卫宁健康科技集团股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)陈旭纹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、收款及经营业绩的季节性波动风险、商誉减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险的应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第十节 公司债券相关情况 ...... 41
第十一节 财务报告 ...... 42
第十二节 备查文件目录 ...... 165
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、卫宁健康 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 周炜、王英夫妇 |
| 会计师、容诚 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师、上海广发 | 指 | 上海市广发律师事务所 |
| 江苏卫宁 | 指 | 公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司 |
| 西安卫宁 | 指 | 公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司 |
| 山西卫宁 | 指 | 公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司 |
| 杭州东联 | 指 | 公司全资子公司、杭州东联软件有限公司 |
| 北京卫宁 | 指 | 公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司 |
| 上海卫宁 | 指 | 公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司 |
| 天津卫宁 | 指 | 公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司 |
| 宣城卫宁 | 指 | 公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司 |
| 深圳卫宁 | 指 | 公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司 |
| 上海卫心 | 指 | 公司全资子公司、上海卫心科技有限公司 |
| 宁夏卫宁 | 指 | 公司全资子公司、宁夏卫宁健康科技有限公司 |
| 快享医疗 | 指 | 公司控股子公司、快享医疗科技（上海）有限公司 |
| 卫宁互联网 | 指 | 公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司 |
| 浙江万鼎 | 指 | 公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司 |
| 新疆卫宁 | 指 | 公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司 |
| 重庆卫宁 | 指 | 公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司 |
| 黑龙江卫宁 | 指 | 公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司 |
| 合肥汉思 | 指 | 公司控股子公司、合肥汉思信息技术有限责任公司 |
| 广东卫宁 | 指 | 公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司 |
| 四川卫宁 | 指 | 公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司 |
| 宁波卫宁 | 指 | 公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司 |
| 陕西卫宁 | 指 | 公司控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司 |
| 甘肃卫宁 | 指 | 公司控股子公司、甘肃卫宁健康科技有限公司 |
| 纳里健康 | 指 | 公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》 |
| 本报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 卫宁健康 | 股票代码 | 300253 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 卫宁健康 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Winning Health Technology Group Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Winning Health | ||
| 公司的法定代表人 | 周炜 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 靳茂 | 徐子同 |
| 联系地址 | 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦 | 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦 |
| 电话 | 021-80331033 | 021-80331033 |
| 传真 | 021-80331001 | 021-80331001 |
| 电子信箱 | wndsh@winning.com.cn | wndsh@winning.com.cn |
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200126 |
| 公司办公地址 | 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200072 |
| 公司网址 | www.winning.com.cn |
| 公司电子信箱 | wndsh@winning.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年01月21日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | www.cninfo.com.cn |
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2019年08月13日 | 上海市浦东新区上南路4184号258室 | 91310000759874061E | 不适用 | 不适用 |
| 报告期末注册 | 2020年01月20日 | 上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29 | 91310000759874061E | 不适用 | 不适用 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年01月21日 | ||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | www.cninfo.com.cn | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 793,308,890.48 | 669,541,606.52 | 18.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,654,809.73 | 162,197,489.01 | -53.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 72,532,635.84 | 127,769,489.06 | -43.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -224,043,007.51 | -204,040,831.61 | -9.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0352 | 0.0775 | -54.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0351 | 0.0776 | -54.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 4.89% | -2.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,174,860,446.50 | 5,118,903,138.98 | 1.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,879,250,083.15 | 3,733,330,755.35 | 3.91% |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0350 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,446,809.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,508,995.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 287,449.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,883,946.74 | 主要为捐赠支出 |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 212,785.89 | |
| 减：所得税影响额 | 112,677.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 337,242.91 | |
| 合计 | 2,122,173.89 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
1、公司从事的主要业务
公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。公司自2015年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”。
2、公司所处的行业发展趋势及政策背景
宏观经济形势：
2020年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，严密防控疫情发展，加快推进复工复产。国家统计局于2020年7月16日公布的经济情况统计数据显示，2020年第二季度经济增长由负转正，GDP环比增长11.50%，经济运行稳步复苏。
软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要地位和作用，随着云计算、大数据、移动互联网、物联网等新一代信息技术的加速渗透，软件产业已迈入新的发展时期，国家工信部公布的数据显示，2020年1-5月我国软件业务收入27,999亿元，同比增长4.20%，整体依然呈现平稳增长态势。
一方面，新冠肺炎疫情加速了在线医疗服务模式和创新应用的价值输出。国家卫健委统计数据显示，2020年春节期间国家卫健委属管医院互联网诊疗服务量比去年同期增长17倍。健康码、疫情追踪地图等创新应用也在此期间被积极采用，助力疫情管控精准高效，数字医疗的价值正在被人们广泛接受与认可。
另一方面，政府持续的医药卫生改革、宏观经济政策的高位驱动和居民日益增长的健康需求不断推动着医疗数字化转型升级发展，而其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用进一步推动着医疗IT行业发展。
IDC《中国医疗行业IT市场预测，2020-2024》研究报告显示，2019年中国医疗行业IT总支出为548.20亿元人民币，较上一年增长11.50%，预计到2024年市场规模将达到1,041.50亿元人民币，2019至2024年的年复合增长率将为13.70%。
行业政策环境：
公司所处的医疗健康行业处在全面增速发展阶段，立足卫生健康“十四五”开局新起点，持续深入实施健康中国行动。2020年初的新冠肺炎疫情爆发，更加要求我们持续以健康为中心，健全公共卫生应急管理体系，持续深化医疗、医保、医药联动改革。从政策层面推进深化医改及疫情防控、智慧医院、医联体及社区医院、在线医疗新经济等医疗健康信息化具体方向的发展及新技术在医疗行业应用落地，具体如下：
打造数字化新业态驱动医疗健康数字经济发展：2020年4月，国家发改委、中央网信办发布《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，明确在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应用推广，加快推动医疗在线经济的全面发展。
传统医疗健康信息化推进深化：1）智慧医院建设强调线上线下一体化：2020年5月，国家发布《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》，文件明确在疫情常态化防控的要求下，智慧医院建设需要持续完善预约诊疗，加快建立线上线下一体化的创新服务模式，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院，并融合互联网医院建设，从真正服务老百姓的角度提供高质量服务；2）全国医联体建设进入规范化发展新阶段：2020年7月，国家卫健委基于近年来全国各地医联体建设试点工作经验基础上，首次明确发布医联体管理规范性文件《医疗联合体管理办法》，文件要求加快推进医联体建设，逐步实现医联体网格化布局管理，这也意味着我国的医联体建设进入规范化发展新阶段。文件中结合四类医联体，明确建设原则及规范，并将疫情防控、公共卫生等纳入医联体管理，同时明确提出结合区域全民健康信息平台建设，各类医联体信息化建设的策略及重点。3）国家全面推进社区医院建设：2020年7月，国家发布《关于全面推进社区医院建设工作的通知》，依托2019年试点工作，全面持续推进社区医院建设，并提升社区卫生信息化水平，并与医联体建设融合推进，全面提升基层卫生服务能力。疫情催生互联网医疗及在线医疗新经济加速发展：2020年初爆发的新冠肺炎疫情，极大提升全民的健康意识，培养了居民互联网线上问诊及就医的习惯。从政策支持层面，国家陆续且密集发布《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《关于做好新型冠状病毒肺炎出院患者跟踪随访工作的通知》、《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》、《新冠肺炎疫情社区防控工作信息化建设和应用指引》等各类信息化支撑疫情防控的政策及方案，规范互联网诊疗并开放线上医保，助力疫情及在线医疗新经济的加速发展。
信息化投资需求：
随着电子病历和互联互通建设的深化，医疗机构信息化从规模建设逐步转型为数据驱动，进而重构业务模式，实现服务能级提升。疫情推动下互联网医疗的爆发式增长和互联网医院的全面铺开也对医疗资源的可及性、线上线下业务一体化、医药险深度联动等方面提出了挑战。预计医疗机构数字化转型及线上线下一体化发展将成为下一阶段医疗健康信息化的重要发展方向。
同时，疫情暴露了目前公共卫生信息化的不足，或开启新一轮建设高潮。此外，随着分级诊疗的持续推进，各项强化公共卫生体系政策的不断落实，将进一步推动实现基层服务能力提升、跨机构间广泛协同联动、突发公卫应急体系及预防监管机制建立健全等，以上都将依赖信息化的全力支撑，激发医疗健康信息化建设的强劲需求。
3、公司所处行业的市场竞争形势
公司自成立以来一直专注医疗健康领域，目前在全国范围内已拥有6,000余家医疗卫生机构用户，其中三级医院用户400余家。在2017年IDC Health Insights 全球医疗科技公司TOP 50排名中，卫宁健康名列第33位，是亚洲以及中国唯一一家上榜企业。
截至目前，公司拥有国家高新技术企业、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（一级）、CMMI5证书、信息系统服务交付能力等级一级（五星）、云计算服务能力标准IAAS符合性二级资质、云计算服务能力标准SAAS符合性二级资质、信息安全服务资质二级资质，符合ISO9000质量管理体系、ISO27000信息安全管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO13485:2003体系。是上海市企业技术中心，2018年2019年均获得中国软件行业最具影响力企业、“上海市计算机行业最具发展潜力科技型企业”等称号，产品多次被评为“上海市优秀软件产品”。2020年3月，在《2020胡润中国百强大健康民营企业》中，公司位列第29位。2020年6月，公司再次荣登《福布斯》中国2020“最具创新力企业榜TOP 50”。经过多年的耕耘，公司在主营业务领域具有较为全面的资质、项目管理体系，与供应商、客户建立了良好、稳定的合作关系，为公司业绩稳定增长提供了有力的支撑。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 开发支出 | 较期初增加92.24%，主要是报告期内公司项目开发支出增加所致。 |
| 货币资金 | 较期初减少37.10%，主要是报告期内经营支付及投资支付资金流出所致。 |
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，尤其是第一季度，受春节假期和新冠疫情肆虐叠加影响，政企延期复工复产，招投标及采购合同流程停滞或节奏明显放缓，原有商机延后，一季度实际可比工作日仅为上年同期的2/3左右，既往在手订单实施、交付及验收有所延迟，导致一季度业绩呈现下滑。但随着国内疫情得到控制，防控逐渐进入常态化，公司疫情防控和生产经营两手抓，运营效率逐渐提升，客户招投标也逐步开始活跃，第二季度营业收入环比增长85.39%，归属于上市公司股东的净利润环比增长435.46%。目前，随着医疗卫生客户对公司产品和解决方案需求的持续增长，传统与创新业务领域商机大量出现，预计公司下半年尤其是第四季度经营情况将会继续提升。
2020年1-6月，公司实现营业收入79,330.89万元，同比增长18.49%；归属于上市公司股东的净利润7,465.48万元，同比下降53.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,253.26万元，同比下降43.23%。其中，2020年4-6月实现营业收入51,533.56万元，占报告期营业收入的64.96%；归属于上市公司股东的净利润6,290.67万元，占报告期归属于上市公司股东净利润的84.26%。2020年1-6月，公司核心产品软件销售及技术服务业务收入（合计占营业收入的比重为78.66%，上年同期为75.32%）同比增长23.75%（上年同期为23.27%）；硬件销售业务收入（占营业收入的比重为21.14%，上年同期为
22.59%）同比增长10.90%（上年同期为10.85%）。
报告期内，公司重点工作和回顾如下：
1、持续打造高水平智慧医院标杆，助力医疗行业数字化转型
报告期内，国家“上云用数赋智”、在线新经济及新基建政策推进，疫情催生医疗数字经济增速发展，医疗健康信息化领域政策持续发布，推动国家医疗在线新经济发展落地，同时从政策层面持续推进医改深化、智慧医院、医疗联合体及社区医院等具体方向的发展及创新落地。
公司持续打造有特色的高水平智慧医院标杆，获得了市场以及客户的认可，起到了良好的行业示范效应。如以快速敏捷的部署能力实现广东省佛山市南海区妇幼保健院（三级甲等）医院信息系统升级，本期升级按照电子病历应用五级、互联互通成熟度四级甲等标准建设，同时进一步加强妇幼专科特色服务建设与创新，打造智慧妇幼保健“南海模式”；助力石柱土家族自治县人民医院建设以电子病历为核心的医院信息平台，进一步推动国家级少数民族贫困县健康扶贫工作，以国家电子病历应用五级、互联互通成熟度四级甲等、重庆智慧医院三级标准，打造渝东地区智慧医院标杆。
公司作为上海市卫生健康信息系统核心承建商，全力支撑上海市198家医疗机构完成医疗付费“一件事”改革，共同打造上海市信用就医新型服务体系，全面提升群众就医的便捷度、体验度和满意度。同时，公司持续推进全民健康信息化建设，助力医疗健康服务区域化及一体化发展，承建宁夏全域健康及互联网+一体化项目，提升全自治区医疗数据治理水平，推进宁夏全域健康融合发展。
2、持续拓展并领跑“互联网+医疗健康”板块，助力疫情防控及医疗在线新经济发展
“云医”主要通过纳里健康平台布局单体医院、医联体、医院联盟、医共体，以及身边医生平台布局基层卫生服务领域，帮助实体医院打造拥有自身特色、线下线上、院内院外深度结合的互联网医院模式，产品线包括就医服务、健康管理服务、互联网诊疗服务、远程医疗协同、家庭医生服务、人工智能、第三方协作等，构建以患者为中心的诊前、诊中、诊后全流程的闭环管理，同时促进医疗机构的协作。
报告期内，纳里健康累计承建7个省级互联网医院监管平台，约占全国建成/在建省级互联网医院监管平台案例的1/3；纳里健康平台累计接入国内医疗机构5,000余家，开通互联网问诊功能的医疗机构1,300余家，助力400余家医院/卫健委上线远程会诊平台，包括武汉火神山、雷神山医院等。与此同时，迅速对接省级/市级医保，实现“互联网复诊+处方在线流转+医保自动结算+药品配送到家”的全流程服务闭环，为用户带去健康保障。与实体医疗机构已签订合作共建协议（含已取得医疗机构执业许可证）的互联网医院累计260余家；报告期内，在线服务超过107万单（同比增长超过8倍），与一季度相比增长约2倍；其中收费服务超过49万单（同比增长超过3倍），因政策落地时间差异等尚未收费服务超过58万单（上年同期尚未开展此类服务）；医生注册量超过7万人，同比增长3倍，累计医生注册量超过28万人；患者注册量超过500万人，同比增
长1.6倍，累计患者注册量超过1,500万人。
2020年4月，上海首张中草药互联网线上处方在上海中医药大学附属龙华医院正式开出，标志着由纳里健康承建的龙华医院互联网医院正式上线，成为沪上第一家互联网中医医院。纳里健康通过探索互联网技术与望闻问切、四诊合参的中医的结合，为患者提供“诊前在线咨询+线下就诊+网上复诊+诊后在线随访”的全方位、闭环中医药互联网服务。目前该服务已在风湿免疫科、儿科、皮肤科、肿瘤科、肾病科等21个科室上线，开通了上海医保线上结算，并能为复诊患者提供各类药品的配送到家服务，同时延续线下江浙沪皖免费配送中药饮片的便民服务举措。2020年5月，纳里健康及钥世圈联合国药和上药，助力上海市儿童医院打造了互联网医院“云药房”服务。“云药房”开通后，医生开具的处方信息直接传递到医药配送企业，再由医药公司按照处方信息在仓库调配药品，并通过专业的配送渠道安全送达到患儿家属。儿童医院云药房药品类别已涵盖甲状腺疾病、性早熟、哮喘、湿疹等10余种慢病领域。未来，纳里健康还将通过互联网区块链技术，实现医院开具处方，患者可以到当地药房取药或者当地药房发货到患者手中的场景。
纳里健康主要收入是为医院建设互联网医院的建设费收入和合作运营互联网医院的运营服务费收入。随着合作医疗机构数量的不断增加，To B业务营业收入呈现逐年增长趋势，但由于纳里健康目前仍处于早期业务拓展阶段，医院接入成本增加，因市场策略对部分项目采取先行上线方式，也加大了前期投入。同时，研发持续大量的投入以及集团内项目结算滞后等因素影响，导致持续亏损。未来随着互联网医院、医保支付等相关政策的不断推广和深入，预计盈利能力将进一步提升。
“云险”以医疗支付为主线，构建统一支付平台以及保险风控体系为核心，解决医疗场景中遇到的自费、商保、医保支付问题，为客户打造统一多渠道的支付服务、商保快速理赔服务以及企业年金的保险升级服务。报告期内，卫宁互联网新增覆盖医疗机构百余家，新增交易笔数4,900多万笔，新增交易金额130多亿元，同比大幅增长，累计交易金额已超过430亿元。除继续推广建设传统支付项目外，还积极拓展新的支付场景和支付方式，如：区域一账通项目、区域医后付项目、医保脱卡及电子票据项目，并同步推出线上统一收银台中台服务，为线上互联网医院提供多渠道收银业务，屏蔽支付渠道及方式多样性给应用带来的技术复杂度，提高支付服务易用性。商保业务目前已接入中国平安、太保安联、泰康产险等多家保险公司以及上海保交所、众安科技等多家保险平台，已经接入上海中医药大学附属龙华医院、上海第六人民医院、上海第七人民医院等医疗机构。
此外，主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据+AI服务的上海金仕达卫宁软件科技有限公司，报告期内主要围绕国家医疗保障局项目和省级医疗保障信息平台项目开展工作，4月份成功中标首个招标省份青海省医保局项目，并于7月份成功中标第二个招标省份海南省医保局项目，承建的国家医保局项目也已于7月份顺利通过初验。由于疫情影响，增量项目的招投标和存量项目的建设有一定延迟以及人员储备、研发支出等为后续业务开展做好铺垫等原因导致持续亏损。未来随着卫宁科技在省级医疗保障信息平台项目的建设以及创新业务的逐步落地，预计收入规模将进一步扩大。同时，随着医疗保障信息平台项目的产品化开发、公司运营管理的提升及运营效率的提高，相关成本及费用也将进一步降低，预计会逐步减亏为盈。
云药”持续打造一个融“处方流转、药险联动、B2B赋能、健康服务”于一体的“药联体”，推动钥世圈云药平台与卫宁医疗健康业务的搭载与延伸。通过“钥健康”、“企健网”门户平台，双向对接上游保险机构及其各险种、下游各连锁药店以及医疗终端，既丰富了商业健康险服务内容，推动了健康险理赔服务自动化水平，又通过导流等方式帮助了线下药房业务的发展。截至报告期末，管理保费总金额超过40亿元，整体交易金额累计超过10亿元，累计用户180多万。持续向全国范围全面推进以“互联网+药联体+处方流转”为核心的互联互通工作，建立和运营基于一站式用药服务的健康服务新模式，已对接天津、上海、重庆、杭州，黑龙江等地多家三级医院的云药房，为在医院线上、线下就诊患者提供了院外取药、送药到家的服务。另外，通过对接药品第三方物流配送企业，协助医院实现多仓库存，多点发货的高效药品配送服务体系，云药房上线2个多月，已服务一万余人次。
公司创新业务板块主要公司经营情况表：
单位：万元
| 公司 | 卫宁持股比例 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 2020.1-6 | 2019.1-6 | 增长率 | 2020.1-6 | 2019.1-6 | 增长率 | ||
| 卫宁互联网（单体） | 70.00% | 498.43 | 921.79 | -45.93% | -331.39 | -361.85 | 8.42% |
| 纳里健康 | 69.37% | 1,329.45 | 1,072.80 | 23.92% | -2,033.97 | -1,423.48 | -42.89% |
| 钥世圈 | 31.97% | 9,260.55 | 8,385.39 | 10.44% | -375.87 | -521.00 | 27.86% |
| 卫宁科技 | 42.86% | 453.77 | 339.33 | 33.73% | -2,453.65 | -2,503.01 | 1.97% |
| 合计 | 11,542.20 | 10,719.31 | 7.68% | -5,194.88 | -4,809.34 | -8.02% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 793,308,890.48 | 669,541,606.52 | 18.49% | |
| 营业成本 | 404,803,871.36 | 325,233,881.74 | 24.47% | |
| 销售费用 | 128,578,052.16 | 100,235,869.96 | 28.28% | |
| 管理费用 | 70,943,570.21 | 64,518,950.23 | 9.96% | |
| 财务费用 | 1,913,552.56 | 137,199.65 | 1,294.72% | 主要是报告期内利息支出增加、利息收入减少所致。 |
| 所得税费用 | -11,945,308.82 | -17,449,819.38 | 31.54% | 主要是报告期内应纳税所得额增加所致。 |
| 研发投入 | 222,564,251.45 | 159,001,902.22 | 39.98% | 主要是报告期内业务增长带来人工成本增加、 |
| 创新型业务研发投入增加所致。 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,043,007.51 | -204,040,831.61 | -9.80% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,828,398.90 | -101,887,013.03 | 20.67% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,112,080.26 | 79,112,717.31 | -44.24% | 主要是报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -260,759,326.15 | -226,815,127.33 | -14.97% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 软件销售 | 450,681,880.66 | 160,395,589.42 | 64.41% | 23.68% | 34.07% | -2.76% |
| 硬件销售 | 167,706,048.84 | 146,995,986.99 | 12.35% | 10.90% | 17.29% | -4.78% |
| 技术服务 | 173,352,174.52 | 95,979,789.87 | 44.63% | 23.94% | 41.74% | -6.96% |
| 其他 | 1,568,786.46 | 1,432,505.08 | 8.69% | -88.83% | -88.59% | -1.91% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 医疗卫生信息化行业 | 791,740,104.02 | 403,371,366.28 | 49.05% | 20.78% | 29.01% | -3.25% |
| 其他 | 1,568,786.46 | 1,432,505.08 | 8.69% | -88.83% | -88.59% | -1.91% |
| 分产品 | ||||||
| 软件销售 | 450,681,880.66 | 160,395,589.42 | 64.41% | 23.68% | 34.07% | -2.76% |
| 硬件销售 | 167,706,048.84 | 146,995,986.99 | 12.35% | 10.90% | 17.29% | -4.78% |
| 技术服务 | 173,352,174.52 | 95,979,789.87 | 44.63% | 23.94% | 41.74% | -6.96% |
| 其他 | 1,568,786.46 | 1,432,505.08 | 8.69% | -88.83% | -88.59% | -1.91% |
| 分地区 | ||||||
| 上海 | 134,356,798.61 | 90,363,416.58 | 32.74% | -14.47% | 17.34% | -18.24% |
| 其他华东地区 | 263,385,222.46 | 140,139,212.99 | 46.79% | 30.44% | 40.32% | -3.75% |
| 华东地区小计 | 397,742,021.07 | 230,502,629.57 | 42.05% | 10.79% | 30.31% | -8.68% |
| 华南 | 43,185,864.85 | 20,859,687.15 | 51.70% | -27.17% | -27.39% | 0.15% |
| 华中 | 45,761,296.59 | 17,712,106.18 | 61.29% | 25.04% | 62.39% | -8.91% |
| 华北 | 306,619,707.97 | 135,729,448.46 | 55.73% | 42.86% | 24.85% | 6.38% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 软件开发-人工 | 83,659,055.74 | 20.67% | 68,397,617.11 | 21.03% | -0.36% |
| 硬件成本-原材料 | 146,995,986.99 | 36.31% | 125,325,432.95 | 38.53% | -2.22% |
| 技术服务-人工 | 56,149,881.28 | 13.87% | 47,224,195.24 | 14.52% | -0.65% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -12,992,405.03 | -26.01% | 按权益法核算的联营企业投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 212,785.89 | 0.43% | 其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益 | 否 |
| 营业外收入 | 72,103.26 | 0.14% | 否 | |
| 营业外支出 | 17,978,538.57 | 36.00% | 捐赠支出等 | 否 |
| 信用减值损失 | -53,527,159.94 | -107.18% | 计提坏账损失 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 449,809,745.40 | 8.69% | 282,369,922.94 | 6.40% | 2.29% | |
| 应收账款 | 580,954,463.78 | 11.23% | 1,362,064,990.62 | 30.85% | -19.62% | |
| 存货 | 164,368,177.12 | 3.18% | 176,870,838.42 | 4.01% | -0.83% | |
| 投资性房地产 | 86,565,132.69 | 1.67% | 88,924,117.43 | 2.01% | -0.34% | |
| 长期股权投资 | 567,629,806.26 | 10.97% | 544,107,886.03 | 12.33% | -1.36% | |
| 固定资产 | 422,525,224.14 | 8.16% | 428,847,050.62 | 9.71% | -1.55% | |
| 在建工程 | 566,256.37 | 0.01% | -0.01% | |||
| 短期借款 | 332,253,906.25 | 6.42% | 214,000,000.00 | 4.85% | 1.57% | |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4．其他权益工具投资 | 315,033,833.23 | 212,785.89 | 1,260,000.00 | 1,372,377.11 | 315,134,242.01 | |||
| 金融资产小计 | 315,033,833.23 | 212,785.89 | 1,260,000.00 | 1,372,377.11 | 315,134,242.01 | |||
| 上述合计 | 315,033,833.23 | 212,785.89 | 1,260,000.00 | 1,372,377.11 | 315,134,242.01 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,066,052.89 | 保函及银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 6,066,052.89 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 30,744,300.00 | 25,062,500.00 | 22.67% |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他非流动金融资产 | 315,033,833.23 | 212,785.89 | 1,260,000.00 | 1,372,377.11 | 315,134,242.01 | 自有资金 | ||
| 合计 | 315,033,833.23 | 212,785.89 | 0.00 | 1,260,000.00 | 1,372,377.11 | 0.00 | 315,134,242.01 | -- |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 山西卫宁 | 子公司 | 向各级医疗卫生机构及相关政府部门提供医疗健康卫生信息化解决方案。 | 3,000 | 26,790.23 | 14,293.34 | 5,527.24 | 794.11 | 750.28 |
| 天津卫宁 | 子公司 | 向各级医疗卫生机构及 | 500 | 7,825.90 | 4,280.68 | 3,693.15 | 1,418.52 | 1,249.68 |
相关政府部门提供医疗健康卫生信息化解决方案。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 投资新设 | 进一步强化公司在医疗健康信息化领域的竞争优势和市场开拓及服务能力，提升公司盈利能力和持续发展能力。 |
| 宁夏卫宁健康科技有限公司 | 投资新设 | 进一步强化公司在医疗健康信息化领域的竞争优势和市场开拓及服务能力，提升公司盈利能力和持续发展能力。 |
| 宁波金仕达卫宁软件有限公司 | 注销 | 优化资产配置，对公司整体生产经营和业绩不产生重大影响。 |
软件产品和技术不断加速的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
应对措施：以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。
2、行业竞争进一步加剧的风险
医疗信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争也将越来越激烈，鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步开放，缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰。如果公司不能紧跟行业发展方向，提高公司的竞争力和核心优势，将无法适应激烈的行业竞争。
应对措施：公司需采取更加积极的经营管理措施，加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，并积极关注行业竞争所带来的整合机遇，从而维持并加强公司在用户数量、用户粘性及技术方面的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。
3、公司规模扩张带来的管理风险
公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上并购脚步的加快及涉及大健康新领域，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。
应对措施：公司将完善自身的管理体系和提升管理能力，建立规范的法人治理结构以及经营管理制度，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。
4、人才流失风险
软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。
应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
5、收款及经营业绩的季节性波动风险
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。由于受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布：最近三年，公司上半年收款一般只占全年的20%-30%，而第四季度能达到全年的50%以上；公司的收入和利润存在一定的季节性，也有一定的波动性，软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%。因此，投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。
应对措施：公司将加大市场工作力度，及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作，同时合理调配人力资源，使得项目实施尽量能够均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；同时，加大收款考核力度，与客户保持及时有效沟通，减少因人为因素造成的收款时间集中问题。
6、商誉减值风险
公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的
不利影响。
应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
7、新冠肺炎疫情影响持续时间较长的风险
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化及互联网+医疗健康服务商，2015年起，公司提出将传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服务业务作为双轮驱动发展战略。
受新冠肺炎疫情影响，2020年国家卫健委陆续发文《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《进一步落实科学防治精准施策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》等，推进互联网医疗在疫情期间的重要作用。疫情期间，公司互联网+医疗健康服务业务得到了快速发展，但传统的医疗卫生信息化业务受疫情影响，造成短期内项目招投标停滞、部分客户信息化建设项目实施计划延后等，业务开展受到短期冲击，业绩出现下滑。
应对措施：随着国内疫情得到控制，客户正常复工，公司通过采取各种有效措施，在严防疫情的前提下全力保障业务开展，积极组织全国技术和服务资源，全天全时段为全国6,000余家医疗卫生机构用户的信息系统稳定运行提供技术保障，通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系，努力将疫情影响降到最低限度。当前国内疫情对公司整体经营的不利影响有限，但若国内疫情出现反复且无法得到有效控制，将可能对公司产生重大不利影响。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年02月11日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 详见互动易-卫宁健康调研活动信息20200212文件 | 介绍公司2019年度业绩预告、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年04月06日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 详见互动易-卫宁健康调研活动信息20200408文件 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度业绩预告、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年04月08日 | 上海 | 其他 | 其他 | 在线投资者 | 2019年度业绩网上说明会。 |
| 2020年04月30日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年05月13日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年05月14日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 中泰证券线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新 |
| 一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 | |||||
| 2020年05月19日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年05月20日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 麦格理证券线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年05月25日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年06月12日 | 上海 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券线上策略会投资者 | 介绍公司2019年度报告、2020年第一季度报告、新一代产品WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 |
| 2020年06月19日 | 上海 | 其他 | 其他 | 在线投资者 | 2020年上海辖区上市公司集体接待日活动。 |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.55% | 2020年01月03日 | 2020年01月03日 | 2020-001《2020年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.60% | 2020年03月06日 | 2020年03月06日 | 2020-015《2020年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 33.93% | 2020年04月27日 | 2020年04月27日 | 2020-047《2019年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 548.59 | 否 | 在审理阶段 | 尚未判决，对公司生产经营未产生实质性影响。 | 尚未判决 | 不适用 | 不适用 |
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年股权激励计划实施情况
1、2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对101,420股限制性股票进行回购注销。
2、2020年4月2日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2016年股权激励计划首次授予期权第二个行权期逾期未行权期权的议案》、《关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于2016年股权激励计划首次授予部分第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，鉴于首次授予期权第二个行权期期满，同意注销28,500份逾期未行权期权。鉴于激励对象因个人原因离职而不再具有激励对象资格，6名首次授予限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”而只能解锁当期激励权益的80%，同意首次授予限制性股票激励对象由467名调整为463名，限制性股票数量由6,861,660股调整为6,845,700股；同意首次授予期权激励对象由32名调整为28名，期权数量由331,170份调整为311,790份；同意回购注销已授予但不符合解锁条件的首次授予限制性股票22,344股，回购价格为5.842元/股；同意注销已授予但不符合行权条件的期权19,380份。鉴于首次授予期权/限制性股票第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就，同意28名首次授予期权激励对象可行权311,790份，463名首次授予限制性股票激励对象可解锁6,839,316股。
3、2020年4月27日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对22,344股限制性股票进行回购注销。
4、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，鉴于公司实?{2019年度权益分派方案，同意首次授予期权数量由31,920份调整为41,496份，行权价格由11.752元/份调整为9.021元/份；经第四届董事会第二十二次会议及2019年度股东大会审议通过尚未办理回购注销手续的首次授予限制性股票回购注销数量由22,344股调整为29,047股，回购价格由5.842元/股调整为4.475元/股。
报告期内，首次授予期权行权279,880份，累计行权1,110,348份，注销47,880份，累计注销604,232份；预留授予期权行权140,000份，累计行权360,000份，注销0份，累计注销20,000份；首次授予限制性股票解锁6,839,316股，累计解锁24,781,206股，注销107,730股，累计注销4,232,250股；预留授予限制性股票解锁0股，累计解锁5,906,000股，注销87,050股，累计注销357,500股。前述激励成本已于上一报告期末全部摊销完毕。
截至本报告期末，尚有31,920份首次授予期权未行权、29,047股首次授予限制性股票待回购注销（已过股东大会但未完成注销手续）。
（二）2019年股权激励计划实施情况
1、2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对7,500股限制性股票进行回购注销。
2、2020年4月2日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于8名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意限制性股票激励对象由522名调整为514名，限制性股票数量由16,389,300股调整为16,069,900股，回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票319,400股，回购价格为7.01元/股。
3、2020年4月27日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对319,400股限制性股票进行回购注销。
4、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年股权激励计划相关事项调整的议
案》，鉴于公司实?{2019年度权益分派方案，同意期权数量由15,537,500份调整为20,198,750份，行权价格由14.02元/份调整为10.765元/份；限制性股票数量由16,069,900股调整为20,890,870股，经第四届董事会第二十二次会议及2019年度股东大会审议通过尚未办理回购注销手续的限制性股票回购注销数量由319,400股调整为415,220股，回购价格由7.01元/股调整为5.373元/股。
报告期内，期权摊销成本1,746.03万元，累计摊销成本2,328.04万元，注销0份，累计注销0份；限制性股票摊销成本5,190.11万元，累计摊销成本6,966.30万元，注销7,500股，累计注销7,500股。截至本报告期末，期权未行权数量为15,537,500份，限制性股票未解锁数量为21,306,090股（包括已过股东大会未办理注销手续限制性股票415,220股）。报告期内，股权激励事项临时报告披露网站查询：
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 查询索引 |
| 2020年第一次临时股东大会决议公告 | 2020年1月3日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告 | 2020年1月3日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告 | 2020年1月3日 | www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第二十二次会议决议公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第二十一次会议决议公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于注销激励对象逾期未行权股票期权的公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年股权激励计划首次授予部分第三个行权期／解锁期行权／解锁条件成就的公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告 | 2020年4月4日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 | 2020年4月10日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 | 2020年4月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年股权激励计划首次授予期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 2020年4月24日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019年度股东大会决议公告 | 2020年4月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于回购注销股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告 | 2020年4月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2020年6月12日 | www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第二十四次会议决议公告 | 2020年6月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第二十三次会议决议公告 | 2020年6月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年股权激励计划相关事项调整的公告 | 2020年6月29日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2019年股权激励计划相关事项调整的公告 | 2020年6月29日 | www.cninfo.com.cn |
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司所属软件和信息技术服务行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。
2、履行精准扶贫社会责任情况
报告期内，为支持抗击疫情，公司及子公司向湖北、河南、新疆、山东、吉林等地多家医院捐赠医院信息管理系统及专业的IT实施服务共计1,774.12万元。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币140,000万元（含140,000万元）的可转换公司债券，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目、营销服务体系扩建项目及补充流动资金及偿还银行贷款项目。具体内容详见公司分别于2020年2月20日、2020年3月6日、2020年3月27日、2020年4月30日、2020年5月25日、2020年6月29日、2020年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）、《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-021）、《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（公告编号：2020-049）、《关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告》（公告编号：2020-052）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告
编号：2020-061）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-063）。公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 321,459,113 | 19.59% | 93,975,153 | -8,208,597 | 85,766,556 | 407,225,669 | 19.08% | ||
| 3、其他内资持股 | 320,709,113 | 19.54% | 93,795,153 | -8,058,597 | 85,736,556 | 406,445,669 | 19.05% | ||
| 境内自然人持股 | 320,709,113 | 19.54% | 93,795,153 | -8,058,597 | 85,736,556 | 406,445,669 | 19.05% | ||
| 4、外资持股 | 750,000 | 0.05% | 180,000 | -150,000 | 30,000 | 780,000 | 0.04% | ||
| 境外自然人持股 | 750,000 | 0.05% | 180,000 | -150,000 | 30,000 | 780,000 | 0.04% | ||
| 二、无限售条件股份 | 1,319,724,623 | 80.41% | 419,880 | 398,445,247 | 8,006,317 | 406,871,444 | 1,726,596,067 | 80.92% | |
| 1、人民币普通股 | 1,319,724,623 | 80.41% | 419,880 | 398,445,247 | 8,006,317 | 406,871,444 | 1,726,596,067 | 80.92% | |
| 三、股份总数 | 1,641,183,736 | 100.00% | 419,880 | 492,420,400 | -202,280 | 492,638,000 | 2,133,821,736 | 100.00% | |
首次授予部分第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，同意28名首次授予期权激励对象在2019年12月30日至2020年12月29日期间可行权311,790份，行权模式为自主行权。
报告期内，因股票期权行权新增股本419,880股。
（2）2019年7月12日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对首次授予限制性股票8名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票55,860股进行回购注销；对预留授予限制性股票8名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票37,500股进行回购注销。2019年12月17日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对2016年股权激励计划首次授予限制性股票6名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票51,870股进行回购注销；对预留授予限制性股票7名离职人员及1名上一年度个人绩效考核“不合格”人员已授予但不符合解锁条件的限制性股票49,550股进行回购注销；同意对2019年股权激励计划1名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票7,500股进行回购注销。上述事项均已经股东大会审议通过。
报告期内，因股权激励限制性股票回购注销减少股本202,280股。
（3）2020年4月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予部分第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，鉴于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，同意463名首次授予限制性股票激励对象可解锁限制性股票6,839,316股。
报告期内，因股权激励限制性股票解锁引起股份性质变动6,839,316股。
（4）2020年4月2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案已经公司股东大会审议通过。
自利润分配预案披露日至实施期间，公司因股票期权行权、限制性股票回购注销原因，使股本总额变更为1,641,401,336股，公司按照每股分配比例不变原则，相应调整分配总额。该权益分派方案已于2020年6月22日实施完毕。
报告期内，因权益分派实施完毕增加股本492,420,400股。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2016年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留授予期权第二个行权期均采用自主行权模式，行权期分别为2019年12月30日至2020年12月29日、2019年11月27日至2020年11月26日。报告期内，共计行权419,880份股票期权。
（2）2020年6月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《注销股份明细表》，202,280股限制性股票已于2020年6月11日完成回购注销手续。
（3）2020年4月27日，2016年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期届满解锁手续办理完毕，共解锁6,839,316股限制性股票，上市流通日为2020年4月28日。
（4）2019年度权益分派资本公积转增股本492,420,400股，股权登记日为2020年6月19日，除权除息日为2020年6月22日。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司总股本由1,641,183,736股增加至2,133,821,736股。若以期初总股本计算，本报告期基本每股收益0.0452元，稀释每股收益0.0455元，归属于公司普通股股东的每股净资产2.3637元；若以期末总股本计算，本报告期基本每股收益
0.0352元，稀释每股收益0.0351元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.8180元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周炜 | 139,834,754 | 41,950,426 | 181,785,180 | 董事锁定 | 按董事锁定规定 | |
| 刘宁 | 81,131,317 | 24,339,394 | 105,470,711 | 董事锁定 | 按董事锁定规定 | |
| 王英 | 68,291,613 | 20,487,484 | 88,779,097 | 类高管锁定 | 按高管锁定规定 | |
| 靳茂 | 5,223,102 | 1,135,151 | 1,226,385 | 5,314,336 | 董事锁定 | 按董事锁定规定 |
| 孙嘉明 | 3,040,312 | 760,050 | 684,079 | 2,964,341 | 高管锁定 | 按高管锁定规定 |
| 王利 | 1,837,975 | 125,000 | 513,892 | 2,226,867 | 高管锁定及限制性股票 | 限售股按高管锁定规定；限制性股票按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁 |
| 孙凯 | 660,000 | 198,000 | 858,000 | 限制性股票 | 按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁 | |
| WANG TAO （王涛） | 750,000 | 150,000 | 180,000 | 780,000 | 董事锁定及限制性股票 | 限售股按董事锁定规定；限制性股票按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁 |
| 赵大平 | 885,000 | 285,000 | 180,000 | 780,000 | 限制性股票 | 按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁 |
| 凌红 | 885,640 | 485,640 | 120,000 | 520,000 | 限制性股票 | 按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁 |
| 其他股东 | 18,919,400 | 5,765,756 | 4,593,493 | 17,747,137 | 限制性股票 | 按《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》约定解锁 |
| 合计 | 321,459,113 | 8,706,597 | 94,473,153 | 407,225,669 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 66,249 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 周炜 | 境内自然人 | 11.36% | 242,380,241 | 55,933,902 | 181,785,180 | 60,595,061 | ||||
| 刘宁 | 境内自然人 | 6.59% | 140,627,616 | 32,452,526 | 105,470,711 | 35,156,905 | ||||
| 王英 | 境内自然人 | 5.55% | 118,372,129 | 27,316,645 | 88,779,097 | 29,593,032 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.06% | 108,046,893 | 77,025,383 | 108,046,893 | |||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.98% | 106,205,970 | 24,509,070 | 106,205,970 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.09% | 87,222,863 | 20,128,353 | 87,222,863 | |||||
| 周成 | 境内自然人 | 2.95% | 63,050,000 | 14,550,000 | 63,050,000 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活 | 其他 | 1.77% | 37,751,758 | 24,754,758 | 37,751,758 | |||||
| 配置混合型证券投资基金 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 30,039,963 | 30,039,963 | 30,039,963 | |||
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.22% | 26,026,983 | 6,006,227 | 26,026,983 | |||
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 1.22% | 26,026,983 | 6,006,227 | 26,026,983 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子，与周炜、王英为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 108,046,893 | 人民币普通股 | 108,046,893 | |||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 106,205,970 | 人民币普通股 | 106,205,970 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 87,222,863 | 人民币普通股 | 87,222,863 | |||||
| 周成 | 63,050,000 | 人民币普通股 | 63,050,000 | |||||
| 周炜 | 60,595,061 | 人民币普通股 | 60,595,061 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 37,751,758 | 人民币普通股 | 37,751,758 | |||||
| 刘宁 | 35,156,905 | 人民币普通股 | 35,156,905 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 30,039,963 | 人民币普通股 | 30,039,963 | |||||
| 王英 | 29,593,032 | 人民币普通股 | 29,593,032 | |||||
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 26,026,983 | 人民币普通股 | 26,026,983 | |||||
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 26,026,983 | 人民币普通股 | 26,026,983 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间， | 公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇；周成系周炜、王英夫妇之子，与周炜、 | |||||||
| 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 王英为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东周成持有的本公司全部股份63,050,000股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 周炜 | 董事长 | 现任 | 186,446,339 | 55,933,902 | 242,380,241 | ||||
| 刘宁 | 副董事长 | 现任 | 108,175,090 | 32,452,526 | 140,627,616 | ||||
| WANG TAO（王涛） | 董事、总裁 | 现任 | 800,000 | 240,000 | 1,040,000 | 600,000 | 780,000 | ||
| 靳茂 | 董事、高级副总裁、董事会秘书 | 现任 | 5,450,602 | 1,226,385 | 1,362,651 | 5,314,336 | 513,000 | ||
| 姚宝敬 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 于成磊 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 俞建春 | 独立董事 | 现任 | |||||||
| 李琳 | 监事会主席 | 现任 | |||||||
| 沈亦宁 | 监事 | 现任 | |||||||
| 何卫红 | 监事 | 现任 | |||||||
| 孙嘉明 | 高级副总裁 | 现任 | 3,040,350 | 684,090 | 760,050 | 2,964,390 | |||
| 王利 | 财务总监 | 现任 | 2,283,967 | 514,190 | 570,000 | 2,228,157 | 990,200 | 650,000 | |
| 合计 | -- | -- | 306,196,348 | 91,051,093 | 2,692,701 | 394,554,740 | 2,103,200 | 0 | 1,430,000 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 449,809,745.40 | 715,122,809.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,390,000.00 | 4,380,779.34 |
| 应收账款 | 580,954,463.78 | 1,483,206,697.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,503,255.70 | 28,132,961.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 152,317,695.47 | 152,739,256.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,375,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 164,368,177.12 | 175,120,614.53 |
| 合同资产 | 1,128,021,617.23 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,216,858.59 | 47,250,593.66 |
| 流动资产合计 | 2,572,581,813.29 | 2,605,953,713.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 567,629,806.26 | 588,565,717.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 315,134,242.01 | 315,033,833.23 |
| 投资性房地产 | 86,565,132.69 | 87,997,637.79 |
| 固定资产 | 422,525,224.14 | 429,795,946.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 360,300,010.01 | 381,856,901.72 |
| 开发支出 | 247,612,746.35 | 128,804,671.05 |
| 商誉 | 474,895,869.15 | 474,895,869.15 |
| 长期待摊费用 | 4,546,406.12 | 3,835,161.56 |
| 递延所得税资产 | 121,686,859.79 | 100,461,687.42 |
| 其他非流动资产 | 1,382,336.69 | 1,702,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,602,278,633.21 | 2,512,949,425.86 |
| 资产总计 | 5,174,860,446.50 | 5,118,903,138.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 332,253,906.25 | 224,271,083.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 920,000.00 |
| 应付账款 | 239,030,983.54 | 286,748,447.02 |
| 预收款项 | 176,502,742.62 | |
| 合同负债 | 152,909,472.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,844,635.73 | 70,412,764.39 |
| 应交税费 | 114,524,422.67 | 133,426,856.05 |
| 其他应付款 | 180,833,780.34 | 212,442,483.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,260,000.00 | 1,470,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,043,657,200.94 | 1,106,194,376.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,260,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,195,691.52 | 19,132,385.57 |
| 递延收益 | 4,795,416.67 | 6,373,543.67 |
| 递延所得税负债 | 77,880,020.44 | 77,848,102.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,871,128.63 | 104,614,031.80 |
| 负债合计 | 1,146,528,329.57 | 1,210,808,408.78 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,133,821,736.00 | 1,641,069,856.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,267,610.79 | 751,615,777.40 |
| 减：库存股 | 112,246,644.51 | 155,370,284.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 158,495,946.53 | 157,812,932.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,378,911,434.34 | 1,338,202,473.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,879,250,083.15 | 3,733,330,755.35 |
| 少数股东权益 | 149,082,033.78 | 174,763,974.85 |
| 所有者权益合计 | 4,028,332,116.93 | 3,908,094,730.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,174,860,446.50 | 5,118,903,138.98 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,636,828.37 | 342,021,611.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,900,000.00 | 3,642,480.00 |
| 应收账款 | 427,242,194.43 | 1,153,897,697.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 54,452,674.08 | 30,372,979.17 |
| 其他应收款 | 299,045,285.17 | 312,317,437.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,375,000.00 | |
| 存货 | 107,551,714.61 | 131,344,123.90 |
| 合同资产 | 916,666,960.27 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,348,114.81 | 45,346,025.74 |
| 流动资产合计 | 2,005,843,771.74 | 2,018,942,355.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,189,062,031.24 | 1,174,477,026.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 317,936,154.67 | 319,095,745.89 |
| 投资性房地产 | 168,794,914.53 | 170,733,445.11 |
| 固定资产 | 330,107,067.39 | 336,053,484.85 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 283,528,228.45 | 300,437,019.98 |
| 开发支出 | 210,976,614.17 | 106,979,170.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,677.61 | 53,740.87 |
| 递延所得税资产 | 46,902,044.02 | 37,519,786.78 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,547,314,732.08 | 2,445,349,420.55 |
| 资产总计 | 4,553,158,503.82 | 4,464,291,775.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 332,253,906.25 | 224,271,083.35 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 920,000.00 | |
| 应付账款 | 408,333,267.89 | 490,430,046.65 |
| 预收款项 | 128,090,584.54 | |
| 合同负债 | 101,208,314.14 | |
| 应付职工薪酬 | 1,911,914.81 | 18,441,748.58 |
| 应交税费 | 61,569,046.98 | 64,171,000.56 |
| 其他应付款 | 160,010,137.37 | 196,008,018.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,260,000.00 | 1,470,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,066,546,587.44 | 1,123,802,482.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,260,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,998,411.16 | 14,811,944.03 |
| 递延收益 | 4,575,416.67 | 5,671,666.67 |
| 递延所得税负债 | 29,500,547.76 | 29,468,629.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,074,375.59 | 51,212,240.58 |
| 负债合计 | 1,116,620,963.03 | 1,175,014,723.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,133,821,736.00 | 1,641,069,856.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 341,997,573.03 | 761,495,765.48 |
| 减：库存股 | 112,246,644.51 | 155,370,284.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 158,495,946.53 | 157,812,932.57 |
| 未分配利润 | 914,468,929.74 | 884,268,783.14 |
| 所有者权益合计 | 3,436,537,540.79 | 3,289,277,052.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,553,158,503.82 | 4,464,291,775.77 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 793,308,890.48 | 669,541,606.52 |
| 其中：营业收入 | 793,308,890.48 | 669,541,606.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 719,085,810.72 | 587,565,924.69 |
| 其中：营业成本 | 404,803,871.36 | 325,233,881.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,090,588.28 | 8,579,278.52 |
| 销售费用 | 128,578,052.16 | 100,235,869.96 |
| 管理费用 | 70,943,570.21 | 64,518,950.23 |
| 研发费用 | 103,756,176.15 | 88,860,744.59 |
| 财务费用 | 1,913,552.56 | 137,199.65 |
| 其中：利息费用 | 4,193,077.76 | 3,450,850.12 |
| 利息收入 | 2,476,627.62 | 3,614,842.46 |
| 加：其他收益 | 59,868,885.20 | 76,883,366.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,992,405.03 | -1,870,456.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,398,443.06 | -16,212,123.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 212,785.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -53,527,159.94 | -28,146,535.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,260.33 | -8,061.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,848,446.21 | 128,833,995.02 |
| 加：营业外收入 | 72,103.26 | 13,428.11 |
| 减：营业外支出 | 17,978,538.57 | 11,194.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,942,010.90 | 128,836,228.44 |
| 减：所得税费用 | -11,945,308.82 | -17,449,819.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,887,319.72 | 146,286,047.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,887,319.72 | 146,286,047.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,654,809.73 | 162,197,489.01 |
| 2.少数股东损益 | -12,767,490.01 | -15,911,441.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,887,319.72 | 146,286,047.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,654,809.73 | 162,197,489.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,767,490.01 | -15,911,441.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0352 | 0.0775 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0351 | 0.0776 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 600,673,892.55 | 510,583,200.53 |
| 减：营业成本 | 329,246,120.48 | 249,088,821.89 |
| 税金及附加 | 7,442,075.02 | 7,098,596.92 |
| 销售费用 | 79,517,272.52 | 50,447,269.37 |
| 管理费用 | 40,896,804.02 | 28,789,696.29 |
| 研发费用 | 48,188,045.50 | 33,799,162.33 |
| 财务费用 | 82,573.75 | -263,503.08 |
| 其中：利息费用 | 4,183,632.62 | 3,431,245.41 |
| 利息收入 | 4,225,284.75 | 3,865,450.68 |
| 加：其他收益 | 44,656,262.87 | 63,639,965.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -794,586.32 | 19,311,468.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,244,120.15 | -15,097,366.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 212,785.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,475,341.67 | -29,965,074.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,936.41 | 13,189.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,902,058.44 | 194,622,705.61 |
| 加：营业外收入 | 28.20 | |
| 减：营业外支出 | 15,828,402.47 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,073,684.17 | 194,612,705.61 |
| 减：所得税费用 | -4,014,365.95 | 706,460.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,088,050.12 | 193,906,244.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,088,050.12 | 193,906,244.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,088,050.12 | 193,906,244.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,764,404.96 | 504,104,117.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,230,916.43 | 58,258,404.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,236,907.78 | 101,952,224.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,232,229.17 | 664,314,746.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,820,281.46 | 265,606,206.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,518,772.48 | 312,657,520.86 |
| 支付的各项税费 | 92,055,418.60 | 91,473,266.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,880,764.14 | 198,618,584.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 885,275,236.68 | 868,355,578.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,043,007.51 | -204,040,831.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,754,877.11 | 2,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,375,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,302.74 | 2,526,199.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,308,179.85 | 5,426,199.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,136,578.75 | 74,118,854.84 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 32,905,560.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 288,797.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,136,578.75 | 107,313,212.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,828,398.90 | -101,887,013.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,192,911.03 | 21,742,857.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 332,000,000.00 | 214,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 689,729.92 | 132,673.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,882,640.95 | 235,875,531.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,000,000.00 | 151,135,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,235,839.85 | 3,412,831.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,534,720.84 | 2,214,981.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,770,560.69 | 156,762,813.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,112,080.26 | 79,112,717.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260,759,326.15 | -226,815,127.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 704,503,018.66 | 506,635,516.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,743,692.51 | 279,820,389.18 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,636,466.98 | 341,797,794.71 |
| 收到的税费返还 | 25,504,119.42 | 46,845,144.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,001,430.44 | 80,671,989.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,142,016.84 | 469,314,928.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,161,083.38 | 256,466,960.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,622,642.13 | 140,406,368.50 |
| 支付的各项税费 | 57,968,167.79 | 57,411,247.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,149,911.88 | 170,171,175.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,901,805.18 | 624,455,751.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,759,788.34 | -155,140,823.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,219,378.67 | 2,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,375,000.00 | 24,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,157.99 | 2,521,884.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,605,536.66 | 29,421,884.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,067,407.21 | 64,362,384.07 |
| 投资支付的现金 | 35,576,593.00 | 45,108,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,644,000.21 | 109,470,744.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,038,463.55 | -80,048,860.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,192,911.03 | 20,272,857.59 |
| 取得借款收到的现金 | 332,000,000.00 | 214,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 689,729.92 | 132,673.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,882,640.95 | 234,405,531.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,235,839.85 | 3,394,173.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720,420.84 | 744,981.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,956,260.69 | 154,139,155.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,926,380.26 | 80,266,375.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,871,871.63 | -154,923,307.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,472,674.28 | 262,859,027.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,600,802.65 | 107,935,719.93 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,641,069,856.00 | 751,615,777.40 | 155,370,284.57 | 157,812,932.57 | 1,338,202,473.95 | 3,733,330,755.35 | 174,763,974.85 | 3,908,094,730.20 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 683,013.96 | 7,089,179.86 | 7,772,193.82 | 260,880.54 | 8,033,074.36 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,641,069,856.00 | 751,615,777.40 | 155,370,284.57 | 158,495,946.53 | 1,345,291,653.81 | 3,741,102,949.17 | 175,024,855.39 | 3,916,127,804.56 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 492,751,880.00 | -431,348,166.61 | -43,123,640.06 | 33,619,780.53 | 138,147,133.98 | -25,942,821.61 | 112,204,312.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 74,654,809.73 | 74,654,809.73 | -12,767,490.01 | 61,887,319.72 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 331,480.00 | 61,072,233.39 | -43,123,640.06 | 104,527,353.45 | -13,175,331.60 | 91,352,021.85 | |||||||||
| 1．所有者投入 | 331,4 | 3,560, | 3,892, | 3,892, | |||||||||||
| 的普通股 | 80.00 | 829.31 | 309.31 | 309.31 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 69,361,378.24 | 69,361,378.24 | 69,361,378.24 | ||||||||||||
| 4．其他 | -11,849,974.16 | -43,123,640.06 | 31,273,665.90 | -13,175,331.60 | 18,098,334.30 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -41,035,029.20 | -41,035,029.20 | -41,035,029.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -41,035,029.20 | -41,035,029.20 | -41,035,029.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 492,420,400.00 | -492,420,400.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 492,420,400.00 | -492,420,400.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,133,821,736.00 | 320,267,610.79 | 112,246,644.51 | 158,495,946.53 | 1,378,911,434.34 | 3,879,250,083.15 | 149,082,033.78 | 4,028,332,116.93 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,621,867,400.00 | 535,182,079.93 | 95,390,524.08 | 113,501,457.21 | 959,024,092.67 | 3,134,184,505.73 | 140,348,786.84 | 3,274,533,292.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 86,900,461.43 | 86,900,461.43 | 298,452.60 | 87,198,914.03 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,621,867,400.00 | 535,182,079.93 | 95,390,524.08 | 113,501,457.21 | 1,045,924,554.10 | 3,221,084,967.16 | 140,647,239.44 | 3,361,732,206.60 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | 2,456,573. | 12,434,117.3 | -42,944 | 128,623,483. | 186,458,781. | -16,036, | 170,421,892.57 | ||||||||
| 少以“－”号填列） | 00 | 4 | ,607.42 | 52 | 28 | 888.71 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 162,197,489.01 | 162,197,489.01 | -15,911,441.19 | 146,286,047.82 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,456,573.00 | 12,434,117.34 | -42,944,607.42 | 57,835,297.76 | 535,916.87 | 58,371,214.63 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,456,573.00 | 15,618,069.52 | -42,944,607.42 | 61,019,249.94 | 535,916.87 | 61,555,166.81 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,275,352.87 | 1,275,352.87 | 1,275,352.87 | ||||||||||||
| 4．其他 | -4,459,305.05 | -4,459,305.05 | -4,459,305.05 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,457,710.22 | -32,457,710.22 | -32,457,710.22 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,457,710.22 | -32,457,710.22 | -32,457,710.22 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -1,116,295.27 | -1,116,295.27 | -661,364.39 | -1,777,659.66 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,624,323,973.00 | 547,616,197.27 | 52,445,916.66 | 113,501,457.21 | 1,174,548,037.62 | 3,407,543,748.44 | 124,610,350.73 | 3,532,154,099.17 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,641,069,856.00 | 761,495,765.48 | 155,370,284.57 | 157,812,932.57 | 884,268,783.14 | 3,289,277,052.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 683,013.96 | 6,147,125.68 | 6,830,139.64 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,641,069,856.00 | 761,495,765.48 | 155,370,284.57 | 158,495,946.53 | 890,415,908.82 | 3,296,107,192.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 492,751,880.00 | -419,498,192.45 | -43,123,640.06 | 24,053,020.92 | 140,430,348.53 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 65,088,050.12 | 65,088,050.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 331,480.00 | 72,922,207.55 | -43,123,640.06 | 116,377,327.61 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 331,480.00 | 3,560,829.31 | 3,892,309.31 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 69,361,378.24 | 69,361,378.24 | ||||||||||
| 4．其他 | -43,123,640.06 | 43,123,640.06 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -41,035,029.20 | -41,035,029.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -41,035,029.20 | -41,035,029.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 492,420,400.00 | -492,420,400.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 492,420,400.00 | -492,420,400.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,133,821,736.00 | 341,997,573.03 | 112,246,644.51 | 158,495,946.53 | 914,468,929.74 | 3,436,537,540.79 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,621,867,400.00 | 570,087,929.42 | 95,390,524.08 | 113,501,457.21 | 517,923,215.15 | 2,727,989,477.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 86,204,072.03 | 86,204,072.03 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,621,867,400.00 | 570,087,929.42 | 95,390,524.08 | 113,501,457.21 | 604,127,287.18 | 2,814,193,549.73 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 2,456,573.00 | 10,931,226.85 | -42,944,607.42 | 161,448,534.64 | 217,780,941.91 | |||||||
| 列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 193,906,244.86 | 193,906,244.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,456,573.00 | 10,931,226.85 | -42,944,607.42 | 56,332,407.27 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,456,573.00 | 15,618,069.52 | -42,944,607.42 | 61,019,249.94 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,275,352.87 | 1,275,352.87 | ||||||||||
| 4．其他 | -5,962,195.54 | -5,962,195.54 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -32,457,710.22 | -32,457,710.22 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,457,710.22 | -32,457,710.22 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,624,323,973.00 | 581,019,156.27 | 52,445,916.66 | 113,501,457.21 | 765,575,821.82 | 3,031,974,491.64 |
在创业板上市的批复》，2011年8月本公司发行社会公众股13,500,000.00股，每股面值1元，发行后总股本为53,500,000.00元。此次变更业经中磊会计师事务所有限责任公司中磊验字[2011]第0067号验资报告验证，并于2011年11月8日换发相同注册号的企业法人营业执照，注册资本为人民币53,500,000.00元。经公司2012年5月16日2011年度股东大会决议，以截至2011年12月31日止公司总股本5,350万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本为人民币107,000,000.00元。此次变更业经中磊会计师事务所有限责任公司（2012）中磊（验A）字第0012号验资报告验证，并于2012年6月20日换发相同注册号的企业法人营业执照，注册资本为人民币107,000,000.00元。截至2013年12月31日止，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一批共计行权967,100.00股，增加股本人民币967,100.00元。上述变更于2014年3月3日业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0292号验资报告验证。经公司2014年3月28日2013年度股东大会决议，以截至2013年12月31日止公司总股本107,967,100.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后股本为215,934,198股。2014年度公司股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权共计行权2,561,170.00股，增加股本人民币2,561,170.00元。
经2015年3月23日2014年度股东大会决议，以公司实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送5股；共计送股109,268,971股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增218,537,943股，合计增加股本人民币327,806,914.00元，变更后股本总额546,344,857.00元。此次变更同时换取相同注册号的企业法人营业执照，注册资本人民币546,344,857.00元。2015年度公司2012年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权、2014年股票期权激励计划首次授予股权期权共计行权8,893,754.00股，增加股本人民币8,893,754.00元，截至2015年12月31日止公司股本总额为555,196,036.00元。经2015年12月1日2015年第二次临时股东大会决议，上海金仕达卫宁软件股份有限公司更名为卫宁健康科技集团股份有限公司。
根据公司2015年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向上海中植鑫荞投资管理有限公司、周万沅、财通基金管理有限公司3名特定投资者非公开发行股票24,691,878股，每股面值1元，增加股本人民币24,691,878.00元；此次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]1142号验资报告验证。
根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以2016年3月24日总股本580,306,696股为基数，向全体股东每10股送3股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计增加股本232,122,678股。
2016年度公司2012年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权、2014年股票期权激励计划首次授予股权期权共计行权12,904,979股，增加股本人民币12,904,979.00元，截至2016年12月31日止公司总股本变更为824,915,571.00元。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，向589名公司员工授予限制性股票15,282,000股，每股面值为1元，授予价格11.23元/股，增加股本人民币15,282,000.00元。此次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0525号验资报告验证。
根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以2017年4月21日总股本841,603,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计增加股本757,442,767股。
2017年度公司2012年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留部分股票期权、2014年股票期权激励计划首次授予股权期权共计行权5,147,537股，增加股本人民币5,147,537.00元。
根据公司第三届董事会第二十九次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，向37名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票1,459,200股，回购价格5.877元/股，减少股本人民币1,459,200.00元。
根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》、第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2016年股权激励计划预留授予相关事项调整的议案》，向294名公司员工授予限制性股票6,263,500股，每股面值为1元，授予价格3.66元/股，增加股本人民币6,263,500.00元。此次变更已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5458号验资报告验证。
2018年度公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权、2016年股票期权激励计划首次授予股权期权共计行权16,882,585股，增加股本人民币16,882,585.00元。根据公司第三届董事会第三十二次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，公司向14名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票615,600股，回购价格5.877元/股，减少股本人民币615,600.00元；向3名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票25,000股，回购价格3.66元/股，减少股本人民币25,000.00元。
根据公司第四届董事会第三次会议通过的《关于公司回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向20名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票1,432,980股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币1,432,980.00元；向12名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票82,300股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币82,300.00元。
根据公司第四届董事会第六次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向6名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票156,180股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币156,180.00元；向5名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票66,000股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币66,000.00元；
根据公司第四届董事会第七次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向14名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票193,800股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币193,800.00元；向3名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票35,500股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币35,500.00元。
2019年度公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权、2016年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权共计行权3,247,946股，增加股本人民币3,247,946.00元。
根据公司第四届董事会第八次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向1名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票100股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币100.00元。
根据公司第四届董事会第九次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向6名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票78,660股，回购价格5.862元/股，减少股本人民币78,660.00元；向5名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票49,000股，回购价格3.645元/股，减少股本人民币49,000.00元。根据公司第四届董事会第十次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向11名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票188,100股，回购价格5.842元/股，减少股本人民币188,100.00元；向3名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票12,550股，回购价格3.625元/股，减少股本人民币12,550.00元。
根据公司第四届董事会第十二次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向8名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票55,860股，回购价格5.842元/股，减少股本人民币55,860.00元；向8名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票37,500股，回购价格3.625元/股，减少股本人民币37,500.00元。根据公司第四届董事会第十九次会议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向2名不再具备激励对象资格的离职员工回购股票20,520股，回购价格5.842元/股，减少股本人民币20,520.00元。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》，向523名公司员工授予限制性股票16,396,800股，每股面值为1元，授予价格7.01元/股，增加股本人民币16,396,800.00元。此次变更已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]31200002号验资报告验证。
根据公司2019年12月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，向6名离职人员已获授但不符合解锁条件的员工回购限制性股票31,350股，回购价格为5.842元/股；对预留授予限制性股票7名离职人员及1名上一年度个人绩效考核“不合格”人员回购限制性股票49,550股，回购价格为3.625元/股。向1名离职人员回购7,500股限制性股票，回购价格为7.01元/股。此次变更已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2020]31290001号验资报告验证。
根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，公司以现有总股本1,641,401,336股为基数，向全体股东每10股派0.25元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计增加股本492,420,400股。
2020年1-6月，2016年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权共计行权419,880股，增加股本人民币419,880.00元。
截至2020年6月30日止公司总股本变更为2,133,821,736.00元。
公司总部的注册地址：上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29法定代表人：周炜经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械生产(II类6870影像档案传输、处理系统软件)，医疗器械经营,实业投资，自有房屋租赁，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年8月25日决议批准报出。
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 江苏卫宁软件有限公司 | 江苏卫宁 | 100.00 | |
| 2 | 西安卫宁软件有限公司 | 西安卫宁 | 100.00 | |
| 3 | 新疆卫宁软件有限公司 | 新疆卫宁 | 51.00 | |
| 4 | 山西卫宁软件有限公司 | 山西卫宁 | 100.00 | |
| 5 | 北京卫宁健康科技有限公司 | 北京卫宁 | 100.00 |
| 6 | 杭州东联软件有限公司 | 杭州东联 | 100.00 | |
| 7 | 浙江万鼎信息技术有限公司 | 浙江万鼎 | 92.76 | |
| 8 | 宁波金仕达卫宁软件有限公司 | 宁波卫宁 | 51.00 |
| 9 | 重庆卫宁软件有限公司 | 重庆卫宁 | 51.00 | |
| 10 | 黑龙江卫宁软件有限公司 | 黑龙江卫宁 | 51.00 |
| 11 | 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 合肥汉思 | 86.47 | |
| 12 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 深圳卫宁 | 100.00 | |
| 13 | 四川卫宁软件有限公司 | 四川卫宁 | 51.00 |
| 14 | 广东卫宁软件有限公司 | 广东卫宁 | 51.00 | |
| 15 | 卫宁互联网科技有限公司 | 卫宁互联网 | 70.00 | |
| 16 | 上海卫宁软件有限公司 | 上海卫宁 | 100.00 |
| 17 | 天津卫宁软件有限公司 | 天津卫宁 | 100.00 | |
| 18 | 快享医疗科技（上海）有限公司 | 快享医疗 | 74.71 | |
| 19 | 宣城卫宁软件科技有限公司 | 宣城卫宁 | 100.00 |
| 20 | 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 陕西卫宁 | 51.00 | |
| 21 | 上海卫心科技有限公司 | 上海卫心 | 100.00 | |
| 22 | 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 甘肃卫宁 | 51.00 |
| 23 | 宁夏卫宁健康科技有限公司 | 宁夏卫宁 | 100.00 |
| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 纳入合并范围原因 |
| 1 | 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 甘肃卫宁 | 新设 |
| 2 | 宁夏卫宁健康科技有限公司 | 宁夏卫宁 | 新设 |
| 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 处置方式 |
| 1 | 宁波金仕达卫宁软件有限公司 | 宁波卫宁 | 注销 |
对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
（3）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（4）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（5）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（6）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，
依次冲减盈余公积和未分配利润。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资
后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全
部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具自2019年1月1日起适用金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于
本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A 应收款项
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 合并范围内公司
应收账款组合2 非合并范围内公司
对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏账准备。对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征，按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 合并范围内公司
其他应收款组合2 非合并范围内公司
对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司应收款项计提坏账准备。对于组合2，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合1 合并范围内公司
长期应收款组合2 非合并范围内公司
对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司应收款项计提坏账准备。对于组合2，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
B 债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。
11、 公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
12、应收账款
以下应收款项会计政策适用2018年度及以前
应收款项包括应收账款、其他应收款及长期应收款等。在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过100.00万元。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
对个别回收风险显著不同的款项采用个别认定法进行计提。其余款项按账龄划分为若干个应收款项组合，并估计每个组合发生减值的可能性，以此来确定相应的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
（4）按组合计提坏账准备的长期应收款
对于无明显减值迹象表明不能够按照回款计划如期回款的长期应收款，按类似信用风险的特征按照长期应收款余额的5%计提坏账准备。
13、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、发出商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
14、合同资产
自2020年1月1日起适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。
15、合同成本
自2020年1月1日起适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用 （或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
16、持有待售资产
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（3）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
17、长期股权投资
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
18、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋、建筑物 | 20-50 | 10 | 1.8-4.5 |
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 10 | 1.8-4.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10 | 9 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
22、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 计算机软件 | 10年 | 预计受益年限 |
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
23、长期资产减值
（1）长期股权投资减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）投资性房地产减值测试方法及会计处理方法
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。
（3）固定资产的减值测试方法及会计处理方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（4）在建工程减值测试方法及会计处理方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（6）商誉减值测试
企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：
首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组
合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
24、长期待摊费用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：
| 项目 | 摊销年限 |
| 装修费 | 按房屋租赁期限 |
| 租赁费 | 按租赁期限 |
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
27、预计负债
（1）预计负债的的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
28、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
29、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
自2020年1月1日起适用
（1）一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。合同变更本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①商品销售合同
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。
销售商品收入需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了商品的现时收款权利且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；
②定制软件销售合同
本公司与客户之间的提供定制软件销售合同包含提供定制软件的履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。
由公司负责免费维护的完工软件产品，在确认收入的同时，合理地估计并按收入的2%预提软件维护费用。
③提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同包含运行维护的履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务。合同规定约定服务期限的，在合同约定的服务期限内平均分摊确认；合同明确约定了服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。与定制软件销售具有类似特征的服务收入参照定制软件销售收入确认政策确认提供劳务的收入。
以下收入会计政策适用于2019年度及以前
（1）销售商品收入
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）定制软件销售收入
提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。
提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
由公司负责免费维护的完工软件产品，在确认收入的同时，合理地估计并按收入的2%预提软件维护费用。
（3）提供劳务收入
根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同规定约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定了服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。与定制软件销售具有类似特征的服务收入参照定制软件销售收入确认政策确认。
（4）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
30、政府补助
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
31、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
32、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。
33、终止经营
（1）终止经营的认定标准
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）终止经营的列示
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
34、限制性股票
股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。
35、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。 | 2020年4月2日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 715,122,809.45 | 715,122,809.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,380,779.34 | 4,380,779.34 | |
| 应收账款 | 1,483,206,697.65 | 579,252,277.54 | -903,954,420.11 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,132,961.96 | 28,132,961.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 152,739,256.53 | 152,739,256.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,375,000.00 | 6,375,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 175,120,614.53 | 184,580,361.59 | 9,459,747.06 |
| 合同资产 | 903,954,420.11 | 903,954,420.11 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,250,593.66 | 47,250,593.66 | |
| 流动资产合计 | 2,605,953,713.12 | 2,615,413,460.18 | 9,459,747.06 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 588,565,717.04 | 588,565,717.04 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 315,033,833.23 | 315,033,833.23 | |
| 投资性房地产 | 87,997,637.79 | 87,997,637.79 |
| 固定资产 | 429,795,946.90 | 429,795,946.90 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 381,856,901.72 | 381,856,901.72 | |
| 开发支出 | 128,804,671.05 | 128,804,671.05 | |
| 商誉 | 474,895,869.15 | 474,895,869.15 | |
| 长期待摊费用 | 3,835,161.56 | 3,835,161.56 | |
| 递延所得税资产 | 100,461,687.42 | 100,461,687.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,512,949,425.86 | 2,512,949,425.86 | |
| 资产总计 | 5,118,903,138.98 | 5,128,362,886.04 | 9,459,747.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 224,271,083.35 | 224,271,083.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 920,000.00 | 920,000.00 | |
| 应付账款 | 286,748,447.02 | 286,748,447.02 | |
| 预收款项 | 176,502,742.62 | -176,502,742.62 | |
| 合同负债 | 176,502,742.62 | 176,502,742.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 70,412,764.39 | 70,412,764.39 | |
| 应交税费 | 133,426,856.05 | 134,853,528.75 | 1,426,672.70 |
| 其他应付款 | 212,442,483.55 | 212,442,483.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,106,194,376.98 | 1,107,621,049.68 | 1,426,672.70 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 19,132,385.57 | 19,132,385.57 | |
| 递延收益 | 6,373,543.67 | 6,373,543.67 | |
| 递延所得税负债 | 77,848,102.56 | 77,848,102.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 104,614,031.80 | 104,614,031.80 | |
| 负债合计 | 1,210,808,408.78 | 1,212,235,081.48 | 1,426,672.70 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,641,069,856.00 | 1,641,069,856.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 751,615,777.40 | 751,615,777.40 | |
| 减：库存股 | 155,370,284.57 | 155,370,284.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 157,812,932.57 | 158,495,946.53 | 683,013.96 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,338,202,473.95 | 1,345,291,653.81 | 7,089,179.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,733,330,755.35 | 3,741,102,949.17 | 7,772,193.82 |
| 少数股东权益 | 174,763,974.85 | 175,024,855.39 | 260,880.54 |
| 所有者权益合计 | 3,908,094,730.20 | 3,916,127,804.56 | 8,033,074.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,118,903,138.98 | 5,128,362,886.04 | 9,459,747.06 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 342,021,611.34 | 342,021,611.34 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,642,480.00 | 3,642,480.00 | |
| 应收账款 | 1,153,897,697.13 | 419,816,640.39 | -734,081,056.74 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,372,979.17 | 30,372,979.17 | |
| 其他应收款 | 312,317,437.94 | 312,317,437.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 21,375,000.00 | 21,375,000.00 | |
| 存货 | 131,344,123.90 | 139,379,582.30 | 8,035,458.40 |
| 合同资产 | 734,081,056.74 | 734,081,056.74 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 45,346,025.74 | 45,346,025.74 | |
| 流动资产合计 | 2,018,942,355.22 | 2,026,977,813.62 | 8,035,458.40 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,174,477,026.11 | 1,174,477,026.11 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 319,095,745.89 | 319,095,745.89 | |
| 投资性房地产 | 170,733,445.11 | 170,733,445.11 | |
| 固定资产 | 336,053,484.85 | 336,053,484.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 300,437,019.98 | 300,437,019.98 | |
| 开发支出 | 106,979,170.96 | 106,979,170.96 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 53,740.87 | 53,740.87 | |
| 递延所得税资产 | 37,519,786.78 | 37,519,786.78 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,445,349,420.55 | 2,445,349,420.55 | |
| 资产总计 | 4,464,291,775.77 | 4,472,327,234.17 | 8,035,458.40 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 224,271,083.35 | 224,271,083.35 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 920,000.00 | 920,000.00 | |
| 应付账款 | 490,430,046.65 | 490,430,046.65 | |
| 预收款项 | 128,090,584.54 | -128,090,584.54 | |
| 合同负债 | 128,090,584.54 | 128,090,584.54 | |
| 应付职工薪酬 | 18,441,748.58 | 18,441,748.58 | |
| 应交税费 | 64,171,000.56 | 65,376,319.32 | 1,205,318.76 |
| 其他应付款 | 196,008,018.89 | 196,008,018.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,123,802,482.57 | 1,125,007,801.33 | 1,205,318.76 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 14,811,944.03 | 14,811,944.03 | |
| 递延收益 | 5,671,666.67 | 5,671,666.67 | |
| 递延所得税负债 | 29,468,629.88 | 29,468,629.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,212,240.58 | 51,212,240.58 | |
| 负债合计 | 1,175,014,723.15 | 1,176,220,041.91 | 1,205,318.76 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,641,069,856.00 | 1,641,069,856.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 761,495,765.48 | 761,495,765.48 | |
| 减：库存股 | 155,370,284.57 | 155,370,284.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 157,812,932.57 | 158,495,946.53 | 683,013.96 |
| 未分配利润 | 884,268,783.14 | 890,415,908.82 | 6,147,125.68 |
| 所有者权益合计 | 3,289,277,052.62 | 3,296,107,192.26 | 6,830,139.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,464,291,775.77 | 4,472,327,234.17 | 8,035,458.40 |
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、11%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 10% |
| 江苏卫宁软件有限公司 | 15% |
| 西安卫宁软件有限公司 | 25% |
| 新疆卫宁软件有限公司 | 15% |
| 山西卫宁软件有限公司 | 15% |
| 北京卫宁健康科技有限公司 | 15% |
| 杭州东联软件有限公司 | 15% |
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 15% |
| 重庆卫宁软件有限公司 | 12.5% |
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 15% |
| 深圳卫宁中天软件有限公司 | 15% |
| 广东卫宁软件有限公司 | 12.5% |
| 卫宁互联网科技有限公司 | 25% |
| 上海卫宁软件有限公司 | 25% |
| 天津卫宁软件有限公司 | 15% |
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | 15% |
| 四川卫宁软件有限公司 | 12.5% |
| 快享医疗科技（上海）有限公司 | 25% |
| 宣城卫宁软件科技有限公司 | 25% |
| 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 25% |
| 上海卫心科技有限公司 | 25% |
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 25% |
| 宁夏卫宁健康科技有限公司 | 25% |
行开发生产的软件产品，按照适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）根据财税[2011]111号财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》的相关规定，本公司部分符合技术合同免征条件的营业收入免征增值税。
（3）本公司根据国家税务总局上海市浦东新区税务局《企业所得税优惠事项办理表》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的相关规定，依照国家规划布局内重点软件企业减按10%的税率征收企业所得税。
（4）江苏卫宁软件有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：
GR201832001909，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，江苏卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
5）山西卫宁软件有限公司2017年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：
GR201714000249，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，山西卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（6）北京卫宁健康科技有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过（证书编号：GR201811004134，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，北京卫宁健康科技有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（7）新疆卫宁软件有限公司2019年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：
GR201965000106，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，新疆卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（8）杭州东联软件有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：
GR201833003534，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，杭州东联软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（9）浙江万鼎信息技术有限公司2019年在高新技术企业重新认定中获得通过（证书编号：GR201933005391，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，浙江万鼎信息技术有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（10）重庆卫宁软件有限公司根据重庆市两江新区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，符合《财政部国家税务总局关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），自2017年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。重庆卫宁软件有限公司本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税。
（11）合肥汉思信息技术有限责任公司2017年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号：
GR201734001478，有效期三年），根据国家对高新技术企业的相关税收政策，合肥汉思信息技术有限责任公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（12）深圳卫宁中天软件有限公司2017年取得高新技术企业认证，获得高新技术企业证书（证书编号GR201744204286，有效期为三年），据国家对高新技术企业的相关税收政策，深圳卫宁中天软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（13）广东卫宁软件有限公司根据广州市国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，符合《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），自2016年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。广东卫宁软件有限公司本年度为按12.5%的税率缴纳企业所得税。
（14）天津卫宁软件有限公司2018年在高新技术企业重新认定中获得通过，获得高新技术企业证书（证书编号GR201812000159，有效期为三年），据国家对高新技术企业的相关税收政策，天津卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（15）黑龙江卫宁软件有限公司2017年取得高新技术企业认证，获得高新技术企业证书（证书编号GR201723000026，有效期为三年），据国家对高新技术企业的相关税收政策，黑龙江卫宁软件有限公司本年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（16）四川卫宁软件有限公司根据成都高新技术产业开发区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，符合《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号），自2017年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%的法定税率减半征收所得税。四川卫宁软件有限公司本年度按12.5%的税率缴纳企业所得税。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司软件产品增值税即征即退发生额为43,359,889.40元，占归属于母公司所有者的净利润58.08%。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 178,325.49 | 3,064,048.07 |
| 银行存款 | 430,192,780.62 | 693,296,236.33 |
| 其他货币资金 | 19,438,639.29 | 18,762,525.05 |
| 合计 | 449,809,745.40 | 715,122,809.45 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,200,000.00 | 2,500,000.00 |
| 商业承兑票据 | 190,000.00 | 1,880,779.34 |
| 合计 | 7,390,000.00 | 4,380,779.34 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 7,400,000.00 | 100.00% | 10,000.00 | 0.14% | 7,390,000.00 | 4,479,767.73 | 100.00% | 98,988.39 | 2.21% | 4,380,779.34 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 200,000.00 | 2.70% | 10,000.00 | 5.00% | 190,000.00 | 1,979,767.73 | 44.19% | 98,988.39 | 5.00% | 1,880,779.34 |
| 银行承兑汇票 | 7,200,000.00 | 97.30% | 7,200,000.00 | 2,500,000.00 | 55.81% | 2,500,000.00 | ||||
| 合计 | 7,400,000.00 | 100.00% | 10,000.00 | 0.14% | 7,390,000.00 | 4,479,767.73 | 100.00% | 98,988.39 | 2.21% | 4,380,779.34 |
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑票据 | 200,000.00 | 10,000.00 | 5.00% |
| 合计 | 200,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 98,988.39 | 88,988.39 | 10,000.00 | |||
| 合计 | 98,988.39 | 88,988.39 | 10,000.00 | |||
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,511,870.00 | 0.21% | 1,511,870.00 | 100.00% | 1,511,870.00 | 0.21% | 1,511,870.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 722,766,682.79 | 99.79% | 141,812,219.01 | 19.62% | 580,954,463.78 | 719,026,275.93 | 99.79% | 139,773,998.39 | 19.44% | 579,252,277.54 |
| 其中： | ||||||||||
| 非合并范围内公司 | 722,766,682.79 | 99.79% | 141,812,219.01 | 19.62% | 580,954,463.78 | 719,026,275.93 | 99.79% | 139,773,998.39 | 19.44% | 579,252,277.54 |
| 合计 | 724,278,552.79 | 100.00% | 143,324,089.01 | 19.79% | 580,954,463.78 | 720,538,145.93 | 100.00% | 141,285,868.39 | 19.61% | 579,252,277.54 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 609,720.00 | 609,720.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他明细小计 | 902,150.00 | 902,150.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,511,870.00 | 1,511,870.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 351,258,943.29 | 25,744,201.95 | 7.33% |
| 1至2年 | 159,545,149.71 | 23,724,363.75 | 14.87% |
| 2至3年 | 104,197,382.85 | 25,392,902.20 | 24.37% |
| 3至4年 | 54,824,003.78 | 23,519,497.63 | 42.90% |
| 4至5年 | 28,261,366.02 | 18,751,416.35 | 66.35% |
| 5年以上 | 24,679,837.14 | 24,679,837.13 | 100.00% |
| 合计 | 722,766,682.79 | 141,812,219.01 | -- |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 351,258,943.29 |
| 1至2年 | 159,545,149.71 |
| 2至3年 | 104,197,382.85 |
| 3至4年 | 54,824,003.78 |
| 4至5年 | 28,261,366.02 |
| 5年以上 | 26,191,707.14 |
| 合计 | 724,278,552.79 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 141,285,868.39 | 2,038,220.62 | 143,324,089.01 | |||
| 合计 | 141,285,868.39 | 2,038,220.62 | 143,324,089.01 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 23,857,193.80 | 3.29% | 2,916,125.31 |
| 第二名 | 12,173,000.00 | 1.68% | 1,683,453.10 |
| 第三名 | 11,362,630.00 | 1.57% | 975,437.22 |
| 第四名 | 10,010,000.00 | 1.38% | 733,733.00 |
| 第五名 | 8,445,560.00 | 1.17% | 619,059.55 |
| 合计 | 65,848,383.80 | 9.09% |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 38,855,727.77 | 91.42% | 23,066,454.34 | 81.99% |
| 1至2年 | 2,179,673.29 | 5.13% | 3,613,353.03 | 12.84% |
| 2至3年 | 824,751.14 | 1.94% | 959,554.46 | 3.41% |
| 3年以上 | 643,103.50 | 1.51% | 493,600.13 | 1.76% |
| 合计 | 42,503,255.70 | -- | 28,132,961.96 | -- |
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占预付账款期末余额 合计数的比例（%） |
| 第一名 | 3,249,507.08 | 7.65% |
| 第二名 | 3,009,734.42 | 7.08% |
| 第三名 | 2,486,897.17 | 5.85% |
| 第四名 | 1,880,193.00 | 4.42% |
| 第五名 | 1,541,340.00 | 3.63% |
| 合计 | 12,167,671.67 | 28.63% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 6,375,000.00 | |
| 其他应收款 | 152,317,695.47 | 146,364,256.53 |
| 合计 | 152,317,695.47 | 152,739,256.53 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京梦天门科技股份有限公司 | 6,375,000.00 | |
| 合计 | 6,375,000.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 投标/履约保证金 | 93,185,776.73 | 84,921,190.96 |
| 押金、备用金 | 49,019,306.79 | 46,404,398.29 |
| 公司往来款 | 14,926,647.19 | 20,452,397.76 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 6,140,701.47 | |
| 股权转让款 | 5,780,000.00 | 8,600,000.00 |
| 股权拍卖保证金 | 3,300,000.00 | |
| 股票期权行权款 | 837,145.12 | 1,196,570.20 |
| 其他 | 8,263,732.78 | 9,868,902.54 |
| 合计 | 178,153,310.08 | 174,743,459.75 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 28,212,593.22 | 166,610.00 | 28,379,203.22 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 2,543,588.61 | 2,543,588.61 | ||
| 2020年6月30日余额 | 25,669,004.61 | 166,610.00 | 25,835,614.61 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 96,293,760.52 |
| 1至2年 | 45,632,726.12 |
| 2至3年 | 20,720,028.30 |
| 3至4年 | 8,633,209.48 |
| 4至5年 | 1,551,958.28 |
| 5年以上 | 5,321,627.38 |
| 合计 | 178,153,310.08 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 28,379,203.22 | 2,543,588.61 | 25,835,614.61 | |||
| 合计 | 28,379,203.22 | 2,543,588.61 | 25,835,614.61 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海天健源达信息科技有限公司 | 往来款 | 14,926,647.19 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 8.38% | 2,324,650.38 |
| 武汉市第六医院 | 履约保证金 | 7,617,400.00 | 1年以内 | 4.28% | 380,870.00 |
| 增值税即征即退 | 增值税即征即退 | 6,140,701.47 | 1年以内 | 3.45% | |
| 股权转让款 | 股权转让款 | 5,780,000.00 | 2-3年 | 3.24% | |
| 首都医科大学附属北京潞河医院 | 履约保证金 | 3,674,750.00 | 1年以内 | 2.06% | 183,737.50 |
| 合计 | -- | 38,139,498.66 | -- | 21.41% | 2,889,257.88 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 软件产品增值税即征即退款 | 6,140,701.47 | 1年以内 | 2020年7月、批复及税收退还书 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 41,274,559.24 | 41,274,559.24 | 56,366,410.22 | 56,366,410.22 | ||
| 合同履约成本 | 11,046,452.48 | 11,046,452.48 | 9,459,747.06 | 9,459,747.06 | ||
| 发出商品 | 112,047,165.40 | 112,047,165.40 | 118,754,204.31 | 118,754,204.31 | ||
| 合计 | 164,368,177.12 | 164,368,177.12 | 184,580,361.59 | 184,580,361.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 按单项计提坏账准备的合同资产 | 13,799,815.17 | 13,799,815.17 | 13,799,815.17 | 13,799,815.17 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,347,962,058.75 | 219,940,441.52 | 1,128,021,617.23 | 1,069,773,345.31 | 165,818,925.20 | 903,954,420.11 |
| 其中：非合并范围内公司 | 1,347,962,058.75 | 219,940,441.52 | 1,128,021,617.23 | 1,069,773,345.31 | 165,818,925.20 | 903,954,420.11 |
| 合计 | 1,361,761,873.92 | 233,740,256.69 | 1,128,021,617.23 | 1,083,573,160.48 | 179,618,740.37 | 903,954,420.11 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产坏账准备 | 54,121,516.32 | 按照预期信用损失简化模型计提合同资产坏账准备 | ||
| 合计 | 54,121,516.32 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣/待认证进项税 | 44,865,157.76 | 45,454,231.97 |
| 预付房租及物业费 | 590,159.20 | 861,574.23 |
| 预缴税金 | 1,761,541.63 | 931,987.46 |
| 其他 | 2,800.00 | |
| 合计 | 47,216,858.59 | 47,250,593.66 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| ODIN HEALTH LIMITED | 2,550,070.67 | 478,165.58 | 3,028,236.25 | ||||||||
| 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 386,917,785.14 | -10,516,336.65 | 376,401,448.49 | ||||||||
| 北京梦天门科技股份有限公司 | 110,439,420.61 | 3,080,681.50 | -4,881,745.21 | 108,638,356.90 | |||||||
| 上海钥世圈云健康 | 36,960,127.45 | -1,733,037 | 35,227,089.91 | ||||||||
| 科技发展有限公司 | .54 | ||||||||||
| 南京市智慧医疗投资运营服务有限公司 | 10,868,353.03 | -1,095,014.19 | 9,773,338.84 | ||||||||
| 上海乐九医疗科技有限公司 | 4,657,740.76 | -322,733.36 | 4,335,007.40 | ||||||||
| 南京大经中医药信息技术有限公司 | 27,253,027.38 | 5,537,467.72 | -1,264,513.33 | 20,451,046.33 | |||||||
| 新疆智康创联信息科技有限公司 | 1,594,599.59 | 21,564.42 | 1,616,164.01 | ||||||||
| 湖北通卫医疗科技有限公司 | 4,319,199.49 | -168,877.33 | 4,150,322.16 | ||||||||
| 广西数字医疗科技有限公司 | 2,449,455.08 | 62,711.77 | 2,512,166.85 | ||||||||
| 广东卫宁云医健康产业有限公司 | 555,937.84 | 1,000,000.00 | -59,308.72 | 1,496,629.12 | |||||||
| 小计 | 588,565,717.04 | 1,000,000.00 | 5,537,467.72 | -11,516,697.85 | -4,881,745.21 | 567,629,806.26 | |||||
| 合计 | 588,565,717.04 | 1,000,000.00 | 5,537,467.72 | -11,516,697.85 | -4,881,745.21 | 567,629,806.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为公允价值计量且其变动计入当期 | 315,134,242.01 | 315,033,833.23 |
| 损益的金融资产 | ||
| 合计 | 315,134,242.01 | 315,033,833.23 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 90,993,718.69 | 90,993,718.69 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 90,993,718.69 | 90,993,718.69 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,996,080.90 | 2,996,080.90 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,432,505.10 | 1,432,505.10 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,432,505.10 | 1,432,505.10 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,428,586.00 | 4,428,586.00 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 86,565,132.69 | 86,565,132.69 | ||
| 2.期初账面价值 | 87,997,637.79 | 87,997,637.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 422,525,224.14 | 429,795,946.90 |
| 合计 | 422,525,224.14 | 429,795,946.90 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 426,445,361.09 | 38,843,799.95 | 6,451,407.25 | 16,665,705.97 | 488,406,274.26 |
| 2.本期增加金额 | 1,638,133.28 | 313,207.18 | 1,951,340.46 | ||
| （1）购置 | 1,638,133.28 | 313,207.18 | 1,951,340.46 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,302,630.31 | 403,379.91 | 705,945.97 | 1,662.95 | 2,413,619.14 |
| （1）处置或报废 | 403,379.91 | 705,945.97 | 1,662.95 | 1,110,988.83 | |
| (2)其他 | 1,302,630.31 | 1,302,630.31 | |||
| 4.期末余额 | 425,142,730.78 | 40,078,553.32 | 5,745,461.28 | 16,977,250.20 | 487,943,995.58 |
| 二、累计折旧 |
| 1.期初余额 | 24,133,582.94 | 22,406,561.93 | 4,363,736.00 | 7,706,446.49 | 58,610,327.36 |
| 2.本期增加金额 | 4,242,556.93 | 2,243,502.39 | 232,191.24 | 1,186,424.88 | 7,904,675.44 |
| （1）计提 | 4,242,556.93 | 2,243,502.39 | 232,191.24 | 1,186,424.88 | 7,904,675.44 |
| 3.本期减少金额 | 57,627.39 | 334,649.86 | 622,151.37 | 81,802.74 | 1,096,231.36 |
| （1）处置或报废 | 334,649.86 | 622,151.37 | 81,802.74 | 1,038,603.97 | |
| (2)其他 | 57,627.39 | 57,627.39 | |||
| 4.期末余额 | 28,318,512.48 | 24,315,414.46 | 3,973,775.87 | 8,811,068.63 | 65,418,771.44 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 396,824,218.30 | 15,763,138.86 | 1,771,685.41 | 8,166,181.57 | 422,525,224.14 |
| 2.期初账面价值 | 402,311,778.15 | 16,437,238.02 | 2,087,671.25 | 8,959,259.48 | 429,795,946.90 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 468,617,556.63 | 468,617,556.63 | |||
| 2.本期增加金额 | 805,309.71 | 805,309.71 | |||
| （1）购置 | 805,309.71 | 805,309.71 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 469,422,866.34 | 469,422,866.34 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 86,760,654.91 | 86,760,654.91 | |||
| 2.本期增加金额 | 22,362,201.42 | 22,362,201.42 | |||
| （1）计提 | 22,362,201.42 | 22,362,201.42 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 109,122,856.33 | 109,122,856.33 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 360,300,010.01 | 360,300,010.01 | |||
| 2.期初账面价值 | 381,856,901.72 | 381,856,901.72 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 智慧医疗信息系统四期 | 118,273,276.79 | 110,139,773.03 | 228,413,049.82 | |||||
| 省级互联网服务监管一 | 10,531,394.26 | 8,668,302.27 | 19,199,696.53 | |||||
| 体化平台 | ||||||||
| 合计 | 128,804,671.05 | 118,808,075.30 | 247,612,746.35 |
| 项目 | 资本化开始时点 | 截至期末的研发进度 | 资本化具体依据 |
| 智慧医疗信息系统四期 | 2019年6月 | 进行中 |
通过评审立项，项目开发工作开展，完成设
计方案并达到预期要求省级互联网服务监管一体化平台
| 省级互联网服务监管一体化平台 | 2019年7月 | 进行中 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 山西卫宁软件有限公司 | 242,582,492.94 | 242,582,492.94 | ||||
| 北京卫宁健康科技有限公司 | 20,121,727.60 | 20,121,727.60 | ||||
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 18,784,374.06 | 18,784,374.06 | ||||
| 杭州东联软件有限公司 | 28,396,597.99 | 28,396,597.99 | ||||
| 天津卫宁软件有限公司 | 55,710,999.80 | 55,710,999.80 | ||||
| 纳里健康科技有限公司 | 43,011,824.21 | 43,011,824.21 | ||||
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 37,356,180.79 | 37,356,180.79 | ||||
| 深圳卫宁中天软件有限公司 | 27,909,213.20 | 27,909,213.20 | ||||
| 江门市易合医疗软件有限公司 | 1,022,458.56 | 1,022,458.56 | ||||
| 合计 | 474,895,869.15 | 474,895,869.15 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 无 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 3,611,262.94 | 1,395,399.48 | 674,957.49 | 4,331,704.93 | |
| 租赁费及其他 | 223,898.62 | 17,117.49 | 26,314.92 | 214,701.19 | |
| 合计 | 3,835,161.56 | 1,412,516.97 | 701,272.41 | 4,546,406.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 287,666,913.96 | 55,946,236.66 | 218,857,619.28 | 42,539,807.40 |
| 信用减值准备 | 400,621,237.47 | 60,158,864.61 | 347,975,530.20 | 52,305,677.42 |
| 递延收益 | 4,795,416.67 | 713,812.50 | 6,111,666.67 | 905,750.01 |
| 预计负债 | 20,041,808.76 | 3,019,373.18 | 18,978,502.84 | 2,859,303.19 |
| 应付利息 | 253,906.25 | 38,085.94 | 271,083.35 | 40,662.50 |
| 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，购买日之前持有的被购买方的股权公允价值与其账面价值的差额产生投资收益 | 12,069,912.67 | 1,810,486.90 | 12,069,912.67 | 1,810,486.90 |
| 合计 | 725,449,195.78 | 121,686,859.79 | 604,264,315.01 | 100,461,687.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 100,312,832.82 | 15,146,409.12 | 100,100,046.93 | 15,114,491.24 |
| 公司对被投资方丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益 | 408,705,000.18 | 61,305,750.03 | 408,705,000.18 | 61,305,750.03 |
| 公司对被投资方丧失重大影响之日，股权公允价值与账面价值之间的差异 | 9,519,075.27 | 1,427,861.29 | 9,519,075.27 | 1,427,861.29 |
| 合计 | 518,536,908.27 | 77,880,020.44 | 518,324,122.38 | 77,848,102.56 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 121,686,859.79 | 100,461,687.42 | ||
| 递延所得税负债 | 77,880,020.44 | 77,848,102.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,442,605.60 | 1,407,270.17 |
| 可抵扣亏损 | 38,957,108.92 | 26,967,744.45 |
| 合计 | 41,399,714.52 | 28,375,014.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 1,382,336.69 | 1,382,336.69 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 | ||
| 合计 | 1,382,336.69 | 1,382,336.69 | 1,702,000.00 | 1,702,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 332,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 253,906.25 | 271,083.35 |
| 合计 | 332,253,906.25 | 224,271,083.35 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 920,000.00 | |
| 合计 | 920,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 239,030,983.54 | 285,735,687.12 |
| 应付工程款 | 1,012,759.90 | |
| 合计 | 239,030,983.54 | 286,748,447.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 152,909,472.41 | 176,502,742.62 |
| 合计 | 152,909,472.41 | 176,502,742.62 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 69,947,180.13 | 385,689,215.06 | 435,033,837.96 | 20,602,557.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 465,584.26 | 13,946,131.32 | 12,169,637.08 | 2,242,078.50 |
| 合计 | 70,412,764.39 | 399,635,346.38 | 447,203,475.04 | 22,844,635.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,419,631.05 | 358,008,381.95 | 407,899,142.30 | 18,528,870.70 |
| 2、职工福利费 | 1,521,254.64 | 1,521,254.64 | ||
| 3、社会保险费 | 1,215,875.72 | 10,878,237.57 | 10,541,436.84 | 1,552,676.45 |
| 其中：医疗保险费 | 1,159,353.19 | 10,208,488.21 | 9,931,629.63 | 1,436,211.77 |
| 工伤保险费 | 40,259.92 | 196,466.38 | 164,915.18 | 71,811.12 |
| 生育保险费 | 16,262.61 | 473,282.98 | 444,892.03 | 44,653.56 |
| 4、住房公积金 | 238,078.35 | 15,014,874.17 | 14,818,327.03 | 434,625.49 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 73,595.01 | 266,466.73 | 253,677.15 | 86,384.59 |
| 合计 | 69,947,180.13 | 385,689,215.06 | 435,033,837.96 | 20,602,557.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 362,324.68 | 13,420,379.02 | 11,714,707.77 | 2,067,995.93 |
| 2、失业保险费 | 103,259.58 | 525,752.30 | 454,929.31 | 174,082.57 |
| 合计 | 465,584.26 | 13,946,131.32 | 12,169,637.08 | 2,242,078.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 89,624,370.98 | 99,298,273.60 |
| 企业所得税 | 12,424,952.61 | 23,070,432.47 |
| 个人所得税 | 2,353,985.26 | 2,724,345.12 |
| 城市维护建设税 | 5,686,220.85 | 5,970,109.72 |
| 教育费附加 | 4,067,987.51 | 3,719,249.11 |
| 其他 | 366,905.46 | 71,118.73 |
| 合计 | 114,524,422.67 | 134,853,528.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 180,833,780.34 | 212,442,483.55 |
| 合计 | 180,833,780.34 | 212,442,483.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 112,246,644.51 | 155,370,284.57 |
| 公司往来款 | 58,997,702.89 | 41,728,334.59 |
| 应付员工报销款 | 3,276,940.34 | 10,652,214.58 |
| 保证金 | 2,273,521.55 | 2,273,521.55 |
| 其他 | 4,038,971.05 | 2,418,128.26 |
| 合计 | 180,833,780.34 | 212,442,483.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,260,000.00 | 1,470,000.00 |
| 合计 | 1,260,000.00 | 1,470,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,260,000.00 | |
| 合计 | 1,260,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股权收购款 | 1,260,000.00 | 2,730,000.00 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 1,260,000.00 | 1,470,000.00 |
| 合计 | 1,260,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 20,195,691.52 | 19,132,385.57 | 软件销售免费服务期预提 |
| 合计 | 20,195,691.52 | 19,132,385.57 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,373,543.67 | 1,578,127.00 | 4,795,416.67 | 与未来资产或收益相关 | |
| 合计 | 6,373,543.67 | 1,578,127.00 | 4,795,416.67 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 基于区块链的医疗医保 | 600,000.00 | 180,000.00 | 420,000.00 | 与收益相关 |
| 医药"三医联动"关键技术攻关及应用示范 | ||||||||
| 浦东新区科技发展基金 | 892,500.00 | 255,000.00 | 637,500.00 | 与收益相关 | ||||
| 2019年软件和集成电路产业发展专项资金（第二批） | 1,262,500.00 | 505,000.00 | 757,500.00 | 与收益相关 | ||||
| 基于互联网＋的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用 | 2,916,666.67 | 156,250.00 | 2,760,416.67 | 与收益相关 | ||||
| 舟山惠民项目 | 261,877.00 | 261,877.00 | 与收益相关 | |||||
| 成都高新科技与人才工作局专项资金 | 440,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 与收益相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,641,069,856.00 | 419,880.00 | 492,420,400.00 | -88,400.00 | 492,751,880.00 | 2,133,821,736.00 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 608,700,954.91 | 12,455,714.16 | 492,747,340.45 | 128,409,328.62 |
| 其他资本公积 | 142,914,822.49 | 69,361,378.24 | 20,417,918.56 | 191,858,282.17 |
| 合计 | 751,615,777.40 | 81,817,092.40 | 513,165,259.01 | 320,267,610.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 实施限制性股票激励计划锁定期股款 | 155,370,284.57 | 43,123,640.06 | 112,246,644.51 | |
| 合计 | 155,370,284.57 | 43,123,640.06 | 112,246,644.51 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 158,495,946.53 | 158,495,946.53 | ||
| 合计 | 158,495,946.53 | 158,495,946.53 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,338,202,473.95 | 959,024,092.67 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 7,089,179.86 | 86,900,461.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,345,291,653.81 | 1,045,924,554.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,654,809.73 | 162,197,489.01 |
| 减：应付普通股股利 | 41,035,029.20 | 32,457,710.22 |
| 其他 | 1,116,295.27 | |
| 期末未分配利润 | 1,378,911,434.34 | 1,174,548,037.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 791,740,104.02 | 403,371,366.28 | 655,496,096.33 | 312,676,679.49 |
| 其他业务 | 1,568,786.46 | 1,432,505.08 | 14,045,510.19 | 12,557,202.25 |
| 合计 | 793,308,890.48 | 404,803,871.36 | 669,541,606.52 | 325,233,881.74 |
| 合同分类 | 分部1 | 合计 |
| 按经营地区分类 | ||
| 其中： | ||
| 上海 | 134,356,798.61 | 134,356,798.61 |
| 其他华东地区 | 263,385,222.46 | 263,385,222.46 |
| 华东地区小计 | 397,742,021.07 | 397,742,021.07 |
| 华南 | 43,185,864.85 | 43,185,864.85 |
| 华中 | 45,761,296.59 | 45,761,296.59 |
| 华北 | 306,619,707.97 | 306,619,707.97 |
| 合同类型 | ||
| 其中： | ||
| 软件销售 | 450,681,880.66 | 450,681,880.66 |
| 硬件销售 | 167,706,048.84 | 167,706,048.84 |
| 技术服务 | 173,352,174.52 | 173,352,174.52 |
| 其他 | 1,568,786.46 | 1,568,786.46 |
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,991,390.31 | 4,358,939.14 |
| 教育费附加 | 3,497,928.24 | 2,564,446.59 |
| 房产税 | 1,219,008.10 | 1,284,684.30 |
| 印花税 | 314,563.36 | 307,664.74 |
| 其它 | 67,698.27 | 63,543.75 |
| 合计 | 9,090,588.28 | 8,579,278.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 60,994,865.20 | 41,337,319.47 |
| 办公及运营经费 | 56,262,178.51 | 40,837,898.49 |
| 差旅费 | 6,073,948.81 | 9,974,232.34 |
| 租赁及物业管理费 | 2,230,458.79 | 3,060,031.06 |
| 质保金 | 991,198.24 | 2,396,301.23 |
| 折旧及摊销 | 641,094.67 | 645,494.64 |
| 其他 | 1,384,307.94 | 1,984,592.73 |
| 合计 | 128,578,052.16 | 100,235,869.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 37,229,594.80 | 29,445,951.16 |
| 办公及运营经费 | 17,277,407.97 | 20,836,367.13 |
| 折旧及摊销 | 7,408,211.29 | 6,051,500.88 |
| 租赁及物业管理费 | 8,479,854.49 | 7,457,761.32 |
| 其他 | 548,501.66 | 727,369.74 |
| 合计 | 70,943,570.21 | 64,518,950.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 95,048,327.04 | 76,235,412.59 |
| 办公及运营经费 | 4,979,767.01 | 9,007,286.19 |
| 折旧及摊销 | 1,793,688.57 | 2,709,581.95 |
| 租赁及物业管理费 | 1,168,913.59 | 604,438.18 |
| 其他 | 765,479.94 | 304,025.68 |
| 合计 | 103,756,176.15 | 88,860,744.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 4,193,077.76 | 3,450,850.12 |
| 减：利息收入 | 2,476,627.62 | 3,614,842.46 |
| 利息净支出 | 1,716,450.14 | -163,992.34 |
| 银行手续费 | 197,102.42 | 301,191.99 |
| 合计 | 1,913,552.56 | 137,199.65 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 43,359,889.40 | 50,548,204.62 |
| 政府补助 | 16,508,995.80 | 26,335,162.06 |
| 合计 | 59,868,885.20 | 76,883,366.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -16,398,443.06 | -16,212,123.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,406,038.03 | 13,451,906.46 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 889,760.00 | |
| 合计 | -12,992,405.03 | -1,870,456.89 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他非流动金融资产 | 212,785.89 | |
| 合计 | 212,785.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,543,588.61 | -243,412.06 |
| 合同资产减值损失 | -54,121,516.32 | |
| 应收账款坏账损失 | -2,038,220.62 | -28,053,023.46 |
| 应收票据坏账损失 | 88,988.39 | |
| 其他流动资产坏账损失 | 149,900.00 | |
| 合计 | -53,527,159.94 | -28,146,535.52 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | 63,260.33 | -8,061.08 |
| 其中：固定资产处置利得或损失 | 63,260.33 | -8,061.08 |
| 合计 | 63,260.33 | -8,061.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 72,103.26 | 13,428.11 | 72,103.26 |
| 合计 | 72,103.26 | 13,428.11 | 72,103.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 17,741,170.00 | 10,000.00 | 17,741,170.00 |
| 非流动资产报废损失 | 40,078.46 | 40,078.46 | |
| 其他 | 197,290.11 | 1,194.69 | 197,290.11 |
| 合计 | 17,978,538.57 | 11,194.69 | 17,978,538.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,247,945.67 | 6,513,712.34 |
| 递延所得税费用 | -21,193,254.49 | -23,963,531.72 |
| 合计 | -11,945,308.82 | -17,449,819.38 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 49,942,010.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,994,201.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,643,046.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -334,061.46 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,972,721.27 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,831.11 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 761,497.89 |
| 加计扣除的影响 | -10,369,895.35 |
| 股权激励行权收益按工资薪金支出列支的影响 | -8,320,894.84 |
| 所得税费用 | -11,945,308.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投标/履约保证金/备用金及其他往来款 | 57,596,883.32 | 74,477,038.15 |
| 营业外收入/递延收益 | 11,457,165.13 | 25,449,200.02 |
| 利息收入 | 2,182,859.33 | 2,025,986.80 |
| 合计 | 71,236,907.78 | 101,952,224.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 73,141,571.67 | 98,776,717.20 |
| 投标/履约保证金/备用金及其他往来款 | 79,739,192.47 | 99,841,867.49 |
| 合计 | 152,880,764.14 | 198,618,584.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丧失控制权日子公司持有的现金 | 288,797.24 | |
| 合计 | 288,797.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票期权行权代扣代缴的个人所得税 | 689,729.92 | 132,673.45 |
| 合计 | 689,729.92 | 132,673.45 |
（5）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买少数股东权益 | 23,814,300.00 | 1,470,000.00 |
| 限制性股票回购注销所支付的现金 | 640,074.42 | |
| 股权期权行权代扣代缴个人所得税 | 720,420.84 | 104,907.45 |
| 合计 | 24,534,720.84 | 2,214,981.87 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 61,887,319.72 | 146,286,047.82 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 53,527,159.94 | 28,146,535.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,279,553.15 | 8,707,912.66 |
| 无形资产摊销 | 22,362,201.42 | 11,867,927.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 701,272.41 | 382,114.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -46,540.31 | 8,061.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 23,358.44 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -212,785.89 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,193,077.76 | 5,162,523.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 12,992,405.03 | 1,870,456.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -21,225,172.37 | -23,963,531.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 31,917.88 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 20,212,184.47 | -19,473,614.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -282,930,684.96 | -252,019,329.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -153,836,576.70 | -116,483,771.59 |
| 其他 | 48,998,302.50 | 5,467,835.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,043,007.51 | -204,040,831.61 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 430,371,106.11 | 268,130,401.19 |
| 减：现金的期初余额 | 696,360,284.40 | 503,215,610.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 13,372,586.40 | 11,689,987.99 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 8,142,734.26 | 3,419,905.64 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -260,759,326.15 | -226,815,127.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 430,371,106.11 | 696,360,284.40 |
| 其中：库存现金 | 178,325.49 | 3,064,048.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 430,192,780.62 | 693,296,236.33 |
| 二、现金等价物 | 13,372,586.40 | 8,142,734.26 |
| 其中：三个月内到期的保证金 | 13,372,586.40 | 8,142,734.26 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 443,743,692.51 | 704,503,018.66 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,066,052.89 | 保函及票据保证金 |
| 合计 | 6,066,052.89 | -- |
52、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 43,359,889.40 | 其他收益 | 43,359,889.40 |
| 上海市浦东新区财政扶持资金 | 5,160,490.88 | 其他收益 | 5,160,490.88 |
| 增值税加计抵减 | 3,192,438.13 | 其他收益 | 3,192,438.13 |
| 2020第二批产业转型专项 | 1,900,000.00 | 其他收益 | 1,900,000.00 |
| 个税手续费返还 | 1,540,595.15 | 其他收益 | 1,540,595.15 |
| 稳岗补贴 | 987,223.38 | 其他收益 | 987,223.38 |
| 研发投入补贴 | 614,520.00 | 其他收益 | 614,520.00 |
| 2019年软件和集成电路产业发展专项资金（第二批） | 505,000.00 | 其他收益 | 505,000.00 |
| 高新技术企业补助 | 287,000.00 | 其他收益 | 287,000.00 |
| 浦东新区科技发展基金 | 255,000.00 | 其他收益 | 255,000.00 |
| 大数据智慧产业及技术合同补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 成都高新科技与人才工作局专项资金 | 220,000.00 | 其他收益 | 220,000.00 |
| 基于区块链的医疗医保医药“三医联动”关键技术攻关及应用示范 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 基于互联网＋的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用 | 156,250.00 | 其他收益 | 156,250.00 |
| 其他 | 1,260,478.26 | 其他收益 | 1,260,478.26 |
2020年2月21日，公司新设全资子公司宁夏卫宁健康科技有限公司，于本报告期纳入公司财务报表合并范围。2020年3月16日，公司注销控股子公司宁波金仕达卫宁软件有限公司，于本报告期不再纳入公司财务报表合并范围。2020年4月13日，公司与自然人豆亚玲共同出资设立甘肃卫宁健康科技有限公司，公司持有其51%股权，于本报告期纳入公司财务报表合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏卫宁软件有限公司 | 江苏 | 常州 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 西安卫宁软件有限公司 | 陕西 | 西安 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 新疆卫宁软件有限公司 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 山西卫宁软件有限公司 | 山西 | 太原 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 北京卫宁健康科技有限公司 | 北京 | 北京 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 杭州东联软件有限公司 | 浙江 | 杭州 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 浙江 | 杭州 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 92.76% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 宁波金仕达卫宁软件有限公司 | 浙江 | 宁波 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 重庆卫宁软件有限公司 | 重庆 | 重庆 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | 黑龙江 | 大庆 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 安徽 | 合肥 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 86.47% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 深圳卫宁中天软件有限公司 | 广东 | 深圳 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 四川卫宁软件有限公司 | 四川 | 成都 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 广东卫宁软件有 | 广东 | 广州 | 医疗软件、硬件 | 51.00% | 投资设立 | |
| 限公司 | 及维护服务 | |||||
| 卫宁互联网科技有限公司 | 上海 | 上海 | 卫宁互联网科技有限公司 | 70.00% | 投资设立 | |
| 上海卫宁软件有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天津卫宁软件有限公司 | 天津 | 天津 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 快享医疗科技（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 74.71% | 投资设立 | |
| 宣城卫宁软件科技有限公司 | 安徽 | 宣城 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 陕西 | 西安 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 上海卫心科技有限公司 | 上海 | 上海 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 甘肃 | 兰州 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 宁夏卫宁健康科技有限公司 | 宁夏 | 银川 | 医疗软件、硬件及维护服务 | 100.00% | 投资设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 新疆卫宁软件有限公司 | 49.00% | -223,612.91 | 13,802,461.21 | |
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 7.24% | 171,429.11 | 1,803,765.96 | |
| 重庆卫宁软件有限公司 | 49.00% | -1,952,834.71 | 2,029,611.99 | |
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | 49.00% | -480,247.50 | -4,766,665.73 | |
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 13.53% | 128,463.40 | 5,526,262.43 |
| 四川卫宁软件有限公司 | 49.00% | 4,821,222.23 | 13,148,494.17 | |
| 广东卫宁软件有限公司 | 49.00% | -870,663.77 | 5,005,067.56 | |
| 卫宁互联网科技有限公司 | 30.00% | -10,633,438.86 | 115,069,720.07 | |
| 快享医疗科技（上海）有限公司 | 25.29% | -548,850.68 | -1,690,130.85 | |
| 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 49.00% | -194,569.64 | 596,225.96 | |
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 49.00% | -107,673.65 | -107,673.65 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 新疆卫宁软件有限公司 | 44,427,185.29 | 1,235,575.71 | 45,662,761.00 | 17,406,342.84 | 88,130.00 | 17,494,472.84 | 53,108,703.85 | 1,332,915.77 | 54,441,619.62 | 25,728,848.58 | 88,130.00 | 25,816,978.58 |
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 23,926,079.31 | 2,826,316.24 | 26,752,395.55 | 1,838,501.18 | 1,838,501.18 | 24,091,110.12 | 3,141,381.85 | 27,232,491.97 | 4,412,829.98 | 273,573.00 | 4,686,402.98 | |
| 宁波金仕达卫宁软件有限公司 | 694,617.67 | 16,720.02 | 711,337.69 | 45,994.08 | 45,994.08 | |||||||
| 重庆卫宁软件有限公司 | 18,004,501.96 | 1,501,083.41 | 19,505,585.37 | 15,320,485.58 | 15,320,485.58 | 22,320,177.40 | 895,014.50 | 23,215,191.90 | 15,087,749.65 | 15,087,749.65 | ||
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | 5,052,913.21 | 158,866.80 | 5,211,780.01 | 14,785,786.48 | 153,882.76 | 14,939,669.24 | 5,948,025.21 | 203,092.54 | 6,151,117.75 | 14,745,027.29 | 153,882.76 | 14,898,910.05 |
| 合肥汉 | 54,582,2 | 1,380,66 | 55,962,9 | 14,899,9 | 194,839. | 15,094,8 | 59,580,3 | 1,389,74 | 60,970,1 | 21,604,8 | 197,716. | 21,802,5 |
| 思信息技术有限责任公司 | 72.43 | 3.50 | 35.93 | 98.81 | 12 | 37.93 | 72.17 | 8.77 | 20.94 | 03.16 | 00 | 19.16 |
| 四川卫宁软件有限公司 | 66,069,577.83 | 1,057,702.24 | 67,127,280.07 | 39,655,540.48 | 638,078.00 | 40,293,618.48 | 49,546,143.79 | 819,314.41 | 50,365,458.20 | 32,480,587.66 | 890,438.00 | 33,371,025.66 |
| 广东卫宁软件有限公司 | 13,030,035.86 | 4,268,274.30 | 17,298,310.16 | 7,062,076.97 | 21,809.60 | 7,083,886.57 | 19,527,660.97 | 3,647,759.96 | 23,175,420.93 | 11,173,756.51 | 10,376.00 | 11,184,132.51 |
| 卫宁互联网科技有限公司 | 289,953,276.52 | 172,943,213.96 | 462,896,490.48 | 111,471,098.91 | 802,675.73 | 112,273,774.64 | 323,472,756.05 | 161,957,837.53 | 485,430,593.58 | 108,844,079.89 | 731,077.50 | 109,575,157.39 |
| 快享医疗科技（上海）有限公司 | 5,327,646.81 | 11,114,622.08 | 16,442,268.89 | 8,846,540.83 | 8,846,540.83 | 2,529,447.54 | 9,256,522.39 | 11,785,969.93 | 10,232,306.78 | 10,232,306.78 | ||
| 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 1,327,115.39 | 533,846.41 | 1,860,961.80 | 637,885.16 | 637,885.16 | 1,837,712.87 | 412,714.34 | 2,250,427.21 | 636,558.64 | 636,558.64 | ||
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 2,330,257.85 | 2,330,257.85 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 新疆卫宁软件有限公司 | 7,482,329.60 | -456,352.88 | -456,352.88 | 38,947.31 | 4,624,770.20 | -2,070,207.52 | -2,070,207.52 | -3,035,633.74 |
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 5,101,826.88 | 2,367,805.38 | 2,367,805.38 | -101,712.63 | 6,430,135.00 | 3,064,557.96 | 3,064,557.96 | -964,038.85 |
| 宁波金仕达卫宁软件有 | -200,842.05 | -200,842.05 | -65,979.08 | -20,733.14 | -20,733.14 | -20,733.14 | ||
| 限公司 | ||||||||
| 重庆卫宁软件有限公司 | 3,959,097.81 | -3,985,376.95 | -3,985,376.95 | -31,325.37 | 974,902.61 | -5,885,836.88 | -5,885,836.88 | -4,363,217.46 |
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | -980,096.93 | -980,096.93 | -5,822.37 | -170,332.58 | -170,332.58 | 51,531.03 | ||
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 7,992,032.83 | 1,693,983.50 | 1,693,983.50 | 607,568.76 | 9,813,101.69 | 108,912.77 | 108,912.77 | 269,487.50 |
| 四川卫宁软件有限公司 | 52,202,216.15 | 9,839,229.05 | 9,839,229.05 | -3,202,515.59 | 15,874,641.23 | 607,177.93 | 607,177.93 | -247,509.44 |
| 广东卫宁软件有限公司 | 3,776,023.21 | -1,776,864.83 | -1,776,864.83 | -50,120.54 | 3,334,819.38 | -1,251,959.88 | -1,251,959.88 | 693,591.30 |
| 卫宁互联网科技有限公司 | 20,015,138.99 | -25,775,253.17 | -25,775,253.17 | -17,539,147.00 | 21,288,399.02 | -17,159,175.16 | -17,159,175.16 | -22,045,553.06 |
| 快享医疗科技（上海）有限公司 | 6,401,928.69 | -2,170,228.09 | -2,170,228.09 | -5,936,968.34 | 2,955,827.28 | -6,208,045.40 | -6,208,045.40 | -2,877,502.29 |
| 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 632,151.36 | -397,080.89 | -397,080.89 | -955,437.67 | -178,640.04 | -178,640.04 | -125,891.46 | |
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | -219,742.15 | -219,742.15 | -503,393.03 |
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | |
| --现金 | 25,644,300.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 25,644,300.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 13,794,325.84 |
| 差额 | 11,849,974.16 |
| 其中：调整资本公积 | -11,849,974.16 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| ODIN HEALTH LIMITED（简称"ODIN"） | 新西兰 | 奥克兰 | 医疗软件及服务 | 22.53% | 权益法 | |
| 上海金仕达卫宁软件科技有限公司（简称"软件科技"） | 上海 | 上海 | 医疗软件及服务 | 42.86% | 权益法 | |
| 北京梦天门科技股份有限公司（简称"北京梦天门"） | 北京 | 北京 | 软件、硬件及服务 | 23.97% | 权益法 | |
| 上海钥世圈云健康科技发展有限公司（简称"钥世圈"） | 上海 | 上海 | 软件、硬件及服务 | 31.97% | 权益法 | |
| 南京市智慧医疗投资运营服务有限公司（简称"南京智慧医疗"） | 南京 | 南京 | 软件、硬件及服务 | 25.00% | 权益法 | |
| 上海乐九医疗科技有限公司（简称"乐九医疗"） | 上海 | 上海 | 医疗软件及服务 | 34.00% | 权益法 | |
| 南京大经中医药信息技术有限公司（简称"南京大经"） | 南京 | 南京 | 软件、硬件及服务 | 25.00% | 权益法 | |
| 新疆智康创联信息科技有限公司 | 新疆 | 新疆 | 软件、硬件及服务 | 20.00% | 权益法 | |
| （简称"新疆智康"） | ||||||
| 湖北通卫医疗科技有限公司（简称"湖北通卫"） | 湖北 | 湖北 | 软件、硬件及服务 | 45.00% | 权益法 | |
| 广西数字医疗科技有限公司（简称"广西数字"） | 广西 | 广西 | 软件、硬件及服务 | 24.50% | 权益法 | |
| 广东卫宁云医健康产业有限公司（简称"广东云医"） | 广东 | 广东 | 软件、硬件及服务 | 40.00% | 权益法 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||
| 软件科技 | 北京梦天门 | 钥世圈 | 南京智慧医疗 | 南京大经 | 软件科技 | 北京梦天门 | 钥世圈 | 南京智慧医疗 | 南京大经 | |
| 流动资产 | 72,426,048.65 | 120,214,411.09 | 69,431,535.56 | 15,557,122.44 | 23,446,313.13 | 106,712,431.74 | 133,310,527.11 | 62,116,747.92 | 24,983,996.68 | 25,580,012.10 |
| 非流动资产 | 79,900,506.76 | 33,061,360.49 | 67,254,274.57 | 25,248,420.08 | 9,595,656.40 | 77,517,328.51 | 33,436,887.58 | 87,759,560.22 | 21,054,744.86 | 7,280,652.78 |
| 资产合计 | 152,326,555.41 | 153,275,771.58 | 136,685,810.13 | 40,805,542.52 | 33,041,969.53 | 184,229,760.25 | 166,747,414.69 | 149,876,308.14 | 46,038,741.54 | 32,860,664.88 |
| 流动负债 | 16,684,871.94 | 21,946,587.77 | 33,489,896.81 | 1,415,702.75 | 10,503,270.24 | 23,703,022.86 | 28,790,478.79 | 43,428,991.01 | 2,268,845.01 | 5,263,792.20 |
| 非流动负债 | 2,719,975.00 | 189,000.00 | 2,719,975.00 | 189,000.00 | ||||||
| 负债合计 | 16,684,871.94 | 24,666,562.77 | 33,678,896.81 | 1,415,702.75 | 10,503,270.24 | 23,703,022.86 | 31,510,453.79 | 43,617,991.01 | 2,268,845.01 | 5,263,792.20 |
| 少数股东权益 | 4,241,207.95 | 7,234,732.83 | 4,589,799.32 | 3,657,608.27 | ||||||
| 归属于母公司股东权益 | 135,641,683.47 | 124,368,000.86 | 95,772,180.49 | 39,389,839.77 | 22,538,699.29 | 160,526,737.39 | 130,647,161.59 | 102,600,708.86 | 43,769,896.53 | 27,596,872.68 |
| 按持股比例计算的 | 58,136,025.54 | 29,811,009.81 | 30,618,366.10 | 9,847,459.94 | 5,634,674.82 | 72,966,698.81 | 31,321,123.48 | 32,805,225.67 | 10,942,474.13 | 8,658,518.80 |
| 净资产份额 | ||||||||||
| 调整事项 | ||||||||||
| --商誉 | 318,265,422.95 | 78,827,347.09 | 4,608,723.81 | 14,816,371.51 | 313,951,086.33 | 79,118,297.13 | 4,154,901.78 | 18,594,508.57 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | ||||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 376,401,448.49 | 108,638,356.90 | 35,227,089.91 | 9,773,338.84 | 20,451,046.33 | 386,917,785.14 | 110,439,420.61 | 36,960,127.45 | 10,868,353.03 | 27,253,027.38 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 4,537,708.02 | 50,054,897.75 | 92,605,539.09 | 1,069,145.48 | 290,400.80 | 3,393,280.97 | 30,612,884.50 | 83,853,889.01 | 521,365.09 | |
| 净利润 | -24,536,483.09 | 13,935,241.38 | -3,758,694.40 | -4,380,056.76 | -5,058,053.34 | -25,030,127.47 | 8,630,626.24 | -5,209,988.59 | -3,569,665.48 | -4,086,393.58 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | -24,536,483.09 | 13,935,241.38 | -3,758,694.40 | -4,380,056.76 | -5,058,053.34 | -25,030,127.47 | 8,630,626.24 | -5,209,988.59 | -3,569,665.48 | -4,086,393.58 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 6,375,000.00 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 17,138,525.79 | 16,127,003.43 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,013,368.58 | -4,598,901.24 |
| --综合收益总额 | 1,013,368.58 | -4,598,901.24 |
| 项目名称 | 2020年6月30日 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 332,253,906.25 | |||
| 应付账款 | 239,030,983.54 | |||
| 其他应付款 | 180,833,780.34 |
| 一年内到期的非流动 | 1,260,000.00 |
负债合计
| 合计 | 753,378,670.13 |
| 项目名称 | 2019年12月31日 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 224,271,083.35 | |||
| 应付票据 | 920,000.00 | |||
| 应付账款 | 286,748,447.02 | |||
| 其他应付款 | 212,442,483.55 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470,000.00 |
| 长期应付款 | 1,260,000.00 | |||
| 合计 | 725,852,013.92 | 1,260,000.00 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 315,134,242.01 | 315,134,242.01 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 关联方名称 | 企业类型 | 与本公司关系 | 报告期末对本公司的持股比例 | 报告期末对本公司的表决权比例 |
| 周炜 | 自然人 | 实际控制人 | 11.36% | 11.36% |
| 王英（注） | 自然人 | 实际控制人 | 5.55% | 5.55% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 截至2020年6月30日，上海云鑫创业投资有限公司（简称“上海云鑫”）持有公司4.98%的股份，上海云鑫和支付宝(中国)网络技术有限公司（简称“支付宝”）均为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司，为受同一控制的主体。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司与支付宝及其关联方发生的日常交易均为关联方交易。 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 南京大经 | 采购商品、接受 | 4,424,778.76 | 5,309,734.51 |
| 劳务 | |||||
| 乐九医疗 | 采购商品、接受劳务 | 898,046.42 | 2,123,893.81 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付宝 | 销售商品、提供劳务 | 2,723,093.45 | 5,593,844.31 |
| 广西数字医疗 | 销售商品、提供劳务 | 1,092,988.50 | |
| 乐九医疗 | 销售商品、提供劳务 | 586,725.67 | 28,301.89 |
| 南京智慧医疗 | 销售商品、提供劳务 | 519,827.18 | 230,471.70 |
| 广东云医 | 销售商品、提供劳务 | 84,336.27 | |
| 南京大经 | 销售商品、提供劳务 | 69,000.00 | |
| 钥世圈 | 销售商品、提供劳务 | 14,513.96 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 钥世圈 | 办公场地 | 762,319.86 | 762,319.84 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 周炜、王英 | 269,198.00 | 2017年09月15日 | 2021年04月30日 | 否 |
| 周炜 | 3,012,000.00 | 2019年01月14日 | 2020年07月14日 | 否 |
| 周炜 | 50,000,000.00 | 2019年03月14日 | 2020年03月13日 | 是 |
| 周炜 | 30,000,000.00 | 2019年04月24日 | 2020年04月24日 | 是 |
| 周炜 | 30,000,000.00 | 2019年04月26日 | 2020年04月26日 | 是 |
| 周炜 | 10,000,000.00 | 2019年04月28日 | 2020年04月25日 | 是 |
| 周炜 | 4,000,000.00 | 2019年04月28日 | 2020年04月25日 | 是 |
| 周炜 | 840,800.00 | 2019年05月17日 | 2022年05月16日 | 否 |
| 周炜 | 148,000.00 | 2019年05月17日 | 2022年05月16日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2019年05月24日 | 2020年05月24日 | 是 |
| 周炜、王英 | 20,000,000.00 | 2019年05月28日 | 2020年05月27日 | 是 |
| 周炜 | 1,733,680.00 | 2019年06月01日 | 2020年08月13日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2019年06月13日 | 2020年06月13日 | 是 |
| 周炜 | 734,000.00 | 2019年07月04日 | 2020年07月04日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2019年07月16日 | 2020年01月16日 | 是 |
| 周炜 | 14,600.00 | 2019年08月13日 | 2020年08月13日 | 否 |
| 周炜 | 69,900.00 | 2019年08月27日 | 2020年08月15日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2019年08月30日 | 2020年05月25日 | 是 |
| 周炜 | 282,000.00 | 2019年09月02日 | 2020年08月23日 | 否 |
| 周炜 | 702,848.00 | 2019年09月02日 | 2020年08月23日 | 否 |
| 周炜 | 601,600.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 754,400.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 846,400.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 565,600.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 569,600.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 766,400.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 645,600.00 | 2019年09月03日 | 2020年09月03日 | 否 |
| 周炜 | 721,600.00 | 2019年09月10日 | 2020年09月10日 | 否 |
| 周炜 | 678,400.00 | 2019年09月10日 | 2020年09月10日 | 否 |
| 周炜 | 75,500.00 | 2019年09月10日 | 2020年09月10日 | 否 |
| 周炜 | 480,000.00 | 2019年09月24日 | 2020年09月24日 | 否 |
| 周炜 | 67,400.00 | 2019年09月24日 | 2020年09月24日 | 否 |
| 周炜 | 33,500.00 | 2019年09月24日 | 2020年09月24日 | 否 |
| 周炜 | 19,800.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 周炜 | 9,880.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 周炜 | 19,800.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 周炜 | 9,880.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 周炜 | 777,600.00 | 2019年10月10日 | 2020年10月10日 | 否 |
| 周炜 | 379,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年07月22日 | 否 |
| 周炜 | 39,500.00 | 2019年10月22日 | 2020年10月22日 | 否 |
| 周炜 | 181,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年07月22日 | 否 |
| 周炜 | 49,500.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 29,000.00 | 2019年11月01日 | 2020年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 78,000.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 88,500.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 92,500.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 54,200.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 53,500.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 15,200.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 118,250.00 | 2019年11月01日 | 2022年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 69,000.00 | 2019年11月01日 | 2020年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 1,752,303.00 | 2019年11月01日 | 2020年11月01日 | 否 |
| 周炜 | 1,093,825.00 | 2019年11月14日 | 2020年11月14日 | 否 |
| 周炜 | 648,800.00 | 2019年11月14日 | 2020年11月14日 | 否 |
| 周炜 | 691,600.00 | 2019年11月14日 | 2020年11月14日 | 否 |
| 周炜 | 22,350.00 | 2019年11月19日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 7,100.00 | 2019年11月19日 | 2022年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 4,880.00 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 658,575.00 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 14,800.00 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 29,870.00 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 29,800.00 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 98,000.00 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 否 |
| 周炜 | 292,500.00 | 2019年11月19日 | 2022年11月15日 | 否 |
| 周炜 | 105,000.00 | 2019年11月22日 | 2020年11月22日 | 否 |
| 周炜 | 186,475.00 | 2019年11月22日 | 2020年11月22日 | 否 |
| 周炜 | 15,690.00 | 2019年11月28日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 周炜 | 796,500.00 | 2019年11月28日 | 2022年11月28日 | 否 |
| 周炜 | 7,000.00 | 2019年11月28日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 周炜 | 25,600.00 | 2019年11月28日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 周炜 | 20,000.00 | 2019年11月28日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 周炜 | 69,900.00 | 2019年11月28日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 周炜 | 339,000.00 | 2019年12月06日 | 2020年12月06日 | 否 |
| 周炜 | 24,330.00 | 2019年12月12日 | 2020年12月12日 | 否 |
| 周炜 | 132,800.00 | 2019年12月19日 | 2020年12月19日 | 否 |
| 周炜 | 44,560.00 | 2019年12月19日 | 2020年12月19日 | 否 |
| 周炜 | 27,800.00 | 2019年12月19日 | 2020年12月19日 | 否 |
| 周炜 | 38,195.00 | 2019年12月24日 | 2020年12月24日 | 否 |
| 周炜 | 249,300.00 | 2019年12月24日 | 2020年12月24日 | 否 |
| 周炜 | 26,356.80 | 2019年12月24日 | 2020年12月24日 | 否 |
| 周炜 | 349,556.00 | 2019年12月25日 | 2022年02月25日 | 否 |
| 周炜 | 993,673.40 | 2019年12月30日 | 2020年12月23日 | 否 |
| 周炜 | 172,900.00 | 2020年01月08日 | 2021年01月08日 | 否 |
| 周炜 | 6,250.00 | 2020年01月08日 | 2021年01月08日 | 否 |
| 周炜 | 30,075.00 | 2020年01月08日 | 2021年01月08日 | 否 |
| 周炜 | 900,000.00 | 2020年01月16日 | 2020年12月21日 | 否 |
| 周炜 | 31,740.00 | 2020年01月20日 | 2021年01月20日 | 否 |
| 周炜 | 150,400.00 | 2020年02月20日 | 2022年02月21日 | 否 |
| 周炜 | 217,800.00 | 2020年03月05日 | 2020年06月05日 | 是 |
| 周炜 | 741,050.00 | 2020年03月05日 | 2020年07月05日 | 否 |
| 周炜 | 1,455,000.00 | 2020年03月05日 | 2021年03月05日 | 否 |
| 周炜 | 24,210.00 | 2020年03月05日 | 2021年03月05日 | 否 |
| 周炜 | 132,000.00 | 2020年03月12日 | 2023年03月12日 | 否 |
| 周炜 | 21,360.00 | 2020年03月25日 | 2021年03月25日 | 否 |
| 周炜 | 30,000,000.00 | 2020年03月25日 | 2021年03月24日 | 否 |
| 周炜 | 30,000,000.00 | 2020年03月25日 | 2021年03月24日 | 否 |
| 周炜 | 14,000,000.00 | 2020年03月31日 | 2021年03月30日 | 否 |
| 周炜 | 100,580.00 | 2020年04月26日 | 2021年04月26日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2020年04月30日 | 2021年04月26日 | 否 |
| 周炜 | 9,500,000.00 | 2020年05月05日 | 2021年05月05日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2020年05月13日 | 2021年05月12日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2020年05月13日 | 2021年05月12日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2020年05月21日 | 2020年11月20日 | 否 |
| 周炜 | 30,000,000.00 | 2020年05月21日 | 2021年05月20日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2020年06月05日 | 2021年06月04日 | 否 |
| 周炜 | 9,500,000.00 | 2020年06月10日 | 2020年12月10日 | 否 |
| 周炜 | 9,500,000.00 | 2020年06月12日 | 2020年12月12日 | 否 |
| 周炜 | 30,000,000.00 | 2020年06月15日 | 2020年12月15日 | 否 |
| 周炜 | 20,000,000.00 | 2020年06月18日 | 2021年06月17日 | 否 |
| 周炜 | 9,500,000.00 | 2020年06月24日 | 2020年12月20日 | 否 |
| 周炜 | 40,000,000.00 | 2020年06月28日 | 2020年12月21日 | 否 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 支付宝 | 498,643.52 | 36,550.57 | ||
| 应收账款 | 钥世圈 | 50,000.00 | 21,450.00 | 50,000.00 | 10,830.00 |
| 应收账款 | 南京智慧医疗 | 45,900.00 | 3,364.47 | ||
| 合同资产 | 广东云医 | 1,386,101.97 | 101,601.27 | 1,292,135.34 | 94,713.52 |
| 合同资产 | 支付宝 | 1,034,913.48 | 75,859.16 | 957,125.28 | 70,157.28 |
| 合同资产 | 南京智慧医疗 | 800,000.00 | 118,960.00 | 800,000.00 | 58,640.00 |
| 合同资产 | 钥世圈 | 40,000.00 | 17,160.00 | 40,000.00 | 11,103.00 |
| 其他应收款 | 钥世圈 | 1,534,972.80 | 76,748.64 | 889,093.44 | 44,454.67 |
| 其他应收款 | 南京智慧医疗 | 121,900.00 | 6,095.00 | 121,900.00 | 6,095.00 |
| 其他应收款 | 支付宝 | 79,139.92 | 3,957.00 | 79,141.71 | 3,957.54 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 乐九医疗 | 520,796.45 | 265,486.73 |
| 应付账款 | 北京梦天门 | 560,344.83 | |
| 应付账款 | 软件科技 | 168,000.00 | 385,389.74 |
| 应付账款 | 广东云医 | 26,835.84 | |
| 合同负债 | 广东云医 | 231,084.50 | 231,084.50 |
| 合同负债 | 广西数字医疗 | 114,923.00 | |
| 合同负债 | 南京智慧医疗 | 539,200.00 |
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 419,880.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 88,400.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 注1、注2、注3 |
| 行权期 | 行权安排 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个行权期 | 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
励计划相关事项调整的议案》，将首次授予期权行权价格由11.772元调整为11.752元。
2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，鉴于公司实施2019年度权益分派方案，将首次授予期权行权价格由11.752元调整为9.021元。
注2：2017年11月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励计划预留授予相关事项的议案》，根据公司2016年股权激励计划规定和股东大会授权，股票期权与限制性股票的预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的6名激励对象授予38万份股票期权，向294名激励对象授予626.35万股限制性股票，授予日为2017年11月27日。股票期权授予价格7.31元，限制性股票授予价格3.66元。
2018年5月29日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，将预留授予期权的行权价格由7.31元调整为7.295元。
2019年7月12日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划相关事项调整的议案》，将预留授予期权行权价格由7.295元调整为7.275元。
2016年股票期权与限制性股票自股权激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解除限售。预留授予股票期权与限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：
| 行权期 | 行权安排 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
2019年股票期权与限制性股票自股权激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解除限售。首次授予股票期权与限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：
| 行权期 | 行权安排 | 行权比例 |
| 第一个行权/解除限 售期 | 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权/解除限 售期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权：Black-Scholes期权定价模型 限制性股票：授予日股票市价与授予价格之差 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 209,879,569.58 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 48,998,302.50 |
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
（1）2020年7月14日，公司以人民币884.0786万元收购深圳旭东精工有限公司所持合肥汉思8.93%股权，以人民币
227.7022万元收购自然人余本功所持合肥汉思2.30%股权，以人民币227.7022万元收购自然人李兴国所持合肥汉思2.30%股权。收购完成后，公司持有合肥汉思100%股权。以上股权转让已完成工商变更手续。
（2）2020年7月14日，公司与自然人辛军超、张世磊(以下简称“个人股东”)签订股权转让协议书，约定公司以0元向个人股东转让宁夏卫宁健康科技有限公司490万元认缴出资额（实际出资额为0元）。股权转让完成后，公司持有宁夏卫宁51%的股权。以上股权转让已完成工商变更手续。
（3）2020年7月23日，快享医疗与心麦(江苏)大数据科技有限公司(以下简称“心麦”)签订了投资协议书，约定快享医疗与心麦设立“江阴快享医疗科技有限公司”，注册资本为1,000万元，快享医疗持股51%，目前正在办理工商注册手续。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 上海 | 其他华东地区 | 华东小计 | 华北 | 华中 | 华南 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 132,788,012.15 | 263,385,222.46 | 396,173,234.61 | 306,619,707.97 | 45,761,296.59 | 43,185,864.85 | 791,740,104.02 | |
| 主营业务成本 | 88,930,911.50 | 140,139,212.99 | 229,070,124.49 | 135,729,448.46 | 17,712,106.18 | 20,859,687.15 | 403,371,366.28 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 609,720.00 | 0.12% | 609,720.00 | 100.00% | 609,720.00 | 0.12% | 609,720.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 523,908,558.86 | 99.88% | 96,666,364.43 | 18.45% | 427,242,194.43 | 505,955,229.02 | 99.88% | 86,138,588.63 | 17.02% | 419,816,640.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：合并范围内公司 | 43,084,978.61 | 8.21% | 43,084,978.61 | 24,682,948.54 | 4.87% | 24,682,948.54 | ||||
| 组合2：非合并范围内公司 | 480,823,580.25 | 91.67% | 96,666,364.43 | 20.10% | 384,157,215.82 | 481,272,280.48 | 95.01% | 86,138,588.63 | 17.90% | 395,133,691.85 |
| 合计 | 524,518,278.86 | 100.00% | 97,276,084.43 | 18.55% | 427,242,194.43 | 506,564,949.02 | 100.00% | 86,748,308.63 | 17.12% | 419,816,640.39 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 609,720.00 | 609,720.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 609,720.00 | 609,720.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 天津卫宁软件有限公司 | 15,970,021.74 | ||
| 四川卫宁软件有限公司 | 14,456,723.60 | ||
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | 7,222,010.80 | ||
| 新疆卫宁软件有限公司 | 4,304,886.89 | ||
| 卫宁互联网科技有限公司 | 646,325.43 | ||
| 纳里健康科技有限公司 | 220,000.00 | ||
| 黑龙江卫宁互联网科技有限公司 | 158,286.26 | ||
| 重庆卫宁软件有限公司 | 25,920.00 | ||
| 合肥汉思信息技术有限责任 | 80,803.89 | ||
| 公司 | |||
| 合计 | 43,084,978.61 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 216,928,814.68 | 15,900,882.11 | 7.33% |
| 1至2年 | 101,816,813.32 | 15,140,160.14 | 14.87% |
| 2至3年 | 85,884,506.14 | 20,930,054.15 | 24.37% |
| 3至4年 | 42,902,110.61 | 18,405,005.45 | 42.90% |
| 4至5年 | 20,805,565.88 | 13,804,492.96 | 66.35% |
| 5年以上 | 12,485,769.62 | 12,485,769.62 | 100.00% |
| 合计 | 480,823,580.25 | 96,666,364.43 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 260,013,793.29 |
| 1至2年 | 101,816,813.32 |
| 2至3年 | 85,884,506.14 |
| 3至4年 | 42,902,110.61 |
| 4至5年 | 20,805,565.88 |
| 5年以上 | 13,095,489.62 |
| 合计 | 524,518,278.86 |
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 86,748,308.63 | 10,527,775.80 | 97,276,084.43 | |||
| 合计 | 86,748,308.63 | 10,527,775.80 | 97,276,084.43 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 天津卫宁软件有限公司 | 15,970,021.74 | 3.04% | |
| 四川卫宁软件有限公司 | 14,456,723.60 | 2.76% | |
| 客户1 | 12,173,000.00 | 2.32% | 1,683,453.10 |
| 客户2 | 11,362,630.00 | 2.17% | 975,437.22 |
| 客户3 | 10,010,000.00 | 1.91% | 733,733.00 |
| 合计 | 63,972,375.34 | 12.20% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 21,375,000.00 | |
| 其他应收款 | 299,045,285.17 | 290,942,437.94 |
| 合计 | 299,045,285.17 | 312,317,437.94 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 山西卫宁软件有限公司 | 15,000,000.00 | |
| 北京梦天门科技股份有限公司 | 6,375,000.00 |
| 合计 | 21,375,000.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来款 | 176,769,807.34 | 173,253,536.77 |
| 投标、履约保证金 | 76,002,858.26 | 67,807,471.27 |
| 押金、备用金 | 32,427,199.07 | 33,055,993.80 |
| 公司往来款 | 14,926,647.19 | 20,452,397.76 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 6,140,701.47 | |
| 股权转让款 | 5,780,000.00 | 8,600,000.00 |
| 股票期权行权款 | 837,145.12 | 1,196,570.20 |
| 股权拍卖保证金 | 3,300,000.00 | |
| 其他 | 5,926,507.76 | 5,674,941.12 |
| 合计 | 318,810,866.21 | 313,340,910.92 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 22,398,472.98 | 22,398,472.98 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 2,632,891.94 | 2,632,891.94 | ||
| 2020年6月30日余额 | 19,765,581.04 | 19,765,581.04 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 187,322,913.47 |
| 1至2年 | 99,513,172.86 |
| 2至3年 | 19,933,556.21 |
| 3至4年 | 7,956,300.81 |
| 4至5年 | 766,514.08 |
| 5年以上 | 3,318,408.78 |
| 合计 | 318,810,866.21 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 22,398,472.98 | 2,632,891.94 | 19,765,581.04 | |||
| 合计 | 22,398,472.98 | 2,632,891.94 | 19,765,581.04 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 纳里健康科技有限公司 | 子公司往来款 | 87,370,243.49 | 1年以内、1-2年 | 27.41% | |
| 山西卫宁软件科技有限公司 | 子公司往来款 | 16,392,372.40 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 5.14% | |
| 上海天健源达信息科技有限公司 | 往来款 | 14,926,647.19 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 4.68% | 2,324,650.38 |
| 上海卫宁软件有限公司 | 子公司往来款 | 14,780,866.72 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 4.64% | |
| 上海卫宁数据科技有限公司 | 子公司往来款 | 13,488,369.24 | 1年以内、1-2年 | 4.23% | |
| 合计 | -- | 146,958,499.04 | -- | 46.10% | 2,324,650.38 |
5)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 软件产品增值税即征即退款 | 6,140,701.47 | 1年以内 | 2020年7月、批复及税收退还书 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 947,148,231.54 | 947,148,231.54 | 911,781,638.54 | 911,781,638.54 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 241,913,799.70 | 241,913,799.70 | 262,695,387.57 | 262,695,387.57 | ||
| 合计 | 1,189,062,031.24 | 1,189,062,031.24 | 1,174,477,026.11 | 1,174,477,026.11 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 山西卫宁软件有限公司 | 283,000,000.00 | 283,000,000.00 | |||||
| 天津卫宁软件有限公司 | 144,069,288.36 | 144,069,288.36 | |||||
| 卫宁互联网科技有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
| 北京卫宁健康科技有限公司 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | |||||
| 合肥汉思信息技术有限责任公司 | 43,350,000.00 | 25,644,300.00 | 68,994,300.00 | ||||
| 杭州东联软件有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 浙江万鼎信息技术有限公司 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | |||||
| 深圳卫宁中天 | 34,284,643.18 | 34,284,643.18 | |||||
| 软件有限公司 | |||||||
| 江苏卫宁软件有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 西安卫宁软件有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 上海卫宁软件有限公司 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |||||
| 新疆卫宁软件有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 宁波金仕达卫宁软件有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | |||||
| 重庆卫宁软件有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | |||||
| 广东卫宁软件有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | |||||
| 四川卫宁软件有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | |||||
| 黑龙江卫宁软件有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 快享医疗科技（上海）有限公司 | 11,787,707.00 | 8,212,293.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 陕西卫宁互联网科技有限公司 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | |||||
| 甘肃卫宁健康科技有限公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 上海卫心科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 合计 | 911,781,638.54 | 37,406,593.00 | 2,040,000.00 | 947,148,231.54 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 资损益 | 或利润 | ||||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| ODIN HEALTH LIMITED | 2,550,070.67 | 478,165.58 | 3,028,236.25 | ||||||||
| 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 | 72,471,746.54 | -10,516,336.65 | 61,955,409.89 | ||||||||
| 北京梦天门科技股份有限公司 | 110,439,420.61 | 3,080,681.50 | -4,881,745.21 | 108,638,356.90 | |||||||
| 上海钥世圈云健康科技发展有限公司 | 36,960,127.45 | -1,733,037.54 | 35,227,089.91 | ||||||||
| 上海乐九医疗科技有限公司 | 4,657,740.76 | -322,733.36 | 4,335,007.40 | ||||||||
| 南京大经中医药信息技术有限公司 | 27,253,027.38 | 5,537,467.72 | -1,264,513.33 | 20,451,046.33 | |||||||
| 新疆智康创联信息科技有限公司 | 1,594,599.59 | 21,564.42 | 1,616,164.01 | ||||||||
| 湖北通卫医疗科技有限公司 | 4,319,199.49 | -168,877.33 | 4,150,322.16 | ||||||||
| 广西数字医疗科技有限公司 | 2,449,455.08 | 62,711.77 | 2,512,166.85 | ||||||||
| 小计 | 262,695,387.57 | 5,537,467.72 | -10,362,374.94 | -4,881,745.21 | 241,913,799.70 | ||||||
| 合计 | 262,695,387.57 | 5,537,467.72 | -10,362,37 | -4,881,745 | 241,913,799.70 | ||||||
| 4.94 | .21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 597,000,091.40 | 327,307,589.90 | 494,643,128.75 | 235,519,568.68 |
| 其他业务 | 3,673,801.15 | 1,938,530.58 | 15,940,071.78 | 13,569,253.21 |
| 合计 | 600,673,892.55 | 329,246,120.48 | 510,583,200.53 | 249,088,821.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -15,244,120.15 | -15,097,366.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,449,533.83 | 9,519,075.26 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 889,760.00 | |
| 合计 | -794,586.32 | 19,311,468.63 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,446,809.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,508,995.80 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 287,449.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,883,946.74 | 主要为捐赠支出 |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 212,785.89 |
| 减：所得税影响额 | 112,677.37 | |
| 少数股东权益影响额 | 337,242.91 | |
| 合计 | 2,122,173.89 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.95% | 0.0352 | 0.0351 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.90% | 0.0342 | 0.0341 |
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人周炜先生签名的2020年半年度报告文本原稿；
二、载有公司法定代表人周炜先生、主管会计工作负责人王利先生、会计机构负责人陈旭纹女士签名并盖章的财务报告文本原稿；
三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
卫宁健康科技集团股份有限公司
法定代表人：
周 炜二〇二〇年八月二十五日