力。如果公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第14.4.1条第(二十三)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。不论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常运营管理工作。
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.10% | 2020年05月22日 | 2020年05月23日 | 公告名称：《2019年年度股东大会决议公告》、公告编号：2020-043、披露网站：巨潮资讯网 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.15% | 2020年06月15日 | 2020年06月16日 | 公告名称：2020年第一次临时股东大会决议公告、公告编号：2020-052、披露网站：巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√适用□不适用
公司董事会对年审会计师出具的非标意见审计报告表示理解和认可，认为审计报告客观、真实反映了公司2019年度财务状况和经营成果，充分揭示了公司存在的风险。
七、破产重整相关事项√适用□不适用
公司于2020年5月27日披露了《关于无锡市中级人民法院同意公司预重整（以庭外重组成功为生效前提的重整申请）的公告》（公告编号：2020-044），无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）于2020年5月25日同意启动中南文化预重整程序（案号（2020）苏02破申10号），并由江苏方德律师事务所担任预重整引导人（以下简称“引导人”）。公司于2020年6月9日披露了《引导人关于重整投资人招募公告》（公告编号：2020-050），2020年6月23日披露了《引导人关于同意意向重整投资人延期提交投资文件的公告》（公告编号：2020-058），2020年7月28日披露了《引导人关于重整投资人招募事项的进展公告》（公告编号：2020-068）。2020年8月1日披露了《引导人关于确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-071），经中南文化重整投资人招募评审委员会审议，确定江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）为中南红文化集团股份有限公司的重整投资人。2020年8月15日披露了《关于重整事宜之投资承诺函的公告》，具体内容详见上述公告。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告为江阴协统汽车附件有限公司，被告为中南集团、中南文化、陈少忠。2018年4月10日，中南集团因资金周转向原告借款5000万元，并签订《借款合同》，中南文化、陈少忠提供担保；中南集团仅归还500万元。原告提起诉讼。 | 4773 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南集团应于本判决生效之日起10日内向原告归还借款47730136元及该款自2018年7月18日起至实际给付之日止按月利率2%计算的利息。二、被告中南集团应于本判决生效之日起10日内向原告赔偿律师费损失75万 | 已部分执行 |
| 元。三、陈少忠对中南集团的上述第一、二项债务承担连带清偿责任。四、中南文化对中南集团的上述第一、二项债务不能清偿的部分承担50%的赔偿责任。五、驳回原告的其他诉讼请求。 | |||||
| 原告为江阴滨江科技创业投资有限公司，被告为中南文化、陈洁、中南集团、江阴中南地锚智能科技有限公司、江阴中昌节能科技有限公司。2018年5月30日，中南文化与原告签订《贷款合同》，向原告借款5000万元人民币；同日，又签订《股权质押合同》约定以中南文化持有的江阴中南重工有限公司20%的股权提供质押担保；2018年7月12日，中南文化与原告签订《贷款合同》，向原告借款3300万元人民币，同日，陈洁与原告签订《最高额股权质押合同》，约定以陈洁持有的江阴中南天华教育投资有限公司60.71%的股权为中南文化提供质押担保；中南集 | 8300 | 否 | 已调解结案 | 调解如下：1、中南文化于2019年6月30日之前归还江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）借款本金5000万元及利息520972.22元，并支付以5000万元为基数自2018年7月1日起至实际给付之日止按年利率8.1%计算的逾期利息。2、中南文化于2019年6月30日之前归还江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）借款本金3300万元及利息73333.33元，并支付以3300万元为基数自2018年7月23日起至实际给付之日止按年利率8%计算的逾期利息。3、对中南文化上述第一项债务、本 | 执行完毕，已结案 |
| 团、江阴中南地锚智能科技有限公司、江阴中昌节能科技有限公司分别与原告签订《最高额保证合同》，现部分贷款到期，中南文化未能还款，原告提起诉讼。 | 案诉讼费中的141497.59元，江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）有权对中南文化持有的中南重工20%股权以折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。4、对中南文化上述第一、第二项债务，中南集团、江阴中南地锚智能科技有限公司、江阴中昌节能科技有限公司、江苏乐元创新国际贸易有限公司分别在最高额5亿元范围内承担连带清偿责任。 | ||||
| 原告为文佳，被告为中南文化、中南集团、陈少忠、中南重工、江阴中南置业有限公司、孔少华。原告称中南文化、中南集团、陈少忠作为共同借款人向原告借款5000万元，借款人仅归还部分利息，原告提起诉讼。 | 4689.6685 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南文化集、中南集团、陈少忠应于本判决生效之日起十日内共同返还原告借款46,896,685元,并以此为本金支付自2018年6月9日起至实际支付之日止按年利率24%计算的利息；二、被告中南文化、中南集团、陈少忠应于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告文佳律师费66万元及保全服务费74,970元; | 执行完毕，已结案 |
| 三、被告中南文化、中南集团、陈少忠期满未履行上述第一、二项判决所涉义务,原告有权与被告陈少忠协议,以被告陈少忠名下位于上海市浦东新区德平路58弄8号1204室房屋折价,或者申请以拍卖、变卖该房屋所得的价款在上述第一、二项判决所涉义务范围内优先受偿,该房屋折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归被告陈少忠所有,不足部分由被告中南文化、中南集团、陈少忠清偿;四、被告中南重工、江阴中南置业有限公司、孔少华对上述第一、二项判决中的债务承担连带清偿责任，被告中南重工、江阴中南置业有限公司、孔少华承担保证责任后,有权向被告中南文化、中南集团、陈少忠追偿。 | |||||||
| 原告为芒果传媒有限公司，被告为中南集团、中南文化。2016年7月8日，芒果传媒有限公司 | 38585.81 | 是 | 一审判决，公司已提起上诉。 | 判决如下：一、由中南集团于本判决生效之日起十日内向原告支付差额补偿款 | 尚未执行 | 2018年08月29日、2020年5月9日、2020年7月29日 | 巨潮资讯网、公告名称《重大诉讼公告》、公告编号：2018-078 |
| 与中南文化签订《非公开发行A股股票之股权认购协议》，认购中南文化1315.79万股股票，中南集团按年化收益10%承担担保责任；中南文化以其持有的易泽资本管理有限公司的股权及收益权以及芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资份额及其收益权为中南集团承诺的保证芒果传媒的本金及10%的预期收益提供担保。原告未向被告要求差额补偿和违约金提起诉讼。 | 385858100.84元；二、对中南集团就上述第一项确定的债务不能清偿的部分，由中南文化在二分之一范围内向原告承担赔偿责任；中南文化承担赔偿责任后，有权向中南集团追偿；三、驳回原告的其他诉讼请求。 | 2020-039、2020-069 | |||||
| 原告为田恒伟，被告为陈少忠、中南文化、中南集团。2018年4月17日，陈少忠、中南文化、中南集团与原告签订了借款合同，约定借款金额5000万元，之后，被告归还部分利息、本金，原告提起诉讼。 | 2616 | 否 | 已判决 | 判决如下：被告陈少忠于本判决生效之日起偿还原告借款本金2616万元及相关借款利息（其中2018年5月17日已偿还本金644万元的利息、同年5月28日已偿还本金300万元的利息、同年6月9日已偿还本金100万元的利息、同年6月27日已偿还本100万元的利息，均从2018年4月18日起计算至已偿还之日止；本金2616万元的利息从2018年4月18 | 已部分执行 |
| 日起至实际偿还之日止；上述利息均按月利2%计算），被告中南文化、中南集团承担连带偿还责任。 | |||||
| 原告为宁波银行股份有限公司无锡分行，被告为中南文化、中南集团、陈少忠、周满芬。中南文化与原告签订《流动资金贷款合同》，于2017年11月-12月累计向宁波银行贷款2000万元，贷款期限为一年，2017年10月26日，中南集团、陈少忠与原告签订最高额保证合同，为中南文化对原告的债务提供担保，周满芬签订《配偶同意担保书》。中南文化按期支付了利息，原告认为贷款存在重大风险，提起诉讼，要求提前还贷。 | 2000 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、中南文化于本判决生效之日起10日内向原告返还借款本金2000万元；并支付期内欠息255227.47元、逾期罚息（自2018年9月22日起至实际给付之日止，以2000万为基数，按年利率5.0025%上浮50%计算）、期内欠息之复利（自自2018年9月22日起至实际给付之日止，以255227.47为基数，按年利率5.0025%上50%计算），以及原告为本案诉讼指出的律师代理费576689元；二、对中南文化前述第一项债务，中南集团、陈少忠、周满芬承担连带清偿责任。 | 执行完毕，已结案 |
| 原告为包轶婷，被告为中南文化、中南集团、中南重工、陈少忠、周满芬、 | 2611.2906 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、中南文化于本判决生效之日起10日内归还原告借 | 执行完毕，已结案 |
| 孔少华。2018年5月30日，中南文化与原告签订了《最高限制余额借款合同》，中南集团、中南重工、陈少忠、周满芬、孔少华为上述借款提供连带保证责任，之后，被告归还了部分本金、利息，原告提起诉讼。 | 款本金26112906元，并承担该款自2018年8月29日起至实际归还之日止按年利率24%计算的利息；二、中南文化应于本判决生效之日起10日内赔偿原告律师费损失48万元；三、中南集团、中南重工、陈少忠、周满芬、孔少华对中南文化的上述第一、二项债务承担连带清偿责任。 | ||||
| 原告为深圳市益安保理有限公司，被告为中南文化、中南重工、陈少忠，票据到期后，中南文化作为出票人未付款。因此，原告提起诉讼。 | 2800 | 否 | 已调解 | 调解如下：1、中南文化确认结欠原告电子商业承兑汇票款2800万元及利息（自汇票到期日次日至实际给付之日止年利率24%计算），该款由中南文化于2019年7月25日前支付300万元，余款于2019年9月25日前履行完毕。2、中南文化于2019年6月28日前支付原告46815元（其中电子证据固话费、邮寄费1080元，担保费等实现债权的费用45735元）。3、如中南文化未按上述约定履行给付义 | 已部分执行 |
| 务，则原告有权就未履行部分及本案诉讼费一并申请执行。4、中南重工、陈少忠对上述第一、二、三项应清偿的债务及本案诉讼费承担连带清偿责任。 | |||||||
| 原告为深圳市前海明生商业保理有限公司，被告为江阴中昌节能科技有限公司、陈少忠、中南集团、中南文化。江阴中昌节能科技有限公司通过商业保理合同将其享有的应收账款债权转让给原告，保理转让价款为1500万元。江阴中昌节能科技有限公司未按约定履行应收账款回购义务。因此，原告提起诉讼。。 | 1094.6 | 否 | 已调解 | 调解如下：1、被告江阴中昌节能科技有限公司、陈少忠、中南集团、中南文化应于2019年6月20日前向原告支付保理转让款1094.6万元。2、原告自愿放弃在本案中的其他诉讼请求。 | 执行完毕，已结案 | ||
| 原告为杭州银行股份有限公司南京分行，被告为中南文化、中南集团、陈少忠，2017年10月20日，原告与中南文化签订《借款合同》，约定原告给予中南文化流动资金借款7000万元。同日，原告与中南集团、陈少忠分别签订《保证合同》。因三被告涉及多笔诉讼，故原告认为根据前述《借款合同》约定，原告有 | 7000 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南文化于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告借款本金70000000元及利息、罚息、复利（截至2019年4月7日的利息210004.2元；自2019年4月8日起至实际清偿之日止的利息、罚息、复息按《借款合同》约定计算）；二、被告中南文化于本判 | 正在执行中 | 2020年6月30日 | 【《关于诉讼事项进展公告》（公告编号：2020-061 |
| 权宣布本合同项下尚未偿还的借款和其他应付款项全部或部分立即到期，并要求中南文化立即清偿、中南集团、陈少忠对上述债务承担连带保证责任，故向法院提起诉讼。 | 决发生法律效力之日起十日内支付原告律师费100000元；三、被告中南集团、陈少忠对被告中南文化上述第一、二项债务承担连带清偿责任；被告中南重工、陈少忠在承担保证责任后有权向被告中南文化追偿；四、驳回原告的其他诉讼请求。 | ||||
| 原告平安信托有限责任公司，被告中南文化、中南集团、中南重工、陈少忠，2017年10月18曰，原告与中南文化签订《信托贷款合同》、《平安信托＊中南1号集合资金信托计划保障基金委托认购协议》，约定原告向中南文化发放信托贷款人民币1.5亿元，用于中南文化日常经营周转及认购中国信托业保障基金，贷款期限12个月，贷款利率8.5%/年，按季付息，中南集团、中南重工、陈少忠提供连带责任保证。 | 15000 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南文化于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金1.5亿元及逾期还款违约金（逾期还款违约金以1.5亿元为计算基数，自2018年10月26日起按年利率24%的标准计算至实际清偿之日），被告中南文化已支付的1944894.44元应在上述违约金中予以抵扣；二、被告中南文化应于本判决生效之日起十日内向原告支付财产保全费150000元；三、被告中南集团、中南重工对上述第一、二项债务承担连带清偿责 | 已部分执行 |
| 任；被告中南集团、中南重工承担清偿责任后，有权向被告中南文化追偿；四、驳回原告的其他诉讼请求。 | |||||
| 原告富邦华一银行有限公司苏州分行，被告中南文化、中南集团。2018年3月30日，原告与中南文化签订《综合授信额度合同》，合同约定原告向中南文化提供授信额度为人民币3800万元。同日，中南集团与原告签订了《最高额保证合同》，合同约定中南集团对《综合授信额度合同》项下中南文化的全部债务向原告承担连带保证责任。2018年4月10日，中南文化向原告申请贷款金额为2000万元，原告依约向中南文化发放贷款2000万元。原告依据合同约定，宣布上述贷款提前到期。为维护自身合法权利，原告提起诉讼。 | 2000 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南文化于本判决生效之日起十日内归还原告贷款本金2000万元，并偿付相应的罚息630416.67元（罚息计算至2019年4月30日，之后的罚息以结欠的贷款本金为基数按照年利11.25%计算至清偿之日止）；二、被告中南文化于本判决生效之日起十日内偿付原告律师费用损失295000元；三、中南集团对中南文化的上述全部债务承担连带清偿责任。保证人承担保证责任后，有权向被告中南文化追偿。 | 已部分执行 |
| 原告温州华商商业保理有限公司，被告中南文化。2017年7月27日，原告与被告以及中南重工签订了《商业承兑汇票转让协议》，被告出具了《承诺 | 500 | 否 | 已调解 | 调解如下：一、被告结欠原告票款500万元分期支付，即于2019年3月底前支付100万元，于2019年4月至2019年8月每月月底前 | 已部分履行，正在执行中 |
| 函》。根据协议有关约定，被告作为出票人和承兑人应于票据到期予以付款。但被告未按约付款，故原告提起诉讼。 | 支付80万元。二、如被告未按期履行上述第一项任意一期款项，则原告有权就上述500万元票款的未付款项申请一次性执行；如被告在2019年8月底前付清票款500万元，则原告对上述票款免收违约金；如被告未在2019年8月底付清上述500万元票款，则原告有权对未付款项从2018年9月25日起按日万分之五的利率计收违约金至款项还清之日止。三、原告自愿放弃其他诉讼请求。 | ||||
| 原告刘林成、夏国强，被告陈少忠、江阴中南置业有限公司、中南文化。2018年6月8日，陈少忠向两原告借款1500万元。江阴中南置业有限公司将其名下一套房屋做了抵押担保，中南文化做了连带责任担保，借款后，陈少忠未能按时足额还款，原告提起诉讼。 | 800 | 否 | 已判决 | 判决如下：1、陈少忠应于本判决发生法律效力之日起10日内向刘林成、夏国强归还借款800万元并支付利息（其中700万元自2018年7月1日起至实际给付之日止按年利率24%计算；100万元自2018年12月1日起至实际给付之日按照年利率6%计算）。2、陈少忠应于本判决发生法律效力之日起10日内赔偿刘林成、夏 | 已部分执行 |
| 国强律师费损失15万元。3、刘林成、夏国强对江阴中南置业有限公司抵押的坐落于江阴市徐霞客镇海棠湾花园16号的房屋（苏2018江阴市不动产证明0030129号）以折价或以拍卖、变卖所得价款在第一项债权中以700万元为限优先受偿。4、中南文化对陈少忠的上述一、第二项债务不能清偿的部分承担50%的赔偿责任。 | |||||||
| 原告乾道商业保理有限公司、被告中南文化、陈少忠、周满芬、孔少华、中南集团。2018年5月，原告与中南文化签订《商业保理合同》，约定原告为中南文化提供"有追索权循环额度隐蔽国内保理服务"，保理融资额度为5000万元。陈少忠、周满芬、孔少华、中南集团为中南文化发生的上述债务提供连带担保责任。中南文化按照保理合同约定向原告支付了两个月的利息250万元，剩余利息至今未向原告支付。依据双方保理合同规定，即 | 5000 | 否 | 已调解 | 调解如下：一、被告中南文化于2019年7月31日之前向原告偿还借款本金5000万元（于2019年6月30日之前偿还1000万元，余款4000万元于2019年7月31日之前偿清；二、被告中南文化于2019年7月31日之前向原告偿还借款利息（以5000万为基数，自2018年8月1日起至实际给付之日止，按年利率18%计算）；三、陈少忠、中南集团对上述债务承担连带保证责任。 | 正在执行中 | 2019年03月16日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-017 |
| 使申请人未出具保理回购通知书，亦有权直接对中南文化行使追索权。因此，原告向法院提起诉讼。 | |||||
| 原告江苏苏宁银行股份有限公司、被告中南文化、中南集团、陈少忠。2017年8月25日，原告与中南文化签订《流动资金借款合同》，申请流动资金借款人民币1亿元，贷款期限为一年。同日，中南集团、陈少忠分别与原告签订《保证合同》，承诺对中南文化在《流动资金借款合同》项下所欠原告的全部债务提供连带责任保证担保。合同签订后，原告于2017年8月28日向中南文化发放贷款人民币3000万元,于2017年9月12日向中南文化发放贷款人民币7000万元。贷款到期，中南文化未能按期归还贷款，双方签订了《综合授信协议》，用于偿还上述已到期的贷款，贷款期限1年。考虑到三被告的经营状况恶化，原告提前收回贷款本息，故提起诉讼。 | 10000 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南文化于本判决发生法律效力之日内，向原告归还贷款本金1亿元、利息2454772.4元（2019年3月21日至2019年6月23日）、逾期利息（1.以3000万元为基数，自2019年6月24日起至实际清偿之日止按年利率12.006%标准计算；2.以7000万元为基数，自2019年6月24日起至实际清偿之日止按年利率15.00012%标准计算）以及上述利息和逾期利息产生的复利（按合同约定的罚息利率执行）二、被告中南文化于判决发生法律效力之日起十日内，向原告支付律师费20万元。三、被告中南集团、陈少忠对被告中南文化上述所欠债务承担连带清偿责任，并在承担保证责任 | 已部分执行 |
| 后，有权向被告中南文化追偿。四、驳回原告其他诉讼请求。 | |||||||
| 原告中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司、被告江阴龙一化工有限公司、中南集团、中南文化。原告于2017年7月28日与江阴龙一化工有限公司签订《公开型有追索权保理合同》，约定原告向江阴龙一化工有限公司提供一亿元的保理额度。江阴龙一化工有限公司将其所拥有的对中南集团的应收账款债权转让给原告享有。原告对江阴龙一化工有限公司与中南集团均享有追索权。2017年8月14日至2017年8月24日期间，原告分六笔向江阴龙一化工有限公司发放了保理预付款20,000,000元。中南文化为江阴龙一化工有限公司、中南集团的债务承担担保责任。中南集团未能按时履行付款义务，故原告提起诉讼。 | 1950 | 否 | 已判决 | 判决如下：1、确认原告对被告中南集团享有债权19500000元。2、被告江阴龙一化工有限公司对被告中南集团上述第一项债务未履行部分承担回购责任。于本判决生效之日起，向原告归还保理预付款本金170850.75元，支付利息滞纳金合计82528.05元（暂计算至2018年7月23日。此后，以170850.75元为基数，按照年利率24%计算，至实际清偿之日止）；3、被告江阴龙一化工有限公司于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费律师代理费200000元。4、驳回原告其他诉讼请求。 | 已结案 | 2019年07月17日、2020年6月20日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-066、2020-057 |
| 原告厦门国际银行股份有限公司上海分行、被告中南文化、中南集团、陈少忠。2017年10月30日，原告与中 | 2954.99 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、被告中南文化应于本判决生效之日起十日内支付原告授信本金29549898.58元； | 正在执行中 |
| 南文化签订《综合授信额度合同》，约定原告向中南文化提供综合授信额度RMB60,000,000,中南集团、陈少忠与原告签订《保证合同》。因中南文化未及时清偿该笔授信项下的本金、利息、罚息、复利，中南集团、陈少忠也未履行担保责任，故原告起诉至法院。 | 二、被告中南文化应于本判决生效之日起十日内支付原告截止2019年4月23日的利息29549.90元、罚息2355631.44元及复利406.56元，以及自2019年4月24日起至本息全部清偿日止罚息及复利（罚息以本金29549898.58元为基数，按年利率23.4%，以实际逾期天数计算；复利以29549.90元为基数，按年利率23.4%，以实际逾期天数计算）；三、被告中南集团对上述第一至第二项付款义务承担连带责任，被告中南集团承担保证责任后有权向被告中南文化追偿。 | ||||||
| 原告：中国农业银行股份有限公司江阴分行；被告：中南重工、陈少忠。原告向中南重工发放贷款10000万元，由中南重工提供抵押，陈少忠对上述贷款提供连带责任保证。现贷款已到期，原告的债权已得不到保障，故诉讼至法院。 | 1057.5457 | 否 | 一审判决尚未生效 | 判决如下：一、中南重工应于本判决发生法律效力之日起10日内归还原告借款本息10575457.05元并支付该款自2020年8月13日起至实际给付之日止按年利率4.35%上浮50%计算的逾期利息。二、对中南 | 暂未进入执行程序 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-085 |
| 重工的上述债务及本案诉讼费用，原告有权以中南重工名下坐落于江阴市新风路8号【不动产登记证明：苏（2017）江阴市不动产证明第0055139号】及江阴市蟠龙山路37号【不动产登记证明：苏（2017）江阴市不动产证明第0055140号】房地产以折价、拍卖、变卖所得价款分别在最高额75500000元、59500000元范围内优先受偿。三、陈少忠对中南重工的上述债务在最高1.9亿元范围内承担连带清偿责任。 | |||||||
| 原告：中国农业银行股份有限公司江阴分行；被告：中南文化、中南重工、中南集团、陈少忠。原告向中南文化发放贷款4000万元，中南重工提供抵押，中南集团、陈少忠提供连带责任保证。现贷款已到期，原告的债权已得不到保障，故诉讼至法院。 | 4088.5884 | 否 | 一审判决尚未生效 | 判决如下：一、中南文化应于本判决发生法律效力之日起十日内归还原告借款本息40885884.16元并支付该款自2020年8月13日起至实际给付之日止按年利率4.39350%上浮50%计算的逾期利息。二、对中南文化的上述债务及本案诉讼费用，原告有权以中南重工名下坐落于江阴新风路 | 暂未进入执行程序 | 2019年09月11日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-085 |
| 8号【不动产登记证明：苏（2017）江阴市不动产证明第0055139号】及江阴市蟠龙山路37号【不动产登记证明：苏（2017）江阴市不动产证明第0055140号】房地产以折价、拍卖、变卖所得价款分别在最高额30251700元、23738100元范围内优先受偿。三、陈少忠对中南文化的上述债务承担连带清偿责任。四、驳回原告对中南集团的诉讼请求。 | |||||||
| 原告：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行；被告中南文化、中南重工、中南集团、周满芬。2017年11月29日，原告与中南文化签订开立信用证协议书，融资金额为人民币3000万元，中南文化提供300万元保证金质押，中南重工提供最高额抵押，中南集团、周满芬提供最高额保证。期满后，被告无力归还，原告提起诉讼。 | 3000 | 否 | 已判决 | 判决如下：1、中南文化于本判决生效之日起十日内向原告偿付信用证项下垫付款2700万元及利息（以3000万元为基数自垫付款之日2018年11月26日起至2020年6月2日止、以2700万元为基数自2020年6月3日起至实际给付之日止按年利率5.655%计算）；二、中南文化于本判决生效之日起十日内向原告支付律师77.53万元；三、原告就应付款项，在 | 暂未进入执行程序 | 2019年09月20日、2020年8月7日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-087、2020-074 |
| 最高限额182313744.98元范围内，就中南重工提供抵押的坐落于中南路3号房屋建筑面积89225.68平方米、宗地面积116660平方米、用途为工业用地的房地产【权证编号：苏（2017）江阴不动产权第0017848号】折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿；四、中南集团对中南文化涉案本金2700万元、利140.4325万元及上述第二项应付律师费77.53万元承担连带保证责任；五、中南重工、中南集团承担连带保证责任后可向中南文化进行追偿；六、驳回原告其他诉讼请求。 | |||||||
| 原告：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行；被告中南文化、中南重工、中南集团、周满芬。2017年12月20日，原告与中南文化签订开立信用证协议书，融资金额为人民币300万元，中南重工提供最高额抵押，中南集团、周满芬提 | 300 | 否 | 已判决 | 判决如下：一、中南文化于本判决生效之日起十日内向原告偿付信用证项下垫付款300万元及利息（垫付款之日2018年12月17日起至实际给付之日止，以本金300万元为基数，按年利率5.655%计算）；二、中 | 暂未进入执行程序 | 2019年09月20日、2020年7月21日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-087、2020-067 |
| 供最高额保证。期满后，被告无力归还，原告提起诉讼。 | 南文化于本判决生效之日起十日内给付原告律师费14.53万元；三、原告就上述第一、二项中南文化应付款项，在最高限额182313744.98元范围内，就中南重工提供抵押的坐落于中南路三号房屋建筑面积89225.68平方米、宗地面积116660平方米，用途为工业用地的房地产【权证编号：苏（2017）江阴市不动产权第017848号】折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿；四、中南集团对中南文化涉案本金300万元，利息130536.25元及上述第二项应付律师14.53万元承担连带保证责任；五、中南重工、中南集团承担连带保证责任后可向中南文化进行追偿；六、驳回原告其他诉讼请求。 | ||||||
| 原告：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行；被告中南文化、中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬。原告与中南文化签订 | 3000 | 否 | 审理中 | 审理中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2019年09月20日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-087 |
| 流动资金借款合同，借款金额为人民币3000万元，中南重工提供最高额抵押，中南集团、陈少忠、周满芬提供最高额保证。期满后，被告无力归还，原告提起诉讼。 | |||||||
| 原告：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行；被告中南文化、中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬。原告与中南文化签订开立银行承兑汇票业务协议书，汇票金额为人民币6000万元，中南重工提供最高额抵押，中南集团、陈少忠、周满芬提供最高额保证。期满后，被告无力归还原告承兑汇票垫款本金、利息、罚息，原告提起诉讼。 | 6000 | 否 | 审理中 | 审理中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2019年09月20日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-087 |
| 原告：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行；被告中南文化、中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬。原告与中南文化签订流动资金借款合同，借款金额为人民币6000万元，中南重工提供最高额抵押，中南集团、陈少忠、周满芬提供最高额保证。期满后，被告无力归 | 6000 | 否 | 审理中 | 审理中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2019年09月20日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-087 |
| 还，原告提起诉讼。 | |||||||
| 原告：中国银行股份有限公司无锡分行；被告：中南文化、中南集团、陈少忠、周满芬。中国银行股份有限公司江阴支行向中南文化出借8000万元，中南文化以其对上海千易志诚文化传媒有限公司的100%股权提供最高额质押担保。中国银行股份有限公司江阴支行与中南集团、陈少忠、周满芬分别签订最高额保证合同。后中国银行股份有限公司江阴支行将本案所涉债权全部转让给原告。原告为维护自身合法权益，向法院起诉。 | 7600 | 否 | 已判决 | 判决如下：1、中南文化应于判决发生法律效力之日起十日内返还原告借款本金7600万元。并支付逾期罚息（截至2020年1月2日为2364937.92元；自2020年1月3日起至实际给付之日止，以7600万元为基数，按每年2月8日重新定价日前一个工作日中国银行同业拆借中心公布的贷款基础利率加收40%计算），原告为本案诉讼产生的律师费损失100万元。2、确认原告对中南集团享有77883175.83元的保证债权。3、对前述第一项债务及本案诉讼费，原告有权以中南文化提供质押的上海千易志诚文化传媒有限公司2000万元股权与中南文化协议折价或者以拍卖变卖前述质押财产所得价款在26000万元本金及相应利息范围内优先受偿；4、对中南文化前述第一项债务及本案诉讼费，陈少 | 暂未进入执行程序 | 2019年11月02日、2020年6月16日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-101、2020-054 |
| 忠在最高本金余额8000万元及相应利息范围内承担连带清偿责任；5、驳回原告的其他诉讼请求。 | |||||||
| 原告：深圳市富德小额贷款有限公司；被告：中南文化。2018年1月23日，被告作为出票人开具了一张商业承兑汇票，金额为1500万元人民币。汇票到期后，原告作为持票人向被告催讨，被告一直未履行支付义务，故原告诉讼至法院。 | 1500 | 否 | 审理中 | 案件已进入诉讼程序，尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2019年11月22日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2019-107 |
| 原告为江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行，被告为中南重工、陈少忠、周满芬。2018年4月24日，中南重工向原告借款1700万元，陈少忠、周满芬提供保证担保，由于借款到期未能归还，原告提起诉讼。 | 1585.8530 | 否 | 无 | 事项已进入诉讼程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期不适用后利润的影响。 | 暂无 | 2020年2月29日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-017 |
| 原告为江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行，被告为中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬。2018年4月26日，中南重工向原告借款1000万元，中南集团、陈少忠、周满芬提供保证担保，由于借款到期未能归还， | 1000 | 否 | 无 | 事项已进入诉讼程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2020年2月29日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-017 |
| 原告提起诉讼。 | |||||||
| 原告为江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行，被告为中南重工、中南集团。2018年12月20日，中南重工向原告借款3300万元，中南集团提供保证担保，由于借款到期未能归还，原告提起诉讼。 | 3300 | 否 | 无 | 事项已进入诉讼程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2020年2月29日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-017 |
| 原告为江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行，被告为中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬。2018年4月26日，中南重工向原告借款800万元，中南集团、陈少忠、周满芬提供保证担保，由于借款到期未能归还，原告提起诉讼。 | 800 | 否 | 无 | 事项已进入诉讼程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2020年2月29日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-017 |
| 原告为中国工商银行股份有限公司江阴支行，被告为中南文化。2017年12月1日，中南文化与原告签订《流动资金借款合同》。2017年12月5日开具承兑汇票三张，出票人均为中南文化，收款人为中南重工，承兑人为工行江阴支行，每张承兑汇票的金额均为500万元。2018年12月5日，原告为中南文化垫付款项合计10,499,475 | 2549.9475 | 否 | 一审判决暂未生效 | 判决如下：一、中南文化应于本判决发生法律效力之日起10日内归还原告借款本金1500万元及相应利息（期内欠息：以1500万元为基数自2019年3月21日起至2019年10月30日止按照提款日前一工作日全国银行间拆借中心公布的年期贷款基础利率加125.75个基点计算、逾期利息： | 尚未进入执行程序 | 2020年3月10日、2020年5月12日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-021、2020-041 |
| 元。由于借款和银票到期未能按时归还，原告提起诉讼。后期，原告又向法院申请追加被申请人和变更诉讼请求，申请追加中南重工为被告人。 | 以1500万元为基数自2019年10月31日起至实际给付之日止按照提款日前一工作日全国银行间拆借中心公布的年期贷款基础利率加125.75个基点再加收50%计算、期内欠息之复利：以期内欠息为基数自2019年10月31日起至实际给付之日止按照提款日前一工作日全国银行间拆借中心公布的年期贷款基础利率加125.75个基点再加收50%计算）。二、中南文化应于本判决发生法律效力之日起10日内归还原告垫付款10499475元及相应利息（利息自2018年12月5日起至实际给付之日止10499475元为基数，按日万分之五计算后再扣100721.03元）。三、中南文化应于判决发生法律效力之日起10日内赔偿原告律师费损失422895元。四、对中南文化的上述第一、二项债务，原告有权以中南重工名下坐 |
| 落于江阴市蟠龙山路39号房地产【不动产登记证明：苏（2017）江阴市不动产证明第0043583号】以折价、拍卖、变卖所得价款在最高额25942700元范围内优先受偿。五、对中南文化的上述第三项债务，原告有权以中南重工名下坐落于江阴市蟠龙山路39号房地产【不动产登记证明：苏（2017）江阴市不动产证明第0043583号】以折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿。 | |||||
| 原告为上海颢基管理咨询合伙企业（有限合伙），被告为中南文化、中南红（北京）文化有限公司。2016年9月6日，中南文化与原告签订了《资产购买协议》，约定中南文化以现金和股份的方式购买原告持有上海极光网络科技有限公司的股权，因中南文化未按照约定支付全部的现金对价，原告与中南文化、中南红（北京）文化有限公司签署过《和解协议》，因中 | 200 | 否 | 已调解 | 调解如下：1、被告中南文化应于其司法重整程序中按照经法院批准的重整计划向原告清2000000元股权收购款。如被告中南文化，届时未能在2020年12月31日前取得中国证券监督管理委员会作出同意其进行司法重整的无异议复函，则被告中南文化应于2021年1月31日前支付原告上述2000000元股权收购款；2、原 | 已部分履行 |
| 南文化未能按时支付剩余现金，原告向法院提起诉讼。 | 告确认不再追究被告中南红（北京）文化有限公司对被告中南文化的上述第一项付款义务的连带责任。 | ||||||
| 原告为霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司；被告为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司、杨伟。原告与西安曲江春天融和影视文化有限责任公司签署了电影联合投资系列协议，原告投资本金共计人民币1250万元，约定原告的投资年化收益率为20%，并约定西安曲江春天融和影视文化有限责任公司应于2019年2月28日前支付原告全部收益回款，杨伟对此承担无限连带担保责任。被告一直未按约返还投资款及固定收益，故原告起诉至法院。 | 1500 | 否 | 审理中 | 事项已进入诉讼程序。 | 暂无 | ||
| 原告为中国民生银行股份有限公司无锡分行，被告为中南文化、陈少忠、周满芬。中南文化于2017年12月11日向原告借款5000万元，陈少忠、周满芬提供保证担保，因中南文化触发违约条款，原告 | 5000 | 否 | 无 | 事项已进入诉讼程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 不适用 | 2020年5月9日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-038 |
| 向法院提起诉讼。 | |||||||
| 原告为中国民生银行股份有限公司无锡分行，被告为中南文化、陈少忠、周满芬。中南文化于2017年12月12日向原告借款5000万元，陈少忠、周满芬提供保证担保，因中南文化触发违约条款，原告向法院提起诉讼。 | 5000 | 否 | 无 | 事项已进入诉讼程序，但尚未开庭审理和判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2020年5月9日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-038 |
| 申请人为国信证券股份有限公司，第一被申请人为18名限制性股票激励对象、第二被申请人为中南文化。2016年4月，申请人与第一被申请人签订了《国信证券股份有限公司上市公司限制性股票融资业务客户协议》（以下简称“《客户协议》”），申请人与第二被申请签署了《国信证券股份有限公司上市公司限制性股票融资业务合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。协议约定第二被申请人作为上市公司实施2016年股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，第一被申请人作为激励对象，向申请人融资，出资认购第二被申请人向其授予的限制性股票。因限制性股 | 5517.077 | 否 | 审理中 | 审理中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 暂无 | 2020年5月12日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于仲裁事项的公告》、公告编号：2020-040 |
| 票到期未能回购，申请人提起仲裁。 | |||||||
| 在（2018）闽0206民初7094号《民事判决书》后，原告柯海味向法院提出新的诉讼请求，内容如下：1判令中南文化及中南集团在（2018）闽0206民初7094号《民事判决书》项下判决确认的本5,218,440元及利息（按本金500万元、月利率2%的标准，自2018年3月19日起计至实际还款之日，暂计至2020年3月20日为240万元）不能清偿部分承担连带清偿责任； | 500 | 是 | 一审已判决，已上诉。 | 审理中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | 尚未进入执行程序 | 2020年6月11日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-051 |
| 原告为常继红，被告为江苏中南影业有限公司。原告于2015年12月与上海千易志诚文化传媒有限公司签署《股权转让协议》，受让上海千易志诚文化传媒有限公司持有的被告7%的股权。2016年1月21日，原告向被告指定银行帐户支付了股权投资款?350万元。现原告诉称至今未与被告签订股权转让协议也未办理工商变更登记，因此要求被告退还其股权投资款，故向法院提起诉讼。 | 350 | 否 | 审理中 | 案件已进入诉讼程序，尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响 | 暂无 | 2020年6月30日 | 巨潮资讯网、公告名称《关于诉讼事项的公告》、公告编号：2020-062 |
其他诉讼事项
√适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 1131.1 | 否 | 审理中 | 尚未判决，对公司生产经营未产生实质性影响。 | 尚未判决 | 不适用 | 不适用 |
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用公司于2019年7月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》。鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，同时一并回购注销第二期拟回购注销但尚未办理回购注销手续的限制性股票。
由于限制性股票第二期拟回购注销事项已经公司于2018年5月14日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，但公司未在2017年度权益分派前办理此次回购注销手续，2018年7月16日公司进行了2017年度权益分派，并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，因此限制性股票第二期的股份数由2,751,000股变为转增后的4,676,700股，回购价格应按转增后每股摊薄计算。同理，限制性股票第三期所涉及的股份数由3,668,000股转增为6,235,600股，回购价格应摊薄计算。上述拟回购注销的股份数量合计为10,912,300股，回购价格
5.008827471元/股。具体内容详见2019年
月
日披露于巨潮资讯网的《关于拟回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的公告》，公告编号：
2019-062。截至目前，上述限制性股票回购注销事项尚未实施。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况√适用□不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 2020年1月-2020年6月 | 因违规对外担保诉讼判决司法扣划形成新增资金占用 | 8,880.67 | 3,731.81 | 0 | 12,612.48 | 其他 | 12,612.48 | 原控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产清算，公司将持续关注。 |
| 合计 | 8,880.67 | 3,731.81 | 0 | 12,612.48 | -- | 12,612.48 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 69.44% | ||||||||
| 相关决策程序 | 法院扣划、和解 | ||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说 | 2019末，江阴中南重工集团有限公司、陈少忠及其关联方违规占用中南文化资金总额为8880.67万元。报告期内，因公司违规对外担保诉讼案件判决司法扣划形成的资金占用共计3,731.81万元，截至报告期末，江阴中南重工集团有限公司、陈少忠及其关 | ||||||||
| 明 | 联方占用公司资金总额为12,612.48万元。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 不适用 |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中南红（北京）文化有限公司 | 2017年11月30日 | 18,400 | 2017年11月22日 | 18,400 | 连带责任保证 | 2年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 18,400 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 18,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 18,400 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 18,400 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 18,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 18,400 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | -79.49% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
（2）违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 江苏乐元创新国际贸易有限公司 | 原控股股东江阴中南重工集团有限公司子公司 | 29,600 | 162.61% | 连带责任保证 | 回购期限届满之日起两年 | 29,600 | 162.61% | 公司是否应承担担保责任需经法院判决 | 29,600 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 15,000 | 82.41% | 连带责任保证 | 各笔保理预付融资款项保理期限届满之次日起两年 | 15,000 | 82.41% | 公司是否应承担担保责任需经法院判决 | 15,000 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 3,000 | 16.48% | 连带责任保证 | 二年 | 3,000 | 16.48% | 公司是否应承担担保责任需经法院判决 | 3,000 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 5,000 | 27.47% | 连带责任保证 | 主债务届满之日起两年 | 2,386.5 | 13.11% | 法院判决公司承担50%的责任，司法执行中 | 2,386.5 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 5,000 | 27.47% | / | / | 0 | 0.00% | 已执行完毕 | 0 | 已执行完毕 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 | 1,500 | 8.24% | 连带责任保证 | / | 383.75 | 2.11% | 法院判决公司承担50%的责任，司法执行中 | 383.75 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 32,999.98 | 181.29% | 中南文化以持有的易泽资本股权及收益权、持有的芒果文 | / | 38,585.81 | 212.44% | 法院判决公司承担50%的责任，已上诉，待二审审理 | 38,585.81 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 创出资份额及其收益权提供担保 | ||||||||||
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 2,000 | 10.99% | 连带责任保证 | / | 0 | 0.00% | 已判决，公司无需承担额外责任 | 0 | 已结案，公司无需承担额外责任 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 500 | 2.75% | 连带责任保证 | / | 500 | 2.75% | 法院判决公司承担50%的责任，司法执行中 | 500 | 将在重组方案中一揽子解决 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 原控股股东 | 500 | 2.75% | 连带责任保证 | / | 200.62 | 1.10% | 公司是否应承担担保责任需经法院判决 | 200.62 | 控股股东江阴中南重工集团有限公司已破产清算 |
| 江阴中南重工集团有限公司、陈少忠 | 原控股股东、原实际控制人 | 5,000 | 27.47% | 连带责任保证 | 主债务届满之日起两年 | 2,616 | 14.40% | 按法院判决执行中 | 2,616 | 司法执行中 |
| 江阴中南重工集团有限公司、陈少忠 | 原控股股东、原实际控制人 | 4,000 | 21.97% | 连带责任保证 | 主债务届满之日起两年 | 0 | 0.00% | 已执行完毕 | 0 | 已执行完毕 |
| 合计 | 104,099.98 | 571.90% | -- | -- | 92,272.68 | 507.41% | -- | -- | -- | |
注：上述截至报告期末违规担保余额92,272.68万元，仅指本金，不包含利息及其它费用。
3、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
公司为制造业与文化产业双主业
、文化产业不适用于环境排污情况。
、公司制造业产业不属于重点排污单位。根据实际情况公司设置环保管理部门，配备相应的环保治理设施，运行正常。公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内，公司生产过程中的废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放符合相关排放标准要求，实现了清洁生产，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂未有后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 23,131,258 | 1.66% | 63,620,020 | 63,620,020 | 86,751,278 | 6.24% | |||
| 3、其他内资持股 | 23,131,258 | 1.66% | 63,620,020 | 63,620,020 | 86,751,278 | 6.24% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,366,259,373 | 98.34% | -63,620,020 | -63,620,020 | 1,302,639,353 | 93.76% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,366,259,373 | 98.34% | -63,620,020 | -63,620,020 | 1,302,639,353 | 93.76% | |||
| 三、股份总数 | 1,389,390,631 | 100.00% | 0 | 0 | 1,389,390,631 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王辉 | 0 | 0 | 64,118,120 | 64,118,120 | 高管锁定 | 任职副总经理期间不得解除限售 |
| 吴庆丰 | 6,514,400 | 498,100 | 6,016,300 | 股权激励限售股和高管锁定股 | 已离职，高管锁定股满足条件后分期解限。 | |
| 合计 | 6,514,400 | 498,100 | 64,118,120 | 70,134,420 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,030 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 24.50% | 340,340,000 | 0 | 340,340,000 | |||||
| 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 | 境内非国有法人 | 11.55% | 160,539,072 | 0 | 160,539,072 | |||||
| 王辉 | 境内自然人 | 6.15% | 85,490,827 | 64,118,120 | 21,372,707 | 冻结 | 85,490,827 | |||
| 常州京控资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 51,138,351 | 0 | 51,138,351 | 质押 | 44,151,673 | |||
| 吉波 | 境内自然人 | 1.71% | 23,750,000 | 0 | 23,750,000 | 质押 | 23,750,000 | |||
| 芒果创意投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 22,368,418 | 0 | 22,368,418 | |||||
| 陈丽君 | 境内自然人 | 1.49% | 20,740,000 | 0 | 20,740,000 | ||||
| 陶安祥 | 境内自然人 | 1.35% | 18,819,326 | 0 | 18,819,326 | ||||
| 倪玉生 | 境内自然人 | 1.11% | 15,437,386 | 0 | 15,437,386 | ||||
| 周莹 | 境内自然人 | 0.98% | 13,635,412 | 10,226,558 | 3,408,854 | 冻结 | 9,010,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 陶安祥是公司于2016年8月22日发行新股上市的股东。 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王辉与周莹是夫妻关系，上述其他股东未知是否有关联关系。 | ||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） | 340,340,000 | 人民币普通股 | 340,340,000 | ||||||
| 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金 | 160,539,072 | 人民币普通股 | 160,539,072 | ||||||
| 常州京控资本管理有限公司 | 51,138,351 | 人民币普通股 | 51,138,351 | ||||||
| 吉波 | 23,750,000 | 人民币普通股 | 23,750,000 | ||||||
| 芒果创意投资管理有限公司 | 22,368,418 | 人民币普通股 | 22,368,418 | ||||||
| 王辉 | 21,372,707 | 人民币普通股 | 21,372,707 | ||||||
| 陈丽君 | 20,740,000 | 人民币普通股 | 20,740,000 | ||||||
| 陶安祥 | 18,819,326 | 人民币普通股 | 18,819,326 | ||||||
| 倪玉生 | 15,437,386 | 人民币普通股 | 15,437,386 | ||||||
| 孙杰 | 12,600,000 | 人民币普通股 | 12,600,000 | ||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东未知是否有关联关系。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更√适用□不适用
| 新控股股东名称 | 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） |
| 变更日期 | 2020年05月15日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 |
| 指定网站披露日期 | 2020年05月19日 |
实际控制人报告期内变更√适用□不适用
| 新实际控制人名称 | 江阴高新技术产业开发区管委会 |
| 变更日期 | 2020年05月15日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 |
| 指定网站披露日期 | 2020年05月19日 |
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 王新立 | 董事、董事长 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 赵宇 | 董事、总经理 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 陈澄 | 董事、副总经理 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 王锋 | 独立董事 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 郑东平 | 独立董事 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 胡珍 | 监事会主席 | 离任 | 2020年06月15日 | 监事会提前换届 |
| 李世亮 | 监事 | 离任 | 2020年06月15日 | 监事会提前换届 |
| 孙畅 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 李楠 | 副总经理 | 离任 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届 |
| 陈飞 | 董事、董事长 | 被选举 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届选举 |
| 王梨 | 董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届选举 |
| 朱耀明 | 董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届选举 |
| 李华 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届选举 |
| 汪瑞敏 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 董事会提前换届选举 |
| 孔少华 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年06月12日 | 职工代表大会选举 |
| 吴雅清 | 监事 | 被选举 | 2020年06月15日 | 监事会提前换届选举 |
| 王新立 | 总经理 | 聘任 | 2020年06月17日 | 第五届董事会聘任 |
| 王辉 | 副总经理 | 聘任 | 2020年06月17日 | 第五届董事会聘任 |
| 赵宇 | 副总经理 | 聘任 | 2020年06月17日 | 第五届董事会聘任 |
| 孟黎 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2020年06月17日 | 第五届董事会聘任 |
第十节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：中南红文化集团股份有限公司
2020年
月
日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 184,039,660.79 | 184,329,691.54 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 385,647,326.97 | 428,215,598.22 |
| 应收款项融资 | 4,458,298.01 | 11,892,501.53 |
| 预付款项 | 28,121,892.78 | 34,760,399.99 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 142,815,627.00 | 172,108,412.70 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 73,292,318.97 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 530,354,416.71 | 569,609,569.46 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 317,757,320.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 20,535,934.02 | 20,387,735.86 |
| 流动资产合计 | 1,298,273,337.23 | 1,739,061,229.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 82,263,388.76 | 83,140,717.28 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 559,276,932.66 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | 45,071,469.15 | 46,888,217.98 |
| 固定资产 | 364,686,308.50 | 384,463,323.65 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 54,639,000.08 | 55,326,661.90 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 14,868,426.05 | 14,868,426.05 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 106,594.09 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 121,141.26 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,120,805,525.20 | 1,143,268,004.57 |
| 资产总计 | 2,419,078,862.43 | 2,882,329,233.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,324,929,042.84 | 1,306,961,935.54 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 140,726,166.95 | 193,526,118.51 |
| 预收款项 | 0.00 | 143,897,302.79 |
| 合同负债 | 131,629,855.93 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 14,828,547.41 | 23,378,182.32 |
| 应交税费 | 2,965,107.96 | 10,862,564.45 |
| 其他应付款 | 732,849,995.95 | 727,738,682.91 |
| 其中：应付利息 | 215,219,058.45 | 127,577,950.88 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 267,467,332.61 |
| 其他流动负债 | 78,164,624.98 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,426,093,342.02 | 2,673,832,119.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 212,971,061.02 | 15,373,219.12 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 212,971,061.02 | 15,373,219.12 |
| 负债合计 | 2,639,064,403.04 | 2,689,205,338.25 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,819,225,024.05 | 1,819,225,024.05 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -3,423,723,422.00 | -3,010,622,841.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -231,472,277.19 | 181,628,303.41 |
| 少数股东权益 | 11,486,736.58 | 11,495,592.24 |
| 所有者权益合计 | -219,985,540.61 | 193,123,895.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,419,078,862.43 | 2,882,329,233.90 |
法定代表人：陈飞主管会计工作负责人：张弘伟会计机构负责人：田自强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,279,835.39 | 26,522,032.31 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 12,979,210.79 | 12,921,697.95 |
| 其他应收款 | 394,161,135.75 | 465,070,148.71 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 112,396,213.49 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 2,300,180.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,860,046.53 | 2,763,263.03 |
| 流动资产合计 | 422,580,409.41 | 509,577,322.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,146,923,743.02 | 1,119,235,374.06 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 559,276,932.66 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 7,840,285.97 | 8,106,776.99 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 12,514.95 | 33,393.03 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,714,053,476.60 | 1,685,728,466.44 |
| 资产总计 | 2,136,633,886.01 | 2,195,305,789.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,139,594,451.80 | 1,140,572,872.38 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 25,138,231.00 | 25,601,654.26 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,475,289.16 | 7,803,613.30 |
| 应交税费 | 100,615.93 | 708,609.72 |
| 其他应付款 | 795,548,464.97 | 745,953,982.04 |
| 其中：应付利息 | 186,688,813.42 | 111,878,544.45 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,964,857,052.86 | 1,920,640,731.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 197,537,400.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 197,537,400.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,162,394,452.86 | 1,920,640,731.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,804,283,678.39 | 1,804,283,678.39 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 未分配利润 | -3,203,070,366.00 | -2,902,644,741.46 |
| 所有者权益合计 | -25,760,566.85 | 274,665,057.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,136,633,886.01 | 2,195,305,789.39 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 151,931,435.78 | 332,403,937.65 |
| 其中：营业收入 | 151,931,435.78 | 332,403,937.65 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 328,764,160.16 | 465,259,025.23 |
| 其中：营业成本 | 148,194,487.56 | 258,168,327.24 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 4,611,870.05 | 5,060,639.55 |
| 销售费用 | 12,215,837.92 | 44,870,245.59 |
| 管理费用 | 21,039,959.69 | 38,230,034.01 |
| 研发费用 | 7,402,529.69 | 23,723,096.42 |
| 财务费用 | 135,299,475.25 | 95,206,682.42 |
| 其中：利息费用 | 136,925,951.64 | 97,105,777.22 |
| 利息收入 | 1,209,939.60 | 2,197,655.76 |
| 加：其他收益 | 615,573.29 | 7,825,042.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,549,616.36 | -1,412,455.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -374,606.23 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,379,983.32 | 5,409,015.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -61,506,976.50 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,178,741.97 | -10,895,367.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 346,509.13 | -394,627.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -246,725,993.47 | -132,323,479.68 |
| 加：营业外收入 | 51,961.84 | 114,458.44 |
| 减：营业外支出 | 166,436,058.02 | 53,270.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -413,110,089.65 | -132,262,291.61 |
| 减：所得税费用 | -653.39 | 8,769,736.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -413,109,436.26 | -141,032,028.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -413,109,436.26 | -141,032,028.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -413,100,580.60 | -140,975,225.64 |
| 2.少数股东损益 | -8,855.66 | -56,802.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -413,109,436.26 | -141,032,028.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -413,100,580.60 | -140,975,225.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,855.66 | -56,802.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.30 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.30 | -0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：陈飞主管会计工作负责人：张弘伟会计机构负责人：田自强
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 203.88 | 124.01 |
| 销售费用 | 0.00 | 9,000.00 |
| 管理费用 | 4,071,823.29 | 6,249,673.54 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 119,612,369.61 | 82,874,025.87 |
| 其中：利息费用 | 120,692,388.09 | 84,775,849.45 |
| 利息收入 | 1,094,955.69 | 1,781,959.33 |
| 加：其他收益 | 12,965.72 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,861,044.65 | 398,782,391.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,379,983.32 | 5,409,015.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -40,714,963.44 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -511,440.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -85,076.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -134,145,366.53 | 314,462,066.25 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 1,100.00 |
| 减：营业外支出 | 166,280,258.01 | 43,481.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -300,425,624.54 | 314,419,684.45 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -300,425,624.54 | 314,419,684.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -300,425,624.54 | 314,419,684.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | -300,425,624.54 | 314,419,684.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,536,349.29 | 347,938,986.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 1,944,026.84 | 5,814,218.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,486,909.87 | 10,233,386.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,967,286.00 | 363,986,591.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,436,973.51 | 204,466,633.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,898,492.96 | 59,243,767.20 |
| 支付的各项税费 | 17,724,075.59 | 31,792,581.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,060,895.42 | 87,375,219.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,120,437.48 | 382,878,202.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,153,151.48 | -18,891,610.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,115,922.29 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,007.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,597,177.20 | 1,872,689.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,713,099.49 | 1,979,697.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 55,987.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,072,000.00 | 31,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,105,530.44 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,177,530.44 | 31,455,987.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,535,569.05 | -29,476,289.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,801,978.58 | 10,280,549.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,034,920.60 | 31,680,127.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,836,899.18 | 41,960,676.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,836,899.18 | -9,960,676.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71,200.80 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,474,317.59 | -58,328,576.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,496,370.98 | 105,952,109.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,970,688.57 | 47,623,533.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,107,921.41 | 1,781,959.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,107,921.41 | 1,781,959.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,783.50 | 3,251,093.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,775,470.33 | 5,415,300.79 |
| 支付的各项税费 | 55,293.92 | 631,515.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,055,354.79 | 1,990,558.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,982,902.54 | 11,288,468.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,874,981.13 | -9,506,509.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 399,206,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,775,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,513,203.80 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,513,203.80 | 400,981,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,072,000.00 | 31,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 379,779,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,072,000.00 | 411,179,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,441,203.80 | -10,197,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 32,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,857,078.99 | 9,129,617.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,857,078.99 | 41,129,617.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,200.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,313,842.68 | 20,764,491.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,314,042.68 | 21,764,491.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,456,963.69 | 19,365,125.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.89 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,368.87 | -338,783.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,649.52 | 348,015.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,018.39 | 9,232.04 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,389,390,631.00 | 1,819,225,024.05 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -3,010,622,841.40 | 181,628,303.41 | 11,495,592.24 | 193,123,895.65 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,389,390,631.00 | 1,819,225,024.05 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -3,010,622,841.40 | 181,628,303.41 | 11,495,592.24 | 193,123,895.65 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -413,100,580.60 | -413,100,580.60 | -8,855.66 | -413,109,436.26 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -413,100,580.60 | -413,100,580.60 | -8,855.66 | -413,109,436.26 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 |
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 514,012.88 | 514,012.88 | 514,012.88 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -514,012.88 | -514,012.88 | -514,012.88 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,389,390,631.00 | 1,819,225,024.05 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -3,423,723,422.00 | -231,472,277.19 | 11,486,736.58 | -219,985,540.61 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,408,839,07 | 2,012,336,57 | 54,657,828.0 | 9,343,477.60 | 579,318.63 | 37,713,999.1 | -1,221,492,04 | 2,192,662,56 | 11,439,934.25 | 2,204,102,504. | |||||
| 0.00 | 2.78 | 1 | 4 | 0.31 | 9.83 | 08 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -9,343,477.60 | 9,343,477.60 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,408,839,070.00 | 2,012,336,572.78 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -1,212,148,562.71 | 2,192,662,569.83 | 11,439,934.25 | 2,204,102,504.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,448,439.00 | -193,111,548.73 | -1,798,474,278.69 | -2,011,034,266.42 | 55,657.99 | -2,010,978,608.43 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,798,474,278.69 | -1,798,474,278.69 | -334,413.29 | -1,798,808,691.98 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -19,448,439.00 | -193,111,548.73 | -212,559,987.73 | 390,071.28 | -212,169,916.45 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -19,448,439.00 | -193,111,548.73 | -212,559,987.73 | 390,071.28 | -212,169,916.45 | ||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 1,304,729.78 | 1,304,729.78 | 1,304,729.78 | ||||||||||
| 2．本期使用 | -1,304,729.78 | -1,304,729.78 | -1,304,729.78 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,389,390,631.00 | 1,819,225,024.05 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -3,010,622,841.40 | 181,628,303.41 | 11,495,592.24 | 193,123,895.65 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,389,390,631.00 | 1,804,283,678.39 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -2,902,644,741.46 | 274,665,057.69 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,389,390,631.00 | 1,804,283,678.39 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -2,902,644,741.46 | 274,665,057.69 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -300,425,624.54 | -300,425,624.54 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -300,425,624.54 | -300,425,624.54 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,389,390,631.00 | 1,804,283,678.39 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -3,203,070,366.00 | -25,760,566.85 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,408,839,070.00 | 1,997,395,227.12 | 54,657,828.01 | 9,343,477.60 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -1,039,176,980.23 | 2,360,036,284.25 | ||||
| 加：会计政策变更 | -9,343,477.60 | 9,343,477.60 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,408,839,070.00 | 1,997,395,227.12 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -1,029,833,502.63 | 2,360,036,284.25 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | -19,448,439. | -193,111,548.7 | -1,872,811,238.83 | -2,085,371,226.56 | ||||||||
| “－”号填列） | 00 | 3 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,872,811,238.83 | -1,872,811,238.83 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -19,448,439.00 | -193,111,548.73 | -212,559,987.73 | ||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | -19,448,439.00 | -193,111,548.73 | -212,559,987.73 | ||||
| （三）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,389,390,631.00 | 1,804,283,678.39 | 54,657,828.01 | 579,318.63 | 37,713,999.14 | -2,902,644,741.46 | 274,665,057.69 |
三、公司基本情况
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名为江阴江南管业设备成套有限公司、江阴中南重工股份有限公司，于2003年5月28日成立，设立时注册资本为美元500万元。其中：江阴市江南高压管件厂出资美元375万元、台湾詹凯麟出资美元125万元。
2007年7月12日，经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议，并经江阴市对外贸易经济合作局澄外经管字[2007]180号核准，股东台湾詹凯麟的全部股权（125万美元，占注册资本的25%）转让给英属维尔京群岛YINDIINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD.。
2007年11月11日，经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议，并经江阴市对外贸易经济合作局澄外经管字[2007]312号核准，股东英属维尔京群岛YINDIINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD.的全部股权（125万美元，占注册资本的25%）转让给新加坡TOETEOWHENG。
2007年12月14日，股东江阴市江南高压管件厂更名为江阴中南投资有限公司。
2008年1月21日，经本公司董事会决议，并经中华人民共和国商务部商资批[2008]6号关于“同意江阴江南管业设备成套有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复”的核准，本公司变更为股份有限公司，并更名为江阴中南重工股份有限公司，并于2008年1月22日取得中华人民共和国商务部核发的商外资资审字[2008]0008号批准证书。2008年2月2日，取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的注册号为320281400000737号企业法人营业执照。变更后的本公司注册资本为9,200万元，总股本为9,200万股，每股面值1元人民币。其中，江阴中南投资有限公司持有6,900万股，占公司总股本的75%；TOETEOWHENG持有2,300万股，占公司总股本的25%。
2010年根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]733号“关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票的批复”，公开发行人民币普通股3,100.00万股，本次发行后公司股本为12,300.00万元。
2011年8月，经本公司2011年第三次临时股东大会决议，以2011年6月30日的总股本12,300万股为基数，以资本公积向全体股东转增股份总额12,915万股，每股面值1元，计增加股本12,915万元。转增基准日期为2011年8月16日，变更后注册资本为人民币25,215万元。
2016年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1451号“关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，公司向王辉等合计发行人民币普通股117,233,298股，本次发行后公司股本为369,383,298.00元。
2016年7月，经本公司2015年年度股东大会决议，以公司总股本369,383,298股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，变更后公司股本（注册资本）为738,766,596.00元。
2016年4月，根据本公司2016年第三次临时股东大会决议，本公司通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式增加注册资本人民币917万元，变更后公司股本（注册资本）为747,936,596.00元。
2016年5月，本公司名称由江阴中南重工股份有限公司变更为中南红文化集团股份有限公司。
2016年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]831号）核准，本公司向钟德平等发行人民币普通股24,857,143股，并以非公开发行股份方式发行人民币普通股38,157,894股，合计发行新股63,015,037股，变更后公司股本（注册资本）为810,951,633.00元。
2017年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中南红文化集团股份有限公司向代志立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]218号）核准，本公司向代志立等发行人民币普通股21,579,653股，变更后公司股本（注册资本）为832,531,286.00元。
2017年6月，本公司以货币资金回购注销已获授但尚未解锁的第一期限制性股票2,751,000股，变更后公司股本（注册资本）为829,780,286.00元。
2018年5月，经本公司2017年年度股东大会决议，以公司总股本829,780,286股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，变更后公司股本（注册资本）为1,410,626,486元。
2018年6月，经本公司2018年第二次临时股东大会决议，由于上海极光网络科技有限公司未完成2017年业绩承诺，代志立等股东以其持有的公司股份1,787,416股进行业绩补偿，变更后公司股本（注册资本）为1,408,839,070.00元。
2019年9月，经本公司2019年第一次临时股东大会决议，由于上海极光网络科技有限公司未完成2018年业绩承诺，代志立等股东以其持有的公司股份19,448,439股进行业绩补偿，变更后公司股本（注册资本）为1,389,390,631.00元。
公司统一社会信用代码：91320200749411127G；住所：江阴高新技术产业开发园金山路；法定代表人：
陈少忠。
2、公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址
本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴高新技术产业开发园金山路。
本公司的组织形式：股份有限公司。
本公司下设电影事业部、发行部、新媒体部、宣传部、制作部、财务部、证券部、投资风控部、销售部、供应部、技术部、质检部、生产部、审计部等职能部门。
3、公司的业务性质和主要经营活动
本公司经营范围为：广播、电影、电视、音乐节目的制作、发行；营业性演出；演出经纪；知识产权代理服务；出版物零售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；手机、计算机软硬件及配套设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售；设计、制作、代理和发布各类广告；会务礼仪服务；利用自有资金对外投资；股权投资；教育信息咨询（不含自费出国留学中介服务）；管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司实际从事的主要业务：电视剧的制作、发行及其衍生业务；影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作；游戏研发、代理、信息推广业务；文化艺术活交流策划，影视剧、舞台剧策划；文化产业的股权投资；管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。
、合并财务报表范围
| 子公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 经营范围 |
| 江阴中南重工有限公司（以下简称“中南重工公司”） | 25,500万人民币 | 100.00 | 化工压力容器，工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售 |
| 大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌公司”） | 9,409.41万人民币 | 100.00 | 电视剧发行及衍生业务、艺人经纪业务 |
| 上海千易志诚文化传媒有限公司（以下简称“千易志诚公司”） | 2,000万人民币 | 100.00 | 艺人经纪及衍生业务、影视剧投资 |
| 江阴中南红影视文化产品开发有限公司（以下简称“中南红公司”） | 1,000万人民币 | 100.00 | 影视文化产品业务 |
| 江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业公司”） | 5,000万人民币 | 64.00 | 影视剧制作及发行业务 |
| 江阴中南教育投资有限公司（以下简称“中南教育公司”） | 5,000万人民币 | 100.00 | 培训服务及教育咨询业务 |
| 江阴中南红股权投资管理有限公司（以下简称“中南红投资公司”） | 350万人民币 | 100.00 | 投资管理业务 |
| 北京新华先锋文化传媒有限公司（以下简称“新华先锋公司”） | 508万人民币 | 100.00 | 图书版权代理、转让等文化传媒业务 |
| 江苏中南艺术研究院有限公司（以下简称“中南艺术公司”） | 1,000万人民币 | 100.00 | 文艺创作与表演、培训服务 |
| 江苏中南动漫科技有限公司（以下简称“中南动漫公司”） | 1,000万人民币 | 100.00 | 动漫产品的研究、设计、制作 |
| 江苏中南音乐有限公司（以下简称“中南音乐公司”） | 1,000万人民币 | 100.00 | 音乐制作发行、音乐企划宣传 |
| 中南红（北京）文化有限公司（以下简称“中南红北京公司”） | 11,000万人民币 | 100.00 | 影视剧制作及发行业务 |
2020年1-6月合并财务报表范围因控股子公司被司法拍卖减少1家，有关子公司的情况参见本附注七“在其他主体中的权益”
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
本公司本期归属于母公司所有者的净亏损4.13亿元，截至2020年6月30日，逾期债务20.31亿元。自2018年以来，由于违规担保及债务逾期等出现多项诉讼，导致公司包括基本户在内的多项银行账户、子公司股权及资产被冻结；同时因流动性短缺，导致公司影视板块部分新业务开展趋于停滞、制造业板块业务订单量下降，上述情况对本公司的生产经营活动带来较大影响。
公司已于2020年5月25日启动预重整程序，并与法院、政府各相关部门、债权人等相关方进行了积极沟通，目前预重整引导人正在梳理公司各项债权债务，并与债权人积极沟通债权申报。公司将通过重整程序摆脱目前的债务危机，恢复盈利能力与偿债能力。
根据目前实际状况，为保证公司持续经营，本公司拟采取以下措施：
（1）采取裁减冗员、减少不必要开支等多种措施，加强公司内部成本费用控制、提高劳动效率；
（2）通过积极跟催、诉讼等多种方式加大应收款项、待结算项目的回笼工作，盘活现有资产，补充公司资产流动性。
综上分析，本公司管理层认为本期财务报表按持续经营假设编制是合理的。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、
负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的认定母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）控制的依据投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
（3）合并程序从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、17“长期股权投资”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。
资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。
资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。
对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据及预期信用损失会计估计政策 |
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合 |
12、应收账款
（1）对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 依据 |
| 组合1 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对制造业领域 |
| 组合2 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对除 |
| 组合3以外的文化行业 | |
| 组合3 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对影视行业 |
| 款项性质组合 | 以应收备用金、押金及保证金、应收政府补助款项等具有类似性质款项为信用风险特征划分组合 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合2 | |
| 组合3 | |
| 款项性质组合 | 经单独测试后未减值的不计提坏账准备 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 经单独测试后未减值的不计提坏账准备 |
（2）其他应收款本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
13、应收款项融资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注三、11“应收票据”及附注三、12“应收款项”。
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。
15、存货
（1）存货的分类
本公司的存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料和抵债物资等。
影视行业存货分类：
原材料是指公司计划提供拍摄电影、电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影、电视
剧投入拍摄时转入影视片制作成本。在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于影视片拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本，以及外购影视剧成本。
（2）发出存货的计价方法发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。影视行业发出存货的计价方法：
存货在取得时按实际成本计价。
①本公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：
A．联合摄制业务中，由本公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，本公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。
B．受托摄制业务中，本公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
C．委托摄制业务中，本公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
D．本公司的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
②销售库存商品，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
A．以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。
B．采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内（提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。
C．本公司在尚拥有电影片、电视片著作权时，在“库存商品”中象征性保留1元余额。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（4）存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品的摊销方法
公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
②包装物的摊销方法公司领用包装物于领用时按预计使用时间分期摊销。
16、合同资产
（1）合同资产和合同负债的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的在“合同资产”列示；净额为贷方余额的，在“合同负债”中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10（3）金融工具减值。
17、合同成本
无
18、持有待售资产
划分为持有待售的非流动资产或处置组
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
①初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
②资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
无20、其他债权投资无
21、长期应收款无
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
（1）初始投资成本确定
本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：
①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核
算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）
②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
③其他方式取得的长期投资
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按放弃债权的公允价值确认。
（2）长期股权投资的后续计量
①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。
②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法
长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、24“长期资产减值”。
（4）共同控制和重要影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20-40年计提折旧，地产按50年摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、24“长期资产减值”。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5-10% | 2.375-4.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5-10% | 9.00-9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5-10% | 18.00-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5-10% | 18.00-19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5-10% | 18.00-31.67% |
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；
②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的75%及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于
租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、24“长期资产减值”。
25、在建工程在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、24“长期资产减值”。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：
资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
（1）无形资产的计价方法：
本公司的无形资产包括土地使用权、软件等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。
通过债务重组取得的无形资产，按放弃债权的公允价值确认。
2）无形资产摊销方法和期限：
本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、24“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5-10年平均摊销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
无
36、预计负债
（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
（2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes（布莱克－斯科尔斯）模型（简称―BS‖模型）期权定价模型确定。
在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认的一般原则本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：
①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品；
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入计量原则
①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
（3）收入确认的具体方法
①按时点确认的收入
公司金属制品销售、电视剧及电影发行等，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
②按履约进度确认的收入
公司提供艺人经纪业务及相关服务业务等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益、公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能
够合理确定为止。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无40、政府补助
（1)类型政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）政府补助的确认
政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更√适用□不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更：
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入（2017年修订）》（财会[2017]22号（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则的规定，对于销售业务中产生的预收货款，改为在合同负债中核算；除上述列报影响外，上述新收入准则对本公司的收入确认和计量无实质性影响。
（2）重要会计估计变更□适用√不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 184,329,691.54 | 184,329,691.54 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 428,215,598.22 | 428,215,598.22 |
| 应收款项融资 | 11,892,501.53 | 11,892,501.53 |
| 预付款项 | 34,760,399.99 | 34,760,399.99 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 172,108,412.70 | 172,108,412.70 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 73,292,318.97 | 73,292,318.97 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 569,609,569.46 | 569,609,569.46 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 317,757,320.03 | 317,757,320.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 20,387,735.86 | 20,387,735.86 |
| 流动资产合计 | 1,739,061,229.33 | 1,739,061,229.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 83,140,717.28 | 83,140,717.28 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 558,352,922.36 | 558,352,922.36 |
| 投资性房地产 | 46,888,217.98 | 46,888,217.98 |
| 固定资产 | 384,463,323.65 | 384,463,323.65 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 55,326,661.90 | 55,326,661.90 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 14,868,426.05 | 14,868,426.05 | |
| 长期待摊费用 | 106,594.09 | 106,594.09 | |
| 递延所得税资产 | 121,141.26 | 121,141.26 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,143,268,004.57 | 1,143,268,004.57 | |
| 资产总计 | 2,882,329,233.90 | 2,882,329,233.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,306,961,935.54 | 1,306,961,935.54 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 193,526,118.51 | 193,526,118.51 | |
| 预收款项 | 143,897,302.79 | 0.00 | -143,897,302.79 |
| 合同负债 | 0.00 | 143,897,302.79 | 143,897,302.79 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 23,378,182.32 | 23,378,182.32 | |
| 应交税费 | 10,862,564.45 | 10,862,564.45 | |
| 其他应付款 | 727,738,682.91 | 727,738,682.91 | |
| 其中：应付利息 | 127,577,950.88 | 127,577,950.88 | |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 267,467,332.61 | 267,467,332.61 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,673,832,119.13 | 2,673,832,119.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 15,373,219.12 | 15,373,219.12 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 15,373,219.12 | 15,373,219.12 |
| 负债合计 | 2,689,205,338.25 | 2,689,205,338.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,819,225,024.05 | 1,819,225,024.05 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -3,010,622,841.40 | -3,010,622,841.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 181,628,303.41 | 181,628,303.41 |
| 少数股东权益 | 11,495,592.24 | 11,495,592.24 |
| 所有者权益合计 | 193,123,895.65 | 193,123,895.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,882,329,233.90 | 2,882,329,233.90 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,522,032.31 | 26,522,032.31 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 12,921,697.95 | 12,921,697.95 | |
| 其他应收款 | 465,070,148.71 | 465,070,148.71 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 112,396,213.49 | 112,396,213.49 | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 2,300,180.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 2,763,263.03 | 2,763,263.03 | |
| 流动资产合计 | 509,577,322.95 | 509,577,322.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 1,119,235,374.06 | 1,119,235,374.06 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 558,352,922.36 | 558,352,922.36 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 8,106,776.99 | 8,106,776.99 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 33,393.03 | 33,393.03 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,685,728,466.44 | 1,685,728,466.44 |
| 资产总计 | 2,195,305,789.39 | 2,195,305,789.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,140,572,872.38 | 1,140,572,872.38 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 25,601,654.26 | 25,601,654.26 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 7,803,613.30 | 7,803,613.30 |
| 应交税费 | 708,609.72 | 708,609.72 |
| 其他应付款 | 745,953,982.04 | 745,953,982.04 |
| 其中：应付利息 | 111,878,544.45 | 111,878,544.45 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,920,640,731.70 | 1,920,640,731.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,920,640,731.70 | 1,920,640,731.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,804,283,678.39 | 1,804,283,678.39 |
| 减：库存股 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 579,318.63 | 579,318.63 |
| 盈余公积 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
| 未分配利润 | -2,902,644,741.46 | -2,902,644,741.46 |
| 所有者权益合计 | 274,665,057.69 | 274,665,057.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,195,305,789.39 | 2,195,305,789.39 |
调整情况说明无
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 3%、5%、6%、13% |
| 消费税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明无
2、税收优惠
（1）根据财政部财税[2011]112号和财税[2011]60号文，大唐辉煌公司控股子公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、千易志诚公司控股子公司霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司、新华先锋公司控股子公司霍尔果斯先锋文化传媒有限公司，按《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。
（2）2018年11月30日，中南重工公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR201832005090《高新技术企业证书》，自本次获得高新技术企业认定起三年有效期内，所得税减按15%税率征收。
3、其他无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 66,589.00 | 117,018.33 |
| 银行存款 | 144,904,099.57 | 80,379,352.65 |
| 其他货币资金 | 39,068,972.22 | 103,833,320.56 |
| 合计 | 184,039,660.79 | 184,329,691.54 |
其他说明
（2）因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的大额款项列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 被冻结金额 |
| 银行存款 | 24,528,867.35 | 24,528,867.35 |
| 其他货币资金-银行借款保证金 | 2,752,144.23 | 2,752,144.23 |
| 其他货币资金-银行保函保证金 | 11,787,960.64 | 11,787,960.64 |
| 合计 | 39,068,972.22 | 39,068,972.22 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
无
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
无
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 29,667,934.96 | |
| 合计 | 29,667,934.96 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,414,223.28 | 2.60% | 20,113,892.77 | 98.53% | 300,330.51 | 20,802,284.76 | 2.55% | 20,368,380.81 | 97.91% | 433,903.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 764,572,380.20 | 97.40% | 379,225,383.74 | 49.60% | 385,346,996.46 | 794,096,475.95 | 97.45% | 366,314,781.68 | 46.13% | 427,781,694.27 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 784,986,603.48 | 100.00% | 399,339,276.51 | 50.87% | 385,647,326.97 | 814,898,760.71 | 100.00% | 386,683,162.49 | 47.45% | 428,215,598.22 |
按单项计提坏账准备：20,113,892.77
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 霍尔果斯骄阳文化传播有限公司 | 17,100,000.00 | 17,100,000.00 | 100.00% | 对方企业失信、预期无法收回 |
| 浙江造船有限公司 | 1,204,889.84 | 1,204,889.84 | 100.00% | 根据破产重组方案计算 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 1,203,305.12 | 902,974.61 | 75.04% | 对方企业申请破产、预期无法收回 |
| 其他零星款项 | 906,028.32 | 906,028.32 | 100.00% | 预期无法收回 |
| 合计 | 20,414,223.28 | 20,113,892.77 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：69,714,173.98
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 101,019,962.25 | 5,050,998.11 | 5.00% |
| 1至2年 | 63,651,139.91 | 6,365,113.99 | 10.00% |
| 2至3年 | 23,420,764.87 | 4,684,152.97 | 20.00% |
| 3至4年 | 6,263,974.92 | 3,131,987.46 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,507,129.78 | 753,564.89 | 50.00% |
| 5年以上 | 49,728,356.56 | 49,728,356.56 | 100.00% |
| 合计 | 245,591,328.29 | 69,714,173.98 | -- |
按组合计提坏账准备：8,100,122.51
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2,450.20 | 122.51 | 5.00% |
| 1至2年 | 10.00% | ||
| 2至3年 | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 9,602,450.20 | 8,100,122.51 | -- |
按组合计提坏账准备：
301,411,087.25
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2,099,855.50 | 190,476.81 | 9.07% |
| 1至2年 | 26,855,249.50 | 6,291,259.95 | 23.43% |
| 2至3年 | 292,538,410.80 | 137,493,053.08 | 47.00% |
| 3至4年 | 117,110,725.00 | 86,661,936.50 | 74.00% |
| 4年以上 | 70,774,360.91 | 70,774,360.91 | 100.00% |
| 合计 | 509,378,601.71 | 301,411,087.25 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 103,122,267.95 |
| 1至2年 | 90,506,389.41 |
| 2至3年 | 319,041,821.17 |
| 3年以上 | 272,316,124.95 |
| 3至4年 | 132,293,281.72 |
| 4至5年 | 49,990,214.86 |
| 5年以上 | 90,032,628.37 |
| 合计 | 784,986,603.48 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 386,683,162.49 | 17,436,202.93 | 44,341.22 | 4,245,911.85 | -489,835.84 | 399,339,276.51 |
| 合计 | 386,683,162.49 | 17,436,202.93 | 44,341.22 | 4,245,911.85 | -489,835.84 | 399,339,276.51 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 苏州市新华化纤有限公司 | 1,600,000.00 |
| (韩国)DRENG | 993,176.05 |
| 山东勇智化工有限公司 | 359,319.00 |
| 其他零星款项 | 1,293,416.80 |
| 合计 | 4,245,911.85 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 237,821,340.00 | 30.30% | 111,776,029.80 |
| 第二名 | 44,600,000.00 | 5.68% | 33,004,000.00 |
| 第三名 | 36,419,600.00 | 4.64% | 26,950,504.00 |
| 第四名 | 33,600,000.00 | 4.28% | 15,792,000.00 |
| 第五名 | 25,227,700.00 | 3.21% | 25,227,700.00 |
| 合计 | 377,668,640.00 | 48.11% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,458,298.01 | 11,892,501.53 |
| 合计 | 4,458,298.01 | 11,892,501.53 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 7,961,886.80 | 28.31% | 7,858,141.73 | 22.61% |
| 1至2年 | 1,336,995.92 | 4.75% | 25,997,393.78 | 74.79% |
| 2至3年 | 18,448,480.54 | 65.60% | 530,334.96 | 1.53% |
| 3年以上 | 374,529.52 | 1.34% | 374,529.52 | 1.07% |
| 合计 | 28,121,892.78 | -- | 34,760,399.99 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏太合影视文化传媒有限公司 | 7,250,000.00 | 项目执行中 |
| 上海芒果互娱科技有限公司 | 5,660,377.20 | 项目执行中 |
| 北京标准映像文化传播有限公司 | 5,000,000.00 | 项目执行中 |
| 合计 | 17,910,377.20 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为19,969,293.97元，占预付款项期末余额合计数的比例为71.01%。
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 73,292,318.97 |
| 其他应收款 | 88,215,394.92 | 98,816,093.73 |
| 合计 | 142,815,627.00 | 172,108,412.70 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 无 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要逾期利息
无3）坏账准备计提情况□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 54,600,232.08 | 73,292,318.97 |
| 合计 | 54,600,232.08 | 73,292,318.97 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
无
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 156,326,502.27 | 161,092,117.21 |
| 押金及保证金 | 9,059,883.69 | 6,816,290.30 |
| 备用金 | 193,856.51 | 1,491,999.39 |
| 应收增值税即征即退返还款项 | 60,412.01 | |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 126,124,807.51 | 88,806,665.50 |
| 合计 | 291,705,049.98 | 258,267,484.41 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 9,162,959.18 | 150,288,431.50 | 159,451,390.68 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 14,801,728.69 | 33,318,142.01 | 48,119,870.70 | |
| 本期转回 | 4,755.91 | 4,000,000.00 | 4,004,755.91 | |
| 其他变动 | -76,850.41 | -76,850.41 | ||
| 2020年6月30日余额 | 23,883,081.55 | 179,606,573.51 | 203,489,655.06 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 140,334,323.84 |
| 1至2年 | 119,785,193.93 |
| 2至3年 | 30,148,540.81 |
| 3年以上 | 1,436,991.40 |
| 3至4年 | 940,000.00 |
| 4至5年 | 30,000.00 |
| 5年以上 | 466,991.40 |
| 合计 | 291,705,049.98 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 159,451,390.68 | 48,119,870.70 | 4,004,755.91 | -76,850.41 | 203,489,655.06 | |
| 合计 | 159,451,390.68 | 48,119,870.70 | 4,004,755.91 | -76,850.41 | 203,489,655.06 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
4）本期实际核销的其他应收款情况无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 往来款 | 126,124,807.51 | 1年以内 | 43.24% | 126,124,807.51 |
| 西安曲江春天融和影视文化有限责任公司 | 待退回影视剧项目款 | 60,000,000.00 | 1-2年 | 20.57% | 52,678,978.78 |
| 郝氏宝传媒有限公司 | 预付制片款 | 40,000,000.00 | 1-2年 | 13.71% | 4,000,000.00 |
| 上海观象影业有限公司 | 往来款 | 15,500,000.00 | 2-4年 | 5.31% | 8,000,000.00 |
| 嘉影上行（北京）文化传媒有限公司 | 投资款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 3.43% | 1,000,000.00 |
| 合计 | -- | 251,624,807.51 | -- | 86.26% | 191,803,786.29 |
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 112,556,216.00 | 41,491,940.04 | 71,064,275.96 | 133,020,208.59 | 41,491,940.04 | 91,528,268.55 |
| 在产品 | 268,546,482.27 | 104,970,735.71 | 163,575,746.56 | 256,164,700.22 | 97,879,127.40 | 158,285,572.82 |
| 库存商品 | 457,599,510.02 | 213,771,225.21 | 243,828,284.81 | 459,004,623.77 | 213,017,485.39 | 245,987,138.38 |
| 周转材料 | 1,607,836.89 | 1,607,836.89 | 1,664,226.73 | 1,664,226.73 | ||
| 委托加工物资 | 583,012.28 | 583,012.28 | 307,254.30 | 307,254.30 | ||
| 发出商品 | 49,865,616.30 | 170,356.09 | 49,695,260.21 | 74,446,934.55 | 2,609,825.87 | 71,837,108.68 |
| 合计 | 890,758,673.76 | 360,404,257.05 | 530,354,416.71 | 924,607,948.16 | 354,998,378.70 | 569,609,569.46 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 41,491,940.04 | 41,491,940.04 | ||||
| 在产品 | 97,879,127.40 | 8,425,002.15 | 1,333,393.84 | 104,970,735.71 | ||
| 库存商品 | 213,017,485.39 | 753,739.82 | 213,771,225.21 | |||
| 发出商品 | 2,609,825.87 | 2,439,469.78 | 170,356.09 | |||
| 合计 | 354,998,378.70 | 9,178,741.97 | 3,772,863.62 | 360,404,257.05 | ||
（3）存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 可变现净值 | -- | -- |
| 在产品及自制半成品 | 可变现净值 | 可变现净值回升 | 已销售并结转成本 |
| 库存商品 | 可变现净值 | 可变现净值回升 | 已销售并结转成本 |
| 发出商品 | 可变现净值 | 可变现净值回升 | 已销售并结转成本 |
本公司对于期末存货成本高于可变现净值的存货项目计提了存货跌价损失准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无
10、合同资产无
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 持有待售非流动资产 | ||||||
| 其中：固定资产[注1] | 2,300,180.95 | 2,300,180.95 | 2021年12月31日 | |||
| 合计 | 2,300,180.95 | 2,300,180.95 | -- |
其他说明：
注1：系已签署房产转让协议的房屋建筑物，尚待办理房产过户手续。
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 20,535,934.02 | 20,387,735.86 |
| 合计 | 20,535,934.02 | 20,387,735.86 |
其他说明：
14、债权投资无
15、其他债权投资无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 江阴中南文化产业股权投资管理有限公司 | 2,071,533.11 | 46,852.13 | 2,118,385.24 | ||||||||
| 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 145,269.08 | 152,253.43 | 297,522.51 | ||||||||
| 佰安影业 | 8,887,584 | -418,462. | 8,469,122 | ||||||||
| （上海）有限公司 | .42 | 17 | .25 | |||
| 上海观象影业有限公司 | 71,630.51 | 71,630.51 | ||||
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 47,648,063.46 | -725,563.20 | 46,922,500.26 | |||
| 湖北长江广电文创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 22,734,424.09 | 733,291.51 | 23,467,715.60 | |||
| 上海风派网络科技有限公司 | 502,722.29 | -502,722.29 | ||||
| 上海千易源文化传媒有限公司 | 1,079,490.32 | -162,977.93 | 916,512.39 | |||
| 小计 | 83,140,717.28 | -374,606.23 | -502,722.29 | 82,263,388.76 | ||
| 合计 | 83,140,717.28 | -374,606.23 | -502,722.29 | 82,263,388.76 |
其他说明
注1：本期因合并财务报表范围的变化，本公司不再间接持有上海风派网络科技有限公司股权。
（2）期末被冻结的股权投资情况列示如下：
| 项目 | 期末余额 |
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 46,922,500.26 |
| 湖北长江广电文创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 23,467,715.60 |
| 佰安影业（上海）有限公司 | 8,469,122.25 |
| 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 297,522.51 |
| 合计 | 79,156,860.62 |
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖南芒果海通创意文化投资合伙企业(有限合伙) | 13,794,793.88 | 12,977,393.84 |
| 北京卓然影业有限公司 | 2,181,716.36 | 2,181,716.36 |
| 成都极米科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 413,565,787.86 | 413,565,787.86 |
| 湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有限合伙) | 65,400,000.00 | 65,400,000.00 |
| 易泽资本管理有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 北京深度视界文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 厦门壹启投资管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 北京中南红动漫产业有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 芒果超媒股份有限公司 | 234,634.56 | 128,024.30 |
| 其他 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 559,276,932.66 | 558,352,922.36 |
其他说明：
（2）期末被冻结的其他非流动金融资产情况列示如下：
| 项目 | 期末余额 |
| 湖南芒果海通创意文化投资合伙企业(有限合伙) | 13,794,793.88 |
| 北京卓然影业有限公司 | 2,181,716.36 |
| 成都极米科技股份有限公司 | 50,000,000.00 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 413,565,787.86 |
| 湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业(有限合伙) | 65,400,000.00 |
| 易泽资本管理有限公司 | 2,600,000.00 |
| 北京深度视界文化传媒有限公司 | 2,000,000.00 |
| 厦门壹启投资管理有限公司 | 2,000,000.00 |
| 北京中南红动漫产业有限公司 | 6,000,000.00 |
| 芒果超媒股份有限公司 | 234,634.56 |
| 其他 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 559,276,932.66 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 71,415,570.19 | 19,641,276.00 | 91,056,846.19 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 71,415,570.19 | 19,641,276.00 | 91,056,846.19 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 38,843,011.13 | 5,325,617.08 | 44,168,628.21 | |
| 2.本期增加金额 | 1,614,975.19 | 201,773.64 | 1,816,748.83 | |
| （1）计提或摊销 | 1,614,975.19 | 201,773.64 | 1,816,748.83 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 40,457,986.32 | 5,527,390.72 | 45,985,377.04 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 30,957,583.87 | 14,113,885.28 | 45,071,469.15 | |
| 2.期初账面价值 | 32,572,559.06 | 14,315,658.92 | 46,888,217.98 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
以上投资性房地产系用于对外租赁的厂房和土地。
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 364,686,308.50 | 384,463,323.65 |
| 合计 | 364,686,308.50 | 384,463,323.65 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 354,263,327.37 | 291,802,177.43 | 6,076,698.32 | 8,913,068.46 | 5,748,610.80 | 666,803,882.38 |
| 2.本期增加金额 | 608,700.00 | 608,700.00 | ||||
| （1）购置 | 608,700.00 | 608,700.00 | ||||
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 201,835.89 | 1,577,777.78 | 6,800.00 | 1,786,413.67 | |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | 354,263,327.37 | 291,802,177.43 | 5,874,862.43 | 7,943,990.68 | 5,741,810.80 | 665,626,168.71 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 87,281,391.77 | 168,485,917.27 | 4,953,746.89 | 7,040,632.26 | 4,234,572.01 | 271,996,260.20 |
| 2.本期增加金额 | 7,930,171.36 | 10,778,691.76 | 209,271.86 | 246,262.68 | 270,363.03 | 19,434,760.69 |
| （1）计提 | 7,930,171.36 | 10,778,691.76 | 209,271.86 | 246,262.68 | 270,363.03 | 19,434,760.69 |
| 3.本期减少金额 | 189,869.92 | 638,790.30 | 6,798.99 | 835,459.21 | |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | 95,211,563.13 | 179,264,609.03 | 4,973,148.83 | 6,648,104.64 | 4,498,136.05 | 290,595,561.68 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 10,344,298.53 | 10,344,298.53 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | 10,344,298.53 | 10,344,298.53 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 259,051,764.24 | 102,193,269.87 | 901,713.60 | 1,295,886.04 | 1,243,674.75 | 364,686,308.50 |
| 2.期初账面价值 | 266,981,935.60 | 112,971,961.63 | 1,122,951.43 | 1,872,436.20 | 1,514,038.79 | 384,463,323.65 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 68,270,476.56 | 39,440,191.72 | 7,543,970.56 | 21,286,314.28 | |
| 合计 | 68,270,476.56 | 39,440,191.72 | 7,543,970.56 | 21,286,314.28 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不适用
24、油气资产□适用√不适用
25、使用权资产
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 66,502,773.00 | 18,491,022.49 | 84,993,795.49 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 17,362,200.00 | 17,362,200.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 66,502,773.00 | 1,128,822.49 | 67,631,595.49 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 11,215,914.39 | 18,451,219.20 | 29,667,133.59 | |
| 2.本期增加金额 | 665,245.28 | 22,416.54 | 687,661.82 | |
| （1）计提 | 665,245.28 | 22,416.54 | 687,661.82 | |
| 3.本期减少金额 | 17,362,200.00 | 17,362,200.00 | ||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 11,881,159.67 | 1,111,435.74 | 12,992,595.41 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 54,621,613.33 | 17,386.75 | 54,639,000.08 | |
| 2.期初账面价值 | 55,286,858.61 | 39,803.29 | 55,326,661.90 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
无
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 大唐辉煌传媒有限公司 | 405,787,110.65 | 405,787,110.65 | ||||
| 上海千易志诚文化传媒有限公司 | 176,577,553.02 | 176,577,553.02 | ||||
| 北京新华先锋文化传媒有限公司 | 412,467,200.75 | 412,467,200.75 | ||||
| 上海极光网络科技有限公司 | 618,177,933.17 | 618,177,933.17 | ||||
| 江阴中南重工有限公司 | 28,768,779.44 | 28,768,779.44 | ||||
| 合计 | 1,641,778,577.03 | 618,177,933.17 | 1,023,600,643.86 | |||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 大唐辉煌传媒有限公司 | 390,918,684.60 | 390,918,684.60 | ||||
| 上海千易志诚文化传媒有限公司 | 176,577,553.02 | 176,577,553.02 | ||||
| 北京新华先锋文化传媒有限公司 | 412,467,200.75 | 412,467,200.75 | ||||
| 上海极光网络科技有限公司 | 618,177,933.17 | 618,177,933.17 | ||||
| 江阴中南重工有限公司 | 28,768,779.44 | 28,768,779.44 | ||||
| 合计 | 1,626,910,150.98 | 618,177,933.17 | 1,008,732,217.81 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值测试的影响
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 财务顾问费 | 106,594.09 | 106,594.09 | 0.00 | ||
| 合计 | 106,594.09 | 106,594.09 | 0.00 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 617,406.99 | 121,141.26 | ||
| 合计 | 617,406.99 | 121,141.26 | ||
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 121,141.26 | ||
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 坏账准备 | 602,828,931.57 | 545,517,146.18 |
| 存货跌价准备 | 360,404,257.05 | 354,998,378.70 |
| 固定资产减值准备 | 10,344,298.53 | 10,344,298.53 |
| 可抵扣亏损 | 1,740,233,912.35 | 1,179,915,474.27 |
| 合并抵销未实现毛利 | 42,658,993.29 | 40,289,970.78 |
| 合计 | 2,756,470,392.79 | 2,131,065,268.46 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 2,439,902.15 | 2,439,902.15 | |
| 2021年 | 6,294,487.74 | 6,294,487.74 | |
| 2022年 | 121,458,633.72 | 121,515,466.33 | |
| 2023年 | 254,566,938.78 | 295,299,383.84 | |
| 2024年 | 1,053,904,839.78 | 754,366,234.21 | |
| 2025年 | 301,569,110.18 | ||
| 合计 | 1,740,233,912.35 | 1,179,915,474.27 | -- |
31、其他非流动资产
无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 354,034,441.38 | 358,834,441.38 |
| 保证借款 | 894,794,601.46 | 875,027,494.16 |
| 逾期商业承兑汇票 | 76,100,000.00 | 73,100,000.00 |
| 合计 | 1,324,929,042.84 | 1,306,961,935.54 |
短期借款分类的说明：
（1）保证借款中：主要由关联方提供担保，详见附注十、5、（5）关联担保情况。
（2）抵押借款中：主要由房屋建筑物和土地使用权提供抵押。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为1,324,929,042.84元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 中国民生银行 | 50,000,000.00 | 6.18% | 2020年01月01日 | 9.26% |
| 中国民生银行 | 50,000,000.00 | 6.18% | 2020年01月01日 | 9.26% |
| 平安信托有限责任公司 | 150,000,000.00 | 8.50% | 2018年10月25日 | 24.00% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 60,000,000.00 | 5.81% | 2019年03月21日 | 7.56% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 30,000,000.00 | 5.81% | 2019年03月21日 | 7.56% |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 27,000,000.00 | 2018年11月26日 | 5.66% | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 3,000,000.00 | 2018年12月17日 | 5.66% | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 60,000,000.00 | 2019年03月08日 | 18.00% | |
| 江苏苏宁银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 8.04% | 2019年08月30日 | 12.06% |
| 江苏苏宁银行股份有限公司 | 70,000,000.00 | 10.00% | 2019年09月11日 | 15.00% |
| 中国农业银行股份有限公司江阴山观支行 | 37,445,378.22 | 4.39% | 2018年12月28日 | 6.59% |
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 27,087,398.58 | 2018年11月06日 | 18.00% | |
| 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 2,462,300.00 | 2018年11月08日 | 18.00% | |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 15,000,000.00 | 5.57% | 2019年10月30日 | 8.35% |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 10,499,475.00 | 2018年12月05日 | 18.00% | |
| 富邦华一银行有限公司苏州分行 | 20,000,000.00 | 7.50% | 2018年10月10日 | 11.25% |
| 乾道商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 24.00% | 2018年06月23日 | 24.00% |
| 深圳市益安保理有限公司 | 28,000,000.00 | 2018年06月09日 | 24.00% | |
| 温州华商商业保理有限公司 | 4,000,000.00 | 2018年06月13日 | 24.00% | |
| 深圳市富德小额贷款有限公司 | 14,100,000.00 | 2018年07月21日 | 24.00% | |
| 中融创盈商业保理有限 | 30,000,000.00 | 2018年05月14日 | 24.00% |
| 公司 | ||||
| 陆家嘴国际信托有限公司 | 225,000,000.00 | 7.22% | 2019年03月29日 | 10.83% |
| 杭州银行股份有限公司南京御道街支行 | 69,999,900.00 | 6.00% | 2019年10月18日 | 9.00% |
| 中国银行股份有限公司 | 76,000,000.00 | 4.75% | 2018年07月05日 | 6.65% |
| 中国农业银行股份有限公司江阴山观支行 | 39,530,532.48 | 6.18% | 2019年12月25日 | 9.27% |
| 中国农业银行股份有限公司江阴山观支行 | 60,000,000.00 | 6.18% | 2019年12月27日 | 9.27% |
| 江阴农村商业银行山观支行 | 13,000,000.00 | 6.30% | 2019年12月19日 | 9.45% |
| 江阴农村商业银行山观支行 | 20,000,000.00 | 6.30% | 2019年12月19日 | 9.45% |
| 江阴农村商业银行山观支行 | 10,000,000.00 | 6.30% | 2019年04月25日 | 9.45% |
| 江阴农村商业银行山观支行 | 8,000,000.00 | 6.30% | 2019年04月25日 | 9.45% |
| 江阴农村商业银行山观支行 | 14,058,530.68 | 5.79% | 2019年04月23日 | 8.68% |
| 北京银行股份有限公司 | 20,745,527.88 | 5.70% | 2019年04月20日 | 8.55% |
| 合计 | 1,324,929,042.84 | -- | -- | -- |
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 83,310,819.37 | 120,926,677.77 |
| 1-2年 | 42,322,286.85 | 62,778,024.91 |
| 2-3年 | 10,196,348.00 | 5,962,246.67 |
| 3年以上 | 4,896,712.73 | 3,859,169.16 |
| 合计 | 140,726,166.95 | 193,526,118.51 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京红线影视咨询有限责任公司 | 11,640,000.00 | 影视剧采购款待结算 |
| 江阴崇酉金属材料有限公司 | 2,989,105.28 | 货款待结算 |
| 江阴正业管道有限公司 | 2,524,489.04 | 货款待结算 |
| 江阴市龙腾管件有限公司 | 2,240,706.45 | 货款待结算 |
| 江苏省建筑工程集团有限公司 | 2,079,071.35 | 工程款待结算 |
| 合计 | 21,473,372.12 | -- |
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 0.00 | |
| 1-2年 | 0.00 | |
| 2-3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
无
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 39,377,009.99 | 42,161,196.95 |
| 1-2年 | 67,946,449.01 | 78,773,360.84 |
| 2-3年 | 8,278,043.15 | 12,471,056.22 |
| 3年以上 | 16,028,353.78 | 10,491,688.78 |
| 合计 | 131,629,855.93 | 143,897,302.79 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
无
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 22,679,323.48 | 29,433,913.98 | 37,674,119.22 | 14,439,118.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 532,258.84 | 1,389,636.10 | 1,532,465.77 | 389,429.17 |
| 三、辞退福利 | 166,600.00 | 500,000.00 | 666,600.00 | |
| 合计 | 23,378,182.32 | 31,323,550.08 | 39,873,184.99 | 14,828,547.41 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,115,637.91 | 26,770,257.65 | 34,927,864.09 | 13,958,031.47 |
| 2、职工福利费 | 1,024,741.60 | 1,024,741.60 | ||
| 3、社会保险费 | 105,411.36 | 290,515.32 | 361,928.12 | 33,998.56 |
| 其中：医疗保险费 | 95,661.96 | 261,926.61 | 325,831.60 | 31,756.97 |
| 工伤保险费 | 2,094.07 | 11,890.08 | 13,520.18 | 463.97 |
| 生育保险费 | 7,655.33 | 16,698.63 | 22,576.34 | 1,777.62 |
| 4、住房公积金 | 26,354.00 | 1,067,318.00 | 1,078,504.00 | 15,168.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 194.10 | 281,081.41 | 281,081.41 | 194.10 |
| 职工奖福基金 | 431,726.11 | 431,726.11 | ||
| 合计 | 22,679,323.48 | 29,433,913.98 | 37,674,119.22 | 14,439,118.24 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 524,409.74 | 1,371,066.02 | 1,508,551.08 | 386,924.68 |
| 2、失业保险费 | 7,849.10 | 18,570.08 | 23,914.69 | 2,504.49 |
| 合计 | 532,258.84 | 1,389,636.10 | 1,532,465.77 | 389,429.17 |
其他说明：
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，本公司根据该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 723,119.24 | |
| 个人所得税 | 245,763.59 | 1,017,264.47 |
| 城市维护建设税 | 213,725.44 | 257,047.38 |
| 教育费附加 | 205,630.37 | 237,726.98 |
| 房产税 | 1,186,164.04 | 7,359,102.95 |
| 土地使用税 | 421,095.00 | 522,189.72 |
| 印花税 | 687,525.06 | 740,909.25 |
| 综合基金 | 5,204.46 | 5,204.46 |
| 合计 | 2,965,107.96 | 10,862,564.45 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 215,219,058.45 | 127,577,950.88 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
| 其他应付款 | 508,217,417.50 | 590,747,212.03 |
| 合计 | 732,849,995.95 | 727,738,682.91 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 0.00 | 0.00 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 150,405,665.42 | 104,870,878.88 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款利息 | 18,958,459.71 | 708,872.00 |
| 融资性票据利息 | 45,854,933.32 | 21,998,200.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 215,219,058.45 | 127,577,950.88 |
其他说明：
注：应付利息中已逾期未支付金额为215,219,058.45元。
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
| 合计 | 9,413,520.00 | 9,413,520.00 |
其他说明，包括重要的超过
年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
上述股利中，被法院冻结的应付江阴中南重工集团有限公司的股利9,156,760.00元，待回购的限制性股票股利256,760.00元。
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 153,319,741.99 | 236,921,820.35 |
| 押金及保证金 | 2,081,088.78 | 1,840,246.84 |
| 股权转让款 | 56,569,435.87 | 90,288,502.71 |
| 限制性股票回购义务 | 60,365,878.29 | 54,657,828.01 |
| 江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙） | 235,881,272.57 | 207,038,814.12 |
| 合计 | 508,217,417.50 | 590,747,212.03 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京光彩世纪传媒股份有限公司 | 12,373,668.27 | 待结算影视剧分成款 |
| 北京演盛国际文化发展有限公司 | 4,022,748.00 | 待结算影视剧分成款 |
| 北京中视百代文化传播有限公司 | 4,005,399.45 | 待结算影视剧分成款 |
| 苏州工业园区易亚影视传媒有限公司 | 3,337,666.30 | 待结算影视剧分成款 |
| 合计 | 23,739,482.02 | -- |
其他说明
（3）已逾期未及时支付的重要其他应付款：
| 项目 | 年末余额 | 备注 |
| 江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙） | 235,881,272.57 | |
| 北京首拓融盛投资有限公司 | 39,370,256.28 | |
| 合计 | 275,251,528.85 |
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 189,747,306.46 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 77,720,026.15 |
| 合计 | 0.00 | 267,467,332.61 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 78,164,624.98 | 0.00 |
| 合计 | 78,164,624.98 | 0.00 |
短期应付债券的增减变动：
无
（1）本期末已逾期未偿还的项目列示如下：
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司 | 78,164,624.98 | 4.9875% | 2019-12-25 | 18% |
| 合计 | 78,164,624.98 |
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
46、应付债券
无
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
49、长期应付职工薪酬
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | 197,537,400.00 | 涉及诉讼的担保 | |
| 销售合同违约赔偿 | 15,433,661.02 | 15,373,219.12 | 违反销售合同交货时间及质量约定导致赔偿 |
| 合计 | 212,971,061.02 | 15,373,219.12 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
以上合同违约赔偿损失涉及的详细情况详见附注十二。
51、递延收益无
52、其他非流动负债无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,389,390,631.00 | 1,389,390,631.00 | |||||
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,800,560,281.36 | 1,800,560,281.36 | ||
| 其他资本公积 | 18,664,742.69 | 18,664,742.69 | ||
| 合计 | 1,819,225,024.05 | 1,819,225,024.05 |
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股权 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 | ||
| 合计 | 54,657,828.01 | 54,657,828.01 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2019年7月召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》，决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，同时一并回购注销第二期拟回购注销但尚未办理回购注销手续的限制性股票。拟回购注销的股份数量合计为10,912,300股，回购价格5.008827471元/股，公司应向回购对象支付回购价款合计为54,657,828.01元。截至报告期末，公司仍未完成回购。
57、其他综合收益
无
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 专项储备 | 579,318.63 | 514,012.88 | 514,012.88 | 579,318.63 |
| 合计 | 579,318.63 | 514,012.88 | 514,012.88 | 579,318.63 |
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 37,645,129.52 | 37,645,129.52 | ||
| 储备基金 | 34,434.81 | 34,434.81 | ||
| 企业发展基金 | 34,434.81 | 34,434.81 | ||
| 合计 | 37,713,999.14 | 37,713,999.14 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,010,622,841.40 | -1,221,492,040.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 9,343,477.60 | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,010,622,841.40 | -1,212,148,562.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -413,100,580.60 | -1,798,474,278.69 |
| 期末未分配利润 | -3,423,723,422.00 | -3,010,622,841.40 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润
0.00
元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润
0.00
元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润
0.00
元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 136,871,655.29 | 138,468,011.39 | 321,408,766.54 | 251,304,731.85 |
| 其他业务 | 15,059,780.49 | 9,726,476.17 | 10,995,171.11 | 6,863,595.38 |
| 合计 | 151,931,435.78 | 148,194,487.56 | 332,403,937.65 | 258,168,327.23 |
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
0.00
元，其中，
0.00
元预计将于年度确认收入，
0.00
元预计将于年度确认收入，
0.00
元预计将于年度确认收入。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 901,718.90 | 1,049,082.50 |
| 教育费附加 | 644,999.85 | 739,077.59 |
| 房产税 | 2,175,714.40 | 2,316,899.81 |
| 土地使用税 | 842,393.88 | 857,820.87 |
| 车船使用税 | 8,260.00 | |
| 印花税 | 39,707.20 | 82,162.96 |
| 地方综合基金 | 7,335.82 | 7,335.82 |
| 合计 | 4,611,870.05 | 5,060,639.55 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 2,370,694.27 | 3,537,994.14 |
| 国内外运杂费用 | 6,560,937.55 | 8,203,469.64 |
| 营销业务费 | 3,250,285.83 | 2,941,520.55 |
| 差旅费 | 246,282.59 | 882,764.73 |
| 办公杂费 | 680,596.84 | 690,288.16 |
| 产品检验费 | 1,053,158.30 | 925,484.98 |
| 广告宣传推广费 | 207,689.00 | 24,475,046.96 |
| 折旧及摊销 | 92.28 | |
| 销售合同违约赔偿 | -2,459,863.38 | |
| 其他 | 306,056.92 | 3,213,584.15 |
| 合计 | 12,215,837.92 | 44,870,245.59 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 15,598,097.19 | 20,293,894.34 |
| 一般行政开支 | 2,219,107.72 | 9,568,822.41 |
| 税金 | 1,244.40 | |
| 折旧及摊销 | 1,913,813.08 | 7,343,064.34 |
| 安全生产费 | 514,012.88 | 320,451.46 |
| 其他 | 794,928.82 | 702,557.06 |
| 合计 | 21,039,959.69 | 38,230,034.01 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬支出 | 2,599,083.44 | 14,538,501.57 |
| 物料消耗 | 4,177,770.65 | 3,896,371.75 |
| 折旧及摊销 | 462,610.25 | 990,807.22 |
| 其他研发费用 | 163,065.35 | 4,297,415.88 |
| 合计 | 7,402,529.69 | 23,723,096.42 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 136,925,951.64 | 97,105,777.22 |
| 减：利息收入 | 1,209,939.60 | 2,197,655.76 |
| 汇兑损益 | -502,043.32 | -176,988.04 |
| 手续费 | 85,506.53 | 475,549.00 |
| 资金占用费收入 |
| 合计 | 135,299,475.25 | 95,206,682.42 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件企业增值税即征即退 | 154,913.20 | 0.00 |
| 文化创意企业财政扶持资金 | 150,000.00 | 0.00 |
| 高新技术企业认定补贴 | 0.00 | |
| 地方扶持资金 | 0.00 | |
| 其他地方性政府补助 | 310,660.09 | 0.00 |
| 合计 | 615,573.29 | 0.00 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -374,606.23 | -1,126,605.78 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -392,857.07 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 107,007.72 | |
| 成本法核算的长期股权投资处置收益 | -997,685.82 | |
| 理财产品收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | -2,455,973.02 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的收益 | 278,648.71 | |
| 合计 | -3,549,616.36 | -1,412,455.13 |
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损 | 3,379,983.32 | 5,409,015.60 |
| 益的金融资产 | ||
| 合计 | 3,379,983.32 | 5,409,015.60 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -61,506,976.50 | 0.00 |
| 合计 | -61,506,976.50 | 0.00 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -9,178,741.97 | -10,895,367.97 |
| 合计 | -9,178,741.97 | -10,895,367.97 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置所得 | 346,509.13 | -394,627.38 |
| 无形资产处置所得 | ||
| 合计 | 346,509.13 | -394,627.38 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 8,595.51 | ||
| 合同违约赔偿 | |||
| 业绩补偿收入 | 16,100.00 | ||
| 其他 | 51,961.84 | 89,762.93 | 51,961.84 |
| 合计 | 51,961.84 | 114,458.44 | 51,961.84 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废、毁损损失合计 | -60,870.00 | -60,870.00 | |
| 其中：固定资产报废、毁损损失 | -60,870.00 | -60,870.00 | |
| 捐赠支出 | 6,450.00 | 6,450.00 | |
| 滞纳金 | 18,824.61 | 43,932.76 | 18,824.61 |
| 合同违约金 | 153,000.00 | 153,000.00 | |
| 赔偿款 | |||
| 预计担保损失 | 166,315,853.40 | 166,315,853.40 | |
| 罚款支出 | 9,337.60 | ||
| 其他支出 | 2,800.01 | 2,800.01 | |
| 合计 | 166,436,058.02 | 53,270.37 | 166,436,058.02 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,581,094.23 | |
| 递延所得税费用 | -653.39 | 7,188,642.58 |
| 合计 | -653.39 | 8,769,736.81 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -413,110,089.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -103,277,522.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,870,595.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,692,649.88 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 88,713,624.13 |
| 所得税费用 | -653.39 |
77、其他综合收益详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用-利息收入 | 1,209,939.60 | 2,197,655.76 |
| 其他收益及营业外收入 | 512,621.93 | 6,751,574.69 |
| 其他货币资金 | 64,764,348.34 | 1,284,155.57 |
| 合计 | 66,486,909.87 | 10,233,386.02 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 93,060,895.42 | 41,332,159.17 |
| 其他往来款项 | 46,043,060.14 | |
| 其他货币资金-司法冻结 | ||
| 合计 | 93,060,895.42 | 87,375,219.31 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司上海极光对现金的影响 | 2,105,530.44 | 0.00 |
| 合计 | 2,105,530.44 | 0.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -413,109,436.26 | -141,032,028.42 |
| 加：资产减值准备 | 70,685,718.47 | 10,844,367.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,251,509.52 | 23,318,129.58 |
| 使用权资产折旧 | 687,661.82 | 3,049,769.44 |
| 无形资产摊销 | 1,907,336.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -346,509.13 | 310,267.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -60,870.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -3,379,983.32 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 136,997,152.44 | 31,483,963.46 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,549,616.36 | -4,484,942.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -653.39 | 3,756,070.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 30,076,410.78 | 44,833,689.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 7,117,590.36 | 47,998,484.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 118,378,640.87 | -40,876,719.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,153,151.48 | -18,891,610.54 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,970,688.57 | 47,623,533.07 |
| 减：现金的期初余额 | 80,496,370.98 | 105,952,109.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64,474,317.59 | -58,328,576.71 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,105,530.44 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,105,530.44 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 144,970,688.57 | 80,496,370.98 |
| 其中：库存现金 | 66,589.00 | 117,018.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 144,904,099.57 | 80,379,352.65 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 144,970,688.57 | 80,496,370.98 |
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 36,316,827.99 | 司法冻结 |
| 固定资产 | 323,205,180.90 | 银行借款、长期应付款抵押、司法查封 |
| 无形资产 | 54,621,613.33 | 银行借款抵押 |
| 货币资金 | 2,752,144.23 | 银行承兑汇票、保函、银行借款保证金 |
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 司法冻结 |
| 持有待售资产 | 2,300,180.95 | 司法冻结 |
| 长期股权投资 | 79,156,860.62 | 司法冻结 |
| 其他非流动金融资产 | 557,776,932.66 | 司法冻结 |
| 其他非流动金融资产 | 1,500,000.00 | 信托保障基金 |
| 投资性房地产 | 45,071,469.15 | 银行借款抵押、司法查封 |
| 合计 | 1,157,301,441.91 | -- |
其他说明：
所有权被司法冻结的子公司股权投资项目有：江阴中南重工有限公司、大唐辉煌传媒有限公司、上海千易志诚文化传媒有限公司、北京新华先锋文化传媒有限公司、江苏中南影业有限公司、中南红（北京）文化有限公司、江苏中南动漫科技有限公司、江苏中南艺术研究院有限公司、江苏中南音乐有限公司、江阴中南教育投资有限公司。
本公司将所持有的北京新华先锋文化传媒有限公司和上海千易志诚文化传媒有限公司的100%股权用于银行借款质押。
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 821,110.44 | 7.0795 | 5,813,051.36 |
| 欧元 | 0.07 | 7.9610 | 0.56 |
| 港币 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 4,485,107.90 | 7.0795 | 31,752,321.39 |
| 欧元 | 106,490.59 | 7.9610 | 847,771.59 |
| 港币 |
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况无
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并无
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2020年1-6月，本公司因被司法拍卖而处置控股子公司（上海极光网络科技有限公司），导致合并范围减少1家。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江阴中南重工有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 大唐辉煌传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海千易志诚文化传媒有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化传媒业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江阴中南红影视文化产品开发有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏中南影业有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 54.00% | 10.00% | 设立 |
| 江阴中南教育投资有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 江阴中南红股权投资管理有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京新华先锋文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江苏中南艺术研究院有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏中南动漫科技有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏中南音乐有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 中南红（北京）文化有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 二级子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 取得方式 | ||
| 江阴市中南重工高压管件研究所有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 江阴六昌金属材料有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 江阴中南重工装备有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 75.00% | 设立 | |
| 北京辉煌鼎盛文化经纪有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 东阳大成影视传媒有限公司 | 东阳市 | 东阳市 | 文化传媒业 | 100.00% | 非同一控制下合并取得 | |
| 大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京辉煌盛世产业投资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京千易时代文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 文化传媒 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 文化传媒 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯弘烨影视文化传媒有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 文化传媒 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯先锋文化传媒有限公司 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯市 | 文化传媒 | 100.00% | 设立 | |
| 江阴中南影视文化创意产品销售有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒 | 100.00% | 设立 | |
| 江阴应红动漫科技有限公司 | 江阴市 | 江阴市 | 文化传媒 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 江阴中南重工装备有限公司 | 25.00% | -8,855.66 | 11,486,736.58 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江阴中南重工装备有限公司 | 43,697,598.58 | 397,098.52 | 44,094,697.10 | 404,969.51 | 404,969.51 | 43,703,606.75 | 427,540.54 | 44,131,147.29 | 405,997.03 | 405,997.03 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江阴中南重工装备有限公司 | -35,422.67 | -7,167.12 | -522,326.48 | 7,887.24 | ||||
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佰安影业（上海）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资 | 14.72% | 18.40% | 权益法 |
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 厦门 | 厦门 | 投资 | 39.68% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 佰安影业（上海）有限公司 | 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 佰安影业（上海）有限公司 | |
| 流动资产 | 38,171,892.89 | 124,831,623.54 | 38,115,184.12 | 125,115,412.10 |
| 非流动资产 | 24,434,717.38 | 79,139.01 | 26,263,253.67 | 107,897.52 |
| 资产合计 | 62,606,610.27 | 124,910,762.55 | 64,378,437.79 | 125,223,309.62 |
| 流动负债 | 36,637,101.04 | 105,739,741.48 | 104,788,815.81 | |
| 负债合计 | 36,637,101.04 | 105,739,741.48 | 104,788,815.81 | |
| 归属于母公司股东权益 | 25,969,509.23 | 19,171,021.07 | 64,378,437.79 | 20,434,493.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 46,922,500.26 | 8,887,584.42 | 47,648,063.46 | 8,887,584.42 |
| 对合营企业权益投资的 | 46,922,500.26 | 8,469,122.25 | 47,648,063.46 | 8,887,584.42 |
| 账面价值 | ||||
| 营业收入 | 277,236.79 | 539,627.11 | ||
| 净利润 | 56,708.77 | -1,263,472.74 | -3,284,579.51 | -9,303,265.39 |
| 综合收益总额 | 56,708.77 | -1,263,472.74 | -3,284,579.51 | -9,303,265.39 |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 27,034,744.18 | 26,605,069.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,141,582.30 | -18,735,162.08 |
| --综合收益总额 | -1,141,582.30 | -18,735,162.08 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无
十、与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，对被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。
（2）外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 外币金融资产 | ||||||
| 货币资金 | 5,813,051.36 | 0.56 | 5,813,051.92 | 180,159.75 | 0.55 | 180,160.30 |
| 应收账款 | 32,600,092.98 | -- | 32,600,092.98 | 38,701,434.66 | 832,277.21 | 39,533,711.87 |
| 小计 | 38,413,144.34 | 0.56 | 38,413,144.90 | 38,881,594.41 | 832,277.76 | 39,713,872.17 |
| 外币金融负债 | ||||||
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净额 | 38,413,144.34 | 0.56 | 38,413,144.90 | 38,881,594.41 | 832,277.76 | 39,713,872.17 |
（三）流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
本公司受违规担保和原大股东资金占用影响，出现流动性短缺情况，包括不动产、子公司股权等部分资产已被司法处置偿还债务，截至2020年6月30日，公司逾期债务为20.31亿元。本公司正积极与金融机构债权人沟通，寻求多途径的债务解决方案。同时，公司将加大营运资本的管理力度，稳定提升经营性现金流，并拓展融资渠道募集资金，力求尽快脱离流动性困境。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,324,929,042.84 | -- | -- | 1,324,929,042.84 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 140,726,166.95 | -- | -- | 140,726,166.95 |
| 应付利息 | 215,219,058.45 | -- | -- | 215,219,058.45 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | -- | -- | 9,413,520.00 |
| 其他应付款 | 508,217,417.50 | -- | -- | 508,217,417.50 |
| 其他流动负债 | 78,164,624.98 | -- | -- | 78,164,624.98 |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,276,669,830.72 | -- | -- | 2,276,669,830.72 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | |||
| 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 1,306,961,935.54 | -- | -- | 1,306,961,935.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 193,526,118.51 | -- | -- | 193,526,118.51 |
| 应付利息 | 127,577,950.88 | -- | -- | 127,577,950.88 |
| 应付股利 | 9,413,520.00 | -- | -- | 9,413,520.00 |
| 其他应付款 | 590,747,212.03 | -- | -- | 590,747,212.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 267,467,332.61 | -- | -- | 267,467,332.61 |
| 长期借款 | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 15,373,219.12 | -- | -- | 15,373,219.12 |
| 合计 | 2,511,067,288.69 | -- | -- | 2,511,067,288.69 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 234,634.56 | 559,042,298.10 | 559,276,932.66 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司持有的芒果超媒股票，期末公允价值基于深圳证券交易所2020年6月30日收盘价进行计量。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
其他非流动金融资产系公司持有的非上市公司股权，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，根据成本确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙） | 江阴 | 企业管理服务 | -- | 24.50% | 24.50% |
本企业的母公司情况的说明
本公司原实际控制人为陈少忠。2019年4月16日，本公司原母公司江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”）于签署了《表决权委托协议》，同日中南重工集团出具《关于放弃行使表决权的承诺》，北京首拓融汇累计获得占公司总股本25%的可支配表决权、提名权、提案权，中南重工集团可实际支配的表决权、提名权、提案权的股份比例降至0%。本次权益变动后，公司实际控制人变更为解直锟。
2020年4月25日，江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”）以司法拍卖方式取得江阴中南重工集团有限公司持有的公司34,034万股股票，占公司总股本的24.50%，并已于2020年5月15日完成过户。因此，澄邦企管成为公司控股股东，本次权益变动后，江阴高新技术产业开发区管理委员会成为公司实际控制人。
本企业最终控制方是江阴高新技术产业开发区管理委员会。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、
、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 陈少忠 | 原实际控制人 |
| 周满芬 | 陈少忠之配偶 |
| 江苏乐元创新国际贸易有限公司 | 江阴中南重工集团有限公司的控股子公司 |
| 江阴中南置业有限公司 | 江阴中南重工集团有限公司的控股子公司 |
| 中南澄信实业(江阴)有限公司[注1] | 江阴中南重工集团有限公司的参股公司 |
| 江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙） | 江阴高新技术产业开发区管理委员会间接控制的公司 |
| 北京首拓融盛投资有限公司 | 解直锟控制的子公司 |
| 王辉、周莹、王金 | 参股股东 |
| 常继红 | 参股股东 |
| 江阴中南地锚智能科技有限公司[注2] | 原联营企业 |
| 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 北京卓然影业有限公司 | 参股公司 |
| 佰安影业（上海）有限公司 | 参股公司 |
| 上海观象影业有限公司 | 参股公司 |
| 成都极米科技股份有限公司 | 参股公司 |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 参股公司 |
| 上海千易源文化传媒有限公司 | 参股公司 |
其他说明
注1：2019年4月，中南重工集团将持有中南澄信实业(江阴)有限公司的股权已全部转让。注2：2019年1月，本公司子公司江阴中南重工有限公司将其所持有的江阴中南地锚智能科技有限公司股权转让给江阴滨江澄源投资集团有限公司。
4、其他关联方情况无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表无出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 影视剧发行 | 0.00 | 94,339.62 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无
（3）关联租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏中南特种金属材料有限公司 | 场地租赁 | 753,217.50 | 1,666,666.67 |
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏乐元创新国际贸易有限公司 | 296,000,000.00 | 2017年09月02日 | 2018年09月03日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2018年05月20日 | 2018年11月20日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年06月08日 | 2018年06月11日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年04月10日 | 2018年05月10日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 50,000,000.00 | 2018年05月09日 | 2018年06月25日 | 否 |
| 陈少忠 | 50,000,000.00 | 2018年04月17日 | 2018年05月16日 | 否 |
| 陈少忠 | 15,000,000.00 | 2018年06月08日 | 2018年06月27日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 329,999,800.00 | 2017年07月25日 | 否 | |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年08月15日 | 2018年08月14日 | 是 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 40,000,000.00 | 2018年05月30日 | 2018年06月28日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年03月19日 | 2018年06月18日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2018年03月19日 | 2018年06月18日 | 否 |
| 合计 | 1,040,999,800.00 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 50,000,000.00 | 2018年12月11日 | 2020年12月11日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 50,000,000.00 | 2019年12月12日 | 2020年12月12日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/江阴中南重工有限公司 | 150,000,000.00 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠、周满芬 | 60,000,000.00 | 2019年03月07日 | 2020年03月06日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠、周满芬 | 30,000,000.00 | 2019年03月07日 | 2020年03月06日 | 否 |
| 陈少忠 | 30,000,000.00 | 2017年11月29日 | 2018年11月26日 | 否 |
| 陈少忠 | 60,000,000.00 | 2018年03月08日 | 2019年03月08日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 30,000,000.00 | 2018年08月30日 | 2019年08月30日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 70,000,000.00 | 2018年09月11日 | 2019年09月11日 | 否 |
| 陈少忠 | 37,445,400.00 | 2017年12月30日 | 2018年12月29日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 27,087,400.00 | 2017年11月03日 | 2018年11月06日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 2,462,500.00 | 2017年11月03日 | 2018年11月08日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 10,499,500.00 | 2017年12月05日 | 2018年12月05日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年04月10日 | 2018年10月10日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠、周满芬 | 50,000,000.00 | 2018年05月23日 | 2018年08月23日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 225,000,000.00 | 2017年03月28日 | 2019年03月28日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠 | 70,000,000.00 | 2017年10月20日 | 2019年10月18日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司/陈少忠、周满芬 | 76,978,100.00 | 2018年02月12日 | 2020年02月07日 | 否 |
| 陈少忠 | 39,530,500.00 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 陈少忠 | 60,000,000.00 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 13,000,000.00 | 2018年12月20日 | 2019年12月19日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年12月20日 | 2019年12月19日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年04月26日 | 2019年04月25日 | 否 |
| 江阴中南重工集团有限公司、江阴中南置业有限公司、江苏中南地锚 | 170,000,000.00 | 2018年09月09日 | 2018年12月09日 | 否 |
| 智能科技有限公司 | ||||
| 王辉、周莹 | 20,747,300.00 | 2017年04月20日 | 2019年04月20日 | 否 |
| 合计 | 1,382,750,700.00 |
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）[注3] | 155,000,000.00 | |||
| 北京首拓融盛投资有限公司[注4] | 32,000,000.00 | 2019年03月20日 | 2019年09月19日 | |
| 拆出 | ||||
| 佰安影业（上海）有限公司[注1] | 8,000,000.00 | 2018年12月05日 | 2019年12月04日 | |
| 上海观象影业有限公司[注2] | 15,500,000.00 | 2017年03月15日 | 2019年03月15日 | |
（6）关联方资产转让、债务重组情况无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,375,200.00 | 1,800,000.00 |
（8）其他关联交易
注1：本公司2017年向佰安影业（上海）有限公司提供1年期800万元的借款，供其用于影视剧投资业务。注2：本公司2017年向上海观象影业有限公司提供借款，用于其运营资金周转。2018年1月新增1,500万元借款，供其用于影视剧投资业务。注3：本公司于2018年5-7月间向江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙）累计拆入资金68,300.00万元。2018年10月本公司归还43,000.00万元，2019年9月本公司归还9,800.00万元。2018年计提借款利息支出3,334.51万元，2019年计提借款利息支出1,860.59万元，2020年1-6月计提借款利息支出2,884.25万元。截至2020年6月30日，尚有本息23,588.13万元逾期未归还。注4：本公司于2019年3月20日向北京首拓融盛投资有限公司累计拆入资金3,200.00万元，本期未偿还本金，2019年计提借款利息支出457.60万元，2020年1-6月计提借款利息支出288.00万元。截至2020年6月30日，尚有本息3,937.03万元逾期未归还。
（7）公司原控股股东及原实际控制人占用中南文化资金及归还情况单位：万元
| 日期 | 资金占用金额 | 资金归还金额 | 资金占用余额 | 备注 |
| 2020-1-1 | -- | -- | 6,816.61 | 上年结余 |
| 2020-1-20 | 1,557.42 | -- | 8,374.03 | |
| 2020-2-23 | 135.00 | -- | 8,509.03 | |
| 2020-4-10 | 150.00 | -- | 8,659.03 | |
| 2020-5-8 | 200.00 | -- | 8,859.03 | |
| 2020-5-25 | 1,689.40 | -- | 10,548.43 | |
| 合计 | 3,731.82 | -- | 10,548.43 |
本年新发生的资金占用均为公司未履行内部审批决策程序对外担保导致资产被司法处置所形成。
（8）公司控股股东及原实际控制人占用中南文化商业承兑汇票及归还情况1）未贴现商业承兑汇票情况单位：万元
| 序号 | 开票日期 | 商票金额 | 商票接收方 | 备注 |
| 1 | 2018-4-27 | 6,797.14 | 芒果传媒有限公司 | |
| 2 | 2018-5-14 | 2,000.00 | 中融创盈商业保理有限公司 | |
| 3 | 2018-5-29 | 2,000.00 | 中融创盈商业保理有限公司 | |
| 合计 | 10,797.14 | |||
以上票据系公司控股股东及原实际控制人占用但未予贴现的商业承兑汇票，尚未退回。
（11）其他关联交易本公司向中南澄信实业(江阴)有限公司转供水电费，2020年1-6月为70.42万元，2019年度为11.05万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 100,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应收款 | 江阴中南重工集团有限公司 | 126,124,807.51 | 126,124,807.51 | 88,806,665.50 | 88,806,665.50 |
| 其他应收款 | 佰安影业（上海）有限公司 | 10,705,086.59 | 4,353,543.30 | 8,485,086.59 | 8,485,086.59 |
| 其他应收款 | 上海观象影业有限公司 | 15,500,000.00 | 8,000,000.00 | 15,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应收款 | 中南澄信实业(江阴)有限公司 | 43,477.40 | 2,200.00 | ||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 佰安影业（上海）有限公司 | 32,434,285.70 | 30,214,285.70 |
| 预收款项 | 北京卓然影业有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预收款项 | 东阳奇树有鱼文化传媒有限公司 | 1,886,792.40 | 1,886,792.40 |
| 其他应付款 | 江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 562,192.00 | 562,192.00 |
| 其他应付款 | 江阴滨江扬子企业管理发展中心（有限合伙） | 235,881,272.57 | 207,038,814.12 |
| 其他应付款 | 江苏中南特种金属材料有限公司 | 40,845.40 | |
| 其他应付款 | 北京首拓融盛投资有限公司 | 39,370,256.28 | 36,490,256.28 |
7、关联方承诺
无
8、其他无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺本公司无需披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（1）截至2020年6月30日，公司未履行内部审批程序为关联方提供担保共计104,099.98万元（详见附注十、5、（5）关联担保），其中：未发起诉讼或已撤诉担保事项48,100.00万元；已发起诉讼担保事项55,999.98万元，包括已判决生效担保事项22,500.00万元，正在审理中担保事项33,499.98万元。根据报告期内已判决情况，对已判决生效的担保项目按判决金额转其他应付款列示，其他已撤诉、尚未起诉和正在审理中的担保项目暂无法判断相应的担保偿还责任和金额。
| 序号 | 担保人 | 债权人 | 被担保人 | 担保合同金额（万元） | 诉讼情况 |
| 1 | 中南文化 | 上海摩山商业保理有限公司[注1] | 江苏乐元创新国际贸易有限公司 | 29,600.00 | 已撤诉 |
| 2 | 中南文化 | 上海摩山商业保理有限公司[注1] | 江阴龙一化工有限公司 | 15,000.00 | 已撤诉 |
| 3 | 中南文化 | 江苏正信和荣石油化工有限责任公司 | 江阴中南重工集团有限公司 | 3,000.00 | 未发起诉讼 |
| 4 | 中南文化 | 盛旺兴 | 江阴中南重工集团有限公司 | 500.00 | 未发起诉讼 |
| 合计 | 48,100.00 |
注1：上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出《应收账款债权转让通知书》，通知本公司其已将保理合同项下摩山保理持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。2019年11月本公司接到江阴滨江科技创业投资有限公司的《应收账款债权转让通知书》，其已将受让之所有债权卖断式转让给镇江新利拓车用能源有限公司。
（2）2019年12月，本公司与武汉一冶钢结构有限责任公司发生产品购销合同纠纷，对方要求本公司赔偿人民币769.18万元，相关索赔具体金额尚未最终确定，本公司根据目前与对方的协调情况及历史经验对该购销合同纠纷计提的预计负债为
207.25万元。
（3）2019年12月，本公司与英国公司PETROFACINTERNTIONAL(UAE)LLC.发生产品购销合同纠纷，对方向本公司提出索赔，相关索赔具体金额尚未最终确定，本公司根据目前与对方的协调情况及历史经验对该购销合同纠纷计提的预计负债为1,032.12万元。
（4）2019年，本公司与SAIPEMS.P.A、CTCICHIYODAJOINTVENTURE、CTCICORPORATION等三家客户单位发生产品购销合同纠纷，对方要求本公司赔偿美元71.68万，相关索赔具体金额尚未最终确定，本公司根据目前与对方的协调情况及历史经验对该产品购销合同纠纷计提的预计负债为304万元。
2、重大诉讼
| 序号 | 原告 | 被告 | 案情基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 法律文书 |
| 1 | 江阴协统汽车附件有限公司 | 中南重工集团、中南文化、陈少忠 | 2018年4月10日，中南重工集团因资金周转向原告借款5000万元，中南文化、陈少忠提供担保；中南重工集团已归还500万元。诉讼请求：（1）判令被告归还本金4,726.9864万元，并支付以4,726.9864万元为基数自2018年7月18日起至实际归还之日止，按照月利率2%计算的利息，（2）判令被告支付诉讼诉讼相关费用。 | 4,726.99万元及利息 | 否 | 判决已生效，执行中 | （2018）0281民初11105号 |
| 2 | 江阴滨江科技创业投资有限公司 | 中南文化、陈洁、中南重工集团、江阴中南地锚智能科技有限公司、江阴中昌节能科技有限公司 | 2018年5月30日，中南文化向原告借款5000万元人民币，以中南文化持有的江阴中南重工有限公司20%的股权提供质押担保；2018年7月12日，中南文化向原告借款3300万元人民币，以陈洁持有的江阴中南天华教育投资有限公司60.71%的股权为中南文化提供质押担保；中南重工集团、江阴中南地锚智能科技有限公司、江阴中昌节能科技有限公司提供担保。诉讼请求：（1）判令被告一偿还本金及利息50,520,972.22元，并支付逾期利息（以50,520,972.22元为基数，从2018年6月30日至被告实际给付之日，以24.2%年利率为基准，按一年360天按日计算利息）；（2）请求判令被告一偿还本金及利息33,073,333.33元，并支付逾期利息（以33,073,333.33元为基数，从2018年7月23日至被告实际给付之日，以12%年利率为基准，按一年360天按日计算利息）；（3）请求判令原告对被告一持有的江阴中南重工有限公司20%股权，在质押担保范围内享有优先受偿权；（4）请求判定原告对被告二持有的江阴中南天华教育投资有限公司60.71%股权，在4,250万元范围内享有优先受偿权；（5）请求判令被告三、被告四、被告五对被告一上述债务承担连带担保责任；（6）请求判令偿还诉讼相关费用 | 8,359.43万元及利息 | 否 | 已结案，并完成执行 | （2018）苏0281民初11519号 |
| 3 | 文佳 | 中南文化、中南重工集团、陈少忠、江阴 | 原告称中南文化、中南重工集团、陈少忠作为共同借款人向原告借款5000万元，借款人仅归还部分利息。诉讼请求：（1）判令被 | 4,689.67万元及利息 | 已结案，并完成执行 | （2018）沪01民初1406号、（2019）沪民终 |
| 中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华 | 告一、被告二、被告三偿还部分借款本金人民币4998万元。（2）判令被告四、被告五被告六对诉讼请求一的债务承担无限连带保证责任。（3）本案诉讼费、保全费由被告一、被告二、被告三承担，并由被告四、被告五、被告六承担连带责任。 | 457号 | |||||
| 4 | 芒果传媒有限公司 | 中南重工集团、中南文化 | 2016年7月8日，芒果传媒有限公司与中南文化签订《非公开发行A股股票之股权认购协议》，认购中南文化1315.79万股股票，中南重工集团按年化收益10%承担担保责任；中南文化以其持有的易泽资本管理有限公司的股权及收益权以及芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资份额及其收益权为中南重工集团承诺的保证芒果传媒的本金及10%的预期收益提供担保。诉讼请求：（1）判令第一被告向原告支付现金补偿250,178,284.24元。（2）判令第二被告对上述现金补偿承担连带担保责任。（3）判令第一被告承担违约金75,053,485.27元。（4）判令本案诉讼费、保全费由两被告共同承担。2020年4月，芒果传媒有限公司向法院申请变更诉讼请求，将原诉讼请求第一项变更为：判令第一被告向原告支付现金补偿385,858,100.837元。原诉讼请求第三项变更为：判令第一被告承担违约金115,757,430.251元。 | 38,585.81万元 | 是 | 一审已判决，已上诉，待二审开庭审理 | （2018）湘民初51号 |
| 5 | 田恒伟 | 陈少忠、中南文化、中南重工集团 | 2018年4月17日，陈少忠、中南文化、中南重工集团与原告签订了借款合同，约定借款金额5000万元，被告已归还部分利息、本金，现原告提起诉前财产保全。申请人田恒伟申请对被申请人中南重工集团在工行江阴支行账户上的存款700万元，被申请人中南重工集团持有被申请人中南文化价值3000万元的股票采取保全措施，申请人购买保险金额为3,700万元的诉讼财产保全责任保险提供担保。 | 2,616万元及利息 | 否 | 判决已生效，执行中 | （2018）苏0724民初4410号 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 中南文化、中南重工集团、陈少忠、周满芬 | 中南文化于2017年11月-12月累计向宁波银行贷款2000万元，中南重工集团、陈少忠担保。诉讼请求：（1）判决被告一立即向原告归还本金2,000万元、期内欠息69,479.17元（截止2018年7月15日）、逾期罚息（自2018年7月16日起至实际清偿之日止，以2,000万元为基数按年利率5.0025%上浮50%计算），期内欠息之复利（以69,479.17元为 | 2,000万元及利息 | 否 | 已结案，并完成执行 | （2018）苏0213民初6408号 |
| 基数，按年利率5.0025%上浮50%计算）；（2）诉讼相关费用；（3）被告二、三、四对被告一的上述债务承担连带保证责任。 | |||||||
| 7 | 包轶婷 | 中南文化、中南重工集团、中南重工有限、陈少忠、周满芬、孔少华 | 2018年5月30日，公司作为合同中的借款人，与包轶婷签订了借款协议并实际借款4000万元。中南重工集团、中南重工、陈少忠、周满芬和孔少华作为担保人。上述借款均支付至陈少忠个人账户。中南重工集团将其持有的海得汇金创业投资江阴有限公司350万元股权及其派生权益直接过户给包轶婷，用于抵偿其中的1,000万元借款，因各种原因未办理过户登记。诉讼请求：（1）判令被告一立即归还借款本金人民币3,600万元并承担逾期利息。（2）判令被告一赔偿原告实现债权的律师费人民币48万元。（3）判令原告对被告二提供的质押股权拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。（4）判令被告二、三、四、五、六对被告一前述第1、2项债务承担连带清偿责任。（5）判令被告承担本案所有诉讼费用。 | 2,611.29万元及利息 | 否 | 已结案，并完成执行 | （2018）苏0281民初9945号 |
| 8 | 深圳市益安保理有限公司 | 中南文化、江阴中南重工有限公司、陈少忠 | 商业承兑汇票融资纠纷。诉讼请求：（1）判令三被告连带给付截至2018年10月29日到期的电子商业承兑汇票金额2800万及汇票金额自到期日至清偿日止按中国人民银行规定的利率计算的利息（暂计至2018年10月29日的利息为48.1万）；（2）判令三被告连带支付汇票金额自到期日至清偿日止按日万分之五计算的逾期罚息（暂计至2018年10月29日的逾期罚息为199万）；（3）判令三被告承担本案全部诉讼费用。以上合计金额为3048.54万元。 | 3,048.54万元 | 否 | 已调解生效，执行中 | （2018）苏0281民初12700号 |
| 9 | 深圳市前海明生商业保理有限公司 | 被告一：江阴中昌节能科技有限公司、被告二：陈少忠、被告三：中南重工集团、被告四：中南文化 | 保理融资合同纠纷。诉讼请求：（1）判令被告一支付应收账款回购款1,100万元人民币及其违约金（违约金按日千分之二的标准从2018年7月21日起计至实际偿还日，暂计至起诉日为6.6万），合计为1,106.6万元。（2）判令被告二及被告三就上述债务承担连带清偿责任；（3）判令被告四支付应收账款1,100万元人民币及其违约金（违约金按日千分原告支付应收账款回购款，及应就延迟支付的应收账款回购款按日千分之二的标准支付违约金。被告二及被告三应就被告一拖欠原告的应收账款回购款承担连带清偿责任。被告四按《债权转让确认回执》约定向 | 1,106.60万元 | 否 | 已调解结案，并完成执行 | （2018）粤0304民初32019号 |
| （2018）粤03财保150号之二 | |||||||
| （2018）粤03财保150号之五 | |||||||
| （2018）粤03财保150号之六 |
| 原告支付1,100万元。 | |||||||
| 10 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 被告一：中南文化；被告二：中南重工集团；被告三：陈少忠 | 2017年10月20日，杭州银行南京分行给予被告一流动资金借款7000万元。被告二、三提供担保。诉讼请求：（1）请求依法判令被告一偿还本金7000万元及至全部欠款本息清偿时止的利息、罚息、复利（按合同约定标准计付）。（2）请求依法判令被告二、被告三对上述被告一向原告承担的债务承担连带保证责任；3、诉讼相关费用由上述各被告承担。 | 7,000万元及利息 | 否 | 已判决生效，执行中 | （2018）苏0104民初9804号 |
| 11 | 柯海味 | 被告一:中南文化被告二:江阴中南重工有限公司 | 在（2018）闽0206民初7094号《民事判决书》后，原告柯海味向法院提出新的诉讼请求，内容如下：1、判令中南文化及中南重工集团在（2018）闽0206民初7094号《民事判决书》项下判决确认的本金5,218,440元及利息（按本金500万元、月利率2%的标准，自2018年3月19日起计至实际还款之日，暂计至2020年3月20日为240万元）不能清偿部分承担连带清偿责任。 | 500万元 | 是 | 一审已判决，公司已上诉，待二审开庭审理 | （2018）闽0206民初709号、（2020）闽0203民初4252号 |
| 12 | 平安信托有限责任公司 | 被告一：中南文化；被告二：中南重工集团，被告三：江阴中南重工有限公司 | 2017年10月18日，原告向被告一发放信托贷款1.5亿元，被告二提供担保。诉讼请求：（1）判决被告一偿还本金150,000,000元、利息3,258,333.33元（以150,000,000元为本金，自2018年6月21日起，按年利率8.5%计算至2018年9月20日）、提前还款违约金1,204,166.67元（以150,000,000元为基数，自2018年9月21日起，按年利率8.5%计算至2018年10月24日）、逾期违约金4,942,800元（以154,462,500元为基数，自2018年9月21日起按照每日千分之一的标准，计算至实际清偿之日止，暂计至2018年10月22日）；（2）判决被告一承担原告为本案支出的财产保全保费150,000元；（3）判决被告二、被告三、被告四对被告一的前述债务承担连带清偿责任；（4）判决四被告共同承担本案全部的诉讼费用。以上款项暂计159,405,300元 | 15,000万元及利息 | 否 | 已判决生效，并已部分执行 | （2018）粤03民初3830号 |
| （2018）粤03民初3830号 | |||||||
| （2018）粤03财保150号 | |||||||
| 13 | 富邦华一银行有限公司苏州分行 | 被告一：中南文化；被告二：中南重工集团 | 2018年4月10日，原告向被告一提供贷款2000万元，被告二提供担保。诉讼请求：（1）判令被告一归还原告借款本金2000万元，及暂算至2018年9月28日的欠息（含利息、罚息、复利）129117.93元（利息、罚息、复利请求至本息还清之日止），本息暂计人民币20129117.93元；（2）判令被告一偿付原告 | 2,000万元及利息 | 否 | 已判决生效，执行中 | （2018）苏05民初1466号 |
| 为实现债权聘请律师应支付的费用295000元；（3）判令被告二对被告一的上述1、2项债务向原告承担连带保证责任；（4）本案诉讼费、保全费由各被告承担。 | |||||||
| 14 | 温州华商商业保理有限公司 | 中南文化 | 商业承兑汇票融资纠纷。诉讼请求：（1）被告中南红文化集团股份有限公司支付商票兑付款500万元，并支付自2018年9月25日起至实际清偿日止的违约金（按每日0.05%计算）；（2）诉讼费用由被告中南红文化集团股份有限公司负担。 | 500万元及违约金 | 否 | 已调解，履行中 | （2018）浙0302民初10220号 |
| 15 | 原告一：刘成林；原告二：夏国强 | 被告一：陈少忠;被告二：江阴中南置业有限公司;被告三：中南文化 | 2018年6月8日，被告一向两原告借款1500万元，并由被告三为被告一进行连带责任担保。被告一已归还350万元，同时将被告一实际控制的被告二名下的房产作价200万元房产转让给原告抵扣200万元借款，并将被告一实际控制的被告二名下的另一套房产作价700万元抵押给了原告。诉讼请求：（1）依法判令被告一支付原告借款950万元及利息（700万元自2018年7月1日起至实际给付之日止按年利率24%计算；250万元自起诉之日起至实际给付之日按照年利率6%计算）；（2）依法判令原告对被告二抵押的房产以折价或以拍卖、变卖所得价款在债权数额700万元范围内优先受偿。（3）依法判令被告三对被告一的全部债务承担连带担保责任。（4）本案诉讼相关费用由被告一、被告三承担。 | 950万元及利息 | 否 | 已判决生效，执行中 | （2018）苏0281民初18678号 |
| 16 | 乾道商业保理有限公司 | 被告一：中南文化，被告二：陈少忠，被告三：周满芬，被告四：孔少华，被告五：中南重工集团 | 2018年5月，原告乾道商业保理有限公司向被告一中南文化提供保理融资5000万元。被告二、被告三、被告四、被告五为债务提供连带担保责任。被告一已支付两个月的利息250万元。诉讼请求：（1）请求判令被告偿还本金50,000,000元；（2）请求判令被告还借款利息、违约金人民币1,967,500元（暂计至2018年8月20日）；（3）请求判令被告承担保全费5,000元；（4）请求判令被告承担诉前保全的担保费52,000元；（5）请求判令被告承担本案诉讼费。 | 5,000万元及利息 | 否 | 已调解，履行中 | （2018）闽0206民初7094号 |
| 17 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 被告一：中南文化；被告二：中南重工集团；被告三：陈少忠 | 原告江苏苏宁银行股份有限公司、被告中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠。2017年8月25日，原告与被告一签订《流动资金借款合同》，申请流动资金借款人民币1亿元，贷款期限为一年。同日，被告二、被告三分别与原告签 | 10,000万元及利息 | 否 | 已判决生效，执行中 | （2019）苏01民初1744号 |
| 订《保证合同》，承诺对被告一在《流动资金借款合同》项下所欠原告的全部债务提供连带责任保证担保。合同签订后，原告于2017年8月28日向被告一发放贷款元人民币3000万元,于2017年9月12日向被告一发放贷款人民币7000万元。贷款到期，被告一未能按期归还贷款，双方签订了《综合授信协议》，用于偿还上述已到期的贷款，贷款期限1年。 | ||||||
| 18 | 中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司 | 江阴龙一化工有限公司、中南重工集团、中南文化 | 原告于2017年7月28日与被告江阴龙一化工有限公司签订《公开型有追索权保理合同》，约定原告向被告江阴龙一化工有限公司提供一亿元的保理额度。被告江阴龙一化工有限公司将其所拥有的对江阴中南重工集团有限公司的应收账款债权转让给原告享有。原告对江阴龙一化工有限公司与江阴中南重工集团有限公司均享有追索权。2017年8月14日至2017年8月24日期间，原告分六笔向被告江阴龙一化工有限公司发放了保理预付款20,000,000元。被告中南红文化集团股份有限公司为被告江阴龙一化工有限公司、被告江阴中南重工集团有限公司的债务承担担保责任。 | 2,000万元及罚息 | 否 | 已判决生效，公司无需承担责任 |
| (2019)浙0104民初754号 | |||||||
| 19 | 厦门国际银行股份有限公司上海分行 | 中南文化、中南重工集团、陈少忠 | 票据融资纠纷 | 2,954.99万元及罚息 | 否 | 已判决生效 | （2019）沪0115民初69433号、（2019）沪0115财保1010号 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司江阴分行 | 江阴中南重工有限公司、陈少忠 | 金融借款纠纷 | 10,000万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2019）苏0281民初11064号 |
| 21 | 中国农业银行股份有限公司江阴分行 | 中南文化、江阴中南重工有限公司、中南重工集团、陈少忠 | 金融借款纠纷 | 4,000万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2019）苏0281民初11043号 |
| 22 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 中南文化、中南重工集团、周满芬 | 金融借款纠纷 | 9,000万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2019）苏0281民初11556号、（2019）苏0281民初11558号 |
| 23 | 上海浦东 | 中南文化、江 | 银行承兑汇票、信用证融资纠纷 | 9,300万元 | 否 | 3300万元 | （2019）苏 |
| 发展银行股份有限公司江阴支行 | 阴中南重工有限公司、中南重工集团、周满芬 | 及利息 | 信用证融资纠纷已判决生效，剩余6000万元银票纠纷尚在审理中。 | 0281民初12529号、（2019）苏02民初529号、（2019）苏02民初530号 | |||
| 24 | 中国银行股份有限公司无锡分行 | 中南文化、中南重工集团、陈少忠、周满芬 | 金融借款纠纷 | 7,697.81万元及利息罚息 | 否 | 已判决生效 | （2019）苏0213民初10183号 |
| 25 | 深圳市富德小额贷款有限公司 | 中南文化 | 票据纠纷 | 1,500万元及罚息 | 否 | 一审法院审理中 | (2019)苏0281民初15208号 |
| 26 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行 | 中南重工、陈少忠、周满芬 | 金融借款纠纷 | 1585.853万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2020）苏0281民初1337号 |
| 27 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行 | 中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬 | 金融借款纠纷 | 1000万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2020）苏0281民初1348号 |
| 28 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行 | 中南重工、中南集团 | 金融借款纠纷 | 3300万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2020）苏0281民初1349号 |
| 29 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司山观支行 | 中南重工、中南集团、陈少忠、周满芬 | 金融借款纠纷 | 800万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2020）苏0281民初1350号 |
| 30 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中南文化、中南重工 | 金融借款纠纷、票据纠纷 | 2549.9475万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | （2020）苏0281民初1993号 |
| 31 | 上海颢基管理咨询合伙企业（有限合 | 中南文化、中南红（北京）文化有限公司 | 2016年9月6日，中南文化与原告签订了《资产购买协议》，约定中南文化以现金和股份的方式购买原告持有上海极光网络科技有限公司的股权，因中南文化未按照约定支付 | 3407.20万元及利息 | 否 | 已调解并结案 | （2020）沪0114民初4884号 |
| 伙） | 现金对价，原告与中南文化、中南红（北京）文化有限公司签署过《和解协议》，因中南文化未能按时支付剩余现金，原告向法院提起诉讼。 | ||||||
| 32 | 中国民生银行股份有限公司无锡分行 | 中南文化、陈少忠、周满芬 | 金融借款纠纷 | 10000万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | |
| 33 | 国信证券股份有限公司 | 18名限制性股票激励对象、中南文化 | 2016年4月，申请人与第一被申请人签订了《国信证券股份有限公司上市公司限制性股票融资业务客户协议》（以下简称“《客户协议》”），申请人与第二被申请签署了《国信证券股份有限公司上市公司限制性股票融资业务合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。协议约定第二被申请人作为上市公司实施2016年股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，第一被申请人作为激励对象，向申请人融资，出资认购第二被申请人向其授予的限制性股票。因限制性股票到期未能回购，申请人提起仲裁。 | 5517.077万元及利息 | 否 | 审理中 | (2020)深国仲受1112号--1127号、1129号、1130号 |
| 34 | 上海千易志诚文化传媒有限公司 | 江苏中南影业有限公司 | 千易志诚有意向将其持有中南影业的10%股权分别转让给常继红、刘春，常继红持有7%,刘春持有3%。2016年1月21日，原告向被告指定银行帐户支付了股权投资款?350万元。现原告诉称至今未与被告签订股权转让协议也未办理工商变更登记，因此要求被告中南影业退还其股权投资款，故向法院提起诉讼。 | 350万元及利息 | 否 | 一审法院审理中 | (2020)苏0281民初5673号 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 无 | 0.00 |
| 重要的对外投资 | 无 | 0.00 |
| 重要的债务重组 | 无 | 0.00 |
| 自然灾害 | 无 | 0.00 |
| 外汇汇率重要变动 | 无 | 0.00 |
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为金属制品分部和文化传媒分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金属制品生产和销售和影视游戏类产品的销售与推广。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、28所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 金属制品分部 | 文化传媒分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 146,559,168.18 | 5,372,267.60 | 151,931,435.78 | |
| 营业成本 | 148,007,049.97 | 187,437.59 | 148,194,487.56 | |
| 资产总额 | 964,607,058.21 | 2,985,957,082.97 | 1,531,485,278.75 | 2,419,078,862.43 |
| 负债总额 | 556,081,822.25 | 2,559,287,788.43 | -4,642,270,369.22 | 2,639,064,403.04 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无
8、其他无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
按单项计提坏账准备：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 54,600,232.08 | 112,396,213.49 |
| 其他应收款 | 339,560,903.67 | 352,673,935.22 |
| 合计 | 394,161,135.75 | 465,070,148.71 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
2）重要逾期利息
无
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 54,600,232.08 | 73,292,318.97 |
| 大唐辉煌传媒有限公司 | 39,103,894.52 | |
| 合计 | 54,600,232.08 | 112,396,213.49 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利无3）坏账准备计提情况
□适用√不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内母子公司之间款项 | 325,376,186.28 | 335,117,461.19 |
| 往来款 | 19,435,086.59 | 19,454,415.59 |
| 备用金 | 44,393.79 | |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 55,504,258.30 | 18,186,116.29 |
| 合计 | 400,359,924.96 | 372,757,993.07 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,897,941.56 | 18,186,116.29 | 20,084,057.85 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,396,821.43 | 37,318,142.01 | 40,714,963.44 | |
| 2020年6月30日余额 | 5,294,762.99 | 55,504,258.30 | 60,799,021.29 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 381,824,838.37 |
| 1至2年 | 10,050,000.00 |
| 2至3年 | 8,485,086.59 |
| 合计 | 400,359,924.96 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 20,084,057.85 | 40,714,963.44 | 60,799,021.29 | |||
| 合计 | 20,084,057.85 | 40,714,963.44 | 60,799,021.29 | |||
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 江阴应红动漫科技有限公司 | 控股孙公司 | 95,275,243.48 | 1年以内 | 23.80% | |
| 江阴中南重工有限公司 | 控股子公司 | 82,330,906.14 | 1年以内 | 20.56% | |
| 霍尔果斯市千易志诚文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 66,815,047.36 | 1年以内 | 16.69% | |
| 江苏中南影业有限公司 | 控股子公司 | 62,638,838.46 | 1年以内 | 15.65% |
| 江阴中南重工集团有限公司 | 往来款 | 55,504,258.30 | 1年以内 | 13.86% | 55,504,258.30 |
| 合计 | -- | 362,564,293.74 | -- | 90.56% | 55,504,258.30 |
6）涉及政府补助的应收款项
无7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,721,277,883.91 | 1,694,768,380.00 | 1,026,509,503.91 | 3,434,527,836.65 | 2,435,918,330.00 | 998,609,506.65 |
| 对联营、合营企业投资 | 120,414,239.11 | 120,414,239.11 | 120,625,867.41 | 120,625,867.41 | ||
| 合计 | 2,841,692,123.02 | 1,694,768,380.00 | 1,146,923,743.02 | 3,555,153,704.06 | 2,435,918,330.00 | 1,119,235,374.06 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 江阴中南重工有限公司 | 458,143,601.97 | 458,143,601.97 | 405,324,250.00 | ||||
| 大唐辉煌传媒有限公司 | 366,605,131.94 | 366,605,131.94 | 633,394,900.00 | ||||
| 上海千易志诚文化传媒有限公司 | 38,065,870.00 | 38,065,870.00 | 221,934,130.00 | ||||
| 江阴中南红影视文化产品开发有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 江苏中南影业有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | ||||
| 江阴中南红股权投资管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 江苏中南音乐有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||
| 北京新华先锋文化传媒有限公司 | 15,884,900.00 | 15,884,900.00 | 434,115,100.00 | |||
| 上海极光网络科技有限公司 | -27,899,997.26 | 713,249,952.74 | 0.00 | |||
| 中南红（北京）文化有限公司 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||||
| 江苏中南动漫科技有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 江阴中南教育投资有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 合计 | 998,609,506.65 | 713,249,952.74 | 1,026,509,503.91 | 1,694,768,380.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 江阴中南文化产业股权投资管理有限公司 | 2,071,533.11 | 46,852.13 | 2,118,385.24 | ||||||||
| 江阴中南文化产业股权投资 | 145,269.08 | 152,253.43 | 297,522.51 | ||||||||
| 合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 佰安影业（上海）有限公司 | 48,026,577.67 | -418,462.17 | 47,608,115.50 | |||
| 芒果（厦门）创意孵化股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 47,648,063.46 | -725,563.20 | 46,922,500.26 | |||
| 湖北长江广电文创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 22,734,424.09 | 733,291.51 | 23,467,715.60 | |||
| 小计 | 120,625,867.41 | -211,628.30 | 120,414,239.11 | |||
| 二、联营企业 | ||||||
| 合计 | 120,625,867.41 | -211,628.30 | 120,414,239.11 | |||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 399,206,600.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -211,628.30 | -424,208.75 |
| 成本法核算的长期股权投资处置收益 | 29,249,997.26 | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | -2,455,973.02 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的收益 | 278,648.71 | |
| 合计 | 26,861,044.65 | 398,782,391.25 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -590,306.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | -460,660.09 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -166,315,853.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,658,632.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -129,112.78 | |
| 合计 | -162,915,980.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -- | -0.30 | -0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -- | -0.18 | -0.18 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他无
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中南红文化集团股份有限公司
董事长：陈飞
2020年8月28日