上海沃施园艺股份有限公司
2020年半年度报告
2020-092
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜鏖及会计机构负责人(会计主管人员)张黎敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、天然气勘探、开发风险
（1）天然气新增储量勘查具有不确定的风险
截至2019年12月31日，石楼西区块已取得国土资源部（现自然资源部）备案的探明地质储量1,276亿方、技术可采储量610 亿方、经济可采储量443亿方（前述含气面积合计 928 平方公里）；尚待自然资源部备案的地质储量
283.20 亿立方米，技术可采储量127.44亿立方米，经济可采储量84.01 亿立方米，大部分面积的储量已经探明。对于部分尚未探明储量的区域，中海沃邦在上述区域内获取的新增探明储量具有一定的不确定性。
（2）探明储量与实际开采量存在差异的风险
石楼西区块永和 18 井区、永和 30 井区、永和 45 井区的储量评估报告已经过国土资源部（现自然资源部）矿产资源评审中心石油天然气专业办公室审查，并经国土资源部（现自然资源部）备案。石楼西区块的天然气储量风险
可控程度较高，储量的不确定风险较小。天然气的开采量与诸多因素相关，如科学配产、勘探开发工艺技术、天然气价格、操作成本、增产措施等。但是随着勘探开采技术的进步、勘探成本的下降，采用科学的增产和配产措施，均对天然气的开采量有着重要的影响。
因此，由于储量数据的计算及编制仍然可能受到各种不可控因素的影响导致实际储量可能与其披露数据存在不一致，同时由于天然气开采受诸多因素的影响，中海沃邦存在在石楼西区块天然气的实际开采量与探明储量存在差异的风险。
2、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
中海沃邦作为天然气勘探、开采的企业，在一定程度上依赖于专业的人才队伍。中海沃邦十分重视对技术人员的培养和引进，以保证天然气勘探、开采工作的有效组织和成功实施。在现代商业竞争环境下，核心技术人员流失的风险一直存在，若发生此种情况，将会对中海沃邦产生不利影响。技术构成了中海沃邦市场竞争力的核心，因此中海沃邦自成立以来就将保护核心技术作为中海沃邦内部控制和管理的重要工作。中海沃邦与相关核心技术人员均签署了《保密协议》，明确了其在技术保密方面的责任与义务，制定了严格的违规处罚措施。如果上述举措无法确保中海沃邦核心技术不被侵犯和泄露，出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致中海沃邦核心技术外泄，将对中海沃邦的核心竞争能力造成不利影响。
3. 天然气产业政策调整风险
我国天然气行业近年来迅速发展，一定程度上得益于当前国家一系列产业
政策的大力支持。国家发改委在 “十三五” 期间先后发布了《天然气发展 “十三五” 规划》、《加快推进天然气利用的意见》等支持天然气产业发展的政策性文件，鼓励扩大下游客户煤改气的试点范围，推动用天然气等清洁高效的优质能源替代煤炭、石油，提高天然气在我国一次能源消费结构中所占比例。然而，以上支持天然气发展的产业政策是基于我国能源产业现状与发展规划所制定，随着产业发展状况的变化与相关政治、经济、社会等因素的影响，有关部门有可能在将来对天然气产业政策作出调整，并对我国的天然气产业发展带来的影响。
4. 单一合作方依赖的风险
中海沃邦天然气勘探、开发、生产、销售业务基于与中油煤签订的《合作合同》。尽管中海沃邦与中煤油建立了长期稳定的合作关系，但由于合作方单一，不排除中煤油因产业政策、自身经营业务变化或与中海沃邦合作关系发生重大不利变化，使得合作双方需对合作合同作出重大调整，而中海沃邦在短期内又无法拓展新的合作方，会导致中海沃邦面临业绩大幅波动的风险。
5. 商誉余额较高的风险
上市公司于2018年12月取得了中海沃邦的控制权，因此确认了一定金额的商誉。如果中海沃邦未来由于业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期，可能导致商誉减值，从而影响公司合并报表的利润。公司将会加强协同整合，加强内部管理，保证并购标的公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 9
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 12
第三节 公司业务概要 ...... 15
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 22
第五节 重要事项 ...... 111
第六节 股份变动及股东情况 ...... 115
第七节 优先股相关情况 ...... 116
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 117
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 117
第十节 公司债相关情况 ...... 118
第十一节 财务报告 ...... 119
第十二节 备查文件目录 ...... 235
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、沃施股份 | 指 | 上海沃施园艺股份有限公司 |
| 中海沃邦 | 指 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 |
| 沃施实业 | 指 | 上海沃施实业有限公司 |
| 沃施绿化 | 指 | 上海沃施绿化工程有限公司 |
| 益森园艺 | 指 | 上海益森园艺用品有限公司 |
| 沃施发展 | 指 | 上海沃施园艺艺术发展有限公司 |
| 沃施生态 | 指 | 西藏沃施生态产业发展有限公司 |
| 海南沃施 | 指 | 海南沃施园艺艺术发展有限公司 |
| 生物科技 | 指 | 上海沃施生物科技有限公司 |
| 沃施园艺科技 | 指 | 上海沃施园艺科技有限公司 |
| 沃晋能源 | 指 | 西藏沃晋能源发展有限公司 |
| 瑞驰曼保理 | 指 | 瑞驰曼（上海）商业保理有限公司 |
| 海德投资 | 指 | 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） |
| 山西汇景 | 指 | 山西汇景企业管理咨询有公司 |
| 山西瑞隆 | 指 | 山西瑞隆天成商贸有限公司 |
| 西藏科坚 | 指 | 西藏科坚企业管理有限公司 |
| 嘉泽创投 | 指 | 西藏嘉泽创业投资有限公司 |
| 耐曲尔 | 指 | 宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 济川控股 | 指 | 江苏济川控股集团有限公司 |
| 博睿天晟 | 指 | 博睿天晟（北京）投资有限公司 |
| 中油煤 | 指 | 中石油煤层气有限责任公司，中国石油天然气股份有限公司（601857.SH）全资子公司 |
| 《合作合同》 | 指 | 中海沃邦与中油煤于2009年签订的《山西省石楼西区块煤层气资源开采合作合同》 |
| 董事会 | 指 | 上海沃施园艺股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海沃施园艺股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 上海沃施园艺股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 上海沃施园艺股份有限公司公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 《证券法》 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 华西证券、保荐券商、主承销商 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 立信、会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 沃施股份 | 股票代码 | 300483 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 上海沃施园艺股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 沃施股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ShanghaiWorthGardenCo,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | WORTH | ||
| 公司的法定代表人 | 吴海林 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴茌帏 | |
| 联系地址 | 上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室 | |
| 电话 | 021-58831588 | |
| 传真 | 021-58833116 | |
| 电子信箱 | Jackwu@worthgarden.com |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 694,200,214.88 | 760,909,555.86 | -8.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,190,385.67 | 47,389,169.41 | 50.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 69,951,565.05 | 58,211,648.15 | 20.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 326,980,539.63 | 250,047,463.96 | 30.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.578 | 0.460 | 25.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.578 | 0.460 | 25.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.37% | 3.24% | 0.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,767,328,612.14 | 7,103,451,298.62 | -4.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,140,242,985.97 | 2,074,631,416.75 | 3.16% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,130.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,584,706.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 88,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 425.81 | |
| 减：所得税影响额 | 409,311.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 50,730.66 | |
| 合计 | 1,238,820.62 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。
1、主要业务、主要产品及用途及经营模式
（1）天然气业务
中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务，销售的天然气通过管网系统输送到山西省内沿线各城市或大型直供用户处，或上载“西气东输”国家级干线，进而输送到其他地区终端用户。天然气的用途，包括城市生活用气、工业生产与化工用气、交通运输用气以及天然气发电用气等多方面。公司天然气业务的销售模式分为共同销售模式及自主销售模式。
①共同销售模式
根据《合作合同》，在石楼西区块内所获得的天然气，由中海沃邦与中油煤共同销售并各自取得分成收入。销售合同一般由中海沃邦、中油煤、购买方（终端客户）、管输方共同签订，各方约定定期（包括每日、每月、每季度）对天然气供需信息进行交流，对年度销售、季度、月度销售计划进行回顾和必要的修正。中海沃邦销售部门负责与各方沟通工作、销售气量的统计、结算等工作。
②自主销售模式
根据中海沃邦子公司沃晋燃气与中油煤签订购销合同，沃晋燃气向中油煤购入其自营区块天然气后，独立开拓下游市场销售渠道，与终端客户、管输方签订协议，自主与客户沟通工作，自行负责销售气量的统计、结算等工作。
通过自主销售模式开展天然气业务，公司形成了从上游至下游完成的业务链条，扩大了公司终端客户群体，对提升公司天然气业务的营业收入及盈利能力具有积极的影响。
（2）园艺用品业务
公司传统主营业务为园艺用品业务，主要产品涉及园艺生活的方方面面，包括数千个品种规格，具有较为完整的园艺类产品体系，此外，根据个体消费者、商户、市政部门等各类客户的个性化需求，上市公司提供与园艺相关的方案设计、工程施工、绿化养护等服务。公司在园艺用品行业深耕多年，积累了丰富的经营，通过技术创新、生产工艺提升和市场开拓，打造了一系列拥有自主知识产权的产品，在国内及国际市场上形成了良好的品牌效应。
2、主要业绩驱动因素
报告期内，公司由传统单一业务变更为园艺用品与天然气开采双主业模式。公司业绩增长依赖于两个方面的因素，一方面是中海沃邦天然气开采、勘探业务顺利进行，天然气产量稳步提升以及销售业务和客户资源进一步拓展；一方面是园艺用品业务的优化提升，控制原材料成本，拓展销售市场，加快推出新产品。
3、行业发展状况、周期性及行业地位
（1）天然气开采行业
中海沃邦主要从事天然气的勘探、开发、生产、销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，所处行业属为门类“B 采矿业”中的大类“石油和天然气开采业（B07）”。根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），中海沃邦所经营的的具体业务为中类“天然气开采业（B072）”中子类的“陆地天然气开采（B0721）”。 天然气开采业具有明显的行政许可壁垒、资金壁垒和技术壁垒。由于陆地天然气开采业属于国家重点控制的矿产资源类行业，开采天然气须由主管部门审查同意后，由国务院地质矿产主管部门登记，才可颁发采矿许可证。此外，天然气开发项目前期投入较高，勘探结果无法被准确预测，开发周期较长，开发企业需要承担较高的投资风险。
天然气销售具有明显的周期性，天然气销售因季节和民生需求分为淡季与旺季，淡季通常为每年3月底至每年10月底，旺季通常为每年11月至下年3月，冬季到来，取暖需求提升，天然气的需求量提升较快，入冬后燃气将进入消费旺季。与之相比夏季没有相应的用气需求，主要提供与工业生产，用气量处于稳定状态，因此成为了淡季。 近年来，以煤炭为主的能源消费结构，导致环保压力非常大，城市煤气，工业窑炉，发电都以燃煤为主，是导致大气污
染的主要原因，随着能源结构调整以及大气污染带动的“煤改气”工程，未来煤炭消费的占比将降低，天然气消费的增长空间巨大。 中海沃邦是山西省天然气产业中迅速成长公司之一，在山西省内天然气开采业具有重要影响力，2017年、2018年及2019年中海沃邦产量占山西省省天然气产量的百分比分别为13.59%、13.59%及14.71%。
（2）园艺用品行业
上市公司是目前国内最大的园艺用品生产和零售公司之一，兼顾提供绿化工程服务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于C41其他制造业，细分为园艺用品。根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），手工具类园艺用品属于金属工具制造业下属农用及园林用金属工具制造业；装饰类园艺用品属于工艺美术及礼仪用品制造业下属金属工艺品制造业；机械类和灌溉类园艺用品属于农、林、牧、渔专用机械制造业下属机械化农业及园艺机具制造业和农林牧渔机械配件制造业。 园艺用品细分市场主要包括手工具类、装饰类、灌溉类、机械类和资材类园艺用品市场。全球园艺用品消费市场主要集中在欧美等发达国家和地区，其呈现出产品类型及其丰富、店铺形式的营销渠道运营成熟、园艺方案设计服务需求旺盛等特点。随着我国国民经济的发展及人均收入水平的提高，市场对园艺用品的需求逐渐提升，我国园艺用品行业处于相对初级的阶段，呈现出生产厂商分散、专业技术水平低、自有品牌缺失、销售渠道滞后等行业特点。总体来看，国内园艺用品行业发展与国外发达国家相比有很大差距，但市场前景广阔，具有巨大的发展空间。 园艺用品消费群体和终端用户众多，产品应用广泛，与国民经济发展和人均收入水平有一定关联，但不具有明显的周期性特征。受季节变化影响，部分园艺用品在特定地区的销售有一定的季节性，但通过向全球市场供货，可以部分平抑不同国家和地区的季节性因素对园艺用品消费的波动，总体而言，不存在明显的季节性。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 固定资产 | 报告期末余额较期初增长0.78%，无重大变化 |
| 无形资产 | 报告期末余额较期初降低1.95%，无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期末余额较期初增长11.00%，无重大变化 |
| 油气资产 | 报告期末余额较期初增长3.84%，无重大变化 |
上市公司一直注重具有自主知识产权园艺用品的研发设计，拥有专门的研发设计中心，参与了高枝剪等6项园艺工具行业标准的修订工作，通过不断的技术积累，公司积累了大量专利成果。公司准确把握园艺用品发展趋势，结合人体工程学原理，对产品进行人体使用舒适化处理，开发出使用便捷、节能环保、个性化的园艺用品，充分满足客户的需求偏好。此外，公司拥有专业化的园艺方案设计团队，综合多种因素，建立了园艺设计方案数据库，将各类设计元素模块化，方案设计周期大大缩短，及时满足与引导客户的个性化需求。 子公司中海沃邦深耕天然气开采业多年，逐步建立起一支专业知识水平高、工作经验丰富、综合能力的强的管理人员和技术人员团队。技术人员将其丰富的技术经验和实际情况结合，形成了一整套适用于矿区地质条件和气藏特征的天然气勘探、开采、生产技术体系，如非纵地震勘探技术、大位移水平井工厂化钻井技术、水平井多级压裂技术、低成本生产井积液技术处理技术、生产井采气官网冰堵处理技术等。优秀的管理团队和技术团队能够应对天然气开采的风险及技术障碍，及时处理各种突发事件，保证工作顺利开展；同时通过先导实验、技术革新，公司非常规油气资源勘探开发不断进步，关键及配套工艺技术的创新和应用，使钻井成功率和水平井钻遇率有所提高、压裂工艺和参数不断优化，单井产量屡创新高，生产规模逐年扩大，区块最终采收率得以提升，基本实现了区块内天然气的“精细勘探、高效开发、科学生产”。经过技术团队多年的努力，中海沃邦于2018年被北京市科学技术委员会评定为“高新技术企业”、2019年8月取得中关村高新技术企业证书，2019年12月取得《知识产权管理体系认证证书》，认证范围为陆上采油气技术的研发的知识产权管理。公司于2019年成立高新科技委员会，定期召开高新技术课题研讨会，并针对行业技术创新领域与各相邻区块、相类似气藏油气田、科研单位及各大油服公司增加技术交流，进一步加大研发力度。
3、市场优势
中海沃邦依托于中油煤的合作，实现了对山西省合作区块内天然气勘探、开采。中海沃邦的终端客户为山西省国新能源发展集团有限公司控制下的永和国新燃气销售有限公司，其采购的天然气通过其建设及经营的输气管道输送到山西省内沿线各城市或大型直供用户处，向相关城市燃气公司及直供用户销售天然气，天然气需求量较高。2017年，中海沃邦开采的天然气实现向河北中石油昆仑能源有限公司的输送，进而实现了天然气上载“西气东输”国家级干线。
4、天然气储量优势
中海沃邦从事天然气勘探、开采、生产、销售业务，合作区块的天然气储量对于公司的经营发展起着决定性作用。截至2019 年12 月31 日，公司与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部备案的天然气地质储量1,276 亿方、技术可采储量610 亿方、经济可采储量443亿方。此外，石楼西区块其余仍有尚未探明天然气储量的区域，中海沃邦将结合战略规划，按照程序，有序开展勘探及开采工作。由于合作区块天然气储量丰富，中海沃邦未来的业务拥有巨大的发展潜力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）2020年半年度经营情况分析
2020年半年度，公司合计实现营业收入69,420.02万元，比上年同期下降了6,670.93万元，下降幅度为8.77%，实现归属于母公司净利润7,119.04万元，比去年同期增加2,380.12万元，增幅为50.23%。
报告期内，天然气业务实现营业收入56,767.63万元，较去年同期下降5.68%，园艺用品业务实现营业收入12,288.26万元，较去年同期下降18.30%，绿化工程业务实现营业收入364.14万元，较去年同期下降57.76%。
2020年半年度，公司天然气业务的日常经营均一定程度上受到新冠肺炎疫情的负面影响，从而导致公司半年度合并营业收入下降。由于疫情影响中海沃邦生产车辆和操作员工均无法按时到达生产现场，项目施工和关键作业环节产生受到不利影响，中海沃邦天然气开采量有所下降。截至2020年6月30日，公司实现天然气开采量39,272.92万立方米，较去年同期下降了
16.19%。
2020年半年度，公司实现归属于母公司净利润较去年同期有较大幅度的上涨，净利润上涨的主要原因包括权益比例的提升以及财政补贴的影响。一方面，由于2019年底，公司完成了向西藏科坚和嘉泽创投发行股份收购沃晋能源少数股权的事项，公司享有中海沃邦的权益比例由37.17%提升至48.32%，从而提升了归属于上市公司净利润。另一方面，2020年3月，中海沃邦收到了石楼西项目致密气财政补贴资金合计7,852万元，财政补贴增加了公司归属上市公司股东的净利润，对公司2020年半年度的净利润产生了积极影响，详细情况可参见公司于2020年2月27日披露的《关于公司控股子公司获得财政补贴事项的公告》（公告编号：2020-016）。
（二）拓展自主销售模式，提升天然气业务盈利能力
报告期内，中海沃邦子公司沃晋燃气拓展了自主销售的业务模式，其与中油煤签订购销合同，约定由沃晋燃气向中油煤购入其自营区块天然气后，独立开拓下游市场销售渠道，与终端客户、管输方签订协议，自主与客户沟通工作，自行负责销售气量的统计、结算等工作。
在自主销售模式下，沃晋燃气获得了稳定的天然气供应渠道，可以独立自主的开拓下游市场，为更多的终端客户提供稳定的燃气供应保障。公司形成了从上游至下游完成的业务链条，扩大了公司终端客户群体。主销售模式的拓展，将对公司未来营业收入和盈利能力的提升带来积极的影响。
报告期内，公司通过共同销售模式，实现了天然气业务收入47,740.23万元，通过自主销售模式实现营业收入，实现了营业收入9,027.40万元。
（三）收购中海沃邦少数股权，进一步提升权益比例报告期内，公司继续推进收购控股子公司中海沃邦少数股东股权的事项，加码天然气领域的投资
公司于2020年2月披露了非公开发行股份的事项，公司拟向特定6名自然人发行股份募集资金，募集资金拟用于收购中海沃邦10%的股权、偿还借款及补充流动资金。2020年5月，综合考虑中国证监会的监管问答的要求以及公司的实际情况，公司终止了与6 名自然人签署的《附生效条件的股票认购协议》，并调整了非公开发行股份方案，方案调整为向不超过 35 名的特定对象非公开发行股份。2020年7月15日，公司收到了深圳交易所出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳交易所认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2020年8月12日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。公司将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，在规定期限内启动办理本次向特定对象发行股票的事宜。
公司第四届董事会第十九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购中海沃邦7%的股权。目前，公司正在协调交易对方办理股权转让的相关手续。
上述通过非公开发行股份募集资金收购中海沃邦10%股份事项，以及现金方式收购中海沃邦7%股权事项完成后，公司
将控制中海沃邦67.50%的股份，上市公司享有中海沃邦权益比例将进一步提升，对公司2020年度的经营业绩将产生积极影响。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 694,200,214.88 | 760,909,555.86 | -8.77% | |
| 营业成本 | 421,687,328.29 | 346,597,096.67 | 21.66% | |
| 销售费用 | 38,973,779.65 | 51,916,316.05 | -24.93% | |
| 管理费用 | 38,439,074.94 | 45,483,863.69 | -15.49% | |
| 财务费用 | 37,016,889.90 | 21,376,480.14 | 73.17% | 利息支出增加 |
| 所得税费用 | 32,016,401.34 | 47,971,066.35 | -33.26% | 利润总额降低 |
| 研发投入 | 5,082,866.36 | 3,170,033.16 | 60.34% | 公司持续加大技术上的研发力度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,980,539.63 | 250,047,463.96 | 30.77% | 本报告期收到致密气开采利用补贴 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,444,356.14 | -219,939,129.48 | -58.43% | 支付的工程及工程物资款项金额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,145,347.43 | -19,975,282.43 | -1,102.21% | 偿还债务及支付利息金额增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,198,058.68 | 7,556,522.46 | -3,569.82% | 主要用于支付工程款及偿还债务 |
| 其他收益 | 80,111,831.17 | 763,610.43 | 10,391.19% | 本报告期收到致密气开采利用补贴 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 园艺用品 | 122,882,565.05 | 94,426,835.27 | 23.16% | -18.30% | -22.93% | 4.61% |
| 天然气开采及销售*注 | 477,402,328.87 | 246,029,509.62 | 48.46% | -20.68% | 13.57% | -15.54% |
| 天然气外购及销售 | 90,273,966.76 | 79,844,885.04 | 11.55% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 264,684,853.72 | 3.91% | 297,205,775.84 | 4.50% | -0.59% | |
| 应收账款 | 154,541,757.36 | 2.28% | 297,652,369.19 | 4.51% | -2.23% | |
| 存货 | 42,495,083.46 | 0.63% | 40,480,852.84 | 0.61% | 0.02% | |
| 投资性房地产 | 3,470,614.63 | 0.05% | 3,840,547.51 | 0.06% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 固定资产 | 748,946,433.03 | 11.07% | 483,684,742.64 | 7.33% | 3.74% | |
| 在建工程 | 1,071,898,579.94 | 15.84% | 1,176,675,853.57 | 17.83% | -1.99% | |
| 短期借款 | 162,000,000.00 | 2.39% | 203,800,000.00 | 3.09% | -0.70% | |
| 长期借款 | 550,000,000.00 | 8.13% | 145,000,000.00 | 2.20% | 5.93% | 借款金额增加 |
| 油气资产 | 1,273,091,396.01 | 18.81% | 978,405,096.07 | 14.82% | 3.99% | 投产的井及相关设施增加 |
| 无形资产 | 2,564,706,364. | 37.90% | 2,679,091,271. | 40.59% | -2.69% | 合同权益摊销 |
| 58 | 63 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4．其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||||
| 应收款项融资 | 124,150,000.00 | 77,624,332.82 | 124,150,000.00 | 77,624,332.82 | ||||
| 上述合计 | 135,150,000.00 | 77,624,332.82 | 124,150,000.00 | 88,624,332.82 | ||||
| 金融负债 | 588,161.50 | 588,161.50 | 0.00 | |||||
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 99,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 99,000 | 0 | 0 | |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 子公司 | 石油天然气技术开发、 技术转让 | 555,555,556.00 | 6,256,607,808.24 | 4,294,507,602.87 | 567,676,295.63 | 241,250,967.50 | 209,851,630.83 |
大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致中海沃邦核心技术外泄，将对中海沃邦的核心竞争能力造成不利影响。
3. 天然气产业政策调整风险
我国天然气行业近年来迅速发展，一定程度上得益于当前国家一系列产业政策的大力支持。国家发改委在 “十三五” 期间先后发布了《天然气发展 “十三五” 规划》、《加快推进天然气利用的意见》等支持天然气产业发展的政策性文件，鼓励扩大下游客户煤改气的试点范围，推动用天然气等清洁高效的优质能源替代煤炭、石油，提高天然气在我国一次能源消费结构中所占比例。然而，以上支持天然气发展的产业政策是基于我国能源产业现状与发展规划所制定，随着产业发展状况的变化与相关政治、经济、社会等因素的影响，有关部门有可能在将来对天然气产业政策作出调整，并对我国的天然气产业发展带来的影响。
4. 单一合作方依赖的风险
中海沃邦天然气勘探、开发、生产、销售业务基于与中油煤签订的《合作合同》。尽管中海沃邦与中煤油建立了长期稳定的合作关系，但由于合作方单一，不排除中煤油因产业政策、自身经营业务变化或与中海沃邦合作关系发生重大不利变化，使得合作双方需对合作合同作出重大调整，而中海沃邦在短期内又无法拓展新的合作方，会导致中海沃邦面临业绩大幅波动的风险。
5. 商誉减值的风险
上市公司于2018年12月取得了中海沃邦的控制权，因此确认了一定金额的商誉。如果中海沃邦未来由于业务进展不顺利或市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期，可能导致商誉减值，从而影响公司合并报表的利润。公司将会加强协同整合，加强内部管理，保证并购标的公司稳健发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险逐步降低。截至2020年6月30日，商誉金额为39,617.83万元，占公司总资产的比例为5.85%。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年02月10日 | 不适用 | 电话沟通 | 机构 | 童泽欣-泽茂投资、陈荣盛-若汐投资、刘祥 -方正人寿保险、许国军-明照资本、管俊玮-华商基金、张贞卓-启信国际、舒强-中欧基金、刘朝晖-汉天资产、郭志强-和沣资本、李志宇-齐济合创投资、陆达之-光大保德信基金、李敬尧-睿亿投资、丁洋-华银精治资产、湛思帆-长信基金等205名机构及其他投资者 | 详细内容参见公司2020年2月11日披露的《上海沃施园艺股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20200210） |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.82% | 2020年03月13日 | 2020年03月14日 | 《2020 年第一次临时股东大会》（公告编号：2020-020） |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 17.07% | 2020年04月07日 | 2020年04月08日 | 《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046） |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.50% | 2020年05月26日 | 2020年05月27日 | 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 股份限售承诺 | 1、本公司因本次交易而获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 | 2020年01月07日 | 2023-01-06 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 个月内不得转让，证券监管部门对锁定期另有要求的，按照证券监管部门另行要求为准。2、如本次交易因涉嫌本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不得转让上述股份。3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 | |||||
| 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次交易完成后，本公司及本公司实施控制或施加重大影响的其他企业（以下简称“本公司的关联企业”）原则上不与上市公司及其控制的其 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格履行其与上市公司签订的各种关联交易协议，不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。 | |||||
| 曹龙祥 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次交易完成后，本人及本人实施控制或施加重大影响的其他企业（以下简称“本人的关联企业”）原则上不与上市公司及其控制的其他企业发生关联交易，对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司与独立第三方进行。2、在本次交易完成 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 签订的各种关联交易协议，不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。3、在本次交易完成后，本人及本人的关联企业将严格避免向上市公司及其控制的其他企业拆借、占用上市公司及其控制的其他企业资金或采取由上市公司及其控制的其他企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司及其控制的其他企业资金。4、如违反上述承诺与上市公司及其控制的其他企业进行交易而给其造成损失，由本人向上市公司承担赔偿责任。 | |||||
| 西藏济川创业投资管理有限公司 | 其他承诺 | 本次交易完成后，在西藏科坚持有因本次交易而锁定的沃施股份股票的 | 2020年01月07日 | 2023-01-06 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 锁定期内，本公司不通过直接或间接的方式转让持有的西藏科坚全部或部分股权。 | |||||
| 曹飞;曹龙祥 | 其他承诺 | 本次交易完成后，在西藏科坚、嘉泽创投持有因本次交易而锁定的沃施股份股票的锁定期内，本人不通过直接或间接的方式使其为锁定的沃施股份的最终权益人的事实发生变更。 | 2020年01月07日 | 2023-01-06 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 上海沃施园艺股份有限公司;佟成生;吴茌帏;吴海林;吴君亮;薛云;于婷;俞凯;钟刚;周胜鏖 | 其他承诺 | 1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，也不存在其他重大失信行为。 | |||||
| 李新涛;王田祥;西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司;姚冉华 | 其他承诺 | 本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 法违规正被中国证监会立案调查的情形。最近五年内，本公司及本公司主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。 | |||||
| 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 其他承诺 | 本公司所持有沃晋能源的股权系真实、合法、有效持有，不存在任何以协议、信托或其他方式代持股权的情形，不存在任何权属纠纷；也不存在其他设定质押或第三方权利、权利限制、被查封或被冻结的情形；本公司持有沃晋能源的股权权属清晰，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 其他承诺 | 不可撤销地承诺：本公司在持有上市公司之股份期间放弃本公司在本次交易中以资产认购的上市公司的股份（包括因上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份）的表决权。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 郭桂飞;陆晓群;上海沃施园艺股份有限公司;佟成生;吴茌帏;吴海林;吴君亮;薛云;闫淑慧;于婷;俞凯;钟刚;周胜鏖 | 其他承诺 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证与本次交易相关的信息和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 市公司拥有权益的股份。 | |||||
| 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 其他承诺 | 本公司将及时向上市公司提供与本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 郭桂飞;陆晓群;上海沃施园艺股份有限公司;佟成生;吴茌帏;吴海林;吴君亮; | 其他承诺 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易的相关内 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 薛云;闫淑慧;于婷;俞凯;钟刚;周胜鏖 | 幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情况，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | ||||
| 沈文超;吴海林;西藏沃晋能源发展有限公司 | 其他承诺 | 本公司及本公司主要管理人员不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情况，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司;贾岱;李英;罗传容;吴茌帏;吴君亮 | 其他承诺 | 本公司及本公司主要管理人员不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情况，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次交易的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 其他承诺 | 1、本公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 露》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，不存在任何特殊利益安排。2、本公司对西藏沃晋能源发展有限公司的投资侧重于财务投资，主要目的为寻求资本增值，对于通过本次交易取得的上市公司股份，不谋求上市公司的控制权。 | |||||
| 曹龙祥 | 其他承诺 | 本公司/本人与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的关联关系或《上市公司收购 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 管理办法》规定的一致行动关系，不存在任何特殊利益安排。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 本公司作为沃施股份2018年重大资产重组的交易对手方，就关联关系及一致行动关系作如下说明：本公司与本次交易的交易对手方西藏科坚、嘉泽创投、江苏济川控股集团有限公司及其实际控制人不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，不存在特殊利益安排。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 其他承诺 | 本人作为沃施股份2018年重大资产重组的交易对手方，就关 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述 |
| 联关系及一致行动关系作如下说明：本人与本次交易的交易对手方西藏科坚、嘉泽创投、江苏济川控股集团有限公司及其实际控制人不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，不存在特殊利益安排。 | 承诺情况。 | ||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司确认本公司与本次交易的交易对方西藏科坚、嘉泽创投不存在在本次交易完成后关于改选沃施股份董事、监事、重新选聘高级管理人员的书面或口头协议安排。 | 2020年01月07日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 西藏嘉泽创业投资有限 | 其他承诺 | 本公司在本次交易完成 | 2020年01月 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上 |
| 公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 后不会向上市公司提名选举董事、监事，亦不会向董事会提名推荐高级管理人员候选人，不会参与上市公司的经营决策，与沃施股份不存在在本次交易完成后关于改选董事、监事、重新选聘高级管理人员的书面或口头协议安排 | 07日 | 述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | ||
| 西藏嘉泽创业投资有限公司;西藏科坚企业管理有限公司 | 其他承诺 | 作为本次交易的交易对方，本公司郑重承诺如下：1．本次交易完成后 60 个月内，本公司仍认可并尊重吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人的沃施股份实际控制人地位，不对吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人在沃施股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议，本公 | 2020年01月07日 | 2025-01-06 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 全部转让给山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭及/或其一致行动人的任何一方。 | |||||
| 曹龙祥 | 其他承诺 | 作为本次交易对方的实际控制人，本人郑重承诺如下：1．本次交易完成后 60 个月内，本人仍认可并尊重吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人的沃施股份实际控制人地位，不对吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人在沃施股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议，本人不谋求沃施股份实际控制权。2．西藏科坚、嘉泽创投本 | 2020年01月07日 | 2025-01-06 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司、於彩君、桑康乔、许吉亭及/或其一致行动人的任何一方。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 股份限售承诺 | 1、山西汇景承诺：本公司因本次重大资产重组而获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。2、山西瑞隆、博睿天晟承诺：（1）本公司因本次重大资产重组而获得的上市公司股份，如在取得新增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月，则自本次发行结束之日起12个月内不得转让；如不满12个月，则自本次发行结束之日起36个月内不得转让，证券监管 | 2019年02月26日 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不得转让上述股份。（3）在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 | |||||
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 股份限售承诺 | 1、本人因本次重大资产重组而获得的上市公司股份，如在取得新增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月，则自本次发行结束之日起12个月内不得转让；如不满12个月，则自本次发行结束之日起36个月内不得转让，证券监管部门对锁定期另有要求的，按照证券监管部门另行要求为准。2、如本次重大资产重组因 | 2019年02月26日 | 2020-02-25 | 报告期内，上述承诺已履行完毕 |
| 涉嫌本人所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不得转让上述股份。3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 中海沃邦2018年、2019年、2020年实现经审计合并报表扣除非经常性损益后的净利润分别不低于36,220万元、45,450万元、55,560万元。 | 2019年02月26日 | 2021-04-30 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 |
| 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 市公司，如在书面通知中所指定的合理期间内，上市公司书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给上市公司。4、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出赔偿。 | |||||
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次重大资产重组完成后，本公司及本公司实施控制或施加重大影响的其他企业（以下简称“本公司的关联企业”）原则上不与上市公司和标的公司及二者控制的企业发生关联交易，对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司与独立第三方进行。2、在本次重大资产重组完成后， | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 刘庆礼 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次重大资产重组完成后，本人及本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）、本人及本关系密切的家庭成员实施控制或施加重大影响的其他企业（以下简称“本人及本人关系密切的家庭成员的关联企业”）原则上不与上市公司和标的公司及二者控制的企业发生关联交易，对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司与独立第三方进行。2、在本次重大资产重组完成后，若上市公司和标的公 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 二者控制的企业代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司和标的公司及二者控制的企业资金。4、如违反上述承诺与上市公司和标的公司及二者控制的企业进行交易而给其造成损失，由本人及本人关系密切的家庭成员向上市公司承担连带赔偿责任。 | |||||
| 桑康乔;於彩君 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、在本次重大资产重组完成后，本人及本人实施控制或施加重大影响的其他企业（以下简称“本人的关联企业”）原则上不与上市公司和标的公司及二者控制的企业发生关联交易，对于上市公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司与独立第三方进行。2、 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 承担赔偿责任。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 本公司持有中海沃邦的股权，系本公司真实、合法、有效持有，不存在任何以协议、信托或其他方式代持股权的情形，不存在任何权属纠纷；除所持部分中海沃邦股权存在质押事项外，不存在其他设定质押或第三方权利、权利限制、被查封或被冻结的情形。本公司转让的部分中海沃邦股权，权属清晰，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 其他承诺 | 1、本人持有耐曲尔的合伙企业份额系真实、合法、有效持有，不存在任何以协议、信托或其他方式代持合伙企业份额的 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 其他承诺 | 公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。公司最近三年内未受到过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，也不存在其他重大失信行为。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有 | 其他承诺 | 本公司为依法设立、有效存续的有限责任公司，不存在法律法规规定的禁止认购上市公司股份的 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 限公司 | 情形。本公司最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。最近5年内，本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。 | ||||
| 曹建伟;李建海;李晓斌;李英;刘明五;苏斌斌;赵金花 | 其他承诺 | 本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 | |||||
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 其他承诺 | 1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、本人最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，也不存在其他重大失信行为。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 本公司不存在泄露本次重组的内幕信息以及利用内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 曹建伟;李建海;李晓斌;李英;刘明五;苏斌斌;赵金花 | 其他承诺 | 本人不存在泄露本次重大资产重组的内幕信息以及利用内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 幕交易被立案调查或者立案侦查。 | |||||
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 其他承诺 | 1、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。2、本人最近36个月内不存在因内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。3、本人不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 承建文;郭桂飞;陆晓群;上海沃施园艺股份有限公司;佟成生;吴海林;吴君亮;俞凯;钟刚;周胜鏖 | 其他承诺 | 1、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。2、本人最近36个月内不存在因内幕交 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。3、本人不存在《中国证券监督管理委员会关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 | |||||
| 吴海林 | 其他承诺 | 若届时第二部分交易不能实施，上市公司通过支付现金的方式继续收购标的公司股权的，本人将无条件利用本人可以利用的一切资源包括但不限于质押所持上市公司股票、抵押本人房产等融资方式融资为上市公司继续履行收购义务提供资金支持。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 桑康乔;许吉 | 其他承诺 | 承诺人不可撤销地承诺， | 2019年02月 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上 |
| 亭;於彩君 | 在其持有公司股份期间放弃其在本次重组中以资产认购的公司股份（包括因上市公司送红股、转增股本等原因增加的股份）的表决权。 | 26日 | 述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | ||
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德 | 其他承诺 | 本人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美作为沃施股份的实际控制人，确认目前不存在任何放弃对上市公司控制权的计划和安排，同时承诺本次交易完成后60个月内，不会主动放弃或促使本人控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本次交易完成后60个 | 2019年02月26日 | 2024-02-25 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 本次交易完成后60个月内，本公司/本人仍认可并尊重吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人的沃施股份实际控制人地位，不对吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美家族五人在沃施股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议，本公司/本人不谋求沃施股份实际控制权。 | 2019年02月26日 | 2024-02-25 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 如本次发行股份购买资产获得证监会核准并顺利实施，本公司作为本次重大资产重组的交易对方，承诺自本次交易完成 | 2019年02月26日 | 2024-02-25 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 后60个月内不通过自身或其一致行动人增持上市公司的股票。 | |||||
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德 | 其他承诺 | 本人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美作为沃施股份的实际控制人，确认本次交易完成后60个月内，促使上市公司继续巩固发展现有园艺用品、园艺工具、园艺机械的生产与零售业务，维持现有业务的稳定，且不会与任何第三方签署置出前述业务的协议或作出类似的安排。 | 2019年02月26日 | 2024-02-25 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 其他承诺 | 若后续本公司继续向山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟收购标的公司股权的，无论交易金额、交易步骤如何，届时的价款支付方式为现金支付。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 其他承诺 | 本次交易中以资产认购 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上 |
| 上市公司股份（包括因公司送红股、转增股本等原因增加的股份）在限售期满后通过大宗交易、协议转让方式向任何第三方转让的，该等股票的受让方均应放弃表决权，届时於彩君、桑康乔、许吉亭应在其与第三方的转让协议中将前述承诺约定为协议转让的前提条件。 | 述承诺，未发现违反上述承诺情况。 | ||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 本次交易完成后，在为上市公司5%以上股东期间，山西汇景可以向上市公司提出增选董事的议案并最多推荐一名董事候选人，上市公司后续因山西汇景推选的董事辞职需要增选董事或董事会换届选举时，山西汇景承诺届时其仅有权推荐一名董事候选人。成为上市 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 公司5%以下股东后，山西汇景承诺不再向上市公司推荐董事候选人。山西瑞隆和博睿天晟承诺，在持有上市公司股票期间，不向上市公司推荐董事候选人。 | |||||
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 其他承诺 | 本次重大资产重组实施完成后，本公司自本次重大资产重组所获上市公司股份（包括但不限于因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份）根据《发行股份购买资产协议》未解锁的部分不得进行质押融资或用于其他担保，并确保前述股份不会存在冻结、扣押等影响《业绩承诺与补偿协议》履行的情形。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;曹建伟;刘明五;刘庆礼;山西汇景企业管理咨 | 其他承诺 | 在本次交易获得中国证监会批准并实施完毕后，在中海沃邦本次交易评 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 估基准日中海沃邦的账面净资产及其之后累计实现的净利润之和达到45亿前，若《合作合同》因国家政策调整被终止的，承诺方将按照如下公式向沃施股份、沃晋能源、耐曲尔进行补偿：补偿总额=（本次交易中海沃邦100%股权的估值45亿-中海沃邦2017年12月31日的账面净资产-中海沃邦2018年度至《合同合同》终止时实现的累计净利润-因《合作合同》终止而取得的补偿收益）*沃施股份届时控制的中海沃邦股权比例若上述金额小于0，则承诺方不需要提供补偿。山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟按照其各自累计转让中海沃邦股 |
| 权的相对比例分别向上市公司承担补偿责任。刘庆礼、刘明五、曹建伟分别作为山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟的实际控制人，将对山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟分别承担连带赔偿义务。 | |||||
| 承建文;郭桂飞;陆晓群;上海沃施园艺股份有限公司;佟成生;吴海林;吴君亮;俞凯;钟刚;周胜鏖 | 其他承诺 | 1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员所提供关于本次重组的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本资料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司及董事、监事、高级管理人员保证为本次重组提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 定。 | |||||
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 其他承诺 | 1、公司已如实提供了本次重大资产重组所需的全部文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、公司提供的所有文件的签字和签章均为真实，该等文件之复印件或副本与其正本或原件相符，该等文件对事实的陈述全部是正确的、准确的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司;山西汇 | 其他承诺 | "1、本公司及中海沃邦所提供关于本 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发 |
| 景企业管理咨询有限公司;山西瑞隆天成商贸有限公司 | 次重大资产重组的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本资料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。本公司保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。2、本公司及董事、监事、高级管理人员保证为本次重大重组提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 现违反上述承诺情况。 |
| 重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 | |||||
| 桑康乔;许吉亭;於彩君 | 其他承诺 | 1、本人及耐曲尔提供关于本次重大资产重组的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本资料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。本人及耐曲尔保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承 | 2019年02月26日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 担赔偿责任。2、本人及耐曲尔提供的关于本次交易的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不得转让持有的上市公司股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定。 | |||||
| 吴海江 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人之一吴海江先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自2017年7月19日起六个月内增持公 | 2018年03月23日 | 2018-09-23 | 已履行完毕 |
| 完成增持公司股份的计划。除此之外，原增持计划中其他内容不变，详细内容请参见公司于2017年12月28日披露的《关于控股股东、实际控制人之一股份增持计划延期的公告》（公告编号：2017-081）。截至2018年3月23日，吴海江先生股份增持计划已完成，累计增持公司股份1,229,935股，详见公司于2018年3月24日披露的《关于控股股东、实际控制人之一股份增持计划进展暨增持计划完成的公告》（公告编号：2018-039）。 | |||||
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德;赵云 | 股份减持承诺 | 公司于2017年12月14日披露了《上海沃施园艺股份有限公司支付现金及发行股份并募集配套资 | 2017年12月24日 | 2019-02-26 | 已履行完毕 |
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德;赵云 | 股东一致行动承诺 | 公司于2017年12月14日披露了《上海沃施园艺股份有限公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产预案》，公司控股股东吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德和吴君美，公司董事、高级管理人员吴海林、吴君亮、赵云承诺：自本次重大资产重组复牌之日起至中国证监会对本次重大资产重组方案中的发行股份并募集配套资金购买资产部分实施完毕之日或本次重大资产重组方案中的发行股份并募集配套资金购买资产未获中国证监会核准确认之日，本人不减持所持公司股份（前述股份包括本次重大资产重组前持有的股 | 2017年12月14日 | 2019-02-26 | 已履行完毕 |
| 份以及前述期间内因上市公司实施送股、资本公积转增股本等除权事项而新增的股份）。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德;赵云 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美及其亲属赵云承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票 | 2015年06月30日 | 2018-06-30 | 已履行完毕 |
| 的锁定期限自动延长6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述股份锁定或发行价作相应调整。作为公司董事、高级管理人员的股东吴海林、吴君亮和赵云承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。 | |||||
| 郭友龙;黄梁富;李复明;楼惠种;上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）;上海福涵投资管理合伙企业（有限合伙）;上海厚仁投资管理有限公司; | 股份限售承诺 | "本公司股东杨哲林、朱锋、王智明、喻立忠、郭友龙、黄梁富、王婕、吴新余、汪滟、李复明、楼惠种以及厚仁投资承诺：自发行人股票上市之日起12 | 2015年06月30日 | 2016-06-30 | 已履行完毕 |
| 皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）;万事利集团有限公司;汪滟;王婕;王智明;吴新余;杨哲林 ;喻立忠;朱锋 | 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司股东诚鼎投资、皖江物投、福涵投资以及万事利承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 | ||||
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德 | 股份减持承诺 | 本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美的减持意向：发行 | 2015年06月30日 | 2020-06-30 | 已履行完毕 |
| 人上市后，本人在所持发行人股份承诺锁定期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价格130%的价格通过证券交易所交易系统或协议转让方式减持不超过届时所持发行人股份的20%，本人将按照法律法规及规范性文件的规定，提前三个交易日通知发行人并予以公告。 | |||||
| 上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）;皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙） | 股份减持承诺 | 本公司其他5%以上股东诚鼎投资的减持意向：本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人全部股票；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持价格根据当时的二级市场价格确定；拟减持发行 | 2015年06月30日 | 2020-06-30 | 已履行完毕 |
| 人股票的，提前三个交易日通知发行人并予以公告。本公司其他5%以上股东皖江物投的减持意向：本企业将在锁定期满后两年内减持所持发行人全部股票；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持价格根据当时的二级市场价格确定；在本企业持有发行人股份超过5%的前提下，本企业拟减持发行人股票的，提前三个交易日通知发行人并予以公告。 | |||||
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德 | 股东一致行动承诺 | 为了在对公司重大问题的决策上保持一致行动，公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美五人于2008年1 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 月3日签订了《一致行动人协议》。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 分红承诺 | 根据公司2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于上市后未来三年分红回报规划的议案》，公司上市后未来三年的具体股利分配计划如下：1、分红回报规划制定考虑因素公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、分红回报规划制定原则公司分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 划上市后的未来三年，公司在按照《公司章程（草案）》规定提取法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免未来可能发生的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德和吴君美已向公司出具了《避免同业 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 发行人上市后三年内每年首次股票在任意连续二十个交易日出现收盘价低于每股净资产时即触及启动股价稳定措施的条件，发行人及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施，由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易 | 2015年06月30日 | 2018-06-30 | 已履行完毕 |
| 持股票进行督促和监督。若控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员未履行上述方案，控股股东、董事和高级管理人员将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东与担任董事、高级管理人员的股东将应获得的发行人当年的现金分红捐赠与发行人，同时全体董事（独立董事除外）和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的50%捐赠与发行人。本预案对公司上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级管理人员具有约束力。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 其他承诺 | 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产规模都有较大幅度的增 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并通过了《关于上市后未来三年分红回报规划的议案》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。 | |||||
| 吴海江;吴海林;吴君亮;吴君美;吴汝德 | 其他承诺 | 子公司海南沃施园艺艺术发展有限公司和三亚津海物业发展有限公司签订了铺面及仓库的房屋租赁协议，该协议所涉房屋并未取得房屋所有 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 权证，公司实际控制人作出承诺，如因上述租赁房屋未取得房屋所有权证而导致上述租赁合同受到影响的，将补偿子公司-海南沃施园艺艺术发展有限公司因搬迁等造成的所有损失。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司承诺：1、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、公司若违反上述承诺，将在股东大会及中国证监 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | |||||
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 其他承诺 | 为首次公开发行，发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员出具了本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺，关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向，关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺等相关公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已 | 2015年06月30日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。 |
| 作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第十三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署关于北京中海沃邦能源投资有限公司之附生效条件的股权转让协议的议案》，具体情况详见2020年2月27日披露的相关公告。
2、公司第四届董事会第十九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，具体情况详见2020年6月25日披露的相关公告。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于签署附生效条件的股权转让协议暨关联交易的公告 | 2020年02月27日 | 巨潮资讯网 |
| 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 | 2020年06月25日 | 巨潮资讯网 |
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 上海益森园艺用品有限公司 | 2019年06月29日 | 6,000 | 2019年09月23日 | 6,000 | 连带责任保证;抵押 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 上海沃施实业有限公司 | 2019年10月30日 | 2,000 | 2020年01月14日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 2019年07月24日 | 50,000 | 2019年09月26日 | 50,000 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 否 | ||
| 上海益森园艺用品有限公司 | 2020年03月17日 | 9,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 9,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,000 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 67,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 57,000 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 9,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,000 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 67,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 57,000 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 26.63% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 | 7,000 | |||||||||
| 务担保余额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 7,000 |
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
县慈善总会的号召，在做好自身防疫的同时，积极履行企业社会责任，投身到疫情防控战役中。2020年2月通过石楼县慈善总会捐赠现金5万元，用于支持石楼县购买防疫物资，抗击疫情。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，中海沃邦积极响应永和县政府扶贫工作部署，坚持疫情防控和脱贫攻坚两手抓、两手都要硬，在打好疫情防控狙击战的同时巩固提升脱贫攻坚成效。为确保如期完成脱贫攻坚任务，中海沃邦大力配合永和县相关政府部门全面推进复工复产，2020年初分批向县防疫站、乡镇、超市捐赠口罩、消毒液等总金额为10万元的防疫医疗物资。
②消费扶贫方面
当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键时期，中海沃邦认真贯彻落实永和县政府各项扶贫工作措施，为拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果，积极开展“消费扶贫”行动，切实解决扶贫产品销路窄问题，促进贫困户农产品变商品、收成变收入，先后购买当地农产品35348元，为农民增收、脱贫致富添砖加瓦。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 5 |
| 2.物资折款 | 万元 | 13.53 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 15 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 3.53 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
披露的相关公告：
2020年1月3日，公司披露了向西藏科坚、嘉泽创投发行股份购买资产的实施情况，本次发行股份将于2020年1月7日上市，详见同日公告的《发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》。
2020年2月21日，公司披露了山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟、於彩君、桑康乔、许吉亭等6名股东股份解除限售的情况，解除限售股份的数量为24,374,913股，占公司总股本的19.78%，详见同日公告的《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-004）。2020年2月27日，公司披露了《非公开发行 A 股股票预案》，公司拟向米景轩、刘东伟、高清华、喻立忠、杨辉、赵达峰发行不超过36,960,000股，募集资金总额不超过110,880.00万元，募集资金用于购买中海沃邦10%股权、偿还济川控股借款、偿还银行贷款及补充流动资金。2020年3月17日，公司董事俞凯及独立董事钟刚辞职，经董事会审议通过，钱翔及崔雯分别补选为公司董事及独立董事。详见同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-033）及《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-034）。
2020年3月21日，公司山西汇景、山西瑞隆、博睿天晟股东股份解除限售的情况，本次解除限售股份的数量为 8,753,095股，上市流通日期为2020年3月25日，详见同日披露的《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-041）.
2020年4月4日，经董事会审议通过，公司拟向上海瑞驰曼投资有限公司转让沃施生物100%股权、 绿化工程100%股权及瑞驰曼（上海）商业保理有限公司 15%股权。本次交易完成后，公司将不再持有上述公司股权。详见同日披露的《关于出售子公司及参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-045）.
2020年5月11日，经董事会审议通过，公司修改并披露了非公开发行股票方案，公司拟向本不超过 35 名（含 35 名）的特定对象非公开发行股份，定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%，发行的股票数量为不超过 36,965,990股。
2020年6月2日及2020年6月5日，公司控股股东吴海林、吴海林解除部分股权质押，并进行股票质押式回购交易，详见《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2020-072）。
2020年6月25日，公司与山西汇景签订协议，拟向山西汇景收购其持有的中海沃邦7%的股权，本次交易完成后，公司将控制中海沃邦57.50%股权。详见同日披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-079）。
2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，公司向特定对象发行股票事项获得深交所受理。详见同日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-081）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司中海沃邦发生的重大事项如下，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告：
2020年2月27日，中海沃邦收到中石油煤层气有限责任公司《关于致密气抽采利用财政补贴的沟通函的复函》，根据财政部《关于可再生资源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知，中石油煤层气有限责任公司已获得中央财政拨付的石楼西项目致密气财政补贴，建议按照石楼西销售收入分成比例向中海沃邦分配财政补贴资金。详见同日披露的《关于公司控股子公司获得财政补贴事项的公告》（公告编号：2020-016）。
2020年3月19日，中海沃邦收到了财政补贴资金合计人民币 78,527,125.13 元，公司将其认定为经常性损益，预计将会增加公司 2020年一季度归属于母公司净利润。详见同日披露的《关于公司控股子公司收到财政补贴的公告》（公告编号：
2020-040）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 70,012,343 | 56.82% | -33,128,008 | -33,128,008 | 36,884,335 | 29.93% | |||
| 3、其他内资持股 | 70,012,343 | 56.82% | -33,128,008 | -33,128,008 | 36,884,335 | 29.93% | |||
| 其中：境内法人持股 | 44,452,529 | 36.08% | -15,860,569 | -15,860,569 | 28,591,960 | 23.20% | |||
| 境内自然人持股 | 18,931,908 | 15.36% | -10,639,533 | -10,639,533 | 8,292,375 | 6.73% | |||
| 境外自然人持股 | 6,627,906 | 5.38% | -6,627,906 | -6,627,906 | |||||
| 二、无限售条件股份 | 53,207,625 | 43.18% | 33,128,008 | 33,128,008 | 86,335,633 | 70.07% | |||
| 1、人民币普通股 | 53,207,625 | 43.18% | 33,128,008 | 33,128,008 | 86,335,633 | 70.07% | |||
| 三、股份总数 | 123,219,968 | 100.00% | 123,219,968 | 100.00% | |||||
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 13,962,931 | 9,546,649 | 4,416,282 | 非公开发行股份限售 | 根据业绩承诺完成情况，自2020年2月26日起分三期解锁 | |
| 山西瑞隆天成商贸有限公司 | 4,506,554 | 3,081,193 | 1,425,361 | 非公开发行股份限售 | 根据业绩承诺完成情况，自2020年2月26日起分三期解锁 | |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 4,728,188 | 3,232,727 | 1,495,461 | 非公开发行股份限售 | 根据业绩承诺完成情况，自2020年2月26日起分三期解锁 | |
| 於彩君 | 8,633,720 | 8,633,720 | 0 | 非公开发行股份限售 | 2020年2月26日 | |
| 桑康乔 | 6,627,906 | 6,627,906 | 0 | 非公开发行股份限售 | 2020年2月26日 | |
| 许吉亭 | 2,005,813 | 2,005,813 | 0 | 非公开发行股份限售 | 2020年2月26日 | |
| 西藏科坚企业管理有限公司 | 13,478,689 | 13,478,689 | 非公开发行股份限售 | 2023年1月7日 | ||
| 西藏嘉泽创业投资有限公司 | 7,776,167 | 7,776,167 | 非公开发行股份限售 | 2023年1月7日 | ||
| 吴海林 | 4,343,625 | 4,343,625 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解除限售 | ||
| 吴君亮 | 3,948,750 | 3,948,750 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解除限售 | ||
| 合计 | 70,012,343 | 33,128,008 | 0 | 36,884,335 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.27% | 15,120,000 | 0 | 0 | 15,120,000 | 质押 | 15,120,000 | |
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.33% | 13,962,931 | 0 | 4,416,282 | 9,546,649 | |||
| 西藏科坚企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.94% | 13,478,689 | 0 | 13,478,689 | 0 | |||
| 西藏嘉泽创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.31% | 7,776,167 | 0 | 7,776,167 | 0 | |||
| 於彩君 | 境内自然人 | 6.10% | 7,513,720 | -1,120,000 | 0 | 7,513,720 | |||
| 吴海林 | 境内自然人 | 4.70% | 5,791,500 | 0 | 4,343,625 | 1,447,875 | 质押 | 4,714,300 | |
| 桑康乔 | 境外自然人 | 4.40% | 5,419,806 | -1,208,100 | 0 | 5,419,806 | 质押 | 2,760,000 | |
| 吴君亮 | 境内自然人 | 4.27% | 5,265,000 | 0 | 3,948,750 | 1,316,250 | 质押 | 4,285,900 | |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.84% | 4,728,188 | 0 | 1,495,461 | 3,232,727 | |||
| 山西瑞隆天成商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.66% | 4,506,554 | 0 | 1,425,361 | 3,081,193 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）、吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） | 15,120,000 | 人民币普通股 | 15,120,000 |
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 9,546,649 | 人民币普通股 | 9,546,649 |
| 於彩君 | 7,513,720 | 人民币普通股 | 7,513,720 |
| 桑康乔 | 5,419,806 | 人民币普通股 | 5,419,806 |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 3,232,727 | 人民币普通股 | 3,232,727 |
| 山西瑞隆天成商贸有限公司 | 3,081,193 | 人民币普通股 | 3,081,193 |
| 许吉亭 | 2,005,813 | 人民币普通股 | 2,005,813 |
| 吴海林 | 1,447,875 | 人民币普通股 | 1,447,875 |
| 吴君亮 | 1,316,250 | 人民币普通股 | 1,316,250 |
| 张晓明 | 1,228,200 | 人民币普通股 | 1,228,200 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）、吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 钟刚 | 独立董事 | 离任 | 2020年04月07日 | 因个人原因辞职 |
| 崔雯 | 独立董事 | 被选举 | 2020年04月07日 | 经第四届董事会第十四次会议及2019年度股东大会审议通过，补选为公司第四届董事会独立董事 |
| 俞凯 | 董事 | 离任 | 2020年04月07日 | 因个人原因辞职 |
| 钱翔 | 董事 | 被选举 | 2020年04月07日 | 经第四届董事会第十四次会议及2019年度股东大会审议通过，补选为公司第四届董事会独立董事 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：上海沃施园艺股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,684,853.72 | 612,775,752.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 154,541,757.36 | 230,401,399.30 |
| 应收款项融资 | 77,624,332.82 | 124,150,000.00 |
| 预付款项 | 7,465,126.12 | 8,885,480.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,521,930.74 | 24,157,784.70 |
| 其中：应收利息 | 211,651.67 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,495,083.46 | 54,078,233.39 |
| 合同资产 | 16,345,170.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,475,107.02 | 38,778,787.83 |
| 流动资产合计 | 634,153,361.87 | 1,093,227,437.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,470,614.63 | 3,655,431.07 |
| 固定资产 | 748,946,433.03 | 743,137,429.97 |
| 在建工程 | 1,071,898,579.94 | 965,666,169.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 1,273,091,396.01 | 1,225,973,291.63 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,564,706,364.58 | 2,615,803,425.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 396,178,329.78 | 396,178,329.78 |
| 长期待摊费用 | 556,106.85 | 1,112,213.85 |
| 递延所得税资产 | 5,969,870.97 | 3,538,259.15 |
| 其他非流动资产 | 57,357,554.48 | 44,159,309.55 |
| 非流动资产合计 | 6,133,175,250.27 | 6,010,223,860.73 |
| 资产总计 | 6,767,328,612.14 | 7,103,451,298.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 162,000,000.00 | 193,244,952.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 588,161.50 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 272,749,345.00 | 519,840,000.00 |
| 应付账款 | 47,728,832.58 | 96,380,780.57 |
| 预收款项 | 3,529,884.86 | |
| 合同负债 | 2,205,529.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,595,357.88 | 6,941,110.29 |
| 应交税费 | 16,914,602.74 | 37,790,324.66 |
| 其他应付款 | 590,333,890.59 | 582,308,245.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 90,292,115.23 | 88,852,407.73 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,171,537.29 | 126,027,760.38 |
| 其他流动负债 | 252,128,035.94 | 329,459,278.95 |
| 流动负债合计 | 1,448,827,131.70 | 1,896,110,499.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 550,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,894,036.57 | 7,075,934.56 |
| 递延收益 | 3,423,016.42 | 14,393,016.42 |
| 递延所得税负债 | 387,722,178.50 | 390,833,456.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 949,039,231.49 | 1,012,302,407.49 |
| 负债合计 | 2,397,866,363.19 | 2,908,412,906.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 123,219,968.00 | 123,219,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,717,711,262.77 | 1,717,711,262.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,142,633.60 | 8,944,351.81 |
| 盈余公积 | 15,544,839.06 | 15,544,839.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 273,624,282.54 | 209,210,995.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,140,242,985.97 | 2,074,631,416.75 |
| 少数股东权益 | 2,229,219,262.98 | 2,120,406,975.07 |
| 所有者权益合计 | 4,369,462,248.95 | 4,195,038,391.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,767,328,612.14 | 7,103,451,298.62 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,944,638.32 | 41,147,426.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,853,095.37 | 21,573,328.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 184,587.04 | 417,909.38 |
| 其他应收款 | 127,311,053.24 | 98,040,209.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 45,181,426.10 | 49,903,372.69 |
| 存货 | 1,597,688.65 | 1,419,966.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,820,559.34 | 1,187,551.06 |
| 流动资产合计 | 218,711,621.96 | 163,786,391.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 73,311,119.36 | 75,564,285.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,003,808.17 | 6,165,749.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,369,732,933.62 | 2,372,148,041.61 |
| 资产总计 | 2,588,444,555.58 | 2,535,934,433.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,150,922.80 | 19,145,839.60 |
| 预收款项 | 380,342.61 | |
| 合同负债 | 638,586.99 | |
| 应付职工薪酬 | 504,440.50 | 504,440.50 |
| 应交税费 | 25,525.49 | 29,197.72 |
| 其他应付款 | 78,080,760.30 | 50,134,267.19 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,439,707.50 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 543,979,491.50 | 485,976,788.74 |
| 流动负债合计 | 695,379,727.58 | 604,170,876.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 695,379,727.58 | 604,170,876.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 123,219,968.00 | 123,219,968.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,758,026,700.39 | 1,758,026,700.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,500,980.06 | 15,500,980.06 |
| 未分配利润 | -3,682,820.45 | 35,015,908.20 |
| 所有者权益合计 | 1,893,064,828.00 | 1,931,763,556.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,588,444,555.58 | 2,535,934,433.01 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 694,200,214.88 | 760,909,555.86 |
| 其中：营业收入 | 694,200,214.88 | 760,909,555.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 566,386,949.91 | 500,428,790.89 |
| 其中：营业成本 | 421,687,328.29 | 346,597,096.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,187,010.77 | 31,885,001.18 |
| 销售费用 | 38,973,779.65 | 51,916,316.05 |
| 管理费用 | 38,439,074.94 | 45,483,863.69 |
| 研发费用 | 5,082,866.36 | 3,170,033.16 |
| 财务费用 | 37,016,889.90 | 21,376,480.14 |
| 其中：利息费用 | 38,345,085.49 | 19,382,767.20 |
| 利息收入 | 973,367.90 | 863,707.46 |
| 加：其他收益 | 80,111,831.17 | 763,610.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 604,600.00 | 918,115.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -1,726,182.50 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,463,822.43 | 334,864.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,267.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,130.54 | -26,168.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 212,018,649.11 | 260,756,272.42 |
| 加：营业外收入 | 11,028,441.05 | 10,459.27 |
| 减：营业外支出 | 11,028,015.24 | 25,990,697.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 212,019,074.92 | 234,776,034.21 |
| 减：所得税费用 | 32,016,401.34 | 47,971,066.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,002,673.58 | 186,804,967.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,002,673.58 | 186,804,967.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,190,385.67 | 47,389,169.41 |
| 2.少数股东损益 | 108,812,287.91 | 139,415,798.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 180,002,673.58 | 186,804,967.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,190,385.67 | 47,389,169.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 108,812,287.91 | 139,415,798.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.578 | 0.460 |
| （二）稀释每股收益 | 0.578 | 0.460 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,061,354.04 | 18,020,390.07 |
| 减：营业成本 | 1,200,925.87 | 10,856,846.94 |
| 税金及附加 | 425,253.12 | 480,344.51 |
| 销售费用 | 506,522.66 | 3,260,086.41 |
| 管理费用 | 8,238,641.20 | 11,513,609.08 |
| 研发费用 | 108,283.20 | 617,461.67 |
| 财务费用 | 21,948,697.75 | 15,697,064.38 |
| 其中：利息费用 | 21,950,702.96 | |
| 利息收入 | 18,108.81 |
| 加：其他收益 | 450,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,841,616.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -575,782.10 | -1,213,290.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,267.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,121.45 | -21.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,921,630.41 | 31,684,550.11 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 35,924.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,921,630.41 | 31,648,626.11 |
| 减：所得税费用 | 210,103.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,921,630.41 | 31,438,522.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,921,630.41 | 31,438,522.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,921,630.41 | 31,438,522.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.26 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | -0.26 | 0.31 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,718,994.09 | 615,419,903.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,867,459.22 | 30,165,729.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,143,586.16 | 13,333,762.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 753,730,039.47 | 658,919,394.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,036,414.06 | 262,494,279.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,884,217.33 | 41,985,660.05 |
| 支付的各项税费 | 73,828,355.35 | 59,056,593.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,000,513.10 | 45,335,398.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,749,499.84 | 408,871,930.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,980,539.63 | 250,047,463.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 516,000.00 | 154,082.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 700,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 991,276,882.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 991,802,882.43 | 854,082.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,047,238.57 | 220,793,211.68 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 997,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,340,247,238.57 | 220,793,211.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,444,356.14 | -219,939,129.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,500,000.00 | 208,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,500,000.00 | 208,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,677,314.54 | 195,043,074.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,484,032.89 | 16,077,830.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,484,000.00 | 16,854,377.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,645,347.43 | 227,975,282.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,145,347.43 | -19,975,282.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588,894.74 | -2,576,529.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,198,058.68 | 7,556,522.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,017,373.12 | 61,665,773.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,819,314.44 | 69,222,295.92 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,391,762.30 | 13,466,050.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,402,126.65 | 488,828.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,793,888.95 | 13,954,878.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,859.82 | 4,297,923.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,091,520.54 | 3,119,471.87 |
| 支付的各项税费 | 515,419.25 | 2,296,153.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,856,414.86 | 13,933,498.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,093,214.47 | 23,647,047.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,299,325.52 | -9,692,168.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,721,946.59 | 505,103.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 183.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,726,946.59 | 505,287.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,655.16 | |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 236,655.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,726,946.59 | 268,631.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 375,500,000.00 | 23,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 375,500,000.00 | 23,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,248,799.06 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,397,610.51 | 1,398,043.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,484,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,130,409.57 | 10,398,043.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,369,590.43 | 12,601,956.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,797,211.50 | 3,178,420.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,147,426.82 | 6,471,879.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,944,638.32 | 9,650,299.53 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 123,219,968.00 | 1,717,711,262.77 | 8,944,351.81 | 15,544,839.06 | 209,210,995.11 | 2,074,631,416.75 | 2,120,406,975.07 | 4,195,038,391.82 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 123,219,968.00 | 1,717,711,262.77 | 8,944,351.81 | 15,544,839.06 | 209,210,995.11 | 2,074,631,416.75 | 2,120,406,975.07 | 4,195,038,391.82 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,198,281.79 | 64,413,287.43 | 65,611,569.22 | 108,812,287.91 | 174,423,857.13 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 71,190,385.67 | 71,190,385.67 | 108,812,287.91 | 180,002,673.58 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,777,098.24 | -6,777,098.24 | -6,777,098.24 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,777,098.24 | -6,777,098.24 | -6,777,098.24 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,198,281.79 | 1,198,281.79 | 1,198,281.79 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,008,405.12 | 2,008,405.12 | 2,008,405.12 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 810,123.33 | 810,123.33 | 810,123.33 | ||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 123,219,968.00 | 1,717,711,262.77 | 10,142,633.60 | 15,544,839.06 | 273,624,282.54 | 2,140,242,985.97 | 2,229,219,262.98 | 4,369,462,248.95 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 61,500,000.00 | 1,219,085,395.57 | 5,904,272.62 | 15,251,748.65 | 135,753,913.00 | 1,437,495,329.84 | 1,946,311,695.27 | 3,383,807,025.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 61,500,000.00 | 1,219,085,395.57 | 5,904,272.62 | 15,251,748.65 | 135,753,913.00 | 1,437,495,329.84 | 1,946,311,695.27 | 3,383,807,025.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,465,112.00 | -40,465,112.00 | 1,830,373.36 | 47,389,169.41 | 49,219,542.77 | 616,385,339.03 | 665,604,881.80 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 47,389,169.41 | 47,389,169.41 | 139,415,798.45 | 186,804,967.86 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 568,684,700.00 | 568,684,700.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 568,684,700.00 | 568,684,700.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -91,715,159.42 | -91,715,159.42 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -91,715,159.42 | -91,715,159.42 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,465,112.00 | -40,465,112.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 40,465,112.00 | -40,465,112.00 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,830,373.36 | 1,830,373.36 | 1,830,373.36 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,402,355.67 | 2,402,355.67 | 2,402,355.67 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 571,982.31 | 571,982.31 | 571,982.31 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 101,965,11 | 1,178,620,28 | 7,734,645.98 | 15,251,748.6 | 183,143,082. | 1,486,714,87 | 2,562,697,034. | 4,049,411,906. |
| 2.00 | 3.57 | 5 | 41 | 2.61 | 30 | 91 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 123,219,968.00 | 1,758,026,700.39 | 15,500,980.06 | 35,015,908.20 | 1,931,763,556.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 123,219,968.00 | 1,758,026,700.39 | 15,500,980.06 | 35,015,908.20 | 1,931,763,556.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -38,698,728.65 | -38,698,728.65 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -31,921,630.41 | -31,921,630.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -6,777,098.24 | -6,777,098.24 | ||||||||||
| 1．提取盈余公 | 0.00 | |||||||||||
| 积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,777,098.24 | -6,777,098.24 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 123,219,968.00 | 1,758,026,700.39 | 15,500,980.06 | -3,682,820.45 | 1,893,064,828.00 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 61,500,000.00 | 1,218,741,055.11 | 15,207,889.65 | 32,378,094.52 | 1,327,827,039.28 | |||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 61,500,000.00 | 1,218,741,055.11 | 15,207,889.65 | 32,378,094.52 | 1,327,827,039.28 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,465,112.00 | -40,465,112.00 | 31,438,522.30 | 31,438,522.30 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 31,438,522.30 | 31,438,522.30 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,465,112.00 | -40,465,112.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | 40,465,112.00 | -40,465,112.00 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 101,965,112.00 | 1,178,275,943.11 | 15,207,889.65 | 63,816,616.82 | 1,359,265,561.58 |
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
（2）处置子公司或业务
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子
公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应
收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过90日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账 龄 | 应收账款比例(%) |
| 一年以内 | 5 |
| 一至二年 | 10 |
| 二至三年 | 30 |
| 三年以上 | 100 |
| 项目 | 确定组合依据 |
| 出口退税款 | 本组合为应收出口退税款项 |
| 垫付款 | 本组合为垫付款项 |
| 押金保证金 | 本组合为押金保证金款项 |
| 往来款 | 本组合为往来款项 |
| 应收拆迁补偿款 | 本组合为应收拆迁补偿款项 |
| 员工款项 | 本组合为员工款项 |
损失的金额计量其损失准备。
11、应收票据
参照10、金融工具
12、应收账款
参照10、金融工具
13、应收款项融资
参照10、金融工具
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照10、金融工具
15、存货
1、存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、半成品、在产品、发出商品、委托加工物资、备品备件等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法
16、合同资产
本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已向客户转移了商品或服务，则应
当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产与合同负债以净额列示。 合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。
17、合同成本
根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的规定，企业为履行合同可能会发生各种成 本，企业应当对这些成本进行分析，属于其他企业会计准则（例如，《企业会计准则第1号——存货》《企 业会计准则第4号——固定资产》以及《企业会计准则第6号——无形资产》等）规范范围的，应当按照相 关企业会计准则进行会计处理；不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。预期取得的合同应当是企业能够明确识别的合同。 与合同直接相关的成本包括直接人工、直接材料、制造费用、施工、服务等活动发生的费用，明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
（2）该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 0-5 | 2.714-10.00 |
| 油气集输设施 | 年限平均法 | 14 | 7.14 |
| 道路 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5 | 9.5-33.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 0-5 | 9.5- |
| 模具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-6 | 0-5 | 15.83-33.33 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 20 |
均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
1、油气资产的计价方法
油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济可采储量而 决定是否资本化。钻井勘探成本在确定该井是否已发现探明经济可采储量前暂时资本化为在建工程，在确定该井未能发现探明经济可采储量时计入损益；若不能确定该井是否发现了探明经济可采储量，在完井后一年内将钻探该井的支出暂时予以资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的,如果该井已发现足够数量的储量,但要确定其是否属于探明经济可采储量,还需要实施进一步的勘探活动,并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施,则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益。油气开发活动所发生的支出根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成 的井及相关设施的成本。油气开发活动所发生的支出根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。
2、对油气资产弃置义务的估计
公司对油气资产未来的拆除费用的估计是考虑了当地条件、预期的拆除方法，参考了工程师的估计后进行的，按照现值计算确定了油气资产原值的金额和相应的预计负债。公司在油气资产的使用寿命内的每一资产负债表日对弃置义务和预计负债进行复核。
3、油气资产的折耗
油气资产的资本化成本按产量法以产量和对应的探明已开发经济可采储量为基础进行摊销。
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命(年) | 依 据 | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 50 | 土地使用权年限 | 在受益期限内按直线法摊销 |
| 软件使用权 | 5 | 预计通常使用年限 | 在受益期限内按直线法摊销 |
| 专有技术 | 5 | 预计通常受益年限 | 在受益期限内按直线法摊销 |
| 合同权益 | 18 | 合同剩余期限 | 在受益期限内按产量法摊销 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、摊销年限
租入固定资产改良支出在经营性租入固定资产的租赁期限内平均摊销。
33、合同负债
本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已向客户转移了商品或服务，则应当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债
确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产与合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、销售产品收入确认和计量原则
（1）销售产品收入确认和计量的总体原则
公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。
（2）公司销售产品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
A、对于销往国内大型超市的园艺用品，根据合同相关约定，大型超市收到货物并经验收合格后即在物流平台上通知公司该等货物已验收合格，此时，所售产品所有权上的主要风险和报酬转移至购货方，故公司以该时点作为营业收入确认时点。
B、对于销售给经销商的园艺用品，根据合同相关约定，购货方在提取货物及在公司所开具的销售出库单上签字确认时，所售产品所有权上的主要风险和报酬转移至购货方，故公司以该时点作为营业收入确认时点。
C、对于以零售方式销售的产品，在商品已经发出并收到货款或已获取收款凭证时确认产品销售收入。
D、对于以委托代销方式销售的产品：根据合同相关约定，公司销售产品风险报酬转移时点为收取代销方出具的委托代售清单并经双方确认后，确认产品营业收入。
E、对于国外销售的园艺用品类相关产品，根据与国外客户签订销售合同的约定，销售的产品在装运港装运（即货物过装运港船舷）并获取船务公司所出具的提单后，该货物所有权上的主要风险和报酬就已转移，因此根据获取的海关报关单和提单在电子口岸放行日确认产品销售收入。
F、公司提供绿化工程劳务的营业收入确认原则和方法如下：
①公司绿化工程承建项目在报告期内已完工项目的劳务收入，以工程达到完工状态并经委托方或委托方指定的验收单位验收完毕之日，作为营业收入的确认时点。
②公司绿化工程承建项目在报告期内未完工项目的劳务收入，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
G、公司天然气销售的营业收入确认原则和方法如下：
公司收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售天然气，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。
与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关的收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：
公司生产销售天然气，将天然气按照协议合同规定输送至约定交货点，由买方计量确认后，确认收入。购买方在确认接收后具有自行销售天然气的权利并承担该商品可能发生价格波动或毁损的风险。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确定让渡资产使用权收入金额。
（2）关于公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍
公司让渡资产使用权收入均为租赁收入，系公司将生产经营用厂房租赁给承租方而收取的资产使用费用。
（3）公司确认让渡资产使用权收入的依据
按照有关租赁合同约定的收费时间、金额和方法计算确定各期租赁收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点
对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
1、煤层气产品分成合同
2009年8月、2015年12月以及2019年5月，公司子公司中海沃邦与中石油煤层气有限公司分别签署了《山西省石楼西地区煤层气资源合作合同》、《山西省石楼西地区煤层气资源开采合作合同》的修改协议（永和18井区开发补充协议）以及《山西省石楼西地区煤层气资源开采合作合同》第三次修改协议（永和45-永和18井区开发补充协议），约定由作业者（公司）投资进行勘探，承担全部勘探风险。在发现商业性油气田后，由作业者同资源方（中石油煤层气有限公司）按照约定比例合作开发，作业者负责开发和生产作业，并按照约定比例分享油气产品生产销售收益。
2、天然气储量的估计
公司天然气储量变化（包含证实的已开发储量变化），将影响计入利润表的与油气生产活动相关资产的产量法折旧、折耗和摊销。储量的估计需根据情况作出调整，比如开发和生产活动的新情况或者经济因素的变化，包括合同期限、技术进步或开发方案。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018 年1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 根据新旧准则转换的衔接规定，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详见（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 612,775,752.38 | 612,775,752.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 230,401,399.30 | 211,148,235.67 | -19,253,163.63 |
| 应收款项融资 | 124,150,000.00 | 124,150,000.00 | |
| 预付款项 | 8,885,480.29 | 8,885,480.29 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 24,157,784.70 | 24,157,784.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 54,078,233.39 | 53,233,102.19 | -845,131.20 |
| 合同资产 | 20,098,294.83 | 20,098,294.83 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 38,778,787.83 | 38,778,787.83 | |
| 流动资产合计 | 1,093,227,437.89 | 1,093,227,437.89 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,655,431.07 | 3,655,431.07 | |
| 固定资产 | 743,137,429.97 | 743,137,429.97 | |
| 在建工程 | 965,666,169.86 | 965,666,169.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 1,225,973,291.63 | 1,225,973,291.63 | |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,615,803,425.87 | 2,615,803,425.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 396,178,329.78 | 396,178,329.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,112,213.85 | 1,112,213.85 | |
| 递延所得税资产 | 3,538,259.15 | 3,538,259.15 | |
| 其他非流动资产 | 44,159,309.55 | 44,159,309.55 | |
| 非流动资产合计 | 6,010,223,860.73 | 6,010,223,860.73 | |
| 资产总计 | 7,103,451,298.62 | 7,103,451,298.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 193,244,952.78 | 193,244,952.78 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 588,161.50 | 588,161.50 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 519,840,000.00 | 519,840,000.00 | |
| 应付账款 | 96,380,780.57 | 96,380,780.57 | |
| 预收款项 | 3,529,884.86 | -3,529,884.86 | |
| 合同负债 | 3,529,884.86 | 3,529,884.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,941,110.29 | 6,941,110.29 | |
| 应交税费 | 37,790,324.66 | 37,790,324.66 | |
| 其他应付款 | 582,308,245.32 | 582,308,245.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 88,852,407.73 | 88,852,407.73 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 126,027,760.38 | 126,027,760.38 | |
| 其他流动负债 | 329,459,278.95 | 329,459,278.95 | |
| 流动负债合计 | 1,896,110,499.31 | 1,896,110,499.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,075,934.56 | 7,075,934.56 | |
| 递延收益 | 14,393,016.42 | 14,393,016.42 | |
| 递延所得税负债 | 390,833,456.51 | 390,833,456.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,012,302,407.49 | 1,012,302,407.49 | |
| 负债合计 | 2,908,412,906.80 | 2,908,412,906.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 123,219,968.00 | 123,219,968.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,717,711,262.77 | 1,717,711,262.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 8,944,351.81 | 8,944,351.81 | |
| 盈余公积 | 15,544,839.06 | 15,544,839.06 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 209,210,995.11 | 209,210,995.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,074,631,416.75 | 2,074,631,416.75 | |
| 少数股东权益 | 2,120,406,975.07 | 2,120,406,975.07 | |
| 所有者权益合计 | 4,195,038,391.82 | 4,195,038,391.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,103,451,298.62 | 7,103,451,298.62 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,147,426.82 | 41,147,426.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 21,573,328.47 | 21,573,328.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 417,909.38 | 417,909.38 | |
| 其他应收款 | 98,040,209.04 | 98,040,209.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 49,903,372.69 | 49,903,372.69 | |
| 存货 | 1,419,966.63 | 1,419,966.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,187,551.06 | 1,187,551.06 | |
| 流动资产合计 | 163,786,391.40 | 163,786,391.40 | |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 75,564,285.97 | 75,564,285.97 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,165,749.55 | 6,165,749.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,372,148,041.61 | 2,372,148,041.61 | |
| 资产总计 | 2,535,934,433.01 | 2,535,934,433.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 19,145,839.60 | 19,145,839.60 | |
| 预收款项 | 380,342.61 | -380,342.61 | |
| 合同负债 | 380,342.61 | 380,342.61 | |
| 应付职工薪酬 | 504,440.50 | 504,440.50 | |
| 应交税费 | 29,197.72 | 29,197.72 | |
| 其他应付款 | 50,134,267.19 | 50,134,267.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 485,976,788.74 | 485,976,788.74 | |
| 流动负债合计 | 604,170,876.36 | 604,170,876.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 604,170,876.36 | 604,170,876.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 123,219,968.00 | 123,219,968.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,758,026,700.39 | 1,758,026,700.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,500,980.06 | 15,500,980.06 | |
| 未分配利润 | 35,015,908.20 | 35,015,908.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,931,763,556.65 | 1,931,763,556.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,535,934,433.01 | 2,535,934,433.01 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 资源税 | 按应税销售额计缴；按产品分成合同中约定，中石油煤层气有限公司按照应税销售额统一计提并缴纳 | 4.91% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海沃施园艺股份有限公司 | 25% |
| 上海益森园艺用品有限公司 | 25% |
| 上海沃施艺术发展有限公司 | 25% |
| 上海沃施绿化工程有限公司 | 25% |
| 海南沃施园艺艺术发展有限公司 | 25% |
| 上海沃施实业有限公司 | 15% |
| 廊坊沃枫生态工程建设有限公司 | 25% |
| 西藏沃施生态产业发展有限公司 | 15% |
| 上海沃施园艺科技有限公司 | 25% |
| 西藏沃晋能源发展有限公司 | 15% |
| 上海沃施生物科技有限公司 | 25% |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 15% |
| 新疆中海沃邦科技发展有限公司 | 25% |
| 山西沃晋燃气销售有限公司 | 25% |
1月1日至2020年12月31日止享受西藏自治区15%优惠所得税税率。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 20,177.48 | 6,774.20 |
| 银行存款 | 182,792,674.08 | 445,004,139.51 |
| 其他货币资金 | 81,872,002.16 | 167,764,838.67 |
| 合计 | 264,684,853.72 | 612,775,752.38 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 81,865,539.28 | 167,758,379.26 |
| 项目 | 年末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 79,924,123.17 | 164,543,530.22 |
| 远期结售汇保证金 | 1,276,882.43 | |
| 环境恢复保证金 | 1,941,416.11 | 1,937,966.61 |
| 合计 | 81,865,539.28 | 167,758,379.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 923,713.97 | 0.55% | 923,713.97 | 100.00% | 923,713.97 | 0.37% | 923,713.97 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 167,943,136.52 | 99.45% | 13,401,379.16 | 7.98% | 154,541,757.36 | 227,136,298.73 | 99.59% | 15,988,063.06 | 7.04% | 211,148,235.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 167,943,136.52 | 99.45% | 13,401,379.16 | 7.98% | 154,541,757.36 | 227,136,298.73 | 99.59% | 15,988,063.06 | 7.04% | 211,148,235.67 |
| 合计 | 168,866, | 100.00% | 14,325,0 | 8.48% | 154,541,7 | 228,060,0 | 100.00% | 16,911,77 | 7.42% | 211,148,23 |
| 850.49 | 93.13 | 57.36 | 12.70 | 7.03 | 5.67 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 销售款 | 923,713.97 | 923,713.97 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 923,713.97 | 923,713.97 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 135,628,809.65 | 6,781,440.50 | 5.00% |
| 1－2年 | 19,750,099.01 | 1,975,009.90 | 10.00% |
| 2-3年 | 11,313,284.42 | 3,393,985.33 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,250,943.44 | 1,250,943.44 | 100.00% |
| 合计 | 167,943,136.52 | 13,401,379.16 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 135,628,809.65 |
| 1至2年 | 19,750,099.01 |
| 2至3年 | 11,316,311.27 |
| 3年以上 | 2,171,630.56 |
| 3至4年 | 796,568.85 |
| 4至5年 | 407,709.92 |
| 5年以上 | 967,351.79 |
| 合计 | 168,866,850.49 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 923,713.97 | 923,713.97 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 15,988,063.06 | -2,586,683.90 | 13,401,379.16 | |||
| 合计 | 16,911,777.03 | -2,586,683.90 | 14,325,093.13 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 46,490,849.03 | 27.53% | 2,324,542.45 |
| 客户2 | 33,550,472.96 | 19.87% | 1,677,523.65 |
| 客户3 | 16,968,017.53 | 10.05% | 1,696,801.75 |
| 客户4 | 16,795,481.27 | 9.95% | 839,774.06 |
| 客户5 | 13,600,000.00 | 8.05% | 2,634,545.45 |
| 合计 | 127,404,820.79 | 75.45% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 77,624,332.82 | 124,150,000.00 |
| 合计 | 77,624,332.82 | 124,150,000.00 |
| 项目 | 年初余额 | 本年新增 | 本年终止确认 | 其他变动 | 年末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 124,150,000.00 | 77,624,332.82 | 124,150,000.00 | 77,624,332.82 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 92,767,241.00 |
| 项目 | 期末余额 |
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 |
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 6,759,849.27 | 90.55% | 7,388,532.21 | 83.15% |
| 1至2年 | 592,828.77 | 7.94% | 1,384,500.00 | 15.58% |
| 2至3年 | 44,932.82 | 0.51% | ||
| 3年以上 | 112,448.08 | 1.51% | 67,515.26 | 0.76% |
| 合计 | 7,465,126.12 | -- | 8,885,480.29 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 供应商1 | 2,584,757.05 | 34.62% |
| 供应商2 | 899,527.20 | 12.05% |
| 供应商3 | 525,000.00 | 7.03% |
| 供应商4 | 508,470.00 | 6.81% |
| 供应商5 | 300,000.00 | 4.02% |
| 合计 | 4,817,754.25 | 64.53% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 211,651.67 | |
| 其他应收款 | 31,310,279.07 | 24,157,784.70 |
| 合计 | 31,521,930.74 | 24,157,784.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 垫付款项 | 211,651.67 | |
| 合计 | 211,651.67 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税款 | 3,525,390.75 | 8,185,605.93 |
| 垫付款 | 14,700,533.21 | 7,906,735.00 |
| 押金保证金 | 8,722,882.80 | 6,428,458.03 |
| 往来款 | 3,972,495.20 | 2,586,112.09 |
| 应收拆迁补偿款 | 700,000.00 | |
| 员工款项 | 2,375,173.90 | 337,070.44 |
| 合计 | 33,296,475.86 | 26,143,981.49 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,986,196.79 | 1,986,196.79 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2020年6月30日余额 | 1,986,196.79 | 1,986,196.79 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,570,490.49 |
| 1至2年 | 1,522,265.58 |
| 2至3年 | 335,538.00 |
| 3年以上 | 881,985.00 |
| 3至4年 | 572,350.00 |
| 5年以上 | 309,635.00 |
| 合计 | 31,310,279.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,986,196.79 | 1,986,196.79 | ||||
| 合计 | 1,986,196.79 | 1,986,196.79 | ||||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 永和昆仑天然气有限公司 | 垫付款 | 14,400,000.00 | 1年以内 | 43.25% | |
| 昆仑信托有限责任公司 | 押金及保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 15.02% | |
| 应收出口退税 | 往来款 | 3,497,390.75 | 1年以内 | 10.50% | |
| 上海茸桥文化创意有限公司 | 房租租金 | 580,878.00 | 1年以内 | 1.74% | |
| 合计 | -- | 23,478,268.75 | -- | 70.51% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,892,244.66 | 3,892,244.66 | 3,296,566.19 | 3,296,566.19 | ||
| 在产品 | 4,047,493.68 | 4,047,493.68 | 7,649,052.95 | 7,649,052.95 | ||
| 库存商品 | 20,096,607.86 | 430,002.63 | 19,666,605.23 | 24,078,486.49 | 430,002.63 | 23,648,483.86 |
| 发出商品 | 3,298,616.65 | 3,298,616.65 | 2,682,147.73 | 2,682,147.73 | ||
| 备品备件 | 6,263,910.90 | 6,263,910.90 | 10,140,473.62 | 10,140,473.62 | ||
| 委托加工物资 | 638,818.69 | 638,818.69 | 525,937.44 | 525,937.44 | ||
| 半成品 | 4,687,393.65 | 4,687,393.65 | 5,290,440.40 | 5,290,440.40 | ||
| 合计 | 42,925,086.09 | 430,002.63 | 42,495,083.46 | 53,663,104.82 | 430,002.63 | 53,233,102.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 430,002.63 | 430,002.63 | ||||
| 合计 | 430,002.63 | 430,002.63 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 建造合同形成的已完工未 | 3,254,703.04 | 3,254,703.04 | 845,131.20 | 845,131.20 | ||
| 结算资产 | ||||||
| 尚未结算的应收账款 | 14,352,569.46 | 1,262,101.87 | 13,090,467.59 | 21,392,404.03 | 2,139,240.40 | 19,253,163.63 |
| 合计 | 17,607,272.50 | 1,262,101.87 | 16,345,170.63 | 22,237,535.23 | 2,139,240.40 | 20,098,294.83 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 尚未结算的应收账款 | -877,138.53 | 按账龄组合计提 | ||
| 合计 | -877,138.53 | -- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 142,493.18 | 349,778.23 |
| 待抵扣增值税 | 39,332,613.84 | 38,429,009.60 |
| 合计 | 39,475,107.02 | 38,778,787.83 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海潆薰农业科技有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
| 瑞驰曼（上海）商业保理有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 4,850,066.30 | 4,442,101.38 | 9,292,167.68 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,850,066.30 | 4,442,101.38 | 9,292,167.68 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,264,254.01 | 1,372,482.60 | 5,636,736.61 | |
| 2.本期增加金额 | 135,306.48 | 49,509.96 | 184,816.44 | |
| （1）计提或摊销 | 135,306.48 | 49,509.96 | 184,816.44 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,399,560.49 | 1,421,992.56 | 5,821,553.05 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 450,505.81 | 3,020,108.82 | 3,470,614.63 | |
| 2.期初账面价值 | 585,812.29 | 3,069,618.78 | 3,655,431.07 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
截至2020年6月30日，账面价值为3,470,614.63元的房屋建筑物及土地使用权已抵押，详见附注十四、1重要承诺事项。
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 748,946,433.03 | 743,137,429.97 |
| 合计 | 748,946,433.03 | 743,137,429.97 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 模具 | 机械设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 固定资产装修 | 油气集输设备 | 道路 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 153,521,751.86 | 44,037,887.13 | 50,675,064.93 | 12,180,416.89 | 12,619,681.81 | 1,348,720.72 | 557,598,449.19 | 27,326,054.71 | 859,308,027.24 |
| 2.本期增加金额 | 443,008.86 | 4,368,428.77 | 927,094.42 | 32,398,060.68 | 38,136,592.73 | ||||
| （1）购置 | 443,008.86 | 4,368,428.77 | 927,094.42 | 5,738,532.05 | |||||
| （2）在建工程转入 | 32,398,060.68 | 32,398,060.68 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 94,226.50 | 19,818.18 | 114,044.68 | ||||||
| （1）处置或报废 | 94,226.50 | 19,818.18 | 114,044.68 | ||||||
| 4.期末余额 | 153,521,751.86 | 44,480,895.99 | 55,043,493.70 | 12,086,190.39 | 13,526,958.05 | 1,348,720.72 | 589,996,509.87 | 27,326,054.71 | 897,330,575.29 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余 | 19,895,076. | 25,555,372. | 15,404,029. | 7,348,205.8 | 9,617,117.2 | 944,389.01 | 33,838,307. | 1,216,117.5 | 113,818,614 |
| 额 | 04 | 92 | 10 | 4 | 7 | 07 | 1 | .75 | |
| 2.本期增加金额 | 3,522,585.31 | 1,818,180.01 | 3,321,112.03 | 529,184.05 | 636,947.54 | 71,495.34 | 21,677,183.94 | 745,199.21 | 32,321,887.43 |
| （1）计提 | 3,522,585.31 | 1,818,180.01 | 3,321,112.03 | 529,184.05 | 636,947.54 | 71,495.34 | 21,677,183.94 | 745,199.21 | 32,321,887.43 |
| 3.本期减少金额 | 89,515.17 | 18,827.27 | 108,342.44 | ||||||
| （1）处置或报废 | 89,515.17 | 18,827.27 | 108,342.44 | ||||||
| 4.期末余额 | 23,417,661.35 | 27,373,552.93 | 18,725,141.13 | 7,787,874.72 | 10,235,237.54 | 1,015,884.34 | 55,515,491.01 | 1,961,316.72 | 146,032,159.74 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 2,351,982.52 | 2,351,982.52 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | 2,351,982.52 | 2,351,982.52 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 130,104,090.51 | 14,755,360.54 | 36,318,352.57 | 4,298,315.67 | 3,291,720.51 | 332,836.38 | 534,481,018.86 | 25,364,737.99 | 748,946,433.03 |
| 2.期初账面价值 | 133,626,675.82 | 16,130,531.69 | 35,271,035.83 | 4,832,211.05 | 3,002,564.55 | 404,331.71 | 523,760,142.12 | 26,109,937.20 | 743,137,429.97 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,035,325,030.64 | 921,389,330.43 |
| 工程物资 | 36,573,549.30 | 44,276,839.43 |
| 合计 | 1,071,898,579.94 | 965,666,169.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 气井建设项目 | 1,028,821,821.69 | 13,934,509.15 | 1,014,887,312.54 | 906,758,422.92 | 13,934,509.15 | 892,823,913.77 |
| 输气管线建设项 | 8,783,405.86 | 8,783,405.86 | 16,326,244.35 | 16,326,244.35 | ||
| 目 | ||||||
| 道路建设 | 7,932,205.60 | 7,932,205.60 | 7,526,807.70 | 7,526,807.70 | ||
| 配套设施 | 3,367,841.33 | 3,367,841.33 | 4,712,364.61 | 4,712,364.61 | ||
| 办公大楼装修工程 | 312,672.39 | 312,672.39 | ||||
| 生产管理自动数字化系统 | 41,592.92 | 41,592.92 | ||||
| 合计 | 1,049,259,539.79 | 13,934,509.15 | 1,035,325,030.64 | 935,323,839.58 | 13,934,509.15 | 921,389,330.43 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产及油气资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 气井建设项目 | 906,758,422.92 | 301,915,908.01 | 179,852,509.24 | 1,028,821,821.69 | 9,037,701.05 | 2.99% | 其他 | |||||
| 输气管线建设项目 | 16,326,244.35 | 21,601,861.53 | 29,144,700.02 | 8,783,405.86 | 1,024,073.22 | 4.74% | 其他 | |||||
| 道路建设 | 7,526,807.70 | 405,397.90 | 7,932,205.60 | 23,585.86 | 5.82% | 其他 | ||||||
| 配套设施 | 4,712,364.61 | 1,908,837.38 | 3,253,360.66 | 3,367,841.33 | 33,469.11 | 1.75% | 其他 | |||||
| 合计 | 935,323,839.58 | 325,832,004.82 | 212,250,569.92 | 1,048,905,274.48 | -- | -- | 10,118,829.24 | 15.31% | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 20,416,787.10 | 20,416,787.10 | 30,325,577.39 | 30,325,577.39 | ||
| 专用设备 | 16,156,762.20 | 16,156,762.20 | 13,951,262.04 | 13,951,262.04 | ||
| 合计 | 36,573,549.30 | 36,573,549.30 | 44,276,839.43 | 44,276,839.43 |
| 项目 | 探明矿区权益 | 未探明矿区权益 | 井及相关设施 | 合计 | |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 2,012,720,818.11 | 2,012,720,818.11 | |||
| 2.本期增加金额 | 179,852,509.24 | 179,852,509.24 | |||
| （1）外购 | |||||
| （2）自行建造 | 179,852,509.24 | 179,852,509.24 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,192,573,327.35 | 2,192,573,327.35 | |||
| 二、累计折旧 | -- | ||||
| 1.期初余额 | -- | 786,747,526.48 | 786,747,526.48 | ||
| 2.本期增加金额 | -- | 132,734,404.86 | 132,734,404.86 | ||
| （1）计提 | -- | 132,734,404.86 | 132,734,404.86 | ||
| -- |
| 3.本期减少金额 | -- | ||||
| （1）处置 | -- | ||||
| -- | |||||
| 4.期末余额 | -- | 919,481,931.34 | 919,481,931.34 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 1,273,091,396.01 | 1,273,091,396.01 | |||
| 2.期初账面价值 | 1,225,973,291.63 | 1,225,973,291.63 |
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 专用技术 | 合同权益 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 9,217,139.45 | 5,068,581.98 | 25,062,596.12 | 2,710,000,000.00 | 2,749,348,317.55 |
| 2.本期增加金额 | 45,000.00 | 366,336.65 | 411,336.65 | ||||
| （1）购置 | 45,000.00 | 366,336.65 | 411,336.65 | ||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 9,217,139.45 | 5,113,581.98 | 25,428,932.77 | 2,710,000,000.00 | 2,749,759,654.20 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 2,498,454.97 | 1,569,322.21 | 4,164,817.64 | 125,312,296.86 | 133,544,891.68 | ||
| 2.本期增加金额 | 95,668.05 | 360,253.88 | 1,567,385.18 | 49,485,090.83 | 51,508,397.94 | ||
| （1）计提 | 95,668.05 | 360,253.88 | 1,567,385.18 | 49,485,090.83 | 51,508,397.94 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 2,594,123.02 | 1,929,576.09 | 5,732,202.82 | 174,797,387.69 | 185,053,289.62 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 6,623,016.43 | 3,184,005.89 | 19,696,729.95 | 2,535,202,612.31 | 2,564,706,364.58 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,718,684.48 | 3,499,259.77 | 20,897,778.48 | 2,584,687,703.14 | 2,615,803,425.87 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 二代割草机开发 | 347,849.20 | 347,849.20 | ||||||
| 日本向锂电打草机研发 | 453,562.00 | 453,562.00 | ||||||
| 日本向锂电修枝机研发 | 443,002.20 | 443,002.20 | ||||||
| 美国向锂电修边机动力头研发 | 102,005.22 | 102,005.22 | ||||||
| 二代修枝机（单刃）研发 | 470,115.00 | 470,115.00 | ||||||
| 二代修枝机 | 271,195.92 | 271,195.92 | ||||||
| 研发 | ||||||||
| 石楼西区块2020年综合地质研究 | 824,640.59 | 824,640.59 | ||||||
| 石楼西区块2020年度井位优化部署及现场随钻跟踪研究 | 257,617.51 | 257,617.51 | ||||||
| 石楼西区块生产动态分析及开发实施效果评价 | 238,711.83 | 238,711.83 | ||||||
| 石楼西区块2020年度煤层气资源勘探开发潜力评价 | 497,660.16 | 497,660.16 | ||||||
| 石楼西区块2020年本溪组勘探潜力评价及现场开发试验 | 161,509.64 | 161,509.64 | ||||||
| 石楼西区块盒8、山1段富集区优选及现场开发试验 | 632,197.02 | 632,197.02 | ||||||
| 石楼西区块压裂返排液重复利用研究及现场实验 | 223,085.75 | 223,085.75 | ||||||
| 石楼西区块2020年度钻井提速工艺试验 | 159,714.32 | 159,714.32 | ||||||
| 合计 | 5,082,866.36 | 5,082,866.36 |
（1）综合地质研究项目，其目的主要是为了获得综合地理知识，为钻井选址及钻井工程等提供技术支持，属于非钻井勘探支出，因此公司将这类项目的支出全部认定为研究阶段开发支出，予以费用化。
（2）天然气井开采技术项目，其目的是为了开发具体的天然气钻井技术，可以进一步分为前期理论研究支出和后期具体实验支出。对于前期理论研究支出，公司将其认定为研究阶段开发支出，予以费用化；对于后期具体试验支出，由于其在形成的研究成果时发生的支出系天然气钻井的成本的一部分，满足勘探支出的确认条件，公司直接根据《石油天然气开采》准则将其计入勘探支出，不再单独作为无形资产核算。
截至期末，上表所列研发项目均在研发进行中。
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 396,178,329.78 | 396,178,329.78 | ||||
| 合计 | 396,178,329.78 | 396,178,329.78 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资产改良 | 1,112,213.85 | 556,107.00 | 556,106.85 |
| 支出 | |||||
| 合计 | 1,112,213.85 | 556,107.00 | 556,106.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 31,428,066.22 | 4,785,765.48 | 34,829,929.17 | 5,415,709.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值调整 | 588,161.50 | 147,040.38 | ||
| 预计负债 | 7,894,036.57 | 1,184,105.49 | 7,075,934.56 | 1,061,390.18 |
| 合计 | 39,322,102.79 | 5,969,870.97 | 42,494,025.23 | 6,624,140.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,554,480,720.05 | 383,172,108.00 | 2,605,556,376.79 | 390,833,456.51 |
| 固定资产折旧差异 | 8,479,988.52 | 1,271,998.28 | 11,364,866.68 | 1,704,730.00 |
| 油气资产折耗差异 | 21,853,814.78 | 3,278,072.22 | 9,207,673.00 | 1,381,150.95 |
| 合计 | 2,584,814,523.35 | 387,722,178.50 | 2,626,128,916.47 | 393,919,337.46 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 5,969,870.97 | 3,085,880.95 | 3,538,259.15 | |
| 递延所得税负债 | 387,722,178.50 | 3,085,880.95 | 390,833,456.51 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 征地补偿金 | 24,783,693.98 | 24,783,693.98 | 25,491,799.52 | 25,491,799.52 | ||
| 预付工程物资采购款 | 23,362,509.98 | 23,362,509.98 | 11,281,043.66 | 11,281,043.66 | ||
| 预付工程款 | 9,211,350.52 | 9,211,350.52 | 6,690,401.37 | 6,690,401.37 | ||
| 预付购买设备款 | 696,065.00 | 696,065.00 | ||||
| 合计 | 57,357,554.48 | 57,357,554.48 | 44,159,309.55 | 44,159,309.55 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 112,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 244,952.78 | |
| 合计 | 162,000,000.00 | 193,244,952.78 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 588,161.50 | |
| 其中： | ||
| 远期结汇交易 | 588,161.50 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 588,161.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 112,590,000.00 | 177,770,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 160,159,345.00 | 342,070,000.00 |
| 合计 | 272,749,345.00 | 519,840,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 35,782,611.96 | 87,684,537.70 |
| 1-2年 | 7,747,647.34 | 7,164,596.63 |
| 2-3年 | 1,294,054.38 | 279,425.91 |
| 3年以上 | 2,904,518.90 | 1,252,220.33 |
| 合计 | 47,728,832.58 | 96,380,780.57 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 2,205,529.68 | 3,529,884.86 |
| 合计 | 2,205,529.68 | 3,529,884.86 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,882,079.47 | 37,401,274.77 | 36,794,276.93 | 7,489,077.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 59,030.82 | 1,206,431.05 | 1,159,181.30 | 106,280.57 |
| 合计 | 6,941,110.29 | 38,607,705.82 | 37,953,458.23 | 7,595,357.88 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,980,191.95 | 31,910,224.89 | 31,502,628.81 | 6,387,788.04 |
| 2、职工福利费 | 1,976,789.52 | 1,976,789.52 | ||
| 3、社会保险费 | 65,906.40 | 1,341,188.46 | 1,281,199.66 | 125,895.19 |
| 其中：医疗保险费 | 57,435.51 | 1,228,219.24 | 1,172,093.47 | 113,561.28 |
| 工伤保险费 | 3,786.56 | 33,134.99 | 31,466.02 | 5,455.52 |
| 生育保险费 | 4,684.33 | 79,834.23 | 77,640.17 | 6,878.39 |
| 4、住房公积金 | 1,864,790.60 | 1,836,652.60 | 28,138.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 835,981.12 | 308,281.30 | 197,006.34 | 947,256.08 |
| 合计 | 6,882,079.47 | 37,401,274.77 | 36,794,276.93 | 7,489,077.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 56,217.33 | 1,159,260.55 | 1,114,110.64 | 101,367.24 |
| 2、失业保险费 | 2,813.49 | 47,170.50 | 45,070.66 | 4,913.33 |
| 合计 | 59,030.82 | 1,206,431.05 | 1,159,181.30 | 106,280.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,631,852.40 | 1,019,009.94 |
| 企业所得税 | 12,758,523.41 | 34,815,164.62 |
| 个人所得税 | 1,095,931.18 | 1,654,367.47 |
| 城市维护建设税 | 31,115.90 | 1,132.77 |
| 印花税 | 242,006.82 | 284,391.18 |
| 河道管理费 | 12,938.76 | 12,938.76 |
| 教育费附加 | 135,605.78 | 3,411.61 |
| 其他 | 6,628.49 | -91.69 |
| 合计 | 16,914,602.74 | 37,790,324.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 90,292,115.23 | 88,852,407.73 |
| 其他应付款 | 500,041,775.36 | 493,455,837.59 |
| 合计 | 590,333,890.59 | 582,308,245.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 90,292,115.23 | 88,852,407.73 |
| 合计 | 90,292,115.23 | 88,852,407.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 430,809,794.71 | 414,537,574.44 |
| 应付工程材料款 | 39,544,273.95 | 40,561,683.98 |
| 其他款项 | 12,425,406.70 | 21,094,279.17 |
| 预估应付土地出让金 | 17,262,300.00 | 17,262,300.00 |
| 合计 | 500,041,775.36 | 493,455,837.59 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 95,000,000.00 | 124,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 2,171,537.29 | 2,027,760.38 |
| 合计 | 97,171,537.29 | 126,027,760.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 对外借款 | 229,261,865.07 | 290,958,117.54 |
| 股东借款 | 13,000,000.00 | |
| 股权转让预收款 | 13,000,000.00 | |
| 借款应付利息 | 9,866,170.87 | 25,501,161.41 |
| 合计 | 252,128,035.94 | 329,459,278.95 |
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 抵押及保证借款 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 合计 | 550,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 资产弃置义务 | 7,894,036.57 | 7,075,934.56 | 天然气井弃置费用 |
| 合计 | 7,894,036.57 | 7,075,934.56 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 14,393,016.42 | 10,970,000.00 | 3,423,016.42 | ||
| 合计 | 14,393,016.42 | 10,970,000.00 | 3,423,016.42 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 电网占地补贴 | 14,393,016.42 | 10,970,000.00 | 3,423,016.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 123,219,968.00 | 123,219,968.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 729,381,469.11 | 729,381,469.11 | ||
| 其他资本公积 | 988,329,793.66 | 988,329,793.66 | ||
| 合计 | 1,717,711,262.77 | 1,717,711,262.77 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得 | 减：前期计入 | 减：前期 | 减：所得 | 税后归属 | 税后归属 | |||
| 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 计入其他综合收益当期转入留存收益 | 税费用 | 于母公司 | 于少数股东 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 8,944,351.81 | 2,008,405.12 | 810,123.33 | 10,142,633.60 |
| 合计 | 8,944,351.81 | 2,008,405.12 | 810,123.33 | 10,142,633.60 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 15,544,839.06 | 15,544,839.06 | ||
| 合计 | 15,544,839.06 | 15,544,839.06 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 209,210,995.11 | 135,753,913.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 71,190,385.67 | 47,389,169.41 |
| 应付普通股股利 | 6,777,098.24 | |
| 期末未分配利润 | 273,624,282.54 | 183,143,082.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 690,857,233.31 | 420,579,953.98 | 756,174,007.53 | 345,038,924.92 |
| 其他业务 | 3,342,981.57 | 1,107,374.31 | 4,735,548.33 | 1,558,171.75 |
| 合计 | 694,200,214.88 | 421,687,328.29 | 760,909,555.86 | 346,597,096.67 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 园艺 | 天然气 | 合计 |
| 商品类型 | 126,523,919.25 | 567,676,295.63 | 694,200,214.88 | ||
| 其中： | |||||
| 园艺用品 | 122,882,565.05 | 122,882,565.05 | |||
| 绿化工程及服务 | 3,641,354.20 | 3,641,354.20 | |||
| 天然气开采及销售 | 477,402,328.87 | 477,402,328.87 | |||
| 天然气外购及销售 | 90,273,966.76 | 90,273,966.76 | |||
| 按经营地区分类 | 126,523,919.25 | 567,676,295.63 | 694,200,214.88 | ||
| 其中： | |||||
| 国内 | 14,326,780.47 | 567,676,295.63 | 582,003,076.10 | ||
| 国外 | 112,197,138.78 | 112,197,138.78 | |||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： | |||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 154,497.35 | 260,303.93 |
| 教育费附加 | 710,245.59 | 1,169,498.38 |
| 资源税 | 23,454,142.06 | 29,345,955.64 |
| 房产税 | 438,164.10 | 491,955.29 |
| 土地使用税 | 59,562.60 | 63,225.30 |
| 车船使用税 | 28,118.48 | |
| 印花税 | 341,478.13 | 531,869.67 |
| 其他 | 802.46 | 22,192.97 |
| 合计 | 25,187,010.77 | 31,885,001.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输及包装费用 | 6,158,869.92 | 7,285,411.48 |
| 工资薪金 | 2,575,949.21 | 2,881,124.69 |
| 市场支持费 | 5,813,876.26 | 5,641,157.50 |
| 展位费 | 221,942.80 | 520,512.47 |
| 差旅费 | 363,418.67 | 1,086,763.61 |
| 测试费 | 486,870.18 | 445,659.78 |
| 仓储租赁费 | 1,782,483.45 | 1,208,897.94 |
| 管道运输费 | 9,590,543.49 | 15,159,642.44 |
| 销售管理费 | 11,079,546.76 | 16,428,167.87 |
| 其他 | 900,278.91 | 1,258,978.27 |
| 合计 | 38,973,779.65 | 51,916,316.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 17,664,610.57 | 21,658,126.28 |
| 差旅费 | 973,896.12 | 1,900,643.11 |
| 折旧摊销 | 6,615,658.88 | 7,485,390.32 |
| 办公费 | 264,217.79 | 1,050,469.06 |
| 中介费 | 3,243,508.32 | 5,119,258.98 |
| 租赁费 | 2,037,859.81 | 1,101,960.97 |
| 合作方派遣人员服务费 | 3,259,328.94 | 2,116,853.38 |
| 业务招待费 | 1,594,022.69 | 1,411,557.79 |
| 其他 | 2,785,971.82 | 3,639,603.80 |
| 合计 | 38,439,074.94 | 45,483,863.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪金 | 2,901,236.34 | 2,098,449.04 |
| 现场试验费 | 930,000.00 | |
| 委外研究开发费 | 107,791.20 | 114,914.89 |
| 材料、燃料和动力 | 371,298.29 | 507,055.40 |
| 折旧 | 414,025.77 | 180,149.77 |
| 其他 | 358,514.76 | 269,464.06 |
| 合计 | 5,082,866.36 | 3,170,033.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 38,345,085.49 | 19,382,767.20 |
| 减：利息收入 | 973,367.90 | 863,707.46 |
| 汇兑损益 | -819,619.97 | 1,604,958.23 |
| 其他 | 464,792.28 | 1,252,462.17 |
| 合计 | 37,016,889.90 | 21,376,480.14 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 致密气开采利用补贴 | 78,527,125.13 | |
| 促进外贸转型升级和创新发展财政拨款 | 1,233,268.80 | |
| 社保返还 | 158,142.03 | |
| 市场多元化财政补贴 | 141,218.00 | 171,208.00 |
| 稳岗补贴 | 5,130.00 | |
| 上海市专利工作试点示范奖励 | 50,000.00 | |
| 低光照项目补贴 | 400,000.00 | |
| 其他 | 46,947.21 | 92,402.43 |
| 合计 | 80,111,831.17 | 713,610.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品投资收益 | 516,000.00 | 154,081.02 |
| 远期结汇交易收益 | 88,600.00 | 764,034.03 |
| 合计 | 604,600.00 | 918,115.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -1,726,182.50 | |
| 合计 | -1,726,182.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -132,116.40 | |
| 合同资产减值损失 | 877,138.53 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,586,683.90 | 466,981.21 |
| 合计 | 3,463,822.43 | 334,864.81 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 11,267.79 | |
| 合计 | 11,267.79 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 25,130.54 | -26,168.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 10,970,000.00 | 10,970,000.00 | |
| 其他 | 58,441.05 | 10,458.95 | 58,441.05 |
| 盘盈利得 | 0.32 | ||
| 合计 | 11,028,441.05 | 10,459.27 | 11,028,441.05 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 11,020,000.00 | 11,020,000.00 | |
| 非常损失 | 8,015.24 | 90,000.00 | 8,015.24 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 25,766,162.37 | ||
| 其他 | 134,535.11 | ||
| 合计 | 11,028,015.24 | 25,990,697.48 | 11,028,015.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 37,605,176.17 | 57,316,434.06 |
| 递延所得税费用 | -5,588,774.83 | -9,345,367.71 |
| 合计 | 32,016,401.34 | 47,971,066.35 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 212,019,074.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 211,958,599.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 52,989,649.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -23,621,139.04 |
| 非应税收入的影响 | -5,374,199.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,071.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 88,736.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,924,282.40 |
| 所得税费用 | 32,016,401.34 |
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 各项政府补助 | 80,111,831.17 | 12,501,415.45 |
| 利息收入 | 973,367.90 | 821,887.35 |
| 收到营业外收入 | 58,441.05 | 10,459.27 |
| 往来款 | 2,999,946.04 | |
| 合计 | 84,143,586.16 | 13,333,762.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 39,614,123.42 | 43,858,401.11 |
| 往来款 | 7,893,582.16 | |
| 手续费 | 464,792.28 | 1,252,462.17 |
| 营业外支出 | 11,028,015.24 | 224,535.09 |
| 合计 | 59,000,513.10 | 45,335,398.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品到期赎回 | 990,000,000.00 | |
| 收回远期结汇保证金 | 1,276,882.43 | |
| 合计 | 991,276,882.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 990,000,000.00 |
| 代垫设备款 | 7,200,000.00 | |
| 合计 | 997,200,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还往来款项 | 16,854,377.93 | |
| 股票发行费用 | 8,484,000.00 | |
| 合计 | 8,484,000.00 | 16,854,377.93 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 180,002,673.58 | 186,804,967.86 |
| 加：资产减值准备 | -3,463,822.43 | -319,964.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 165,056,292.29 | 132,941,494.10 |
| 无形资产摊销 | 51,508,397.94 | 66,759,670.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 556,107.00 | 556,107.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -25,130.54 | 25,864,773.48 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 37,525,465.52 | 21,376,480.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -604,600.00 | -918,115.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,431,611.82 | 1,648,310.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -3,111,278.01 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 11,583,149.93 | 4,717,638.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 103,075,501.53 | -59,678,839.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -212,690,605.36 | -94,674,642.82 |
| 其他 | -35,030,416.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,980,539.63 | 250,047,463.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 182,819,314.44 | 69,222,295.92 |
| 减：现金的期初余额 | 445,017,373.12 | 61,665,773.46 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -262,198,058.68 | 7,556,522.46 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 182,819,314.44 | 445,017,373.12 |
| 其中：库存现金 | 20,177.48 | 33,367.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 182,792,674.08 | 65,738,523.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,462.88 | 3,450,404.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 182,819,314.44 | 445,017,373.12 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 81,865,539.28 | 保证金 |
| 固定资产 | 71,876,564.37 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 6,623,016.43 | 抵押借款 |
| 应收款项融资 | 30,000,000.00 | 质押借款 |
| 投资性房地产 | 3,470,614.63 | 抵押借款 |
| 合同资产 | 13,090,467.59 | 质押借款 |
| 应收账款 | 44,166,306.58 | 质押借款 |
| 合计 | 251,092,508.88 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 6,190,088.31 |
| 其中：美元 | 900,162.16 | 6.8747 | 6,188,344.80 |
| 欧元 | 160.00 | 7.8170 | 1,250.72 |
| 港币 | 539.51 | 0.9134 | 492.79 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 致密气开采利用补贴 | 78,527,125.13 | 其他收益 | 78,527,125.13 |
| 促进外贸转型升级和创新发展财政拨款 | 1,233,268.80 | 其他收益 | 1,233,268.80 |
| 社保返还 | 158,142.03 | 其他收益 | 158,142.03 |
| 市场多元化财政补贴 | 141,218.00 | 其他收益 | 141,218.00 |
| 稳岗补贴 | 5,130.00 | 其他收益 | 5,130.00 |
| 其他 | 46,947.21 | 其他收益 | 46,947.21 |
| 合计 | 80,111,831.17 | 80,111,831.17 |
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1、2020年5月，公司孙公司新疆中海沃邦科技发展有限公司经核准注销。
2、2020年6月，公司设立全资子公司浙江沃憬能源有限公司，注册资本人民币5000万元。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海益森园艺用品有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 上海沃施园艺艺术发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 零售 | 100.00% | 新设成立 | |
| 上海沃施绿化工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务 | 100.00% | 新设成立 | |
| 海南沃施园艺艺术发展有限公司 | 海南省 | 海南省 | 零售 | 70.00% | 新设成立 | |
| 上海沃施实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 制造 | 100.00% | 新设成立 | |
| 廊坊沃枫生态工程建设有限公司 | 河北省 | 廊坊市 | 服务 | 51.00% | 新设成立 | |
| 西藏沃施生态产业发展有限公司 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 服务 | 100.00% | 新设成立 | |
| 宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙） | 宁波市 | 宁波市 | 投资 | 99.00% | 1.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西藏沃晋能源发展有限公司 | 西藏自治区 | 西藏自治区 | 投资 | 92.00% | 新设成立 | |
| 上海沃施生物科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务 | 100.00% | 新设成立 | |
| 浙江沃憬能源有限公司 | 山西 | 浙江 | 燃气销售 | 100.00% | 新设成立 | |
| 北京中海沃邦能 | 山西 | 北京 | 石油天然气技术 | 13.30% | 35.02% | 非同一控制下企 |
| 源投资有限公司 | 开发、技术转让 | 业合并 | ||||
| 山西中海沃邦燃气有限公司 | 山西 | 山西 | 燃气生产和供应 | 38.66% | 新设成立 | |
| 山西沃晋燃气销售有限公司 | 山西 | 山西 | 燃气生产和供应 | 38.66% | 新设成立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 51.68% | 103,525,122.63 | 2,119,667,558.61 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 664,926,016.16 | 5,591,681,792.08 | 6,256,607,808.24 | 1,013,060,973.88 | 949,039,231.49 | 1,962,100,205.37 | 966,161,116.33 | 5,463,463,395.07 | 6,429,624,511.40 | 1,333,864,413.66 | 1,012,302,407.49 | 2,346,166,821.15 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 567,676,295.63 | 209,851,630.83 | 209,851,630.83 | 333,803,937.10 | 601,875,674.78 | 221,123,601.97 | 221,123,601.97 | 278,205,145.80 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||
| 应收款项融资 | 77,624,332.82 | 77,624,332.82 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 88,624,332.82 | 88,624,332.82 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海瑞驰曼投资有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 上海杨百利食品进出口有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 上海潆薰农业科技有限公司 | 子公司西藏沃施生态产业发展有限公司持股19%的公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海杨百利食品进 | 采购杨梅饮品 | 482,978.92 | 否 |
出口有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司 | 绿化工程服务 | 134,343.07 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海杨百利食品进出口有限公司 | 房屋建筑物 | 21,352.50 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 吴海林及其配偶 | 5,000,000.00 | 2020年01月10日 | 2021年01月10日 | 否 |
| 吴海林及其配偶 | 5,000,000.00 | 2020年01月14日 | 2021年01月14日 | 否 |
| 吴海林及其配偶 | 30,000,000.00 | 2020年03月26日 | 2021年03月25日 | 否 |
| 吴君亮及其配偶 | 10,000,000.00 | 2020年04月13日 | 2021年04月13日 | 否 |
| 吴海林及其配偶 | 10,000,000.00 | 2020年05月25日 | 2021年04月24日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 吴海林 | 5,500,000.00 | 报告期内归还借款及利息6,040,655.50元 | ||
| 吴海江 | 报告期内支付借款利息411,180.00元 | |||
| 吴汝德 | 报告期内支付借款利息164,472.00元 | |||
| 吴君美 | 报告期内支付借款利息176,484.00元 | |||
| 吴君亮 | 报告期内支付借款利息248,094.00元 | |||
| 拆出 | ||||
| 上海潆薰农业科技有限公司 | 300,000.00 | 报告期内收回借款本金及利息312,700.00元 | ||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海瑞驰曼投资有限公司 | 上海沃施生物科技有限公司100%股权、上海沃施绿化工程有限公司100%股权及瑞驰曼（上海）商业保理有限公司15%股权 | 15,004,791.07 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海瑞驰曼投资有限公司 | 13,600,000.00 | 2,634,545.45 | 15,000,000.00 | 3,054,545.45 |
| 应收账款 | 上海杨百利食品进出口有限公司 | 13,270.00 | 663.50 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他流动负债 | 上海瑞驰曼投资有限公司 | 13,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 吴海林 | 2,772.00 | 6,419,265.00 |
| 其他流动负债 | 吴海江 | 2,310.00 | 5,303,765.00 |
| 其他流动负债 | 吴汝德 | 924.00 | 2,121,506.00 |
| 其他流动负债 | 吴君美 | 214,368.00 | |
| 其他流动负债 | 吴君亮 | 248,094.00 |
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、截至2020年6月30日，公司将2019年至2023年期间根据公司与中石油煤层气有限公司（以下简称“中油煤”）签订的《山西省石楼西区煤层气资源开采合作合同》及相关补充协议（以下简称“合作协议”）约定的公司享有的应收中油煤销售收入分成款（以下简称“分成款”）中来源于对山西省内买方销售形成的部分用作向昆仑信托长期借款人民币5亿的质押；将上述应收分成款中来源于对山西省外买方销售形成的部分用作向晋城银行14,500万长期借款的质押。
2、截至2020年6月30日，公司子公司中海沃邦将3000万应收票据质押用于开具银行承兑汇票。
3、截至2020年6月30日，公司将账面价值为4,647,764.48元的房屋建筑物及土地使用权（房产证号：沪房地闵字（2008）第005281号，其中投资性房地产账面价值为3,470,614.63元，固定资产-房屋建筑物账面价值为282,462.69元，无形资产-土地使用权账面价值为894,687.16元）作为子公司上海益森园艺用品有限公司与上海农商银行颛桥支行于2019年7月签订的3000万元借款合同（借款期限2019年7月8日至2020年7月7日）的抵押。
4、截至2020年6月30日，公司将账面价值为77,322,430.95元的土地使用权及房屋建筑物（沪（2019）松字不动产权第052527号）作为子公司益森园艺用品有限公司与中国建设银行股份有限公司上海闵行开发区支行于2019年9月签订的6000万元借款合同（借款期限2019年9月23日至2020年9月22日）的抵押。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
不适用
2、利润分配情况
不适用
3、销售退回
不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
为了提高公司持有中海沃邦的权益比例，提高公司的盈利能力，公司拟以现金支付方式向山西汇景购买其所持有的中海沃邦 7%的股权，本次股权收购交易作价为 40,600 万元，本次交易完成后，公司将控制中海沃邦 57.50%股权。 2020年6月24日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准。2020年7月10日，公司召开了2020 年第三次临时股东大会并审议通过了该议案。截至报告出具日，公司正在办理标的股权的工商变更登记手续。
报告期内，公司向深交所提交了向特定对象发行股票的申请，深交所对公司报送的申请材料进行了审查，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年7月15日，收到深交所上市审核中心出具的《关于上海沃施园艺股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。2020年8月12日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 809,290.74 | 3.54% | 809,290.74 | 100.00% | 809,290.74 | 3.24% | 809,290.74 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 22,043,489.92 | 96.46% | 3,190,394.55 | 14.47% | 18,853,095.37 | 24,187,940.92 | 96.76% | 2,614,612.45 | 10.81% | 21,573,328.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 22,043,489.92 | 96.46% | 3,190,394.55 | 14.47% | 18,853,095.37 | 24,187,940.92 | 96.76% | 2,614,612.45 | 10.81% | 21,573,328.47 |
| 合计 | 22,852,780.66 | 100.00% | 3,999,685.29 | 17.50% | 18,853,095.37 | 24,997,231.66 | 100.00% | 3,423,903.19 | 21,573,328.47 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 销售款 | 809,290.74 | 809,290.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 809,290.74 | 809,290.74 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 17,760,339.47 | 888,016.98 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,163,527.52 | 116,352.75 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,333,711.58 | 400,113.47 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,785,911.35 | 1,785,911.35 | 100.00% |
| 合计 | 22,043,489.92 | 3,190,394.55 | -- |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 17,760,339.47 |
| 1至2年 | 1,163,527.52 |
| 2至3年 | 1,336,489.58 |
| 3年以上 | 2,592,424.09 |
| 3至4年 | 773,336.83 |
| 4至5年 | 688,200.40 |
| 5年以上 | 1,130,886.86 |
| 合计 | 22,852,780.66 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 809,290.74 | 809,290.74 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,614,612.45 | 575,782.10 | 3,190,394.55 | |||
| 合计 | 3,423,903.19 | 575,782.10 | 3,999,685.29 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 17,037,249.36 | 74.55% | 960,690.66 |
| 客户2 | 1,122,777.34 | 4.91% | 1,020,082.34 |
| 客户3 | 752,924.36 | 3.29% | 196,431.15 |
| 客户4 | 569,311.67 | 2.49% | 569,311.67 |
| 客户5 | 564,957.22 | 2.47% | 34,374.23 |
| 合计 | 20,047,219.95 | 87.71% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 45,181,426.10 | 49,903,372.69 |
| 其他应收款 | 82,129,627.14 | 48,136,836.35 |
| 合计 | 127,311,053.24 | 98,040,209.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 |
依据
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 45,181,426.10 | 49,903,372.69 |
| 合计 | 45,181,426.10 | 49,903,372.69 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收合并范围内关联方款项 | 79,674,037.49 | 44,790,376.67 |
| 往来款 | 3,462,383.77 | 2,047,472.29 |
| 应收拆迁补偿款 | 700,000.00 | |
| 押金保证金 | 667,707.90 | 598,987.39 |
| 合计 | 83,804,129.16 | 48,136,836.35 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,674,502.02 | 1,674,502.02 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2020年6月30日余额 | 1,674,502.02 | 1,674,502.02 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 48,059,406.30 |
| 1至2年 | 9,165,596.54 |
| 2至3年 | 562,256.80 |
| 3年以上 | 24,342,367.50 |
| 3至4年 | 8,140,000.00 |
| 4至5年 | 12,000,000.00 |
| 5年以上 | 4,202,367.50 |
| 合计 | 82,129,627.14 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,674,502.02 | 1,674,502.02 | ||||
| 合计 | 1,674,502.02 | 1,674,502.02 | ||||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海沃施实业有限公司 | 应收合并范围内关联方款项 | 44,329,604.04 | 1年以内 | 52.90% | |
| 上海沃施绿化工程有限公司 | 应收合并范围内关联方款项 | 20,756,498.13 | 1-3年以上 | 24.77% | |
| 海南沃施园艺艺术发展有限公司 | 应收合并范围内关联方款项 | 7,950,000.00 | 3年以上 | 9.49% | |
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 应收合并范围内关联方款项 | 6,585,935.32 | 1-2年 | 7.86% | |
| 宁波市镇海山多士金属制品有限公司 | 往来款 | 215,945.10 | 1年以内 | 0.26% | |
| 合计 | -- | 79,837,982.59 | -- | 95.27% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | ||
| 合计 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 上海益森园艺用品有限公司 | 11,064,735.97 | 11,064,735.97 | |||||
| 上海沃施艺术发展有限公司 | 4,002,064.09 | 4,002,064.09 | |||||
| 上海沃施绿化工程有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 上海沃施实业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 西藏沃施生态产业发展有限公司 | 15,600,500.00 | 15,600,500.00 | |||||
| 西藏沃晋能源发展有限公司 | 1,200,036,641.35 | 1,200,036,641.35 | |||||
| 上海沃施生物科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||
| 宁波耐曲尔股权投资合伙企业（有限合伙） | 445,500,000.00 | 445,500,000.00 | |||||
| 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 591,914,064.68 | 591,914,064.68 | |||||
| 合计 | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 | |||||
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 546,889.78 | 1,200,925.87 | 16,053,354.57 | 10,852,258.41 |
| 其他业务 | 514,464.26 | 1,967,035.50 | 4,588.53 | |
| 合计 | 1,061,354.04 | 1,200,925.87 | 18,020,390.07 | 10,856,846.94 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 49,903,372.69 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,938,243.79 | |
| 合计 | 56,841,616.48 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,130.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,584,706.04 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 88,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 425.81 | |
| 减：所得税影响额 | 409,311.11 | |
| 少数股东权益影响额 | 50,730.66 | |
| 合计 | 1,238,820.62 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.37% | 0.578 | 0.578 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.32% | 0.5677 | 0.5677 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有公司法定代表人签名的 2020年半年度报告文件原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他有关资料。
5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
上海沃施园艺股份有限公司
法定代表人：吴海林
二〇二〇年八月二十七日