深圳市金溢科技股份有限公司2020年半年度财务报告
深圳市金溢科技股份有限公司
Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.（深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座18-20层01-08号）
2020年半年度财务报告
二〇二〇年八月
深圳市金溢科技股份有限公司2020年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,784,130,213.77 | 1,880,152,293.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,710,689.50 | |
| 应收账款 | 549,913,013.62 | 752,426,473.68 |
| 应收款项融资 | 83,320,163.93 | 66,041,370.00 |
| 预付款项 | 10,957,116.85 | 9,130,170.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,336,229.95 | 34,741,644.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,131,540.50 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 456,720,628.44 | 623,034,107.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,362,623.19 | 79,837,557.57 |
| 流动资产合计 | 3,046,739,989.75 | 3,456,074,306.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,315,586.74 | 18,474,727.96 |
| 其他权益工具投资 | 43,623,200.00 | 45,123,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 195,395,546.68 | 197,818,484.95 |
| 在建工程 | 103,943,954.10 | 99,041,175.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,710,946.65 | 34,200,182.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,876,670.76 | 19,717,567.14 |
| 递延所得税资产 | 27,645,110.52 | 20,915,572.97 |
| 其他非流动资产 | 45,359,118.66 | 45,359,118.66 |
| 非流动资产合计 | 481,870,134.11 | 480,650,029.42 |
| 资产总计 | 3,528,610,123.86 | 3,936,724,335.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 436,815,450.43 | 585,887,257.45 |
| 应付账款 | 203,585,901.69 | 422,020,050.18 |
| 预收款项 | 607,969,184.24 | |
| 合同负债 | 351,734,850.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,440,904.01 | 72,736,852.39 |
| 应交税费 | 124,831,958.87 | 239,145,339.41 |
| 其他应付款 | 355,722,023.14 | 106,391,995.42 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 262,729,590.98 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,484,131,088.34 | 2,034,150,679.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,881,927.13 | 3,636,778.22 |
| 递延收益 | 7,130,436.92 | 8,271,274.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,012,364.05 | 11,908,052.83 |
| 负债合计 | 1,496,143,452.39 | 2,046,058,731.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,777,241.00 | 120,518,161.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 694,292,480.00 | 711,764,737.04 |
| 减：库存股 | 58,821,004.04 | 58,821,004.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,589,877.42 | 58,589,877.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,171,010,093.59 | 1,070,602,462.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,045,848,687.97 | 1,902,654,233.58 |
| 少数股东权益 | -13,382,016.50 | -11,988,629.77 |
| 所有者权益合计 | 2,032,466,671.47 | 1,890,665,603.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,528,610,123.86 | 3,936,724,335.73 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,658,428,325.26 | 1,655,402,210.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,710,689.50 | |
| 应收账款 | 568,860,520.76 | 782,984,623.00 |
| 应收款项融资 | 83,320,163.93 | 66,041,370.00 |
| 预付款项 | 10,601,593.03 | 9,072,262.77 |
| 其他应收款 | 96,165,178.90 | 108,486,278.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,131,540.50 | |
| 存货 | 451,022,441.12 | 619,132,138.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,660,385.63 | 69,593,787.04 |
| 流动资产合计 | 2,914,058,608.63 | 3,321,423,359.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 365,112,977.84 | 362,519,298.30 |
| 其他权益工具投资 | 43,623,200.00 | 45,123,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,909,851.10 | 130,476,454.85 |
| 在建工程 | 1,283,309.49 | 148,584.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,517,824.92 | 1,782,653.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,557,421.71 | 19,308,873.27 |
| 递延所得税资产 | 30,209,357.63 | 20,915,572.97 |
| 其他非流动资产 | 45,359,118.66 | 45,359,118.66 |
| 非流动资产合计 | 632,573,061.35 | 625,633,756.86 |
| 资产总计 | 3,546,631,669.98 | 3,947,057,116.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 436,815,450.43 | 585,887,257.45 |
| 应付账款 | 187,092,308.34 | 398,980,429.62 |
| 预收款项 | 604,083,650.23 | |
| 合同负债 | 348,743,901.75 | |
| 应付职工薪酬 | 9,886,585.63 | 66,511,871.33 |
| 应交税费 | 123,693,961.72 | 236,973,669.44 |
| 其他应付款 | 356,455,164.96 | 106,445,163.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 262,729,590.98 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,462,687,372.83 | 1,998,882,041.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 4,881,927.13 | 3,636,778.22 |
| 递延收益 | 6,330,436.92 | 7,078,074.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,212,364.05 | 10,714,852.83 |
| 负债合计 | 1,473,899,736.88 | 2,009,596,894.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,777,241.00 | 120,518,161.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 693,250,470.83 | 710,722,727.87 |
| 减：库存股 | 58,821,004.04 | 58,821,004.04 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,259,080.50 | 60,259,080.50 |
| 未分配利润 | 1,197,266,144.81 | 1,104,781,256.87 |
| 所有者权益合计 | 2,072,731,933.10 | 1,937,460,222.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,546,631,669.98 | 3,947,057,116.37 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
3、合并利润表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年1-6月
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 796,356,099.75 | 333,349,885.87 |
| 其中：营业收入 | 796,356,099.75 | 333,349,885.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 451,730,748.89 | 291,099,399.98 |
| 其中：营业成本 | 296,422,496.54 | 189,108,270.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,654,668.76 | 2,364,251.04 |
| 销售费用 | 48,967,305.75 | 38,661,422.37 |
| 管理费用 | 54,115,146.38 | 37,442,809.27 |
| 研发费用 | 58,931,236.86 | 26,680,659.56 |
| 财务费用 | -8,360,105.40 | -3,158,012.88 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,648,991.49 | 3,286,534.30 |
| 加：其他收益 | 74,282,920.53 | 14,050,075.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,006,185.25 | 4,428,315.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 949,644.75 | 31,888.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,190,276.58 | -14,461,369.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,096,457.10 | 178,807.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 421,008,276.12 | 46,446,316.28 |
| 加：营业外收入 | 1,481,148.74 | 368,447.94 |
| 减：营业外支出 | 135,314.56 | 57,514.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 422,354,110.30 | 46,757,249.64 |
| 减：所得税费用 | 60,730,383.90 | 3,868,911.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 361,623,726.40 | 42,888,338.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 361,623,726.40 | 42,888,338.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 363,017,113.13 | 45,033,081.15 |
| 2.少数股东损益 | -1,393,386.73 | -2,144,743.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 361,623,726.40 | 42,888,338.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 363,017,113.13 | 45,033,081.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,393,386.73 | -2,144,743.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.05 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 2.05 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
4、母公司利润表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年1-6月
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 796,904,432.66 | 330,180,639.35 |
| 减：营业成本 | 297,246,028.87 | 188,746,389.53 |
| 税金及附加 | 1,269,869.66 | 2,159,668.19 |
| 销售费用 | 46,706,878.36 | 35,505,493.83 |
| 管理费用 | 44,368,689.54 | 32,273,796.00 |
| 研发费用 | 55,279,366.93 | 23,455,475.04 |
| 财务费用 | -7,273,701.24 | -1,891,006.61 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,554,468.99 | 2,014,097.73 |
| 加：其他收益 | 73,680,218.69 | 13,398,378.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,972,399.28 | 814,149.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,159,141.22 | 31,888.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,345,316.06 | -13,993,212.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,697,855.10 | 178,807.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 411,916,747.35 | 50,328,946.31 |
| 加：营业外收入 | 1,478,891.61 | 366,058.44 |
| 减：营业外支出 | 135,190.45 | 40,812.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 413,260,448.51 | 50,654,191.94 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 58,166,078.87 | 3,073,754.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 355,094,369.64 | 47,580,437.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 355,094,369.64 | 47,580,437.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 355,094,369.64 | 47,580,437.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年1-6月
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,257,623.81 | 272,255,219.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 90,830,305.95 | 6,549,347.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,875,063.36 | 11,383,686.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 800,962,993.12 | 290,188,254.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,589,088.31 | 144,848,439.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,804,067.42 | 82,966,053.41 |
| 支付的各项税费 | 182,842,408.06 | 26,642,128.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,765,088.56 | 67,786,165.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 788,000,652.35 | 322,242,787.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,962,340.77 | -32,054,533.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 925,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 264,396,426.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,925,000.00 | 264,404,426.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,144,988.14 | 15,949,987.88 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 206,144,988.14 | 255,949,987.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,219,988.14 | 8,454,439.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,257,647.37 | -23,600,139.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,874,015,546.76 | 403,918,139.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,781,757,899.39 | 380,317,999.63 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年1-6月
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,259,238.48 | 263,551,754.58 |
| 收到的税费返还 | 90,830,305.95 | 6,549,347.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,313,599.01 | 61,009,217.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 794,403,143.44 | 331,110,319.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,658,839.02 | 143,205,463.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,017,344.46 | 74,838,391.71 |
| 支付的各项税费 | 181,598,658.61 | 25,776,754.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,436,650.31 | 74,716,173.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 779,711,492.40 | 318,536,784.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,691,651.04 | 12,573,535.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,782,260.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,790,260.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,901,103.80 | 9,287,899.44 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,901,103.80 | 99,287,899.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,901,103.80 | -8,497,639.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,790,547.24 | 4,075,851.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,649,265,463.64 | 305,268,948.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,656,056,010.88 | 309,344,799.62 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年1-6月
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,518,161.00 | 711,764,737.04 | 58,821,004.04 | 58,589,877.42 | 1,070,602,462.16 | 1,902,654,233.58 | -11,988,629.77 | 1,890,665,603.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,518,161.00 | 711,764,737.04 | 58,821,004.04 | 58,589,877.42 | 1,070,602,462.16 | 1,902,654,233.58 | -11,988,629.77 | 1,890,665,603.81 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,259,080.00 | -17,472,257.04 | 100,407,631.43 | 143,194,454.39 | -1,393,386.73 | 141,801,067.66 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 363,017,113.13 | 363,017,113.13 | -1,393,386.73 | 361,623,726.40 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | 42,786 | 42,786 | 42,786 | ||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | ,822.96 | ,822.96 | ,822.96 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,777,241.00 | 694,292,480.00 | 58,821,004.04 | 58,589,877.42 | 1,171,010,093.59 | 2,045,848,687.97 | -13,382,016.50 | 2,032,466,671.47 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 117,800,000.00 | 630,153,882.82 | 45,041,370.17 | 215,954,034.77 | 1,008,949,287.76 | -9,406,019.02 | 999,543,268.74 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 117,800,000.00 | 630,153,882.82 | 45,041,370.17 | 215,954,034.77 | 1,008,949,287.76 | -9,406,019.02 | 999,543,268.74 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 37,965,081.15 | 37,965,081.15 | -2,144,743.15 | 35,820,338.00 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 45,033,081.15 | 45,033,081.15 | -2,144,743.15 | 42,888,338.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,068,000.00 | -7,068,000.00 | -7,068,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,068,000.00 | -7,068,000.00 | -7,068,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,800,000.00 | 630,153,882.82 | 45,041,370.17 | 253,919,115.92 | 1,046,914,368.91 | -11,550,762.17 | 1,035,363,606.74 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2020年1-6月
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,518,161.00 | 710,722,727.87 | 58,821,004.04 | 60,259,080.50 | 1,104,781,256.87 | 1,937,460,222.20 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,518,161.00 | 710,722,727.87 | 58,821,004.04 | 60,259,080.50 | 1,104,781,256.87 | 1,937,460,222.20 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,259,080.00 | -17,472,257.04 | 92,484,887.94 | 135,271,710.90 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 355,094,369.64 | 355,094,369.64 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 42,786,822.96 | 42,786,822.96 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -262,609,481.70 | -262,609,481.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,259,080.00 | -60,259,080.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,777,241.00 | 693,250,470.83 | 58,821,004.04 | 60,259,080.50 | 1,197,266,144.81 | 2,072,731,933.10 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 117,800,000. | 629,111,873.65 | 46,710,573.25 | 246,645,159.19 | 1,040,267,606.09 | |||||||
| 00 | ||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 117,800,000.00 | 629,111,873.65 | 46,710,573.25 | 246,645,159.19 | 1,040,267,606.09 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,512,437.44 | 40,512,437.44 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 47,580,437.44 | 47,580,437.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -7,068,000.00 | -7,068,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -7,068,000.00 | -7,068,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 117,800,000.00 | 629,111,873.65 | 46,710,573.25 | 287,157,596.63 | 1,080,780,043.53 |
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：聂磊 会计机构负责人：蔡伟明