证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2020-050
广东坚朗五金制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2,500万元的闲置募集资金投资商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元,上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2020年6月30日，募集资金余额为2,605.29万元(包括尚未使用募集资金的余额、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的资金、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)；累计实际投入使用募集资金金额为88,620.10万元。有关公司募集资金使用情况详见公司2020年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-049）。
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期间，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种，以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。
2、现金管理额度
本次使用部分闲置募集资金最高额度不超过2,500万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财
产品，且理财产品不能用于质押，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情况。
六、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险的前提下提高公司资金使用效
率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，同意公司使用最高额度不超过2,500万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品事项。
2、监事会意见
公司监事会经审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险的前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，监事会及独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用
途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况。
安信证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十次会议决议；
4、安信证券股份有限公司关于坚朗五金使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十七日