合并资产负债表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,023,563,978.35 | 1,120,980,307.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,797,525.99 | 61,058,396.75 |
| 应收账款 | 370,252,505.77 | 438,254,191.43 |
| 应收款项融资 | 31,292,639.49 | |
| 预付款项 | 24,319,615.30 | 38,883,632.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,764,515.62 | 18,225,043.28 |
| 其中：应收利息 | 1,478,740.28 | 1,431,816.67 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 79,859,096.51 | 66,489,888.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,514,446.71 | 25,948,363.17 |
| 流动资产合计 | 1,599,071,684.25 | 1,801,132,462.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 601,136,665.70 | 581,092,466.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 414,335,957.40 | 433,608,042.00 |
| 在建工程 | 413,639,444.27 | 347,290,655.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 152,131,126.44 | 156,868,428.04 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 20,428,626.39 | 20,428,626.39 |
| 长期待摊费用 | 9,573,773.79 | 10,768,317.05 |
| 递延所得税资产 | 36,557,431.48 | 22,679,697.13 |
| 其他非流动资产 | 29,800,112.95 | 40,085,409.34 |
| 非流动资产合计 | 1,677,603,138.42 | 1,612,821,641.65 |
| 资产总计 | 3,276,674,822.67 | 3,413,954,103.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,040,816.93 | 30,177,022.74 |
| 预收款项 | 2,719,534.55 | 3,008,618.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,796,523.48 | 10,600,174.94 |
| 应交税费 | 10,416,207.99 | 12,559,531.09 |
| 其他应付款 | 50,062,769.96 | 33,169,955.36 |
| 其中：应付利息 | 32,075,255.83 | 12,684,671.38 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 279,035,852.91 | 239,515,302.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 617,018,799.56 | 695,347,925.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 58,548,968.42 | 68,242,598.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,564,832.52 | 12,174,623.38 |
| 递延所得税负债 | 9,291,374.00 | 9,861,155.39 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 696,423,974.50 | 785,626,302.89 |
| 负债合计 | 975,459,827.41 | 1,025,141,605.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 229,145,299.00 | 229,145,299.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 857,054,210.80 | 857,054,210.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,347,041.58 | 151,347,041.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 982,008,204.63 | 1,074,360,827.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,219,554,756.01 | 2,311,907,379.15 |
| 少数股东权益 | 81,660,239.25 | 76,905,119.15 |
| 所有者权益合计 | 2,301,214,995.26 | 2,388,812,498.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,276,674,822.67 | 3,413,954,103.89 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
合并利润表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 135,955,018.58 | 299,601,012.35 |
| 其中：营业收入 | 135,955,018.58 | 299,601,012.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,829,619.93 | 325,253,906.29 |
| 其中：营业成本 | 21,346,980.12 | 37,088,949.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,889,620.54 | 3,924,370.18 |
| 销售费用 | 146,714,008.03 | 193,157,614.94 |
| 管理费用 | 61,874,820.90 | 48,419,088.71 |
| 研发费用 | 23,341,960.56 | 30,740,578.61 |
| 财务费用 | 662,229.78 | 11,923,304.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 3,714,008.81 | 3,454,391.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,044,199.66 | 63,238,305.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,044,199.66 | 63,238,305.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,168,227.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,971,448.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,278.85 | 43,198.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -102,271,341.75 | 35,111,553.73 |
| 加：营业外收入 | 779,734.62 | 179,984.79 |
| 减：营业外支出 | 553,411.65 | 614,067.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -102,045,018.78 | 34,677,471.15 |
| 减：所得税费用 | -14,447,515.74 | 3,143,641.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -87,597,503.04 | 31,533,829.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -92,352,623.14 | 25,655,258.83 |
| 2.少数股东损益 | 4,755,120.10 | 5,878,570.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -87,597,503.04 | 31,533,829.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -92,352,623.14 | 25,655,258.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,755,120.10 | 5,878,570.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1400 | 0.0389 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1400 | 0.0389 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
合并现金流量表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,817,392.48 | 325,454,585.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,728.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,944,805.30 | 37,521,623.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,764,926.70 | 362,976,208.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,163,717.19 | 17,474,941.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,736,577.83 | 61,756,543.01 |
| 支付的各项税费 | 10,941,451.18 | 5,401,160.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,032,911.85 | 241,777,887.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,874,658.05 | 326,410,532.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,890,268.65 | 36,565,676.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,000.00 | 100,015,964.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 74,000.00 | 100,015,964.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 65,193,167.96 | 181,941,102.03 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,193,167.96 | 181,941,102.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,119,167.96 | -81,925,137.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,599,201.16 | 359,167,805.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,588,664.46 | 6,228,037.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 170,187,865.62 | 365,395,842.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,187,865.62 | -335,395,842.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 435.74 | -3,353.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,416,329.19 | -380,758,657.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,060,980,307.54 | 1,545,695,278.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,563,978.35 | 1,164,936,620.77 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
合并所有者权益变动表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 229,145,299.00 | 857,054,210.80 | 151,347,041.58 | 1,074,360,827.77 | 2,311,907,379.15 | 76,905,119.15 | 2,388,812,498.30 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 229,145,299.00 | 857,054,210.80 | 151,347,041.58 | 1,074,360,827.77 | 2,311,907,379.15 | 76,905,119.15 | 2,388,812,498.30 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -92,352,623.14 | -92,352,623.14 | 4,755,120.10 | -87,597,503.04 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -92,352,623.14 | -92,352,623.14 | 4,755,120.10 | -87,597,503.04 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 229,145,299.00 | 857,054,210.80 | 151,347,041.58 | 982,008,204.63 | 2,219,554,756.01 | 81,660,239.25 | 2,301,214,995.26 |
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 229,145,299.00 | 1,354,712,322.59 | 141,321,108.94 | 1,036,925,481.27 | 2,762,104,211.80 | 64,925,642.83 | 2,827,029,854.63 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 229,145,299.00 | 1,354,712,322.59 | 141,321,108.94 | 1,036,925,481.27 | 2,762,104,211.80 | 64,925,642.83 | 2,827,029,854.63 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,655,258.83 | 25,655,258.83 | 5,878,570.90 | 31,533,829.73 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,655,258.83 | 25,655,258.83 | 5,878,570.90 | 31,533,829.73 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 229,145,299.00 | 1,354,712,322.59 | 141,321,108.94 | 1,062,580,740.10 | 2,787,759,470.63 | 70,804,213.73 | 2,858,563,684.36 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
母公司资产负债表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,089,286.95 | 88,135,484.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,500.00 | |
| 其他应收款 | 576,031,287.02 | 563,489,326.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,173,145.38 | 1,983,350.46 |
| 流动资产合计 | 583,293,719.35 | 653,650,661.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,825,134,823.08 | 3,825,134,823.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,553.00 | 48,302.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 49,066,346.70 | 50,330,863.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,874,225,722.78 | 3,875,513,989.59 |
| 资产总计 | 4,457,519,442.13 | 4,529,164,650.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 298,577.00 | 347,319.52 |
| 应交税费 | 101,956.44 | 238,042.28 |
| 其他应付款 | 307,526,919.23 | 288,170,770.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 307,927,452.67 | 288,756,132.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 617,018,799.56 | 695,347,925.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 617,018,799.56 | 695,347,925.94 |
| 负债合计 | 924,946,252.23 | 984,104,058.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 659,735,586.00 | 659,735,586.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,325,939,058.28 | 2,325,939,058.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,685,471.03 | 89,685,471.03 |
| 未分配利润 | 457,213,074.59 | 469,700,477.19 |
| 所有者权益合计 | 3,532,573,189.90 | 3,545,060,592.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,457,519,442.13 | 4,529,164,650.77 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
母公司利润表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,762,208.44 | 7,648,358.54 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,842,191.68 | 19,779,238.68 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,531.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,609,200.12 | -27,440,928.30 |
| 加：营业外收入 | 121,797.52 | 225.79 |
| 减：营业外支出 | 2,200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,487,402.60 | -27,442,902.51 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,487,402.60 | -27,442,902.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,487,402.60 | -27,442,902.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,487,402.60 | -27,442,902.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
母公司现金流量表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 744.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 394,873,416.03 | 364,521,170.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,874,160.03 | 364,521,170.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,734,812.24 | 2,789,983.80 |
| 支付的各项税费 | 4,800.00 | 10,411.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410,525,345.93 | 619,289,636.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,264,958.17 | 622,090,031.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,390,798.14 | -257,568,861.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 500,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,905,571.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,749,827.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,655,399.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,655,399.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,046,197.34 | -757,568,861.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,135,484.29 | 927,553,596.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,089,286.95 | 169,984,735.44 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君
母公司所有者权益变动表编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 659,735,586.00 | 2,325,939,058.28 | 89,685,471.03 | 469,700,477.19 | 3,545,060,592.50 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 659,735,586.00 | 2,325,939,058.28 | 89,685,471.03 | 469,700,477.19 | 3,545,060,592.50 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -12,487,402.60 | -12,487,402.60 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -12,487,402.60 | -12,487,402.60 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 659,735,586.00 | 2,325,939,058.28 | 89,685,471.03 | 457,213,074.59 | 3,532,573,189.90 |
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 659,735,586.00 | 2,824,711,274.08 | 89,685,471.03 | 507,487,148.94 | 4,081,619,480.05 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 659,735,586.00 | 2,824,711,274.08 | 89,685,471.03 | 507,487,148.94 | 4,081,619,480.05 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -27,442,902.51 | -27,442,902.51 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -27,442,902.51 | -27,442,902.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 659,735,586.00 | 2,824,711,274.08 | 89,685,471.03 | 480,044,246.43 | 4,054,176,577.54 |
法定代表人：潘爱华 主管会计工作负责人：赖闻博 会计机构负责人：房君