2020
半年度报告翰博高新
NEEQ : 833994
翰博高新
NEEQ : 833994
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
Highbroad Advanced Material（Hefei）Co., Ltd.
公司半年度大事记
2020年5月6日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申报材料。2020年6月30日，公司公开发行股票方案获中国证监会核准通过。2020年7月14日，公司完成公开发行新股1,000万股，募集资金总额48,470万元。2020年7月27日，公司晋层精选层，交易方式由集合竞价变更为连续竞价交易。
目 录
公司半年度大事记 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 24
第五节 股份变动和融资 ...... 33
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 37
第七节 财务会计报告 ...... 40
第八节 备查文件目录 ...... 156
第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人（会计主管人员）李艳萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 持续性研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险 | 公司主要产品为中尺寸背光显示模组，背光显示模组的研发涉及多种科学技术及工程领域学科知识的综合运用，具有产品技术升级快、研发投入大、研发风险高等特点。 如果公司未来研发资金投入不足，不能满足技术升级需要，可能导致公司技术被赶超或被替代的风险，对当期及未来的经营业绩产生不利影响。 |
| 关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险 | 关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。 |
| 核心技术泄密风险 | 公司核心技术对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司在背光显示模组市场的竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。 |
| 单一客户依赖的风险 | 公司下游客户主要为液晶显示面板厂商，下游客户集中是半导体显示行业的特点之一。2020年上半年，公司向第一大客户京东方销售金额占总销售金额比例为 |
| 89.35%，若公司主要客户的生产经营和市场销售不佳或财务状况恶化，将会对公司的产品销售及应收账款的及时回收产生不利影响。 | |
| 实际控制人不当控制的风险 | 截至本报告出具日，公司实际控制人王照忠先生及其一致行动人直接和间接控制公司股份比例为51.11%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。 |
| 公司规模扩张带来的管理和内控风险 | 公司在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的经营模式以及较为完善的法人治理结构。随着公司资产、业务、机构和人员的规模扩张，生产、研发、采购、销售等环节的资源配置和内控管理的复杂度将不断上升，对公司的组织架构和经营管理能力提出了更高要求，不排除公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张的可能性。 |
| 应收账款回收的风险 | 随着公司经营规模扩大，公司应收账款规模总体上有所增加。2020年6月末，公司应收账款净额占期末流动资产的比例为45.64%。如果经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临应收账款回收困难的风险。 |
| 知识产权争议风险 | 液晶显示面板行业及其相关上下游行业具有一定的技术壁垒，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。如果公司的知识产权被侵权，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。 |
| 市场竞争加剧的风险 | 虽然全球液晶显示行业近年来呈现向中国大陆地区转移的趋势，但行业高端产品市场份额目前仍由韩国、日本和中国台湾厂商占据。如果市场竞争进一步加剧，而本公司在市场竞争中失利将可能导致本公司产品价格不占优势或销售量大幅波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 |
| 原材料价格波动风险 | 公司生产经营采购的主要原材料包括 LED、精密结构件、导光板、反射片、其他背光显示模组零部件等。未来若因市场环境变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能受到不利影响。 |
| 产品技术更新换代的风险 | 新型平板显示器件行业技术始终处于快速发展阶段，已形成现有技术不断改进、新技术不断涌现的格局。由于各种解决方案的比较优势是动态变化的，随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更高效的替代 |
| 解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面临被替代的风险。为应对这一风险，公司需要具备较快的市场反应能力、快速研发能力以及产线柔性生产能力，才能不断适应行业的发展。若公司产品技术未能及时适应市场需求，将会对盈利能力产生一定影响。 | |
| 第一大客户自主供应背光显示模组影响发行人未来持续经营的风险 | 公司对其第一大客户京东方销售收入占销售收入总额的比例较高，京东方子公司京东方茶谷与发行人的产品存在相同或者类似的情形。虽然背光显示模组的供应商由终端客户与京东方共同决定，但如果未来京东方施加其在供应链中的影响力，加大对其子公司京东方茶谷产品的采购比例，将相应降低对公司产品的采购比例。若不能及时拓展更多的替代客户，公司相关产品的销售收入可能出现下滑。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是 |
是否存在被调出精选层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 翰博高新、公司、本公司 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 合肥合力 | 指 | 合肥合力投资管理有限公司 |
| 王氏翰博 | 指 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 |
| 合肥协力 | 指 | 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） |
| 京东方、BOE | 指 | 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司 |
| 股东大会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》 |
| 中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期，报告期内 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节公司概况
一、基本信息
| 公司中文全称 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Highbroad Advanced Material（Hefei）Co., Ltd. |
| - | |
| 证券简称 | 翰博高新 |
| 证券代码 | 833994 |
| 法定代表人 | 王照忠 |
二、联系方式
| 董事会秘书姓名 | 赵倩 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号,230011 |
| 电话 | 0551-64369688 |
| 传真 | 0551-65751228 |
| 电子邮箱 | hibrzq@hibr.com.cn |
| 公司网址 | www.hibr.com.cn |
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站区大禹路699号 |
| 邮政编码 | 230011 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司证券部门办公室 |
三、企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年12月2日 |
| 挂牌时间 | 2015年11月6日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子 器件制造(C396)-光电子器件及其他电子器件制造(C3969) |
| 主要产品与服务项目 | 光电显示薄膜器件的研发、生产和销售 |
| 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 59,050,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 王照忠 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王照忠），一致行动人为（史玲、王立静） |
四、注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 913401006973722761 | 否 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市市新站综合开发试验天水路以北 | 否 |
| 注册资本（元） | 59,050,000 | 否 |
五、中介机构
| 保荐机构 | 中信建投 |
| 保荐代表人姓名 | 韩勇、刘海彬 |
| 保荐持续督导期间 | 2020年7月27日至2022年12月31日 |
| 主办券商（报告期内） | 华英证券有限责任公司、中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心大厦 E 座 2、3 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
六、自愿披露
□适用 √不适用
七、报告期后更新情况
√适用 □不适用
第三节会计数据和经营情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 1,107,638,238.46 | 1,150,477,030.37 | -3.72% |
| 毛利率% | 21.52% | 17.13% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 73,079,176.33 | 53,554,293.14 | 36.46% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 75,471,868.97 | 50,836,135.79 | 48.46% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 10.16% | 8.82% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.50% | 8.37% | - |
| 基本每股收益 | 1.24 | 0.91 | 36.26% |
（二）偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 2,292,850,829.57 | 2,118,295,677.42 | 8.24% |
| 负债总计 | 1,419,429,166.41 | 1,329,039,470.53 | 6.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 756,484,416.54 | 682,542,115.34 | 10.83% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 12.81 | 11.56 | 10.81% |
| 资产负债率%（母公司） | 59.22% | 60.78% | - |
| 资产负债率%（合并） | 61.91% | 62.74% | - |
| 流动比率 | 1.03 | 0.98 | - |
| 利息保障倍数 | 10.22 | 6.43 | - |
（三）营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,989,540.86 | 121,532,687.06 | -40.77% |
| 应收账款周转率 | 1.73 | 1.64 | - |
| 存货周转率 | 3.16 | 4.29 | - |
（四）成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 8.24% | -3.02% | - |
| 营业收入增长率% | -3.72% | -15.63% | - |
| 净利润增长率% | 47.72% | 55.43% | - |
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| （1）非流动性资产处置损益 | -4,862,229.91 |
| （2）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,583,491.12 |
| （3）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,113,379.33 |
| 非经常性损益合计 | -2,392,118.12 |
| 减：所得税影响数 | -349,282.31 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 349,856.83 |
| 非经常性损益净额 | -2,392,692.64 |
三、补充财务指标
□适用 √不适用
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一）会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、业务概要
七、经营情况回顾
（一）经营计划
生产，使得笔记本电脑背光显示模组产品良率及生产效率得到了较大的提升。公司加大在智能制造领域的投入，推进自动化制造的水平以有效提升产品精度和良率，降低人力成本。
4、客户认证优势
未来，集中化和头部效应将成为背光显示模组行业的发展趋势。集中化程度的提高是通过产业链自下游传导至上游的。公司的下游客户为液晶显示面板厂商，液晶显示面板行业的下游厂商通常为国内外知名设备制造商，如华为、联想、三星、惠普、戴尔、华硕及小米等消费电子企业，市场份额相对集中。液晶显示面板厂商与此类客户形成合作关系一般需经过产品认证及供应商认证两个复杂过程，涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节，认证周期较长。因此，公司的客户在现有供应体系运作良好的情况下，一般不会轻易增加或改变其供应商的结构。同时，通过与客户紧密合作，公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、行业最新要求理解更为深刻，有助于公司贴近客户需求、研发并生产符合市场需求的产品，提高客户满意度，增强公司在行业内的竞争力。
5、规模效应优势
公司凭借先进的技术和良好的产品质量，经过多年发展，已成为国内规模较大的背光显示模组厂商之一，其市场地位得到了巩固。公司已经通过规模化生产积累了丰富的核心技术和生产经验，有效降低了产品的制造成本，提高了产品的良品率，增强了公司的议价及盈利能力。同时，由于单一批次的终端产品需要在质量和规格上保持一致，因而头部背光显示模组厂商在获取订单的过程中存在马太效应，即产品质量高、供货速度快的厂商将一次性获取规模数额较大的订单。
6、持续研发优势
公司是以研发为主导的背光显示模组企业。依靠在背光显示模组领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司持续创新并不断加大研发投入。自设立以来，公司业务由光学材料、胶粘制品精加工逐步扩大到背光显示模组、背光显示模组零部件等产品的设计和生产，并能够根据客户的需求进行产品定制化的设计开发，提供光学性能良好、成本适中的背光显示模组整体光学解决方案。
公司紧跟行业的新技术、新产业，目前，公司已着手布局OLED显示面板相关行业，投资蒸镀环节相关产业。此外，公司在2019年开发出6.5寸车载 Mini-LED 产品，并开始向客户做技术推广，与国内液晶显示面板厂商合作开发笔记本电脑用Mini-LED背光显示模组。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日商业模式未发生重大变化。
报告期内，公司认真落实年初制定的经营计划，经营业绩仍然保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，并已经建立较为完善的现代企业管理制度，以及行之有效的内部控制管理体系。报告期内，公司业务发展势头良好，取得了良好的经营业绩。
报告期内，公司主要的经营情况如下：
1、公司财务状况：截至 2020 年 6月 30 日，公司资产总额为2,292,850,829.57元，相比上年度期末的2,118,295,677.42元上升8.24%；归属于母公司股东的净资产总额为756,484,416.54元，相比上年度期末的682,542,115.34元增长了10.83%；
2、公司经营成果：2020年1-6月公司营业收入1,107,638,238.46元，比上年同期1,150,477,030.37 元下降3.72%；归属于母公司股东的净利润73,079,176.33元，比上年同期53,554,293.14元增加36.46 %；
（二）行业情况
3、现金流量情况：2020年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为71,989,540.86元；投资活动产生的现金流量净额为-49,298,059.32元；筹资活动产生的现金流量净额为25,103,229.38元。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。
为提升我国半导体显示行业配套组件的国产化率，改善产业发展环境，促进行业持续、健康发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策，为公司持续稳定发展提供了有力保障。
目前，市面上主流的半导体显示面板主要为液晶显示面板和有机发光半导体面板。
目前，使用 TFT-LCD 技术的液晶显示面板为行业中公认技术成熟、支持厂家多、应用广泛的产品类型，未来仍将长期稳定发展，随着终端产品应用多元化发展，液晶显示面板还将更广泛地应用于包括车载屏幕、医疗显示器、工控显示器等终端产品。随着国内各液晶显示面板厂商持续建设高世代线，全球液晶显示面板产能快速向国内集中，预计2020年起国内液晶显示面板产能占全球产能的比例将超过50%。同时，随着国内液晶显示面板厂商的产能扩张，业内呈现日益明显的头部效应。
鉴于OLED显示技术的特性，OLED显示面板将借助在手机、智能穿戴等小尺寸终端的渗透迎来高速发展，并将逐渐成为小尺寸终端的主流。公司已着手布局 OLED 显示面板行业，投资蒸镀环节相关产业。
由于液晶显示技术及 OLED 显示技术各自的特点及应用领域，在未来很长的一段时间内，二者会共生发展，共同贡献于半导体显示行业的发展。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元
为提升我国半导体显示行业配套组件的国产化率，改善产业发展环境，促进行业持续、健康发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策，为公司持续稳定发展提供了有力保障。
目前，市面上主流的半导体显示面板主要为液晶显示面板和有机发光半导体面板。
目前，使用 TFT-LCD 技术的液晶显示面板为行业中公认技术成熟、支持厂家多、应用广泛的产品类型，未来仍将长期稳定发展，随着终端产品应用多元化发展，液晶显示面板还将更广泛地应用于包括车载屏幕、医疗显示器、工控显示器等终端产品。随着国内各液晶显示面板厂商持续建设高世代线，全球液晶显示面板产能快速向国内集中，预计2020年起国内液晶显示面板产能占全球产能的比例将超过50%。同时，随着国内液晶显示面板厂商的产能扩张，业内呈现日益明显的头部效应。
鉴于OLED显示技术的特性，OLED显示面板将借助在手机、智能穿戴等小尺寸终端的渗透迎来高速发展，并将逐渐成为小尺寸终端的主流。公司已着手布局 OLED 显示面板行业，投资蒸镀环节相关产业。
由于液晶显示技术及 OLED 显示技术各自的特点及应用领域，在未来很长的一段时间内，二者会共生发展，共同贡献于半导体显示行业的发展。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 368,903,256.90 | 16.08% | 258,412,157.73 | 12.20% | 42.76% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 633,472,252.02 | 27.62% | 628,343,169.90 | 29.66% | 0.82% |
| 存货 | 296,379,856.29 | 12.92% | 228,745,529.18 | 10.80% | 29.57% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 522,730,112.81 | 22.79% | 540,504,620.71 | 25.52% | -3.29% |
| 在建工程 | 155,784,111.47 | 6.79% | 140,575,466.06 | 6.64% | 10.82% |
| 短期借款 | 399,025,562.40 | 17.40% | 375,662,212.18 | 17.73% | 6.22% |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 应收款项融资 | 1,543,192.13 | 0.07% | 28,229,459.85 | 1.33% | -94.53% |
| 预付款项 | 11,801,495.02 | 0.51% | 14,247,532.61 | 0.67% | -17.17% |
| 其他应收款 | 11,204,365.75 | 0.49% | 13,256,053.72 | 0.63% | -15.48% |
| 其他流动资产 | 64,569,497.65 | 2.82% | 76,039,125.98 | 3.59% | -15.08% |
| 无形资产 | 100,691,830.00 | 4.39% | 100,731,864.28 | 4.76% | -0.04% |
| 商誉 | 23,246,143.77 | 1.01% | 23,246,143.77 | 1.10% | - |
| 长期待摊费用 | 21,914,399.10 | 0.96% | 24,162,365.15 | 1.14% | -9.30% |
| 按账龄披露所得税资产 | 36,500,676.25 | 1.59% | 30,151,277.77 | 1.42% | 21.06% |
| 其他非流动资产 | 44,109,640.41 | 1.92% | 11,650,910.71 | 0.55% | 278.59% |
| 应付票据 | 19,883,010.15 | 0.87% | 28,232,971.43 | 1.33% | -29.58% |
| 应付账款 | 759,638,852.41 | 33.13% | 709,402,333.45 | 33.49% | 7.08% |
| 合同负债 | 6,403,426.19 | 0.28% | - | - | - |
| 预收款项 | -0.00 | 7,467,776.55 | 0.35% | -100.00% | |
| 应付职工薪酬 | 41,193,831.08 | 1.80% | 43,036,478.30 | 2.03% | -4.28% |
| 应交税费 | 19,533,596.15 | 0.85% | 17,960,022.73 | 0.85% | 8.76% |
| 其他应付款 | 48,743,032.30 | 2.13% | 50,002,998.68 | 2.36% | -2.52% |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,366,748.70 | 1.46% | 23,679,286.36 | 1.12% | 40.91% |
| 其他流动负债 | 23,599,349.54 | 1.03% | 21,904,675.22 | 1.03% | 7.74% |
| 长期应付款 | 10,593,930.32 | 0.46% | - | - | - |
| 递延收益 | 56,561,031.70 | 2.47% | 50,805,982.32 | 2.40% | 11.33% |
| 递延所得税负债 | 886,795.47 | 0.04% | 884,733.31 | 0.04% | 0.23% |
| 股本 | 59,050,000.00 | 2.58% | 59,050,000.00 | 2.79% | - |
| 资本公积 | 284,926,690.07 | 12.43% | 284,926,690.07 | 13.45% | - |
| 其他综合收益 | 5,080,978.41 | 0.22% | 4,217,853.54 | 0.20% | 20.46% |
| 盈余公积 | 4,158,551.21 | 0.18% | 4,158,551.21 | 0.20% | - |
| 未分配利润 | 403,268,196.85 | 17.59% | 330,189,020.52 | 15.59% | 22.13% |
| 少数股东权益 | 116,937,246.62 | 5.10% | 106,714,091.55 | 5.04% | 9.58% |
资产负债项目重大变动原因：
2、营业情况分析
（1）利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 1,107,638,238.46 | - | 1,150,477,030.37 | - | -3.72% |
| 营业成本 | 869,241,750.49 | 78.48% | 953,395,220.89 | 82.87% | -8.83% |
| 毛利率 | 21.52% | - | 17.13% | - | - |
| 销售费用 | 24,336,018.21 | 2.20% | 21,218,042.17 | 1.84% | 14.69% |
| 管理费用 | 55,284,823.32 | 4.99% | 47,440,591.21 | 4.12% | 16.53% |
| 研发费用 | 51,513,863.36 | 4.65% | 48,134,898.30 | 4.18% | 7.02% |
| 财务费用 | 9,587,827.66 | 0.87% | 13,200,497.52 | 1.15% | -27.37% |
| 信用减值损失 | 366,915.18 | 0.03% | -2,630,928.19 | -0.23% | 113.95% |
| 资产减值损失 | -618,024.75 | -0.06% | 246,765.31 | 0.02% | -350.45% |
| 其他收益 | 3,333,491.12 | 0.30% | 3,445,379.96 | 0.30% | -3.25% |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00% | 30,614.80 | 0.00% | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | -4,503,866.71 | -0.41% | 20,227.38 | 0.00% | -22,366.19% |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 91,646,428.95 | 8.27% | 62,714,793.21 | 5.45% | 46.13% |
| 营业外收入 | 498,817.71 | 0.05% | 80,940.62 | 0.01% | 516.28% |
| 营业外支出 | 1,756,415.60 | 0.16% | 347,737.14 | 0.03% | 405.10% |
| 净利润 | 83,249,807.20 | - | 56,357,947.73 | - | - |
项目重大变动原因：
（2）收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 1,065,137,999.45 | 1,119,597,274.28 | -4.86% |
| 其他业务收入 | 42,500,239.01 | 30,879,756.09 | 37.63% |
| 主营业务成本 | 837,165,674.81 | 927,727,975.30 | -9.76% |
| 其他业务成本 | 32,076,075.68 | 25,667,245.59 | 24.97% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 背光显示模组 | 810,109,503.06 | 654,968,621.24 | 19.15% | -3.97% | -9.08% | 4.54% |
| 背光显示模组零部件 | 239,324,365.47 | 168,381,574.96 | 29.64% | 44.82% | 46.84% | -0.96% |
| 偏光片（RTP） | 15,704,130.91 | 13,815,478.61 | 12.03% | -85.82% | -85.09% | -4.30% |
| 其他业务 | 42,500,239.01 | 32,076,075.68 | 24.53% | 37.63% | 24.97% | 7.65% |
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 中国大陆 | 1,089,046,894.40 | 854,916,155.01 | 21.50% | -0.07% | -5.49% | 4.50% |
| 其中：西南 | 521,373,839.00 | 386,406,417.71 | 25.89% | 14.63% | 6.18% | 5.90% |
| 华东 | 331,783,433.95 | 264,531,889.07 | 20.27% | 6.57% | 4.13% | 1.87% |
| 华北 | 221,842,895.31 | 193,914,229.31 | 12.59% | -26.80% | -30.50% | 4.65% |
| 其他 | 14,046,726.14 | 10,063,618.93 | 28.36% | -31.77% | 32.36% | -34.71% |
| 港澳台及其他境外地区 | 18,591,344.06 | 14,325,595.48 | 22.94% | -69.35% | -70.66% | 3.45% |
收入构成变动的原因：
3、现金流量状况
单位：元
1、报告期背光模组零部件营业收入的变动比例为44.82%，主要原因是：主要客户京东方及群创光电股份有限公司的需求量增大；
2、报告期偏光片营业收入的变动比例为-85.82%，主要原因是：公司为集中优势资源发展背光显示模组业务，主动缩减了毛利率较低的偏光片业务；
3、报告期其他业务收入的变动比例为37.63%，主要原因是：公司本期将清洗业务收入从主营业务收入重分类至其他业务收入。
（二）按区域分类分析：
1、报告期其他地区营业收入的变动比例为-31.77%，主要原因是：公司主动缩减了对于客户深圳市兆纪光电有限公司利润率较低的增光片业务；
2、报告期其他地区毛利率的变动为-34.71%，主要原因是：公司主动缩减了偏光片产品相关业务；
3、报告期港澳台及其他境外地区营业收入的变动比例为-69.35%，主要原因是：公司境外客户茶谷产业株式会社对本公司背光模组车载产品需求量降低。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,989,540.86 | 121,532,687.06 | -40.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,298,059.32 | -82,487,255.65 | 40.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,627,669.38 | 6,699,453.89 | 984.08% |
现金流量分析：
八、主要控股参股公司分析
（一）主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期投资活动产生的现金流量净额变动比例为-40.77%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金差额较上年同期减少约4,873万元；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额变动比例为-40.24%，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金降低约 3,244.00万元；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额变动比例为984.08%，主要原因是：对外融资增加。
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 联性 | |||||||||
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 子公司 | 主要从事光学膜的精加工及销售 | - | - | 4,000,000.00 | 135,671,046.20 | 86,355,516.80 | 86,076,845.08 | 21,015,734.77 |
| 重庆翰博光电有限公司 | 子公司 | 主要从事背光显示模组及导光板的生产、研发和销售，光学膜的精加工 | - | - | 9,600,000.00 | 958,637,197.88 | 298,077,983.71 | 565,715,805.08 | 47,233,304.26 |
（二）报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 福清领盛电子有限公司 | 注销 | 注销前暂无经营,对整体生产经营和业绩无不利影响 |
| 廊坊旭泰光电科技有限公司 | 注销 | 生产业务调整, 对整体生产经营和业绩无不利影响 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
（三）合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1.非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2.关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二）其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
十二、涉及环保部门重点排污单位情况
□适用 √不适用
十三、未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明
□适用 √不适用
十四、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十五、公司面临的风险和应对措施
公司重视自身承担的社会责任，坚持公司利益与员工利益、社会利益的共同发展，回馈员工和社会。
公司积极支持党支部和工会活动，开展关爱员工、运动会、生日会、技能培训等活动，丰富员工的日常生活，营造积极向上的良好氛围。公司在国家法定节假日及公休日发放员工福利，同时不断完善培训体系，为公司员工提供提升的空间和环境。
在提升员工劳动技能，促进生产的同时，公司把生产安全和员工安全放在首位，积极宣传安全生产知识，每年开展生产安全月，为员工提供定期体检服务。
新冠疫情期间，公司高度重视防疫工作，购买防疫物资，为员工提供安全保障。公司积极开展复工复产工作，足额、按时发放员工工资及相关福利，保障员工工作和生活稳定。
1、持续性研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险
公司主要产品为中尺寸背光显示模组，背光显示模组的研发涉及多种科学技术及工程领域学科知识的综合运用，具有产品技术升级快、研发投入大、研发风险高等特点。如果公司未来研发资金投入不足，不能满足技术升级需要，可能导致公司技术被赶超或被替代的风险，对当期及未来的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司高度重视新产品、新技术的研发及持续创新机制的建设。经过多年钻
第四节重大事件
一、重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在重大关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
性质
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 3,771,396.61 | 6,834,226.21 | 10,605,622.82 | 1.21% |
(二) 公司发生的对外担保事项
单位：元
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 福映光电（北京）有限公司 | 否 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2017/12/4 | 2020/12/4 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2019/12/27 | 2020/12/27 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 78,000,000 | 78,000,000 | 0 | 2018/3/8 | 2021/3/8 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 2019/12/16 | 2021/12/31 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2020/6/19 | 2021/6/19 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 2020/3/24 | 2021/3/24 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 重庆翰博光电有限公司 | 否 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 2016/5/11 | 2021/5/11 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 重庆翰博光电有限公司 | 否 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 2020/3/1 | 2021/2/24 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 40,000,000 | 0 | 0 | 2018/8/29 | 2020/1/25 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 美元500,000 | 0 | 0 | 2018/8/29 | 2020/1/25 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 50,000,000 | 0 | 0 | 2018/11/23 | 2020/3/27 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 合肥福映光电有限公司 | 否 | 96,000,000 | 0 | 0 | 2019/1/28 | 2020/7/15 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 855,539,750.00 | 666,000,000.00 | 0 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总：
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 855,539,750.00 | 666,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 418,828,918.42 | 229,289,168.42 |
清偿和违规担保情况：
(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、日常性关联交易
□适用 √不适用
公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位：元
无具体事项类型
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 28,815,328.60 | 10,704,720.02 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | 0 | 0 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4．其他 | 0 | 0 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
3、与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用
4、其他重大关联交易
□适用 √不适用
5、与关联方存在的债权债务往来或担保等事项
√适用 □不适用
单位：元
| 关联方 | 债权债务期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 具体内容 | 形成的原因 | 对公司的影响 | 临时公告披露时间 |
| 王照忠、合肥合力、合肥协力、王氏翰博 | 35,000,000.00 | 0 | 35,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2019年7月4日 |
| 王照忠、合肥合力、合肥协力、王氏翰博 | 21,000,000.00 | 0 | 21,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2019年7月4日 |
| 王照忠 | 0 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2020年2月19日 |
| 王照忠、史玲 | 50,000,000.00 | 0 | 50,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2019年7月4日 |
| 王照忠 | 50,000,000.00 | 0 | 50,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2019年7月4日 |
| 王照忠 | 78,000,000.00 | 0 | 78,000,000.00 | 担保 | 关联方为 | 有利于公 | 2018年2月5 |
| 公司提供担保 | 司经营发展 | 日 | |||||
| 王照忠 | 40,000,000.00 | 0 | 40,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2018年8月14日 |
| 王照忠 | 0 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2020年4月30日 |
| 王照忠 | 48,000,000.00 | 0 | 48,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2020年3月13日 |
| 王照忠、史玲 | 250,000,000.00 | 0 | 250,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2018年10月31日 |
| 王照忠 | 0 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2020年3月13日 |
| 魏雪 | 0 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | - |
| 吴江同展精密模具厂、魏雪 | 687,232.00 | 0 | 687,232.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | - |
| 魏雪、梅莉莉 | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | - |
| 王照忠 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 0 | 担保 | 关联 | 有利 | 2018年 |
| 方为公司提供担保 | 于公司经营发展 | 8月14日 | |||||
| 王照忠 | 美元500,000.00 | -美元500,000.00 | 0 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2018年8月14日 |
| 王照忠、史玲 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | 0 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2018年8月14日 |
| 史玲 | 96,000,000.00 | 0 | 96,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2018年8月14日 |
| 王照忠 | 96,000,000.00 | 0 | 96,000,000.00 | 担保 | 关联方为公司提供担保 | 有利于公司经营发展 | 2018年8月14日 |
(四) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/15 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/15 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/10/15 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/15 | - | 挂牌 | 关于规范关联交易的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015/10/15 | - | 挂牌 | 关于规范关联交易的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/5/6 | 2021年7月26日 | 发行 | 限售承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020/5/6 | 2021年7月26日 | 发行 | 限售承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/5/6 | - | 发行 | 限售承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/5/6 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于规范关联交易的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承 | 正在履行中 |
| 诺”相关内容 | ||||||
| 其他股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于规范关联交易的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/5/6 | - | 发行 | 利润分配政策承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/6/24 | 2023/6/23 | 发行 | 关于稳定公司股价的预案及承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/6/24 | 2023/6/23 | 发行 | 关于稳定公司股价的 | 详参见公开发行说明书“第四节、 | 正在履行中 |
| 预案及承诺 | 九、重要承诺”相关内容 | |||||
| 其他 | 2020/6/24 | 2023/6/23 | 发行 | 关于稳定公司股价的预案及承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020/5/6 | - | 发行 | 关于对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020/3/9 | 2020/7/27 | 发行 | 精选层挂牌承诺 | 详参见公开发行说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 已履行完毕 |
承诺事项详细情况：
(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 19,903,079.46 | 0.87% | 保证金 |
| 货币资金 | 货币资金 | 专款专用 | 6,040,000.00 | 0.26% | 政府补助专款专用 |
| 应收账款 | 应收账款 | 借款质押 | 216,211,537.96 | 9.43% | 借款质押 |
| 固定资产 | 固定资产 | 借款抵押 | 270,786,910.03 | 11.81% | 借款抵押 |
| 无形资产 | 无形资产 | 借款抵押 | 33,114,655.19 | 1.44% | 借款抵押 |
| 总计 | - | - | 546,056,182.64 | 23.81% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节股份变动和融资
一、普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
公司受限资产为公司日常性经营需要，不会对日常经营活动产生不利影响。
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,358,250 | 80.20% | -23,598,250 | 23,760,000 | 40.24% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,897,250 | 6.60% | -3,897,250 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,691,750 | 19.80% | 23,598,250 | 35,290,000 | 59.76% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,691,750 | 19.80% | 3,897,250 | 15,589,000 | 26.40% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 59,050,000 | - | 0 | 59,050,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 248 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，约定持股期间的起止日期 |
| 1 | 王照忠 | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 26.40% | 15,589,000 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 合肥合力 | 7,262,500 | 0 | 7,262,500 | 12.30% | 7,262,500 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 王氏翰博 | 6,112,500 | 0 | 6,112,500 | 10.35% | 6,112,500 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 合肥协力 | 4,405,000 | 0 | 4,405,000 | 7.46% | 4,405,000 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司－湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 5.93% | 0 | 3,500,000 | 0 | 否 |
| 6 | 新华商金控（上海）股权投资有限公司－湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.23% | 0 | 2,500,000 | 0 | 否 |
| 7 | 陈永正 | 2,267,000 | 3,000 | 2,264,300 | 3.83% | 0 | 2,264,300 | 0 | 否 |
| 8 | 王立静 | 1,921,000 | 0 | 1,921,000 | 3.25% | 1,921,000 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 杭州沨行愿景股权投资合伙 | 1,520,000 | 0 | 1,520,000 | 2.57% | 0 | 1,520,000 | 0 | 否 |
| 企业（有限合伙） | |||||||||
| 10 | 上海相兑资产管理有限公司－杭州相兑道琺投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.54% | 0 | 1,500,000 | 0 | 否 |
| 合计 | 46,577,000 | - | 46,574,300 | 78.86% | 35,290,000 | 11,284,300 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，王照忠直接持有公司股份比例为 26.40%，并控制合肥合力、王氏翰博、合肥协力，王照忠直接及间接控制公司股份合计为 56.51%，为公司实际控制人。 王照忠、王立静签署一致行动协议，为一致行动人。 | |||||||||
二、控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一）报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二）存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
六、存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、权益分派情况
（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
（二）半年度的权益分派预案
□适用 √不适用
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 王照忠 | 董事长、总经理 | 男 | 1970年6月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 蔡姬妹 | 董事、副总经理 | 女 | 1978年10月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 施伟 | 董事 | 男 | 1971年10月 | 2018年6月23日 | 2020年9月30日 |
| 李艳萍 | 董事、财务负责人 | 女 | 1971年11月 | 2020年2月6日 | 2020年9月30日 |
| 施平 | 独立董事 | 男 | 1962年4月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 姚兴超 | 独立董事 | 男 | 1980年6月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 丁洁 | 独立董事 | 女 | 1987年6月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 许永强 | 职工代表监事、 监事会主席 | 男 | 1961年6月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 肖志光 | 监事 | 男 | 1972年5月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 可传丽 | 监事 | 女 | 1981年4月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 彭国强 | 副总经理 | 男 | 1964年8月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 赵倩 | 董事会秘书 | 女 | 1989年5月 | 2017年6月30日 | 2020年9月30日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 5 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事长兼总经理王照忠先生为公司控股股东及实际控制人。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在法律禁止的关联关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 王照忠 | 董事长、总经理 | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 26.40% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 15,589,000 | - | 15,589,000 | 26.40% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
| 独立董事是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 郭辉 | 财务负责人 | 离任 | 无 | 离职 |
| 李艳萍 | 无 | 新任 | 董事、财务负责人 | 新任 |
| 骆强 | 董事 | 离任 | 无 | 离任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
(四) 股权激励情况
□适用 √不适用
二、员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
李艳萍女士， 1971年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年8月至1996年7月，中核四川环保工程有限责任公司会计；1996年7月至2005年9月，担任安徽佳通轮胎有限公司会计、财务主管；2005年9月至2009年3月，担任豪帝机械制造（合肥）有限公司财务部经理；2009年 3月至2012年3月，担任芯硕半导体（中国）有限公司（现已更名为合肥芯硕半导体有限公司）财务经理；2012年3月至2018年6月，担任翰博高新董事、财务负责人；2019年8月至2020年1月，就职于合肥合力；2020年1月至今于公司任职，现任翰博高新董事、财务负责人。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 350 | 51 | - | 401 |
| 技术人员 | 275 | 4 | - | 279 |
| 销售人员 | 57 | - | 2 | 55 |
| 财务人员 | 58 | 6 | - | 64 |
| 生产人员 | 2,176 | 963 | - | 3,139 |
| 员工总计 | 2,916 | 1,024 | 2 | 3,938 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 21 | 20 |
| 本科 | 393 | 415 |
| 专科 | 521 | 677 |
| 专科以下 | 1,981 | 2,826 |
| 员工总计 | 2,916 | 3,938 |
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节财务会计报告
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 368,903,256.90 | 258,412,157.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 六、2 | 633,472,252.02 | 628,343,169.90 |
| 应收款项融资 | 六、3 | 1,543,192.13 | 28,229,459.85 |
| 预付款项 | 六、4 | 11,801,495.02 | 14,247,532.61 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、5 | 11,204,365.75 | 13,256,053.72 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、6 | 296,379,856.29 | 228,745,529.18 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、7 | 64,569,497.65 | 76,039,125.98 |
| 流动资产合计 | 1,387,873,915.76 | 1,247,273,028.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 六、8 | 522,730,112.81 | 540,504,620.71 |
| 在建工程 | 六、9 | 155,784,111.47 | 140,575,466.06 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、10 | 100,691,830.00 | 100,731,864.28 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、11 | 23,246,143.77 | 23,246,143.77 |
| 长期待摊费用 | 六、12 | 21,914,399.10 | 24,162,365.15 |
| 递延所得税资产 | 六、13 | 36,500,676.25 | 30,151,277.77 |
| 其他非流动资产 | 六、14 | 44,109,640.41 | 11,650,910.71 |
| 非流动资产合计 | 904,976,913.81 | 871,022,648.45 | |
| 资产总计 | 2,292,850,829.57 | 2,118,295,677.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、15 | 399,025,562.40 | 375,662,212.18 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、16 | 19,883,010.15 | 28,232,971.43 |
| 应付账款 | 六、17 | 759,638,852.41 | 709,402,333.45 |
| 预收款项 | 六、18 | 0.00 | 7,467,776.55 |
| 合同负债 | 六、19 | 6,403,426.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、20 | 41,193,831.08 | 43,036,478.30 |
| 应交税费 | 六、21 | 19,533,596.15 | 17,960,022.73 |
| 其他应付款 | 六、22 | 48,743,032.30 | 50,002,998.68 |
| 其中：应付利息 | 六、22 | 2,751,126.28 | 2,777,024.79 |
| 应付股利 | 六、22 | 0.00 | 10,150,324.82 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、23 | 33,366,748.70 | 23,679,286.36 |
| 其他流动负债 | 六、24 | 23,599,349.54 | 21,904,675.22 |
| 流动负债合计 | 1,351,387,408.92 | 1,277,348,754.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 六、25 | 10,593,930.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 六、26 | 56,561,031.70 | 50,805,982.32 |
| 递延所得税负债 | 六、13 | 886,795.47 | 884,733.31 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 68,041,757.49 | 51,690,715.63 | |
| 负债合计 | 1,419,429,166.41 | 1,329,039,470.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 六、27 | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、28 | 284,926,690.07 | 284,926,690.07 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 六、29 | 5,080,978.41 | 4,217,853.54 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、30 | 4,158,551.21 | 4,158,551.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、31 | 403,268,196.85 | 330,189,020.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 756,484,416.54 | 682,542,115.34 | |
| 少数股东权益 | 116,937,246.62 | 106,714,091.55 | |
| 所有者权益合计 | 873,421,663.16 | 789,256,206.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,292,850,829.57 | 2,118,295,677.42 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,900,646.11 | 24,720,843.72 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 203,936,225.15 | 166,252,801.44 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,291,306.27 | 1,442,331.29 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 142,565,355.91 | 182,631,397.29 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 33,576,693.65 | 22,188,812.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,276,402.35 | 18,678,434.63 | |
| 流动资产合计 | 401,546,629.44 | 415,914,621.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 441,463,037.65 | 441,463,037.65 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,371,193.52 | 6,622,235.55 | |
| 固定资产 | 63,998,161.88 | 71,266,320.32 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,178,848.02 | 8,487,789.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,293,024.05 | 3,623,243.47 | |
| 递延所得税资产 | 11,621,672.91 | 12,017,948.12 | |
| 其他非流动资产 | 619,743.19 | 61,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 535,545,681.22 | 543,542,074.87 | |
| 资产总计 | 937,092,310.66 | 959,456,695.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 88,948,010.88 | 90,346,704.43 | |
| 预收款项 | 122,913.85 | 452,809.08 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,907,158.16 | 9,510,252.44 | |
| 应交税费 | 4,501,811.45 | 4,664,385.20 | |
| 其他应付款 | 335,539,830.84 | 385,736,291.68 |
| 其中：应付利息 | 91,381.62 | 91,350.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 1,779,183.38 | 2,429,522.77 | |
| 流动负债合计 | 502,298,908.56 | 549,139,965.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 19,433,798.45 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 33,208,811.60 | 33,975,755.70 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 52,642,610.05 | 33,975,755.70 | |
| 负债合计 | 554,941,518.61 | 583,115,721.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 292,288,840.12 | 292,288,840.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,158,551.21 | 4,158,551.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 26,653,400.72 | 20,843,583.31 | |
| 所有者权益合计 | 382,150,792.05 | 376,340,974.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 937,092,310.66 | 959,456,695.94 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 1,107,638,238.46 | 1,150,477,030.37 | |
| 其中：营业收入 | 六、32 | 1,107,638,238.46 | 1,150,477,030.37 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,014,570,324.35 | 1,088,874,296.42 | |
| 其中：营业成本 | 六、32 | 869,241,750.49 | 953,395,220.89 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、33 | 4,606,041.31 | 5,485,046.33 |
| 销售费用 | 六、34 | 24,336,018.21 | 21,218,042.17 |
| 管理费用 | 六、35 | 55,284,823.32 | 47,440,591.21 |
| 研发费用 | 六、36 | 51,513,863.36 | 48,134,898.30 |
| 财务费用 | 六、37 | 9,587,827.66 | 13,200,497.52 |
| 其中：利息费用 | 六、37 | 9,806,783.37 | 11,504,902.05 |
| 利息收入 | 六、37 | 748,834.68 | 1,108,053.41 |
| 加：其他收益 | 六、38 | 3,333,491.12 | 3,445,379.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、39 | 0.00 | 30,614.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、40 | 366,915.18 | -2,630,928.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、41 | -618,024.75 | 246,765.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、42 | -4,503,866.71 | 20,227.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,646,428.95 | 62,714,793.21 | |
| 加：营业外收入 | 六、43 | 498,817.71 | 80,940.62 |
| 减：营业外支出 | 六、44 | 1,756,415.60 | 347,737.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,388,831.06 | 62,447,996.69 | |
| 减：所得税费用 | 六、45 | 7,139,023.86 | 6,090,048.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,249,807.20 | 56,357,947.73 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,249,807.20 | 56,357,947.73 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 10,170,630.87 | 2,803,654.59 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 73,079,176.33 | 53,554,293.14 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 433,305.37 | 74,638.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 863,124.87 | 62,219.50 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 863,124.87 | 62,219.50 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 863,124.87 | 62,219.50 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -429,819.50 | 12,418.82 | |
| 七、综合收益总额 | 83,683,112.57 | 56,432,586.05 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,942,301.20 | 53,616,512.64 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,740,811.37 | 2,816,073.41 |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 1.24 | 0.91 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 1.24 | 0.91 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 124,936,298.80 | 93,877,347.15 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 93,108,830.08 | 70,516,993.23 |
| 税金及附加 | 297,926.43 | 451,285.28 | |
| 销售费用 | 2,064,948.03 | 2,464,984.32 | |
| 管理费用 | 14,951,500.28 | 12,408,127.77 | |
| 研发费用 | 7,452,341.87 | 4,800,522.09 | |
| 财务费用 | 1,368,859.24 | 2,054,454.95 | |
| 其中：利息费用 | 2,174,537.64 | 2,470,259.92 | |
| 利息收入 | 110,892.24 | 58,666.32 | |
| 加：其他收益 | 807,332.79 | 810,997.98 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 0.00 | 1,842,635.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -119,097.38 | -10,731.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -132,332.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,380,128.28 | 3,691,548.55 | |
| 加：营业外收入 | 4,654.87 | 16,872.41 | |
| 减：营业外支出 | 178,690.53 | 135,707.85 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,206,092.62 | 3,572,713.11 | |
| 减：所得税费用 | 396,275.21 | 146,076.16 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,809,817.41 | 3,426,636.95 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,809,817.41 | 3,426,636.95 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-” |
| 号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 5,809,817.41 | 3,426,636.95 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.06 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,134,340.65 | 1,389,252,639.45 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 16,153,483.82 | 14,107,988.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、47.1 | 43,446,853.09 | 15,320,129.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,213,734,677.56 | 1,418,680,756.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,239,784.61 | 1,009,626,669.83 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,615,819.00 | 184,608,797.27 | |
| 支付的各项税费 | 23,303,655.40 | 27,419,378.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、47.2 | 119,585,877.69 | 75,493,224.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,141,745,136.70 | 1,297,148,069.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,989,540.86 | 121,532,687.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 30,614.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,098.99 | 540,888.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、47.3 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,098.99 | 571,503.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,320,158.31 | 81,758,759.08 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、47.4 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,320,158.31 | 83,058,759.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,298,059.32 | -82,487,255.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 561,695,220.46 | 406,623,290.44 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、47.5 | 38,873,830.52 | 428,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,569,050.98 | 407,051,890.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 482,776,778.32 | 390,024,703.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,093,011.15 | 10,327,732.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、47.6 | 27,071,592.13 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,941,381.60 | 400,352,436.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,627,669.38 | 6,699,453.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,255,194.36 | -705,982.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,574,345.28 | 45,038,903.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,385,832.16 | 191,516,341.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,960,177.44 | 236,555,244.87 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,743,845.12 | 113,794,183.42 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 318,875,422.63 | 52,239,038.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,619,267.75 | 166,033,221.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,334,291.72 | 57,477,458.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,917,467.50 | 19,296,494.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,709,678.59 | 777,682.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,910,255.73 | 73,251,534.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,871,693.54 | 150,803,169.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,252,425.79 | 15,230,052.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,900,320.19 | 2,098,258.52 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,900,320.19 | 5,098,258.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,900,320.19 | -5,098,258.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 0.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,730,962.14 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,048,242.91 | 1,668,583.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960,000.00 | 8,455,323.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,739,205.05 | 10,123,906.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,260,794.95 | -10,123,906.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,753.42 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,820,197.61 | 7,887.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,720,843.72 | 12,238,680.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,900,646.11 | 12,246,567.52 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 59,050,000.00 | 284,926,690.07 | 4,217,853.54 | 4,158,551.21 | 330,189,020.52 | 106,714,091.55 | 789,256,206.89 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,926,690.07 | 0.00 | 4,217,853.54 | 0.00 | 4,158,551.21 | 0.00 | 330,189,020.52 | 106,714,091.55 | 789,256,206.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－” | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,124.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,079,176.33 | 10,223,155.07 | 84,165,456.27 |
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 863,124.87 | 73,079,176.33 | 9,740,811.37 | 83,683,112.57 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,343.70 | 482,343.70 |
| 1.股东投入的普通股 | 0.00 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
| 4.其他 | 482,343.70 | 482,343.70 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | ||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | ||||||||||||
| 4.其他 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||
| 四、本 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,926,690.07 | 0.00 | 5,080,978.41 | 0.00 | 4,158,551.21 | 0.00 | 403,268,196.85 | 116,937,246.62 | 873,421,663.16 |
期期末余额项目
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 59,050,000.00 | 281,955,158.05 | 1,982,964.26 | 5,179,507.70 | 232,537,550.15 | 99,591,660.62 | 680,296,840.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,955,158.05 | 0.00 | 1,982,964.26 | 0.00 | 5,179,507.70 | 0.00 | 232,537,550.15 | 99,591,660.62 | 680,296,840.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.80 | 0.00 | 62,219.50 | 0.00 | 342,663.70 | 0.00 | 53,211,629.44 | 3,241,201.43 | 56,873,604.87 |
| “－”号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 62,219.50 | 53,554,293.14 | 2,816,073.41 | 56,432,586.05 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,128.02 | 441,018.82 |
| 1.股东投入的普通股 | 428,600.00 | 428,600.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | ||||||||||||
| 4.其他 | 15,890.80 | -3,471.98 | 12,418.82 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,663.70 | 0.00 | -342,663.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | 342,663.70 | -342,663.70 | 0.00 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,971,048.85 | 0.00 | 2,045,183.76 | 0.00 | 5,522,171.40 | 0.00 | 285,749,179.59 | 102,832,862.05 | 737,170,445.65 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
(八) 母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 59,050,000.00 | 292,288,840.12 | 4,158,551.21 | 20,843,583.31 | 376,340,974.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,288,840.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,158,551.21 | 0.00 | 20,843,583.31 | 376,340,974.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,809,817.41 | 5,809,817.41 |
| （一）综合收益总额 | 5,809,817.41 | 5,809,817.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,288,840.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,158,551.21 | 0.00 | 26,653,400.72 | 382,150,792.05 |
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 59,050,000.00 | 289,226,900.55 | 5,179,507.70 | 28,763,042.18 | 382,219,450.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,226,900.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,179,507.70 | 0.00 | 28,763,042.18 | 382,219,450.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,663.70 | 0.00 | 3,083,973.25 | 3,426,636.95 |
| （一）综合收益总额 | 3,426,636.95 | 3,426,636.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.股东投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3.股份支付计入所有者 | 0.00 | |||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,663.70 | 0.00 | -342,663.70 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 | 342,663.70 | -342,663.70 | 0.00 | |||||||||
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | |||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 4.其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6.其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2.本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 59,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,226,900.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,522,171.40 | 0.00 | 31,847,015.43 | 385,646,087.38 |
法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍
三、财务报表附注
（一）附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三、（三十一） |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 七、（五） |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | 十五 |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二）报表项目注释
一、公司的基本情况
（一）公司概况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册成立于2009年12月2日。本公司法定代表人：王照忠；注册资本：5,905.00万元；统一社会信用代码：913401006973722761；住所：安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北。
营业期限：2009年12月2日至2029年12月1日。
（二）历史沿革
翰博高新材料（合肥）有限公司（以下简称“翰博有限”）是经合肥新站综合开发试验区经贸发展局《关于同意设立翰博高新材料（合肥）有限公司的批复》（合综试经［2009］65号）批复同意设立并取得安徽省人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资皖府资字［2009］257号），由翰博凯华科技（北京）有限公司（以下简称“翰博凯华”）和翰博科技集团有限公司（以下简称“翰博科技集团”）共同出资组建的中外合资企业。成立时注册资本1,000.00万美元，实收资本为0.00万美元，其中翰博凯华认缴注册资本750.00万美元，占比75.00%，翰博科技集团认缴注册资本250.00万美元，占比25.00%。2009年12月2日，翰博有限取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。翰博有限成立时的股权结构如下：
单位：万美元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 750.00 | 75.00 | |
| 翰博科技集团有限公司 | 250.00 | 25.00 | |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 |
2010年1月30日，翰博有限董事会决议，同意公司注册资本由1,000.00万美元减少到645.00万美元。翰博凯华认缴出资额483.75万美元，占注册资本
75.00%，翰博科技集团认缴出资额161.25万美元，占注册资本的25.00%。2010年2月20日，合肥新站综合开发试验区经贸发展局出具《关于同意翰博高新材料（合肥）有限公司减资的批复》（合综试经［2010］15号），同意翰博有限注册资本由1,000.00万美元减至645.00万美元。2010年2月，安徽省人民政府换发了《外商投资企业批准证书》（商外资皖府资字[2009]257号）。
2010年4月2日，安徽苏明特会计师事务所出具《验资报告》（皖苏明特验字[2010]第844号），经审验，翰博有限注册资本已减少355.00万美元整，变更后的注册资本为645.00万美元，实收资本为0.00万美元。其中：翰博科技集团减少88.75万美元，翰博凯华减少266.25万美元。2010年4月6日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次减资后，翰博有限的股权结构为：
单位：万美元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 483.75 | 75.00 | |
| 翰博科技集团有限公司 | 161.25 | 25.00 | |
| 合计 | 645.00 | 100.00 |
2010年2月20日，翰博有限董事会决议，同意翰博科技集团将持有的翰博有限25.00%股权转让给盛宇光电子（北京）有限公司（以下简称“盛宇光”），翰博有限由中外合资企业变更为有限责任公司，注册资本由645.00万美元变更为人
民币4,405.00万元。2010年2月26日，合肥新站综合开发实验区经贸发展局出具《关于同意翰博高新材料（合肥）有限公司股权变更的批复》（合综试经[2010]17号），同意翰博科技集团向盛宇光转让其持有的翰博有限25.00%股权，相应的债权、债务一并转让。本次股权变更后，翰博有限由中外合资企业转为内资企业，外商投资企业批准证书一并取消。2010年4月6日，合肥新站区经贸发展局向合肥市工商局作出一份《情况说明》，翰博有限因无法办理外汇管理审批，要求将中外合资企业转为内资企业，请就工商变更登记给予办理。2010年4月8日，安徽苏明特会计师事务所出具《验资报告》（皖苏明特验字[2010]第899号），经审验，翰博有限已收到盛宇光、翰博凯华缴纳的新增实收资本合计人民币1,000.00万元整，各股东以货币出资。其中：翰博凯华出资675.00万元人民币，盛宇光出资325.00万元人民币。2010年4月9日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后，翰博有限的股权结构如下：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 675.00 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 325.00 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 1,000.00 | 100.00 |
2011年2月10日，翰博有限股东会决议，同意公司增加实收资本500.00万元，由1.000.00万元增加到1,500.00万元，此次增资，翰博凯华认缴实收资本
450.00万元人民币，盛宇光认缴实收资本50.00万元人民币。2011年2月17日，安徽安联信达会计师事务所出具《验资报告》（皖安联信达验字[2011]第022号），经审验，翰博有限已收到翰博凯华和盛宇光缴纳的第二期出资，即新增实收资本
500.00万元，各股东以货币出资。其中翰博凯华增加450.00万元实收资本，盛宇光电子增加50.00万元实收资本。2011年2月17日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 1,125.00 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 375.00 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 1,500.00 | 100.00 |
2011年11月17日，翰博有限股东会决议，同意增加实收资本1,500.00万元人民币，由原实收资本1,500.00万元人民币，增加到3,000.00万元人民币，此次增资，由翰博凯华全部认缴。2011年11月18日，安徽华一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（皖华一验字[2011]第049号），翰博有限已收到股东翰博凯华缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,500.00万元，股东以货币出资。2011
年11月21日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 2,625.00 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 375.00 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 3,000.00 | 100.00 |
2011年11月21日，翰博有限股东会决议，同意增加实收资本1,405.00万元人民币，由原实收资本3,000.00万元人民币，增加到4,405.00万元人民币。此次增资，翰博凯华增加认缴实收资本678.75万元，盛宇光认缴实收资本726.25万元。2011年11月22日，安徽华一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（皖华一验字[2011]第051号），翰博有限已收到股东翰博凯华、盛宇光缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币4,405.00万元，股东以货币出资。2011年11月24日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 4,405.00 | 100.00 |
2011年12月6日，翰博有限股东会决议，同意翰博凯华将持有的翰博有限
75.00%股权转让给王照忠，转让后，王照忠持有翰博有限75.00%股权，盛宇光持有翰博有限25.00%股权。2011年12月8日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
| 王照忠 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 4,405.00 | 100.00 |
2011年12月27日，翰博有限股东会决议，同意盛宇光将持有的翰博有限
25.00%股权转让给北京王氏翰博科技有限公司（以下简称“王氏翰博”），转让后，王照忠持有翰博有限75.00%股权，王氏翰博持有翰博有限25.00%股权。2012年1月20日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 注册资本 | 实收资本 | 出资比例(%) |
| 王照忠 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 4,405.00 | 100.00 |
2013年11月10日，翰博有限股东会决议，同意王照忠将其持有的翰博有限
75.00%股权转让给合肥合力投资管理有限公司（以下简称“合肥合力”）。同日，王照忠与合肥合力签署了《股权转让协议》，王照忠将75.00%股权以1.23元/注册资本的价格，合计40,653,791.69元对价转让给合肥合力。2013年12月9日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 注册资本 | 实收资本 | 出资比例(%) |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 4,405.00 | 100.00 |
2013年12月9日，翰博有限股东会决议，全体股东一致同意作为发起人，将公司变更为股份有限公司。2013年12月20日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《审计报告》（会审字[2013]2599号），确认截至审计基准日2013年11月30日，翰博有限账面净资产值为56,730,833.26元。2013年12月24日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《资产评估报告》（兴评报字（2013）第944号），截至评估日2013年11月30日，翰博有限评估总资产评估价值为37,598.55万元，总负债评估值为30,563.35万元，净资产评估值为7,035.20万元。2013年12月25日，翰博有限股东合肥合力和王氏翰博签署《发起人协议》，约定各发起人以其拥有的翰博有限截至2013年11月30日经审计账面净资产56,730,833.26元按照1：0.776474比例折合股份4,405.00万股（每股面值1元），差额全部转入资本公积。2013年12月25日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《验资报告》（会验字[2013]2623号），确认发起人出资额已按时足额缴纳。2013年12月26日，公司取得合肥市工商局颁发的《企业法人营业执照》。股份公司股东及所持股份情况如下：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 3,303.75 | 75.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | 4,405.00 | 100.00 |
2015年5月6日，本公司2015年第一次临时股东大会决议，同意合肥合力将其所持公司10.00%的股权（44.05万元股本）转让给合肥协力，合肥合力将所持的公司40%的股权（1,762.00万元股本）转让给王照忠，合肥合力将所持的公司2.04%的股权（90.00万元股本）转让给张子伦。2015年5月25日，合肥合力与合肥协力签署了《股权转让协议》，合肥合力将10.00%的股权以1.23元/股的价格，合计5,420,505.56元转让给合肥协力。同日，合肥合力与王照忠签署了《股权转让协议》，合肥合力将40.00%的股权以1.23元/股的价格，合计21,682,022.24元转让给王照忠。同日，合肥合力与张子伦签署了《股权转让协议》，合肥合力将
2.04%的股权以5.50元/股的价格，合计4,950,000元转让给张子伦。2015年6月3日，本公司就本次变更事项办理了变更登记。股权转让后的股权结构如下：
单位：人民币万元
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
| 王照忠 | 1,762.00 | 40.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 1,011.25 | 22.96 |
| 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） | 440.50 | 10.00 |
| 张子伦 | 90.00 | 2.04 |
| 合计 | 4,405.00 | 100.00 |
2015年10月15日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函〔2015〕6729号文核准，在全国股转系统挂牌，证券代码833994。
2017年7月5日，中国证监会向公司下发了《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2017】1117号），核准公司定向发行不超过1,500万股新股。2017年8月公司向特定对象（10家机构投资者）发行股份1,500.00万股，募集资金30,000.00万元，本次发行完成后本公司的总股数变更为5,905.00万股，本次股票发行于2017年9月29日办理了工商变更手续。
（三）公司所属行业和经营范围
公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
公司经营范围：液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本公司财务报告经公司董事会于2020年8月26日批准报出。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
（二）会计期间和经营周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本财务报告的实际会计期间为2020年1月1日至2020年6月30日。本公司的经营周期为12个月。
（三）记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司在编制财务报表时对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表按照人民银行的期末汇率进行了折算。
（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
本期无计量属性发生变化的报表项目。
（五）企业合并
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（六）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
（八）现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（九）外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
（十）金融工具
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2020年1-6月未发生重大变化。对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
（十一）应收票据
本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，按照相当于整个存续期的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组 合 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 应收票据组合1 | 承兑人为信用风险较小的金融机构的银行承兑汇票。 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
| 应收票据组合2 | 承兑人为信用风险较高的金融机构或非金融机构的商业承兑汇票及承兑人信用等级一般的银行承兑汇票。 | “应收账款”组合划分相同 |
（十二）应收账款
本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。计提方法如下：
1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
| 组合 | 计提方法 |
| 应收组合1 | 预期信用损失 |
| 应收组合2 | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备 |
本公司以划分为应收其他客户的应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史整个存续期预期信用损失率进行调整。
（十三）应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（十四）其他应收款
本公司对其他应收款无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。
（十五）存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品或发出商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料、周转材料和委托加工物资等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
（十六）合同资产
合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（十七）合同成本
1、取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
2、 履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；
（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认 相同的基础进行摊销，计入当期损益。
合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（1）减（2）的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
（十八）持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（十九）长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（二十）投资性房地产
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（二十一）固定资产
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2.各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-20 | 5.00 | 4.75-31.67 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 2.00-5.00 | 9.50-32.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 2.00-5.00 | 19.00-24.50 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；
（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
（二十二）在建工程
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（二十三）借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
（二十四）无形资产
1.无形资产包括土地使用权、专利权、软件及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 软件 | 3-10 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：
每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（二十五）长期资产减值
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二十六）长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
（二十七）合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列。
（二十八）职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
1.短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
2.离职后福利
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。
3.辞退福利
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
4.其他长期职工福利
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
（二十九）预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
（三十）股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
（三十一）收入
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已
实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
本公司收入确认的具体政策：
本公司主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售。公司主要产品光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、背光模组、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、液晶显示器、手机、平板电脑、数码相机、车载显示器等各类带光电显示的电子产品中。
公司主要采用订单式销售的方式，商品发出经客户签收对账后，按照对账结果确认收入。
（三十二）政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（三十三）递延所得税资产和递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
（三十四）租赁
1.经营租赁
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2.融资租赁
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（三十五）分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
四、税项
（一）主要税种及税率
| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物、提供应税劳务、房租租赁 | 16%、13%、11%、10%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15%、0% |
注：执行不同企业所得税税率纳税主体的情况说明如下：
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 15% |
| 合肥福映光电有限公司 | 15% |
| 重庆翰博光电有限公司 | 15% |
| 重庆福映光电有限公司 | 20% |
| 翰博新材料科技（苏州）有限公司 | 20% |
| 翰博光电（福清）有限公司 | 20% |
| 重庆领盛祥电子有限公司 | 20% |
| 福州通泰光电科技有限公司 | 20% |
| 福清领盛电子有限公司 | 20% |
| 廊坊旭泰光电科技有限公司 | 20% |
| 合肥新生力塑胶科技有限公司 | 20% |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 15% |
| 重庆翰博星辰新材料有限公司 | 15% |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 15% |
| 合肥领盛电子有限公司 | 15% |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 15% |
| HIGHBROAD TECHNOLOGY（ASIA）LIMITED | 16.50% |
| STAR TECHNOLOGY（ASIA）LIMITED | 0% |
| TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | 0% |
| OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED | 0% |
（二）重要税收优惠政策及其依据
1.企业所得税
（1）本公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，并于2015年6月19日联合颁发了编号为GF201534000146号《高新技术企业证书》，有效期为三年。公司于2018年7月24日通过了高新技术企业复审，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为GR201834001516号《高新技术企业证书》，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,2020年度翰博高新材料（合肥）股份有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（2）本公司子公司合肥福映光电有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，并于2015年6月19日联合颁发了编号为GR201534000106号《高新技术企业证书》，有效期为三年。
公司于2018年7月24日通过了高新技术企业复审，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为GR201834001252号《高新技术企业证书》，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,2020年度合肥福映光电有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（3）本公司子公司重庆翰博光电有限公司经重庆两江新区产业促进局、重庆市两江新区国家税务局共同认定符合西部地区鼓励类产业的规定，给予企业所得税减免优惠，颁发了编号为渝两江产审[2017]11号《西部地区鼓励类产业项目确认书》（颁发日期2017年4月17日）及编号为两江国税通[2017]7732号《税务事项通知书》（颁发日期2017年6月27日）。2017年度重庆翰博光电有限公司适用的企业所得税税率为15%。
公司经重庆市科学技术局、重庆市财政厅和国家税务总局重庆市税务局联合认定为高新技术企业，并于2018年11月12日联合颁发了编号为GR201851100631号《高新技术企业证书》，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2020年度重庆翰博光电有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（4）本公司之子公司重庆福映光电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度重庆福映光电有限公司适用的企业所得税税率为20%。
根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对
年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）同时废止。2020年度重庆福映光电有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（5）本公司之子公司翰博新材料科技（苏州）有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度翰博新材料科技（苏州）有限公司适用的企业所得税税率为20%。
根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）同时废止。2020年度翰博新材料科技（苏州）有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（6）本公司之子公司翰博光电（福清）有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2020年度翰博光电（福清）有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（7）本公司之子公司重庆领盛祥电子有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度重庆领盛祥电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。
根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得
额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）同时废止。2020年度重庆领盛祥电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（8）本公司之子公司福州通泰光电科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度福州通泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）同时废止。2020年度福州通泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（9）本公司之子公司福清领盛电子有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度福清领盛电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。
根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）同时废止。2020年度福清领盛电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（10）本公司之子公司廊坊旭泰光电科技有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万
元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2020年度廊坊旭泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（11）本公司之子公司合肥新生力塑胶科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度合肥新生力塑胶科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。
根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）同时废止。2020年度合肥新生力塑胶科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。
（12）本公司子公司重庆步鸣光电科技有限公司经重庆两江新区招商合作局、重庆市两江新区国家税务局共同认定符合西部地区鼓励类产业的规定，给予企业所得税减免优惠，颁发了编号为渝两江招审[2018]3号《西部地区鼓励类产业项目确认书》（颁发日期2018年1月10日）及编号为两江国税通[2017]15918号《税务事项通知书》（颁发日期2017年12月28日）。2020年度重庆步鸣光电科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（13）本公司子公司重庆翰博星辰新材料有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税﹝2011﹞58号文），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经主管国家税务局审核批准，公司享受上述优惠政策，2020年度重庆翰博星辰新材料有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（14）本公司子公司成都拓维高科光电科技有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税﹝2011﹞58号文），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经主管国家税务局审核批准，公司享受上述优惠政策，2020年度成都拓维高科光电科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（15）本公司子公司合肥领盛电子有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和安徽省国家税务局联合认定为高新技术企业，并于2019年9月9日联合颁发了编号为GR201934000600号《高新技术企业证书》，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,2020年度合肥领盛电子有限公司适用的企业所得税税率为15%。
（16）本公司子公司合肥通泰光电科技有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和安徽省国家税务局联合认定为高新技术企业，并于2019年9月9日联合颁发了编号为GR201934000600号《高新技术企业证书》，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,2020年度合肥通泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。
2.增值税
本公司于2010年获得《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（编号：3401961097），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”出口退税政策。
本公司主要出口产品偏光片、光学膜产品，适用商品代码分别为9001200001-液晶显示板用偏振材料制的片及版、9001909004-液晶显示屏背光模具的光学元件，依据财政部和国家税务总局发布的财税[2008]144号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税的通知》，上述产品出口退税率为15.00%。
五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
1.会计政策的变更
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自2020年1月1日起执行该准则。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。
上述新收入准则引起的会计政策变更对2019年12月31日的财务报表不存在影响。
2.会计估计的变更
本公司报告期未发生重大会计估计变更事项。
3.前期会计差错更正
本公司本财务报告期内无前期会计差错事项。
六、合并财务报表主要项目注释
说明：期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日，上期指2019年1-6月，本期指2020年1-6月。
（一）货币资金
1.分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 14,582.90 | 81,194.26 |
| 银行存款 | 342,945,594.54 | 246,304,637.90 |
| 其他货币资金 | 25,943,079.46 | 12,026,325.57 |
| 合计 | 368,903,256.90 | 258,412,157.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 51,432,898.68 | 13,830,152.98 |
2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据保证金 | 19,903,079.46 | 8,026,325.57 |
| 信用证保证金 | 4,000,000.00 | |
| 项目补贴监管户资金 | 6,040,000.00 | |
| 合计 | 25,943,079.46 | 12,026,325.57 |
3.期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
（二）应收账款
1.按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 616,717,706.05 | 608,621,866.71 |
| 1-2年（含2年） | 16,236,458.04 | 19,472,913.77 |
| 2-3年（含3年） | 518,087.93 | 248,389.42 |
| 合计 | 633,472,252.02 | 628,343,169.90 |
2.按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 225,811.17 | 0.04 | 225,811.17 | 0.00 | |
| 其中：单项金额不重大的应收账款 | 225,811.17 | 0.04 | 225,811.17 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 641,727,812.37 | 99.96 | 8,255,560.35 | 633,472,252.02 | |
| 其中：应收组合1 | 641,727,812.37 | 99.96 | 8,255,560.35 | 1.29% | 633,472,252.02 |
| 合计 | 641,953,623.54 | 100.00 | 8,481,371.52 | 633,472,252.02 | |
续上表：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 225,811.17 | 0.04 | 225,811.17 | ||
| 其中：单项金额不重大的应收账款 | 225,811.17 | 0.04 | 225,811.17 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 636,760,975.25 | 99.96 | 8,417,805.35 | 628,343,169.90 | |
| 其中：应收组合1 | 636,760,975.25 | 99.96 | 8,417,805.35 | 1.32 | 628,343,169.90 |
| 合计 | 636,986,786.42 | 100 | 8,643,616.52 | 628,343,169.90 | |
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 冠捷显示科技（中国）有限公司 | 225,811.17 | 225,811.17 | 100 | 已确定无法收回 |
| 合计 | 225,811.17 | 225,811.17 |
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收组合1
| 名称 | 期末余额 | |
| 应收账款 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 622,947,177.83 | 6,229,471.78 |
| 1-2年（含2年） | 18,040,508.93 | 1,804,050.89 |
| 2-3年（含3年） | 740,125.61 | 222,037.68 |
| 合计 | 641,727,812.37 | 8,255,560.35 |
3.坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他增加 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 225,811.17 | 225,811.17 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 8,417,805.35 | -169,366.12 | 7,121.12 | 8,255,560.35 | ||
| 合计 | 8,643,616.52 | -169,366.12 | 7,121.12 | 8,481,371.52 |
注：坏账准备其他增加系外币期末汇率与中间汇率折算差异。
4.本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 2020年1-6月核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |
5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 | 坏账准备 |
| 合计数的比例（%） | |||
| 重庆京东方光电科技有限公司 | 171,500,812.29 | 26.72 | 1,715,008.12 |
| 北京京东方显示技术有限公司 | 119,148,404.77 | 18.56 | 1,198,277.57 |
| 福州京东方光电科技有限公司 | 60,808,472.35 | 9.47 | 608,084.72 |
| 合肥京东方光电科技有限公司 | 43,435,679.37 | 6.77 | 434,356.79 |
| 重庆京东方显示照明有限公司 | 42,202,846.02 | 6.57 | 423,918.08 |
| 合计 | 437,096,214.80 | 68.09 | 4,379,645.28 |
（三）应收款项融资
1.分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,543,192.13 | 28,229,459.85 |
| 合计 | 1,543,192.13 | 28,229,459.85 |
注：截至2020年06月30日，期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资中，期末终止确认金额为11,404,625.91元，期末未终止确认金额为
0.00元。
2.按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,551,204.17 | 8,012.04 | 1,543,192.13 | ||
| 其中：应收票据组合1 | 750,000.00 | 48.35% | - | 750,000.00 | |
| 应收票据组合2 | 801,204.17 | 51.65% | 8,012.04 | 1.00% | 793,192.13 |
| 合计 | 1,551,204.17 | 8,012.04 | 1,543,192.13 | ||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 28,292,383.68 | 100.00 | 62,923.83 | 28,229,459.85 | |
| 其中：应收票据组合1 | 22,000,000.00 | 77.76 | 22,000,000.00 | ||
| 应收票据组合2 | 6,292,383.68 | 22.24 | 62,923.83 | 1.00 | 6,229,459.85 |
| 合计 | 28,292,383.68 | 100.00 | 62,923.83 | 28,229,459.85 |
（1）组合计提项目：应收票据组合1
| 名称 | 期末余额 | |
| 应收款项融资 | 坏账准备 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 750,000.00 | - |
续上表：
| 名称 | 期初余额 | |
| 应收款项融资 | 坏账准备 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 22,000,000.00 | - |
（2）组合计提项目：应收票据组合2
| 名称 | 期末余额 | |
| 应收款项融资 | 坏账准备 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 801,204.17 | 8,012.04 |
续上表：
| 名称 | 期初余额 | |
| 应收款项融资 | 坏账准备 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 6,292,383.68 | 62,923.83 |
（四）预付款项
1.预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 余额 | 比例（%） | 余额 | 比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 11,192,777.37 | 94.84 | 13,560,546.90 | 95.18 |
| 1-2年（含2年） | 258,587.14 | 2.19 | 538,354.92 | 3.78 |
| 2-3年（含3年） | 221,265.17 | 1.87 | 146,903.15 | 1.03 |
| 3年以上 | 128,865.34 | 1.09 | 1,727.64 | 0.01 |
| 合计 | 11,801,495.02 | 100.00 | 14,247,532.61 | 100 |
注：期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 中华人民共和国合肥海关 | 1,892,441.13 | 16.04 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司 | 1,433,414.78 | 12.15 |
| 安徽省锦山服务外包有限公司宁国分公司 | 829,022.03 | 7.02 |
| 北京珂阳科技有限公司 | 678,000.00 | 5.75 |
| 合肥燃气集团有限公司 | 479,093.75 | 4.06 |
| 合计 | 5,311,971.69 | 45.01 |
（五）其他应收款
1.总表情况
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,204,365.75 | 13,256,053.72 |
| 合计 | 11,204,365.75 | 13,256,053.72 |
2.其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 9,032,459.87 | 10,931,202.08 |
| 1-2年（含2年） | 1,878,180.40 | 2,004,913.82 |
| 2-3年（含3年） | 237,339.90 | 160,723.50 |
| 3-4年（含4年） | 45,436.08 | 141,312.35 |
| 4-5年（含5年） | 10,949.50 | 17,901.97 |
| 合计 | 11,204,365.75 | 13,256,053.72 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 3,749,739.87 | 4,327,348.88 |
| 押金保证金 | 5,488,922.83 | 5,807,391.06 |
| 备用金 | 1,179,426.45 | 1,447,613.71 |
| 垫付款 | 2,493,760.19 | 3,692,546.57 |
| 其他 | 316,287.51 | 147,615.49 |
| 合计 | 13,228,136.85 | 15,422,515.71 |
（3）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 570,728.38 | 0.04 | 570,728.38 | 0.00 | |
| 其中：单项金额不重大的其他应收款 | 570,728.38 | 0.04 | 570,728.38 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 12,657,408.47 | 95.69 | 1,453,042.72 | 11,204,365.75 | |
| 其中：应收组合1 | 12,657,408.47 | 95.69 | 1,453,042.72 | 11.48 | 11,204,365.75 |
| 合计 | 13,228,136.85 | 100.00 | 2,023,771.10 | 11,204,365.75 | |
| 续上表： | |||||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 570,728.38 | 3.7 | 570,728.38 | ||
| 其中：单项金额不重大的其他应收款 | 570,728.38 | 3.7 | 570,728.38 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,851,787.33 | 96.3 | 1,595,733.61 | 13,256,053.72 | |
| 其中：应收组合1 | 14,851,787.33 | 96.3 | 1,595,733.61 | 10.74 | 13,256,053.72 |
| 合计 | 15,422,515.71 | 100 | 2,166,461.99 | 13,256,053.72 | |
按单项计提坏账准备：
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 信用损失 | ||||
| 2020年1月1日余额 | 570,728.38 | 570,728.38 | ||
| 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 570,728.38 | 570,728.38 |
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收组合1
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 信用损失 | ||||
| 2020年1月1日余额 | 1,595,733.61 | 1,595,733.61 |
| 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -142,637.28 | -142,637.28 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | -53.61 | -53.61 | ||
| 2020年6月30日余额 | 1,453,042.72 | 1,453,042.72 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
无。本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
无。
（4）坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他增加 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,595,733.61 | -142,637.28 | -53.61 | 1,453,042.72 | ||
| 按单项计提坏账准备 | 570,728.38 | 570,728.38 | ||||
| 合计 | 2,166,461.99 | 2,023,771.10 | ||||
注：坏账准备其他增加系外币期末汇率与中间汇率折算差异。
（5）本期无实际核销的其他应收款情况。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例（%） | 坏账准备期末余额 | |
| 中华人民共和国合肥海关 | 保证金及押金 | 3,369,320.36 | 1年以内 | 25.47 | 33,693.20 | |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 垫付款 | 1,318,477.74 | 1-2年 | 9.97 | 131,847.77 | |
| 宁波天佳塑料机械有限公司 | 往来款 | 969,000.00 | 5年以上 | 7.33 | 969,000.00 | |
| 苏州市昶锦光电有限公司 | 往来款 | 570,728.38 | 5年以上 | 4.31 | 570,728.38 | |
| 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 保证金及押金 | 312,900.00 | 0-2年 | 2.37 | 28,927.50 | |
| 合计 | 6,540,426.48 | 49.44 | 1,734,196.85 |
（7）本报告期内无应收政府补助。
（8）本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（9）本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。
（六）存货
1.分类列示
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 104,247,406.37 | 5,340,277.35 | 98,907,129.02 |
| 在产品 | 7,496,800.38 | 7,496,800.38 | |
| 库存商品 | 144,051,709.81 | 7,645,710.09 | 136,405,999.72 |
| 周转材料 | 20,286,271.29 | 20,286,271.29 | |
| 委托加工物资 | 2,741,695.27 | 2,741,695.27 | |
| 发出商品 | 30,541,960.61 | 30,541,960.61 | |
| 合计 | 309,365,843.73 | 12,985,987.44 | 296,379,856.29 |
续上表：
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 86,841,010.99 | 5,136,329.18 | 81,704,681.81 |
| 在产品 | 10,857,326.83 | 10,857,326.83 | |
| 库存商品 | 102,674,610.08 | 7,231,633.51 | 95,442,976.57 |
| 周转材料 | 16,818,424.77 | 16,818,424.77 | |
| 委托加工物资 | 1,257,969.40 | 1,257,969.40 | |
| 发出商品 | 22,664,149.80 | 22,664,149.80 | |
| 合计 | 241,113,491.87 | 12,367,962.69 | 228,745,529.18 |
2.存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 5,136,329.18 | 203,948.17 | 5,340,277.35 | |||
| 库存商品 | 7,231,633.51 | 414,076.58 | 7,645,710.09 | |||
| 合计 | 12,367,962.69 | 618,024.75 | 12,985,987.44 | |||
3.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
4.期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无。
（七）其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 51,784,811.47 | 57,636,481.03 |
| 预缴所得税 | 4,784,686.18 | 4,402,644.95 |
| 理财产品 | 8,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 64,569,497.65 | 76,039,125.98 |
（八）固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 407,352,616.59 | 275,890,625.76 | 5,389,057.29 | 28,226,704.39 | 716,859,004.03 |
| 2.本期增加金额 | 2,079,729.38 | 10,994,846.73 | 361,715.06 | 1,414,254.14 | 20,649,105.83 |
| （1）购置 | 337,978.62 | 10,572,432.94 | 361,715.06 | 1,378,724.36 | 18,449,411.50 |
| （2）在建工程转入 | 422,413.79 | 0.00 | 35,529.78 | 457,943.57 | |
| （3）其他 | 1,741,750.76 | 1,741,750.76 | |||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 14,138,236.06 | 1,889.86 | 1,107,276.76 | 21,045,963.20 |
| （1）处置或报废 | 14,138,236.06 | 1,889.86 | 1,107,276.76 | 21,045,963.20 | |
| （2）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 409,432,345.97 | 272,747,236.43 | 5,748,882.49 | 28,533,681.77 | 716,462,146.66 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1. 期初余额 | 66,985,619.74 | 88,909,056.94 | 3,787,038.08 | 16,672,668.56 | 176,354,383.32 |
| 2.本期增加金额 | 9,861,069.04 | 13,531,362.59 | 425,213.23 | 2,030,018.47 | 25,847,663.33 |
| （1）计提 | 9,861,069.04 | 13,531,362.59 | 425,213.23 | 2,030,018.47 | 25,847,663.33 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 7,400,470.36 | 1,795.37 | 1,067,747.07 | 8,470,012.80 |
| （1）处置或报废 | 7,400,470.36 | 1,795.37 | 1,067,747.07 | 8,470,012.80 | |
| （2）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 76,846,688.78 | 95,039,949.17 | 4,210,455.94 | 17,634,939.96 | 193,732,033.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1. 期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4. 期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1. 期末余额 | 332,585,657.19 | 177,707,287.26 | 1,538,426.55 | 10,898,741.81 | 522,730,112.81 |
| 2. 期初余额 | 340,366,996.85 | 186,981,568.82 | 1,602,019.21 | 11,554,035.83 | 540,504,620.71 |
（2）暂时闲置固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
详见附注十六、其他重要事项（二）租赁
（4）通过经营租赁租出的固定资产情况
详见附注十六、其他重要事项（二）租赁
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 顺义区天竺镇薛大人庄村K22#住宅楼-1层03 | 7,639,133.55 | 小区内存在违章建筑未拆除，导致房产证无法办理 |
| 玉皇山路以北、大禹路以西房产 | 38,906,791.30 | 尚未完成竣工验收 |
| 合计 | 46,545,924.85 |
（九）在建工程
1.在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| TFT-LCD背光源 及光学材料生产项目 | 1,431,488.83 | 1,431,488.83 | 171,226.41 | 171,226.41 | ||
| 有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（一期）项目 | 151,135,179.89 | 151,135,179.89 | 139,490,478.06 | 139,490,478.06 | ||
| 翰博工业园2#厂房 | 2,962,188.53 | 2,962,188.53 | 782,552.45 | 782,552.45 | ||
| 翰博工业园3#厂房 | 87,391.41 | 87,391.41 | 12,125.70 | 12,125.70 | ||
| 待安装机器设备 | 167,862.81 | 167,862.81 | 119,083.44 | 119,083.44 | ||
| 合计 | 155,784,111.47 | 155,784,111.47 | 140,575,466.06 | 140,575,466.06 | ||
2.重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 | 本期其他 | 期末余额 |
| 金额 | 固定资产额 | 减少额 | ||||
| TFT-LCD背光源 及光学材料生产项目 | 1,737,094,100.00 | 171,226.41 | 1,260,262.42 | 1,431,488.83 | ||
| 有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（一期）项目 | 310,000,000.00 | 139,490,478.06 | 12,067,115.62 | 422,413.79 | 151,135,179.89 | |
| 翰博工业园2#厂房 | 6,000,000.00 | 782,552.45 | 2,179,636.08 | 2,962,188.53 | ||
| 翰博工业园3#厂房 | 17,000,000.00 | 12,125.70 | 75,265.71 | 87,391.41 | ||
| 合计 | 1,760,094,100.00 | 140,456,382.62 | 15,582,279.83 | 422,413.79 | 0.00 | 155,616,248.66 |
续上表：
| 工程累计投入占预算的比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本 | 资金来源 |
| 累计金额 | 化率（%） | ||||
| 6.01 | 6.01 | 自有资金 | |||
| 48.92 | 48.92 | 自有资金 | |||
| 49.37 | 49.37 | 自有资金 | |||
| 0.51 | 0.51 | 自有资金 |
（十）无形资产
1.无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初金额 | 104,805,407.90 | 9,123,007.55 | 113,928,415.45 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 1,493,664.30 | 1,493,664.30 |
| （1）购置 | 0.00 | 1,493,664.30 | 1,493,664.30 |
| （2）内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末金额 | 104,805,407.90 | 10,616,671.85 | 115,422,079.75 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1. 期初金额 | 9,009,733.95 | 4,186,817.22 | 13,196,551.17 |
| 2.本期增加金额 | 1,081,249.54 | 452,449.04 | 1,533,698.58 |
| （1）计提 | 1,081,249.54 | 452,449.04 | 1,533,698.58 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末金额 | 10,090,983.49 | 4,639,266.26 | 14,730,249.75 |
| 三、减值准备 | |||
| 1. 期初金额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末金额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末金额 | 94,714,424.41 | 5,977,405.59 | 100,691,830.00 |
| 2.期初金额 | 95,795,673.95 | 4,936,190.33 | 100,731,864.28 |
（十一）商誉
1.商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 合肥福映光电有限公司 | 22,955,767.55 | 22,955,767.55 | ||
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 290,376.22 | 290,376.22 | ||
| 合计 | 23,246,143.77 | 23,246,143.77 |
2.商誉减值准备
无。
（十二）长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 生产安装改造工程 | 5,622,356.61 | 29,357.79 | 1,272,490.25 | 4,379,224.15 | |
| 生产模具 | 16,134,245.37 | 768,721.40 | 1,393,192.30 | 108,761.00 | 15,401,013.47 |
| 办公室装修费 | 856,335.02 | 22,330.10 | 170,234.58 | 708,430.54 | |
| 其他 | 1,549,428.15 | 573,646.99 | 697,344.20 | 1,425,730.94 | |
| 合计 | 24,162,365.15 | 1,394,056.28 | 3,533,261.33 | 108,761.00 | 21,914,399.10 |
（十三）递延所得税资产及递延所得税负债
（1）未抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异金额 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异金额 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值损失 | 21,734,729.28 | 3,530,874.16 | 21,456,338.63 | 3,582,625.40 |
| 递延收益 | 35,059,128.32 | 5,258,869.25 | 36,016,344.12 | 5,402,451.60 |
| 可抵扣亏损 | 136,566,838.73 | 25,795,421.87 | 105,039,516.14 | 19,307,986.09 |
| 未实现内部交易损益 | 10,121,612.82 | 1,915,510.97 | 9,739,637.57 | 1,858,214.68 |
| 合计 | 203,482,309.15 | 36,500,676.25 | 172,251,836.46 | 30,151,277.77 |
（2）未抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异金额 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异金额 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 3,805,673.92 | 869,301.24 | 3,832,465.48 | 867,239.08 |
| 内部交易未实现利润 | 69,976.90 | 17,494.23 | 69,976.90 | 17,494.23 |
| 合计 | 3,875,650.82 | 886,795.47 | 3,902,442.38 | 884,733.31 |
（3）未确认递延所得税资产情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,764,412.82 | 1,784,626.40 |
| 可抵扣亏损 | 85,708,978.40 | 72,912,142.58 |
| 合计 | 87,473,391.22 | 74,696,768.98 |
（十四）其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 44,109,640.41 | 44,109,640.41 | |
| 合计 | 44,109,640.41 | 44,109,640.41 | |
| 续上表： | |||
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 11,650,910.71 | 11,650,910.71 | |
| 合计 | 11,650,910.71 | 11,650,910.71 | |
（十五）短期借款
1.短期借款分类
（1）按借款条件分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 抵押借款 | 66,000,000.00 | 58,934,428.18 |
| 保证借款 | 140,609,054.48 | 147,299,104.00 |
| 质押借款 | 191,416,507.92 | 145,428,680.00 |
| 合计 | 399,025,562.40 | 375,662,212.18 |
2.期末无已逾期未偿还的短期借款情况。
（十六）应付票据
| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 19,883,010.15 | 28,232,971.43 |
| 合计 | 19,883,010.15 | 28,232,971.43 |
注：截至2020年06月30日，企业无已到期未支付的应付票据。
（十七）应付账款
1.应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 653,040,536.02 | 593,955,974.24 |
| 工程款 | 53,362,367.94 | 60,225,100.64 |
| 加工费 | 5,560,779.34 | 13,642,414.84 |
| 设备款 | 26,957,399.92 | 21,764,471.74 |
| 运输费 | 13,622,153.38 | 11,845,528.43 |
| 其他 | 7,095,615.81 | 7,968,843.56 |
| 合计 | 759,638,852.41 | 709,402,333.45 |
2.期末应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（十八）预收款项
1.预收款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 7,467,776.55 | |
| 合计 | 7,467,776.55 |
2.期末账龄超过1年的重要预收款项
无。
（十九）合同负债
1.合同负债列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 6,403,426.19 | |
| 合计 | 6,403,426.19 |
（二十）应付职工薪酬
（1）分类列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 42,986,406.48 | 164,788,092.86 | 166,581,246.34 | 41,193,253.00 |
| 离职后福利中-设定提存计划负债 | 50,071.82 | 3,016,746.06 | 3,066,239.80 | 578.08 |
| 辞退福利 |
| 合 计 | 43,036,478.30 | 167,804,838.92 | 169,647,486.14 | 41,193,831.08 |
（2）短期薪酬
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期支付 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 42,801,001.73 | 150,558,782.25 | 154,283,521.98 | 39,076,262.00 |
| 二、职工福利费 | 5,883,107.95 | 5,866,296.95 | 16,811.00 | |
| 三、社会保险费 | 22,040.41 | 3,655,671.89 | 3,673,993.12 | 3,719.18 |
| 其中：1.医疗保险费 | 20,148.33 | 3,365,782.23 | 3,383,211.73 | 2,718.83 |
| 2.工伤保险费 | 727.75 | 184,650.72 | 185,378.47 | 0.00 |
| 3.生育保险费 | 1,164.33 | 105,238.94 | 105,402.92 | 1,000.35 |
| 四、住房公积金 | 33,367.80 | 2,869,318.23 | 1,940,132.05 | 962,553.98 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 129,996.54 | 1,821,212.54 | 817,302.24 | 1,133,906.84 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | |||
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | |||
| 八、其他短期薪酬 | 0.00 | |||
| 合 计 | 42,986,406.48 | 164,788,092.86 | 166,581,246.34 | 41,193,253.00 |
（3）离职后福利中的设定提存计划负债
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1.基本养老保险 | 47,919.64 | 2,917,739.22 | 2,965,095.23 | 563.63 |
| 2.失业保险费 | 2,152.18 | 99,006.84 | 101,144.57 | 14.45 |
| 合计 | 50,071.82 | 3,016,746.06 | 3,066,239.80 | 578.08 |
（4）辞退福利
无
（二十一）应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 13,347,806.16 | 10,598,949.05 |
| 增值税 | 136,372.65 | 421,228.45 |
| 房产税 | 714,899.29 | 1,279,016.86 |
| 城市维护建设税 | 45,677.72 | 14,907.53 |
| 教育费附加 | 963.30 | 7,461.73 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,215,034.89 | 3,256,051.33 |
| 土地使用税 | 382,279.18 | 382,279.20 |
| 关税 | 1,596,031.75 | 1,802,723.68 |
| 水利专项基金 | 96.03 | 87,746.11 |
| 地方教育费附加 | 642.20 | 4,239.11 |
| 其他 | 93,792.98 | 105,419.68 |
| 合计 | 19,533,596.15 | 17,960,022.73 |
（二十二）其他应付款
1.总表情况
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,751,126.28 | 2,777,024.79 |
| 应付股利 | 10,150,324.82 | |
| 其他应付款 | 45,991,906.02 | 37,075,649.07 |
| 合计 | 48,743,032.30 | 50,002,998.68 |
2.应付利息
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 40,929.17 | |
| 短期借款应付利息 | 2,751,126.28 | 2,736,095.62 |
| 合计 | 2,751,126.28 | 2,777,024.79 |
（2）重要的已逾期未支付利息情况
无。
3.应付股利
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 10,150,324.82 | |
| 合计 | 0.00 | 10,150,324.82 |
4.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金拆借 | 13,463,207.82 | 18,063,208.28 |
| 单位往来 | 8,838,591.12 | 2,626,269.24 |
| 费用类款项 | 16,084,849.62 | 6,328,752.20 |
| 押金保证金 | 7,509,850.44 | 9,941,729.32 |
| 其他 | 95,407.02 | 115,690.03 |
| 合计 | 45,991,906.02 | 37,075,649.07 |
（2）期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
（二十三）一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 23,500,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 33,366,748.70 | 179,286.36 |
| 合计 | 33,366,748.70 | 23,679,286.36 |
（二十四）其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 23,599,349.54 | 21,904,675.22 |
| 合计 | 23,599,349.54 | 21,904,675.22 |
（二十五）长期应付款
| 性质分类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 43,960,679.02 | |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | 33,366,748.70 | |
| 合计 | 10,593,930.32 |
长期应付款中的应付融资租赁款明细
| 最低租赁付款额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 35,601,826.26 | |
| 1年以上2年以内（含2年） | 10,205,651.08 | |
| 2年以上3年以内（含3年） | 1,413,682.38 | |
| 小计： | 47,221,159.72 | |
| 减：未确认融资费用 | 3,260,480.70 | |
| 合计 | 43,960,679.02 |
本公司将部分机器设备等出售并租回，由于资产出售与租赁交易相互关联，且能确定将在租赁期满后回购，该业务的经济实质为抵押借款，本公司基于实质重于形式的会计原则，按照抵押借款进行会计处理。
（二十六）递延收益
递延收益情况：
（1）分类列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 50,805,982.32 | 7,454,700.00 | 1,699,650.62 | 56,561,031.70 | 政府拨款 |
| 合计 | 50,805,982.32 | 7,454,700.00 | 1,699,650.62 | 56,561,031.70 |
（2）政府补助情况
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基础设施建设补助 | 2,550,000.00 | 75,000.00 | 2,475,000.00 | 与资产相关 | |
| 2018第一批重庆市工业信息化专项资金 | 3,661,250.00 | 217,500.00 | 3,443,750.00 | 与资产相关 | |
| 加工贸易梯度转移专项资金 | 955,500.00 | 51,000.00 | 904,500.00 | 与资产相关 | |
| 2018第二批重庆市工业信息化专项资金 | 340,000.00 | 24,000.00 | 316,000.00 | 与资产相关 | |
| 国家级、市级资金配套奖励 | 1,939,375.00 | 108,750.00 | 1,830,625.00 | 与资产相关 | |
| 固定资产投资补贴 | 988,498.61 | 114,300.00 | 874,198.61 | 与资产相关 | |
| 促进外贸发展专项资金补助 | 356,685.72 | 47,455.00 | 309,230.72 | 与资产相关 | |
| 机电设备进口补贴 | 3,873,521.95 | 290,282.95 | 3,583,239.00 | 与资产相关 | |
| 光学膜裁切技术改造项目 | 182,175.00 | 26,025.00 | 156,150.00 | 与资产相关 | |
| 研发设备补贴 | 2,904,575.95 | 202,579.98 | 2,701,995.97 | 与资产相关 | |
| 显示光源模组件省级改造项目 | 1,467,096.58 | 123,980.00 | 1,343,116.58 | 与资产相关 | |
| 企业技术改造专项资金 | 1,266,666.57 | 100,000.00 | 1,166,666.57 | 与资产相关 | |
| 投资8.5代线配套项目奖励 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 与资产相关 | |
| 省电力需求侧专项资金补助 | 7,111.15 | 7,111.15 | 0.00 | 与资产相关 | |
| 专利补贴 | 209,883.36 | 12,850.00 | 197,033.36 | 与资产相关 | |
| 新型工业化发展补助资金 | 1,481,485.16 | 81,541.00 | 1,399,944.16 | 与资产相关 | |
| 项目奖补资金 | 1,801,701.59 | 101,634.96 | 1,700,066.63 | 与资产相关 | |
| 光学膜裁切固定资产投资补贴 | 46,192.26 | 6,928.86 | 39,263.40 | 与资产相关 |
| 背光模组生产线技术改造项目 | 55,533.21 | 41,650.00 | 13,883.21 | 与资产相关 | |
| 外贸促进政策进口补贴 | 23,530.21 | 3,921.70 | 19,608.51 | 与资产相关 | |
| 2019年第二批市工业和信息化专项资金 | 228,000.00 | 12,000.00 | 216,000.00 | 与资产相关 | |
| 成都市重大工业和信息化建设补助项目专项资金 | 1,467,200.00 | 1,467,200.00 | 与资产相关 | ||
| 2020年省级发展工业项目资金 | 6,040,000.00 | 6,040,000.00 | 与资产相关 | ||
| 成都市经济运行投资良好开局项目资金 | 261,900.00 | 261,900.00 | 与资产相关 | ||
| 2020年第二批市工业和信息化专项资金 | 300,000.00 | 2,500.00 | 297,500.00 | 与资产相关 | |
| 研发项目补助 | 30,000.00 | 7,500.00 | 22,500.00 | 与资产相关 | |
| 合肥市庐阳区经济和信补助 | 822,800.00 | 41,140.02 | 781,659.98 | 与资产相关 | |
| 合计 | 50,805,982.32 | 7,454,700.00 | 1,699,650.62 | 56,561,031.70 |
（二十七）股本
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 合计 | |||
| 一、有限售条件股份 | |||||||
| 1.国家持股 | |||||||
| 2.国有法人持股 | |||||||
| 3.其他内资持股 | 11,691,750.00 | 23,598,250.00 | 23,598,250.00 | 11,691,750.00 | |||
| 其中：境内法人持股 | 17,780,000.00 | 17,780,000.00 | |||||
| 境内自然人持股 | 11,691,750.00 | 5,818,250.00 | 5,818,250.00 | 11,691,750.00 | |||
| 4.境外持股 | |||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||
| 境外自然人持股 | |||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||
| 1.人民币普通股 | 47,358,250.00 | -23,598,250.00 | -23,598,250.00 | 47,358,250.00 | |||
| 2.境内上市外资股 | |||||||
| 3.境外上市外资股 | |||||||
| 4.其他 | |||||||
| 股份合计 | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 | |||||
（二十八）资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 284,500,027.99 | 284,500,027.99 | ||
| 其他资本公积 | 426,662.08 | 426,662.08 | ||
| 合计 | 284,926,690.07 | 284,926,690.07 |
（二十九）其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期增加 | 本期减少 | 所得税 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 | |||
| 东 | |||||||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,217,853.54 | 684,289.47 | 863,124.87 | -178,835.40 | 5,080,978.41 | ||
| 其中：外币财务报表折算差额 | 4,217,853.54 | 684,289.47 | 863,124.87 | -178,835.40 | 5,080,978.41 | ||
| 合计 | 4,217,853.54 | 684,289.47 | 863,124.87 | -178,835.40 | 5,080,978.41 |
（三十）盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 4,158,551.21 | 4,158,551.21 | ||
| 合计 | 4,158,551.21 | 4,158,551.21 |
（三十一）未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 上期期末未分配利润 | 330,189,020.52 | 208,395,494.95 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 330,189,020.52 | 208,395,494.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 73,079,176.33 | 121,793,525.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 403,268,196.85 | 330,189,020.52 |
（三十二）营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | |
| 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,065,137,999.45 | 837,165,674.81 |
| 其他业务 | 42,500,239.01 | 32,076,075.68 |
| 合计 | 1,107,638,238.46 | 869,241,750.49 |
续上表：
| 项目 | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,119,597,274.28 | 927,727,975.30 |
| 其他业务 | 30,879,756.09 | 25,667,245.59 |
| 合计 | 1,150,477,030.37 | 953,395,220.89 |
（三十三）税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 534,204.75 | 1,200,118.18 |
| 教育费附加 | 380,875.07 | 829,211.01 |
| 房产税 | 1,682,758.61 | 1,748,758.00 |
| 土地使用税 | 908,314.39 | 571,273.73 |
| 车船使用税 | 3,003.84 | 759.04 |
| 印花税 | 850,375.83 | 755,505.32 |
| 水利建设基金 | 246,508.82 | 379,421.05 |
| 合计 | 4,606,041.31 | 5,485,046.33 |
（三十四）销售费用
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,544,907.24 | 2,696,764.37 |
| 差旅费 | 190,451.27 | 518,662.62 |
| 折旧费 | 23,184.27 | 33,958.67 |
| 运输费及港杂报关费 | 18,135,983.82 | 17,084,879.37 |
| 业务招待费 | 769,906.64 | 755,568.51 |
| 办公费及其他 | 2,671,584.97 | 128,208.63 |
| 合计 | 24,336,018.21 | 21,218,042.17 |
（三十五）管理费用
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利 | 28,809,347.05 | 25,263,915.96 |
| 折旧与摊销 | 7,454,388.01 | 5,685,376.53 |
| 咨询及中介费 | 1,922,545.55 | 2,226,103.89 |
| 房租物业水电 | 2,948,701.11 | 4,082,135.60 |
| 差旅费 | 1,730,105.04 | 1,447,160.61 |
| 业务招待费 | 1,946,616.17 | 1,619,951.97 |
| 汽车费用 | 780,317.54 | 752,101.28 |
| 办公费用 | 1,064,421.82 | 1,177,931.22 |
| 修理费 | 3,453,957.74 | 2,775,936.15 |
| 招聘培训费 | 114,055.00 | 74,750.97 |
| 其他 | 5,060,368.30 | 2,335,227.03 |
| 合计 | 55,284,823.32 | 47,440,591.21 |
（三十六）研发费用
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离高精密清洗技术 | 259,878.77 | |
| OLED 6G OPEN MASK精密再生 | 579,933.66 | 745,642.00 |
| PAD触摸屏面板灯导光板技术研发 | 455,276.42 | |
| 手机LED面板灯导光板技术研发 | 475,070.85 | |
| 新型OLED显示屏散热胶框 | 494,865.47 | |
| 笔记本LED液晶显示屏防摔橡胶胶框 | 514,660.09 | |
| 大尺寸液晶显示背板制作方法 | 587,145.00 | |
| 新型手机背板制作方法 | 610,532.00 | |
| 超薄平板电脑背板的技术研发 | 597,145.00 | |
| 带旋转功能的车载电脑背板及工艺研发 | 593,758.34 | |
| 一种QLED背光模组开发项目 | 3,134,919.91 | |
| 一种异形网点翻铸热压导光板开发项目 | 4,415,748.34 | |
| 一种斜角导光板背光模组开发项目 | 3,002,875.04 | |
| 一种无胶框式背光模组开发项目 | 3,884,120.47 | |
| 自动化生产的背光模组开发项目 | 505,327.21 | 306,643.47 |
| 一种高辉度高色域背光模组开发项目 | 2,355,420.49 | |
| 扩散膜除静电装置的研发 | 490,761.27 | |
| 扩散膜印刷裁切机的研发 | 453,010.40 | |
| 自动定位扩散膜印刷机的研发 | 377,508.66 | |
| 多工位模内机械手 | 451,266.49 | |
| 防眩光增透触摸屏技术研发 | 137,102.17 | |
| 色差补偿功能的液晶显示屏技术研发 | 382,454.33 | |
| 一种可调式液晶显示器胶框 | 100,912.53 | |
| LED电路驱动设计项目 | 4,908,314.91 | |
| Mini-LED全自动化固晶生产技术 | 438,853.57 | |
| 车载LCM自动化项目 | 607,492.20 | |
| 灯板拼接技术 | 2,772,814.50 | |
| 特殊应用背光光学仿真模拟技术开发 | 2,325,042.85 | |
| 新型量子点膜设计开发 | 923,795.86 | |
| OLED薄型化散热复合型衬底材料 | 76,659.25 | |
| 小间距LED贴片技术研究 | 249,639.02 | |
| TPC超高屏占比背光设计项目 | 1,864,334.86 | |
| 超大尺寸曲面车载背光设计项目 | 473,825.44 | |
| 双屏笔记本背光开发 | 1,107,875.00 | |
| 窄边框背光拼接屏设计项目 | 1,329,982.11 | |
| OLED薄型化散热复合型衬底材料 | 176,879.74 | |
| 小间距LED贴片技术研究 | 146,772.32 | |
| 一种量子点封装的Mini LED技术 | 381,520.47 | |
| 一种提升背光模组亮度的特殊光学膜开 | 50,730.29 |
| 高亮度钻石头导光板研发 | 1,994,081.66 | |
| 一种可自动检测导光板R-CUT的AOI设备研 | 2,508,430.72 | |
| 无刀印非规则品泡棉裁切机台设计 | 1,336,769.39 | |
| 圆刀机增加CCD可视化监控设备 | 187,181.18 | |
| 胶带异步裁切工艺刀模设计 | 1,307,505.37 | |
| 一种光学扩散膜及其制作方法 | 530,596.34 | |
| 一种烘道及其扩散膜涂布机 | 336,044.35 | |
| 一种扩散膜及其背光模组 | 406,790.52 | |
| 一种扩散膜收放机构 | 212,238.53 | |
| 高分子透明塑料粒子压合保护技术 | 3,231,511.91 | |
| NB膜材自动化设备技术开发项目 | 3,409,146.48 | |
| 导光板设计改善亮边&亮白点 | 3,911,083.91 | |
| TPC&NB背光LGP点胶固定技术项目 | 3,713,682.31 | |
| 车载局部防窥背光模组项目 | 3,412,089.71 | |
| 注塑机产品热熔剪切一体装置技术研发 | 300,612.02 | |
| 扩散膜防溢墨涂布装置 | 1,156,787.14 | |
| Semi-Set模组开发项目 | 2,580,247.56 | |
| 四边Borderless模组开发项目 | 2,005,720.47 | |
| 手机全面屏开发研究项目 | 260,622.09 | |
| 手机全面屏开发研究项目 | 1,884,569.32 | |
| 带散热功能的新型手机背板 | 532,022.62 | |
| TFT液晶显示器背板及工艺研发 | 650,249.87 | |
| OLED显示器背板 | 472,909.00 | |
| 新型车载移动电脑背板及工艺研发 | 315,272.67 | |
| 翻铸热压导光板开发项目 | 2,091,536.99 | |
| 高亮度轻薄化的背光模组开发项目 | 2,472,861.70 | |
| 画面均匀的背光模组开发项目 | 4,248,428.71 | |
| 无胶框背光模组开发项目 | 3,219,963.33 | |
| 消除车头灯的导光板开发项目 | 2,391,089.80 | |
| 新型防静电超薄LED电脑显示屏胶框 | 379,543.55 | |
| 高亮度、高光效LED导光板技术研发 | 574,315.32 | |
| 一种扩散膜涂布机的放卷机构 | 330,921.26 | |
| 一种扩散膜涂布机的收卷机构 | 270,494.46 | |
| 一种抗划伤扩散膜及其工艺 | 749,061.58 | |
| 胶带异步裁切模具设计 | 1,569,010.18 | |
| 可适配式显示屏散热胶框 | 569,315.32 | |
| 防摔防撞显示屏橡胶框 | 379,543.55 | |
| 合计： | 51,513,863.36 | 48,134,898.30 |
（三十七）财务费用
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 9,806,783.37 | 11,504,902.05 |
| 减：利息收入 | 748,834.68 | 1,108,053.41 |
| 汇兑损益 | 439,466.31 | 798,505.09 |
| 手续费及其他 | 516,781.79 | 853,301.24 |
| 其他 | -426,369.13 | 1,151,842.55 |
| 合计 | 9,587,827.66 | 13,200,497.52 |
（三十八）其他收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 基础设施建设补助 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 2018第一批重庆市工业信息化专项资金 | 217,500.00 | 217,500.00 |
| 2018第二批重庆市工业信息化专项资金 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 加工贸易梯度转移专项资金 | 51,000.00 | 47,666.65 |
| 国家级、市级资金配套奖励 | 108,750.00 | 108,750.00 |
| 固定资产投资补贴 | 114,300.00 | 83,865.00 |
| 促进外贸发展专项资金补助 | 47,455.00 | 47,455.00 |
| 机电设备进口补贴 | 290,282.95 | 206,658.00 |
| 光学膜裁切技术改造项目 | 26,025.00 | 26,025.00 |
| 研发设备补贴 | 202,579.98 | 184,805.00 |
| 显示光源模组件省级改造项目 | 123,980.00 | 123,980.00 |
| 企业技术改造专项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 省电力需求侧专项资金补助 | 7,111.15 | 63,999.98 |
| 专利补贴 | 12,850.00 | 12,850.00 |
| 新型工业化发展补助资金 | 81,541.00 | 37,183.33 |
| 项目奖补资金 | 101,634.96 | 107,804.96 |
| 光学膜裁切固定资产投资补贴 | 6,928.86 | 6,928.86 |
| 背光模组生产线技术改造项目 | 41,650.00 | 88,744.86 |
| 外贸促进政策进口补贴 | 3,921.70 | 3,921.70 |
| 2019年第二批市工业和信息化专项资金 | 12,000.00 | |
| 2020年第二批市工业和信息化专项资金 | 2,500.00 | |
| 研发项目补助 | 7,500.00 | |
| 合肥市庐阳区经济和信补助 | 41,140.02 | |
| 知识产权产业发展资金 | 30,000.00 | |
| 稳岗补贴款 | 445,124.87 | |
| 发展专项资金项目 | 913,000.00 | |
| 高新技术企业奖励金 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合肥市知识产权示范企业 | 100,000.00 | |
| 招工补贴 | 549,469.19 | |
| 高企成长项目类别二 | 1,000,000.00 |
| 企业技能提升培训补贴 | 24,000.00 | |
| 印花税减免退税 | 1,000.00 | |
| 税务局手续费返还 | 45,715.63 | 3,772.43 |
| 合计 | 3,333,491.12 | 3,445,379.96 |
（三十九）投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按权益法计算的对联营公司的投资收益 | ||
| 其他 | 30,614.80 | |
| 合计 | 30,614.80 |
（四十）信用减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收款项融资坏账损失 | 54,911.78 | |
| 应收账款坏账损失 | 169,366.12 | -2,418,826.53 |
| 其他应收款坏账损失 | 142,637.28 | -212,101.66 |
| 合计 | 366,915.18 | -2,630,928.19 |
（四十一）资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货减值损失 | -618,024.75 | 246,765.31 |
| 合计 | -618,024.75 | 246,765.31 |
（四十二）资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | -4,503,866.71 | 20,227.38 |
| 合计 | -4,503,866.71 | 20,227.38 |
（四十三）营业外收入
1.分类列示
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 250,000.00 | 1,590.41 | 250,000.00 |
| 经批准无需支付的应付款项 | 0.00 | ||
| 其他 | 248,817.71 | 79,350.21 | 248,817.71 |
| 合计 | 498,817.71 | 80,940.62 | 498,817.71 |
2.计入当期损益的政府补助
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 创新环境提升计划-成都市国际科技合作资助 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 疫情防控政策专项补助 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 就业补助金 | 1,590.41 | 与收益相关 | |
| 合计 | 250,000.00 | 1,590.41 |
（四十四）营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期的经常性损益的金额 | 计入上期的经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计： | ||||
| 其中：固定资产处置损失 | ||||
| 无形资产处置损失 | ||||
| 资产报废、毁损损失 | 394,218.56 | 157,392.63 | 394,218.56 | 157,392.63 |
| 对外捐赠 | ||||
| 诉讼赔偿支出 | 1,160,446.81 | 1,160,446.81 | ||
| 其他 | 201,750.23 | 190,344.51 | 201,750.23 | 190,344.51 |
| 合计 | 1,756,415.60 | 347,737.14 | 1,756,415.60 | 347,737.14 |
（四十五）所得税费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 所得税费用 | 7,139,023.86 | 6,090,048.96 |
| 其中：当期所得税费用 | 13,486,360.18 | 8,979,869.12 |
| 递延所得税费用 | -6,347,336.32 | -2,889,820.16 |
（四十六）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况
详见“六、（三十二）”。
（四十七）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 748,834.68 | 1,108,053.41 |
| 收到的政府补助 | 9,292,824.87 | 3,603,798.30 |
| 往来款及其他 | 33,405,193.54 | 10,608,277.57 |
| 合计 | 43,446,853.09 | 15,320,129.28 |
2.支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 99,966,795.36 | 75,493,224.36 |
| 往来款及其他 | 19,619,082.33 | |
| 合计 | 119,585,877.69 | 75,493,224.36 |
3.收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购子公司收到的现金 | ||
| 资金拆借款 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
4.支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆借款 | 1,300,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 1,300,000.00 |
5.收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回融资租赁款 | ||
| 票据及借款保证金 | 38,873,830.52 | |
| 少数股东投入资本 | 428,600.00 | |
| 合计 | 38,873,830.52 | 428,600.00 |
6.支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据及借款保证金 | 26,005,330.62 | |
| 融资费用 | 1,066,261.51 | |
| 合计 | 27,071,592.13 | 0.00 |
（四十八）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 83,249,807.20 | 56,357,947.73 |
| 加：资产减值准备 | 251,109.57 | 2,311,473.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧等 | 25,847,663.33 | 23,859,414.02 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 1,533,698.58 | 1,301,250.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,533,261.33 | 4,890,795.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 4,503,866.71 | -20,227.38 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 394,218.56 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,501,444.04 | 12,302,254.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -30,614.80 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,349,398.48 | -2,852,748.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 2,062.16 | -37,241.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -68,252,351.86 | 8,244,336.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 51,825,691.63 | 177,362,998.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -36,051,531.92 | -162,156,951.57 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,989,540.86 | 121,532,687.06 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 342,960,177.44 | 236,555,244.87 |
| 减：现金的期初余额 | 246,385,832.16 | 191,516,341.61 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 96,574,345.28 | 45,038,903.26 |
2.现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 342,960,177.44 | 246,385,832.16 |
| 其中：库存现金 | 14,582.90 | 81,194.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 342,945,594.54 | 246,304,637.90 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 342,960,177.44 | 246,385,832.16 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
（四十九）所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 一、用于担保的资产 | ||
| 1.应收账款 | 216,211,537.96 | 借款质押 |
| 2.固定资产 | 270,786,910.03 | 借款抵押 |
| 3.无形资产 | 33,114,655.19 | 借款抵押 |
| 二、其他原因造成所有权受到限制的资产 | ||
| 1.货币资金-票据保证金 | 19,903,079.46 | 保证金 |
| 2.货币资金-专款专用资金 | 6,040,000.00 | 政府补助专款专用 |
| 合计 | 546,056,182.64 |
（五十）外币货币性项目
1.外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 231,998,514.40 | ||
| 其中：美元 | 32,770,451.91 | 7.0795 | 231,998,414.30 |
| 港元 | 109.62 | 0.91344 | 100.10 |
| 应收账款 | 261,142,303.57 | ||
| 其中：美元 | 36,887,111.19 | 7.0795 | 261,142,303.57 |
| 短期借款 | 173,194,955.92 | ||
| 其中：美元 | 24,464,292.10 | 7.0795 | 173,194,955.92 |
| 应付利息 | 952,105.81 | ||
| 其中：美元 | 134,487.72 | 7.0795 | 952,105.81 |
| 日元 | 402,520.00 | 0.1520 | 26,489.04 |
| 应付账款 | 241,136,033.58 | ||
| 其中：美元 | 34,061,167.25 | 7.0795 | 241,136,033.58 |
（五十一）政府补助
1.政府补助基本情况
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 基础设施建设补助 | 3,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 75,000.00 |
| 2018第一批重庆市工业信息化专项资金 | 4,350,000.00 | 递延收益、其他收益 | 217,500.00 |
| 加工贸易梯度转移专项资金 | 1,100,000.00 | 递延收益、其他收益 | 51,000.00 |
| 2018第二批重庆市工业信息化专项资金 | 480,000.00 | 递延收益、其他收益 | 24,000.00 |
| 国家级、市级资金配套奖励 | 2,175,000.00 | 递延收益、其他收益 | 108,750.00 |
| 固定资产投资补贴 | 2,286,000.00 | 递延收益、其他收益 | 114,300.00 |
| 促进外贸发展专项资金补助 | 949,100.00 | 递延收益、其他收益 | 47,455.00 |
| 机电设备进口补贴 | 5,097,760.00 | 递延收益、其他收益 | 290,282.95 |
| 光学膜裁切技术改造项目 | 520,500.00 | 递延收益、其他收益 | 26,025.00 |
| 研发设备补贴 | 4,071,600.00 | 递延收益、其他收益 | 202,579.98 |
| 显示光源模组件省级改造项目 | 2,479,600.00 | 递延收益、其他收益 | 123,980.00 |
| 企业技术改造专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 100,000.00 |
| 投资8.5代线配套项目奖励 | 25,000,000.00 | 递延收益 | |
| 省电力需求侧专项资金补助 | 384,000.00 | 递延收益、其他收益 | 7,111.15 |
| 专利补贴 | 257,000.00 | 递延收益、其他收益 | 12,850.00 |
| 新型工业化发展补助资金 | 1,628,300.00 | 递延收益、其他收益 | 81,541.00 |
| 项目奖补资金 | 2,032,700.00 | 递延收益、其他收益 | 101,634.96 |
| 光学膜裁切固定资产投资补贴 | 120,100.00 | 递延收益、其他收益 | 6,928.86 |
| 背光模组生产线技术改造项目 | 993,300.00 | 递延收益、其他收益 | 41,650.00 |
| 外贸促进政策进口补贴 | 39,217.00 | 递延收益、其他收益 | 3,921.70 |
| 2019年第二批市工业和信息化专项资金 | 240,000.00 | 递延收益、其他收益 | 12,000.00 |
| 成都市重大工业和信息化建设补助项目专项资金 | 1,467,200.00 | 递延收益 | |
| 2020年省级发展工业项目资金 | 6,040,000.00 | 递延收益 | |
| 成都市经济运行投资良好开局项目资金 | 261,900.00 | 递延收益 | |
| 2020年第二批市工业和信息化专项资金 | 300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 2,500.00 |
| 研发项目补助 | 30,000.00 | 递延收益、其他收益 | 7,500.00 |
| 合肥市庐阳区经济和信补助 | 822,800.00 | 递延收益、其他收益 | 41,140.02 |
| 创新环境提升计划-成都市国际科技合作资助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 发展专项资金项目 | 913,000.00 | 其他收益 | 913,000.00 |
| 高新技术企业奖励金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴款 | 445,124.87 | 其他收益 | 445,124.87 |
| 疫情防控政策专项补助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 知识产权产业发展资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 合计 | 69,964,201.87 | 3,537,775.49 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 其他收益 | ||
| 与资产相关的政府补助 | 56,561,031.70 | 递延收益 | 1,699,650.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,588,124.87 | 其他收益 | 1,588,124.87 |
| 与收益相关的政府补助 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 合计 | 58,399,156.57 | 3,537,775.49 |
七、合并范围的变更
（一）非同一控制下企业合并
1.报告期发生的非同一控制下企业合并
无。
2.合并成本及商誉
无。
3.被购买方于购买日可辨认资产和负债
无。
4.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失无。
5.购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无。
6.其他说明
无。
（二）同一控制下企业合并
无。
（三）反向购买
无。
（四）处置子公司
无。
（五）其他原因的合并范围变动
（1）2020年5月18日注销了子公司廊坊旭泰光电科技有限公司。
（2）2020年6月15日注销了子公司福清领盛电子有限公司。
（六）其他
无。
八、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.本公司的构成
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 合肥福映光电有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制合并 | |
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 90.00 | 90.00 | 设立 | |
| 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 福映光电（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 | |
| 翰博新材料科技（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 | |
| 重庆翰博光电有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 | |
| 合肥领盛电子有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 60.00 | 60.00 | 同一控制合并 | |
| 翰博科技（亚洲）有限公司 | 香港 | 香港 | 进出口贸易 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 翰博光电（福清）有限公司 | 福州市 | 福州市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 天津和仁昌科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 制造业 | 69.40 | 69.40 | 设立 | |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 物业管理 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 50.00 | 50.00 | 非同一控制合并 | |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 50.00 | 50.00 | 非同一控制合并 | |
| 重庆硕辉人力资源服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆福映光电有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 福映光电子（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆翰博星辰新材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| STAR TECHNOLOGY (ASLA) LIMITD | 塞舌尔 | 塞舌尔 | 进出口贸易 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆领盛祥电子有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 | |
| 欧讯科技股份有限公司 | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 进出口贸易 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 成都翰维企业管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 企业管理 | 76.00 | 76.00 | 设立 | |
| 合肥新生力塑胶科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 85.00 | 85.00 | 非同一控制合并 | |
| 拓维高科（成都）新材料有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 87.50 | 87.50 | 设立 | |
| TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | 塞舌尔 | 塞舌尔 | 进出口贸易 | 50.00 | 50.00 | 非同一控制合并 | |
| 合肥和仁昌科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 重庆汇翔达电子有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 70.00 | 70.00 | 设立 | |
2.重要非全资子公司
| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 10.00% | 10.00% | 2,101,573.48 | 8,633,377.74 | |
| 合肥领盛电子有限公司 | 40.00% | 40.00% | 3,347,704.21 | 14,702,956.88 | |
| 天津和仁昌科技有限公司 | 30.60% | 30.60% | -1,444,243.44 | 12,998,862.83 | |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 4,189,969.31 | 18,233,491.20 | |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 135,634.03 | 20,742,900.41 | |
| 拓维高科（成都）新材料有限公司 | 12.50% | 12.50% | -528,427.59 | 30,882,182.70 | |
| TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | 50.00% | 50.00% | 1,522,515.56 | 7,645,908.35 |
3.重要的非全资子公司的主要财务信息
| 项目 | 期末余额或本期发生额 | ||||||
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 合肥领盛电子有限公司 | 天津和仁昌科技有限公司 | 重庆步鸣光电科技有限公司 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 拓维高科（成都）新材料有限公司 | TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | |
| 流动资产 | 128,031,080.51 | 81,031,527.87 | 21,259,144.53 | 41,522,111.91 | 49,002,141.08 | 89,104,591.09 | 15,291,816.64 |
| 非流动资产 | 7,639,965.69 | 15,866,002.88 | 39,737,529.69 | 1,091,782.86 | 21,786,512.39 | 3,617,824.56 | 0 |
| 资产合计 | 135,671,046.20 | 96,897,530.75 | 60,996,674.22 | 42,613,894.77 | 70,788,653.47 | 92,722,415.65 | 15,291,816.64 |
| 流动负债 | 49,276,266.00 | 54,667,469.08 | 18,111,094.51 | 6,146,912.38 | 27,760,286.84 | 440,966.38 | 0.00 |
| 非流动负债 | 39,263.40 | 5,472,669.46 | 0 | 0 | 2,397,399.89 | 0 | 0 |
| 负债合计 | 49,315,529.40 | 60,140,138.54 | 18,111,094.51 | 6,146,912.38 | 30,157,686.73 | 440,966.38 | 0.00 |
| 营业收入 | 86,076,845.08 | 62,613,790.98 | 1,336,177.60 | 22,108,898.64 | 27,729,433.89 | 0 | 7,009,574.35 |
| 净利润（净亏损） | 21,015,734.77 | 8,369,260.53 | -4,719,749.82 | 8,379,938.62 | 228,611.21 | -1,484,570.07 | 3,135,810.32 |
| 综合收益总额 | 21,024,783.73 | 8,369,260.53 | -4,719,749.82 | 8,379,938.62 | 228,611.21 | -1,484,570.07 | 2,274,361.53 |
| 经营活动现金流量 | 6,346,793.65 | -2,709,694.38 | 308,216.77 | 813,288.35 | 1,946,542.27 | -4,485,740.34 | 19,450,917.34 |
续上表：
| 项目 | 期初余额或上期发生额 | ||||||
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 合肥领盛电子有限公司 | 天津和仁昌科技有限公司 | 重庆步鸣光电科技有限公司 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 拓维高科（成都）新材料有限公司 | TOPMOLDPLASTICCO.,LTD | |
| 流动资产 | 103,429,586.08 | 63,123,462.37 | 21,392,974.37 | 33,870,635.61 | 51,816,678.12 | 91,625,922.08 | 23,698,293.30 |
| 非流动资产 | 5,833,051.28 | 13,934,106.86 | 40,615,171.94 | 1,077,305.31 | 21,735,100.02 | 3,194,425.04 | |
| 资产合计 | 109,262,637.36 | 77,057,569.23 | 62,008,146.31 | 34,947,940.92 | 73,551,778.14 | 94,820,347.12 | 23,698,293.30 |
| 流动负债 | 43,885,712.03 | 47,023,360.82 | 14,533,455.32 | 6,860,897.15 | 30,669,916.74 | 1,054,327.78 | 11,740,267.84 |
| 非流动负债 | 43,931,904.29 | 1,646,076.73 | 2,479,505.87 | ||||
| 负债合计 | 87,817,616.32 | 48,669,437.55 | 14,533,455.32 | 6,860,897.15 | 33,149,422.61 | 1,054,327.78 | 11,740,267.84 |
| 营业收入 | 171,492,713.80 | 90,849,233.99 | 17,134,331.92 | 29,813,842.44 | 63,512,868.81 | 40,337,517.86 | |
| 净利润（净亏损） | 28,205,899.74 | 10,813,058.40 | -27,519,118.05 | 9,149,117.77 | 2,792,514.84 | -3,970,120.23 | 16,950,891.02 |
| 综合收益总额 | 28,214,136.75 | 10,813,058.40 | -27,477,518.77 | 9,149,117.77 | 2,792,514.84 | -3,970,120.23 | 17,132,387.77 |
| 经营活动现金流量 | 7,840,454.15 | 1,590,206.94 | -47,407,209.12 | 1,905,808.33 | 2,783,202.63 | -13,809,908.65 | 9,056,335.86 |
4.使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制
无。
5.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易
1.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
无
2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
（三）投资性主体
无。
（四）在合营企业或联营企业中的权益
无。
（五）重要的共同经营
无。
（六）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益
无。
（七）其他
无。
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
| 金融资产项目 | 期末余额 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 368,903,256.90 | 368,903,256.90 | ||
| 应收账款 | 633,472,252.02 | 633,472,252.02 | ||
| 应收款项融资 | 1,543,192.13 | 1,543,192.13 | ||
| 其他应收款 | 11,204,365.75 | 11,204,365.75 | ||
| 合计 | 1,013,579,874.67 | - | 1,543,192.13 | 1,015,123,066.80 |
接上表：
| 金融资产项目 | 期初余额 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 258,412,157.73 | 258,412,157.73 | ||
| 应收账款 | 628,343,169.90 | 628,343,169.90 | ||
| 应收款项融资 | 28,229,459.85 | 28,229,459.85 | ||
| 其他应收款 | 13,256,053.72 | 13,256,053.72 | ||
| 合计 | 900,011,381.35 | - | 28,229,459.85 | 928,240,841.20 |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 418,525,562.40 | 418,525,562.40 | |
| 应付票据 | 19,883,010.15 | 19,883,010.15 | |
| 应付账款 | 759,638,852.41 | 759,638,852.41 | |
| 其他应付款 | 48,743,032.30 | 48,743,032.30 | |
| 长期应付款 | 10,593,930.32 | 10,593,930.32 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,366,748.70 | 33,366,748.70 | |
| 合计 | - | 1,290,751,136.28 | 1,290,751,136.28 |
接上表：
| 金融负债项目 | 期初余额 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 375,662,212.18 | 375,662,212.18 | |
| 应付票据 | 28,232,971.43 | 28,232,971.43 | |
| 应付账款 | 709,402,333.45 | 709,402,333.45 | |
| 其他应付款 | 50,002,998.68 | 50,002,998.68 | |
| 长期应付款 | - | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,679,286.36 | 23,679,286.36 | |
| 合计 | - | 1,186,979,802.10 | 1,186,979,802.10 |
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
（三）流动性风险
管理流动性风险时，本公司持有管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
1.利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。
2.汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。
3.权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。
截至2020年6月30日，本公司无权益工具投资。
十、资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年1-6月资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、公允价值的披露
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值。
货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。
上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。
本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
十二、关联方关系及其交易
（一）关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
（二）本公司最终控制方情况
| 本企业最终控制方 | 持有本公司持股比例 | 对公司的表决权比例 |
| 王照忠 | 59.76% | 59.76% |
本公司最终控制方王照忠，直接持有本公司26.40%的股份，通过合肥合力、合肥协力、北京王氏及其一致行动人间接控制翰博高新33.36%的股份，合计控制本公司59.76%的股份。
（三）本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。
（四）本公司的合营和联营企业情况
无。
（五）本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 王照忠 | 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 |
| 蔡姬妹 | 董事、副总经理 |
| 史玲 | 实际控制人之配偶 |
| 王立静 | 实际控制人之亲属 |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 合肥远隆包装制品有限公司 | 公司实际控制人与其他人共同控制 |
| 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 控股子公司之股东 |
| 吴江同展精密模具厂 | 控股子公司之股东 |
| TOP WIN TECH CO.,LTD | 控股子公司之股东 |
| 苏州克波斯国际贸易有限公司 | 控股子公司之股东 |
（六）关联方交易
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合肥远隆包装制品有限公司 | 原材料 | 4,086,354.23 | 8,016,938.94 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 加工费 | 868,573.47 | |
| TOP WIN TECH CO.,LTD | 加工费 | 6,618,365.79 | 4,957,838.13 |
| TOP WIN TECH CO.,LTD | 技术服务费 | 30,239.88 |
2.关联租赁情况
无
3.关联担保情况
（1）本公司作为担保方
| 担保方 | 被担保方 | 币种 | 担保金额 | 主债务起始日 | 主债务到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 福映光电（北京）有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2017/12/4 | 2020/12/4 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2019/12/27 | 2020/12/27 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 78,000,000.00 | 2018/3/8 | 2021/3/8 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 40,000,000.00 | 2019/12/16 | 2021/12/31 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2020/6/19 | 2021/6/19 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 48,000,000.00 | 2020/3/24 | 2021/3/24 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 重庆翰博光电有限公司 | 人民币 | 250,000,000.00 | 2016/5/11 | 2021/5/11 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司、合肥福映光电有限公司、福映光电（北京）有限公司 | 重庆翰博光电有限公司 | 人民币 | 100,000,000.00 | 2020/3/1 | 2021/2/24 | 否 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 40,000,000.00 | 2018/8/29 | 2020/1/25 | 是 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 美元 | 500,000.00 | 2018/8/29 | 2020/1/25 | 是 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2018/11/23 | 2020/3/27 | 是 |
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 人民币 | 96,000,000.00 | 2019/1/28 | 2020/7/15 | 否 |
（2）本公司作为被担保方
| 担保方 | 币种 | 担保金额 | 主债务起始日 | 主债务到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王照忠、合肥合力投资管理有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）、拉萨王氏翰博科技有限公司 | 人民币 | 35,000,000.00 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 | 否 |
| 王照忠、合肥合力投资管理有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）、拉萨王氏翰博科技有限公司 | 人民币 | 21,000,000.00 | 2019年7月22日 | 2020年7月22日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 25,000,000.00 | 2020年2月26日 | 2022年1月27日 | 否 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2017年12月4日 | 2020年12月4日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2019年12月27日 | 2020年12月27日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 78,000,000.00 | 2018年3月8日 | 2021年3月8日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 40,000,000.00 | 2019年12月16日 | 2021年12月31日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2020年6月19日 | 2021年6月19日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 48,000,000.00 | 2020年3月24日 | 2021年3月24日 | 否 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 250,000,000.00 | 2016年5月11日 | 2021年5月11日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 100,000,000.00 | 2020年3月1日 | 2021年2月24日 | 否 |
| 魏雪 | 人民币 | 3,000,000.00 | 2020年5月7日 | 2021年5月7日 | 否 |
| 吴江同展精密模具厂、魏雪 | 人民币 | 687,232.00 | 2018年7月30日 | 2020年7月30日 | 否 |
| 魏雪、梅莉莉 | 人民币 | 5,000,000.00 | 2020年6月28日 | 2023年6月15日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 40,000,000.00 | 2018年8月29日 | 2020年1月25日 | 是 |
| 王照忠 | 美元 | 500,000.00 | 2018年8月29日 | 2020年1月25日 | 是 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2018年11月23日 | 2020年3月27日 | 是 |
| 史玲 | 人民币 | 96,000,000.00 | 2019年3月5日 | 2020年7月15日 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 96,000,000.00 | 2019年1月28日 | 2020年7月15日 | 否 |
4.其他关联方交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合肥远隆包装制品有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 资金拆借利息 | 810,811.86 | |
| 吴江同展精密模具厂 | 偿还本金 | 1,800,000.00 |
（七）关联方应收应付款项
1.应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 坏账准备 | 期初金额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 13,213,648.42 | 1,321,364.84 | 13,219,379.57 | 1,321,937.96 |
| 其他应收款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 1,318,477.74 | 131,847.77 | 1,318,477.74 | 131,847.77 |
| 合计 | 14,532,126.16 | 1,453,212.61 | 14,537,857.31 | 1,453,785.73 | |
2.应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应付账款 | 合肥远隆包装制品有限公司 | 5,744,470.26 | 5,113,161.86 |
| 应付账款 | 吴江同展精密模具厂 | 27,476.77 | 27,476.77 |
| 应付账款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 146,023.48 | 146,023.48 |
| 应付账款 | TOP WIN TECH CO.,LTD | 2,316,525.67 | 1,825,532.02 |
| 其他应付款 | 合肥远隆包装制品有限公司 | 50,000.00 | |
| 其他应付款 | 合肥合力投资管理有限公司 | 9,991,778.82 | 9,991,778.82 |
| 其他应付款 | 吴江同展精密模具厂 | 2,800,000.46 | 4,600,000.46 |
| 其他应付款 | 蔡姬妹 | 676.00 | |
| 其他应付款 | 苏州克波斯国际贸易有限公司 | 3,471,429.00 | 3,471,429.00 |
| 合计 | 24,547,704.46 | 25,176,078.41 |
（八）关联方承诺事项
无。
十三、股份支付
无。
十四、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。
（二）或有事项
| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 纠纷事由 | 诉讼请求 | 状态 |
| 1 | 苏州市吴江区英飞大自动化设备有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 买卖合同纠纷 | 原告请求判令被告支付货款人民币433.253万元。 | 2020.5.25二审判令被告向原告支付人民币2222029.88元。尚未执行完毕。 |
| 2 | 天津市赛达伟业有限公司 | 天津和仁昌科技有限公司 | 租赁合同纠纷 | 原告请求判令（1）解除原告与和仁昌光电子签署的《标准厂房租赁合同》；（2）两名被告将厂房腾空后交还原告；（3）两名被告向原告给付自2019年4月30日起至实际腾退房屋之日止的房屋占有使用费，截止至2019年5月31日，房屋占有使用费为103,505 元、违约金38,503.86元；（4）二被告向原告给付厂房恢复费2,936,772元。 | 审理中 |
| 3 | 重庆翰博光电有限公司 | 重庆渝龙电力开发有限责任公司 | 建设工程合同纠纷 | 原告请求判令被告向其支付擅自分包违约金370,300元、延期违约金1,259,020元、虚报结算额违约金76,492.18元、另行聘请其他承包商施工费用及管理费 1,410,000元，资金占用费51,112.5元。 | 审理中 |
| 4 | 天津和仁昌科技有限公司 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 买卖合同纠纷 | 原告请求判令被告向其支付到期货款13,219,379.6 元，并赔偿逾期付款损失14,871.8元。 | 2019.11.6二审判令被告向原告支付货款13,219,379.6元及逾期利息。尚未执行完毕。 |
十五、资产负债表日后事项
截至2020年6月30日, 公司普通股总股本为59,050,000 股。截至本财务报告批准报出日止，公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，新增股份于2020年7月27日在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至69,050,000股。自2020年7月27日起，公司股票转让方式变为连续竞价交易方式。
十六、其他重要事项
（一）租赁
1.经营租赁出租人租出资产情况
无。
2.融资租赁承租人
（1）租入固定资产情况
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 | |
| 机器设备 | 860,344.83 | 156,654.38 | 860,344.83 | 115,788.02 | ||
十七、母公司财务报表项目注释
（一）应收账款
1.按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 203,760,245.42 | 129,867,574.47 |
| 1-2年（含2年） | 134,556.59 | 36,385,226.97 |
| 2-3年（含3年） | 41,423.14 | |
| 合计 | 203,936,225.15 | 166,252,801.44 |
2.按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 225,811.17 | 0.11 | 225,811.17 | ||
| 其中：金额不重大个别认定 | 225,811.17 | 0.11 | 225,811.17 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 204,395,103.29 | 99.89 | 458,878.14 | 203,936,225.15 | |
| 其中：应收组合1 | 42,826,147.22 | 20.93 | 458,878.14 | 1.07 | 42,367,269.08 |
| 应收组合2 | 161,568,956.07 | 78.96 | 161,568,956.07 | ||
| 合计 | 204,620,914.46 | 100.00 | 684,689.31 | 203,936,225.15 | |
续上表：
| 类别 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 225,811.17 | 0.14 | 225,811.17 | ||
| 其中：金额不重大个别认定 | 225,811.17 | 0.14 | 225,811.17 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 166,549,375.89 | 99.86 | 296,574.45 | 166,252,801.44 | |
| 其中：应收组合1 | 26,069,616.74 | 15.63 | 296,574.45 | 1.14 | 25,773,042.29 |
| 应收组合2 | 140,479,759.15 | 84.23 | 140,479,759.15 | ||
| 合计 | 166,775,187.06 | 100 | 522,385.62 | 166,252,801.44 |
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 冠捷显示科技（中国）有限公司 | 225,811.17 | 225,811.17 | 100 | 已确定无法收回 |
| 合计 | 225,811.17 | 225,811.17 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收组合1
| 名称 | 期末余额 | |
| 应收账款 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 42,617,463.99 | 426,174.64 |
| 1-2年（含2年） | 149,507.32 | 14,950.73 |
| 2-3年（含3年） | 59,175.91 | 17,752.77 |
| 合计 | 42,826,147.22 | 458,878.14 |
组合计提项目：应收组合2
| 名称 | 期末余额 | |
| 应收账款 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 161,568,956.07 | |
| 1-2年（含2年） | ||
| 合计 | 161,568,956.07 | |
3.坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 225,811.17 | 0.00 | 225,811.17 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 296,574.45 | 162,303.69 | 458,878.14 | ||
| 合计 | 522,385.62 | 162,303.69 | 684,689.31 | ||
4.本期实际核销的应收账款情况
无。
5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 期末余额 | 占应收账款期末余额 | 坏账准备 | |
| 合计数的比例（%） | |||
| 翰博科技（亚洲）有限公司 | 76,085,012.00 | 37.18 | |
| 合肥福映光电有限公司 | 39,566,895.93 | 19.34 | |
| 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 27,990,423.27 | 13.68 | |
| 重庆翰博光电有限公司 | 14,929,108.80 | 7.30 | |
| 北京京东方茶谷电子有限公司 | 10,685,703.04 | 5.22 | 106,857.03 |
| 合计 | 169,257,143.04 | 82.72 | 106,857.03 |
（二）其他应收款
1.总表情况
（1）分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 142,565,355.91 | 182,631,397.29 |
| 合计 | 142,565,355.91 | 182,631,397.29 |
2.其他应收款
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 138,167,252.02 |
| 1-2年（含2年） | 2,033,981.51 |
| 2-3年（含3年） | 2,361,772.88 |
| 3-4年（含4年） | |
| 4-5年（含5年） | 2349.5 |
| 合计 | 142,565,355.91 |
（2）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 141,632,750.87 | 182,532,371.23 |
| 押金保证金 | 197,897.50 | 192,897.50 |
| 备用金 | 266,411.00 | 430,681.00 |
| 租金水电销售款 | 1,511,860.74 | 562,218.07 |
| 合计 | 143,608,920.11 | 183,718,167.80 |
（3）其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 143,608,920.11 | 100.00 | 1,043,564.20 | 142,565,355.91 | |
| 其中：应收组合1 | 1,691,586.31 | 1.18 | 1,043,564.20 | 61.69 | 648,022.11 |
| 应收组合2 | 141,917,333.80 | 98.82 | 141,917,333.80 | ||
| 合计 | 143,608,920.11 | 100.00 | 1,043,564.20 | 142,565,355.91 | |
续上表：
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 183,718,167.80 | 100 | 1,086,770.51 | 182,631,397.29 | |
| 其中：应收组合1 | 3,332,606.38 | 1.81 | 1,086,770.51 | 32.61 | 2,245,835.87 |
| 应收组合2 | 180,385,561.42 | 98.19 | 180,385,561.42 | ||
| 合计 | 183,718,167.80 | 100 | 1,086,770.51 | 182,631,397.29 | |
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收组合1
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 信用损失 |
| 2020年1月1日余额 | 1,086,770.51 | 1,086,770.51 | ||
| 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -43,206.31 | -43,206.31 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 1,043,564.20 | 1,043,564.20 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
无。本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
无。组合计提项目：应收组合2
| 组合名称 | 2020年6月30日 | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | |
| 1年以内（含1年） | 137,662,401.71 | |
| 1-2年（含2年） | 2,033,081.51 | |
| 2-3年（含3年） | 2,221,850.58 | |
| 合计 | 141,917,333.80 |
（4）坏账准备的情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他增加 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,086,770.51 | -43,206.31 | 1,043,564.20 | |||
| 合计 | 1,086,770.51 | 1,043,564.20 | ||||
（5）本报告期内无实际核销的其他应收款。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 | 坏账准备期末余额 |
| 总额的比例（%） | |||||
| 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 往来款 | 86,640,021.31 | 1年以内 | 42.34 | |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 往来款 | 41,900,000.00 | 1年以内 | 20.48 | |
| 合肥福映光电有限公司 | 往来款 | 5,692,703.85 | 1年以内 | 2.78 | |
| 合肥领盛电子有限公司 | 往来款 | 2,826,189.66 | 3年以内 | 1.38 | |
| 翰博新材料科技（苏州）有限公司 | 往来款 | 2,269,765.33 | 2年以内 | 1.11 | |
| 139,328,680.15 | 68.09 |
（三）长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 447,744,820.90 | 6,281,783.25 | 441,463,037.65 |
| 合计 | 447,744,820.90 | 6,281,783.25 | 441,463,037.65 |
续上表：
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 447,744,820.90 | 6,281,783.25 | 441,463,037.65 |
| 合计 | 447,744,820.90 | 6,281,783.25 | 441,463,037.65 |
1.对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 6,669,714.70 | 0 | 6,669,714.70 | |||
| 翰博科技（亚洲）有限公司 | 624,400.00 | 0 | 624,400.00 | |||
| 福映光电（北京）有限公司 | 54,050,000.00 | 0 | 54,050,000.00 | |||
| 翰博新材料科技（苏州）有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 苏州凯锋电子有限公司 | 0 | 0 | ||||
| 合肥领盛电子有限公司 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | |||
| 合肥福映光电有限公司 | 55,100,000.00 | 0 | 55,100,000.00 | |||
| 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 60,000,000.00 | 0 | 60,000,000.00 | |||
| 重庆翰博光电有限公司 | 99,838,726.42 | 0 | 99,838,726.42 | |||
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 70,000,000.00 | 0 | 70,000,000.00 | |||
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 16,465,074.54 | 0 | 16,465,074.54 | |||
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 6,466,905.24 | 0 | 6,466,905.24 | |||
| 翰博光电（福清）有限公司 | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 4,281,783.25 | ||
| 天津和仁昌科技有限公司 | 66,530,000.00 | 0 | 66,530,000.00 | |||
| 重庆硕辉人力资源服务有限公司 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 | |||
| 合计 | 447,744,820.90 | 0.00 | 0.00 | 447,744,820.90 | 0.00 | 6,281,783.25 |
（四）营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | |
| 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 117,632,991.96 | 87,035,740.41 |
| 其他业务 | 7,303,306.84 | 6,073,089.67 |
| 合计 | 124,936,298.80 | 93,108,830.08 |
续上表：
| 项目 | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 81,887,744.01 | 62,156,167.20 |
| 其他业务 | 11,989,603.14 | 8,360,826.03 |
| 合计 | 93,877,347.15 | 70,516,993.23 |
（五）投资收益
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,842,635.36 | |
| 合计 | 0.00 | 1,842,635.36 |
十八、补充资料
（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况
1.报告期非经常性损益明细
| 非经常性损益明细 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| （1）非流动性资产处置损益 | -4,862,229.91 | 20,227.38 | |
| （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||
| （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,583,491.12 | 3,446,970.37 | |
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| （6）非货币性资产交换损益 | |||
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | 30,614.80 | ||
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| （9）债务重组损益 | |||
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| （16）对外委托贷款取得的损益 | |||
| （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| （19）受托经营取得的托管费收入 | |||
| （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,113,379.33 | -268,386.93 | |
| （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 非经常性损益合计 | -2,392,118.12 | 3,229,425.62 | |
| 减：所得税影响金额 | -349,282.31 | 484,413.84 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | -2,042,835.81 | 2,745,011.78 | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | -2,392,692.64 | 2,718,157.35 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 349,856.83 | 26,854.43 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 本期每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.16% | 1.24 | 1.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.50% | 1.28 | 1.28 |
续上表：
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 上期每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.82% | 0.91 | 0.91 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.37% | 0.86 | 0.86 |
第八节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：