Keyi
2020
半年度报告
华信永道
NEEQ : 837592
华信永道
NEEQ : 837592
华信永道（北京）科技股份有限公司
公司半年度大事记
2020年3月22日，中国证监会北京监管局印发了京证监备案【2020】37号：《关于对华信永道（北京）科技股份有限公司公开发行股票辅导备案登记的受理函》。
2020年5月，公司从基础层调整到创新层。
2020年5月，公司从基础层调整到创新层。
2020年5月20日公司年度股东大会审议通过了《关于调整公司第二届董事会成员人数并提名第二届董事会独立董事》的议案，增补两名独立董事，公司董事会成员从5人变更为7人。
2020年5月20日公司年度股东大会审议通过了《关于调整公司第二届董事会成员人数并提名第二届董事会独立董事》的议案，增补两名独立董事，公司董事会成员从5人变更为7人。
2020年5月，取得“交易调度引擎”等公积金3项相关专利。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 26
第七节 财务会计报告 ...... 29
第八节 备查文件目录 ...... 86
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）冯大森保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 实际控制人不当控制的风险 | 公司自然人股东刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯直接持有公司27.6566%的股权,全部签署了一致行动协议,成为实际控制人。同时通过北京众邦融鑫投资顾问中心(有限合伙)间接持有公司17.9981%的股权,加强了对公司实际控制。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。 |
| 关键技术人员和管理人员流失风险 | 软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点,建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重要课题。随着公司业务的进一步快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司关键技术人员和管理人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。 |
| 税收优惠政策变化风险 | 2018年9月公司高新技术企业复审申请已经评审通过，2019年公司按15%的所得税率计缴。公司销售软件产品收入按17%、16%、13%的法定税率征收增值税后，对其增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司提供技术转让、技术开发收入，免征增值税。综上，上述税收优惠系对软件行业长期发展的支 |
| 持，并对公司业绩有一定的影响。如果未来国家及地方政府税收优惠政策和政府补助政策出现不可预测的调整，或是公司未来不能被认定为高新技术企业，将对公司的盈利能力产生不利影响。 | |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、华信永道 | 指 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hi Think Yondervision(Beijing)Tech.Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 华信永道 |
| 证券代码 | 837592 |
| 法定代表人 | 刘景郁 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 付琦 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 联系地址 | 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座12层 |
| 电话 | 010-84933266 |
| 传真 | 010-84933266 |
| 电子邮箱 | fuqi@yondervision.com.cn |
| 公司网址 | www.yondervision.com.cn |
| 办公地址 | 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座12层 |
| 邮政编码 | 100108 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007年7月6日 |
| 挂牌时间 | 2016年6月1日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-651-6510软件开发 |
| 主要产品与服务项目 | 住房公积金行业软件开发、运维和系统集成 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 52,500,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯），一致行动人为（刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯） |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 911101086646328871 | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北太平庄路18号12层A1201、A1202、A1203 | 否 |
| 注册资本（元） | 52,500,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源 |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区常熟路239号 021-33388437 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 58,880,503.17 | 48,381,010.84 | 21.70% |
| 毛利率% | 29.96% | 33.86% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -11,056,833.46 | -13,522,470.12 | 18.23% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -12,689,540.88 | -13,551,177.53 | 6.36% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -4.56% | -6.08% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -5.24% | -6.10% | - |
| 基本每股收益 | -0.21 | -0.26 | 19.23% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 277,619,314.46 | 302,611,612.86 | -8.26% |
| 负债总计 | 40,829,011.63 | 54,764,476.57 | -25.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 236,790,302.83 | 247,847,136.29 | -4.46% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.51 | 4.72 | -4.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.11% | 24.23% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.71% | 18.10% | - |
| 流动比率 | 6.26 | 5.11 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,000,807.80 | -62,606,713.44 | 15.34% |
| 应收账款周转率 | 1.10 | 1.75 | - |
| 存货周转率 | 0.49 | 0.39 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -8.26% | -16.29% | - |
| 营业收入增长率% | 21.70% | 4.67% | - |
| 净利润增长率% | 18.23% | -753.90% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 200,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 817,898.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 615,408.79 |
| 非经常性损益合计 | 1,633,307.42 |
| 减：所得税影响数 | 600.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,632,707.42 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
| 执行新收入准则对2020年1月1日母公司资产负债表相关项目的影响列示如下： | |||||
| 列报项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 调整数 | 2020年1月1日 | ||
| 预收账款 | 19,748,596.81 | -19,748,596.81 | - | ||
| 合同负债 | 18,512,161.69 | 18,512,161.69 | |||
| 其他流动负债 | 1,236,435.12 | 1,236,435.12 | |||
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司属于软件和信息技术服务业。公司定位于全国住房公积金行业、银行业信息化解决方案供应商和服务商。是北京市认定的“高新技术企业”和“软件认定企业”，为全国各地的城市住房公积金中心、行业分中心、公积金监管部门和银行等客户提供住房公积金信息系统相关的软件产品和定制开发、系统集成服务、系统运维技术支持、公积金服务外包等业务。截至本报告期，公司在全国有超过100个客户，其中：高端（大中城市）市场占有率第一，16个省会或副省级城市,服务逾5000万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国20个省、自治区、直辖市。
公司拥有自主知识产权的软件著作权一百多项，公司主要的收入来自于销售具有自主知识产权的软件产品及服务。对于软件产品和定制开发业务，公司在销售具有自主知识产权的产品基础上，根据最终用户的需求，提供定制化的开发；对于系统集成业务，公司根据销售合同中的产品配置、数量、型号与供应商签署采购合同，由供应商直接供货给最终用户；对于服务外包业务，公司会依据客户的需求，建设并维护公积金综合信息服务平台并组建服务外包团队，为客户提供外包服务；另外，公司在2016年成立了公积金服务渠道的综合服务咨询团队，为客户提供公积金渠道服务的一揽子解决方案。公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司属于软件和信息技术服务业。
公司定位于全国住房公积金行业、银行业信息化解决方案供应商和服务商。是北京市认定的“高新技术企业”和“软件认定企业”，为全国各地的城市住房公积金中心、行业分中心、公积金监管部门和银行等客户提供住房公积金信息系统相关的软件产品和定制开发、系统集成服务、系统运维技术支持、公积金服务外包等业务。截至本报告期，公司在全国有超过100个客户，其中：高端（大中城市）市场占有率第一，16个省会或副省级城市,服务逾5000万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国20个省、自治区、直辖市。
公司拥有自主知识产权的软件著作权一百多项，公司主要的收入来自于销售具有自主知识产权的软件产品及服务。对于软件产品和定制开发业务，公司在销售具有自主知识产权的产品基础上，根据最终用户的需求，提供定制化的开发；对于系统集成业务，公司根据销售合同中的产品配置、数量、型号与供应商签署采购合同，由供应商直接供货给最终用户；对于服务外包业务，公司会依据客户的需求，建设并维护公积金综合信息服务平台并组建服务外包团队，为客户提供外包服务；另外，公司在2016年成立了公积金服务渠道的综合服务咨询团队，为客户提供公积金渠道服务的一揽子解决方案。
公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。
公司管理层不断加强公积金领域以及金融行业的市场拓展；实施部门制定了严格的项目实施工作流程和考核制度，目的是不断提高项目的交付能力；同时增加了研发投入，开发符合市场需求的新的产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主，交付部门持续提升交付能力，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司稳定运行的业务保障；通过调整组织结构细化对生产部门的贡献目标和考核制度，加大对销售部门的管理强度，提高对客户的服务意识，同时积极探索新的盈利模式及业务发展方向，为保证公司持续稳定增长和提高客户满意度提供有力保障。
1、公司财务状况
截止到2020年6月30日，公司总资产27,761.93万元，其中流动资产25,546.67万元，非流动资产2,215.26万元；公司负债为4,082.90万元，主要是应付账款 1,064.55万元，合同负债1,950.57万元，应付职工薪酬733.37万元；公司股东权益合计23,679.03万元，年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.51元，上年同期为3.96元，增长了13.89%。
2、公司经营成果
2020年1-6月公司实现营业收入5,888.05万元，较上年增长了21.70%；2020年1-6月公司营业成本为4,123.91万元，较上年增长了28.87%；2020年1-6月公司毛利率为29.96%，
（二） 行业情况
上年同期毛利率为33.86%，受疫情影响本期毛利率有所降低。
3、现金流量情况
报告期内，经营活动现金流量净额为-5,300.08万元，较上年同期增加了15.34%。
4、2018年12月获得蚂蚁金服战略投资并成立——“支付宝x华信永道金融创新中心”。借助其在政务服务、金融科技等方面的先进技术、产品和能力优势，发挥公司在住房金融信息化解决方案及服务方面的研发能力，持续推出多款产品并成功应用于公积金行业，持续为行业客户提供了更高附加值、更满意的产品与服务，实现了共赢局面。
5、在组织发展方面，通过“雏鹰计划”培养优秀人才，加强人员储备，解决技术人员断层问题；细化和完善绩效考核内容，通过绩效激励推动员工的工作改善，增强上进心和动力；通过跨部门人才流动和岗位内部竞聘打通人才发展职业通道，激发员工潜能，让员工更加专注于自身未来的发展方向并为之努力；通过人才盘点提升公司中层管理者的职业素养和管理能力。
住房公积金属于政府部门，受惠于近3年贯彻落实国家“放管服”要求以及住建部面向公积金行业的业务标准化、规范化要求，公积金行业的信息化、数字化需求和投入逐年提升。特别是近年来住建部积极提倡和支持新市民（灵活就业人群）缴存、使用公积金，会极大拓宽公积金制度的受众人群，并提升服务能力和保障资金安全，这些都依靠信息化能力的不断提升和创新。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
住房公积金属于政府部门，受惠于近3年贯彻落实国家“放管服”要求以及住建部面向公积金行业的业务标准化、规范化要求，公积金行业的信息化、数字化需求和投入逐年提升。特别是近年来住建部积极提倡和支持新市民（灵活就业人群）缴存、使用公积金，会极大拓宽公积金制度的受众人群，并提升服务能力和保障资金安全，这些都依靠信息化能力的不断提升和创新。
项目
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 72,508,324.40 | 26.12% | 154,783,144.20 | 51.15% | -53.15% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 50,926,934.65 | 18.34% | 42,559,122.35 | 14.06% | 19.66% |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 10.81% | - | ||
| 存货 | 91,980,334.03 | 33.13% | 74,693,793.78 | 24.68% | 23.14% |
| 固定资产 | 3,697,128.15 | 1.33% | 3,891,540.50 | 1.29% | -5.00% |
| 预付款项 | 1,311,160.43 | 0.47% | 875,629.67 | 0.29% | 49.74% |
| 其他应收款 | 4,353,618.81 | 1.57% | 4,349,521.26 | 1.44% | 0.09% |
| 其他流动资产 | 4,386,349.08 | 1.58% | 2,440,068.22 | 0.81% | 79.76% |
| 无形资产 | 2,793,096.00 | 1.01% | 3,147,109.90 | 1.04% | -11.25% |
| 长期待摊费用 | 2,097,993.97 | 0.76% | 2,662,316.83 | 0.88% | -21.20% |
| 递延所得税资产 | 2,083,566.94 | 0.75% | 1,728,558.15 | 0.57% | 20.54% |
| 其他非流动资产 | 11,480,808.00 | 4.14% | 11,480,808.00 | 3.79% | - |
| 合同负债 | 19,505,710.20 | 7.03% | 19,060,565.21 | 6.30% | 2.34% |
| 应付职工薪酬 | 7,333,687.98 | 2.64% | 14,363,555.68 | 4.75% | -48.94% |
| 应交税费 | 384,686.46 | 0.14% | 1,257,849.50 | 0.42% | -69.42% |
| 其他应付款 | 2,003,286.11 | 0.72% | 1,402,805.29 | 0.46% | 42.81% |
| 应付账款 | 10,645,495.86 | 3.83% | 17,373,811.56 | 5.74% | -38.73% |
| 其他流动负债 | 956,145.02 | 0.34% | 1,305,889.33 | 0.43% | -26.78% |
资产负债项目重大变动原因：
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
1、报告期末货币资金账面价值为7,250.83万元，较期初减少了8,227.48万元，下降比例为
53.15%。主要原因为：截止报告期末，存在3,000.00万结构性存款未到赎回期，根据准则规定，在交易性金融资产中列报，此笔结构性存款已于2020年7月14日到期赎回；报告期内公司待交付项目规模增大，各项目正处于执行期，应收款项尚未回流，但各项目成本费用正处于集中采购花费期，因此造成现金流出增加。
2、报告期末应收账款账面价值为5,092.69万元，较期初增加了836.78万元，增长比例为
19.66%。主要原因为：公司应收款项回流主要集中在下半年。
3、报告期末交易性金融资产账面价值为3,000.00万元，为公司购买的浦发银行结构性存款，已于2020年7月14日到期赎回。
4、报告期末存货账面价值为9,198.03万元，较期初增加了1,728.65万元，增长比例为23.14%。主要原因为：公司大部分项目处于执行期，尚未交付验收，故库存金额较期初有所增长。
5、报告期末其他流动资产账面价值为438.63万元，较期初增加了194.63万元，增长比例为79.76%。主要原因为：报告期内预缴税金余额，较期初增加了120.66万元。
6、报告期末应付职工薪酬账面价值为733.37万元，较期初减少了702.99万元，下降比例为48.94%。主要原因为：报告期内支付了期初应付职工薪酬中的奖金。
7、报告期末其他应付款账面价值为200.33万元，较期初增加了60.05万元，增长比例为
42.81%。主要原因为：支付给员工的备用金较年初增加了70.31万元。
8、报告期末应付账款账面价值为1,064.55万元，较期初减少了672.83万元，下降比例为
38.73%。主要原因为：报告期内对期初的应付账款进行了支付，导致应付账款余额较期初有所降低。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 58,880,503.17 | - | 48,381,010.84 | - | 21.70% |
| 营业成本 | 41,239,139.01 | 70.04% | 32,000,571.02 | 66.14% | 28.87% |
| 毛利率 | 29.96% | - | 33.86% | - | - |
| 销售费用 | 7,577,292.34 | 12.87% | 4,538,193.23 | 9.38% | 66.97% |
| 管理费用 | 12,837,677.57 | 21.80% | 8,337,673.71 | 17.23% | 53.97% |
| 研发费用 | 8,543,741.18 | 14.51% | 14,392,235.07 | 29.75% | -40.64% |
| 财务费用 | -380,787.42 | -0.65% | -873,212.46 | -1.80% | 56.39% |
| 信用减值损失 | -2,440,262.87 | -4.14% | -1,467,325.18 | -3.03% | -66.31% |
| 其他收益 | 513,887.32 | 0.87% | 143,397.57 | 0.30% | 258.37% |
| 投资收益 | 817,898.63 | 1.39% | - | 0.00% | 100.00% |
| 营业利润 | -12,174,153.42 | -20.68% | -11,484,261.70 | -23.74% | -6.01% |
| 营业外收入 | 815,408.79 | 1.38% | 134,421.85 | 0.28% | 506.60% |
| 营业外支出 | - | 0.00% | 100,648.43 | 0.21% | -100.00% |
| 净利润 | -11,056,833.46 | -18.78% | -13,522,470.12 | -27.95% | 18.23% |
项目重大变动原因：
（2） 收入构成
单位：元
1、报告期营业收入为5,888.05万元，较上年同期增长了1,049.95万元，增长比例为21.70%。主要原因为：公司在报告期内的项目交付主要是期初存货完成验收实现收入。
2、报告期营业成本为4,123.91万元，较上年同期增长了923.86万元，增长比例为28.87%。主要原因为：报告期内，随着营业收入的增加，同时受疫情影响，营业成本同步增加。
3、报告期销售费用为757.73万元，较上年同期增长了303.91万元，增长比例为66.97%。主要原因为：因公司组织架构变动，营销中心人员较上年同期有所增加。
4、报告期管理费用为1,283.77万元，较上年同期增长了450.00万元，增长比例为53.97%。主要原因为：因公司组织结构变动，职能部门人员较上年同期有所增加，导致管理费用下人员费用较上年同期增加248.92万元；管理费用下咨询服务费较上年同期增加127.77万元。
5、报告期研发费用为854.37万元，较上年同期减少了584.85万元，下降比例为40.64%。主要原因为：2019年1-6月主要研发项目“住房金融综合服务云平台”等项目的投入较大，公司本年度研发费用较上年同期有所回落。
6、报告期内营业外收入为81.54万元，较上年同期增长了68.10万元，增长比例为506.60%。主要原因为：报告期内转销了无法对外支付的应付款项61.54万元。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 58,880,503.17 | 48,381,010.84 | 21.70% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 41,239,139.01 | 32,000,571.02 | 28.87% |
| 其他业务成本 | - | - | - |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 软件产品 | 51,424,241.66 | 34,828,944.88 | 32.27% | 22.40% | 30.42% | -11.42% |
| 系统集成 | 7,456,261.51 | 6,410,194.13 | 14.03% | 17.07% | 21.06% | -16.79% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
定幅度的增长，其中：本期软件产品类收入为5,142.42万元，较上年同期增加了941.25万元，增长比例为22.40%；本期系统集成类收入为745.63万元，较上年同期增加了108.70万元，增长比例为17.07%。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,000,807.80 | -62,606,713.44 | 15.34% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,776,410.79 | -792,208.80 | -3,658.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -16,051,575.00 | 100.00% |
现金流量分析：
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
本期公司经营活动现金流量净额为-5,300.08万元，较上年同期增长了960.59万元，增长比例为15.34%。
本期公司投资活动现金流量净额为-2,977.64万元，较上年同期减少了2,898.42万元。主要原因为：报告期内公司购买浦发银行结构性存款3,000.00万元，截止报告期末尚未赎回，导致本期投资活动现金流量较上年同期大幅降低。
本期未发生筹资活动现金流动，上年同期筹资活动现金流量净额为-1,605.16万元，主要为2019年5月公司以总股本52,500,000 股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币，共计发放现金股利1,575万元。
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 长春市真万软件开发有限公 | 子公司 | 计算机软硬件、游戏开发 | 不适用 | 不适用 | 5,000,000.00 | 14,979,433.69 | 14,358,312.46 | - | -373,176.22 |
| 司 | 及销售 | ||||||||
| 长春华信永道科技有限公司 | 子公司 | 软件和信息技术服务业 | 不适用 | 不适用 | 6,000,000.00 | 15,780,704.39 | 11,852,923.24 | 9,293,053.57 | 1,700,208.71 |
| 长春黑格科技有限公司 | 子公司 | 软件和信息技术服务业 | 不适用 | 不适用 | 2,000,000.00 | 8,884,689.98 | 6,333,916.87 | 7,075,471.50 | 324,109.19 |
| 香江金融服务（深圳）有限公司 | 子公司 | 技术服务 | 不适用 | 不适用 | 10,000,000.00 | 8,822,194.26 | 7,490,208.05 | 41,369.99 | -1,794,986.38 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
十二、 评价持续经营能力
公司自成立以来，履行“诚信、责任、创新、共赢”的企业文化，将社会责任作为企业应尽的义务及自身文化贯彻始终。 按时缴纳各种税款，诚信经营，为客户提供精益求精的服务。力所能及地向社会提供更多的就业岗位。积极围绕“节能环保、道德诚信”的宗旨开展工作。公司主营业务收入稳定，持续经营能力未发生不利变化。
十三、 公司面临的风险和应对措施
公司主营业务收入稳定，持续经营能力未发生不利变化。
1、实际控制人不当控制的风险：公司自然人股东刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、韩占远、吴文、李凯直接持有公司27.6566%的股权，全部签署了一致行动协议，成为实际控制人。同时通过北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙）间接持有公司17.9981%的股权，加强了对公司实际控制。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施：公司建立了较为完整的内部管理制度，逐步提升公司内部控制的有效性，健全公司治理结构，规范运作，尽可能降低或消除实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
2、关键技术人员和管理人员流失风险：软件行业属于技术资本和智力资本密集型行业，人力资源是企业成败的关键因素，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。而软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点，建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重要课题。
公司自成立以来，非常重视人才的培养、引进和公司文化的建设。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，并对公司持续、快速发展起到了关键作用。同时，公司的核心骨干人员还持有了公司的股份，体现了员工与公司利益的高度一致。随着公司业务的进一步快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本或者公司核心骨干人员流失，将会对公司经营发展造成不利的影响。应对措施：在2014年底公司37位核心骨干成员通过北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙）平台持股公司的股份，未来公司还会陆续对其他的核心骨干成员做股权激励，以保证公司的核心人员的稳定。报告期内，核心技术人员和关键管理人员没有流失。
3、 融资渠道单一风险：公司处于快速发展期，融资需求将持续增加，而资金主要来源于自身积累和银行经营性贷款。公司报告期内筹资渠道主要体现为关联方拆借资金，融资方式单一，同一种融资方式下的融资品种也比较单一，公司将可能面临规模扩张所需资金短缺的风险。
应对措施：公司已经采取措施，积极扩展融资渠道的同时，加强资金计划和收款可以确保现金流的保障。
报告期内，公司在年度报告中披露的风险因素未发生重大变化。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。具体事项类型
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 9,000,000.00 | 897,768.00 |
| 2．销售产品、商品，提供或者接受劳务 | 10,000,000.00 | |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4．其他 |
(三) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 其他股东 | 2016/4/26 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/4/26 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016/4/27 | - | 挂牌 | 其他承诺（规范关联交易的承诺函） | 规范关联交易 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/4/27 | - | 挂牌 | 其他承诺（规范关联交易的承诺函） | 规范关联交易的承诺函 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/15 | - | 挂牌 | 一致行动承诺 | 采用对华信永道重大决策保持一致的方式对公司进行共同控制。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/8 | - | 挂牌 | 业绩补偿承诺 | 经具有证券从业资格的会计师事务所审计，华信永道2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于人民币1,200万、1,380万、1,587万。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015/10/8 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 华信永道以任何形式进行新的股权融资，同等条件下，乙方有权按乙方所持股权比例享有优先购买权。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017/6/25 | - | 权益变动 | 业绩补偿承诺 | 公司2017 年度、2018年度、2019年度实现扣除非经常性损益后净利润不低于人 | 正在履行中 |
| 民币2500万元、3200万元、4000万元的90%及以上。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2017/6/25 | - | 权益变动 | 回购承诺 | 在协议转让的条件下，若触发回购事件后，投资方行使要求甲方全部或者部分回购标的股份的权利。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2018/11/29 | - | 权益变动 | 限售承诺 | 主要现有股东与关键雇员向其他主要现有股东或股东以外的任何第三方主体转让其持有全部或部分公司股份，应以书面形式事先通知新股东此项意图。 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
湖海厚泰柒号投资管理中心（有限合伙）、刘景郁、王弋分别出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺“（1）本人/本机构将诚信和善意地履行作为公司股东的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；（2）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；（3）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（4）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益”。履行情况：自上述承诺签署至年报出具之日，承诺人未有违反上述承诺事项之情形。
4、公司董事、监事、高级管理人员分别出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺“（1）本人将诚信和善意地履行作为公司的 □董事/□监事/□高级管理人员 的义务，尽量避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；（2）关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易价格具有公允性；（3）保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（4）保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益”。履行情况：自上述承诺签署至年报出具之日，承诺人未有违反上述承诺事项之情形。
5、公司股东刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、李凯、韩占远、吴文签署《一致行动协议》，约定“七人确认将采用对华信永道重大决策保持一致的方式对公司进行共同控制，在有关股东大会或董事会的表决中，该等股东均将保持一致意见，如果出现意见不统一时，该等股东将先行沟通协商，经协商仍无法统一意见时，该等人员承诺，按照股份多者的意见表决”。履行情况：自上述协议签署至年报出具之日，一致行动人未有违反上述承诺事项之情形。
6、股东中房基金（大连）有限合伙企业、平潭盈胜创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司向公司投资时与华信永道其他股东签署投资协议约定的事项（详见前期披露公告）。履行情况：至半年报出具之日，相关主体未因该等约定发生争议。
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,805,000 | 79.6286% | 0 | 41,805,000 | 79.6286% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,955,000 | 7.5333% | 130,316 | 3,824,684 | 7.2851% | |
| 董事、监事、高管 | 3,565,000 | 6.7905% | 20,000 | 3,545,000 | 6.7524% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 10,695,000 | 20.3714% | 0 | 10,695,000 | 20.3714% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,695,000 | 20.3714% | 0 | 10,695,000 | 20.3714% | |
| 董事、监事、高管 | 10,695,000 | 20.3714% | 0 | 10,695,000 | 20.3714% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 52,500,000 | - | 0 | 52,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 242 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙） | 9,450,000 | 1,000 | 9,449,000 | 17.9981% | 0 | 9,449,000 | 0 |
| 2 | 刘景郁 | 7,511,500 | 0 | 7,511,500 | 14.3076% | 5,633,625 | 1,877,875 | 0 |
| 3 | 上海云鑫创业 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 14.2857% | 0 | 7,500,000 | 0 |
| 投资有限公司 | ||||||||
| 4 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 6,000,000 | 265,387 | 5,734,613 | 10.9231% | 0 | 5,734,613 | 0 |
| 5 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 10.6667% | 0 | 5,600,000 | 0 |
| 6 | 王弋 | 5,214,500 | 0 | 5,214,500 | 9.9324% | 3,910,875 | 1,303,625 | 0 |
| 7 | 平潭盈胜创业投资 合伙企业（有限合 伙） | 2,857,000 | 143,032 | 2,713,968 | 5.1695% | 0 | 2,713,968 | 0 |
| 8 | 平潭盈科盛鑫创业 投资合伙企业（有 限合伙） | 2,143,000 | 0 | 2,143,000 | 4.0819% | 0 | 2,143,000 | 0 |
| 9 | 嘉兴云石水泽投资 合伙企业 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.8095% | 0 | 2,000,000 | 0 |
| （有限合 伙） | ||||||||
| 10 | 姚航 | 864,500 | 0 | 864,500 | 1.6467% | 648,375 | 216,125 | 0 |
| 合计 | 49,140,500 | - | 48,731,081 | 92.8212% | 10,192,875 | 38,538,206 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。 | ||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
中国食品电子商务网任工程师；2001年至2003年在伯纳德电器公司任工程师；2003年至2008年在北京中联兴达软件工程有限公司任工程师；2008年至2015年11月份任华信永道（北京）科技有限公司任技术总监，2015年11月至今任公司技术总监。
6、 吴文，中国籍，学历硕士，没有取得其他国家或地区的居留权，2004年至2007年在同
方北美科技有限公司任项目经理；2008年至2015年11月份就职于华信永道（北京）科技有限公司任部门总监，2015年11月份至今任公司部门总监。2017年3月至2018年7月18日担任公司总经理助理、部门总监职务；2018年7月18日至今任分管研发部、移动互联业务部及平台支持部的副总经理。
7、 李凯，中国籍，学历本科，没有取得其他国家或地区的居留权，1990年至1992年在黑
龙江省齐齐哈尔市碾子山区计经委任科员；1992年至1995年在吉林省富杰通信公司任工程师；1995年至1998年在长春长联软件工程有限公司任工程师；1998年至2005年在方正奥德计算机系统有限公司长春分公司任项目经理；2005年至2008年在同方北美北京科技有限公司任程序员；2008年4月至2015年11月份就职于华信永道（北京）科技有限公司任部门总监，2015年11月份至今任公司部门总监。发行次数
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2019年3月21日 | 100,050,000 | 4,594,830.36 | 否 | 不适用 | 不适用 | 已事前及时履行 |
募集资金使用详细情况：
| 截至目前，上述募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用 | ||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。不适用。
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 刘景郁 | 董事长 | 男 | 1974年3月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 王弋 | 董事、总经理 | 男 | 1974年5月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 姚航 | 董事、副总经理 | 男 | 1974年6月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 林光宇 | 董事 | 男 | 1978年10月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 卢政茂 | 董事 | 男 | 1981年9月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 冯晓波 | 独立董事 | 女 | 1957年3月 | 2020年5月20日 | 2022年4月15日 |
| 许茂芝 | 独立董事 | 男 | 1978年1月 | 2020年5月20日 | 2022年4月15日 |
| 李佳慧 | 监事会主席 | 男 | 1978年6月 | 2018年12月17日 | 2021年12月16日 |
| 张微 | 监事 | 女 | 1979年6月 | 2018年12月17日 | 2021年12月16日 |
| 余超 | 监事 | 男 | 1987年6月 | 2018年12月17日 | 2021年12月16日 |
| 吴文 | 副总经理 | 男 | 1978年4月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 李宏伟 | 副总经理 | 男 | 1972年5月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 杨明飞 | 财务负责人 | 男 | 1983年1月 | 2020年4月9日 | 2022年4月15日 |
| 付琦 | 董事会秘书 | 男 | 1971年4月 | 2019年4月16日 | 2022年4月15日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 6 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事、监事、高级管理人员相互间没有关联关系，刘景郁、王弋、姚航、李宏伟、吴文是公司控股股东、实际控制人。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 刘景郁 | 董事长 | 7,511,500 | 0 | 7,511,500 | 14.3076% | 0 | 0 |
| 王弋 | 董事、总经理 | 5,214,500 | 0 | 5,214,500 | 9.9324% | 0 | 0 |
| 姚航 | 董事、副总经理 | 864,500 | 0 | 864,500 | 1.6467% | 0 | 0 |
| 吴文 | 副总经理 | 195,000 | 20,000 | 175,000 | 0.3333% | 0 | 0 |
| 李宏伟 | 副总经理 | 474,500 | 0 | 474,500 | 0.9038% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 14,260,000 | - | 14,240,000 | 27.1238% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 冯晓波 | 无 | 新任 | 独立董事 | |
| 许茂芝 | 无 | 新任 | 独立董事 | |
| 杨明飞 | 无 | 新任 | 财务负责人 | |
| 王秀勇 | 财务负责人 | 离任 | 无 | 公司调整 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
(四) 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政人员 | 65 | 15 | 50 | |
| 销售人员 | 25 | 1 | 26 | |
| 技术人员 | 652 | 52 | 600 | |
| 财务人员 | 10 | 10 | ||
| 服务人员 | 84 | 4 | 88 | |
| 员工总计 | 836 | 5 | 67 | 774 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 20 | 19 |
| 本科 | 644 | 590 |
| 专科 | 172 | 165 |
| 专科以下 | 0 | 0 |
| 员工总计 | 836 | 774 |
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 72,508,324.40 | 154,783,144.20 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五、（二） | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五、（三） | 50,926,934.65 | 42,559,122.35 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五、（四） | 1,311,160.43 | 875,629.67 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（五） | 4,353,618.81 | 4,349,521.26 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（六） | 91,980,334.03 | 74,693,793.78 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（七） | 4,386,349.08 | 2,440,068.22 |
| 流动资产合计 | 255,466,721.40 | 279,701,279.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 五、（八） | 3,697,128.15 | 3,891,540.50 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 五、（九） | 2,793,096.00 | 3,147,109.90 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、（十） | 2,097,993.97 | 2,662,316.83 |
| 递延所得税资产 | 五、（十一） | 2,083,566.94 | 1,728,558.15 |
| 其他非流动资产 | 五、（十二） | 11,480,808.00 | 11,480,808.00 |
| 非流动资产合计 | 22,152,593.06 | 22,910,333.38 | |
| 资产总计 | 277,619,314.46 | 302,611,612.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五、（十三） | 10,645,495.86 | 17,373,811.56 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 五、（十四） | 19,505,710.20 | 19,060,565.21 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（十五） | 7,333,687.98 | 14,363,555.68 |
| 应交税费 | 五、（十六） | 384,686.46 | 1,257,849.50 |
| 其他应付款 | 五、（十七） | 2,003,286.11 | 1,402,805.29 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五、（十八） | 956,145.02 | 1,305,889.33 |
| 流动负债合计 | 40,829,011.63 | 54,764,476.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 40,829,011.63 | 54,764,476.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、（十九） | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（二十） | 134,667,674.50 | 134,667,674.50 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、（二十一） | 6,150,483.68 | 6,150,483.68 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、（二十二） | 43,472,144.65 | 54,528,978.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 236,790,302.83 | 247,847,136.29 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 236,790,302.83 | 247,847,136.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 277,619,314.46 | 302,611,612.86 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：冯大森
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 59,955,229.95 | 143,417,156.98 | |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十五、（一） | 49,739,818.04 | 39,664,249.75 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,070,674.88 | 404,750.74 | |
| 其他应收款 | 十五、（二） | 7,817,153.83 | 3,987,641.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 95,423,885.79 | 76,714,023.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,186,192.21 | 2,390,068.22 | |
| 流动资产合计 | 248,192,954.70 | 266,577,889.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、（三） | 22,708,943.00 | 22,708,943.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,872,360.45 | 2,110,874.75 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,753,929.33 | 3,105,443.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 199,686.69 | 371,631.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,636,638.49 | 1,246,709.60 | |
| 其他非流动资产 | 11,480,808.00 | 11,480,808.00 | |
| 非流动资产合计 | 40,652,365.96 | 41,024,409.97 | |
| 资产总计 | 288,845,320.66 | 307,602,299.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 37,324,526.19 | 41,907,586.34 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 18,726,402.66 | 18,512,161.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,060,093.21 | 11,086,947.14 | |
| 应交税费 | 175,565.87 | 664,517.43 | |
| 其他应付款 | 1,675,122.73 | 1,128,969.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 909,386.57 | 1,236,435.12 | |
| 流动负债合计 | 63,871,097.23 | 74,536,617.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 63,871,097.23 | 74,536,617.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 134,667,674.50 | 134,667,674.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 6,150,483.68 | 6,150,483.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 31,656,065.25 | 39,747,524.24 | |
| 所有者权益合计 | 224,974,223.43 | 233,065,682.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 288,845,320.66 | 307,602,299.91 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：冯大森
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 58,880,503.17 | 48,381,010.84 | |
| 其中：营业收入 | 五、（二十三） | 58,880,503.17 | 48,381,010.84 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 69,946,179.67 | 58,541,344.93 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十三） | 41,239,139.01 | 32,000,571.02 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（二十四） | 129,116.99 | 145,884.36 |
| 销售费用 | 五、（二十五） | 7,577,292.34 | 4,538,193.23 |
| 管理费用 | 五、（二十六） | 12,837,677.57 | 8,337,673.71 |
| 研发费用 | 五、（二十七） | 8,543,741.18 | 14,392,235.07 |
| 财务费用 | 五、（二十八） | -380,787.42 | -873,212.46 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 400,847.59 | 886,532.15 | |
| 加：其他收益 | 五、（二十九） | 513,887.32 | 143,397.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、（三十） | 817,898.63 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、（三十一） | -2,440,262.87 | -1,467,325.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,174,153.42 | -11,484,261.70 | |
| 加：营业外收入 | 五、（三十二） | 815,408.79 | 134,421.85 |
| 减：营业外支出 | 五、（三十三） | 100,648.43 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,358,744.63 | -11,450,488.28 | |
| 减：所得税费用 | 五、（三十四） | -301,911.17 | 2,071,981.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,056,833.46 | -13,522,470.12 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,056,833.46 | -13,522,470.12 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | -11,056,833.46 | -13,522,470.12 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,056,833.46 | -13,522,470.12 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.21 | -0.26 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.21 | -0.26 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：冯大森
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十五、（四） | 56,621,551.13 | 46,808,683.76 |
| 减：营业成本 | 十五、（四） | 42,553,481.88 | 31,381,301.53 |
| 税金及附加 | 23,083.50 | 59,372.45 | |
| 销售费用 | 6,439,174.47 | 4,445,824.85 | |
| 管理费用 | 11,079,047.46 | 7,191,225.87 | |
| 研发费用 | 4,614,053.60 | 8,497,843.21 | |
| 财务费用 | -370,712.60 | -871,914.27 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 387,862.45 | 883,468.96 | |
| 加：其他收益 | 446,689.99 | 137,351.92 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五、（五） | 772,616.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,599,525.92 | -2,078,724.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,096,796.67 | -5,836,342.51 | |
| 加：营业外收入 | 615,408.79 | 90,380.47 | |
| 减：营业外支出 | 100,648.43 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,481,387.88 | -5,846,610.47 | |
| 减：所得税费用 | -389,928.89 | 2,065,216.93 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,091,458.99 | -7,911,827.40 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,091,458.99 | -7,911,827.40 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -8,091,458.99 | -7,911,827.40 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：冯大森
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,736,531.48 | 43,005,488.84 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 19,777.18 | 1,862,400.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十五） | 5,896,749.41 | 6,776,290.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,653,058.07 | 51,644,179.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,967,116.92 | 36,263,072.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,441,927.19 | 51,123,288.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,465,608.89 | 7,523,467.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三十五） | 7,779,212.87 | 19,341,065.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,653,865.87 | 114,250,893.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 五（三十六） | -53,000,807.80 | -62,606,713.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 817,898.63 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 145,817,898.63 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 594,309.42 | 792,208.80 | |
| 投资支付的现金 | 175,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 175,594,309.42 | 792,208.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,776,410.79 | -792,208.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,751,575.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,051,575.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,051,575.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五（三十六） | -82,777,218.59 | -79,450,497.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五（三十六） | 153,854,528.58 | 192,654,139.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五（三十六） | 71,077,309.99 | 113,203,642.22 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：冯大森
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,238,041.98 | 41,520,196.54 | |
| 收到的税费返还 | 17,690.27 | 1,862,400.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,920,983.83 | 13,729,103.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,176,716.08 | 57,111,700.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,437,110.76 | 38,297,043.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,839,375.23 | 49,464,402.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,139,753.11 | 6,265,945.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,170,851.24 | 19,400,745.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,587,090.34 | 113,428,137.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,410,374.26 | -56,316,436.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 772,616.44 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 145,772,616.44 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326,568.00 | 724,909.80 | |
| 投资支付的现金 | 175,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 175,326,568.00 | 724,909.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,553,951.56 | -724,909.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,751,575.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,051,575.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,051,575.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,964,325.82 | -73,092,921.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,488,541.36 | 184,697,388.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,524,215.54 | 111,604,467.05 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：冯大森
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第三节、四（二） |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二）报表项目注释
| （3）应收款项 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。 （九）应收账款 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。 公司对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： | ||||
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 | ||
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 内部往来组合 | 合并范围内内部往来应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| （十一）存货 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 | |||||||
| 3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十八）长期资产减值 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有 | |||
| （二十）职工薪酬 职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、己故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 1.短期薪酬 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。 对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利 | |||
| （二）重要税收优惠政策及其依据 1.增值税 （1）根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。 （2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 （3）根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。 2.企业所得税 （1）本公司于2015年11月24日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京税务局共同签发的《高新技术企业证书》，证书编号为“GR201511002843”，有效期三年。2018年9月10日，公司再次通过了高新技术企业认定,获得证书编号“GR201811002143”的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），本公司报告期内享受企业所得税减按15%征收的税收优惠政策。 （2）根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）的规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊 | |||
| 2.按坏账计提方法分类披露 | |||||||
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 58,645,682.23 | 100.00 | 7,718,747.58 | 50,926,934.65 | |
| 其中：账龄分析组合 | 58,645,682.23 | 100.00 | 7,718,747.58 | 13.16 | 50,926,934.65 |
| 合计 | 58,645,682.23 | 100.00 | 7,718,747.58 | 50,926,934.65 | |
| 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 | ||||||||||||
| 衡水市住房公积金管理中心 | 3,390,000.04 | 5.78% | 339,000.00 |
| 惠州农村商业银行股份有限公司 | 2,733,600.00 | 4.66% | 273,360.00 |
| 中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 2,414,666.70 | 4.12% | 256,266.67 |
| 揭阳市住房公积金管理中心 | 2,337,995.00 | 3.99% | 233,799.50 |
| 邯郸市住房公积金管理中心 | 2,320,000.00 | 3.96% | 232,000.00 |
| 合计 | 13,196,261.74 | 22.51% | 1,334,426.17 |
| 2.其他应收款 （1）按账龄披露 | |||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | ||||||||||
| 1年以内（含1年） | 2,704,862.48 | ||||||||||
| 1-2年（含2年） | 889,452.48 | ||||||||||
| 2-3年（含3年） | 759,303.85 | ||||||||||
| 3年以上 | |
| 合计 | 4,353,618.81 |
| （4）坏账准备的情况 | |||||||||||||
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||||||||||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | |||||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,109,929.39 | 475,536.22 | 1,585,465.61 | ||||||||||
| 其中：账龄分析组合 | 1,109,929.39 | 475,536.22 | 1,585,465.61 | ||||||||||
| （续） | |||||||||||||||||||
| 项目 | 期初余额 | ||||||||||||||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |||||||||||||||||
| 项目成本 | 71,671,648.15 | 71,671,648.15 | |||||||||||||||||
| 库存商品 | 1,192,699.05 | 1,192,699.05 | |||||||||||||||||
| 发出商品 | 1,829,446.58 | 1,829,446.58 | |||||||||||||||||
| 合计 | 74,693,793.78 | 74,693,793.78 | |||||||||||||||||
| （八）固定资产 1.固定资产情况 | ||||||||
| 项目 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 运输设备 | 合计 | ||||
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1、期初余额 | 7,395,145.24 | 1,769,526.62 | 410,285.74 | 9,574,957.60 | ||||
| 2、本期增加金额 | 711,805.28 | 711,805.28 | ||||||
| （1）购置 | 711,805.28 | 711,805.28 | ||||||
| （2）在建工程转入 | ||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3、本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4、期末余额 | 8,106,950.52 | 1,769,526.62 | 410,285.74 | 10,286,762.88 | ||||
| 二、累计折旧 | ||||||||
| 1、期初余额 | 4,746,092.24 | 770,820.27 | 166,504.59 | 5,683,417.10 | ||||
| 2、本期增加金额 | 484,455.43 | 315,004.56 | 106,757.64 | 906,217.63 | ||||
| （1）计提 | 484,455.43 | 315,004.56 | 106,757.64 | 906,217.63 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4、期末余额 | 5,230,547.67 | 1,085,824.83 | 273,262.23 | 6,589,634.73 | ||||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1、期初余额 | ||||||||
| 2、本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3、本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||
| 4、期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1、期末账面价值 | 2,876,402.85 | 683,701.79 | 137,023.51 | 3,697,128.15 |
| 2、期初账面价值 | 2,649,053.00 | 998,706.35 | 243,781.15 | 3,891,540.50 |
| （十）长期待摊费用 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 房屋装修支出 | 2,662,316.83 | 564,322.86 | 2,097,993.97 | ||
| 合计 | 2,662,316.83 | 564,322.86 | 2,097,993.97 |
| （十五）应付职工薪酬 1.应付职工薪酬列示 | ||||||||||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||||||||
| 一、短期薪酬 | 14,200,647.82 | 52,798,020.48 | 59,805,542.19 | 7,193,126.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 162,907.86 | 1,168,881.15 | 1,268,327.14 | 63,461.87 |
| 三、辞退福利及内退补偿 | 1,227,060.00 | 1,149,960.00 | 77,100.00 | |
| 合计 | 14,363,555.68 | 55,193,961.63 | 62,223,829.33 | 7,333,687.98 |
| （十六）应交税费 | |||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 增值税 | 117,084.18 | 254,215.83 | |||||||
| 企业所得税 | 37,882.60 | 715,215.58 | |||||||
| 个人所得税 | 209,672.78 | 246,293.31 |
| 城市维护建设税 | 11,694.02 | 23,961.93 |
| 教育费附加 | 8,352.88 | 17,115.65 |
| 其他 | 1,047.20 | |
| 合计 | 384,686.46 | 1,257,849.50 |
| （二十五）销售费用 | ||||||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 3,773,574.06 | 1,934,802.57 |
| 差旅费 | 495,035.47 | 671,039.99 |
| 招待费 | 736,473.20 | 543,337.59 |
| 办公费 | 118,720.66 | 832,860.92 |
| 咨询服务费 | 189,174.67 | 263,036.40 |
| 交通费 | 41,750.99 | 51,363.27 |
| 房租及物业费 | 321,058.75 | 114,894.52 |
| 折旧与摊销 | 17,496.62 | 7,947.74 |
| 其他 | 1,884,007.92 | 118,910.23 |
| 合计 | 7,577,292.34 | 4,538,193.23 |
| （二十七）研发费用 | |||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 人员费用 | 7,720,726.12 | 11,329,385.44 | |||
| 固定资产折旧 | 47,156.30 | 17,822.42 | |||
| 差旅费 | 102,219.68 | 818,286.81 | |||
| 房租及物业 | 392,458.23 | 699,192.39 | |||
| 无形资产摊销 | 103,737.84 | 103,737.85 | |||
| 委托外部机构或个人进行研发活动 | 131,643.00 | 1,396,148.48 | |||
| 其他 | 45,800.01 | 27,661.68 | |||
| （三十一）信用减值损失 注：资产减值损失以“－”号填列。 （三十二）营业外收入 1.分类列示 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
| 坏账损失 | -2,440,262.87 | -1,467,325.18 | |||||||
| 合计 | -2,440,262.87 | -1,467,325.18 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||||||
| 政府补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 其他 | 615,408.79 | 134,421.85 | 615,408.79 |
| 合计 | 815,408.79 | 134,421.85 | 815,408.79 |
| 2.会计利润与所得税费用调整过程： | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | ||||||||||
| 利润总额 | -11,358,744.63 | ||||||||||
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,703,811.69 | ||||||||||
| 子公司适用不同税率的影响 | -142,633.91 | ||||||||||
| 调整以前期间所得税的影响 | -18,274.37 | ||||||||||
| 非应税收入的影响 | |||||||||||
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 225,036.54 | ||||||||||
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |||||||||||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,337,772.26 | ||||||||||
| 研发费用等费用项目加计扣除 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 所得税费用合计 | -301,911.17 | ||||||||||
| （三十六）现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 | ||||||
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||||||
| 净利润 | -11,056,833.46 | -13,522,470.12 | ||||
| 加：信用减值损失 | 2,440,262.87 | 1,467,325.18 | ||||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 906,217.63 | 893,304.01 | ||||
| 无形资产摊销 | 354,013.90 | 404,075.41 | ||||
| 长期待摊费用摊销 | 564,322.86 | 543,843.14 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||||||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -817,898.63 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -355,008.79 | -350,981.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -17,286,540.25 | -21,545,768.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -13,014,102.37 | -7,310,619.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -14,735,241.56 | -23,185,421.07 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,000,807.80 | -62,606,713.44 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 71,077,309.99 | 113,203,642.22 |
| 减：现金的期初余额 | 153,854,528.58 | 192,654,139.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82,777,218.59 | -79,450,497.24 |
| （二）在合营企业或联营企业中的权益 本企业无重要的合营企业或联营企业。 | |||||||||
| （一）关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 （二）本公司的子公司情况详见附注七、（一）。 （三）本公司的其他关联方情况 | |||
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | ||
| 北京众邦融鑫投资顾问中心（有限合伙） | 本公司持股5%以上的股东 | ||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 本公司持股5%以上的股东 | ||
| 中房基金（大连）有限合伙企业 | 本公司持股5%以上的股东 | ||
| 大连华信计算机技术股份有限公司 | 本公司持股5%以上的股东 | ||
| 平潭盈胜创业投资合伙企业（有限合伙） | 本公司持股5%以上的股东 | ||
| 平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 本公司持股5%以上的股东 | ||
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 与本公司持股5%以上的股东受同一控制的公司 | ||
| 吱信（上海）网络技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 杭州慧聚蚁信息技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 杭州吱声信息技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 上海智蚁理财顾问有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 北京鹰胜网络验证技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 杭州焕旭信息技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 杭州焕耀科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 杭州焕悦网络技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 相互帮健康科技（北京）有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 华信富融（苏州工业园区）软件技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 昆山华信软件技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 大连万千物联科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 大连华信软件技术服务有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 大连华信软件园物业管理有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 大连华信数字软件技术服务有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 济南华信计算机技术有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 大连华信教育软件服务有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 沈阳华信教育科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 泰州中国医药城华药电子商务股份有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 大连华信数字软件技术服务有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 西安华信智慧数字科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | ||
| 十一、股份支付 本公司本年度无股份支付。 十二、承诺及或有事项 本公司于2019年08月01日在中国民生银行股份有限公司北京分行以政府采购合同《住房公积综合柜面与12329热线运营服务外包》签立了一份履约保函，该保函受益人为苏州市住房公积金管理中心，到期日为2020年07月30日，截至2020年06月30日，保函保证金及利息为499,615.62元。 本公司于2019年12月30日在中国民生银行股份有限公司北京分行以政府采购合同《苏州市住房公积金综合业务系统2019-2020年运维项目》签立了一份履约保函，该保函受益人为苏州市住房公积金管理中心，到期日为2020年11月30日，截至2020年06月30日，保函保证金及利息为430,398.79元。 本公司于2020年06月30日在中国民生银行股份有限公司北京分行以政府采购合同《住房公积金综合柜面与12329热线运营服务外包》签立了一份履约保函，该保函受益人为苏州市住房公积金管理中心，到期日为2021年 | 大连华铁海兴科技有限公司 | 本公司持股5%以上的股东控制的公司 | |||||||||||||||||||||||
| 大汉软件股份有限公司 | 本公司董事担任董事的其他企业 | ||||||||||||||||||||||||
| （续上表） | ||||||||||||
| 类别 | 期初余额 | |||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 45,096,618.17 | 100.00 | 5,432,368.42 | 39,664,249.75 | |
| 其中：账龄分析组合 | 45,096,618.17 | 100.00 | 5,432,368.42 | 12.05 | 39,664,249.75 |
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 合计 | 45,096,618.17 | 100.00 | 5,432,368.42 | 39,664,249.75 |
| （二）其他应收款 1.总表情况 | |||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||||
| 其他应收款 | 7,817,153.83 | 3,987,641.10 | |||||||||||||
| 合计 | 7,817,153.83 | 3,987,641.10 | |||||||||||||
| （3）坏账准备计提情况 | ||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失 | 第二阶段 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 第三阶段 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） | 合计 | ||||
| 2020年1月1日余额 | 1,062,028.52 | 1,062,028.52 | ||||||
| 2020年1月1日其他应收款账面余额在本期 | ||||||||
| ——转入第二阶段 | ||||||||
| ——转入第三阶段 | ||||||||
| ——转回第二阶段 | ||||||||
| ——转回第一阶段 | ||||||||
| 本期计提 | 445,048.61 | 445,048.61 | ||||||
| 本期转回 | ||||||||
| 本期转销 | ||||||||
| 本期核销 | ||||||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 1,507,077.13 | 1,507,077.13 |
| 2.对子公司投资 | |||||||||||||||||||||||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | |||||||||||||||||
| 长春华信永道科技有限公司 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | - | - | |||||||||||||||||
| 长春市真万软件开发有限公司 | 4,673,948.00 | - | - | 4,673,948.00 | - | - |
| 长春黑格科技有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | - | - |
| 香江金融服务（深圳）有限公司 | 10,034,995.00 | - | - | 10,034,995.00 | - | - |
| 合计 | 22,708,943.00 | - | - | 22,708,943.00 | - | - |
| 十六、补充资料 （一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况 1.报告期非经常性损益明细 | ||||||||||||
| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 | ||||||||||
| （1）非流动性资产处置损益 | ||||||||||||
| （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||||||||||||
| （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 200,000.00 | |||||||||||
| （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||||||||||
| （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||||||||||
| （6）非货币性资产交换损益 | ||||||||||||
| （7）委托他人投资或管理资产的损益 | 817,898.63 | |||||||||||
| （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||||||||||
| （9）债务重组损益 | ||
| （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| （15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| （16）对外委托贷款取得的损益 | ||
| （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| （19）受托经营取得的托管费收入 | ||
| （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 615,408.79 | |
| （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益合计 | 1,633,307.42 | |
| 减：所得税影响金额 | 600.00 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 1,632,707.42 | |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 1,632,707.42 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：