浙江海翔药业股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙杨、主管会计工作负责人朱勇及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第十项“公司面对的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 37
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 38
第十节 公司债相关情况 ...... 39
第十一节 财务报告 ...... 40
第十二节 备查文件目录 ...... 160
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司、海翔药业 | 指 | 浙江海翔药业股份有限公司 |
| 川南公司、川南药业 | 指 | 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 |
| 销售公司 | 指 | 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 |
| 上海海翔 | 指 | 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 |
| 台州前进、前进公司 | 指 | 台州市前进化工有限公司，公司全资子公司 |
| 奇联环保 | 指 | 浙江奇联环保科技有限公司，公司全资子公司 |
| 盐城瓯华、瓯华化工 | 指 | 盐城市瓯华化学工业有限公司，公司合并报表范围内子公司 |
| 振港染料 | 指 | 台州市振港染料化工有限公司，公司合并报表范围内子公司 |
| 盛嘉环保 | 指 | 浙江盛嘉环保科技有限公司，公司合并报表范围内子公司 |
| 苏州四药 | 指 | 苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司 |
| 高盛钢结构 | 指 | 浙江高盛钢结构有限公司，公司参股公司 |
| 北华环保 | 指 | 江苏北华环保科技有限公司，盐城瓯华参股公司 |
| 国信中数 | 指 | 北京国信中数投资管理有限公司 |
| 东港投资 | 指 | 浙江东港投资有限公司，公司控股股东 |
| 报告期 | 指 | 2020年1-6月的会计区间 |
| 《公司章程》 | 指 | 浙江海翔药业股份有限公司章程 |
| 原料药、API | 指 | Active Pharmaceutical Ingredients(API)，即药物活性成分，具有药理活性可用于药品生产的化学物质 |
| GMP | 指 | Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 |
| 药品认证 | 指 | 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 |
| 药品注册 | 指 | 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批 |
| FDA | 指 | U.S.Food and Drug Administration，美国食品和药品监督管理局 |
| BI | 指 | 德国勃林格殷格翰公司 |
| EDQM | 指 | The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare，欧洲药品质量管理局 |
| USP | 指 | U.S. Pharmacopeia，美国药典 |
| 辉瑞、辉瑞公司 | 指 | Pfizer Inc.是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 |
| ECO认证 | 指 | Eco-passport，由TESTEX瑞士纺织检定有限公司于1993年创立的针对纺织品染料、助剂化学品等产品开展的生态环保认证 |
| Intertek认证 | 指 | 天祥认证，天祥集团是世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一 |
| EHS | 指 | Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系 |
| 活性染料 | 指 | 一种染料类型，染色时与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度高。用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、粘胶等合成纤维的染色，色泽鲜艳，色谱齐全，匀染性好，湿处理牢度优良 |
| 分散染料 | 指 | 一种水溶性较低的非离子型染料，在染色过程中呈分散状态进行染色，主要用于涤纶及其混纺织物的印染，也可用于醋酸纤维、锦纶、丙纶、氯纶、腈纶等合成纤维的印染 |
| KN-R，活性艳蓝KN-R | 指 | 分子式为C22H16N2Na2O11S3，一种常温型蒽醌系列活性染料，拥有鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点，主要用于对棉、麻、毛、丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料 |
| 氨基油 | 指 | 间-(β-羟乙基砜)苯胺，用于合成乙烯基砜染料，染料的关键中间体 |
| 溴氨酸 | 指 | 一种红色针状结晶，重要的染料中间体，用于蒽醌型染料 |
| P-3R | 指 | 深蓝色粉末，易溶于水。该染料用于棉和黏胶纤维的染色，及其织物的印花，各项染色坚牢度优良，是重要的蓝色染料。 |
| KE-GN | 指 | 一种高温型活性染料，色泽鲜艳，光牢度优异，因具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于连续染色、蜡染等 |
| DK-ER | 指 | 一种中温型活性染料，色泽鲜艳，具有极好的耐盐碱性能，广泛应用于浸染和连续染色的冷轧堆工艺 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 海翔药业 | 股票代码 | 002099 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 浙江海翔药业股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 海翔药业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HISOAR | ||
| 公司的法定代表人 | 孙杨 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 许华青 | 蒋如东 |
| 联系地址 | 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 | 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 |
| 电话 | 0576-89088166 | 0576-89088166 |
| 传真 | 0576-89088128 | 0576-89088128 |
| 电子信箱 | stock@hisoar.com | stock@hisoar.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,307,832,289.16 | 1,732,533,807.60 | -24.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 265,595,667.92 | 495,793,061.64 | -46.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 253,524,072.02 | 482,987,643.81 | -47.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 342,431,067.66 | 303,913,948.74 | 12.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.32 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.32 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.79% | 9.17% | 下降4.38个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,830,422,270.78 | 6,747,198,664.47 | 1.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,523,507,846.37 | 5,724,462,095.55 | -3.51% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 346,904.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 28,034.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,528,019.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -708,743.15 | |
| 减：所得税影响额 | 2,122,619.49 | |
| 合计 | 12,071,595.90 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务分为医药和染料两大板块。
1、医药板块
主要从事特色中间体、原料药及相关制剂的生产与销售，同时提供国际制药CDMO/CMO专业服务。产品涵盖抗感染、心血管类、精神疾病领域、代谢类和免疫类等多个领域，具体如下：
| 应用领域 | 产品名 | 适用症 | 类别 |
| 抗感染 | 美罗培南系列（4-AA、MAP、美罗培南粗品、美罗培南侧链） | 用于重症感染以及以G-菌为主的混合性感染、多重耐药菌感染、产酶菌感染。 | 原料药、中间体 |
| 替比培南酯 | 全球首个口服碳青霉烯类新广谱抗生素，主要用于治疗儿童肺炎、中耳炎、鼻窦炎等 | 原料药 | |
| 亚胺培南的关键中间体KETO | 用于敏感菌所致的各种感染，特别适用于多种细菌联合感染和需氧菌及厌氧菌的混合感染。 | 中间体 | |
| 西司他汀酸中间体 | 西司他汀酸与亚安培南共同使用 | 中间体 | |
| 盐酸克林霉素胶囊、盐酸克林霉素 | 用于由链球菌属、葡萄球菌属及厌氧菌等敏感菌株所致的下述感染：中耳炎、鼻窦炎、化脓性扁桃体炎、肺炎；皮肤软组织感染 | 制剂、原料药 | |
| 克林霉素磷酸酯 | 用于敏感细菌引起的各种感染、败血症、骨髓炎等 | 原料药 | |
| 盐酸克林霉素棕榈酸酯 | 用于革兰阳性菌引起的各种感染性疾病以及厌氧菌引起的各种感染性疾病 | 原料药 | |
| 盐酸阿莫罗芬 | 用于真菌引起的指（趾）甲感染 | 原料药 | |
| 联苯双酯 | 用于治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高 | 原料药 | |
| 降糖类 | 伏格列波糖 | 改善糖尿病餐后高血糖 | 原料药 |
| 瑞格列奈 | 用于饮食控制、降低体重与运动不能有效控制高血糖的2型糖尿病 | 原料药 | |
| 阿卡波糖片 | 用于胰岛素依赖型或非胰岛素依赖型的糖尿病 | 制剂 | |
| 心血管类 | 达比加群酯的关键中间体OA、DA | 新一代口服抗凝药物直接凝血酶抑制剂(DTIs)，用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性栓塞 | 中间体 |
| 琥珀酸美托洛尔 | 用于高血压、心绞痛的治疗 | 原料药 |
| 兽药 | 氟苯尼考 | 用于鸡大肠杆菌病及鸭浆膜炎及鱼的杀鲑产生单胞菌、鳗弧菌等，用于敏感细菌所致牛、猪、鸡肠道感染及支原体引起的慢性呼吸道病。 | 原料药 |
| 氟尼辛葡甲胺 | 用于缓解马的内脏绞痛、肌肉与骨骼紊乱引起的疼痛及抗炎；牛的各种疾病感染引起的急性炎症的控制；另外也可用于母猪乳房炎、子宫炎及无乳综合征的辅助治疗 | 原料药 | |
| 甲砜霉素 | 用于流感杆菌、大肠杆菌、沙门菌属所致的呼吸系统、肝胆系统、泌尿系统和消化系统的感染。 | 原料药 |
| 精神类 | 富马酸喹硫平 | 用于治疗精神分裂症 | 原料药 |
| 主要类别 | 主要产品及用途 | |
| 染料 | 主要生产蓝色系列产品，包括活性艳蓝KN-R（HG）、KN-R（SR）、KN-R（SP），P-3R, KE-GN、KN-BB、ME-BP，活性翠蓝KN-G以及酸性蒽醌蓝等，主要用于棉、麻、丝等天然纤维织物的染色，具有较高的日晒牢度和优良的匀染性，适用于连续染色、冷轧堆等印染工艺。 | |
| 染颜料中间体 | 染料中间体 | 主要生产氨基油、溴氨酸、间位酯等染料中间体，用于合成乙烯基砜型染料、蒽醌型染料。 |
| 颜料中间体 | 主要生产DCB等颜料中间体，主要用于颜料黄12，13，14，17，35，55，颜料橙13，颜料红38等中高档双芳胺类偶氮颜料 | |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
三、核心竞争力分析
（一）“中间体+原料药+制剂”一体化生产平台
公司是国内最早开展特色中间体及原料药出口业务的企业之一，一直秉承质量即是企业生命的理念，不断完善质量体系建设和EHS体系建设。公司原料药生产场地多次通过美国FDA、欧盟EDQM、日本PMDA、澳大利亚TGA、中国等官方的cGMP检查，2019年10月川南药业连续第4次通过美国FDA的现场检查。公司在巩固特色原料药板块的基础上向下游制剂延伸，建有通过欧盟EDQM和中国官方认证的固体制剂生产线，是国内少有具备制剂出口欧盟资质的企业。高品质的“中间体+原料药+制剂”一体化生产平台让公司具备参与全球医药产业链分工和竞争的能力。
（二）全产业链经营模式
染料原材料在染料生产成本中占比超过七成，而染料中间体占据了原材料绝大部分。公司染料板块多年来一直贯彻全产业链的经营理念，向上下游延伸产业链，完善产业链，已经形成从基础化学原料、中间体、滤饼、商品化染料的完善产业链。全产业链经营可以抵御中间体市场波动风险，增强抗风险的能力，提高盈利水平和市场份额。今后公司染料板块将以关键中间体为核心，拓展系列化、集群化的产品线。
（三）精细化管理和安全环保优势
公司在生产车间设计中融入“管道化、密闭化、自动化、信息化、连续化、可视化”理念，实现生产流程全程自动化控制，车间作业人员减少一半以上。生产现场积极推行精细化管理，以先进合成装备、丰富的合成经验,快速实现产业化，提升公司竞争能力。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，循环利用生产过程中产生的废酸、有机溶剂、废盐等，一方面减少高COD废水排放，另一方面变废为宝，节约资源，降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用。近年来，公司坚持环保先行的理念，不断加大环保设施投入，对原有污水处理系统进行升级改造，增添多套废气处理设施RTO，新建固体废物焚烧炉，提升三废处理能力，切实履行公司的社会责任。
（四）技术研发优势
公司企业技术中心是“国家级企业技术中心”，拥有国家级博士后工作站、浙江省级院士专家工作站，建有海翔药业和台州前进两个省级企业研究院，已承担完成国家级项目13项，省级项目35项，拥有国内发明专利44项、PCT专利2项、国家标准7项、行业标准8项、浙江省级科技奖项11项。公司坚持环境友好理念，注重研究生产过程的节能降耗，减少排放和污染，在手性化学、低温反应、高效催化氢化反应、膜分离、酶催化、化学连续管道化反应、“绿色”氧化技术、“绿色”氯化技术、不对称氢化及其装备技术、不对称环丙烷化技术、副产物综合利用技术、三废回收利用技术等绿色合成技术具有优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球多地爆发，全球经济经历了严峻考验。疫情爆发初期，公司克服下游需求骤减、物流不畅、原材料供应不足等困难，在充分保证员工生命健康安全前提下，科学有序地组织复工复产。第二季度国内疫情得到有效控制，疫情防控进入常态化新阶段，公司各项生产经营活动逐步回归正轨。随着医药新政不断出台，整个医药市场正在快速经历结构性调整。面对复杂的外部环境和激烈的市场竞争，公司借力医药行业新政及自身的产业优势，在夯实特色API业务的基础上，布局无菌API、无菌粉针剂等领域，贯彻实施“中间体+原料药+制剂”战略；持续扩充研发团队，增强研发实力，大力拓展CDMO/CMO业务，深入参与全球医药产业链合作。公司2020年上半年实现营业收入13.08亿元，同比下降24.51%，实现归属母公司净利润
2.66亿元，同比下降46.43%。医药板块因一季度开工不足，实现营业收入8.22亿元，同比下降12.11%，实现净利润1.12亿元，同比下降41.36%；染料板块终端市场需求低迷，实现营业收入4.86亿元，同比下降39.09%，实现净利润1.54亿元，同比下降49.51%。
（一）业务方面
2020年上半年，公司深入优化完善销售管理流程，提升业务人员素质，加大欧美、日本等高端市场开拓，积极提升公司品牌影响力和市场份额。但受疫情影响，新客户开发难度有所加大，公司采取电话视频会议等举措积极保持与客户的沟通，为重点客户、大客户提供差异化、定制化服务，与辉瑞、BI等国际医药巨头的合作粘性不断加强。报告期内，公司重点拓展CDMO/CMO业务，川南CMO中心完成扩建，分别在上海和外沙厂区新增设实验室，计划新增近2900平方米的实验场地，业务承接能力大幅提升，能够满足国内外客户不同需求。公司与国内外多家药企开展CDMO/CMO合作，现有商业化合作项目十余项，其他新合作项目正在循序推进，上半年CDMO/CMO业务实现销售收入超1亿元；培南系列新建产能逐步释放，突破产能瓶颈限制，收入快速增长，市场份额不断提升；染料板块终端市场需求低迷，销售持续低迷。
（二）研发方面
公司坚持以技术研发为驱动，持续扩充研发团队，新组建酶生物工程研发团队，开发探索酶法合成在药物生产过程中的应用；优化研发与其他部门沟通协作的渠道，与高校开展合作研发提升研发效率，通过新产品开发、工艺技术提升为“中间体+原料药+制剂”发展战略持续赋能。2020年上半年，公司研发投入超六千万元，在研新项目25个，其中医药在研项目15个，包括仿制药一致性评价项目1个，其他制剂项目4个，原料药及中间体项目10个，公司获得专利授权2项，新提交专利申请1项。
（三）生产及质量方面
报告期内，公司克服新冠疫情对生产经营带来的重重困难，科学有序地组织复工复产，努力将影响降到最低。川南药业将环保处理业务独立剥离至新设立的奇联环保运行，奇联环保现已对外营业。积极响应政府号召、履行社会责任，改造现有车间投建医用口罩生产线，生产口罩等医疗防护用品。持续开展GMP规范、工艺规程等培训，建设高效稳定的执行团队，树立全员GMP意识，对药品从研发到生产、从仓储到物流等各个环节进行严格把关，全过程控制合规化流程，持续完善、优化质量管理体系。随着公司业务的不断发展，新业务涉及无菌API、无菌粉针剂等领域，快速建立了较完善的质量管理体系。报告期内，公司及子公司通过官方检查11次，通过客户/第三方审计10次。
（四）投资方面
报告期内，公司启动了无菌API、无菌粉针剂项目建设，已完成车间设计，正在进行车间建设及设备安装。项目建成后将充分发挥公司现有培南系列优势，推进产业链的延伸，拓展未来发展空间；公司与国信中数合作设立了产业基金，未来将会依托双方的专业团队、资源优势和平台优势，重点投资数字医疗及服务、创新药、生物制药、高端制剂等领域具有核心技术和产品的创新、创业型公司，助力公司外延式发展。
（五）企业管理方面
公司持续完善各项规章制度，提升规范运作水平；完善办公信息化和智能化系统建设，优化和规范业务流程，提升公司整体运营管理效率；进一步明确了各岗位的工作职责及考核细则，以内部培养与外部引进相结合的方式扩充人才梯队；推出2020年员工持股计划，完善员工、股东的利益共享机制，将进一步促进和保障管理人员及核心技术团队长期稳定，为未来快速发展提供稳定的智力支持。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,307,832,289.16 | 1,732,533,807.60 | -24.51% | |
| 营业成本 | 694,565,485.97 | 867,759,311.24 | -19.96% | |
| 销售费用 | 17,232,659.17 | 38,411,338.34 | -55.14% | 主要系本期佣金减少所致 |
| 管理费用 | 224,241,922.51 | 180,947,678.57 | 23.93% | 主要系本期折旧及薪酬增加所致 |
| 财务费用 | -20,449,956.96 | -14,806,102.39 | 38.12% | 主要系本期美元升值幅度同比增加，汇兑收益增加所致 |
| 所得税费用 | 53,236,247.11 | 84,930,272.33 | -37.32% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 研发投入 | 60,832,006.30 | 60,544,203.86 | 0.48% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,431,067.66 | 303,913,948.74 | 12.67% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,900,792.62 | 819,336,642.80 | -106.70% | 主要系本期理财到期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,864,666.93 | -853,760,582.55 | 69.45% | 主要系本期偿还借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,832,217.69 | 268,259,478.30 | -89.62% | 上述三项综合所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,307,832,289.16 | 100% | 1,732,533,807.60 | 100% | -24.51% |
| 分行业 | |||||
| 医药 | 819,227,993.27 | 62.64% | 927,453,526.20 | 53.53% | -11.67% |
| 染料 | 485,907,397.23 | 37.15% | 798,302,825.88 | 46.08% | -39.13% |
| 其他 | 2,696,898.66 | 0.21% | 6,777,455.52 | 0.39% | -60.21% |
| 分产品 | |||||
| 原料药 | 461,964,751.88 | 35.32% | 658,236,987.98 | 37.99% | -29.82% |
| 医药中间体 | 353,166,043.38 | 27.00% | 266,062,701.90 | 15.36% | 32.74% |
| 制剂 | 4,097,198.01 | 0.31% | 3,153,836.32 | 0.18% | 29.91% |
| 染料 | 312,384,825.46 | 23.89% | 613,333,445.39 | 35.40% | -49.07% |
| 染料中间体 | 173,522,571.77 | 13.27% | 184,969,380.49 | 10.68% | -6.19% |
| 其他 | 2,696,898.66 | 0.21% | 6,777,455.52 | 0.39% | -60.21% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 615,510,686.04 | 47.06% | 863,090,128.11 | 49.82% | -28.69% |
| 国外 | 692,321,603.12 | 52.94% | 869,443,679.49 | 50.18% | -20.37% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 医药 | 819,227,993.27 | 490,129,920.53 | 40.17% | -11.67% | -14.85% | 2.23% |
| 染料 | 485,907,397.23 | 200,900,607.03 | 58.65% | -39.13% | -29.90% | -5.44% |
| 其他 | 2,696,898.66 | 3,534,958.41 | -31.07% | -60.21% | -36.64% | -48.76% |
| 分产品 | ||||||
| 原料药 | 461,964,751.88 | 302,701,713.75 | 34.48% | -29.82% | -28.68% | -1.04% |
| 医药中间体 | 353,166,043.38 | 185,020,415.03 | 47.61% | 32.74% | 24.34% | 3.54% |
| 制剂 | 4,097,198.01 | 2,407,791.75 | 41.23% | 29.91% | 3.11% | 15.28% |
| 染料 | 312,384,825.46 | 120,214,081.05 | 61.52% | -49.07% | -41.22% | -5.14% |
| 染料中间体 | 173,522,571.77 | 80,686,525.98 | 53.50% | -6.19% | -1.69% | -2.13% |
| 其他 | 2,696,898.66 | 3,534,958.41 | -31.07% | -60.21% | -36.64% | -48.76% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 615,510,686.04 | 363,507,068.72 | 40.94% | -28.69% | -15.38% | -9.29% |
| 国外 | 692,321,603.12 | 331,058,417.25 | 52.18% | -20.37% | -24.45% | 2.58% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,589,768,725.08 | 23.27% | 1,414,206,803.91 | 21.63% | 1.64% | |
| 应收账款 | 476,739,153.15 | 6.98% | 568,367,080.96 | 8.69% | -1.71% | |
| 存货 | 898,848,851.53 | 13.16% | 877,613,380.60 | 13.42% | -0.26% | |
| 投资性房地产 | 10,498,718.08 | 0.15% | 11,630,381.91 | 0.18% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 39,586,353.32 | 0.58% | 57,353,246.84 | 0.88% | -0.30% | |
| 固定资产 | 1,734,092,431.74 | 25.39% | 1,171,284,627.30 | 17.91% | 7.48% | |
| 在建工程 | 554,417,553.55 | 8.12% | 849,803,505.89 | 13.00% | -4.88% | |
| 短期借款 | 410,289,583.33 | 6.01% | 241,700,000.00 | 3.70% | 2.31% | |
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 36,158,598.94 | 开立银行承兑汇票、开立信用证 |
| 固定资产 | 21,313,421.99 | 银行融资抵押 |
| 无形资产 | 9,924,003.28 | 银行融资抵押 |
| 合计 | 67,396,024.21 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 143,498,321.76 | 238,225,149.38 | -39.76% |
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 101,440.36 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,634.51 |
| 已累计投入募集资金总额 | 46,354.81 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 37,061.61 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 36.54% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,890,023股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。 2、本公司以前年度使用募集资金817,819,097.27元（包含永久性补充流动资金370,616,060.66元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,820,872.06元，以前年度收到的理财产品收益金额29,628,785.78元；2020年1-6月实际使用募集资金16,362,937.51元（包含节余募集资金补充流动资金17,864.09元）；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,929,462.70元；累计已使用募集资金834,182,034.78元（包含永久性补充流动资金370,633,924.75元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,750,334.76元，收到的理财产品收益金额为29,628,785.78元。截止2020年6月30日，募集资金余额为人民币233,600,692.47元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 原料药及中间体CMO中心扩建项目 | 否 | 40,000 | 28,440.36 | 449.11 | 29,598 | 104.07% | 部分投产 | 2,232.49 | 是 | 否 |
| 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目 | 是 | 35,000 | 不适用 | 是 | ||||||
| 医药综合研发中心 | 否 | 15,000 | 15,000 | 418.68 | 3,030.59 | 20.20% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 医药中试车间技改项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 165.18 | 4,896.07 | 54.40% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 环保设施改造项目 | 否 | 14,000 | 14,000 | 601.54 | 8,830.15 | 63.07% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 113,000 | 66,440.36 | 1,634.51 | 46,354.81 | -- | -- | 2,232.49 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 合计 | -- | 113,000 | 66,440.36 | 1,634.51 | 46,354.81 | -- | -- | 2,232.49 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “医药综合研发中心项目”原实施地点为公司椒江区外沙厂区，考虑各子公司所在园区的长远发展规划，对子公司职能定位进行调整，公司将项目的实施主体由公司变更为全资子公司川南药业，实施地点变更为浙江省临海市，因此导致投资进度有所延缓。“医药中试车间技改项目”主要是通过实施原料药和关键中间体产品的中试生产，为产品的中试开发提供工艺验证和数据收集，为开发大规模生产的产品提供必要的研发支持。该项目计划建设用地位于公司外沙厂区，需要拆除原有车间，在原址上新建厂房。由于原车间为药证体系注册车间，需要办理相关药证转移变更程序，故导致医药中试车间技改项目进度低于规划进度。 “环保设施改造项目”为配合厂区产能整体规划、协同活性染料产业升级及配套项目建设规划需要，投入与实施计划有所延缓 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2019年3月11日，公司召开2018年度股东大会，会议审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结 余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，因年产30亿片（粒）固体制剂技改项目的市场环境已发生较大变化，公司终止实施该项目并将结余募集资金370,616,060.66元转入公司普通账户，用于永久补充公司流动资金。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 根据公司 2018 年 8 月 28 日第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，公司将募集资金投资项目“医药综合研发中心”实施主体由公司变更为全资子公司浙江海翔川南药业有限公司，实施地点变更为浙江省临海市。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放银行。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 不存在重大问题。 | |||||||||
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 2020年08月27日 | 内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号（2020-052）。 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 浙江海翔川南药业有限公司 | 子公司 | 医药制造及货物进出口 | 740,000,000.00 | 1,813,796,635.71 | 1,412,808,383.60 | 715,260,254.30 | 120,574,762.02 | 105,192,716.70 |
| 上海海翔医药科技发展 | 子公司 | 医药化工技术开发 | 5,000,000.00 | 7,112,704.62 | 2,635,260.58 | 5,754,716.82 | -3,307,551.02 | -3,326,597.57 |
| 有限公司 | ||||||||
| 台州市前进化工有限公司 | 子公司 | 主要产品染料、染料中间体、溴盐制造、销售货物及技术进出口 | 304,000,000.00 | 1,731,460,991.28 | 1,396,742,994.88 | 438,156,918.16 | 165,528,272.42 | 142,194,294.43 |
| 台州市振港染料化工有限公司 | 子公司 | 化工产品制造，销售货物及技术进出口 | 110,000,000.00 | 1,112,468,251.97 | 662,394,052.93 | 408,101,605.55 | 59,936,990.49 | 44,523,011.34 |
| 盐城市瓯华化学工业有限公司 | 子公司 | DCB、1-氨基蒽醌生产 | 19,778,647.37 | 176,615,396.89 | 162,851,900.25 | 12,988,869.90 | -23,715,686.42 | -23,698,275.24 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 浙江奇联环保科技有限公司 | 设立 | 无 |
医保控费、一致性评价、两票制、4+7药品带量采购等一系列医药政策的实施，将彻底改变医药行业的现有格局，并对整个医药行业未来的发展产生深远的影响。
4、原材料价格波动的风险
随着公司经营规模的不断扩大，所需的原材料数量持续增长。原材料价格如发生大幅波动，这将直接导致公司成本增加，也有可能面临原材料供应不足的风险，对公司生产经营造成不利的影响。
5、环保政策和环保管理风险
公司在生产经营过程中会产生一定的污染废物，需要处理达标后方可排放。随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规颁布和实施，国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。虽然公司已严格按照环保法律法规和环保标准的要求进行处理和排放污染废物，但这在增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出的同时，公司还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚；其次，公司虽然拥有完善的环保管理体系和配备了较完备的环保设施，但仍然不能排除因人为操作不当或设备故障等其他不可控因素而存在环保漏洞，倘若环保事件出现，将对公司正常生产经营造成一定的负面影响。
6、安全生产风险
公司现有产品生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品、腐蚀性或有毒物质，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍然不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。
7、人才缺乏及流失的风险
随着公司规模的不断扩大，新项目的不断拓展，以及新产品的持续研发，都需要增加相应的管理人才和专业技能人才。人才储备的不足，以及现有岗位人才的流失都有可能导致人才资源不能满足生产经营的需求。
8、疫情波动风险
目前公司的生产力虽然已经恢复，但是下游市场的需求依旧受新冠病毒的影响而略有萎靡和具有不稳定性。尤其是国际市场，由于各国的防疫政策和防疫水平的不同和未知性，国际市场的疫情波动会直接和间接影响到企业未来的业绩。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.08% | 2020年02月12日 | 2020年02月13日 | 详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-014） |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.18% | 2020年03月30日 | 2020年03月31日 | 详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 王云富、浙江东港投资有限公司 | 关于同业竞争方面承诺 | （一）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；（二）在直接或 | 2014年05月05日 | 长期 | 严格履行 |
| 间接持有海翔药业股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（三）在直接或间接持有海翔药业股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；（四）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如海翔药业、台州前进及其子公司进一步要求，海翔药业、台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；（五）如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司；（六）如本承诺人违反上述承诺，海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有。 | |||||
| 王云富、浙江东港投资有限公司 | 关于关联交易、资金方面承诺 | （一）本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间发生关联交易；（二）对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（三）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益；（四）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以 | 2014年05月05日 | 长期 | 严格履行 |
| 外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州前进及其子公司的资金；（五）不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 台州市前进化工有限公司诉河南维科智能矿机有限公司（2020）浙1002民初2506号买卖合同纠纷案 | 100 | 否 | 已完成第一次开庭 | / | / |
有的对应的公司股票，合计不超过63,005,888股。相关内容详见巨潮资讯网及2020年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-041）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 江西华邦药业有限公司 | 控股股东持有其32%股权 | 原料材料采购 | 采购原料药中间体 | 市场公允价格 | 371.68元/千克 | 32.11 | 100.00% | 2,000 | 否 | 银行电汇或承兑汇票 | 未偏离市场价 | 2020年01月23日 | 《2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号2020-008，内容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 合计 | -- | -- | 32.11 | -- | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
台州艾斐科技有限公司系公司控股股东东港投资持股45%的企业，因其不具备单独设立变压器的资质，借用台州市振港染料化工有限公司变压器用电。台州艾斐科技有限公司和台州市振港染料化工有限公司电费由台州市振港染料化工有限公司统一向供电公司支付，台州市振港染料化工有限公司完成电费支付后再向台州艾斐科技有限公司收取相关电费。2020年度上半年上述关联交易总金额为16.09万元。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江海翔川南药业有限公司 | 2018年04月04日 | 20,000 | 2019年12月24日 | 42.4 | 连带责任保证 | 2019-12-24~2020-12-24 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 42.4 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 0 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 0 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 42.4 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.01% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 浙江海翔药业股份有限公司 | COD、氨氮、PH | 间歇 | 1 | 厂界内 | COD≤500mg/L；氨氮≤35mg/L；PH 6-9 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | COD：3.49吨; 氨氮：0.1吨 | COD：13.59吨/年；氨氮：2.065吨/年 | 无 |
| 浙江海翔药业股份有限公司 | VOCs | 连续 | 1 | 厂界内 | VOCs≤150（mg/m3） | 化学合成类制药工业大气污染物排放标准DB33/2015-2016 | 未超过核定排放总量 | VOCs≤12.42（吨/年） | 无 |
| 浙江海翔川南药业有限 | COD、氨氮、PH | 间歇 | 1 | 厂界内 | COD≤500mg/L；氨氮 | 污水综合排放标 | COD：19.37吨；氨氮： | COD：46.8吨/年；氨 | 无 |
| 公司 | ≤35mg/L；PH 6-9 | （GB8978-1996） | 2.91吨 | 氮：7.02吨/年 | |||||
| 浙江海翔川南药业有限公司 | VOCs、二氧化硫、氮氧化物 | 间歇 | 2 | 厂界内 | VOCs≤150（mg/m3）；二氧化硫≤200（mg/m3）；氮氧化物≤200（mg/m3） | 制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019 | 未超过核定排放总量 | VOCs 103.28吨/年；二氧化硫27.8吨/年；氮氧化物66.48吨/年 | 无 |
| 浙江海翔川南药业有限公司 | 固废 | 委托有资质单位处置 | / | / | / | 按照环评核实标准 | 3355.874吨 | 14495.1749吨/年 | 无 |
| 台州市前进化工有限公司、台州市振港染料化工有限公司 | COD、氨氮、PH | 间歇 | 1 | 厂界内 | COD<500mg/L；氨氮<35mg/L | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | COD:9.095吨;氨氮:1.364吨 | COD：16.57吨/年；氨氮：2.49吨/年 | 见其他应公开的环境信息 |
| 台州市前进化工有限公司 | VOCs、二氧化硫、氮氧化物 | 连续 | 2 | 厂界内 | VOCs≤120（mg/m3）；二氧化硫<550（mg/m3）；氮氧化物<240（mg/m3） | 大气污染综合排放标准（GB16297-1996） | 未超过核定排放总量 | VOCs：22.382吨/年；二氧化硫：2.25吨/年；氮氧化物9.33吨/年 | 无 |
| 台州市前进化工有限公司、台州市振港染料化工有限公司 | 危险固废 | 委托有资质单位处置 | / | / | / | 按照环评核实标准 | 550.82吨 | 2384吨/年 | 无 |
| 盐城市瓯华化学工业有限公司 | COD、氨氮 | 间歇 | 1 | 厂界内 | COD<350mg/L；氨氮<35mg/L | 关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港化学工业园污水处理厂接管标准的通知 | COD：0.25吨;氨氮：0.015吨 | COD：43.471吨/年；氨氮：1.439吨/年 | 无 |
| 盐城市瓯华化学工业有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、VOCs | 间歇 | 8 | 厂界内 | 二氧化硫<550（mg/m3）； | 大气污染物综合排放标准 | 未超过核定排放总量 | 二氧化硫：10.8754吨/年；氮氧化 | 无 |
| 氮氧化物<240（mg/m3）；VOCs≤80（mg/m3） | （GB16297-1996） | 物：11.9859吨/年；VOCs：9.5526吨/年 | |||||||
| 盐城市瓯华化学工业有限公司 | 危废 | 自行焚烧、委外处置 | / | / | / | 按照环评核实标准 | 755.266吨 | 6017.333吨/年 | 无 |
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月，根据公司战略布局与未来规划的需要，公司对全资子公司浙江海翔川南药业有限公司进行存续分立，分立后川南药业继续存续，同时在浙江省台州市临海市临海头门港新区东海第六大道设立全资子公司浙江奇联环保科技有限公司。新设立的子公司的注册资本为10,000万元，主要承接川南药业的与危险废物收集、贮存、焚烧处置相关的业务及资产和负债。目前已完成工商登记手续。 2、公司第六届董事会第六次会议及2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资10亿元参与设立北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙），其中首期出资2.5亿元。2020年7月北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商设立，详见《关于对外投资设立产业基金的进展公告》（公告编号2020-045）。目前，公司已经完成首期2.5亿元出资，公司将持续关注合伙企业后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 14,274,600 | 0.88% | -2,545,863 | -2,545,863 | 11,728,737 | 0.72% | |||
| 3、其他内资持股 | 14,274,600 | 0.88% | -2,545,863 | -2,545,863 | 11,728,737 | 0.72% | |||
| 境内自然人持股 | 14,274,600 | 0.88% | -2,545,863 | -2,545,863 | 11,728,737 | 0.72% | |||
| 二、无限售条件股份 | 1,604,440,653 | 99.12% | 2,545,863 | 2,545,863 | 1,606,986,516 | 99.28% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,604,440,653 | 99.12% | 2,545,863 | 2,545,863 | 1,606,986,516 | 99.28% | |||
| 三、股份总数 | 1,618,715,253 | 100.00% | 0 | 0 | 1,618,715,253 | 100.00% | |||
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 5位董事、高级管理人员 | 3,431,250 | 760,313 | 2,670,937 | 董事、高管每年根据持股总数锁定75% | - | |
| 郭敏龙 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 董事离职超过6个月解锁100% | 2020年5月13日 | |
| 杨思卫 | 3,643,350 | 1,214,450 | 4,857,800 | 董事、高管离职未满6个月限售100% | 2020年11月16日 | |
| 合计 | 10,074,600 | 3,760,313 | 1,214,450 | 7,528,737 | -- | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 56,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 浙江东港投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.22% | 553,982,587 | 0 | 0 | 553,982,587 | ||||
| 王云富 | 境内自然人 | 7.34% | 118,800,000 | 0 | 0 | 118,800,000 | 质押 | 77,220,000 | ||
| 新昌勤进投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 49,620,000 | -30,000 | 0 | 49,620,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.02% | 16,523,280 | -4,914,898 | 0 | 16,523,280 | ||||
| 王丽英 | 境内自然人 | 0.89% | 14,350,000 | 0 | 0 | 14,350,000 | ||||
| 陶开华 | 境内自然人 | 0.76% | 12,347,173 | 12,342,173 | 0 | 12,347,173 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.65% | 10,540,400 | 0 | 0 | 10,540,400 | ||||
| 郭旭霞 | 境内自然人 | 0.60% | 9,696,249 | 9,696,249 | 0 | 9,696,249 | ||||
| 蔡越 | 境内自然人 | 0.59% | 9,608,200 | 9,608,200 | 0 | 9,608,200 | ||||
| 蔡冬法 | 境内自然人 | 0.51% | 8,202,988 | 8,202,988 | 0 | 8,202,988 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港投资间接上市公司553,982,587股股份，合计持有上市公司672,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 浙江东港投资有限公司 | 553,982,587 | 人民币普通股 | 553,982,587 | |||||||
| 王云富 | 118,800,000 | 人民币普通股 | 118,800,000 | |||||||
| 新昌勤进投资有限公司 | 49,620,000 | 人民币普通股 | 49,620,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,523,280 | 人民币普通股 | 16,523,280 | |||||||
| 王丽英 | 14,350,000 | 人民币普通股 | 14,350,000 | |||||||
| 陶开华 | 12,347,173 | 人民币普通股 | 12,347,173 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,540,400 | 人民币普通股 | 10,540,400 | |||||||
| 郭旭霞 | 9,696,249 | 人民币普通股 | 9,696,249 | |||||||
| 蔡越 | 9,608,200 | 人民币普通股 | 9,608,200 | |||||||
| 蔡冬法 | 8,202,988 | 人民币普通股 | 8,202,988 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司118,800,000股股份，通过东港投资间接上市公司553,982,587股股份，合计持有上市公司672,782,587股股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股14,620,000股，通过信用账户持股35,000,000 | |||||||||
| 业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股。2、王丽英通过信用账户持股14,350,000股。3、陶开华通过普通账户持股104,600股，通过信用账户持股12,242,573股。4、郭旭霞通过普通账户持股648,149股，通过信用账户持股9,048,100股。5、蔡越通过普通账户持股782,400股，通过信用账户持股8,825,800股。6、蔡冬法通过普通账户持股2,019,900股，通过信用账户持股6,183,088股。7、其他股东不存在通过信用账户持股的情况。 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨思卫 | 董事、总经理 | 离任 | 2020年05月16日 | 因个人原因辞职。 |
| 孙杨 | 董事长、总经理 | 聘任 | 2020年05月19日 | 董事会聘任为总经理。 |
| 李进 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 2020年07月20日 | 因个人原因辞职。 |
| 朱勇 | 财务总监 | 聘任 | 2020年07月20日 | 董事会聘任为财务总监。 |
| 李洪明 | 常务副总经理、董事 | 被选举 | 2020年07月22日 | 股东大会选举为董事。 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,589,768,725.08 | 1,556,575,372.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 476,739,153.15 | 459,781,564.19 |
| 应收款项融资 | 53,469,666.64 | 74,531,666.41 |
| 预付款项 | 44,570,628.72 | 33,851,486.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,992,974.43 | 18,297,536.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 898,848,851.53 | 842,985,260.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 92,857,305.02 | 76,406,931.14 |
| 流动资产合计 | 3,164,247,304.57 | 3,062,429,817.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,586,353.32 | 47,879,382.43 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,498,718.08 | 11,206,951.46 |
| 固定资产 | 1,734,092,431.74 | 1,724,407,333.34 |
| 在建工程 | 554,417,553.55 | 560,674,634.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 518,253,601.97 | 533,455,319.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 757,736,770.14 | 757,736,770.14 |
| 长期待摊费用 | 1,506,945.93 | 1,618,771.89 |
| 递延所得税资产 | 30,082,591.48 | 27,339,683.56 |
| 其他非流动资产 | 450,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,666,174,966.21 | 3,684,768,846.71 |
| 资产总计 | 6,830,422,270.78 | 6,747,198,664.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,289,583.33 | 200,267,029.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 354,956,901.44 | 238,306,005.00 |
| 应付账款 | 308,180,274.07 | 363,440,583.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,934,225.37 | 12,919,749.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,660,896.74 | 52,367,142.28 |
| 应交税费 | 27,538,331.56 | 44,781,205.55 |
| 其他应付款 | 27,481,772.87 | 28,200,073.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,179,041,985.38 | 940,281,788.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 |
| 递延收益 | 46,331,997.51 | 50,594,091.52 |
| 递延所得税负债 | 80,207,108.52 | 30,527,355.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 127,872,439.03 | 82,454,780.23 |
| 负债合计 | 1,306,914,424.41 | 1,022,736,568.92 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,618,715,253.00 | 1,618,715,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,670,350,322.00 | 2,670,350,322.00 |
| 减：库存股 | 301,511,513.90 | 301,511,513.90 |
| 其他综合收益 | -1,327,296.41 | -1,490,188.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 213,069,824.31 | 213,069,824.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,324,211,257.37 | 1,525,328,398.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,523,507,846.37 | 5,724,462,095.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 5,523,507,846.37 | 5,724,462,095.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,830,422,270.78 | 6,747,198,664.47 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,071,235,061.62 | 1,200,455,459.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 179,258,524.31 | 123,532,244.19 |
| 应收款项融资 | 9,255,295.63 | 6,422,715.29 |
| 预付款项 | 5,671,636.75 | 2,178,567.27 |
| 其他应收款 | 362,379,487.61 | 467,513,480.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,660,051.99 | 96,708,887.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,770,307.49 | 2,586,704.73 |
| 流动资产合计 | 1,720,230,365.40 | 1,899,398,058.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,256,123,092.69 | 3,247,420,801.54 |
| 其他权益工具投资 | 43,017,502.51 | 43,017,502.51 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,343,350.55 | 15,051,583.93 |
| 固定资产 | 186,501,628.81 | 190,528,741.25 |
| 在建工程 | 7,272,273.48 | 5,125,110.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,005,557.23 | 15,682,148.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,231,333.13 | 6,054,576.79 |
| 其他非流动资产 | 450,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,529,494,738.40 | 3,523,330,465.50 |
| 资产总计 | 5,249,725,103.80 | 5,422,728,523.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 360,273,750.00 | 200,267,029.59 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 283,353,223.70 | 178,855,770.00 |
| 应付账款 | 22,536,707.88 | 21,476,176.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,098,176.37 | 4,099,111.19 |
| 应付职工薪酬 | 5,705,038.46 | 7,965,755.58 |
| 应交税费 | 1,114,994.42 | 12,495,191.97 |
| 其他应付款 | 129,341,429.04 | 98,040,880.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 804,423,319.87 | 523,199,915.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 |
| 递延收益 | 804,519.79 | 1,269,332.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,137,852.79 | 2,602,665.86 |
| 负债合计 | 806,561,172.66 | 525,802,580.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,618,715,253.00 | 1,618,715,253.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,669,212,269.41 | 2,669,212,269.41 |
| 减：库存股 | 301,511,513.90 | 301,511,513.90 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 213,069,824.31 | 213,069,824.31 |
| 未分配利润 | 243,678,098.32 | 697,440,109.87 |
| 所有者权益合计 | 4,443,163,931.14 | 4,896,925,942.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,249,725,103.80 | 5,422,728,523.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,307,832,289.16 | 1,732,533,807.60 |
| 其中：营业收入 | 1,307,832,289.16 | 1,732,533,807.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 987,529,156.89 | 1,146,883,780.18 |
| 其中：营业成本 | 694,565,485.97 | 867,759,311.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,107,039.90 | 14,027,350.56 |
| 销售费用 | 17,232,659.17 | 38,411,338.34 |
| 管理费用 | 224,241,922.51 | 180,947,678.57 |
| 研发费用 | 60,832,006.30 | 60,544,203.86 |
| 财务费用 | -20,449,956.96 | -14,806,102.39 |
| 其中：利息费用 | 4,474,674.22 | 9,555,624.56 |
| 利息收入 | 15,822,128.08 | 22,999,924.76 |
| 加：其他收益 | 14,556,054.36 | 15,490,126.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,293,029.11 | -7,573,352.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,293,029.11 | -8,734,892.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,411,949.10 | -7,236,698.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,960,454.42 | -2,639,148.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 372,153.40 | 84,399.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 319,565,907.40 | 583,775,353.49 |
| 加：营业外收入 | 117,269.95 | 1,025,559.64 |
| 减：营业外支出 | 851,262.32 | 4,077,579.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 318,831,915.03 | 580,723,333.97 |
| 减：所得税费用 | 53,236,247.11 | 84,930,272.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,595,667.92 | 495,793,061.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,595,667.92 | 495,793,061.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 265,595,667.92 | 495,793,061.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 162,892.40 | -153,815.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 162,892.40 | -153,815.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 162,892.40 | -153,815.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 162,892.40 | -153,815.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 265,758,560.32 | 495,639,245.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 265,758,560.32 | 495,639,245.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.32 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 400,642,343.49 | 462,252,439.38 |
| 减：营业成本 | 332,928,820.91 | 317,529,552.54 |
| 税金及附加 | 1,286,053.32 | 3,047,384.37 |
| 销售费用 | 5,249,991.15 | 9,581,018.75 |
| 管理费用 | 32,809,625.14 | 25,981,550.00 |
| 研发费用 | 14,962,952.95 | 13,607,254.11 |
| 财务费用 | -6,566,158.92 | -4,148,749.51 |
| 其中：利息费用 | 4,346,497.61 | 4,962,748.46 |
| 利息收入 | 6,239,394.93 | 7,624,733.49 |
| 加：其他收益 | 4,039,434.55 | 3,963,092.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,985,258.15 | -2,182,089.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,985,258.15 | -3,343,629.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,053,346.79 | -2,960,478.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,158,892.30 | -2,677,634.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 93,392.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,906,388.62 | 92,797,319.60 |
| 加：营业外收入 | 1,500.24 | |
| 减：营业外支出 | 192,389.49 | 1,080,051.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,715,499.37 | 91,717,267.94 |
| 减：所得税费用 | 1,764,701.42 | 2,746,336.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,950,797.95 | 88,970,931.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,950,797.95 | 88,970,931.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,950,797.95 | 88,970,931.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 915,524,550.42 | 1,071,924,480.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,688,828.18 | 51,125,803.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,050,923.58 | 189,487,500.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,070,264,302.18 | 1,312,537,784.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,856,456.06 | 521,319,478.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,786,371.33 | 161,975,818.60 |
| 支付的各项税费 | 116,078,006.22 | 149,903,688.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,112,400.91 | 175,424,850.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 727,833,234.52 | 1,008,623,836.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,431,067.66 | 303,913,948.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,216,364,046.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,900.00 | 1,216,364,046.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,175,692.62 | 86,994,120.80 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 310,033,283.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,175,692.62 | 397,027,404.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,900,792.62 | 819,336,642.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 240,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 472,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,864,666.93 | 476,558,562.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,202,020.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,864,666.93 | 968,760,582.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,864,666.93 | -853,760,582.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,166,609.58 | -1,230,530.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,832,217.69 | 268,259,478.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,525,777,908.45 | 1,069,208,275.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,553,610,126.14 | 1,337,467,753.90 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,670,330.45 | 386,723,446.25 |
| 收到的税费返还 | 37,394,156.67 | 32,744,276.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,584,877,438.20 | 1,018,995,434.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,959,941,925.32 | 1,438,463,156.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,641,220.60 | 388,181,365.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,951,560.94 | 27,070,545.87 |
| 支付的各项税费 | 20,076,123.40 | 3,171,494.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,301,415,112.02 | 1,447,762,376.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,782,084,016.96 | 1,866,185,783.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,857,908.36 | -427,722,626.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 254,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,198,452,200.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,700.00 | 1,198,452,200.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,295,301.00 | 6,300,807.41 |
| 投资支付的现金 | 1,531,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,811,283.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,827,141.00 | 28,112,090.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,572,441.00 | 1,170,340,109.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,864,666.93 | 471,823,234.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,202,020.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,864,666.93 | 814,025,254.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -310,864,666.93 | -749,025,254.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,236,672.46 | -2,779,965.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,815,872.03 | -9,187,736.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,179,480,795.03 | 593,590,172.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,038,664,923.00 | 584,402,435.67 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,618,715,253.00 | 2,670,350,322.00 | 301,511,513.90 | -1,490,188.81 | 213,069,824.31 | 1,525,328,398.95 | 5,724,462,095.55 | 5,724,462,095.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,618,715,253.00 | 2,670,350,322.00 | 301,511,513.90 | -1,490,188.81 | 213,069,824.31 | 1,525,328,398.95 | 5,724,462,095.55 | 5,724,462,095.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 162,892.40 | -201,117,141.58 | -200,954,249.18 | -200,954,249.18 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 162,892.40 | 265,595,667.92 | 265,758,560.32 | 265,758,560.32 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -466,712,809.50 | -466,712,809.50 | -466,712,809.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -466,712,809.50 | -466,712,809.50 | -466,712,809.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 9,891,047.31 | 9,891,047.31 | 9,891,047.31 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -9,891,047.31 | -9,891,047.31 | -9,891,047.31 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,618,715, | 2,670,350,32 | 301,511,513. | -1,327,296.41 | 213,069,824. | 1,324,211,25 | 5,523,507,84 | 5,523,507,84 |
| 253.00 | 2.00 | 90 | 31 | 7.37 | 6.37 | 6.37 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,618,820,253.00 | 2,663,367,822.47 | 325,880,561.68 | -51,779.23 | 201,812,279.17 | 1,232,481,918.50 | 5,390,549,932.23 | 5,390,549,932.23 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,618,820,253.00 | 2,663,367,822.47 | 325,880,561.68 | -51,779.23 | 201,812,279.17 | 1,232,481,918.50 | 5,390,549,932.23 | 5,390,549,932.23 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -105,000.00 | 6,982,499.53 | -24,369,047.78 | -153,815.77 | 29,114,902.14 | 60,207,633.68 | 60,207,633.68 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -153,815.77 | 495,793,061.64 | 495,639,245.87 | 495,639,245.87 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -105,000.00 | 6,982,499.53 | -24,369,047.78 | 31,246,547.31 | 31,246,547.31 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -105,000.00 | -131,250.00 | 19,996,827.22 | -20,233,077.22 | -20,233,077.22 | ||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,113,749.53 | -44,365,875.00 | 51,479,624.53 | 51,479,624.53 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -466,678,159.50 | -466,678,159.50 | -466,678,159.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -466,678,159.50 | -466,678,159.50 | -466,678,159.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | 13,321,694.33 | 13,321,694.33 | 13,321,694.33 |
| 2．本期使用 | -13,321,694.33 | -13,321,694.33 | -13,321,694.33 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,618,715,253.00 | 2,670,350,322.00 | 301,511,513.90 | -205,595.00 | 201,812,279.17 | 1,261,596,820.64 | 5,450,757,565.91 | 5,450,757,565.91 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,618,715,253.00 | 2,669,212,269.41 | 301,511,513.90 | 213,069,824.31 | 697,440,109.87 | 4,896,925,942.69 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,618,715,253.00 | 2,669,212,269.41 | 301,511,513.90 | 213,069,824.31 | 697,440,109.87 | 4,896,925,942.69 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -453,762,011.55 | -453,762,011.55 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,950,797.95 | 12,950,797.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -466,712,809.50 | -466,712,809.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -466,712,809.50 | -466,712,809.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,635,886.77 | 3,635,886.77 | 3,635,886.77 | |||||||||
| 2．本期使用 | -3,635,886.77 | -3,635,886.77 | -3,635,886.77 | |||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,618,715,253.00 | 2,669,212,269.41 | 301,511,513.90 | 213,069,824.31 | 243,678,098.32 | 4,443,163,931.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,618,820,253.00 | 2,662,229,769.88 | 325,880,561.68 | 201,812,279.17 | 1,062,800,363.16 | 5,219,782,103.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,618,820,253.00 | 2,662,229,769.88 | 325,880,561.68 | 201,812,279.17 | 1,062,800,363.16 | 5,219,782,103.53 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -105,000.00 | 6,982,499.53 | -24,369,047.78 | -377,707,228.15 | -346,460,680.84 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 88,970,931.35 | 88,970,931.35 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -105,000.00 | 6,982,499.53 | -24,369,047.78 | 31,246,547.31 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -105,000.00 | -131,250.00 | 19,996,827.22 | -20,233,077.22 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,113,749.53 | -44,365,875.00 | 51,479,624.53 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -466,678,159.50 | -466,678,159.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -466,678,159.50 | -466,678,159.50 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,485,185.28 | 3,485,185.28 | 3,485,185.28 | |||||||||
| 2．本期使用 | -3,485,185.28 | -3,485,185.28 | -3,485,185.28 | |||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,618,715,253.00 | 2,669,212,269.41 | 301,511,513.90 | 201,812,279.17 | 685,093,135.01 | 4,873,321,422.69 |
公司本期将以下16家子公司纳入合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
| 序号 | 子公司名称 | 公司简称 |
| 1 | 浙江海翔川南药业有限公司 | 川南药业公司 |
| 2 | 浙江海翔药业销售有限公司 | 海翔销售公司 |
| 3 | 上海海翔医药科技发展有限公司 | 上海海翔公司 |
| 4 | 台州港翔科技有限公司 | 港翔科技公司 |
| 5 | 港翔国际控股(香港)有限公司 | 香港港翔公司 |
| 6 | GeneVida GmbH | GeneVida GmbH |
| 7 | GANGXIANG INTERNATIONAL HOLDINGS（SINGAPORE）PTE.LTD | GANGXIANG(SINGAPORE) |
| 8 | 台州港翔化工有限公司 | 港翔化工公司 |
| 9 | 台州市前进化工有限公司 | 台州前进公司 |
| 10 | 台州市振港染料化工有限公司 | 台州振港公司 |
| 11 | 盐城市瓯华化学工业有限公司 | 盐城瓯华公司 |
| 12 | 台州市东旭医化设备有限公司 | 台州东旭公司 |
| 13 | 盐城市瓯华化工研究院有限公司 | 瓯华研究院 |
| 14 | 盐城市瓯华环保科技有限公司 | 瓯华环保公司 |
| 15 | 浙江盛嘉环保有限公司 | 盛嘉环保公司 |
| 16 | 浙江奇联环保科技有限公司 | 奇联环保公司 |
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以
个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | ||
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | ||
| 其他应收款——应收拆借款组合 | ||
| 其他应收款——应收暂付款等组合 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5 |
| 1-2年 | 30 |
| 2-3年 | 80 |
| 3年以上 | 100 |
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 0、3、5或10 | 4.50-20.00 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0、3、5或10 | 18.00-33.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3、5或10 | 9.00-32.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 3、5或10 | 18.00-24.25 |
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50-70 |
| 专利权 | 5-14.83 |
| 非专利技术 | 5-10 |
| 排污权 | 10 |
| 软件 | 10 |
| 特许使用权 | 5、6 |
| 特许经营权 | 6 |
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要销售原料药及医药中间体、染料及染颜料中间体等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：
公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补
助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支
付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。 | 本次会计政策变更已经公司第六届董事会第二次会议审议通过 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,556,575,372.45 | 1,556,575,372.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 459,781,564.19 | 459,781,564.19 | |
| 应收款项融资 | 74,531,666.41 | 74,531,666.41 |
| 预付款项 | 33,851,486.79 | 33,851,486.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,297,536.18 | 18,297,536.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 842,985,260.60 | 842,985,260.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 76,406,931.14 | 76,406,931.14 | |
| 流动资产合计 | 3,062,429,817.76 | 3,062,429,817.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 47,879,382.43 | 47,879,382.43 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,206,951.46 | 11,206,951.46 | |
| 固定资产 | 1,724,407,333.34 | 1,724,407,333.34 | |
| 在建工程 | 560,674,634.43 | 560,674,634.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 533,455,319.46 | 533,455,319.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 757,736,770.14 | 757,736,770.14 | |
| 长期待摊费用 | 1,618,771.89 | 1,618,771.89 | |
| 递延所得税资产 | 27,339,683.56 | 27,339,683.56 |
| 其他非流动资产 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,684,768,846.71 | 3,684,768,846.71 | |
| 资产总计 | 6,747,198,664.47 | 6,747,198,664.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,267,029.59 | 200,267,029.59 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 238,306,005.00 | 238,306,005.00 | |
| 应付账款 | 363,440,583.96 | 363,440,583.96 | |
| 预收款项 | 12,919,749.09 | -12,919,749.09 | |
| 合同负债 | 12,919,749.09 | 12,919,749.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 52,367,142.28 | 52,367,142.28 | |
| 应交税费 | 44,781,205.55 | 44,781,205.55 | |
| 其他应付款 | 28,200,073.22 | 28,200,073.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 940,281,788.69 | 940,281,788.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 | |
| 递延收益 | 50,594,091.52 | 50,594,091.52 | |
| 递延所得税负债 | 30,527,355.71 | 30,527,355.71 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 82,454,780.23 | 82,454,780.23 | |
| 负债合计 | 1,022,736,568.92 | 1,022,736,568.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,618,715,253.00 | 1,618,715,253.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,670,350,322.00 | 2,670,350,322.00 | |
| 减：库存股 | 301,511,513.90 | 301,511,513.90 | |
| 其他综合收益 | -1,490,188.81 | -1,490,188.81 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 213,069,824.31 | 213,069,824.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,525,328,398.95 | 1,525,328,398.95 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,724,462,095.55 | 5,724,462,095.55 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 5,724,462,095.55 | 5,724,462,095.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,747,198,664.47 | 6,747,198,664.47 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,200,455,459.03 | 1,200,455,459.03 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 123,532,244.19 | 123,532,244.19 | |
| 应收款项融资 | 6,422,715.29 | 6,422,715.29 | |
| 预付款项 | 2,178,567.27 | 2,178,567.27 | |
| 其他应收款 | 467,513,480.14 | 467,513,480.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 96,708,887.42 | 96,708,887.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,586,704.73 | 2,586,704.73 | |
| 流动资产合计 | 1,899,398,058.07 | 1,899,398,058.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,247,420,801.54 | 3,247,420,801.54 | |
| 其他权益工具投资 | 43,017,502.51 | 43,017,502.51 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,051,583.93 | 15,051,583.93 | |
| 固定资产 | 190,528,741.25 | 190,528,741.25 | |
| 在建工程 | 5,125,110.57 | 5,125,110.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,682,148.91 | 15,682,148.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,054,576.79 | 6,054,576.79 |
| 其他非流动资产 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,523,330,465.50 | 3,523,330,465.50 | |
| 资产总计 | 5,422,728,523.57 | 5,422,728,523.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,267,029.59 | 200,267,029.59 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 178,855,770.00 | 178,855,770.00 | |
| 应付账款 | 21,476,176.18 | 21,476,176.18 | |
| 预收款项 | 4,099,111.19 | -4,099,111.19 | |
| 合同负债 | 4,099,111.19 | 4,099,111.19 | |
| 应付职工薪酬 | 7,965,755.58 | 7,965,755.58 | |
| 应交税费 | 12,495,191.97 | 12,495,191.97 | |
| 其他应付款 | 98,040,880.51 | 98,040,880.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 523,199,915.02 | 523,199,915.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 | |
| 递延收益 | 1,269,332.86 | 1,269,332.86 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,602,665.86 | 2,602,665.86 |
| 负债合计 | 525,802,580.88 | 525,802,580.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,618,715,253.00 | 1,618,715,253.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,669,212,269.41 | 2,669,212,269.41 | |
| 减：库存股 | 301,511,513.90 | 301,511,513.90 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 213,069,824.31 | 213,069,824.31 | |
| 未分配利润 | 697,440,109.87 | 697,440,109.87 | |
| 所有者权益合计 | 4,896,925,942.69 | 4,896,925,942.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,422,728,523.57 | 5,422,728,523.57 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 19%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、17%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 川南药业公司、台州前进公司、盐城瓯华公司、GeneVida GmbH | 15% |
| 香港港翔公司 | 16.5% |
| GANGXIANG（SINGAPORE） | 17% |
| 上海海翔公司、东旭医化公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 382,072.49 | 131,545.99 |
| 银行存款 | 1,552,860,858.20 | 1,525,298,726.49 |
| 其他货币资金 | 36,525,794.39 | 31,145,099.97 |
| 合计 | 1,589,768,725.08 | 1,556,575,372.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,189,615.33 | 649,218.69 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 36,158,598.94 | 30,797,464.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 519,458,727.02 | 100.00% | 42,719,573.87 | 8.22% | 476,739,153.15 | 500,776,838.93 | 100.00% | 40,995,274.74 | 8.19% | 459,781,564.19 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 519,458,727.02 | 100.00% | 42,719,573.87 | 8.22% | 476,739,153.15 | 500,776,838.93 | 100.00% | 40,995,274.74 | 8.19% | 459,781,564.19 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 497,359,966.08 |
| 1至2年 | 5,323,850.20 |
| 2至3年 | 2,546,038.14 |
| 3年以上 | 14,228,872.60 |
| 3至4年 | 7,570,615.79 |
| 4至5年 | 338,261.15 |
| 5年以上 | 6,319,995.66 |
| 合计 | 519,458,727.02 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 40,995,274.74 | 1,724,299.13 | 42,719,573.87 | |||
| 合计 | 40,995,274.74 | 1,724,299.13 | 42,719,573.87 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 64,294,390.66 | 12.38% | 3,214,719.53 |
| 客户2 | 31,497,600.00 | 6.06% | 1,574,880.00 |
| 客户3 | 29,201,613.28 | 5.62% | 1,460,080.66 |
| 客户4 | 25,743,217.50 | 4.96% | 1,287,160.88 |
| 客户5 | 18,788,992.99 | 3.62% | 939,449.65 |
| 合计 | 169,525,814.43 | 32.64% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 53,469,666.64 | 74,531,666.41 |
| 合计 | 53,469,666.64 | 74,531,666.41 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 38,614,864.26 | 86.64% | 29,093,214.59 | 85.94% |
| 1至2年 | 1,877,997.68 | 4.21% | 2,278,425.47 | 6.73% |
| 2至3年 | 1,466,888.52 | 3.29% | 683,976.07 | 2.02% |
| 3年以上 | 2,610,878.26 | 5.86% | 1,795,870.66 | 5.31% |
| 合计 | 44,570,628.72 | -- | 33,851,486.79 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 7,992,974.43 | 18,297,536.18 |
| 合计 | 7,992,974.43 | 18,297,536.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税组合 | 111,362.82 | 6,994,977.96 |
| 应收暂付款 | 18,504,433.78 | 19,403,087.81 |
| 押金保证金 | 8,144,768.50 | 8,079,470.25 |
| 拆借款 | 1,274,138.28 | 1,250,962.00 |
| 其 他 | 1,774,692.54 | 697,469.95 |
| 合计 | 29,809,395.92 | 36,425,967.97 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 18,128,431.79 | 18,128,431.79 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 3,687,989.70 | 3,687,989.70 | ||
| 2020年6月30日余额 | 21,816,421.49 | 21,816,421.49 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,056,477.93 |
| 1至2年 | 5,607,005.14 |
| 2至3年 | 5,794,238.27 |
| 3年以上 | 15,351,674.58 |
| 3至4年 | 1,928,546.12 |
| 4至5年 | 252,236.28 |
| 5年以上 | 13,170,892.18 |
| 合计 | 29,809,395.92 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 台州市椒江朝晖建设投资有限公司 | 押金保证金 | 2,900,000.00 | 1-2年 | 9.73% | 870,000.00 |
| 台州市椒江朝晖建设投资有限公司 | 押金保证金 | 3,900,000.00 | 2-3年 | 13.08% | 3,120,000.00 |
| PFIZER ASIA MANUFACTURING PTE LTD | 应收暂付款 | 5,000,000.00 | 3年以上 | 16.77% | 5,000,000.00 |
| 浙江道奇工贸有限公司 | 应收暂付款 | 3,222,047.10 | 5年以上 | 10.81% | 3,222,047.10 |
| 台州市中荣化工有限公司 | 应收暂付款 | 2,160,572.19 | 5年以上 | 7.25% | 2,160,572.19 |
| 周海霞 | 应收暂付款 | 1,500,000.00 | 1-2年 | 5.03% | 450,000.00 |
| 合计 | -- | 18,682,619.29 | -- | 62.67% | 14,822,619.29 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 248,865,932.54 | 3,809,041.00 | 245,056,891.54 | 209,787,752.67 | 2,975,404.23 | 206,812,348.44 |
| 在产品 | 199,890,937.40 | 3,543,770.52 | 196,347,166.88 | 164,776,116.17 | 4,244,871.82 | 160,531,244.35 |
| 库存商品 | 472,488,756.12 | 22,559,938.63 | 449,928,817.49 | 493,928,178.91 | 22,117,971.87 | 471,810,207.04 |
| 委托加工物资 | 7,515,975.62 | 7,515,975.62 | 3,831,460.77 | 3,831,460.77 | ||
| 合计 | 928,761,601.68 | 29,912,750.15 | 898,848,851.53 | 872,323,508.52 | 29,338,247.92 | 842,985,260.60 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,975,404.23 | 917,172.17 | 83,535.40 | 3,809,041.00 | ||
| 在产品 | 4,244,871.82 | 0.00 | 701,101.30 | 3,543,770.52 | ||
| 库存商品 | 22,117,971.87 | 1,043,282.25 | 601,315.49 | 22,559,938.63 | ||
| 合计 | 29,338,247.92 | 1,960,454.42 | 1,385,952.19 | 29,912,750.15 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 48,871,250.31 | 67,707,757.62 |
| 预缴企业所得税 | 43,986,054.71 | 8,699,173.52 |
| 合计 | 92,857,305.02 | 76,406,931.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州第四制药厂有限公司 | 18,134,472.41 | -2,418,889.13 | 15,715,583.28 | ||||||||
| 浙江高盛钢结构有限公司 | 12,893,482.00 | -1,566,369.02 | 11,327,112.98 | ||||||||
| 江苏北华环保科技有限公司 | 13,145,796.16 | -2,662,447.27 | 10,483,348.89 | ||||||||
| 滨海临海资产管理有限公司 | 3,705,631.86 | -1,645,323.69 | 2,060,308.17 | 7,730,979.27 | |||||||
| 小计 | 47,879,382.43 | -8,293,029.11 | 39,586,353.32 | 7,730,979.27 | |||||||
| 合计 | 47,879,382.43 | -8,293,029.11 | 39,586,353.32 | 7,730,979.27 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 26,022,834.98 | 26,022,834.98 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 26,022,834.98 | 26,022,834.98 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 14,815,883.52 | 14,815,883.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 708,233.38 | 708,233.38 | ||
| （1）计提或摊销 | 708,233.38 | 708,233.38 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 15,524,116.90 | 15,524,116.90 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 10,498,718.08 | 10,498,718.08 | ||
| 2.期初账面价值 | 11,206,951.46 | 11,206,951.46 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,734,092,431.74 | 1,724,407,333.34 |
| 合计 | 1,734,092,431.74 | 1,724,407,333.34 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,055,459,515.82 | 1,652,403,968.40 | 173,015,227.04 | 59,763,869.44 | 2,940,642,580.70 |
| 2.本期增加金额 | 19,340,381.67 | 100,746,179.97 | 5,927,574.76 | 2,525,564.60 | 128,539,701.00 |
| （1）购置 | 2,541,491.23 | 223,338.14 | 853,982.30 | 3,618,811.67 | |
| （2）在建工程转入 | 19,340,381.67 | 98,204,688.74 | 5,704,236.62 | 1,671,582.30 | 124,920,889.33 |
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | 298,241.45 | 608,088.91 | 3,263,961.91 | 4,170,292.27 | |
| （1）处置或报废 | 298,241.45 | 608,088.91 | 3,263,961.91 | 4,170,292.27 | |
| 4.期末余额 | 1,074,799,897.49 | 1,752,851,906.92 | 178,334,712.89 | 59,025,472.13 | 3,065,011,989.43 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 396,453,474.19 | 635,081,097.41 | 123,808,482.02 | 48,699,340.89 | 1,204,042,394.51 |
| 2.本期增加金额 | 29,214,734.56 | 79,147,306.35 | 8,002,235.36 | 2,263,356.26 | 118,627,632.53 |
| （1）计提 | 29,214,734.56 | 79,147,306.35 | 8,002,235.36 | 2,263,356.26 | 118,627,632.53 |
| 3.本期减少金额 | 271,335.83 | 571,222.56 | 3,100,763.81 | 3,943,322.20 | |
| （1）处置或报废 | 271,335.83 | 571,222.56 | 3,100,763.81 | 3,943,322.20 | |
| 4.期末余额 | 425,668,208.75 | 713,957,067.93 | 131,239,494.82 | 47,861,933.34 | 1,318,726,704.84 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 131,977.71 | 11,913,078.33 | 147,796.81 | 12,192,852.85 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 131,977.71 | 11,913,078.33 | 147,796.81 | 12,192,852.85 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 648,999,711.03 | 1,026,981,760.66 | 46,947,421.26 | 11,163,538.79 | 1,734,092,431.74 |
| 2.期初账面价值 | 658,874,063.92 | 1,005,409,792.66 | 49,058,948.21 | 11,064,528.55 | 1,724,407,333.34 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 96,021,538.73 | 26,803,495.54 | 69,218,043.19 | ||
| 通用设备 | 6,894,362.87 | 5,741,435.57 | 143,649.07 | 1,009,278.23 |
| 专用设备 | 145,563,450.41 | 114,229,032.66 | 732,234.31 | 30,602,183.44 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 公司及子公司房屋建筑物 | 155,434,303.48 | 公司正在办理产权证书 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 550,618,668.36 | 535,836,082.97 |
| 工程物资 | 3,798,885.19 | 24,838,551.46 |
| 合计 | 554,417,553.55 | 560,674,634.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 公司及子公司房屋建设工程 | 2,388,897.13 | 2,388,897.13 | 2,107,384.23 | 2,107,384.23 | ||
| 川南药业公司原料药及中间体CMO中心扩建项目 | 155,289,338.68 | 155,289,338.68 | 198,852,943.52 | 198,852,943.52 | ||
| 川南药业公司设备安装工程 | 15,372,175.28 | 15,372,175.28 | 9,204,900.26 | 9,204,900.26 | ||
| 环保设施改造项目 | 44,292,894.48 | 44,292,894.48 | 41,262,820.03 | 41,262,820.03 | ||
| 台州前进公司15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 50,353,118.47 | 50,353,118.47 | 36,676,707.08 | 36,676,707.08 | ||
| 台州振港公司年产2500吨关键中间体产业一体化项目 | 5,712,568.37 | 5,712,568.37 | 6,050,304.05 | 6,050,304.05 | ||
| 台州振港公司年产700吨M-562关键中间体产业一体化项目 | 655,444.55 | 655,444.55 | 285,309.30 | 285,309.30 | ||
| 台州振港公司年产18500吨染料产业升级项目 | 123,019,532.94 | 123,019,532.94 | 68,227,065.54 | 68,227,065.54 | ||
| 盐城瓯华公司设备安装工程 | 26,830,256.69 | 26,830,256.69 | 26,608,200.30 | 26,608,200.30 | ||
| 医药综合研发中心 | 22,417,044.39 | 22,417,044.39 | 15,253,236.88 | 15,253,236.88 | ||
| 台州振港公司250吨美罗培南侧链项目 | 12,471,134.47 | 12,471,134.47 | 44,267,447.48 | 44,267,447.48 | ||
| 零星工程 | 91,816,262.91 | 91,816,262.91 | 87,039,764.30 | 87,039,764.30 | ||
| 合计 | 550,618,668.36 | 550,618,668.36 | 535,836,082.97 | 535,836,082.97 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 公司及子公司房屋建设工程 | 2,107,384.23 | 745,800.88 | 464,287.98 | 2,388,897.13 | 其他 | |||||||
| 川南药业公司原料药及中间体CMO中心扩建项目 | 460,345,800.00 | 198,852,943.52 | 291,587.12 | 43,855,191.96 | 155,289,338.68 | 70.92% | 70 | 募股资金 | ||||
| 川南药业公司设备安装工程 | 9,204,900.26 | 14,029,563.24 | 7,862,288.22 | 15,372,175.28 | 其他 | |||||||
| 环保设施改造项目 | 155,020,000.00 | 41,262,820.03 | 10,168,092.84 | 7,138,018.39 | 44,292,894.48 | 81.57% | 85 | 募股资金 | ||||
| 台州前进公司15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 401,600,000.00 | 36,676,707.08 | 20,589,900.53 | 6,913,489.14 | 50,353,118.47 | 80.26% | 80 | 其他 | ||||
| 台州振港公司年产2500吨关键中间体产业一体化项目 | 78,500,000.00 | 6,050,304.05 | 78,193.52 | 415,929.20 | 5,712,568.37 | 102.19% | 95 | 其他 | ||||
| 台州振港公司年产700吨M-562关键中间体产业一体 | 100,000,000.00 | 285,309.30 | 370,135.25 | 655,444.55 | 107.20% | 99 | 其他 |
| 化项目 | ||||||||||||
| 台州振港公司年产18500吨染料产业升级项目 | 800,000,000.00 | 68,227,065.54 | 55,696,796.72 | 904,329.32 | 123,019,532.94 | 20.82% | 20 | 其他 | ||||
| 盐城瓯华公司设备安装工程 | 26,608,200.30 | 387,773.21 | 165,716.82 | 26,830,256.69 | 其他 | |||||||
| 医药综合研发中心 | 150,730,000.00 | 15,253,236.88 | 7,163,807.51 | 0.00 | 22,417,044.39 | 28.25% | 25 | 募股资金 | ||||
| 台州振港公司250吨美罗培南侧链项目 | 160,000,000.00 | 44,267,447.48 | 12,191,438.91 | 43,987,751.92 | 12,471,134.47 | 35.29% | 35 | 其他 | ||||
| 零星工程 | 87,039,764.30 | 17,990,384.99 | 13,213,886.38 | 91,816,262.91 | 其他 | |||||||
| 合计 | 2,306,195,800.00 | 535,836,082.97 | 139,703,474.72 | 124,920,889.33 | 550,618,668.36 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 9,806,701.25 | 9,806,701.25 | ||||
| 专用设备 | 3,798,885.19 | 3,798,885.19 | 15,031,850.21 | 15,031,850.21 | ||
| 合计 | 3,798,885.19 | 3,798,885.19 | 24,838,551.46 | 24,838,551.46 | ||
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权 | 特许使用权 | 特许经营权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 527,186,739.19 | 163,203,423.12 | 2,481,132.07 | 4,011,789.99 | 1,460,954.13 | 1,168,163.69 | 2,056,629.92 | 701,568,832.11 |
| 2.本期增加金额 | 176,035.37 | 176,035.37 | ||||||
| （1）购置 | ||||||||
| （2）内部研发 | ||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 527,186,739.19 | 163,203,423.12 | 2,481,132.07 | 4,011,789.99 | 1,636,989.50 | 1,168,163.69 | 2,056,629.92 | 701,744,867.48 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 66,692,271.75 | 95,011,592.74 | 960,760.16 | 2,218,419.56 | 682,432.63 | 1,168,163.69 | 1,379,872.12 | 168,113,512.65 |
| 2.本期增加金额 | 5,797,928.00 | 8,710,054.72 | 281,521.36 | 291,686.40 | 261,253.28 | 35,309.10 | 15,377,752.86 | |
| （1）计提 | 5,797,928.00 | 8,710,054.72 | 281,521.36 | 291,686.40 | 261,253.28 | 35,309.10 | 15,377,752.86 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 72,490,199.75 | 103,721,647.46 | 1,242,281.52 | 2,510,105.96 | 943,685.91 | 1,168,163.69 | 1,415,181.22 | 183,491,265.51 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 454,696,539.44 | 59,481,775.66 | 1,238,850.55 | 1,501,684.03 | 693,303.59 | 641,448.70 | 518,253,601.97 | |
| 2.期初账面价值 | 460,494,467.44 | 68,191,830.38 | 1,520,371.91 | 1,793,370.43 | 778,521.50 | 676,757.80 | 533,455,319.46 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 台州市枫南东路以北、东港大道以东 | 4,632,903.00 | 公司正在办理产权证书 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 台州市前进化工有限公司 | 757,736,770.14 | 757,736,770.14 | ||||
| 合计 | 757,736,770.14 | 757,736,770.14 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 项 | ||||||
| 合计 |
| 资产组或资产组组合的构成 | 台州前进公司资产组 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 2,122,331,863.68 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 全部分摊至台州前进公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 2,880,068,633.82 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 1,618,771.89 | 111,825.96 | 1,506,945.93 | ||
| 合计 | 1,618,771.89 | 111,825.96 | 1,506,945.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 72,634,045.47 | 15,124,715.28 | 70,299,465.99 | 14,376,262.42 |
| 内部交易未实现利润 | 47,721,440.70 | 8,824,412.00 | 39,421,112.05 | 6,246,640.41 |
| 与资产相关的政府补助分摊 | 40,058,970.36 | 6,133,464.20 | 43,621,205.16 | 6,716,780.73 |
| 合计 | 160,414,456.53 | 30,082,591.48 | 153,341,783.20 | 27,339,683.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 单位价值500万元以下固定资产一次性税前抵扣 | 420,417,039.15 | 80,207,108.52 | 179,410,105.32 | 30,527,355.71 |
| 合计 | 420,417,039.15 | 80,207,108.52 | 179,410,105.32 | 30,527,355.71 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 30,082,591.48 | 27,339,683.56 | ||
| 递延所得税负债 | 80,207,108.52 | 30,527,355.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 9,561.16 | 34,056.67 |
| 可抵扣亏损 | 77,671,353.91 | 54,023,245.91 |
| 合计 | 77,680,915.07 | 54,057,302.58 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | |||
| 2022年 | 13,809,232.45 | 13,876,526.38 |
| 2023年 | 722.61 | 722.61 | |
| 2024年 | 40,145,996.92 | 40,145,996.92 | |
| 2025年 | 23,715,401.93 | ||
| 合计 | 77,671,353.91 | 54,023,245.91 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付软件费 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 合计 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 50,060,416.67 | 50,066,500.00 |
| 信用借款 | 360,229,166.66 | 150,200,529.59 |
| 合计 | 410,289,583.33 | 200,267,029.59 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 354,956,901.44 | 238,306,005.00 |
| 合计 | 354,956,901.44 | 238,306,005.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货 款 | 172,040,110.20 | 139,912,212.13 |
| 工程设备款 | 131,138,468.85 | 212,622,391.34 |
| 其 他 | 5,001,695.02 | 10,905,980.49 |
| 合计 | 308,180,274.07 | 363,440,583.96 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 11,934,225.37 | 12,919,749.09 |
| 合计 | 11,934,225.37 | 12,919,749.09 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 48,510,104.95 | 154,780,860.41 | 167,512,545.03 | 35,778,420.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,857,037.33 | 3,893,718.47 | 4,868,279.39 | 2,882,476.41 |
| 合计 | 52,367,142.28 | 158,674,578.88 | 172,380,824.42 | 38,660,896.74 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,794,955.13 | 139,271,022.06 | 150,810,455.59 | 33,255,521.60 |
| 2、职工福利费 | 6,999,803.66 | 6,999,803.66 | ||
| 3、社会保险费 | 2,572,123.40 | 3,578,903.08 | 3,934,705.62 | 2,216,320.86 |
| 其中：医疗保险费 | 1,869,307.78 | 3,256,894.83 | 3,510,783.73 | 1,615,418.88 |
| 工伤保险费 | 505,021.61 | 247,793.15 | 307,578.08 | 445,236.68 |
| 生育保险费 | 197,794.01 | 74,215.10 | 116,343.81 | 155,665.30 |
| 4、住房公积金 | 248,400.00 | 4,513,888.00 | 4,469,476.00 | 292,812.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 894,626.42 | 417,243.61 | 1,298,104.16 | 13,765.87 |
| 合计 | 48,510,104.95 | 154,780,860.41 | 167,512,545.03 | 35,778,420.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,574,711.13 | 3,747,064.21 | 4,688,101.51 | 2,633,673.83 |
| 2、失业保险费 | 282,326.20 | 146,654.26 | 180,177.88 | 248,802.58 |
| 合计 | 3,857,037.33 | 3,893,718.47 | 4,868,279.39 | 2,882,476.41 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,045,073.17 | 9,523,602.71 |
| 企业所得税 | 9,591,213.94 | 28,390,504.27 |
| 个人所得税 | 2,054,882.28 | 764,210.55 |
| 城市维护建设税 | 828,268.51 | 501,005.62 |
| 房产税 | 3,281,770.12 | 3,435,584.90 |
| 土地使用税 | 2,407,220.68 | 1,583,236.07 |
| 教育费附加 | 482,730.40 | 214,716.69 |
| 地方教育附加 | 321,820.29 | 143,144.46 |
| 印花税 | 77,685.30 | 123,171.95 |
| 残疾人就业保障金 | 438,300.35 | 73,107.05 |
| 环境保护税 | 9,366.52 | 28,921.28 |
| 合计 | 27,538,331.56 | 44,781,205.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 |
| 其他应付款 | 25,430,402.44 | 26,148,702.79 |
| 合计 | 27,481,772.87 | 28,200,073.22 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发起人股东 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 |
| 合计 | 2,051,370.43 | 2,051,370.43 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付暂收款 | 15,607,444.04 | 14,988,518.12 |
| 出口货物运保费及佣金 | 7,266,292.10 | 8,226,443.88 |
| 押金保证金 | 920,310.00 | 920,310.00 |
| 暂借款 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 其 他 | 1,286,356.30 | 1,663,430.79 |
| 合计 | 25,430,402.44 | 26,148,702.79 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未支付合同义务及诉讼费 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 | [注] |
| 合计 | 1,333,333.00 | 1,333,333.00 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 49,688,965.16 | 4,060,954.81 | 45,628,010.35 | ||
| 未实现售后租回损益 | 905,126.36 | 201,139.20 | 703,987.16 | ||
| 合计 | 50,594,091.52 | 4,262,094.01 | 46,331,997.51 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA项目 | 4,271,460.84 | 711,910.14 | 3,559,550.70 | 与资产相关 | ||||
| 年产1吨瑞格列奈、10吨卡洛芬、10吨阿托伐醌、50吨T1620、300吨聚卡波菲钙、300吨4,4'-二氟二苯甲酮、100吨奈韦拉平产业化项目 | 117,931.20 | 58,965.60 | 58,965.60 | 与资产相关 | ||||
| 催化净化处理塔建设项目 | 110,000.00 | 15,000.00 | 95,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产50吨培南类产品及扩建厂房技改项目 | 84,000.00 | 24,000.00 | 60,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 93,333.33 | 20,000.00 | 73,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 年产8亿元(粒)口服固体制剂项目 | 6,067,760.00 | 498,720.00 | 5,569,040.00 | 与资产相关 | ||||
| 临海市创新驱动加快推 | 834,174.72 | 104,271.84 | 729,902.88 | 与资产相关 |
| 进工业经济转型升级政策 | ||||||||
| 省级工业与信息化专项资金回收溶剂循环化技改项目 | 540,166.20 | 46,299.96 | 493,866.24 | 与资产相关 | ||||
| 省工业化和信息化深度融合示范试点区财政补助资金 | 391,505.36 | 33,084.96 | 358,420.40 | 与资产相关 | ||||
| 浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金 | 223,333.33 | 20,000.00 | 203,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 年产2吨盐酸阿莫罗芬、20吨阿特来马来酸盐、5吨多尼培南、20吨美罗培南、5吨比阿培南、60吨PHE产业化项目(续建) | 1,808,793.91 | 140,944.98 | 1,667,848.93 | 与资产相关 | ||||
| 年产15000吨环保型活性艳蓝KN-R商品燃料技改项目 | 750,000.00 | 50,000.00 | 700,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 大品种药物的生产技术改造-美罗培南原料药绿色合成技术改造 | 2,569,150.76 | 531,124.45 | 2,038,026.31 | 与资产相关 | ||||
| 临海医化园区循环化改造项目 | 385,000.00 | 52,500.00 | 332,500.00 | 与资产相关 |
| 南洋涂-固废减量化处置项目 | 2,039,833.02 | 123,499.98 | 1,916,333.04 | 与资产相关 | ||||
| 年产400吨MAP、100吨OA、200吨DA100吨甲砜霉素、10吨联苯双酯产业化新项目 | 20,471,166.40 | 1,120,499.94 | 19,350,666.46 | 与资产相关 | ||||
| 年产580吨柳氮磺胺吡啶产业化项目 | 1,866,825.00 | 124,455.00 | 1,742,370.00 | 与资产相关 | ||||
| 清洁生产循环利用及三废综合治理提升项目 | 4,200,000.00 | 300,000.00 | 3,900,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 1,296,000.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 孵化器车间技改项目 | 711,864.42 | 40,677.96 | 671,186.46 | 与资产相关 | ||||
| 浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金 | 390,000.00 | 20,000.00 | 370,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产700吨M-562关键中间体产业一体化项目 | 466,666.67 | 25,000.00 | 441,666.67 | 与资产相关 | ||||
| 小计 | 49,688,965.16 | 4,060,954.81 | 45,628,010.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,618,715,253.00 | 1,618,715,253.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,655,624,029.83 | 2,655,624,029.83 | ||
| 其他资本公积 | 14,726,292.17 | 14,726,292.17 | ||
| 合计 | 2,670,350,322.00 | 2,670,350,322.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 301,511,513.90 | 301,511,513.90 | ||
| 合计 | 301,511,513.90 | 301,511,513.90 |
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,800,000.00 | -1,800,000.00 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 309,811.19 | 162,892.40 | 162,892.40 | 472,703.59 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 309,811.19 | 162,892.40 | 162,892.40 | 472,703.59 | ||||
| 其他综合收益合计 | -1,490,188.81 | 162,892.40 | 162,892.40 | -1,327,296.41 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 9,891,047.31 | 9,891,047.31 | ||
| 合计 | 9,891,047.31 | 9,891,047.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 213,069,824.31 | 213,069,824.31 | ||
| 合计 | 213,069,824.31 | 213,069,824.31 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,525,328,398.95 | 1,232,481,918.50 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,525,328,398.95 | 1,232,481,918.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 265,595,667.92 | 770,782,185.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,257,545.14 | |
| 应付普通股股利 | 466,712,809.50 | 466,678,159.50 |
| 期末未分配利润 | 1,324,211,257.37 | 1,525,328,398.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,305,498,290.07 | 691,394,717.96 | 1,725,756,352.08 | 862,180,172.52 |
| 其他业务 | 2,333,999.09 | 3,170,768.01 | 6,777,455.52 | 5,579,138.72 |
| 合计 | 1,307,832,289.16 | 694,565,485.97 | 1,732,533,807.60 | 867,759,311.24 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 1,305,548,192.60 | |||
| 其中： | ||||
| 原料药 | 461,964,751.88 | 461,964,751.88 | ||
| 医药中间体 | 353,166,043.38 | 353,166,043.38 | ||
| 制剂 | 4,097,198.01 | 4,097,198.01 | ||
| 染料 | 312,384,825.46 | 312,384,825.46 |
| 染料中间体 | 173,522,571.77 | 173,522,571.77 | ||
| 其他 | 2,581,408.68 | 115,489.98 | 2,696,898.66 | |
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 国内 | 290,025,147.71 | 325,485,538.33 | 615,510,686.04 | |
| 国外 | 531,784,254.24 | 160,537,348.88 | 692,321,603.12 | |
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 821,809,401.95 | 486,022,887.21 | 1,307,832,289.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,475,482.05 | 4,583,613.75 |
| 教育费附加 | 1,235,811.56 | 2,087,464.94 |
| 房产税 | 3,506,037.33 | 2,918,776.33 |
| 土地使用税 | 2,485,945.78 | 2,392,739.18 |
| 车船使用税 | 53,622.55 | 54,503.20 |
| 印花税 | 492,526.65 | 525,015.16 |
| 环境保护税 | 33,739.58 | 73,594.71 |
| 地方教育附加 | 823,874.40 | 1,391,643.29 |
| 合计 | 11,107,039.90 | 14,027,350.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,311,054.12 | 5,819,089.72 |
| 运输费 | 5,915,644.45 | 8,623,716.74 |
| 宣传展览费 | 693,707.27 | 997,290.35 |
| 保险费 | 1,381,393.10 | 880,619.51 |
| 佣 金 | 2,264,404.07 | 19,221,979.87 |
| 业务招待费 | 471,017.21 | 505,607.42 |
| 差旅费 | 58,487.98 | 420,839.86 |
| 邮寄费 | 197,458.81 | 126,366.08 |
| 折旧费 | 8,055.44 | 1,600.60 |
| 其 他 | 931,436.72 | 1,814,228.19 |
| 合计 | 17,232,659.17 | 38,411,338.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 80,175,902.18 | 74,078,937.71 |
| 折旧费 | 54,669,557.06 | 31,928,045.11 |
| 办公费 | 18,357,887.20 | 12,014,402.20 |
| 修理费 | 25,777,275.86 | 20,317,913.80 |
| 无形资产摊销 | 15,107,599.35 | 14,461,805.78 |
| 中介及咨询服务费 | 4,539,953.71 | 3,332,317.09 |
| 排污及废物处理费 | 9,638,774.16 | 5,054,564.49 |
| 业务招待费 | 3,781,116.17 | 5,589,077.11 |
| 实验检验费 | 738,121.35 | 770,422.29 |
| 保险费 | 1,747,627.24 | 2,211,776.48 |
| 差旅费 | 354,947.55 | 823,977.48 |
| 劳动保护费 | 1,200,875.57 | 1,099,692.95 |
| 以股份支付换取的职工服务 | 4,483,375.31 | |
| 其 他 | 8,152,285.11 | 4,781,370.77 |
| 合计 | 224,241,922.51 | 180,947,678.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 10,987,452.88 | 15,998,989.97 |
| 职工薪酬 | 26,069,727.89 | 27,900,554.35 |
| 直接费用 | 16,911,780.89 | 11,937,052.75 |
| 委托外部研究开发费 | 6,863,044.64 | 4,707,606.79 |
| 合计 | 60,832,006.30 | 60,544,203.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 4,448,673.42 | 9,555,624.56 |
| 利息收入 | -15,822,128.08 | -22,999,924.77 |
| 汇兑净损益 | -9,550,521.91 | -2,031,685.63 |
| 金融机构手续费 | 474,019.61 | 669,883.45 |
| 合计 | -20,449,956.96 | -14,806,102.39 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 4,060,954.81 | 3,345,980.05 |
| 与收益相关的政府补助 | 10,495,099.55 | 12,144,145.96 |
| 合计 | 14,556,054.36 | 15,490,126.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,293,029.11 | -8,734,892.95 |
| 银行理财产品收益 | 1,161,540.45 | |
| 合计 | -8,293,029.11 | -7,573,352.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -5,411,949.10 | -7,236,698.51 |
| 合计 | -5,411,949.10 | -7,236,698.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,960,454.42 | -2,639,148.76 |
| 合计 | -1,960,454.42 | -2,639,148.76 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 372,153.40 | 84,399.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 5,639.00 | 90,000.00 | 5,639.00 |
| 违约及赔款收入 | 43,200.00 | 178,940.19 | 43,200.00 |
| 其 他 | 68,430.95 | 756,619.45 | 68,430.95 |
| 合计 | 117,269.95 | 1,025,559.64 | 117,269.95 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 786,523.67 | 31,908.00 | 786,523.67 |
| 非流动资产报废损失 | 25,249.22 | 2,941,559.03 | 25,249.22 |
| 罚款支出 | 1,702.25 | 6,211.47 | 1,702.25 |
| 滞纳金 | 6,457.18 | 912.47 | 6,457.18 |
| 其 他 | 31,330.00 | 1,096,988.19 | 31,330.00 |
| 合计 | 851,262.32 | 4,077,579.16 | 851,262.32 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,851,828.50 | 83,367,689.10 |
| 递延所得税费用 | 49,384,418.61 | 1,562,583.23 |
| 合计 | 53,236,247.11 | 84,930,272.33 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 318,831,915.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 79,707,978.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -25,814,715.76 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,349,797.74 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,804,249.99 |
| 研究开发费加计扣除 | -7,407,151.88 |
| 权益法核算投资收益 | 1,642,480.15 |
| 所得税费用 | 53,236,247.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回银行承兑汇票、信用证保证金等 | 17,850,405.42 | 99,553,085.70 |
| 代收股票分红/股权激励个税 | 23,918,549.75 | 29,025,665.82 |
| 支取为开立承兑汇票质押的定期存款 | 20,124,300.00 | |
| 收到银行存款利息收入 | 15,828,523.53 | 17,840,463.45 |
| 收到政府补助 | 10,442,996.66 | 15,020,514.65 |
| 其 他 | 9,010,448.22 | 7,923,470.78 |
| 合计 | 77,050,923.58 | 189,487,500.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付银行承兑汇票、信用证保证金等 | 27,211,789.17 | 60,554,448.96 |
| 管理费用中付现支出 | 42,767,619.93 | 53,309,924.77 |
| 销售费用中付现支出 | 11,873,766.51 | 17,727,133.69 |
| 研发费用中付现支出 | 4,003,293.28 | 1,843,735.50 |
| 财务费用中付现支出 | 474,019.61 | 669,883.45 |
| 支付股票分红/股权激励个税 | 24,745,927.46 | 28,261,176.26 |
| 其他 | 10,035,984.95 | 13,058,548.26 |
| 合计 | 121,112,400.91 | 175,424,850.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行理财产品及结构性存款到期收回 | 1,211,231,232.88 | |
| 收到银行理财产品利息 | 5,132,813.92 | |
| 合计 | 1,216,364,046.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买银行大额存单 | 310,000,000.00 | |
| 其他 | 33,283.20 | |
| 合计 | 310,033,283.20 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付限制性股票回购款及利息 | 205,192.82 | |
| 支付公司股份回购款 | 19,996,827.22 | |
| 合计 | 20,202,020.04 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 265,595,667.92 | 495,793,061.64 |
| 加：资产减值准备 | 7,372,403.52 | 9,875,847.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119,335,865.89 | 83,238,716.16 |
| 无形资产摊销 | 15,377,752.86 | 15,094,954.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 111,825.96 | 119,864.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -372,153.40 | -84,399.83 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 25,249.22 | 2,941,559.03 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -5,101,848.49 | -5,793,626.90 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 8,293,029.11 | 7,573,352.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,742,907.92 | 1,562,583.23 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -57,824,045.35 | 24,379,622.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -145,613,100.53 | -182,616,546.99 |
| “－”号填列） | ||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 137,973,328.87 | -148,171,039.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,431,067.66 | 303,913,948.74 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,553,610,126.14 | 1,337,467,753.90 |
| 减：现金的期初余额 | 1,525,777,908.45 | 1,069,208,275.60 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,832,217.69 | 268,259,478.30 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,553,610,126.14 | 1,525,777,908.45 |
| 其中：库存现金 | 382,072.49 | 131,545.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,552,860,858.20 | 1,525,298,726.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 367,195.45 | 347,635.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,553,610,126.14 | 1,525,777,908.45 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 741,527,697.67 | 805,406,931.14 |
| 其中：支付货款 | 588,391,425.96 | 590,211,780.75 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 153,136,271.71 | 215,195,150.39 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押的定期存款 | ||
| 结构性存款 | ||
| 银行承兑汇票保证金、开立信用证 | 36,158,598.94 | 30,797,464.00 |
| 小 计 | 36,158,598.94 | 30,797,464.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 36,158,598.94 | 开立银行承兑汇票、开立信用证 |
| 固定资产 | 21,313,421.99 | 银行融资抵押 |
| 无形资产 | 9,924,003.28 | 银行融资抵押 |
| 合计 | 67,396,024.21 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 237,755,745.86 |
| 其中：美元 | 33,252,852.30 | 7.0795 | 235,413,567.86 |
| 欧元 | 211,880.68 | 7.961 | 1,686,782.09 |
| 港币 |
| 英镑 | 75,208.38 | 8.7144 | 655,395.91 |
| 应收账款 | -- | -- | 254,363,228.00 |
| 其中：美元 | 35,671,814.96 | 7.0795 | 252,538,614.01 |
| 欧元 | 229,194.07 | 7.961 | 1,824,613.99 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 6,384,324.25 | ||
| 其中：美元 | 84.38 | 7.0795 | 597.37 |
| 欧元 | 801,875.00 | 7.961 | 6,383,726.88 |
| 应付账款 | 10,432,876.67 | ||
| 其中：美元 | 1,210,089.49 | 7.0795 | 8,566,828.54 |
| 欧元 | 234,398.71 | 7.961 | 1,866,048.13 |
| 其他应付款 | 6,197,318.06 | ||
| 其中：美元 | 870,028.76 | 7.0795 | 6,159,368.61 |
| 欧元 | 4,766.92 | 7.961 | 37,949.45 |
| 子公司 | 子公司类型 | 境外主要经营地 | 记账 本位币 | 选择依据 |
| GeneVida GmbH | 全资子公司 | 德国 | 欧元 | 根据公司经营所处经济环境选择 |
| GANGXIANG（SINGAPORE） | 全资子公司 | 新加坡 | 人民币 | 根据公司经营所处经济环境选择 |
| 香港港翔公司 | 全资子公司 | 香港 | 人民币 | 根据公司经营所处经济环境选择 |
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 负债项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助金额 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
| 年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA项目 | 4,271,460.84 | 711,910.14 | 3,559,550.70 | 其他收益 | ||
| 年产1吨瑞格列奈、10吨卡洛芬、10吨阿托伐醌、50吨T1620、300吨聚卡波菲钙、300吨4,4'-二氟二苯甲酮、100吨奈韦拉平产业化项目 | 117,931.20 | 58,965.60 | 58,965.60 | 其他收益 | ||
| 催化净化处理塔建设项目 | 110,000.00 | 15,000.00 | 95,000.00 | 其他收益 | ||
| 年产50吨培南类产品及扩建厂房技改项目 | 84,000.00 | 24,000.00 | 60,000.00 | 其他收益 | ||
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 93,333.33 | 20,000.00 | 73,333.33 | 其他收益 | ||
| 年产8亿元(粒)口服固体制剂项目 | 6,067,760.00 | 498,720.00 | 5,569,040.00 | 其他收益 | ||
| 临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级政策 | 834,174.72 | 104,271.84 | 729,902.88 | 其他收益 | ||
| 省级工业与信息化专项资金回收溶剂循环化技改项目 | 540,166.20 | 46,299.96 | 493,866.24 | 其他收益 | ||
| 省工业化和信息化深度融合示范试点区财政补助资金 | 391,505.36 | 33,084.96 | 358,420.40 | 其他收益 | ||
| 浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金 | 223,333.33 | 20,000.00 | 203,333.33 | 其他收益 | ||
| 年产2吨盐酸阿莫罗芬、20吨阿特来马来酸盐、5吨多尼培南、20吨美罗培南、5吨比阿培南、60吨PHE产业化项目(续建) | 1,808,793.91 | 140,944.98 | 1,667,848.93 | 其他收益 | ||
| 年产15000吨环保型活性艳蓝KN-R商品燃料技改项目 | 750,000.00 | 50,000.00 | 700,000.00 | 其他收益 | ||
| 大品种药物的生产技术改造-美罗培南原料 | 2,569,150.76 | 531,124.45 | 2,038,026.31 | 其他收益 |
| 药绿色合成技术改造 | ||||||
| 临海医化园区循环化改造项目 | 385,000.00 | 52,500.00 | 332,500.00 | 其他收益 | ||
| 南洋涂-固废减量化处置项目 | 2,039,833.02 | 123,499.98 | 1,916,333.04 | 其他收益 | ||
| 年产400吨MAP、100吨OA、200吨DA100吨甲砜霉素、10吨联苯双酯产业化新项目 | 20,471,166.40 | 1,120,499.94 | 19,350,666.46 | 其他收益 | ||
| 年产580吨柳氮磺胺吡啶产业化项目 | 1,866,825.00 | 124,455.00 | 1,742,370.00 | 其他收益 | ||
| 清洁生产循环利用及三废综合治理提升项目 | 4,200,000.00 | 300,000.00 | 3,900,000.00 | 其他收益 | ||
| 年产15500吨活性染料产业升级及配套项目 | 1,296,000.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 其他收益 | ||
| 孵化器车间技改项目 | 711,864.42 | 40,677.96 | 671,186.46 | 其他收益 | ||
| 浙江省化学原料药基地椒江区块循环化改造项目补助资金 | 390,000.00 | 20,000.00 | 370,000.00 | 其他收益 | ||
| 年产700吨M-562关键中间体产业一体化项目 | 466,666.67 | 25,000.00 | 441,666.67 | 其他收益 | ||
| 小计 | 49,688,965.16 | 4,060,954.81 | 45,628,010.35 |
| 项目 | 金额 | 列报项目 | 说明（请填写文号） |
| 税费返还 | 52,273.95 | 其他收益 | 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 |
| 财政专项基金 | 4,146,119.23 | 其他收益 | 台财政发【2019】36号、椒商务【2020】26号、台财企发【2020】27号等 |
| 政府奖励 | 3,775,614.30 | 其他收益 | 椒市监{2019}79号、浙财科教{2019}48号、台社稳{2020}2号、滨政发【2017】 67号等 |
| 科技补助 | 2,520,039.00 | 其他收益 | 台科{2019}87号、浙人社{2017}78号等 |
| 小计 | 10,494,046.48 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 浙江奇联环保科技有限公司 | 设立 | 2020/5/29 | 100% |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 川南药业公司 | 台州市 | 台州市 | 医药制造 | 100.00% | 设立 | |
| 海翔销售公司 | 台州市 | 台州市 | 医药销售 | 100.00% | 设立 | |
| 上海海翔公司 | 上海市 | 上海市 | 技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 台州东旭公司 | 台州市 | 台州市 | 设备制造 | 100.00% | 设立 | |
| GeneVida GmbH | 德国多特蒙德 | 德国多特蒙德 | 医药销售 | 100.00% | 设立 | |
| GANGXIANG（SINGAPORE） | 新加坡 | 新加坡 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 港翔化工公司 | 台州市 | 台州市 | 化工销售 | 100.00% | 设立 | |
| 奇联环保公司 | 台州市 | 台州市 | 技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 瓯华环保公司 | 盐城市 | 盐城市 | 技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 盛嘉环保公司 | 台州市 | 台州市 | 技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 香港港翔公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 港翔科技公司 | 台州市 | 台州市 | 化工销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 台州前进公司 | 台州市 | 台州市 | 化工制造 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 台州振港公司 | 台州市 | 台州市 | 化工制造 | 9.27% | 90.73% | 非同一控制下企业合并 |
| 盐城瓯华公司 | 盐城市 | 盐城市 | 化工制造 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 瓯华研究院 | 盐城市 | 盐城市 | 技术研发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | |
| 额 | 金流量 | 额 | 金流量 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州第四制药厂有限公司 | 常熟 | 常熟 | 医药制造 | 32.66% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 苏州第四制药厂有限公司 | 苏州第四制药厂有限公司 | |
| 流动资产 | 36,831,561.41 | 29,519,105.76 |
| 非流动资产 | 80,333,382.31 | 84,757,893.18 |
| 资产合计 | 117,164,943.72 | 114,276,998.94 |
| 流动负债 | 64,489,665.93 | 36,442,141.82 |
| 非流动负债 | 4,105,445.70 | 21,400,000.00 |
| 负债合计 | 68,595,111.63 | 57,842,141.82 |
| 归属于母公司股东权益 | 48,569,832.09 | 56,434,857.12 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,862,907.16 | 18,431,624.34 |
| --其他 | -147,323.88 | -297,151.93 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,715,583.28 | 18,134,472.41 |
| 营业收入 | 16,421,401.74 | 16,379,252.86 |
| 净利润 | -7,406,274.14 | -6,299,515.50 |
| 综合收益总额 | -7,406,274.14 | -6,299,515.50 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 23,870,770.04 | 29,744,910.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -5,874,139.98 | -6,677,471.19 |
| --综合收益总额 | -5,874,139.98 | -6,677,471.19 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
2) 定性标准
① 债务人发生重大财务困难；
② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）
5、五（一）7之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的32.64%(2019年12月31日：35.65%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 410,289,583.33 | 420,332,041.66 | 420,332,041.66 | ||
| 应付票据 | 354,956,901.44 | 354,956,901.44 | 354,956,901.44 | ||
| 应付账款 | 308,180,274.07 | 308,180,274.07 | 244,167,807.72 | 53,414,555.16 | 10,597,911.19 |
| 其他应付款 | 27,481,772.87 | 27,481,772.87 | 8,644,559.45 | 11,566,154.61 | 7,271,058.81 |
| 小 计 | 1,100,908,531.71 | 1,110,950,990.04 | 1,028,101,310.27 | 64,980,709.77 | 17,868,970.00 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 200,267,029.59 | 205,600,371.26 | 205,600,371.26 | ||
| 应付票据 | 238,306,005.00 | 238,306,005.00 | 238,306,005.00 | ||
| 应付账款 | 363,440,583.96 | 363,440,583.96 | 324,802,966.15 | 27,710,697.69 | 10,926,920.12 |
| 其他应付款 | 28,200,073.22 | 28,200,073.22 | 15,005,415.27 | 6,245,135.70 | 6,949,522.25 |
| 小 计 | 830,213,691.77 | 835,547,033.44 | 783,714,757.68 | 33,955,833.39 | 17,876,442.37 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （2）权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| （八）应收款项融资 | 53,469,666.64 | 53,469,666.64 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 73,469,666.64 | 73,469,666.64 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
1. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；
2. 因被投资企业杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；
3. 因被投资企业滨海宏博环境技术服务股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 浙江东港投资有限公司 | 台州 | 投资 | 11,800万元 | 34.22% | 34.22% |
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七(二)之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 苏州第四制药厂有限公司 | 联营企业 |
| 浙江高盛钢结构有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江荣兴活性炭有限公司 | 控股股东之联营企业 |
| 江西华邦药业有限公司 | 控股股东之联营企业 |
| 台州艾斐科技有限公司 | 控股股东之联营企业 |
| 台州市东港包装用品有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江荣兴活性炭有限公司 | 原材料 | 否 | 2,332,516.76 | ||
| 江西华邦药业有限公司 | 原料药及医药中间体 | 321,132.74 | 20,000,000.00 | 否 | 17,453,719.87 |
| 浙江高盛钢结构有限公司 | 工程建造 | 150,753.98 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏州第四制药厂有限公司 | 原料药及医药中间体 | 208,849.56 | |
| 台州艾斐科技有限公司 | 电费 | 160,972.98 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,880,769.76 | 2,566,828.57 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江西华邦药业有限公司 | 9,682.64 | 2,904.79 | ||
| 应收账款 | 台州艾斐科技有限公司 | 120,154.58 | 6,007.73 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | 0.00 | 171,167.79 |
| 应付账款 | 浙江高盛钢结构有限公司 | 179,719.59 | 169,367.59 |
| 应付账款 | 江西华邦药业有限公司 | 49,697.36 | |
| 应付账款 | 台州市东港包装用品有限公司 | 4,393.37 | 4,393.37 |
| 小计 | 233,810.32 | 344,928.75 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
前期承诺履行情况根据2015年10月30日公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票99,890,023股，募集资金净额为1,014,403,606.71元，上述募集资金全部用于投资建设以下项目：
| 项目名称 | 项目实施主体 | 总投资额 (万元) | 募集资金计划投入(万元) |
| 原料药及中间体CMO中心扩建项目 | 川南药业公司 | 46,034.58 | 40,000.00 |
| 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目 | 本公司 | 35,852.00 | 35,000.00 |
| 医药综合研发中心 | 川南药业公司 | 15,073.00 | 15,000.00 |
| 医药中试车间技改项目 | 本公司 | 9,256.00 | 9,000.00 |
| 环保设施改造项目 | 本公司及子公司 | 15,502.00 | 14,000.00 |
| 合 计 | 121,717.58 | 113,000.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 医药行业 | 染料行业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 807,284,721.28 | 625,853,286.82 | 127,639,718.03 | 1,305,498,290.07 |
| 主营业务成本 | 517,148,317.73 | 302,617,240.98 | 128,370,840.75 | 691,394,717.96 |
| 资产总额 | 6,027,882,985.01 | 2,560,656,620.61 | 1,795,733,652.02 | 6,792,805,953.60 |
| 负债总额 | 1,116,896,174.09 | 652,525,215.70 | 500,217,967.14 | 1,269,203,422.65 |
办〔2019〕71号)(以下简称《方案》)，要求对盐城市化工园区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升。盐城瓯华公司配合有关部门已按照《方案》要求进行停产并做好安全环保排查评估，同时根据评估结果制定并实施了“一企一策”整治方案。截至本财务报表批准报出日，盐城瓯华公司为达到恢复生产的标准仍在对环保及安全设施进行改造，相关闲置固定资产账面价值为5,575.58万元，已计提减值准备49.95万元。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 189,494,787.28 | 100.00% | 10,236,262.97 | 5.45% | 179,258,524.31 | 130,720,059.44 | 100.00% | 7,187,815.25 | 5.50% | 123,532,244.19 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 189,494,787.28 | 100.00% | 10,236,262.97 | 5.45% | 179,258,524.31 | 130,720,059.44 | 100.00% | 7,187,815.25 | 5.50% | 123,532,244.19 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联往来组合 | 1,633,390.29 | ||
| 账龄组合 | 187,861,396.99 | 10,236,262.97 | 5.45% |
| 合计 | 189,494,787.28 | 10,236,262.97 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 188,336,057.68 |
| 1至2年 | 368,000.00 |
| 3年以上 | 790,729.60 |
| 3至4年 | 530,962.50 |
| 5年以上 | 259,767.10 |
| 合计 | 189,494,787.28 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 7,187,815.25 | 2,942,255.22 | 10,130,070.47 | |||
| 合计 | 7,187,815.25 | 2,942,255.22 | 10,130,070.47 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 64,294,390.66 | 33.93% | 3,214,719.53 |
| 客户2 | 29,201,613.28 | 15.41% | 1,460,080.66 |
| 客户3 | 25,743,217.50 | 13.59% | 1,287,160.88 |
| 客户4 | 6,347,982.06 | 3.35% | 317,399.10 |
| 客户5 | 5,340,000.00 | 2.82% | 267,000.00 |
| 合计 | 130,927,203.50 | 69.10% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 362,379,487.61 | 467,513,480.14 |
| 合计 | 362,379,487.61 | 467,513,480.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 361,014,408.72 | 459,656,754.37 |
| 押金保证金 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 应收暂付款 | 6,435,324.10 | 6,339,111.65 |
| 应收出口退税 | 6,584,960.26 | |
| 其 他 | 63,177.77 | 63,177.77 |
| 合计 | 367,519,910.59 | 472,649,004.05 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 5,135,523.91 | 5,135,523.91 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 4,899.07 | 4,899.07 | ||
| 2020年6月30日余额 | 5,140,422.98 | 5,140,422.98 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 359,510,643.34 |
| 1至2年 | 2,918,130.13 |
| 2至3年 | 14,889.10 |
| 3年以上 | 5,076,248.02 |
| 3至4年 | 7,671.25 |
| 5年以上 | 5,068,576.77 |
| 合计 | 367,519,910.59 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 台州市振港染料化工有限公司 | 往来款 | 311,325,120.66 | 1年以内 | 84.71% | |
| 台州市前进化工有限公司 | 往来款 | 19,397,331.79 | 1年以内 | 5.28% | |
| 台州港翔科技有限公司 | 往来款 | 14,699,198.59 | 1年以内 | 4.00% | |
| 台州市东旭医化设备有限公司 | 往来款 | 6,859,625.54 | 1年以内 | 1.87% | |
| GeneVida GmbH | 往来款 | 3,494,213.20 | 1年以内 | 0.95% | |
| GeneVida GmbH | 往来款 | 2,889,513.68 | 1-2年 | 0.79% | |
| 合计 | -- | 358,665,003.46 | -- | 97.60% |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,228,681,310.54 | 3,228,681,310.54 | 3,215,993,761.24 | 3,215,993,761.24 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 50,789,374.94 | 23,347,592.79 | 27,441,782.15 | 54,774,633.09 | 23,347,592.79 | 31,427,040.30 |
| 合计 | 3,279,470,685.48 | 23,347,592.79 | 3,256,123,092.69 | 3,270,768,394.33 | 23,347,592.79 | 3,247,420,801.54 |
| 被投资单位 | 期初余额(账 | 本期增减变动 | 期末余额(账面 | 减值准备期末 |
| 面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | 价值) | 余额 | |
| 川南药业公司 | 928,629,850.78 | 928,629,850.78 | |||||
| 海翔销售公司 | 37,599,318.92 | 37,599,318.92 | |||||
| 上海海翔公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| GeneVida GmbH | 8,974,808.00 | 12,687,549.30 | 21,662,357.30 | ||||
| 台州前进公司 | 2,230,547,834.50 | 2,230,547,834.50 | |||||
| 港翔科技公司 | 5,241,949.04 | 5,241,949.04 | |||||
| 合计 | 3,215,993,761.24 | 12,687,549.30 | 3,228,681,310.54 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 苏州第四制药厂有限公司 | 18,533,558.30 | -2,418,889.13 | 16,114,669.17 | 23,347,592.79 | |||||||
| 浙江高盛钢结构有限公司 | 12,893,482.00 | -1,566,369.02 | 11,327,112.98 | ||||||||
| 小计 | 31,427,040.30 | -3,985,258.15 | 27,441,782.15 | 23,347,592.79 | |||||||
| 合计 | 31,427,040.30 | -3,985,258.15 | 27,441,782.15 | 23,347,592.79 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 400,616,550.97 | 332,224,568.68 | 455,043,817.44 | 310,380,681.65 |
| 其他业务 | 25,792.52 | 704,252.23 | 7,208,621.94 | 7,148,870.89 |
| 合计 | 400,642,343.49 | 332,928,820.91 | 462,252,439.38 | 317,529,552.54 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,985,258.15 | -3,343,629.91 |
| 银行理财产品 | 1,161,540.45 | |
| 合计 | -3,985,258.15 | -2,182,089.46 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 346,904.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 28,034.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,528,019.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -708,743.15 | |
| 减：所得税影响额 | 2,122,619.49 | |
| 合计 | 12,071,595.90 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.79% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.57% | 0.16 | 0.16 |
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件
四、其他备查文件
文件存放地：公司投资发展部
浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：孙杨二零二零年八月二十六日