2020
半年度报告星 昊 医 药
NEEQ : 430017
星 昊 医 药
NEEQ : 430017
北京星昊医药股份有限公司Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd.
公司半年度大事记
星昊医药向湖北省捐赠药品，湖北省红十字会颁发的《捐赠证书》。
广东星昊向中山市红十字会捐赠人民币100万元用于疫情防控。
广东星昊向中山市红十字会捐赠人民币100万元用于疫情防控。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
广东星昊的“健康医药公共服务平台”被认定为生物医药板块的"全生命周期公共技术服务平台"。
广东星昊的“健康医药公共服务平台”被认定为生物医药板块的"全生命周期公共技术服务平台"。
星昊医药当选为中国技术创业协会生物医药园区发展联盟第一届理事会会员单位。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动和融资 ...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 26
第七节 财务会计报告 ...... 29
第八节 备查文件目录 ...... 74
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人殷岚、主管会计工作负责人吴浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 技术研发风险 | 药品研发周期较长并具有一定的不确定性,因此,如何有效地降低风险,保证投资的有效回报是医药研发业务必须面对的问题。 |
| 医药产业政策及医药体制改革的风险 | 医药行业是关系民生的重要领域,为了保证人民群众的用药安全和医药产业健康发展,国家有关部门制定了一系列相关政策。政策法规从新药研制、注册申报、药品生产、药品销售等一系列环节加以约束和管理,必将更有效地促进我国医药行业有序、健康地发展。但政策的实施可能会不同程度地增加医药企业的运营成本,加大新产品研制的投资风险,并将对医药企业的生产和销售产生影响。 |
| 价格调整风险 | 如果国家继续出台医药产品的降价政策且公司应对不当,未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇,有效扩大销售规模,将会影响公司的盈利。医药行业“两票制”政策进入全面实施阶段,随着行业主管部门机构调整的落地,医疗体制改革进一步深化,GPO带量采购试点启动,各省招标挂网医联体议价模式、分级诊疗成为未来的重要医改方向,一部分不能适应行业政策变化的企业将被市场淘汰。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、星昊医药、北京星昊 | 指 | 北京星昊医药股份有限公司 |
| 广东星昊 | 指 | 广东星昊药业有限公司 |
| 星昊盈盛 | 指 | 北京星昊盈盛药业有限公司 |
| 康瑞华泰 | 指 | 北京康瑞华泰医药科技有限公司 |
| 广东鼎信 | 指 | 广东鼎信医药科技有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《北京星昊医药股份有限公司公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 主办券商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| CMC | 指 | 化学制造控制，是指从化合物合成前体的成药性研究、临床前研究及临床研究中所涉及的制剂研究和质量控制内容，提供候选药物初步制剂研究、药物制剂处方开发、检测方法开发及验证、质量标准制定、工艺放大研究、稳定性研究、临床样品制备及注册申报技术服务。 |
| CMO | 指 | 合同生产组织，是指接受药品持证商的合同委托，提供药品制剂商业化生产服务。 |
| GMP | 指 | 药品生产质量管理规范 |
| MAH | 指 | 药品上市许可人制度 |
| GPO | 指 | 集中采购组织 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 北京星昊医药股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Sunho Pharmaceutical Co., Ltd. |
| - | |
| 证券简称 | 星昊医药 |
| 证券代码 | 430017 |
| 法定代表人 | 殷岚 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 温茜 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 联系地址 | 北京经济技术开发区中和街18号 |
| 电话 | 010-67881088 |
| 传真 | 010-67888288 |
| 电子邮箱 | wenqian@sunho.com.cn |
| 公司网址 | http://www.sunho.com.cn |
| 办公地址 | 北京经济技术开发区中和街18号 |
| 邮政编码 | 100176 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2000年10月27日 |
| 挂牌时间 | 2007年8月16日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-C27-C272-C2720 |
| 主要产品与服务项目 | 主要产品：复方消化酶胶囊、吡拉西坦（小水针和粉针）、甲钴胺片、奥曲肽（小水针和粉针）、注射用利福霉素钠等药品；主要服务：药物CMC/CMO服务。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 91,977,200 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 北京康瑞华泰医药科技有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 殷岚、于继忠 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110302722616050J | 否 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区中和街18号 | 否 |
| 注册资本（元） | 91,977,200 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 海通证券 |
| 主办券商办公地址 | 上海市广东路689号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 海通证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 292,638,874.20 | 307,491,186.73 | -4.83% |
| 毛利率% | 82.86% | 83.93% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 27,070,652.90 | 38,643,338.21 | -29.95% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,975,846.91 | 33,086,091.22 | -33.58% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.66% | 4.07% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.16% | 3.48% | - |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.42 | -29.28% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本年期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 1,378,026,698.89 | 1,369,261,752.44 | 0.64% |
| 负债总计 | 347,253,771.85 | 365,863,510.54 | -5.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,030,246,161.76 | 1,003,170,759.50 | 2.70% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 11.20 | 10.91 | 2.70% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.59% | 8.62% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.20% | 26.72% | - |
| 流动比率 | 2.74 | 2.48 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,139,513.89 | 48,430,398.42 | -131.26% |
| 应收账款周转率 | 3.12 | 3.23 | - |
| 存货周转率 | 0.67 | 1.02 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 0.64% | 3.93% | - |
| 营业收入增长率% | -4.83% | 73.66% | - |
| 净利润增长率% | -29.28% | 61.48% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -378,849.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,971,746.82 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,510,281.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -184,855.42 |
| 非经常性损益合计 | 6,918,324.26 |
| 所得税影响数 | 1,234,191.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 589,327.22 |
| 非经常性损益净额 | 5,094,805.99 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司采取生产计划与生产进度的控制（PMC）管理模式，建立了物料供应商审计制度，每年由质量部门牵头进行质量审计，建立合格供应商档案。公司由生产管理总部采购组统一向国内厂商和经销商采购原材料，每年末对关键的原辅料及包装材料进行市场询价，根据市场价格制定公司下年度采购单价，对公司用量大且品种稳定的物料签订全年采购协议。每月底生产部根据整体生产计划及库存情况，确定最佳采购和储存批量，拟订采购品种、数量，统一编制采购计划。采购员根据分解落实后的采购计划，在已确定供应商范围内进行采购。公司根据自身实际产销能力确定每种原材料及辅料的最低库存预警线，该预警库存可保证公司一定时间内的正常生产。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
2020年年初开始的新型冠状病毒肺炎疫情快速蔓延全球，给人类社会正常发展带来前所未有的冲击，也给医药行业的发展带来前所未有的机遇与挑战。对于医药企业来说，疫情再次让人们意识到健康的重要性，医疗卫生领域受到广泛关注，在医药消费需求有望进一步扩大的同时，疫情对医药企业的原辅料、人员、设备等流通产生了不利影响，疫情也导致门诊量明显下降，部分医院用药品种用量有所下降，后续不排除持续造成不利影响的可能。
国内医改工作持续推进，国家4+7带量采购、支付方式改革，疫情催化与后疫情时代政策支持促进了互联网医疗发展，5月14日，药监局发布了《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，正式启动注射剂一致性评价，将加速淘汰中低端注射剂品种，加快推进仿制药一致性评价工作，行业加速优胜劣汰，集中度有望进一步提升，我国医药行业的发展面临巨大的机遇与挑战。
公司积极应对疫情带来的不利影响，报告期内，星昊医药经营情况稳定，营业收入同比略有下降。
1、公司财务状况
报告期累计营业收入29,263.89万元，同比减少4.83%；利润总额2,935.26万元，同比减少27.33%；净利润2,736.99万元，同比减少29.28%。2020年6月公司资产总额137,802.67万元，较年初增加876.49万元；负债总额34,725.38万元，较年初减少1,860.97万元；所有者权益103,077.29万元，较年初增加2,737.47万元。
2、公司研发方面
报告期内公司研发情况良好，通过公司自建的省级企业技术中心、与国家应急防控药物工程技术研究中心共建的工程技术中心，继续保持与科研院所的良好合作和交流。公司不断研发创新药物制剂技术，
（二） 行业情况
完善技术平台，对接新药研发、新药商业化过程中的制剂技术需求，为创新团队、创新公司、医药企业提供创新链到产业链的CMC/CMO服务。
3、公司生产方面
报告期内，公司各技术平台下的片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂等剂型产品的产量稳定；广东星昊的抗肿瘤药生产线已提请美国FDA认证。星昊盈盛的“国际药物制剂生产线项目”内部装修工作稳步推进，该项目建成后将成为公司高端制剂业务跨越式发展的基石。
4、公司药品质量体系方面
公司严格按照GMP（2010年版）要求对药品生产的全过程进行管理，得以保证产品的质量。按照最新的全面质量管理的理念对机构人员、设施设备、生产管理、质量保证质量控制、物料和产品、制度及系统文件和产品的发运这几方面进行控制，并在管理的过程中使用风险评估、统计技术等质量管理工具，进一步完善生产质量管理体系。除了以上方面公司还从计算机体系上着手，采购了新的先进的实验室管理软件，进一步提高质量控制方面的管理水平。还建立了药物警戒部门来专门负责组织开展上市药品安全性监测和风险管理，保障患者的用药安全。
5、公司销售方面
公司通过推广服务商、国内大型医药展会、技术交流会等会议及医药资讯网站、微信公众号等电子媒体积极推介公司开展的业务、提供的产品。公司持续对销售渠道进行投入，受疫情影响，报告期内药品销售费用略有下降。公司的研发部门、生产部门、销售部门紧密配合，继续以核心制剂技术平台为基础，以及药品在剂型、规格等方面的差异化竞争特点，使得公司技术平台孵化的部分药品在各省市药品挂网采购中，取得了竞争优势。
星昊医药在报告期内，市场竞争力进一步增强，对各项风险进行了有效的应对或规避，主营业务及产品结构都无重大变化。
公司所处行业是医药制造业中的化学药品制剂制造，与国民经济紧密相关，国家有关政策的变化给医药制造业带来新的机遇和挑战。国家统计局数据显示，2020年1～6月，医药制造业规模以上企业实现营业收入约11,093.90亿元，同比减少2.3%，实现利润总额约1,586.00亿元，同比增长2.10%。
一是在药品供给端，主要体现在贯彻落实新修订的《药品管理法》及《疫苗法》，由此出台《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》《疫苗生产流通管理规定（征求意见稿）》，并在此基础上完善上市许可持有人（MAH）主体责任及相关制度，修订完善化学药、生物药、中成药、化学药原辅包的
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
各项研发技术规范及注册管理，继续改革优化审评审批制度改革及生产管理等内容。
二是进入2020年，医保制度改革在顶层规划、制度构建、治理方式、改革措施方面均有所突破。中办、国办印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，在顶层上规划了我国医保制度改革的方向，为未来5～10年内医保制度的建设提出了总体改革目标和措施，后续各项医保政策都将围绕这一总体战略目标来推进落实。医保基金监管、医药企业诚信体系制度也在酝酿完成中。医保打通目录准入、招采各项准入环节，带量采购形成国家和地方两套体系，合理用药政策正加速改变临床用药结构，公共卫生及医疗制度不断完善夯实。三是新冠肺炎疫情影响，新冠疫情使得医药行业受到更多的关注，促使研发投入增加，促进医药行业研发创新，推动整体公共卫生体系完善，更有利于医药行业长期健康发展；但疫情也影响了非新冠和非急性患者的就医，医院门诊量明显下降，导致部分医院用药品种用量下降，后续可能造成一定的不利影响。报告期内，公司根据行业特点，进一步理清发展思路，通过加强质量管理体系建设，强化安全生环境保护措施，及时调整产品结构，继续推进产品质量认证及环境安全管理，进一步增强市场竞争力。
项目
| 项目 | 本期期末 | 本期期初 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 148,418,069.20 | 10.77% | 105,993,116.70 | 7.74% | 40.03% |
| 应收票据 | 12,243,880.86 | 0.89% | 30,391,225.19 | 2.22% | -59.71% |
| 应收账款 | 91,731,793.46 | 6.66% | 88,157,018.82 | 6.44% | 4.06% |
| 存货 | 81,684,029.72 | 5.93% | 63,368,258.53 | 4.63% | 28.90% |
| 长期股权投资 | 6,321,227.61 | 0.46% | 6,617,962.24 | 0.48% | -4.48% |
| 固定资产 | 441,506,502.72 | 32.04% | 452,352,566.77 | 33.04% | -2.40% |
| 在建工程 | 216,443,042.62 | 15.71% | 184,070,344.33 | 13.44% | 17.59% |
| 长期借款 | 1,000,000.00 | 0.07% | 1,000,000.00 | 0.07% | 0.00% |
| 资产总计 | 1,378,026,698.89 | 100.00% | 1,369,261,752.44 | 100.00% | 0.64% |
资产负债项目重大变动原因：
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
2、存货
报告期末，公司存货较期初增长18,315,771.19元，增幅28.90%，主要系公司产成品期末库存增加所致。
3、应收票据
报告期末，公司应收票据较期初减少18,147,344.33元，减幅59.71%，主要系公司未终止确认的应收票据减少所致。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 292,638,874.20 | - | 307,491,186.73 | - | -4.83% |
| 营业成本 | 50,155,039.19 | 17.14% | 49,407,470.64 | 16.07% | 1.51% |
| 毛利率 | 82.86% | - | 83.93% | - | - |
| 管理费用 | 41,656,760.63 | 14.23% | 17,295,463.41 | 5.62% | 140.85% |
| 研发费用 | 21,727,089.74 | 7.42% | 26,023,035.83 | 8.46% | -16.51% |
| 销售费用 | 153,447,483.74 | 52.44% | 176,375,256.12 | 57.36% | -13.00% |
| 财务费用 | -570,167.25 | 0.00% | -433,462.64 | -0.14% | 31.54% |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00% | 588,098.13 | 0.19% | -100.00% |
| 其他收益 | 3,968,666.82 | 1.00% | 3,572,977.25 | 1.16% | 11.07% |
| 投资收益 | 3,204,198.48 | 1.00% | 2,999,820.52 | 0.98% | 6.81% |
| 公允价值变动收益 | 737,887.85 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | -378,849.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | 29,534,386.42 | 10.09% | 40,581,941.98 | 13.20% | -27.22% |
| 营业外收入 | 2,223,768.05 | 0.76% | 26,014.39 | 0.01% | 8,448.22% |
| 营业外支出 | 2,405,543.47 | 0.82% | 218,607.01 | 0.07% | 1,000.40% |
| 净利润 | 27,369,935.78 | 9.35% | 38,704,469.89 | 12.59% | -29.28% |
项目重大变动原因：
（2） 收入构成
单位：元
元，减幅13.00%。主要原因系公司受疫情影响，销售活动减少所致。
3、管理费用
报告期内管理费用为41,656,760.63元，上年同期为17,295,463.41元，同比增加24,361,297.22元，增幅140.85%。主要原因系子公司长春天诚支付专利使用费所致。
4、营业外收入
报告期内营业外收入为2,223,768.05元，上年同期为26,014.39元，同比增加2,197,753.66元，增幅8,448.22%。主要原因系子公司长春天诚核销不需支付的账款所致。
5、营业外支出
报告期内营业外支出为2,405,543.47元，上年同期为218,607.01元，同比增加2,186,936.46元，增幅1,000.40%。主要原因系母公司北京星昊和子公司广东星昊捐赠药品所致。
项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 292,160,568.70 | 307,161,079.12 | -4.88% |
| 其他业务收入 | 478,305.50 | 330,107.61 | 44.89% |
| 主营业务成本 | 50,123,646.04 | 49,355,953.51 | 1.56% |
| 其他业务成本 | 31,393.15 | 51,517.13 | -39.06% |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 复方消化酶胶囊 | 74,397,510.23 | 17,450,011.66 | 76.54% | -22.25% | -4.79% | -5.32% |
| 吡拉西坦注射剂 | 111,467,871.44 | 9,406,547.03 | 91.56% | 12.38% | 55.12% | -2.48% |
| 氨甲环酸氯化钠注射液 | 37,630,717.65 | 4,492,799.35 | 88.06% | -3.90% | 11.24% | -1.81% |
| 甲钴胺片 | 18,631,977.13 | 6,644,518.36 | 64.34% | 6.24% | 10.70% | -2.19% |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 13,229,189.61 | 567,205.92 | 95.71% | 95.89% | 63.82% | 0.88% |
| 奥曲肽注射液 | 10,693,346.86 | 569,660.53 | 94.67% | -18.05% | -25.26% | 0.55% |
| 注射用利福霉素钠 | 4,694,897.89 | 1,720,780.92 | 63.35% | -42.95% | -8.61% | -17.86% |
| 注射用七叶 | 4,716,492.47 | 2,942,282.12 | 37.62% | -31.53% | -40.72% | 34.59% |
| 皂苷钠 | ||||||
| 其他 | 17,176,870.92 | 6,361,233.30 | 62.97% | -18.18% | -9.38% | -5.40% |
| 合计 | 292,638,874.20 | 50,155,039.19 | 82.86% | -4.83% | 1.51% | -1.28% |
按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
不适用。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,139,513.89 | 48,430,398.42 | -131.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,689,418.92 | 35,814,703.07 | -25.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | 0.00 | - |
现金流量分析：
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
1、经营活动产生的现金流量净额：
报告期内经营活动产生的现金流净额-15,139,513.89元，较去年同期减少63,569,912.31元，主要原因是经营收入减少和购买商品支出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：
报告期内投资活动产生的现金流净额为26,689,418.92元，较去年同期减少9,125,284.15元，主要原因赎回理财产品所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：
报告期内筹资活动产生的现金流量净额30,000,000.00元，上期金额0.00元。主要原因是子公司广东星昊的短期借款所致。
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 广东鼎信医药科技有限公司 | 子公司 | 医学研究 | 与公司从事业务相关 | 业务需要 | 10,000,000.00 | 941,692,707.09 | 534,830,616.96 | 253,834,505.95 | 19,324,681.62 |
| 长春天诚药业有限 | 子公司 | 药物制剂制造 | 与公司从事业务相关 | 业务需要 | 50,000,00 | 83,555,284. | 1,316,913.18 | 39,331,80 | 50,511.18 |
| 公司 | 0.00 | 76 | 2.78 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 星昊医药欧洲有限公司 | 收购100%股权 | 有利于公司在欧洲开展业务。 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内公司全资孙公司广东星昊药业有限公司于2020年2月7日在波兰华沙以5000波兰币收购EMBIZ SP??KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?的100%股权，并更名为SUNHO PHARMA EUROPESP??KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?（星昊医药欧洲有限公司），星昊医药欧洲有限公司纳入公司合并范围内。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。公司诚实经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，重视环境保护，坚持绿色化发展，尽全力做到对社会责任、对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司向湖北省红十字会捐赠价值100余万元人民币的药品，公司
十二、 评价持续经营能力
子公司广东星昊药业有限公司向中山市红十字会捐赠100万元人民币。
报告期内，公司具有持续经营能力。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有独立自主经营的能力；财务管理、风险控制、药品质量管理等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、技术人员队伍、销售团队稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规等行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司继续加强内部控制建设，完善治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运作，以保障公司规范、健康的运营。公司高管层有丰富的行业背景和管理能力，对国际国内医药研发领域的最新动态有着充分的掌握，对医药市场具有敏锐的洞察力，丰富的市场经验，能够及时根据市场需求和公司的实际情况，准确把握商机，做出决策，既借鉴国际国内先进企业的管理模式，又充分利用民营企业运作方式灵活的优势使公司在竞争中立于不败之地。目前公司已建立一套完善的评估、评价和监督体系，奖罚分明，加大重大项目的管理力度，确保项目保质保量完成；按照中国证监会、全国中小企业股转系统等部门对挂牌公司治理的要求，建立现代化企业治理所需的各种制度，有效的管理运行机制。公司具备持续经营能力。
十三、 公司面临的风险和应对措施
报告期内，公司具有持续经营能力。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有独立自主经营的能力；财务管理、风险控制、药品质量管理等各项重大内控体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、技术人员队伍、销售团队稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规等行为，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司继续加强内部控制建设，完善治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内规范、高效、科学运作，以保障公司规范、健康的运营。公司高管层有丰富的行业背景和管理能力，对国际国内医药研发领域的最新动态有着充分的掌握，对医药市场具有敏锐的洞察力，丰富的市场经验，能够及时根据市场需求和公司的实际情况，准确把握商机，做出决策，既借鉴国际国内先进企业的管理模式，又充分利用民营企业运作方式灵活的优势使公司在竞争中立于不败之地。目前公司已建立一套完善的评估、评价和监督体系，奖罚分明，加大重大项目的管理力度，确保项目保质保量完成；按照中国证监会、全国中小企业股转系统等部门对挂牌公司治理的要求，建立现代化企业治理所需的各种制度，有效的管理运行机制。公司具备持续经营能力。
1、技术研发风险
药品研发周期较长并具有一定的不确定性，因此，如何有效地降低风险，保证投资的有效回报是医药研发业务必须面对的问题。技术研发的主要风险具体体现为以下两个方面：
（1）立项不合理及探索研究失败的风险
立项是药物研发非常重要的一个环节，成功的立项需要全面考虑基础调研情况、技术解决方案、未来市场需求等因素，并进行必要的前期试验工作，从科研人员、试验设备和原料准备等方面判断是否能够满足项目需求。虽然公司一贯重视项目调研和信息整理，谨慎选择开发项目，以提高选题的准确性，并做好项目开发前的评估论证工作，但是仍然存在立项失败的风险。公司针对立项的风险，积极地采取了相应的对策。首先，保证项目决策过程的科学化。药物研发项目的决策是从识别问题开始，到选择能解决问题的方案，最后到评价决策效果不断循环往复的过程，要保证所收集的信息全面可靠，以便做出正确的决策。其次，保证立项的科学化。药物研发在立项前都要进行科学的、客观的和较为详细的项目投资评估，要对项目立项投资额度、技术风险、市场风险、管理风险以及国家政策法规、重点发展领域
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
具体事项类型
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | - | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | 10,520,000.00 | 634,136.00 |
2020年1～6月北京星昊收到国科卓越（北京）医药科技研究有限公司房租款219,000.00元，支付国科卓越（北京）医药科技研究有限公司研发费415,136.00元。2020年5月15日北京星昊支付国科维思（北京）药物研究有限公司款项966,000.00元，2020年5月19日收到国科维思（北京）药物研究有限公司款项966,000.00元。
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 1,317,442.5 | 0.10% | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 8,310,299.93 | 0.60% | 办理综合授信抵押 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 120,098,743.56 | 8.72% | 办理综合授信抵押 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产 | 质押 | 35,000,000.00 | 2.54% | 办理流动贷款 |
| 总计 | - | - | 164,726,485.99 | 11.96% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 91,977,200 | 100.00% | 0 | 91,977,200 | 100.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 42,684,326 | 46.41% | 0 | 42,684,326 | 46.41% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 91,977,200 | - | 0 | 91,977,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 243 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 北京康瑞华泰医药科技有限公司 | 42,684,326 | 0 | 42,684,326 | 46.41% | 0 | 42,684,326 | 0 |
| 2 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 7,913,036 | 0 | 7,913,036 | 8.60% | 0 | 7,913,036 | 0 |
| 3 | 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 4.13% | 0 | 3,800,000 | 0 |
| 4 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 4.13% | 0 | 3,800,000 | 0 |
| 5 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3.91% | 0 | 3,600,000 | 0 |
| 6 | 北京嘉宇康明医药科技有限公司 | 2,884,598 | -80,000 | 2,804,598 | 3.05% | 0 | 2,804,598 | 0 |
| 7 | 新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业 | 2,298,500 | 0 | 2,298,500 | 2.50% | 0 | 2,298,500 | 0 |
| 8 | 东莞同威松山湖创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,277,620 | 0 | 2,277,620 | 2.48% | 0 | 2,277,620 | 0 |
| 9 | 重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙） | 1,731,500 | -168,000 | 1,563,500 | 1.70% | 0 | 1,563,500 | 0 |
| 10 | 北京众和臻诚投资中心（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.63% | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 11 | 上海虎铂康民股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.63% | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 合计 | 73,989,580 | - | 73,741,580 | 80.17% | 0 | 73,741,580 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间未发现关联关系。 | ||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
外，康瑞华泰不存在其它控股或参股公司，因此，本公司与控股股东不存在同业竞争。报告期内，公司控股股东无变动。
北京康瑞华泰医药科技有限公司的股东为：于继忠、殷岚、何松，殷岚目前持有康瑞华泰60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰94.29%的股权，故于继忠、殷岚夫妇系本公司实际控制人，其基本情况如下：
殷岚 女士：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院EMBA。曾任职于丽珠医药集团股份有限公司及其下属企业。殷岚是公司创始人之一，现任公司董事长。殷岚专注于公司的经营，除与于继忠共同控制本公司控股股东康瑞华泰以及通过康瑞华泰控制本公司及下属子公司外，目前无其他控股、参股公司。
于继忠 先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院EMBA。曾任职于沈阳飞龙保健品有限公司。于继忠是公司创始人之一，现任公司董事、总经理。于继忠专注于公司的经营，除与殷岚共同控制本公司控股股东康瑞华泰以及通过康瑞华泰控制本公司及下属子公司外，目前无其他控股、参股公司。
报告期内，公司实际控制人无变动。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 殷岚 | 董事、董事长 | 女 | 1969年12月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 于继忠 | 董事、总经理 | 男 | 1967年5月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 温茜 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 1969年1月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 梁淑洁 | 董事 | 女 | 1966年2月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 李慧曲 | 董事 | 男 | 1975年6月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 宋建彪 | 董事 | 男 | 1971年3月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 张连起 | 独立董事 | 男 | 1963年11月 | 2020年5月14日 | 2022年5月19日 |
| 杜守颖 | 独立董事 | 女 | 1960年1月 | 2020年5月14日 | 2022年5月19日 |
| 刘京平 | 独立董事 | 女 | 1961年7月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 武桂辰 | 监事 | 男 | 1972年6月 | 2017年5月30日 | 2020年5月29日 |
| 于正芳 | 监事 | 女 | 1974年10月 | 2017年5月30日 | 2020年5月29日 |
| 范宇宁 | 监事 | 男 | 1980年5月 | 2019年8月13日 | 2020年5月29日 |
| 曲正合 | 监事 | 男 | 1970年6月 | 2019年4月24日 | 2020年5月29日 |
| 傅强 | 监事 | 男 | 1978年10月 | 2019年5月17日 | 2020年5月29日 |
| 张明 | 副总经理、核心技术人员 | 男 | 1965年8月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 吴浩 | 财务总监 | 男 | 1972年2月 | 2019年5月20日 | 2022年5月19日 |
| 董事会人数： | 9 | ||||
| 监事会人数： | 5 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
监事会已于2020年6月11日进行换届选举，详见《监事会换届公告》（公告编号：2020-048）。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二) 持股情况
单位：股
殷岚董事长与于继忠董事系夫妻关系，殷岚目前持有康瑞华泰（本公司的控股股东）60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰（本公司的控股股东）34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰（本公司的控股股东）
94.29%的股权，为本公司实际控制人。除此之外董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关系。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股 | 数量变动 | 期末持普通股 | 期末普通股持股比 | 期末持有股票期权 | 期末被授予的限制性股 |
| 股数 | 股数 | 例% | 数量 | 票数量 | |||
| 殷岚 | 董事、董事长 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 于继忠 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 温茜 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 梁淑洁 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 李慧曲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 宋建彪 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 张连起 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 杜守颖 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 刘京平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 武桂辰 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 于正芳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 范宇宁 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 曲正合 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 傅强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 张明 | 副总经理、核心技术人员 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 吴浩 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 孙蔓莉 | 独立董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 赵余庆 | 独立董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 张连起 | 无 | 新任 | 独立董事 | 孙蔓莉离职 |
| 杜守颖 | 无 | 新任 | 独立董事 | 赵余庆离职 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
(四) 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
会计师事务所副总经理；2001年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人；兼任财政部内部控制委员会委员、财政部管理会计咨询专家等职。
杜守颖：女，中国国籍，1960年出生，无境外居留权，博士，曾任山西大同第二制药厂技术员，现任北京中医药大学制药系主任，教授，博士生导师，兼任中国中医药促进会常务理事、药物经济专业委员会主任，中药制剂专业委员会副主任，世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任。现任西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司（未上市）、重庆太极实业（集团）股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司独立董事。
按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 38 | 3 | - | 41 |
| 生产人员 | 366 | - | 15 | 351 |
| 销售人员 | 84 | - | - | 84 |
| 技术人员 | 37 | 22 | - | 59 |
| 财务人员 | 16 | 2 | - | 18 |
| 行政人员 | 30 | 3 | - | 33 |
| 员工总计 | 571 | 30 | 15 | 586 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 23 | 24 |
| 本科 | 191 | 203 |
| 专科 | 203 | 203 |
| 专科以下 | 154 | 156 |
| 员工总计 | 571 | 586 |
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、1 | 148,418,069.20 | 105,993,116.70 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 一、2 | 193,883,121.91 | 238,140,620.78 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 一、3 | 12,243,880.86 | 30,391,225.19 |
| 应收账款 | 一、4 | 91,731,793.46 | 88,157,018.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 一、5 | 697,278.48 | 1,563,181.29 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一、6 | 950,168.36 | 869,095.76 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一、7 | 81,684,029.72 | 63,368,258.53 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一、8 | 3,805,090.43 | 586,014.93 |
| 流动资产合计 | 533,413,432.42 | 529,068,532.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 一、9 | 6,321,227.61 | 6,617,962.24 |
| 其他权益工具投资 | 一、10 | 9,928,091.08 | 9,928,091.08 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 一、11 | 441,506,502.72 | 452,352,566.77 |
| 在建工程 | 一、12 | 216,443,042.62 | 184,070,344.33 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 一、13 | 97,433,593.62 | 103,004,901.30 |
| 开发支出 | 一、14 | 19,897,833.50 | 17,044,086.21 |
| 商誉 | 一、15 | 14,609,759.67 | 14,609,759.67 |
| 长期待摊费用 | 一、16 | 2,279,897.90 | 1,837,636.94 |
| 递延所得税资产 | 一、17 | 28,711,898.16 | 28,583,719.52 |
| 其他非流动资产 | 一、18 | 7,481,419.59 | 22,144,152.38 |
| 非流动资产合计 | 844,613,266.47 | 840,193,220.44 | |
| 资产总计 | 1,378,026,698.89 | 1,369,261,752.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 一、19 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 一、20 | 4,391,473.49 | 1,396,336.95 |
| 应付账款 | 一、21 | 39,407,219.79 | 38,463,899.15 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 30,603,176.11 | 55,805,388.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一、22 | 3,733,393.13 | 7,301,593.83 |
| 应交税费 | 一、23 | 4,355,709.82 | 25,976,459.90 |
| 其他应付款 | 一、24 | 75,067,845.01 | 65,766,423.85 |
| 其中：应付利息 | 2,114,605.52 | 2,114,605.52 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 一、25 | 7,402,592.12 | 18,391,742.99 |
| 流动负债合计 | 194,961,409.47 | 213,101,844.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 一、26 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 一、27 | 151,292,362.38 | 151,761,665.67 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 152,292,362.38 | 152,761,665.67 | |
| 负债合计 | 347,253,771.85 | 365,863,510.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、28 | 91,977,200.00 | 91,977,200.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一、29 | 408,322,938.40 | 408,322,938.40 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 一、30 | -105,826.97 | -110,576.33 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 一、31 | 29,676,274.95 | 29,676,274.95 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一、32 | 500,375,575.38 | 473,304,922.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,030,246,161.76 | 1,003,170,759.50 | |
| 少数股东权益 | 526,765.28 | 227,482.40 | |
| 所有者权益合计 | 1,030,772,927.04 | 1,003,398,241.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,378,026,698.89 | 1,369,261,752.44 |
法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 837,274.93 | 1,998,174.78 | |
| 交易性金融资产 | 75,407,895.07 | 12,842,850.97 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,465,109.71 | 13,898,362.32 | |
| 应收账款 | 二、1 | 47,830,107.46 | 97,754,923.11 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 321,522.05 | 423,545.26 | |
| 其他应收款 | 二、2 | 114,495,318.58 | 118,842,862.76 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 23,243,740.14 | 17,163,646.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,274,033.76 | 572,802.06 | |
| 流动资产合计 | 273,875,001.70 | 263,497,167.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 二、3 | 328,084,940.05 | 328,381,674.68 |
| 其他权益工具投资 | 9,928,091.08 | 9,928,091.08 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,992,074.43 | 40,448,365.78 | |
| 在建工程 | 171,402,015.59 | 156,112,225.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,442,360.42 | 3,585,644.38 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 424,828.10 | 318,174.46 | |
| 其他非流动资产 | 11,473,778.24 | ||
| 非流动资产合计 | 552,274,309.67 | 550,247,954.32 | |
| 资产总计 | 826,149,311.37 | 813,745,121.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 11,330,957.14 | 5,968,787.87 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 347,224.86 | 413,548.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,756,109.43 | 3,012,346.47 | |
| 应交税费 | 395,298.10 | 1,897,049.76 | |
| 其他应付款 | 50,742,183.65 | 45,043,186.44 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,781,935.00 | 11,929,362.32 | |
| 流动负债合计 | 68,353,708.18 | 68,264,281.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,604,569.88 | 1,901,278.73 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,604,569.88 | 1,901,278.73 | |
| 负债合计 | 70,958,278.06 | 70,165,560.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 91,977,200.00 | 91,977,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 408,322,938.89 | 408,322,938.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -71,908.92 | -71,908.92 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,692,841.77 | 30,692,841.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 224,269,961.57 | 212,658,490.00 | |
| 所有者权益合计 | 755,191,033.31 | 743,579,561.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 826,149,311.37 | 813,745,121.84 |
法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 一、33 | 292,638,874.20 | 307,491,186.73 |
| 其中：营业收入 | 292,638,874.20 | 307,491,186.73 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 269,839,303.85 | 272,893,944.39 | |
| 其中：营业成本 | 一、33 | 50,155,039.19 | 49,407,470.64 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一、34 | 3,423,097.80 | 4,226,181.03 |
| 销售费用 | 153,447,483.74 | 176,375,256.12 | |
| 管理费用 | 41,656,760.63 | 17,295,463.41 | |
| 研发费用 | 21,727,089.74 | 26,023,035.83 | |
| 财务费用 | 一、35 | -570,167.25 | -433,462.64 |
| 其中：利息费用 | 187,958.90 | ||
| 利息收入 | 795,495.24 | -461,575.27 | |
| 加：其他收益 | 一、36 | 3,968,666.82 | 3,572,977.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、37 | 3,204,198.48 | 2,999,820.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -306,083.47 | -79,046.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 一、38 | 737,887.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、39 | -797,087.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、40 | -588,098.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、41 | -378,849.09 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,534,386.42 | 40,581,941.98 | |
| 加：营业外收入 | 一、42 | 2,223,768.05 | 26,014.39 |
| 减：营业外支出 | 一、43 | 2,405,543.47 | 218,607.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,352,611.00 | 40,389,349.36 | |
| 减：所得税费用 | 一、44 | 1,982,675.22 | 1,684,879.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,369,935.78 | 38,704,469.89 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 27,369,935.78 | 38,704,469.89 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 299,282.88 | 61,131.68 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 27,070,652.90 | 38,643,338.21 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,789.36 | -8,915.22 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,789.36 | -8,915.22 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 7,789.36 | -8,915.22 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 7,789.36 | -8,915.22 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 27,377,725.14 | 38,695,554.67 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,078,442.26 | 38,634,422.99 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 299,282.88 | 61,131.68 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.42 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.42 |
法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 二、4 | 57,627,352.80 | 71,183,568.43 |
| 减：营业成本 | 二、4 | 23,198,685.33 | 25,906,462.13 |
| 税金及附加 | 551,640.97 | 701,224.14 | |
| 销售费用 | 6,123,600.54 | 14,221,626.85 | |
| 管理费用 | 5,939,964.47 | 3,974,229.38 | |
| 研发费用 | 9,650,801.97 | 16,400,337.52 | |
| 财务费用 | -3,842.74 | -15,298.66 | |
| 其中：利息费用 | 2,333.90 | ||
| 利息收入 | 6,176.64 | -18,136.06 | |
| 加：其他收益 | 1,176,688.85 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -115,531.12 | 1,486,775.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -296,734.63 | -79,046.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 25,044.10 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,733.13 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,660.13 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,756.04 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,226,214.92 | 11,459,102.11 | |
| 加：营业外收入 | 4,100.00 | 26,014.39 | |
| 减：营业外支出 | 1,184,617.55 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,045,697.37 | 11,485,116.50 | |
| 减：所得税费用 | 434,225.80 | -125,819.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,611,471.57 | 11,610,936.03 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,611,471.57 | 11,610,936.03 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 11,611,471.57 | 11,610,936.03 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 |
法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,024,207.98 | 318,197,642.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,515,449.15 | 13,211,564.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 292,539,657.13 | 331,409,206.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,116,967.95 | 27,100,619.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,615,549.78 | 23,800,551.36 | |
| 支付的各项税费 | 53,064,727.91 | 44,878,515.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,881,925.38 | 187,199,121.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,679,171.02 | 282,978,807.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,139,513.89 | 48,430,398.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 798,847,626.21 | 181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,158,042.46 | 3,078,867.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 801,006,104.67 | 184,078,867.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,816,685.75 | 22,264,164.28 | |
| 投资支付的现金 | 752,500,000.00 | 126,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 774,316,685.75 | 148,264,164.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,689,418.92 | 35,814,703.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,221.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,549,905.03 | 84,246,322.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,562,468.64 | 7,310,553.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,112,373.67 | 91,556,876.82 |
法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,160,313.66 | 32,456,708.51 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,244,348.55 | 6,813,487.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,404,662.21 | 39,270,195.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,108,266.35 | 5,750,230.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,016,733.96 | 9,913,830.29 | |
| 支付的各项税费 | 5,100,823.20 | 6,648,501.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,001,960.82 | 25,747,351.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,227,784.33 | 48,059,913.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,176,877.88 | -8,789,717.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 76,522,121.10 | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,082.41 | 1,565,822.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 436.00 |
| 回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 76,541,639.51 | 46,565,822.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,979,417.24 | 18,006,328.64 | |
| 投资支付的现金 | 138,900,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 144,879,417.24 | 36,006,328.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,337,777.73 | 10,559,493.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,160,899.85 | 1,769,775.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,998,174.78 | 2,629,632.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 837,274.93 | 4,399,408.46 |
法定代表人：殷岚 主管会计工作负责人：吴浩 会计机构负责人：陈伟
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（五） 报表项目注释
北京星昊医药股份有限公司2020年半年度财务报表附注
一、 合并财务报表主要项目注释
注释1． 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 138,793.38 | 46,278.64 |
| 银行存款 | 146,961,833.32 | 105,516,190.00 |
| 其他货币资金 | 1,317,442.50 | 430,648.06 |
| 合计 | 148,418,069.20 | 105,993,116.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 289,840.46 | 1,084,087.94 |
截止2020年06月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。其中受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,317,442.50 | 430,648.06 |
| 信用证保证金 | - | |
| 履约保证金 | - | |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | - | |
| 放在境外且资金汇回收到限制的款项 | - | |
| 合计 | 1,317,442.50 | 430,648.06 |
注释2． 交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 193,883,121.91 | 238,140,620.78 |
| 债务工具投资 | - | |
| 权益工具投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 其他 | 193,883,121.91 | 238,140,620.78 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | - | |
| 债务工具投资 | - | |
| 混合工具 | - | |
| 其他 | - | |
| 合计 | 193,883,121.91 | 238,140,620.78 |
注释3． 应收票据
1． 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 12,243,880.86 | 30,391,225.19 |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 合计 | 12,243,880.86 | 30,391,225.19 |
2． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 19,013,362.27 | 10,330,347.12 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 19,013,362.27 | 10,330,347.12 |
注释4． 应收账款1． 按账龄披露应收账款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 87,074,382.90 | 83,220,913.99 |
| 其中：0-6个月 | 78,637,731.91 | 79,292,043.85 |
| 7-12个月 | 8,436,650.99 | 3,928,870.14 |
| 1－2年 | 4,939,265.09 | 5,566,268.45 |
| 2－3年 | 2,063,098.84 | 1,367,406.78 |
| 3－4年 | 790,204.63 | 1,085,048.80 |
| 4－5年 | 1,975,843.21 | 531,406.16 |
| 5年以上 | - | 588,625.29 |
| 小计 | 96,842,794.67 | 92,359,669.47 |
| 减：坏账准备 | 5,111,001.21 | 4,202,650.65 |
| 合计 | 91,731,793.46 | 88,157,018.82 |
2． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | 0.00% | - | - | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 96,842,794.67 | 100.00% | 5,111,001.21 | 91,731,793.46 | |
| 其中：组合1 | 96,842,794.67 | 100.00% | 5,111,001.21 | 5.28% | 91,731,793.46 |
| 组合2 | - | 0.00% | - | - | |
| 组合3 | - | 0.00% | - | - | |
| 合计 | 96,842,794.67 | 100.00% | 5,111,001.21 | 5.28% | 91,731,793.46 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||
账面价值
金额
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 0.00% | - | |||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 92,359,669.47 | 100.00% | 4,202,650.65 | 88,157,018.82 | |
| 其中：组合1 | 92,359,669.47 | 100.00% | 4,202,650.65 | 4.55% | 88,157,018.82 |
| 组合2 | - | ||||
| 组合3 | - | ||||
| 合计 | 92,359,669.47 | 100.00% | 4,202,650.65 | 4.55% | 88,157,018.82 |
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 87,074,382.90 | 1,230,751.97 | 1.41 |
| 其中：0-6个月 | 78,637,731.91 | 806,606.36 | 1.03 |
| 7-12个月 | 8,436,650.99 | 424,145.61 | 5.03 |
| 1－2年 | 4,939,265.09 | 759,694.57 | 15.38 |
| 2－3年 | 2,063,098.84 | 800,410.72 | 38.80 |
| 3－4年 | 790,204.63 | 533,211.67 | 67.48 |
| 4－5年 | 1,975,843.21 | 1,786,932.28 | 90.44 |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 96,842,794.67 | 5,111,001.21 | |
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | - | ||||
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 4,202,650.65 | 908,350.56 | - | - | - | 5,111,001.21 |
| 其中：组合1 | 4,202,650.65 | 908,350.56 | - | 5,111,001.21 | ||
| 组合2 | - | |||||
| 合计 | 4,202,650.65 | 908,350.56 | - | - | - | 5,111,001.21 |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额46,866,454.89元。注释5． 预付款项1． 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 525,054.39 | 75.30% | 1,392,673.19 | 89.08% |
| 1至2年 | 108,019.95 | 15.49% | 170,508.10 | 10.91% |
| 2至3年 | 64,204.14 | 9.21% | 0.00% | |
| 3年以上 | - | 0.00% | ||
| 合计 | 697,278.48 | -- | 1,563,181.29 | -- |
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本年按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款汇总金额313,348.12元。注释6． 其他应收款1． 按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 550,944.70 | 360,549.17 |
| 其中：0-6个月 | 500,479.17 | 345,724.37 |
| 7-12个月 | 50,465.53 | 14,824.80 |
| 1－2年 | 6,343.32 | 2,000.00 |
| 2－3年 | 304,721.57 | 558,650.39 |
| 3－4年 | 253,328.35 | 51,030.35 |
| 4－5年 | 1,200.00 | 102,698.00 |
| 5年以上 | 3,153,805.52 | 3,225,605.52 |
| 小计 | 4,270,343.46 | 4,300,533.43 |
| 减：坏账准备 | 3,320,175.10 | 3,431,437.67 |
| 合计 | 950,168.36 | 869,095.76 |
2． 按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合并关联方组合 | - | |
| 备用金 | 145,167.46 | 178,667.19 |
| 保证金、押金 | 677,256.69 | 588,093.39 |
| 代垫款项 | 260,371.29 | 287,469.33 |
| 往来款项 | 3,187,548.02 | 3,246,303.52 |
| 合计 | 4,270,343.46 | 4,300,533.43 |
3． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 4,270,343.46 | 100.00 | 3,320,175.10 | 77.75 | 950,168.36 |
| 其中：组合1 | 4,270,343.46 | 100.00 | 3,320,175.10 | 77.75 | 950,168.36 |
| 组合2 | - | - | - | - | |
| 组合3 | - | - | - | ||
| 合计 | 4,270,343.46 | 100.00 | 3,320,175.10 | 77.75 | 950,168.36 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | |||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 4,300,533.43 | 100.00 | 3,431,437.67 | 79.79 | 869,095.76 |
| 其中：组合1 | 4,300,533.43 | 100.00 | 3,431,437.67 | 79.79 | 869,095.76 |
| 组合2 | - | - | |||
| 组合3 | |||||
| 合计 | 4,300,533.43 | 100.00 | 3,431,437.67 | 79.79 | 869,095.76 |
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 550,944.70 | 10,469.37 | |
| 其中：0-6个月 | 500,479.17 | 7,806.92 | 1.56 |
| 7-12个月 | 50,465.53 | 2,662.45 | 5.28 |
| 1－2年 | 6,343.32 | 1,542.70 | 24.32 |
| 2－3年 | 304,721.57 | 76,456.11 | 25.09 |
| 3－4年 | 253,328.35 | 77,301.40 | 30.51 |
| 4－5年 | 1,200.00 | 600.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 3,153,805.52 | 3,153,805.52 | 100.00 |
| 合计 | 4,270,343.46 | 3,320,175.10 | |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市汇天投资发展（集团）有限公司 | 往来款及其他 | 3,114,605.52 | 5年以上 | 72.94% | 3,114,605.52 |
| 北京博大开拓热力有限公司 | 保证金 | 266,163.30 | 一年以内77,608.80;2-3年188,554.50 | 6.23% | 51,164.09 |
| 黑龙江迪龙制药有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 一年以内3,000.00;2-3年197,000 | 4.68% | 59,390.60 |
| 朱建梅 | 备用金 | 81,662.88 | 一年以内81,662.88 | 1.91% | 2,496.64 |
| 北京博大新元房地产开发有限公司 | 保证金 | 52,347.82 | 一年以内3,052.65;1-2年6,143.32;2-3年9,167.07;3-4年33,984.78 | 1.23% | 15,419.85 |
| 合计 | -- | 3,714,779.52 | -- | 86.99% | 3,243,076.70 |
注释7． 存货1． 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,718,250.35 | 456,507.98 | 13,261,742.37 | 13,718,250.35 | 456,507.98 | 13,261,742.37 |
| 在产品 | 11,107,753.66 | 11,107,753.66 | 11,107,753.66 | 11,107,753.66 | ||
| 库存商品 | 35,971,284.92 | 1,416,403.56 | 34,554,881.36 | 35,971,284.92 | 1,416,403.56 | 34,554,881.36 |
| 包装物 | 3,684,873.83 | 97,381.20 | 3,587,492.63 | 3,684,873.83 | 97,381.20 | 3,587,492.63 |
| 在途物资 | 795,164.92 | 795,164.92 | 795,164.92 | 795,164.92 | ||
| 发出商品 | 61,223.59 | 61,223.59 | 61,223.59 | 61,223.59 | ||
| 低值易耗品 | - | - | ||||
| 合计 | 65,338,551.27 | 1,970,292.74 | 63,368,258.53 | 65,338,551.27 | 1,970,292.74 | 63,368,258.53 |
2． 存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 456,507.98 | - | - | - | - | - | 456,507.98 |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 1,416,403.56 | - | - | - | - | - | 1,416,403.56 |
| 包装物 | 97,381.20 | - | - | - | - | - | 97,381.20 |
| 在途物资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 低值易耗品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,970,292.74 | - | - | - | - | - | 1,970,292.74 |
注释8． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣税额 | 1,912,255.69 | 580,541.73 |
| 预缴所得税 | 1,734,636.54 | 5,473.20 |
| 理财产品 | - | |
| 其他 | 162,658.38 | |
| 合计 | 3,809,550.61 | 586,014.93 |
注释9． 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一．合营企业 | |||||||||||
| 二．联营企业 | |||||||||||
| 国科卓越（北京）医药科技研究有限公司 | 3,922,255.81 | - | - | -4,756.94 | 3,917,498.87 | ||||||
| 国科维思（北京）药物研究有限公司 | 2,695,706.43 | - | - | -291,977.69 | 2,403,728.74 | ||||||
| 小计 | 6,617,962.24 | - | - | -296,734.63 | - | - | - | - | - | 6,321,227.61 | - |
| 合计 | 6,617,962.24 | - | - | -296,734.63 | - | - | - | - | - | 6,321,227.61 | - |
注释10． 其他权益工具投资
1. 其他权益工具分项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京崇德英盛创业投资有限公司 | 9,928,091.08 | 9,928,091.08 |
| 合计 | 9,928,091.08 | 9,928,091.08 |
注释11． 固定资产1． 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备和电子设备 | 合计 |
| 一. 账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 390,192,197.99 | 244,898,720.51 | 7,941,708.44 | 15,114,218.07 | 658,146,845.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,479,801.56 | 3,750,122.43 | 258,479.21 | 1,390,598.25 | 6,879,001.45 |
| （1）合并增加 | - | - | - | - | - |
| （2）购置 | - | 3,259,537.38 | 258,479.21 | 1,377,058.43 | 4,895,075.02 |
| （3）投资性房地产转入 | - | - | |||
| （4）在建工程转入 | 1,479,801.56 | 490,585.05 | - | 13,539.82 | 1,983,926.43 |
| 3.本期减少金额 | 6,800.00 | 7,511,030.33 | 458,030.46 | 858,536.28 | 8,834,397.07 |
| （1）处置或报废 | 6,800.00 | 7,511,030.33 | 458,030.46 | 858,536.28 | 8,834,397.07 |
| 4.外币折算 | - | ||||
| 5.期末余额 | 391,665,199.55 | 241,137,812.61 | 7,742,157.19 | 15,646,280.04 | 656,191,449.39 |
| 二、累计折旧 | - | ||||
| 1.期初余额 | 54,986,213.20 | 119,358,816.24 | 6,463,104.39 | 9,767,248.24 | 190,575,382.07 |
| 2.本期增加金额 | 6,116,588.27 | 10,044,197.97 | 262,341.99 | 712,041.18 | 17,135,169.41 |
| （1）合并增加 | - | - | - | - | - |
| （2）计提 | 6,116,588.27 | 10,044,197.97 | 262,341.99 | 712,041.18 | 17,135,169.41 |
| 3.本期减少金额 | 4,334.16 | 7,012,758.39 | 377,555.92 | 849,852.51 | 8,244,500.98 |
| （1）处置或报废 | 4,334.16 | 7,012,758.39 | 377,555.92 | 849,852.51 | 8,244,500.98 |
| 4.外币折算 | - | ||||
| 5.期末余额 | 61,098,467.31 | 122,390,255.82 | 6,347,890.46 | 9,629,436.91 | 199,466,050.50 |
| 三、减值准备 | - | ||||
| 1.期初余额 | 14,713,353.14 | 494,206.99 | - | 11,336.04 | 15,218,896.17 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | 14,713,353.14 | 494,206.99 | - | 11,336.04 | 15,218,896.17 |
| 四、账面价值 | - | ||||
| 1.期末账面价值 | 315,853,379.10 | 118,253,349.80 | 1,394,266.73 | 6,005,507.09 | 441,506,502.72 |
| 2.期初账面价值 | 320,492,631.65 | 125,045,697.28 | 1,478,604.05 | 5,335,633.79 | 452,352,566.77 |
注释12． 在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 制剂生产线扩建及厂区设施改造 | 25,311,599.95 | - | 25,311,599.95 | 16,161,343.47 | 16,161,343.47 | |
| 国际药物制剂生产线建设 | 191,131,442.67 | - | 191,131,442.67 | 167,909,000.86 | 167,909,000.86 | |
| 合计 | 216,443,042.62 | - | 216,443,042.62 | 184,070,344.33 | 184,070,344.33 | |
注释13． 无形资产1． 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 专有技术 | 软件及其他 | 合计 |
| 一. 账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 40,783,081.43 | 103,267,384.69 | 1,538,819.11 | 145,589,285.23 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）购置 | - | - | - | - |
| （2）内部研发 | - | - | - | - |
| （3）合并增加 | - | - | - | - |
| （4）其他 | ||||
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）到期 | - | - | - | - |
| 4.外币折算 | ||||
| 5.期末余额 | 40,783,081.43 | 103,267,384.69 | 1,538,819.11 | 145,589,285.23 |
| 二、累计摊销 | - | |||
| 1.期初余额 | 7,717,752.99 | 34,161,448.20 | 705,182.74 | 42,584,383.93 |
| 2.本期增加金额 | 415,445.33 | 5,069,533.59 | 86,328.76 | 5,571,307.68 |
| （1）计提 | 415,445.33 | 5,069,533.59 | 86,328.76 | 5,571,307.68 |
| （1）合并增加 | - | - | - | |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| （2）到期 | - | - | - | - |
| 4.外币折算 | ||||
| 5.期末余额 | 8,133,198.32 | 39,230,981.79 | 791,511.50 | 48,155,691.61 |
| 三、减值准备 | - | |||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | |||
| 1.期末账面价值 | 32,649,883.11 | 64,036,402.90 | 747,307.61 | 97,433,593.62 |
| 2.期初账面价值 | 33,065,328.44 | 69,105,936.49 | 833,636.37 | 103,004,901.30 |
注释14． 开发支出
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转出数 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |||
| 药品研发 | 17,044,086.21 | 2,853,747.29 | 19,897,833.50 | |||
| 项目2 | ||||||
| 合计 | 17,044,086.21 | 2,853,747.29 | - | 19,897,833.50 | ||
注释15． 商誉1． 商誉账面原值
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 长春天诚药业有限公司 | 18,029,759.67 | - | - | 18,029,759.67 |
| 合计 | 18,029,759.67 | - | - | 18,029,759.67 |
2． 商誉减值准备
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 长春天诚药业有限公司 | 3,420,000.00 | - | - | 3,420,000.00 |
| 合计 | 3,420,000.00 | - | - | 3,420,000.00 |
注释16． 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末数 |
| 装修费 | 1,837,636.94 | 692,601.70 | 250,340.74 | 2,279,897.90 |
| 其他 | - | - | - | |
| 合计 | 1,837,636.94 | 692,601.70 | 250,340.74 | 2,279,897.90 |
注释17． 递延所得税资产和递延所得税负债1． 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 4,016,522.27 | 602,478.34 | 1,910,799.97 | 286,620.00 |
| 可抵扣亏损 | - | - | ||
| 坏账准备 | 8,447,636.66 | 1,643,938.03 | ||
| 资产减值准备 | 17,189,188.91 | 2,700,833.93 | 24,823,277.23 | 4,222,849.67 |
| 政府补助 | 149,697,652.38 | 23,764,647.86 | 151,761,665.67 | 24,074,249.85 |
| 合计 | 179,351,000.22 | 28,711,898.16 | 178,495,742.87 | 28,583,719.52 |
注释18． 其他非流动资产
| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程及设备款 | 7,481,419.59 | 22,144,152.38 |
| 待抵扣进项税 | - | |
| 合计 | 7,481,419.59 | 22,144,152.38 |
注释19． 短期借款1． 短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 |
注释20． 应付票据
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 4,391,473.49 | 1,396,336.95 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 4,391,473.49 | 1,396,336.95 |
注释21． 应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料及工程设备款 | 39,407,219.79 | 38,463,899.15 |
| 合计 | 39,407,219.79 | 38,463,899.15 |
注释22． 应付职工薪酬1． 应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 7,301,593.83 | 27,547,603.54 | 31,115,804.24 | 3,733,393.13 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,448,421.67 | 1,448,421.67 | ||
| 合计 | 7,301,593.83 | 28,996,025.21 | 32,564,225.91 | 3,733,393.13 |
2． 短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,301,593.83 | 24,586,313.80 | 28,154,514.50 | 3,733,393.13 |
| 职工福利费 | 806,225.65 | 806,225.65 | ||
| 社会保险费 | 838,615.80 | 838,615.80 | ||
| 其中：基本医疗保险费 | 838,376.53 | 838,376.53 | ||
| 补充医疗保险 | ||||
| 工伤保险费 | 8.10 | 8.10 | ||
| 生育保险费 | 231.17 | 231.17 | ||
| 住房公积金 | 958,204.00 | 958,204.00 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 358,244.29 | 358,244.29 | ||
| 短期累积带薪缺勤 | ||||
| 短期利润（奖金）分享计划 | ||||
| 以现金结算的股份支付 | ||||
| 其他短期薪酬 | ||||
| 合计 | 7,301,593.83 | 27,547,603.54 | 31,115,804.24 | 3,733,393.13 |
3． 设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 1,448,398.55 | 1,448,398.55 | ||
| 失业保险费 | 23.12 | 23.12 | ||
| 企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,448,421.67 | 1,448,421.67 |
注释23． 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,509,449.96 | 7,729,188.05 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 333,465.41 | 17,295,314.77 |
| 个人所得税 | 77,255.12 | 109,317.57 |
| 城市维护建设税 | 246,913.76 | 477,414.99 |
| 房产税 | 1,649.70 | 1,649.70 |
| 车船使用税 | ||
| 土地使用税 | 109.98 | |
| 土地增值税 | ||
| 资源税 | ||
| 教育费附加 | 176,298.24 | 340,992.71 |
| 矿产资源补偿费 | ||
| 印花税 | 15,027.83 | 22,582.11 |
| 其他 | ||
| 合计 | 4,360,170.00 | 25,976,459.90 |
注释24． 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,148,355.52 | 2,114,605.52 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 72,919,489.49 | 63,651,818.33 |
| 合计 | 75,067,845.01 | 65,766,423.85 |
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（一）应付利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,114,605.52 | 2,114,605.52 |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 33,750.00 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 其中：工具1 | ||
| 工具2 | ||
| 非金融机构借款应付利息 | ||
| 合计 | 2,148,355.52 | 2,114,605.52 |
（二）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质保金 | ||
| 押金及保证金 | 21,297,421.35 | 33,002,290.38 |
| 专利使用费及推广费 | 43,888,947.26 | 28,536,303.56 |
| 往来款及其他 | 7,733,120.88 | 2,113,224.39 |
| 关联方资金 | ||
| 代收款 | ||
| 非金融机构借款 | ||
| 预提费用 | ||
| 应付售后回购款 | ||
| 应付股权收购款 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 72,919,489.49 | 63,651,818.33 |
2． 账龄超过一年的重要其他应付款本年无账龄超过1年的重要其他应付款。
注释25． 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未终止确认的应收票据 | 7,402,592.12 | 18,391,742.99 |
| 合计 | 7,402,592.12 | 18,391,742.99 |
注释26． 长期借款
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | ||
| 减：一年内到期的长期借款 | ||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
注释27． 递延收益
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 151,761,665.67 | 3,470,610.00 | 3,939,913.29 | 151,292,362.38 | |
| 合计 | 151,761,665.67 | 3,470,610.00 | 3,939,913.29 | 151,292,362.38 |
注释28． 股本
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 91,977,200.00 | 91,977,200.00 | |||||
注释29． 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 408,322,938.40 | 408,322,938.40 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 408,322,938.40 | 408,322,938.40 |
注释30． 其他综合收益
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期发生额 | 2020年06月30日 | ||||||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：套期储备转入相关资产或负债 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：结转 重新计量设定受益计划变动额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -71,908.92 | -71,908.92 | |||||||||
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||||||||||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||||||
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -71,908.92 | -71,908.92 | |||||||||
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | |||||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -38,667.41 | 4,749.36 | -33,918.05 | ||||||||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||||||
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | — | ||||||||||
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | — | ||||||||||
| 4. 其他债权投资公允价值变动 | |||||||||||
| 5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||||||||||
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | |||||||||||
| 7. 现金流量套期储备 | |||||||||||
| 8. 外币报表折算差额 | -38,667.41 | 4,749.36 | -33,918.05 | ||||||||
| 9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益 | |||||||||||
| 10. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | |||||||||||
| 其他综合收益合计 | -110,576.33 | -105,826.97 |
注释31． 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 29,676,274.95 | 29,676,274.95 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 29,676,274.95 | 29,676,274.95 |
注释32． 未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 473,304,922.48 | 399,968,834.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -52,612.51 | |
| 调整后期初未分配利润 | 473,304,922.48 | 399,916,221.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,070,652.90 | 77,403,631.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,014,931.19 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取储备基金 | ||
| 提取企业发展基金 | ||
| 利润归还投资 | ||
| 提取职工奖福基金 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转为股本的普通股股利 | ||
| 优先股股利 | ||
| 对股东的其他分配 | ||
| 利润归还投资 | ||
| 其他利润分配 | ||
| 加：盈余公积弥补亏损 | ||
| 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||
| 其他综合收益结转留存收益 | ||
| 所有者权益其他内部结转 |
| 期末未分配利润 | 500,375,575.38 | 473,304,922.48 |
注释33． 营业收入和营业成本1． 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 292,160,568.70 | 50,123,646.04 | 307,161,079.12 | 49,355,953.51 |
| 其他业务 | 478,305.50 | 31,393.15 | 330,107.61 | 51,517.13 |
| 合计 | 292,638,874.20 | 50,155,039.19 | 307,491,186.73 | 49,407,470.64 |
2． 营业收入其他说明注释34． 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,755,578.16 | 2,138,598.74 |
| 教育费附加及地方教育附加 | 1,253,778.22 | 1,451,814.69 |
| 其他 | 413,741.42 | 635,767.60 |
| 合计 | 3,423,097.80 | 4,226,181.03 |
注释35． 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 187,958.90 | - |
| 减：利息收入 | 795,495.24 | 461,575.27 |
| 汇兑损益 | 8,882.99 | 8,165.64 |
| 手续费及其他 | 28,486.10 | 19,946.99 |
| 合计 | -570,167.25 | -433,462.64 |
注释36． 其他收益
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | - | - |
| 政府补助（与资产相关） | 2,767,304.44 | 3572977.25 |
| 政府补助（与收益相关） | 1,172,608.85 | - |
| 其他 | 28,753.53 | - |
| 稳岗补贴 | - | - |
| 个税手续费返还 | - | - |
| 即征即退收入 | - | - |
| 院士专家工作站经费补贴 | - | - |
| 合计 | 3,968,666.82 | 3,572,977.25 |
注释37． 投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -306,083.47 | -79,046.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - |
| 银行理财产品投资收益 | 3,510,281.95 | 3,078,867.35 |
| 合计 | 3,204,198.48 | 2,999,820.52 |
注释38． 公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 交易性金融资产 | 737,887.85 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | - | - |
| 按公允价值计量的生物资产 | - | - |
| 按公允价值计量的贵金属 | - | - |
| 现金流量套期的无效部分的未实现收益净额 | - | - |
| 其中：理财产品 | 737,887.85 | - |
| 合计 | 737,887.85 | - |
注释39． 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -797,087.99 | - |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 长期股权投资减值损失 | - | - |
| 无形资产减值损失 | - | - |
| 贷款损失准备 | - | - |
| 其他资产减值 | - | - |
| 合计 | -797,087.99 | - |
注释40． 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | - | 588,098.13 |
| 存货跌价损失 | - | - |
| 长期股权投资减值损失 | - | - |
| 无形资产减值损失 | - | - |
| 贷款损失准备 | - | - |
| 其他资产减值 | - | - |
| 合计 | - | 588,098.13 |
注释41． 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -378,849.09 | - |
| 无形资产处置利得或损失 | - | - |
| 合计 | -378,849.09 | - |
注释42． 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益合计 | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - |
| 债务重组利得 | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - |
| 接受捐赠 | 1,505,099.01 | - |
| 政府补助 | 15,593.03 | - |
| 其他 | 5,380.00 | 26,014.39 |
| 合计 | 1,526,072.04 | 26,014.39 |
注释43． 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产报废损失 | - | - |
| 核销往来款项 | 181,481.99 | - |
| 债务重组损失 | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - |
| 公益性捐赠支出 | 1,290,265.53 | 50,000.00 |
| 滞纳金 | 933,795.95 | 168,607.01 |
| 合计 | 2,405,543.47 | 218,607.01 |
注释44． 所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,110,853.85 | 2,051,415.94 |
| 递延所得税费用 | -128,178.63 | -366,536.47 |
| 合计 | 1,982,675.22 | 1,684,879.47 |
注释45． 现金流量表附表1． 现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 27,369,935.78 | 38,704,469.89 |
| 加：资产减值准备 | 797,087.99 | 588,098.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,135,169.41 | 16,727,998.04 |
| 无形资产摊销 | 5,571,307.68 | 5,381,778.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 250,340.74 | 244,069.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 378,849.09 | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 公允价值变动损失 | -737,887.85 | - |
| 财务费用 | -607,536.34 | - |
| 投资损失 | -3,204,198.48 | -2,999,820.52 |
| 递延所得税资产减少 | -128,178.64 | -366,536.47 |
| 递延所得税负债增加 | - | - |
| 存货的减少 | -18,315,771.19 | -9,511,830.96 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,357,399.90 | -4,401,366.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -54,040,063.05 | 4,063,539.06 |
| 其他 | -4,090,921.46 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,264,466.42 | 48,430,398.42 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 148,418,069.20 | 91,556,876.82 |
| 减：现金的期初余额 | 105,993,116.70 | 7,310,553.91 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42,424,952.50 | 84,246,322.91 |
二、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收账款1． 按账龄披露应收账款
| 账龄 | 期末余额 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 47,227,242.09 | 18,119.24 | - |
| 其中：0-6个月 | 47,126,242.09 | 12,968.24 | 0.03 |
| 7-12个月 | 101,000.00 | 5,151.00 | 5.10 |
| 1－2年 | 632,419.40 | 66,467.28 | 10.51 |
| 2－3年 | - | - | - |
| 3－4年 | 82,245.39 | 30,702.20 | 37.33 |
| 4－5年 | 11,630.99 | 8,141.69 | 70.00 |
| 5年以上 | - | - | - |
| 小计 | 47,953,537.87 | 123,430.41 | - |
| 减：坏账准备 | 123,430.41 | - | - |
| 合计 | 47,830,107.46 | 123,430.41 | - |
2． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 47,953,537.87 | 100.00 | 123,430.41 | 0.26 | 47,830,107.46 |
| 其中：组合1 | 2,074,241.80 | 4.33 | 123,430.41 | 5.95 | 1,950,811.39 |
| 组合2 | 45,879,296.07 | 95.67 | - | - | 45,879,296.07 |
| 组合3 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 47,953,537.87 | 100.00 | 123,430.41 | - | 47,830,107.46 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 57,518,700.69 | 100.00 | 160,697.80 | 0.28 | 57,358,002.89 |
| 其中：组合1 | 2,704,675.49 | 4.70 | 160,697.80 | 5.94 | 2,543,977.69 |
| 组合2 | 54,814,025.20 | 95.30 | - | - | 54,814,025.20 |
| 组合3 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 57,518,700.69 | 100.00 | 160,697.80 | - | 57,358,002.89 |
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
（1）组合1
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,347,946.02 | 18,119.24 | - |
| 其中：0-6个月 | 1,246,946.02 | 12,968.24 | 1.04 |
| 7-12个月 | 101,000.00 | 5,151.00 | 5.10 |
| 1至2年 | 632,419.40 | 66,467.28 | 10.51 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | 82,245.39 | 30,702.20 | 37.33 |
| 4至5年 | 11,630.99 | 8,141.69 | 70.00 |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 2,074,241.80 | 123,430.41 | - |
（2）组合2
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 45,879,296.07 | - | - |
| 其中：0-6个月 | 45,879,296.07 | - | 0.00 |
| 7-12个月 | - | - | - |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合计 | 45,879,296.07 | - | 0.00 |
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 114,002.57 | 9,427.84 | - | - | - | 123,430.41 |
| 其中：组合1 | 114,002.57 | 9,427.84 | - | - | - | 123,430.41 |
| 组合2 | - | - | - | - | - | - |
| 组合3 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 114,002.57 | 9,427.84 | - | - | - | 123,430.41 |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额：47,953,537.87注释2． 其他应收款1． 按账龄披露其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 105,346,996.33 | 109,707,649.72 |
| 其中：0-6个月 | 75,349,491.30 | 109,647,649.72 |
| 7-12个月 | 29,997,505.03 | 60,000.00 |
| 1－2年 | 8,771,094.22 | 8,704,750.90 |
| 2－3年 | 254,721.57 | 310,650.39 |
| 3－4年 | 34,984.78 | 35,184.78 |
| 4－5年 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 5年以上 | 190,508.69 | 178,508.69 |
| 小计 | 114,599,505.59 | 118,948,744.48 |
| 减：坏账准备 | 104,187.01 | 105,881.72 |
| 合计 | 114,495,318.58 | 118,842,862.76 |
2． 按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合并关联方组合 | 114,050,586.97 | 118,549,378.66 |
| 备用金 | 45,625.00 | - |
| 保证金、押金 | 389,511.12 | 325,297.82 |
| 代垫款项 | 77,068.00 | 74,068.00 |
| 往来款项 | 36,714.50 | - |
| 合计 | 114,599,505.59 | 118,948,744.48 |
3． 按坏账准备计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 114,599,505.59 | 1.00 | 104,187.01 | 0.09 | 114,495,318.58 |
| 其中：组合1 | 548,918.62 | 0.00 | 104,187.01 | 18.98 | 444,731.61 |
| 组合2 | 114,050,586.97 | 1.00 | - | - | 114,050,586.97 |
| 组合3 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 114,599,505.59 | 1.00 | 104,187.01 | - | 114,495,318.58 |
续：
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | - | - | 105,881.72 | - | 118,842,862.76 |
| 其中：组合1 | 399,365.82 | - | 105,881.72 | 26.51 | 293,484.10 |
| 组合2 | 118,549,378.66 | - | - | - | 118,549,378.66 |
| 组合3 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 105,881.72 | - | 118,842,862.76 |
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）组合1
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 233,668.95 | 5,697.77 | - |
| 其中：0-6个月 | 227,066.30 | 5,267.94 | 2.32 |
| 7-12个月 | 6,602.65 | 429.83 | 6.51 |
| 1至2年 | 6,343.32 | 1,542.70 | 24.32 |
| 2至3年 | 254,721.57 | 66,686.11 | 26.18 |
| 3至4年 | 34,984.78 | 11,660.43 | 33.33 |
| 4至5年 | 1,200.00 | 600.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 548,918.62 | 104,187.01 | - |
（2）组合2
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 105,113,327.38 | - | - |
| 其中：0-6个月 | 75,122,425.00 | - | 0.00 |
| 7-12个月 | 29,990,902.38 | - | 0.00 |
| 1至2年 | 8,764,750.90 | - | 0.00 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | - | - | - |
| 5年以上 | 172,508.69 | - | 0.00 |
| 合计 | 114,050,586.97 | - | 0.00 |
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 广东星昊药业有限公司 | 关联方往来款 | 104,963,327.38 | 一年以内 | 91.59 | - |
| 长春天诚药业有限公司 | 关联方往来款 | 8,764,750.90 | 1-2年 | 7.65 | - |
| 北京博大开拓热力有限公司 | 保证金 | 266,163.30 | 1年以内77,608.80;2-3年188,554.80 | 0.23 | 51,164.09 |
| 广东凯晟医药发展有限公司 | 关联方往来款 | 172,508.69 | 5年以上 | 0.15 | - |
| 广东鼎信医药科技有限公司 | 关联方往来款 | 150,000.00 | 一年以内 | 0.13 | - |
| 合计 | - | 114,316,750.27 | - | 99.75 | 51,164.09 |
注释3． 长期股权投资
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 318,539,563.00 | 3,420,000.00 | 315,119,563.00 | 325,183,712.44 | 3,420,000.00 | 321,763,712.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,321,227.61 | 6,321,227.61 | 6,617,962.24 | 6,617,962.24 | ||
| 合计 | 324,860,790.61 | 321,440,790.61 | 331,801,674.68 | 328,381,674.68 |
1． 对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广东凯晟医药发展有限公司 | 5,649,917.44 | -649,917.44 | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 北京星昊嘉宇医药科技有限公司 | 9,046,850.00 | -6,046,850.00 | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 广东星昊药业有限公司 | 253,476,945.00 | 52,618.00 | - | 253,529,563.00 | - | - |
| 长春天诚药业有限公司 | 27,000,000.00 | - | - | 27,000,000.00 | - | 3,420,000.00 |
| 北京星昊盈盛药业有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | - |
| 广东鼎信医药科技有限公司 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | - | - |
| 合计 | 325,183,712.44 | -6,644,149.44 | 0.00 | 318,539,563.00 | 0.00 | 3,420,000.00 |
2． 对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 一．合营企业 | - | - | - | - | - |
| 二．联营企业 | |||||
| 国科卓越（北京）医药科技研究有限公司 | 3,922,255.81 | - | - | -4,756.94 | |
| 国科维思（北京）药物研究有限公司 | 2,695,706.43 | - | - | -291,977.69 | - |
| 小计 | 6,617,962.24 | - | - | -296,734.63 | - |
| 合计 | 6,617,962.24 | - | - | -296,734.63 | - |
续：
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一．合营企业 | - | - | - | - | - | - |
| 二．联营企业 | ||||||
| 国科卓越（北京）医药科技研究有限公司 | - | - | - | - | 3,917,498.87 | - |
| 国科维思（北京）药物研究有限公司 | - | - | - | - | 2,403,728.74 | - |
| 小计 | - | - | - | - | 6,321,227.61 | - |
| 合计 | - | - | - | - | 6,321,227.61 | - |
注释4． 营业收入及营业成本1． 营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 57,157,970.87 | 22,930,220.90 | 71,018,430.82 | 55,237,726.70 |
| 其他业务 | 469,381.93 | 268,464.43 | 165,137.61 | 220,909.09 |
| 合计 | 57,627,352.80 | 23,198,685.33 | 71,018,430.82 | 55,237,726.70 |
北京星昊医药股份有限公司
二〇二〇年八月二十六日
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：