亚泰集团2020年半年度报告全文

公司代码：600881 公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王化民	工作原因	孙晓峰
董事	刘晓峰	工作原因	田奎武
董事	翟怀宇	工作原因	韩冬阳
独立董事	毛志宏	工作原因	杜婕

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人高越强 及会计机构负责人（会计主管人员）高越强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析

二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34

第九节 公司债券相关情况 ...... 35

第十节 财务报告 ...... 37

第十一节 备查文件目录 ...... 162

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司
报告期	指	2020年1-6月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司的中文简称	亚泰集团
公司的外文名称	JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	YTG
公司的法定代表人	宋尚龙

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦音	张绍冬
联系地址	吉林省长春市吉林大路1801号	吉林省长春市吉林大路1801号
电话	0431—84956688	0431—84956688
传真	0431—84951400	0431—84951400
电子信箱	qinyin @yatai.com	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码	130031
公司办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码	130031
公司网址	www.yatai.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,334,607,942.03	6,638,763,539.14	25.54
归属于上市公司股东的净利润	122,929,062.90	38,572,444.93	218.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-753,414,491.72	9,944,231.30	-7,676.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,745,931,281.26	239,655,209.14	-828.52
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,539,148,075.18	14,417,292,073.36	0.85
总资产	57,323,617,768.93	59,433,618,022.56	-3.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.01	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.23	0.003	-7,766.67
加权平均净资产收益率（%）	0.85	0.27	增加0.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.37	0.07	减少5.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	828,707,082.32

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,023,319.31
债务重组损益	675,130.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,732,073.83
少数股东权益影响额	-8,491,343.66
所得税影响额	-5,838,559.62
合计	876,343,554.62

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司继续保持建材产业、医药产业、地产产业、能源产业、商贸产业和金融投资“5+1”的产业结构，加快建筑工业化制品产业园等重点项目建设，持续推进产业结构的转型和升级，积极培育大健康、生态养生等新兴业态，坚持以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展方向。建材产业是东北最大的水泥生产基地，已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链，是国家首批“环境友好企业”和“循环经济试点企业”，东北水泥行业首批“国家高新技术企业”。发挥与世界500强企业——CRH老城堡国际建材集团的合作优势，向建材制品深加工产业链纵深转型，形成了技术先进、品种齐全、具有核心竞争力的产业集群。医药产业在研的国家一类心脑血管类新药维卡格雷、国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）、国家一类单体抗病毒新药连翘苷原料及其制剂、MDCK细胞季节性流感疫苗等研发项目均有序推进，拥有辐射东北、华北的临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络，形成了集资源、研发、生产、营销、健康管理于一体的大健康产业链。地产产业逐步建立以“生态、文旅、康养”为核心的开发模式，以房地产开发项目为资金运营核心，建立高周转的项目开发模式，以文旅项目、康养项目、商业综合体为资本运作核心，建立多业态布局的项目运营模式，以施工、物业企业为开发服务核心，成立现代建筑产业板块，深化生态养生服务标准，创新商业模式。

2、行业情况

建材产业：受年初新冠肺炎疫情影响，基建和房地产项目开工均有不同程度延期，水泥市场

需求低迷，一季度全国水泥产量、价格均呈现下跌态势。二季度随着疫情得到有效控制，基建和

房地产投资增速快速回升，带动全国水泥产销量逐月恢复。根据吉林省政府2020年4月发布的《吉林省新基建“761”工程实施方案》，计划实施项目2188个，总投资10,962亿元，将有助于加快吉林省经济尤其是基础设施建设的发展，进一步拉动区域市场水泥需求。

医药产业：报告期内，新冠肺炎疫情对医药行业运营的市场环境产生较大影响。从长期来说，此次疫情将改变人们对医药消费的理念，医药需求将一定程度地放大：从短期来说，受疫情刺激，医药行业抗疫领域的需求增长，口罩、消毒杀菌、测温等防控物资，以及与抗病毒相关的药品销量大幅增长，诊疗、诊断等相关领域需求快速爆发。医药制造业因疫情原因开工延迟，原料短缺与运输受阻，行业整体增长受到较大影响。地产产业：2020 年上半年，中央政策层面继续坚持“房住不炒”的定位，落实稳地价、稳房价、稳预期目标，房地产市场保持总体平稳态势。受新冠肺炎疫情影响，全国商品房销售经历了由停摆至重启的过程。1-2 月疫情爆发后房地产市场受到严重冲击，销售面积与金额累计同比大幅下降。随着全国楼市逐步复工复产，在城市积压需求与新增需求的持续释放下，销售指标快速回升。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年6月2日和2020年6月18日,公司召开2020年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会和2020年第三次临时股东大会一致审议通过，公司将吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、控股子公司吉林亚泰永安堂药业有限公司和全资子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司位于亚泰国际医药健康产业园内的部分资产和全部资产，分别以人民币228,612.76 万元、32,462.61万元和39,480.40万元的价格转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。股权转让完成后，公司将不再持有吉林亚泰医药产业园管理有限公司股权。

截止2020年5月31日，吉林亚泰医药产业园管理有限公司总资产为161,109.66万元，总负债为 14,979.58万元，净资产为146,130.08万元，上述结果业经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中准审字[2020]2218号审计报告。

截止2020年 5月31 日，吉林亚泰医药产业园管理有限公司股东全部权益即净资产评估值为228,612.76 万元，上述结果已经具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司评估，并出具中科华评报字[2020]第070号资产评估报告；

截止2020年 5月31 日，吉林亚泰永安堂药业有限公司转让其位于亚泰国际医药健康产业园内的部分资产的市场价值为32,462.61万元，上述结果业经具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司评估，并出具的中科华评报字[2020]第 067 号资产评估报告。

截止2020年 5月31 日，吉林亚泰生物药业股份有限公司转让其位于亚泰国际医药健康产业园内的全部资产的市场价值为39,480.40万元，上述结果业经具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司评估，并出具的中科华评报字[2020]第068号资产评估报告。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

建材产业：建材产业具有完整的上下游产业链优势、资源优势（拥有煤炭、矿山等优质资源）和品牌优势。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园，产品涵盖大型基础设施构件、工业住宅用构件、公用建筑用构件、工业建筑用构件、市政景观、水利构件六大类，产业规模位居东北三省第一。拥有 “金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，销售网络辐射东北三省一区。医药产业：医药产业坚持推动科技创新，国家一类心脑血管类新药维卡格雷已完成II期临床试验，国家一类单体抗病毒新药连翘苷、国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）、MDCK季节性流感疫苗研发工作有序推进。大力拓展临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络，形成辐射东北、华北的网络布局，吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名第1位的医药连锁企业，北京亚泰永安堂医药股份有限公司拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌，以品牌为依托，打造“永安堂”品牌主导丸剂、中药饮片、参茸细贵系列产品。

地产产业：地产产业聚焦“生态、文旅、康养”的开发定位，以“全国性布局、规模化开发、一体化发展”为战略布局，形成集土地整理、房地产开发、住宅产业化设计、建筑施工、装饰工程、环境工程和物业服务于一体的完整产业链；在发展高品质生态养生住宅的基础上，积极发挥产业链优势，开发多业态的产品体系，推动产业持续健康发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的国内外经济环境，公司各级经营管理团队，在董事会的领导下，坚持“抗疫情、抓经营”的经营方针，第一时间组织全体员工全力以赴抗击疫情，捐款捐物，同时积极推进复工复产，公司经营平稳运行。

建材产业以发挥市场占有率和产能利用率为原则，产业上下游紧密结合，充分发挥建材集团产业链及营销团队优势，采取灵活方式，最大限度开发终端客户，发挥亚泰商砼企业、亚泰商砼合作站、亚泰水泥重点客户布局优势，通过加大商砼客户开发拉动水泥销量提升，提高整体市场把控力。

医药产业坚持创新驱动发展战略，大力推动产业升级、模式创新，实现从药事服务向健康管理的转型，打造具备核心竞争力、品牌引领、辐射东北三省的大健康产业集群，维卡格雷、连翘苷、H5N1人用禽流感疫苗（Vero细胞）、MDCK细胞季节性流感疫苗等重点研发项目有序推进。

地产产业以“加快销售节奏、快速回笼资金、发展优势区域”为运营核心，以“优化营销费用、创新营销机制、提高服务标准”为管理重点，加大营销的智慧投入、执行力投入、标准化投

入，积极开展“物业+”特色服务，重点组织部署防疫抗疾工作，担当社会责任、维护地产品牌，推动产业健康发展。

报告期内，公司实现营业收入833,460.79万元，实现营业利润8,165.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,292.91万元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,334,607,942.03	6,638,763,539.14	25.54
营业成本	6,981,251,629.11	4,434,317,306.82	57.44
销售费用	555,732,687.92	618,807,984.58	-10.19
管理费用	465,571,392.95	498,108,697.95	-6.53
财务费用	1,145,254,562.15	1,044,456,315.68	9.65
研发费用	29,711,664.14	8,484,433.47	250.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,745,931,281.26	239,655,209.14	-828.52
投资活动产生的现金流量净额	2,043,572,729.50	430,922,570.48	374.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,771,557,612.87	-1,700,359,641.32	-63.00

营业收入变动原因说明:主要是公司贸易收入增加所致。营业成本变动原因说明:主要是公司贸易成本增加以及根据新收入准则运输费用从销售费用调至营业成本所致。销售费用变动原因说明:主要是公司根据新收入准则将运输费用调至营业成本所致。管理费用变动原因说明:主要是公司疫情期间享受国家减免费用政策所致。财务费用变动原因说明:主要是公司利息支出增加所致。研发费用变动原因说明:主要是公司增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期购买商品支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期收到出售子公司股权款和资产转让款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司借款净偿还增加所致。2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2020年6月2日和2020年6月18日，公司召开了2020年第九次临时董事会和2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权（募集资金

投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资项目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案（公告详见2020年6月3日和2020年6月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权及资产的转让价款已全部收到，转让手续已全部办理完毕。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	25,000,000.00	0.04	479,250,000.00	0.83	-94.78	主要结构性存款投资减少所致。
短期借款	22,433,710,000.00	39.48	17,184,640,000.00	29.58	30.55	主要是调整融资结构所致。
预收款项	673,865,188.98	1.19	2,640,201,591.07	4.55	-74.48	主要是预收房款减少所致。
其他应付款	1,553,549,449.83	2.73	1,142,029,801.59	1.97	36.03	主要是预收转让子公司资产款项增加所致。
长期借款	3,127,766,600.00	5.50	4,732,179,250.00	8.15	-33.90	主要是长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	39,000,000.00	0.07	1,381,636,571.91	2.38	-97.18	主要是应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	199,559,624.59	0.35	339,703,247.99	0.58	-41.25

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

益所致。项目

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,567,257,709.59	保证金等
固定资产	1,091,194,367.85	抵押借款
无形资产	83,612,784.24	抵押借款
长期股权投资	6,451,752,599.08	质押借款
合计	12,193,817,460.76	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额为875,541.97万元，较上年末增长11.26%。

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例（%）	资金来源	投资期限	本期投资盈亏
东北证券股份有限公司	金融证券	30.81	自筹	长期	20,545.58
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	24.95
吉林银行股份有限公司	金融	9.59	自筹	长期	6,541.14
铁岭县新岗采石有限公司	采矿	20	自筹	长期	0
辽宁矿渣微粉有限责任公司	制造业	49	自筹	长期	-193.55
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-13.21
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-253.43
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-27.7
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制品制造	30	自筹	长期	-28.76
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35	自筹	长期	-275.24
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	23	自筹	长期	-0.29
大庆聚谊建材有限公司	水泥制品制造	35	自筹	长期	0
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥制造	27.92	自筹	长期	30.18
江苏威林格生物科技有限公司	制药	21	自筹	长期	-6.36
合计	-	-	-	-	26,343.31

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	272,153.12	30.81	509,296.91	13,333.90	-384.53	长期股权投资	购买
-	吉林银行	192,660.09	9.59	331,950.06	6,541.14	-1,133.93	长期股权投资	购买

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

a、募集资金投资项目情况

单位：元；币种：人民币

募集资金总额				3,050,148,899.70		本报告期投入募集资金总额					-123,283,341.32
变更用途的募集资金总额				387,199,200.00		已累计投入募集资金总额					2,076,873,243.08
变更用途的募集资金总额比例				12.69%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	否	407,810,800.00	407,810,800.00	407,810,800.00	0.00	422,101,273.52	14,290,473.52	103.50% (注1)	—	—	不适用（注2）	否
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目	否	375,482,200.00	375,482,200.00	375,482,200.00	-59,030,605.56 （注3）	272,871,633.16	-102,610,566.84	72.67%	—	—	不适用 （注2）	否
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700.00	375,047,700.00	375,047,700.00	-64,252,735.76 （注4）	325,445,624.63	-49,602,075.37	86.77%	—	—	不适用 （注2）	否

亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	是	1,141,808,200.00	754,609,000.00	754,609,000.00	0.00	306,454,711.77	-448,154,288.23	40.61%	部分项目于2018年5月达到预定可使用状态，剩余项目尚在建设中	2,968,876.96	不适用	是
偿还银行贷款	否	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
暂未确定用途的募集资金	是	0.00	387,199,200.00	387,199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—
合计	—	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	-123,283,341.32	2,076,873,243.08	-586,076,456.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况，根据近两年来长春装配式建筑产业发展的趋势，结合未来的市场需求预测，公司对该项目进行了重新评估，认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求和发展潜力不足，如继续投资，投资风险较大。因此，公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设，增加市政桥梁预制构件生产区的建设内容，同时对该项目的投资规模进行调整。
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司使用募集资金中的75,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金，截至2020年6月30日，已完成置换。
					2、经公司2017 年第七次临时董事会、2017 年第一次临时监事会审议通过，同意公司所属子公司——医药产业园、永安堂药业、生物药业、长春建材分别使用募集资金中的 152.50 万元、1,357.77 万元、78.12 万元、3,562.77 万元、合计人民币 5,151.16 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。截至2020年6月30日，上述预先投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000.00元的闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
					2、经公司 2018 年第七次临时董事会、2018 年第二次临时监事会审议通过，同意公司将不超过

	800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
	3、经公司 2019 年第九次临时董事会、2019 年第三次临时监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
	4、经公司2020年第十次临时董事会、2020年第二次临时监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。截至2020年6月30日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1、经公司 2017 年第八次临时董事会、2017 年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币 1,100,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品，其中医药产业园使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元（含30,000.00 万元），永安堂药业使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），生物药业使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），长春建材使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），使用期限不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
	2、经公司 2018 年第六次临时董事会、2018 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币 1,060,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品，其中医药产业园使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），永安堂药业使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），生物药业使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），长春建材使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 16,000.00 万元（含16,000.00 万元），使用期限自公司 2017 年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日（2018 年 8 月 8日）起延期 6 个月（不得超过 6 个月），并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
	3、经公司 2019 年第一次临时董事会和 2019 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）购买保本型理财产品，其中医药产业园使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 7,500.00 万元（含 7,500.00 万元永安堂药业使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 22,500.00 万元（含22,500.00 万元），生物药业使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）。使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日（2019 年 2 月 7 日）起延期 6 个月（不

	得超过 6 个月）。截至2020年6月30日，公司以闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期收回，不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。注2：经公司2020年第三次临时股东大会、2020年第九次临时董事会、2020年第一次临时监事会审议通过，募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、“亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目”全部资产，分别以人民币2,286,127,600.00元、324,626,135.84元和394,803,982.71元的价格转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。因上述募集资金投资项目已转让，故项目达到预定可使用状态日期和预期效益不适用。注3：本期投入金额为负，主要为亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目转让时尚未使用的预付款转回募集资金专户所致。注4：本期投入金额为负，主要为亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目转让时尚未使用的预付款转回募集资金专户所致。

b、非募集资金投资项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	资金来源	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰山语湖	自筹	一期已交付，二期处于建设期	8,143	141,797	2020年上半年营业收入25,321万元，毛利7,856万元。
长春亚泰华府	自筹	已交付	5,729	155,719	2020年上半年营业收入11,524万元，毛利4,843万元。
吉林亚泰凇山湖	自筹	一期已竣工	2,542	97,726	2020年上半年营业收入898万元，毛利414万元。
沈阳亚泰城一期	自筹	项目已竣工	118	122,946	2020年上半年营业收入1,585万元，毛利-1,896万元。
沈阳亚泰城二期	自筹	南区已竣工，北区处于建设期	6,622	144,901	2020年上半年营业收入58,821万元，毛利15,675万元。
沈阳亚泰城三期	自筹	已交付	4,094	87,231	2020年上半年营业收入7,251万元，毛利2,141万元。
沈阳亚泰城四期	自筹	处于建设期	25,870	121,141	-
天津亚泰澜月中心	自筹	处于建设期	169	16,504	-
天津亚泰雍阳府	自筹	处于建设期	12,876	180,110	-
蓬莱亚泰华府	自筹	土地尚未交付	3,474	68,086	-
南京亚泰梧桐世家	自筹	项目已竣工	0	188,338	2020年上半年营业收入13,801万元，毛利5,005万元。
南京亚泰新集	自筹	处于建设期	2,635	36,669	-

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

项目名称	期末余额	主要内容
交易性金融资产	25,000,000.00	结构性存款

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020年6月2日和2020年6月18日，公司召开了2020年第九次临时董事会和2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权（募集资金投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资项目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案（公告详见2020年6月3日和2020年6月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述股权及资产的转让价款已全部收到，相关手续已全部办理完毕。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

（1）主要参股公司情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	上市公司	金融证券	234,045.29	6,841,646.45	1,668,460.50	74,294.71
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	942,697.62	41,961,001.58	3,577,272.77	83,026.81

（2）主要子公司情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	1,325,419.12	111,868.58	-5,569.26
2	亚泰建材集团有限公司	控股	其他有限责任公司	对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采等，经相关部门批准后方可开展经营活动）	635,600.00	2,045,268.59	862,629.91	-8,467.80
3	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	控股	其他有限责任公司	以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等	20,000.00	703,299.49	270,231.67	-11,994.42
4	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	115,000.00	329,799.08	191,415.63	-2,083.35
5	吉林亚泰制药股份有限公司	控股	其他有限责任公司	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药	8,315.00	66,060.36	25,094.35	1,773.24
6	长春亚泰金安房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房地产开发、房屋建筑工程、装饰装修施工（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）	5,000.00	193,646.31	66,951.86	7,558.51

7

吉林亚泰明城水泥有限公司

控股

其他有限责任公司

水泥、水泥制品制造

69,532.00

241,318.65

122,321.78

929.63

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、建材产能过剩

报告期内，国家继续深化供给侧结构性改革政策，水泥行业产能过剩矛盾仍没有根本解决，东北地区产能过剩，产能利用率较低，制约了东北地区水泥企业的效益和水泥行业高质量发展。

措施：公司建材产业将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强相关行业政策和因素的分析，充分发挥公司骨料、熟料、水泥、商混和制品等五大业态的产业链优势，通过实施重大技术改造工程，加快传统产业改造升级，并根据市场形势的变化及时调整营销策略，降低市场波动对公司的影响，努力降低综合成本，加强核心市场建设，提高建材产业竞争优势。

2、新药研发风险

新药研发具有高投入、高科技、高风险、时间长等特点，由于新药审评和监管相关政策更新较快、新药研发审评标准不断提高、研发过程环节复杂、审批结果不确定性等原因，以及新药上市后受到行业政策、市场环境等客观因素的影响，给公司的新药研发带来一定风险。

措施：医药产业将持续关注行业研发变化情况，通过建立科学的决策体系、准确的市场定位、加强技术更新、优化研发人员激励机制、建立新药不良反应监管机制等措施，提高药物研发管理的科学性，同时加强风险管控，有效防范和化解不利因素，确保各研发项目有序推进。

3、房地产资金风险

房地产开发行业属于资金密集型行业，受宏观经济形势和融资环境的影响，房地产企业近年来面临着融资难的问题，加上受到新冠肺炎疫情的影响，导致项目开发和销售回款周期延长，未来房地产企业现金流将继续承压。措施：公司将进一步提高宏观政策敏感性和房地产行业的敏锐度，积极研判市场和政策形势，积极创新营销手段，抢占市场先机，抓销售促回款，加快库存去化，盘活存量资产，有效提高资金周转和利用率。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年2月12日	http://www.sse.com.cn	2020年2月13日
2020年第二次临时股东大会	2020年3月5日	http://www.sse.com.cn	2020年3月6日
2019年年度股东大会	2020年5月22日	http://www.sse.com.cn	2020年5月23日
2020年第三次临时股东大会	2020年6月18日	http://www.sse.com.cn	2020年6月19日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开4次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五	自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是

其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	2012年4月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益。（2）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。	作为东北证券股东的整个期间	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	解决关联交易	吉林亚泰（集团）股份有限公司	1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	长期有效	是	是
	其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年，公司所属子公司向辽宁矿渣微粉有限责任公司、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司购买及销售商品，预计2020年度合计购买及销售金额为284,700万元	公告详见2020年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2020年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，以实际发生数为准。	公告详见2020年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

2019年4月29日，公司2019年第七次临时董事会审议通过了《关于对吉林银行股份有限公司增资的议案》，公司决定以全资子公司——亚泰医药集团有限公司参与吉林银行股份有限公司增资扩股，亚泰医药集团有限公司对吉林银行股份有限公司增资股份数不超过2亿股（含2亿股），增资价格为3.5元/股，增资金额不超过人民币7亿元（含7亿元）（公告详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述增资手续已全部办理完毕。增资完成后，吉林银行股份总数由8,566,976,248.41股增至9,426,976,248.41股，公司持有吉林银行703,867,421.70股股份，亚泰医药集团有限公司持有吉林银行200,000,000.00股股份，公司及亚泰医药集团有限公司合计持股比例由8.22%变更为增资后的9.59%。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长春晨宇购物	吉林亚泰富苑	晨宇5号楼房	523,743,858.00	2018年10月8日	2036年7月7	-	-	-	否	-

中心集团有限公司

购物中心有限公司

屋B2F-6F（地下2层到地上6层）部分区域

日

租赁情况说明

2018年8月31日和2018年9月17日，公司2018年第十次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》，根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的晨宇5号楼房屋B2F-6F（地下2层到地上6层）部分区域，总面积约为10万平方米，租赁期限为17年零9个月（包括免租期15个月），租赁费用总计523,743,858元，租金按季度支付（公告详见2018年9月1日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	574,453.49
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,108,772.76
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,108,772.76
担保总额占公司净资产的比例(%)	76.26
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	725,442.81
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	381,815.35
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,107,258.16
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	上述担保全部为对公司及控股子公司的担保，公司无逾期对外担保，担保事项审议及披露程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司大力开展“精准帮扶行动”，通过医疗救助、生活救助、子女上学救助以及工会会员服务卡医疗补贴、参加互助保障计划等多种手段，努力为员工排忧解难，共筹集专项救助资金40万元，多项送温暖和帮扶资金已经足额、足项发放到困难员工手中。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

截至报告期末，本公司共有11家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单，公司各重点排污单位均严格执行国家、地方环保排放标准，实现废气和废水的规范管理和排放达标，各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表：

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m3)	排污许可总量（t）	实际排放总量（t）	执行污染物 排放标准 (mg/m3)	超标排放情况
1	吉林亚泰水泥有限公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾	6.96	2,867.4	40.11	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	6	窑尾	332.57	5,074.2	1,692.62	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	12	窑头 窑尾	8.52	605.5	377.71	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	76	一般排口	13.5	230.1	35.55	20 （GB4915）	无
2	吉林亚泰明城水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	5.75	1,070.0	12.87	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	2	窑尾	340.20	2,140.0	779.62	400 （GB4915）	无

		颗粒物	有组织	4	窑头 窑尾	9.50	276.1	34.58	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	64	一般排口	11.60	55.2	4.03	20 （GB4915）	无
3	亚泰集团伊通水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	48.01	267.5	35.34	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	260.32	535.0	197.98	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	14.67	69.0	17.04	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	31	一般排口	5.52	56.8	2.36	20 （GB4915）	无
4	亚泰集团通化水泥股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	13.13	426.0	14.50	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	277.26	852.0	314.38	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10.71	97.8	10.2	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	35	一般排口	6.50	65.2	0.68	20 （GB4915）	无
5	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	52	680.0	62.5	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	295	1360.0	358	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10.39	175.4	18.58	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	44	一般排口	11	35.1	57.74	20 （GB4915）	无
6	辽宁富山水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	25	97.0	27.82	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	175	630.6	197.51	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	5.0	110.4	10.52	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	60	一般排口	4	56.5	7.52	20 （GB4915）	无
7	亚泰集团铁岭水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	4.93	217.7	5.76	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	3	窑尾	227.82	1,926.0	266.15	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	6	窑头 窑尾	6.14	248.5	13.11	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	137	一般排口	10.32	86.3	4.56	20 （GB4915）	无

8	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	20.25	353.68	14.12	200 （GB4915）	无
				1	燃煤锅炉烟囱	89.15		9.64	200 (GB13271)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	365.86	696.86	258.14	400 （GB4915）	无
				1	燃煤锅炉烟囱	145.75		15.11	200 (GB13271)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	9.38	88.18	9.94	30 （GB4915）	无
				1	燃煤锅炉烟囱	10.46		0.39	30 (GB13271)	无
		颗粒物	有组织	27	一般排口	12.4	168.67	10.06	20 （GB4915）	无
9	辽宁交通水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	29.46	248.0	35.37	200 （GB4915）	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	317.33	1,045.0	381.80	400 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	6.36	138.0	15.27	30 （GB4915）	无
		颗粒物	有组织	55	一般排口	8.85	70.6	8.78	20 （GB4915）	无
10	亚泰集团调兵山水泥有限公司	颗粒物	有组织	24	一般排口	9.89	/	/	20 （GB4915）	无
11	吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司	颗粒物	有组织	20	一般排口	14.5	/	/	20 （GB4915）	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥企业采取综合性防治措施，各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置，建设中水回用系统，对生产、生活用水循环利用。2020年上半年所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好，污染物实现了全面达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作，并取得环评批复文件。

根据环保管理部门对排污许可管理要求，依法应当实行排污许可管理的子公司及分公司，在当地政府环境保护主管部门规定的期限内，申请并领取了排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，公司所属排放污染物的子公司及分公司按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属排放污染物的子公司及分公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案，对排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并向环保管理部门备案。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司加强环境保护管理，对燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造或改为燃气、电等清洁能源；通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，提高了环保管理水平，各项污染物达标排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行新收入准则将影响2020 年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。根据公司业务特点，该准则的实施预计将不会对公司收入确认产生重大影响。自2020年1月1日起，（1）公司将资产负债表原部分应收账款科目核算内容按新收入准则规定调至合同资产科目；（2）将资产负债表原部分预收账款科目核算内容按新收入准则规定调至合同负债科目；（3）将销售费用科目中与合同相关的运输费用调至营业成本科目。

上述事项已经公司第十一届第十二次董事会、监事会审议通过。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司

2020年3月9日，公司2020年第16次总裁办公会审议通过了关于设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司的议案。

根据公司建材产业的发展需要，同意公司所属子公司——亚泰集团长春建材有限公司出资人民币1,020万元、吉林亚泰水泥有限公司出资人民币980万元共同设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司。吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司主要经营机制砂、碎石、石灰石、石灰石粉、石灰、采矿粉末、脱硫剂的生产、加工、销售等，注册资本为人民币2,000 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其51%股权，吉林亚泰水泥有限公司持有其49%股权。

目前，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、对吉林亚泰物业管理有限公司增资

2020年4月1日，公司2020年第19次总裁办公会审议通过了对吉林亚泰物业管理有限公司增资的议案。

根据公司所属子公司——吉林亚泰物业管理有限公司的经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币200万元对吉林亚泰物业管理有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰物业管理有限公司注册资本将增至1,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

目前，吉林亚泰物业管理有限公司增资手续已办理完毕。

3、吉林亚泰制药股份有限公司出售九台厂区部分资产

经2020年4月13日公司2020年第21次总裁办公会和2020年5月15日公司2020年第24次总裁办公会审议通过，同意吉林亚泰制药股份有限公司将九台厂区部分资产出售给自然人李广利，转让价格为人民币3,600万元。

目前，上述资产转让手续已办理完毕。

4、投资组建长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司

2020年4月22日，公司2020年第22次总裁办公会审议通过了关于投资组建长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司的议案。

根据公司经营发展的需要，同意公司出资2,000万元与其他5名投资者共同投资设立长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司。长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司注册资本为人民币16,000万元，主要经营创业、产业企业投资及管理业务等，第一大股东为长春净月高新技术产业开发区财政局，出资人民币5,000万元，占长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司注册资本的31.25%；本公司出资人民币2,000万元，占长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司注册资本的12.50%。

目前，长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司工商注册手续已办理完毕。

5、转让吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权

2020年5月6日，公司2020年第23次总裁办公会审议通过了关于转让吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权的议案，同意吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有的吉林省浩泰生物制品经销有限公司100%股权以人民币12,425,387.26元的价格转让给自然人黄永强。

目前，上述股权转让手续已办理完毕。

6、设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司

2020年5月19日，公司2020年第七次临时董事会审议通过了关于设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司的议案。根据公司医药产业经营需要，同意公司所属子公司——亚泰医药集团有限公司出资人民币13,000万元、吉林亚泰大健康交易中心有限公司出资人民币7,000万元共同设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司。中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司主要经营中药批发、场地租赁等，注册资本为2亿元，亚泰医药集团有限公司持有其65%股权，吉林亚泰大健康交易中心有限公司持有其35%股权。

目前，中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司工商注册手续已办理完毕。

7、吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标

2020年7月10日，公司召开了2020年第十一次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案（公告详见2020年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述出售事宜已实施完毕，相关资产尚待处理。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	25,531,914	0.79				-25,531,914	-25,531,914	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	25,531,914	0.79				-25,531,914	-25,531,914	0	0
其中：境内非国有法人持股	25,531,914	0.79				-25,531,914	-25,531,914	0	0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股

境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	3,223,381,674	99.21				25,531,914	25,531,914	3,248,913,588	100
1、人民币普通股	3,223,381,674	99.21				25,531,914	25,531,914	3,248,913,588	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	3,248,913,588	100				0	0	3,248,913,588	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2016年度非公开发行部分限售股25,531,914股于2020年6月22日上市流通。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉林金塔投资股份有限公司	25,531,914	25,531,914	0	0	非公开发行	2020年6月22日
合计	25,531,914	25,531,914	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

106,050

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	9.08	0	无	0	国家
万忠波	+18,693,883	160,165,990	4.93	0	未知	0	境内自然人
吉林金塔投资股份有限公司	0	155,009,212	4.77	0	质押	154,931,914	境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	0	境内非国有法人

无锡圣邦地产投资有限公司	0	148,936,170	4.58	0	质押	148,936,170		境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司	0	144,989,170	4.46	0	质押	144,351,100		国有法人
					冻结	638,070
华安基金－兴业银行－北京世纪融商信息技术有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0		其他
北方水泥有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0		国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	0	126,226,592	3.89	0	未知	0		境内非国有法人
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	0	109,722,935	3.38	0	未知	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会		295,088,616			人民币普通股		295,088,616
万忠波		160,165,990			人民币普通股		160,165,990
吉林金塔投资股份有限公司		155,009,212			人民币普通股		155,009,212
天津鸿嘉置业发展有限公司		148,936,170			人民币普通股		148,936,170
无锡圣邦地产投资有限公司		148,936,170			人民币普通股		148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司		144,989,170			人民币普通股		144,989,170
华安基金－兴业银行－北京世纪融商信息技术有限公司		129,477,298			人民币普通股		129,477,298
北方水泥有限公司		129,477,298			人民币普通股		129,477,298
吉林敖东药业集团股份有限公司		126,226,592			人民币普通股		126,226,592
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司		109,722,935			人民币普通股		109,722,935
上述股东关联关系或一致行动的说明		长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
柳红	董事	解任
张凤瑛	副总裁	解任
田奎武	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》，选举宋尚龙先生、孙晓峰先生、刘树森先生、王化民先生、张凤瑛女士、翟怀宇先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生、田奎武先生、李玉先生、王立军先生、邴正先生、隋殿军先生、杜婕女士、毛志宏先生为公司第十二届董事会董事，其中王立军先生、邴正先生、隋殿军先生、杜婕女士、毛志宏先生为公司独立董事；选举陈继忠先生、陈亚春先生、冯伟杰先生、张秀影女士、杨林先生、刘晓慧女士为公司第十二届监事会股东代表监事与员工监事仇健先生、陈波先生、赵凤利先生共同组成公司第十二届监事会。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）	16亚泰01	136357.SH	2016年4月5日	2021 年 4月 5日	6.50	6.0	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年4月5日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。2018年4月5日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息。2019年4月8日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息以及回售部分的本金。2020年4月7日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）自2019年4月5日至2020年4月4日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
	联系人	许刚
	联系电话	010-65608393
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2016年4月5日完成“16亚泰01”公司债券发行，发行规模为10亿元。根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，公司“拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”，同时约定“因本次债券发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕、募集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对具体使用计划进行调整。” 截止目前，募集资金均已使用完毕，其中200万元用于子公司支付工程分包款、工资等，9.81亿元用于偿还公司债务。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》。

2020年6月18日，联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16亚泰01”债项信用等级为“AA”。联合评级2020年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

公司设立了专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，受托管理人依据《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人将于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站，敬请投资者关注。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.90	0.94	-4.26	-
速动比率	0.63	0.65	-3.08	-
资产负债率（%）	67.82	68.96	减少1.14个百分点	-
贷款偿还率（%）	100	100	-	-
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	1.49	1.5	-0.67	-
利息偿付率（%）	100	100	-	-

九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司银行授信额度充足。截至2020年6月末，公司共获得各银行授信额度约3,083,850万元，其中，已使用额度为2,672,127万元，未使用额度为411,723万元。报告期内公司按期偿还银行贷款，无违约情况发生，无展期及减免情况。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		5,847,877,792.01	8,392,561,908.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据		322,571,044.09	337,074,496.20
应收账款		6,477,157,338.81	6,242,463,069.70
应收款项融资		631,388,315.59	500,000,000.00
预付款项		1,843,277,844.47	1,579,137,187.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		763,552,195.76	630,919,701.24
其中：应收利息			7,231,666.67
应收股利
买入返售金融资产
存货		10,241,958,141.05	10,041,316,195.72
合同资产		35,882,299.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,865,898,837.03	5,098,783,793.35
流动资产合计		31,054,563,808.71	32,847,256,351.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资			50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		8,755,419,743.26	7,869,288,034.62

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		56,465,187.37	57,109,201.99
固定资产		11,140,114,394.32	11,878,780,448.98
在建工程		1,106,538,994.17	1,345,940,392.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		2,934,164,640.72	3,102,984,546.74
开发支出		272,933,153.93	255,798,737.90
商誉		1,234,448,676.14	1,234,448,676.14
长期待摊费用		298,870,004.64	288,406,123.40
递延所得税资产		387,011,987.84	379,892,302.33
其他非流动资产		83,087,177.83	123,713,206.90
非流动资产合计		26,269,053,960.22	26,586,361,671.01
资产总计		57,323,617,768.93	59,433,618,022.56
流动负债：
短期借款		22,433,710,000.00	22,016,640,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		701,419.26	3,000,000.00
应付账款		2,519,676,503.18	2,485,532,357.33
预收款项		673,865,188.98	2,269,012,766.90
合同负债		749,498,307.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		176,518,839.56	159,468,609.36
应交税费		1,903,653,408.67	1,775,434,925.71
其他应付款		1,553,549,449.83	1,249,032,053.91
其中：应付利息		50,667,314.21	134,616,963.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,523,011,773.53	5,001,687,671.60

其他流动负债
流动负债合计		34,534,184,890.53	34,959,808,384.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		3,127,766,600.00	4,361,612,630.00
应付债券		39,000,000.00	685,471,229.91
其中：优先股		39,000,000.00	39,000,000.00
永续债
租赁负债
长期应付款		685,582,618.17	347,050,149.69
长期应付职工薪酬
预计负债		290,319,510.53	288,400,473.65
递延收益		199,559,624.59	344,862,413.80
递延所得税负债		1,152,457.92	1,152,457.92
其他非流动负债
非流动负债合计		4,343,380,811.21	6,028,549,354.97
负债合计		38,877,565,701.74	40,988,357,739.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		8,296,212,821.57	8,296,212,821.57
减：库存股
其他综合收益		661,851.48	3,180,345.11
专项储备		2,139,751.53	694,318.98
盈余公积		485,357,394.51	485,357,394.51
一般风险准备
未分配利润		2,505,862,668.09	2,382,933,605.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,539,148,075.18	14,417,292,073.36
少数股东权益		3,906,903,992.01	4,027,968,209.42
所有者权益（或股东权益）合计		18,446,052,067.19	18,445,260,282.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,323,617,768.93	59,433,618,022.56

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		2,426,306,269.89	5,527,816,078.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		10,852,108.91	3,750,000.00
应收账款		312,036,723.97	434,085,917.86
应收款项融资			400,000,000.00
预付款项		424,993,628.78	113,283,537.96
其他应收款		22,357,312,096.78	18,052,892,595.33
其中：应收利息			3,550,000.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		25,531,500,828.33	24,531,828,129.23
非流动资产：
债权投资			50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		16,309,807,068.64	16,118,747,102.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		72,048,515.04	78,376,351.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		1,679,144.70	2,794,560.60
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,262,925.05	6,733,109.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		16,388,797,653.43	16,256,651,124.83
资产总计		41,920,298,481.76	40,788,479,254.06
流动负债：
短期借款		7,441,900,000.00	7,690,100,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据		3,098,101,419.26	2,940,000,000.00
应付账款		341,140,525.25	286,916,825.27
预收款项		696,093,922.84	729,936,820.76
合同负债
应付职工薪酬		1,490,477.41	1,770,561.81
应交税费		1,248,457.59	1,981,823.32
其他应付款		13,274,729,285.62	10,674,778,572.72
其中：应付利息			131,343,324.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		2,216,183,953.91	3,266,633,530.49
其他流动负债
流动负债合计		27,070,888,041.88	25,592,118,134.37
非流动负债：
长期借款		1,700,333,280.00	2,001,333,320.00
应付债券			646,471,229.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,700,533,280.00	2,648,004,549.91
负债合计		28,771,421,321.88	28,240,122,684.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		8,482,665,353.70	8,482,665,353.70
减：库存股
其他综合收益		-10,947,859.80	4,236,739.94
专项储备
盈余公积		485,357,394.51	485,357,394.51
未分配利润		942,888,683.47	327,183,493.63
所有者权益（或股东权益）合计		13,148,877,159.88	12,548,356,569.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,920,298,481.76	40,788,479,254.06

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

合并利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		8,334,607,942.03	6,638,763,539.14
其中：营业收入		8,334,607,942.03	6,638,763,539.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,416,368,750.03	6,734,086,324.28
其中：营业成本		6,981,251,629.11	4,434,317,306.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		238,846,813.76	129,911,585.78
销售费用		555,732,687.92	618,807,984.58
管理费用		465,571,392.95	498,108,697.95
研发费用		29,711,664.14	8,484,433.47
财务费用		1,145,254,562.15	1,044,456,315.68
其中：利息费用		1,212,141,384.38	1,080,557,572.46
利息收入		124,836,635.03	96,377,820.43
加：其他收益		93,766,021.89	28,692,373.45
投资收益（损失以“－”号填列）		1,089,384,819.14	267,587,271.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		263,433,182.78	251,734,177.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,492,204.81	5,262,854.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,757,816.82	-484,294.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,655,645.04	205,735,419.58
加：营业外收入		5,558,603.49	5,217,080.07
减：营业外支出		16,655,395.43	6,205,270.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,558,853.10	204,747,228.68
减：所得税费用		68,994,007.61	194,563,355.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,564,845.49	10,183,873.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,564,845.49	10,183,873.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		122,929,062.90	38,572,444.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-121,364,217.41	-28,388,571.67
六、其他综合收益的税后净额		-2,518,493.63	18,896,425.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,518,493.63	18,896,425.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,934,580.75	2,599,386.83
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,934,580.75	2,599,386.83
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,416,087.12	16,297,038.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-11,250,018.99	7,057,154.52
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		12,666,106.11	9,239,884.19
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		-953,648.14	29,080,298.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		120,410,569.27	57,468,870.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-121,364,217.41	-28,388,571.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.01

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

母公司利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		3,733,853.13	347,579,567.99
减：营业成本			342,343,486.66
税金及附加		348,753.38	147,087.09
销售费用
管理费用		39,594,189.80	41,797,844.51
研发费用
财务费用		440,093,627.47	341,833,666.00
其中：利息费用		494,888,670.49	355,641,832.73
利息收入		72,369,955.10	57,908,012.42
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）		1,096,678,239.94	268,550,938.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		268,361,439.94	257,538,766.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,475,459.97	-1,555,289.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		128,068.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		616,028,130.71	-111,546,867.08
加：营业外收入		3,606.87
减：营业外支出		326,547.74	194,087.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		615,705,189.84	-111,740,954.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		615,705,189.84	-111,740,954.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		615,705,189.84	-111,740,954.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-15,184,599.74	9,656,541.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,934,580.75	2,599,386.83

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,934,580.75	2,599,386.83
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,250,018.99	7,057,154.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-11,250,018.99	7,057,154.52
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		600,520,590.10	-102,084,413.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

合并现金流量表2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,451,485,669.30	7,313,767,350.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		31,891,157.30	22,645,195.82
收到其他与经营活动有关的现金		205,885,374.33	147,917,992.75
经营活动现金流入小计		8,689,262,200.93	7,484,330,538.69
购买商品、接受劳务支付的现金		8,260,036,310.13	5,045,600,078.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		657,797,617.57	820,531,678.15
支付的各项税费		578,647,470.00	557,836,432.71
支付其他与经营活动有关的现金		938,712,084.49	820,707,139.85
经营活动现金流出小计		10,435,193,482.19	7,244,675,329.55
经营活动产生的现金流量净额		-1,745,931,281.26	239,655,209.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00	1,254,800,000.00
取得投资收益收到的现金		72,116,874.40	82,319,962.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		755,430,118.55	354,829.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,285,780,401.73
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,163,327,394.68	1,337,474,792.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		419,754,665.18	411,252,221.90
投资支付的现金		700,000,000.00	495,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,119,754,665.18	906,552,221.90
投资活动产生的现金流量净额		2,043,572,729.50	430,922,570.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		21,511,299,000.00	19,511,425,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		21,511,599,000.00	19,511,425,000.00
偿还债务支付的现金		23,114,689,000.00	19,928,080,939.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,168,467,612.87	1,283,703,701.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		24,283,156,612.87	21,211,784,641.32
筹资活动产生的现金流量净额		-2,771,557,612.87	-1,700,359,641.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,473,916,164.63	-1,029,781,861.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,754,536,247.06	4,938,123,650.47
六、期末现金及现金等价物余额		1,280,620,082.43	3,908,341,788.77

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		57,504,421.35	236,088,505.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,434,560,561.05	4,067,012,168.55
经营活动现金流入小计		5,492,064,982.40	4,303,100,673.60
购买商品、接受劳务支付的现金		103,100,074.02	155,268,433.89
支付给职工及为职工支付的现金		14,988,946.22	14,771,254.09
支付的各项税费		1,962,767.89	2,654,494.00
支付其他与经营活动有关的现金		6,750,184,908.62	3,206,233,281.44
经营活动现金流出小计		6,870,236,696.75	3,378,927,463.42
经营活动产生的现金流量净额		-1,378,171,714.35	924,173,210.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00	404,800,000.00
取得投资收益收到的现金		72,116,874.40	72,116,874.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,286,127,600.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,408,244,474.40	476,916,874.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,934.00	36,192.00
投资支付的现金		1,457,810,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,457,983,734.00	36,192.00
投资活动产生的现金流量净额		950,260,740.40	476,880,682.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		9,224,100,000.00	8,253,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		9,224,100,000.00	8,253,100,000.00
偿还债务支付的现金		11,169,100,000.00	9,750,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		668,598,834.24	671,620,781.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		11,837,698,834.24	10,422,010,781.60
筹资活动产生的现金流量净额		-2,613,598,834.24	-2,168,910,781.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,041,509,808.19	-767,856,889.02
加：期初现金及现金等价物余额		3,397,816,078.08	4,154,411,462.86
六、期末现金及现金等价物余额		356,306,269.89	3,386,554,573.84

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,518,493.63	1,445,432.55			122,929,062.90		121,856,001.82	-121,064,217.41	791,784.41
（一）综合收益总额							-2,518,493.63				122,929,062.90		120,410,569.27	-121,364,217.41	-953,648.14
（二）所有者投入和减少资本														300,000.00	300,000.00
1．所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润

分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								1,445,432.55					1,445,432.55		1,445,432.55
1．本期提取								6,834,284.25					6,834,284.25		6,834,284.25
2．本期使用								5,388,851.70					5,388,851.70		5,388,851.70
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		661,851.48	2,139,751.53	485,357,394.51		2,505,862,668.09		14,539,148,075.18	3,906,903,992.01	18,446,052,067.19

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

3,248,913,588.00

8,312,689,258.18

-185,356,894.04

2,947,409.84

486,603,993.66

2,599,693,562.66

14,465,490,918.30

4,254,725,704.59

18,720,216,622.89

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		-185,356,894.04	2,947,409.84	486,603,993.66		2,599,693,562.66		14,465,490,918.30	4,254,725,704.59	18,720,216,622.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,896,425.54	-1,710,468.92			38,572,444.93		55,758,401.55	-28,388,571.67	27,369,829.88
（一）综合收益总额							18,896,425.54				38,572,444.93		57,468,870.47	-28,388,571.67	29,080,298.80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-1,710,468.92					-1,710,468.92		-1,710,468.92
1．本期提取								13,529,028.20					13,529,028.20		13,529,028.20
2．本期使用								15,239,497.12					15,239,497.12		15,239,497.12
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00	-	-	-	8,312,689,258.18	-	-166,460,468.50	1,236,940.92	486,603,993.66	-	2,638,266,007.59	-	14,521,249,319.85	4,226,337,132.92	18,747,586,452.77

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

母公司所有者权益变动表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-15,184,599.74			615,705,189.84	600,520,590.10
（一）综合收益总额							-15,184,599.74			615,705,189.84	600,520,590.10
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		-10,947,859.80		485,357,394.51	942,888,683.47	13,148,877,159.88

项目	2019年半年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-183,599,848.97		486,603,993.66	966,728,760.53	13,017,814,605.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-183,599,848.97		486,603,993.66	966,728,760.53	13,017,814,605.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,656,541.35			-111,740,954.63	-102,084,413.28
（一）综合收益总额							9,656,541.35			-111,740,954.63	-102,084,413.28
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-173,943,307.62		486,603,993.66	854,987,805.90	12,915,730,191.85

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：高越强 会计机构负责人：高越强

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986年12月，根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复，吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准，将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司，并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月，公司召开第二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准，公司吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。1994年10月25日，经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意，更名为“吉林亚泰（集团）股份有限公司”。1986年，公司改制为股份有限公司时，以原公司集体积累折为4.8万元的集体股。1987年1月，经中国人民银行辽源市分行辽人银字（87）11号文件批准，公司向社会公开发行30万元的个人股，后又连续三年分三期向社会发行290万元的个人股（1988年40万元、1989年80万元、1990年170万元）。1992年末，公司社会个人股份总额为320万元，集体股份为17.6万元。1993年1月31日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11号文件确认将公司评估增值后的261万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过，将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过，以公积金向全体老股东送股，公司社会个人股股份增至1,270.15万股；经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函（1994）9号文件确认为按增值后的261万元的国有资产增设为国家股份，吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41号文件对上述事项予以确认。经送、转、增股后，公司股本总额为1,531.15万元。1993年4月，公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司，增扩3,509万元国家股份，使总股本达到了5,040.15万元，每股1元，共计5,040.15万股。经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准，并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意，公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。1995年2月17日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案，即向国家股每10股派发现金股利9.00元，向社会公众股每10股送红股9股，共计送红股11,431,350股，并于1995年12月实施完毕。本次利润分配完成后，公司总股本增至61,832,850股。经公司1996年4月10日召开的股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准，公司1995年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数，向全体股东每10股送红股4股，共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至86,565,990股。经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18号文件同意，国家国有资产管理局国资企发[1996]197号文同意，并经中国证监会证监上字[1996]32号文件批准，公司按10:2.1428（原方案为以1995年末总股本6,183.285万股为基数每10股配3股，由于公司1995年度利润分配方案为每10股送4股，按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为10:2.1428）的比例向全体股东配售股份，配股价为4.60元，社会公众股另外可有偿受让国家股配股权，转配比例为10:3.1965，每股转让费为0.10元。公司1997年1月完成本次配股后，总股本增至10,511.5845万股。经公司1997年4月15日召开的股东大会审议批准，公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股21,023,169股。本次利润分配完成后，公司总股本增至126,139,014股。

经公司1998年6月21日召开的股东大会审议批准，公司1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时资本公积金每10股转增2股，送股及转增共计100,911,211股。本次利润分配完成后，公司总股本增至227,050,225股，其中国家股增至115,106,400股。经公司1998年6月21日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文件同意，财政部财国字[1998]479号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准，公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数，按10：8的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售66,347,282股，配股完成后公司总股本达到293,397,507股。经公司1999年4月25日召开的股东大会审议批准，公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数，每10股送红股2股，同时资本公积金中每10股转增2股，共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司股本增至410,756,509股。经公司2000年4月8日召开的股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准，公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价格为

6.5元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758股，配股完成后公司总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股，国家股转配股增至42,554,463股，社会公众股增至232,961,157股。根据中国证监会的有关规定，国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通，转配股上市后，社会公众股总数增至275,515,620股。经公司2003年3月5日召开的股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意，并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准，公司2003年的配股方案为以总股本475,106,267股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价为4.77元/股，公司国家股股东放弃配股。公司实际向社会公众股东配售股份82,654,686股，配股完成后公司的总股本达到557,760,953股。经公司2005年5月28日召开的股东大会审议通过，公司2004年度资本公积金转增股本方案为以总股本557,760,953股为基数，每10股转增5股，共计新增股本278,880,477股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增至836,641,430股。经公司2006年7月26日召开的股权分置改革股东大会审议通过，公司以资本公积金向流通股股东每10股流通股定向转增6股，同时流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1.5股；经上述定向转增和送股后，流通股股东每10股获送7.5股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.63股。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本增至1,158,994,705股。经公司2007年2月13日召开的股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[2007]345号文件核准，公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票10,416万股。2007年非公开发行股票完成后，公司的总股本增至1,263,154,705股。经公司2009年4月20日召开的股东大会审议通过，公司2008年度利润分配方案为以总股本1,263,154,705股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共计送红股631,577,353股。本次利润分配送股完成后，公司总股本增至1,894,732,058股。经公司2014年第四次、第五次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516号）核准，公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票705,213,679股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至2,599,945,737股。根据公司2016年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016年第三次临时股东大会审议通过，以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具的吉国资发产权[2016]34号文件批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]281号）文件核准，2017年6月公司非公开发行股票648,967,851股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至3,248,913,588股。截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数3,248,913,588股，注册资本为人民币3,248,913,588.00元。公司的法定代表人为宋尚龙，营业执照注册号为91220000123961012F，所属行业为非金属制造业类，注册地及总部办公地址：吉林省长春市吉林大路1801号。公司经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。本财务报表经公司全体董事批准于2020年8月26日报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	吉林亚泰房地产开发有限公司
2	南京南汽同泰房地产有限公司
3	天津亚泰吉盛投资有限公司
4	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
5	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
6	松原亚泰房地产开发有限公司
7	长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
8	吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
9	吉林亚泰物业管理有限公司
10	吉林亚泰建筑工程有限公司
11	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
12	吉林亚泰环境工程有限公司
13	亚泰建材集团有限公司
14	吉林亚泰集团水泥销售有限公司
15	吉林亚泰水泥有限公司
16	吉林亚泰明城水泥有限公司
17	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
18	亚泰集团长春建材有限公司
19	亚泰集团图们水泥有限公司
20	亚泰集团哈尔滨建材有限公司
21	亚泰集团沈阳建材有限公司
22	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
23	亚泰集团安达水泥有限公司
24	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
25	吉林亚泰龙潭水泥有限公司
26	亚泰集团铁岭水泥有限公司
27	吉林亚泰超市有限公司
28	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
29	北京亚泰饭店有限公司
30	吉林亚泰饭店有限公司

31	长春龙达宾馆有限公司
32	吉林亚泰制药股份有限公司
33	吉林大药房药业股份有限公司
34	吉林大药房吉林市药业有限责任公司
35	通化市吉林大药房药业有限责任公司
36	吉林大药房白城市药业有限责任公司
37	吉林亚泰永安堂药业有限公司
38	双鸭山亚泰煤业有限公司
39	吉林亚泰集团物资贸易有限公司
40	亚泰集团伊通水泥有限公司
41	亚泰集团通化水泥股份有限公司
42	通化市威龙新型建筑材料有限公司
43	鸡西亚泰选煤有限公司
44	铁岭县新东山碎石有限公司
45	亚泰集团铁岭石料有限公司
46	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
47	亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
48	亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
49	海南亚泰兰海投资集团有限公司
50	长春兰海投资置业有限责任公司
51	三亚六道湾发展有限公司
52	海南五指山旅业控股有限公司
53	五指山亚泰雨林酒店有限公司
54	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
55	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
56	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
57	天津亚泰兰海投资有限公司
58	沈阳吉泰建筑工程有限公司
59	南京金安房地产开发有限公司
60	亚泰集团调兵山水泥有限公司
61	抚顺市顺城区马前石材有限公司
62	亚泰能源集团有限公司
63	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
64	吉林亚泰生物药业股份有限公司
65	亚泰电子商务有限公司
66	松原亚泰建筑工程有限公司
67	科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
68	海南亚泰温泉酒店有限公司
69	吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
70	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
71	亚泰医药集团有限公司
72	吉林亚泰康派保健品有限公司
73	亚泰商业集团有限公司
74	吉林市中圣房地产开发有限公司
75	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司

76	吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
77	辽宁富山水泥有限公司
78	辽宁交通水泥有限责任公司
79	丹东交通水泥有限公司
80	亚泰集团沈阳矿业有限公司
81	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
82	长春亚泰金安房地产开发有限公司
83	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
84	南京金泰房地产开发有限公司
85	吉林龙鑫药业有限公司
86	吉林省东北亚药业股份有限公司
87	江苏威凯尔医药科技有限公司
88	吉林亚泰建材电子商务有限公司
89	吉林省大健康电子商务有限公司
90	吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
91	吉林亚泰健康医药有限责任公司
92	吉林亚泰国际旅行社有限公司
93	亚泰（大连）预制建筑制品有限公司
94	奇朔酒业有限公司
95	长春奇朔红酒坊有限公司
96	Quixoteinc（美国奇朔公司）
97	QuixoteWineryLLC（奇朔酒庄有限责任公司）
98	JintaVineyards&WineryLLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）
99	大连水产药业有限公司
100	北京亚泰永安堂医药股份有限公司
101	北京永安堂医药连锁有限责任公司
102	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
103	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
104	吉林亚泰润德建设有限公司
105	吉林亚泰大健康交易中心有限公司
106	凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
107	吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
108	吉林水泥（集团）有限公司
109	吉林亚泰职业培训学校有限公司
110	河北亚泰永安堂药业有限公司
111	天津亚纳仪器有限公司
112	吉林亚泰隆华贸易有限公司
113	吉林亚泰智能科技有限公司
114	吉林省亚泰医药物流有限责任公司
115	亚泰房地产开发有限公司
116	吉林省白求恩重离子医院有限公司
117	吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司
118	南京吉盛房地产开发有限公司
119	深圳科谷金泰投资发展有限公司
120	吉林亚泰跨境电商有限公司

121	吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司
122	中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自资产负债表日起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司自 2020年1月1日起执行新收入准则。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价

收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认

资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年12月31日的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并财务报表编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

金融资产减值：

本公司确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据
组合1	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合2	合并范围内的关联方往来余额及保证金
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1－2年	8	8
2－3年	10	10
3－4年	20	20
4－5年	30	30
5年以上	50	50

（2）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

500万元以上的应收账款与500万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

如有客观证据表明其已发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明其已发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具本处方法详见10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林酒店有限公司、QuixoteInc（美国奇朔公司）存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法；

（3）开发用土地的核算方法：

土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房地产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

（4）公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。具体适用详见“金融工具”会计政策。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、十“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的

公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧

失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法折旧或摊销方法对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	4%-5%	2.11%-3.84%
机器设备	年限平均法	5-18	4%-5%	5.28%-19.20%
非生产设备	年限平均法	5-18	4%-5%	5.28%-19.20%
运输设备	年限平均法	5-12	4%-5%	7.92%-19.20%
融资租入固定资产：	年限平均法	-	4%-5%	-
其中：房屋及建	年限平均法	25-45	4%-5%	2.11%-3.84%

筑物
机器设备	年限平均法	5-18	4%-5%	5.28%-19.20%
非生产设备	年限平均法	5-18	4%-5%	5.28%-19.20%
运输设备	年限平均法	5-12	4%-5%	7.92%-19.20%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

√适用 □不适用

本公司的生物资产为消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前 发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在出售时，采用个别计价法按账面价值结转成本。资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额将予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	采用合同性权利规定的期限
探矿权	按权证记载年限	采用合同性权利规定的期限
采矿权	按权证记载年限	采用合同性权利规定的期限
房屋使用权	25-45年	同类房屋的使用年限
电脑软件	3年	预期更新年限
线路	10年	预期更新年限
非专利技术	10年	预期更新年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益；研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。销售已完工物业的收入，于物业的所有权风险及回报已转移至买方即有关物业竣工并根据销售协议将物业交付买家，且能合理确保收取买卖合约确定的对价时方确认收入。确认收入前已售物业按照合同收取的分期和预售款根据其流动性列示于资产负债表的合同负债或其他非流动负债科目。

建造合同

公司与客户之间的建造合同通常包含土建安装、维修等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

提供服务合同

公司与客户之间的提供服务合同通常包物业管理等履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证。对于为向客户

保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

可变对价

本公司部分业务与客户之间的合同存在全部完工后按照合同约定计算的方式确定结算数量的安排，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

主要责任人/代理人

对于本公司自第三方取得大宗贸易商品或其他资产控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如

销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。 与合同成本有关的资产的摊销本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。与合同成本有关的资产的减值本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额 高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于：

（1）本公司的母公司；

（2）本公司的子公司；

（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对本公司实施共同控制的投资方；

（5）对本公司施加重大影响的投资方；

（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
按照财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企 业会计准则第 14 号——收 入〉的通知》(财会[2017]22 号)要求，公司从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准 则。	《公司关于会计政策变更的议案》。已经亚泰集团第十一届第十二次董事会、监事会审议通过	根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。 公司自2020 年 1 月 1 日 起，按新收入准则要求进行财务报表披露。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	8,392,561,908.26	8,392,561,908.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	337,074,496.20	337,074,496.20
应收账款	6,242,463,069.70	6,215,209,585.91	-27,253,483.79
应收款项融资	500,000,000.00	500,000,000.00
预付款项	1,579,137,187.08	1,579,137,187.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	630,919,701.24	630,919,701.24
其中：应收利息	7,231,666.67	7,231,666.67
应收股利

买入返售金融资产
存货	10,041,316,195.72	10,041,316,195.72
合同资产		27,253,483.79	27,253,483.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,098,783,793.35	5,098,783,793.35
流动资产合计	32,847,256,351.55	32,847,256,351.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,869,288,034.62	7,869,288,034.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	57,109,201.99	57,109,201.99
固定资产	11,878,780,448.98	11,878,780,448.98
在建工程	1,345,940,392.01	1,345,940,392.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,102,984,546.74	3,102,984,546.74
开发支出	255,798,737.90	255,798,737.90
商誉	1,234,448,676.14	1,234,448,676.14
长期待摊费用	288,406,123.40	288,406,123.40
递延所得税资产	379,892,302.33	379,892,302.33
其他非流动资产	123,713,206.90	123,713,206.90
非流动资产合计	26,586,361,671.01	26,586,361,671.01
资产总计	59,433,618,022.56	59,433,618,022.56
流动负债：
短期借款	22,016,640,000.00	22,016,640,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	2,485,532,357.33	2,485,532,357.33
预收款项	2,269,012,766.90	248,260,563.80	-2,020,752,203.10
合同负债		1,823,795,739.31	1,823,795,739.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	159,468,609.36	159,468,609.36
应交税费	1,775,434,925.71	1,775,434,925.71
其他应付款	1,249,032,053.91	1,249,032,053.91
其中：应付利息	134,616,963.32	134,616,963.32
应付股利
应付手续费及佣金

应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,001,687,671.60	5,001,687,671.60
其他流动负债		196,956,463.79	196,956,463.79
流动负债合计	34,959,808,384.81	34,959,808,384.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,361,612,630.00	4,361,612,630.00
应付债券	685,471,229.91	685,471,229.91
其中：优先股	39,000,000.00	39,000,000.00
永续债
租赁负债
长期应付款	347,050,149.69	347,050,149.69
长期应付职工薪酬
预计负债	288,400,473.65	288,400,473.65
递延收益	344,862,413.80	344,862,413.80
递延所得税负债	1,152,457.92	1,152,457.92
其他非流动负债
非流动负债合计	6,028,549,354.97	6,028,549,354.97
负债合计	40,988,357,739.78	40,988,357,739.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,296,212,821.57	8,296,212,821.57
减：库存股
其他综合收益	3,180,345.11	3,180,345.11
专项储备	694,318.98	694,318.98
盈余公积	485,357,394.51	485,357,394.51
一般风险准备
未分配利润	2,382,933,605.19	2,382,933,605.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,417,292,073.36	14,417,292,073.36
少数股东权益	4,027,968,209.42	4,027,968,209.42
所有者权益（或股东权益）合计	18,445,260,282.78	18,445,260,282.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,433,618,022.56	59,433,618,022.56

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	5,527,816,078.08	5,527,816,078.08

交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,750,000.00	3,750,000.00
应收账款	434,085,917.86	434,085,917.86
应收款项融资	400,000,000.00	400,000,000.00
预付款项	113,283,537.96	113,283,537.96
其他应收款	18,052,892,595.33	18,052,892,595.33
其中：应收利息	3,550,000.00	3,550,000.00
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	24,531,828,129.23	24,531,828,129.23
非流动资产：
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	16,118,747,102.84	16,118,747,102.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	78,376,351.78	78,376,351.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,794,560.60	2,794,560.60
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,733,109.61	6,733,109.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	16,256,651,124.83	16,256,651,124.83
资产总计	40,788,479,254.06	40,788,479,254.06
流动负债：
短期借款	7,690,100,000.00	7,690,100,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,940,000,000.00	2,940,000,000.00
应付账款	286,916,825.27	286,916,825.27
预收款项	729,936,820.76	729,936,820.76
合同负债
应付职工薪酬	1,770,561.81	1,770,561.81
应交税费	1,981,823.32	1,981,823.32
其他应付款	10,674,778,572.72	10,674,778,572.72
其中：应付利息	131,343,324.28	131,343,324.28
应付股利

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,266,633,530.49	3,266,633,530.49
其他流动负债
流动负债合计	25,592,118,134.37	25,592,118,134.37
非流动负债：
长期借款	2,001,333,320.00	2,001,333,320.00
应付债券	646,471,229.91	646,471,229.91
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,648,004,549.91	2,648,004,549.91
负债合计	28,240,122,684.28	28,240,122,684.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,482,665,353.70	8,482,665,353.70
减：库存股
其他综合收益	4,236,739.94	4,236,739.94
专项储备
盈余公积	485,357,394.51	485,357,394.51
未分配利润	327,183,493.63	327,183,493.63
所有者权益（或股东权益）合计	12,548,356,569.78	12,548,356,569.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,788,479,254.06	40,788,479,254.06

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

2017年7月，财政部修订并发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行新收入准则将影响2020 年度财务报表期初数，不影响公司2019年度财务报表。根据公司业务特点，该准则的实施预计将不会对公司收入确认产生重大影响。自2020年1月1日起，（1）公司将资产负债表原部分应收账款

科目核算内容按新收入准则规定调至合同资产科目；（2）将资产负债表原部分预收账款科目核算内容按新收入准则规定调至合同负债科目；（3）将销售费用科目中与合同相关的运输费用至营业成本科目。

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	1.5%、2%、2.5%、3%
土地使用税	按纳税人实际占用的土地面积计征	2元/平方米、4元/平方米、6元/平方米、9元/平方米等
资源税	按组成计税价格计征	6%
房产税	按租金收入或房产原值计征	租金收入12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
吉林亚泰制药股份有限公司	15
吉林亚泰永安堂药业有限公司	15
吉林亚泰生物药业股份有限公司	15
江苏威凯尔医药科技有限公司	15
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	15
吉林亚泰水泥有限公司	15
吉林亚泰明城水泥有限公司	15
大连水产药业有限公司	15
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	15
亚泰集团长春建材有限公司	15
亚泰集团伊通水泥有限公司	15
吉林龙鑫药业有限公司	15
吉林省东北亚药业股份有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号文件，公司之子公司亚泰建材集团有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。

	子公司名称	高新认定发证日期	有效期
1	吉林亚泰制药股份有限公司	2018年09月14日	3年
2	吉林亚泰永安堂药业有限公司	2019年09月02日	3年
3	吉林亚泰生物药业股份有限公司	2017年09月25日	3年
4	江苏威凯尔医药科技有限公司	2019年11月22日	3年
5	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	2017年12月01日	3年
6	吉林亚泰水泥有限公司	2018年09月14日	3年
7	吉林亚泰明城水泥有限公司	2018年09月14日	3年
8	大连水产药业有限公司	2019年09月02日	3年
9	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	2019年09月02日	3年
10	亚泰集团长春建材有限公司	2019年09月02日	3年
11	亚泰集团伊通水泥有限公司	2019年09月02日	3年

上述十一家公司均执行15%的企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]58号文件，公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自2011年1月1日起至2020年12月31日止享受西部大开发税收优惠政策，执行15%的企业所得税税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,463,617.33	5,802,915.21
银行存款	2,677,593,999.17	5,152,899,559.24
其他货币资金	3,164,820,175.51	3,233,859,433.81
合计	5,847,877,792.01	8,392,561,908.26
其中：存放在境外的款项总额

其他说明：货币资金期末余额比期初余额减少30.32%，主要系公司净偿还借款增加、购买商品支出增加及对外投资增加所致。

其中：受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末数
银行承兑汇票保证金	3,143,000,000.00

		3,010,000,000.00
保证金	38,234,136.77	66,487,502.15
用于担保的定期存款或通知存款	1,030,600,000.00	1,130,000,000.00
冻结资金	18,345,007.33	2,756,641.75
政府、企业、银行三方监管账户	337,078,565.48	428,781,517.30
合计	4,567,257,709.58	4,638,025,661.20

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
其中：
其他	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	322,571,044.09	337,074,496.20
商业承兑票据
合计	322,571,044.09	337,074,496.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,077,950,960.52
商业承兑票据		631,388,315.59
合计	2,077,950,960.52	631,388,315.59

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	1,494,271,816.27
1年以内小计	1,494,271,816.27
1至2年	775,429,596.95
2至3年	4,621,787,207.30
3年以上	-
3至4年	140,546,327.42
4至5年	74,547,467.73
5年以上	118,898,967.12
合计	7,225,481,382.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	87,885,732.21	1.22	75,239,922.75	85.61	12,645,809.46	87,939,136.21	1.26	75,293,326.75	85.62	12,645,809.46
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	62,626,229.15	0.87	49,980,419.69	79.81	12,645,809.46	62,626,229.15	0.90	49,980,419.69	79.81	12,645,809.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	25,259,503.06	0.35	25,259,503.06	100.00		25,312,907.06	0.36	25,312,907.06	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	7,137,595,650.58	98.78	673,084,121.23	9.43	6,464,511,529.35	6,861,666,548.08	98.73	659,102,771.63	9.61	6,202,563,776.45
其中：
组合1	7,137,595,650.58	98.78	673,084,121.23		6,464,511,529.35	6,861,666,548.08	98.73	659,102,771.63	9.61	6,202,563,776.45
组合2
合计	7,225,481,382.79	/	748,324,043.98	/	6,477,157,338.81	6,949,605,684.29	/	734,396,098.38	/	6,215,209,585.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
哈尔滨市华夏水泥厂	17,445,743.92	8,722,871.96	50	法院受理破产清算
辽宁鹏泰建筑机械有限公司	13,105,875.40	13,105,875.40	100	法院判决后，无可执行财产，无法收回
朝阳凌云建筑机械有限公司	8,505,251.33	8,505,251.33	100	预计无法收回
长春市朝阳区先施建材经销处	8,299,016.44	8,299,016.44	100	账龄较长，预计无法收回
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100	账龄较长，预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司	7,862,685.00	3,939,747.50	50.11	详见说明。
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100	账龄较长，预计无法收回
辽宁北星混凝土有限公司	2,392,643.45	2,392,643.45	100	涉及诉讼，预计无法收回
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100	账龄较长，预计无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100	账龄较长，预计无法收回
沈阳市公寓	1,400,000.00	1,400,000.00	100	账龄较长，预计无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100	账龄较长，预计无法收回
辽宁金帝建工集团有限责任公司	898,220.53	898,220.53	100	账龄较长，预计无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100	账龄较长，预计无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100	账龄较长，预计无法收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司	664,861.35	664,861.35	100	预计无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100	账龄较长，预计无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100	账龄较长，预计无法收回
其他零星小额合计	9,654,938.90	9,654,938.90	100	账龄较长，预计无法收回
合计	87,885,732.21	75,239,922.75	85.61	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

根据相关抹账协议及法院民事裁定结果，对哈尔滨市第一建筑工程公司应收款项7,862,685.00元，按照预期损失金额比例计提50.11%的坏账准备。按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,494,271,816.27	74,713,590.81	5.00
1至2年	775,429,596.95	62,034,367.76	8.00
2至3年	4,621,122,345.95	462,112,234.60	10.00
3至4年	139,546,327.42	27,909,265.48	20.00
4至5年	36,490,597.08	10,947,179.12	30.00
5年以上	70,734,966.91	35,367,483.46	50.00
合计	7,137,595,650.58	673,084,121.23	9.43

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款	734,396,098.38	13,981,349.60	53,404.00			748,324,043.98
合计	734,396,098.38	13,981,349.60	53,404.00			748,324,043.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合	坏账准备
		计数的比例(%)
天津市武清区土地整理中心	5,030,527,100.00	69.62	494,103,372.00
蓬莱市财政局	151,503,557.60	2.10	7,575,177.86
哈尔滨力天房地产开发有限公司	63,296,633.20	0.88	5,063,730.65
松原长江房地产开发有限公司	61,857,421.00	0.86	4,498,593.68
中庆建设有限责任公司	44,895,789.33	0.62	2,244,789.47
合计	5,352,080,501.13	74.07	513,485,663.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收商业承兑汇票融资	631,388,315.59	500,000,000.00
合计	631,388,315.59	500,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,712,908,463.29	92.93	1,462,116,808.07	92.59
1至2年	96,495,729.02	5.24	80,401,139.33	5.09
2至3年	5,020,445.52	0.27	9,274,727.09	0.59
3年以上	28,853,206.64	1.57	27,344,512.59	1.73
合计	1,843,277,844.47	100.00	1,579,137,187.08	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

名称	项目	金额 （元）	占比%
吉林金钢钢铁股份有限公司	预付钢材款	88,450,231.77	1.31
吉林博晟塑业有限公司	往来款	55,782,287.17	0.83
辽宁港铁国际物流实业集团有限公司	运费	51,174,453.00	0.76
长春市纵横泰商贸有限公司	往来款	42,157,919.00	0.63
辽宁港铁国际物流实业集团有限公司	运输费	33,012,643.00	0.49
合计		270,577,533.94	4.01

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		7,231,666.67
应收股利
其他应收款	763,552,195.76	623,688,034.57
合计	763,552,195.76	630,919,701.24

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
存款利息等		7,231,666.67
合计		7,231,666.67

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	456,159,269.93
1年以内小计	456,159,269.93
1至2年	121,349,916.65
2至3年	60,213,020.62
3年以上
3至4年	86,574,526.80
4至5年	31,239,681.89
5年以上	113,188,272.75
合计	868,724,688.64

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	428,103,086.15	373,337,491.56
垫付款项	112,519,047.85	54,133,988.34
保证金	188,365,319.73	182,969,399.62
备用金	46,935,470.69	26,818,740.72
应收的各种赔款、罚款	66,219,300.00	67,137,551.02
其他	26,582,464.22	15,062,290.69
合计	868,724,688.64	719,459,461.95

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	11,884,979.42	61,078,736.09	22,807,711.87	95,771,427.38
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	7,950,619.89	1,684,327.61		9,634,947.50
本期转回			-233,882.00	-233,882.00
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	19,835,599.31	62,763,063.70	22,573,829.87	105,172,492.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款	95,771,427.38	9,634,947.50	-233,882.00			105,172,492.88
合计	95,771,427.38	9,634,947.50	-233,882.00			105,172,492.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
铁岭县高速公路征地动迁办公室	应收占地补偿款	66,219,300.00	1-2年	7.62	5,297,544.00
辽宁公路水泥厂	收购前往来款	34,287,273.98	4-5年	3.95	543,636.99
吉林九银金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	25,000,000.00	1-2年	2.88
长春中医药大学附属第三临床医院	保证金	26,000,000.00	1年以内	2.99	1,300,000.00

吉林省煜达商品混凝土有限公司	往来款	22,879,558.33	1年以内	2.63	1,143,977.92
合计	/	174,386,132.31	/	20.07	8,285,158.91

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,034,086,580.37	419,979.36	1,033,666,601.01	828,197,853.27	419,979.36	827,777,873.91
在产品	224,959,151.24		224,959,151.24	351,739,215.76		351,739,215.76
库存商品	1,298,276,023.63	4,234,979.82	1,294,041,043.81	937,672,767.73	19,861,895.81	917,810,871.92
周转材料	58,837,064.15		58,837,064.15	55,075,468.67		55,075,468.67
消耗性生物资产	143,020.67	20,000.00	123,020.67	142,394.67	20,000.00	122,394.67
合同履约成本	175,676,605.57		175,676,605.57	168,729,573.80		168,729,573.80
开发成本	5,663,113,603.59		5,663,113,603.59	5,608,268,895.95		5,608,268,895.95
开发产品	1,918,764,022.28	146,777,586.06	1,771,986,436.22	2,226,804,718.94	149,086,519.08	2,077,718,199.86
临时设施	2,950,220.47		2,950,220.47	11,919,736.58		11,919,736.58
物料用品	979,059.26		979,059.26	931,885.69		931,885.69
发出商品	15,625,335.06		15,625,335.06	21,222,078.91		21,222,078.91
合计	10,393,410,686.29	151,452,545.24	10,241,958,141.05	10,210,704,589.97	169,388,394.25	10,041,316,195.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	419,979.36					419,979.36
在产品						-
库存商品	19,861,895.81			15,626,915.99		4,234,979.82
周转材料						-
消耗性生物资产	20,000.00					20,000.00
合同履约成本						-
开发产品	149,086,519.08			2,308,933.02		146,777,586.06
合计	169,388,394.25	-		17,935,849.01		151,452,545.24

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

单位：元

存货项目名称	上年年末数	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			本期转入存货额	其他减少
亚泰IN拾光	68,687,368.02	17,400.00			68,704,768.02	6.09
长春亚泰山语湖项目	33,813,408.82	12,308,656.35			46,122,065.17	6.09
长春亚泰华府项目	1,599,541.85				1,599,541.85	6.09
吉林亚泰凇山湖项目	24,834,543.77	5,837,600.00			30,672,143.77	6.09
沈阳亚泰城项目	346,614,107.87	22,550,800.00	85,928,924.72		283,235,983.15	6.09
南京亚泰梧桐世家项目	4,999,702.46				4,999,702.46	6.09
蓬莱亚泰兰海公馆项目	5,112,293.19				5,112,293.19	6.09
亚泰体育文化中心项目	11,410,287.61				11,410,287.61	7.88
蓬莱亚泰华府项目	6,749,435.66	6,817,770.00			13,567,205.66	6.09
天津亚泰雍阳府项目	177,165,372.45	34,713,456.78			211,878,829.23	16.67
合计	680,986,061.70	82,245,683.13	85,928,924.72		677,302,820.11	-

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	37,770,842.00	1,888,542.10	35,882,299.90	28,616,157.98	1,362,674.19	27,253,483.79
合计	37,770,842.00	1,888,542.10	35,882,299.90	28,616,157.98	1,362,674.19	27,253,483.79

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	525,867.91
合计	525,867.91			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	1,940,038.36
应收退货成本
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出	159,800,875.53	159,800,875.53
莲花山土地整理项目支出	2,238,673,678.27	2,236,726,741.72
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出	2,046,767,990.29	2,046,767,990.29
清欠房产	130,752,453.86	127,885,335.53
待抵扣进项税	135,229,637.76	352,629,410.90
预缴税金	152,734,162.96	174,973,439.38
合计	4,865,898,837.03	5,098,783,793.35

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
东北证券股份有限公司	4,963,475,432.92			205,455,831.51	-3,845,292.34		72,116,874.40			5,092,969,097.69
北京预制建筑工程研究院有限公司	6,294,534.36			249,467.28						6,544,001.64
吉林银行股份有限公司	2,565,428,456.16	700,000,000.00		65,411,408.84	-11,339,307.40					3,319,500,557.60
铁岭县新岗采石有限公司	1,002,346.76									1,002,346.76
辽宁矿渣微粉有限责任公司	38,229,461.93			-1,935,500.00						36,293,961.93
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	49,239,133.98			-132,071.89						49,107,062.09
靖宇亚泰泉润建材有限公司	43,228,305.60			-2,534,315.78						40,693,989.82
海林亚泰三艺新型建材有限公司	48,299,489.42			-276,984.32						48,022,505.10
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	40,924,426.99			-287,630.18						40,636,796.81
吉林省互联网传媒股份有限公司	42,547,236.03			-2,752,399.62						39,794,836.41
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	9,242,510.04			-2,868.07						9,239,641.97
大庆聚谊建材有限公司	47,272,532.86									47,272,532.86
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	9,226,609.21			301,835.06						9,528,444.27
江苏威林格生物科技有限公司	4,779,100.41			-63,590.05						4,715,510.36
北京东百安物业管理有限公司	98,457.95									98,457.95
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00
吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司
小计	7,869,288,034.62	710,000,000.00		263,433,182.78	-15,184,599.74		72,116,874.40			8,755,419,743.26
合计	7,869,288,034.62	710,000,000.00	0.00	263,433,182.78	-15,184,599.74	0.00	72,116,874.40	0.00	0.00	8,755,419,743.26

2019年4月29日，公司2019年第七次临时董事会审议通过了《关于对吉林银行股份有限公司增资的议案》，公司决定以全资子公司—亚泰医药集团有限公司对吉林银行股份有限公司增资股份数为2亿股，增资价格为3.5元/股，增资金额为人民币7亿元。截止2020年6月30日，上

述增资手续已全部办理完毕。公司及亚泰医药集团有限公司合计持股比例由8.22%变更为9.59%。

2020年4月22日，公司召开2020年第22次总裁办公会审议通过了《关于投资组建长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司的议案》，同意公司出资2,000万元与其他5名投资者共同投资设立长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司。公司持股比例为12.50%。截止2020年6月30日，长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司工商注册手续已办理完毕。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	46,748,694.77	18,817,199.75		65,565,894.52
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	46,748,694.77	18,817,199.75	0.00	65,565,894.52
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	5,940,796.32	2,515,896.21	0	8,456,692.53
2.本期增加金额	412,625.15	231,389.47	0	644,014.62
（1）计提或摊销	412,625.15	231,389.47		644,014.62
3.本期减少金额	0	0	0	0.00
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	6,353,421.47	2,747,285.68	0.00	9,100,707.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	40,395,273.30	16,069,914.07	0.00	56,465,187.37
2.期初账面价值	40,807,898.45	16,301,303.54	0.00	57,109,201.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

固定资产	11,140,114,394.32	11,878,780,448.98
固定资产清理
合计	11,140,114,394.32	11,878,780,448.98

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	13,097,296,941.81	6,627,360,898.23	596,013,224.08	285,377,593.38	20,606,048,657.50
2.本期增加金额	266,938,498.16	52,472,275.40	871,690.28	3,124,903.46	323,407,367.30
（1）购置	266,938,498.16	52,372,196.64	871,690.28	3,111,823.82	323,294,208.90
（2）在建工程转入					0.00
（3）企业合并增加					0.00
(4)其他增加		100,078.76		13,079.64	113,158.40
3.本期减少金额	685,469,041.30	20,747,200.80	6,220,895.49	950,138.82	713,387,276.41
（1）处置或报废	253,385,289.65	5,780,229.91	6,220,895.49	726,389.00	266,112,804.05
（2）其他	432,083,751.65	14,966,970.89	0.00	223,749.82	447,274,472.36
4.期末余额	12,678,766,398.67	6,659,085,972.83	590,664,018.87	287,552,358.02	20,216,068,748.39
二、累计折旧
1.期初余额	3,730,951,995.92	4,045,227,655.01	481,182,048.87	188,356,906.04	8,445,718,605.84
2.本期增加金额	180,685,108.19	171,736,036.43	19,559,399.03	11,672,508.83	383,653,052.48
（1）计提	180,685,108.19	171,736,036.43	19,559,399.03	11,672,508.83	383,653,052.48
3.本期减少金额	22,884,473.72	6,460,015.16	4,839,372.74	783,045.31	34,966,906.93
（1）处置或报废	16,226,847.63	5,116,272.08	4,839,372.74	682,760.58	26,865,253.03
（2）其他	6,657,626.09	1,343,743.08		100,284.73	8,101,653.90
4.期末余额	3,888,752,630.39	4,210,503,676.28	495,902,075.16	199,246,369.56	8,794,404,751.39
三、减值准备					0.00
1.期初余额	270,130,224.26	8,152,085.91	1,936,421.76	1,330,870.75	281,549,602.68
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	270,130,224.26	8,152,085.91	1,936,421.76	1,330,870.75	281,549,602.68
四、账面价值
1.期末账面价值	8,519,883,544.02	2,440,430,210.64	92,825,521.95	86,975,117.71	11,140,114,394.32
2.期初账面价值	9,096,214,721.63	2,573,981,157.31	112,894,753.45	95,689,816.59	11,878,780,448.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	790,210,367.74	260,292,471.44		529,917,896.30

机器设备	1,516,752,739.98	802,545,072.80		714,207,667.18
运输设备	33,633,344.07	28,797,261.26		4,836,082.81
非生产设备	0.00	0.00		0.00

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司期末固定资产中有账面净值为36,764万元的房屋产权证尚未办理。固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,106,528,978.40	1,345,930,376.24
工程物资	10,015.77	10,015.77
合计	1,106,538,994.17	1,345,940,392.01

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
医药产业园项目	574,891,536.42		574,891,536.42	965,999,814.28		965,999,814.28
亚泰新城饭店主楼升级改造项目	150,943.39		150,943.39
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目	51,790,629.54		51,790,629.54	50,765,801.78		50,765,801.78
富山水泥矿山工程项目	7,555,271.15		7,555,271.15	7,210,956.45		7,210,956.45
亚龙湾酒店工程项目	53,584,214.34		53,584,214.34	44,298,792.75		44,298,792.75
建筑工业化制品产业园项目	327,766,791.45		327,766,791.45	205,752,188.24		205,752,188.24
尚未采区石灰石矿建设项目	6,298,915.82		6,298,915.82	4,865,140.45		4,865,140.45
亚泰水泥车间设备技术改造项目	2,512,645.99		2,512,645.99	2,172,076.16		2,172,076.16
明城矿山边坡整改项目	39,348,474.38		39,348,474.38	38,836,778.47		38,836,778.47
明城矿山尾矿综合利用项目	10,118,685.90		10,118,685.90	8,470,806.15		8,470,806.15
其他零星项目	35,942,165.02	3,431,295.00	32,510,870.02	20,989,316.51	3,431,295.00	17,558,021.51
合计	1,109,960,273.40	3,431,295.00	1,106,528,978.40	1,349,361,671.24	3,431,295.00	1,345,930,376.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
医药产业园项目	3,286,572,600.00	965,999,814.28	566,240,554.63	37,550,843.42	919,797,989.07	574,891,536.42			64,582,856.31	913,643.16		借款及自筹
建筑工业化制品产业园项目	459,919,300.00	205,752,188.24	122,014,603.21			327,766,791.45	71.27	71	0			借款及自筹
江苏威凯尔1类新药研发中心及产业化建设项目	134,270,000.00	50,765,801.78	1,215,080.02		190,252.26	51,790,629.54	38.57	70	1,071,237.82	822,233.82		借款及自筹
亚龙湾酒店工程项目	142,480,800.00	44,298,792.75	9,285,421.59			53,584,214.34	37.61	40				自筹
尚未采区石灰石矿建设项目	28,960,000.00	4,865,140.45	1,433,775.37			6,298,915.82	21.75	22				自筹
亚泰水泥车间设备技术改造项目	86,000,000.00	2,172,076.16	7,667,543.84			9,839,620.00	11.44	20				自筹
明城矿山边坡整改项目	38,850,000.00	38,836,778.47	511,695.91			39,348,474.38	101.28	90				自筹
合计	4,177,052,700.00	1,312,690,592.13	708,368,674.57	37,550,843.42	919,988,241.33	1,063,520,181.95		/	65,654,094.13	1,735,876.98	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
哈尔滨商品楼	3,431,295.00
合计	3,431,295.00	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,015.77		10,015.77	10,015.77		10,015.77
合计	10,015.77		10,015.77	10,015.77		10,015.77

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	药品电子监管码系统	煤炭采矿权	房屋使用权	石灰石矿山采矿权	大线路	景区使用权	磐石乙丙66千伏供电线--输变电线路	合计
一、账面原值
1.期初余额	2,316,640,884.45	91,547,217.55	406,655,175.02	55,211,999.69	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	823,363,063.82	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	4,367,295,275.73
2.本期增加金额	61,851,054.72	0.00	0.00	3,480,965.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,332,020.68
(1)购置	61,851,054.72			3,480,965.96								65,332,020.68
(2)内部研发												0.00
(3)企业合并增加												0.00
3.本期减少金额	181,847,530.20	0.00	0.00	48,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,896,086.20
(1)处置	64,025,628.48											64,025,628.48
（2）其他	117,821,901.72			48,556.00								117,870,457.72
4.期末余额	2,196,644,408.97	91,547,217.55	406,655,175.02	58,644,409.65	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	823,363,063.82	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	4,250,731,210.21

二、累计摊销												0.00
1.期初余额	487,758,224.87	50,039,373.36	160,599,218.01	28,470,070.93	15,497.72	168,721,596.72	2,352,357.21	256,820,928.79	12,426,855.05	5,070,168.85	13,267,800.00	1,185,542,091.51
2.本期增加金额	25,476,766.34	3,212,555.05	19,323,989.20	3,080,521.30	0.00	2,206,544.48	55,835.16	12,667,137.23	0.00	339,752.04	0.00	66,363,100.80
（1）计提	25,476,766.34	3,212,555.05	19,323,989.20	3,080,521.30	0.00	2,206,544.48	55,835.16	12,667,137.23		339,752.04		66,363,100.80
3.本期减少金额	14,085,410.28	0.00	0.00	21,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107,260.30
(1)处置	14,085,410.28			21,850.02								14,107,260.30
4.期末余额	499,149,580.93	53,251,928.41	179,923,207.21	31,528,742.21	15,497.72	170,928,141.20	2,408,192.37	269,488,066.02	12,426,855.05	5,409,920.89	13,267,800.00	1,237,797,932.01
三、减值准备												0.00
1.期初余额						58,290,837.48		20,477,800.00				78,768,637.48
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	-	-	-	-	-	58,290,837.48	-	20,477,800.00	-	-	-	78,768,637.48
四、账面价值
1.期末账面价值	1,697,494,828.04	38,295,289.14	226,731,967.81	27,115,667.44	302.28	362,062,671.32	2,616,969.96	533,397,197.80	0.00	46,449,746.93	0.00	2,934,164,640.72
2.期初账面价值	1,828,882,659.58	41,507,844.19	246,055,957.01	26,741,928.76	302.28	364,269,215.80	2,672,805.12	546,064,335.03	0	46,789,498.97	0	3,102,984,546.74

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
维卡格雷胶囊项目	89,524,786.13	11,954,400.37						101,479,186.50
H5N1禽流感疫苗项目	7,966,579.92	1,557,525.11						9,524,105.03
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目	139,857,599.40	2,401,620.34						142,259,219.74
亚泰永安堂药品提升项目	9,573,766.09	61,685.88						9,635,451.97
其他零星项目	8,876,006.36	1,159,184.33						10,035,190.69
合计	255,798,737.90	17,134,416.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,933,153.93

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95					4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22					9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25					37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09					10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司	194,319,860.74					194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58					343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司	12,765,975.53					12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70					19,926,565.70
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	553,281,640.68					553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	221,684,560.02					221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93					147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司	22,653,530.02					22,653,530.02

亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	203,637.76					203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司	5,228,255.76					5,228,255.76
大连水产药业有限公司	7,863,359.09					7,863,359.09
合计	1,694,088,431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,088,431.14

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	175,308,441.65					175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	162,073,463.83					162,073,463.83
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70					19,926,565.70
合计	459,639,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,639,755.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	81,314,263.46	24,664,955.06	5,331,309.05		100,647,909.47
装修费	18,103,720.40		2,371,637.13		15,732,083.27
土地租金	4,198,717.77		318,890.04		3,879,827.73
矿山剥离费	79,072,948.25	144,771.38	1,931,135.79		77,286,583.84
财产保险	688,873.94		357,570.15		331,303.79
土地动迁费	2,842,185.48		37,560.00		2,804,625.48
林地补偿款	24,967,584.11		461,825.32		24,505,758.79
石灰石矿山勘探费	18,247,920.78		296,455.67		17,951,465.11
现代农业产业园项目	36,195,984.83				36,195,984.83
粉煤灰斗式提升机改造	735,290.08		52,507.86		682,782.22

项目
收尘滤袋更换改造项目	458,577.47		105,825.54		352,751.93
融资租赁手续费	17,666,666.67		2,750,000.00		14,916,666.67
矿山破碎机改造项目	146,973.79		87,106.26		59,867.53
其他零星项目	3,766,416.37	525,714.01	769,736.40		3,522,393.98
合计	288,406,123.40	25,335,440.45	14,871,559.21	0.00	298,870,004.64

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	752,456,868.96	177,496,855.33	741,264,581.28	174,698,783.41
内部交易未实现利润	285,279,913.56	95,920,641.95	274,428,040.56	93,207,673.70
可抵扣亏损	361,349,439.53	60,968,806.01	364,225,338.53	61,687,780.76
其他	251,254,944.42	52,625,684.55	241,944,464.06	50,298,064.46
合计	1,650,341,166.47	387,011,987.84	1,621,862,424.43	379,892,302.33

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,609,831.68	1,152,457.92	4,609,831.68	1,152,457.92
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
合计	4,609,831.68	1,152,457.92	4,609,831.68	1,152,457.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,107,776,776.35	1,104,611,128.52
可抵扣亏损	5,214,105,318.74	6,091,951,519.00
合计	6,321,882,095.09	7,196,562,647.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
公司2020年度应纳税所得额		1,307,506,262.38

公司2021年度应纳税所得额	642,742,787.28	642,742,787.28
公司2022年度应纳税所得额	922,356,394.55	922,356,394.55
公司2023年度应纳税所得额	1,486,810,459.87	1,486,810,459.87
公司2024年度应纳税所得额	1,328,826,904.28	1,732,535,614.92
公司2025年度应纳税所得额	833,368,772.76
合计	5,214,105,318.74	6,091,951,519.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付的工程及设备款	83,087,177.83		83,087,177.83	123,713,206.90		123,713,206.9
合计	83,087,177.83	-	83,087,177.83	123,713,206.90		123,713,206.9

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,086,300,000.00	1,686,000,000.00
抵押借款	1,374,900,000.00	1,241,900,000.00
保证借款	7,777,540,000.00	6,635,100,000.00
信用借款	3,913,000,000.00	5,033,640,000.00
票据贴现借款	7,281,970,000.00	7,420,000,000.00
合计	22,433,710,000.00	22,016,640,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	701,419.26	3,000,000.00
银行承兑汇票

合计

701,419.26

3,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,516,461,592.17	1,906,849,098.06
1至2年	526,093,276.39	226,034,256.06
2至3年	294,102,858.43	89,897,767.52
3年以上	183,018,776.19	262,751,235.69
合计	2,519,676,503.18	2,485,532,357.33

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司	126,794,438.57	暂未结算
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	16,073,829.00	暂未结算
辽宁金帝第一建筑工程有限公司	15,179,804.52	暂未结算
万石建筑装饰有限公司	7,177,312.62	暂未结算
合计	182,790,386.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	650,142,044.18	103,157,202.49
1至2年	7,342,871.89	101,793,701.42
2至3年	2,609,059.96	10,593,114.77
3年以上	13,771,212.95	32,716,545.12
合计	673,865,188.98	248,260,563.80

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	749,498,307.52	1,823,795,739.31
合计	749,498,307.52	1,823,795,739.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额比期初余额减少58.90%，主要系预收房款减少所致。

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,609,001.45	621,127,787.53	615,344,430.99	155,392,357.99
二、离职后福利-设定提存计划	9,859,607.91	53,720,060.24	42,453,186.58	21,126,481.57
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	159,468,609.36	674,847,847.77	657,797,617.57	176,518,839.56

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,224,516.47	505,166,727.44	517,762,436.28	80,628,807.63
二、职工福利费	197,179.30	8,668,819.63	8,111,287.92	754,711.01
三、社会保险费	1,504,227.15	41,937,957.11	32,590,138.8	10,852,045.46
其中：医疗保险费	948,692.37	34,715,146.16	27,374,633.59	8,289,204.94
工伤保险费	132,601.64	3,015,244.51	2,607,814.84	540,031.31
生育保险费	118,034.64	985,513.36	618,656.16	484,891.84
补充保险	304,898.50	3,222,053.08	1,989,034.21	1,537,917.37
四、住房公积金	4,379,390.63	55,277,131.62	45,886,993.77	13,769,528.48
五、工会经费和职工教育经费	50,303,687.90	10,077,151.73	10,993,574.22	49,387,265.41
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
合计	149,609,001.45	621,127,787.53	615,344,430.99	155,392,357.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,293,291.75	51,763,278.03	41,160,324.31	19,896,245.47

2、失业保险费	267,437.39	1,956,782.21	1,292,862.27	931,357.33
3、企业年金缴费	298,878.77			298,878.77
合计	9,859,607.91	53,720,060.24	42,453,186.58	21,126,481.57

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	431,369,544.45	359,140,704.88
消费税	88,125.92	251,965.45
营业税		0
企业所得税	1,283,197,344.23	1,324,971,934.29
个人所得税	3,286,157.73	3,155,708.59
城市维护建设税	26,618,033.18	25,206,561.49
资源税	2,205,069.05	3,314,170.93
土地增值税	115,643,735.41	46,993.14
土地使用税	6,154,278.60	5,385,528.19
房产税	3,873,373.02	2,301,409.33
印花税	1,530,162.38	2,273,983.38
教育费附加	11,685,380.78	10,779,357.26
地方教育费附加	7,826,890.07	7,237,781.64
防洪基金	4,528,976.82	5,320,711.64
价调基金	89,505.73	21,590,396.73
水利基金	1,123,442.85	409,278.54
环境保护税	3,706,374.63	3,843,547.32
其他税费	727,013.82	204,892.91
合计	1,903,653,408.67	1,775,434,925.71

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	50,667,314.21	134,616,963.32
应付股利
其他应付款	1,502,882,135.62	1,114,415,090.59
合计	1,553,549,449.83	1,249,032,053.91

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,952,841.53	-
企业债券利息	39,662,741.64	123,390,482.75
短期借款应付利息	3,051,731.04	11,226,480.57

划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	50,667,314.21	134,616,963.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	820,255,570.91	581,380,555.49
1至2年	261,880,037.30	138,773,043.95
2至3年	103,494,460.60	85,947,099.98
3年以上	317,252,066.81	308,314,391.17
合计	1,502,882,135.62	1,114,415,090.59

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津鸿远置业有限公司	79,163,281.90	尚未偿还
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款方式购买采矿权
长春市跃进水泥厂破产管理人	21,501,030.87	收购前员工破产补偿
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	20,013,649.69	合同预留股权转让款
沈阳煤业（集团）有限责任公司	18,051,560.53	合同预留股权转让款
合计	203,411,622.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,708,208,200.00	1,933,666,660.00
1年内到期的应付债券	1,346,517,253.91	2,696,966,870.49
1年内到期的长期应付款	468,286,319.62	371,054,141.11
1年内到期的租赁负债
合计	4,523,011,773.53	5,001,687,671.60

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,446,333,400.00	1,747,333,320.00
抵押借款	693,000,000.00	1,069,979,310.00
保证借款	986,133,200.00	1,542,000,000.00
信用借款	2,300,000.00	2,300,000.00
合计	3,127,766,600.00	4,361,612,630.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债		646,471,229.91
国开发展基金有限公司	39,000,000.00	39,000,000.00
合计	39,000,000.00	685,471,229.91

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司2016年度第一期公开发行公司债	100	2016-4-5	5	986,000,000.00	646,471,229.91		19,553,425.00	1,403,835.00
国开发展基金有限公司					39,000,000.00					39,000,000.00
合计	/	/	/	986,000,000.00	685,471,229.91		19,553,425.00	1,403,835.00		39,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	684,766,534.89	346,256,875.99
专项应付款	816,083.28	793,273.70
合计	685,582,618.17	347,050,149.69

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁金额	684,766,534.89	346,256,875.99
合计	684,766,534.89	346,256,875.99

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	500,000.00			500,000.00	/
污染物自动监控能力建设项目	280,000.00			280,000.00	/
创新平台项目	5,670.50			5,670.50	/
中小企业发展专项资金项目	7,603.20	22,809.58		30,412.78	/
合计	793,273.70	22,809.58	0.00	816,083.28	/

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他

矿山恢复治理费	193,763,740.81	195,384,577.69
土地复垦费	93,929,678.19	94,227,878.19
风险条款	707,054.65	707,054.65
合计	288,400,473.65	290,319,510.53	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	446,946,412.00	9,425,223.10	153,233,988.84	303,137,646.26	/
供热入网费	6,576,695.39		6,576,695.39	0	/
未实现售后租回损益（融资租赁）	-111,621,285.64		-7,082,671.92	-104,538,613.72	/
奖励积分	2,960,592.05		2,000,000.00	960,592.05	/
合计	344,862,413.80	9,425,223.10	154,728,012.31	199,559,624.59	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设RG3针剂车间补贴款	4,820,000.00					4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿款	23,482,354.05			14,546,395.87		8,935,958.18	与资产相关
基础设施补偿款	18,583,737.50			133,200.00		18,450,537.50	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款	35,470,214.27			1,934,440.24		33,535,774.03	与资产相关
环保治理资金	7,580,234.12					7,580,234.12	与资产相关
国债专项拨款	12,500,000.00					12,500,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,672,000.00					1,672,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线GMP改造项目补贴款	4,180,000.00					4,180,000.00	与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款	129,667,699.96			18,858,840.79	51,833,020.44	58,975,838.73	与资产相关
年产11亿片（粒）固体制剂项目补贴款	14,300,000.00			160,076.55		14,139,923.45	与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款	1,266,417.33					1,266,417.33	与资产相关
淘汰燃煤小锅炉补贴款						0.00	与资产相关
黄芩产业化项目资金	1,281,626.32			80,944.80		1,200,681.52	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款	1,939,660.11			121,228.80		1,818,431.31	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	3,782,022.66			189,101.10		3,592,921.56	与资产相关
医药产业发展引导专项资金	368,580.22			14,176.14		354,404.08	与资产相关
虚拟云计算平台项目补贴款	200,000.00					200,000.00	与资产相关
双光子-受激发射损耗（STED）复合显微镜项目补贴款	3,448,916.08	756,000.00		756,000.00		3,448,916.08	与资产相关
国家计生委重大专项课题基金-维卡专项补贴款	5,894,169.44	2,667,850.00		854,175.00		7,707,844.44	与资产相关
拆迁补偿款	53,630,411.11					53,630,411.11	与资产相关
泛美药业改造工程拨款	3,094,952.48					3,094,952.48	与资产相关
爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款	4,538,100.00	226,600.00				4,764,700.00	与资产相关
医药产业园项目补贴款	61,619,555.56			861,293.33	60,758,262.23	0.00	与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款	4,870,000.00			243,499.98		4,626,500.02	与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款	34,780,776.52			1,339,285.73		33,441,490.79	与资产相关
电能清洁取暖项目补助资金	2,116,800.00					2,116,800.00	与资产相关
维生素D2一致性评价补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
双光子显微镜补贴	2,244,000.00					2,244,000.00	与资产相关
收城市基础设施配套费返还		4,701,466.00				4,701,466.00	与资产相关
其他零星小额补贴款	7,114,184.27	1,073,307.10		250,047.84	300,000.00	7,637,443.53	与资产相关与收益相关

合计

446,946,412.00

9,425,223.10

0.00

40,342,706.17

112,891,282.67

303,137,646.26

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	3,248,913,588.00						3,248,913,588.00

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,302,192,553.48			7,302,192,553.48
其他资本公积	994,020,268.09			994,020,268.09
合计	8,296,212,821.57			8,296,212,821.57

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,587,117.10	-3,934,580.75				-3,934,580.75		-14,521,697.85
其中：重新计量设定受益计

划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益	-10,587,117.10	-3,934,580.75				-3,934,580.75		-14,521,697.85
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,767,462.21	1,416,087.12				1,416,087.12		15,183,549.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	14,823,857.04	-11,339,307.40				-11,339,307.40		3,484,549.64
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-1,056,394.83	12,755,394.52				12,755,394.52		11,698,999.69
其他综合收益合计	3,180,345.11	-2,518,493.63				-2,518,493.63		661,851.48

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	94,176.14	5,475,684.45	4,929,704.62	640,155.97
维简费	600,142.84	1,358,599.80	459,147.08	1,499,595.56
合计	694,318.98	6,834,284.25	5,388,851.70	2,139,751.53

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	485,357,394.51			485,357,394.51
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	485,357,394.51			485,357,394.51

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,382,933,605.19	2,588,474,170.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-258,997,333.21
调整后期初未分配利润	2,382,933,605.19	2,329,476,837.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,929,062.90	53,456,768.07
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,505,862,668.09	2,382,933,605.19

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,118,590,219.29	6,850,562,785.65	6,474,662,885.85	4,358,463,578.46
其他业务	216,017,722.74	130,688,843.46	164,100,653.29	75,853,728.36
合计	8,334,607,942.03	6,981,251,629.11	6,638,763,539.14	4,434,317,306.82

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	827,405.94	2,070,020.73
营业税	-77,295.55	-140,200.20
城市维护建设税	19,967,798.18	19,568,456.81
教育费附加	7,488,955.16	8,602,179.70
资源税	8,355,916.05	11,449,103.66
房产税	19,964,908.64	23,242,894.97
土地使用税	19,070,589.71	20,862,324.70
车船使用税	34,934.88	129,309.20
印花税	4,524,275.68	5,432,110.58
地方教育费附加	4,588,847.28	5,962,012.52
文化事业费	275,267.53	530,099.76
土地增值税	146,461,947.61	24,285,704.10
环保税	5,481,657.87	7,056,175.63
其他	1,881,604.78	861,393.62
合计	238,846,813.76	129,911,585.78

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	149,869,027.84	155,540,738.78
办公费	2,570,305.08	6,417,320.37
会议费	511,848.96	6,367,583.13
折旧费	37,070,632.26	32,783,978.68
租赁费	82,743,795.55	69,919,917.41
水电费	13,858,718.00	15,358,896.96
修理费	8,278,013.36	8,751,698.51
低值易耗品摊销	168,909.68	261,975.88
物料消耗费	1,773,783.03	3,809,257.37
交通及差旅费	27,156,096.54	19,723,166.90
运输费	6,443,461.78	59,504,544.57
广告费及广告样品费	5,359,484.17	7,463,512.39
业务费	95,922,426.82	99,303,872.19
业务宣传费	3,686,257.25	2,233,730.47
包装费	31,793,074.93	36,779,477.11
包干费	7,998,370.33	1,965,766.16
装卸费	11,564,103.55	7,306,262.40
代理费	4,898,704.95	8,259,067.61
燃料费	2,697,547.86	2,678,625.19
统筹保险费	4,520,226.11	8,118,283.14
劳务费	20,268,997.27	7,870,465.40
承包费	473,442.41	934,050.20
业务招待费	1,268,859.39	2,027,497.46
采暖费	4,923,188.75	4,641,547.13
铁路代理费	8,462.17	50,708.72
其他	29,904,949.88	50,736,040.45
合计	555,732,687.92	618,807,984.58

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	136,068,392.29	146,613,639.86
职工福利费	11,238,897.26	13,983,215.64
工会经费	4,488,167.31	5,007,198.94
教育经费	298,767.28	922,459.98
办公费	5,411,698.10	11,011,405.29
业务招待费	5,995,309.30	9,203,262.33
物料消耗	4,044,253.16	5,726,834.29
差旅费	2,965,380.14	6,883,553.56
无形资产摊销	78,320,751.45	77,609,545.95
固定资产折旧	69,058,238.61	67,122,051.37
财产保险	1,670,348.35	3,042,709.18
修理费	3,652,671.93	4,653,144.85
统筹保险	27,024,999.89	59,993,428.81
水电费	7,988,292.37	9,989,708.05
房屋租金	20,117,365.72	3,700,517.59

物业费	2,023,985.05	3,598,283.39
各项基金	21,525,489.57	19,685,084.53
中介费	935,626.97	3,531,310.83
交通费	1,383,732.31	2,432,328.12
采暖补贴	1,105,435.12	931,433.37
车改补贴	492,800.00	547,978.00
承包费	535,881.38	761,743.45
采暖费	4,970,628.63	4,533,808.35
租赁费	14,646,116.60	15,474,282.56
矿产资源补偿费	1,966,368.43	415,567.35
董事会费	1,966,368.43	2,010,000.00
排污费	153,392.81	119,458.58
检测费	110,405.94	301,271.12
安全生产费用	208,715.19	496,548.75
土地损失补偿费	626,000.00	1,139,176.00
其他	34,576,913.36	16,667,747.86
合计	465,571,392.95	498,108,697.95

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	8,291,935.68	1,947,615.61
工资及福利费等	10,849,263.59	5,024,078.33
折旧与摊销	382,690.15	295,210.73
委托研发	0.00	522,457.44
其他	10,187,774.72	695,071.36
合计	29,711,664.14	8,484,433.47

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,212,141,384.38	1,080,557,572.46
减：利息收入	-124,836,635.03	-96,377,820.43
汇兑损益	589,230.00	-36,730.05
其他	57,360,582.80	60,313,293.70
合计	1,145,254,562.15	1,044,456,315.68

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合利用三废增值税退税	23,742,702.58	7,064,480.74
电能补贴	121,228.80	133,200.00
稳岗补贴	18,260,108.06	1,392,998.43
产业园项目土地补贴	21,059,419.85
其他小额补助	30,582,562.60	20,101,694.28

合计

93,766,021.89

28,692,373.45

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	263,433,182.78	251,734,177.99
处置长期股权投资产生的投资收益	825,951,636.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		15,853,093.07
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	1,089,384,819.14	267,587,271.06

其他说明：

投资收益本期发生额较上期发生额增加307.11%，主要是由于本期公司转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权取得投资收益825,852,446.32元。

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,401,065.50	7,617,908.23
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失	-525,867.90
应收账款坏账准备	-12,565,271.41	-2,355,053.86
合计	-22,492,204.81	5,262,854.37

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,388,528.17	-228,619.87
其他资产处置利得或损失	5,146,344.99	-255,674.29
合计	2,757,816.82	-484,294.16

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得	675,130.10		675,130.10
非货币性资产交换利得			-
接受捐赠			-
政府补助	464,404.03	338,472.73	464,404.03
其他	4,419,069.36	4,878,607.34	4,419,069.36
合计	5,558,603.49	5,217,080.07	5,558,603.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	464,404.03	338,472.73	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,370.86		2,370.86
其中：固定资产处置损失	2,370.86		2,370.86
无形资产处置损失			-
债务重组损失			-
非货币性资产交换损失			-
对外捐赠	2,073,215.05		2,073,215.05
盘亏损失	89,091.62		89,091.62
防供基金	3,037,477.35	1,830,524.38
价调基金			-

违约赔偿支出	670,000.00	1,524,640.40	670,000.00
罚款及滞纳金支出	9,177,212.82	1,909,075.23	9,177,212.82
其他	1,606,027.73	941,030.96	1,606,027.73
合计	16,655,395.43	6,205,270.97	13,617,918.08

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,113,693.12	189,067,070.24
递延所得税费用	-7,119,685.51	5,496,285.18
合计	68,994,007.61	194,563,355.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	70,558,853.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	25%
子公司适用不同税率的影响	-2,712,142.02
调整以前期间所得税的影响	-172,903.93
非应税收入的影响	-66,041,351.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,250,427.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,831,550.40
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	149,981,499.61
所得税费用	68,994,007.61

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	124,836,635.03	96,377,820.43
保证金等零星收现	81,048,739.30	51,540,172.32
合计	205,885,374.33	147,917,992.75

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

管理费用、营业费用	397,988,458.10	534,234,351.14
其他支出	540,723,626.39	286,472,788.71
合计	938,712,084.49	820,707,139.85

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,564,845.49	10,183,873.26
加：资产减值准备		-5,262,854.37
信用减值损失	22,492,204.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	384,934,617.43	395,165,479.55
使用权资产摊销
无形资产摊销	66,363,100.80	77,609,545.95
长期待摊费用摊销	14,871,559.21	20,137,215.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,757,816.82	484,294.16
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,370.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,212,141,384.38	1,080,557,572.46
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,089,384,819.14	-267,351,666.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,119,685.51	5,496,285.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-200,641,945.33	291,151,288.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,480,854,978.88	-831,771,117.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-667,542,118.56	-536,744,707.60
其他
经营活动产生的现金流量净额	-1,745,931,281.26	239,655,209.14

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,280,620,082.43	3,908,341,788.77
减：现金的期初余额	3,754,536,247.06	4,938,123,650.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-2,473,916,164.63	-1,029,781,861.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,286,277,600.00
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	2,286,127,600.00
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	150,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	497,198.27
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	497,198.27
吉林省浩泰生物制品经销有限公司
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	2,285,780,401.73

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,280,620,082.43	3,754,536,247.06
其中：库存现金	5,463,617.33	5,802,915.21
可随时用于支付的银行存款	1,274,169,342.78	3,748,661,334.39
可随时用于支付的其他货币资金	987,122.32	71,997.45
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,280,620,082.43	3,754,536,247.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,567,257,709.59	保证金等
固定资产	1,091,194,367.85	抵押贷款
无形资产	83,612,784.24	抵押贷款
长期股权投资	6,451,752,599.08	质押贷款
合计	12,193,817,460.76	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	23,742,702.58	其他收益	23,742,702.58
稳岗补助	18,260,108.06	其他收益	18,260,108.06
房产、土地使用税退税	4,422,482.42	其他收益	4,422,482.42
民营企业扶持资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
其他零星	4,533,618.63	其他收益	4,533,618.63
合计	52,958,911.69	其他收益	52,958,911.69

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	2,280,569,881.45	100	出售	2020年6月30日	控制权转移	825,852,446.32	0	0	0	0	0	0
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	150,000.00	100	出售	2020年6月30日	控制权转移	99,190.04	0	0	0	0	0	0

其他说明：

√适用 □不适用

1、2020年6月2日和2020年6月18日，公司召开了2020年第九次临时董事会和2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、吉林亚泰永安堂药业有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产。截止2020年6月30日，上述股权及资产的转让价款已全部收到，股权转让手续已经办理完毕，资产相关手续尚未办理完毕。

2、2020年5月6日，公司2020年第23次总裁办公会审议通过了关于转让吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权的议案，同意吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有的吉林省浩泰生物制品经销有限公司100%股权以人民币12,425,387.26元的价格转让给自然人黄永强。股权转让完成后，吉林亚泰生物药业股份有限公司将不再持有吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权。截止目前，吉林省浩泰生物制品经销有限公司工商变更手续已办理完毕。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

新设子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春	刘晓峰	中药批发，场地出租	20000万元	100	100	91220100MA17JDCP5E

吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司

控股子公司

有限责任公司

长春

翟怀宇

建筑用石上加工等

2000万元

100

100

91220112MA17EM1M8E

1、2020年5月19日，公司召开2020年第七次临时董事会审议通过了关于设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司的议案，同意公司所属子公司——亚泰医药集团有限公司出资人民币13,000万元、吉林亚泰大健康交易中心有限公司出资人民币7,000万元，合计人民币2亿元共同设立中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司，亚泰医药集团有限公司持有其65%股权，吉林亚泰大健康交易中心有限公司持有其35%股权。截止2020年6月30日，中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、2020年3月9日，公司2020年第16次总裁办公会审议通过了关于设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司的议案，同意公司所属子公司——亚泰集团长春建材有限公司出资人民币1,020万元、吉林亚泰水泥有限公司出资人民币980万元共同设立吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司，亚泰集团长春建材有限公司持有其51%股权，吉林亚泰水泥有限公司持有其49%股权。截止2020年6月30日，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司工商注册手续已办理完毕。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100	设立
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮、住宿		100	非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70	非同一控制下企业合并
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100	设立
亚泰集团长春建材有限公司	长春	长春	商砼制造	64.61	35.39	非同一控制下企业合并
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100	设立
亚泰集团通化水泥股份有限公司	通化	通化	水泥制造		99.83	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		55	设立
亚泰集团调兵山水泥有限公司	调兵山	调兵山	水泥制造		100	设立
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70	设立

亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	沈阳	沈阳	建材制品制造		70	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石开采		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100	设立
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	建材制品制造		70	设立
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100	设立
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100	设立
亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100	设立
亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房屋开发	100		设立
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	大连	大连	预制混凝土构件生产等		70	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司	五指山	五指山	餐饮、住宿		100	非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100	非同一控制下企业合并
通化市吉林大药房药业有限责任公司	通化	通化	药品销售		100	设立
铁岭县新东山碎石有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		70	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产开发		100	非同一控制下企业合并
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产开发		100	设立
天津亚纳仪器有限公司	天津	天津	仪器、元器件制造		80	设立
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100	设立
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产开发		100	设立
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100	设立
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发		100	设立
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发		100	设立
沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100	设立
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100	非同一控制下企业合并
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
奇朔酒业有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		100	非同一控制下企业合并
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100	设立
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	设立
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	设立
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并

兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	天津	天津	一级土地整理	58		非同一控制下企业合并
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	科左中旗	科左中旗	非金属矿及制品批发		73.52	非同一控制下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	制药		60.09	非同一控制下企业合并
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	长春	长春	医药研发		75	设立
吉林亚泰智能科技有限公司	长春	长春	软件开发	100		设立
吉林亚泰制药股份有限公司	长春	长春	制药	61.36		非同一控制下企业合并
吉林亚泰永安堂药业有限公司	长春	长春	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100	设立
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	74.01	25.99	非同一控制下企业合并
吉林亚泰润德建设有限公司	长春	长春	商砼制造		51	设立
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰隆华贸易有限公司	长春	长春	贸易		100	设立
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60	设立
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100	设立
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100	设立
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100	设立
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100	设立
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	设立
吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计工程		100	设立
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰工程		100	设立
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100	设立
亚泰医药集团有限公司	长春	长春	投资管理	100		设立
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100		设立
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	沈阳	沈阳	建材制品研发		100	设立
亚泰商业集团有限公司	长春	长春	投资管理	100		设立
亚泰能源集团有限公司	长春	长春	煤炭投资	100		设立
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰建材集团有限公司	长春	长春	投资管理	74		设立
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		80	非同一控制下企业合并
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并

吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发	100		设立
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮、住宿		100	设立
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰电子商务有限公司	长春	长春	网络技术开发	100		设立
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	长春	长春	医药产业园运营、管理		100	设立
吉林亚泰超市有限公司	长春	长春	商业零售		100	设立
吉林水泥（集团）有限公司	长春	长春	熟料、水泥生产销售		51	设立
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100	设立
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服务		100	设立
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	长春	长春	物流代理		100	设立
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林省大建康电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	设立
吉林龙鑫药业有限公司	和龙	和龙	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司	长春	长春	药品销售	76.3051		非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	吉林	吉林	药品销售		100	设立
吉林大药房白城市药业有限责任公司	白城	白城	药品销售		100	设立
吉林大药房（延边）药业有限责任公司	和龙	和龙	医药零售		100	设立
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100	设立
河北亚泰永安堂药业有限公司	石家庄	石家庄	药品零售等		100	设立
海南亚泰温泉酒店有限公司	澄迈县	澄迈县	开发、餐饮、住宿		52.92	非同一控制下企业合并
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资		100	非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100	非同一控制下企业合并
抚顺市顺城区马前石材有限公司	抚顺	抚顺	白云岩开采		55	非同一控制下企业合并
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	丹东凤城市	丹东凤城市	物资进出口贸易		100	设立
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
大连水产药业有限公司	大连	大连	制药		51	非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司	北京	北京	医药零售		100	非同一控制下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	北京	北京	制药		52	非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司	北京	北京	餐饮、住宿		100	设立
QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司）	美国	美国	酒类生产		100	非同一控制下企业合并
QuixoteInc（美国奇朔公司）	美国	美国	商业零售		100	非同一控制下企业合并
JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒	美国	美国	酒类生产		100	非同一控制下企业合并

庄有限责任公司）
吉林亚泰职业培训学校有限公司	长春	长春	管理培训	100		设立
深圳科谷金泰投资发展有限公司	深圳	深圳	投资		51	设立
南京吉盛房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	设立
吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司	长春	长春	药品研发、销售		100	设立
吉林亚泰跨境电商有限公司	长春	长春	电子商务平台的开发、咨询与运营		100	设立
吉林省白求恩重离子医院有限公司	长春	长春	医院诊疗服务		50	设立
吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司	长春市	长春市	建筑用石加工；机制砂、建筑骨料展		100	设立
中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司	长春市	长春市	中药批发，场地出租		100	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亚泰建材集团有限公司	26	-22,758,762.66		2,373,900,652.02
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	6,851,816.17		96,725,469.39
吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	-472,947.41		119,432,780.73
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42	-50,376,554.19		1,134,973,025.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚泰建材集团有限公司	10,492,390,230.39	9,960,295,706.45	20,452,685,936.84	10,740,149,695.63	1,086,237,102.98	11,826,386,798.61	7,986,331,866.64	10,227,712,591.20	18,214,044,457.84	8,889,789,369.41	613,277,933.87	9,503,067,303.28
吉林亚泰制药股份有限公司	466,823,168.20	193,780,426.71	660,603,594.91	224,587,076.00	185,073,017.33	409,660,093.33	273,725,915.13	402,064,712.49	675,790,627.62	248,207,578.21	194,371,991.33	442,579,569.54
吉林大药房药业股份有限公司	4,702,581,089.57	333,889,456.93	5,036,470,546.50	3,695,343,078.52	709,053,876.23	4,404,396,954.75	3,978,957,781.78	499,087,813.61	4,478,045,595.39	3,166,123,860.00	676,584,774.42	3,842,708,634.42
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	6,942,543,077.36	97,444,044.20	7,039,987,121.56	4,337,670,393.82	0.00	4,337,670,393.82	6,949,656,361.24	97,502,800.03	7,047,159,161.27	3,624,898,256.89	600,000,000.00	4,224,898,256.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚泰建材集团有限公司	2,454,477,169.35	-84,678,016.34	-84,678,016.34	230,301,266.90	2,654,965,709.53	18,238,952.36	18,238,952.36	582,771,968.59
吉林亚泰制药股份有限公司	59,664,229.93	17,732,443.50	17,732,443.50	-240,429.29	61,237,296.65	4,438,334.94	4,438,334.94	32,701,208.91
吉林大药房药业股份有限公司	993,390,071.69	-3,263,441.71	-3,263,441.71	132,772,264.07	917,284,560.90	3,476,013.34	3,476,013.34	81,851,842.67
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	12,663.60	-119,944,176.64	-119,944,176.64	528,251,078.67		-112,718,216.75	-112,718,216.75	108,419,111.96

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
东北证券股份有限公司	长春	长春		30.81		权益法核算
吉林银行股份有限公司	长春	长春		8.22	1.37	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	东北证券股份有限公司公司	吉林银行股份有限公司公司	东北证券股份有限公司公司	吉林银行股份有限公司公司
流动资产	25,741,805,876.69	81,159,982,437.61	19,936,906,412.36	75,395,547,890.31
非流动资产	42,674,658,638.10	338,450,033,343.85	48,281,019,571.36	300,972,991,268.03
资产合计	68,416,464,514.79	419,610,015,781.46	68,217,925,983.72	376,368,539,158.34
流动负债	31,965,400,765.70	377,904,143,129.46	33,942,441,964.03	337,486,671,773.12
非流动负债	19,766,458,745.41	5,933,144,984.76	18,125,659,500.65	6,862,800,229.26
负债合计	51,731,859,511.11	383,837,288,114.22	52,068,101,464.68	344,349,472,002.38
少数股东权益	681,804,700.50	855,720,950.10	566,345,251.66	825,073,453.82
归属于母公司股东权益	16,002,800,303.18	34,917,006,717.14	15,583,479,267.38	31,193,993,702.14
按持股比例计算的净资产份额	4,930,462,773.41	3,348,540,944.17	4,801,269,962.25	2,564,146,282.32
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面	5,092,969,097.69	3,319,500,557.60	4,963,475,432.92	2,565,428,456.16

价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	3,690,775,532.15	5,444,428,516.40	3,879,881,169.27	4,689,326,527.38
净利润	742,947,090.32	830,268,142.79	589,740,750.22	784,872,639.08
终止经营的净利润
其他综合收益	-12,468,588.10	-137,947,778.59	8,278,078.41	71,346,038.11
综合收益总额	730,478,502.22	692,320,364.20	598,018,828.63	856,218,677.19
本年度收到的来自联营企业的股利	72,116,874.40		72,116,874.40

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	342,950,087.97	338,606,891.02
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-7,434,057.57	-8,138,262.01
--其他综合收益
--综合收益总额	-7,434,057.57	-8,138,262.01

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	长春市南关区人民大街10111号			9.08	9.08

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东北证券股份有限公司	本公司的联营企业
吉林银行股份有限公司	本公司的联营企业
铁岭县新岗采石有限责任公司	本公司子公司的联营企业
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本公司子公司的联营企业
靖宇亚泰泉润建材有限公司	本公司子公司的联营企业
海林亚泰三艺新型建材有限公司	本公司子公司的联营企业
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	本公司子公司的联营企业
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	本公司子公司的联营企业
北京预制建筑工程研究院有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吉林金塔投资股份有限公司	公司关键管理人员控制的公司
吉林宝鼎投资股份有限公司	公司关键管理人员控制的公司
CRH中国东北水泥投资有限公司	本公司子公司的少数股东

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司	采购原材料		2,357,649.56
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	930,716.05	698,750.33

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司	销售水泥等	-	4,186,719.62
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	销售熟料	-	3,584,759.77
大庆聚谊建材有限公司	销售熟料	11,929,447.06	4,771,721.94
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售熟料	28,000,000.00	17,475,485.22
海林亚泰三艺新型建材有限公司	销售熟料	-	13,906,364.25
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售熟料	-	2,381,868.32
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	销售水泥等	458,801,381.79	453,225,984.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林大药房药业股份有限公司	3,000.00	2020-5-26	2020-07-03	否
吉林大药房药业股份有限公司	3,000.00	2020-5-26	2020-07-03	否
吉林大药房药业股份有限公司	3,000.00	2020-5-26	2020-07-03	否
吉林大药房药业股份有限公司	3,000.00	2020-5-26	2020-07-03	否
吉林大药房药业股份有限公司	3,500.00	2020-5-26	2020-07-03	否
吉林大药房药业股份有限公司	3,500.00	2020-5-26	2020-07-03	否
吉林大药房药业股份有限公司	12,000.00	2019-11-5	2020-11-4	否
吉林大药房药业股份有限公司	5,000.00	2020-4-22	2021-4-22	否
吉林大药房药业股份有限公司	30,000.00	2019-7-19	2020-7-18	否
吉林大药房药业股份有限公司	200.00	2019-01-30	2020-09-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	800.00	2018-04-26	2020-10-25	否
吉林大药房药业股份有限公司	200.00	2019-01-30	2021-03-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	32,000.00	2020-3-31	2021-3-30	否
吉林大药房药业股份有限公司	1,000.00	2018-04-26	2021-04-25	否
吉林大药房药业股份有限公司	200.00	2019-01-30	2021-09-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	28,800.00	2019-01-30	2022-01-29	否
吉林大药房药业股份有限公司	2,000.00	2020-4-27	2020-10-29	否
吉林大药房药业股份有限公司	60,000.00	2020-03-25	2021-03-24	否
吉林大药房药业股份有限公司	96,500.00	2019-12-4	2020-12-1	否
亚泰建材集团有限公司	20,000.00	2019-12-20	2020-12-19	否
亚泰建材集团有限公司	4,640.00	2020-3-5	2021-3-4	否
亚泰建材集团有限公司	5,360.00	2020-6-4	2021-6-3	否
亚泰建材集团有限公司	30,000.00	2020-6-11	2021-6-10	否
吉林龙鑫药业有限公司	900.00	2020-6-16	2021-6-15	否
吉林龙鑫药业有限公司	1,500.00	2019-9-10	2020-9-10	否
吉林龙鑫药业有限公司	1,500.00	2019-9-10	2020-9-10	否

兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	40,000.00	2016-12-22	2020-12-22	否
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	60,000.00	2017-1-12	2021-1-14	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	460.00	2019-12-17	2020-11-26	否
天津亚泰兰海投资有限公司	992.00	2019-11-18	2020-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,320.00	2020-1-8	2020-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	2,000.00	2019-11-15	2020-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	969.66	2020-3-19	2020-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	500.00	2020-4-28	2020-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,488.00	2019-11-18	2021-5-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,980.00	2020-1-8	2021-5-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	3,000.00	2019-11-15	2021-5-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,454.49	2020-3-19	2021-5-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	750.00	2020-4-28	2021-5-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,984.00	2019-11-18	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	2,640.00	2020-1-8	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	4,000.00	2019-11-15	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,939.32	2020-3-19	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,000.00	2020-4-28	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	4,000.00	2020-6-4	2021-11-13	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	9,000.00	2020-3-19	2021-3-19	否
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2,576.42	2017-10-27	2020-7-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2,609.38	2017-10-27	2020-10-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2,645.17	2017-10-27	2021-1-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2,683.88	2017-10-27	2021-4-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2,719.08	2017-10-27	2021-7-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2,750.64	2017-10-27	2021-10-27	否
辽宁交通水泥有限责任公司	696.85	2019-3-29	2020-9-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	709.36	2019-3-29	2020-12-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	721.83	2019-3-29	2021-3-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	729.48	2019-3-29	2021-6-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	740.67	2019-3-29	2021-9-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	753.37	2019-3-29	2021-12-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	766.01	2019-3-29	2022-3-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	775.32	2019-3-29	2022-6-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	787.21	2019-3-29	2022-9-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	800.11	2019-3-29	2022-12-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	812.94	2019-3-29	2023-3-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	824.01	2019-3-29	2023-6-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	836.65	2019-3-29	2023-9-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	849.76	2019-3-29	2023-12-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	862.65	2019-3-29	2024-3-29	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2019-7-24	2020-7-23	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2019-12-30	2020-12-29	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2020-6-4	2021-6-3	否
吉林亚泰超市有限公司	600.00	2020-3-30	2021-3-25	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2020-5-28	2021-5-25	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2020-6-5	2021-6-4	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	500.00	2020-3-31	2021-3-25	否
吉林亚泰饭店有限公司	550.00	2020-3-31	2021-3-25	否

辽宁富山水泥有限公司	1,190.99	2019-6-27	2020-9-20	否
辽宁富山水泥有限公司	1,205.50	2019-6-27	2020-12-20	否
辽宁富山水泥有限公司	1,219.86	2019-6-27	2021-3-20	否
辽宁富山水泥有限公司	1,232.69	2019-6-27	2021-6-20	否
辽宁富山水泥有限公司	1,246.90	2019-6-27	2021-9-20	否
辽宁富山水泥有限公司	1,261.44	2019-6-27	2021-12-20	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	20,000.00	2019-7-23	2020-7-22	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	20,000.00	2020-6-12	2021-6-11	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	12,000.00	2019-11-20	2020-11-17	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	600.00	2020-3-17	2021-3-15	否
吉林亚泰建筑工程有限公司	490.00	2019-12-12	2020-11-26	否
长春龙达宾馆有限公司	550.00	2020-3-31	2021-3-25	否
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	5,500.00	2020-3-19	2021-3-19	否
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	7,000.00	2020-4-29	2021-4-29	否
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,000.00	2020-6-12	2021-6-11	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	8,000.00	2020-4-22	2021-4-22	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	5,500.00	2020-3-19	2021-3-19	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,000.00	2020-4-29	2021-4-29	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	4,000.00	2020-6-12	2021-6-11	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2019-9-10	2020-9-10	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,381.76	2017-9-29	2020-9-15	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	15,000.00	2020-1-20	2021-1-19	否
奇朔酒业有限公司	490.00	2019-12-11	2020-11-26	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,000.00	2020-4-15	2021-4-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,000.00	2020-4-22	2021-4-22	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2019-12-30	2020-12-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	40,000.00	2020-3-30	2021-3-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	23,700.00	2020-4-28	2021-4-27	否
吉林亚泰水泥有限公司	8,300.00	2020-5-27	2021-5-25	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,000.00	2020-6-4	2021-6-3	否
吉林亚泰水泥有限公司	14,750.00	2018-7-5	2020-7-4	否
吉林亚泰水泥有限公司	100.00	2020-6-29	2020-12-10	否
吉林亚泰水泥有限公司	50.00	2020-6-29	2021-6-10	否
吉林亚泰水泥有限公司	50.00	2020-6-29	2021-12-10	否
吉林亚泰水泥有限公司	9,000.00	2020-6-29	2022-6-27	否
吉林亚泰水泥有限公司	21,000.00	2019-7-3	2020-7-3	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2020-5-14	2021-5-14	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-3-27	2020-9-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-3-27	2020-12-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-3-27	2021-9-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-3-27	2022-3-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-3-27	2022-9-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-3-27	2023-3-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	464.57	2019-3-29	2020-9-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	472.91	2019-3-29	2020-12-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	481.22	2019-3-29	2021-3-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	486.32	2019-3-29	2021-6-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	493.78	2019-3-29	2021-9-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	502.24	2019-3-29	2021-12-29	否

吉林亚泰水泥有限公司	510.68	2019-3-29	2022-3-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	516.88	2019-3-29	2022-6-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	524.81	2019-3-29	2022-9-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	533.41	2019-3-29	2022-12-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	541.96	2019-3-29	2023-3-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	549.34	2019-3-29	2023-6-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	557.76	2019-3-29	2023-9-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	566.51	2019-3-29	2023-12-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	575.10	2019-3-29	2024-3-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,331.89	2019-1-4	2020-8-4	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,314.95	2019-1-4	2021-1-4	否
吉林亚泰水泥有限公司	12,000.00	2020-3-19	2021-3-19	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,725.01	2018-9-25	2020-12-25	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,765.98	2018-9-25	2021-9-25	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2020-4-3	2021-4-2	否
吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2020-2-13	2021-2-13	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,136.18	2020-4-17	2020-7-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,142.68	2020-4-17	2020-10-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,158.01	2020-4-17	2021-1-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,178.38	2020-4-17	2021-4-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,191.60	2020-4-17	2021-7-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,205.34	2020-4-17	2021-10-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,221.51	2020-4-17	2022-1-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,241.33	2020-4-17	2022-4-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,256.09	2020-4-17	2022-7-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,271.41	2020-4-17	2022-10-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,288.47	2020-4-17	2023-1-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,307.71	2020-4-17	2023-4-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,324.09	2020-4-17	2023-7-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,341.06	2020-4-17	2023-10-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,359.06	2020-4-17	2024-1-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,377.09	2020-4-17	2024-4-17	否
亚泰集团通化水泥股份有限公司	7,500.00	2020-4-20	2021-4-3	否
吉林亚泰物业管理有限公司	480.00	2019-12-12	2020-11-26	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	20,000.00	2020-5-27	2021-5-25	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	4,000.00	2020-6-4	2021-6-3	否
吉林亚泰永安堂药业有限公司	500.00	2020-3-17	2021-3-15	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	7,200.00	2019-10-12	2020-10-11	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	490.00	2019-12-12	2020-11-26	否
亚泰集团长春建材有限公司	490.00	2019-12-11	2020-11-26	否
长春亚泰金安房地产开发有限公司	9,000.00	2018-9-28	2021-9-24	否
长春亚泰金安房地产开发有限公司	18,000.00	2018-10-11	2021-9-24	否
长春亚泰金安房地产开发有限公司	18,000.00	2018-10-12	2021-9-24	否
合计	1,108,772.76	/	/	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,224.04	1,100.96

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截止2020年6月30日，公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为426，200.00万元，2020年度支付贷款利息12，828.67万元；截止2020年6月30日，公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为30,146.13万元，2020年1-6月份存款利息收入311.33万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	2,637,237.43		-
预付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,932,749.01		21,932,749.01
其他应收款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	15,118.51		10,091,560.51
其他应收款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	2,686.80		2,000,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	1,289,211.17	58,495.12
应付账款	北京预制建筑工程研究院有限公司	-	80,000.00
预收账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	-	1,817.60
预收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	18,345,348.28	12,602,874.34
预收账款	海林亚泰三艺新型建材有限公司	-	22.50
预收账款	大庆鸿宜建材有限公司	1,859,828.10	2,064,921.60
预收账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	0.64	1.70
预收账款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	2,800,000.00	0.53
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司	-	600,000.00
其他应付款	铁岭县新岗采石有限责任公司	400,000.00	400,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额2012年4月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益；

（2）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。

（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。

3、关于减少及规范关联交易的承诺

2012年4月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：

（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

（3）本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

（4）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限：长期有效

4、关于避免占用资金的承诺

2012年4月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：

在本公司作为东北证券的股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：

（1）本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

（2）本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：

①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；

②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

③委托本公司及关联方进行投资活动；

④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑤代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、截至2020年6月30日，公司存在下列未决诉讼事项：

（1）哈尔滨市华夏水泥厂

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨市华夏水泥厂

①诉讼金额：1,744.57万元，尚欠款金额：1,744.57万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：2016年12月14日收到法院判决：1、华夏水泥厂于本判决生效之日立即给付货款1,744.57万元及违约金（按年24%进行计算）；2、亚泰水泥销售可对华夏水泥厂《设备抵押合同》中的抵押设备依法行使抵押权，并就拍卖、变卖所得价款优先受偿。

④截止2020年6月30日：已申请华夏水泥厂破产，哈尔滨市中级人民法院已受理破产案件，正在推进华夏水泥厂破产进程。

（2）黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

原告：亚泰集团安达水泥有限公司

被告：黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

①诉讼金额：1,356.12万元，尚欠款金额：1,356.12万元

②诉讼原因：2013-2014年双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：案件正在审理过程中，暂未判决。

④截止2020年6月30日：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

（3）沈阳利源轨道交通装备有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：沈阳利源轨道交通装备有限公司

①讼金额：1,529.06万元，尚欠款金额：1,480.33万元

②诉讼原因：2015年6月29日,双方签订合同后开始进行商品混凝土买卖交易，我方按照合

同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：判决对方支付企业货款1,432.01万元，并以此为基数按照银行同期贷款利息支付自2018年6月4日起至实际支付止的违约金。案件受理费共14.11万元，对方承担10.77万元并承担保全费0.50万元。

④截止2020年6月30日：已回款48.73万元，尚欠1,480.33万元。

（4）上海宝冶集团有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：上海宝冶集团有限公司

①诉讼金额：1,810.46万元，尚欠款金额：964.21万元

②诉讼原因：2011年，双方签订合同后进行商品混凝土买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：法院调解书：2019年12月20日前支付1,129.25万元，2020年6月30日前支付剩余300.00万元。

④截止2020年6月30日：回款846.25万元，尚欠964.21万元。

（5）中铁四局集团第五工程有限公司

原告：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

被告：中铁四局集团第五工程有限公司

①诉讼金额：1,208.1万元，尚欠款金额：808.1万元

②诉讼原因：中铁四局集团第五工程有限公司因承建“沈阳地铁十号线第十四合同段和第十五合同段”项目，分别与本公司签订了《盾构管片采购合同》，购买盾构管片用于上述项目工程。上述两个项目对方累计使用盾构管片货款价值5,217.10万元，累计支付盾构管片货款4,009万元，尚欠本公司货款1,208.10万元。

③判决结果：8月25日，收到法院送达的调解书，确认共欠货款1,208.10万元（含质保金），被告于2019年10月15日前支付100万元，2019年11月15日前支付300万元，2019年12月15日前支付546万元及4.99万元诉讼费，剩余质保金262.1万元在无质量问题时于2020

年10月1日前付清，如任何一期未按约定支付，视为全部债务到期，原告有权就全部未付款项申请强制执行，被告另行支付10万元违约金。

④截止2020年6月30日，已回款400万元，尚欠808.1万元。

（6）于忠伟

原告：于忠伟被告：南通英雄建设集团有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司（以下称亚泰地产沈阳公司）

① 诉讼金额：4,262万元

② 诉讼原因：2013年9月6日亚泰地产沈阳公司与南通公司签订《亚泰城二期2.1二标段项目建设工程施工合同》，固定总价合同，合同金额7,826.89万元，施工范围亚泰城二期7#、8#、9#及地库工程,2015年6月30日交付业主。累计产值6,592万元，已付金额6,551.47万元，欠付金额40.53万元。于忠伟称南通公司拖欠工程款未支付，故起诉至法院要求南通公司支付工程款2,969.37万元，亚泰地产沈阳公司在欠付工程款范围内承担连带责任。

③判决结果：截至2020年6月30日，案件正在审理阶段。

（7）邱云峰

原告：邱云峰

被告：沈阳亚泰金安房地产开发有限公司（以下称亚泰地产沈阳金安公司）

第三人：辽宁金帝第一建筑工程有限公司

①诉讼金额：4,675.56万元

②诉讼原因：亚泰地产沈阳金安公司与第三人签订《沈阳亚泰城项目一期建设工程施工合同》，约定第三人承包亚泰城一期二标段土建、水、暖、消防水电、强、弱电灯工程，其中消防水电、弱电做预埋工作。第三人将工程转包给邱云峰，并签订《沈阳亚泰城项目一期工程建设工程施工承包合同》，2013年8月30日完工并通过验收。原告核算工程造价16,511.62万元，亚泰地产沈阳金安公司支付12,755.84万元，尚欠3,755.78万元，故起诉至法院要求支付3,755.78万元工程款及利息899.25万元；退还履约保证金及投标保证金85.75万元及利息20.53万元；并确认其对涉案工程工程折价拍卖的的价款享有优先受偿权。

③判决结果：截至2020年6月30日，二审判决已作出，企业已向最高院申请再审。

（8）邱云峰

原告：邱云峰

被告：沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司（以下简称亚泰地产沈阳公司）

第三人：辽宁金帝第一建筑工程有限公司

①诉讼金额：3,053.24万元

②诉讼原因：亚泰地产沈阳公司与第三人签订《沈阳亚泰城项目营销中心建设工程施工合同》，约定第三人承包亚泰城一期二标段土建、水、暖、消防水电、强、弱电灯工程，其中消防水电、

弱电做预埋工作。第三人将工程转包给邱云峰，并签订《沈阳亚泰城项目营销中心工程建设工程施工承包合同》，2012年7月10日完工并通过验收。原告核算工程造价5,781.22万元，亚泰地产沈阳公司仅支付3,469.81万元，尚欠2,311.41万元。故起诉至法院要求企业支付工程款2,311.41万元及利息741.83万元。

③判决结果：截至2020年6月30日，二审判决已作出，企业已向最高院申请再审。

（9）单笔诉讼金额在1000万元以下的诉讼事项：

①子公司吉林亚泰房地产开发有限公司其他涉诉金额合计为113.29万元，截至本报告发出日，未取得司法机关裁决意见；

②子公司亚泰集团伊通水泥有限公司其他涉诉金额合计为216.71万元，截至本报告发出日，未取得司法机关裁决意见；

③吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司其他涉诉金额合计为2,824.63万元，截至本报告发出日，未取得司法机关裁决意见。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,550,000.00

应收股利
其他应收款	22,357,312,096.78	18,049,342,595.33
合计	22,357,312,096.78	18,052,892,595.33

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
结构性存款利息等		3,550,000.00
合计		3,550,000.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	22,357,508,829.62
1至2年	10,801.69
2至3年	43,090.91
3年以上
3至4年	5,102,768.20
4至5年	50,856.00
5年以上	13,199,561.45
合计	22,375,915,907.87

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	22,375,826,907.87	18,063,419,356.76
备用金	89,000.00	59,000.00
合计	22,375,915,907.87	18,063,478,356.76

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	323,802.18	698,037.06	13,113,922.19	14,135,761.43
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	4,082,283.42	385,766.24		4,468,049.66
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	4,406,085.60	1,083,803.30	13,113,922.19	18,603,811.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款	14,135,761.43	4,468,049.66				18,603,811.09
合计	14,135,761.43	4,468,049.66				18,603,811.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	往来款	5,895,541,452.08	1年以内	26.35
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	往来款	2,523,668,063.11	1年以内	11.28
吉林亚泰房地产开发有限公司	往来款	1,854,621,487.97	1年以内	8.29
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	往来款	1,811,131,040.66	1年以内	8.09
双鸭山亚泰煤业有限公司	往来款	1,367,635,613.80	1年以内	6.11
合计	/	13,452,597,657.62	/	60.12

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,450,296,530.23		8,450,296,530.23	8,450,296,530.23		8,450,296,530.23
对联营、合营企业投资	7,859,510,538.41		7,859,510,538.41	7,668,450,572.61		7,668,450,572.61
合计	16,309,807,068.64		16,309,807,068.64	16,118,747,102.84		16,118,747,102.84

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	1,000,351,194.00			1,000,351,194.00		1,000,351,194.00
吉林亚泰制药股份有限公司	72,136,968.21			72,136,968.21		72,136,968.21
吉林大药房药业股份有限公司	71,056,267.53			71,056,267.53		71,056,267.53
亚泰建材集团有限公司	4,703,440,000.00			4,703,440,000.00		4,703,440,000.00
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
吉林亚泰医药产业园管理有限公司		1,457,810,800.00	1,457,810,800.00			0.00
亚泰能源集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		200,000,000.00
吉林亚泰生物药业股份有限公司	426,198,370.94			426,198,370.94		426,198,370.94
亚泰电子商务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
亚泰商业集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
亚泰医药集团有限公司	793,293,000.00			793,293,000.00		793,293,000.00
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	532,820,729.55			532,820,729.55		532,820,729.55
亚泰集团长春建材有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		300,000,000.00
吉林亚泰职业培训学校有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
吉林亚泰智能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
亚泰房地产开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00
合计	8,450,296,530.23	1,457,810,800.00	1,457,810,800.00	8,450,296,530.23		8,450,296,530.23

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
二、联营企业
吉林银行股份有限公司	2,646,890,859.26			65,411,408.84	-11,339,307.40					2,700,962,960.70
东北证券股份有限公司	4,963,475,432.92			205,455,831.51	-3,845,292.34		72,116,874.40			5,092,969,097.69
北京预制建筑工程研究院有限公司	6,294,534.36			249,467.28						6,544,001.64
吉林省互联网传媒股份有限公司	42,547,236.03			-2,752,399.62						39,794,836.41
长春净月高新技术开发区科创投资有限公司		10,000,000.00								10,000,000
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	9,242,510.04			-2,868.07						9,239,641.97
小计	7,668,450,572.61	10,000,000.00		268,361,439.94	-15,184,599.74	-	72,116,874.40			7,859,510,538.41
合计	7,668,450,572.61	10,000,000.00		268,361,439.94	-15,184,599.74	-	72,116,874.40			7,859,510,538.41

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,733,853.13		347,579,567.99	342,343,486.66
合计	3,733,853.13		347,579,567.99	342,343,486.66

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	268,361,439.94	257,538,766.99
处置长期股权投资产生的投资收益	828,316,800.00	-1,035,385.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		12,047,556.90
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	1,096,678,239.94	268,550,938.69

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	828,707,082.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	70,023,319.31
债务重组损益	675,130.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,732,073.83
所得税影响额	-5,838,559.62
少数股东权益影响额	-8,491,343.66
合计	876,343,554.62

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.85	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.37	-0.23	-0.23

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿

董事长：宋尚龙董事会批准报送日期：2020年8月28日

修订信息

□适用 √不适用