公司代码：600630 公司简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 蔡再生 | 工作原因 | 崔皓丹 |
| 董事 | 胡宏春 | 工作原因 | 邵峰 |
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31
第七节 优先股相关情况 ...... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33
第九节 公司债券相关情况 ...... 34
第十节 财务报告 ...... 35
第十一节 备查文件目录 ...... 144
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司，龙头股份 | 指 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 大股东，纺织集团 | 指 | 上海纺织（集团）有限公司 |
| 纺织控股 | 指 | 上海纺织控股（集团）公司 |
| 间接控股股东，东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 |
| 三枪针织 | 指 | 上海三枪（集团）有限公司 |
| 民光家纺，龙头家纺 | 指 | 上海龙头家纺有限公司 |
| 时尚定制 | 指 | 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 海螺服饰 | 指 | 上海海螺服饰有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 龙头股份 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI DRAGON CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | SHD |
| 公司的法定代表人 | 王卫民先生 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周思源 | 何徐琳 |
| 联系地址 | 上海市康梧路555号 | 上海市康梧路555号 |
| 电话 | 021-34061116 | 021-63159108 |
| 传真 | 021-54666630 | 021-63158280 |
| 电子信箱 | ltdsh@shanghaidragon.com.cn | ltdsh@shanghaidragon.com.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 上海市制造局路584号10幢4楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200023 |
| 公司办公地址 | 上海市康梧路555号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201315 |
| 公司网址 | http://www.shanghaidragon.com.cn |
| 电子信箱 | longtou@shanghaidragon.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 龙头股份 | 600630 | 无 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,590,717,196.60 | 2,080,716,441.55 | -23.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -102,592,826.56 | 20,058,154.39 | -611.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -97,995,571.64 | 11,739,186.09 | -934.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,598,599.76 | -149,452,284.38 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,720,014,344.82 | 1,822,672,105.62 | -5.63 |
| 总资产 | 3,099,256,888.85 | 2,958,798,958.75 | 4.75 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.24 | 0.05 | -580.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.24 | 0.05 | -580.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.23 | 0.03 | -866.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.79 | 1.10 | 减少6.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -5.53 | 0.65 | 减少6.18个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少611.48%，主要是公司品牌线下实体销售和进出口贸易受新冠疫情、全球经济萎缩及需求萎缩影响销售减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少的原因主要是净利润同比例减少所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是公司生产口罩等防疫产品销售带来的经营现金流入及运营支出的减少。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 151,044.76 | 固定资产处置净损益等 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,537,721.32 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,070,153.94 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 365,091.73 | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 少数股东权益影响额 | -92,532.82 | -- |
| 所得税影响额 | 1,511,574.03 | -- |
| 合计 | -4,597,254.92 | -- |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
报告期内，公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营，合作品牌业务包括迪士尼、Navigare等。针织类产品主要包括针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品；家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等；服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。
（二）经营模式
公司采取全渠道的经营模式，以自营销售为主，包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时，主要品牌都有线上销售业务，在各主流电商平台均有品牌店铺。另外，线上与线下均有加盟分销渠道。公司外贸业务主要承接国际贸易订单，形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式，已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地，主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时，公司强化内外贸易联动，注重内外部资源共享，有效丰富产品线，为各品牌的渠道模式升级服务。
（三）行业情况
报告期，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，纺织行业着力化解疫情带来的不利影响，不断提升发展韧性和抗风险能力，部分经济运行指标出现回升迹象。但当前全球疫情依然在蔓延扩散，前景不确定性很高，对全球供应链运转和经济运行造成的冲击将继续发展演变。下半年，纺织行业面临的外部风险挑战仍然较多，全年保持平稳运行压力仍然较大。
2020年1-6月规模以上纺织工业增加值同比下降6.7%，增速低于上年同期10.3个百分点，较今年一季度收窄9.8个百分点。产业链主要环节中，产业用纺织品行业在防疫物资生产拉动下工业增加值同比大幅增长57.8%，是全行业生产增速稳步回升的主动力。受需求萎缩影响，产业链终端服装、家纺行业以及纺织装备制造业生产仍呈下滑态势，1-6月工业增加值同比分别减少
12.2%、8.5%和17.6%。根据国家统计局数据，2020年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少19.6%，降幅较一季度收窄12.6个百分点。国家“保民生”“促消费”等系列政策推动线上消费加速回暖，全国网上穿类商品零售额于6月当月已基本恢复至上年同期水平，1-6月累计零售额同比减少2.9%，降幅较一季度收窄12.2个百分点。
根据中国海关数据，上半年，我国纺织品服装出口金额为1308亿美元，同比增长1.9%，实现2020年以来首次出口增速由负转正。由于国际疫情防控形势严峻，我国向欧美等国出口口罩等防疫物资规模扩大，1-6月纺织品出口金额同比增长24.8%，达到771.6亿美元，占纺织品服装出口总额的比重上升至59%。服装出口压力仍然突出，1~6月出口金额为536.4亿美元，同比下降
19.4%。纺织行业出口市场出现分化，对美国、日本和欧盟三大传统市场出口明显改善，1-6月纺织品服装出口金额同比分别增长4.2%、15.1%和41.1%，增速较上年同期分别提高4.9、19.8和
45.3个百分点；由于国际终端市场消费不振，东南亚、非洲等新兴出口市场对产业链中间产品需求缩减，1-6月我国对“一带一路”沿线国家纺织品服装出口金额同比下降12.2%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、营销网络优势
报告期内，公司进一步推进线下终端新渠道的拓展，为进一步提升品牌形象、扩大市场份额打下基础；公司直营店在公司渠道战略中继续发挥重要作用，通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级、打造三枪首家千平大店、积极拓展新渠道等举措不断辐射和带动周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、云集、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，提升品牌的市场份额。
2、公司多品牌优势
报告期内，公司紧密围绕旗下各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的形象，其中三枪、海螺不仅在市场份额中名列前茅，也获得了国家及国际国内各类权威机构认可（中国驰名商标、上海市著名商标等），三枪市场综合占有率已连续23年保持第一；海螺作为中国衬衫知名品牌，继续打造成为衬衫专家；民光、凤凰、414、皇后等一批老字号家纺品牌经典牵手时尚，焕发青春；公司继续与国际知名品牌进行广泛的业务合作，主要有：美国的迪士尼、意大利的Navigare、Bagutta等品牌。
3、产品研发优势
报告期内，公司继续以研发创新为驱动，为品牌的转型发展服务；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。
4、供应链管理优势
报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，新冠疫情的蔓延对全球经济带来深远影响，公司凝心聚力、砥砺前行，通过转变思路、主动作为，在危局中努力寻找企业发展的新机遇，在逆境中打造了团队的凝聚力和向心力，竭尽全力恢复各项工作有序开展，促进企业可持续发展。主要有以下几个方面内容：
（一）推进品牌内贸主业的转型发展
新冠疫情重创了中国的零售，同时也深刻地改变着消费者的消费习惯。公司各品牌业务板块结合上海55购物节活动，进一步转变观念、积极应对，加速营销的转型，一定程度上弥补了疫情带来的损失。
1、品牌电商业务
上半年，公司各电商团队不断提升专业化运作能力，在疫情影响下，积极开拓新渠道，研究新业态、新模式，公司旗舰产品在主流电商平台仍然保持了稳定增长。
三枪电商紧跟主流电商的策略调整，用足平台资源增加产品曝光率。策划天猫旗舰店会员日等活动，以促进成交转化。在产品方面，针对Z人群开发了一些跨界合作的产品，如：十二栋的袜子、罗小黑T恤、橙色星球睡裙、少女抗菌内裤等。在内容运营方面，B41992文胸采用明星何泓姗拍摄短视频，并在小红书发推文种草，取得了较好的成效。三枪童装电商在新渠道、新模式方面做了积极地探索与尝试。上半年与腰部主播刘畊宏夫妇、白露丹凤、佑妈家等开展多次合作，尝试在抖音渠道和美逛平台与淘客合作，运用短视频、内容营销来带货，目前合作初见成效。
2、品牌线下业务
受疫情的影响，线下零售业务遭遇巨大冲击的形势下，各品牌积极探索零售业态的转型发展，以“加、减、乘、除”的蓝海策略推进各项工作，最大限度弥补传统零售业停滞带来的损失。具体：一是加法策略。积极推进公司团购业务的发展，在原有团购业务基础上，通过挖掘新的业务市场、新的团购渠道，推动团购增量业务开展，以弥补零售遭受的损失。二是减法的策略。公司各品牌主动降低产品开发投入资金，有效规避累加的库存投入风险。同时，各业务板块集中力量清理库存、应收账款中的低效资产，提升存量资产利用效率。三是乘法的策略。各业务板块团队在各自领域加强对私域流量的研究与开发，通过开展微信社群营销等方式，减少疫情对销售的影响。四是除法的策略。上半年，公司各业务板块进一步强化对门店的管理，坚决关闭低销售、高费用且暂无合适措施的“出血点”门店，有效控制了业务风险的扩大。同时，结合各业务板块的规划，一方面努力优化供应链流程，减少环节、提升效率；另一方面，动态定岗定员，优化人员配置。
（二）推进外贸进出口业务变革
在全球共同防疫的大背景下，传统的外贸进出口业务受到巨大的影响，全球市场需求萎缩、内外贸新订单减少，上下游及供应链相关环节无一幸免，外贸业务发展面临前所未有的困难局面。公司外贸业务结合自身资源，重点在以下三个方面推进业务变革：
1、坚持海外供应链的打造
上半年，公司非洲埃塞俄比亚制造基地，通过加强管理、扩大生产规模，以满足客户对产品原产地的要求，进一步提升后续承接欧美批量订单的能力。
2、加速进口商品落地
积极推进“埃塞咖啡”等自营业务在淘宝、微信、京东、天猫、拼多多等渠道的推广及销售。充分利用东方名品汇、虹桥品汇等以及龙选优生活“6+365”交易服务平台等优质资源做好产品宣传和销售工作。同时，开展全员营销模式，还积极建立微信销售群，制定了合理有效的激励办法，鼓励全体员工挖掘各种渠道寻找合适的产品参与推广销售进口商品，“外贸欢乐购”、“吃货团团转”等社群营销微信群已经吸粉千余人。外贸团队还主动出击，响应政府号召，积极参与“五·五购物节”、“六·六夜市街”的相关夜市摆摊活动。
3、打通以亚马逊为首的出口电商渠道
公司国际贸易事业部积极发挥公司在海外产品开发、采购上的长处，并积极与国外客户公司合作，利用海外客户在海外推广、营销、物流等方面的优势和丰富经验，联手着力打通以亚马逊为首的“品牌出海”出口电商渠道，积极推动品牌出海跨境线上平台的打造。上半年，跨境电商零售收入96.20万元，同比增长9.44%。
（三）推进防疫物资生产，彰显国企使命担当
公司作为一家 “老字号”国有品牌企业，秉承“爱国·第一，时尚·健康”的发展理念，报告期，在新冠疫情危机面前，充分发挥国企担当，切实履行社会责任, 积极回馈社会，主要开展了以下几方面工作：一是新冠疫情疫情发生后，公司积极发挥内外贸资源优势，迅速启动防疫物资进口工作。疫情爆发初期，公司国际贸易事业部向全球采购防疫物资，并以平价的价格积极应援国内对防疫物资的需求，为保障国内疫情爆发初期上海市春节期间和节后的经济运行工作贡献了一份力量。二是积极投资改造防疫物资的生产。报告期投入的高速平面口罩自动化生产线项目、防护服生产线项目，均正常投入运营。三是公司践行国企担当。通过上海慈善基金会，向战斗在湖北省疫情防控一线的相关单位和工作者定向捐赠市场价值5000万元的公司产品，用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中生活物资的需要。目前已全部完成定向捐赠工作，取得良好的社会效应。同时向上海市儿童基金会捐赠市场价值102万元的三枪牌产品用于上海援鄂医疗队回沪隔离使用。
2020年下半年继续做好以下重点工作：1、加速拓展线下增量渠道；2、电商业务公域与私域流量同步扩张；3、 努力实现公司国际化战略推进的新突破；4、打造职业服及企业团购业务新模式；5、打造后疫情时代新产业；6、夯实基础管理 提升资产运营质量。
二、报告期内主要经营情况
2020 年上半年公司实现营业收入159,072万元同比下降23.55%，归属于母公司股东的净利润-10,259万元同比减少611.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,799万元同比减少934.77%，主要是报告期公司品牌销售和进出口贸易受到新冠疫情、全球经济萎缩及中美经贸摩擦影响，线下实体销售下滑，进出口贸易额减少。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,590,717,196.60 | 2,080,716,441.55 | -23.55 |
| 营业成本 | 1,204,653,691.47 | 1,569,964,963.65 | -23.27 |
| 销售费用 | 349,118,962.59 | 362,104,529.57 | -3.59 |
| 管理费用 | 68,676,949.76 | 96,347,938.67 | -28.72 |
| 财务费用 | 21,515,188.03 | 1,620,900.17 | 1,227.36 |
| 研发费用 | 20,327,544.25 | 24,189,220.11 | -15.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,598,599.76 | -149,452,284.38 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,480,531.92 | -24,580,495.03 | -333.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,558,198.23 | -890,983.49 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要是公司品牌销售和出口贸易销售下滑。营业成本变动原因说明:主要是营业收入下滑，营业成本随之减少。销售费用变动原因说明:主要是新增了组织防疫生产的运维费用及产品检测费用。管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬及行政开支减少。财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失及短期借款利息支出增加。研发费用变动原因说明:主要是研发投入有所减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是防疫产品销售带来的现金流入及支付营运支出等同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司增加购买口罩、防护服等生产设备及生产场地改造的投入支出。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是短期借款增加。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
1、主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 针织服装类 | 606,296,689.23 | 376,500,688.62 | 37.90 | -26.56 | -9.32 | -11.80 |
| 家用纺织类 | 39,744,292.36 | 29,986,648.12 | 24.55 | -70.43 | -74.25 | 11.19 |
| 服装服饰类 | 71,249,477.67 | 59,666,451.94 | 16.26 | -15.11 | 1.54 | -13.73 |
| 进出口贸易 | 583,943,539.89 | 543,508,939.55 | 6.92 | -37.08 | -39.75 | 4.12 |
| 其他国内贸易 | 85,934,287.54 | 84,536,330.09 | 1.63 | -24.05 | -22.78 | -1.62 |
| 物业租赁 | 39,294,765.78 | 11,007,910.30 | 71.99 | -4.63 | 10.55 | -3.85 |
| 防疫产品 | 198,057,875.69 | 123,568,768.33 | 37.61 | -- | -- | -- |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -75,592,697.99 | -43,065,465.82 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,548,928,230.17 | 1,185,710,271.13 | 23.45 | -24.03 | -23.56 | -0.47 |
2、 主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 针织面料 | 146,244,304.11 | 166,652,215.39 | -13.95 | -38.65 | -23.90 | -22.09 |
| 针织服装 | 427,195,324.72 | 183,964,710.50 | 56.94 | -21.31 | 4.96 | -10.78 |
| 童装内衣 | 32,857,060.40 | 25,883,762.73 | 21.22 | -25.81 | 23.65 | -31.51 |
| 床上用品 | 21,127,004.71 | 15,188,300.95 | 28.11 | -51.68 | -51.66 | -0.03 |
| 毛巾 | 12,722,553.00 | 9,674,009.06 | 23.96 | -48.24 | -51.61 | 5.29 |
| 其他家纺 | 5,894,734.65 | 5,124,338.11 | 13.07 | -91.08 | -92.12 | 11.46 |
| 服装服饰 | 71,249,477.67 | 59,666,451.94 | 16.26 | -15.11 | 1.54 | -13.73 |
| 进出口贸易 | 583,943,539.89 | 543,508,939.55 | 6.92 | -37.08 | -39.75 | 4.12 |
| 其他国内贸易 | 85,934,287.54 | 84,536,330.09 | 1.63 | -24.05 | -22.78 | -1.62 |
| 物业租赁 | 39,294,765.78 | 11,007,910.30 | 71.99 | -4.63 | 10.55 | -3.85 |
| 防疫产品 | 198,057,875.69 | 123,568,768.33 | 37.61 | -- | -- | -- |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -75,592,697.99 | -43,065,465.82 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,548,928,230.17 | 1,185,710,271.13 | 23.45 | -24.03 | -23.56 | -0.47 |
3、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 东北地区 | 16,748,402.43 | 15,533,523.11 | 7.25 | -24.74 | -2.46 | -21.18 |
| 华北地区 | 24,855,087.96 | 17,157,219.31 | 30.97 | -19.15 | 24.73 | -24.29 |
| 华东地区 | 876,355,639.48 | 563,177,107.84 | 35.74 | -16.54 | -8.64 | -5.55 |
| 西北地区 | 17,495,513.71 | 13,027,619.62 | 25.54 | -3.63 | 3.74 | -5.29 |
| 西南地区 | 23,190,222.19 | 15,162,324.98 | 34.62 | -16.18 | 5.56 | -13.47 |
| 华中地区 | 24,931,126.58 | 18,449,066.61 | 26.00 | -24.45 | 3.05 | -19.75 |
| 华南地区 | 36,091,649.74 | 19,931,723.98 | 44.77 | -33.01 | -25.06 | -5.86 |
| 境外地区 | 604,853,286.07 | 566,337,151.50 | 6.37 | -32.09 | -36.68 | 6.79 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -75,592,697.99 | -43,065,465.82 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,548,928,230.17 | 1,185,710,271.13 | 23.45 | -24.03 | -23.56 | -0.47 |
主营业务分行业、分产品、分地区的情况说明
1、 报告期针织服装类实现营业收入6.06亿元，较上年同期减少26.56%，主要是线下实体销售受
到新冠疫情及消费萎缩影响，及针织面料生产受疫情停工减产影响推高了产品的成本，导致针织服装类的毛利减少。
2、 报告期家用纺织类实现营业收入3.97亿元，较上年同期减少70.43%，主要是因新冠疫情影响航空公司业务，公司相关业务受到波及。受销售业务结构调整，毛利率提高。
3、 报告期服装服饰业务实现营业收入7.12亿元，较上年同期减少15.11%，主要是线下实体销售
受到新冠疫情及消费萎缩影响较大，销售渠道和销售人员等固定支出导致毛利减少。
4、 报告期进出口贸易实现营业收入5.84亿元，较上年同期减少37.08%，主要是一季度受疫情影
响出口受阻，及世界经济萎缩及及消费萎缩影响出口美国的订单减少。
5、 报告期物业租赁实现营业收入3929万元，较上年同期减少4.63%，主要是公司响应落实市委市府防控疫情支持服务企业的政策措施减免租金导致物业租赁的收入和毛利下降。
6、 报告期公司新增防疫产品销售实现营业收入1.98亿元，主要是疫情初期防疫物资的进口及积极转产转型投入防疫产品的生产销售。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收款项融资 | 7,500,000.00 | 0.24 | 0.00 | -- | -- | 执行新金融工准则，部分票据分类至应收款项融资。 |
| 其他权益工具投资 | 1,106,167.05 | 0.04 | 1,646,958.03 | 0.06 | -32.84 | 其他权益工具市值变动。 |
| 在建工程 | 94,216,928.89 | 3.04 | 40,250,860.55 | 1.36 | 134.07 | 防疫生产建设项目待验收。 |
| 递延所得税资产 | 1,055,680.06 | 0.03 | 402,503.71 | 0.01 | 162.28 | 减值准备变化引起的暂时性差异。 |
| 短期借款 | 673,670,487.40 | 21.74 | 498,922,399.59 | 16.86 | 35.03 | 增加借款补充营运资金。 |
| 应付票据 | 108,503,798.53 | 3.50 | 47,200,000.00 | 1.60 | 129.88 | 以票据结算的应付款增加。 |
| 预收款项 | 0.00 | -- | 240,741,801.56 | 8.14 | 不适用 | 执行《企业会计准则第 14 号—收入》。 |
| 合同负债 | 206,139,884.39 | 6.65 | 0.00 | -- | -- | 执行《企业会计准则第 14 号—收入》。 |
| 应交税费 | 19,050,139.65 | 0.61 | 8,433,186.40 | 0.29 | 125.89 | 应交税费增加。 |
| 递延所得税负债 | 308,472.75 | 0.01 | 501,899.44 | 0.02 | -38.54 | 其他权益工具投资公允价值变动影响。 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 33,572,430.16 | 银行承兑汇票保证金 |
| 投资性房地产 | 15,587,883.94 | 抵押借款 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要子公司全称 | 持股比例（%） | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 100 | 针织品 | 37,600.00 | 231,455.20 | 78,617.36 | -8,961.67 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 100 | 家用纺织品 | 21,600.00 | 13,836.87 | 7,937.38 | -794.32 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 100 | 进出口贸易 | 6,750.00 | 63.058.61 | 8,286.78 | 422.62 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 51 | 服装服饰 | 3,000.00 | 6,269.33 | 3,658.00 | 176.74 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司所处的纺织服装行业面临的外部形势复杂严峻，行业不确定性增高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。2020年突如其来的新冠肺炎疫情，不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况，进一步增加了发展不确定性。公司在危机前，积极应对，竭尽全力恢复各项业务，保障企业可持续发展，主要采取以下应对措施：一是疫情爆发后，公司快速反应，积极转产部分防疫物资的生产，不仅保障了特殊时期的国家防疫物资需求，也恢复了公司部分生产产能；二是面对线下销售遭重创，企业积极探索新的营销模式，运用好新零售工具，开辟新的销售渠道；三是积极培育强有力的骨干团队，人才是企业的核心资产，打造一支愈发强大且稳固的企业人才团队。
(三) 其他披露事项
√适用 □不适用
产销量情况分析
| 主要产品 | 本期金额 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） | ||
| 生产量 | 销售量 | 库存量 | ||||
| 坯布（公斤） | 1,683,000 | 1,588,000 | 539,000 | -52.35 | -51.24 | -44.15 |
| 防护服（万件） | 14 | 5 | 9 | -- | -- | -- |
| 一次性平面口罩（万只） | 14,128 | 11,217 | 2,911 | -- | -- | -- |
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 第三十六次股东大会暨2019年年度股东大会 | 2020-06-01 | www.sse.com.cn | 2020-06-02 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司共召开一次年度股东大会，审议通过以下议案：
1、2019年年度董事会工作报告；2、2019年年度监事会工作报告；3、2019年年度财务决算及2020年年度财务预算报告；4、2019年年度利润分配预案；5、关于申请2020年度银行综合授信的议案；6、关于2020年度为全资子公司提供担保的议案；7、关于续聘2020年度审计机构的议案；8、关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案；9、关于2020年度开展金融衍生品交易业务的议案；10、关于公司高管层2019年度薪酬考核情况的议案；11、关于增加公司经营范围的议案；12、关于修改公司章程的议案13、关于制造局路房屋租赁暨关联交易的议案独立董事在本次会议上宣读《龙头股份2019年度独立董事述职报告》。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期 | 是否有履行期 | 是否及时严格 | 如未能及时履行应 | 如未能及时履 |
| 限 | 限 | 履行 | 说明未完成履行的具体原因 | 行应说明下一步计划 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（一） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（二） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（三） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
2017年8月31日公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与东方国际（集团）有限公司（以下简称东方国际集团）实施联合重组，在此次收购、股权划转，联合重组过程中，东方国际集团（现为公司间接控股股东）承诺如下：
承诺（一）：东方国际集团就“解决同业竞争”方面作出的承诺
此次收购前，东方国际集团及其下属企业与龙头股份不存在实质性同业竞争，但为避免潜在的同业竞争可能，东方国际集团承诺：
1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。
2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争：
（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。
3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。
4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。
5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿。承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺
1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份及其下属公司的关联交易。
2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。
3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。
承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺
1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。
2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。
3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:美元
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| ICT COTTON LIMITED | 龙头股份、贤丰公司 | 无 | 仲裁 | 详见“其他说明” | 6,376,028.01 | 否（已计提） | 仲裁裁决已作出 | 龙头股份应向ICT公司支付6,376,028.01美元及相应利息损失 | 尚在执行过程中 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、贤丰公司 | 贤丰公司 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 5,738,425.21 | 否 | 一审判决已生效 | 陆荣伟应向龙头股份支付5,738,425.21美元及相应利息损失，和仲裁费11,896.2英镑 | 尚在执行过程中 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、姚文平、陆阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他 | 否 | 青浦区法院 | 判决陆荣伟对其名下青浦区房屋享有三分之一的产权 | 判决生效后执行其产权 | |
| 阳 | 说明” | 已作出一审判决 | 份额 | 份额 | |||||
| 龙头股份 | 陆荣伟、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 否 | 虹口区法院已作出一审判决 | 判决陆荣伟对其名下虹口区各房产均享有80%的产权份额 | 判决生效后执行其产权份额 |
(三) 其他说明
√适用 □不适用
自2013年发生的国际仲裁案以及公司对案件关联方陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨情况说明：
1、公司自2013年发生的国际仲裁案情况说明：
（1）公司于2013年7月底收到国际棉花协会ICA的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商ICT COTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。(详细内容参见2013年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2013-015《重大仲裁公告》以及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn)
（2）公司于2015年4月29日收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第1号应诉通知书》，境外棉花商ICT公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。(详细内容参见2015年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2015-011《重大仲裁进展性公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
（3）公司于2016年9月6日收到我国境内上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素，合同中的仲裁条款依法有效，仲裁程序符合当事人约定，涉案裁决不存在有违我国公共秩序，公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用共计约为650万美元及相应利息损失。公司预计计提损失约为4600万元人民币,同时将加快对贤丰公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。(详细内容参见
2016年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2016-019《涉及仲裁结果公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
公司已于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元。由于本案系因陆荣伟及贤丰公司的侵权引起，由其承担最终赔付，截止日前上述赔偿支出尚未支付。
2、为减少上述仲裁赔偿案件对公司实际的影响，公司加快对陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨
2017年8月30日，公司公告了《关于收到民事判决书》。上海市第二中级人民法院认为，上诉人陆荣伟、贤丰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。陆荣伟以及连带责任方贤丰公司应向公司支付货款价差、利息等费用共计约为574万美元（折合人民币约为3827万元）及相应利息损失。本判决为终审判决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收到民事判决书》公告（公告编号临2017-019）。后陆荣伟、贤丰公司向法院申请此案再审，上海市高级人民法院已于2018年5月2日裁定驳回陆荣伟、贤丰公司提出的再审申请。
上海市黄浦区人民法院依据已发生法律效力的一审判决书责令被执行人陆荣伟、贤丰公司履行付款义务。在执行过程中由于陆荣伟名下的房产存在共有人的情况，公司向各房产所在地法院申请对房产予以析产，确认被执行人的产权份额，以便执行。
截至报告编制期，上述析产案件进展如下：
1）关于上海市沪青平公路1517弄319号房屋的析产案件。上海市青浦区人民法院于2018年12月27日作出一审判决，确认被告陆荣伟对前述房屋享有三分之一的产权份额。公司向青浦区人民法院递交上诉状后因未在规定期限内缴纳上诉费，按自动撤回上诉处理。
2）关于上海市天宝路578号1105、1106室、1107室、1108室、1109室房屋的析产案件。上海市虹口区人民法院分别于2018年12月11日、2019年3月1日作出一审判决，确认陆荣伟对前述各房屋均享有80%的产权份额。
上海市黄浦区人民法院分别于2019年12月13日至2019年12月16日、2020年2月8日至2020年2月11日对贤丰公司位于上海市四平路773号616室、617室及地下车位21、22进行网络司法拍卖。经公开竞价，拍卖成交价为：人民币4,112,800元。2020年4月21日，公司收到上海市黄浦区人民法院对上述拍卖的执行裁定书。上海市黄浦区人民法院还查封了陆荣伟持有的启东市向阳棉业有限公司600万元的股权。有关财产待法院进一步执行处理。公司将继续推进对陆荣伟和贤丰公司的执行，并做好相关信息披露工作。
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第十届董事会第六次会议议通过了《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》。 | 详细内容见2020年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号2020-006《关于全资子公司向关联方销售产品的公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 |
| 公司第十届董事会第七次会议及2019年年度股东大会审议通过了关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案》。 | 详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号2020-012《关于日常管理交易2019年度执行情况及2020年度预计的公告》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金 | 关联交易 | 市场 价格 | 交易价格与市场参 |
| 原则 | 额的比例 (%) | 结算方式 | 考价格差异较大的原因 | |||||||
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购棉纱 | 同类市场价格 | -- | 8,340,601.04 | 9.65 | -- | -- | -- |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 购买商品 | 熔喷布 | 同类市场价格 | -- | 2,571,814.16 | 0.53 | -- | -- | -- |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 购买商品 | 采购棉纱 | 同类市场价格 | -- | 268,290.44 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 采购棉纱 | 同类市场价格 | -- | 564.18 | <0.01 | -- | -- | -- |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 物业管理费 | 同类市场价格 | -- | 634,136.76 | 25.89 | -- | -- | -- |
| 上海纺集仓储有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 房租 | 同类市场价格 | -- | 31,205.87 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 房租 | 同类市场价格 | -- | 36,846.05 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 接受劳务 | 房租 | 同类市场价格 | -- | 1,482,430.00 | <0.01 | -- | -- | -- |
| 上海市纺织原料有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 成衣 | 同类市场价格 | -- | 604,183.97 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 上海市纺织原料有限 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 防疫产品 | 同类市场价格 | -- | 36,371.68 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 公司 | ||||||||||
| 上海新联纺进出口有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 加工成衣 | 同类市场价格 | -- | 1,690,290.91 | 5.18 | -- | -- | -- |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 防疫产品 | 同类市场价格 | -- | 167,831.86 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 销售商品 | 防疫产品 | 同类市场价格 | -- | 39,823.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 销售商品 | 面料 | 同类市场价格 | -- | 33,812.39 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 销售商品 | 葡萄酒类 | 同类市场价格 | -- | 53,938.05 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售商品 | 防疫产品 | 同类市场价格 | -- | 635,023.01 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 防疫产品 | 同类市场价格 | -- | 13,743.36 | <0.01 | -- | -- | -- |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 销售商品 | 成衣 | 同类市场价格 | -- | 553,308.44 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 上海纺织控股（集团）公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 衬衫 | 同类市场价格 | -- | 1,827.43 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 上海棉 | 母公司 | 提供劳 | 租金及 | 同类市 | -- | 28,501.64 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 纺织印染联合有限公司 | 的全资子公司 | 务 | 水电 | 场价格 | ||||||
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租入租出 | 物业租金 | 同类市场价格 | -- | 14,202,548.52 | 40.82 | -- | -- | -- |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 | 租入租出 | 物业租金 | 同类市场价格 | -- | 12,319,520.30 | 71.22 | -- | -- | -- |
| 合计 | / | / | 43,746,613.07 | / | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 8,298.13 | 2006年7月1日 | 2021年6月30日 | 1,420.25 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为858.45万元 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 上海 | 上海知航 | 制造局 | 1,635. | 2019 | 2019 | 438.65 | 双方 | 本期该 | 否 | 其 |
| 龙头（集团）股份有限公司 | 实业有限公司、上海宜欧文化发展有限公司等 | 路584号8号楼、1号楼等 | 96 | 年1月1日 | 年12月31日 | 协议 | 地块出租对公司净利润贡献为226.33万元 | 他 | ||
| 上海龙头（集团）股份有限公司 | 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 制造局路584号A楼、B楼、C楼、D楼、F楼 | 6,358.11 | 2020年2月1日 | 2039年12月31日 | 1,231.95 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为879.61万元 | 是 | 其他 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司、上海畅杰停车管理服务有限公司 | 制造局路584号停车场 | 2019年5月1日 | 2022年7月31日 | 47.17 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献35.12 万元 | 是 | 其他 |
租赁情况说明无
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -466.20 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 74,869.80 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 74,869.80 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 43.04 | ||||||||||||
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十一、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十二、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十三、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自2016年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司已投入运营。上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金3000万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司属于江苏盐城市2020年重点排污名录库排污单位(项目：水)。具体排污情况如下：
（一）排污信息
| 主要污染物名称 | 特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 | 执行的污染物排放标准浓度 |
| 1、 定型废气主要污染物 | VOCs | 3.07mg/? | 0.38t/a | 80mg/? |
| 颗粒物 | 0.16mg/? | 0.02t/a | 120mg/? | |
| SO2 | 1.86 mg/? | 0.23t/a | 550mg/? | |
| NOx | 9.77mg/? | 1.2t/a | 240mg/? | |
| 定型废气通过静电除油装置处理后通过15 米高1#排气筒排放 | ||||
| 2、烧毛废气主要污染物 | 颗粒物 | 20.16mg/? | 0.12t/a | 120mg/? |
| SO2 | 1.20mg/? | 0.01t/a | 550mg/? | |
| NOx | 6.00mg/? | 0.04t/a | 240mg/? | |
| 烧毛废气通过布袋除尘处理后通过15 米高2#排气筒排放 | ||||
| 3、生产废水（主要指标量及标准） | PH为6-9，接管标准6-9；产生色度300倍，接管标准80倍；COD产生浓度994.3mg/L，产生量599.2t/a，接管标准200mg/L，排入外环境量30.13t/a；氨氮产生浓度13.5mg/L，产生量8.1t/a，接管标准20mg/L，排入外环境量5t/a； | |||
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
1.定型机废气的防治措施：定型机上安装“水喷淋+水冷却+静电除油”装置为密闭的成套设备，通过水喷淋工段利用高压水泵送水，冲刷去除纤维杂污，再通过不锈钢多层网进行预先过滤，
阻挡烟尘粒子，防止冷却器快速结垢。水喷淋后在烟气管道通过夹套水间接冷却，将高温油雾废气降温，部分油雾冷凝后收集，水冷却过程不仅降低废气温度，且冷却水通过回收废气热量，产生设备冷却水回用于生产工段，减少了生产过程中的热能消耗。
2.烧毛机废气的防治措施：烧毛机采用水幕喷淋过滤进行处理。
3.污水站废气的防治措施：污水站厌氧等尾气采用碱水喷淋吸收进行处理。
4.废水处理方案：污水处理工艺采用“生化+物化”的处理工艺，其中生化处理采用“水解酸化-A/O生物处理”组合工艺，物化处理采用“混凝反应脱色+沉淀”组合工艺。中水回用处理系统采用“接触氧化池+混凝反应池+斜管沉定池+滤布滤池+盘式过滤器+保安过滤器+反渗透装置”工艺处理，达回用标准后回用于生产。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
1.水环境：本项目经厂内预处理装置处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放限值后接管开发区工业污水处理厂进行装置，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入老斗龙港，本项目废水水质、水量均满足接管要求，对周边地表水环境影响较小。
2.环境空气：车间及污水站废气设施正常运行尾气达标排放，按排污许可证要求频次自行监测正常进行（2次，数据均达标），项目废气排放对周围环境影响较小。
3.环境保护行政许可情况：公司取得盐城市生态环境局发放的排污许可证（证书编号：
91320982MA1N0TWTXQ001P），获得盐城市大丰生态环境局 “环保三同时” 的验收意见（大环验【2019】032号）
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为预防、预警和应急处置突发环境，公司编制了《上海三枪（集团）江苏纺织有限公司突发环境事件应急预案及风险评估报告》，应急预案建立了企业应对突发环境事件的应急机制，提出了企业突发环境事件的预防、预警、应急处置程序和应对措施，完善公司内部以及救援抢险队伍与各级政府、相关部门的衔接和联动体系，为有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司取得排污许可证（证书编号：91320982MA1N0TWTXQ001P），按排污许可证要求的频次公司编制了自行监测方案并同资质单位签订合同，按方案进行检测出具报告。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十四、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 69,914 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海纺织（集团）有限公司 | 0 | 127,811,197 | 30.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 吴丽琼 | 0 | 6,348,238 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张源 | 3,867,100 | 3,867,100 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 0 | 2,160,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 黄宗路 | 406,035 | 1,706,979 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 俞晔 | 0 | 1,263,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 上海百联集团股份有限公司 | 0 | 1,090,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 陈峰 | 1,059,800 | 1,059,800 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 於仁杰 | 1,058,500 | 1,058,500 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 李健 | 1,024,000 | 1,024,000 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海纺织（集团）有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 | 127,811,197 | |||||||
| 吴丽琼 | 6,348,238 | 人民币普通股 | 6,348,238 | |||||||
| 张源 | 3,867,100 | 人民币普通股 | 3,867,100 | |||||||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | |||||||
| 黄宗路 | 1,706,979 | 人民币普通股 | 1,706,979 | |||||||
| 俞晔 | 1,263,600 | 人民币普通股 | 1,263,600 | |||||||
| 上海百联集团股份有限公司 | 1,090,000 | 人民币普通股 | 1,090,000 | |||||||
| 陈峰 | 1,059,800 | 人民币普通股 | 463,300 | |||||||
| 於仁杰 | 1,058,500 | 人民币普通股 | 1,058,500 | |||||||
| 李健 | 1,024,000 | 人民币普通股 | 400,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系；2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 王卫民 | 总经理 | 离任 |
| 倪国华 | 副总经理（主持工作） | 聘任 |
| 钱晓红 | 监事 | 离任 |
| 薛正卿 | 监事 | 选举 |
| 卫吉春 | 副总经理 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
报告期，公司于2020年6月9日第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司高级管理人员职务变动的议案》，为进一步完善公司治理结构，公司党委书记、董事长、总经理王卫民先生提出辞去公司总经理职务。同时经公司聘任倪国华先生担任公司副总经理（主持工作）。报告编制期，公司监事会于2020年7月9日收到监事钱晓红女士的辞职申请。因工作变动原因，钱晓红女士向公司监事会请求辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2020年 7 月10 日经公司工会联合会函告，一致同意推选薛正卿先生为公司第十届监事会职工监事。
报告编制期，公司于2020年7月10日召开了公司第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任卫吉春先生为公司副总经理的提案》。为公司经营发展需要，公司董事会决定聘任卫吉春先生担任公司副总经理。
三、 其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 412,110,535.35 | 331,494,192.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 363,996,099.40 | 379,059,050.42 | |
| 应收款项融资 | 7,500,000.00 | 2,714,571.00 | |
| 预付款项 | 545,776,980.93 | 549,766,969.02 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 141,205,971.46 | 170,690,106.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,031,492,866.08 | 1,001,215,592.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 42,074,687.31 | 41,773,194.16 | |
| 流动资产合计 | 2,544,157,140.53 | 2,476,713,676.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,106,167.05 | 1,272,763.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 24,095,627.53 | 25,004,552.98 | |
| 固定资产 | 383,860,329.46 | 374,987,813.55 | |
| 在建工程 | 94,216,928.89 | 11,553,535.54 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 29,715,698.22 | 31,257,771.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 21,049,317.11 | 36,953,165.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,055,680.06 | 1,055,680.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 555,099,748.32 | 482,085,282.13 | |
| 资产总计 | 3,099,256,888.85 | 2,958,798,958.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 673,670,487.40 | 564,605,412.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 108,503,798.53 | 110,196,680.92 | |
| 应付账款 | 222,388,983.14 | 131,981,758.12 | |
| 预收款项 | 151,250,229.80 | ||
| 合同负债 | 206,139,884.39 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,049,635.38 | 12,301,769.58 | |
| 应交税费 | 19,050,139.65 | 37,384,292.48 | |
| 其他应付款 | 122,662,818.02 | 104,533,141.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,072,500.00 | 92,493.31 | |
| 流动负债合计 | 1,355,538,246.51 | 1,112,345,778.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,027,730.53 | 4,419,577.45 | |
| 递延所得税负债 | 308,472.75 | 350,121.81 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 4,336,203.28 | 4,769,699.26 | |
| 负债合计 | 1,359,874,449.79 | 1,117,115,477.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -684,291.64 | -619,357.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 342,289,052.74 | 444,881,879.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,720,014,344.82 | 1,822,672,105.62 | |
| 少数股东权益 | 19,368,094.24 | 19,011,375.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,739,382,439.06 | 1,841,683,481.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,099,256,888.85 | 2,958,798,958.75 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,205,279.44 | 25,526,804.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 44,658,653.70 | 35,362,765.04 | |
| 应收款项融资 | 7,500,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预付款项 | 102,722,115.04 | 130,816,285.33 | |
| 其他应收款 | 864,387,694.09 | 832,874,605.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 7,228,072.15 | 1,828,072.15 | |
| 存货 | 17,456,490.85 | 10,634,614.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,092,407.70 | 4,641,692.83 | |
| 流动资产合计 | 1,052,022,640.82 | 1,041,856,768.28 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 710,317,788.70 | 710,317,788.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,664,757.13 | 1,882,904.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,250,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 713,232,545.83 | 713,950,692.91 | |
| 资产总计 | 1,765,255,186.65 | 1,755,807,461.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 174,438,274.50 | 224,222,165.76 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,218,746.65 | 42,869,286.56 | |
| 预收款项 | 17,405,223.04 | ||
| 合同负债 | 54,787,770.40 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,271,382.00 | ||
| 应交税费 | 6,684.58 | 77,786.09 | |
| 其他应付款 | 113,088,816.29 | 95,352,854.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 92,493.31 | ||
| 流动负债合计 | 377,540,292.42 | 384,291,191.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 377,540,292.42 | 384,291,191.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 未分配利润 | 15,652,014.15 | -546,610.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,387,714,894.23 | 1,371,516,269.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,765,255,186.65 | 1,755,807,461.19 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,590,717,196.60 | 2,080,716,441.55 | |
| 其中：营业收入 | 1,590,717,196.60 | 2,080,716,441.55 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,672,364,900.40 | 2,061,772,015.90 | |
| 其中：营业成本 | 1,204,653,691.47 | 1,569,964,963.65 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 8,072,564.30 | 7,544,463.73 | |
| 销售费用 | 349,118,962.59 | 362,104,529.57 | |
| 管理费用 | 68,676,949.76 | 96,347,938.67 | |
| 研发费用 | 20,327,544.25 | 24,189,220.11 | |
| 财务费用 | 21,515,188.03 | 1,620,900.17 | |
| 其中：利息费用 | 15,759,537.66 | 13,109,187.90 |
| 利息收入 | 1,765,423.87 | 1,182,956.96 | |
| 加：其他收益 | 11,902,813.05 | 12,151,371.61 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,878,991.21 | 1,020,516.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,000.00 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 75,000.75 | 139,265.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -72,548,881.21 | 32,243,579.43 | |
| 加：营业外收入 | 226,533.43 | 74,203.14 | |
| 减：营业外支出 | 18,220,642.61 | 1,171,136.73 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -90,542,990.39 | 31,146,645.84 | |
| 减：所得税费用 | 11,151,180.60 | 10,859,633.18 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -101,694,170.99 | 20,287,012.66 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -101,694,170.99 | 20,287,012.66 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -102,592,826.56 | 20,058,154.39 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 898,655.57 | 228,858.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -64,934.24 | -74,552.66 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64,934.24 | -74,552.66 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -124,947.20 | -7,225.61 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -124,947.20 | -7,225.61 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 60,012.96 | -67,327.05 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 60,012.96 | -67,327.05 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -101,759,105.23 | 20,212,460.00 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -102,657,760.80 | 19,983,601.73 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 898,655.57 | 228,858.27 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.24 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.24 | 0.05 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 141,533,668.95 | 770,343,883.58 | |
| 减：营业成本 | 130,213,132.37 | 742,436,635.52 | |
| 税金及附加 | 5,459.39 | 51,379.43 | |
| 销售费用 | 3,444,371.65 | 18,246,030.82 | |
| 管理费用 | 5,944,180.74 | 20,582,077.70 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -1,021,371.93 | -10,738,100.88 | |
| 其中：利息费用 | 3,457,562.05 | 1,024,759.34 | |
| 利息收入 | 4,064,113.33 | 208,981.72 | |
| 加：其他收益 | 193,974.31 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,325,125.80 | -457,322.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,000.00 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,280,801.96 | 50,638,205.66 | |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | 82,177.38 | 370,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,198,624.58 | 50,268,205.66 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,198,624.58 | 50,268,205.66 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,198,624.58 | 50,268,205.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 16,198,624.58 | 50,268,205.66 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.12 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,962,970,153.28 | 2,233,942,728.64 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 132,287,283.66 | 172,815,085.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 642,484,992.66 | 1,808,952,661.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,737,742,429.60 | 4,215,710,475.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,656,558,305.78 | 1,879,105,882.78 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 194,879,597.50 | 229,291,696.45 | |
| 支付的各项税费 | 92,854,070.70 | 131,452,445.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 711,851,855.86 | 2,125,312,734.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,656,143,829.84 | 4,365,162,759.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,598,599.76 | -149,452,284.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,090,586.47 | 1,583,427.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,090,586.47 | 1,583,427.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,571,118.39 | 26,163,922.51 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 113,571,118.39 | 26,163,922.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,480,531.92 | -24,580,495.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 352,148,153.03 | 476,809,591.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,659,609.23 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 442,807,762.26 | 476,809,591.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,093,400.00 | 402,980,875.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,251,150.49 | 14,467,900.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 541,936.84 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,905,013.54 | 60,251,798.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 359,249,564.03 | 477,700,575.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,558,198.23 | -890,983.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,803,677.61 | 20,676,724.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,479,943.68 | -154,247,038.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,058,161.51 | 415,191,393.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,538,105.19 | 260,944,354.31 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司现金流量表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,943,592.25 | 609,161,182.03 | |
| 收到的税费返还 | 9,047,581.37 | 158,327,779.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,388,384.33 | 796,506,160.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,379,557.95 | 1,563,995,122.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,060,770.01 | 879,035,380.12 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,892,455.16 | 33,456,673.87 | |
| 支付的各项税费 | 88,073.33 | 5,586,703.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,363,277.21 | 813,228,074.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,404,575.71 | 1,731,306,831.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,974,982.24 | -167,311,709.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,064,056.72 | 51,341,666.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,064,056.72 | 51,341,666.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,192.14 | 229,493.71 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,192.14 | 229,493.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,040,864.58 | 51,112,173.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,793,400.00 | 19,977,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,523,565.14 | 1,048,503.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,316,965.14 | 21,025,503.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,216,965.14 | 28,974,496.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,094,542.72 | 20,346,540.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,575.60 | -66,878,498.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,211,855.04 | 89,926,134.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,105,279.44 | 23,047,636.51 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -619,357.40 | 20,750,818.64 | 444,881,879.30 | 1,822,672,105.62 | 19,011,375.51 | 1,841,683,481.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -619,357.40 | 20,750,818.64 | 444,881,879.30 | 1,822,672,105.62 | 19,011,375.51 | 1,841,683,481.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -64,934.24 | -102,592,826.56 | -102,657,760.80 | 356,718.73 | -102,301,042.07 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -64,934.24 | -102,592,826.56 | -102,657,760.80 | 898,655.57 | -101,759,105.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -541,936.84 | -541,936.84 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -541,936.84 | -541,936.84 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -684,291.64 | 20,750,818.64 | 342,289,052.74 | 1,720,014,344.82 | 19,368,094.24 | 1,739,382,439.06 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 461,054.78 | 20,750,818.64 | 430,315,517.71 | 1,809,186,156.21 | 18,969,997.16 | 1,828,156,153.37 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -4,583,311.02 | -4,024,253.50 | -4,024,253.50 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 461,054.78 | 20,750,818.64 | 425,732,206.69 | 1,805,161,902.71 | 18,969,997.16 | 1,824,131,899.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -74,552.66 | 20,617,211.91 | 19,983,601.73 | -1,060,194.27 | 18,923,407.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -74,552.66 | 20,058,154.39 | 19,983,601.73 | -1,060,194.27 | 18,923,407.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 559,057.52 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 386,502.12 | 20,750,818.64 | 446,349,418.60 | 1,825,145,504.44 | 17,909,802.89 | 1,843,055,307.33 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,198,624.58 | 16,198,624.58 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,198,624.58 | 16,198,624.58 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分 | |||||||||||
| 配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | 15,652,014.15 | 1,387,714,894.23 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -33,450,284.27 | 1,338,612,595.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -4,012,941.58 | -4,012,941.58 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -37,463,225.85 | 1,334,599,654.23 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,268,205.66 | 50,268,205.66 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,268,205.66 | 50,268,205.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | 12,804,979.81 | 1,384,867,859.89 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。
公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。2009年2月16日，原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。
截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼，总部地址：上海市浦东新区康梧路555号，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。
本公司主要经营范围为：纺织品生产及经营，实业投资，资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品销售，食品流通，商务咨询，仓储，房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，计算机系统服务（除互联网上网业务）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、劳防用品、办公用品、农副产品、家用电器、宠物用品、第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化工产品、消毒剂销售（不含危险化学品），母婴用品、化妆品、玩具、卫生用品和一次性使用医疗用品销售，花卉苗木、工艺礼品（象牙及其制品除外）、厨具卫具及日用杂品批发、家用电器销售、五金产品零售、汽车及汽车零配件、日用百货、体育用品器材、金银珠宝首饰、电子产品、健身器材、健身休闲活动、专业保洁、清洗、消毒服务、家政服务、广告设计。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 上海三枪（集团）有限公司 |
| 上海龙头家纺有限公司 |
| 上海海螺服饰有限公司 |
| 上海龙头纺织科技有限公司 |
| 上海四季海螺置业有限公司 |
| 上海龙头进出口有限公司 |
| 上海针织九厂有限公司 |
| 上海三枪实业有限公司 |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司 |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心 |
| 北京三枪针九纺织品销售中心 |
| 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 |
| 上海三枪集团广州销售有限公司 |
| 上海三枪集团四川销售有限公司 |
| 杭州三枪内衣销售有限公司 |
| 南京三枪内衣有限公司 |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司 |
| 河南三枪内衣销售有限公司 |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司 |
| 上海三枪集团西安销售有限公司 |
| 云南三枪商贸有限公司 |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司 |
| 上海民光床上用品有限公司 |
| 上海海螺（集团）时装有限公司 |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 |
| 上海龙头投资发展有限公司 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 子公司名称 |
| 龙腾服饰（中国）有限公司 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、20.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错
配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用 √不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30—40 | 4—5 | 3.2－2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10—20 | 4—5 | 9.6— 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 30—50年 | 年限平均法 | 法定使用年限 |
| 商标所有权 | 8—10年 | 年限平均法 | 法定使用年限 |
| 财务软件 | 2—5年 | 年限平均法 | 预计使用寿命 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3） 该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（4） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
（1）销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府补助划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 331,494,192.59 | 331,494,192.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 379,059,050.42 | 379,059,050.42 | |
| 应收款项融资 | 2,714,571.00 | 2,714,571.00 | |
| 预付款项 | 549,766,969.02 | 549,766,969.02 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 170,690,106.53 | 170,690,106.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,001,215,592.9 | 1,001,215,592.9 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,476,713,676.62 | 2,476,713,676.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,272,763.31 | 1,272,763.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,004,552.98 | 25,004,552.98 | |
| 固定资产 | 374,987,813.55 | 374,987,813.55 | |
| 在建工程 | 11,553,535.54 | 11,553,535.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,257,771.46 | 31,257,771.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 36,953,165.23 | 36,953,165.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,055,680.06 | 1,055,680.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 482,085,282.13 | 482,085,282.13 | |
| 资产总计 | 2,958,798,958.75 | 2,958,798,958.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 564,605,412.48 | 564,605,412.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 110,196,680.92 | 110,196,680.92 | |
| 应付账款 | 131,981,758.12 | 131,981,758.12 | |
| 预收款项 | 151,250,229.80 | -151,250,229.80 | |
| 合同负债 | 151,250,229.80 | 151,250,229.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,301,769.58 | 12,301,769.58 | |
| 应交税费 | 37,384,292.48 | 37,384,292.48 | |
| 其他应付款 | 104,533,141.67 | 104,533,141.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 92,493.31 | 92,493.31 | |
| 流动负债合计 | 1,112,345,778.36 | 1,112,345,778.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,419,577.45 | 4,419,577.45 | |
| 递延所得税负债 | 350,121.81 | 350,121.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,769,699.26 | 4,769,699.26 | |
| 负债合计 | 1,117,115,477.62 | 1,117,115,477.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597 | 424,861,597 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -619,357.40 | -619,357.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 444,881,879.30 | 444,881,879.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,822,672,105.62 | 1,822,672,105.62 | |
| 少数股东权益 | 19,011,375.51 | 19,011,375.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,841,683,481.13 | 1,841,683,481.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,958,798,958.75 | 2,958,798,958.75 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 25,526,804.57 | 25,526,804.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 35,362,765.04 | 35,362,765.04 | |
| 应收款项融资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预付款项 | 130,816,285.33 | 130,816,285.33 | |
| 其他应收款 | 832,874,605.98 | 832,874,605.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 | |
| 存货 | 10,634,614.53 | 10,634,614.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,641,692.83 | 4,641,692.83 | |
| 流动资产合计 | 1,041,856,768.28 | 1,041,856,768.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 710,317,788.70 | 710,317,788.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,882,904.21 | 1,882,904.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 713,950,692.91 | 713,950,692.91 | |
| 资产总计 | 1,755,807,461.19 | 1,755,807,461.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 224,222,165.76 | 224,222,165.76 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 42,869,286.56 | 42,869,286.56 | |
| 预收款项 | 17,405,223.04 | -17,405,223.04 | |
| 合同负债 | 17,405,223.04 | 17,405,223.04 | |
| 应付职工薪酬 | 4,271,382.00 | 4,271,382.00 | |
| 应交税费 | 77,786.09 | 77,786.09 | |
| 其他应付款 | 95,352,854.78 | 95,352,854.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 92,493.31 | 92,493.31 | |
| 流动负债合计 | 384,291,191.54 | 384,291,191.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 384,291,191.54 | 384,291,191.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597 | 424,861,597 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 未分配利润 | -546,610.43 | -546,610.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,371,516,269.65 | 1,371,516,269.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,755,807,461.19 | 1,755,807,461.19 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 税额后，差额部分为应交增值税；小规模纳税人按照简易征收率3%计缴增值税。 | ||
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
公司所属子公司上海龙头家纺有限公司被认定为高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,051,860.12 | 1,814,168.45 |
| 银行存款 | 404,885,525.16 | 298,447,145.68 |
| 其他货币资金 | 5,173,150.07 | 31,232,878.46 |
| 合计 | 412,110,535.35 | 331,494,192.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 71,181,249.88 | 39,735,549.48 |
其他说明：
其中因抵押、质押活动或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 29,720,041.51 | 3,616,091.06 |
| 信用证保证金 | 127,200.00 | 7,534,990.49 |
| 履约保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他保证金 | 3,625,188.65 | 184,949.53 |
| 合 计 | 33,572,430.16 | 26,436,031.08 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以上 | 352,331,803.75 |
| 1年以内小计 | 352,331,803.75 |
| 1至2年 | 22,945,530.46 |
| 2至3年 | 5,298,120.88 |
| 3年以上 | 96,033,998.45 |
| 合计 | 476,609,453.54 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,330,314.41 | 1.12 | 5,330,314.41 | 100.00 | 0.00 | 5,330,314.41 | 1.09 | 5,330,314.41 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 5,330,314.41 | 1.12 | 5,330,314.41 | 100.00 | 0.00 | 5,330,314.41 | 1.09 | 5,330,314.41 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 471,279,139.13 | 98.88 | 107,283,039.73 | 22.76 | 363,996,099.40 | 484,528,238.44 | 98.91 | 105,469,188.02 | 21.77 | 379,059,050.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 外部客户组合 | 471,279,139.13 | 98.88 | 107,283,039.73 | 22.76 | 363,996,099.40 | 484,528,238.44 | 98.91 | 105,469,188.02 | 21.77 | 379,059,050.42 |
| 合计 | 476,609,453.54 | / | 112,613,354.14 | / | 363,996,099.40 | 489,858,552.85 | / | 110,799,502.43 | / | 379,059,050.42 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 成都海螺服饰有限公司 | 5,311,912.50 | 5,311,912.50 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 其他 | 18,401.91 | 18,401.91 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 5,330,314.41 | 5,330,314.41 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：外部客户组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 外部客户组合 | 471,279,139.13 | 107,283,039.73 | 98.88 |
| 合计 | 471,279,139.13 | 107,283,039.73 | 98.88 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
按组合计提坏账的确认标准及说明：按客户的风险信用特征划分成合并范围内关联方组合和外部客户组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于外部客户组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 5,330,314.41 | 5,330,314.41 | ||||
| 外部客户组合 | 105,469,188.02 | 1,813,851.71 | 107,283,039.73 | |||
| 合计 | 110,799,502.43 | 1,813,851.71 | 112,613,354.14 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 桐乡亿格纺织品有限公司 | 17,509,683.04 | 3.67 | 350,193.66 |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 9,748,118.65 | 2.05 | 1,628,568.70 |
| 康成投资（中国）有限公司大润发有限公司 | 9,366,257.50 | 1.97 | 1,067,800.21 |
| DAFA | 6,942,712.59 | 1.46 | 6,942,712.59 |
| 上海市易初莲花连锁超市有限公司 | 6,018,450.45 | 1.26 | 1174,583.72 |
| 合计 | 49,585,222.23 | 10.40 | 11,163,858.88 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 7,500,000.00 | 2,714,571.00 |
| 合计 | 7,500,000.00 | 2,714,571.00 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 2,714,571.00 | 4,785,429.00 | 7,500,000.00 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 545,415,953.43 | 99.95 | 549,610,130.44 | 99.97 |
| 1至2年 | 220,240.55 | 0.03 | 156,838.58 | 0.03 |
| 2至3年 | 140,786.95 | 0.02 | ||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 545,776,980.93 | 100.00 | 549,766,969.02 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司 | 31,076,422.30 | 5.69 |
| 泗县培明服饰有限公司 | 30,141,948.13 | 5.52 |
| 上海巢尚食品有限公司 | 28,497,780.06 | 5.22 |
| 浙江中迪纺织新材料科技有限公司 | 14,461,985.97 | 2.65 |
| 宜兴绿晟服装有限公司 | 14,514,717.83 | 2.66 |
| 合计 | 118,692,854.29 | 21.75 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 141,205,971.46 | 170,690,106.53 |
| 合计 | 141,205,971.46 | 170,690,106.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 125,284,401.75 |
| 1年以内小计 | 125,284,401.75 |
| 1至2年 | 14,961,161.27 |
| 2至3年 | 8,115,777.47 |
| 3年以上 | 42,521,026.79 |
| 合计 | 190,882,367.28 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 59,360,365.18 | 96,121,033.30 |
| 保证金及押金 | 33,444,553.89 | 65,467,032.00 |
| 搬迁补偿款 | 0.00 | 6,415,204.25 |
| 预付账款转入 | 5,120,140.85 | 1,367,856.92 |
| 代垫款项及其他款项 | 92,957,307.36 | 49,930,236.38 |
| 合计 | 190,882,367.28 | 219,301,362.85 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 21,120,397.22 | 0.00 | 21,120,397.22 | |||
| 应收出口退税组合 | 8,284,214.12 | 2,649,600.31 | 10,933,814.43 | |||
| 保证金及押金组合 | 1,742,309.09 | -1,629,696.99 | 112,612.10 | |||
| 其他组合 | 17,464,335.89 | 45,236.18 | 17,509,572.07 | |||
| 合计 | 48,611,256.32 | 1,065,139.50 | 49,676,395.82 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海市浦东新区国家税务局 | 应收出口退税 | 46,825,457.71 | 1年以内、3年以上 | 24.53 | 3,598,708.41 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 物业租金、押金 | 16,128,277.10 | 1年以内 | 8.45 | 671,413.86 |
| 上海市黄浦区国家税务局 | 应收出口退税 | 12,534,907.47 | 1年以内、1-2年 | 6.57 | 7,335,106.02 |
| 苏州勤益化纤有限公司 | 货款 | 11,884,870.00 | 3年以上 | 6.23 | 11,884,870.00 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 货款 | 5,158,927.87 | 3年以上 | 2.70 | 5,158,927.87 |
| 合计 | / | 92,532,440.15 | / | 48.48 | 28,649,026.16 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
按单项计提坏账准备：
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 苏州勤益化纤有限公司 | 11,884,870.00 | 11,884,870.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 5,158,927.87 | 5,158,927.87 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 1,844,268.35 | 1,844,268.35 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸远服饰有限公司 | 633,875.00 | 633,875.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌飘洋服装实业有限公司 | 113,456.00 | 113,456.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合 计 | 21,120,397.22 | 21,120,397.22 | 100 | |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 58,486,057.36 | 58,486,057.36 | 24,683,985.70 | 24,683,985.70 | ||
| 在产品 | 20,316,860.44 | 20,316,860.44 | 31,705,842.36 | 31,705,842.36 | ||
| 库存商品 | 1,058,487,868.30 | 107,144,431.72 | 951,343,436.58 | 1,050,589,384.46 | 107,144,431.72 | 943,444,952.74 |
| 周转材料 | 166,704.69 | 166,704.69 | 24,717.78 | 24,717.78 | ||
| 委托加工物资 | 621,491.51 | 621,491.51 | 797,778.82 | 797,778.82 | ||
| 发出商品 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 |
| 合计 | 1,144,719,071.60 | 113,226,205.52 | 1,031,492,866.08 | 1,114,441,798.42 | 113,226,205.52 | 1,001,215,592.90 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 107,144,431.72 | 107,144,431.72 | ||||
| 发出商品 | 6,081,773.80 | 6,081,773.80 | ||||
| 合计 | 113,226,205.52 | 113,226,205.52 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
计提存货跌价准备的依据：年末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。其中：库存商品、发出商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。原计提的存货跌价准备本期随存货处置而减少。
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 24,976,135.83 | 21,502,104.42 |
| 增值税留抵税额 | 17,098,551.48 | 20,271,089.74 |
| 合计 | 42,074,687.31 | 41,773,194.16 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 凯马B | 817,305.05 | 907,951.31 |
| 国嘉1 | 148,862.00 | 224,812.00 |
| 不夜城 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 合计 | 1,106,167.05 | 1,272,763.31 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 凯马B | 488,277.98 | |||||
| 国嘉1 | 17,362.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 45,406,205.15 | 12,570,562.54 | 57,976,767.69 | |
| 2.本期增加金额 | 601,074.93 | 307,850.52 | 908,925.45 | |
| （1）计提或摊销 | 601,074.93 | 307,850.52 | 908,925.45 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 46,007,280.08 | 12,878,413.06 | 58,885,693.14 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,188,990.59 | 17,906,636.94 | 24,095,627.53 | |
| 2.期初账面价值 | 6,790,065.52 | 18,214,487.46 | 25,004,552.98 |
本期折旧和摊销额908,925.45元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 383,860,329.46 | 374,987,813.55 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 383,860,329.46 | 374,987,813.55 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 398,523,669.47 | 217,203,104.32 | 21,399,557.77 | 60,554,285.97 | 36,131,748.34 | 7,278,797.47 | 741,091,163.34 |
| 2.本期增加金额 | 1,241,088.77 | 35,394,763.52 | 268,811.92 | 35,118.00 | 36,939,782.21 | ||
| （1）购置 | 1,241,088.77 | 1,488,102.94 | 268,811.92 | 35,118.00 | 3,033,121.63 | ||
| （2）在建工程转入 | 33,906,660.58 | 33,906,660.58 | |||||
| （3）企业合并增 |
| 加 | |||||||
| （4）汇率变动 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,812,351.20 | 803,279.97 | 12,424,201.06 | 0.00 | 478,712.61 | 15,518,544.84 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 1,812,351.20 | 803,279.97 | 12,424,201.06 | 0.00 | 478,712.61 | 15,518,544.84 |
| （2）其他 | |||||||
| 4.期末余额 | 399,764,758.24 | 250,785,516.64 | 20,596,277.80 | 48,398,896.83 | 36,131,748.34 | 6,835,202.86 | 762,512,400.71 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 167,114,405.20 | 104,913,837.05 | 16,351,473.62 | 41,157,651.26 | 30,059,560.57 | 6,437,968.36 | 366,034,896.06 |
| 2.本期增加金额 | 6,486,099.53 | 12,232,740.55 | 585,594.90 | 828,289.39 | 11,707.92 | 53,082.71 | 20,197,515.00 |
| （1）计提 | 6,486,099.53 | 12,232,740.55 | 585,594.90 | 828,289.39 | 11,707.92 | 53,082.71 | 20,197,515.00 |
| （2）汇率变动 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,721,199.54 | 534,930.45 | 4,996,799.95 | 0.00 | 395,863.60 | 7,648,793.54 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 1,721,199.54 | 534,930.45 | 4,996,799.95 | 0.00 | 395,863.60 | 7,648,793.54 |
| （2）其他 | |||||||
| 4.期末余额 | 173,600,504.73 | 115,425,378.06 | 16,402,138.07 | 36,989,140.70 | 30,071,268.49 | 6,095,187.47 | 378,583,617.52 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 22,394.74 | 38,956.88 | 3,876.20 | 0.00 | 3,225.91 | 68,453.73 |
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 22,394.74 | 38,956.88 | 3,876.20 | 0.00 | 3,225.91 | 68,453.73 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 226,164,253.51 | 135,337,743.84 | 4,155,182.85 | 11,405,879.93 | 6,060,479.85 | 736,789.48 | 383,860,329.46 |
| 2.期初账面价值 | 231,409,264.27 | 112,266,872.53 | 5,009,127.27 | 19,392,758.51 | 6,072,187.77 | 837,603.20 | 374,987,813.55 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 47,328,764.20 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 94,216,928.89 | 11,553,535.54 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 94,216,928.89 | 11,553,535.54 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装设备 | 553,788.00 | 553,788.00 | 1,302,553.77 | 1,302,553.77 | ||
| 购建口罩生产线及改建医用洁净车间 | 56,925,715.60 | 56,925,715.60 | ||||
| 防疫物资生产基地建设项目 | 16,593,940.81 | 16,593,940.81 | ||||
| 江苏大丰生产基地工程 | 20,143,484.48 | 20,143,484.48 | 10,250,981.77 | 10,250,981.77 | ||
| 合计 | 94,216,928.89 | 94,216,928.89 | 11,553,535.54 | 11,553,535.54 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待安装设备 | 1,302,553.77 | 492,323.00 | 1,241,088.77 | 553,788.00 | ||||||||
| 购建口罩生产线及改建医用洁净车间 | 44,287,117.17 | 29,805,309.69 | 3,874,690.31 | 10,607,117.17 |
| 建设改造防护服生产线项目 | 62,912,539.24 | 62,912,539.24 | ||||||||||
| 江苏大丰生产基地工程 | 10,250,981.77 | 12,775,773.68 | 2,860,262.12 | 23,008.85 | 20,143,484.48 | |||||||
| 合计 | 11,553,535.54 | 120,467,753.09 | 33,906,660.58 | 3,897,699.16 | 94,216,928.89 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 37,108,460.64 | 14,145,187.71 | 25,407,700.00 | 76,661,348.35 |
| 2.本期增加金额 | 778,093.17 | 778,093.17 | ||
| (1)购置 | 778,093.17 | 778,093.17 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 37,108,460.64 | 14,923,280.88 | 25,407,700.00 | 77,439,441.52 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 14,393,253.29 | 8,226,290.44 | 22,784,033.16 | 45,403,576.89 |
| 2.本期增加金额 | 410,287.44 | 1,678,378.99 | 231,499.98 | 2,320,166.41 |
| （1）计提 | 410,287.44 | 1,678,378.99 | 231,499.98 | 2,320,166.41 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 14,803,540.73 | 9,904,669.43 | 23,015,533.14 | 47,723,743.30 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 22,304,919.91 | 5,018,611.45 | 2,392,166.86 | 29,715,698.22 |
| 2.期初账面价值 | 22,715,207.35 | 5,918,897.27 | 2,623,666.84 | 31,257,771.46 |
本期摊销额2,320,166.41元。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 36,953,165.23 | 1,518,720.16 | 17,420,616.47 | 1,951.81 | 21,049,317.11 |
| 合计 | 36,953,165.23 | 1,518,720.16 | 17,420,616.47 | 1,951.81 | 21,049,317.11 |
其他说明：
无
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 4,222,720.24 | 1,055,680.06 | 4,222,720.24 | 1,055,680.06 |
| 合计 | 4,222,720.24 | 1,055,680.06 | 4,222,720.24 | 1,055,680.06 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 505,639.98 | 126,410.00 | 672,236.24 | 168,059.06 |
| 公司制改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响 | 728,251.00 | 182,062.75 | 728,251.00 | 182,062.75 |
| 合计 | 1,233,890.98 | 308,472.75 | 1,400,487.24 | 350,121.81 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 14,269,885.6 | 13,955,160.21 |
| 抵押借款 | 85,198,422.6 | 100,127,600.00 |
| 保证借款 | 65,062,833.3 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 509,139,345.9 | 400,522,652.27 |
| 合计 | 673,670,487.40 | 564,605,412.48 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 12,500,000.00 | 36,200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 96,003,798.53 | 73,996,680.92 |
| 合计 | 108,503,798.53 | 110,196,680.92 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 222,388,983.14 | 131,981,758.12 |
| 合计 | 222,388,983.14 | 131,981,758.12 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 206,139,884.39 | 151,250,229.80 |
| 合计 | 206,139,884.39 | 151,250,229.80 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,300,175.35 | 186,057,124.55 | 196,243,482.35 | 1,113,817.55 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 65,776.40 | 13,001,755.49 | 13,067,531.89 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 935,817.83 | 935,817.83 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 12,301,769.58 | 199,058,880.04 | 209,311,014.24 | 2,049,635.38 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,250,000.00 | 163,946,964.43 | 174,133,913.23 | 1,063,051.20 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 5,525,028.05 | 5,525,028.05 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 9,109,819.47 | 9,109,819.47 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 7,737,692.68 | 7,737,692.68 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 250,146.29 | 250,146.29 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 875,879.56 | 875,879.56 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 246,100.94 | 246,100.94 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 1,528.00 | 5,080,416.00 | 5,081,944.00 | 0.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 48,647.35 | 2,394,896.60 | 2,392,777.60 | 50,766.35 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 11,300,175.35 | 186,057,124.55 | 196,243,482.35 | 1,113,817.55 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 65,776.40 | 12,562,511.73 | 12,628,288.13 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 439,243.76 | 439,243.76 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 65,776.40 | 13,001,755.49 | 13,067,531.89 | 0.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,611,479.87 | 30,965,226.53 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 11,501,447.50 | 3,152,738.00 |
| 个人所得税 | 54,122.08 | 60,956.90 |
| 城市维护建设税 | 426,288.51 | 1,740,454.93 |
| 教育费附加 | 445,962.06 | 1,356,338.40 |
| 房产税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 9,268.40 | 108,082.67 |
| 河道管理费 | 495.05 | 495.05 |
| 其他 | 1,076.18 | 0.00 |
| 合计 | 19,050,139.65 | 37,384,292.48 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 其他应付款 | 121,197,561.40 | 103,067,885.05 |
| 合计 | 122,662,818.02 | 104,533,141.67 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 合计 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利期末余额为历年法人股股东尚未领取的股利。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计提冲裁赔偿支出 | 47,950,000.00 | 47,950,000.00 |
| 押金保证金 | 26,855,447.07 | 26,084,705.34 |
| 其他 | 46,392,114.33 | 29,033,179.71 |
| 合计 | 121,197,561.40 | 103,067,885.05 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| ICT COTTON LIMITED | 47,950,000.00 | 详见十六、8、（2） |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 51,334,800.00 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 92,493.31 | |
| 预收定金 | 1,072,500.00 | |
| 合计 | 1,072,500.00 | 92,493.31 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,419,577.45 | 0.00 | 391,846.92 | 4,027,730.53 | |
| 合计 | 4,419,577.45 | 0.00 | 391,846.92 | 4,027,730.53 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 3,792,336.30 | 261,221.94 | 3,531,114.36 | 与资产相关 | |||
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 124,260.13 | 35,625.00 | 88,635.13 | 与资产、收益相关 | |||
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 502,981.02 | 94,999.98 | 407,981.04 | 与资产、收益相关 | |||
| 合 计 | 4,419,577.45 | 391,846.92 | 4,027,730.53 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |||||
其他说明：
股份总额期末余额均为无限售条件的人民币普通股
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 921,949,753.78 | 921,949,753.78 | ||
| 其他资本公积 | 10,847,414.30 | 10,847,414.30 | ||
| 合计 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 | 本期发生金额 | 期末 |
| 余额 | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 余额 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 504,177.18 | -166,596.26 | -41,649.06 | -124,947.20 | 379,229.98 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 504,177.18 | -166,596.26 | -41,649.06 | -124,947.20 | 379,229.98 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其 | -1,123,534.58 | 60,012.96 | 60,012.96 | -1,063,521.62 |
| 他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,123,534.58 | 60,012.96 | 60,012.96 | -1,063,521.62 | ||||
| 其他综合收益 | -619,357.40 | -106,583.30 | -41,649.06 | -64,934.24 | -684,291.64 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合计项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 444,881,879.30 | 430,315,517.71 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -4,583,311.02 | |
| 调整后期初未分配利润 | 444,881,879.30 | 425,732,206.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -102,592,826.56 | 19,149,672.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 342,289,052.74 | 444,881,879.30 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,548,928,230.17 | 1,185,710,271.13 | 2,038,975,215.04 | 1,551,163,839.00 |
| 其他业务 | 41,788,966.43 | 18,943,420.34 | 41,741,226.51 | 18,801,124.65 |
| 合计 | 1,590,717,196.60 | 1,204,653,691.47 | 2,080,716,441.55 | 1,569,964,963.65 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 3,386,045.20 | 2,884,286.76 |
| 教育费附加 | 1,958,800.72 | 1,873,758.08 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,293,787.67 | 2,270,476.24 |
| 土地使用税 | 335,552.54 | 335,309.54 |
| 车船使用税 | 4,410.00 | 4,950.00 |
| 印花税 | 74,309.41 | 159,676.21 |
| 河道管理费 | 183.69 | |
| 其他 | 19,658.76 | 15,823.21 |
| 合计 | 8,072,564.30 | 7,544,463.73 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 127,063,551.17 | 147,465,408.07 |
| 销售服务费 | 107,105,051.83 | 105,599,240.35 |
| 超市专卖店费用 | 1,537,969.74 | 2,409,529.24 |
| 租赁及物业费 | 29,533,800.51 | 25,243,095.33 |
| 物流费 | 25,575,545.24 | 25,967,619.47 |
| 市场营销开支 | 21,412,380.06 | 20,981,168.94 |
| 装修费 | 20,338,889.17 | 15,738,297.83 |
| 其他 | 16,551,774.87 | 18,700,170.34 |
| 合计 | 349,118,962.59 | 362,104,529.57 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 49,172,132.88 | 63,626,359.86 |
| 一般行政开支 | 10,598,311.12 | 15,049,741.34 |
| 折旧摊销费 | 3,050,530.95 | 5,264,747.94 |
| 租赁物业费 | 4,512,924.38 | 6,406,351.55 |
| 其他 | 1,343,050.43 | 6,000,737.98 |
| 合计 | 68,676,949.76 | 96,347,938.67 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,255,745.96 | 16,113,863.51 |
| 折旧费 | 179,649.25 | 131,798.51 |
| 租赁费 | 664,794.00 | 664,794.00 |
| 材料费 | 3,087,798.44 | 4,182,871.63 |
| 授权费 | 754,716.98 | |
| 专利费 | 26,788.18 | |
| 其他 | 1,358,051.44 | 3,095,892.46 |
| 合计 | 20,327,544.25 | 24,189,220.11 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,759,537.66 | 13,147,928.04 |
| 减：利息收入 | -1,765,423.87 | -1,154,136.44 |
| 汇兑损益 | 6,503,818.87 | -11,555,481.24 |
| 银行手续费 | 1,017,255.37 | 1,182,589.81 |
| 合计 | 21,515,188.03 | 1,620,900.17 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 11,537,721.32 | 12,150,735.14 |
| 代扣个人所得税手续费 | 365,091.73 | 636.47 |
| 合计 | 11,902,813.05 | 12,151,371.61 |
68、 投资收益
□适用 √不适用
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 1,813,851.71 | -28,070.64 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,065,139.50 | -992,445.67 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | 2,878,991.21 | -1,020,516.31 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,000.00 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 |
| 合计 | -12,000.00 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 75,000.75 | 139,265.86 |
| 合计 | 75,000.75 | 139,265.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 213,859.65 | 71,172.95 | 213,859.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 213,859.65 | 71,172.95 | 213,859.65 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约金、赔偿款、罚款收入 | 2,439.99 | 3,030.19 | 2,439.99 |
| 其他 | 10,233.79 | 10,233.79 | |
| 合计 | 226,533.43 | 74,203.14 | 226,533.43 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 137,814.89 | 26,304.33 | 137,814.89 |
| 其中：固定资产处置损失 | 137,814.89 | 26,304.33 | 137,814.89 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 |
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 18,010,784.85 | 1,061,000.00 | 18,010,784.85 |
| 罚款、滞纳金支出 | 15,840.17 | 399.31 | 15,840.17 |
| 违约赔偿支出 | 56,202.70 | 25,313.67 | 56,202.70 |
| 其他 | 58,119.42 | ||
| 合计 | 18,220,642.61 | 1,171,136.73 | 18,220,642.61 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,151,180.60 | 10,859,633.18 |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 11,151,180.60 | 10,859,633.18 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到经营性往来款 | 608,451,564.28 | 1,771,006,643.74 |
| 其他收益及政府补助 | 11,145,874.40 | 12,151,371.61 |
| 租赁收入 | 20,895,596.68 | 24,637,479.07 |
| 利息收入 | 1,765,423.87 | 1,154,136.44 |
| 营业外收入 | 226,533.43 | 3,030.19 |
| 合计 | 642,484,992.66 | 1,808,952,661.05 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 535,336,482.31 | 1,825,710,682.64 |
| 费用支出 | 157,277,475.57 | 204,266,183.41 |
| 手续费支出 | 1,017,255.37 | |
| 营业外支出 | 18,220,642.61 | 95,335,868.66 |
| 合计 | 711,851,855.86 | 2,125,312,734.71 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的借款保证金 | 90,659,609.23 | |
| 合计 | 90,659,609.23 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的借款保证金 | 99,905,013.54 | 60,251,798.96 |
| 合计 | 99,905,013.54 | 60,251,798.96 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -101,694,170.99 | 20,287,012.66 |
| 加：资产减值准备 | 12,000.00 | |
| 信用减值损失 | 2,878,991.21 | -1,020,516.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,798,589.93 | 17,337,964.60 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,628,016.93 | 2,116,656.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,420,616.47 | 9,231,143.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -75,000.75 | -184,134.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -76,044.76 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 22,263,356.53 | 1,592,446.80 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -41,649.06 | -2,408.53 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -30,277,273.18 | -32,622,855.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,590,036.96 | -155,033,267.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 131,183,130.47 | -11,166,325.77 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,598,599.76 | -149,452,284.38 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 378,538,105.19 | 260,944,354.31 |
| 减：现金的期初余额 | 305,058,161.51 | 415,191,393.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 73,479,943.68 | -154,247,038.86 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 378,538,105.19 | 305,058,161.51 |
| 其中：库存现金 | 2,051,860.12 | 1,814,168.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 404,885,525.16 | 283,447,145.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,287,861.42 | 19,796,847.38 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 378,538,105.19 | 305,058,161.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 33,572,430.16 | 银行承兑汇票保证金 |
| 投资性房地产 | 15,587,883.94 | 抵押借款 |
| 合计 | 49,160,314.10 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 92,525,485.53 |
| 其中：美元 | 12,978,415.71 | 7.0795 | 91,880,694.02 |
| 欧元 | 7,632.97 | 7.9610 | 60,766.07 |
| 港币 | 234,541.57 | 0.9134 | 214,230.27 |
| 日元 | 1,274,269.00 | 0.0658 | 83,846.90 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 1,409,897.26 | 0.2007 | 282,966.38 |
| 越南盾 | 9,939,641.00 | 0.0003 | 2,981.89 |
| 应收账款 | - | - | 15,978,348.81 |
| 其中：美元 | 2,250,520.81 | 7.0795 | 15,932,562.07 |
| 欧元 | 5,751.38 | 7.9610 | 45,786.74 |
| 应付账款 | - | - | 3,810,042.55 |
| 其中：美元 | 538,179.61 | 7.0795 | 3,810,042.55 |
| 短期借款 | - | - | 19,265,048.03 |
| 其中：美元 | 2,721,244.16 | 7.0795 | 19,265,048.03 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金（注） | 8,500,000.00 | 递延收益 | 261,221.94 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 600,000.00 | 递延收益 | 35,625.00 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 800,000.00 | 递延收益 | 214,999.98 |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 8,500,000.00 | 其他收益 | 8,500,000.00 |
| 上海市黄浦区质量奖 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 地方财政扶持资金 | 1,705,000.00 | 其他收益 | 1,705,000.00 |
| 稳岗补贴 | 74,885.70 | 其他收益 | 74,885.70 |
| 社保补贴 | 15,988.70 | 其他收益 | 15,988.70 |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策 | 230,000.00 | 其他收益 | 230,000.00 |
| 合计 | 20,925,874.40 | 11,537,721.32 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51 | 设立或投资 | |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 94 | 设立或投资 | |
| 上海龙头投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 95 | 5 | 设立或投资 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 杭州三枪内衣销售有限公司（注1） | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 南京三枪内衣有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 河南三枪内衣销售有限公司（注1） | 河南 | 河南 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司（注1） | 辽宁 | 辽宁 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪集团西安销售有限公司（注1） | 陕西 | 陕西 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 云南三枪商贸有限公司（注1） | 云南 | 云南 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 工业 | 100 | 设立或投资 | |
| 龙腾服饰（中国）有限公司（注3） | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 工业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海龙头家纺有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海海螺服饰有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海四季海螺置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 90 | 10 | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海针织九厂有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪实业有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心（注1） | 山东 | 山东 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京三枪针九纺织品销售中心（注1） | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司（注1） | 黑龙江 | 黑龙江 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪集团广州销售有限公司（注1） | 广东 | 广东 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪集团四川销售有限公司（注1） | 四川 | 四川 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海民光床上用品有限公司（注2） | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海海螺（集团）时装有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 |
其他说明：
注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。注2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。注3：为龙港实业发展（香港）有限公司的子公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 6% | 32,629.28 | 1,443,914.29 | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 49% | 866,026.29 | 541,936.84 | 17,924,179.95 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 22,129,961.38 | 1,500,000.00 | 23,629,961.38 | 256,005.88 | 0.00 | 256,005.88 | 21,569,577.05 | 1,500,000.00 | 23,069,577.05 | 239,442.95 | 239,442.95 | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 62,146,067.52 | 547,235.25 | 62,693,302.77 | 26,113,343.68 | 0.00 | 26,113,343.68 | 46,232,576.19 | 587,457.78 | 46,820,033.97 | 10,901,481.92 | 10,901,481.92 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | - | 543,821.40 | 543,821.40 | -439,615.67 | 60,212.92 | 60,212.92 | 289,883.45 | |
| 上 | 84,253,3 | 1,767,40 | 1,767,40 | 4,198,49 | 44,912,8 | 459,68 | 459,68 | -13,338,8 |
| 海纺织时尚定制服饰有限公司 | 67.58 | 0.60 | 0.60 | 1.08 | 88.75 | 4.67 | 4.67 | 32.50 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 上海 | 纺织品、实业投资、资产经营等 | 1,413,234.56 | 30.08 | 30.08 |
本企业的母公司情况的说明上海纺织（集团）有限公司对本公司实际投资比例为30.08%.本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海市纺织原料有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海棉纺织印染联合有限公司 | 股东的子公司 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 其他 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 其他 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 其他 |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 其他 |
| 上海纺织控股（集团）公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 购买商品 | 8,340,601.04 | 13,507,700.76 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 购买商品 | 2,571,814.16 | |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 购买商品 | 268,290.44 | 516,609.18 |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 购买商品 | 564.18 | 3,027,111.30 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 接受劳务 | 634,136.76 | 610,211.10 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 接受劳务 | 31,205.87 | 41,500.58 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 接受劳务 | 36,846.05 | 40,295.24 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 接受劳务 | 1,482,430.00 | 2,061,732.60 |
| 合 计 | 13,365,888.50 | 17,743,428.16 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海市纺织原料有限公司 | 销售商品 | 640,555.65 | 172,412.79 |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 销售商品 | 1,858,122.77 | 1,944,700.48 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 销售商品 | 127,573.45 | 1,608.28 |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 销售商品 | 635,023.01 | |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 销售商品 | 13,743.36 | |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 销售商品 | 553,308.44 | 720,672.78 |
| 上海纺织控股（集团）公司 | 销售商品 | 1,827.43 | |
| 上海棉纺织印染联合有限公司 | 提供劳务 | 28,501.64 | |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 物业出租 | 14,202,548.52 | |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 物业出租 | 12,319,520.30 | |
| 合 计 | 30,380,724.57 | 2,839,394.33 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
关联交易定价参照同类货物或交易的市场价格。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海纺织时尚产业发展有限 | 建国西路283号厂房 | 14,202,548.52 | 13,788,879.96 |
| 公司 | |||
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 制造局路584号 | 12,319,520.30 | 0.00 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司、上海畅杰停车管理服务有限公司 | 制造局路584号停车场 | 471,698.12 | 278,323.49 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 仓库 | 31,205.87 | 41,500.58 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 店铺 | 36,846.05 | 40,295.24 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 厂房及配套设施 | 1,482,430.00 | 2,061,732.60 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海针织九厂有限公司 | 50,000,000.00 | 2018.10.29 | 2020.10.24 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
东方国际集团财务有限公司（简称“财务公司”）向本公司提供以下金融财务服务：存款服务；贷款服务；结算服务；经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。
（1） 报告期内，本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息收入如下：
单位：元 币种：人民
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
| 存放于财务公司款项 | 205,983,047.99 | 186,549,219.24 |
| 存放于财务公司款项利息收入 | 745,584.14 | 1,051,288.75 |
（2） 报告期内，财务公司向本公司发放贷款余额及本公司支付的财务公司利息支出如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 |
| 财务公司向本公司发放贷款 | 150,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 支付财务公司借款利息 | 4,707,680.92 | 5,235,409.47 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 111,724.83 | 2,234.50 | 222,737.95 | 4,454.76 |
| 其他应收款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 5,005,542.66 | 248,544.60 | ||
| 其他应收款 | 上海棉纺织印染联合有限公司 | 10,491.30 | 2,622.83 | ||
| 其他应收款 | 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 16,128,277.10 | 671,413.86 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收款项 | 上海新联纺浦东进出口有限公司 | 19,343.69 | 4,532.60 |
| 预收款项 | 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 25,000.00 | |
| 应付账款 | 上海纺织集团国际物流有限公司 | 9,282.15 | 162,142.19 |
| 应付账款 | 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 5,906,826.69 | 1,463,312.22 |
| 应付账款 | 上海日舒科技纺织有限公司 | 137,881.80 | |
| 其他应付款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 3,384,800.00 |
| 其他应付款 | 上海纺集仓储有限公司 | 134,567.52 | 100,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额抵押资产情况
| 抵押人 | 抵押物名称 | 数量（建筑面积） | 抵押评估金额（万元） | 抵押权人 | 借款本金金额 （万元） |
| 上海三枪（集团） 有限公司 | 上海三枪（集团）有限公司建国西路283号厂房 3幢 | 26,664平方米 | 29,600.00 | 建设银行上海市分行 | 8,000.00 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、截至资产负债表日，公司不存在需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2、 除为合并范围内关联方提供担保（详见附注十二、5、（4）外），本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1、经营租赁租出情况
本公司租出资产情况如下：
单位：人民币 币种：元
| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 投资性房地产 | 24,095,627.53 | 25,004,552.98 |
| 固定资产-房屋及建筑物 | 47,328,764.20 | 49,004,460.52 |
（1）2006年公司所属全资子公司上海三枪（集团）有限公司与上海纺织时尚产业发展有限公司（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路283号房屋整体出租，租赁期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月，从2007年3月1日起收取租金。租金单价为1.35元/平方米.天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。本期该地块出租对公司净利润贡献为858.45万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。
（2）本公司将位于肇嘉浜路736号房产对外出租，本期租金收入432.26万元，对公司净利润的贡献为218.20万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。
（3）本公司将位于制造局路584号房产及停车场对外出租，本期租金收入1,717.77万元，对公司净利润的贡献为1,141.06万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。
2、仲裁赔偿支出
2013年7月底，公司收到国际棉花协会ICA的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商ICTCOTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；本公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。2016年9月6日，本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），根据该裁定，本公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用共计约为685万美元，本公司于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元，截止2020年6月30日，上述赔偿支出尚未支付。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 30,009,396.35 |
| 1年以内小计 | 30,009,396.35 |
| 1至2年 | 6,224,417.97 |
| 2至3年 | 135,946.06 |
| 3年以上 | 24,392,974.73 |
| 合计 | 60,762,735.11 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 外部客户组合 | 38,386,665.81 | 63.17 | 16,104,081.41 | 41.95 | 22,282,584.40 | 27,334,065.41 | 53.38 | 15,840,431.94 | 57.954 | 11,493,633.47 |
| 合并范围内关联方组合 | 22,376,069.30 | 36.83 | 22,376,069.30 | 23,869,131.57 | 46.62 | 23,869,131.57 | ||||
| 合计 | 60,762,735.11 | / | 16,104,081.41 | / | 44,658,653.70 | 51,203,196.98 | / | 15,840,431.94 | / | 35,362,765.04 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：外部客户组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 外部客户组合 | 38,386,665.81 | 16,104,081.41 | 41.95 |
| 合计 | 38,386,665.81 | 16,104,081.41 | 41.95 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 外部客户组合 | 15,840,431.94 | 263,649.47 | 16,104,081.41 | |||
| 合计 | 15,840,431.94 | 263,649.47 | 16,104,081.41 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| DAFA | 6,942,712.59 | 11.43 | 6,942,712.59 |
| TEDDY S.P.A. | 5,971,985.14 | 9.83 | 119,439.70 |
| AMBLER CO., | 2,258,594.12 | 3.72 | 2,258,594.12 |
| 上海百特服装有限公司 | 1,861,307.54 | 3.06 | 37,226.15 |
| 上海裕多服饰有限公司 | 1,418,088.18 | 2.33 | 28,361.76 |
| 合计 | 18,452,687.57 | 30.37 | 9,386,334.33 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,228,072.15 | 1,828,072.15 |
| 其他应收款 | 857,159,621.94 | 831,046,533.83 |
| 合计 | 864,387,694.09 | 832,874,605.98 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 上海四季海螺置业有限公司 | 5,400,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,228,072.15 | 1,828,072.15 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 3年以上 | 否 | |
| 合计 | 1,828,072.15 | / | / | / |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 188,851,105.43 |
| 1年以内小计 | 188,851,105.43 |
| 1至2年 | 156,293,340.34 |
| 2至3年 | 169,110,832.84 |
| 3年以上 | 363,183,430.49 |
| 合计 | 877,438,709.10 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 2,874,211.70 | 264,211.70 |
| 应收出口退税 | 12,534,907.47 | 18,952,682.25 |
| 合并范围内关联方往来 | 831,394,070.73 | 814,336,949.04 |
| 应收租金 | 13,428,277.10 | |
| 往来款 | 17,207,242.10 | 15,710,301.67 |
| 合计 | 877,438,709.10 | 849,264,144.66 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 9,235,527.22 | 9,235,527.22 | ||||
| 应收出口退税组合 | 6,320,529.79 | 1,014,576.23 | 7,335,106.02 | |||
| 保证金及押金组合 | 117,112.10 | -4,500.00 | 112,612.10 | |||
| 其他组合 | 2,544,441.72 | 1,051,400.10 | 3,595,841.82 | |||
| 合计 | 18,217,610.83 | 2,061,476.33 | 20,279,087.16 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 物业租金、押金 | 16,128,277.10 | 1年以内 | 1.84 | 671,413.86 |
| 上海市黄浦区国家税务局 | 应收出口退税 | 12,534,907.47 | 1年以内、3年以上 | 1.43 | 7,330,912.41 |
| 南昌悦达服饰有限公司 | 货款 | 5,158,927.87 | 1年以内、1-2年 | 0.59 | 5,158,927.87 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 货款 | 1,485,000.00 | 3年以上 | 0.17 | 1,485,000.00 |
| 上海竖昕制衣有限公司 | 货款 | 1,199,765.24 | 3年以上 | 0.14 | 1,199,765.24 |
| 合计 | / | 36,506,877.68 | / | 4.17 | 15,846,019.38 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
按单项计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南昌悦达服装有限公司 | 5,158,927.87 | 5,158,927.87 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 1,844,268.35 | 1,844,268.35 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸远服饰有限公司 | 633,875.00 | 633,875.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌飘洋服装实业有限公司 | 113,456.00 | 113,456.00 | 100 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合 计 | 9,235,527.22 | 9,235,527.22 | 100 | |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 |
| 合计 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 414,325,373.81 | 414,325,373.81 | ||||
| 上海龙头家纺有限 | 242,267,951.57 | 242,267,951.57 | 119,859,716.92 |
| 公司 | ||||||
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | 72,650,449.09 | |||
| 上海四季海螺置业有限公司 | 18,532,114.96 | 18,532,114.96 | ||||
| 上海龙头投资有限公司 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||||
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 4,327,299.01 | 4,327,299.01 | ||||
| 上海龙头进出口有限公司 | 85,169,365.36 | 85,169,365.36 | ||||
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 405,850.00 | 405,850.00 | ||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 合计 | 902,827,954.71 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 124,234,747.21 | 120,619,624.50 | 753,116,826.36 | 732,642,329.29 |
| 其他业务 | 17,298,921.74 | 9,593,507.87 | 17,227,057.22 | 9,794,306.23 |
| 合计 | 141,533,668.95 | 130,213,132.37 | 770,343,883.58 | 742,436,635.52 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 151,044.76 | 固定资产处置净损益等 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,537,721.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,070,153.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 365,091.73 | 代扣个人所得税手续费返还 |
| 所得税影响额 | 1,511,574.03 | |
| 少数股东权益影响额 | -92,532.82 | |
| 合计 | -4,597,254.92 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.79 | -0.24 | -0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -5.53 | -0.23 | -0.23 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：王卫民董事会批准报送日期：2020年8月26日
修订信息
□适用 √不适用