北京中石伟业科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020-083
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人叶露及会计机构负责人(会计主管人员)陈曲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告“第四节/九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险以及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 20
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 39
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 40
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 40
第十节 公司债相关情况 ...... 41
第十一节 财务报告 ...... 42
第十二节 备查文件目录 ...... 159
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 发行人、公司、本公司、中石科技 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 |
| 北京导能 | 指 | 北京导能技术有限公司，系中石有限前身 |
| 中石有限 | 指 | 北京中石伟业技术有限公司，系公司整体变更为股份有限公司前身 |
| 无锡中石 | 指 | 北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司 |
| 中石正旗 | 指 | 北京中石正旗技术有限公司，系公司控股子公司 |
| 美国中石 | 指 | JONES TECH(USA),INC.，系公司在美国设立的全资子公司 |
| 中石材料 | 指 | 无锡中石伟业功能材料有限公司，系公司全资子公司 |
| 中石库洛杰 | 指 | 无锡中石库洛杰科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 宜兴中石 | 指 | 北京中石伟业科技宜兴有限公司，系公司全资子公司 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司 |
| 红土鑫洲 | 指 | 北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙） |
| 盛景未名 | 指 | 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国泰君安证券、保荐人、保荐机构 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 天职国际、审计机构 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》，公司现行有效的公司章程 |
| 电磁 | 指 | 是物质所表现的电性和磁性的统称，如电磁感应、电磁波、电磁场等 |
| 电磁干扰、EMI | 指 | 任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能，或可能对生物或物质产生影响之电磁现象 |
| 电磁屏蔽 | 指 | 利用具有导电性的材料对电磁波产生衰减或反射的作用 |
| 电磁兼容性、EMC | 指 | 电子设备的一种功能，电子设备在电磁环境中能完成其功能，而又不产生不能容忍的干扰。对于当今的电子产品，其电磁兼容性是指产品既不要产生过大的电磁干扰，影响其他产品或设备的正常运行，又应有一定的承受其他产品或设备的干扰能力或抗扰度 |
| 导热 | 指 | 将热量从高温区传到低温区的过程 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日-6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning企业资源计划系统的简称 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中石科技 | 股票代码 | 300684 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中石科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Jones Tech Plc | ||
| 公司的法定代表人 | 吴晓宁 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈钰 | 张伟娜 |
| 联系地址 | 北京市经济技术开发区东环中路3号 | 北京市经济技术开发区东环中路3号 |
| 电话 | 010-67860832 | 010-67860832 |
| 传真 | 010-67862636-8111 | 010-67862636-8111 |
| 电子信箱 | info@jones-corp.com | info@jones-corp.com |
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 396,695,886.02 | 252,695,998.89 | 56.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,498,201.11 | 27,866,865.88 | 127.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 60,759,183.52 | 24,821,474.48 | 144.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 67,081,152.79 | 63,355,425.10 | 5.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2514 | 0.1107 | 127.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2514 | 0.1106 | 127.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.97% | 4.02% | 3.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,767,444,876.91 | 1,037,316,194.09 | 70.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 740,871,890.38 | 781,079,513.13 | -5.15% |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2260 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 75,654.33 | 主要系固定资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,290,874.69 | 主要系取得的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,881,393.63 | 主要系理财产品投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,500.00 | 主要系公司行政管理其他收入。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 92,563.97 | 主要系个税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 559,061.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 43,907.42 | |
| 合计 | 2,739,017.59 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务及产品技术
公司是一家以研发为主导的制造企业，针对电子产品的基础可靠性问题（发热，电磁干扰，环境密封等）提供产品技术解决方案，业务范围涉及电子设备功能性材料及元件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括导热界面材料、EMI屏蔽材料、人工合成石墨、热管/均热板、热模组、电源滤波模组，广泛应用于智能手机、通信设备、消费电子、智能家居、汽车电子、电力电子、医疗设备、高端装备制造等领域。作为国家高新技术企业，公司不断加大研发投入，坚持科学创新，目前公司涉及的主要技术领域：高导热人工合成石墨技术，导热/导电功能高分子材料技术，热管/均热板/热模组技术，EMC滤波技术。
（二）公司主要产品服务领域
1、消费电子行业
（1）智能手机行业
公司在1998年-2001年期间，作为手机模切功能组件供应商服务于手机行业，2014年以领先的高导热人工合成石墨材料技术重新服务于手机行业。公司提供主要产品：高导热人工合成石墨材料、模切功能组件、热管/均热板、导热界面材料及相变储热材料等。
（2）消费电子&智能家居行业
消费电子行业包括笔记本电脑、智能音箱、智能家居、智能路由器、无人机、游戏机等与AI相关的新品类电子产品。公司提供主要产品：导热界面材料、高导热人工合成石墨、热管/均热板、热模组、EMI屏蔽材料、环境密封部件等。
2、通信及工业电子行业
（1）通信设备行业
公司自1997年成立以来，一直服务于通信行业的主要设备制造商群体。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、EMI屏蔽材料、电源滤波器、环境密封材料和定制功能组件等。
（2）工业电子及医疗等行业
公司自1997年成立以来，长期稳定的服务于工业电子及医疗等领域，包括汽车电子、高端装备制造、医疗设备、电力电子、新能源发电等。公司提供的主要产品：导热界面材料、人工合成石墨、热管、热模组、电源滤波器、环境密封材料和EMI屏蔽材料等。
（三）经营模式
公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单，公司根据客户的订单安排生产计划和采购计划，采用“以销定产”和“以产定购”的业务模式。
（四）主要业绩驱动因素
公司专注于为解决电子设备的基础可靠性问题（发热、电磁干扰、环境密封等）提供产品方案。市场方面，公司持续关注电子设备中有快速发展趋势的行业，凭借良好的行业口碑及技术优势，不断拓展产品应用领域。研发方面，公司注重基础研究和分析把握各个目标行业的技术发展需求，提前布局新技术研究和新产品开发。产品服务方面，公司协同参与客户的创新与开发，凭借优质、快捷的技术服务获得客户认可。
报告期内，公司业务发展的主要驱动因素为：各领域设备自动化和智能化持续驱动市场需求，公司技术进步路线符合行业技术发展趋势，优质的客户服务和创新的产品方案带来优质客户资源的不断扩大。
（五）公司所处行业基本情况
公司主要产品是围绕解决电子设备可靠性的基础问题（发热、电磁干扰、环境密封等），无论何种行业的电子设备都有涉及使用到公司功能性材料和组件，公司产品的应用领域十分广泛。
中美贸易战加速国产替代进程，给本土技术领先的企业打开新的市场拓展空间；5G基础设施在中国正式建设，为万物互联时代拉开序幕，将催生出一个巨大设备智能化市场；随着传统汽车行业向新能源汽车行业转移，新能源汽车在中国进入加速发展期；公司作为产业链上游的主要核心材料和组件供应商之一，在未来有充分的发展空间。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 期末余额较期初余额增加48.90%，主要系报告期内开展车间设备改造及电力扩容工程所致。 |
| 长期待摊费用 | 期末余额较期初余额增加28.58%，主要系报告期内新子公司建设装修费用增加所致。 |
| 存货 | 期末余额较期初余额增加90.42%，主要系报告期出货量提升、库存增加所致。 |
| 其他流动资产 | 期末余额较期初余额增加42.78%，主要系报告期非公开发行股票发行费用增加以及待抵扣增值税进项税额增加所致。 |
工厂的量产配合和大批量交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。主要客户包括智能手机领域、消费电子领域、通信领域、工业电子及医疗领域的全球知名品牌商和厂商。这些优质客户领先的行业技术牵引着公司在目标行业的技术领先，高要求的项目管理不断推升公司的整体管理水平，良好的信誉保证了公司的财务健康发展。
3、先进的管理平台优势
公司坚信良好的管理是公司做大做强和长期发展的基础。公司2003年从德国SAP公司引入先进的企业级资源管理系统，2017年重新对其进行投资升级和优化SAP系统到S/4 HANA最新平台，保证公司业务发展建立在集成高效的信息管理平台之上。从2013年开始在研发流程管理方面引入国外先进的产品生命周期管理平台PLM系统，以缩短从概念到设计所用的时间，提高产品研发的协作能力；目前公司通过办公协同系统的升级（OA），实现跨地域移动办公，提高管理和运营效率。2019年，公司进一步投资实施和上线生产执行系统（MES），提升工厂运营和绩效管理。随着公司规模通过内生和外延的方式不断扩张，公司在信息化方面不断完善和覆盖，全面搭建高效的集团信息管理平台，使得集团各分子公司从研发、生产、财务及管理各方面的工作实现了高度整合及统一。2020年下半年，公司将持续投入信息安全平台建设。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司实现营业收入39,669.59万元，比上期增长56.99%，实现归母净利润6,349.82万元，比上期增长127.86%。
（1）报告期内，受益于公司在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴产品等市场中新项目、新产品业务的不断提升及在国内外主要大客户供货份额的提升，公司销售收入较去年同期有较大幅度增长；
（2） 因销售收入较去年同期有较大幅度增长，产能利用充足，形成规模效应，毛利率趋于稳定，因此公司 2020 年上半年的净利润较去年同期有较大增长。
报告期内，公司主要业务进展说明：
（1）单层厚石墨膜已实现向韩国主要手机大客户的批量交付；
（2）石墨产品在大客户端的应用，从手机扩展到笔记本电脑、平板电脑等新项目中，石墨产能已扩充到90万平米/月；
（3）在5G方面，公司导热材料和屏蔽材料在国内5G基站和配套设备服务方面完成了前期的技术和生产准备，已开始批量交货；
（4）上半年完成了手机超薄热管200万支/月的产能建设，已开始批量供货；
（5）均热板（VC）的第二代自动化产线落成，已形成月产200万支的生产能力；
（6）华南工厂建设完成并投产，一期建成模切产能5000万片/月。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 396,695,886.02 | 252,695,998.89 | 56.99% | 主要系报告期内主要客户订单增长所致。 |
| 营业成本 | 260,904,575.89 | 173,389,859.20 | 50.47% | 主要系报告期内业务量增加，产能利用充分所致。 |
| 销售费用 | 10,959,107.75 | 10,042,744.90 | 9.12% | 无重大变化。 |
| 管理费用 | 28,953,069.69 | 22,074,800.27 | 31.16% | 主要系报告期内职工薪酬增加、新设子公司运营费用增加所致。 |
| 财务费用 | -4,326,607.88 | -2,726,450.35 | 58.69% | 主要系报告期汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 10,484,899.58 | 3,743,168.08 | 180.11% | 主要系报告期盈利增加所致。 |
| 研发投入 | 24,938,892.81 | 19,485,094.20 | 27.99% | 主要系报告期新项目、新产品研发投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,081,152.79 | 63,355,425.10 | 5.88% | 无重大变化。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,141,863.36 | -74,335,339.90 | -72.90% | 主要系报告期购买固定资产及赎回理财所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 659,052,482.96 | 69,587,867.27 | 847.08% | 主要系收到非公开发行股票的募集资金以及分配股利、偿还短期借款本息所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 708,500,813.73 | 62,349,477.16 | 1,036.34% | 主要系收到非公开发行股票的募集资金所致。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 导热材料 | 359,333,932.66 | 244,534,948.74 | 31.95% | 68.93% | 59.15% | 4.19% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,881,393.63 | 2.56% | 主要系理财产品投资收益。 | 是 |
| 资产减值 | -1,261,153.97 | -1.72% | 主要系存货跌价准备及固定资产减值损失增加所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,500.00 | 0.00% | 主要系公司行政管理其他收入。 | 否 |
| 其他收益 | 1,383,438.66 | 1.88% | 主要系取得政府补助及个税手续费返还。 | 是 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 276,897.80 | 0.38% | 主要系应收账款减少所致。 | 否 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 75,654.33 | 0.10% | 主要系固定资产处置收益。 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,038,058,437.42 | 58.73% | 386,851,243.39 | 37.88% | 20.85% | 主要系报告期内取得非公开发行股 |
| 票的募集资金所致。 | ||||||
| 应收账款 | 219,866,945.70 | 12.44% | 171,689,960.76 | 16.81% | -4.37% | 无重大变化。 |
| 存货 | 132,442,505.00 | 7.49% | 78,806,520.47 | 7.72% | -0.23% | 无重大变化。 |
| 投资性房地产 | 289,763.26 | 0.02% | 335,112.66 | 0.03% | -0.01% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 271,817,175.06 | 15.38% | 266,104,258.87 | 26.06% | -10.68% | 总资产增加较大，占比相对减少。 |
| 在建工程 | 4,455,002.67 | 0.25% | 6,992,429.52 | 0.68% | -0.43% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 0.00% | 169,200,000.00 | 16.57% | -16.57% | 主要系报告期末已偿还上年度短期借款所致。 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,667,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 2,667,000.00 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 24,120,700.00 | 15,300,000.00 | 57.65% |
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 96,290.62 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0.00 |
| 已累计投入募集资金总额 | 14,622.32 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 一、首次公开发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况 ① 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2165号）核准，公司2017年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,172万股，发行价为8.00元/股，募集资金总额为人民币17,376万元，扣除承销及保荐费用人民币1,850万元，余额为人民币15,526万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币906.33万元，实际募集资金净额为人民币14,619.67万元。 ② 该次募集资金到账时间为2017年12月20日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月20日出具天职业字[2017]19776号验资报告。 ③ 2018年度公司实际使用募集资金146,16.04万元，2019年度公司实际使用募集资金为6.28万元，2020年上半年公司实际使用募集资金为0.00万元，累计使用募集资金14,622.32万元。 二、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况 ① 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]907号）核准，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）非公开发行股票29,066,107股，每股发行价格28.59元，募集资金总额为830,999,999.13元，扣除承销及保荐费用人民币13,013,773.57元，余额为人民币817,986,225.56元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,276,680.29元，实际募集资金净额为人民币816,709,545.27元。 ② 该次募集资金到账时间为2020年6月18日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月18日出具天职业字[2020]31162号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。 ③ 截至2020年6月30日，公司实际使用募集资金0.00万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.高分子复合屏 | 否 | 13,619.67 | 13,619.67 | 0.00 | 13,621.12 | 100.01% | 2019年12 | 5,259.82 | 34,417.10 | 是 | 否 |
| 蔽导热材料研发及生产基地项目 | 月31日 | ||||||||||
| 2.创新技术研发中心项目 | 否 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.70 | 100.12% | 2019年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 3.营销网络建设项目 | 否 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.50 | 100.12% | 2019年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 4. 5G高效散热模组建设项目 | 否 | 61,670.95 | 61,670.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 5. 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 96,290.62 | 96,290.62 | 0.00 | 14,622.32 | -- | -- | 5,259.82 | 34,417.10 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 96,290.62 | 96,290.62 | 0.00 | 14,622.32 | -- | -- | 5,259.82 | 34,417.10 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 一、首次公开发行股份并上市时募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入22,417.89万元。2、2018年1月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入13,619.67万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]1247号专项鉴证报告确认。公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 二、2020年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入1,116.03万元。2、2020年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入1,116.03万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]34259号专项鉴证报告确认。截止报告日，置换工作尚未进行。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出。 2、2020年7月3日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。期限自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,260 | 0 | 0 |
| 合计 | 24,260 | 0 | 0 | |
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 子公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 120,000,000.00 | 501,015,864.20 | 328,494,323.84 | 318,416,868.24 | 46,482,467.67 | 40,765,033.81 |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 子公司 | 电子元器件研发、制造与销售 | 10,000,000.00 | 33,895,677.89 | 28,136,246.26 | 20,590,488.60 | 8,558,030.22 | 7,490,178.95 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 速迈德电子（东莞）有限公司 | 新设立 | 提升华南大客户的交付及响应速度，扩大国内终端市场份额。 |
| 茉锦发展有限公司（MOJIN DEVELOPMENT LIMITED） | 新设立 | 增加海外市场拓展渠道。 |
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | 新设立 | 公司业务及产品品类拓展。 |
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.70% | 2020年01月20日 | 2020年01月20日 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-003） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 57.68% | 2020年03月11日 | 2020年03月11日 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-020） |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.60% | 2020年05月13日 | 2020年05月13日 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2020-048） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴晓宁；叶露；HANWU（吴憾） | 股份限售承诺 | 在北京中石伟业科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“发行人”）依法获准向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股股票（以下称“首次公开发行”）前，本人作为股份公司的实际控制人、控股股东、董事长，本人在此郑重承诺：一、本人直接或间接持有的股份公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；二、若股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；（3）除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让本人所持有的发行人股份；（4）本人在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选股份公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条承诺。 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
| 程传龙；张宗慧 | 股份限售承诺 | 股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人：1、自发行人股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
| 前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；3、上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份；4、本人在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直接持有的股份公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选股份公司董事、监事、高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条承诺。 | |||||
| 深圳市创新投资集团有限公司；北京红土鑫洲创业投资中兴（有限合伙）；北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | 本公司所持有的公司股票在上述锁定期限届满后两年内减持的，减持的股份不超过锁定期满所持有公司股份的100%，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息，将相应调整发行价）。本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定，通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。在减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
| 吴晓宁；叶露；HANWU（吴憾） | 股份减持承诺 | 上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员届期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份。 | 2017年12月27日 | 至任期届满后及离职半年后 | 正常履行中 |
| 陈曲；陈钰；朱光福；程传龙 | 股份减持承诺 | 上述股份锁定承诺期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份。 | 2017年12月27日 | 至任期届满后及离职半年后 | 正常履行中 |
| 北京中石伟业科技股份有限公司 | 分红承诺 | 为填补北京中石伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行及上市”）可能导致的投资者即期回报减少,公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行及上市造成的净资产收益率下降和每股收益摊薄的影响。具体措施如下:一、加快募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入,确保募投项目 | 2017年12月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 及早建成投产；二、加强与现有主要客户的合作，不断提升研发能力以满足主要客户的新需求，进一步完善内部管理以更好地服务于主要客户；三、加强资金管理和成本费用管控，提升资金使用效率，降低成本费用；四、根据《公司章程(草案)》的规定和《公司上市后前三年股东分红回报规划》，实施公司未来三年利润分配计划，在确保正常业务发展的前提下,优先以现金分红方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，重视对投资者的合理投资回报。 | |||||
| 吴晓宁；叶露；HANWU（吴憾） | 关于同业竞争、关联交易及资金占用的承诺 | 为使北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）持续、稳定、优质地发展，避免本承诺人及本承诺人控制的企业在生产经营活动中损害股份公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的相关规定，本承诺人就避免同业竞争问题，特向股份公司承诺如下：1、在本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本承诺人及本承诺人控制的企业与股份公司存在关联关系期间，本承诺函内容为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2017年12月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 北京中石伟业科技股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺，在公司上市后三年内，若公司连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司承诺将按照公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》启动稳定股价措施，按照上述预案的规定回购公司股份，并履行相关的各项义务。如违背上述承诺，则本公司承诺采取以下约束措施：1、在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；2、因未能履行上述承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
| 吴晓宁；叶露；HANWU（吴憾） | IPO稳定股价承诺 | 一、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在股份公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。二、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，采取稳定公司股价的措施，履行相关的各项义务。三、如违背上述承诺，则本人承诺采取以下约束措施：1、在股份公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；2、本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并将最近一个会计年度从股份公司分得的现金股利返还股份公司。如未按期返还，股份公司可以采取从之后发放现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已分得的现金股利总额。 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
| 陈曲；陈钰；程传龙；朱光福 | IPO稳定股价承诺 | 一、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，在股份公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。二、本人将根据股份公司股东大会批准的《北京中石伟业科技股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定，采取稳定公司股价的措施，履行相关的各项义务。三、如违背上述承诺，则本人承诺采取以下约束措施：1、在股份公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；2、股份公司应当自相关当事人未能 | 2017年12月27日 | 2017-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
履行稳定股价承诺当月起，扣减本人每月税后薪酬的30%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从股份公司已获得税后薪酬的30%
| 华能贵诚信托有限公司、邹瀚枢、九泰基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代“弘唯基石华德 1 号私募证券投资基金”）、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-工商银行-阳光资产-定增优选 1 号资产管理产品”）、创金合信基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司（自营）、南方基金管理股份有限公司、无锡市金投宜创产业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司（资产管理）、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、申万宏源证券有限公司（资产管理）、俞建超共计 16 家获配投资者 | 非公开发行股份限售承诺及其他承诺 | 1、认购股份限售期均为6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。预计上市流通时间为2021 年 1 月 10 日（如遇非交易日则顺延）；2、承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。3、承诺本次认购不存在中石科技及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构（主承销商）向其及其最终认购方（最终权益拥有人或受益人）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 | 2020年07月10日 | 2020-07-10至2021-01-10 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | 其他承诺 | 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助， | 2018年12月27日 | 2018-12-27至2020-12-27 | 正常履行中 |
| 包括为其贷款提供担保。 | ||||||
| 公司2018年限制性股票激励计划授予对象 | 限售承诺 | 1、激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。2、本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下：第一个解除限售期：自授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例20%；第二个解除限售期：自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例40%；第三个解除限售期：自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例40%。3、本次股权激励计划解除限售条件为：1）公司层面业绩考核要求为：第一个解除限售期，以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%；第二个解除限售期，以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于38%；第三个解除限售期，以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于58%。2）个人层面绩效考核要求为：薪酬委员会对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，分为优秀（A）、合格（B）和不合格（C）三个档次，对应标准系数1.0、0.6、0。依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。 | 2018年12月27日 | 2018-12-27至2021-12-27 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
一、限制性股票激励计划概述
2018年11月，公司实施了2018年限制性股票激励计划，公司拟向董事、高级管理人员和中层核心骨干人员（不包括独立董事、监事）62名激励对象授予124.85万股公司限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,636.60万股的0.80%。在资金缴纳、股份登记的过程中，10名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量从124.85万股调整为116.55万股，因此公司2018年限制性股票激励计划实际授予对象为52人，实际授予数量为116.55万股， 占授予前公司总股本15,636.60万股的0.75%，限制性股票的授予价格为17.70元/股。本激励计划的限售期和解除限售安排：
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除成就时，相关权益不得递延至下期。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
| 解除限售 安排 | 解除限售时间 | 解除限售 比例 |
| 第一个 解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20% |
| 第二个 解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第三个 解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
| 第一个解除限售期 | 以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%； |
| 第二个解除限售期 | 以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于38%； |
| 第三个解除限售期 | 以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于58%。 |
| 评价标准 | 优秀（A） | 合格（B） | 不合格（C） |
| 标准系数 | 1.0 | 0.6 | 0 |
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
二、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及相关披露索引
截至本报告期末，公司2018年限制性股票激励计划的主要实施、进展情况如下，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的有关公告：
1、2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（公告编号：2018-063）
2、2018年11月5日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。（公告编号：2018-064）
3、2018年11月7日至2018年11月16日，公司对授予激励对象名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期间内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予对象有关的任何异议。2018年11月20日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。（公告编号：2018-066）
4、2018年11月27日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议批准了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：2018-068、2018-069）
5、2018年11月28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日及激励对象人员名单出局了核实意见。（公告编号：2018-070、2018-071、2018-072）
6、2018年12月27日，公司完成了对符合条件的52名激励对象合计授予1,165,500股限制性股票的授予、登记、公告工作，本次限制性股票的授予日为2018年11月28日，授予价格为17.7元/股，授予的限制性股票上市日期为2018年12月28日。授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予完成后公司股本总额由15,636.60万股增加至15,753.15万股。有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。（公告编号：2018-074）
7、2019年12月25日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满且限售条件已经成就，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为限制性股票授予总量的20%。第一个解除限售符合解除限售条件的激励对象共计50人，可申请解除限售的限制性股票数量为36.82万股，占公司目前总股本的0.1461%。原激励对象郭兴玲、靳忠2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关定，公司决定对上述2人所持已获授但尚未解锁的共计24,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.95元/股，回购总金额为262,800元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。（公告编号：2019-096、2019-098、2019-099、2019-100）
8、2019年12月31日，公司完成了对2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售登记、公告工作，解除限售股份的上市流通日期为2020年1月6日（星期一），解除限售股份的数量为368,160股，占公司目前总股本的0.1461%，解除限售股份的激励对象人数为50名。（公告编号：2019-103）
9、2020年1月20日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟回购注销2名激励对象靳忠及郭兴玲已授予但尚未解锁的限制性股票24,000股。（公告编号：2020-003）
10、2020年4月22日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司监事会对2018年授予限制性股票的3名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。（公告编号：2020-030、2020-031、2020-073）
11、2020年5月13日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。拟回购注销3名激励对象程传龙、薛立新及潘国芳已授予但尚未解锁的限制性股票140,800股。（公告编号：2020-048）
12、2020年7月20日，公司完成了2018年限制性股票激励计划中5名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计164,800股全部进行回购并注销。（公告编号：2020-071）
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，经中国证券监督管理委员会核准并出具《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 29,066,107股，发行价格为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13 元。2020年6月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]31162号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,290,453.86元，募集资金净额为人民币816,709,545.27元。本次非公开发行新增股份已于2020年7月10日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由252,050,400股增加至281,116,507股。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 148,466,322 | 58.90% | -272,160 | -272,160 | 148,194,162 | 58.80% | |||
| 3、其他内资持股 | 133,259,922 | 52.87% | -272,160 | -272,160 | 132,987,762 | 52.76% | |||
| 境内自然人持股 | 133,259,922 | 52.87% | -272,160 | -272,160 | 132,987,762 | 52.76% | |||
| 4、外资持股 | 15,206,400 | 6.03% | 15,206,400 | 6.03% | |||||
| 境外自然人持股 | 15,206,400 | 6.03% | 15,206,400 | 6.03% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 103,584,078 | 41.10% | 272,160 | 272,160 | 103,856,238 | 41.20% | |||
| 1、人民币普通股 | 103,584,078 | 41.10% | 272,160 | 272,160 | 103,856,238 | 41.20% | |||
| 三、股份总数 | 252,050,400 | 100.00% | 0 | 0 | 252,050,400 | 100.00% | |||
份的激励对象人数为50名，其中，实际可解限售流通的股数为272,160股，其余96,000股由股权激励限售股转为高管锁定股。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 叶露 | 62,568,195 | 62,568,195 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年12月27日解除限售。 | ||
| 吴晓宁 | 62,392,078 | 62,392,078 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年12月27日解除限售。 | ||
| HAN WU | 15,206,400 | 15,206,400 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年12月27日解除限售。 | ||
| 张宗慧 | 2,880,000 | 2,880,000 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年12月27日解除限售。 | ||
| 陈曲 | 1,146,432 | 1,146,432 | 股权激励限售股；高管锁定 | 限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁；在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| 朱光福 | 1,043,272 | 1,043,272 | 股权激励限售股；高管锁定 | 限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁；在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| 程传龙 | 1,024,000 | 1,024,000 | 首发前限售股；股权激励限售股；高管锁定 | 首发前限售股于2020年12月27日解除限售；限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁；在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| 陈钰 | 878,502 | 32,000 | 846,502 | 股权激励限售股；高管锁定 | 限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁；在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | |
| 袁靖 | 240,000 | 48,000 | 192,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁。 | |
| 刘长华 | 102,643 | 102,643 | 高管锁定 | 在担任公司监事任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| 2018年限制性股票授予激励对象 | 984,800 | 192,160 | 792,640 | 股权激励限售股 | 限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁。 |
| （47名中层核心骨干） | ||||||
| 合计 | 148,466,322 | 272,160 | 0 | 148,194,162 | -- | -- |
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | ||||||||
| 非公开发行股份 | 2020年06月18日 | 28.59元/股 | 29,066,107 | 2020年07月10日 | 29,066,107 | http://www.cninfo.com.cn（公告编号：北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书） | 2020年07月02日 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 14,483 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 叶露 | 境内自然人 | 24.82% | 62,568,195 | 0 | 62,568,195 | 质押 | 7,071,520 | |||
| 吴晓宁 | 境内自然人 | 24.75% | 62,392,078 | 0 | 62,392,078 | 质押 | 15,954,053 | |||
| HAN WU | 境外自然人 | 6.03% | 15,206,400 | 0 | 15,206,400 | |||||
| 北京盛景未名 | 境内非国有 | 4.17% | 10,512,000 | 0 | 10,512,000 | |||||
| 创业投资中心（有限合伙） | 法人 | |||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.98% | 10,024,416 | -939,000 | 10,024,416 | |||
| 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.08% | 5,250,000 | — | 5,250,000 | |||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 2.02% | 5,100,051 | — | 5,100,051 | |||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 其他 | 1.79% | 4,499,786 | 1,999,922 | 4,499,786 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 3,005,582 | 2,486,082 | 3,005,582 | |||
| 张宗慧 | 境内自然人 | 1.14% | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶露女士与吴晓宁先生为夫妻关系，HAN WU系叶露、吴晓宁夫妇之子，合计持股140,166,673股，占总股本的55.60%。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙） | 10,512,000 | 人民币普通股 | 10,512,000 | |||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 10,024,416 | 人民币普通股 | 10,024,416 | |||||
| 兴业证券股份有限公司 | 5,250,000 | 人民币普通股 | 5,250,000 | |||||
| 全国社保基金四零一组合 | 5,100,051 | 人民币普通股 | 5,100,051 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 | 4,499,786 | 人民币普通股 | 4,499,786 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安新经济股票型证券投资基金 | 3,005,582 | 人民币普通股 | 3,005,582 | |||||
| 北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙） | 2,668,630 | 人民币普通股 | 2,668,630 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 2,619,848 | 人民币普通股 | 2,619,848 |
| 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 1,799,920 | 人民币普通股 | 1,799,920 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,427,555 | 人民币普通股 | 1,427,555 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创新投资集团有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）存在一致行动关系，合计持股12,693,046股，占总股本的5.04%。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 吴晓宁 | 董事长 | 现任 | 62,392,078 | 0 | 0 | 62,392,078 | 0 | 0 | 0 |
| 叶露 | 董事、总经理 | 现任 | 62,568,195 | 0 | 0 | 62,568,195 | 0 | 0 | 0 |
| HAN WU（吴憾） | 董事 | 现任 | 15,206,400 | 0 | 0 | 15,206,400 | 0 | 0 | 0 |
| 孟祥萌 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈钰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 1,118,003 | 0 | 198,937 | 919,066 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 陈曲 | 董事、副总经理 | 现任 | 1,528,576 | 0 | 110,120 | 1,418,456 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 王需如 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAI JIE（白杰） | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程文龙 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘长华 | 监事会主席 | 现任 | 136,858 | 0 | 136,858 | 0 | 0 | 0 | |
| 王元卿 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨小帆 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱光福 | 副总经理 | 现任 | 1,391,030 | 0 | 30,100 | 1,360,930 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 程传龙 | 董事、副总经理 | 离任 | 1,024,000 | 0 | 0 | 1,024,000 | 160,000 | -128,000 | 32,000 |
| 合计 | -- | -- | 145,365,140 | 0 | 339,157 | 145,025,983 | 640,000 | -128,000 | 512,000 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈曲 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2020年01月20日 | 原董事程传龙离职，2020年第一次临时股东大会补选为非独立董事 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,038,058,437.42 | 342,430,643.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | 3,014,273.47 |
| 应收账款 | 219,866,945.70 | 253,255,853.27 |
| 应收款项融资 | 1,244,124.60 | |
| 预付款项 | 3,990,008.88 | 2,260,538.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 686,666.52 | 791,864.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 132,442,505.00 | 69,553,245.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,359,210.26 | 9,356,177.80 |
| 流动资产合计 | 1,410,347,898.38 | 700,662,597.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 289,763.26 | 303,423.38 |
| 固定资产 | 271,817,175.06 | 272,427,631.24 |
| 在建工程 | 4,455,002.67 | 2,992,012.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,502,323.96 | 38,374,407.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,304,757.53 | 6,304,757.53 |
| 长期待摊费用 | 13,365,385.86 | 10,394,867.66 |
| 递延所得税资产 | 372,658.02 | 549,771.77 |
| 其他非流动资产 | 19,989,912.17 | 5,306,725.53 |
| 非流动资产合计 | 357,096,978.53 | 336,653,597.03 |
| 资产总计 | 1,767,444,876.91 | 1,037,316,194.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,608,108.10 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | 9,743,400.00 |
| 应付账款 | 135,467,573.48 | 128,030,670.92 |
| 预收款项 | 1,999,921.03 | |
| 合同负债 | 4,980,435.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,587,569.25 | 13,396,236.31 |
| 应交税费 | 6,859,981.44 | 11,817,399.97 |
| 其他应付款 | 842,275,271.99 | 23,750,631.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,009,170,831.78 | 241,346,367.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 63,592.63 | 85,617.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,592.63 | 85,617.08 |
| 负债合计 | 1,009,234,424.41 | 241,431,984.55 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 252,050,400.00 | 252,050,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 108,725,280.01 | 106,666,841.86 |
| 减：库存股 | 16,428,184.20 | 16,428,184.20 |
| 其他综合收益 | 74,960.55 | 37,190.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,963,332.57 | 27,413,348.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 360,486,101.45 | 411,339,916.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 740,871,890.38 | 781,079,513.13 |
| 少数股东权益 | 17,338,562.12 | 14,804,696.41 |
| 所有者权益合计 | 758,210,452.50 | 795,884,209.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,767,444,876.91 | 1,037,316,194.09 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 911,974,916.87 | 212,465,222.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,218,370.00 | |
| 应收账款 | 207,549,695.21 | 214,217,919.79 |
| 应收款项融资 | 157,986.44 | |
| 预付款项 | 822,721.51 | 1,091,293.87 |
| 其他应收款 | 105,546.00 | 295,722.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 14,427,182.68 | 9,082,040.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,441,975.03 | 8,249,574.13 |
| 流动资产合计 | 1,146,480,023.74 | 446,620,142.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 257,638,233.98 | 232,655,089.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 289,763.26 | 303,423.38 |
| 固定资产 | 12,834,228.71 | 14,152,738.87 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,942,394.80 | 5,749,676.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 109,827.91 | 56,526.06 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,207,316.17 | 1,070,898.98 |
| 非流动资产合计 | 278,021,764.83 | 253,988,353.27 |
| 资产总计 | 1,424,501,788.57 | 700,608,496.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,549,624.77 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 60,015,350.43 | 121,739,665.32 |
| 预收款项 | 2,478,840.25 | |
| 合同负债 | 980,924.41 | |
| 应付职工薪酬 | 1,934,383.89 | 3,303,515.48 |
| 应交税费 | 1,859,991.65 | 1,833,492.12 |
| 其他应付款 | 839,571,830.15 | 22,342,977.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 904,362,480.53 | 162,248,115.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 904,362,480.53 | 162,248,115.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 252,050,400.00 | 252,050,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,506,792.22 | 110,425,676.97 |
| 减：库存股 | 16,428,184.20 | 16,428,184.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,963,332.57 | 27,413,348.13 |
| 未分配利润 | 136,046,967.45 | 164,899,139.53 |
| 所有者权益合计 | 520,139,308.04 | 538,360,380.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,424,501,788.57 | 700,608,496.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 396,695,886.02 | 252,695,998.89 |
| 其中：营业收入 | 396,695,886.02 | 252,695,998.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 325,559,327.17 | 226,146,488.36 |
| 其中：营业成本 | 260,904,575.89 | 173,389,859.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,130,288.91 | 3,880,440.14 |
| 销售费用 | 10,959,107.75 | 10,042,744.90 |
| 管理费用 | 28,953,069.69 | 22,074,800.27 |
| 研发费用 | 24,938,892.81 | 19,485,094.20 |
| 财务费用 | -4,326,607.88 | -2,726,450.35 |
| 其中：利息费用 | 606,341.42 | 1,999,924.58 |
| 利息收入 | 1,698,499.79 | 2,343,311.84 |
| 加：其他收益 | 1,383,438.66 | 2,613,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,881,393.63 | 1,011,383.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 276,897.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,261,153.97 | 1,657,599.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 75,654.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,492,789.30 | 31,831,693.64 |
| 加：营业外收入 | 1,500.00 | 13,710.51 |
| 减：营业外支出 | 44,975.79 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,494,289.30 | 31,800,428.36 |
| 减：所得税费用 | 10,484,899.58 | 3,743,168.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,009,389.72 | 28,057,260.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,009,389.72 | 28,057,260.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,498,201.11 | 27,866,865.88 |
| 2.少数股东损益 | -488,811.39 | 190,394.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 37,769.99 | 4,217.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37,769.99 | 4,217.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 37,769.99 | 4,217.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 37,769.99 | 4,217.14 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,047,159.71 | 28,061,477.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,535,971.10 | 27,871,083.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -488,811.39 | 190,394.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2514 | 0.1107 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2514 | 0.1106 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 379,244,111.15 | 214,660,360.77 |
| 减：营业成本 | 333,907,523.17 | 178,206,400.61 |
| 税金及附加 | 1,905,290.56 | 2,409,398.73 |
| 销售费用 | 3,869,080.03 | 6,280,451.47 |
| 管理费用 | 12,825,722.90 | 10,544,325.68 |
| 研发费用 | 8,089,646.57 | 5,815,654.40 |
| 财务费用 | -3,739,275.84 | -1,244,300.45 |
| 其中：利息费用 | 85,566.22 | |
| 利息收入 | 556,845.54 | 1,181,487.80 |
| 加：其他收益 | 82,674.23 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,958,694.76 | 916,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 883,831.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -146,480.78 | -1,118,721.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 75,654.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,240,497.48 | 12,445,708.77 |
| 加：营业外收入 | 0.03 | |
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,240,497.48 | 12,440,708.80 |
| 减：所得税费用 | 2,740,653.12 | 1,082,191.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,499,844.36 | 11,358,516.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,499,844.36 | 11,358,516.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 85,499,844.36 | 11,358,516.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,598,583.23 | 240,538,246.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,651,985.22 | 22,393,941.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,381,726.36 | 10,224,069.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,632,294.81 | 273,156,258.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,933,547.83 | 112,016,103.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,590,794.09 | 52,993,933.74 |
| 支付的各项税费 | 33,418,462.19 | 25,089,032.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,608,337.91 | 19,701,763.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 495,551,142.02 | 209,800,833.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,081,152.79 | 63,355,425.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,004,934,900.00 | 38,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,974,757.63 | 101,106.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,007,160,617.63 | 38,101,106.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,367,580.99 | 17,782,599.75 |
| 投资支付的现金 | 984,934,900.00 | 88,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,653,847.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,302,480.99 | 112,436,446.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,141,863.36 | -74,335,339.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 181,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 817,986,225.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 821,986,225.56 | 181,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,471,650.00 | 83,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,689,732.60 | 28,412,132.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,772,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,933,742.60 | 111,912,132.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 659,052,482.96 | 69,587,867.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,509,041.34 | 3,741,524.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 708,500,813.73 | 62,349,477.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,890,623.69 | 302,801,766.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,035,391,437.42 | 365,151,243.39 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,798,336.53 | 138,224,692.56 |
| 收到的税费返还 | 13,869,539.17 | 21,416,686.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,044,528.98 | 49,399,330.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,712,404.68 | 209,040,709.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,435,818.07 | 137,112,067.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,988,623.45 | 14,196,534.07 |
| 支付的各项税费 | 8,536,847.67 | 9,760,120.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,065,338.59 | 15,568,116.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,026,627.78 | 176,636,838.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,314,223.10 | 32,403,871.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 529,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 65,016,216.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 594,267,176.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,885,345.90 | 1,375,391.50 |
| 投资支付的现金 | 553,120,700.00 | 59,792,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 555,006,045.90 | 61,167,391.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,261,130.56 | -61,167,391.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 817,986,225.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 817,986,225.56 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,471,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,887,598.22 | 26,728,449.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,772,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,131,608.22 | 26,728,449.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 698,854,617.34 | -8,728,449.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,208,169.89 | 2,487,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 712,009,694.69 | -35,004,269.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,965,222.18 | 177,654,666.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 911,974,916.87 | 142,650,397.51 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 252,050,400.00 | 106,666,841.86 | 16,428,184.20 | 37,190.56 | 27,413,348.13 | 411,339,916.78 | 781,079,513.13 | 14,804,696.41 | 795,884,209.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 252,050,400.00 | 106,666,841.86 | 16,428,184.20 | 37,190.56 | 27,413,348.13 | 411,339,916.78 | 781,079,513.13 | 14,804,696.41 | 795,884,209.54 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,058,438.15 | 37,769.99 | 8,549,984.44 | -50,853,815.33 | -40,207,622.75 | 2,533,865.71 | -37,673,757.04 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 37,769.99 | 63,498,201.11 | 63,535,971.10 | -488,811.39 | 63,047,159.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,058,438.15 | 2,058,438.15 | 4,022,677.10 | 6,081,115.25 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,058,438.15 | 2,058,438.15 | 22,677.10 | 2,081,115.25 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,549,984.44 | -114,352,016.44 | -105,802,032.00 | -1,000,000.00 | -106,802,032.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,549,984.44 | -8,549,984.44 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -105,802,032.00 | -105,802,032.00 | -1,000,000.00 | -106,802,032.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,050,400.00 | 108,725,280.01 | 16,428,184.20 | 74,960.55 | 35,963,332.57 | 360,486,101.45 | 740,871,890.38 | 17,338,562.12 | 758,210,452.50 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 157,531,500.00 | 197,887,182.12 | 20,629,350.00 | 74,049.72 | 22,637,421.96 | 321,781,659.87 | 679,282,463.67 | 1,722,328.06 | 681,004,791.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 157,531,500.00 | 197,887,182.12 | 20,629,350.00 | 74,049.72 | 22,637,421.96 | 321,781,659.87 | 679,282,463.67 | 1,722,328.06 | 681,004,791.73 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,518,900.00 | -91,179,773.68 | 4,217.14 | 1,135,851.69 | -1,558,353.97 | 2,920,841.18 | 5,937,887.88 | 8,858,729.06 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 4,217.14 | 27,866,865.88 | 27,871,083.02 | 190,394.40 | 28,061,477.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,339,126.32 | 3,339,126.32 | 45,005.62 | 3,384,131.94 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,339,126.32 | 3,339,126.32 | 45,005.62 | 3,384,131.94 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | 1,135, | -29,42 | -28,28 | -28,289 | |||||||||||
| 配 | 851.69 | 5,219.85 | 9,368.16 | ,368.16 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,135,851.69 | -1,135,851.69 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,289,368.16 | -28,289,368.16 | -28,289,368.16 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 94,518,900.00 | -94,518,900.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 94,518,900.00 | -94,518,900.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 5,702,487.86 | 5,702,487.86 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,050,400.00 | 106,707,408.44 | 20,629,350.00 | 78,266.86 | 23,773,273.65 | 320,223,305.90 | 682,203,304.85 | 7,660,215.94 | 689,863,520.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 252,050,400.00 | 110,425,676.97 | 16,428,184.20 | 27,413,348.13 | 164,899,139.53 | 538,360,380.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 252,050,400.00 | 110,425,676.97 | 16,428,184.20 | 27,413,348.13 | 164,899,139.53 | 538,360,380.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,081,115.25 | 8,549,984.44 | -28,852,172.08 | -18,221,072.39 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,499,844.36 | 85,499,844.36 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,081,115.25 | 2,081,115.25 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,081,115.25 | 2,081,115.25 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,549,984.44 | -114,352,016.44 | -105,802,032.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,549,984.44 | -8,549,984.44 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -105,802,032.00 | -105,802,032.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,050,400.00 | 112,506,792.22 | 16,428,184.20 | 35,963,332.57 | 136,046,967.45 | 520,139,308.04 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 157,531,500.00 | 197,719,213.59 | 20,629,350.00 | 22,637,421.96 | 150,231,497.77 | 507,490,283.32 | ||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 157,531,500.00 | 197,719,213.59 | 20,629,350.00 | 22,637,421.96 | 150,231,497.77 | 507,490,283.32 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,518,900.00 | -91,134,768.06 | 1,135,851.69 | -18,066,702.99 | -13,546,719.36 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 11,358,516.86 | 11,358,516.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,384,131.94 | 3,384,131.94 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 3,384,131.94 | 3,384,131.94 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,135,851.69 | -29,425,219.85 | -28,289,368.16 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,135,851.69 | -1,135,851.69 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,289,368.16 | -28,289,368.16 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 94,518,900.00 | -94,518,900.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 94,518,900.00 | -94,518,900.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 252,050,400.00 | 106,584,445.53 | 20,629,350.00 | 23,773,273.65 | 132,164,794.78 | 493,943,563.96 |
华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟。股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、朱光福、陈曲、陈钰、袁靖、廖骁飞、李延民、李燕侠、孙卫、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟，持股比例分别为41.98%、41.98%、10%、0.81%、0.9%、0.63%、0.54%、0.68%、0.56%、0.42%、0.45%、0.36%、0.09%、
0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.09%、0.05%、0.05%、0.05%。
2011年8月25日，有限公司召开股东会，会议决议增加注册资本84.5455万元，由深圳市创新投资集团有限公司以货币出资2,000.00万元，其中56.3637万元计入有限公司实收资本，剩余1,943.6363万元作为资本溢价计入资本公积；北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）以货币出资1,000.00万元，其中28.1818万元计入公司实收资本，剩余971.8182万元作为资本溢价计入资本公积。
2011年10月10日，有限公司召开股东会，会议决议以截至2011年10月10日资本公积2,895.4545万元转增实收资本。
2011年12月1日，有限公司召开股东会，会议决议将股东吴晓宁、叶露持有有限公司61.4164万股股权转让予有限公司高管李伟、周元元、袁靖、吴刚。股权转让完成后，有限公司股东变更为吴晓宁、叶露、吴憾、陈曲、朱光福、廖骁飞、陈钰、李延民、袁靖、孙卫、李燕侠、王占彬、宁波、冯海川、刘鹏、董鹏卿、刘长华、李婕、马学东、孙秀珍、王清伟、深圳市创新投资集团有限公司、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）、李伟、周元元、吴刚，持股比例分别为36.09%、36.09%、
8.8%、0.79%、0.71%、0.6%、0.55%、0.49%、1.04%、0.4%、0.36%、0.32%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、0.08%、
0.05%、0.05%、0.05%、8%、4%、0.68%、0.34%、0.11%，于2011年12月7日办理了工商变更登记。
2012年5月15日，有限公司召开股东会，会议决议股东李伟将所持有的有限公司所有股权转让给股东吴晓宁、叶露，其中：将12.2833万股的股权转让给吴晓宁，将12.2833万股的股权转让给叶露。
2012年11月26日，有限公司召开2012年第三次临时股东会，会议决议将股东周元元、吴刚、李延民、董鹏卿持有有限公司的36.9063万股的股权转让给吴晓宁、叶露，将股东袁靖持有有限公司的20.00万元的股权转让给李武。
2012年12月15日，有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2012年11月30日的净资产104,641,522.50元出资，按1:0.5734比例折为股份6,000万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为此次整体变更出具了审计报告（天职京SJ[2012]T374号）和验资报告（天职京QJ[2012]T375号），沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字（2012）第0407号《评估报告》。公司于2012年12月28日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110302004679229的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“北京中石伟业科技股份有限公司”，注册资本为人民币6,000.00万元。
2014年7月23日，公司2014年第一次临时股东大会决议通过，公司增资515万元，其中新股东北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）认购365.00万元，原股东深圳市创新投资集团有限公司认购150.00万元；原股东廖骁飞将其持有的公司36.1152万股股份（占公司总股本的0.6%）全部转让给公司股东叶露。
2014年9月21日，公司2014年第二次临时股东大会决议通过，股东叶露、吴晓宁分别将其持有的公司50万股股份（占公司总股本的1.53%）转让给张宗慧；股东叶露将其持有的公司30万股股份（占公司总股本的0.46%）转让给程传龙。
2017年11月29日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2165号文核准，公司获准公开发行2,172万股新股，截至2018年6月30日，公司注册资本8,687.00万元。本次股本变动已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月20日出具天职业字[2017]19776号验资报告。
2018年8月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过权益分派方案，以公司现有总股本8,687.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后总股本增至15,636.60万股，实收资本由8,687.00万元增加至15,636.60万元。
2018年11月27日，公司2018年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2018年11月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定限制性股票的授予日为2018年11月28日，授予激励对象的限制性股票为124.85万股，授予价格为17.70元/股。本次实际授予的激励对象共52人，授予的限制性股票数量为116.55万股，增加股本116.55万元。变更后的注册资本为15,753.15 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更出具了天职业字[2018] 23058号验资报告。截至2019
年12月31日，公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期限制性股票解除限售情况及回购和拟注销情况详见本附注“十三、股份支付”。2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配预案：以公司现有总股本157,531,500股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，本次资本公积转增股本94,518,900.00元，转增后公司注册资本变更为252,050,400.00元。
3.本公司所处行业、经营范围
所处行业：合成材料制造。经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
4.本公司主要产品或提供的劳务
本公司提供的主要产品：导热材料、屏蔽材料及电源滤波器。
5.公司实质控制人：吴晓宁、叶露、吴憾。
6.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
公司财务报告已经公司2020年8月26日第三届董事会第十六次会议决议批准。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制
的企业或主体。本期的合并财务报表合并范围包括北京中石伟业科技股份有限公司、无锡中石伟业功能材料有限公司、北京中石伟业科技无锡有限公司、北京中石正旗技术有限公司、JONES TECH (USA), INC.、无锡中石库洛杰科技有限公司、北京中石伟业科技宜兴有限公司、速迈德电子（东莞）有限公司、茉锦发展有限公司（MOJIN DEVELOPMENT LIMITED）、无锡中石斯宾驱科技有限公司等。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
本公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
1.金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2.金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3.金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4.金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5.金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同
中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6.金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据是指：占应收票据余额10%以上的应收票据或金额为人民币100万元以上的应收票据。
对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。
2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收票据（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收票据，依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收商业承兑汇票，以应收款项的账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。
（2）对应收合并范围内关联方应收票据、银行承兑汇票等无显著回收风险的应收票据单独划分组合，预计存续期内不会发生损失，不计提坏账准备。
12、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
1. 单项计提坏账准备的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单笔金额为100万元以上的应收账款。
对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。
2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法
| 确定组合的依据 | |
| 信用特征组合 | 本组合为除应收关联方款项组合及单项计提坏账准备的应收账款之外的应收账款，依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。 |
| 应收关联方款项组合 | 本组合个别认定，单项计提。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 信用特征组合 | 基于信用期测算预期信用损失计算 |
| 应收关联方款项组合 | 个别认定，单项计提 |
| 信用特征组合 | 预期信用损失计提减值比例(%) |
| 未逾期 | 2.00 |
| 逾期1年以内（包含1年） | 5.00 |
| 逾期1-2年（包含2年） | 20.00 |
| 逾期2-3年（含3年） | 50.00 |
| 逾期3年以上 | 100.00 |
15、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价
的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.5 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、计算机软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
本公司无形资产主要包括土地使用权、办公软件、专利使用权等，土地使用权按照
年摊销。
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，
确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入的确认
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司依据新收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无
40、政府补助
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：
1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
回购股份因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 | ||
| 2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕 22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 | 公司于2020年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 独立董事对该议案发表了独立意见。 | 将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。 | ||
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |||
| 将符合条件的“预收款项”确认为“合同负债” | 合并资产负债表：2019年12月31日预收款项列示金额1,999,921.03元，重分类至合同负债列示金额1,999,921.03元； 资产负债表：2019年12月31日预收款项列示金额2,478,840.25元，重分类至合同负债列示金额2,478,840.25元； | |||
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 342,430,643.69 | 342,430,643.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,014,273.47 | 3,014,273.47 | |
| 应收账款 | 253,255,853.27 | 253,255,853.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,260,538.60 | 2,260,538.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 791,864.42 | 791,864.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 69,553,245.81 | 69,553,245.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,356,177.80 | 9,356,177.80 | |
| 流动资产合计 | 700,662,597.06 | 700,662,597.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 303,423.38 | 303,423.38 | |
| 固定资产 | 272,427,631.24 | 272,427,631.24 | |
| 在建工程 | 2,992,012.02 | 2,992,012.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 38,374,407.90 | 38,374,407.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 6,304,757.53 | 6,304,757.53 | |
| 长期待摊费用 | 10,394,867.66 | 10,394,867.66 | |
| 递延所得税资产 | 549,771.77 | 549,771.77 | |
| 其他非流动资产 | 5,306,725.53 | 5,306,725.53 | |
| 非流动资产合计 | 336,653,597.03 | 336,653,597.03 | |
| 资产总计 | 1,037,316,194.09 | 1,037,316,194.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 52,608,108.10 | 52,608,108.10 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 9,743,400.00 | 9,743,400.00 | |
| 应付账款 | 128,030,670.92 | 128,030,670.92 | |
| 预收款项 | 1,999,921.03 | -1,999,921.03 | |
| 合同负债 | 1,999,921.03 | 1,999,921.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,396,236.31 | 13,396,236.31 | |
| 应交税费 | 11,817,399.97 | 11,817,399.97 |
| 其他应付款 | 23,750,631.14 | 23,750,631.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 241,346,367.47 | 241,346,367.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 85,617.08 | 85,617.08 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 85,617.08 | 85,617.08 | |
| 负债合计 | 241,431,984.55 | 241,431,984.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 252,050,400.00 | 252,050,400.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 106,666,841.86 | 106,666,841.86 | |
| 减：库存股 | 16,428,184.20 | 16,428,184.20 | |
| 其他综合收益 | 37,190.56 | 37,190.56 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 27,413,348.13 | 27,413,348.13 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 411,339,916.78 | 411,339,916.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,079,513.13 | 781,079,513.13 | |
| 少数股东权益 | 14,804,696.41 | 14,804,696.41 | |
| 所有者权益合计 | 795,884,209.54 | 795,884,209.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,037,316,194.09 | 1,037,316,194.09 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 212,465,222.18 | 212,465,222.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,218,370.00 | 1,218,370.00 | |
| 应收账款 | 214,217,919.79 | 214,217,919.79 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,091,293.87 | 1,091,293.87 | |
| 其他应收款 | 295,722.24 | 295,722.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 9,082,040.76 | 9,082,040.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,249,574.13 | 8,249,574.13 | |
| 流动资产合计 | 446,620,142.97 | 446,620,142.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 232,655,089.88 | 232,655,089.88 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 303,423.38 | 303,423.38 | |
| 固定资产 | 14,152,738.87 | 14,152,738.87 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,749,676.10 | 5,749,676.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 56,526.06 | 56,526.06 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,070,898.98 | 1,070,898.98 | |
| 非流动资产合计 | 253,988,353.27 | 253,988,353.27 | |
| 资产总计 | 700,608,496.24 | 700,608,496.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,549,624.77 | 10,549,624.77 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 121,739,665.32 | 121,739,665.32 | |
| 预收款项 | 2,478,840.25 | -2,478,840.25 | |
| 合同负债 | 2,478,840.25 | 2,478,840.25 | |
| 应付职工薪酬 | 3,303,515.48 | 3,303,515.48 | |
| 应交税费 | 1,833,492.12 | 1,833,492.12 | |
| 其他应付款 | 22,342,977.87 | 22,342,977.87 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 162,248,115.81 | 162,248,115.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 162,248,115.81 | 162,248,115.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 252,050,400.00 | 252,050,400.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 110,425,676.97 | 110,425,676.97 | |
| 减：库存股 | 16,428,184.20 | 16,428,184.20 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,413,348.13 | 27,413,348.13 | |
| 未分配利润 | 164,899,139.53 | 164,899,139.53 | |
| 所有者权益合计 | 538,360,380.43 | 538,360,380.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 700,608,496.24 | 700,608,496.24 |
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 美国联邦所得税 | 应纳税所得额 | 21% |
| 美国州所得税 | 适用当地州的应纳税所得额 | 0%-9% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京中石伟业科技股份有限公司 | 15% |
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 15% |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 15% |
| 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 25% |
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 25% |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 25% |
| 江苏久聚新材料有限公司 | 25% |
| JONES TECH (USA), INC | 21%、8.3% |
| 速迈德电子（东莞）有限公司 | 25% |
| 茉锦发展有限公司（MOJIN DEVELOPMENT LIMITED） | 16.5% |
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | 25% |
（3）本公司之境内子公司北京中石伟业科技无锡有限公司2018年11月28日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局的高新技术企业复审,获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832002678，有效期为三年，本期按15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 14,875.10 | 11,046.93 |
| 银行存款 | 1,035,376,562.32 | 326,879,576.76 |
| 其他货币资金 | 2,667,000.00 | 15,540,020.00 |
| 合计 | 1,038,058,437.42 | 342,430,643.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,667,000.00 | 3,040,020.00 |
| 合计 | 2,667,000.00 | 3,040,020.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 20,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 20,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 28,745.20 | |
| 商业承兑票据 | 700,000.00 | 2,985,528.27 |
| 合计 | 700,000.00 | 3,014,273.47 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,928,951.27 | |
| 商业承兑票据 | 1,274,320.13 | |
| 合计 | 2,928,951.27 | 1,274,320.13 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 507,782.99 | 0.23% | 507,782.99 | 100.00% | 254,570.00 | 0.10% | 254,570.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 224,861,347.28 | 99.77% | 4,994,401.58 | 2.22% | 219,866,945.70 | 258,783,326.07 | 99.90% | 5,527,472.80 | 2.14% | 253,255,853.27 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：信用特征组合 | 224,861,347.28 | 99.77% | 4,994,401.58 | 2.22% | 219,866,945.70 | 258,783,326.07 | 99.90% | 5,527,472.80 | 2.14% | 253,255,853.27 |
| 合计 | 225,369,130.27 | 100.00% | 5,502,184.57 | 2.44% | 219,866,945.70 | 259,037,896.07 | 100.00% | 5,782,042.80 | 2.23% | 253,255,853.27 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 253,212.99 | 253,212.99 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 254,570.00 | 254,570.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 507,782.99 | 507,782.99 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 212,865,166.03 | 4,258,740.26 | 2.00% |
| 逾期一年以内 | 11,372,268.72 | 568,613.45 | 5.00% |
| 逾期一至二年 | 511,776.61 | 102,355.32 | 20.00% |
| 逾期二至三年 | 94,886.75 | 47,443.38 | 50.00% |
| 逾期三年以上 | 17,249.17 | 17,249.17 | 100.00% |
| 合计 | 224,861,347.28 | 4,994,401.58 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 217,790,461.29 |
| 其中：半年以内（含半年） | 214,840,994.97 |
| 其中：半年至一年（含一年） | 2,949,466.32 |
| 1至2年 | 7,417,507.38 |
| 2至3年 | 161,161.60 |
| 合计 | 225,369,130.27 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 254,570.00 | 253,212.99 | 507,782.99 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 5,527,472.80 | 533,071.22 | 4,994,401.58 | |||
| 合计 | 5,782,042.80 | 253,212.99 | 533,071.22 | 5,502,184.57 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 24,932,566.39 | 11.06% | 498,651.33 |
| 第二名 | 20,188,711.95 | 8.96% | 403,774.24 |
| 第三名 | 17,953,004.93 | 7.97% | 359,060.10 |
| 第四名 | 10,949,661.59 | 4.86% | 218,993.23 |
| 第五名 | 10,584,174.97 | 4.70% | 211,683.50 |
| 合计 | 84,608,119.83 | 37.55% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,244,124.60 | |
| 合计 | 1,244,124.60 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 3,886,556.54 | 97.41% | 2,238,275.07 | 99.02% |
| 1至2年 | 83,429.03 | 2.09% | 4,631.20 | 0.20% |
| 2至3年 | 3,949.60 | 0.10% | 17,632.33 | 0.78% |
| 3年以上 | 16,073.71 | 0.40% | ||
| 合计 | 3,990,008.88 | -- | 2,260,538.60 | -- |
| 债务人名称 | 是否关联 | 金额 | 占预付款项余额比例 | 账龄 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 912,000.00 | 22.86% | 1年以内 | 尚未到期 |
| 第二名 | 非关联方 | 463,720.00 | 11.62% | 1年以内 | 尚未到期 |
| 第三名 | 非关联方 | 461,600.00 | 11.57% | 1年以内 | 尚未到期 |
| 第四名 | 非关联方 | 405,999.99 | 10.18% | 1年以内 | 尚未到期 |
| 第五名 | 非关联方 | 331,500.00 | 8.31% | 1年以内 | 尚未到期 |
| 合计 | 2,574,819.99 | 64.53% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 686,666.52 | 791,864.42 |
| 合计 | 686,666.52 | 791,864.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 422,533.70 | 480,620.50 |
| 借款及备用金 | 123,433.62 | 62,949.61 |
| 个人承担社保 | 167,987.79 | 181,177.00 |
| 其他 | 2,442.85 | 93,768.32 |
| 合计 | 716,397.96 | 818,515.43 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 16,116.00 | 10,535.01 | 26,651.01 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,080.43 | 3,080.43 |
| 2020年6月30日余额 | 19,196.43 | 10,535.01 | 29,731.44 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 651,190.10 |
| 其中：半年以内（含半年） | 553,503.72 |
| 其中：半年至一年（含一年） | 97,686.38 |
| 2至3年 | 5,216.12 |
| 3年以上 | 59,991.74 |
| 3至4年 | 20,098.75 |
| 4至5年 | 29,025.95 |
| 5年以上 | 10,867.04 |
| 合计 | 716,397.96 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||
| 其中：信用特征组合 | 26,651.01 | 3,080.43 | 29,731.44 | |||
| 合计 | 26,651.01 | 3,080.43 | 29,731.44 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金、保证金 | 172,800.00 | 1年以内 | 24.12% | 3,456.00 |
| 第二名 | 押金、保证金 | 55,600.00 | 1年以内 | 7.76% | 1,112.00 |
| 第三名 | 员工备用金 | 44,100.00 | 1年以内 | 6.16% | 882.00 |
| 第四名 | 押金、保证金 | 21,000.00 | 1年以内 | 2.93% | 420.00 |
| 第五名 | 员工备用金 | 11,500.00 | 1年以内 | 1.61% | 230.00 |
| 合计 | -- | 305,000.00 | -- | 42.58% | 6,100.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 40,991,195.15 | 845,553.17 | 40,145,641.98 | 17,792,622.87 | 898,926.96 | 16,893,695.91 |
| 在产品 | 20,072,989.30 | 37,838.92 | 20,035,150.38 | 12,857,612.03 | 83,191.79 | 12,774,420.24 |
| 库存商品 | 60,945,932.16 | 562,152.44 | 60,383,779.72 | 37,770,492.84 | 1,472,007.52 | 36,298,485.32 |
| 周转材料 | 273,169.07 | 478.22 | 272,690.85 | 162,439.39 | 478.22 | 161,961.17 |
| 发出商品 | 12,085,395.01 | 480,152.94 | 11,605,242.07 | 3,758,355.33 | 333,672.16 | 3,424,683.17 |
| 合计 | 134,368,680.69 | 1,926,175.69 | 132,442,505.00 | 72,341,522.46 | 2,788,276.65 | 69,553,245.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 898,926.96 | 348,690.19 | 402,063.98 | 845,553.17 | ||
| 在产品 | 83,191.79 | 14,843.52 | 60,196.39 | 37,838.92 | ||
| 库存商品 | 1,472,007.52 | 349,927.42 | 1,259,782.50 | 562,152.44 | ||
| 周转材料 | 478.22 | 478.22 | ||||
| 发出商品 | 333,672.16 | 146,480.78 | 480,152.94 | |||
| 合计 | 2,788,276.65 | 859,941.91 | 1,722,042.87 | 1,926,175.69 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税 | 10,458,944.81 | 7,953,549.27 |
| 预缴所得税 | 220,462.30 | 541,420.46 |
| 待摊费用 | 1,586,784.28 | 861,208.07 |
| 非公开发行股票中介费 | 1,093,018.87 | |
| 合计 | 13,359,210.26 | 9,356,177.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | 5,138,577.57 | 5,138,577.57 | ||
| 1.期初余额 | 5,138,577.57 | 5,138,577.57 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,138,577.57 | 5,138,577.57 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | 4,848,814.31 | 4,848,814.31 | ||
| 1.期初余额 | 4,835,154.19 | 4,835,154.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 13,660.12 | 13,660.12 | ||
| （1）计提或摊销 | 13,660.12 | 13,660.12 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 4,848,814.31 | 4,848,814.31 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | 289,763.26 | 289,763.26 | ||
| 1.期末账面价值 | 289,763.26 | 289,763.26 | ||
| 2.期初账面价值 | 303,423.38 | 303,423.38 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 271,817,175.06 | 272,427,631.24 |
| 合计 | 271,817,175.06 | 272,427,631.24 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 188,476,235.72 | 165,966,888.81 | 7,448,974.47 | 10,472,238.83 | 372,364,337.83 |
| 2.本期增加金额 | 12,882,093.48 | 192,597.52 | 1,222,970.38 | 14,297,661.38 | |
| （1）购置 | 12,882,093.48 | 192,597.52 | 1,222,970.38 | 14,297,661.38 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 169,003.26 | 534,829.00 | 70,000.00 | 773,832.26 | |
| （1）处置或报废 | 169,003.26 | 534,829.00 | 70,000.00 | 773,832.26 |
| 4.期末余额 | 188,476,235.72 | 178,679,979.03 | 7,106,742.99 | 11,625,209.21 | 385,888,166.95 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 37,032,741.18 | 51,357,375.75 | 4,908,937.08 | 5,242,789.38 | 98,541,843.39 |
| 2.本期增加金额 | 4,888,094.18 | 8,023,463.51 | 499,822.32 | 768,158.40 | 14,179,538.41 |
| （1）计提 | 4,888,094.18 | 8,023,463.51 | 499,822.32 | 768,158.40 | 14,179,538.41 |
| 3.本期减少金额 | 26,054.70 | 353,910.47 | 66,500.00 | 446,465.17 | |
| （1）处置或报废 | 26,054.70 | 353,910.47 | 66,500.00 | 446,465.17 | |
| 4.期末余额 | 41,920,835.36 | 59,354,784.56 | 5,054,848.93 | 5,944,447.78 | 112,274,916.63 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,379,904.27 | 14,958.93 | 1,394,863.20 | ||
| 2.本期增加金额 | 401,212.06 | 401,212.06 | |||
| （1）计提 | 401,212.06 | 401,212.06 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 1,781,116.33 | 14,958.93 | 1,796,075.26 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 146,555,400.36 | 117,544,078.14 | 2,051,894.06 | 5,665,802.50 | 271,817,175.06 |
| 2.期初账面价值 | 151,443,494.54 | 113,229,608.79 | 2,540,037.39 | 5,214,490.52 | 272,427,631.24 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 4,455,002.67 | 2,992,012.02 |
| 合计 | 4,455,002.67 | 2,992,012.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 自动化目检设备及视觉检测设备 | 486,725.66 | 486,725.66 | ||||
| MES项目实施服务及软件 | 2,217,212.16 | 2,217,212.16 | ||||
| 热阻测试仪 | 288,074.20 | 288,074.20 | ||||
| 电柜扩容工程 | 1,522,186.01 | 1,522,186.01 | ||||
| 研发设备更新改造 | 420,353.98 | 420,353.98 | ||||
| 生产设备更新改造 | 522,123.89 | 522,123.89 | ||||
| 其他零星改造 | 1,990,338.79 | 1,990,338.79 | ||||
| 合计 | 4,455,002.67 | 4,455,002.67 | 2,992,012.02 | 2,992,012.02 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
| 资产金额 | 金额 | 占预算比例 | 计金额 | 资本化金额 | 化率 | |||||||
| 自动化目检设备及视觉检测设备 | 486,725.66 | 486,725.66 | 486,725.66 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| MES项目实施服务及软件 | 2,217,212.16 | 2,217,212.16 | 2,217,212.16 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 热阻测试仪 | 288,074.20 | 288,074.20 | 288,074.20 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 电柜扩容工程 | 2,210,091.74 | 1,522,186.01 | 1,522,186.01 | 68.87% | 68.87% | 其他 | ||||||
| 研发设备更新改造 | 420,353.98 | 420,353.98 | 420,353.98 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 生产设备更新改造 | 522,123.89 | 522,123.89 | 522,123.89 | 100.00% | 100.00% | 其他 | ||||||
| 其他零星改造 | 2,000,000.00 | 1,990,338.79 | 1,990,338.79 | 99.52% | 99.52% | 其他 | ||||||
| 合计 | 8,144,581.63 | 2,992,012.02 | 4,455,002.67 | 2,992,012.02 | 4,455,002.67 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 35,917,176.75 | 365,864.41 | 9,545,557.20 | 45,828,598.36 | |
| 2.本期增加金额 | 3,117,579.26 | 3,117,579.26 | |||
| （1）购置 | 3,117,579.26 | 3,117,579.26 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 35,917,176.75 | 365,864.41 | 12,663,136.46 | 48,946,177.62 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,619,629.61 | 62,471.15 | 3,772,089.70 | 7,454,190.46 | |
| 2.本期增加金额 | 359,173.05 | 43,689.18 | 586,800.97 | 989,663.20 | |
| （1）计提 | 359,173.05 | 43,689.18 | 586,800.97 | 989,663.20 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,978,802.66 | 106,160.33 | 4,358,890.67 | 8,443,853.66 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 31,938,374.09 | 259,704.08 | 8,304,245.79 | 40,502,323.96 | |
| 2.期初账面价值 | 32,297,547.14 | 303,393.26 | 5,773,467.50 | 38,374,407.90 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 项 | ||||||
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 6,304,757.53 | 6,304,757.53 | ||||
| 合计 | 6,304,757.53 | 6,304,757.53 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋改造支出 | 10,394,867.66 | 4,797,453.36 | 1,821,711.67 | 5,223.49 | 13,365,385.86 |
| 合计 | 10,394,867.66 | 4,797,453.36 | 1,821,711.67 | 5,223.49 | 13,365,385.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 266,412.93 | 66,603.24 | 231,205.11 | 57,801.28 |
| 内部交易未实现利润 | 1,808,236.78 | 271,235.51 | 2,705,151.64 | 458,367.25 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 139,277.08 | 34,819.27 | 134,412.96 | 33,603.24 |
| 合计 | 2,213,926.79 | 372,658.02 | 3,070,769.71 | 549,771.77 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 254,370.51 | 63,592.63 | 342,468.32 | 85,617.08 |
| 合计 | 254,370.51 | 63,592.63 | 342,468.32 | 85,617.08 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 372,658.02 | 549,771.77 | ||
| 递延所得税负债 | 63,592.63 | 85,617.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备及装修款 | 19,989,912.17 | 19,989,912.17 | 5,306,725.53 | 5,306,725.53 | ||
| 合计 | 19,989,912.17 | 19,989,912.17 | 5,306,725.53 | 5,306,725.53 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 10,549,624.77 | |
| 保证借款 | 2,000,000.00 | |
| 信用借款 | 40,058,483.33 | |
| 合计 | 52,608,108.10 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 7,000,000.00 | 9,743,400.00 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 9,743,400.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 131,935,233.69 | 127,516,116.05 |
| 一至二年 | 3,144,843.09 | 134,598.25 |
| 二至三年 | 385,800.10 | 378,260.02 |
| 三年以上 | 1,696.60 | 1,696.60 |
| 合计 | 135,467,573.48 | 128,030,670.92 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收账款 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 4,980,435.62 | 1,999,921.03 |
| 合计 | 4,980,435.62 | 1,999,921.03 |
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 12,221,669.20 | 64,099,388.13 | 64,650,241.60 | 11,670,815.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,174,567.11 | 2,239,755.85 | 2,497,569.44 | 916,753.52 |
| 合计 | 13,396,236.31 | 66,339,143.98 | 67,147,811.04 | 12,587,569.25 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,532,780.68 | 58,073,051.34 | 58,433,873.89 | 10,171,958.13 |
| 2、职工福利费 | 196,500.00 | 814,801.56 | 890,301.56 | 121,000.00 |
| 3、社会保险费 | 1,250,413.35 | 2,233,541.68 | 2,395,667.43 | 1,088,287.60 |
| 其中：医疗保险费 | 1,116,822.72 | 1,927,435.50 | 2,055,871.21 | 988,387.01 |
| 工伤保险费 | 63,944.68 | 84,413.24 | 115,291.54 | 33,066.38 |
| 生育保险费 | 69,645.95 | 221,692.94 | 224,504.68 | 66,834.21 |
| 4、住房公积金 | 37,362.54 | 2,524,382.10 | 2,463,474.64 | 98,270.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,312.63 | 6,478.12 | 24,790.75 | 0.00 |
| 8、其他短期薪酬 | 186,300.00 | 447,133.33 | 442,133.33 | 191,300.00 |
| 合计 | 12,221,669.20 | 64,099,388.13 | 64,650,241.60 | 11,670,815.73 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,126,723.09 | 2,162,529.68 | 2,412,380.46 | 876,872.31 |
| 2、失业保险费 | 47,844.02 | 77,226.17 | 85,188.98 | 39,881.21 |
| 合计 | 1,174,567.11 | 2,239,755.85 | 2,497,569.44 | 916,753.52 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 975,761.81 | 4,739,017.72 |
| 企业所得税 | 5,053,444.21 | 5,283,640.77 |
| 个人所得税 | 289,476.51 | 283,639.86 |
| 城市维护建设税 | 41,083.99 | 303,687.84 |
| 教育费附加 | 18,175.58 | 130,151.94 |
| 地方教育费附加 | 12,118.05 | 86,767.96 |
| 房产税 | 344,825.90 | 297,528.61 |
| 印花税 | 54,097.24 | 353,465.62 |
| 车船使用税 | ||
| 土地使用税 | 70,998.15 | 14,599.65 |
| 其他税费 | 324,900.00 | |
| 合计 | 6,859,981.44 | 11,817,399.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 842,275,271.99 | 23,750,631.14 |
| 合计 | 842,275,271.99 | 23,750,631.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 14,583,648.00 | 16,388,208.00 |
| 待付费用 | 9,665,398.43 | 6,963,168.74 |
| 保证金、押金 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他 | 817,986,225.56 | 359,254.40 |
| 合计 | 842,275,271.99 | 23,750,631.14 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 252,050,400.00 | 252,050,400.00 | |||||
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 102,202,418.27 | 102,202,418.27 | ||
| 其他资本公积 | 4,464,423.59 | 2,058,438.15 | 6,522,861.74 | |
| 合计 | 106,666,841.86 | 2,058,438.15 | 108,725,280.01 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 16,428,184.20 | 16,428,184.20 | ||
| 合计 | 16,428,184.20 | 16,428,184.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他 | 37,190.56 | 37,769.99 | 37,769.99 | 74,960.55 | ||||
| 综合收益 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 37,190.56 | 37,769.99 | 37,769.99 | 74,960.55 | ||||
| 其他综合收益合计 | 37,190.56 | 37,769.99 | 37,769.99 | 74,960.55 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 27,413,348.13 | 8,549,984.44 | 35,963,332.57 | |
| 合计 | 27,413,348.13 | 8,549,984.44 | 35,963,332.57 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 411,339,916.78 | 321,781,659.87 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -203,005.23 | |
| 调整后期初未分配利润 | 411,339,916.78 | 321,578,654.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,498,201.11 | 122,864,489.18 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,549,984.44 | 4,787,533.24 |
| 应付普通股股利 | 105,802,032.00 | 28,315,693.80 |
| 期末未分配利润 | 360,486,101.45 | 411,339,916.78 |
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 396,027,265.66 | 260,281,882.43 | 251,841,118.03 | 172,832,432.59 |
| 其他业务 | 668,620.36 | 622,693.46 | 854,880.86 | 557,426.61 |
| 合计 | 396,695,886.02 | 260,904,575.89 | 252,695,998.89 | 173,389,859.20 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,586,204.69 | 1,623,296.59 |
| 教育费附加 | 680,706.54 | 705,573.09 |
| 房产税 | 893,634.47 | 818,937.50 |
| 土地使用税 | 136,218.24 | 42,220.74 |
| 车船使用税 | 3,537.24 | 1,500.00 |
| 印花税 | 376,184.02 | 218,530.14 |
| 地方教育费附加 | 453,803.71 | 470,382.08 |
| 合计 | 4,130,288.91 | 3,880,440.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,076,243.03 | 5,228,174.86 |
| 运输费 | 506,094.86 | |
| 产品宣传费 | 847,763.01 | 2,091,636.42 |
| 差旅费、交通费 | 337,688.16 | 677,180.60 |
| 办公费 | 903,419.89 | 774,965.38 |
| 业务招待费 | 136,972.29 | 128,026.49 |
| 折旧、摊销 | 117,946.55 | 51,988.56 |
| 其他 | 539,074.82 | 584,677.73 |
| 合计 | 10,959,107.75 | 10,042,744.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,226,857.14 | 10,371,124.92 |
| 办公费 | 5,418,850.92 | 2,340,682.89 |
| 差旅交通费 | 491,833.57 | 586,578.89 |
| 折旧、摊销 | 3,069,607.66 | 2,671,457.88 |
| 中介机构费 | 609,722.36 | 368,147.73 |
| 咨询费 | 1,356,248.16 | 602,713.83 |
| 股份支付 | 2,081,115.24 | 3,384,131.94 |
| 培训费 | 77,442.57 | 145,306.46 |
| 人事管理费 | 798,879.71 | 63,462.99 |
| 业务招待费 | 63,042.94 | 104,819.57 |
| 其他 | 759,469.42 | 1,436,373.17 |
| 合计 | 28,953,069.69 | 22,074,800.27 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,253,795.37 | 11,360,813.40 |
| 材料费 | 3,213,890.10 | 3,879,251.82 |
| 折旧、摊销 | 2,087,388.87 | 1,729,674.05 |
| 工具费 | 1,159,408.00 | 1,122,318.09 |
| 办公差旅费 | 764,861.94 | 530,609.29 |
| 检测费 | 577,934.11 | 323,462.78 |
| 动力费 | 398,955.64 | 272,562.01 |
| 维护费 | 63,878.17 | 66,865.12 |
| 房租 | 81,586.98 | 9,843.33 |
| 其他 | 1,337,193.63 | 189,694.31 |
| 合计 | 24,938,892.81 | 19,485,094.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 606,341.42 | 1,999,924.58 |
| 减：利息收入 | 1,698,499.79 | 2,343,311.84 |
| 手续费支出 | 102,330.28 | 64,085.42 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收益 | 3,336,779.79 | 2,447,148.51 |
| 合计 | -4,326,607.88 | -2,726,450.35 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,290,874.69 | 2,613,200.00 |
| 个税手续费返还 | 92,563.97 | |
| 合计 | 1,383,438.66 | 2,613,200.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财收益 | 1,881,393.63 | 1,011,383.94 |
| 合计 | 1,881,393.63 | 1,011,383.94 |
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,080.43 | |
| 应收账款坏账准备 | 279,978.23 | |
| 合计 | 276,897.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 518,296.85 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -859,941.91 | 1,214,230.36 |
| 五、固定资产减值损失 | -401,212.06 | -74,928.04 |
| 合计 | -1,261,153.97 | 1,657,599.17 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 75,654.33 | |
| 合计 | 75,654.33 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 1,500.00 | 13,710.51 | 1,500.00 |
| 合计 | 1,500.00 | 13,710.51 | 1,500.00 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 5,000.00 | ||
| 其他 | 39,975.79 | ||
| 合计 | 44,975.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,329,810.28 | 2,559,626.12 |
| 递延所得税费用 | 155,089.30 | 1,183,541.96 |
| 合计 | 10,484,899.58 | 3,743,168.08 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 73,494,289.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,024,143.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -471,418.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -57,458.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 17,665.49 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,294,612.38 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,322,645.10 |
| 所得税费用 | 10,484,899.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金退回 | 14,945,404.00 | 4,700,000.00 |
| 政府补助 | 1,290,874.69 | 2,613,200.00 |
| 房屋租赁收入 | 254,744.46 | |
| 往来款及其他 | 4,145,447.67 | 2,656,125.26 |
| 合计 | 20,381,726.36 | 10,224,069.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 35,595,337.91 | 16,606,341.72 |
| 往来款及其他 | 3,013,000.00 | 3,095,421.78 |
| 合计 | 38,608,337.91 | 19,701,763.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非公开发行股票取得的募集资金 | 817,986,225.56 | |
| 合计 | 817,986,225.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励回购款 | 1,804,560.00 | |
| 非公开发行股票中介费 | 967,800.00 | |
| 合计 | 2,772,360.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 63,009,389.72 | 28,057,260.28 |
| 加：资产减值准备 | 984,256.17 | -1,657,599.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,179,538.41 | 11,970,707.02 |
| 无形资产摊销 | 989,663.20 | 722,123.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,103,378.35 | 414,644.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | -75,654.33 |
| 长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -2,730,438.37 | -1,741,600.11 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,881,393.63 | -1,011,383.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 177,113.75 | 1,566,628.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -22,024.45 | 123,443.67 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -62,889,259.19 | 29,957,268.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 32,809,804.48 | -11,872,582.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 18,345,663.44 | 6,826,514.11 |
| 其他 | 2,081,115.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,081,152.79 | 63,355,425.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,035,391,437.42 | 365,151,243.39 |
| 减：现金的期初余额 | 326,890,623.69 | 302,801,766.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 708,500,813.73 | 62,349,477.16 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,035,391,437.42 | 326,890,623.69 |
| 其中：库存现金 | 14,875.10 | 11,046.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,035,376,562.32 | 326,879,576.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,035,391,437.42 | 326,890,623.69 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,667,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 2,667,000.00 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 12,125,290.56 | 7.0795 | 85,840,994.51 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 13,255,085.66 | 7.0795 | 93,839,378.95 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 无锡市技术改造扶持资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 2019年度无锡高新区（新吴区）智能制造项目资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 稳岗补贴 | 208,874.69 | 其他收益 | 208,874.69 |
| 2020年度产业基金 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 岗前培训补贴 | 21,000.00 | 其他收益 | 21,000.00 |
| 无锡市高技能人才补助 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 合计 | 1,290,874.69 | 1,290,874.69 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
| 的收入 | 的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 无锡 | 无锡 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 北京 | 北京 | 电子元器件研发、制造与销售 | 95.00% | 投资设立 | |
| JONES TECH (USA), INC. | 美国 | 美国 | 海外市场拓展和技术支持 | 100.00% | 投资设立 | |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电子元器件研发、制造与销售 | 83.67% | 非同一控制下合并 | |
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 速迈德电子（东莞）有限公司 | 东莞 | 东莞 | 电子元器件研发、制造与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 茉锦发展有限公司（MOJIN DEVELOPMENT LIMITED） | 香港 | 香港 | 贸易与渠道拓展、商务咨询 | 100.00% | 投资设立 | |
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 电子元器件研发、制造与销售 | 80.00% | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
| 损益 | 派的股利 | |||
| 北京中石正旗技术有限公司 | 5.00% | 374,508.95 | 1,000,000.00 | 1,388,532.83 |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 16.33% | -248,556.70 | 12,564,792.93 | |
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | 20.00% | -614,763.64 | 3,385,236.36 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 30,965,682.37 | 2,929,995.52 | 33,895,677.89 | 5,759,431.63 | 5,759,431.63 | 41,468,447.84 | 2,973,684.12 | 44,442,131.96 | 4,249,606.70 | 4,249,606.70 | ||
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 47,517,333.56 | 36,183,430.86 | 83,700,764.42 | 6,663,121.15 | 63,592.63 | 6,726,713.78 | 65,812,562.53 | 19,537,958.92 | 85,350,521.45 | 6,799,811.73 | 85,617.08 | 6,885,428.81 |
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | 14,059,975.96 | 3,628,328.15 | 17,688,304.11 | 762,122.31 | 762,122.31 | |||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京中石正旗技术有限公司 | 20,590,488.60 | 7,490,178.95 | 7,490,178.95 | 6,411,230.79 | 18,090,751.31 | 3,807,888.06 | 3,807,888.06 | 13,146,925.42 |
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 12,662,534.81 | -1,491,042.00 | -1,491,042.00 | -3,696,024.94 | ||||
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | -3,073,818.20 | -3,073,818.20 | -2,374,195.01 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括银行借款、货币资金等，主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
（1）2020年6月30日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的 金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 1,038,058,437.42 | 1,038,058,437.42 |
| 应收票据 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 应收款项融资 | 1,244,124.60 | 1,244,124.60 | ||
| 应收账款 | 219,866,945.70 | 219,866,945.70 |
| 其他应收款 | 686,666.52 | 686,666.52 |
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的 金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 342,430,643.69 | 342,430,643.69 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收票据 | 3,014,273.47 | 3,014,273.47 | ||
| 应收账款 | 253,255,853.27 | 253,255,853.27 | ||
| 其他应收款 | 791,864.42 | 791,864.42 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 |
| 应付票据 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 应付账款 | 135,467,573.48 | 135,467,573.48 | |
| 其他应付款 | 842,275,271.99 | 842,275,271.99 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 52,608,108.10 | 52,608,108.10 |
| 应付票据 | 9,743,400.00 | 9,743,400.00 | |
| 应付账款 | 128,030,670.92 | 128,030,670.92 | |
| 其他应付款 | 23,750,631.14 | 23,750,631.14 |
| 金融负债项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | |||||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 135,467,573.48 | 135,467,573.48 | |||
| 其他应付款 | 842,275,271.99 | 842,275,271.99 |
本公司未面临市场利率变动的风险。
2.汇率风险
本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。本公司未面临外汇变动风险。
3.权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。
截至2020年6月30日，本公司未持有暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。
（五）资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。本期资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,640,500.75 | 3,037,373.21 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 140,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,939,619.71 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,081,115.24 |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
报告期内，经中国证券监督管理委员会核准并出具《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 29,066,107股，发行价格为28.59元/股，募集资金总额为人民币830,999,999.13 元。2020年6月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天职业字[2020]31162号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,290,453.86元，募集资金净额为人民币816,709,545.27元。本次非公开发行新增股份已于2020年7月10日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由252,050,400股增加至281,116,507股。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 |
有者的终止经营利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 253,212.99 | 0.12% | 253,212.99 | 100.00% | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 211,022,914.22 | 99.88% | 3,473,219.01 | 1.65% | 207,549,695.21 | 218,824,301.83 | 100.00% | 4,606,382.04 | 2.11% | 214,217,919.79 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：信用特征组合 | 161,218,522.27 | 76.31% | 3,473,219.01 | 2.15% | 157,745,303.26 | 218,667,084.33 | 99.93% | 4,606,382.04 | 2.11% | 214,060,702.29 |
| 组合2：其他组合 | 49,804,3 | 23.57% | 49,804,39 | 157,217.5 | 0.07% | 157,217.50 | ||||
| （关联方组合） | 91.95 | 1.95 | 0 | |||||||
| 合计 | 211,276,127.21 | 100.00% | 3,726,432.00 | 1.76% | 207,549,695.21 | 218,824,301.83 | 100.00% | 4,606,382.04 | 2.11% | 214,217,919.79 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 253,212.99 | 253,212.99 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 253,212.99 | 253,212.99 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 未逾期 | 154,265,046.07 | 3,086,737.86 | 2.00% |
| 逾期一年以内 | 6,837,485.82 | 341,874.29 | 5.00% |
| 逾期一至二年 | 62,719.80 | 12,543.96 | 20.00% |
| 逾期二至三年 | 42,415.37 | 21,207.69 | 50.00% |
| 逾期三年以上 | 10,855.21 | 10,855.21 | 100.00% |
| 合计 | 161,218,522.27 | 3,473,219.01 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 211,044,793.46 |
| 其中：半年以内（含半年） | 208,589,294.52 |
| 其中：半年至一年（含一年） | 2,455,498.94 |
| 1至2年 | 174,395.99 |
| 2至3年 | 56,937.76 |
| 合计 | 211,276,127.21 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 4,606,382.04 | 1,133,163.03 | 3,473,219.01 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 253,212.99 | 253,212.99 | ||||
| 合计 | 4,606,382.04 | 253,212.99 | 1,133,163.03 | 3,726,432.00 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 24,932,566.39 | 11.80% | 498,651.33 |
| 第二名 | 20,188,711.95 | 9.56% | 403,774.24 |
| 第三名 | 17,953,004.93 | 8.50% | 359,060.10 |
| 第四名 | 10,949,661.59 | 5.18% | 218,993.23 |
| 第五名 | 7,401,951.78 | 3.50% | 148,039.04 |
| 合计 | 81,425,896.64 | 38.54% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 105,546.00 | 295,722.24 |
| 合计 | 105,546.00 | 295,722.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 55,600.00 | 289,800.00 |
| 借款及备用金 | 52,100.00 | |
| 个人承担社保 | 11,957.39 | |
| 合计 | 107,700.00 | 301,757.39 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 6,035.15 | 6,035.15 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | -3,881.15 | -3,881.15 | ||
| 2020年6月30日余额 | 2,154.00 | 2,154.00 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 107,700.00 |
| 其中：半年以内（含半年） | 107,700.00 |
| 半年至1年（含1年） | |
| 合计 | 107,700.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 6,035.15 | -3,881.15 | 2,154.00 | |||
| 合计 | 6,035.15 | -3,881.15 | 2,154.00 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金、保证金 | 55,600.00 | 半年以内（含半年） | 51.62% | 1,112.00 |
| 第二名 | 借款及备用金 | 44,100.00 | 半年以内（含半年） | 40.95% | 882.00 |
| 第三名 | 借款及备用金 | 3,000.00 | 半年以内（含半年） | 2.79% | 60.00 |
| 第四名 | 借款及备用金 | 3,000.00 | 半年以内（含半年） | 2.79% | 60.00 |
| 第五名 | 借款及备用金 | 2,000.00 | 半年以内（含半年） | 1.86% | 40.00 |
| 合计 | -- | 107,700.00 | -- | 100.00% | 2,154.00 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 257,638,233.98 | 257,638,233.98 | 232,655,089.88 | 232,655,089.88 | ||
| 合计 | 257,638,233.98 | 257,638,233.98 | 232,655,089.88 | 232,655,089.88 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 121,538,185.26 | 408,902.05 | 121,947,087.31 | ||||
| 北京中石正旗技术有限公司 | 11,573,017.69 | 453,542.05 | 12,026,559.74 | ||||
| 无锡中石伟业功能材料有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| JONES TECH (USA), INC. | 4,243,886.93 | 2,120,700.00 | 6,364,586.93 | ||||
| 无锡中石库洛杰科技有限公司 | 75,300,000.00 | 75,300,000.00 | |||||
| 北京中石伟业科技宜兴有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 无锡中石斯宾驱科技有限公司 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |||||
| 速迈德电子（东莞） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 有限公司 | |||||||
| 合计 | 232,655,089.88 | 24,983,144.10 | 257,638,233.98 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 286,285,702.22 | 244,511,239.78 | 177,029,677.08 | 143,398,147.29 |
| 其他业务 | 92,958,408.93 | 89,396,283.39 | 37,630,683.69 | 34,808,253.32 |
| 合计 | 379,244,111.15 | 333,907,523.17 | 214,660,360.77 | 178,206,400.61 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 64,000,000.00 |
| 理财收益 | 958,694.76 | 916,000.00 |
| 合计 | 64,958,694.76 | 916,000.00 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 75,654.33 | 主要系固定资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,290,874.69 | 主要系取得的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,881,393.63 | 主要系理财产品投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,500.00 | 主要系公司行政管理其他收入。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 92,563.97 | 主要系个税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 559,061.61 | |
| 少数股东权益影响额 | 43,907.42 | |
| 合计 | 2,739,017.59 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.97% | 0.2514 | 0.2514 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.64% | 0.2404 | 0.2404 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他相关材料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部